PT. PT. CAHAY C AHAYA A BINTANG BI NTANG ELEKTRIN ELEKT RIN
General Journal Desember 20!
Tanggal Tanggal
Nomor Bukti
Keterangan Keterangan
Ref
Nama Akun Akun
No.Akun No.Akun
03-Dec-15
BM-76!""15
#enerimaan #iutang
Bank Man$iri #iutang Da Dagang
111%0 13110
05-Dec-15
&'-%10!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan T, T, 1 1 #en(ualan D# /utan utang g ##N Keluar luaran an
13110 1101 110% %13 %1 310
05-Dec-15
KK-7%!""15
#er(amuan $ir. #ema*a #e #er(amuan Ka* Be*ar
6110 1110
06-Dec-15
&'-%11!""15
#en(ualan
#iutang u*a+a #en(ualan D# /utan utang g ##N Keluar luaran an
13110 110% %13 %1 310
06-Dec-15
KK-73!""15
#emaaran 2i*trik
2i*trik Tl4 2i*trik Tl4 Ka* Be Be*ar
61107 63107 11110
Ka* Be Be*ar
61106 63106 11110
06-Dec-15
KK-7!""15
#emaarn BBM minggBBM #arkir Tol BBM #arkir Tol
07-Dec-15
MM-351!""15
Retur 4en(ualan
Retur 4en(ualan #iutang )*a+a /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
%110 13110 %13 %1 310
07-Dec-15
MM-35%!""15
Retur 4en(ualan
#er*e$iaan T, 1 /## T, 1
1101 51101
#iutang )*a+a #en(ualan T, T, 1 1 #en(ualan D# #en(ualan TD TD /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
13110 1101 110% 1103 %13 %1 310
0-Dec-15
&'-%1%!""15
#en(ualan
0-Dec-15
BK-17!""15
#ertanggung (aaan )ang Muka
0-Dec-15
BM-77!""15
#enerimaan #iutang
Bank ma man$iri
13510 111%0
#iutang )*a+a
111%0 13110
Bank Man$iri
0-Dec-15
BK-1!""15
Biaa Tran*fer Bank
'a*aA$m Bank Bank Ma Man$iri
1101 111%0
0-Dec-15
#'-1%1!""15
#emelian
#emelian T, 1 ##N Ma*ukan /utang )* )*a+a
51101 15%10 %1110
PT. PT. CAHAY C AHAYA A BINTANG BI NTANG ELEKTRIN ELEKT RIN
General Journal Desember 20!
Tanggal Tanggal
Nomor Bukti
Keterangan Keterangan
Ref
Nama Akun Akun
No.Akun No.Akun
#a(ak ##+ 4*. %5 Bank Ma Man$iri
15%0 111%0
10-Dec-15
MM-353!""15
#engkre$itan ##N Ma* /utang ##N- Keluaran ##N-ma*ukan
%1310 15%10
10-Dec-15
KK-75!""15
#er(amuan Direktur )t #er(amuan ka* e e*ar
6310 11110
Ka* Be Be*ar
61106 63106 11110
Ka* Be Be*ar
61107 63107 11110
)ang Mu Muka
11110 13510
13-Dec-15
15-Dec-15
15-Dec-15
15-Dec-15
KK-76!""15
BK-%01!""15
KM-13!""15
KK-77!""15
#emaaran BBM mingBBM #arkir Tol BBM #arkir Tol
#emaaran tele4on
2i*trik Tl4 2i*trik Tl4
#etanggung(aaan # Ka* Be*ar
#etanggung(aaan # #er(alanan Dina* Ka Be*ar
63103 1110
15-Dec-15
&'-%13!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan D# #en(ualan TD TD /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
13110 110% 1103 %13 %1 310
17-Dec-15
&'-%1!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan D# /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
13110 110% %13 %1 310
1-Dec-15
BK-%0%!""15
#emaaran /utang
/utang u*a+a Bank Ma Man$iri
%1110 111%0
1-Dec-15
&'-%15!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan T, T, 1 1 /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
13110 1101 %13 %1 310
1-Dec-15
BK-%03!""15
#emaaran / /u utang
/utang )* )*a+a
%1110 111%0
Bank Ma Man$iri %0-Dec-15
%0-Dec-15
KK-7!""15
BK-%0!""15
#emaaran BBM mingBBM #arkir Tol BBM #arkir Tol
#engi*ian Ka*
Ka* Be Be*ar
61106 63106 11110
Bank ma man$iri
11110 111%0
Ka* e*ar
PT. PT. CAHAY C AHAYA A BINTANG BI NTANG ELEKTRIN ELEKT RIN
General Journal Desember 20!
Tanggal Tanggal %%-Dec-15
Nomor Bukti BM-7!""15
Keterangan Keterangan
Ref
#enerimaan #iutang
Nama Akun Akun Bank Man$iri
No.Akun No.Akun
#iutang )*a+a
111%0 13110
%%-Dec-15
BK-%05!""15
Biaa A$m ank
'a*aA$m ank Bank Ma Man$iri
1101 111%0
%%-Dec-15
#'-1%%!""15
#emelian
#emelian T, 1 #emelian D# ##N- Ma*ukan /utang )* )*a+a
51101 5110% 15%10 %1110
%%-Dec-15
&'-%17!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan T, T, 1 1
13110 1101
%3-Dec-15
&'-%1!""15
#en(ualan
#iutang )*a+a #en(ualan T, T, 1 1 /utan utang g# ## #N- Keluar luaran an
13110 1101 %13 %1 310
%3-Dec-15
BM-0!""15
#enerimaan #iutang
Bank Man$iri #iutang )*a+a
111%0 13110
%6-Dec-15
BK-%06!""15
#emaaran 8a(i Kar 8a(i #ema*aran 8a(i Direk*i Bank Ma Man$iri
61101 63101 111%0
%6-Dec-15
MM-35!""15
#a(ak Ata* ga(i kara 8a(i #ema*aran 8a(i Direk*i /uta /utang ng #a(ak a(ak ##+ 4*. 4*. %1
61101 63101 %13 %1 3%0
%6-Dec-15
KK-7!""15
#emaaran BBM mingBBM #arkir Tol BBM #arkir Tol Ka* Be Be*ar
61106 63106 11110
%6-D %6 -De ec-15 -15
KK-0 -0! !"" ""1 15 5
an angun gunan mem meman angun gunBangunan $alam 4ro*e* Ka* e e*ar
1510 11110
%6-D %6 -Dec ec-1 -15 5
BK-% BK-%07 07! !"" ""1 15 5
#eme emeli lian an $ala $alam m 4er( 4er(a a #er*e er*e$i $iaa aan n $ala $alam m 4er( 4er(al alan ana a Bank Ma Man$iri
110 11 0 111%0
%6-Dec-15
BK-%0!""15
9ngko* an angkut 4e 4emelia liaa an angkut 4e 4emelian ank ma man$iri
5100 111%0
30-Dec-15
KK-1!""15
&etoran Tunai
111%0 11110
Bank Man$iri Ka* e e*ar
3
O
Deet
Kre$it
11605000 11605000 70713500 3167500 3%57500 6%500 750550 750550 %%715000 %0650000 %065000 1171300 7000 15%%00 175500 11%5550 3101050 3%5000 3%500 357500 3%5000 3%5000 7063750 3167500 1175000 13650000 651%50 30000000 30000000 1016000 1016000 7500 7500 %%1%5000 %51%500 %637500
O
Deet
Kre$it
115000 %07663%5 06%500 06%500 11%5750 11%5750 1755600 1100%00 %5500 16106 530% %15%115 30000000 30000000 %%37 %%37 33%%50 %%7500 10%0000 35750 3163750 %76%500 %76%50 000000 000000 150000 1600000 160000 65000000 65000000 1511500 11%0000 %631500 %00000000 %00000000
O
Deet
Kre$it
15%5000 15%5000 %75%50 %75%50 17000000 31000000 00000 5%00000 550000 550000 635000 550000 55000 550000 550000 %1663 %%6000 510%63 %1% %0000 711% %150500 1%50550 301050 %55000000 %55000000 1610000 1610000 5500000 5500000 300000000 300000000 171%665
171%665
#T. A/A: ')RNA2 )M B)2AN > Tanggal
Nomor Bukti
7-Dec-15 MM-351
MM-35%
Keterangan #T A$aa
Retur 4en(ualan ter+a$a4 *tock
10-Dec-15 MM-353
##N
%6-Dec-15 MM-35
8a(i De*emr
Ref
B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 )M <8eneral 'ournal= 30-Dec-15 Nama Akun
No.Akun
Deet
Return #en(ualan /utang ##N Keluaran - DN #iutang )*a+a
%110 %1310 13110
3%5000 3%500
#er*e$iaan T,1 #er*e$iaan Kulka* kecil /## T, 1 /## Kulka* Kecil
1101 1107 51101 51107
3%5000
##N Keluaran ##N Ma*ukan
%1310 15%10
06%500
8a(i #ema*aran 8a(i A$m )mum /utang #a(ak ##+ #*l. %1
61101 63101 %13%0
%1% %0000
556%
Kre$it
357500
3%5000
06%500
711%
556% -
#T. A/A:A B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 N;RAA 2A')R
Account
Neraca &al$o Deet 1375176 16%00173 500000000 500000000 3%%750
Ka* Be*ar a*+ Ka* &8D a*+ &8D Bank Man$iri Man$iri Bank De4o*ito er De4o*ito er(angka &urat Ber+ar Note Recei@ale #iutang )*a+ Account Recei@ale A$@ance 4ament #en$a4atan Accrue$ "ncome #er*e$iaan a T, 1 "n@entor 71%5000 #er*e$iaan a D #leer "n@entor 13650000 #er*e$iaan a Ta4e Dek "n@entor %%50000 ##N Ma*ukan ,AT Ta 731%500 #a(ak ##+ #a ##+ Art %% #a(ak ##+ #a ##+ Art %3 500000 #a(ak ##+ #a ##+ Art %5 7615000 &ea $iaa #re4amen Rent 1%500000 A*uran*i $i #re4ament "n*ura 3350000 Tana+ 2an$* 1000000000 Bangunan Buil$ing %0000000 Akumula*i #e Buil$ing Accumulat Ken$araan ,eicle* 715%00000 Akum. #en*.,e+icle* Accumulat "n@entari* Ka 9ce eCui4ment 16%00000 Akum. #en*. 9ce eCui4ment A #er*e$iaan $ "n@entori in tran*it 1610000 Bangunan $a ontraction in 4rog %55000000 /utang )*a+ Account #aale Tr /utang ##N ,AT Ta /utang ##+ ##+ 4* %1 Ta /utang &ea Rent #aale Mo$al &a+a 9ner* &+are+ol$ 2aa Dita+an Retaine$ ;arning* 2aa Ta+un B urrent :ear ;arnin "k+ti*ar2aa- "ncome &ummar #en(ualan T, T, 1 &ale* #en(ualan D D #leer &ale* #en(ualan Ta Ta4e Dek &ale* Return #en(u &ale* Return 550500 #emelian T #urc+a*e* T, 1 3%%5000 #emelian #urc+a*e* D #lee 7500000 #emelian T #urc+a*e* Ta4e De 15000000 Biaa Angkut Ereig+t "n 050000
#ene Deet
Kre$it -
%33575
-
5000000 %730000 7%5000 11700000 13310000
0000000 1600000 %700000 5500000 1037500 %360750 711% 157%6056 000000000 %616750 1500000 170111%500 77570000 -
55000
%37%5000
-
B"A:A #;MA& MARK;;T"N8 ;!#; 8a(i 4egaai &alarie* ;4en*e* #enu*utan aDe4reciation ;4en #er(alanan Tra@elling F Tran*4 #er(amuan ;ntertainment ;4 #emeli+araa Re4air F Maintenan BBm #arkir 8a*olin #arking To 2i*trik Tl4 ;lectrical Tel4. ; #emeli+araa 9ce Maintenance &ea Rental ;4en*e ;4 Re4re*enta*i Re4re*entation ;4 &umangan Donation ;4en*e* A*uran*i "n*urance ;4en*e 2ain% 9t+er ;4en*e* B"A:A ADM"N 8;N;RA2 F ADM"N" 8a(i Direk*i &alarie* ;4en*e* #enu*utan aDe4reciation ;4en #er(alanan Tra@elling F Tran*4 #er(amuan ;ntertainment ;4 #emeli+araa Re4air F Maintenan BBm #arkir 8a*olin #arking To 2i*trik Tl4 ;lectrical Tel4. ; #emeli+araa 9ce Maintenance A*uran*i "n*urance ;4en*e &umangan Donation ;4en*e* 2ain% 9t+er ;4en*e* ##+ #a*al %1 "ncome ta art %1 ##+ #a*l a "ncome ta art a ##+ #a*al %3 "ncome ta art %3 Biaa Den$a Tae$ ;4en*e* Biaa Amorti Amorti*ation #;NDA#ATAN 9T/;R "N9M; 'a*a 8iro Bank &er@ice Bunga De4o* "ntere*t De4o*it #en$a4atan 9t+er "ncome B"A:A 2A"N 9T/;R ;!#;N&;& 'a*aA$mini* Bank &er@ice ;4e #a(ak 'a*a 8i Tae$ &er@ice &eli*i+ kur* ;c+ange rate Biaa Non )* 9t+er ;4en*e*
2aa Rugi
376556000 66701%50 3551%500 %3535750 1%65%%%0 %16506%0 16553516 135%56%0 1%000000 115%5000 756%500 5%56000 3%15660 33%%000 5573750 617 %63150 15500000 15%550 1%630% 56%50 3%56%00 500000 565%6 %%750 15000000
1%500000 7500000 -
330537
330537 -
6063750
3500000
165%500
61%50 3100500
1%10000
%5500 1%315
3%70170
uaian Kre$it
Neraca &al$o *etela+ #ene*uaian Deet Kre$it 1375176 165 1715%53 500000000 500000000 %33%7500 3057%50
71%5000 13650000 %%50000
3500000 %6%500
1000000 7700000 %3%5000 13310000
-
6155000
5000000 %730000 7%5000 11700000 %06%%500 500000 7615000 1000000 317500 1000000000 %0000000 715%00000 16%00000 13600000 %55000000 %37%5000 -
5500000
550500 3%%5000 7500000 15000000 %550000
2aa - Rugi Deet
Kre$it
1000000 17%600000 30%%5000
1037500 %305750 711% 157%6056 000000000 %616750 6155000 1500000 170111%500 77570000 -
%37%5000
550500 3%%5000 7500000 15000000 %550000
6155000 1500000 170111%500 77570000
3100500
61575 5000000
3%70170 -
376556000 7%765000 3%1%000 %3535750 1%65%%%0 %16506%0 16553516 135%56%0 15500000 115%5000 756%500 60500 3%15660 33%%000 5535000 60137 %63150 15500000 15%550 1%630% 56%50 66%00 500000 565%6 30%50 1%315 15000000 3%71 -
1311575 %500000 3%71 2aa - Rugi
376556000 7%765000 3%1%000 %3535750 1%65%%%0 %16506%0 16553516 135%56%0 15500000 115%5000 756%500 60500 3%15660 33%%000 5535000 60137 %63150 15500000 15%550 1%630% 56%50 66%00 500000 565%6 30%50 1%315 15000000 335130 113770035 5%7%5375
-
1311575 %500000
5%7%5375 5%7%5375
Nama > Kla* > Neraca Deet 1375176 1715%53 500000000 500000000 3057%50 5000000 %730000 7%5000 11700000 %06%%500 500000 7615000 1000000 317500 1000000000 %0000000 715%00000 16%00000 13600000 %55000000 -
Kre$it -
1000000 17%600000 30%%5000
-
1037500 %305750 711% 157%6056 000000000 %616750 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113770035 603%3537 -
603%3537
#;RTAN88)N8 'A?ABAN D"R;KT)R A$@ance 1. %. 3. . 6.
/otel *elama 5 +ari H &8D. 77 Tran*4orta*i $ &I4ore &8D 500Makan F minum &8D 750Ticket (kt J &I4ore <##= &D8.65Air4ort ta *I4ore &D8 15&u total &i*a Air 4ort ta $i "n$one*ia &i*a uang Kemali
'urnal a*+ R4 Biaa 4er(alanan $ina* &eli*i+ kur* A$@ance
R4
30000000
R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
3776 650500 675750 7565 13515 Kur* Tenga+ %%17 301 5711%6 <75000= 57061%6
&8D &8D &8D &8D &8D &8D &8D
37 500 750 65 15 %60
57061%6 %137 30000000 %50000
30000000
#T. A/ ')RNA2 B)2AN > Tanggal
Nomor Bukti
%36 MM-355
Keterangan #enu*utan Bangunan
MM-356
#en. Ken$araan
MM-357
#en. "n@entari*
MM-35
&ea Knt #ema*aran
MM-35
A*uran*i
MM-360
##N Ma*ukan
MM-361
Ereifgt in
MM-36%
#er(alanan Dir )t
MM-363
Bunga De4o*ito
MM-36
De4.*o*
MM-365
Rekon*ilia*i
MM-366
Rekon*ilia*i
Ref
MM-367
&tock Aal
MM-36
&tock Ak+ir
:A B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 D')&TM;NT
30-Dec-15 Nama Akun
No.Akun
#enu*utan akti@a teta4 #enu*utan akti@a teta4 Akumula*i #en*. Bangunan
6110% 6310% 17130
550000 50000
#enu*utan akti@a teta4 #enu*utan akti@a teta4 Akum. #en*. Ken$araan
6110% 6310% 17%%0
%35000 365000
#enu*utan akti@a teta4 #enu*utan akti@a teta4 Akum. #en*. "n@entari* Kantor
6110% 6310% 173%0
1%7750 106%50
&ea
6110 15310
3500000
A*uran*i A*uran*i A*uran*i 8e$ung F Bangunan
6111% 6310 153%0
165%500 1%10000
##N Ma*ukan - DN #er*e$iaan $alam 4er(alanan
15%10 110
13310000
#er*e$iaan $alam 4er(alanan Biaa Angkut #emelian
110 5100
5500000
#er(alanan
3100500
#er(alanan
63103 61103
#en$a4atan g akan $iterima Bunga De4o*ito
13610 11%0
5000000
#a(ak kluaran
55000
#iutang
%1310 13110
%33575
'a*a 8iro #iutang )*a+a
111%0 1110 13110 110%
1%315
&ea $iaar $imuka
Bank Man$iri
#a(ak 'a*a giro
Deet
Biaa A$mini*tra*i
%5500
Bank Man$iri
1101 111%0
"k+ti*ar2aa-Rugi #er*e$iaan aal T, 1 #er*e$iaan aal D #leer #er*e$iaan aal Ta4e Dek
3110 1101 110% 1103
%37%5000
#er*e$iaan T, 1 #er*e$iaan D #leer #er*e$iaan Ta4e Dek
%730000 7%5000 11700000 "k+ti*ar2aa-Rugi
3%70170
Kre$it
1000000
7700000
%3%5000
3500000
%6%500
13310000
5500000
3100500
5000000
55000
61575 %%7%500
165
71%5000 13650000 %%50000
6155000 3%70170 -
#T. A/A:A B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 N;RAA #er 31 Decemer %015 No Keterangan " AKT",A 2ANAR > 1 Ka* $an *etara Ka* % &urat er+arga 3 #iutang )*a+a #en$a4atan g akan $iterima 5 #er*e$iaan 6 #a(ak $iaar $imuka 7 Biaa $iaar $imuka &u Total "" AKT",A T;TA# > 1 Tana+ % Bangunan 3 Akumula*i 4enu*utan Bangunan Ken$araan 5 Akumula*i 4enu*utan Ken$araa 6 "n@entari* Kantor 7 Akumula*i 4enu*utan "n@ Knt &u Total """ AKT",A 2A"NN:A 1 #er*e$iaan $alam 4er(alanan % Bangunan $alam 4ro*e* &u Total ')M2A/ AKT",A
'umla+ %35%1% 500000000 3057%50 5000000 6155000 %737500 %%07500 3%3537 1000000000 %0000000 1000000 715%00000 17%600000 16%00000 30%%5000 167575000
No Keterangan ", /)TAN8 2ANAR > 1 /utang )*a+a % /utang #a(ak 3 /utang 2ainna
'umla+
&u Total ,
/)TAN8 'AN8KA #AN'AN8 >
,"
M9DA2 > 1 Mo$al &a+am % 2aa Dita+an 3 2aa Ta+un Ber(alan
1037500 %30703 157%6056 35705 -
&u Total
000000000 %616750 113770035 53375
13600000 %55000000 33600000 5751037
')M2A/ /)TAN8 F M9DA2
5751037 -
#T. A/A:A B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 2ABA - R)8" #erio$e Decemer %015 'umla+
No "
Keterangan #;N8/A&"2AN > Total #en(ualan er*i+
3%%000 &u Total
""
3%%000
/AR8A #9K9K #;N')A2AN > /arga #okok #en(ualan
%07%05000
"""
2ABA K9T9R >
%%577000
",
B"A:A )&A/A > #ema*aran A$mini*tra*i F )mum
6136%36 55710 1%10315
&u Total ,
2ABA )&A/A
,"
#;N8/A&"2AN F B"A:A 2A"N > #eng+a*ilan Biaa
107555505
&u Total
,""
2ABA &;B;2)M #A'AK
10561575 15315 01530 113770035
HARGA POKOK PENJUALAN " 1 % 3 "" """
#er*e$iaan aal #emelian T, 1 #emelian D #leer #emelian Ta4e Dek Biaa Angkut #emelian Barang *ia4 $i(ual #er*e$iaan ak+ir HARGA POKOK PENJUALAN
-
%37%5000 3%%5000 7500000 15000000 %550000 %15%00000 6155000 %07%05000
#T. A/A:A B"NTAN8 ;2;KTR"ND9 "K/T"&AR #;R)BA/AN 2ABA #erio$e *$ Decemer %015 No "
""
Keterangan 2aa $ita+an aal 2aa t+ er(alan De@i$en &u Total 2aa $ita+an ak+ir
'umla+ %616750 113770035 113770035 13375
PT. "ODIAC PER#ATA KAT$LI%TI
General Journal Desember 20! Nomor Tanggal %-Dec-15
Bukti BK-%15!""15
Keterangan
Ref
Nama Akun
No.Akun
#emaaran /utang Bank /utang Bank BN" Bunga #in(aman Bank BN"
%11%0 1105 111%0
5-Dec-15
BK-%16!""15
Tutu4 De4o*ito
De4o*ito Ber(angka Bank BN"
1110 111%0
6-Dec-15
BK-%17!""15
#emelian &a+am
&urat Ber+arga ;ek Bank BN"
11%10 111%0
6-Dec-15
BM-110!""15
#eluna*an #iutang
Bank BN"
111%0 13110
#iutang )*a+a -Dec-15
-Dec-15
10-Dec-15
10-Dec-15
BK-%1!""15
KK-%0!""15
KK-%1!""15
KK-%%!""15
#emaaran /utang
#emaaran BBM
#emaaran tl4
#emaaran 2i*trik
/utang )*a+a Bank BN"
%1110 111%0
Ka*
61106 11110
Ka*
61107 63107 11110
Ka*
61107 63107 11110
BBM #arkir Tol
2i*trik Tl4 2i*trik Tl4
2i*trik Tl4 2i*trik Tl4
10-Dec-15
BK-%1!""15
#emaaran 4a(ak
/utang ##N Keluaran /utang ##+ 4*. %1 /utang ##+ 4*. %3 Bank BN"
%1310 %13%0 %130 111%0
%0-Dec-15
BK-%%0!""15
#emaaran /utang
/utang )*a+a Bank BN"
%1110 111%0
Ka*
63106 11110 61101 %13%0 111%0
%1-Dec-15
KK-%3!""15
#emaaran BBM
BBM #arkir Tol
%-Dec-15
BK-%%1!""15
#emaaran ga(i 4ema*ar 8a(i #egaai #ema*aran /utang #a(ak ##+ 4*.%1 Bank BN"
%-Dec-15
BK-%%%!""15
#emaaran ga(i A$m F
8a(i Direk*i $an *ta Kanto 63101 /utang #a(ak ##+n 4*. %1 %13%0 Bank BN" 111%0
%3-Dec-15
BM-111!""15
#enerimaan #iutang
Bank BN" #iutang )*a+a
111%0 13110
Nomor Tanggal 31-Dec-15
Bukti
Keterangan
BM-113!""15
#enerimaan #iutang
Ref
Nama Akun Bank BN" #iutang )*a+a
31-Dec-15
31-Dec-15
BK-%%3!""15
BK-%%!""15
#enolakan ek
Biaa A$m
#iutang )*a+a
No.Akun 111%0 13110
Bank BN"
13110 111%0
Bank BN"
1101 111%0
'a*a a$m Bank
31-Dec-15
BK-%%5!""15
#a(ak 'a*a giro
#a(ak unga F (a*a 8iro Bank BN"
110% 111%0
31-Dec-15
MM-31!""15
#engkre$itan ##N ma*uka /utang ##N keluaran ##N Ma*ukan
%1310 15%10
31-Dec-15
MM-315!""15
Bean 44+ 4* a % $e* ##+ 4* a % #a(ak ##+ 4* a % $iaar $imuka
1111 15%15
31-Dec-15
MM-316!""15
#eng &ea De* 15
&ea Ruangan $iterima $i &ea Ruangan
%%310 1101
31-Dec-15
MM-317!""15
#eng 'a*a keer*i+an De* 'a*a Keer*i+an Diterima $ 'a*a Keer*i+an
%%3%0 110
31-Dec-15
MM-31!""15
Bean A*uran*i De*15
6111% 6310 15310
31-Dec-15
MM-31!""15
#en. Bangunan De* 15
#en. Akti@a teta4 Bag. #e 6110% #en. Akti@a teta4 Bag.A$m 6310% Akumula*i 4en. Bangunan 17130
31-Dec-15
MM-3%0!""15
#en Ken$araan De*15
#en. Akti@a teta4 Bag. #e 6110% #en. Akti@a teta4 Bag.A$m 6310% Akumula*i #en. Ken$araan 17%%0
31-Dec-15
MM-3%1!""15
#en. "n@ Kantor De*15
#en. Akti@a teta4 Bag. #e 6110% #en. Akti@a teta4 Bag.A$m 6310% Akumula*i #en. "n@ Kantor 17310
31-Dec-15
MM-3%%!""15
Bean Amorti*a*i De*15 Biaa Amorti*a*i Biaa #ra-94era*i
610 1300
31-Dec-15
MM-3%3!""15
Bean #in(aman BN" $e* Bunga #in(aman /utang Bunga
1105 %1150
31-Dec-15
MM-3%!""15
#en$4t unga De4o*ito $e#en$a4atan ang akan $ite 13610 Bunga $e4o*ito 11%0
31-Dec-15
MM-3%5!""15
#a(ak unga $e4o*ito $e* #a(ak Bunga F (a*a giro a #een$a4atan ang nakan $iterima
A*uran*i Bag. #ema*aran A*uran*i Bag. A$m A*uran*i ge$F angunan $iaar $imuka
110% 13610
A
Deet
Kre$it
5000000 1606333 6106333 1000000000 1000000000 77%500000 77%500000 %1%0000 %1%0000 137500000 137500000 575650 575650 151 53131 %1%55%5 35666 11556 75%%5 36530000 161%1 00000 35%1 %750000 %750000 675%50000 675%50000 %133000 50%315 %63065 37056000 1110167 35533 000000 000000
Deet
Kre$it
150000000 150000000 000000 000000 35000 35000 55160 55160 550000 550000 0360000 0360000 715350000 715350000 1%50000 1%50000 15%%51 507506 %0300%5 1750000 1%500000 31%50000 %550000 1700000 %50000 %%7500 15000 71%500 17307773 17307773 15603333 15603333 30607 30607 6131 6131
PT ZODIAC PERMATA N;RAA #er 31 Deceme No "
""
"""
Keterangan AKT",A 2ANAR > 1 Ka* $an *etara Ka* % &urat Ber+arga ;ek 3 #iutang )*a+a #en$a4atan g akan $iterima 5 #a(ak Diaar Dimuka 6 Biaa Diaar Dimuka &u Total AKT",A T;TA# > 1 Tana+ % Bangunan 3 Akumula*i #en*. Bangunan Ken$araan 5 Akum. #en*. Ken$araan 6 "n@entari* Kantor 7 Akum. #en*. "n@entari* Kantor &u Total AKT",A 2A"NN:A 1 Biaa #ra-94era*i ')M2A/ AKT",A
'umla+
No ",
37%31%756 75000000 773%00000 %775%7 %015760000 1%70%%5 1%333066 10000000000 7500000000 3750000 0000000 11000000 %%6%00000 1%11%500 1705537500 15651657 3%%005%3
/) 1 % 3 5 6
,
/)
,"
M9 1 %
ATULISTIWA r %015 Keterangan AN8 2ANAR > /utang )*a+a /utang De4o*it /utang Bunga /utang #a(ak &ea Ruangan Diterima 'a*a keer*ian $iterima $ &u Total AN8 'AN8KA #AN'AN8 > Bank BN"6 A2 > Mo$al &a+am 2aa Dita+an
'umla+ 3050000 376500000 15603333 161%1 %1760%%5000 57%6375000 %76336515 1510000000
1000000000 %70770 370770
')M2A/ /)TAN8 F M9DA
3%%005%3
No "
""
#T L9D"A #;RMATA KAT)2"&T"?A 2ABA - R)8" #erio$e :ang erak+ir 31 Decemer %015 Keterangan 'umla+ #;N8/A&"2AN > &ea Ruangan 735175000 'a*a Keer*i+an 1366%5000 'a*a #arkir 1350%500 &u Total 3530%500 B"A:A )&A/A > #ema*aran 17%60 A$mini*tra*i F )mum 3010%170% &u Total %%66
"""
2ABA )&A/A
",
#;N8/A&"2AN F B"A:A 2A"N > #eng+a*ilan 2ainna Biaa 2ainna
57015
&u Total ,
2ABA &;B;2)M #A'AK
6%0%% %35%30%1 16576 31%%%55