1. Laboratorio No 10 PPE El Incredible

EL INCREIBLE, S.A. Sumaria de Propiedad Planta y Equipo

D Fecha 2echo por EDER DEL CID

Perodo del !" de enero al #" diciem$re %!"&

Re7i+ado por

Cantidade+ Epre+ada+ en -uetale+

No.

De+cripci/n

Saldo +e89n Conta$ilidad

A0u+te+ De$e

Recla+i1icacione+ 2a$er

De$e

2a$er

Firma

""'('%!")

E.*.D.C.

""'('%!")

E.*.D.C.

Saldo +e89n Auditoria

Biene+ Propio+ Inmuebles (edificios 70%) Maquinaia ! "qui#o $eiculos Mobiliaio ! "qui#o "qui#o de com#u&acion &os c&i*os fi+os

6,135,450.00 1,940,000.00

159,200.00

7,715,250.00 D3% 1,940,000.00 D3#

133,000.00

133,000.00 D3"

91,000.00 4'0,000.00

91,000.00 D34 10,071.00

100,070.00

",65(,!6".!!

%4(,%6!.!!

390,001.00 D35

51,200.00 ),)#!,&4!.!!

M"-II//

1,739,000.00

51,200.00 D3& !.!!

1,4'9,'01.00 17%

Conclu+ion: a Conclu+ion: a Infomacion #o#ocionada en los "" de la "m#esa "l Inceible, .. no son -aonable s debiduo a #oblemas de con&abiliacion eonea en los calculos de de#eciaciones

!.!!

"!,#%!,54"

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica ;ehiculo+

D3" Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.

De+cripci/n

$eiuculos /e# cumulada
Mon&o ocen&a+e $alo -esidual udi&oia on&a Di1erencia



A0u+te+ De$e


De$e

2a$er

""'('%!")

E.*.D.C

""'('%!")

E.*.D.C


475,000.00

475,000.00

(342,000.00)

(342,000.00)

"##,!!!.!!

!.!!

!.!!

%!"# 475,000.00 20% 95,000.00 9,500.00 '5,500.00 '5,500.00 

%!"5 475,000.00 20% 95,000.00 9,500.00 '5,500.00 '5 ' 5,500.00 

%!"4 475,000.00 20% 95,000.00 9,500.00 '5,500.00 '5 ' 5,500.00 

%!"& 475,000.00 20% 95,000.00 9,500.00 '5,500.00 '5,500.00 

!.!!

256,500.00 256,500.00 

!.!!

Firma

"##,!!!.!!

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica Inmue$le+ =Edi1icio+>

D3% Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.

CA3"

De+cripci/n


Inmuebles (edificios)

',900,000.00

/e# cumulada
(2,764,550.00) &,"#4,54!.!!

/e# cumulada

CA3%

/e#eciacion 8as&o

Mon&o ocen&a+e udi&oia on&a

159,200.00 "4(,%!!.!!

udi&oia on&a Di1erencia

!.!!

",6#(,!!!.!!

159,200.00 159,200.00 "4(,%!!.!!

%!"# ',400,000 5% 294,000.00

"4(,%!!.!!

%!"5 ',400,000 5% 294,000.00

%!"4 ',400,000 5% 294,000.00

'' ' '2,000.00 2,621,000 =",6#(,!!!>

%!"&

ocen&a+e

2a$er

Ene3*un ',400,000 5% 294,000.00 147,000.00

""'('%!")

E.*.D.C.

""'('%!")

E.*.D.C.

Saldo +e89n Auditoria ',900,000.00

1,739,000.00 ",6#(,!!!.!!

Di1erencia

Mon&o

De$e

1,739,000.00 ",6#(,!!!.!!

/e#. cumulada Re8 +aldo dep acumulada


1,739,000.00

&ilidades -e&enidas Re8 +a +aldo de dep ac acumulada

A0u+te+ De$e

*ul3Dic ',900,000 5% 311,500.00 15 155,750.00

30 302,750.00 143,550.00 "4(,%!!.!!

!.!!

Firma

(1,1'4,750.00) 6,6"4,%4!.!!

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica ?aquinaria

D3# Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.

De+cripci/n


A0u+te+ De$e


De$e

2a$er

""'('%!")

E.*.D.C.

""'('%!")

E.*.D.C.


Maquinaia ! "qui#o

3,000,000.00

3,000,000.00

/e# cumulada
(1,060,000.00) ",(5!,!!!.!!

(1,060,000.00) ",(5!,!!!.!!

cos&o mquinaia ca#acidad de #oduccion #ocen&a+e de#eciacion #o ao

1,000,000.00 5,000,000.00 0.20 200,000.00

&o&al de #eiodos /e#eciacion cumulada

4 '00,000.00

unidades #oducidas #ocen&a+e unidades coes#ondien&es

1,500,000.00 0.60 900,000.00

ca#acidad de #oduci #ocen&a+e #aa de#eciacion de#eacion maquinaia 1

5,000,000.00 0.1' ")!,!!!.!!

unidades #oducidas

1,500,000.00

#ocen&a+e unidades coes#ondien&es ca#acidad de #oduci #ocen&a+e #aa de#eciacion de#eacion maquinaia 1 depreciacion del perido

0.40 600,000.00 15,000,000.00 0.04 )!,!!!.!! %&!,!!!.!!

!.!!

!.!!

!.!!

!.!!

Firma

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica quipo de computo

D35 Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.

De+cripci/n


"qui#o de com#u&o

CA35

(720,000.00) 5)!,!!!.!!

/e# cumulada

4'.00

u&ilidades -e&enidas Re8. Dep Acumulada

5).!!

/e# cumulada

10,071.00 "!,!6".!!

100,070.00 "!!,!6!.!!

4'.00 5).!! 10,023.00

Re8. Dep Acumulada u&ilidades -e&enidas

"!,!%#.!! 100,070.00

/e# cumulada Re8. Saldo Ba0a de equipo

"!!,!6!.!!

100,070.00 "!!,!6!.!!

%!"5 '00,000 33.33% 266,640.00 26,664.00 239,976.00 240,000.00

%!"4 '00,000 33.33% 266,640.00 26,664.00 23 239,976.00 24 240,000.00


(24. (24.00 00))

"!,!%#.!!

47 479,952.00 4' 4'0,000.00

(24.0 (24.00) 0)

(4'. (4'.00 00))

%!"& Mon&o ocen&a+e $alo -esidual udi&oia on&a Di1erencia

De$e

2a$er

""'('%!")

E.*.D.C.

""'('%!")

E.*.D.C.

Saldo +e89n Auditoria 1,200,000.00

10,023.00

/e#eciaci:n CA34


1,200,000.00

/e# cumulada
CA3#

A0u+te+ De$e

"" me+e " me+ '00,000 400,000 33.33% 33.33% 244,420.00 244,42 0.00 11,110.00 24,442.00 1,111.00 219,97'.00 9,999.00  

229,977.00 240,000.00

(10,023.00)

!.!!

!.!!

Firma

('09,999.00) #(!,!!".!!

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica ?o$iliario y Equipo

D34 Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.


De+cripci/n

Mobiliaio ! "qui#o /e# cumulada

$alo -esidual udi&oia on&a Di1erencia


De$e

2a$er

""'('%!")

E.*.D.C

""'('%!")

E.*.D.C


325,000.00

325,000.00

(234,000.00)

(234,000.00)

(",!!!.!!

!.!!

!.!! !.!!

%!"# 325,000.00 20% 65,000.00 6,500.00 5',500.00 5',500.00

%!"5 325,000.00 20% 65,000.00 6,500.00 5' 5 ',500.00 5' 5',500.00

%!"4 325,000.00 20% 65,000.00 6,500.00 5' 5 ',500.00 5' 5 ',500.00



Mon&o ocen&a+e

A0u+te+ De$e

%!"& 325,000.00 20% 65,000.00 6,500.00 5',500.00 5',500.00 





!.!!

175,500.00 175,500.00 

!.!!

Firma

(",!!!.!!

Re1.

El increi$le, S.A. Analitica @tro+ acti7o+

D3& Fecha 2echo por EDER DEL CID


Re7i+ado por


No.

De+cripci/n

&os c&i*os fi+os /e# cumulada
cos&o equi#o


4",%!!.!!

'0,000.00

3.00 24,000.00

#ocen&a+e

2,400.00 %",&!!.!!

'0,000.00 0.10 ',000.00

*alo esidual Depreciacion 8a+to

E.*.D.C.

Saldo +e89n Auditoria '0,000.00

0.10

cos&o equi#o

2a$er

""'('%!")

(2','00.00)

',000.00

Depreciacion Acumulada

De$e

E.*.D.C.

'0,000.00

/e# anual

*alo esidual


""'('%!")

(2','00.00)

#ocen&a+e #eiodo

A0u+te+ De$e

'00.00 6,%!!.!!

!.!!

!.!!

!.!!

!.!!

Firma

4",%!!.!!

Re1.

El increi$le, S.A. A0u+te+

C3A Fecha 2echo por EDER DEL CID

Perodo del !" de enero al #" diciem$re %!!(

Re7i+ado por


No

Re1

"

D3%

De+cripci/n /e# cumulada

De$e

Re8 +aldo dep acumulada D3%

/e#eciacion 8as&o

1,739,000.00 ",6#(,!!!.!!

159,200.00 Re8 +aldo dep acumulada

D3%

/e# cumulada

"4(,%!!.!!

4'.00 Re8. Dep Acumulada

D35

/e# cumulada

5).!!

10,023.00 Re8. Dep Acumulada

D35

5).!!

10,023.00

/e#eciaci:n 4

"4(,%!!.!!

4'.00

u&ilidades -e&enidas 5

",6#(,!!!.!!

159,200.00

/e#. cumulada #

1,739,000.00

&ilidades -e&enidas

%

2a$er

u&ilidades -e&enidas

"!,!%#.!!

"!,!%#.!!

100,070.00

/e# cumulada

100,070.00 Re8. Saldo Ba0a de equipo

"!!,!6!.!!

"!!,!6!.!!

Firma

""'('%!")

E.*.D.C.

""'('%!")

E.*.D.C.

1. Laboratorio No 10 PPE El Incredible

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