Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier
23/02/2012 15:22:25
BALANCE PERIODICO DEL:
1
01/01/2011
AL:
R_con_balance_periodico 31/12/2011
Página 1 de 4
ACTIVO 11
11
Activo Corriente
111
Disponible
1112
Bancos
113
Exigible a Corto Plazo
1131 1132 1133 1137 1138
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Documentos y Efectos a Cobrar a Corto C orto Plazo Anticipos a Corto Plazo Fondos en Depósito por Garantías y Otros
114
(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)
115
Bienes de Consumo
1151
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
116
Otros Activos Corrientes
1161 1162 1163
Activos Diferidos a Corto Plazo Bienes en Tránsito Otros Activos a Corto Plazo
89,858,442.97 89,858,442.97
45,898,134.72 40,994,235.32 115,713.66 328,284.27 4,458,181.47 1,720.00
(40,615.82) 1,147,642.85 1,147,642.85
481,655.58 188,660.83 225,313.65 67,681.10
137,345,260.30
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 12
12
Activo No Corriente
121
Exigible a Largo Plazo
1213
Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo
122
Inversiones Financieras a Largo Plazo
1221
Acciones y Participaciones de Capital
123
Activo Fijo (Bienes de Uso)
1231 1232 1233 1234 1235
Activo Fijo en Operación Tierras y Terrenos Semovientes Otros Activos Fijos Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales Construcciones en Proceso por
1237 1238
38,216.44 38,216.44
356,567,766.51 356,567,766.51
699,649,695.32 411,017,209.52 211,202,842.60 373,342.66 5,936,738.65 66,786,552.70 390,768.10 3,942,241.09
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BALANCE PERIODICO DEL:
01/01/2011
AL:
R_con_balance_periodico 31/12/2011
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Administración Propia (148,588,381.74)
124
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
(Edificios) (Equipo de Oficina y Muebles) (Maquinaria y Equipo de Producción) (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (Equipo Médico y de Laboratorio) (Equipo de Comunicaciones) (Equipo Educacional y Recreativo) (Otra Maquinaria y Equipo) (Semovientes)
125
Activo Intangible
1,896,578.72
126
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
(1,241,233.55)
127
Activos Diferidos a Largo Plazo
(30,437,656.84) (49,579,578.96) (3,729,386.43) (9,626,996.32) (28,460,919.76) (6,038,812.64) (18,947,279.86) (1,434,218.09) (333,532.84)
3,847.42 908,326,489.12
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO 2
1,045,671,749.42
PASIVO 21
21
Pasivo Corriente
211
Obligaciones a Corto Plazo
2111 2113 2114 2116
2118 2119
Cuentas a Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar Transferencias a Pagar Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
212
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
2122
Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo
213
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
2117
30,040,740.36 1,306,949.38 537,259.36 20,600,908.59 26,437.62 33,810.35 9,310.00 7,526,065.06
1,492.50 1,492.50
24,709.23
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BALANCE PERIODICO DEL:
01/01/2011
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
2151 2152
Fondos Recibidos en Custodia Fondos Recibidos en Garantía
216
Otros Pasivos de Corto Plazo
217
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
AL:
R_con_balance_periodico 31/12/2011
Página 3 de 4
6,579,880.40 6,529,734.39 50,146.01
32,000.00 141,474.21
36,820,296.70
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22
22
Pasivo No Corriente
223
Deuda Pública
2232
Deuda Pública Externa
225
Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo
2251
Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo
3,915,097.93 3,915,097.93
159,124,472.16 159,124,472.16
163,039,570.09
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
3
PATRIMONIO 31
31
Patrimonio Institucional
311
Capital
3111 3113 3114
Capital Institucional Transferencias y Donaciones de Capital Afectaciones Patrimoniales
313
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos
159,000,971.52
315
Resultados
419,779,486.67
3151 3153
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio
316
Ajuste de Capital
317
Ajuste de Reservas Patrimoniales
55,687,664.10 43,361,310.83 12,249,679.42 76,673.85
352,045,866.64 67,733,620.03
12,494,449.21 167,183,462.34
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier
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BALANCE PERIODICO DEL:
01/01/2011
AL:
R_con_balance_periodico 31/12/2011
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32
32
Patrimonio Público TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
82
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
31,665,848.79 845,811,882.63
1,045,671,749.42
