Klien: Tanggal neraca: Perkiraan:
PT PETA 31 Desember 2012 & 2011 Kertas kerja neraca
WP Ref
Keterangan
Per audit 31/12/2011
Per klien 31/12/2012
PARE Dr
Cr
Per audit 31/12/2012
ASET Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Beban dibayar dimuka Perlengkapan Total aset lancar
C E E F G G
486,945,350 849,792,298 29,426,195 1,136 ,136,0 ,000 00,0 ,000 00 7,500,000 2,509 ,509,6 ,663 63,8 ,843 43 ^
,
178,523, 3,781 76,514, 4,897 100,000, 0,000 25,000 355,063, 3,678
10,000, 0 ,000 207,720, 0 ,000 14,940, 0 ,000 57,500, 0,000 8,000, 0 ,000 1,58 2, 2,500 299,742, 2,500
^
,
,
^
,
,
636,444,556 691,005,250 76,514,897 1,224,550,000 15,000,000 4,360,000 2,647,874,703
< < < < < < <
^
,
,
,
<
J
Total aset
Dibuat oleh: Ita Tanggal:
467,920,775 75 898,725,250 898,725,250 14,940,000 00 1,18 1,182, 2,05 050, 0,0 000 00 23,000,000 23,000,000 5,917,500 5,917,50 2,59 2,592, 2,55 553, 3,5 525 25 ^
, Aset tetap Harga perolehan Akumulasi penyusutan penyusutan Nilai buku
1,733 ,733,0 ,000 00,0 ,000 00 181,999,900 1,551 ,551,0 ,000 00,1 ,100 00
1,75 1,752, 2,00 000, 0,0 000 00 266,925,300 00 1,48 1,485, 5,07 074, 4,7 700 00
98,200,000 30,454, 4,687 128,654, 4,687
^ 4,318 ,318,1 ,163 63,9 ,943 43 ^
^ 4,421 4,421,37 ,378, 8,2 225 ^
^
^
484,468, 8,365
326,733,768
^
^
Diperiksa oleh: Tanggal:
16,991, 1 ,268 16,991, 1,268
1,850,200,000 < 253,461,881 < 1,596,738,119 < ^ 4,579,112,822 < ^
Index: A2.1
Klien: Tanggal neraca: Perkiraan:
PT PETA 31 Desember 2012 & 2011 Kertas kerja neraca Keterangan
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban lancar Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun Hutang sewa guna usaha-lancar Total kewajiban lancar
WP Ref
Per audit 31/12/2011
M1
M2
M3
Per klien 31/12/2012
421,259,006 14,605,913 32,323,038 93,000,000
561,187,957 ^
Kewa iban tidak lancar Hutang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun Hutang sewa guna usaha-jangka panjang Total kewajiban tidak lancar
Total kewajiban dan ekuita s
Dibuat oleh: Ita Tanggal:
287,500,000 15,688,018 27,063,926 62,403,400
392,655,344
-
N1
^
^
EKUITAS Modal saham - Rp. 10.000 per lembar Saldo laba ditahan Total ekuitas
PARE Dr
52,250,000 11,520,000 -
63,770,000
Cr
30,203,928 (5) (29) 3,567,500
235,250,000 15,688,018 45,747,854 65,970,900
19,920,000 83,430,600
19,920,000 < 382,576,772 <
^
^
24,900,000 24,900,000
^
59,760,000 60,595,524
< < < <
^
34,860,000 < 34,860,000 <
^
^
369,815,497 369,815,497
1,000,000,000 < 3,161,676,050 < 4,161,676,050 < ^ 4,579,112,822 < ^
1,000,000,000 2,756,975,986 3,756,975,986
1,000,000,000 3,028,722,881 4,028,722,881
236,862,328 236,862,328
^ 4,318,163,943 ^
^ 4,421,378,225 ^
^
^
325,532,328
513,841,621
^
^
Diperiksa oleh: Tanggal:
Per audit 31/12/2012
^
Index: A2.2
