SOP Subag Keuangan

Nomor SOP PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo

Sub Bagian Keuangan / Sekretariat

Tanggal Pembuatan

/SOP/BKP/2013 Februari 2013

Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif

Maret 2013

Disahkan Oleh

Kepala Badan

Nama SOP

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

2. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan keuangan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP alur surat masuk dan keluar

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan.

SOP Penagihan Pengadaan Barang/Jasa SOP Penagihan Biaya Perjalanan SOP pengarsipan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati Gorontalo Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Laporan Realisasi Keuangan

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Pelaksana No

Kegiatan Kasubag

PPTK

Staf Sekban Admin.

Mutu baku Ket Kaban

Kelengkapan

Waktu

Out put

1.

Berkoordinasi dengan PPTK selaku penanggungjawab kegiatan

Surat masuk, perihal permintaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

5 menit

Disposisi Surat permintaan

2.

Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan

DPA dan Rgistrasi SPP/SPM

30 menit

Data jumlah Realisasi Anggaran perkegiatan

3.

Menyiapkan print out data hasil capaian realisasi fisik keuangan dari masing-masing kegiatan

SIMDA Keuangan

30 menit

Print out Realisasi Anggaran perkegiatan

Menerima hasil print out tentang capaian realisasi fisik dan keuangan sekaligus menyusun laporan realisasi keuangan per-PPTK

Print out Realisasi Anggaran perkegiatan

Menerima laporan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing PPTK sekaligus merekapitulasi semua laporan tersebut menjadi sebuah Laporan

Laporan Realisasi Keuangan masingmasing PPTK

4.

5.

6.

Melakukan validasi terhadap hasil Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

15 Menit

30 menit

Laporan Realisasi Fisik 30 menit dan Keuangan SKPD

Tidak Ya

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing PPTK Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid


SOP Penagihan pengadaan barang/jasa SOP penagihan biaya perjalanan

-

-

-

-

7.

8.

9.

10.

Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat

Laporan Realisasi Fisik 10 menit dan Keuangan SKPD yang valid

Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Pengajuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

Surat pengantar 10 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

-

Penandatanganan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Persetujuan Laporan 10 menit Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang telah ditandatangani

-

Pengiriman Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta pengarsipan

Laporan Realisasi Fisik 15 menit dan Keuangan SKPD yang telah ditandatangani

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD


SOP pengarsipan

Nomor SOP PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto -Gorontalo

Sub Bagian Keuangan / Sekretariat

Tanggal Pembuatan

/SOP/BKP/2013 Februari 2013

Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif

Maret 2013

Disahkan Oleh

Kepala Badan

Nama SOP

Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Dasar Hukum


1. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kewenangan dalam Pengajuan SPD

2. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kemampuan dalam mengajukan SPD

Keterkaitan


SOP Penyusunan Anggaran Kas

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Anggaran Kas dan Pengajuan SPD bulan sebelumnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat setiap bulan dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Penyediaan Dana

Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pelaksana No

Kegiatan Staf Admin.Bendahara

1.

Membuat konsep rincian permohonan pengajuan dana yang akan diajukan ke DPPKAD

2.

Verifikasi dan validasi konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)

Kasubag. Sekban Keuangan

Tidak Ya

Mutu baku Kaban

Kelengkapan

Waktu

Ket Out put

Dokumen Anggaran Kas dan DPA

15 menit

Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)

-


15 menit

Dokumen Permohonan SPD yang telah valid

-

Dokumen Permohonan SPD yang valid

5 menit

Surat pengatar Permohonan SPD

-

10 Menit

Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani

-


Ekspedisi surat keluar

3.

Membuat surat pengantar permohonan SPD

4.

Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani

Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya

5.

Pengagendaan surat pengantar permohonan SPD


10 menit

Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah teragendakan

6.

Pengiriman surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya ke DPPKAD


20 menit

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN

Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo

1. Sub.Bagian Keuangan ( Staf Keuangan )

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999

tentang

Maret 2013

Disahkan Oleh

Kepala Badan

Nama SOP

Penagihan Belanja Perjalanan Badan Ketahanan Pangan Kab.Gorontalo

Mempunyai Wewenang dalam membuat Tagihan Perjalanan Dinas

Negara yang Bersih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

-

Mempunyai Kemampuan Dalam Membuat Tagihan Perjalanan Dinas

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

-

Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah -

Tanggal Efektif

-

-

-

Februari 2013

Penyelenggaraan

Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

-

Tanggal Pembuatan


Keuangan Negara -

/SOP/BP/2013

Tanggal Revisi (ditinjau kembali)

KABUPATEN GORONTALO

-

Nomor SOP

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

-

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Tahun Anggaran 2013

Keterkaitan


-

SOP Pengajuan SPD

Surat Undangan,Telaahan, SPT, SPPD rampung, SPJ Dokumen

-

SOP Alur surat masuk dan surat keluar

Tiket, Boarding Pass, Airport Tax, Foto / Dokumentasi, Laporan Kegiatan

Peringatan Penagihan ini digunakan untuk pencairan Dana Perjalanan Dinas apabila Dokumen tidak dibuat sesuai SOP Penagihan perjalanan Dinas Maka penagihan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan.

Pencatatan dan Pendataan Buku register …………..

Prosedur Pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan Pelaksana No

Kegiatan Staf Admin.Bendahara

1.

2.

Kasubag. Sekban Keuangan

Kaban

Kelengkapan

Membuat konsep rincian permohonan pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan yang akan diajukan ke DPPKAD

Dokumen Anggaran Kas dan DPA

Verifikasi dan validasi konsep Penagihan Belanja Perjalanan


Tidak Ya

3.

Mutu baku

Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani

Dokumen Permohonan SPD yang valid

Waktu

Ket Out put

15 menit

Konsep Surat Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan

-

15 menit

Dokumen Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan yang telah valid

-

5 menit

Surat pengatar Penagihan Belanja Perjalanan

-

4.

Membuat Telaah Ke Bupati

Telaah Surat Permohonan persetujuan

5.

Pengagendaan surat pengantar permohonan Penagihan Belanja Perjalanan


10 menit

6.

Pengiriman surat Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya ke DPPKAD


20 menit

10 Menit

Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah teragendakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid

-


Ekspedisi surat keluar

SOP Subag Keuangan

Recommend Documents