2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
[titlul proiectului] PLAN DE AFACERI
Cuprins 1.
Firma
2
2.
Investitia
3
3.
Produsul /serviciul
19
4.
Strategia de marketing
22
5.
Analiza si previziunea financiara
43
6.
Anexe
67
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
1.
Firma
Precizati urmatoarele informatii de identificare a firmei: Denumirea firmei; SC MIH GEO COM SRL
Forma de organizare; SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari.
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare RO15540190 / 25.06.2003
Adresa sediului social (principal si secundar), sucursale, filiale (unde este cazul); RAMNICU VALCEA, str. Primaverii, nr. 8. Bloc A5, scara b, ap 4, judet Valcea
Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J38/516/24.06.2003
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si asociatilor, cote de participare detinute Efrim Mihai-Bogdan, asociat unic si administrator, cota de participare la beneficii si pierderi 100%
Activitati autorizate conform art. 15 din legea 359/2004 - 5510 5510 – HOTELUR HOTELURII SI ALTE ALTE FACIL FACILITA ITATI TI DE CAZA CAZARE RE SIMI SIMILAR LARE E - 5630 5630 – BARURI BARURI SI ALTE ALTE ACTIVI ACTIVITAT TATII DE SERVIR SERVIRE E A BAUTUR BAUTURILO ILOR R - 4520 4520 – INTRET INTRETINE INEREA REA SI REPARA REPARAREA REA AUTOVEH AUTOVEHICU ICULEL LELOR OR *Cf. Certificat constatator din 10.03.2014 Descrieti: Istoricul firmei - Descrieti succint dezvoltarea si evolutia activitatii/ produselor/ serviciilor precum si evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani: cifra de afaceri/total venituri, rezultat al exercitiului, capitalul propriu al actionarilor si numarul de angajati (personalul), indicatorii de solvabilitate si de profitabilitate. SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari. Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. Evolutia principalilor indicatori financiari N-2 Cifra de afaceri neta Rezultatul net al exercitiului Capitalul propriu al actionarilor Numarul mediu de angajati
N-1
N
644.028,00
1.028.485,00
1.023.739,00
76.931,00
323.395,00
293.557,00
680.887,00
1.004.281,00
490.576,00
8,00
8,00
7,00
Evolutia Cifrei de Afaceri
1,028,485.00
1,023,739.00
N-1
N
644,028.00
N-2
Evolutia Proofitului comparativ cu Cifra de afaceri:
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
CA / Profit Net 293,557.00
N
1,023,739.00
N-1
323,395.00 1,028,485.00
76,931.00 N-2
0.00
644,028.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
Cifr Ci fra a de de afa aface ceri ri net eta a
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
Rezu Re zult ltat atul ul ne nett
Se observa o usoara scadere a ciferi de afaceri si a profitului net in anul N comparativ cu anul N – 1, scadere care ar putea fi gestionata prin realizarea de investitii care sa atraga mai multi clienti si prin programe de fidelizare a clientilor existenti. a) ROA (renta (rentabil bilita itatea tea active activelor lor)) Rentabilitatea activelor - Masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active. Astfel, potrivit exemplului de mai sus, societatea se afla in intervalul intervalul de siguranta, respectiv la fiecare un ron investit in active, societatea obtine sub forma de profit 34 ron in anul N, de la 10 ron in anul N-2. b) ROE (renta (rentabil bilita itatea tea capital capitalulu uluii propriu) propriu) ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii. O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
70% 60%
60%
50% 40% 32%
30% 20% 10%
11%
0% N-2
N-1
N
Societatea a inregistrat o crestere a rentabilitatii capitalului propriu, aceasta dublandu-se aproape in anul N-1 fata de anul N-2, si urmand acelasi trand si in anul N fata de anul N-1. c) Rata Rata solva solvabi bili lita tati tiii gener general ale e reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Rata solvabilității Active totale/ Datorii curente 12 10
11.17
10.74 9.15
8 6 4 2 0 N -2
N-1
N
Astfel, Rsg An N = 11,17 => 1117 % (Intervalul de siguranta financiara : [150%-300%]; Tendință: ↑) Potrivit rezultatului, entitatea X isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de 1117 % , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.
Analiza Productivitatii muncii Numarul mediu de angajati Productivitatea muncii
N-2 N-
N-1
N
8,00
8,00
7,00
80.503,50
128.560,63
146.248,43
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 146,248.43
80,000.00 128,560.63
60,000.00 40,000.00 80,503.50 20,000.00 0.00 N -2
2.
N-1
N
Activitatea curenta/ activitatile curente, dotari actuale (active corporale si necorporale, spatii de productie, prestare servicii) Resursele umane implicate in activitatea firmei - descrieti succint calificarile, expertiza personalului angajat in activitatea firmei, pe principalele activitati desfasurate. Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare publica Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare proprie Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung
Investitia Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiect si, daca este cazul, descrieti experienta firmei in acest domeniu
SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari. Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie spalatorie auto auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat incheiat un contract de liesing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018. Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.
Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. ► Prin
introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe : 1. Spalare/Clati Spalare/Clatire re cu inalta presiune presiune – recoman recomandat dat 130 130 bari; bari; 2. Samponare Samponare cu joasa joasa presiune presiune – recomand recomandat at ~ 20-30 bari; 3. Ceruir Ceruire e cu joasa joasa presi presiune une - reco recoman mandat dat ~ 20-30 20-30 bari. bari. In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in asteptare la spalatorie. Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri. Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti. Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru ca dealerii auto nu o recomanda. Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera. Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto.
Justificati necesitatea realizarii investitiei. Descrieti modul in care investitia contribuie la dezvoltarea de noi activitati si/sau imbunatatirea celei/celor existente
Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing. Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea inscrierea intru-un trend ascendent si in viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei. Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania (APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600 de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de bucati. Si in 2017, la fel ca in 2016, se asteapta ca piata auto sa continue sa creasca, fiind estimat un avans de peste 10%, iar pe segmentele si subsegmentele competitive s-ar putea inregistra chiar cresteri mai
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
mari. Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia. Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir. AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE 1. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile manual manuale, e, nu trebuie trebuie sa astepte astepte ore in in sir pana ajungi ajungi la rand; rand; 2. In doar doar 6-7 minute minute masina masina este este spala spalata; ta; 3. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile utomat utomate e cu perie, perie, suprafata suprafata de lac nu va avea avea zgarieturi; zgarieturi; 4. Masina Masina proas proaspat pat spal spalata ata nu va va fi patata patata dupa dupa uscare uscare;; 5. Masina poate poate fi curatata curatata comple complett dupa bunul bunul plac plac sau in functie functie de necesitati; necesitati; 6. Utiliz Utilizare area a echip echipame amente ntelor lor este este facila facila;; 7. Instru Instructi ctiuni uni foar foarte te simp simple le de folosir folosire; e; 8. Pot fi spalate spalate toate toate tipurile tipurile de autoturisme autoturisme,, jeepuri, jeepuri, microbuze microbuze,, motociclete motociclete e etc; tc; 9. Se poate poate folosi folosi si si iarna iarna foarte foarte usor usor si fara costuri costuri suplimenta suplimentare; re; 10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise); 11. Se vor folosi echipame echipamente nte noi, de ultima ultima generatie; generatie;
Dintr-un sondaj realizat de Promotor acum cativa ani, pe 3.000 de persoane, pentru a afla cat de des isi spala romanii masinile, reiese ca 31 la suta ajung la o spalatorie auto o data pe saptamana, iar 25 la suta isi spala masina la doua saptamani. Cele mai profitabile luni sunt cele de primavara si toamna, iar ca zile, majoritatea posesorilor de spalatorii auto sustin ca sambata si lunea, insa depinde (pe tot parcursul anului) si de starea vremii.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Sursa: Sondaj Promotor
Cel mai des utilizat motiv pentru spalarea mai rara a masinii este faptul ca „nu am timp sa astept sa astept ore in sir la spalatorie”. SC MIHGEO COM SRL, prin achizitia si realizarea investitiei in noua tehnologie isi propune sa fidelizeze clientii existenti si sa atraga noi clienti tocmai prin oferirea a ceea ce se asteapta clientul, respectiv servicii de calitate intr-un timp scurt si la preturi foarte avantajoase. In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa insa ca multe dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari cat mai realiste a cererii prezente si viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia. Trendul pietei. Atat previziunile pe termen scurt, cat si pe termen lung indica un trend crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de servici. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rand pentru faptul ca detin autoturisme , iar in al doilea rand pentru ca sunt dispusi dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei insisi. Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL. Situatia pietei: Acest timp de afacere este o investitie sigura, prin prisma faptului ca avem strazi pline de gropi, iar praful, noroiul si alte „mizerii” sunt ca la ele acasa. Dupa cel mult doua zile, o masina care a stat toata aceasta perioada in parcare, chiar pe timp frumos, este prafuita si numai buna de o noua spalare.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Masinile care circula intens, de exemplu taxiurile, necesita spalare zilnica daca tin la blazon. Orice deplasare mai lunga necesita o spalare datorita cel putin insectelor care sunt strivite de caroserie si parbriz. Standardele din ce in ce mai inalte ne obliga sa renuntam definitiv la spalarea masinii langa bloc, in parcare si ne transforma in mod sigur in clienti ai spalatoriilor. Concluzie : piata favorabila, in crestere pronuntata si pe termen lung ! Factori de succes: Daca spalatoria este pozitionata si intr-o zona comerciala, succesul mai depinde de o singura variabila: vremea buna ! Factori de risc: Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si costul ridicat al apei si a energiei, materiile prime de baza.
Descrieti locul de implementare si exploatare a investitiei. Aspecte relevante in acest sens: - modul in care se realizeaza accesul la imobilul ce face obiectul investitiei -
cladirea/spatiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele (suprafete, functiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilitatilor la care are acces imobilul
autorizatii, avize si acorduri obtinute/necesare pentru implementarea si exploatarea investitiei Sunt obtinute toate avizele pentru implementarea si exploatarea investitiei, tinand cont ca societatea deja presteaza acest gen de servicii. Alte avize necesare: -
Lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investitiei propuse in cererea de finantare, cu incadrarea acestora pe liniile bugetare aferente si in categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:
Valoare Linie UM Cantitate Totala (fara bugetara TVA) Lucrari de constructii _ Nu stiu ce fel de lucrari incluse in deviz, va trebui detaliat
Nr. crt.
Denumirea lucrarilor / bunurilor/ serviciilor
1
Constructii si instalatii Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
2
Pret unitar (fara TVA)
TOTAL Dotari (active corporale) _ Nu stiu ce dotari aveti incluse in deviz, va trebui detaliat 1 2 TOTAL Active necorporale
TOTAL Servicii
Eligibil/ neeligibil*
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
TOTAL
(*se va mentiona suma inclusa pe eligibil si suma inclusa pe neeligibil) descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii tehnice, dupa caz. Prin realizarea investitiei se propune realizarea unei spalatorii Self Service, respectiv realizarea Structurii metalice pentru echipament, precum si achizitia propriuzisa a echipamentului.
Tehnologie Self-Service “Ideal” Programe in configuratia de baza: Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune. Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune. Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.
Compusa din: 1. Schele Schelett meta metalic lic din otel otel zinc zincat. at. 2. Grup Grup pomp pompan antt Leu Leuco co-H -Haw awk: k:
Pompa presiune 15 litri / 200 bari; Motor 400v - 4kw; Cuplaj elastic intre motor si pompa (dubleaza / tripleaza durata de viata a pompei si a amotorului, preluand socurile de pornire si oprire); Sistem reglare presiune tip by-pass; Manometru pentru afisarea presiunii de lucru (recomandat 100 – 110bari); Valve sens.
3. Sistem Sistem dozare dozare deterg detergent ent si ceara: ceara:
Pompe dozatoare cu reglaj electronic de la 0 la 100 impulsuri / minut; Electrovalva detergent (joasa presiune); Electrovalva ceara (joasa presiune).
4. Pano Panou u ele elect ctri ricc gene genera ral: l:
A. B. C. D. E. F.
Panou electric metalic cu protectie Ip65; Senzori prezenta faze; Comutator general on / off; Siguranta termica si contactor; Inverter pentru controlul frecventei motorului electric, permitand cresterea si scaderea presiunii in sistem rampa; Transformator 24V (protejeaza arderea motorului electric, permite pornirea si oprirea echipamentului de la distanta cu comanda la 24V); Calculator de bord tip PLC multifunctional pentru control si conexiune la internet, dotat cu afisaj electronic touch - screen care permite: Setarea Setarea timpului timpului de lucru lucru general general pentru pentru fiecare fiecare pista; pista; Setarea Setarea timpului timpului de lucru lucru pentru pentru programul programul de detergent; detergent; Setarea Setarea timpului timpului de lucru lucru pentru pentru programu programull de ceara; Contorizare Contorizarea a numarului numarului de spalari spalari pentru fiecare fiecare pista; pista; Monitorizare Monitorizarea a timpului timpului de lucru lucru pe fiecare fiecare pista pista in parte parte si pe fiecare fiecare program program in in parte; parte; Ofera posibilit posibilitatea atea operatoru operatorului lui de modificare modificare a timpulu timpuluii de lucru pentru pentru fiecarepr fiecareprogram ogram in parte.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
5. Bazi Bazin n alim alimen enta tare re apa apa::
Capacitate 300l sau 500 l in functie de numarul de piste; Echipat cu flotor si filtre pentru impuritati la intrare si la iesire; Suport metalic din otel zincat.
6. Sist Sistem em anti antiin ingh ghet et::
Pompa circulatie apa; Sistem automatizat cu reglaj electronic si sonda pentru citirea temperaturii exterioare.
7. Mate Materi rial ale e mont montaj aj::
Furtun presiune; Cablu semnal; Suport metalic zincat pentru trasee furtun presiune si cablu semnal.
8. Brat rotativ 360 din inox si suporti lance din inox: Suport metalic zincat pentru prindere brat rotativ de structura metalica. 9. Lance complet completa a de presiune presiune cu cu pistol pistol perdant perdant pentru pentru sistemul sistemul antiing antiinghet. het. 10. Panou de comanda comanda din inox: inox:
Afisaj digital pentru monitorizarea timpului de spalare; Jetoniera electronica; Butoane comanda antivandalism din inox
Program polish Program spalare sub caroserie Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste Compresor aer 100 l DATE TEHNICE Tensiune alimentare: 220 V Capacitate butelie: 100 l Presiune maxima: 10 bar Debit de aer aspirat: 350 l/min (21 m³/h) Putere motor: 2.0 kWTuratie: 1540 rpm Numar cilindrii/trepte presiune: 2/1 Ungere: cu ulei Transmisie: cu curea Presiune acustica: 74 dB (la 4 m) Dimensiuni: 1100x400x830 mm Greutate: 69 kg Compresor profesional cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat. Are un randament îmbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat resetabil automat, manometru, regulator de presiune, supapa de siguranta, supapa de purjare, mâner si roti pentru transport. Compresorul este prevazut cu cupla rapida tip ti p mama.
Schimbator de jetoane Gemini Panou frontal din otel rezistent Display electronic Cititor bancnote (1, 5, 10 si 50 lei) Erogator eliberare jetoane Posibilitatea setarii de bonusuri si promotii la incarcarea cheitelor electronice Eurokey Meniu in limba romana Alimentare electrica 230 V-50 Hz Greutate: 30 kg
Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum Motor: trifazic, 2 x 3 Kw Tensiune: 400 V-50 Hz Debit aer: 410 m3/h Zgomot: 65 db Depresiune: 3300 mm/h2o Greutate totala: 175 kg
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Capacitate: 2 x 65 lt Container din polipropilena cu roti 2 puncte de blocare cu protectie antifurt Cutie colectoare pentru monede/jetoane Suport din inox pentru furtun flexibil 2 Furtun L = 5 m + accesorii Ø 40 mm incluse Jetoniera electronica Contor de monede/jetoane Programare usoara si intuitiva Semnalizare luminoasa pentru terminare credit Brat inox vertical/flexibil Kit parfum sanitizant
Chiuveta cu storcator Structura din inox Alimentare cu apa pe baza de fotocelula Kit antiinghet
Portal camioane Cambus Descriere generala si dotari standard
Monoportal 3 perii Inaltime de spalare 4500 mm Structura portalului din otel zincat la cald Deschidere laterala a portilor de serviciu pentru accesul la panoul electric si produsele chimice Cale de rulare de 24 m pentru spalarea camioanelor pana la o lungime de maxim 19 m
Dispozitiv pentru ciclurile de spalare
Arc samponare cu pulverizarea produsului chimic prin pompa dozatoare electrica 2 perii verticale din polietilena PE cu tranzactie motorizata, gestionate cu schema electronica Autoequip, posibilitate de dubla trecere a periilor (overlab) in fata si spatele vehiculului Perie orizontala in polietilena cu urmarirea profilului vehiculului gestionata cu schema electronica Autoequip si miscare motorizata.
Controale
Control electronic prin computer de bord tip PLC Panou operator de baza incastrat in usa panoului electric cu contorizare totala a programelor sau pe fiecare program in parte si cu posibilitatea implementarii a noi programe de spalare, pana la maxim 6. Selectoare pe usa panoului electric pentru: - Reset ciclu - Descarcare apa pentru operatiuni de intretinere si prevenire antiinghet Panou comanda manual pentru montaj pe pardoseala cu butoane pentru 6 programe de spalare + butoane pentru utilizare manuala cu posibilitate de interventie asupra miscarilor in timpul ciclurilor de spalare + buton pentru descarcare apa pentru operatiuni de intretinere si prevenire antiinghet. Kit cale de rulare tip Festone cu carucioare pe 2 stalpi Aparatori laterale antistropi
Dibluri pentru fixare cale de rulare
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Ghidaj roti, 4 bucati x 6 metri fiecare Invertor pentru tranzlatia portalului controlata electronic Program pozitionare final ciclu spalare Program spalare dubite si microbuze Program spalare doar cabina Program antirupere oglinda pietonala si parasolar Kit antiinghet automat Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta
Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare: Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si contribuie chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu inalta presiune si se comporta ca mii de „sfere minuscule de burete” eliminand si cea mai aderenta pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare. Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata masinii capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa. In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale radiatilor UV. Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete. Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale. In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de oricine. Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare sau sa studiati metodele de curatare. Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei. Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune autoservirea clientilor. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sai fie imbunatatita estetic masina.
Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sai fie imbunatatita estetic masina. Primirea masinii
Plata masinii spălate Spălarea masinii
Predarea masinii Timpul de asteptare al clientilor de la predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la 45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 – 75 min. In ceea ce priveste fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este urmatorul: Achizitia Jetonului in functie de dorinte
Spalarea masinii La o spalatorie self service se elimina la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 – 60 min.
daca este cazul, evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de produs (bun sau serviciu) si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau prestarii de servicii ca urmare a implementarii solutiei inovative
Caracterul inovativ al investitiei se concretizeaza prin doua modalitati: - Tehnologia inovatoare si respectarea instrucţiunilor de spălare garantează strălucirea si întreţinere perfectă a masinii. - Consumul redus de materiale si de energie, transformand investitia intr-o investitie „EcoFriendly”
includeti, dupa caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice,
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj Vezi daca este cazul sau daca aveti_Nu stiu. detaliati planificarea resurselor umane implicate in realizarea investitiei (implementarea proiectului): - descrieti echipa care gestioneaza proiectul: structura, rolurile, functiile, responsabilitatile, relatiile functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza Personalul angajat intr-o spalatorie auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o minima experienta in relatiile cu clientii si de cunoasterea sau insusirea modului de utilizare a echipamentelor si instalatiilor. Totusi, vom urmari cu prioritate recrutarea a cel putin unui angajat cu experienta anterioara in domeniu, avand grija sa punem accentul pe constitutia fizica si rezistenta la efort. Un efort deosebit va fi indreptat spre armonizarea relatiilor dintre angajati si promovarea colegialitatii. Recrutarea personalului se va face prin anunturi in presa scrisa (ex Monitorul de Roman).
Organigrama Resurselor Umane implicate este urmatoarea:
SC MIHGEO COM SRL MANAGER
Contabilitate
Servicii Externalizate
Muncitor Necalificat
Spalator Vehicule
Servicii externalizate - Contabilitate Angajati - Manager – administratorul societatii - Spalator vehicule - – 3 posturi - Muncitor Necalificat – 1 post
Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
- experienta profesionala : nu se cere - studii: nivel gimnaziu Responsabilitati:
- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi - mentinerea curateniei in cadrul parcului auto - Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat - Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare - Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru - Informeaza asupra defectarii echipamentelor de lucru Muncitor Necalificat Cerinte
- experienta profesionala : nu se cere - studii: nivel gimnaziu Responsabilitati:
- executa lucrari de curatenie in imobilul; - executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul; - este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa; - este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Sarcini:
- sa mature zilnic in incinta imobilului ; - sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi); - sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa mentina curatenia; - sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ; - sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia - sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni; - sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu; - sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; - sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; - sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; - sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; - trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.; - sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol. Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau;
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
detaliati planificarea resurselor umane implicate in operarea (exploatarea) investitiei: - identificati si justificati necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei. Daca este cazul, fundamentati cresterea previzionata a numarului mediu de salariati (stabilit ca indicator de realizare a proiectului)
Dupa realizarea investitiei planificarea resurselor umane in cadrul societatii nu va suferi modificari semnificative, in sensul in care societatea va desfasura aceslasi gen de activitate si va presta aceleasi servicii, doar mai repede si mai calitativ.
SC MIHGEO COM SRL MANAGER
Responsabil Logistica
Contabilitate
Marketing
Servicii Externalizate
Servicii Externalizate
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
Spalator Vehicule
Servicii externalizate - Contabilitate - Marketing Angajati - Manager – administratorul societatii - Responsabil logistica – 1 post - Spalator vehicule – 4 posturi - Casier – 1 post - Muncitor Necalificat – 1 post
Responsabil logistica Cerinte
- studii superioare absolvite - experienta in organizarea muncii, leadership - capacitate decizionala, abilitati de a delega - abilitati de planificare, viziune strategica Responsabilitati:
- Asigura calitatea procesului de achizitie, subcontractori si servicii logistice - Intocmeste si analizeaza cereri de oferta - Negociaza cu furnizorii preturile de achizitie - Dezvolta relatiile cu furnizorii - Dezvolta relatiile cu clientii
Casier
Muncitor Necalificat
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
- Incheie acorduri cu furnizorii in conditii avantajoase Spalator vehicule (muncitori direct productivi) Cerinte
- experienta profesionala : nu se cere - studii: nivel gimnaziu Responsabilitati:
- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi - mentinerea curateniei in cadrul parcului auto - Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat - Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare - Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru
Casier Cerinte
- Studii superioare absolvite - Experienta in organizarea muncii - Capacitate decizionala, abilitati de a delega - Abilitati de comunicare si aspect placut Responsabilitati:
-Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc, conform facturilor intocmite. -Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii. -Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in vigoare. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat, pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii, impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef / manager. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. Urmare a implementarii proiectului societatea MIHGEO COM SRL va avea nevoie in prima faza de cel
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
putin cate o persoana cu urmatoarele functii, respectiv: - Responsabil logistica - Casier - Inca un spalator vehicule. Aceasta crestere de personal, inclusa in organigrama detaliata mai sus este sustinuta astfel: - Responsabil logistica – Este necesar in vederea tinerii legaturii cu furnozorii de produse, in vederea mentinerii bunei functiuni in interiorul spalatorii, in realizarea de oferte pentru parcuri auto pentru incheierea de contracte avantajoase, etc., - Casier – Este necesar postul de casier pentru tinerea evidentei si realizarea incasarilor tinand cont ca se preconizeaza o crestere a vanzarilor. De semenea, este necesara o persoana pentru vanzarea jetoanelor si predarea catre clienti - Inca un spalator vehicule – Cresterea volumului de prestari de servicii de spalare auto va conduce la necesitatea inca unei persoane in cadrul societatii. Acest lucru este bazat pe gestiunea interna a societatii si pe experienta acumulata in domeniu de pana in prezent. Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create); Recrutarea resurselor umane - Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile vacante si de atragere a acestora in cadrul societatii.
Metode de recrutare - rezultatele recrutarii sunt puternic influentate de metoda folosita. Dintre metodele care urmeaza a fi practicate pentru recrutarea personalului – pentru posturile nou create mentionam: Publicitatea; Reteaua de cunostinte; Cautarea persoanelor; Activitatile de marketing.
Sursele de recrutare vor fi din zona locala (scoli profesionale, licee, universitati, propria intreprindere sau alte intreprinderi, oficii de munca si securitate sociala, etc.), sau din afara zonei locale (pe langa cele indicate mai sus, targuri de locuri de munca, asociatii profesionale, firme specializate, asociatii ale persoanelor cu handicap etc.). Criteriile de recrutare pot fi competenta, vechimea si potentialul de dezvoltare a candidatilor.
Selectia resurselor umane - selectia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. Activitatile procesului de selectie in cadrul societatii MIHGEO COM SRL sunt: Primirea; Intervievarea si administrarea de teste solicitantilor; Conducerea investigatiilor privind mediul din care provin solicitantii; Programarea examinarilor medicale; Plasarea noilor angajati; Urmarirea integrarii lor; Tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate.
Integrarea profesionala - integrarea profesionala este o faza ulterioara angajarii. Aceasta asigura asimilarea unei persoane in mediul profesional si adaptarea ei la cerintele grupului
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
din care face parte. Modalitatea realizarii integrarii noilor angajati este urmatoarea: Pregatirea noilor angajati; Stabilirea informatiilor de care au nevoie noii angajati; Precizarea responsabilitatilor pentru integrare; Cunoasterea principiilor ce vor fi avute in vedere la integrarea profesionala. Metode de integrare profesionala: Instructaje;
Integrarea profesionala a unui nou angajat ia sfarsit atunci cand acesta este capabil sa indeplineasca in mod corect, sarcinile postului pe care il ocupa. Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor din graficul Gantt Activitatea A: Amenajarea spatiului in care se va desfasura activitatea conform proiectului Justificare: Spatiul inchiriat trebuie sa fie adecvat activitatii desfasurate din punct de vedere al igienizarii, climatizarii, zugravirii, instalatii electrice etc. Indicatori de indeplinire: Spatiul in care firma isi desfasoara activitatea este pregatit pentru inceperea activitatii. Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de amenajare a spatiului, de achizitie si dotare cu echipamente: realizarea structurii metalice precum si achizitia echipamentului pentru realizarea serviciilor se selfservice.. Subactivitati: A1. Realizarea planurilor de amenajare A2. Amenajarea spatiului A3. Lansarea cererii pentru echipamentele necesare A4. Evaluarea si selectarea ofertelor A5. Achizitionarea echipamentelor conform procedurii A6. Instalarea echipametelor achizitionate A7. Controlul si evidenta configuratiei logistice
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul companiei. Riscurile semnificative: Intarzierea lucarilor de amenajare, absenta unor oferte adecvate in termenii fixati, cauze de forta majora. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contractarea unor prestatori de servicii de amenajare interioara, contactarea unui numar mai mare de furnizori potentiali. Activitatea B: Achizitionarea materiilor prime necesare Justificare: Pentru a-si incepe activitatea firma are nevoie de materiile prime necesare spalarii masinilor. Indicatori de indeplinire: Achizitionarea unor materii prime de calitate superioare si la preturi avantajoase. Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de lansare a cererii, studiere a ofertei si achizitionarea materiilor prime necesare. Subactivitati: B1. Lansarea cererii pentru materiile prime necesare B2. Evaluarea si selectarea ofertelor
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
B3. Achizitionarea materiilor prime conform procedurii Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Achizitionarea unor materii prime de proasta calitate. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contactarea altor furnizori de materii prime. Activitatea C: Angajarea personalului Justificare: Asa cum mentionam mai sus, pentru desfasurarea activitatii in conditii optime este necesar ca societatea sa mai angajeze minim 3 oameni. Indicatori de indeplinire:Angajarea persoanelor potrivite si capabile precum si integrarea lor cu succes in structura societatii. Descrierea: In urma unor anunturi date prin intermediul revistei locale sau prin apelarea la cunostinte, la personalul deja existent sau prin marketing la nivel local se vor angaja persoanele necesare. Subactivitati: C1. Se da anunt in revista locala pentru angajare, cu detalierea cerintelor si a profilului candidatiolr C2. Se apeleaza la cunostinte pentru recomandari de persoane corespunzatoare cerintelor C3. Intervievarea candidatilor C4. Angajarea in proba a unui student C5. Instruirea angajatului Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Sa nu gaseasca persoane potrivite pentru aceste posturi. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: apelarea la radio pentru angajarea de persoane capabile si responsabile. Activitatea D: Realizarea unei campanii de lansare, promovare a activitatii Justificare: Pentru a incepe activitatea trebuie promovata aceasta activtate. Indicatori de indeplinire: Atragerea atentiei asupra activitatii acestei firme Descrierea: Realizarea unor pliante de lansare a activitatii, care sa contina informatii cu privire la locul de desfasurare, program, preturi practicate. Subactivitati: D1. Proiectarea campaniei de lansare, promovare a activitatii D2. Implementarea acestei campanii
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii. Riscurile semnificative: Dezinteresul populatiei fata de lansarea aceastei activitati. Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: atragerea unor noi categorii de clienti .
Activitatea E: Prestarea servicilor de spalatorie Justificare: In urma pregatirii ultimelor detalii incepe prestarea servicilor de spalatorie. Indicatori de indeplinire: Prestarea servicilor de spalatorie conform planurilor stabilite anterior. Descrierea: Aceasta etapa consta in urmatoarele actiuni : primirea masinii, plata masinii spalate si curatate, spalarea propriu-zisa a masinii, predarea masinii. Subactivitati: E2. Prestarea servicilor conform procesului tehnologic prestabilit Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii, salariatul.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Riscurile semnificative: Intarzierea lansarii noii linii de spalatorie Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: Amanarea activitatii de lansare.
3.
Produsul /serviciul
Descrieti in detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizarii investitiei propuse in proiect:
Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.
SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018. Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat tapiterie.
Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. ► Prin
introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe : 1. Spalare/Clati Spalare/Clatire re cu inalta presiune presiune – recoman recomandat dat 130 130 bari; bari; 2. Samponare Samponare cu joasa joasa presiune presiune – recomand recomandat at ~ 20-30 bari; 3. Ceruir Ceruire e cu joasa joasa presi presiune une - reco recoman mandat dat ~ 20-30 20-30 bari. bari. In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in asteptare la spalatorie. Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri. Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti. Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru ca dealerii auto nu o recomanda.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera. Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto. Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti, este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone, singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un subiect „la moda”. Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06% fata de perioada similara din 2016. Materialele folosite pentru prestarea p restarea serviciului:
Centralizarea consumurilor cu materialele consumabile:
Nr. Crt
Material Consumabil
Consum / Spalare
1
Detergent
2
C e a ra
30 grame
3
Parfum sanitizant
30 grame
4
Alte materiale consumabile
165 grame
30 bucati / luna
Prezentati, unde este aplicabil, modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/mentinerea/dezvoltarea produsului/serviciului. produsului/serviciului.
Tehnologie Self-Service “Ideal” este o tehnologie nou si inivativa, menita sa creasca calitatea serviciilor prestate prestate si sa atraga cat mai multi clienti. Programe in configuratia de baza: Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune. Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune. Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.
Program polish Program spalare sub caroserie Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Compresor aer 100 l Schimbator de jetoane Gemini Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum Portal camioane Cambus Program pozitionare final ciclu spalare Program spalare dubite si microbuze Program spalare doar cabina Program antirupere oglinda pietonala si parasolar Kit antiinghet automat Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta
Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare: Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si contribuie chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu inalta presiune si se comporta ca mii de „sfere minuscule de burete” eliminand si cea mai aderenta pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare. Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata masinii capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa. In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale radiatilor UV. Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete. Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale. In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de oricine. Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare sau sa studiati metodele de curatare. Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei. Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune autoservirea clientilor. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului. Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie imbunatatita estetic masina.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul. Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate. In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele practicate de firma si de preferintele clientului.
Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie imbunatatita estetic masina. Primirea masinii
Plata masinii spălate Spălarea masinii
Predarea masinii Timpul de asteptare al clientilor de la predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la 45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 – 75 min. In ceea ce priveste fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este urmatorul: Achizitia Jetonului in functie de dorinte
Spalarea masinii La o spalatorie self service se elimina la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 – 60 min.
Descrieti modul in care investitia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii, specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de activitate.
Pe langa serviciile de spalatorie auto selfservice, prin implementarea proiectului si realizarea investitiei societatea urmeaza sa poata presta si urmatoarele servicii, adiacente:
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
-
4.
Spalare dubite si microbuze Spalare doar cabina
Strategia de marketing
Identificati piata tinta:
Descrieti segmentul de piata/ grupul tinta caruia se adreseaza serviciul/ produsul rezultat in urma investitiei Evolutia pietei in acest domeniu trebuie corelata cu tendintele de pe piata autoturismelor. Aceste tendinte sunt ascendente , inregistrindu-se cresteri de la an la an in cea ce priveste numarul numarul autovehiculelor vindute in tara noastra, dar si in localitatea Roman. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate , mai ales ca urmare a variatei de achizitionare a acestora in sistem leasing. Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti, este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone, singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un subiect „la moda”.
Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06% fata de perioada similara din 2016. In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa insa ca multe dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari cât mai realiste a cererii prezente si viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia. Trendul pietei. Atât previziunile pe termen scurt, cât si pe termen lung indica un trend crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de servici. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rând pentru faptul ca detin autoturisme , iar in al doilea rând pentru ca sunt dispusi dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei insisi. Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL. Serviciile de spalatorie au avut si vor avea intodeauna o piata foarte favorabila, dovada multitudinea
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
unitatilor de profil din tara si din strainatate. Un studiu de piata efectuat de firma “Clean&Clean“ a relevat faptul ca cel mai mare obstacol in calea apelarii la acest tip de servicii il constituie lipsa de transparenta a preturilor, ceea ce nu este relevant in cazul nostru, deoarece preturile fixate de noi sunt printre cele mai mici de pe piata. Firma noastra si propune sa ofere servicii pentru satisfacerea clientilor in ceea ce priveste spalarea rapida, in conditii igienice deosebite si la preturi accesibile.
Obiectivul firmei este sa vina in intampinarea unei nevoi reale a locuitorilor din apropiere si din localitatile din apropiere si sa ofere solutia (pentru o astfel de nevoie), prin deservirea la timp si in cel mai scurt timp. Acest serviciu include pe de o parte colectarea comenzilor de catre personalul firmei, a rufelor din fiecare camin, cu specificarea “incarcaturii“ fiecarui pachet. Va exista o chitanta si un bon pentru fiecare pachet la preluarea de catre personal si in acelasi timp la livrarea pachetului se va intocmi o fisa de primire. Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tinta si tendintele de evolutie pe orizontul de operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rând pentru faptul ca detin autoturisme, iar in al doilea rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei insisi. Ei sunt atât persoane fizice, cât si firme. In ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea. Pozitia spalatorie societatii MIHGEO COM SRL este favorabila acestei activitati, fiind amplasata langa un drum cu trafic intens. Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea concurentei in plan geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare in primul rând cu societatile de acelasi profil, localizate in imediata apropiere. O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care ofera serviciul de spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unitati specializate, fie se limiteaza la spalatul si curatatul parbrizelor. O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu vederea, o constituie acele persoane care spala masini in schimbul unor sume foarte mici de bani si chiar spalatorii de parbrize care pot fi intalniti in multe dintre intersectii. Analizând principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele concluzii: • Prez Prezen enta ta unor unor comp compan anii ii p put uter erni nice ce si de de ren renum ume e in in d dom omen eniu iull pet petro roli lier er care care si-a si-au u e exi xins ns activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructura si echipamente moderne • Medi Media a anga angaja jati tilo lorr care care pres preste teaz aza a serv servic iciil iile e efec efecti tive ve se se situ situea eaza za in jur jurul ul val valor orii ii 8, imp impar arti titi ti in in 2 schimburi • Se pra pract ctica ica tari tarife fe d dif ifer eren enti tiat ate e atât atât iin n func functi tie e de tip tipul ul m mas asin inii ii ((au auto totu turis risme me,, auto autout util ilit itar are, e, jeepuri etc) cât si in functie de partea curatata (interior, (interior, exterior) • Exis Exista ta o ser serie ie de de serv servic icii ii a aux uxil ilia iare re pre prest stat ate, e, cum cum ar ar fi: fi: cura curata tatt geam geamur urii (cu (cu solu soluti tie) e),, sili silico con, n, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie • Unel Unele e tar tarife ife sunt sunt nego negocia ciabi bile le (de (de exe exemp mplu lu la tapi tapise seri rie, e, in func functi tie e de de sta stare re)) Aria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente si bine intemeiate: intemeiate: lipsa timpului care ar trebui alocat acestei indeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spalarea masinii, probleme de sanatate si siguranta obtinerii unui serviciu de calitate.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Odata cu aceasta investitie, când vom largi spatiul comercial, aceasta insemnând ca se vor putea spala mai multe masini odata si intr-un timp mult mai scurt, piata potentiala va fi mult mai mare putând fi constituita de masinile taximetristilor, si a diferitelor intreprinderi, prin semnarea maimultor contracte avantajoase pentru ambele parti. Concurenta este destul de slaba având in vedere ca in apropiere exista doar 4 alte spalatorii si niciuna automata. Analizati stadiul actual al pietei – nevoi si tendinte Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing.
Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea inscrierea intru-un trend ascendent si in viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei. Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia. Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.
Potentialii clienti - Posesorii de autoturisme, persoane persoane fizice - Firme si institutii publice Concurenta - Firme cu profil similar
Analizati potentialul de crestere a pietei Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania (APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600 de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de bucati.
Piata auto romaneasca incepe in 2017 cu cifre curioase deoarece este pentru prima data in multi ani cand piata de masini noi este aproape de egalitate cu piata masinilor rulate de import, pana acum
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
aceasta din urma fiind de circa 3 ori mai mare. Vanzarile de masini noi au crescut cu 21% in ianuarie, fata de aceeasi luna din 2016, iar inmatricularile de masini la mana a doua aduse din alte tari au scazut cu 53%. Iata cifrele detaliate si cum s-a ajuns aici. Concret, in ianuarie 2017 au intrat in circulatie 7.059 masini noi (+21%) si 7.708 masini rulate provenite din import (-53%). Aceasta situatie este generata de eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie, fapt care a condus catre un fenomen de asteptare in randul celor care vor sa inmatriculeze o masina la mana a doua provenita din alta tara. In mod traditional raportul dintre masini noi vs. masini rulate provenite din import este de 1:3, insa, iata, in ianuarie, suntem aproape de un raport 1:1. Primele semnale arata ca inmtricularile de masini rulate de import s-au „mutat” in februarie, pentru a evita plata timbrului de mediu, ceea ce inseamna ca cifrele isi vor reveni la „valorile consacrate” in urmatoarele luni. Deloc surprinzator, in februarie numarul de masini rulate inmatriculate pentru prima data in Romania va exploda, date fiind toate cele de mai sus. Piata de reinmatriculari (schimbari de proprietar) pentru masinile care sunt deja inmatriculate in Romania a ramas relativ stabila in ianuarie: 17.353 unitati (+7,6%). Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie 2017 a inceput sa genereze cozi semnificative la Registrul Auto Roman (RAR) si la inmatriculari (DRPCIV) si este de asteptat ca situatia sa se mentina astfel si in martie si aprilie – pana cand toti cei care au asteptat eliminarea timbrului de mediu isi vor putea desfasura tranzactiile auto. Descrieti factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta directa asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat Factorii care pot influenta domenul de activitate vizat, respectiv domeniul auto sunt urmatorii: Factori economici: Intre factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi mentionati: piata, puterea de cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar. Piata interna si externa influenteaza intreprinderea productiva pentru ca pe baza studiului cererii aceasta isi va stabili produsele ce urmeaza a fi fabricate, cit va produce, pentru cine, calitatea, pretul produselor, precum si elemente ale strategiei acesteia.
Potentialul financiar al unei tari influenteaza activitatea unei intreprinderi in sensul ca un potential ridicat va favoriza activitatea intreprinderilor si invers. Ridicarea activitatii colective, invatamintului, culturii, a sanatatii ocrotive influenteaza activitatea firmelor. Pe de alta parte o activitate eficienta desfasurata in cadrul intreprinderilor, a institutiilor de invatamint, in cercetare, contribuie la cresterea potentialului financiar al mediului national respectiv. Prin intermediul factorilor economici se realizeaza un schimb permanent organizatie – firma – mediu; aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analizata si influentata in mod favorabil de managementul firmei, organizatiei. Factorii tehnici si tehnologici sunt reprezentati in principal de nivelul tehnic al echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate intreprinderilor din tara sau din strainatate, nivelul tehnologiilor folosite, numarul si nivelul licentelor si brevetelor inregistrate, capacitatea de documentare si inovare s.a.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Mediul ambiant tehnic, tehnologic prin ansamblul factorilor specifici influenteaza nivelul productivitatii, costului de productie, calitatea productiei, nivelul profitului; in general rezultatele economice finale ale intreprinderii. Acesti factori au o influenta crescinda ca urmare a accelerarii uzurii morale a tehnologiilor, a reducerii duratei de aplicare a cunostintelor in toate domenii de activitate. Analizind dotarea tehnica si tehnologica utilizata de intreprindere in comparatie cu alte intreprinderi din tara si din strainatate, cu obiect de activitate similar, se poate constata ca aceasta se afla la un nivel egal, peste sau sub nivelul acestora, in special in momentul implementarii proiectului si achizitiei noii linii de self service. Factorii socio-culturali Raportul dintre populatia urbana si cea rurala; Nivelul de dezvoltare al invatamintului; Nivelul de ocrotire al sanatatii; Ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice; Mentalitatea
In cadrul societatilor in care ponderea cea mai mare o detine populatia rurala, in general cu un nivel de calificare redus, activitatea intreprinderii este influentata negativ sub aspectul calitatii productiei, nivelul productivitatii muncii, in general prin prisma eficientei economice si invers. Nivelul de dezvoltare al invatamintului favorizeaza pregatirea fortei de munca si implicit eficienta activitatii unei intreprinderi. (Ex: un invatamint tehnic inalt calitativ reprezinta premisa favorabila cresterii numarului de inventii, inovatii si aplicarea acestora in activitati productive si invers).
Identificati clienti existenti si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern), volumul vazarilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitatilor clientilor existenti si potentiali
Potentialii clienti identificati sunt reprezentati de: - Posesorii de autoturisme, persoane persoane fizice - Firme si institutii publice
Din analiza pietei locale realizata de catre managerul societatii a reiesit o necesitate cu privire la prestarea de servicii calitative intr-un timp mai redus.
Analiza mediului concurential care va cuprinde: Principalii concurenti, ponderea lor pe piata, punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti); pozitionarea in mediul concurential (daca este cazul) prin listarea amenintarilor provenite de la noii veniti, de la produsele de substitutie, din partea concurentilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor si clientilor, bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice si/sau colectarea informatiilor prin cercetare directa.
Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018. Astfel societatea are experienta liniilor automate de spalat, chiar daca doar in ceea ce priveste camioanele. In conditiile unei concurente aflata la cativa cativa km in localitatea Tutulesti, unde exista cel putin patru spalatorii auto: Alex, Eugen, dar niciuna automata, SC MIHGEO COM incearca sa mentina un standard ridicat al calitatii oferind servicii de spalat auto 24 din 24 de ore. Angajatii sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata, avand Protectia muncii efectuata lunar. In ceea ce priveste veniturile in ipoteza fara investitie, acestea au fost estimate pe baza urmatoarelor ipoteze: Socie Societa tate tea a ar con conti tinu nua a sa pre prest stez eze e serv servici iciii ca pan pana a in pre preze zent nt,, resp respec ecti tivv serv servic icii ii de de spal spalat ator orie ie manuala, pentru autoturisme si servicii de self service (spalatorie automata ) pentru camioane Veni Venitu turil rile e ar ar put putea ea sa scad scada a tin tinan and d con contt de de con concu cure rent nta a afl aflat ata a la la doa doarr cat cativ iva a kil kilom omet etri; ri; Cost Costur uril ile e sun suntt mul multt mai mai mari mari,, atat atat in in ceea ceea ce pri prive vest ste e cons consum umul ul de de mat mater eria iale le cat cat si si cons consum umul ul de energie si apa, Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor activitati/produse /procese/servicii ce vor rezulta in urma implementarii proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel al competitorilor) Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia. Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir. AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE 1. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile manual manuale, e, nu trebuie trebuie sa astepte astepte ore in in sir pana ajungi ajungi la rand; rand; 2. In doar doar 6-7 minute minute masina masina este este spala spalata; ta; 3. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile utomat utomate e cu perie, perie, suprafata suprafata de lac nu va avea avea zgarieturi; zgarieturi; 4. Masina Masina proas proaspat pat spal spalata ata nu va va fi patata patata dupa dupa uscare uscare;; 5. Masina poate poate fi curatata curatata comple complett dupa bunul bunul plac plac sau in functie functie de necesitati; necesitati; 6. Utiliz Utilizare area a echip echipame amente ntelor lor este este facila facila;; 7. Instru Instructi ctiuni uni foar foarte te simp simple le de folosir folosire; e; 8. Pot fi spalate spalate toate toate tipurile tipurile de autoturisme autoturisme,, jeepuri, jeepuri, microbuze microbuze,, motociclete motociclete e etc; tc; 9. Se poate poate folosi folosi si si iarna iarna foarte foarte usor usor si fara costuri costuri suplimenta suplimentare; re;
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise); 11. Se vor folosi echipame echipamente nte noi, de ultima ultima generatie; generatie; Descrieti obiectivele generale de marketing
acestea deriva din obiectivele generale ale entitatii, prin ele urmarindu-se pastrarea echilibrului intre produse si piete in general (de exemplu : vanzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piata si dezvoltarea de produse noi pe segmente de piata noi), si, in particular, pot fi si obiective legate de aspecte ce tin de promovare, resurse umane, preturi etc. Obiectivele trebuie sa fie corelate cu rezultatele analizei situatiei existente si trebuie sa indeplineasca modelul SMART: Specific; Masurabil; Realizabil; Realist, pe o anumita perioada de Timp
Obiectivele prevazute Obiective pe termen scurt promovarea sevciilor acestei firme crearea unor pachete de servicii avantajoase pentru clienti achizitionarea echipamentului de selfservice realizarea structuri metalice pentru functionarea echipamentului in conditii optime angajarea personalului necesar
Obiective pe termen lung largirea spatiului comercial cresterea cu 50% a profitului in urmatorul an cresterea numarului numarului de angajati cu pana la 5 noi angajati in urmatorii doi ani Obiective calitative largirea gamei de servicii oferite clientilor introducerea introducerea programului non – stop Obiective cantitative cresterea profitului cu 50% in anul urmator cresterea cotei de piata la 20% la nivelul municipiului Valcea in urmatorii doi ani achizitionarea de echipamente si instalatii perfomrante pentru dotarea si amenajarea spatiilor comerciale Descrieti strategia (strategiile) de marketing (caile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing)
in cadrul planului de marketing pot fi strategii de piata si strategii corespunzatoare fiecarui element al mix-ului de marketing (produs, pret, distributie si promovare). Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de marketing, si anume: - strategia de produs (se va descrie amanuntit produsul/serviciul, mentionandu-se caracteristicile si avantajele pe care le ofera clientilor); - strategia sau politica de pret (se vor analiza urmatoarele elemente de determinare a pretului: costurile implicate, aprecierile a precierile clientilor fata de produsul/serviciul oferit, preturile practicate de catre competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit); - strategia de vanzari si distributie (metode de vanzare si canale de distributie);
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
-
strategia de promovare si relatii publice (se va urmari efectul dorit in promovare, costurile pe care le implica promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, massmedia ce vor fi utilizate si analiza rezultatelor promovarii);
Strategia de produs
Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta. Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate. Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia. Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir. AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE 1. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile manual manuale, e, nu trebuie trebuie sa astepte astepte ore in in sir pana ajungi ajungi la rand; rand; 2. In doar doar 6-7 minute minute masina masina este este spala spalata; ta; 3. Spre deosebir deosebire e de spalatoriile spalatoriile utomat utomate e cu perie, perie, suprafata suprafata de lac nu va avea avea zgarieturi; zgarieturi; 4. Masina Masina proas proaspat pat spal spalata ata nu va va fi patata patata dupa dupa uscare uscare;; 5. Masina poate poate fi curatata curatata comple complett dupa bunul bunul plac plac sau in functie functie de necesitati; necesitati; 6. Utiliz Utilizare area a echip echipame amente ntelor lor este este facila facila;; 7. Instru Instructi ctiuni uni foar foarte te simp simple le de folosir folosire; e; 8. Pot fi spalate spalate toate toate tipurile tipurile de autoturisme autoturisme,, jeepuri, jeepuri, microbuze microbuze,, motociclete motociclete e etc; tc; 9. Se poate poate folosi folosi si si iarna iarna foarte foarte usor usor si fara costuri costuri suplimenta suplimentare; re; 10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise); 11. Se vor folosi echipame echipamente nte noi, de ultima ultima generatie; generatie;
Piata tinta
Acest serviciu de intretinere estetica a autoturismelor se desfasoara in special pentru posesorii de autovehicule din Rm. Valcea si din imprejurimi dar si pentru toti cei aflati in trecere si au nevoie de serviciul respectiv. Vârsta nu reprezinta un factor determinant, deoarece cererea poate fi manifestata atât de populatia tânara cât si de persoane cu o vârsta mai inaintata, exceptând totusi persoanele sub 18 ani din cauza faptului ca nu poseda permis de conducere. Se anticipeaza ca cei care vor apela la spalatoria auto vor fi consumatori cu venituri medii medii si peste medie, care pun in general pret pe o masina curata si ordanata. Având in vedere vedere faptul ca este un serviciu de utilizare utilizare frecventa, cât si evolutia sociala din ultimul deceniu, structura pe sexe nu are importanta, ânsa se va astepta totusi ca numarul persoanelor de gen masculin sa fie mai ridicat decât cel al persoanelo de gen masculin in utilizarea serviciului. Pozitionarea
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Din piata serviciilor de spalatorie S.C. MIHGEO COM SRL detine peste 70% la nivelul ariei de influenta a proiectului, iar unul dintre obiectivele firmei este cresterea cotei de piata in urmatorii doi ani. Linia de produs / servicii oferite
Pachetul de servicii al SC MIHGEO COM SRL cuprinde: SPALAT EXTERIOR
- curatarea smoalei, bitumului de pe pe caroserie. caroserie. - curatarea jantelor cu solutie.
CURATAT INTERIOR
- aspirat, sters si parfumat. - se foloseste curatator de geamuri
POLISHARE AUTO
- polisharea auto este este un proces de revitalizare a vopselei, eliminand zgarieturile fine, imbunatatind infatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire
CURATARE TAPISERIE
- se face cu solutie profesionala pentru tapiserie tapiserie curatind diverse pete ca cele de grasime, suc suc etc., lasand un aspect de nou si un miros placut interiorului automobilului.
Spalatoria ofera servicii pentru: Spalat camioane Spalat autoturisme Spalat dube Spalat camionete Spalat microbuze Spalt autobuze Spalat motociclete SC MIHGEO COM SRL onoreaza de asemenea si contracte de prestari servicii cu urmatoarele firme:SC SANOVITA, SC MINET, SC OROS TRANS, SC MARA, SC TRANS TIBERIU 13 ,SC BICA TRANS. Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si costul apei, materia prima de baza. Tarife Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind in functie de partea curatata si categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza: Tip masina Autoturisme Monovolum Jeep
Manopere Exterior Interior Exterior Interior Exterior
RON 9 4 10 5 10
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Autoutilitare
Interior Exterior
5 13
Interior
5
Alte manopere Denumirea Serviciului Serviciului Curatat Geamuri(cu solutie) Curatat Portbagaj(aspirat, sters praf)
ron 5 6
Curatat Jante Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Panou Usa Mocheta Podea Tapiserie Complet Polish
4 20 50 40 10 40 160 160
Servicii oferite
Pentru a ne impune pe aceasta piata si pentru a face fata concurentei vom introduce,treptat, si servicii auxilare cum ar fi: Posi Posibi bili lita tate tea a ca ca ben benef efic icia iaru rull sa sa fac faca a un un abo abona name ment nt peri period odic ic avan avanta tajo joss Oferi Oferire rea a unu unuii dis disco coun untt sau sau spala spalare rea a gra gratu tuita ita in cazul cazul apel apelar arii ii unui unui serv servici iciu u ccom ompl plet et,, ca ca incurajare pentru clientii fideli Publicitatea
Pentru ca aceasta firma nu este prea mare si pentru ca este la inceputul activitatii nu isi permite un buget promotional prea mare. Vor fi alocate totusi 2milioane pentru fluturasi, 1 milion pentru capra, care va contine sigla firmei, si 2 milioane pentru ziar. Promovarea vânzarilor
Promovarea vânzarilor presupune acordarea unor stimulente pe termen scurt cu scopul incurajarii vânzarii unui anumit serviciu. Vom oferi reduceri de 15% la apelarea la 3 servicii complete de catre acelasi client. In perioada sarbatorilor vom organiza concursuri care presupun castigarea unei spalari gratuite in urma unor trageri la sorti. Vom realiza oferte cât mai atractive pentru clientii persoane juridice, care presupun reduceri de preturi, spalari gratuite. Va fi realizat un plan de fidelizare si de atragere de noi clienti la inceputul fiecarui trimestru in functie de vânzarile inregistrate. Cercetarea – dezvoltarea
Vom incerca sa realizam noi servicii pentru clienti in urma cunoasterii preferintelor acestora. Cercetarea- dezvoltarea in cadrul spalatoriei „SPEED” presupune crearea unor pachete de servicii cat mai atractive pentru clienti. Cheltuielile cu cercetarea – dezvoltarea nu vor fi prea mari, intrucât depind intr-o foarte mare masura de intelegerea comportamentului consumatorilor si satisfacerea nevoilor acestora. Cred ca in urmatorii ani se va pune foarte mult accentul pe pachetele de servicii personalizate, care presupun multe investitii in acest domeniu al cercetarii – dezvoltarii, iar firma noastra trebuie sa tina cont de evolutia pietei si trebuie sa-si adapteze adapteze in permaneta oferta in
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
functie de cerintele clientilor. Studiul pietei
Evolutia pietei influenteaza foarte mult evolutia firmei. Piata trebuie in permanent studiata, pentru a cunoaste concurentii care apar pe piata, ofertele acestora, precum si clientii acestor firme. Intrucât piata serviciilor de spalatorie auto se caracterizeaza prin concurenta libera, cred ca studierea acestei piete este foarte importanta pentru a putea afce fata concurentiei. Pentru ca nu exista o asociatie a firmelor care se ocupa cu aceste servicii, numai informatiile furnizate de Biroul de Statistica permit studierea acestei piete, in ceea ce priveste numarul de concureti, numarul de consumatori, volumul vanzarilor, cote de piata, etc. Descrieti planul de actiune si bugetul aferent strategiei de marketing
Enumerati si descrieti activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing si implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificati necesitatea realizarii acestor activitati si descrieti contributia fiecareia la atingerea obiectivelor de marketing.
Nr. Crt.
Obiectiv
1
Promovarea noilor servicii ale societatii
2
Cresterea cu 50% a profitului din exploatare in urmatorul an
3
Largirea ga gamei de de se servicii of oferite cl clientilor
4
Introducerea programului non stop
Activitati Comunicare Redactare materiale publicitare Realizarea şi reactualizarea preţurilor/tarifelor Comunicarea cu clienţii Oferirea de promotii clientilor Promovarea de programe de fidelizare clientilor
Identificati departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecarei ac tivitati Departamentul si persoana responsabila de realizarea fiecarei activitati: - Serviciile de Marketing sunt externalizate, realizarea activitatilor fiind in responsabilitatea acestui departament - Persoana interna responsabila de indeplinirea activitatilor de marketing este managerul de proiect.
Elaborati bugetul planului de actiune (modelul recomandat in tabelul de mai jos include o serie de activitati, cu titlu de exemple).
Tip de promovare
Valoare
Detalii
(ron) Presa scrisa
1.000, 1.0 00,00 00
Reviste Revist e adresat adresate e tineril tinerilor, or, fami familei lei,, reviste reviste de sport, etc ·
Radio
1.000, 1.0 00,00 00
Perioada: martie - septembrie
Kiss Fm, Kiss Fm, Natio National nal Fm, Rad Radio io 21, 21, Radi Radio o Guerilla, Pro FM Postul local din Valcea - Radio Fantastic
Outdoor: print-uri in toate
500, 50 0,00 00
·
Perioada: martie - septembrie
·
Agen Ag enti tia a de pr prin intt
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
locatiile de interes
·
Perioada: martie - septembrie
Identificati riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune in conditiile descrise mai sus sau in atingerea obiectivelor
Apreciati impactul pe care fiecare risc identificat il poate avea asupra realizarii planului (e.g. imposibilitatea realizarii unei anumite activitati, depasirea bugetului alocat unei anumite activitati, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
Cele mai importante riscuri in activitatea de marketing sunt: riscul de piata, riscul de lichiditati, riscul uman, riscul de marketing_imagine, marketing_imagine, riscuri fizice, riscul legal. Riscul de piata este riscul ca factorii care influenteaza cererea si oferta pentru produse si servicii sa evolueze in directii si cu intensitati diferite, producand reactii de schimbare in lichiditatea, volatilitatea si respectiv pretul acestora. Acest risc este concretizat prin: - Raspuns Raspuns nefavorab nefavorabil il din partea partea clientilor clientilor la noul noul serviciu serviciu de spalator spalatorie ie self self service service lansat lansat de companie, - Devans Devansare area a de catre catre concure concurenta nta prin prin pretur preturii mai mici mici sau produs produse e superi superioar oare, e, - Pierd Pierder erea ea unei unei cate categor gorii ii de cl clie ient nti, i, - Modificarea Modificarea mediului mediului in in care firma isi desfas desfasoara oara activitatea activitatea din punct punct de vedere vedere politic politic sau legislativ
O parte din masurile de contracarare a acestui risc au fost deja subliniate in cadrul prezentului plan de afaceri, completandu-se cu urmatoarele masuri propuse: - E periodica periodica a unor unor studii studii de piata si orientar orientarea ea produse produselor lor spre spre noile noile cerinte, cerinte, toate toate aceste acestea a efectuate in timp real; - Practicarea Practicarea unor unor preturi preturi si utilizare utilizarea a in ansambl ansamblu u a resurse resurselor lor material materiale e si umane umane existe existente nte in apropierea locatiei de desfasurarea a activitatii. Riscul de lichiditate - apare atunci cand compania nu poate presta serviciul deoarece nimeni pe piata nu este interesat sau daca isi desfasoara activitatea pe o piata saraca in lichiditati; sau cand se confrunta cu o iesire brusca si neasteptata de lichiditati. Acest risc este concretizat prin: - Lip Lipsa sa de lich lichid idit itat atii in in mom momen ente tele le chei cheie, e, - Imposi Imposibil bilita itatea tea de rambur rambursar sare e la la timp timp a unor unor cred credite ite,, - Debi Debito tori ri care care inta intarz rzie ie plat plata, a, - Veni Venitu turi ri neco neconfo nform rme e cu esti estima mari rile le.. Toate acestea sunt in principiu contracarate de situatiile financiare exceptionale ales societatii, precum si o buna gestionarea a lichiditatilor in sensul prevenirii acestor riscuri, getionand riscul de cash flow pe baza experientei acumulate de pana in prezzent. Riscul uman - concretizat in general prin:
-
Randa Randame ment ntul ul scaz scazut ut al anga angaja jati tilo lor, r, Lipsa Lip sa loi loial alit itat atii ii si si scur scurge geri riii de iinf nfor orma mati tii, i, Capa Capaci cita tate te prof profes esion ional ala a scaz scazut uta, a, Retrag Retragere erea a din din aface afacere re a unor unor part partene eneri/ ri/ang angaja ajatiti-che cheie ie
Aceste vor fi contracarate, manageriate si ameliorate prin urmatoarele:
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
-
-
Angajarea, Angajarea, salarizarea salarizarea si motivare motivarea a personalu personalului lui vor vor fi efect efectuate uate personal personal de de catre catre manageru managerull societatii, cu experienta in recrutarea de personal specializat in domeniul spalatoriei auto, experienta acumulata pep parcursul anilor de prestare a serviciului; Angajarea Angajarea cu o perioada perioada de proba proba legala legala de de 90 de zile, perioada perioada in care sa sa se poata poata evalua evalua si incerca integrarea acestora in cadrul societatii;
Riscul de marketing-imagine – concretizat prin:
-
Imagin Imaginea ea defav defavora orabil bila a a compani companiei ei din din cauza cauza unor unor procese procese/re /recla clamat matii, ii, Esuare Esuarea a unor unor campan campanii ii de market marketing ing costis costisito itoare are,, Informatii Informatii eronat receptate receptate de catre catre clienti clienti privitoar privitoare e la produsele/ produsele/servi serviciile ciile companiei. companiei.
Din acest punct de vedere se va folosi imagineabuna de pana in prezent a societatii MIHGEO COM SRL precum si cresterea numarului de clienti din ultima perioada, consideram ca scade pericolul ca proiectul sa fie afectat de riscul de marketing-imagine. Riscuri fizice – defectiuni ale unor mijloace de productie,
-
Furtu Furtull de prod produs use e sau sau mij mijlo loac ace e de prod produc ucti tie, e, Catast Catastrofe rofe natura naturale le ce a acti ctione oneaza aza asup asupra ra cladi cladirii rii si si terenu terenurilo rilor. r.
Riscul legal apare atunci cand autoritatile statului, prin reglementarile pe care la iau, conduc la ingradirea desfasurarii activitatii firmei sub diferite forme, lucru ce va afecta in mod negativ rezultatele ei.
In eliminarea tuturor riscurilor mentionate anterior, un rol esential il va avea profesionalismul si gradul de implicare a personalului angajat, fiecare in domeniul sau de competenta.
5.
Ana An aliza si si prev eviiziunea financiara
Analiza si previziunea financiara a investitiei cuprinde urmatoarele seturi de date si analize: 1. Analiza intreprinde intreprinderii rii solicitante solicitante – situati situatia a curent curenta a 2. Bugetul Bugetul proi proiect ectulu uluii si plan planul ul de de finant finantare are 3. Analiza Analiza financi financiara ara a invest investiti itiei ei 4. Analiza intreprinde intreprinderii rii solicitante solicitante – proiect proiectii ii financia financiare re O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse in macheta standard in format foaie de lucru (worksheet Excel) atasata la modelul planului de afaceri (Analiza si previziunea financiara). Toate valorile se introduc in lei. Datele previzionate se fundamenteaza in valori reale (in preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflatiei). Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finantare. Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani. Pe langa macheta, solicitantul va furniza, in sectiunile de mai jos, informatii suplimentare, dupa cum se specifica.
1. Analiza Analiza intrep intreprinde rinderii rii solicitante solicitante – situatia situatia curenta curenta
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei intreprinderii solicitante: - 1.A-Bilant: Completati cu informatii din bilantul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au mai putin de 3 exercitii financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1). - 1.B-ContPP: Completati cu informatii din Contul de profit si pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au mai putin de 3 exercitii financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1). - 1.C-Analiza_fin_extinsa – foaie de lucru intermediara. Datele si indicatorii se calculeaza in mod automat in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.DAnaliza_fin_indicatori - 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face in mod automat, in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B, precum si a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula si interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate si de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, indatorare. - 1.E-Intreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa nu se incadreze in categoria intreprinderilor in dificultate. Pentru situatia 1 de incadrare in categoria intreprinderilor in dificultate, completarea datelor se face in mod automat, in baza informatiilor introduse in foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situatii (pct. 2 si 3 din foaia de lucru) fac obiectul Declaratiei de eligibilitate, pe propria raspundere. 1.A-Bilant: A.Active imobilizate I.Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale 1. Terenuri si constructii 2. Instalatii tehnice si masini 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 4. Investitii imobiliare 5. Imobilizari corporale in curs de executie 6. Investitii imobiliare in curs de executie 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale Imobilizari corporale - total III.Imobilizari financiare Active imobilizate - total B.Active circulante I.Stocuri: 1. Materii prime si materiale consumabile 2. Productia in curs de executie 3. Produse finite si marfuri 4. Avansuri pentru cumparari stocuri Stocuri - total II.Creante III.Investitii financiare pe termen scurt IV.Casa si conturi la banci Active circulante - total C.Cheltuieli in avans
N-2 N-
N-1
N
0.00
1,061.00
692.00
369,343.00 78,875.00 26,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474,596.00 0.00 474,596.00
350,288.00 107,063.00 40,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,863.00 0.00 498,924.00
343,295.00 73,800.00 35,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,891.00 0.00 453,583.00
1,520.00 0.00 21,525.00 0.00 23,045.00 55,585.00 0.00 197,564.00 276,194.00 0.00
0.00 0.00 16,187.00 0.00 16,187.00 84,646.00 0.00 527,806.00 628,639.00 0.00
0.00 0.00 9,340.00 0.00 9,340.00 129,367.00 0.00 268,977.00 407,684.00 0.00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
1. Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an 2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile 2. Sume datorate institutiilor de credit 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comert de platit 6. Sume datorate entitatilor afiliate 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale Datorii: sumele care trebuie platite tite intr-o perioada de pana la un an E.Active circulante nete/datorii curente nete F.Total active minus datorii curente G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile 2. Sume datorate institutiilor de credit 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comert de platit 6. Sume datorate entitatilor afiliate 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total H.Provizioane I.Venituri in avans 1. Subventii pentru investitii Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 2. Venituri inregistrate in avans Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti Sume de reluat intr-o perioada de pâna la un an Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an Fondul comercial negativ J.Capital si rezerve I.Capital, din care Capital subscris varsat Capital subscris nevarsat Patrimoniu regiei Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare Alte elemente de capitaluri proprii II.Prime de capital III.Rezerve din reevaluare
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
44,526.00 0.00 5,297.00 0.00 0.00 0.00
76,765.00 0.00 14,344.00 0.00 0.00 0.00
26,365.00 0.00 8,564.00 0.00 0.00 0.00
20,080.00
32,173.00
42,205.00
69,903.00 206,291.00 680,887.00
123,282.00 505,357.00 1,004,281.00
77,134.00 .00 330,550.00 784,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,610.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,610.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Sold Creditor Sold Debitor IV.Rezerve Actiuni proprii Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V.Rezultatul reportat Sold Creditor Sold Debitor VI.Rezultatul exercitiului financiar Sold Creditor Sold Debitor Repartizarea profitului Capitaluri proprii - total Patrimoniul public Patrimoniul privat Capitaluri - total TOTAL ACTIV TOTAL CAPITALURI SI DATORII
0.00 12,610.00 114,928.00 0.00 0.00 0.00 501,438.00 501,438.00 0.00 76,931.00 76,931.00 0.00 0.00 680,887.00 0.00 0.00 680,887.00 750,790.00 750,790.00
0.00 12,610.00 114,928.00 0.00 0.00 0.00 578,368.00 578,368.00 0.00 323,395.00 323,395.00 0.00 0.00 1,004,281.00 0.00 0.00 1,004,281.00 1,127,563.00 1,127,563.00
0.00 0.00 114,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,448.00 375,448.00 0.00 0.00 490,576.00 0.00 0.00 784,133.00 861,267.00 567,710.00
1.B-ContPP Cifra de afaceri neta Venituri aferente costului productiei in curs de executie (+ pentru C; pentru D) Venituri di din productia de imobilizari necorporale si corporale Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale Venituri din productia de investitii imobiliare Venituri din subventii de exploatare Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare - total Che Cheltui ltuiel elii cu mate materi riil ile e prime rime si mater ateria iale lele le cons consum umab abil ile e Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) Cheltu ltuieli privi ivind marfuri furile le Reduceri comerciale primite Cheltuieli cu personalul Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale Ajustari de valoare privind activele circulante Alte lte cheltuieli ieli de exploa loatare are Ajustari privind provizioanele Cheltuieli din exploatare - total Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare Profit Rezultatul din exploatare Pierdere Venituri din interese de participare Venituri din dobânzi Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata Alte venituri financiare Venituri financiare Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare
N--2 N 644,028.00 0.00
N-1 1,028,485.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644,028.00 43,9 43,931 31.0 .00 0 21,986.00 30,999.00 211, 11,112. 12.00 0.00 99,113.00 39,427.00 0.00 101, 01,125. 25.00 0.00 547,693.00 96,335.00 96,335.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 1,028,485.00 1,026,239.00 74, 74,588. 588.00 00 90,0 90,081 81.0 .00 0 7,101.00 21,600.00 37,129.00 42,395.00 230, 230,35 358. 8.0 00 168, 68,106. 06.00 0.00 0.00 129,603.00 139,191.00 50,444.00 56,431.00 0.00 0.00 111, 111,86 865. 5.0 00 147, 47,036. 36.00 0.00 0.00 641,088.00 664,840.00 387,397.00 361,399.00 387,397.00 361,399.00
0.00 47.00 0.00 43.00 90.00 0.00
0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00
N 1,023,739.00 0.00
0.00 166.00 0.00 0.00 166.00 0.00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
detinute ca active circulante Cheltuieli privind dobânzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul financiar Profit Rezultatul financiar Pierdere Rezultatul curent Rezultatul curent Profit Rezultatul curent Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar Rezultatul extraordinar Profit Rezultatul extraordinar Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Rezultatul brut Profit Rezultatul brut Pierdere Impozit pe profit Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus Rezultatul net Rezultatul net Profit Rezultatul net Pierdere
4,037.00 0.00 4,037.00 -3,947.00
2,393.00 0.00 2,393.00 -2,388.00
2,108.00 0.00 2,108.00 -1,942.00
3,947.00 92,388.00 92,388.00
2,388.00 385,009.00 385,009.00
1,942.00 359,457.00 359,457.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
644,118.00 551,730.00 92,388.00 92,388.00
1,028,490.00 643,481.00 385,009.00 385,009.00
1,026,405.00 666,948.00 359,457.00 359,457.00
15,457.00 0.00 76,931.00 76,931.00
61,614.00 0.00 323,395.00 323,395.00
65,900.00 0.00 293,557.00 293,557.00
Evolutia Cifrei de Afaceri
1,028,485.00
1,023,739.00
N-1
N
644,028.00
N-2
Evolutia Proofitului comparativ cu Cifra de afaceri:
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
CA / Profit Net 293,557.00
N
1,023,739.00
N-1
323,395.00 1,028,485.00
76,931.00 N-2
0.00
644,028.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
Cifr Ci fra a de de afa aface ceri ri net eta a
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
Rezu Re zult ltat atul ul ne nett
Se observa o usoara scadere a ciferi de afaceri si a profitului net in anul N comparativ cu anul N – 1, scadere care ar putea fi gestionata prin realizarea de investitii care sa atraga mai multi clienti si prin programe de fidelizare a clientilor existenti. Indicatori Economico – Financiari: ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor R_PN = PN/CA viteza de rotatie a activelor = CA/Active ROE (rentabilitatea capitalului propriu) propriu) = PN/CPR descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului propriu R_PN = PN/CA viteza de rotatie a activelor = CA/Active rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR Rec (rentabilitatea capitalului capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit, unde CI=CPR+DTL+prov descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a activelor · rata de structura aferenta capitalului investit R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
1 0%
29%
34%
1 2% 0.86 1 1%
31% 0.91 32%
29% 1.19 60%
1 2% 0.86 1.10 1 2%
31% 0.91 1.12 32%
29% 1.19 1.76 60%
1 3%
32%
29%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit efect de levier = ROE-Rec
0.86 1.10 -1%
0.91 1.12 0%
1.19 1.76 0%
Durate de rotatie Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 360 Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360 Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 Viteze de rotatie
N-2
N-2
N-1
N
420 265
395 175
303 160
154 13 31 3
220 6 30 5
143 3 45 3
N-1
N
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate
0.86 1.36
0.91 2.06
1.19 2.26
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente
2.33
1.64
2.51
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri
27.95
63.54
109.61
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante
11.59
12.15
7.91
121.58
71.70
119.54
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori Rate de lichiditate lichiditatea curenta = active curente / datorii curente lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente Rate de solvabilitate si indatorare Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe termen mediu si lung, peste 1 an Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ
N-2
N-1
N
3.95 3.62
5.10 4.97
5.29 5.16
2.83
4.28
3.49
N-2 10.74 10.74 1.00
N-1
N
9.15 9.15 1.00
11.17 11.17 1.00
9 1% 0% 0% 9%
89% 0% 0% 11%
57% 0% 0% 9%
9%
11%
9%
d) ROA (renta (rentabil bilita itatea tea active activelor lor)) Rentabilitatea activelor - Masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active. Astfel, potrivit exemplului de mai sus, societatea se afla in intervalul intervalul de siguranta, respectiv la fiecare un ron investit in active, societatea obtine sub forma de profit 34 ron in anul N, de la 10 ron in anul N-2. e) ROE (renta (rentabil bilita itatea tea capita capitalul lului ui propri propriu) u) ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii. O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
70% 60%
60%
50% 40% 32%
30% 20% 10%
11%
0% N-2
N-1
N
Societatea a inregistrat o crestere a rentabilitatii capitalului propriu, aceasta dublandu-se aproape in anul N-1 fata de anul N-2, si urmand acelasi trand si in anul N fata de anul N-1. f)
Rata Rata solv solvab abil ilit itat atii ii gene genera rale le reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Rata solvabilității Active totale/ Datorii curente 12 10
11.17
10.74 9.15
8 6 4 2 0 N -2
N-1
N
Astfel, Rsg An N = 11,17 => 1117 % (Intervalul de siguranta financiara : [150%-300%]; Tendință: ↑) Potrivit rezultatului, entitatea X isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de 1117 % , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.
1. Bugetu Bugetull proiect proiectulu uluii si planul planul invest investiti itiona onall Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei bugetului proiectului si a planului investitional: - 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, asa cum au fost incluse in formularul cererii de finantare. - 2B-Investitie: completati cu planificarea costurilor de investitie pe ani de implementare a proiectului. Indicati sursele de acoperire a costurilor investitionale.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
In cazul finantarii prin imprumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informatii actualizate/ se va completa graficul de rambursare al acestuia, folosind informatiile obtinute de la banca finantatoare. Pe langa completarea foilor de lucru mentionate mai sus, este necesara detalierea urmatoarelor aspecte in aceasta sectiune a planului de afaceri: - Fundamentati bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piata, orice document anexat care poate sa sustina pretul inclus in buget (cel putin 3 surse verificabile). Anexati orice documente justificative care sunt de natura sa fundamenteze bugetul proiectului si costurile de investitie - Justificati valorile estimate ale costurilor de investitie si necesitatea acestora in contextul investitiei. Furnizati detalii in legatura cu planul de finantare a investitiei, respectiv sursele de finantare a costurilor investitionale INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE RAMBURSARE CREDIT se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Total an 1
an 2
an 3
an 4
an 5
Imprumuturi bancare
400.186,50
330.328,18
69.858,32
0,00
0,00
Rambursare imprumut bancar
400.186,50
0,00
0,00
50.023,31
50.023,31
50.023,31
Dobanzi
93.482,88
3.440,92
10.004,66
10.004,66
10.004,66
10.004,66
Rambursare imprumut (incl.dobanzi)
493.669,38
3.440,92
10.004,66
60.027,98
60.027,98
60.027,98
an 7
an 8
an 6
-
an 9
an 10
50.023,31
50.023,31
50.023,31
50.023,31
50.023,31
10.004,66
10.004,66
10.004,66
10.004,66
10.004,66
60.027,98
60.027,98
60.027,98
60.027,98
60.027,98
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
6.
Analiza si si pr previziunea fi financiara
2. ANALIZA FINANCIARA A INVESTITIEI Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei financiare a investitiei (indicatorii de rentabilitatea si sustenabilitatea): - 3A-Proiectii_fin_investitie: completati cu proiectiile de venituri si cheltuieli aferente activitatii ce face obiectul proiectului de investitii, in urmatoarele scenarii: - Fara Fara adoptar adoptarea ea proiec proiectul tului ui de invest investiti itiee (Tabel (Tabel 1) - comple completat tatii cu venitu veniturile rile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzatoare proiectului de investitii, in conditiile in care activitatea s-ar desfasura fara investitie. Daca nu desfasurati deja aceasta activitate (proiectul dezvolta o activitate noua) nu mai completati acest tabel. - Cu adopt adoptare areaa proiec proiectul tului ui de inves investiti titiee (Tabel (Tabel 2) - comple completat tatii cu venitu venituril rilee si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzatoare proiectului de investitii, in conditiile in care activitatea s-ar desfasura cu investitia realizata. Perioada de implementare a investitiei poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de implementare a investitiei se poate presupune ca veniturile si costurile sunt egale cu varianta ”fara proiect” (daca proiectul nu genereaza venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada). Pe langa completarea foilor de lucru mentionate mai sus, este necesara detalierea urmatoarelor aspecte in aceasta sectiune a planului de afaceri: -
-
Detaliati Detaliati ipotezel ipotezelee care care au stat la baza baza realiza realizarii rii previz previzionari ionarii. i. Pe baza ipotezelor ipotezelor formulate, se vor face proiectiile financiare aferente a celor doua situatii – fara / cu implementarea proiectului de investitie – si se vor determina indicatorii marginali (incrementali / suplimentari ) privind veniturile si cheltuielile din exploatare. Corelati informatiile din aceasta proiectie financiara cu cele mentionate in restul planului de afaceri. - Ipoteze Ipoteze privind privind evolutia evolutia entitat entitatii ii pentru pentru intreaga intreaga perioada perioada de de previziu previziune, ne, daca entitatea ar continua activitatea fara implementarea proiectului de investitie (ipoteze referitoare la veniturile si cheltuielile din exploatare, in functie de care se va determina fluxul de numerar al entitatii fara realizarea proiectului); - Ipoteze Ipoteze privind privind evolutia evolutia entitat entitatii ii pentru pentru intreaga intreaga perioada perioada de de previziu previziune, ne, daca entitatea ar implementa proiectul de investitie (ipoteze referitoare la veniturile si cheltuielile din exploatare, in functie de care se va determina fluxul de numerar al entitatii prin realizarea proiectului); Detaliati veniturile din exploatare: - In proiect proiectia ia venitur veniturilor ilor din exploatare exploatare se vor vor avea avea in vedere vedere venituri veniturile le asupra asupra carora implementarea investitiei produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de baza baza a societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate. - Comple Completati tati tabe tabelul lul de mai mai jos (mod (model el orient orientati ativ) v) in scopu scopull justifi justificar carii ii proiectiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie sa fie corecte, realiste, justificate prin analiza pietei. In ceea ce priveste modalitatea stabilirii preturilor sau tarifelor se vor face consideratii asupra ipotezelor conform
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
carora preturile/tarifele folosite nu depasesc “capacitatea de plata” a utilizatorilor in conditiile locale concrete si a nivelurilor istorice de pret pe respectiva piata.
Veniturile din exploatare realizate fara implementarea proiectului de investitie Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice –bar cat si cel hotelier. In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier. Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce expira in 2018. Astfel societatea are experienta liniilor automate de spalat, chiar daca doar in ceea ce priveste camioanele. In conditiile unei concurente aflata la cativa km in localitatea Tutulesti, unde exista cel putin patru spalatorii auto: auto: Alex, Eugen, dar niciuna automata, SC MIHGEO COM incearca sa mentina un standard ridicat al calitatii oferind servicii de spalat auto 24 din 24 de ore. Angajatii sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata, avand Protectia muncii efectuata lunar. In ceea ce priveste veniturile in ipoteza fara investitie, acestea au fost estimate pe baza urmatoarelor ipoteze: - Societa Societatea tea ar conti continua nua sa prest presteze eze servi servicii cii ca pana pana in preze prezent, nt, resp respecti ectiv v servici serviciii de spalatorie manuala, pentru autoturisme si servicii de self service (spalatorie automata ) pentru camioane - Venitu Veniturile rile ar ar putea putea sa scada scada tina tinand nd cont cont de conc concure urenta nta aflat aflataa la doar doar cativa cativa kilometri; - Costur Costurile ile sunt sunt mult mult mai mai mari, mari, atat in in ceea ce ce prives priveste te consum consumul ul de mater materiale iale cat cat si consumul de energie si apa, Veniturile previzionate pentru activitatea de spalatorie fara implementarea proiectului de investitii sunt urmatoarele: Centralizare Venituri aferente activitatii fara realizarea proiectului de investitii AN
Venituri din Activitatea de pana la investitie
TOTAL
1
263.736,00
263.736,00
2
274.674,84
274.674,84
3
278.591,56
278.591,56
4
287.127,04
287.127,04
5
291.162,14
291.162,14
6
295.257,77
295.257,77
7
299.414,84
299.414,84
8
303.634,26
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
303.634,26 9
307.916,98
10
307.916,98
307.916,98 307.916,98 2.909.432,41
2.909.432,41
Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanta/intretinere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare. In situatia mentinerii variantei fara investitie toate costurile activitatii de spalatorie sunt mai ridicate. Consumul de apa si energie este mai mare, si, de asemenea, consumul de materiale consumabile este mult mai mare. Acest lucru influenteaza rentabilitatea activitatii precum si a companiei per ansamblu. Centralizarea consumurilor cu materialele consumabile: Nr. Crt
Material Consumabil
Consum / Spalare
1
Detergent
165 grame
2
C e a ra
30 grame
3
Parfum sanitizant
30 grame
4
Alte materiale consumabile
30 bucati / luna
Sintetizarea Sintetizarea altor cheltuieli cheltuieli de exploatare: exploatare: Nr. Crt
Categorie cost
Cost lunar (ron)
4 5
Costuri cu telecomunicatii Costuri cu serviciile de protectia muncii Costurile cu serviciile de medicina muncii Costurile cu serviciile de salubritate Costurile cu chiria
6
Costurile cu intretinerea echipamentelor.
1 2 3
TOTAL
Cost (Ron)
anual
0,00 50,00
0,00 600,00
0
125,00
15,00 1,278.70
180,00 15,344.40
0,00
0,00
1,343.70
16.249,40
Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicati in activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind urmatorul tabel: Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)
Nr .
Salariu net lunar / salariat
Salariu brut lunar / salariat
Administrator Spalator Vehicule Muncitor necalificat
1 3 1
1.065,00 1.065,00 1.065,00
1.450,00 1.450,00 1.450,00
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 718,00 718,00 718,00
An
21,396.00 64,188.00 21,396.00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Tip buget
Tip cotizare
BAS angajat
BAS angajator
Procent aplicabil
Suma (ron)
Contributii asigurari sociale C.A.S
10.50%
761.25
Fond de sanatate
5.50%
398.75
Fond de somaj
0.50%
36.25
Contributii asigurari sociale C.A.S
15.80%
1145.5
Fond de sanatate
5.20%
377
Fond de somaj
0.50%
36.25
Fond de risc
0.40%
29
Contributii concedii si indemnizatii
0.85%
61.625
Fond creante salariale
0.25%
18.125
Subtotal valori de cotizat la BAS
2863.75
16%
BS - Impozit pe venituri salariale
730
Subtotal valori de cotizat la BS
730
Costurile in situatia mentinerii variantei fara investitie In tabelul de mai jos este sintetizata situatia costurilor in varianta fara investitie, pentru primul an de exploatare. Aceste costuri sunt direct legate de volumul de prestari de servicii astfel ca ele se vor modifica in functie de volumul de prestari de servicii.
UM/ Costuri AN 1
Denumire cheltuială
Consum/ Cantitat e
Pret unitar lei
Valoare medie lunara
Valoare medie anuala (Ron)
Materiale consumabile
Detergent (grame) Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile
165,00
0,01
1.067,22
12.806,64
Ceara (grame)
30,00
0,03
937,86
11.254,32
Parfum sanitizant (grame)
30,00
0,03
786,24
9.434,88
Alte materiale consumabile (buc)
30,00
36,00
1.080,00
12.960,00
Materii prime
Subtotal Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe)
46.455,84 Energie electrică(KW)
0,55
0,64
597.03
382,10
Energie electrică
0,25
0,64
399,00
255.90
Gaz Apă (Litri)
Subtotal Alte cheltuieli de exploatare
1.533,00 90,00
0,0068
111.420,00
757,656
2.928,656
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Telecomunicații
0,00
0,00
0,00
0,00
Servicii de protecta muncii
5,00
10,00
50,00
600,00
Servicii de medicina muncii
5,00
25,00
0,00
125,00
Servicii prestate de colaboratori
0,00
0,00
0,00
0,00
Servicii de salubritate
1,00
15,00
15,00
180,00
Servicii de paza si protectie
0,00
0,00
0,00
0,00
Chirie
1,00
1.278,70
1.278,70
15.344,40
Intretinere echipamente
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal
16.249,40
TOTAL
65.633,896
Veniturile din exploatare realizate in urma realizarii investitiei Pachetul de servicii al SC MIHGEO COM SRL cuprinde: SPALAT EXTERIOR
- Curatarea smoalei, bitumului de pe caroserie - Curatarea jantelor cu solutie.
CURATAT INTERIOR
- Aspirat, sters si parfumat. - Se foloseste curatator de geamuri
POLISHARE AUTO
- Polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminand zgarieturile fine, imbunatatind infatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire
CURATARE TAPISERIE
- Se face cu solutie profesionala pentru pentru tapiserie curatind diverse pete ca cele de grasime, suc etc., lasand un aspect de nou si un miros placut interiorului automobilului. Spalatoria ofera servicii pentru: Spalat camioane Spalat autoturisme Spalat dube Spalat camionete Spalat microbuze Spalt autobuze Spalat motociclete
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
SC MIHGEO COM SRL onoreaza de asemenea si contracte de prestari servicii cu urmatoarele firme:SC SANOVITA, SC MINET, SC OROS TRANS, SC MARA, SC TRANS TIBERIU 13 ,SC BICA TRANS. Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si costul apei, materia prima de baza. Tarife Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind in functie de partea curatata si categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza: Tip masina Autoturisme Monovolum Jeep
Autoutilitare
Manopere Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior
Alte manopere Denumirea Serviciului Serviciului Curatat Geamuri(cu solutie) Curatat Portbagaj(aspirat, sters praf) Curatat Jante Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Panou Usa Mocheta Podea Tapiserie Complet Polish
RON
9 4 10 5 10 5 13 5
ron 5 6 4 20 50 40 10 40 160 160
Previzionarea veniturilor pentru fiecare dintre cei 10 ani de operare analiizati este urmatoarea:
Denumire produs/ serviciu
U M
AUTOTURISME Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc MONOVOLUM Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc JEEP
AN 1 Cantitate Cantitate estimata estimate lunar AN 1
Valoare estimata, AN 1 (lei)
12
285,00
3.420,00
41.040,00
7
235,00
2.820,00
19.740,00
12
260,00
3.120,00
37.440,00
7
210,00
2.520,00
17.640,00
Pret unitar (lei)
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc AUTOUTILITARE Spalat Exterior program de buc baza
12
198,00
2.376,00
28.512,00
7
176,00
2.112,00
14.784,00
15
335,00
4.020,00
60.300,00
Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza
buc buc
10
315,00
3.780,00
37.800,00
ALTE SERVICII Tapiseie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
24,00 24,00 24,00 12,00 12,00
480,00 1.200,00 960,00 1.920,00 1.920,00
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza MONOVOLUM Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza JEEP Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza AUTOUTILITARE Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr pro progr gram am de baza baza ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
AN 2 Cantitate Cantitate estimata, estimata, lunar AN 2 (lei)
Valoare estimata, AN 2 (lei)
UM
Pret unitar (lei)
buc buc buc buc
9 4
945,00 945,00
11.340,00 11.340,00
102.060,00 45.360,00
buc buc buc buc
10 5
660,00 570,00
7.920,00 6.840,00
79.200,00 34.200,00
buc buc buc buc
10 5
618,00 556,00
7.416,00 6.672,00
74.160,00 33.360,00
buc buc buc buc
13 5
585,00 565,00
7.020,00 6.780,00
91.260,00 33.900,00
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
24,00 24,00 24,00 12,00 12,00
480,00 1.200,00 960,00 1.920,00 1.920,00
AN 3
Denumire produs/ serviciu
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 3 (lei)
Valoare estimata, 3 (lei)
buc buc
9
1.071,84
12.862,11
115.759,00
AN
AUTOTURISME
Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
buc buc
4
1.071,84
12.862,11
51.448,45
Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza
buc buc
10
748,59
8.983,06
89.830,62
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa JEEP
buc buc
5
646,51
7.758,10
38.790,50
Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza
buc buc
10
700,95
8.411,41
84.114,13
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa AUTOUTILITARE
buc buc
5
630,63
7.567,55
37.837,75
Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza
buc buc
13
663,52
7.962,26
103.509,37
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
buc buc
5
640,84
7.690,05
38.450,23
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
3,00 3,00 3,00 3,00 2,00
36,00 36,00 36,00 36,00 24,00
720,00 1.800,00 1.440,00 5.760,00 3.840,00
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa MONOVOLUM
AN 4
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de de baza baza MONOVOLUM Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de de baza baza JEEP Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de de baza baza AUTOUTILITARE Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de de baza baza ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 4 (lei)
Valoare estimata, AN 4 (lei)
buc
9
1.130,79
13.569,53
122.125,75
buc buc
4
1.130,79
13.569,53
54.278,11
buc
10
789,76
9.477,13
94.771,30
buc buc
5
682,07
8.184,79
40.923,97
buc
10
739,50
8.874,04
88.740,40
buc buc
5
665,31
7.983,76
39.918,82
buc
13
700,02
8.400,18
109.202,39
buc buc
5
676,08
8.113,00
40.564,99
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
AN 5
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de baz bazaa MONOVOLUM Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de baz bazaa JEEP Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de baz bazaa AUTOUTILITARE Spalat Exterior program de baza Spal Spalat at Int Inter erio iorr prog progra ram m de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
Denumire produs/ serviciu
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 5 (lei)
Valoare estimata, AN 5 (lei)
buc
9
1.192,99
14.315,85
128.842,66
buc buc
4
1.192,99
14.315,85
57.263,41
buc
10
833,20
9.998,37
99.983,73
buc buc
5
719,58
8.634,96
43.174,79
buc
10
780,18
9.362,11
93.621,13
buc buc
5
701,91
8.422,87
42.114,36
buc
13
738,52
8.862,19
115.208,52
buc buc
5
713,27
8.559,21
42.796,06
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
UM
AUTOTURISME Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Inter Interio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc MONOVOLUM Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Inter Interio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc JEEP Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Inter Interio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc AUTOUTILITARE
AN 6 Cantitate Cantitate estimata, estimata, lunar AN 6 (lei)
Valoare estimata, AN 6 (lei)
9
1.282,46
15.389,54
138.505,86
4
1.282,46
15.389,54
61.558,16
10
895,69
10.748,25
107.482,51
5
773,55
9.282,58
46.412,90
10
838,69
10.064,27
100.642,71
5
751,04
9.012,47
45.062,36
Pret unitar (lei)
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Spalat Exterior program de buc baza Spal Spalat at Inter Interio iorr pro progr gram am de baza baza buc buc ALTE SERVICII Tapiserie Scaun buc Tapiserie Bancheta buc Plafon buc Tapiserie Complet buc Polish buc
13
793,90
9.526,86
123.849,16
5
766,76
9.201,15
46.005,77
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 7 (lei)
Valoare estimata, AN 7 (lei)
20 50 40 160 160
AN 7
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spal Spalat at Exte Exteri rior or prog progra ram m de de baz bazaa Spala palatt In Interi terio or pro progr gram am de baz bazaa MONOVOLUM Spal Spalat at Exte Exteri rior or prog progra ram m de de baz bazaa Spala palatt In Interi terio or pro progr gram am de baz bazaa JEEP Spal Spalat at Exte Exteri rior or prog progra ram m de de baz bazaa Spala palatt In Interi terio or pro progr gram am de baz bazaa AUTOUTILITARE Spal Spalat at Exte Exteri rior or prog progra ram m de de baz bazaa Spala palatt In Interi terio or pro progr gram am de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
UM
Pret unitar (lei)
buc buc buc
9 4
1.282,46 1.282,46
15.389,54 15.389,54
138.505,86 61.558,16
buc buc buc
10 5
895,69 773,55
10.748,25 9.282,58
107.482,51 46.412,90
buc buc buc
10 5
838,69 751,04
10.064,27 9.012,47
100.642,71 45.062,36
buc buc buc
13 5
793,90 766,76
9.526,86 9.201,15
123.849,16 46.005,77
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3.00
48,00 36,00 48,00 48,00 36.00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5,760.00
AN 8
Denumire produs/ serviciu
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 8 (lei)
Valoare estimata, AN 8 (lei)
AUTOTURISME
Spal Spalat at Exte Exterio riorr pro progr gram am de baza baza
buc buc
9
1.282,46
15.389,54
138.505,86
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa MONOVOLUM Spal Spalat at Exte Exterio riorr pro progr gram am de baza baza
buc buc
4
1.282,46
15.389,54
61.558,16
buc buc
10
895,69
10.748,25
107.482,51
buc buc
5
773,55
9.282,58
46.412,90
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa JEEP
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Spal Spalat at Exte Exterio riorr pro progr gram am de baza baza
buc buc
10
838,69
10.064,27
100.642,71
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa AUTOUTILITARE Spal Spalat at Exte Exterio riorr pro progr gram am de baza baza
buc buc
5
751,04
9.012,47
45.062,36
buc buc
13
793,90
9.526,86
123.849,16
buc buc
5
766,76
9.201,15
46.005,77
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa MONOVOLUM Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa JEEP Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa AUTOUTILITARE Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
Denumire produs/ serviciu AUTOTURISME Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa
UM
Pret unitar (lei)
AN 9 Cantitate Cantitate estimata, estimata, lunar AN 9 (lei)
Valoare estimata, AN 9 (lei)
buc buc buc buc
9 4
1.282,46 1.282,46
15.389,54 15.389,54
138.505,86 61.558,16
buc buc buc buc
10 5
895,69 773,55
10.748,25 9.282,58
107.482,51 46.412,90
buc buc buc buc
10 5
838,69 751,04
10.064,27 9.012,47
100.642,71 45.062,36
buc buc buc buc
13 5
793,90 766,76
9.526,86 9.201,15
123.849,16 46.005,77
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
UM
buc buc buc buc
Pret unitar (lei)
9 4
AN 10 Cantitate Cantitate estimata, estimata, lunar AN 10 (lei)
Valoare estimata, AN 10 (lei)
1.282,46 1.282,46
138.505,86 61.558,16
15.389,54 15.389,54
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
MONOVOLUM
Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa JEEP Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa AUTOUTILITARE Spal Spalat at Ext Exteri erior or prog program ram de baza baza Spal Spalat at Inte Interi rior or prog progra ram m de de baz bazaa ALTE SERVICII Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Tapiserie Complet Polish
buc buc buc buc
10 5
895,69 773,55
10.748,25 9.282,58
107.482,51 46.412,90
buc buc buc buc
10 5
838,69 751,04
10.064,27 9.012,47
100.642,71 45.062,36
buc buc buc buc
13 5
793,90 766,76
9.526,86 9.201,15
123.849,16 46.005,77
buc buc buc buc buc
20 50 40 160 160
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
48,00 36,00 48,00 48,00 36,00
960,00 1.800,00 1.920,00 7.680,00 5.760,00
Centralizarea veniturilor din exploatare este urmatoarea: Centralizare Venituri aferente activitatii ce face obiectul proiectului de investitii
Venituri Incremental
Venituri din Activitatea de fara investitie
Venituri generate inclusiv de Investitie
1
263.736,00
310.536,00
46.800,00
2
274.674,84
499.980,00
225.305,16
3
278.591,56
539.137,50
260.545,94
4
287.127,04
573.300,04
286.173,00
5
291.162,14
608.645,74
317.483,60
6
295.257,77
641.124,66
345.866,88
7
299.414,84
687.639,43
388.224,59
8
303.634,26
687.639,43
384.005,17
9
307.916,98
687.639,43
379.722,46
10
307.916,98
687.639,43
379.722,46
2.909.432,41
5.923.281,66
3.013.849,25
AN
Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanta/intretinere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare. Costurile de exploatare asociate veniturilor din exploatare, generate de activitatea aferenta proiectul pe intreaga durata de operare a proiectului sunt urmatoarele: 1. Cheltuielil Cheltuielilee cu materii materii prime prime si materia materiale le consum consumabile abile
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Costurile cum materialele consumabile sunt astfel repartizate: Principalele categorii de materiale consumabile sunt: Nr. Crt
Material Consumabil
Consum / Spalare
1
Detergent
150 grame
2
C e a ra
30 grame
3
Parfum sanitizant
30 grame
4
Alte materiale consumabile
30 bucati / luna
Costuri spalare exterior cu programele de baza, timp recomandat 6 minute: Programul 1 – Pulverizare detergent (recomandat 90 secunde), consum 150 gr Programul 2 – Spalare / clatire cu presiune 6 minute: - Fara Fara co consum nsum de con consuma sumabi bile le Programul 3 – Pulverizare ceara (recomandat 60 secunde), consum 30gr Costuri aspirat interior, timp recomandat 5 minute: - - Parf Parfum um sani saniti tiza zant nt,, cons consum um 30 gr Alte materiale consumabile folosite la activitatea de spalatorie sunt: Solutii si detergenti pentru spalare exterior auto; Solutii si detergenti pentru pneuri auto; Solutii si detergenti pentru jante auto; Solutii si detergenti pentru curatare insecte; Solutii pentru geamuri auto; Silicon tratare interior auto; Hartie celulozica; Detergenti auto pentru spalatorii manuale; Ceara cosmetica auto; Spuma activa pentru spalatorii auto; Consumabile precum lavete sintetice si lavete microfibra.
Consumul de alte materiale este redus prin utilizarea tehnologiei de self service fata de consumul intr-o spalatorie clasica, dar exista totusi un consum in acest sens. Pe baza experientei de pana in prezent al operatorului spalatoriei, acest consum a fost estimat la pana la maxim 30 de bucati pe luna. 2. Cheltuielil Cheltuielilee cu consum consumurile urile de de apa, canalizare canalizare si energie energie electric electrica: a:
Tehnologia Self Service acorda o atentie deosebita la economisirea energiei si la protectia mediului. Consumul de apa este maxim 11 l/min. la fiecare pista. La spalarea unei masini se utilizeaza in medie 50-60 l apa. Datorita presiunii si volumului de apa relativ reduse, electromotoarele care actioneaza pompele au o putere redusa si in consecinta consumul de electricitate este redus. Incalzirea apei se poate face si cu energie solara, reducand astfel consumul de gaz/ulei la incalzire.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Tratarea apei uzate se face intr-un sistem inchis, fara poluarea mediului. Deseurile periculoase (grasimi, ulei, namol) separate in timpul procesului de pre-tratare a apei sunt transportate si neutralizate de catre unitati care dispun de autorizatia necesara gestionarii deseurilor periculoase, conform legislatiei si reglementarilor in vigoare. Apa rezultata din procesul de pre-tratare poate fi deversata in reteaua de canalizare canalizar e publica. Astfel, prin utilizarea noii tehnologii de self service, costurile si consumurile de energie si apa sunt estimate la: Costuri spalare exterior cu programele de baza, timp recomandat 6 minute: Programul 1 – Fara consum de apa, canalizare si energie electrica Programul 2 – Spalare / clatire cu presiune 6 minute: - Ener Energ gie elec electr tric icaa 0, 0, 55 55 kw kw - Apa + canaliza izare 90 l Programul 3 – Fara consum de apa, canalizare si energie electrica Costuri aspirat interior, timp recomandat 5 minute: - Ener Energi giee elec electr tric icaa 0,14 0,14 Ron Ron Alte cheltuieli de exploatare: In vederea unei bune activitati de operare este necesara realizarea de costuri indirecte, costuri adiacente activitatii dar fara de care nu s-ar putea opera in conditii optime.
Aceste costuri sunt urmatoarele: 1. Cost Costur urii cu telec telecom omun unica icati tiii Costurile pentru serviciile de telecomunicatii necesare activitatii de spalatorie auto sunt 0. Aceasta activitate nu necesita acest gen de servicii. 2. Costur Costurii cu servi servicii ciile le de protect protectia ia munc muncii ii Protectia muncii reprezinta ansamblul de actiuni si masuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc si accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a reprezentantilor lor. Angajatii SC MIHGEO COM SRL sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata,avand protectia muncii efectuata lunar. Costurile lunare cu protectia muncii sunt de 10 ron pentru fiecare angajat. 3. Costur Costurile ile cu servicii serviciile le de medi medicin cina a munci munciii Medicina muncii este obligatorie pentru persoanele angajate in activitati ce pot duce la imbolnavirea sau decesul acestora, datorita unor agenti toxici pe care angajatul ii preia din mediul de lucru. Responsabilitatea pentru siguranta si sanatatea muncii este responsabilitatea angajatorului, care trebuie sa supravegheze starea de sanatate a angajatilor.
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Serviciul de medicina muncii va ofera singuranta ca angajatii dumneavoastra au o stare generala de sanatate buna, care le permite sa lucreze la capacitate maxima fara riscuri pentru ei sau pentru restul angajatilor. Costul cu medicina muncii este un cost anual, in suma de 25 de ron pentru fiecare angajat. 4. Costur Costurile ile cu cu servic serviciil iilee de salubr salubrita itate te Cheltuielile cu deseurile: S-a luat in considerare incheierea unui contract pentru ridicarea deseurilor, cu un cost lunar de 15 ron / luna, generand un cost anual de 180 ron /an. 5. Cost Costur uril ilee cu cu chi chiri ria a Cheltuielile cu chiria ale SC MIHGEO COM SRL pe intreg anul 2016 si pe toate obiectele de activitate ale societatii au fost de aproximativ 50.000, 00 ron, generand un cost de 4.166,67 ron pe luna. Luand in considerare ca societatea are trei obiecte de activitate, respectiv Spalatorie auto, alimentatie publica _ bar si servicii hoteliere (Hostel EFM 3 stele Capacitate hoteliera 26 persoane, repartizarea costurilor cu chiria a generat un cost pentru activitatea de spalatorie de 1.346,00 ron pe luna. 6. Costur Costurile ile cu intret intretiner inerea ea echipa echipamen mentelo telor. r. Costurile cu intretinerea echipamentelor este asigurata de furnizorul acestora. Sintetizarea Sintetizarea altor cheltuieli cheltuieli de exploatare: exploatare: Nr. Crt
Material Consumabil
1
Costuri cu telecomunicatii
2
4
Costuri cu serviciile de protectia muncii Costurile cu serviciile de medicina muncii Costurile cu serviciile de salubritate
5
Costurile cu chiria
6
Costurile cu intretinerea echipamentelor.
3
Cost lunar (ron)
TOTAL
Cost (Ron)
anual
0,00
0,00
50,00
600,00
0
125,00
15,00
180,00
1.028,67
12.344,00
0,00
0,00
1,093.67
13,249.00
Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicati in activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind urmatorul tabel:
Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)
Nr.
Salariu lunar salariat
Administrator Spalator Vehicule
1 4
1.065,00 1.065,00
net /
Salariu brut lunar / salariat
1.450,00 1.450,00
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 718,00 718,00
An
21.396,00 85.584,00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Muncitor necalificat Casier Responsabil Logistica
1
1.065,00
1.450,00
718,00
21.396,00
1
1.065,00
1.450,00
718,00
21.396,00
1
1.065,00
1.450,00
718,00
21.396,00
BAS angajat
Contribuții asigurări sociale C.A.S Fond de sănătate Fond de șomaj Impozit pe venituri salariale
730.00
761.25
398.75
36.25
Tip buget
Tip cotizare
Procent aplicabil
Contributii asigurari sociale C.A.S BAS angajat
10,50%
1.712,87
Fond de sanatate
5,50%
897,22
Fond de somaj
0,50%
81,57
15,80%
2.577,45
Fond de sanatate
5,20%
848,28
Fond de somaj
0,50%
81,57
Fond de risc
0,40%
65,25
Contributii concedii si indemnizatii
0,85%
138,66
Fond creante salariale
0,25%
40,78
Subtotal valori de cotizat la BAS
6.443,64
16%
16%
Subtotal valori de cotizat la BS
1.168,00
Contributii asigurari sociale C.A.S
BAS angajator
Suma (ron)
BS - Impozit pe venituri salariale
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
BAS angajator
377.00
36.25 29.00
Contribuții asigurări sociale C.A.S Fond de sănătate Fond de șomaj Fond de risc Contribuții concedii și indemnizații Fond creanţe salariale
18.13 61.63
1,145.50
In ceea ce priveste numarul de angajati, a fost previzionata o crestere pe parcursul anilor astfel: AN
Numar Salariati cu norma intreaga 5 8 8 8 8 8 10 10 10 10
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Centralizare cheltuieli anuale (pentru un an mediu de operare): Pret unitar
UM/
Denumire cheltuiala
Costuri Consum/ Cantitate
lei
Valoare medie lunara
Valoare medie anuala
Materiale consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile
Detergent (grame) Ceara (grame) Parfum sanitizant (grame) Alte materiale consumabile (buc)
150,00 30,00 30,00
0,01 0,02 0,03
2.527,20 1.432,08 2.358,72
30.326,40 17.184,96 28.304,64
30,00
36,00
1.080,00
12.960,00
Materii prime
Subtotal
88.776,00
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe)
Subtotal Alte
cheltuieli
Energie electrică(KW)
0,55
0,64
1.504,50
962,88
Energie electrică
0,25
0,64
445,332
330,12
Gaz Apă (Litri)
1.533,00 90,00
0,0068
225.720
1.534,896
4.360,896 de
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
exploatare Telecomunicații
0,00
0,00
0,00
0,00
Servicii de protecta muncii
5,00
10,00
50,00
600,00
Servicii de medicina muncii Servicii prestate de colaboratori Servicii de salubritate Servicii de paza și protectie Chirie Intretinere echipamente
5,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
25,00 0,00 15,00 0,00 1.346,00 0,00
0,00 0,00 15,00 0,00 1.346,00 0,00
125,00 0,00 180,00 0,00 16.152,00 0,00
Subtotal
17.057,00
TOTAL
110.193,896
3. Analiza intreprinderii solicitante – proiectii financiare Analiza proiectiilor financiare a intreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru - 4-Proiectii_fin_intreprindere: - Tabel Tabel 1 - Proie Proiectia ctia fluxul fluxului ui de nume numerar rar la la nivelu nivelull intreg intregii ii activ activita itati ti a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei - Elaborati proiectia anuala a veniturilor si cheltuielilor pentru intreaga activitate a societatii (nu doar cea aferenta domeniului de activitate vizat de proiect). Justificati veniturile si cheltuielile previzionate, prin completarea tabelelor de mai jos. - Tabel 2 - Proiectia Proiectia Contulu Contuluii de profit profit si pierdere pierdere la la nivelul nivelul intregii intregii activita activitati ti a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului – completati cu date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustari de valoare si provizioane, amortizare, precum si previzionarea impozitului. Restul datelor se vor calcula automat.
Proiectia veniturilor societatii (intreaga activitate) Completati cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societatii: AN 1
Denumire
UM
Pret (lei)
unitar
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 1 (lei)
Valoare estimata, AN 1 (lei)
Vanzari produse
-
0
0
0
0
12,00 7,00 12,00 7,00 12,00 7,00 15,00 10,00
285,00 235,00 260,00 210,00 198,00 176,00 335,00 315,00
3.420,00 2.820,00 3.120,00 2.520,00 2.376,00 2.112,00 4.020,00 3.780,00 96,00
41.040,00 19.740,00 37.440,00 17.640,00 28.512,00 14.784,00 60.300,00 37.800,00 6.480,00
Prestari servicii
Prestari se servicii sp spalatorie au autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri Comercializare produse alimentatie –bar Inchiriere de spatii Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele
buc publica
buc camer
90,00
280.557,07 390,00
35.100,00
421.200,00
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
e Alte activitati -
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Alte venituri din exploatare
AN 2
Denumire
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 2 (lei)
Valoare estimata, AN 2 (lei)
0
0
0
0
9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
945,00 945,00 660,00 570,00 618,00 556,00 585,00 565,00
11.340,00 11.340,00 7.920,00 6.840,00 7.416,00 6.672,00 7.020,00 6.780,00 96,00
102.060,00 45.360,00 79.200,00 34.200,00 74.160,00 33.360,00 91.260,00 33.900,00 6.480,00
Vanzari produse
Prestari servicii
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari se servicii sp spalatorie mo monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari se servicii sp spalatorie au autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri Comercializare produse alimentatie publica –bar Inchiriere de spatii
buc
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele
-
buc
280.557,07
90,00
390,00
35.100,00
421.200,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
camere
Alte activitati Alte venituri din exploatare
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
UM
Pret unitar (lei)
-
0 9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
AN 3 Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 3 (lei)
Valoare estimata, AN 3 (lei)
0
0
0
1.006,43 1.006,43 702,90 607,05 658,17 592,14 623,03 601,73
12.077,10 12.077,10 8.434,80 7.284,60 7.898,04 7.105,68 7.476,30 7.220,70 168,00
108.693,90 48.308,40 84.348,00 36.423,00 78.980,40 35.528,40 97.191,90 36.103,50 13.560,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee alim alimen enta tati tiee publ public icaa –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
429,00
38.610,00
463.320,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
286.168,21
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
UM
Pret unitar (lei)
-
0 9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
AN 4 Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 4 (lei)
Valoare estimata, AN 4 (lei)
0
0
0
1.071,84 1.071,84 748,59 646,51 700,95 630,63 663,52 640,84
12.862,11 12.862,11 8.983,06 7.758,10 8.411,41 7.567,55 7.962,26 7.690,05 168,00
115.759,00 51.448,45 89.830,62 38.790,50 84.114,13 37.837,75 103.509,37 38.450,23 13.560,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee ali alime ment ntat atie ie publ public icaa –ba –barr
buc buc
-
camere
90,00
452,40
40.716,00
488.592,00
-
0
0
0
0
291.891,58
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
AN 5
Denumire
Vanzari produse Prestari servicii
Prestari servicii spalatorie autoturisme
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
-
0
0
9,00
1.130,79
4,00
1.130,79
10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
789,76 682,07 739,50 665,31 700,02 676,08
buc
Cantitate estimata, AN 5 (lei)
Valoare estimata, AN 5 (lei)
0
0
13.569,5 3 13.569,5 3 9.477,13 8.184,79 8.874,04 7.983,76 8.400,18 8.113,00 216,00
122.125,75 54.278,11 94.771,30 40.923,97 88.740,40 39.918,82 109.202,39 40.564,99 18.120,00
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee alim alimen enta tati tiee publ public icaa –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
483,60
43.524,0 0
522.288,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
297.729,41
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
Denumire UM
Pret unitar (lei)
AN 6 Cantitate
Cantitate
Valoare
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Vanzari produse Prestari servicii
-
estimata, lunar
estimata, AN 6 (lei)
estimata, AN 6 (lei)
0
0
0
0
9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
1.192,99 1.192,99 833,20 719,58 780,18 701,91 738,52 713,27
14.315,85 14.315,85 9.998,37 8.634,96 9.362,11 8.422,87 8.862,19 8.559,21 216,00
128.842,66 57.263,41 99.983,73 43.174,79 93.621,13 42.114,36 115.208,52 42.796,06 18.120,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee alim alimen enta tati tiee publ public icaa –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
499,20
44.928,00
539.136,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Cantitate estimata, AN 7 (lei)
Valoare estimata, AN 7 (lei)
303.684,00
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
AN 7 Cantitate estimata, lunar
UM
Pret unitar (lei)
-
0
0
0
0
9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
1.282,46 1.282,46 895,69 773,55 838,69 751,04 793,90 766,76
15.389,54 15.389,54 10.748,25 9.282,58 10.064,27 9.012,47 9.526,86 9.201,15 216,00
138.505,86 61.558,16 107.482,51 46.412,90 100.642,71 45.062,36 123.849,16 46.005,77 18.120,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee alim alimen enta tati tiee publ public icaa –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
514,80
46.332,00
555.984,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Cantitate estimata, AN 8 (lei)
Valoare estimata, AN 8 (lei)
0
0
309.757,68
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
UM
Pret unitar (lei)
-
0
AN 8 Cantitate estimata, lunar
0
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
1.378,65 1.378,65 962,86 831,56 901,59 807,37 853,45 820,44
16.543,76 16.543,76 11.554,37 9.978,77 10.819,09 9.688,41 10.241,37 9.845,23 216,00
148.893,80 66.175,02 115.543,69 49.893,87 108.190,91 48.442,04 133.137,85 49.226,17 18.120,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re prod produs usee alim alimen enta tati tiee publ public icaa –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
514,80
46.332,00
555.984,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
315.952,83
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
UM
Pret unitar (lei)
-
0 9,00 4,00 10,00 5,00 10,00 5,00 13,00 5,00
AN 9 Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 9 (lei)
Valoare estimata, AN 9 (lei)
0
0
0
1.454,47 1.454,47 1.015,82 877,30 951,18 851,77 900,39 865,56
17.453,66 17.453,66 12.189,86 10.527,61 11.414,14 10.221,27 10.804,65 10.386,72 216,00
157.082,96 69.814,65 121.898,60 52.638,03 114.141,41 51.106,35 140.460,43 51.933,61 18.120,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme
buc
Prestari servicii spalatorie monovolum
buc
Prestari servicii spalatorie jeep
buc
Prestari servicii spalatorie autoutilitare
buc
ALTE SERVICII Vanzari marfuri
buc
Come Comerc rcia iali liza zare re pro produ duse se ali alime ment ntat atie ie pub publi lica ca –bar –bar
buc buc
-
camere
90,00
518,70
46.683,00
560.196,00
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
320.692,12
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati Alte venituri din exploatare
AN 10
Denumire Vanzari produse Prestari servicii
Prestari servicii autoturisme
spalatorie
Prestari servicii monovolum Prestari servicii
spalatorie spalatorie
UM
Pret unitar (lei)
Cantitate estimata, lunar
Cantitate estimata, AN 10 (lei)
Valoare estimata, AN 10 (lei)
-
0
0
0
0
9,00 4,00 10,00 5,00 10,00
1.534,47 1.534,47 1.071,69 925,55 1.003,49
18.413,61 18.413,61 12.860,30 11.106,62 12.041,92
165.722,53 73.654,46 128.603,02 55.533,12 120.419,19
buc buc buc
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
jeep Prestari servicii spalatorie autoutilitare ALTE SERVICII Vanzari marfuri Comercializare produse alimentatie publica –bar Inchiriere de spatii Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele Alte activitati
buc
5,00 13,00 5,00
898,62 949,91 913,17
10.783,44 11.398,90 10.957,99 216,00
buc
53.917,20 148.185,75 54.789,96 18.120,00
buc
-
323.899,04
camere
90,00
521,82
46.963,80
563.565,60
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Alte venituri din exploatare
Proiectia cheltuielilor societatii (intreaga activitate) Completati cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente intregii activitatii
Denumire cheltuiala
Pret unitar
UM/ Costuri Consum/ Cantitate
lei
Valoare medie anuala (consum)
Valoare medie anuala (ron)
Materiale consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile
Detergent (grame) Ceara (grame) Parfum sanitizant (grame)
150,00 30,00 30,00
0,01 0,18 0,03
3.243,24 15.078,96 2.358,72
38.918,88 180.947,52 28.304,64
Alte materiale consumabile (buc)
30,00
36,00
1.080,00
12.960,00
Materii prime
Subtotal Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe)
261.131,04 Energie electrică(KW)
0,55
0,64
9.952,98
119.435,74
Energie electrică Gaz
0,25
0,64 7.533,00
2.262,04 7.533,00
27.144,49 90.396,00
Apă (Litri)
90,00
0,01
1.718,50
20.621,95
Subtotal
257.598,18
Alte cheltuieli de exploatare Telecomunicații Servicii de protecta muncii
0,00 7,00
0,00 10,00
0,00 70,00
3.002,16 840,00
Servicii de medicina muncii
7,00
25,00
0,00
175,00
Servicii prestate de colaboratori
0,00
0,00
0,00
15.912,78
Servicii de salubritate Vanzare marfuri Chirie Intretinere echipamente
1,00 0,00 1,00 0,00
15,00 0,00 4.038,00 0,00
15,00 0,00 4.038,00 0,00
180,00 207.820,05 48.456,00 0,00
Subtotal
276.385,99
TOTAL
795.115,21
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Personal angajat (pozitie, coform fisei postului) Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)
Administrator Manager Activitate turism Spalator Vehicule Muncitor necalificat Barman Femeie de Serviciu
Nr.
Salariu net lunar
1
1,065.00
1,450.00
718.00
21.396,00
1
1,065.00
1,450.00
718.00
21.396,00
3 1 2 1
1,065.00 1,065.00 1,065.00 303,00
1,450.00 1,450.00 1,450.00 363,00
718.00 718.00 718.00 83,00
64.188,00 21.396,00 42.792,00 4.632,00
Tip cotizare
Procent aplicabil
Suma
Contribuții asigurări sociale C.A.S
10,50%
1.256,12
Fond de sănătate
5,50%
657,97
Fond de somaj
0,50%
59,82
15,80%
1.890,15
5,20% 0,50% 0,40%
622,08 59,82 47,85
0,85%
101,69
0,25%
29,91
Tip buget
BAS angajat
BAS angajator
AN 1 Salariu brut Cheltuielile cu asigurarile lunar si protectia sociala
Contribuții asigurări sociale C.A.S Fond de sănătate Fond de somaj Fond de risc Contribuții concedii si indemnizații Fond creanţe salariale
Subtotal valori de cotizat la BAS / pe luna BS - Impozit pe venituri salariale Subtotal valori de cotizat la BS / / pe luna
An
4.725,39 16%
1.168,00 1.168,00
70.720,6 2
Total de plata la Bugetele Statului pe an
Din anul 2, in momentul in care se incepe exploatarea noii tehnologii de prestare servicii self service si volumul serviciilor incepe sa creasca, societatea previzioneaza o crestere de personal, crestere care va fi mentinuta pe intreaga perioada de operare a noii tehnologii Personal angajat (pozitie, coform fisei postului) Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)
AN 1 Salariu brut Cheltuielile cu asigurarile lunar si protectia sociala
Nr.
Salariu net lunar
Administrator Manager Activitate turism Spalator Vehicule
1
1,065.00
1,450.00
718.00
21.396,00
1
1,065.00
1,450.00
718.00
21.396,00
4
1.065,00
1.450,00
718,00
85.584,00
Casier
1
1,065.00
1,450.00
718.00
21.396,00
Responsabil Logistica Muncitor necalificat Barman Femeie de Serviciu
1 1 2 1
1,065.00 1,065.00 1,065.00 303,00
1,450.00 1,450.00 1,450.00 363,00
718.00 718.00 718.00 83,00
21.396,00 21.396,00 42.792,00 4.632,00
An
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Tip cotizare
Procent aplicabil
Suma
Contribuții asigurări sociale C.A.S
10,50%
1.712,87
Fond de sănătate
5,50%
897,22
Fond de somaj
0,50%
81,57
15,80%
2.577,45
5,20% 0,50% 0,40%
848,28 81,57 65,25
0,85%
138,66
0,25%
40,78
Tip buget
BAS angajat
Contribuții asigurări sociale C.A.S Fond de sănătate Fond de somaj Fond de risc Contribuții concedii si indemnizații
BAS angajator
Fond creanţe salariale Subtotal valori de cotizat la BAS / pe luna BS - Impozit pe venituri salariale Subtotal valori de cotizat la BS / / pe luna
6.443,64 16%
1.606,00 1.606,00
Total de plata la Bugetele Statului pe an
a.
FLUX DE LICHIDITATI TOTAL (exploatare , finantare, investitii)
68.928,00
Verifi Verificar carea ea sustena sustenabil bilita itatii tii financ financiar iaree a societ societati atiii i. Sustenabilitatea financiara a societatii este demonstrata prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata intregii perioade de referinta luate in considerare, demonstrand ca societatea nu intampina riscul unui deficit de numerar (lichiditati) care sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiei/ intrarii in procedura de insolventa.
Total 240.83 2
AN 1
213
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
AN 6
AN 7
AN 8
AN 9
39.58 1
5.787
19.33 4
36.92 3
52.44 3
31.92 5
24.13 6
17.35 9
AN 10 13.13 0
ii.La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finantare (atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare), inclusiv veniturile generate generate de proiect. iii. Diferenta Diferenta intre intrarile intrarile si iesirile iesirile de numerar numerar reprezinta reprezinta deficitul deficitul sau, sau, dupa dupa caz, surplusul perioadei respective si se cumuleaza la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizeaza. iv. Intrarile Intrarile includ includ toate toate veniturile veniturile din valorificar valorificarea ea produselor/ produselor/servic serviciilor iilor precum precum si toate intrarile de numerar datorate managementului resurselor financiare (fonduri nerambursabile, contributie publica, capitaluri proprii, imprumuturi bancare). v.Valoarea reziduala nu se ia in considerare. vi. Iesirile Iesirile reprez reprezinta inta costurile costurile investitiona investitionale, le, costurile costurile de operare, operare, rambursaril rambursarilee de credite, plati dobanzi si alte cheltuieli ocazionate de obtinerea creditarii, taxele si impozitele, alte plati generate de aranjamentele financiare incheiate pentru asigurarea surselor de finantare a investitiei .
7.
Anexe
2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerati relevante sau care sustin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri