CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-8-ctqs
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO TIENE QUE SER POSITIVO MAYOR A CERO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
Ingreso erróneo de número de ticket de máquina registradora, ocasionado por la separación de números con (-), ocasionando que el número parezca ser negativo.
SOLUCIÓN:
Primero es ubicar en que número de registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 113. 71
Dirigirse a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento registrar el numero 113 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana pero para este caso solo modificaremos el número del comprobante de pago, luego de modificar pulsar aceptar para que se pueda guardar la modificación realizada.
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-10-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
Se registro mal el TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROVEEDOR, tomando en cuenta que en la siguiente columna se registró un número de RUC.
SOLUCIÓN: Primero
es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos y
luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa
ETUCSA SA, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en blanco y modificarlo por la opción
RUC – Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar . 73
CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-11-endd
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
El número del documento de identidad se registro de manera incorrecta, tomando en cuenta que el tipo de documento que se registro fue un DNI, por eso el número de documento debería ser un número de DNI. Pero para este caso lo que fue registrado de manera incorrecta seria el tipo de documento ya que la razón social es de una empresa.
SOLUCIÓN: Primero
es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos y
luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las 74
entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa RAHS
PERÚ SAC, luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en DNI/ Libreta Electoral y modificarlo por la opción RUC – Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar .
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-16-ssap
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
Se registró de forma negativa el campo enmarcado.
SOLUCIÓN:
Primero es ubicar en que número de registro se ubica la operación dentro del registro de compras, en este caso es la operación numero 9.
Dirigirse a la opción ingreso de asientos y elegir el subdiario REGISTRO DE COMPRAS (01) y en el numero de asiento registrar el numero 9 y pulsar enter, al instante aparecerá la operación ya registrada; hacer clic en la cuenta 40111 y luego pulsar modificar , aparecerá una ventana pero para este caso
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solo modificaremos el monto del I.G.V. no gravado, luego de modificar pulsar aceptar para que se pueda guardar la modificación realizada.
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-24-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA: No
se registro la fecha de emisión del comprobante de pago o documento
original que se modifica.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:
1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
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2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-25-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el tipo de comprobante de pago que se modifica de la manera correcta.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes: 1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
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2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-26-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el número de serie del comprobante de pago que se modifica.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes: 1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE 82
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 8.1.-27-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el número del comprobante de pago que se modifica.
SOLUCIÓN: Para
completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos
soluciones siguientes:
1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
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2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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F.14.1. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-9-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
Se registro incorrectamente el TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CLIENTE, tomando en cuenta que en la siguiente columna se registró un número de RUC.
SOLUCIÓN: Primero
es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos y
luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la empresa
ELECTROCENTRO S.A., luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el tipo de documento que seguro esta en blanco y modificarlo por la opción RUC - Registro Único de Contribuyentes y pulsar grabar .
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CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-10-endd
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: EL NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD ES INCORRECTO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
Se registro de manera incorrecta el NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CLIENTE.
SOLUCIÓN: Primero
es dirigirse a sistema contable utilizado, hacer clic en Archivos y
luego hacer clic en ENTIDADES, aparecerá todo una lista de todas las entidades que se registraron en todo el periodo y buscar la EMPRESA DE
TRANSPORTES SANTA ROSA E.I.R.L., luego pulsar Modificar pero para este caso solo modificaremos el número de documento de identidad y pulsar
grabar .
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CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-23-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA: No
se registro el número de serie del comprobante de pago o documento
original que se modifica.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:
1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se 88
muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-24-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el número del comprobante de pago o documento original que se modifica.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:
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1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-25-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el número del comprobante de pago o documento original que se modifica.
SOLUCIÓN: Para completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos soluciones siguientes:
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1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se muestra la ventana DATOS ADICIONALES , ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito)
2. Identificar el asiento con los datos del mes, sub diario y numero de asiento, luego ubicarse en el mes de proceso, seleccionar el INGRESO DE
ASIENTOS, registrar el sub diario y numero de asiento y pulsar ENTER, el sistema nos muestra el asiento, ubicarse en la cuenta de IGV (40111) y pulsar botón MODIFICAR, nos muestra la venta MODIFICAR CUENTA y hacemos clic en botón ADICIONAL, nos muestra la ventana DATOS
ADICIONALES, en la parte inferior de REFERENCIA AL DOCUMENTO NOTA DE CREDITO-DEBITO, ahí completar los datos del comprobante (ejemplo: factura) que esta siendo modificado por el documento que sustenta la operación (nota de crédito o debito), y salir grabando (verificar la partida doble del asiento).
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CÓDIGO DEL ERROR: 14.1.-26-ceo
DETALLE DE LA INCONSISTENCIA: CAMPO ES OBLIGATORIO
IDENTIFICACIÓN EN EL LIBRO ELECTRÓNICO:
ORIGEN O MOTIVO DE LA INCONSISTENCIA:
No se registro el número del comprobante de pago o documento original que se modifica.
SOLUCIÓN: Para
completar el dato que falta se puede optar por cualquiera de las dos
soluciones siguientes:
1. Entrar al Registro de compras, ubicar el documento (Nota de Crédito o
Debito) y hacer clic en botón DETALLE o doble clic en el documento, se 94
