Manual Reportes SAP 9.1

MANUAL DE USUARIO REPORTES SAP Sistema SAP Business One

VERSIÓN: BPS SYPSOFT 1.22 Implementación ENERO 2016

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Contenido FINANZAS. ........................................................................................................................................... 5 1-

Finanzas: .................................................................................................................................. 5 Libro Mayor: ................................................................................................................................ 6 Antigüedad: ................................................................................................................................. 8 Informe diarios de operaciones: ............................................................................................... 10 Informe de transacciones por proyectos: ................................................................................. 11 Diarios de documentos ............................................................................................................. 12 INFORME DE RETENCION DE IMPUESTOS................................................................................. 13

2-

Financiero: ............................................................................................................................. 14 Balance Provisional: .................................................................................................................. 15 Cuenta de pérdidas y ganancias. ............................................................................................... 16 Flujo de caja............................................................................................................................... 17 Informe de flujo de caja. ........................................................................................................... 18

3-

Operador relacional: ............................................................................................................. 18 Comparación de balance ........................................................................................................... 18 Comparación de balance provisional: ....................................................................................... 20 Comparación de cuentas de pérdidas y ganancias. .................................................................. 21

4-

INFORMES DE PRESUPUESTO:............................................................................................... 21 Informe de presupuesto:........................................................................................................... 21 Informe presupuesto balance: .................................................................................................. 22 Informe presupuesto balance de test: ...................................................................................... 23 Informe presupuesto cuenta PyG.: .......................................................................................... 23

OPORTUNIDADES DE VENTAS: ...................................................................................................... 25 Informe de previsión de oportunidades: ...................................................................................... 25 Informe de previsión de oportunidades a largo plazo: ................................................................. 25 Informe estadístico de oportunidades: .................................................................................... 26 Informe de oportunidades: ........................................................................................................... 26 Análisis de etapas: ......................................................................................................................... 27 Report de distribución fuente a lo largo del tiempo. .................................................................... 27 Informe de oportunidades ganadas: ............................................................................................. 28 Informe de oportunidades perdidas: ............................................................................................ 28 2

Mis oportunidades pendientes. .................................................................................................... 29 Mis oportunidades cerradas: ........................................................................................................ 29 Pipeline de oportunidades: ........................................................................................................... 29 VENTAS-CLIENTES:............................................................................................................................. 30 Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 30 Informe documento preliminar de documento: ........................................................................... 31 Análisis de ventas. ......................................................................................................................... 32 Pedido atrasado. ........................................................................................................................... 33 COMPRAS-PROVEEDORES: ................................................................................................................ 34 Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 34 Informe documento preliminar de documento: ........................................................................... 35 ....................................................................................................................................................... 36 Análisis de compras:...................................................................................................................... 36 Informe de solicitud de compras: ................................................................................................. 37 SOCIOS DE NEGOCIO: ........................................................................................................................ 38 Mis actividades:............................................................................................................................. 38 Clientes inactivos:.......................................................................................................................... 38 Historial de reclamaciones: ........................................................................................................... 39 Antigüedad: ................................................................................................................................... 39 Antigüedad de saldos de clientes:............................................................................................. 40 Antigüedad de saldos de proveedores:..................................................................................... 41 Lista de campañas: ........................................................................................................................ 42 GESTION DE BANCOS: ....................................................................................................................... 43 Informe de registro de cheques: ................................................................................................... 43 Informe documentos de pago preliminares: ................................................................................ 44 INVENTARIO: ..................................................................................................................................... 44 Lista de artículos: .......................................................................................................................... 44 Informe de últimos precios. .......................................................................................................... 45 Artículos inactivos: ........................................................................................................................ 47 Lista de registros contables de inventario. ................................................................................... 48 Status de stock: ............................................................................................................................. 49 Informe de stock en Almacen. ...................................................................................................... 50 3

Informe de auditoría de stocks: .................................................................................................... 51 Informe de simulación de valoración de stocks: ........................................................................... 52 Informe operaciones núm. Serie: .................................................................................................. 52 Informe de operaciones de números de lote: .............................................................................. 53 Informe de precios: ....................................................................................................................... 54 Informe de grupo de descuentos: ................................................................................................. 55 Informe de transacciones de recuento de inventario:.................................................................. 56 PRODUCCION: ................................................................................................................................... 56 Informe lista materiales: ............................................................................................................... 56 Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 57 SERVICIO ............................................................................................................................................ 58 Llamadas de servicio: .................................................................................................................... 58 Llamadas servicio por cola: ........................................................................................................... 59 Tiempo de respuesta por informe de responsable: ...................................................................... 60 Tiempo cierre promedio: .............................................................................................................. 60 Contratos de servicio: ................................................................................................................... 61 Informe tarjeta equipo de cliente: ................................................................................................ 61 Monitor servicio: ........................................................................................................................... 62 Mis llamadas de servicio: .............................................................................................................. 63 Mis llamadas de servicio pendientes:...................................................................................... 63 Mis llamadas de servicio atrasadas: .............................................................................................. 63 RECURSOS HUMANOS:...................................................................................................................... 63 Lista de empleados:....................................................................................................................... 64 Informe de ausentismo: ................................................................................................................ 64 Agenda telefónica: ........................................................................................................................ 65

REPORTES DE SAP BUSINESS ONE

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FINANZAS. Informes financieros: Esta opción de menú incluye todos los informes relacionados con el análisis de las actividades financieras y contables de la empresa

1- Finanzas: La carpeta Informes contables incluye:  

Informes que brindan un resumen de los objetos y datos de sus cuentas Informes fiscales que se deben enviar a las autoridades de impuestos Para acceder a estos informes, seleccione Finanzas Informes financieros acceder a ellos desde el módulo Informes. a-

. También puede

Cuentas LM y socios de negocios: Este informe permite generar una lista de cuentas de mayor y/o socios de negocios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el informe. Para acceder al informe, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Cuentas LM y socios de negocios . Como alternativa, puede abrirla desde el módulo Informes.

El informe incluirá los socios de negocios definidos como clientes potenciales.

Se visualizan los socios de negocios del informe.

Aparece la ventana Propiedades, en la que se seleccionan las propiedades requeridas. Sus selecciones aparecen en el campo adyacente

Incluye cuentas de mayor en el informe

Abre la ventana Encontrar cuentas de mayores, para seleccionar las cuentas de mayor que deben incluirse en el informe. Para obtener más información, consulte el tema de ayuda online Buscar cuentas de mayor para incluir en informes financieros/cierre del período.

NOTA: Si no se lo selecciona, otras opciones relacionadas con los criterios de selección de socios de negocios no están disponibles.

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Finanzas

Grupo de clientes, Grupo de proveedores: Especifique el grupo del que desea visualizar socios de negocios

Indica las cuentas seleccionadas para que aparezcan en el informe.  Borre la X de una línea para desmarcar la cuenta.  Haga clic en la X en la cabecera de la columna para marcar o desmarcar todas las cuentas o selecciones, respectivamente, de la tabla.

Libro Mayor: Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la empresa de acuerdo con diversos criterios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el informe. Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor . Como alternativa, ábrala desde el módulo Reportes. Después de definirlo, puede ver el informe en la ventana Libro Mayor.

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Siempre que sea necesario, se puede grabar un conjunto específico de criterios de selección y generar el correspondiente informe. Para ello pulse CTRL+A, introduzca un nombre descriptivo, y defina todos los criterios de selección requeridos para el informe. Seleccione Guardar. Para generar un informe basado en un conjunto de criterios de selección grabado, haga clic en el icono (). Aparecerá la ventana Lista

Incluye cuentas de mayor en el informe. NOTA: Si no se selecciona esta opción, no se visualizan los otros campos relacionados con los criterios de selección de cuentas de mayor.

Muestra los socios de negocios en el informe. NOTA: Si no se selecciona esta opción, no se muestran los demás campos pertenecientes a los criterios de selección de socios de negocios.

Seleccione el nivel de las cuentas visualizadas en la tabla. Si selecciona Nivel 1, se muestran los títulos de cuentas del nivel más alto.

Abre la ventana Criterios selección ampliados, en la que se pueden definir parámetros adicionales para las operaciones que se incluirán en el informe de libro mayor.

Grupo de clientes, Grupo de proveedores: Permite incluir socios de negocios de un grupo específico, divididos en clientes y proveedores. Nota: Para visualizar únicamente clientes, seleccione Ninguno en el campo Grupo de proveedores.

Aparece la ventana Propiedades, en la que se seleccionan las propiedades necesarias. Sus selecciones aparecen en el campo adyacente.

Especifique el tipo de fecha según el cual se define el intervalo de operaciones para el informe. Es posible:

 

Utilizar más de un intervalo de fechas Especificar un período financiero específico

OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO: AMPLIADO: Abre la ventana Criterios selección ampliados, en la que se pueden definir parámetros adicionales para las operaciones que se incluirán en el informe de libro mayor. IMPRIMIR CADA CUENTA EN UNA PAGINA APARTE: Imprimir las operaciones relacionadas con cada cuenta en una página aparte. Sin esta selección, las operaciones se imprimen sucesivamente. ENVIAR DIRECTAMENTE A IMPRESORA: Imprime el informe sin visualizarlo en pantalla. ORDENAR CUENTA SEGÚN PLAN DE CUENTAS: En el informe se visualizan las cuentas en el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas. IGNORAR CORRECCIONES: El informe no incluirá operaciones que tengan seleccionada la opción Ajustes trans. (período 13). NOMBRES EXTRANJEROS: En el informe se visualizan los nombres extranjeros definidos para socios de negocios y cuentas. COMPACTAR LAS CUENTAS DE CONTROL: Seleccione la casilla de selección para compactar las operaciones contabilizadas en las cuentas de control en el informe. OCULTAR LAS FILAS ML DE VALOR CERO: Seleccionar esta casilla de selección para ocultar cualquier fila de operación que tenga un importe de contabilización de cero en la moneda local. VISUALIZAR RESUMEN DE CONTABILIZACIONES: Incluirá un resumen de las contabilizaciones visualizadas en la línea inferior del informe.

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SALDO DE APERTURA PARA PERIODO: Seleccione esta casilla de selección para visualizar el saldo de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el período de tiempo desde la fecha opción siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones de Selección:  Saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial: Se visualiza el saldo inicial acumulado luego que empezó la actividad de la empresa.  Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que comenzó el ejercicio especificado en las opciones de Selección. VISUALIZAR: Seleccione las transacciones que se visualizarán en el informe. OCULTAR SALDO PENDIENTE CERO: Seleccione esta opción para ocultar las transacciones que tienen calculado un saldo pendiente cero cuando la casilla Tener en cuenta la fecha de reconciliación está seleccionada. SUPRIMIR CUENTAS CON SALDO CERO: Excluye del informe las cuentas con saldo cero. OCULTAR CUENTAS SIN CONTABILIZACIÓN: Excluye del informe las cuentas con saldo cero

Antigüedad: Los informes de antigüedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigüedad de las deudas no pagadas de los clientes, la antigüedad de las obligaciones no pagados a los proveedores y el valor de las deudas u obligaciones. Para crear informes de antigüedad, seleccione una de las siguientes opciones: Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad Socios de negocios Informes de socio de negocios Antigüedad También puede crearlos desde el módulo Informes

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A-

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES

Especifique si desea agrupar el informe por cliente o por empleado de ventas. Incluye todos los clientes en el informe. En la lista desplegable, seleccione el grupo del que desea visualizar los socios de negocios. Para incluir a todos los clientes dentro de los criterios de selección, seleccione Todos. Aparece la ventana Propiedades, en la que se pueden definir las propiedades del cliente.

La antigüedad de un crédito se determina mediante esta fecha. Por lo general, ésta es la fecha actual que, por lo tanto, se fija como el valor por defecto. El valor por defecto se puede modificar si, por ejemplo, se desea visualizar todos los créditos que vencen la semana siguiente.

Seleccione la casilla de selección y haga clic en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.

Especifique un intervalo de tiempo para agrupar los créditos. En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por defecto para estos cuatro campos son: 30, 60, 90 y 120

OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO: VISUALIZAR CLIENTES CON SALDOS CERO: Incluye clientes con saldo cero en el informe. VISUALIZAR OPERACIONES RECONCILIADAS: Muestra los asientos reconciliados de los documentos contables generados para los clientes. IGNORAR PAGO PENDIENTE: Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este campo.

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B-

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES: Seleccione la casilla de selección y haga clic

Especifique si desea agrupar el informe por proveedor o comprador. Especifique un intervalo de números de socios de negocios. Especifique un grupo de proveedores como criterio de selección.

en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.

El informe incluye todos los proveedores.

especifique un intervalo de tiempo para agrupar los pasivos. En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por defecto para los cuatro campos son 30, 60, 90 y 120

Se utiliza para determinar la antigüedad de un pasivo. La fecha actual es la parametrización por defecto. Es posible modificarla si, por ejemplo, se desea visualizar todos los pasivos cuyo vencimiento se producirá la semana siguiente.

OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO: VISUALIZAR PROVEEDOR CON SALDOS CERO: El informe incluye los proveedores con saldo cero. VISUALIZAR OPERACIONES RECONCILIADAS: Muestra los asientos reconciliados según la fecha de reconciliación, en vez de las fechas de los asientos. IGNORAR PAGO PENDIENTE: Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este campo.

Informe diarios de operaciones: Utilice esta ventana para especificar criterios de selección para el informe de diario de operaciones, en el que se visualiza una lista de transacciones de acuerdo con el tipo de transacción seleccionado.

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Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe diario operaciones . También puede abrirla desde el módulo Informes. Después de definirlo, puede ver el informe en la ventana informe diario de operaciones.

Especifique la clase de operación que desea visualizar. Abre la ventana Selección series, en la que se puede seleccionar si se visualizan sólo operaciones con números de series de numeración específicas.

Especifiqué un intervalo de números de operación para incluir sólo operaciones cuyos números estén dentro del intervalo.

Informe de transacciones por proyectos: En este informe se visualizan las operaciones realizadas en SAP Business One y se agrupan según los proyectos relacionados con ellas. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para el Informe de transacción por proyectos. Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Contabilidad Informe de transacción por proyectos . Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se puede ver en la ventana informe de transacciones por proyecto

Especifique el proyecto o intervalo de proyectos requerido, y la cuenta de mayor o intervalo de cuentas de mayor requeridos.

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Especifique los intervalos de fechas necesarios para el informe.

Diarios de documentos En este informe se visualizan en detalle los asientos creados manual o automáticamente mediante documentos creados en SAP Business One. La gran variedad de criterios de selección permite crear los informes más precisos según los requisitos de la empresa. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para el informe Diario de documentos. Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe de diario de documentos . Como alternativa, ábrala desde el módulo Reportes. Después de definir el informe, se lo puede ver en los modos de salida Operaciones detalladas o Totales mes.

Siempre que sea necesario, se puede grabar un conjunto específico de criterios de selección y generar el correspondiente informe. Para ello pulse CTRL+A , introduzca un nombre descriptivo, y defina todos los criterios de selección requeridos para el informe. Seleccione Guardar. Para generar un informe basado en un conjunto de criterios de selección grabado, haga clic en el icono (). Aparecerá la ventana Lista de informes: Criterios de selección. Resalte el conjunto de criterios de selección requerido de la lista y elija el botón Seleccionar. Se completará el conjunto de criterios de selección elegido. Para generar el informe, seleccione OK.

Incluye cuentas de mayor en el informe. Se visualizan los socios de negocios del informe. Defina si se visualizan los socios de negocios de grupos específicos, divididos en clientes y proveedores.

Seleccione el nivel de las cuentas que desea visualizar en la tabla. Si selecciona Nivel 1, se muestran los títulos de cuentas del nivel más alto.

Aparece la ventana Propiedades, en la que se pueden especificar propiedades como criterio de selección. Sus selecciones aparecen en el campo adyacente.

OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO: MODO DE SALIDA DETALLADO: Especifique el modo de salida del informe: Sin totales: Muestra todos los asientos de diario. Mes (Fecha de contabilización): Muestra todos los asientos de diario por mes con base en la fecha de contabilización. Mes (Fecha de contabilización) y Diario original: Muestra todos los asientos de diario por mes con base en la fecha de contabilización y el diario original. Período (Fecha de contabilización) y Diario original: Muestra todos los asientos de diario por periodo con base en la fecha de contabilización y el diario original. MODO DE SALIDA TOTALES: Especifique el modo de salida del informe: Mes (Fecha de contabilización): Muestra los totales por mes con base en la fecha de contabilización. Mes (Fecha de creación): Muestra los totales por mes con base en la fecha de creación.

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Mes (Fecha de contabilización) y Diario original: Muestra los totales por mes con base en la fecha de contabilización y el diario original. Período (Fecha de contabilización) y Diario original: Muestra los totales por periodo con base en la fecha de contabilización y el diario original. FECHA DE CREACION: Agrupa las contabilizaciones por mes en función de la fecha de creación. VISUALIZAR RESUMEN DE CONTABILIZACIONES: Se visualiza el resumen de las contabilizaciones en una línea independiente al final del informe. SALDO DE APERTURA PARA PERIODO: Seleccione esta casilla de selección para visualizar el saldo de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el período de tiempo desde la fecha opción siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones de Selección:  Saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial: Se visualiza el saldo inicial acumulado luego que empezó la actividad de la empresa.  Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que comenzó el ejercicio especificado en las opciones de Selección. IGNORAR CORRECCIONES: El informe excluirá las operaciones de ajuste. VISUALIZAR PLAZOS EN UNA FILA: Agrupa en una línea los plazos incluidos en las operaciones. La línea que representa los plazos muestra el importe acumulado de todos los plazos en la operación, mientras que los demás detalles de la línea hacen referencia al último plazo. NUMERACION PARA MODO DETALLADO PRIMER N° DE SECUENCIA: Especifique el primer número secuencial y el número de la primera página que se visualizarán en el modo detallado del informe. CLASIFICAR: El informe realiza la clasificación utilizando los criterios especificados. En la tabla, especifique los campos de clasificación requeridos y su orden preferido. Impuesto: Esta opción de menú incluye los informes fiscales de acuerdo con la ubicación de la empresa. Para crear informes fiscales, seleccione Finanzas Informes financieros Contabilidad Impuesto . Como alternativa, créelos desde el módulo Informes.

INFORME DE RETENCION DE IMPUESTOS En este informe, se muestran los importes de retención de impuestos recaudados y pagados durante períodos específicos.

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Especifique los criterios de selección grabados previamente que desea aplicar al informe, o pulse CTRL+A para especificar nuevos

 Determine si se incluirán documentos según la fecha de documento o la de contabilización y especifique el intervalo de fechas del año actual.

Especifique el período de declaración que corresponda.





Especifique el tipo de declaración: Original: El informe incluirá todos los documentos del intervalo de fechas especificado. Cuando autorice el informe, estos documentos se marcarán como impresos. Substituto: El informe incluirá todos los documentos del intervalo de fechas especificado, incluidos los documentos ya marcados. Complementario: El informe incluirá sólo los documentos sin marcar del intervalo de fechas especificado.

Seleccione el layout requerido del informe. Mediante los siguientes layouts se visualiza el informe relacionado con documentos de compra:

   

Layout código RI: Compras: agrupado por indicador de impuestos Layout acreedor: Compras agrupado por proveedores Mediante los siguientes layouts se visualiza el informe relacionado con documentos de venta: Layout código RI: Ventas agrupado por indicador de impuestos Layout deudor: Ventas agrupado por clientes

2- Financiero: Esta opción del menú incluye los informes financieros necesarios para presentar los resultados de las actividades de negocios de una empresa.

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Para crear informes financieros, seleccione Finanzas Informes financieros Financiero . Como alternativa, créelos desde el módulo Informes. a- Balance: En este informe se visualizan los pasivos y activos fijos acumulados de una empresa hasta una fecha particular, utilizando la fórmula de contabilidad: Total Activo = Total Pasivo + Capital propio.



Especifique: Si desea crear el balance en función de la fecha de contabilización o de la fecha de documento.



Seleccione el modelo que se utilizará para el informe. Las opciones disponibles en esta lista desplegable son los modelos de informe financiero

La fecha hasta la que debe generarse el informe.

de tipo Balance definidos en Finanzas Modelo informe financiero Si no se definió ningún modelo de informe financiero, la opción por defecto es Plan de cuentas. Seleccione una de las siguientes opciones:

 



Cuentas con saldo cero: el informe muestra las cuentas que tengan saldo cero. Nombre extranjero: en el informe se visualizan los nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor. En el caso de cuentas que no tengan definido un nombre extranjero, no se mostrará nada. Código externo: aparecerán en el informe, los códigos externos definidos para las cuentas de mayor.

Balance Provisional: En este informe se visualiza un resumen de todos los saldos de cuentas y/o socios de negocios para una fecha específica. El informe puede comprender todos los saldos de cuentas y socios de negocios de SAP Business One, o sólo una porción de ellos.

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.

Cuenta de pérdidas y ganancias. Este informe permite ver el saldo de todas las cuentas de mayor de pérdidas y ganancias. El resultado total de la cuenta es la pérdida o ganancia de la empresa en el período seleccionado.

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Flujo de caja. Este informe permite analizar el flujo de caja en base a todos los ingresos y costos, por ejemplo, cheques, tarjetas de crédito, operaciones de cuentas periódicas, deudas con los clientes, etc. El usuario define el nivel de detalle para los resultados individuales. El informe brinda información sobre la liquidez de sus negocios que excede el alcance de una cuenta de pérdidas y ganancias. El informe:  Toma en consideración si ya se cancelaron los pagos pendientes y, si no, la probabilidad de que se cobren esas deudas.  Permite prever futuros ingresos y costos para facilitar las decisiones de negocios.  Puede llamar su atención hacia posibles problemas de liquidez en el futuro, lo que le permite actuar en consecuencia.

Especifique las transacciones pendientes que aún no se hayan registrado en SAP Business One, como la compra de un auto nuevo para la empresa, y que se ejecutarán el mes siguiente. Especifique la siguiente información sobre las transacciones previstas:

   

Fecha: fecha de vencimiento. Descripción: introducción de un texto breve. Total entrante, Importe de salida: monto entrante o saliente. Nivel de seguridad: nivel de seguridad con el que se mostrarán las transacciones en el informe. El informe muestra las transacciones adicionales en color verde.

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Informe de flujo de caja.

 

El Informe Flujo de caja es un balance contable estándar. Éste detalla la información relacionada con los gastos e ingresos en efectivo correspondientes así como los equivalentes en efectivo dentro de un período definido. El informe contiene dos tipos de formularios: Primario: está relacionado con el flujo de caja de ingresos y gastos durante las actividades de negocios, inversiones y finanzas. Suplementario: está relacionado con:  Actividades de inversiones y finanzas no relacionadas con los ingresos y gastos en efectivo  El flujo de caja de actividades de negocios relacionadas con ajustes de ganancia neta  El incremento en el valor neto en efectivo y equivalentes

3- Operador relacional: Estos informes permiten revisar los resultados de las actividades comerciales de dos períodos contables o comparar dos empresas.

Comparación de balance En este informe se comparan los informes de balance de dos empresas, o de dos períodos de la misma empresa, con el mismo plan de cuentas. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para el informe de comparación de balance. Para abrir la ventana, seleccione Comparación de balance

Finanzas

Informes financieros

Comparación

. Como alternativa, ábrala desde el módulo Reportes.

Después de definirlo, se puede ver el informe en la ventana Comparación de Balance.

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Comparación de balance provisional:

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Comparación de cuentas de pérdidas y ganancias.

4- INFORMES DE PRESUPUESTO: Si su empresa gestiona presupuestos, se puede crear un informe de presupuesto para revisar las actividades de negocios desde la perspectiva del presupuesto.

Informe de presupuesto: En este informe se analizan las actividades empresariales que se han llevado a cabo durante un período definido con referencia a un escenario de presupuesto seleccionado. Utilice esta ventana para especificar criterios de selección. Para abrir la ventana, seleccione Informe presupuesto

Finanzas


Definición del presupuesto

. Como alternativa, puede abrirla desde el módulo Informes.

Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de presupuesto.

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Informe presupuesto balance: En este informe se visualiza un balance basado en un escenario de presupuesto seleccionado. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el informe de presupuesto de balance. Para abrir la ventana, seleccione

Finanzas


Informes de presupuesto

Informe presupuesto balance . Como alternativa, puede abrirla desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto de Balance.

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Informe presupuesto balance de test: Este informe sobre el balance de sumas y saldos se basa en un escenario de presupuesto específico. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el informe. Para abrir la ventana, seleccione Informe presupuesto balance de test

Finanzas


Informes de presupuesto

. Como alternativa, puede abrirla desde el módulo Informes.

Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto balance test.

Informe presupuesto cuenta PyG.: En este informe se visualiza una cuenta de pérdidas y ganancias basada en un escenario de presupuesto seleccionado.

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OPORTUNIDADES DE VENTAS: Informes de oportunidades de ventas: La creación de informes coherentes y el correcto análisis de esos informes pueden aportar valiosa información para comprender los motivos tanto del fracaso como del éxito de las oportunidades de ventas de la empresa. SAP Business One proporciona determinadas ventanas para crear informes y otras para visualizarlos. Es posible basar un informe en todos los parámetros, o filtrarlo para determinar el alcance y enfoque del informe. Tras introducir un valor para una opción, SAP Business One marca la casilla de selección junto al campo apropiado. Si se desmarca la casilla, los datos no se tendrán en cuenta durante el proceso de selección siguiente, aunque los campos permanecen marcados con los criterios seleccionados. Algunos informes se pueden visualizar en formato de tabla o gráfico. Se puede hacer clic en (Parametrizaciones de formulario) de cada uno de los informes para visualizar o suprimir las columnas seleccionadas. Todos los informes de oportunidades de ventas pueden crearse desde Informes de oportunidades de ventas

Oportunidades de ventas

, o desde el módulo Informes.

Informe de previsión de oportunidades: En este informe se crea una proyección de oportunidades de ventas futuras, sobre la base de las fechas previstas. La información presentada es útil para la planificación y el establecimiento de prioridades.

Informe de previsión de oportunidades a largo plazo: Este informe muestra un pronóstico de las oportunidades pendientes y cerradas, agrupadas en función de los períodos de tiempo seleccionados. Permite visualizar el número total de oportunidades ganadas, perdidas y cerradas. Los importes totales de las oportunidades se muestran en la moneda seleccionada.

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Informe estadístico de oportunidades: En esta ventana se muestra el informe de estadísticas de oportunidades según los criterios de selección definidos.

Informe de oportunidades: En este informe se resumen todas las oportunidades de ventas en formato de tabla.

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Análisis de etapas: En esta ventana se visualiza el informe de análisis de etapa según los criterios de selección definidos. Acceda a los datos de una etapa específica haciendo doble clic en la fila de una etapa de ventas. Para filtrar la visualización según una etapa o empleado del departamento de ventas específicos, haga clic en

, seleccione las opciones necesarias y, a

continuación, Actualizar. En la parte inferior de la pantalla se visualiza el valor para cada etapa, con subdivisión por empleado del departamento de ventas en formato de gráfico imprimible. Para visualizar las oportunidades de ventas con fecha de cierre vencida, marque la casilla de selección correspondiente y, a continuación, seleccione Actualizar.

Report de distribución fuente a lo largo del tiempo. En este informe se presentan las oportunidades de ventas según sus fuentes. Los datos pueden agruparse para visualizarse por períodos de tiempo determinados, ya sean días, semanas o meses.

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Informe de oportunidades ganadas: En este informe se detalla la información sobre las oportunidades de ventas exitosas. Se visualizan los siguientes datos: 

Días restantes hasta el cierre



Número de oportunidades ganadas



Total de créditos



Ganancia total y número de oportunidades dentro de un intervalo de tiempo específico (formato de gráfico).

Se puede filtrar el informe para incluir fechas, empleados del departamento de ventas y socios de negocios específicos.

Informe de oportunidades perdidas: En esta ventana se muestra el informe Oportunidades perdidas según los criterios de selección definidos.

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Mis oportunidades pendientes. En este informe se visualizan todas las oportunidades de ventas pendientes, por empleado del departamento de ventas, y no se necesitan criterios de selección. El informe abarca exclusivamente el empleado del departamento de ventas correspondiente, y los usuarios relacionados con ese empleado. Este enlace se crea en la ventana Datos maestros empleado o en la ventana Opciones de usuario. Para crear este informe, seleccione oportunidades de Ventas

Oportunidades de Ventas

Mis oportunidades pendientes

Informes de

. Como alternativa, créelo

desde el módulo Informes.

Mis oportunidades cerradas: En este informe se visualizan todas las oportunidades de ventas cerradas, por empleado del departamento de ventas, y no se necesitan criterios de selección. El informe abarca exclusivamente el empleado del departamento de ventas seleccionado, y los usuarios relacionados con ese empleado. Este enlace se crea en la ventana Datos maestros empleado o en la ventana Opciones de usuario. Para crear este informe, seleccione oportunidades de Ventas

Oportunidades de Ventas

Mis oportunidades cerradas

Informes de

. Como alternativa, créelo desde

el módulo Informes.

Pipeline de oportunidades: Esta ventana permite seleccionar los criterios del informe Oportunidad: Pipeline y generarlo. Visualice una oportunidad en una línea de la tabla, o bien en forma de segmento en el gráfico. Haga doble clic en una línea o en un segmento para abrir una ventana adicional con la lista de oportunidades abiertas de cada fase de ventas. Para visualizar un resumen de los datos de cada etapa de ventas, haga clic una vez en un segmento del gráfico y mantenga pulsado el botón del ratón. Seleccione Borrar condiciones y Actualizar para visualizar la tabla y el gráfico con criterios de selección diferentes. Para imprimir el gráfico que muestra la ventana, seleccione Imprimir gráfico. Para ver las oportunidades abiertas en modo dinámico, véase Análisis de oportunidad dinámico. Para abrir esta ventana, seleccione Oportunidad: Pipeline

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Oportunidades

Informes de oportunidad ventas

. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes

VENTAS-CLIENTES: Informes de Ventas: El análisis de su información de ventas es necesario para alcanzar el éxito y la eficiencia en su empresa. SAP Business One suministra varios informes diferentes para el módulo Ventas que lo ayudan con la ejecución de su empresa. Algunos de los informes también incluyen visualizaciones gráficas, que facilitan el análisis de la información. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente: 

Analizar las transacciones de ventas



Ver documentos abiertos



Generar informes de pedidos atrasados



Ver y procesar documentos grabados como documentos preliminares

Lista de partidas abiertas: Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas. Puede buscar los clientes que aún deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado los artículos que pidió, y puede realizar un seguimiento de los artículos que faltan en stock. Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos: 

Documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y clientes que aún no se pagaron o entregaron en forma total.



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Documentos copiados parcialmente en un documento de destino.

Informe documento preliminar de documento: Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para la visualización de documentos preliminares del documento.

Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:

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

Ventas - deudores



Compras - proveedores



Inventario

Informes de ventas

Informes del documento preliminar

Informes de compras

Informes inventario



.

.

Análisis de ventas. El informe de análisis de ventas suministra información detallada sobre el volumen de negocios alcanzado con los clientes. La especificación de la duración del informe podrá ayudarlo a identificar las áreas del problema. Asimismo, una visualización gráfica facilita el análisis de la información. El informe ayuda a determinar lo siguiente:

32



Los clientes que han pagado los mayores precios por sus productos



Los clientes más rentables para su empresa



Cuáles de sus productos tienen mayor éxito en el mercado



Cuáles de sus empleados del departamento de ventas obtienen los mejores resultados de ventas

Pedido atrasado. En este informe se visualiza una lista de pedidos de cliente atrasados o facturas de reserva de deudores que no se pueden enviar debido a cantidades faltantes de inventario. Permite definir las prioridades y acelerar los pedidos o las órdenes de fabricación.

Para acceder a esta ventana, seleccione retrasado

Ventas - deudores

Informes de ventas

Pedido

.

El informe de pedidos retrasados se puede ejecutar en forma diaria, semanal o mensual. En este informe se visualizan todos los pedidos de cliente con una cantidad pendiente según los criterios de selección indicados. Puede visualizar las cantidades de los pedidos de cliente retrasados o las facturas de reserva de deudores por UM inventario o Unidad de medida de ventas. En la ventana Parametrizaciones de formulario de la ficha Documento seleccione una de las siguientes opciones: 

Unidad de medida de ventas: todas las cantidades se convierten a la unidad de medida de ventasdefinida en el pedido de cliente o en la factura de anticipo. Éste es el valor por defecto.



UdM de inventario: todas las cantidades se convierten a la unidad de medida de inventario definida en la ventana Datos maestros artículo, en la ficha Datos de inventario. Artículos por unidad se fija en

33

1

COMPRAS-PROVEEDORES: Informes de compras: El análisis de la información de compras es necesario para alcanzar el éxito y la eficiencia de la empresa. SAP Business One proporciona diversos informes para el módulo Compras que brindan asistencia en la ejecución de la empresa. Algunos de los informes también incluyen visualizaciones gráficas, que facilitan el análisis de la información. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente: 

Analizar transacciones de compras



Ver documentos abiertos



Generar informes de pedidos atrasadas



Ver y procesar documentos grabados como documentos preliminares

Lista de partidas abiertas: Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas. Puede buscar los clientes que aún deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado los artículos que pidió, y puede realizar un seguimiento de los artículos que faltan en stock. Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos: 

documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y clientes que aún no se pagaron o entregaron en forma total.



34

documentos copiados parcialmente en un documento de destino.

Informe documento preliminar de documento: Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para la visualización de documentos preliminares del documento. Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones: 

Ventas: Clientes



Compras: Proveedores documentos



35

Inventario

Informes de ventas

Informe de documento preliminar de documentos

Informes de compras

Informe de documento preliminar de

. Informes de inventario

Informe de documento preliminar de documentos

.

Análisis de compras: Use el informe de análisis de compras para gestionar los procesos de compras de su empresa en forma efectiva. El informe ofrece la siguiente información detallada sobre el volumen de compras de sus proveedores:

36



Los proveedores ofrecen los precios más bajos para sus productos



Los productos que compra con mayor frecuencia



Cuáles de sus compradores obtienen los mejores acuerdos

Informe de solicitud de compras: El informe de solicitud de compra le provee un resumen con las solicitudes de compra creadas en la empresa, y le permite crear solicitudes de pedido o pedidos directamente basándose en algunas solicitudes de compra seleccionadas. 1.

Para generar el informe de solicitud de compra seleccione: de compras

2.

Informe de solicitud de compra

Compras — Proveedores

Informes

.

En la ventana Informe de solicitud de compra: Criterios de selección, especifique los parámetros necesarios y seleccione OK.

3.

Aparece la ventana Informe de solicitud de compra , donde se muestra la información basándose en los criterios de selección. 

Para el informe de clase de artículo, por defecto, los resultados del informe se agrupan por artículo, pero se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.



Para el informe de clase de servicio, por defecto, los resultados del informe se agrupan por cuentas de mayor. Se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.

4.

Para clasificar los resultados del informe, seleccione el botón Clasificar. Aparece Tabla de clasificación de solicitudes de compras, para que pueda seleccionar los parámetros de clasificación necesarios. 

Para el informe de clase de artículo, la clasificación por defecto se realiza por Fecha necesaria y Cantidad necesaria(por agrupación). Los resultados también se pueden clasificar por Número de solicitud de pedido, y Precio de destino.



37

Para el informe de clase de servicio, se pueden clasificar por Fecha necesaria e Importe.

SOCIOS DE NEGOCIO: Informes de socio de negocios: Estos informes resumen las interacciones con sus socios de negocios.

Mis actividades: Este informe permite visualizar todas las actividades asignadas a un usuario por él mismo o por otros usuarios. Para crear el informe, seleccione actividades

Socios de negocios

Informes de socio de negocios

Mis

.

Clientes inactivos: Este informe enumera los clientes a partir de los cuales no se creó ninguno de los documentos seleccionados, de acuerdo con el intervalo definido en la ventana Clientes inactivos: Criterios de selección.

38

Historial de reclamaciones: En este informe se visualizan las reclamaciones y sus respectivas facturas, por cliente, según sus condiciones de selección. Las reclamaciones y demás detalles se toman del asistente de reclamaciones.

Antigüedad: Los informes de antigüedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigüedad de las deudas no pagadas de los clientes, la antigüedad de las obligaciones no pagadas a los proveedores y el valor de las deudas u obligaciones. Para crear informes de antigüedad, seleccione una de las siguientes opciones:

39



Finanzas



Socios de negocios


Finanzas

Antigüedad


Antigüedad

También puede crearlos desde el módulo Informes.

Antigüedad de saldos de clientes: Este informe enumera todos los créditos pendientes de los clientes, clasificados por antigüedad, y brinda un análisis de cada crédito adeudado por el cliente. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Antigüedad de saldos de clientes Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:



Finanzas


Finanzas

Antigüedad

Antigüedad de saldos de

clientes



Socios de negocios


saldos de clientes También puede abrirla desde el módulo Informes.

40

Antigüedad

Antigüedad de

Antigüedad de saldos de proveedores: En este informe se analizan las deudas de los proveedores, clasificadas por su antigüedad. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Antigüedad de saldos de proveedores . Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:



Finanzas


Finanzas

Antigüedad

Antigüedad de saldos de

proveedores



Socios de negocios

Informes de socios de negocios

saldos de proveedores También puede abrirla desde el módulo Informes.

41

Antigüedad

Antigüedad de

Lista de campañas: Para visualizar rápidamente todas las campañas que existen con determinados socios de negocios o para determinados intervalos de fechas, puede generar un Informe de lista de campaña. PROCEDIMIENTO:

1.

En el Menú principal de SAP Business One, seleccione Informes de socio de negocios

Lista de campañas

Socios de negocios

. Como alternativa, ábrala

desde el módulo Reportes. 2.

En la ventana Lista de campañas: Criterios de selección, especifique los criterios de selección para el informe, por ejemplo:

3.

42



código de artículo



Grupo de artículos



Código de socio de negocios



Grupo de clientes



Número de campaña



Tipo de campaña



Estado de campaña



Fecha de inicio y fecha de fin de la campaña

Seleccione OK.

GESTION DE BANCOS: Informes Bancarios:

Utilice los informes correspondientes a esta opción de menú para analizar y generar

resúmenes de: -

Cheques para pago emitidos a favor de proveedores y otras entidades

-

Documentos preliminares creados para documentos relacionados con la gestión de bancos

-

Datos relacionados con reconciliaciones externas (sólo si se encuentra activada la opción Instalar procesamiento del extracto bancario).

Informe de registro de cheques: Este informe genera un resumen de los cheques para pago creados en SAP Business One. Según los criterios de selección que se definan, el informe lista los cheques para pago, agrupados según las cuentas de origen, y proporciona información tal como si un cheque se ha impreso, su importe, el status de confirmación, etc.

43

Informe documentos de pago preliminares:

Utilice esta función para visualizar y procesar documentos preliminares de cobros y pagos efectuados. Para crear el informe, seleccione

Gestión de bancos

documentos de pago preliminares

.

Informes bancarios

Informe

INVENTARIO: Informes de inventario: Los informes de inventario permiten mostrar información sobre los artículos y sus inventarios, así como la valoración de los inventarios. Se puede: -

Generar una lista de todos los artículos definidos en el sistema (activos e inactivos), así como información sobre los artículos, como los últimos precios y la información de serie/lote.

-

Crear una lista de contabilizaciones de stock.

-

Analizar la situación del inventario para los artículos o visualizar los inventarios de los artículos en cada almacén.

-

Iniciar una valoración para el inventario de almacén.

Para acceder a estos informes, seleccione

Inventario

Informes de inventario

.

Lista de artículos: Con el informe Lista de artículos se crean listas de artículos definidos en el sistema, junto con sus precios. Utilice la ventana Lista de artículos: Criterios de selección para seleccionar los artículos que se incluirán en el informe.

44

Para acceder a Lista de artículos: Criterios de selección, seleccione inventario

Lista de artículos

Inventario

Informes de

.

Informe de últimos precios. Este informe muestra los últimos precios de compra y venta de un artículo, para un socio de negocios específico o para todos los socios de negocios. Para abrir el informe, realice una de las siguientes acciones:



En el menú principal de SAP Business One, seleccione Informe de últimos precios



Inventario


.

En un documento de ventas o de compras, ubique el cursor en el campo Precio unitario y pulse CTRL+TAB . Los valores se copian automáticamente del documento.

Para generar el informe, indique la información necesaria y seleccione Actualizar.

45

46

Artículos inactivos: Utilice este informe para determinar los artículos que no se han empleado para una operación definida desde una fecha específica. Para acceder a la ventana Artículos inactivos: Criterios de selección, seleccione Informes inventario

47

Artículos inactivos

.

Inventario

Lista de registros contables de inventario. La lista de contabilización de stocks ofrece una visión general de todas las contabilizaciones del sistema, en función de diferentes criterios de selección y opciones de clasificación. Se puede generar un informe para almacenes específicos, según uno de los criterios de selección siguientes: -

Artículo

-

Socio de negocios

-

Otros: Permite especificar un criterio de selección, como almacén o empleado del departamento de ventas.

48

Status de stock: Para abrir la ventana Status de inventario, seleccione de inventario

49

Inventario


, especifique los criterios de selección y, luego, seleccione el botón OK.

Status

Informe de stock en Almacen. Cuando se compra, se vende, se produce o se utiliza un artículo en producción, se especifica el almacén productor o receptor en el documento correspondiente. El sistema propone automáticamente el almacén por defecto. Si es necesario, se puede modificar. También se podrán definir traslados de stock entre almacenes del sistema. Para garantizar una gestión de inventarios detallada por almacén, resulta esencial registrar el almacén correcto en cada uno de los documentos. Si no se especifica ningún almacén, SAP Business One propone el almacén definido por defecto. Este informe muestra los inventarios actuales por almacén basándose en la información de estos documentos. A continuación, se pueden aplicar medidas como, por ejemplo, traslados de stock para suplir el inventario de un almacén. La información especificada será el valor por defecto la próxima vez que se llame el informe. Para abrir la ventana, seleccione almacén

50

.

Inventario


Informe de stocks en

Informe de auditoría de stocks: Este informe ofrece un seguimiento de auditoría para las transacciones de inventario contabilizadas en el plan de cuentas. Este informe se utiliza para realizar comparaciones entre la vista de contabilidad (cuentas de saldo de inventario) y la vista de logística (valor de inventario visualizado por el informe de auditoría). En el informe se explican las modificaciones de valores en las cuentas de inventario. Este informe no recalcula el costo, pero muestra la información de la base de datos. El informe sólo está disponible para las sociedades que utilizan el sistema de inventario permanente. Para acceder a la ventana, seleccione de stocks

51

.

Inventario


Informe de auditoría

Informe de simulación de valoración de stocks:

Informe operaciones núm. Serie: Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para visualizar todas las transacciones efectuadas para artículos gestionados por número de serie y generar el informe de transacciones de números de serie. Para acceder a esta ventana, seleccione operaciones de números de serie

52

.

Inventario


Informe de

Informe de operaciones de números de lote: Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para visualizar todas las transacciones efectuadas para artículos gestionados por número de lote y generar el informe de transacciones de números de lote. Para acceder a esta ventana, seleccione operaciones de números de lote

53

.

Inventario


Informe de

Informe de precios: Puede usar este informe para ver los diferentes precios definidos para un artículo específico y para un socio de negocios específico, según los criterios de selección definidos. El informe enumera los precios definidos de los recursos de precios seleccionados, que pueden ser una de las siguientes opciones: o

Lista de precios

o

Precios especiales para socios de negocios

o

Descuentos por período y cantidad

El informe de precios se puede generar desde el menú principal de Inventario o desde el menú principal de Informes y también al hacer clic con el botón derecho en la fila del documento de marketing. Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todas las fuentes de precios de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros precios para actualizarlos en la fila del documento

54

Informe de grupo de descuentos: Puede usar este informe para ver los diferentes descuentos definidos para un socio de negocios específico o para un grupo de socios de negocios específico o para todos los socios de negocios, según los criterios de selección definidos. El informe enumera los grupos de descuentos definidos de los tipos de grupos de descuentos seleccionados, que pueden ser una de las siguientes opciones: -

Grupos de artículos

-

Propiedades

-

Fabricantes

-

Artículos El informe de grupos de descuentos se puede generar desde el menú principal de Inventario o desde el menú principal de Informes y también al hacer clic con el botón derecho en la fila del documento de marketing. Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todos los tipos de grupos de descuentos de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros grupos de descuentos para actualizarlos en la fila del documento.

55

Informe de transacciones de recuento de inventario: El informe de transacciones de recuento de inventario le permite ver y analizar los documentos de recuento de inventario y de contabilización de inventario existentes en un lugar.

PRODUCCION: Informes de producción: Use los informes enumerados en esta entrada de menú para: -

Generar el listado de la lista de materiales

-

Ver las órdenes de fabricación

Informe lista materiales: Este informe suministra una lista detallada de todas las listas de materiales que ha creado. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para crear y visualizar el listado de listas de materiales.

56

Para abrir la ventana, seleccione materiales

Producción

Informes de producción

Informe de lista de

.

Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de lista de materiales

Lista de partidas abiertas: Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas. Puede buscar los clientes que aún deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado los artículos que pidió, y puede realizar un seguimiento de los artículos que faltan en stock. Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos:

57



documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y clientes que aún no se pagaron o entregaron en forma total.



documentos copiados parcialmente en un documento de destino.

SERVICIO Informe s servicios: Puede utilizar los informes de servicio para realizar lo siguiente: -

Extraer información importante sobre la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio.

-

Obtener detalles sobre contratos de servicio y equipos del cliente.

-

Visualizar sus propias llamadas de servicio a fin de evaluar su progreso y realizar cualquier acción necesaria.

Llamadas de servicio: Este informe proporciona información sobre llamadas de servicio pendientes y cerradas y permite analizar toda la información acerca de la gestión de las llamadas de servicio en la empresa. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del informe de Llamadas de servicio. Para abrir la ventana del informe, seleccione

Servicio

Informes servicio

Llamadas de servicio

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de llamadas de servicio . (Puede ver resúmenes de la información sobre las llamadas de servicio de cada empleado.

58

.

Llamadas servicio por cola: Este informe proporciona información acerca de las llamadas de servicio en cada cola de servicio y permite verificar todas las llamadas de servicio en espera en una cola. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del informe Llamadas de servicio por cola.

59

Tiempo de respuesta por informe de responsable: Este informe le permite analizar el tiempo de respuesta de empleados asignado a llamadas de servicio específicas. Si una llamada de servicio está en una cola, obtendrá información sobre el tiempo que la llamada de servicio estuvo en la cola antes de que un empleado la respondiera. Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del informe Tiempo de respuesta por informe de responsable.

Tiempo cierre promedio: Este informe proporciona detalles sobre la cantidad de tiempo promedio que se necesita para cerrar las llamadas de servicio. Utilice este informe para comprobar el rendimiento del departamento de servicios. Es posible visualizar llamadas de servicio con la misma fecha de cierre. También puede seleccionar llamadas de servicio finalizadas por un empleado determinado. Para acceder a la ventana, seleccione

Servicio

Informes de servicio

Tiempo medio de cierre

. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe Tiempo promedio de cierre

60

Contratos de servicio: Este informe proporciona información concisa sobre los contratos de servicio de los clientes de la empresa. Es posible:



Crear el informe para diferentes tipos de contrato y status.



Ver contratos de servicio de clientes específicos.

Para acceder al informe, seleccione

Servicio


Contratos de servicio

.

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de contratos de servicio

Informe tarjeta equipo de cliente: Este informe proporciona información sobre los artículos específicos comprados por cada cliente o asignados a éstos. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de selección para el informe Tarjeta equipo cliente. Para abrir la ventana, seleccione

Servicio


Informe tarjeta equipo cliente

. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes. Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe tarjeta equipo cliente

61

Monitor servicio: Utilice este informe para analizar la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio. Puede visualizar sus propias llamadas de servicio, o bien todas las llamadas de servicio pendientes. El informe presenta dos vistas dinámicas de las llamadas de servicio:



Llamadas de servicio abiertas El gráfico visualiza el porcentaje de llamadas de servicio pendientes en SAP Business One; que es el número de llamadas de servicio pendientes por minuto durante la última hora.



Llamadas de servicio atrasadas El gráfico visualiza el porcentaje de llamadas de servicio atrasadas en SAP Business One; que es el número de llamadas de servicio atrasadas por minuto durante la última hora.

Para ver los detalles de las llamadas de servicio pendientes o atrasadas, seleccione Info.detallada. Para abrir la ventana, seleccione

Servicio

alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

62

Informes servicio

Monitor de servicio

. Como

Mis llamadas de servicio: Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio que tiene asignadas. El informe muestra las llamadas de servicio pendientes, cerradas y atrasadas. Puede evaluar la prioridad de las llamadas de servicio y realizar las acciones necesarias. Usted también puede analizar su propia eficiencia y rendimiento. Para abrir la ventana del informe, seleccione servicio

Servicio

Informes servicio

Mis llamadas de

. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

Para visualizar o eliminar campos adicionales en el informe, seleccione

(Parametrizaciones de

formulario) en la barra de herramientas.

Mis llamadas de servicio pendientes: Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio pendientes de las que es responsable. Puede comprobar cada llamada de servicio, visualizar su progreso y realizar las acciones necesarias. Para abrir la ventana, seleccione pendientes

Servicio


Mis llamadas de servicio


Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione


formulario...) en la barra de herramientas.

Mis llamadas de servicio atrasadas: Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio que han pasado su fecha de vencimiento. Puede comprobar cada llamada de servicio y evaluar su progreso, así como realizar las acciones necesarias para solucionar el problema lo antes posible. Usted también puede analizar su propia eficiencia y rendimiento. Para abrir la ventana, seleccione atrasadas

Servicio


Mis llamadas de servicio


Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione


formulario...) en la barra de herramientas.

RECURSOS HUMANOS: Informes de Recursos Humanos: Utilice estos informes para recuperar datos de acuerdo con los criterios de selección especificado. Es posible: -

Visualizar las ausencias de los empleados en toda la organización o en un departamento en particular.

63

-

Visualizar los detalles de contacto para todos los empleados de la sociedad,

-

Imprimir agendas telefónicas o listas de empleados en diferentes combinaciones.

Para crear un informe, seleccione

Recursos humanos

Informes recursos humanos

.

Lista de empleados: Esta ventana muestra información general sobre los empleaos de diferentes sucursales y departamentos de la sociedad de acuerdo con sus criterios de selección.

Informe de ausentismo: Este informe muestra información (días de enfermedad, vacaciones, etc.) sobre las ausencias de los empleados, de acuerdo con los criterios de selección.

64

Agenda telefónica: Esta ventana muestra la información de contacto de los empleados de la empresa según los criterios de selección.

65

Manual Reportes SAP 9.1

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