MANUAL DE CONTABILIDAD 2017 10.2.0.

MANUAL DE

Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Introducción: Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017, Incluye entre otros temas, el nuevo contabilizador, así como la información de lo que usted necesita conocer para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales emitidas por el SAT, con base a las NIF (Normas de Información Financiera). Asimismo, en este manual usted encontrará los requerimientos necesarios para generar las Declaraciones y Pagos (DyP) Pago Referenciado (R-21), a fin de facilitar el cumplimiento de las diversas disposiciones aplicables a las Leyes y Reglamentos del ISR, IVA, el manejo de la cuenta de flujo de efectivo la generación de las declaración informativa de operaciones con terceros A-29-DIOT. Debido a la constante saturación de la página de internet y servidores del SAT, se creó una nueva figura denominada Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales o PCRDD, en la cual los Proveedores Autorizados de Certificación o PAC, actúen como intermediarios entre el contribuyente y el SAT.


Los PCRDD tendrán como obligaciones: 1. Recibir los documentos digitales de los contribuyentes. 2. Validar esta información. 3. Asignar un folio que identifique el contenido. 4. Sellar la información con un sello digital del SAT. 5. Notificar al contribuyente, mediante un aviso de recibo o de rechazo. A partir de 2017, se estima que el SAT otorgue facultades para que los PCRDD puedan ser receptores de: A. Declaraciones de IVA. B. Contabilidad electrónica. C. Pagos provisionales. D. Declaración anual de sueldos y salarios. En un comunicado de la página del SAT, del pasado 3 de

CONTPAQi® (Másfacturación, S de RL de CV), a fungir como noviembre de 2016, el SAT autorizó a

PCRDD, y su sistema de CONTPAQi® Contabilidad permite a todos sus el envío de su contabilidad al SAT y generar las cinco obligaciones referidas con anterioridad, evitando sanciones o multas.


Temario CONTPAQi® Contabilidad 2017 Versión 10.2.0 Capítulo 1 Accediendo al sistema Ventana de ingreso al sistema  Ingreso al sistema  Ventana de últimas noticias Creando una empresa            

Nombre de la empresa RFC empresa Catalogo preinstalado Estructura Valores Niveles Inicio del ejercicio Tipo de periodo Periodo vigente Manejar periodos abiertos Ubicación de los archivos de la empresa Cerrando la aplicación

Catálogo de empresas  Abrir empresa  Nueva empresa Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

   

Respaldar la empresa Restaurar la empresa Borrar la empresa Cerrar

Capítulo 2 Redefinir una empresa creada Generales  Representante, domicilio y datos generales de la empresa Fechas y periodos  Ubicación de los datos de fechas y períodos de la empresa Cuentas y su estructura Manejo de cuentas  Usar cuenta de cuadre  Obligar asignar agrupador SAT, al dar de alta cuentas Estructura de cuentas  Estructura de la cuenta  Cambiar la estructura del catálogo de cuentas Pólizas y su captura Periodos abiertos


 Permitir modificar períodos anteriores  Permitir modificar períodos futuros Manejo de pólizas y movimientos  Habilitar moneda extranjera Captura rápida  Usa búsqueda incremental para cuentas  Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza  Mostrar ventana de pago al capturar las pólizas de egresos  Mostrar la ventana asociar comprobantes a movimientos en automático IVA  Causación de IVA – definición de base gravable o Habilitar el manejo de causación de IVA o Habilitar el registro del desglose de IVA al:  Crear las pólizas  Modificar las pólizas o Habilitar las tasas de impuestos  IVA Causado  Asumir tasa principal o Mostrar tasas (%)  Devolución y control de IVA o Habilitar el manejo y devolución de IVA  Asociar los movimientos con proveedores al:  Crear las pólizas Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Modificar las pólizas

CSD  Forma de asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, para el timbrado de documentos digitales  Forma de asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, para la entrega de documentos digitales

Capítulo 3 Configuración General Conceptos  Alta de conceptos de ingresos, egresos y gastos y explicación de su uso, en el catálogo de conceptos. Diarios especiales  Explicación de su uso, al capturar las pólizas de ingresos, egresos y diario Tipos de póliza  Configuración de los tipos de póliza de ingresos, egresos y diario, cambiando el modo de uso de los números de póliza Cuentas de gastos y retenciones Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Alta de cuentas fiscales de:  Gastos  Impuestos especiales  Retenciones

Capítulo 4 Catálogos Catálogo de cuentas  Alta de cuentas de activo y pasivo, asignando el agrupador del SAT Listado de cuentas  Generación del reporte de dígitos agrupadores del SAT asociados al catálogo de cuentas Cuentas bancarias  Registro de cuentas bancarias y configuración de:  Datos generales  Banco  Moneda  Contabilidad, asociar:  Cuenta contable  Referencia  Concepto Bancos


 Listado de bancos registrados ante la CNBV

Capítulo 5 Manejo Integral del Administrador De Documentos Digitales (ADD) Uso Del ADD (Administrador De Documentos Digitales)  ¿Qué es el ADD?  Ventana de acceso del ADD  Cargar XML recibidos al ADD  Cargar XML emitidos al ADD  Analizar los XML cargados con error  Análisis del detalle de los errores  E-mail enviado al proveedor para corregir los errores detectados

Capítulo 6 Manejo fiscal Control de IVA (Redefinir empresa)  Configuración de la cuenta de flujo de efectivo  Verificar la cuenta de flujo de efectivo predefinida por el sistema  Configuración de la causación de IVA – Definición de la base gravable  Manejar causación de IVA  Registrar desglose de IVA al: Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Crear las pólizas  Modificar las pólizas  Habilitar el IVA causado  Asumir la tasa fiscal asignada por el SAT a la empresa  Habilitar los %s de las tasas de impuestos que utiliza la empresa, al generar sus operaciones  Devolución y control de IVA  Habilitar el manejo y devolución de IVA  Habilitar la asociación de los movimientos con proveedores al:  Crear las pólizas  Modificar las pólizas Conceptos de IETU (para DIOT)  Alta de conceptos de IETU (para DIOT)  Compra de mercancía  Pago de renta  Pago de servicios  Reembolso de gastos Padrón de clientes/proveedores Alta del padrón de clientes/proveedores (ejemplo)  Alta de un cliente nacional  Alta de un proveedor de mercancía  Alta de un proveedor de arrendamiento, persona moral Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Alta de un Reembolso de Gastos

Capítulo 7 Uso del contabilizador automático Nueva forma de Contabilizar, por medio de los CFDI v.3.2 y 3.3 Configuración previa  Cómo ingresar al nuevo módulo para contabilizar los CFDI. Configuración de los asientos contables de:    

Provisiones de compras o gastos Pagos a proveedor Provisiones de ventas Cobros a clientes

Generación de clientes y proveedores masivamente  Registro de clientes y proveedores, dentro del módulo de control de IVA Generación de pólizas de ingresos, egresos y diario, utilizando el nuevo módulo para contabilizar CFDI´s    

Provisión de compras o gastos (ejemplos) Pago a proveedor (ejemplos) Provisión de ventas (ejemplos) Cobro a clientes (ejemplos)


Revisión de pólizas generadas desde el nuevo módulo para contabilizar  Revisión de pólizas de ingresos,  Revisión de pólizas de egresos y  Revisión de pólizas de diario

Capítulo 8 Contabilidad electrónica Generación de los archivos que se envían al SAT, por medio del sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017  Catálogo de cuentas  Balanza de comprobación normal  Generación de los archivos XML y .ZIP, de la Balanza de Comprobación y del catálogo de cuentas contables  Verificación de los archivos XML y .ZIP, generados por medio del sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017, desde el explorador de archivos de Windows

Capítulo 9 Generación de las declaraciones fiscales de IVA, DIOT y DPIVA Generación de la declaración de IVA (R-21) Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Generación de la declaración de IVA (R-21)  Generación de los papeles de trabajo en Excel Generación de la declaración informativa de operaciones con Terceros DIOT (A-29)  Generación del archivo TXT de la DIOT (Carga BATCH)  Revisión en el explorador de archivos del archivo TXT de la DIOT (Carga BATCH) Generación de la declaración de Proveedores del Impuesto al Valor Agregado (DPIVA)  Generación de la declaración de Proveedores del Impuesto al Valor Agregado (DPIVA)  Forma en que se envía al SAT la DPIVA  Generación de los papeles de trabajo en Excel de la DPIVA  Entrega de DPIVA por medio de PCRDD  Que es un PCRDD  Enviar declaraciones del DPIVA por medio del PCRDD Capítulo 10 Generación de reportes contables, fiscales y de contabilidad electrónica Generación de reportes contables:  Estados Financieros:  Posición financiera, balance general  Estado de resultados Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Balanza de comprobación Generación de reportes fiscales  Reportes DIOT  Movimientos con proveedores  Auxiliar del formato A-29 (Operaciones con terceros)  Conciliación de flujo de efectivo e IVA para DIOT  Reportes IVA  Movimientos auxiliares por base gravable  Anexos del IVA causado y acreditable  Conciliación del IVA contable y fiscal  Conciliación del flujo de efectivo y pago provisional del IVA Generación de reportes de verificación de la Contabilidad Electrónica por agrupador del SAT, (Auditoria Fiscal).      

Balance General por agrupador del SAT; Estado de resultados por agrupador del SAT; Balanza de comprobación por agrupador del SAT; Anexos por agrupador del SAT; Pólizas vs. Comprobantes; Cargos y abonos de cuentas afectables vs. Comprobantes;  Cuenta de flujo de efectivo vs. Método de pago;  Comprobantes sin póliza. Agradecimiento Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Capítulo 1 • Accediendo al sistema Para acceder al sistema, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de:

CONTPAQi® Contabilidad. Que se encuentra en su escritorio. Otra opción es seleccionar el icono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter

Ventana de ingreso al sistema Una vez que se ejecuta el sistema de CONTPAQi® Contabilidad, nos mostrara la ventana del sistema con la versión que se tiene instalada.


Después el sistema nos muestra la ventana para el ingreso al sistema. El sistema solicitara los siguientes datos: Código de usuario y Clave de acceso, se muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si se le da un clic en el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso. Ingreso al sistema Posteriormente al ingresar al sistema de CONTPAQi® Contabilidad, se mostrará una ventana con las características que contiene la nueva versión, para no volver a ver esa ventana podemos quitar la paloma en la casilla de mostrar y por ultimo le damos un clic en aceptar.


Ventana de últimas noticias También se muestra la ventana de últimas noticias, con mensajes de Twitter sobre los sistemas de CONTPAQi®.


Si se cierra la ventana, desde el menú de ayuda del sistema podemos volver a abrirla.


 Creando una empresa Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos: 1.-Dar clic en el icono de la casita o en el menú de Empresas, y selecciona Empresas, o presionar la combinación de teclas Ctrl + E

2.- Se abre una ventana que se llama “Catálogos de Empresas” y se le da un clic al icono de “Nueva Empresa”


3.- En la imagen de abajo muestra su pantalla y la ventana que permite dar de alta la “Nueva Empresa”.


Esta es la ventana para agregar una nueva empresa al sistema de contabilidad, cuyo proceso se describe a continuación:

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1- Nombre de la empresa: En este campo va el nombre de la empresa 2 -RFC empresa: Hay que poner el RFC de la empresa y es un campo obligatorio, ya que si no lo indica, no podrá guardar la empresa creada. Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

3 -Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catálogo del SAT que el sistema trae pre-cargado para su uso. Por default trae ninguno, pero si se le da clic a la flecha hacia abajo nos muestra lo siguiente:

4-Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del catálogo con hasta 30 caracteres sin restricción alguna. Separando con “-“guiones medios cada nivel. 5-Valores: El catálogo de cuentas puede trabajar con valores numéricos o alfanuméricos, esta opción solo puede seleccionarse al crear la empresa. 6-Niveles: En esta configuración le indicamos al catálogo de cuentas la forma que queremos agrupar las cuentas contables.

Cada segmento NO es un nivel El usuario tiene que indicar en las cuentas creadas cual será la cuenta de nivel superior. Ventajas: Con una estructura pequeña se pueden trabajar subniveles. Desventajas Si las cuentas no son agrupadas Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

correctamente, los estados financieros pueden mostrarse en forma incorrecta (si esto ocurre se tendrá una notificación) Cada segmento SI es un nivel El sistema automáticamente al crear nuevas cuentas asignara el nivel superior a la cuenta creada. Ventajas: Sin tener tanta precaución se tiene un catálogo de cuentas mejor controlado Desventajas: Se debe tener una estructura más grande para cada nivel o subnivel que se quiera manejar A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles Pueden existir subniveles en tanto no se marque una cuenta con la categoría “MAYOR”, a partir de ella cada nivel requerirá una mayor estructura


7-Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la empresa y desde ahí el sistema en automático genera los ejercicios subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre. 8-Tipo de periodo: Si usted elige el tipo de período mensual, CONTPAQi® Contabilidad siempre creara ejercicios de 12 meses. El sistema trae más periodos para poder usar el que se adapte a sus necesidades.

Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente ventana y nos sirve para nosotros seleccionaremos cuantos periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final de cada uno de los periodos.


NOTA: Esto solo puede modificarles al crear la empresa. 9-Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio creado comenzaremos a trabajar.

10-Manejar periodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar periodos abiertos CONTPAQi® Contabilidad nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los periodos en la base de datos.


11-Ubicación de los archivos de la empresa: • Servidor de BDD: Es el servidor en que se encuentra instalado nuestro sistema

• Base de datos: El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y todos sus movimientos, el campo puede ser editado

• Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados desde CONTPAQi® Contabilidad, si el sistema es en red los respaldos se guardaran en el servidor.

• Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel, PDF, Texto o HTML, esta es la ruta predeterminada en donde se guardaran dichos reportes.

Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono de guardar o presionamos la tecla F8 y el sistema mostrara un mensaje de que se ha creado con éxito.


Al darle aceptar vemos la ventana de Catálogo de Empresas ya con la empresa que acabamos de crear.

Para cerrar esta ventana solo le damos un clic en el icono de cerrar. Cerrando la aplicación Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir. Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa

Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa, seleccionamos salir.


 Catálogo de Empresas Para abrir el catálogo de Empresas hay que darle un clic al icono de la “Casita”, también en el menú de Empresas y seleccionar empresas o usar la combinación de teclas Y nos muestra la siguiente ventana:

1-Abrir Empresa: Abre una empresa ya existente Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

2-Nueva Empresa: Nos muestra la ventana para dar de alta una empresa nueva en el sistema 3-Respaldar: Nos muestra una ventana para poder respaldar nuestra información 4-Restaurar: Nos muestra la ventana para subir un respaldo previamente hecho 5-Borrar: Borra una empresa ya existente en el sistema 6-Ayuda: Aquí nos muestra ya ayuda del sistema si se tiene instalada 7-Cerrar: Cierra la ventana del “Catalogo de Empresas”


Capítulo 2  Redefinir una empresa creada Para redefinir una empresa ya creada, primero hay que abrirla dándole un clic al icono de la casita, darle doble clic, o seleccionarla y darle abrir empresa o presionar la tecla Enter. Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y seleccionamos la opción de “Redefinir Empresa”

Se muestra la siguiente ventana:

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Para redefinir una empresa tenemos 6 pestañas para hacerlo: 1-Generales 2-Fechas y períodos 3-Cuentas y su estructura 4- Pólizas y su captura 5- IVA 6- CSD

Pestaña. 1 Generales Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes.

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Y se divide en 4 partes que son:

1-Datos generales de la empresa Aquí se registra el RFC, Razón social y los registros de la empresa.


2-Datos del representante legal de la empresa Aquí van los datos generales del representante legal de la empresa. 3. Domicilio Aquí se registra el domicilio fiscal de la empresa 4-Ubicación de los datos de los archivos de la empresa Aquí nos muestra la ruta por default de donde se guardara la información de esta empresa. Pestaña. 2 Fechas y períodos Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de las fechas, ejercicios y períodos de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes.


Pestaña. 3 Cuentas y su estructura A continuación se explican solo los campos considerados más relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están perfectamente predefinidos por el sistema.

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Manejo de cuentas (1) Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción deseada: • Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: Como su nombre lo indica, al dar de alta nuevas cuentas en el catálogo de cuentas preinstalado, es obligatorio asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas. Nota: Si esta opción es deshabilitada, el sistema permitirá dar de alta cuentas, sin asignar el agrupador del SAT, generándose errores al emitir la balanza de comprobación por agrupador del SAT, siendo esta balanza la que se envía a la autoridad, por lo cual la información enviada sería incorrecta.

Estructura de las cuentas (2) Aquí nos muestra la estructura del catálogo de cuentas y si estamos manejando valores numéricos o alfanuméricos, además de cómo estamos usando los niveles del catálogo de cuentas. También podemos Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

cambiar la estructura del catálogo de cuentas. La estructura del catálogo de cuentas puede ser cambiada, el requisito es que debe aumentarse, esto se logra presionando el botón cambiar estructura, nos muestra el menú de cambio de estructura en el cual conformaremos la nueva estructura y posteriormente damos clic en el botón procesar.


Valores permitidos El sistema se puede configurar para que, en la estructura del catálogo de cuentas se puedan capturar valores numéricos o alfanuméricos. Nota: Si opta por valores alfanuméricos, ya no podrá regresar después a valores numéricos.

Segmento de negocios (3)


Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi® Contabilidad, la cual nos permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc., de una forma muy fácil y eficiente En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y cómo van a ser asignados. Nota: (Análisis detallado en curso especial)

Cuenta de flujo de efectivo

Como lo mencionamos anteriormente, la cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la parte fiscal en el sistema, esta cuenta puede ser cambiada en cualquier momento y deberá ser una cuenta agrupadora, para incluir todas las cuentas dependientes como cuentas de flujo de efectivo.


Nota: (Análisis detallado en curso especial intermedio)

Cambiar cuenta de flujo de efectivo Presionar el botón cambiar la cuenta Asignar la nueva cuenta de flujo de efectivo, misma que previamente debe crearse en nuestro catálogo de cuentas y de clic en Procesar

Pestaña. 4 Pólizas y su captura En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de pólizas y movimientos. A continuación se explican solo los campos considerados más relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están perfectamente predefinidos por el sistema.


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Periodos abiertos (1) Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos que nos permita modificar. Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en la casilla.

Manejo de pólizas y movimientos (2) • Habilitar moneda extranjera: CONTPAQi® Contabilidad tiene la capacidad de manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera sin necesidad de Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

usar cuentas complementarias (Análisis detallado en curso especial)

Captura rápida (3) Usa búsqueda incremental para cuentas: Al habilitar esta opción y al capturar el número de cuenta en las pólizas, cuando se comienza a escribir el número de la cuanta contable, el sistema nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres capturados, agilizando de esta forma el proceso de registro contable de las operaciones. Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza: aquí habilitamos o deshabilitamos esta opción, para que al capturar las pólizas, el sistema nos lleve automáticamente a la ventana del ADD, a fin de asociar los XML en cada póliza. Mostrar ventana de pago al capturar las pólizas de egresos: Al elaborar una póliza de egresos, automáticamente se genera una ventana denominada documento bancario de la póliza

Mostrar la ventana asociar comprobantes a movimientos en automático: Al elaborar las pólizas de egresos, se debe dar clic en la Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

opción “Comprobantes”, generándose la siguiente ventana, esto sirve para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales aplicables al respecto.

Manejo de importes (4) Importante: Para cambiar el formato de importes en pólizas, debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

Presupuestos (5) Usted podrá asignar presupuestos a cada una de sus cuentas (Análisis detallado en curso especial)


Decimales para el tipo de cambio (6) Se pueden utilizar hasta 6 decimales cuando se utilizan monedas extranjeras, haciendo con esto más exactos los cálculos de las operaciones.

Pestaña. 5 IVA Al habilitar los parámetros de esta pantalla, generaremos la configuración para el manejo y control del IVA, y DIOT. Se encuentra dividido en: Causación de IVA – Definición de Base Gravable. Devolución y control de IVA. Explicación detallada en páginas subsecuentes.

Pestaña. 6 CSD Forma de asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, para el timbrado de documentos digitales y Forma de


asociar los datos del Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, para la entrega de documentos digitales En esta pestaña se deben asociar los certificados de sellos digitales vigentes de su empresa, con la finalidad de que al generar sus archivos XML y .ZIP de la contabilidad electrónica y la declaración DPIVA se asignen automáticamente por parte del sistema CONTPAQi® Contabilidad los folios fiscales a dichos procesos y se pueda manejar adecuadamente el administrador de documentos digitales.


Importante: Es importante mencionar que dichos sellos son los mismos que se utilizan para facturar o timbrar los sobres recibos de nóminas. Se recomienda que no se utilice la FIEL, ya que con ésta se puede tener acceso a todas las opciones del SAT y podría darse un uso inadecuado de la misma.


Capítulo 3

Configuración General

Conceptos: Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el menú configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado al crear una nueva póliza. Para dar de alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, y seleccionar conceptos.

Una vez seleccionado el catálogo de conceptos nos aparare la siguiente ventana en la cual, para dar de alta un nuevo concepto solo le damos clic en nuevo ponemos el código, que es numérico el nombre del concepto y le damos un clic en el botón de guardar. Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas. En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegara el listado de conceptos almacenados en el catálogo.

Y para seleccionar uno solo le damos doble clic para que en el concepto de la póliza. También después de asignar el concepto podemos seguir escribiendo en la descripción del concepto de la póliza para que quede más detallado. Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Diarios especiales Explicación de su uso, al capturar las pólizas de ingresos, egresos y diario Acceso a los diarios especiales

Los diarios especiales ofrecen una manera adicional de clasificación de las pólizas.

Tipos de pólizas: CONTPAQi® Contabilidad trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas: 1-Ingresos, 2-Egresos, 3Diario, 4-Orden y 5-Estadistica. Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos de póliza.

En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza que maneja el sistema y también vamos a poder dar de alta los que se necesiten. En esta ventana podemos dar de alta un nuevo tipo de póliza o simplemente ver los ya existentes, presionando el F3 que esta aun lado del código. El consecutivo de pólizas en CONTPAQi® Contabilidad puede usarse en dos formas por ejercicio o por periodo, según nos convenga y esta configuración debe hacerse por cada tipo de póliza. Si elegimos por ejercicio, será un consecutivo para todo el año de la empresa, si elegimos por periodo, cada mes inicia el consecutivo del tipo de póliza.


Creación de un nuevo tipo de póliza: Dentro del mismo catálogo de pólizas seleccionamos la opción nueva, asignamos un código al nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el consecutivo para este tipo de póliza, a partir de este momento el tipo de póliza transferencias bancarias está disponible en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo.

Aquí como vera estamos dando de alta un nuevo tipo de póliza, con el número 6 y con el nombre de TRANSFERENCIA BANCARIA

En la ventana de pólizas del sistema al darle un clic para ver los tipos de pólizas ya se muestra la que se dio de alta.


Cuentas de gastos y retenciones Se recomienda que en esta pestaña se registren las cuentas fiscales de: Gastos: IVA Impuestos especiales: Diversos Retenciones


Con la finalidad de que al elaborar las pólizas de egresos, se anexen a estas dichas cuentas fiscales, al asociar los XML a las mismas y se facilite el registro contable.


Capítulo 4 Catálogos Menú de Catálogos: Son los siguientes

En el menú de catálogo, vamos a encontrar:

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1. Catálogo de cuentas 2. Listado de cuentas

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3. Cuentas bancarias 4

4. Bancos

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5. Asignar rubros NIF 6

6. Grupos de cuentas 7 8

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7. Grupos estadísticos 8. Grupos estadísticos automáticos 9. Presupuestos


 Catálogo de cuentas: El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones, árbol de cuentas e información de cuentas.

Árbol de cuentas

Información de las cuentas, contable y fiscal.


Creación de nuevas cuentas: Para dar de alta una cuenta nueva seguimos los siguientes pasos. Cuenta: Aquí va el número de la cuenta a dar de alta Nombre: El nombre de la cuenta Subcuenta de: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la nueva cuenta Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicara el mismo tipo de cuenta y naturaleza. Cuenta de Mayor: No. No es cuenta de mayor y no Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

aparece impresa en los estados financieros Sí. Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros. De título. Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la cuenta, por ejemplo: ACTIVO. De subtitulo. Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la cuenta, ejemplo. CIRCULANTE


En la pestaña “Fiscales”, se debe indicar el código agrupador del SAT.


Una vez que ya se tiene la cuenta bien definida se le da un clic en guardar.

Catálogo de cuentas, pestaña Fiscales Agrupador del SAT En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales.


Seleccionando la cuenta, en la pestaña de Fiscales solo basta con darle un clic en F3 para seleccionar el agrupador del SAT, que le corresponda.

Consideraciones: • Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de orden. • La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre.


• El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la información. En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas.  Listado de cuentas Al ejecutar este catálogo, se genera un reporte desde el cual se podrán observar todas las cuentas del catálogo, con su respectivo dígito agrupador del SAT. Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas.


En este listado se muestran todas las cuentas del catálogo, con su respectivo dígito agrupador del SAT.  Cuentas bancarias Con base a las reformas fiscales vigentes, en este catálogo se deben registrar todas las cuentas bancarias que se utilicen en la empresa. Esto es necesario ya que al registrar una póliza de egresos se habilita una pestaña denominada “movimientos bancarios”, en la cual se debe indica, toda la información en ella requerida.

Asimismo, en la pestaña 2 Contabilidad, se debe indicar la cuenta contable en la cual se registró dicho banco.


 Bancos En este catálogo se relacionan los 94 bancos que están registrados en el sistema financiero actual, pudiendo dar de alta nuevos bancos o bancos extranjeros, no registrados en este catálogo.


Capítulo 5 Manejo Integral del Administrador De Documentos Digitales (ADD)  Uso del ADD (Administrador de documentos digitales)  ¿Qué es el ADD? ▪ El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa. También nos sirve para validar los XML recibidos y así poder asignarlos a nuestras pólizas.  Creación del ADD Cuando se crea una empresa nueva es importante el RFC ya que sobre ese RFC validara los archivos XML.


Al darle un clic en guardar para que se cree la empresa nueva también nos saldrá un mensaje de que se está creando el ADD

Una vez creada la empresa para abrir el ADD nos vamos al menú de Empresa, Administrador de Documentos Digitales  Ventana de acceso del ADD Al darle un clic a la opción de Administrador de Documentos Digitales, se nos abrirá nuestro navegador y nos mostrara la siguiente ventana.


Esta es la ventana principal del ADD

 Cargar XML recibidos al ADD Abrir el ADD (Administrador de Documentos Digitales) y seleccionar “Cargar documentos recibidos”

Ya en la ventana hay 2 formas de cargar los XML 1 es usar el botón de seleccionar archivos a cargar


Nos abrirá una ventana en donde vamos a poder buscar los archivos XML, y una vez que se tenga ubicado se selecciona y se le da abrir, y por ultimo le damos en el botón de cargar. Una vez que lo valida nos muestra el archivo

 Cargar XML emitidos al ADD La opción es cargar los archivos XML arrestándolos desde una ventana de Windows al ADD


Se selecciona los archivos XML y se arrastran al área de “Cargar documentos emitido” se muestra la cantidad de documentos que se van a cargar.

 Analizar los XML cargados



Capítulo 6 Manejo fiscal Actualmente en México el IETU e IVA son impuestos que se declaran en base a flujo de efectivo, por esta razón se tiene que indicar al sistema contable, cual es la cuenta agrupadora del flujo de efectivo, para ello con la empresa a configurar abierta, ingresamos al menú configuración, redefinir empresa sección cuentas y su estructura.

Configuración de la cuenta de flujo de efectivo  Verificar la cuenta de flujo de efectivo predefinida por el sistema Revise que la casilla de “Usar Cuenta de flujo de efectivo” esté marcada. También en la parte de abajo tenemos el apartado de Cuentas de flujo de efectivo con un botón para poder cambiar la cuenta.


Control de IVA (Redefinir empresa)  Configuración Causación y control de IVA – Definición de la base gravable En esta etapa le indicaremos al sistema que deseamos manejar IETU e IVA, la configuración se hace en forma simultánea ya que se usan las mismas bases, en el mismo menú redefinir empresa, sección cuatro IVA, activaremos las funciones deseadas. Para habilitar el control de IVA vamos al menú de configuración, redefinir empresa y nos vamos a la pestaña 4.  Manejar causación de IVA Al activar Manejar causación de IVA, indicamos al sistema que lo usaremos para manejar el pago mensual de IVA. Registrar desglose de IVA al: Crear las pólizas Modificar las pólizas Si activamos estas opciones al afectar una cuenta de flujo de efectivo se abrirá automáticamente una ventana en donde indicaremos el importe de la operación Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

relacionada con IVA, puede ser ingreso o egreso, esto sucederá al crear o modificar una póliza.

Habilitar el IVA Causado Le indicamos al sistema que queremos controlar el IVA relacionado con los ingresos. Seleccionamos las tasas por las cuales tenemos ingresos Asumir la tasa fiscal asignada por el SAT a la empresa: El sistema desglosara el impuesto automáticamente a todos los ingresos con la tasa seleccionada como asumir, esta opción puede ser cambiada en cualquier momento, el importe calculado por el sistema también puede ser modificado de acuerdo a nuestra necesidad Habilitar los %s de las tasas de impuestos que utiliza la empresa, al generar sus operaciones Se habilitan todos los %s de las tasas de impuestos que utiliza la empresa, al generar sus operaciones


Devolución y control de IVA  Habilitar la asociación de los movimientos con proveedores al:  Crear las pólizas  Modificar las pólizas Con esto el sistema nos permitirá manejar un catálogo de proveedores (padrón de proveedores) en el cual controlaremos los datos necesarios para control de IETU y DIOT, incluida la tasa o tasas de IVA relacionadas con cada proveedor. Al activar devolución y control de IVA se inhabilita el IVA acreditable, puesto que la configuración de IVA está asignada en el catálogo de padrón de proveedores.

Conceptos de IETU (para DIOT) El siguiente paso a seguir para configurar el proceso fiscal, sería el dar de alta los conceptos de IETU (para la DIOT), para lo cual se da clic en configuración, conceptos de IETU, catálogo, cabe mencionar que el sistema por default, trae registrados tres conceptos de IETU, pero se deben registrar los conceptos necesarios que usted utilice en su empresa, para posteriormente asociarlos a sus clientes/proveedores.


Alta de conceptos de IETU (para DIOT)

Una vez configuradas las opciones de manejo de cuenta de flujo de efectivo, de control de IVA y dar de alta conceptos de IETU, se activa el menú CONTROL DE IVA


Padrón de clientes/proveedores Alta del padrón de clientes/proveedores (ejemplo)  Alta de un cliente nacional  Alta de un proveedor de mercancía  Alta de un proveedor de arrendamiento, persona moral  Alta de un Reembolso de Gastos

Padrón de clientes/proveedores Para dar de alta, consulta o modificación, de los proveedores, vamos al menú de Control de IVA, padrón de clientes/proveedores. En este menú se darán de alta, modificara o consultará los proveedores con los que se tiene operaciones, estos también pueden ser dados de alta desde la póliza que le genere algún movimiento. Campos que componen la ventana de “Padrón de clientes/proveedores” Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Pestaña 1. Generales:

1

2

3 4

CLIENTES/PROVEEDORES Código: Número del cliente/proveedor en el catálogo de padrón de proveedores. Nombre: Nombre del proveedor que estamos registrando. Generales: R.F.C.: Dato obligado, ya que sin RFC el archivo de texto no carga en la informativa CURP. Obligatorio solo en caso de personas físicas Tipo: Se selecciona la casilla correspondiente, si se refiere a un cliente o a un proveedor


TIPO DE TERCERO Y OPERACION Tipo de Tercero: Se clasifica de acuerdo a la actividad del proveedor este dato es tomado para el carga Bach de la DIOT, formato A-29 De la misma forma se debe seleccionar el tipo de operación de cada uno de los proveedores.

Tipo de Operación: Igualmente se clasifica de acuerdo a la actividad del proveedor este dato es tomado para el carga Bach de la DIOT, formato A-29


En caso de seleccionar 05-Proveedor Extranjero (En tipo de tercero) Número de ID Fiscal: Campo de identificador fiscal de proveedor extranjero Nombre del Extranjero: Nombre del proveedor en el país de procedencia País de residencia: Seleccionar país del proveedor Nacionalidad: Indicar nacionalidad del proveedor El IVA de la importación relacionado con estos proveedores será colocado en dicha columna en el archivo carga Bach

Control de IVA  Se habilitan las tasas que se utilizarán para el registro y control de las operaciones Concepto de IETU (para DIOT) Se asigna a cada proveedor el concepto de IETU (para DIOT), utilizado en sus operaciones Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Capítulo 7 Contabilización automática Nueva forma de Contabilizar, por medio de los CFDI v.3.2 y 3.3 Configuración previa  Cómo ingresar al nuevo módulo para contabilizar los CFDI.

Configuración de los asientos contables  Configurando el asiento contable de la Provisión de compras o gastos


 Configurando el asiento contable de los Pagos a proveedores

 Configurando el asiento contable de las provisiones de ventas


 Configurando el asiento contable de los cobros a clientes


Contabilizar los CFDI  Contabilizar Provisiones de compras o gastos a. Se selecciona el asiento contable

b. Se seleccionan los CFDI a contabilizar en el ADD


c. De clic en siguiente


d. De clic en generar pólizas

e. Las pólizas se crean automáticamente


 Contabilizar Pagos a proveedores  Se selecciona el asiento contable


 Se indica la cuenta bancaria y parámetros requeridos, como fecha de registro

 Se seleccionan los CFDI a contabilizar en el ADD

 De clic en siguiente


 De clic en generar pólizas

 Las pólizas se crean automáticamente


 Contabilizar provisiones de ventas.  Se selecciona el asiento contable







 Contabilizar Cobros a clientes  Se selecciona el asiento contable

 Se indica la cuenta bancaria y parámetros requeridos, como fecha de registro








 Generación de clientes y proveedores masivamente  Registro masivo de clientes, utilizando el nuevo módulo para contabilizar los CFDI a. Ingrese al módulo para contabilizar CFDI


b. Indique el asiento contable provisión de ventas

c. Seleccione los CFDI que se asocian a los asientos contables


d. De clic en siguiente

e. Asigne la cuenta de provisión correspondiente, en este caso es la 105-01-000 Clientes Nacionales Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

f. De clic en asignar


g. Se registran y crean automáticamente los clientes, en el catálogo de cuentas y en el padrón de clientes/proveedores

h. Se verifica que los clientes ya estén registrados en el catálogo de cuentas


i. Se verifica que los clientes ya estén registrados en el padrón de clientes/proveedores


j. Se procede a generar las pólizas, utilizando el nuevo contabilizador de CFDI, para lo cual de clic en siguiente.

k.

De clic en generar pólizas


l. Las pólizas se crean automáticamente

 Registro masivo de proveedores, utilizando el nuevo módulo para contabilizar los CFDI a. Ingrese al módulo para contabilizar CFDI


b. Indique el asiento contable provisión de compra o gasto


c. Seleccione los CFDI que se asocian a los asientos contables

d. De clic en siguiente


e. Asigne la cuenta de provisión correspondiente, en este caso es la 201-01-000 Proveedores Nacionales

f. De clic en asignar


g. Asigne a cada cuenta de provisión creada, , su cuenta de gastos correspondiente


h. De clic en “Registrar clientes/proveedores “ y los proveedores se registran y crean automáticamente, en el catálogo de cuentas y en el padrón de clientes/proveedores

i. Se verifica que los proveedores ya estén registrados en el catálogo de cuentas


j. Se verifica que los proveedores ya estén registrados en el padrón de clientes/proveedores


k. Se procede a generar las pólizas, utilizando el nuevo contabilizador de CFDI, para lo cual de clic en siguiente.

l. De clic en generar pólizas


m.

Las pólizas se crean automáticamente

Revisión de pólizas generadas desde el nuevo módulo para contabilizar  Revisión de pólizas de ingresos, Alfa Diseño de Sistemas Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

 Revisión de pólizas de egresos y  Revisión de pólizas de diario


Capítulo 8 Contabilidad Electrónica Marco fiscal


El pasado 28 de septiembre de 2016, a las 20:30 horas, el SAT dio a conocer la última resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24.

En dicha publicación se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrónica deberán incluir tres aspectos: 1) Envío del catálogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina el fisco. En él se establecerán los gastos organizados por categorías como sueldos, gasolina, viáticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos. 2) Envío de la balanza de comprobación mensual o contabilidad abreviada. Éste será el detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la empresa, es decir, cuánto debían los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cuánto tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar.


Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentación presentada, le solicitará al contribuyente realizar un tercer paso. 3) Enviar su contabilidad detallada con pólizas y folios de los comprobantes fiscales digitales. Marco jurídico


 Catálogo de cuentas En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales.


En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas. Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas.

Consulta las cuentas con su código agrupador del SAT y personalízalo, agregando columnas adicionales a las que se muestran por omisión. Para obtener más información haz clic derecho sobre un renglón para desplegar el menú flotante.


 Verificación de contabilidad electrónica. o Balance general por agrupador del SAT.  Permite verificar si el balance general no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas.


o Estado de resultados por agrupador del SAT.  Permite verificar si el estado de resultados no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas.


o Balanza de comprobación por agrupador del SAT.  Permite verificar si la Balanza de comprobación no presenta diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas.


o Anexos por agrupador del SAT.  Permite verificar si los anexos no presentan diferencias, en cuyo caso se deben revisar todas las cuentas para identificar en cuál cuenta o cuentas se omitió asignar agrupador del catálogo del SAT, este reporte no debe tener descuadre de cuentas.


o Pólizas vs comprobantes.  Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, cuentan con comprobantes asociados a las mismas y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se omitió asociar el CFDi correspondiente, este reporte debe tener comprobantes asociados a todas las pólizas que hayan utilizado cuentas del flujo de efectivo.



o Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes.  Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, cuentan con cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se omitió asociar el CFDi correspondiente, este reporte debe tener comprobantes asociados a todas las pólizas que hayan utilizado cuentas del flujo de efectivo.



o Cuenta de flujo vs método de pago.  Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con excel y permite verificar si todas las pólizas realizadas en el período seleccionado, no tienen diferencias contra la cuenta de flujo y contra el método de pago y en su caso, presenta las diferencias detectadas, en cuyo caso se deben revisar todas las pólizas efectuadas, en las cuales se presenten dichas diferencias, este reporte no debe presentar diferencias entre la cuenta de flujo contra el método de pago.



o Comprobantes sin póliza.  Al ejecutar este reporte, el sistema se enlaza con excel y permite verificar si en el ADD (Administrador de documentos digitales), no existen comprobantes pendientes de asociar a las pólizas y en su caso, presenta los comprobantes pendientes de asociar, este reporte no debe presentar comprobantes pendientes de asociar.


 Generación de los archivos XML y .ZIP, de la Balanza de Comprobación y del catálogo de cuentas contables Dentro del menú Cierre encontrarás la opción Contabilidad electrónica; con ella podrás generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobación, así como los archivos adicionales que solicite el SAT.

Posteriormente, se presenta la siguiente pestaña.

1 2 3

4


Selecciona el año y mes del que deseas generar el XML. Marca la casilla según lo que deseas generar: • Haz clic en la opción Incluir balanza de comprobación si deseas generar el XML de la balanza.  b. Haz clic en la opción Incluir catálogo de cuentas contables si deseas generar el XML del catálogo de cuentas Selecciona la emisión de pólizas y auxiliares que desees generar, o que la autoridad requiera. En este apartado, se indican los archivos de salida, en donde se alojará la información procesada. Haz clic en el botón Procesar y se presenta la siguiente pestaña, proceda a capturar la clave CIEC y de clic en aceptar.


Al dar clic en aceptar, se presenta el siguiente aviso y de clic en Sí.

Posteriormente, se genera el siguiente reporte:


Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el año y mes a presentar, así como las siglas BN para la Balanza de Comprobación y CT para el Catálogo de Cuentas. Ejemplo:

Opción utilizada Balanza de Comprobación

Nombre del archivo XML AAA010101AAA201612BN.xml

Catálogo de cuentas

AAA010101AAA2016122CT.xml

Asimismo, al dar clic en el ícono “Ver bitácora”, se presenta lo siguiente:


Es importante mencionar que no deben reflejarse en dicha bitácora, cuentas con error, o sin agrupador del SAT, tal como se refleja en la bitácora anterior.  Verificación de los archivos XML y .ZIP, generados por medio del sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017, desde el explorador de archivos de Windows Ahora, puede irse a la ruta en donde se alojan los archivos .ZIP generados, los cuales ya pueden ser enviados al SAT, vía el buzón tributario.

Al dar clic en los archivos anteriores, se presenta el archivo en formato .XML


Al dar doble clic en el archivo XML, se presenta el detalle de la información que se enviará al SAT, tanto de la balanza de comprobación, como del catálogo de cuentas.


Ahora podemos generar el reporte del catálogo de cuentas

Generándose el siguiente catálogo, el cual muestra, entre otros aspectos, las cuentas que tienen asignados segmentos de negocios; los rubros NIF y los agrupadores del SAT:


Capítulo 9 Generación de las declaraciones fiscales de IVA, DIOT y DPIVA Generación de la declaración de IVA (R-21) Revisión de la declaración de IVA (R-21) y los papeles de trabajo en Excel Una vez que usted haya terminado de capturar y registrar todas sus operaciones del mes que corresponda, y haber configurado su sistema para que ejecute el proceso fiscal, el siguiente paso sería la generación de sus declaraciones de impuestos. Para generar la declaración mensual de IVA (R-21), lleve a cabo los siguientes pasos. Paso 1. Primero genere todos los reportes, que contiene el sistema CONTPAQi® Contabilidad 2017, para lo cual llevamos a cabo lo siguiente: De clic en reportes – reportes pago provisional de IVA – Movimientos auxiliares por base gravable


Reporte: Movimientos auxiliares por base gravable

Se genera el siguiente reporte



Reporte: Anexos de IVA causado y acreditable


Reporte: Conciliación de IVA contable y fiscal

Reporte: Conciliación de flujo de efectivo y pago provisional de IVA


Paso 2. Ahora se genera la declaración de IVA (R-21) y los reportes que integran la misma

Generación de la Declaración R21 IVA pago referenciado (hoja 1) Cabe mencionar que es el mismo formato que utiliza el SAT, solo tendrá que capturar los importes en dicho formato.


Generación de la Declaración R21 IVA pago referenciado (hoja 2)


 Generación de los papeles de trabajo en Excel Reporte: Auxiliar de impuestos en Excel.

Reporte: Resumen de movimientos general para R21 IVA


Generación de la declaración informativa de operaciones con Terceros DIOT (A-29) Para eso nos vamos al menú de Control de IVA y seleccionamos la opción de “Declaración Informativa de Operaciones con terceros (A-29)

O seleccionamos el icono

que está en la barra de iconos.

Y nos muestra la siguiente ventana.

En seguida, se presenta la siguiente ventana, en la cual usted podrá generar los archivos TXT (carga BACH), para envío de la DIOT al SAT, o de la DPIVA (Declaración de Proveedores IVA).


Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Al dar clic en procesar, se genera el archivo que se entrega al SAT:


La información de la DIOT (A-29), puede visualizarse en Excel

Al dar clic en el ícono guardar, se genera el siguiente mensaje, el cual indica la ruta en la cual se encuentra el archivo TXT (Carga BACH), para su envío al SAT.


En la ruta indicada en la ventana anterior, usted encontrará los archivos .ZIP, que sirven para la carga BACH en el sistema DIOT del SAT.

Podrá visualizar los archivos de la balanza de comprobación (BN), en formato XML


También podrá visualizar los archivos del catálogo de cuentas (CT), en formato XML

Generación de la declaración de Proveedores del Impuesto al Valor Agregado (DPIVA)


Al dar clic en XML DPIVA, se genera la VISTA PREVIA de la DPIVA, misma que se ejemplifica en las siguientes ventanas.



Al dar clic en el ícono envío de DPIVA, se genera la siguiente ventana:


Se confirma que el archivo TXT se generó correctamente:

Asimismo, se puede generar la DPIVA en archivo Excel


 Forma en que se envía al SAT la DPIVA por medio de PCRDD Al dar clic en envío PCRDD

Se genera la siguiente ventana


Se captura la contraseña de los CSD

Se genera la siguiente ventana

Si usted no se ha generado correctamente, se refleja el siguiente aviso


Este cambio se deriva de los nuevos servicios digitales que se presentaron por parte del SAT


 Generación de los papeles de trabajo en Excel de la DPIVA Vemos que el sistema nos va a generar el archivo completo y nos va a mostrar la visualización en Excel. Aquí nos muestra del primero al último proveedor

Aquí nos muestra el ejercicio y de qué periodo a que periodo

Aquí tenemos la ruta en donde el sistema genera el archivo texto de la declaración.

Una vez revisado los proveedores, y de qué ejercicio y de qué periodo se va a obtener la declaración solo le damos en “Procesar” en la parte de arriba.


Nos aparece una ventana en donde nos menciona que se creó con éxito, nos pone la ruta en donde está el archivo de texto, y solo le damos en continuar para nos muestre la información en Excel. Al abrir en Excel, usa las macros entonces hay que tenerlas habilitadas para no tener problemas con el reporte.

En dado caso nos mostrara esta mensaje y solo hay que darle un clic en “Habilitar Contenido”

Nos mostrara la hoja con información y este mensaje de que se abrió con éxito el archivo de texto y solo le damos en aceptar para continuar.


Aquí tenemos la hoja de Excel con todos los movimientos del periodo seleccionado, también nos muestra la ruta en donde está el archivo de texto y si hay que hacerle alguna modificación lo podremos hacer y darle un clic en el botón de Guardar para que nos actualice el archivo de texto con los nuevos cambios. La vista del archivo de texto de la Declaración.


Barra de herramientas Todos los reportes cuentan con esta barra de herramientas, para poder exportar a diferentes formatos.


Capítulo 10 Generación de reportes contables, fiscales y de contabilidad electrónica Generación de reportes contables El sistema de Contabilidad cuenta con todo un menú de reportes los cuales se listan a continuación:


ESTADOS FINANCIEROS

Generación de reportes fiscales REPORTES DE DIOT

REPORTES DE IVA


Agradecimiento Esperamos que éste material sirva para facilitar el registro contable de sus operaciones. Nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos ser parte de su crecimiento y proyección


MANUAL DE CONTABILIDAD 2017 10.2.0.

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