INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS AMBIE NTALES

Universidad Nacional del Callao FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

PROYECTO: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA CURSO:

Formulación de Proyectos Ambientales y de RRNN

PROFESOR:

José José Pab Pablo lo Riv River era a Rodr Rodríí uez uez

INTEGRANTES: Carpio Tineo, Juan Chávez Barrantes, Jorge Jiménez Chávez, María Lanazca Vargas, Nataly Luján Acero, Samanta

2012 Página 1


INDICE 1. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................... 3 1.1 Matriz De Involucrados ............................................................................................................. 3 1.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos ............................................................................... 5 1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines ..................................................................................... 6 1.4 Planteamiento De Alternativas ................................................................................................. 7 1.5 Análisis De Las Alternativas ....................................................................................................... 7 1.6 Matriz de Marco Lógico ............................................................................................................. 7 2. ESTUDIO DE MERCADO .................................. ................. ................................... ................................... ................................... ................................... ........................... .......... 9 2.1 Definición De Servicio................................................................................................................ 9 2.2 Definición Del Producto ............................................................................................................ 9 2.3 Análisis De La Oferta ............................................................................................................... 10 2.4 Análisis De La Demanda .......................................................................................................... 10 2.5 Balance De Oferta - Demanda ................................................................................................. 10 3. ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................................... 11 3.1 Tamaño Óptimo Del Proyecto ................................................................................................. 11 3.2 Localización Óptima ................................................................................................................ 11 3.3 Proceso Del Insumo ................................................................................................................. 13 3.4 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 13 4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ............................................................................................. 14 4.1 Costos Iniciales ........................................................................................................................ 14 4.2 Costos De Producción.............................................................................................................. 15 4.3Costos De Operación Fija ......................................................................................................... 15 4.4 Capital De Trabajo ................................................................................................................... 16 5. FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................... 16 5.1 Estudio De Mercado ................................................................................................................ 16 5.2 Estudio Técnico ....................................................................................................................... 16 5.3 Estudio Financiero ................................................................................................................... 16 5.4 Evaluación Del Proyecto .......................................................................................................... 17 5.5 Flujo de Caja ............................................................................................................................ 18 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................ 19

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INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

1. MARCO LÓGICO 1.1 Matriz De Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMA

MINAM

Riesgo de contaminación de las áreas verdes por el uso de las aguas de mala calidad del río Surco. Disminución considerable en la calidad del agua del río surco, no reciben ningún tipo de tratamiento.

Reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por el uso de agua de mala calidad y fortalecer el Desarrollo de una política ambiental.

MINAG (A través del ALA)

Perdida de áreas verdes y vegetación por la contaminación provocada por el agua contaminada.

Darle la importancia y cumplimiento a la Ley Del Recurso Hídrico

MINSA

Deterioro de la salud de los pobladores por la contaminación de las áreas verdes.

Evaluar salud de los pobladores.

Programa de chequeos obligatorios y gratuitos.

MVCS

Escasez de agua potable para la atención de la población no conectada al sistema de agua potable

Mejorar la calidad de vida de la población.

Utilizar agua procedente de tratamiento terciario para el riego de las zonas verdes, reservando el agua potable exclusivamente para uso directo humano.

INTERESES

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RECURSOS Y MANDATOS El artículo 22° de la Ley de Aguas señala lo siguiente: “Está prohibido verter o

emitir cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su empleo para otros usos. Artículo 122° de la Ley de Recurso Hídrico señala que la persona que contamina las aguas superficiales con daño la flora o fauna, infringiendo alguna de las disposiciones pertinentes de la presente ley será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 274º del Código Penal.


ANA

OEFA

No trabaja en forma coordinada con el MINAM, los informes de dicha institución debe ser una referencia importante para las inspecciones. Presentar con celeridad al MINAM los resultados de los monitoreos y seguimientos de los entes contaminantes

Evaluar la contaminación del río y el uso que se hace del agua proveniente de este.

Organismo adscrito al MINAM encargado de la evaluación y fiscalización ambiental

Presentar los informes al MINAM para ser tomados como precedentes de las empresas contaminadoras.

Interés en participar en el proyecto

Búsqueda de otras alternativas de fuente de agua para riego.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Preocupación por restricción de agua en la ciudad de Lima y prioridad de uso. Alto Costo en el mantenimiento de las áreas verdes Contaminación del mar.

Optimizar el consumo de agua en el riego de las áreas verdes. Disminución de los costos de riego de las áreas verdes.

Darle la importancia y cumplimiento de la Ley General de Recursos Hídricos Nº 29339, así como lo dispuesto en el artículo 274º del código penal.

Recuperación de las aguas del canal de regadío del Río Surco para la protección del medio Ambiente.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO DE LIMA (SEDAPAL)

Demanda de agua potable por la población que no cuenta con el servicio de agua potable

Reducir el volumen de agua potable para el riego de áreas verdes

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Riesgo de la salud por contaminación de las áreas verdes Contaminación del mar y Medio Ambiente

Que las áreas verdes sean regadas con aguas tratadas. Descontaminación del mar y mejoramiento del medio ambiente.

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Tratamiento de las aguas del rio Surco para el uso de regadío, cumpliendo con los estándares de calidad ambiental para aguaCategoria 3 ( Ley general del ambiente- Ley 28611). El agua para el regadío de áreas verdes debe cumplir con sus estándares.


1.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos DISMINUYE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DEL DISTRITO.

REDUCCIÓN DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DEL POBLADOR.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

MENOR FRECUENCIA DE RIEGO PARA LAS ÁREAS DE RECREACIÓN.

IMPOSIBILIDAD DE AMPLIAR Y HABILITAR NUEVAS ÁREAS VERDES.

EL MUNICIPIO SUBVENCIONA EL COSTO EXCESIVO DEL USO DEL AGUA POTABLE .

ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

ÁREAS VERDES REGADAS CON AGUA POTABLE DE SEDAPAL.

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS SURTIDORES DE LURÍN

INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA POR APLICACIÓN DEFICIENTE EN SISTEMAS DE RIEGO

DERROCHE DE AGUA EN LA APLICACIÓN DE RIEGO POR INUNDACIÓN.

AGUAS DEL RÍO SURCO DE BAJA CALIDAD.

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1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AUMENTO DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DEL POBLADOR.

FRECUENCIA ÓPTIMA DE RIEGO PARA LAS ÁREAS DE RECREACIÓN.

DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES

POSIBILIDAD DE AMPLIAR O HABILITAR NUEVAS ÁREAS VERDES

NO HAY SUBVENCIÓN POR COSTO EXCESIVO DEL USO DE AGUA POTABLE

REDUCCIÓN DEL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

SE HA REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL

SE HA REDUCIDO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SURTIDOR DE LURÍN

BUENA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES.

HA DISMINUIDO EL CONSUMO DE AGUA POR BUENAS PRÁCTICAS EN SISTEMAS DE RIEGO

OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO.

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1.4 Planteamiento De Alternativas De acuerdo al análisis realizado al Árbol de Problemas y al Árbol de Objetivos, hemos determinado el planteamiento de dos Alternativas de Solución: ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Las aguas del río Surco de buena calidad para el riego de áreas verdes

Instalación de una planta de tratamiento de las aguas del Río Surco

Optimizar el uso del agua en la aplicación del riego

Sistemas de riego tecnificado

Capacitación a los operarios para mejorar la aplicación de los sistemas de riego

1.5 Análisis De Las Alternativas

Continuar comprando Agua Potable para el Riego de Áreas Verdes Instalación de una planta de tratamiento de las aguas del Río Surco

Descripción Seguir la actual gestión del agua, con los altos costos y con los perjuicios que esto ocasiona. De diseño portátil, con capacidad de producción de 1,600 m3/día

Monto de la Inversión

Tiempo

-

-

S/ 1500000

1 año

1.6 Matriz de Marco Lógico

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COMPONENTE

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO -Mejorar la calidad de los servicios brindados a los pobladores del distrito de Miraflores.

-Reducir el costo por el consumo de agua potable en las áreas verdes del distrito.

-Planta de tratamiento de las aguas del Río Surco instalada. COMPONENTES

-Sistema de riego tecnificado instalado. -Operarios capacitados.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES -Incremento y ampliación de nuevos servicios para los beneficiarios en el primer año de operación.

-Reducción en 50% de los costos por consumo de agua en el primer año de operación de la Planta.

-Suministro de agua tratada Categoría III desde el primer año de operación para el riego tecnificado de 669,651,29 m2. -Durante el primer año del proyecto se propone realizar 5 actividades de capacitación. -Programa de capacitaciones mensuales para 10 personas.

ACTIVIDADES

-Trabajos preliminares de suministro e instalación de la Planta de tratamiento. -Instalación gradual del sistema de riego tecnificado. -Capacitación a los operarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-Presupuesto Anual del Municipio.

-Participación activa de las autoridades competentes

-Encuestas a la población.

-Facturas de SEDAPAL -Presupuesto anual del Municipio.

-Esfuerzos conjunto entre municipio y los beneficiarios para el mantenimiento permanente.

-Registros de producción de la Planta de tratamiento. -Datos e informes financieros de la ejecución proyecto. -Reporte del área de mantenimiento de las áreas verdes.

-Disposición favorable de la municipalidad para administrar el servicio.

-Registros de capacitación.

-Disponibilidad de presupuesto para la ejecución del proyecto. Costo total de la obra en millones de soles.

-Valorizaciones mensuales. - Cuaderno de obra.

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-Aceptación de la población para usar el agua en el riego de las áreas verdes.


2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Definición De Servicio El proyecto tiene como propósito resolver el problema del uso del agua del río Surco para el riego de las áreas verdes del Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley General de Aguas Nº 17752, que establece que la fuente de agua debe garantizar ciertas características físicas y químicas para ser utilizadas como agua de riego para áreas verdes. El servicio a ofrecer es agua tratada del río Surco para riego de Áreas verdes; Clase III, Según D.S 002-2008-MINAM. En esta etapa de la elaboración del perfil del proyecto se establecerá la demanda que atenderá el proyecto, estableciéndose sobre esta base, los recursos necesarios para la inversión así como los respectivos presupuestos para cada una de las alternativas propuestas.

2.2 Definición Del Producto 2.2.1 Tratamiento físico o Sistema de Pre-tratamiento 

Captación:

La planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficiencia es máxima para este flujo. 

Cámara de rejas:



Rejas gruesas:

Son 32 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 30° grados con una separación de 25mm entre cada una de éstas. 

Rejas finas:

Se bifurcan en dos cámaras son 19 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 56° grados con una separación de 15mm entre cada una de éstas. 

Desarenador:

Es una tolva de sección trapezoidal para la acumulación de arenas donde se retienen las partículas con velocidad de sedimentación menor reguladas con un vertedero sutro.

2.2.2 Tratamiento biológico Para el tratamiento biológico se realiza mediante el reactor RAFA (Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente)

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Éste reactor tiene tres zonas diferenciadas dedicadas a la Digestión, Sedimentación y Cámara de gas. El agua se distribuye de forma uniforme en el fondo del reactor y fluye a través de una capa o manto de lodos, esta capa se encarga de degradar la materia orgánica mediante su digestión. El gas que emite queda atrapado mediante deflectores en una cámara de gas donde encontramos CH4, H2S y CO2 producto de la metanogénesis. Luego el agua al ascender pasa a la zona de sedimentación donde se separa las fases y mediante la clarificación el agua es desviada hacia las canaletas recolectoras. El tiempo de retención es de 8 horas donde se espera remover entre 60 a 80% de materia orgánica. 

Lagunas de estabilización:

Se tiene dos lagunas en serie, facultativas donde se realizan procesos anaeróbicos y aeróbicos, cuenta con tres entradas y tres vertederos de salida. Se realizan procesos de sedimentación, digestión de lodos, estabilización aerobia de la materia orgánica con consumo de CO2, fotosíntesis con formación de algas y producción de O 2 y consumo de CO2, así como la remoción de bacterias y parásitos. En estas lagunas se tiene un flujo disperso y el tiempo de retención del agua son 10 días en la laguna secundaria y 6 días en la laguna terciaria.

2.3 Análisis De La Oferta 2.3.1 Oferta De Agua No Tratada Del Río Surco De acuerdo a los aforos realizados en la época de estiaje (mayo), para efectos del proyecto se ha asumido el caudal mínimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28 m3/día), siendo el criterio para dicha decisión, asegurar el abastecimiento de la demanda en épocas de caudal mínimo de la fuente (Río Surco).

2.4 Análisis De La Demanda 2.4.1 Áreas Verdes Totales Del Distrito La Municipalidad Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente 1’089,263.64 m2 de áreas

verdes, siendo el coeficiente de área verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando el índice estándar internacional de 8 m2/hab. 2.4.2 Áreas Verdes Totales Beneficiarios Del Proyecto. La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 875,413.88 m2 de áreas verdes, que actualmente se abastece de la red pública de agua potable de SEDAPAL, del rió Surco (agua no tratada) y del pozo de Lurín (abastecida con camiones cisternas).

2.5 Balance De Oferta - Demanda El balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el riego de las áreas verdes del Distrito de Miraflores, da como resultado que existe suficiente disponibilidad de agua en el río Surco, principalmente en épocas de menor caudal (estiaje), lo que garantiza la ejecución del proyecto. Los resultados se muestran a continuación

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Oferta “sin proyecto” 3

Balance - Demanda Demanda Balance Resultado

3

(m /día)

(m /día)

Oferta – Demanda

2,069.28

1,312.84

756.44

Superávit

3. ESTUDIO TÉCNICO 3.1 Tamaño Óptimo Del Proyecto La planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficiencia es máxima para este flujo. Obteniéndose a la salida del proceso un caudal de 9.5L/s ya que el tratamiento es netamente biológico. Teniendo en cuenta las características tanto del afluente y efluente se obtuvo que el tamaño de optimo de la planta es 10L/s (considerando que el costo de os insumos es prácticamente nulo puesto que se obtiene del alcantarillado) se obtuvo un área de 2Ha.

3.2 Localización Óptima El proyecto promovido por para llevar agua para riego de clase III al distrito de Miraflores, para solucionar el problema de riego con agua potable. 3.2.2 Micro localización: Como se puede observar en la imagen, la ubicación de la PTAR se encuentra a distancia relativamente cerca de los parques y jardines con los que cuenta el distrito de Miraflores, en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla.

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El método utilizado es el Método cualitativo por puntos. Se considero los siguientes factores y se les dio un peso apropiado, en la tabla siguiente se detalla: FACTORES RELEVANTE

PESO ASIGNADO

Materia prima disponible

0.20

Mano de obra disponible

0.10

Costos de insumos

0.10

Cercanía del mercado

0.15

Infraestructura disponible

0.15

Terreno

0.10

Vías de Comunicación

0.10

Clima

0.10

TOTAL

1.00

Se calculo la calificación ponderada y se determinó que las instalaciones del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla tienen la capacidad óptima para el proyecto. Factores relevantes

Peso asignado

Calificación

Calificación Ponderada Estadio Costa Niño Héroe Verde Manuel Bonilla 1 1

Materia prima disponible

0.10

Estadio Costa Verde Niño Héroe Manuel Bonilla 10 10

Mano de obra disponible

0.10

9

6

0.9

0.6

Costos de insumos

0.10

6

4

0.6

0.4

Cercanía del mercado

0.15

8

7

1.2

1.05

Infraestructura disponible

0.15

9

5

1.35

0.75

Terreno

0.10

10

8

1

0.8

Vías de Comunicación

0.20

9

7

1.8

1.4

Clima

0.10

8

6

0.8

0.6

Total

1.00

-

8.65

6.60

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3.3 Proceso Del Insumo 3.3.1 Diagrama De Flujo De La Planta

3.4 Estructura Organizacional 3.4.1 Organigrama de Administración y Dirección del Personal

La Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes

Jefe de Planta

Operador

Laboratorista

Encargado de Mantenimiento Mecánico

Ayudante de Planta

Obrero

Vigilante

Chofer

Mecánico

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Jefe de Mantenimiento

Administrador

Encargado de Limpieza

Encargado de Mantenimiento Eléctrico

Electricista


4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Se analizarán los costos que se incurrirán para responder a las necesidades de Inversión inicial de la planta de tratamiento de agua.

4.1 Costos Iniciales 4.1.1 Costo De Inversión Inicial Tangible N°

Descripción

Costo unitario (Soles)

N° unidades

Costo total (Soles)

1

Terreno para la planta

400000

1

400000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Camiones cisternas pH metro Turbidimetro Colorimetro Cámara de rejas Canaleta palmer Rafa Laguna secundaria Laguna terciaria Dispensador del afluente Lecho de secado Carretillas de mano Mangueras Pala Casco de seguridad

40000 250 300 150 2500 1800 1200000 8000 6500 3500 15000 25 20 30 40

3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 9

120000 500 600 150 5000 1800 1200000 8000 6500 3500 15000 50 40 60 360 1761560

Total 4.1.2 Costos De Inversión Inicial Intangible

En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase preoperativa del proyecto que no sean posible identificarlos físicamente con inversión tangible. N Rubros ° 1 Estudios y proyectos de ingeniería

Costos Unitarios 1000

Costo del TUPAC de las respectivas entidades -

2000

-

2000

2000

-

2000

4

Gastos de Organización Gastos de Entrenamiento de personal Asistencia técnica

1500

-

1500

5

Gastos de puesta en marcha

2000

6

Licencia de funcionamiento Certificados de calibración de equipos pH metro

1400

4

56000

1100

-

1100

2 3

7

Página 14

Costo Total(Soles) 1000

2000


Certificados de calibración de Colorímetro Certificados de calibración de Turbidimetro Certificados de calibración de Oxímetro.

8 9 1 0

1100

-

1100

1100

-

1100

1100

-

1100 68900

Total

4.2 Costos De Producción 

Costos Variables MATERIA PRIMA - INSUMOS

Planta de tratamiento de aguas N° residuales 1 2 3

Sacos de NaOH soda cáustica. Sacos de cal (CaCO 3). 20 litros de hipoclorito de sodio. Total

Cantidad 1 1 1 3

Costo de transporte (Soles) -

Costo unitario Costo total (Soles) (Soles) 50 50 80 180

50 50 80 180

MANO DE OBRA N°

Descripción

Cantidad

1 2 3 4

Técnicos Ingenieros Brigadistas Personal de mantenimiento

9 3 2 2

Total

16

Costo unitario (Soles) 1200 3500 300 700 5700

Costo total mensual (Soles) 10800 10500 600 1400 23300

4.3Costos De Operación Fija El proyecto incurrirá en costos durante las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. Costos Administrativos Se presenta el cálculo de pago de sueldos a personal de administración y producción: 

N°

Descripción

Cantidad

1 2 3

Administrador Secretaria Logística

1 1 2

Página 15

Costo unitario (Soles) 2500 850 500

Costo total (Soles) 2500 850 1000


Total

3850

4

4350

Costos De Ventas El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende. 

N°

Descripción

1 2 3

Publicidad en radio Publicidad en periódicos Publicidad en cartelería

Costo total (Soles) 1000 1800 10050 12850

Total

4.4 Capital De Trabajo Para considerar la cantidad inicial se tomará en cuenta la información del estudio técnico: Procesos

Construcciones

Costo Total (Soles) 1790590 1790590

Referencia de costos iniciales y producción Total

5. FLUJO DE CAJA 5.1 Estudio De Mercado 5.1.1 Producto

PRECIO PRECIO 2.23

5.2 Estudio Técnico

UNIDADES Soles/ m3 CAPACIDAD DE LA PLANTA

AGUA TRATADA

UNIDADES L/s 8

Caudal promedio

m3/año 252,288.00

5.3 Estudio Financiero COSTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS VARIABLES

MONTO

COSTOS DE MATERIA PRIMA COSTOS DE MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS Costos Variables Totales

180 23300 23480

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COSTOS FIJOS

MONTO

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN COSTOS DE VENTAS COSTOS FINANCIEROS Costos Fijos Totales

4350 12850 17200

INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL

MONTO

INVERSION TANGIBLE

1761560

INVERSION INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO Costos Variables Totales

68900 10170.0 1.840.630,00

5.4 Evaluación Del Proyecto DESCRIPCIÓN PREVIA AL FLUJO DE CAJA IMPUESTO

30%

COSTO DE OPORTUNIDAD

12%

DEPRECIACIÓN DE CAMIONES 5 AÑOS 3 Camión 3 PH metro 2 Turbidímetro TOTAL

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120,000.00 500.00 600.00 121,100.00

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5.5 Flujo de Caja FLUJO DE CAJA ECON MICO Concepto Producción Precio Ingresos por ventas Venta de activo Valor de Desecho Valor Libro Camiones Iniciales Valor Libro Camiones Finales Costos variables Costos Fijos Depreciacion Camiones Iniciales Depreciacion en equipos Depreciacion Camiones Nuevos Depreciación Total Utilidad antes del impuesto Impuesto (30%) Utilidad Neta Depreciacion Camiones Iniciales Depreciacion en equipos Depreciacion Camiones Nuevos Depreciación Total Valor Libro Camiones Iniciales Valor Libro Camiones Finales Reinversión Inversion Inicial Inversio n capital de trab ajo Recuperación del capital de trabajo Flujo de Caja

0

1 252.288,00 2,23 562.602,24

2 252.288,00 2,23 562.602,24

3 252.288,00 2,23 562.602,24

4 252.288,00 2,23 562.602,24

5 252.288,00 2,23 562.602,24

6 252.288,00 2,23 562.602,24 50.000,00

7 252.288,00 2,23 562.602,24

8 252.288,00 2,23 562.602,24

9 252.288,00 2,23 562.602,24

54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00

54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00

54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00

10 252.288,00 2,23 562.602,24 70.000,00 35.837,78

60.000,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00

54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00

54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00

54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00

54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00

54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 416.640,24 124.992,07 291.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00 60.000,00

54.352,0 51.500,0 110,0 30.000,00 35.110,00 527.478,02 158.243,41 369.234,61 110,00 30.000,00 30.110,00

-150.000,00 -1.013.905,00 -26.463,00 -1.040.368,00

VANE (AL 12%) TIR

323.358,17

323.358,17

323.358,17

323.358,17

173.358,17

381.758,17

328.758,17

S/. 770.707,93 27,9%


6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Análisis de Sensibilidad Variación

Inversión

328.758,17

Valor de Salvamento

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Monto

328.758,17

Costo de Mantenimiento

ICE (S/.M2)

Inicial

Inicial

10.26

10%

-

10.36

20%

-

10.47

-

10%

9.79

-

20%

9.32

-

-10%

10.73

-

-20%

11.19

26.463,00 425.807,61

35.837,78


6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Análisis de Sensibilidad Variación

Monto Inversión

Costo de Mantenimiento

ICE (S/.M2)

Inicial

Inicial

10.26

10%

-

10.36

20%

-

10.47

-

10%

9.79

-

20%

9.32

-

-10%

10.73

-

-20%

11.19

La lectura del cuadro señala que el incremento del monto de inversión del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo esta sobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo, las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del ICE es menor a medida que se incrementa el costo de mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.

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Índice Costo Efectividad Índice Efectividad Este método consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del Proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula


Índice Costo Efectividad Índice Efectividad Este método consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del Proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula

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INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

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