Informe policial que identifica a Rajoy como uno de los políticos que cobró de la caja b

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

MINISTERIO DEL INTERIOR

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL UNIDAD CENTRAL DE D ELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

ANEXO V Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política

INDICE DE CONTENIDOS:

1. Intr Intro oducc ducciión .....................................................................................................................2 2. Ingres Ingresos os en cuenta cuenta donati donativos vos anónim anónimos os .........................................................................2 2.1. 2.1. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 26/09 26/09/20 /2003 03 ........................................................................2 2.2. 2.2. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 06/10 06/10/20 /2003 03 ........................................................................7 2.3. 2.3. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 07/01 07/01/20 /2004 04 ........................................................................9 2.4. Ingreso Ingreso en efectivo efectivo 27/04/20 27/04/2004 04 ......................................................................11 2.5. 2.5. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 04/05 04/05/20 /2004 04 ......................................................................16 2.6. 2.6. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 14/05 14/05/20 /2004 04 ......................................................................17 2.7. 2.7. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 24/05 24/05/20 /2004 04 ......................................................................18 2.8. 2.8. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 04/06 04/06/20 /2004 04 ......................................................................20 2.9. 2.9. Ingres Ingreso o en efecti efectivo vo 19/10 19/10/20 /2004 04 ......................................................................21 2.10. Ingreso en efectivo 12/01/2005 ......................................................................24 2.11. 2.11. Ingreso en efectivo 24/11/2005 24/11/2005 ......................................................................26 2.12. Ingreso en efectivo 26/10/2006 ......................................................................29 2.13. Ingreso en efectivo 09/01/2007 ......................................................................32 2.14. Ingreso en efectivo 10/01/2007 ......................................................................34 3. Ingres Ingresos os en cuenta cuenta donati donativos vos nomina nominativ tivos os ...................................................................35 3.1. 3.1. Ingres Ingreso o por talón talón 31/03 31/03/20 /2008 08 .........................................................................35

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

C/ Julián González Segador s/n 28043 – MADRID TEL.- 91 582 24 92 FAX.- 91 582 23 80

1. Introducción A continuación se analizan las vinculaciones vinculaciones entre los apuntes que constan en la documentación publicada por el diario EL PAIS, la información financiera aportada al Tribunal de Cuentas por el Partido Popular, y la documentación aportada por la propia formación, en concreto con la cuenta de la contabilidad número 781001 que recoge los ingresos por donativos anónimos, y con la cuenta contable número 781000 que recoge los ingresos de donativos nominales. Por cada ingreso en la cuenta de ingresos de donativos se estudia el origen de los fondos y la aplicación dada a los mismos que han generado el saldo de dinero con el que se ha realizado el abono en banco por dicho concepto. La identificación de las personas que constan vinculadas a las salidas de fondos se ha realizado a partir del conjunto de documentos aportados por el medio de comunicación social, de donde se infiere que los perceptores son cargos directivos del Partido Popular, por tanto ese es el ámbito de actuación de los mismos.

2. Ingres Ingresos os en cuenta cuenta donati donativos vos anónim anónimos os 2.1.. Ingres 2.1 Ingreso o en efec efectiv tivo o 26/09 26/09/20 /2003 03 Cu en ta Título

200 3

Cuenta Nº

CONCEPTO

Entrada s

16

Ener o M. Contreras

60.000,-

4

Febr er o J. L. Sanchez

FECHA

F e b r 1er Semestre Javier ero (3.300/mes)

19.800

Febr er o 1er Semestre Rodrigo R.

13.700

6

18.000

6

Febr er o Camilo (Sisovia)

60.000

Febr er o 1er Semestre Mariano

- 2 -

SALD O

160.00 0

100.000

Febr er o Rubio

24

Salida s

12.620 ,MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

27

Febr er o 1er Semestre Paco

3

Marz o Angel Salado

4

Marz D o n a t i v o o Euroconsumo

19.860 ,60.000 a

1.100,-

11

Marz o Copisa / Sorigué

270.92 0,-

27

Marz o Pedro Arriola

120.00 150.92 0,0,-

31

Marz o compensación

146,82 4.100,- 0,-

31

Marz o Jose L. Moreno

100.000

6.000

152.82 0,-

60.000

212.82 0,-

2

Abril

M. Contreras

2

Abril

a Matas para Piso

24

Abril

Aldesa

29

Abril

Teofila Martinez

30.000

30

Abril

Jerez (El Lili)

6.000

5 13 6 25 2

18.000

Mayo De Javier (L. del R.)

100.000

Mayo Polo / Llorens

30.000

Mayo Copisa / Sorigué

100.000

Mayo Ru Rubio

18.000

100.000, -

Junio J. L. Sanchez

17

Junio Liquidación Arriola

25

Junio M. Contreras Julio

434.42 0,428.42 6.000 0,-

Junio Lerida (J. I. Llorens)

16

1

8.400

161.00 367.42 0,0,120.000

Federico año 2003 completo

36.000 ,Rúb Rúbri rica 481.42 ca 1 2 0,-

2

Julio

Rubio

8

Julio

Pío Gª (15ª paga)

6.000,-

2º Semestre Rodrigo

13.700 ,-

16

Julio

30.000,-

- 3-

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Julio

2º semestre Javier

19.800 ,-

16

Julio

Paco Alvarez (2º Semestre)

19.800 ,-

16

Julio

2º Semestre Mariano

12.600 409.52 ,0,-

29

Julio

Jaime Mayor

402.02 7.500,- 0,-

16

100.000, -

11

Sept. J. L. Sanchez

15

Sept. Reloj Javier Arenas

26

Ingresado en Banco Sept. Vitoria

502.02 0,700,50.000 451.32 ,0,-

Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”

1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Desde inicio del ejercicio 2003 hasta el ingreso en efectivo en el Banco Vitoria (26/09/2003) se registran diecisiete entradas por un importe total de 1.080.000 !. Señalar que el saldo del ejercicio anterior es cero, con lo cual el ejercicio comienza sin fondos. 1. Socieda edades “Sisovia”, se trata de la empresa CYOPSA-SISOCIA SA, CIF A80644347, aporta a través de “Camino” 60.000,00 !, se infiere que es Camilo José ALCALÁ SÁNCHEZ, con DNI 05352017-D, 05352017-D, consejero de la sociedad para ese periodo. “Copisa/Sorigué”, aporta un total de 200.000,00 ! mediante dos entregas (100.000+100.000). Se trata por un lado del GRUPO COPISA, y por otro lado de la empresa SORIGUE, que al parecer participaba por este tiempo en el 40 % de las acciones de COPISA. El Presidente de COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA en ese momento era Josep CORNADO MATEU, con DNI 40.783335-B. El GRUPO SORIGUÉ con CIF A25007832. “Aldesa”, se infiere que se refiere a ALDESA CONSTRUCCIONES S. A., con CIF A28233534, aporta 18.000,00 !. 2. Pers Person onas as Físi Física cass “M. Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B, empresario con participación en diversas sociedades, como AZVI PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L con CIF B91237453, CONMAN S.A con CIF A41275652, VIGU S.L con CIF B41124926, B41124926, VIGUDRASA 2001 •

•

•

•

- 4-


•

•

•

•

•

•

S.L con CIF B91148932, MABERCO 2002 S.L con CIF B91235499, MOSAICO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A con CIF A91174789, COINTER CONCESIONES S.L. con CIF B91239954, aporta un total de 240.000,00 ! mediante tres entregas (60.000+60.000+120.000). (60.000+60.000+120.000). “J. L. Sánchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206, aporta un total de 300.000,00 ! mediante tres entregas (100.000+100.000+100.000). (100.000+100.000+100.000). “Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995 de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta un total de 66.000,00 ! mediante tres entregas (18.000+18.000+30.000). (18.000+18.000+30.000). “Ángel Salado”, se infiere que es Ángel SALADO SUÁREZ, con DNI 50.149.837-Q, empresario que ha estado vinculado en ese periodo a sociedades como DRAGADOS Sociedad Anónima, CIF A15139314, ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. con CIF A83133264, DEGREMONT S.A., CIF A4802246, aporta 60.000,00 !. “José L. Moreno”, aporta 6.000,00 !, en estos momentos se desconoce de quién podría tratarse. “Javier (L. del R.)”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI 22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF A28013811. Aporta 100.000,00 ! a través de “Javier”. “Polo/Llorens”, se infiere que es José Antonio ROMERO POLO, con DNI 23.574.110-F, empresario de Lérida que participa en sociedades como GRUPO JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, CIF B25478322, JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A, CIF A25036880, Pavimentos Gar S.A, CIF A25058454, A25058454, Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A, CIF A25325416, A25325416, Gestora de Runes de les Comarques de Lleida S.L, CIF B25425315, aporta 30.000,00 !. Y de José Ignacio LLORENS TORRES, diputado del Partido Popular por Lérida.

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 2.1 Cargos del Partido Popular “Javier”, se infiere que es Francisco Javier ARENAS BOCANEGRA. En ese periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a él de •

- 5 -


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

39.600,00 !, en concepto de primer y segundo semestre a razón de 3.300,00 !/mes. También figura el concepto de “Reloj Javier Arenas”, 700,00 !. “Rodrigo R.” se infiere que es Rodrigo RATO Y FIGAREDO. En ese periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 27.400,00 !, en concepto de primer y segundo semestre, a razón de 13.700,00 !/semestre. “Mariano”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Durante este periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 25.220,00 !, en concepto de primer y segundo semestre. “Paco Álvarez”, se infiere que es Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNANDEZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 39.660,00 ! durante el periodo mostrado en el documento, en concepto de primer y segundo semestre. “Pedro Arriola”, se infiere que es Pedro ARRIOLA RÍOS. En el periodo descrito en el documento consta una salida vinculada a él de 281.000,00 !, de los cuales 161.000,00 ! son en concepto de “liquidación”. “Federico”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZCONDE. En el periodo expuesto consta una salida vinculada a esta persona de 36.000,00 !, en concepto de “Federico año 2003 completo”. “Matas”, se infiere que es Jaume MATAS I PALOU. Consta una salida vinculada a esta persona en ese periodo de 8.400,00 !, en concepto de “a Matas para Piso”. “Teofila Martínez”, se infiere que es Teofila MARTÍNEZ SÁIZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 30.000,00 !. “Jerez El Lili”, apodo por el que es conocido Aurelio ROMERO GIRÓN, diputado nacional en la VII Legislatura Española (2000-2004). Consta una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 !. “J. I. Llorens”, se infiere que es José Ignacio LLORENS TORRES, diputado del Partido Popular en las Cortes Generales por Lérida. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 !, en el periodo indicado en el documento. “Pio Gª”, se infiere que es Pío GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 !, en concepto de “Pío Gª (15ª paga)”. - 6 -


“Jaime Mayor”, se infiere que es Jaime MAYOR OREJA. Consta una salida vinculada a esta persona de 7.500,00 ! según se muestra en el documento. 2.2 Otros conceptos “Euroconsumo”, es una asociación de consumidores de ámbito nacional. Esta asociación recibe la cantidad de 1.100,00 !, en concepto de “donativo”. “compensación”, esta anotación es una salida de dinero de 4.100 euros como se muestra en el documento pasando el saldo de esa cuenta de 150.920,00 ! a 146.820,00 !, desconociendo hasta el momento el destino de éste. 2.3 Ingreso en Banco de Vitoria “Ingresado en Banco de Vitoria”. Con fecha 26 de septiembre figura un salida de fondos por importe de 50.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banco de Vitoria. •

•

•

•

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la contabilidad aportada por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas del ejercicio 2003, consta que en la cuenta “Ingresos Donativos Anónimos” el día 26 de septiembre de 2003 se realizaron cinco ingresos en efectivo de diversas cantidades (9.000+12.000+8.000+6.000+15.000), que suman un total de 50.000,00 !, cifra coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado en concepto de ingreso en Banco de Vitoria el día 26 de septiembre.

Fuente: Documentación aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo Tomo 09.pdf

2.2.. Ingres 2.2 Ingreso o en efec efectiv tivo o 06/10 06/10/20 /2003 03 C u e n t a 2003 Título

Cuenta Nº

- 7 -


FECHA

CONCEPTO 26

Sept.

En Entradas

Ingresado en Banco Vitoria

3

Octubre Manuel Contreras

6

Ingresado en Banco Octubre Vitoria

Salidas

SALDO

50.000,-

451.320,-

120.000,120.000,- 451.320,-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss “Manuel Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta Aporta la cantidad de 120.000,00 !, el día 03/10/2003. •

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Ingresado en Banco Vitoria”, en fecha de 06/10/2003, se ingresa la misma cantidad (120.000,00 !) aportada por Manuel CONTRERAS RAMOS, en el Banco de Vitoria. •

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la contabilidad aportada por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas del ejercicio 2003, consta que en la cuenta “Ingresos Donativos Anónimos” el día 6 de octubre de 2003 se realizan cuatro ingresos en efectivo de diversas cantidades (35.000+40.000+20.000+25.000), siendo la cantidad total ingresada de 120.000,00 ! cifra coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado en concepto de ingreso en Banco de Vitoria el día 6 de octubre.

Fuente: Documentación aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo Tomo 09.pdf

- 8 -


2.3.. Ingres 2.3 Ingreso o en efec efectiv tivo o 07/01 07/01/20 /2004 04 Cu en ta Título 2003

Cuenta Nº

FECHA

CONCEPTO 6

22

Entrada s

Ingresado en Banco Octubre Vitoria

Salida s

SALD O

120.0 451.32 00,- 0,-

Octubre

Guillermo Contreras

30.000,-

23

Octubre

Eug. Nasarre (Humanismo y D.)

17

Nov.

J. L. Sanchez (otros 100 a Javier)

18

Nov.

Extra 15ª Mariano Rajoy

8.420, 542.90 R ú b r i 0,ca2 198.0 344.90 R ú b r i 00,- 0,ca2

30.00 451.32 0,0,100.000, -

551.32 R ú b r i 0,ca1

2

Dic.

Entrega a Javier Rojas

4

Dic.

Alfonso Gª Pozuelo

60.000,-

404.90 R ú b r i 0,ca1

10

Dic.

Rubio

24.000,-

428.90 0,-

90.000,-

518.90 0,-

12

Dic.

Camilo

17

Dic.

Jaime Mayor

7

En er o 2004 Ingresos en B. Vitoria

12.00 506.90 0,0,206.9 300.00 00,- 0,-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Desde el último ingreso anotado con fecha de 06/10/2003, en Banco de Vitoria, y hasta el siguiente abono, se registran otras anotaciones en el documento que se describen a continuación: continuación: Saldo anterior 451.320 euros, cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 26/09/2003 (apartado 2.1). “Guillermo Contreras”, se infiere que esta persona es Guillermo CONTRERAS con DNI 27783033-E, hermano de Manuel CONTRERAS •

•

- 9-


•

•

•

•

RAMOS. Guillermo CONTRERAS es un empresario con diversas vinculaciones en sociedades como VIGUSEL S.L con CIF B91361741, INCOBE 2000 S.L con CIF B91110817, VIGUDRASA 2001 S.L con CIF B91148932, ESTORNINO S.L con CIF B41270976, aportando la cantidad de 30.000,00 !. “J. L. Sánchez”, se infiere que esta persona es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Aporta un total de 100.000,00 !, en concepto de “J. L. Sanchez (otros 100 a Javier)”. “Alfonso Gª Pozuelo”, se infiere que es Alfonso GARCÍA POZUELO ASINS, con DNI 22335453-S, con diversas vinculaciones entre las que destaca ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS S.A, (Antiguamente (Antiguamente CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA HISPANICA SA hasta 2009) CIF A28065050, aporta en el periodo descrito en el documento la cantidad de 60.000,00 !. “Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995 de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta la cantidad de 24.000,00 !. “Camilo”, se infiere que es Camilo José ALCALÁ SÁNCHEZ, con DNI 05352017-D. Aparece anteriormente vinculado con la anotación “Sisovia” en ese periodo era consejero de la sociedad CYOPSA-SISOCIA SA, CIF A80644347. A80644347. Esta persona aporta aporta la cantidad de 90.000,00 !.

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 2.1 Cargos del Partido Popular “Eug. Nasarre”, se infiere que es Eugenio NASARRE GOICOECHEA, consta un salida vinculada a esta persona de 30.000,00 !, cantidad que percibe al día siguiente que entrega Guillermo Contreras. El concepto de la entrega es “Eug. Nasarre (Humanismo y D.)”. La anotación “Humanismo y D.”, se infiere que es la ONG “HUMANISMO Y DEMOCRACIA”, de la que es Patrono. “Mariano Rajoy”. Mariano RAJOY BREY, consta una salida vinculada a esta persona de 8.420,00 !, en concepto de “Extra 15ª Mariano Rajoy”. “Jaime Mayor”, Jaime MAYOR OREJA, consta una salida vinculada a esta persona de 12.000,00 ! según se muestra en el documento. 2.2 Otras personas •

•

•

- 10 -


“Entrega a Javier Rojas”, en estos momentos se desconoce de quién se puede tratar. Consta una salida vinculada a esta persona de 198.000 !. 2.3 Ingreso en Banco de Vitoria “Ingresos en B. Vitoria”. Con fecha 7 de enero de 2004 figura un salida de fondos por importe de 206.900 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banco de Vitoria. •

•

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que los días siete y ocho de enero de dos mil cuatro, se ingresa en la cuenta “Ingresos Donativos Anónimos” Anónimos” del Partido Popular la cantidad de 206.900,00 !, mediante siete ingresos en efectivo de distintas cuantías (20.000+15.000+30.000+40.000+35.000+30.000+36.900), cifra coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 07/01/2004 en concepto de ingreso en Banco de Vitoria.

Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del Partido Popular”.

2.4.. Ingres 2.4 Ingreso o en efec efectiv tivo o 27/04 27/04/20 /2004 04

Cu e nt a Título

Cuenta Nº

2004

- 11 -


Entra ntrada dass Salid alidas as

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABE R

300.00 0.-

SALDO INICIAL 8/1/04

1º trim. Rodrigo Rato

12/1/04

Aldesa

14/1/04

1º trim. J. Arenas

22/1/04

M. Contreras

6.850.24.000.9.900.120.000.-

Fund. Hum. Y D. (Pin)

40.000. -

5/2/04

Elvira

6.000.-

5/2/04

Aldesa

1/04

SALD O

429.25 0.-

48.000.-

10/2

Ana Palacios

6.000.-

10/2

Pilar Castillo

6.000.-

10/2

Cantabria

60.000. -

Rúbrica 1

10/2

1º Trimestre Mariano

6.300.-

350.95 Rúbrica 0.- 2 374.95 0.-

17/2

Romero Polo (Lerida)

19/2

Mariano cuota dip. Madrid

24/2

J. L. Sanchez

24/2

A Sevilla

50.000. -

Rúbrica 1

A Malaga

20.000. -

403.95 Rúbrica 0.- 2

2?/2

24.000.1.000.-

373.95 0.-

100.000.-

1/3

Rubau (Antonio Vilella)

50.000.-

453.95 0.-

1/3

Copasa

75.000.-

528.95 0.531.00 0,-

2/3

Ubaldo Nieto

3.000.-

8/3

Fdez. Rubio

48.000

10/3

Pilar del Castillo

11/3

Juan Cotino (Sedesa)

3.000.200.000.-

- 12 -


11/3

A. Villela

50.000.-

15/3

Mercadona

90.000.-

26/4

1º trim. Cascos

916.95 0.9.900.-

Rúbrica 1

26/4

15ª de A de la P.

8.200.-

898.85 Rúbrica 0.- 2

27/4

Ingresado en B. Vitoria - Banesto Donativos

100.85 0.-

798.00 0.-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss 1.1.Saldo anterior “Saldo inicial”. En el ejercicio anterior existe un saldo de 300.000 ! cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 26/09/2003 (apartado 2.1), y 7/01/2004 (apartado 2.3), que constituye el remanente inicial del ejercicio 2004. 1.2.Sociedades “Aldesa”, se infiere que se trata de ALDESA CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES S. A., con CIF A28233534, aporta una cantidad total para el periodo mostrado de 72.000,00 !, en dos entregas (24.000+48.000). (24.000+48.000). “Copasa”, se infiere que se trata de SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA, CIF A32015844, de la que era presidente en el año 2004, José Luis Suárez Gutiérrez con DNI 09718569-B, siendo vicepresidente, consejero y apoderado Germán Galindo Moya con DNI 23.665.784-A, el cual es apoderado también en la empresa Obrascon Huarte Lain S.A, empresa de la qué Villar Mir es Presidente, figurando como donante en la documentación. Esta sociedad entrega 75.000,00 !. “Mercadona”, se infiere que se trata de MERCADONA S. A. con CIF A46103834, su presidente presidente es Juan José ROIG ALFONSO, con DNI 19.442.89719.442.897P. Esta sociedad aporta la cantidad de 90.000,00 !. 1.3.Personas físicas “M. Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta Aporta la cantidad de 120.000,00 !. “Romero Polo (Lerida)”, se infiere que es José Antonio ROMERO POLO, con DNI 23.574.110-F. Aporta 24.000,00 !. Figura también la anotación de “(Lerida)” •

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junto a estos apellidos, siendo ésta la provincia de residencia y domicilio social de las sociedades. “J. L. Sanchez”, se infiere infiere que es José Luis SÁNCHEZ SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DOMÍNGUEZ, DNI DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206, aporta la cantidad de 100.000,00 !. “Rubau (Antonio Vilella)”, se infiere que es Antonio VILELLA JEREZ, con DNI 00244448-G, es apoderado de la sociedad CONSTRUCCIONES RUBAU S. A., con CIF A17013863, la cual aporta un total de 100.000,00 ! en dos entregas de 50.000,00 ! cada una. “Ubaldo Nieto”, se infiere que es Ubaldo NIETO DE ALBA, con DNI 09913868-V. Fue Presidente del Tribunal de Cuentas desde 1997 hasta el 2007. La aportación es de 3.000,00 !. “Fdez. Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995 de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta un total de 48.000,00 ! “Juan Cotino (Sedesa)”, se infiere que es Juan Gabriel COTINO FERRER, con DNI 19.440.728-R. SEDESA era una empresa de la familia COTINO, la cual aporta 200.000,00 !.

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 2.1.Cargos del Partido Popular “1º trim. Rodrigo Rato”, Rodrigo RATO Y FIGAREDO. En el periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 6.850,00 !, en concepto de “primer trimestre”. “1º trim. J. Arenas”, se infiere que es Francisco Javier ARENAS BOCANEGRA. En el periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 9.900,00 !, en concepto de “primer trimestre”. “Ana Palacios”, se infiere que es Ana Isabel DE PALACIO Y DEL VALLE LERSUNDI. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 !. “Pilar del Castillo”, se infiere que es Pilar DEL CASTILLO VERA. Consta una salida vinculada a esta persona de 9.000,00 !. “Mariano”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Durante el periodo mostrado en el documento constan dos salidas vinculadas a esta persona por un montante de 7.300,00 !, en concepto de “primer trimestre” (6.300,00 !) y “cuota dip. Madrid” (1.000,00 !). •

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“1º trim. Cascos”, se infiere que es Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNANDEZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 9.900,00 ! durante el periodo mostrado en el documento, en concepto de “primer trimestre”. “15ª de A. de A. de la P.”, P.”, en estos momentos se desconoce de quien se puede tratar. tratar. Consta una salida vinculada por importe de 8.200,00 !. 2.2.Otras personas “Fun. Hum. Y D.”, esta anotación se refiere a la ONG “HUMANISMO Y DEMOCRACIA”, la cual percibe la cantidad de 40.000,00 !. “Elvira”, en estos momentos se desconoce de quién se puede tratar. Consta una salida vinculada por importe de 6.000 !. 2.3.Otras aplicaciones “Cantabria”, “A Sevilla”, “A Málaga”, en el periodo de febrero de 2004, cuando se entregan las cantidades, se celebraba la campaña de la Elecciones Generales de 2004. Las cantidades entregas con destino a cada provincia fueron 60.000,00 !, 50.000,00 ! y 20.000,00 !, respectivamente. respectivamente. 2.4.Ingreso en Banco de Vitoria “Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”. Con fecha 27 de abril de 2004 figura un salida de fondos por importe de 100.850 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banco de Vitoria. •

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3. Anotación contable del Partido Popular En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 27/04/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 100.850,00 !, mediante cinco ingresos (15.000+30.000+15.850+20.000+20.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 27/04/´04 en concepto de “Ingresado en B. Vitoria - Banesto Donativos”.

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2.5.. Ingres 2.5 Ingreso o en efec efectiv tivo o 04/05 04/05/20 /2004 04 Cuenta Título FECHA 2 7 /4

Cuenta Nº

2004

CONCEPTO Ingresado en B. Vitoria - Banesto Donativos

4/5 " " " Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”

Entradas

Salidas

DEBE

HABER

SALDO

100.850 798.000 ..100.000 698.000 ..-

1. Orig Origen en de fond fondos os Saldo anterior 798.000 ! cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4). 2. Apli Aplica caci ción ón de de fond fondos os “Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”. Con fecha 4 de mayo de 2004 figura un salida de fondos por importe de 100.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banco de Vitoria. 3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 04/05/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 100.000,00 !, mediante cuatro ingresos (15.000+25.000+30.000+30.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 4/05/´04 en concepto de “Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”. •

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C u e n t a Título

Cuenta Nº

2004

Entradas

FECHA 27/4 4/5 6/5

CONCEPTO

DEBE

Ingresado en B. Vitoria - Banesto Donativos "

"

"

Pago a J. Rojo (Campaña)

14/5 Ingresado en Banesto Donativos Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”

Salidas

HABER SALDO 100.850 798.000 ..100.000 698.000 ..280.000 418.000 ..118.000

300.000 .-

1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior 698.000 ! cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4). 2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Pago a J. Rojo (Campaña)”, en estos momentos se desconoce quién puede ser esta persona. Con relación a la anotación “(Campaña)”, se infiere que es la campaña a las Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004. “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 14 de mayo de 2004 figura un salida de fondos por importe de 118.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banesto. •

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3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 14/05/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 118.000,00 !, mediante seis ingresos en efectivo (15.000+20.000+25.000+15.00 (15.000+20.000+25.000+15.000+25.000+18.0 0+25.000+18.000). 00). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 14/05/´04 en concepto de “Ingresado en Banesto Donativos”.



C ue nt a Título

Cuenta Nº

2004

Entradas das Sali alidas

FECHA 14/5 14/5

CONCEPTO Ingresado en Banesto Donativos

* Angel Acebes 2º trimestre

14/5

* Javier Arenas 2º trimestre

HABE R

SALD O

118.00 0

300.00 0.-

6.300

* Mariano Rajoy 2º trimestre

14/5

25/5

DEBE

* (1º pago)

6.300 9.900

Ingresado en Banesto Donativos

77.500

277.50 Rúbric 0.- a2 200.00 0.-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss - 18 -


Saldo anterior 300.000 ! cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4). 2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Mariano Rajoy 2º trimestre”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Consta una salida vinculada a esta persona por valor de 6.300,00 !, en concepto de “segundo trimestre”. “Angel Acebes 2º trimestre”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.300,00 !, en concepto de “segundo trimestre”. También figura la anotación de “1º pago”, relacionada con ese apunte. “Javier Arenas 2º trimestre”, se infiere que es Francisco Javier ARENAS BOCANEGRA. Consta una salida vinculada a esta persona de 9.900,00 !, en concepto de “segundo trimestre”. “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 25 de mayo de 2004 figura un salida de fondos por importe de 77.500 ! que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banesto. •

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3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 24/05/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 77.500,00 !, mediante dos ingresos en efectivo (40.000+37.500). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 25/05/´04 en concepto de “Ingresado en Banesto Donativos”.


- 19 -



Cuenta Título FECHA 25/5 4/6

Cuenta Nº

2004

Entradas

Salidas

DEBE

HABER

SALDO


77.500

200.000. -

Cantabria Campaña

170.000. 30.000 -

CONCEPTO

4/6 Ingresado en Banesto Donativos Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”

100.000. -

70.000.-

1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior 200.000 ! cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4). •

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Cantabria Campaña”, en ese periodo la campaña más próxima era para las Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2013. La cantidad que figura es de 30.000,00 !. “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 4 de junio de 2004 figura un salida de fondos por importe de 100.000 !, que se ingresa en cuenta bancaria en la entidad Banesto. •

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3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 4/06/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 100.000,00 !, mediante seis ingresos en efectivo (25.000+10.000+10.000+20.00 (25.000+10.000+10.000+20.000+20.000+15.0 0+20.000+15.000). 00). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 4/06/´04 en concepto de “Ingresado en Banesto Donativos”.

- 20 -




Cuenta Título

FECHA

Cuenta Nº

2004

CONCEPTO

4/6


9/6

Jose Luis Sanchez

Entradas

Salidas

DEBE

HABER

100.000 70.000..100.000.-

100.170 .-

60.000.-

230.000 .-

30.000.-

260.000 .-

11/6

Volpeceres

11/6

Alfonso Gª Poz

2 4 /6

Colaboración Asesoría (Alvaro)

7/7

Campaña Europea

14/7

Angel Acebes 3º trimestre

6.300

18/7

Mariano Rajoy

6.300

28/7

Luis Fraga (ilegible)

14/9

Jose Luis Sanchez

21/9

Angel Acebes 4º trimestre

6.300

21/9

Mariano Rajoy 4º trimestre

6.300

22/9

SALDO

2.100 100.000

"

3.000 100.000.-

Luis del Rivero

120.000.-

- 21 -

229.700 Rúbrica .- 2 Rúbrica 1


22/9

Manuel Contreras

19/10

Villar Mir

20/10

A c/c Donativos

60.000.-

409.700 .-

100.000

509.700 .60.000.-

449.700 .-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss 1.1.Saldo anterior Saldo anterior 70.000 ! cuya generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 7/01/2004, 27/04/2004, 4/05/2004, 14/05/2004, 24/05/2004, 4/06/2004 (apartados 2.3 a 2.8 respectivamente). 1.2.Personas físicas “Jose Luis Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206, aporta en ese periodo la cantidad total de 200.000,00 ! mediante dos entregas (100.000+100.000). “Volpeceres”, se infiere que es Joaquín MOLPECERES SANCHEZ, con DNI 00019007-D, 00019007-D, es Presidente y Consejero desde 1991, Consejero Solidario desde 1996 de la empresa LICUAS S.A, CIF A78066487 que aporta la cantidad de 60.000,00 !. “Alfonso Gª Poz”, se infiere que es Alfonso GARCÍA POZUELO POZUELO ASINS, con DNI 22335453-S. Aporta en el periodo descrito en el documento la cantidad de 30.000,00 !. “Luis de Rivero”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI 22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF A28013811. Aporta la cantidad de 120.000,00 !. “Manuel Contreras”, se infiere que es se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta un total de 60.000,00 !. “Villar Mir”, se infiere que es Juan Miguel VILLAR MIR, con DNI 00017792-J, es Presidente, Consejero y Consejero Delegado Solidario de la empresa GRUPO VILLAR MIR S.A, CIF A82500257. A82500257. Aporta la cantidad de 100.000,00 !. •

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•

•

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2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 2.1.Cargos del Partido Popular “Angel Acebes”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Constan dos salidas vinculada a esta persona de 12.600,00 !, en concepto de “tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/trimestre. “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Consta una salida vinculada a esta persona de 12.600,00 !, en concepto de “tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/trimestre. “Luis Fraga”, se infiere que es Luis Manuel FRAGA EGUSQUIAGUIRRE, EGUSQUIAGUIRRE, siendo senador de las Cortes Generales en ese periodo. Recibe la cantidad de 3.000,00 !. 2.2.Otras aplicaciones “Colaboración asesoría (Alvaro)”, por este concepto se entrega la cantidad de 2.100,00 !, en estos momentos se desconoce a quién se refiere como “(Alvaro)”. “Campaña Europea”, esta anotación es referida a la campaña para las Elecciones del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004, figurando una salida por importe de 100.000,00 ! de fecha 7 de julio. 2.3.Ingreso cuenta de donativos “A c/c Donativos”. Con fecha 20 de octubre de 2004 figura un salida de fondos por importe de 60.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos. •

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3. Anotac Anotación ión cont contabl able e en el Parti Partido do Popul Popular ar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 19/10/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 60.000,00 !, mediante cinco ingresos en efectivo (10.000+15.000+12.000+3.000+20.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 20/10/´04 en concepto de “A c/c Donativos”.

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2.10. Ingreso en efectivo 12/01/2005 Cuenta Título 2004 FECHA

Cuenta Nº

CONCEPTO

20/10

A c/c Donativos

29/10

Entrega a Paco Yañez Para Suscribir 1.100 títulos

29/10

" a Alvaro de Lapuerta 1.200 títulos

Entradas

Salidas

DEBE

HABER 60.000.-

"

C u e n t a Título FECHA

1 3/ 2 1 14/ 2 1 23/ 2

449.700.-

121.000.-

328.700.-

139.700.-

189.000.-

Cuenta Nº CONCEPTO

1 26/ 1

SALDO

Entrega Pozuelo (Hispanica)

Entr.

Salids

DEBE

HABER

69.400,-

30.000,-

compra Alberto Dorrego Libertad Digital

12.100

" Digital

24.000

Libertad

Devolución Paco Yañez

200 12/ 1 5 Ingresados en c/c Donativos Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”

121.000,-

SALDO

57.300,-

154.300 ,111.840, 42.460,-

1. Origen de los fondos 1.1.Saldo anterior El saldo a fecha 20 de octubre era de 449.700 !. La hoja de 2004 recoge anotaciones hasta el 29 de octubre con un saldo en ese momento de 189.000 !, si bien en la hoja siguiente aparecen movimientos de noviembre y diciembre de 2004 iniciándose con un saldo de 39.400 ! con lo que existen unas salidas de 149.600 ! entre el 29/10 y el 26/11 de las que no consta su destino. La •

- 24 -


generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 7/01/2004, 27/04/2004, 4/05/2004, 14/05/2004, 24/05/2004, 4/06/2004 y 19/10/2004 (apartados 2.3 a 2.9 respectivamente). respectivamente). 1.2.Personas físicas “Entrega Pozuelo (Hispanica)”, se infiere que es Alfonso GARCÍA POZUELO ASINS, con DNI 22335453-S. Aporta en el periodo descrito en el documento la cantidad de 30.000,00 !. “Devolución Paco Yañez”, se infiere que es Francisco José YAÑEZ, era empleado del Partido Popular. Realiza una devolución de 121.000,00 !. Esta devolución viene dada por la entrega anterior de esa misma cantidad para la suscripción de 1.100 títulos, entrega que viene reflejada en el documento con fecha de 29/10/2004. Ese mismo día también se entregan a Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, extesorero del Partido Popular, la cantidad de 139.700,00 ! para la suscripción de 1.200 títulos. •

•

C u e n t a Título

FECHA

Cuenta Nº

2004

CONCEPTO

Entrad radas

Salidas

DEBE

HABE R

SALD O

29/10

Entrega a Paco Yañez Para Suscribir 1.100 títulos

121.00 0.-

328.70 0.-

29/10

" títulos

139.70 0.-

189.00 0.-

a Alvaro de Lapuerta

"

1.200


2. Aplicación de los fondos “Alberto Dorrego”, se infiere que es Alberto DORREGO DE CARLOS, ocupaba el cargo de secretario general adjunto de la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados. Se le atribuyen gestiones en la intermediación de Televisión Digital Terrestre (TDT), (http://politica.elpais.com/politica/2 (http://politica.elpais.com/politica/2013/02/02/actua 013/02/02/actualidad/ lidad/ 1359823757_032823.html). Esta persona recibe la cantidad total de 36.000,00 !, en dos entregas (12.100+24.000), en concepto de “compra Alberto Dorrego Libertad Digital”. “Ingresados en c/c Donativos”. Con fecha 12 de enero de 2005 figura un salida de fondos por importe de 111.840 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos. MINISTERIO - 25 DEL INTERIOR •

•

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

3. Anotación contable del Partido Popular En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 12/01/2005, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 111.840,00 !, mediante ocho ingresos en efectivo (15.000+15.000+21.000+15.000+12.000+12.000+20.000+1.840). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 12/01/´05 en concepto de “Ingresados en c/c Donativos”.


2.11. 2.1 1. Ingreso en efectivo efectivo 24/11/2005 24/11/2005 C u e n t a 2.0 05 Título

Cuenta Nº Entrada adas Salidas das

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABE R

SALD O 154.30 0

Saldo 31/21/2.04 12/ 1

Ingreso en c/c Donativos

111.84 0,-

24/ 1

1er trimestre Angel Acebes

6.300,-

- 26 -

42.460


"

"

Mariano Rajoy

26/ 1

Entrega Federico Trillo

31/ 3

" Digital

4/ 4

"

18/ 5

Rosa Iglesias " "

650,-

Manuel Contreras

26/ 7

3er Trimestre 2.005 Mariano "

"

"

Angel A.

Liq. Paco Yañez

10/ 10

4º Trimes./ 2.005 Mariano "

6.300,-

Angel


3.660,51.660 ,-

48.000

17/ 6

"

6.300,-

Angel A.

20/ 5

24/ 11

950,-

2º Trimestre 2.005 Mariano "

29.860 Rúbric ,- a1

12.000, 17.860 Rúbric ,- a2 -

gastos Paco Yañez L. "

"

"

6.300,-

6.300,-

45.366 ,-

6.300,-

39.060 ,-

210,-

38.850 ,-

6.300,6.300,-

26.250 Rúbric ,- a1

26.090, -

Rúbric 0,- a2 Rúbric Rúbric a1 a2


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior 42.460 ! cuya generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 7/01/2004, 27/04/2004, 4/05/2004, 14/05/2004, 24/05/2004, 4/06/2004, 19/10/2004 y 12/01/2005 (apartados 2.3 a 2.10 respectivamente). respectivamente). “Manuel Contreras”, se infiere que es se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta un total de 48.000,00 !. 2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 1. Ca Cargo rgos s del del Part Partid ido o Popu Popula larr “Angel Acebes”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Constan cuatro salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200,00 !, en •

•

•

- 27 -


concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/ trimestre. “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Constan cuatro salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200,00 !, en concepto de “primer, segundo, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/trimestre. “Federico TRILLO”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE. Consta una salida vinculada a esta persona de 12.000,00 !. 2. Otro Otross conc concep epto toss “Paco Yañez”, se infiere que es Francisco José YAÑEZ. Constan dos salidas vinculadas a esta persona por una cantidad total de 1.160,00 ! en dos pagos (950+210), bajo el concepto de “entrega gastos Paco Yañez L. Digital” y “Liq. Paco Yañez”. “Rosa Iglesias”, Iglesias”, se infiere que es Rosalía Rosalía IGLESIAS VILLAR 1, esposa de Luis BARCENAS GUTIÉRREZ, recibe la cantidad de 650,00 !, en concepto de “Entrega gastos Rosa Iglesias L. Digital”. 3. Ingr Ingreso eso en en cuen cuenta ta de don donat ativ ivos os “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 24 de noviembre de 2005 figura un salida de fondos por importe de 26.090 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos. •

•

•

•

•

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 24/11/2005, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 26.090,00 !. Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 24/11/´05 en concepto de “Ingresado en Banesto Donativos”.

1

Informe 9.307/´09 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas (Diligencias Previas 223/´06. Pieza secreta del Informe 89.593). Apartado 6. Rosa IGLESIAS consta como acreedora en el contrato mercantil de reconocimiento de deuda suscrito por Luis de MIGUEL, en representación de RUSTFIELD para la participación en la inversión de la sociedad PROYECTO TWAIN TWAIN JONES SL en Majadahonda.

- 28 -



2.12. Ingreso en efectivo 26/10/2006 Cu en ta Título

2.0 06

Cuenta Nº

CONCEPTO

Entrada s

Enero

Ant. Pinol

12.000

Enero

vta. Accs. vta. Accs. P. P. Y. a Alvaro Cruz gastos

Enero

Pilar (Empresa Estudios) Pulido

FECHA

1 "

"

Alfonso Gª Pozuelo

Abril

2º Trimes. Mariano

Abril

"

"

6.300 !

6.300 !

Corbatas Presidente

Junio

Adolfo Sanchez

- 29 -

11.085 29.085

18.000,6.300 !

6.300

Angel

Junio

23.685

12.000,-

Angel

Abril

SALD O

315 ! 11.685

Febrer o 1er Trimestre Mariano "

Salid as

!

667 ! 12.000,-

Rúbric 16.485 a2 15.818 ,27.818 Rúbric ,- a2 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Julio "

3er Trim. Mariano "

6.300 6.300

Angel

15.218 ,-

14

"

Trajes y Camisas

5.720

Rúbric 9.498 a1

26

"

Federico Trillo

3.000

6.498

14

Sept.

Antonio Pinal / Emilio

2

Oct.

4º Trim. Mariano

2

Oct.

"

18.498 ,-

12.000 6.300

Angel

6.300 5.898,180.000, -

25

Oct.

J. M. Villar Mir

26

Oct.

Ingresado B. Banesto

185.89 8,80.00 105.89 0,8


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Señalar que el saldo del ejercicio 2005 es cero, con lo cual el ejercicio comienza sin fondos. “Antonio Pinal”, se infiere que es Antonio PINAL GIL, de la empresa GRUPO BRUESA, con CIF A20381935, el cual hace entrega de la cantidad total de 24.000,00 !, mediante dos aportaciones a razón de 12.000,00 ! cada una. También en las anotaciones figura junto a “Emilio” se infiere que es Emilio ÁLV ÁLVAREZ LÓPEZ, apoderado apoderado del mismo grupo empresarial empresarial en ese periodo. periodo. “Pilar (Empresa Estudios) Pulido”, esta persona entrega la cantidad de 12.000,00 !, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. “Alfonso Gª Pozuelo”. Aporta en el periodo descrito en el documento la cantidad de 18.000,00 !. “Adolfo Sanchez”, En estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. Esta persona aporta en ese periodo la cantidad de 12.000,00 !. “J. M. Villar Mir”, se infiere que es Juan Miguel VILLAR MIR, con DNI 00017792-J, 00017792-J, es Presidente, Consejero y Consejero Delegado Solidario de la empresa GRUPO VILLAR MIR S.A, CIF A82500257, aporta la cantidad de 180.000,00 !. •

•

•

•

•

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os - 30 -


•

•

•

•

•

“vta. Accs. “vta. Accs. P. Y. P. Y. a Alvaro Cruz gastos”, se infiere que esta persona es Álvaro DE LA CRUZ GIL, persona vinculada a Francisco ÁLVAREZ CASCOS, como jefe de Gabinete cuando este último era secretario general del Partido Popular. Consta una salida vinculada esta persona de 315,00 !. “Angel Acebes”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Constan cuatro salidas vinculadas a esta persona por valor en conjunto de 25.200,00 !, en concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/trimestre. “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Constan cuatro salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200,00 !, en concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 !/trimestre. Además figuran dos salidas más que suman la cantidad de 6.387,00 ! (667+5.720). “Federico TRILLO”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE. Consta una salida vinculada a esta persona de 3.000,00 !. “Ingresado B. Banesto”. Con fecha 26 de octubre de 2006 figura un salida de fondos por importe de 80.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos.

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 26/10/2006, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 80.000,00 ! mediante cuatro ingresos en efectivo (30.000+25.000+17.000+8.000 (30.000+25.000+17.000+8.000). ). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 26/10/´06 en concepto de “Ingresado B. Banesto”.

- 31 -



2.13. Ingreso en efectivo 09/01/2007 C u e n t a 2.00 Título 6

Cuenta Nº

FECHA

CONCEPTO 26

Oct.

Ingresado B. Banesto

31

Oct.

Adolfo Sanchez

Entradas

Salida s

SALDO

80.000 ,-

105.89 8

10.000

115.898 ,-

Nov.

Luis Rivero

60.000

175.89 8,-

15

Nov.

M. Contreras

60.000

235.89 8,-

15

Nov.

Emilia Alvarez

12.000

247.89 8,-

23

Nov.

Ar A r q u i t e c t o G o n z a l o Urquijo

13

Dic.

Adolfo Sanchez

19

Dic.

J. L. Sanchez

100.000

21

Dic.

Emilia Alvarez

12.000

21

Dic.

Trajs Mariano

6

9

E n . 2007 Ingresan en Donativos

184.00 0

63.898, 73.398, -

9.800

185.39 8,9.100 53.000

176.29 8,123.29 R ú b r i 8,- ca


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior, 105.898 !, cuya generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 26/10/2006 (apartado 2.12). “Adolfo Sanchez”, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. Esta persona entrega en el periodo mostrado en el documento la cantidad total de 19.800,00 ! (10.000+9.800). (10.000+9.800). •

•

- 32 -


•

•

•

•

“J. L. Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Esta persona aporta en ese periodo la total de cantidad de 100.000,00 !. “Emilia Alvarez”, en estos momentos esta persona se desconoce de quién se trata, aporta la cantidad total de 24.000,00 ! (12.000+12.000). (12.000+12.000). “Luis Rivero”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI 22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF A28013811, A28013811, aporta la cantidad cantidad de 60.000,00 60.000,00 !. “Manuel Contreras”, se infiere que es se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta un total de 60.000,00 !.

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Arquitecto Gonzalo Urquijo”, es infiere que es Gonzalo URQUIJO FENÁNDEZ CORDOBA, arquitecto y director de la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF B82791542, y que al parecer ha realizado labores de reforma en la sede central del Partido Popular. http://politica.elpais.com/ politica/2013/02/03/actualidad/1359925599_330585.html. Consta una salida vinculada a esta persona de 184.000 !. “Trajs. Mariano”, consta un salida de 9.100,00 !, vinculada a una persona que se infiere que es Mariano RAJOY BREY. “Ingresan en Donativos”. Con fecha 9 de enero de 2007 figura un salida de fondos por importe de 53.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos. Consta una rúbrica junto al apunte. •

•

•

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 9/01/2007, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 53.000,00 ! mediante tres ingresos en efectivo (16.000+20.000+17.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 9/01/´07 en concepto de “Ingresan en Donativos”.

- 33 -



2.14. Ingreso en efectivo 10/01/2007 C u e n t a 2.00 Título 6

Cuenta Nº

FECHA

CONCEPTO 9

E n . In gr es an 2007 Donativos

en

Entradas

Salida SALDO s 53.00 123.298 Rúbrica 0 ,- 1

"

"

1er Trim. Mariano

6.300

"

"

1er Trim. Angel

110.698 6.300 ,-

10

"

In gr es ad o en Donativos

60.00 0 50.698,-


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior, 123.298 !, cuya generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de Vitoria de fechas 26/10/2006 y 9/01/2007 (apartados 2.12 y 2.13). •

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os “Angel”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA, en ese periodo era secretario general del Partido Popular. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.300,00 !, en concepto de “primer trimestre”. “Mariano”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.300,00 !, en concepto de “primer trimestre”. •

•

- 34 -


•

“Ingresado en Donativos”. Con fecha 10 de enero de 2007 figura un salida de fondos por importe de 60.000 ! que se ingresa en cuenta bancaria de donativos.

3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 10/01/2007, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del Partido Popular la cantidad total de 60.000,00 ! mediante tres ingresos en efectivo (15.000+20.000+10.000+15.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 10/01/´07 en concepto de “Ingresado en Donativos”.


3. Ingres Ingresos os en cuen cuenta ta dona donativ tivos os nomi nominat nativo ivoss 3.1.. Ingres 3.1 Ingreso o por por talón talón 31/0 31/03/2 3/2008 008 Cuenta Título

Cuenta Nº

2.00 6

FECHA

CONCEPTO

Ent Entra rada dass Salid alidas as

SALD O

Ingresado en Donativos

60.000

50.698, -

Marzo 07

De J. L. Sanchez para Andalucia

30.000

20.698, -

Marzo 07

Ignacio Ugarteche (C. Sanz)

10

"

7 21

- 35 -

90.000,-

110.698 ,MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

50.698, -

Marzo 07

Entrega a Cantabria

60.000

11

Abril

" a Alvaro Lap. Para Alberto Fdez

20.698, 30.000 -

25

Abril

25

"

"

"

26

22

Mayo

" a Cristobal Paez

6.000

2º Trim. Mariano "

14.698, -

6.300

Angel A.

6.300

Rafa Palencia

2.098,-

35.000,-

24

Mayo

Manolo Contreras

60.000,-

97.098, -

20

Mayo

Adolfo Sanchez J. Luis

100.000,-

197.09 8,-

Junio

Entrega J. Arenas

Junio

Entr. Adolfo Sanchez

9

Julio

3er Trim. Mariano

9

Julio

20

Julio

"

Nov.

14

Dic.

6.300

"

24.000

190.49 8,-

10.000

200.49 8,-

4º Trim. Mariano

Oct. 7

6.300

" Angel Ac.

"

"

179.09 8,-

12.000

Adolfo Sanchez

Sept. Oct.

30.000

167.09 8,-

6.300

Angel

6.300

Adolfo Sanchez Luis del R

187.89 8,-

11.000

198.89 8,-

200.000

398.89 8,-

Di Dic. Fuente: Documentación aportada por el diario “El País” 2008

Entra

Salids 398.89 8,-

Sdo Anterior Enero "

12.600

1ª semestre Mariano "

Angel

12.600

- 36 -

373.69 8,MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

"

100.0 00

J. Luis Sanchez

473.69 8,-

A Cantabr.

30,000, -

443,69 8,-

28 enero

Gonz. Urquijo

195.00 0

248.69 8,-

28 enero

Ramon Aige

31 ener enero o

Pais Pais Vas Vasco co (Ig (Igna naci cio o Agu Aguir irre re))

25.000

31 Enero

Lerida( J. I Llorens)

30.000

31 enero

Cantabria

30.000, -

26 Enero

36.00 0

60.00 0

7 feb febre re.. M. Cont Contre rera rass 11 febrer

250.0 00

J.M Vi Villar Mi Mir

14 febre Luis Fraga

509.69 8,6.000

503.69 8

20 febr febre e Pila Pilarr Pul Pulid ido o

36.00 0

22 febr febre e Luis Luis Galv Galvez ez

50.00 0

Rúbrica 1

27 febr febre e Merc Mercad adon ona a

150.0 00

739.69 Rúbrica 8 2

3 marzo De J.L Sach. A Sevilla

50.000

5 marzo Pais Vasco(Ignacio Aguirre)

25.000

10 marzo

90.00 0,-

Jose Mayo ayor (FCC FCC)

13 marz.

De Ramón Aige a Sevilla

18.000, -

13 marzo

Gonzalo (arquitecto)

258.00 0,-

13 marzo

J. Rojo Valls

220.00 0,-

258.69 Rúbrica 8 1

M. R. (entrega) Asesor

3.000,-

255.69 8,-

Alv. Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy

60.000, 195.69 8,-

ma marzo 31 marzo

Rúbrica 2

Rúbrica 1


- 37 -


1. Orig Origen en de de llos os fon fondo doss Saldo anterior, 50.698 !, el cual viene analizado en los ingresos en efectivo de los días 09/01/2007 y 10/01/2007 (apartados 2.13 y 2.14). “Ignacio Ugarteche”, se infiere que es Ignacio UGARTECHE GONZÁLEZ DE LANGARICA, con DNI 24.407.915-Q, vinculado a la empresa URAZCA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., aporta la cantidad de 90.000,00 !. “Rafa Palencia”, en estos momentos se desconoce de quién se puede tratar. Esta persona aporta la cantidad de 35.000,00 !. “Manolo Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta Aporta un total de 120.000,00 (60.000+60.000). (60.000+60.000). “J. Luis Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206, aporta la cantidad total para este periodo de 200.000,00 ! (100.000+100.000). “Adolfo Sanchez”, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. E s t a p e r s o n a e n t r e g a l a c a n t i d a d t o t a l d e 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ! (12.000+24.000+10.000+11.000). “Luis del R”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI 22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF A28013811. A28013811. Aporta Aporta la cantidad de de 200.000,00 !. “Ramón Aige”, se infiere que se trata de Ramón AIGE SÁNCHEZ, con DNI 40.836.991-P, el cual fue apoderado de la sociedad SORIGUE con CIF A25007832. Esta persona aporta la cantidad de 36.000,00 36.000,00 !. “J.M. Villar Mir”, se infiere que es Juan Miguel VILLAR MIR, con DNI 00017792J., presidente de la sociedad GRUPO VILLAR MIR S.A., con CIF A82500257. Aporta la cantidad cantidad de 250.000,00 !. “Pilar Pulido”, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. Esta persona aporta la cantidad de 36.000,00 !. “Luis Galvez”, podría tratarse de Luis GÁLVEZ MURCIA con DNI 00212291-R, vinculado a diversas sociedades dentro del sector de la construcción. Aporta la cantidad de 50.000,00 !. “Mercadona”, se infiere que se trata de MERCADONA S. A. con CIF A46103834, su presidente presidente es Juan José ROIG ALFONSO, con DNI 19.442.897P. Esta sociedad aporta la cantidad de 150.000,00 !. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- 38 -


•

“Jose Mayor (FCC)”, se infiere que es José María MAYOR OREJA, con DNI 15.914.715-A, fue presidente de la empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A, A28854727. Esta persona aporta la cantidad de 90.000,00 90.000,00 !.

2. Apli Aplicac cación ión de los los fond fondos os 1. Carg argos de del Pa Partid rtido o “Entrega a Alvaro Lap. Para Alberto Fdez”, esta anotación se refiere a Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, extesorero del Partido Popular. Consta una salida vinculada a estas personas de 30.000,00 !. “Entrega a Cristobal Paez”, se infiere que es Cristóbal PÁEZ VICEDO. En el periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 !. “Mariano”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Durante este periodo mostrado en el documento constan tres salidas vinculadas a esta persona, siendo un total de 31.500,00 !, en concepto de segundo, tercer y cuarto trimestre a razón de 6.300 !, y 12.600 en concepto de primer semestre. “Angel A.”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Durante este periodo mostrado en el documento constan tres salidas vinculadas a esta persona, siendo un total de 31.500,00 !, en concepto de segundo, tercer y cuarto trimestre a razón de 6.300 !, y 12.600 en concepto de primer semestre. “Entrega J. Arenas”, se infiere que es Francisco Javier ARENAS BOCANEGRA. En el periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 30.000,00 !. 2. Otra Otrass apli aplica caci cion ones es “De J. L. Sanchez para Andalucía”, se infiere que esta persona es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Anteriormente esta persona el 19/12/2006 aportó la cantidad de 100.000,00 !. Esta anotación vincula la salida de 30.000,00 ! para Andalucía. “Entrega a Cantabria”, esta anotación vincula tres salidas, haciendo un total de 120.000,00 ! (60.000+30.000+30.000). (60.000+30.000+30.000). “Gonz. Urquijo”, se infiere que es Gonzalo URQUIJO FENÁNDEZ CORDOBA, arquitecto y director de la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF B82791542, y que al parecer ha realizado labores de reforma en la sede central del Partido Popular. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/03/ •

•

•

•

•

•

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actualidad/1359925599_330585.html. Constan dos salidas vinculadas a esta persona de 195.000,00 ! y 258.000,00 !, ésta última con la anotación de “Gonzalo (arquitecto)”. “Pais Vasco (Ignacio Aguirre)”, constan dos salidas por importe total de 50.000,00 ! (25.000+25.000). Se infiere que Ignacio AGUIRRE LAFUENTE, gerente del Partido Popular en el País Vasco. “Lerida (J.I. Llorens)”, se infiere que es José Ignacio LLORENS TORRES, diputado del Partido Popular por Lérida. Se anota una salida vinculada a esta persona por importe de 30.000,00 !. “Luis Fraga”, se infiere que es Luis Manuel FRAGA EGUSQUIAGUIRRE. EGUSQUIAGUIRRE. Existe una anotación vinculada a esta persona por la cantidad de 6.000,00 !. “De J. L. Sanchez para Sevilla”, se infiere que esta persona es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Anteriormente esta persona en enero de 2008 aportó la cantidad de 100.000,00 !. Esta anotación vincula la salida de 50.000,00 ! para Sevilla. Anteriormente existe una anotación vinculando a esta persona con la salida de 30.000,00 ! a Andalucía. “De Ramon Aige para Sevilla”, se infiere que esta persona es Ramón AIGE SÁNCHEZ, con DNI 40.836.991-P, el cual fue apoderado de la sociedad SORIGUE con CIF A25007832. Anteriormente esta persona el 28/01/2008 aportó la cantidad de 36.000,00 !. Esta anotación vincula la salida de 18.000,00 ! para Sevilla. “J. Rojo Valls”, se desconoce de quién puede tratarse. Consta una salida vinculada a esta persona de 220.000,00 !. “M.R. (entrega) Asesor”, se infiere que la salida anotada por la cantidad de 3.000,00 ! tiene como destinatario un asesor de Mariano RAJOY BREY. 2.3 Ingresos en Banco “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”, se infiere que es Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, extesorero del Partido Popular, el cual recibe la cantidad de 60.000,00 !, en concepto de “un talón ingresado hoy (31/03/2008)”. •

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3. Anotac Anotación ión cont contabl able e del Part Partido ido Popu Popular lar En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día 31/03/2008, se lleva a cabo un ingreso mediante talón en la cuenta de “Ingresos donativos nominales” del Partido Popular por la cantidad de 60.000,00 !, identificando identificando - 40 -


a la persona que realiza el ingreso como Álvaro LAPUERTA QUINTERO. Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 31/03/2008. en concepto de “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”.


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Informe policial que identifica a Rajoy como uno de los políticos que cobró de la caja b

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