Formato de Balance General

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: EJERCICIO O PERIODO ACTIVO

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMO PATRIMONIO NIO

ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar n%entario &astos Pagaos por 'nticipao

TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE CORRIEN TE

PASIVO CORRIENTE $ $ $

500.00 1,000.00 -

$ $

1,500.00

$

(,000.00

Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales

S. S.

-

Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente e las !euas a "argo Pla#o

S. S.

-

S. S. S. S.

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE !euas a "argo Pla#o Cuentas por Pagar a )inculaas ngresos !i*erios

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a "argo Pla#o

mpuesto a la +enta y Participaciones !i*erios Pasi%o Otras Cuentas por Cobrar a "argo Pla#o n%ersiones Permanentes nmuebles, auinaria y uipo

TOTAL TOTAL PASIVO NO CORRIENTE CORRI ENTE $

TOTAL PASIVO

1,500.00

!epreciacion mauinaria y euipo 'cti%os ntangibles 'morti#acion intangibles

Contingencias

Otros 'cti%os

nterés minoritario

TOTAL TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE CORRIEN TE PATRIMONIO NETO

S.

/,000.00

Capital Capital 'icional

+eser%as "egales +esultaos 'cumulaos

TOTAL TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1 Se por2 3acer uso el *ormato aprobao por la CO4'S), CO4'S), en tanto se cumpla con registrar la in*ormacin m6nima reueria para este 7ormato.

FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - CAJA Y BANCOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA DIVISION ARIA CÓDIGO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)

N#MERO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE FINAL TIPO DE MONEDA (TABLA $)

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - CAJA Y BANCOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA CUENTA

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA DIVISION ARIA CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)

N#MERO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE FINAL TIPO DE MONEDA (TABLA $)

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1! - CLIENTES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

FEC%A DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1! - CLIENTES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO

APELLIDOS Y NOMBRES,


DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL

FEC%A DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1$ - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO


SALDO FINAL TOTAL


FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

FORMATO 3.$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1$ - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO


MONTO DE LA

FEC%A DE

CUENTA POR COBRAR


INICIO DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1' - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SO CIAL: INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO



FEC%A DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1' - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SO CIAL: INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

MONTO DE LA


N#MERO

FEC%A DE EMISIÓN

CUENTA POR COBRAR

DEL COMPROBANTE


DE PAGO O FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.': LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSA" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE DEUDORES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO


CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA N#MERO DEL

FEC%A DE EMISIÓN

DOCUMENTO

DEL COMPROBANTE DE PAGO O FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

MONTO

FORMATO 3.': LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSA" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE DEUDORES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO

CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA


N#MERO DEL

FEC%A DE EMISIÓN

DOCUMENTO

DEL COMPROBANTE

MONTO

DE PAGO O FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA ! - MERCADER*AS Y LA CUENTA !1 - PRODUCTOS TERMINADOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: M+TODO DE EVALUACIÓN APLICADO: CÓDIGO DE LA EISTENCIA

TIPO DE EISTENCIA (TABLA &)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE LA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA (TABLA ')

COSTO TOTAL GENERAL

COSTO TOTAL

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA ! - MERCADER*AS Y LA CUENTA !1 - PRODUCTOS TERMINADOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: M+TODO DE EVALUACIÓN APLICADO: CÓDIGO DE LA EISTENCIA

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

EISTENCIA

CÓDIGO DE LA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA &)

(TABLA ')

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL DEL EMISOR

T*TULO DENOMINACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR EN LIBROS CANTIDAD

COSTO TOTAL

UNITARIO

TOTALES

PROVISIÓN TOTAL

TOTAL NETO

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO

N#MERO

(TABLA !)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN

T*TULO DENOMINACIÓN

VALOR NOMINAL

SOCIAL DEL EMISOR

VALOR EN LIBROS CANTIDAD

COSTO TOTAL

PROVISIÓN TOTAL

TOTAL NETO

UNITARIO

TOTALES

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 3$ - INTANGIBLES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE

TIPO DE INTANGIBLE (TABLA )

TOTALES

VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE

AMORTIACIÓN CONTABLE ACUMULADA

VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 3$ - INTANGIBLES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: FEC%A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE

TIPO DE INTANGIBLE (TABLA )

VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE

AMORTIACIÓN CONTABLE ACUMULADA

VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

TOTALES

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - TRIBUTOS POR PAGAR EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SALDO FINAL

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - TRIBUTOS POR PAGAR EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CÓDIGO

DENOMINACIÓN

TOTAL

SALDO FINAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $1 - REMUNERACIONES POR PAGAR" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO

TRABAJADOR CÓDIGO

DENOMINACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

SALDO FINAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO N#MERO (TABLA !)

TOTAL

FORMATO 3.1!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $! - PROVEEDORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO


SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA

FEC%A DE EMISIÓN

CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO 3.1!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $! - PROVEEDORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !)

N#MERO

MONTO DE LA


FEC%A DE EMISIÓN

CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE


DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $' - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN


SALDO TOTAL

MONTO PENDIENTE DE PAGO

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $' - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN


SALDO TOTAL

FORMATO 3.1$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !) N#MERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

TOTAL

SALDO FINAL

MONTO PENDIENTE DE PAGO

FORMATO 3.1$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA !) N#MERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

SALDO FINAL

TOTAL

FORMATO 3.1&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - GANANCIAS DIFERIDAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CONCEPTO

N#MERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL

SALDO FINAL

FORMATO 3.1&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA $ - GANANCIAS DIFERIDAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CONCEPTO

N#MERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

SALDO FINAL

TOTAL

FORMATO 3.1': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA & - CAPITAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.1! VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS N#MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

FORMATO 3.1': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA & - CAPITAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.1! VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS N#MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIÓN ACCIONES O RAÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO

TOTALES

N#MERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" EJERCICIO O PER*ODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SALDOS INICIALES DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS DEBE

SALDOS FINALES %ABER

DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

A/002245 24 O647089 Cobran#a e %enta e bienes o ser%icios e ingresos operacionales Cobran#a e regal6as, 3onorarios, comisiones y otros Cobran#a e intereses y i%ienos recibios Otros cobros e e*ecti%o relati%os a la acti%ia enos8 Pago a pro%eeores e bienes y ser%icios Pago e remuneraciones y bene*icios sociales Pago e tributos Pago e intereses y renimientos Otros pagos e e*ecti%o relati%os a la acti%ia

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 A/002245 24 O647089 A/002245 24 I9475089 Cobran#a e %enta e %alores e in%ersiones permanentes Cobran#a e %enta e inmuebles, mauinaria y euipo Cobran#a e %enta e acti%os intangibles Otros cobros e e*ecti%o relati%os a la acti%ia enos8 Pagos por compra e %alores e in%ersiones permanentes Pagos por compra e inmuebles, mauinaria y euipo Pagos por compra e acti%os intangibles Otros pagos e e*ecti%o relati%os a la acti%ia

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 A/002245 24 I9475089

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P+RDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN P+RDIDAS GANANCIAS

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

A/002245 24 O647089 Cobran#a e %enta e bienes o ser%icios e ingresos operacionales Cobran#a e regal6as, 3onorarios, comisiones y otros Cobran#a e intereses y i%ienos recibios Otros cobros e e*ecti%o relati%os a la acti%ia enos8 Pago a pro%eeores e bienes y ser%icios Pago e remuneraciones y bene*icios sociales Pago e tributos Pago e intereses y renimientos Otros pagos e e*ecti%o relati%os a la acti%ia

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 A/002245 24 O647089 A/002245 24 I9475089 Cobran#a e %enta e %alores e in%ersiones permanentes Cobran#a e %enta e inmuebles, mauinaria y euipo Cobran#a e %enta e acti%os intangibles Otros cobros e e*ecti%o relati%os a la acti%ia enos8 Pagos por compra e %alores e in%ersiones permanentes Pagos por compra e inmuebles, mauinaria y euipo Pagos por compra e acti%os intangibles Otros pagos e e*ecti%o relati%os a la acti%ia

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 A/002245 24 I9475089 A/002245 24 F0990;049/< Cobran#a e emisin e acciones o nue%os aportes Cobran#a e recursos obtenios por emisin e %alores u otras obligaciones e largo pla#o Otros cobros e e*ecti%o relati%os a la acti%ia enos8 Pagos e amorti#acin o cancelacin e %alores u otras obli gaciones e largo pla#o Pago e i%ienos y otras istribuciones Otros pagos e e*ecti%o relati%os a la acti%ia

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 A/002245 24 F0990;049/< A;49/< (D05;09089) N4/< 24 4>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< S=2< E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = I900< 24= E4700< S=2< E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = F09=07 4= E4700< C<90=0089 24= R45=/2< N4/< <9 4= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< 67<49049/4 24 =5 A/002245 24 O647089 9tilia Péria neta el jercicio 2s8 'justes a la 9tilia Péria el jercicio !epreciacin y amorti#acin el per6oo Pro%isin Bene*icios Sociales Pro%isiones !i%ersas Péria en %enta e inmuebles, mauinaria y uipo Péria en %enta e %alores e in%ersiones permanentes Péria por acti%os monetarios no corrientes Otros enos8 'justes a la 9tilia Péria el jercicio 9tilia en %enta e inmuebles, mauinaria y euipo 9tilia en %enta e %alores e in%ersiones permanentes &anancia por pasi%os monetarios no corrientes Cargos y 'bonos por cambios netos en el 'cti%o y Pasi%o 'umento !isminucin e Cuentas por Cobrar Comerciales 'umento !isminucin e Cuentas por Cobrar )inculaas 'umento !isminucin e Otras Cuentas por Cobrar 'umento !isminucin en :istencias 'umento !isminucin en &astos Pagaos por 'nticipao 'umento !isminucin e Cuentas por Pagar Comerciales 'umento !isminucin e Cuentas por Pagar )inculaas

'umento !isminucin e Otras Cuentas por Pagar

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P7<49049/45 24 = A/0022 24 O647089 1 Se por2 3acer uso el *ormato aprobao por la CO4'S), en tanto se cumpla con registrar la in*ormacin m6nima reueria para es

EJERCICIO O PERIODO

e 7ormato.

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 1.1 AL 31.1!" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: CUENTAS PATRIMONIALES

C60/=

C60/= A200<9=

A0<945 24 I9475089

E4249/4 24 R4=089

R4547 L4=

O/75 R45475

SALDOS AL......DE.......DE 1. *ecto acumulao e los cambios en las pol6ticas contables y la correccin e errores sustanciales ;. !istribuciones o asignaciones e utiliaes e*ectuaas en el per6oo (. !i%ienos y participaciones acoraos urante el per6oo <. 4ue%os aportes e accionistas 5. o%imiento e prima en la colocacin e aportes y onaciones /. ncrementos o isminuciones por *usiones o escisiones =. +e%aluacin e acti%os >. Capitali#acin e partias patrimoniales ?. +eencin e 'cciones e n%ersin o reuccin e capital 10. 9tilia péria 4eta el ejercicio 11. Otros incrementos o isminuciones e las partias patrimoniales

SALDOS AL......DE.......DE 1 Se por2 3acer uso el *ormato aprobao por la CO4'S), en tanto se cumpla con registrar la in*ormacin m6nima reueria para este 7ormato.

FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y P+RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 1.1 AL 31.1!" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN )entas 4etas ingresos operacionales Otros ngresos Operacionales

T
U/0=022 B7/ G5/<5 O6470<9=45 &astos e 'ministracin &astos e )enta

U/0=022 O647/0 O/7<5 I9745<5 (5/<5) ngresos 7inancieros

EJERCICIO O PERIODO

R45=/2<5 A;=2<5

TOTAL

FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y P+RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 1.1 AL 31.1!" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN

EJERCICIO O PERIODO

)entas 4etas ingresos operacionales Otros ngresos Operacionales

T
U/0=022 B7/ G5/<5 O6470<9=45 &astos e 'ministracin &astos e )enta

U/0=022 O647/0 O/7<5 I9745<5 (5/<5) ngresos 7inancieros &astos 7inancieros Otros ngresos Otros &astos +esultaos por :posicin a la n*lacin

R45=/2<5 9/45 24 P7/0060<945, I;645/<  = R49/ ? P7/025 E/7<7209705 Participaciones mpuesto a la +enta

R45=/2<5 9/45 24 P7/025 E/7<7209705 ngresos :traorinarios &astos :traorinarios

R45=/2< A9/45 24 I9/475 M09<70/70< nterés inoritario

U/0=022 (P7202) N4/ 24= E4700< !i%ienos e 'cciones Pre*erentes

U/0=022 (67202) N4/ /700=4  =<5 A0<905/5 U/0=022 (67202) B50 6<7 A089 C<;H9 U/0=022 (67202) B50 6<7 A089 24 I9475089 U/0=022 (67202) D0=02 6<7 A089 C<;H9 U/0=022 (67202) D0=02 6<7 A089 24 I9475089 1 Se por2 3acer uso el *ormato aprobao por la CO4'S), en tanto se cumpla con regis trar la in*ormacin m6nima reueria para este 7ormato.

Formato de Balance General

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