ACTIVO Actvo Circula!" Caja Bancos Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Inventario To!al Actvo Circula!"
$2,000,000 $3,000,000 $15,000,000 $4,500,000 $90,000,000 #11$%&00%000
Actvo 'i(o Edicios
$9!,000,000
"errenos epreciaci%n acu&ulada (obiliario ) e*uipo+ epreciaci%n acu&ulada
$#4,500,000 '$#,000,000 $53,000,000 '$550,000
E*uipo de transporte epreciaci%n acu&ulada E*uipo de c%&puto
#12%600%000 '$1,500,000 $!,00,000
epreciaci%n acu&ulada
'$1,200,000
To!al Actvo 'i(o
#22&%6&0%000
Actvo )i*"ri)o -entas pa.adas por an/cipado
$3,!00,000
tros ac/vos dieridos To!al Actvo Di*"ri)o
$1,00,000 #&%&00%000
SUMA DEL ACTIVO
#3$&%6&0%000
MUEBLES TIRES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
+ASIVO +a,ivo Circula!" roveedores creedores Intereses por pa.ar I- por pa.ar
$11,550,000 $#,!00,000 $5#3,900 $#!,000
n/cipo de clientes To!al +a,ivo Circula!"
$!00,000 #1-%&.0%-00
+a,ivo a Lar/o +lao
000000
ocu&entos por pa.ar a lar.o plazo To!al +a,ivo Circula!"
$3,450,000 #3%$&0%000
SUMA DEL +ASIVO
#23%030%-00
CA+ITAL CONTABLE Capital social
$45,000,000
-eservas -esultados de ejercicios anteriores -esultados del ejercicio
$!0,000,000 $4,000,000 $!#,000,000
To!al Cai!al co!al"
#23-%000%000
SUMA DEL CA+ITAL CONTABLE
#23-%000%000
SUMA DEL +ASIVO CA+ITAL CONTABLE
#262%030%-00
Flujo de caj 2017 Saldo inicial
2018
2019
'$ 240,000,000 '$ 2!4,190,000 '$ 193,#40,000
2020
2021
'$ 9#,#!0,000
$ 14,!,000
Ingresos
Cobros por
$ 103,000,000 $ 131,000,000 $ 1!,000,000 $ 13,000,000 $0 $0
$ 149,000,000 $ 19,000,000 $0
$ 1#9,000,000 $ 20,000,000 $0
$ 220,000,000 $ 10,000,000 $ 1,000,000
Total Ingreso
$ 120,000,000 $ 144,000,000
$ 1#,000,000
$ 19,000,000
$ 24,000,000
Ventas en Cobros de
Egresos
Pago de p!
$ 12,000,000 $ !,900,000 $ !90,000 $ 1,000,000 $ 3,000,000 $ 1,500,000 $0 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,000,000 $ ,500,000 $ 50,000 $ 1,500,000 $ 3,500,000 $ 1,#00,000 $0 $ 2,500,000 $ 2,000,000
$ 22,000,000 $ 9,300,000 $ 930,000 $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 1,00,000 $0 $ 3,500,000 $ 2,500,000
$ 2!,000,000 $ 10,200,000 $ 1,002,000 $ 250,000 $ 4,500,000 $ 2,000,000 $0 $ 4,500,000 $ 3,000,000
$ 34,000,000 $ 13,400,000 $ 1,340,000 $ 3,000,000 $ 5,000,000 $ 2,300,000 $0 $ 5,500,000 $ 3,500,000
Total Egresos
$ 29,190,000
$ 3,450,000
$ 4#,030,000
$ 52,452,000
$ #,040,000
"l!#o de ca#a '$ 149,190,000 '$ 1#,#40,000
'$ !1,#!0,000
$ 39,!,000
$ 194,3,000
Compra de Pago de nó Pago de Se Pago prove Pago de im Pago de se Pago de al Pago de m
"inanciamiento Pr$stamo r $ 100,000,000 $ 25,000,000 Pago de pr
$0 $ 25,000,000
$0 $ 25,000,000
$0 $ 25,000,000
$0 $0
$ 125,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$0
"l!#o de ca#a '$ 2!4,190,000 '$ 193,#40,000
'$ 9#,#!0,000
$ 14,!,000
$ 194,3,000
Total "inanci
Café Santander
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Total
$ !!2,000,000 $ !9,000,000 $ 1,000,000 $ #9,000,000
$ 113,000,000 $ 49,300,000 $ 4,912,000 $ !,!50,000 $ 20,000,000 $ 9,200,000 $0 $ 1!,500,000 $ 12,500,000 $ 234,1#2,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 200,000,000
E-I 0 1 2 3 4 5
678 '240,000,000 120,000,000 144,000,000 1#,000,000 19,000,000 24,000,000
"I0+5#
: 39!,39,091
