CURSO DE ESTRATÉGIA Como ganhar R$ 500,00 por dia
Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Introdução Prezado Trader,
Você deve estar ansioso para aprender a essa estratégia. Imagino que ao longo dos últimos dias pode nem ter dormido direito pensando nas diversas alternativas e no grande resultado que isso possa gerar a você. Penso também que você está esperando por um conteúdo grande, difícil e complexo, para que a resposta à sua dificuldade seja imediatamente correspondida com um: “Olha, eu sabia que era difícil!”. Pois bem, vamos derrubar esses paradigmas e ensinar a maior lição de todas: “O simples sempre vence!”. Espero que esse conteúdo possa auxiliá-los a ganhar dinheiro em um dos mercados mais líquidos e dinâmicos do mundo. Dólar e Índice Futuro de Ibovespa.
Temas abordados: 1- Filosofia e Disciplina; 2- A Estratégia: você sabe como se posiciona um time no campo de futebol? 3- Principais características da estratégia;
2 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Filosofia e Disciplina “Se você perguntar a um trader para que lado o mercado vai e ele
responder se deve subir ou se deve cair, corra, você está na frente de um mentiroso.”
Já faz mais de 10 anos que eu sento na frente de um monitor e daqui faço meu dinheiro. Nem todos os dias eu ganho, mas a maioria deles sim. Ao final do dia, se me perguntam como o mercado fechou, eu simplesmente não faço ideia! A maior parte das vezes eu não sei nem se subiu ou caiu, mas sei exatamente os pontos onde fiz dinheiro. Não confunda analista, macro, gestor ou qualquer outra coisa com trader ou day-trader. Quem opera de fato não fica enviesado torcendo por um movimento. Como gestor de carteiras de um Asset, eu sempre tenho minhas projeções e minhas posições em médio prazo referente a câmbio, juros, títulos, etc. Mas como day-trader eu jamais penso se vai cair ou subir. Eu vejo o fluxo e procuro operar nas distorções e proteções onde ansiosos e gananciosos se perdem. O que você precisa entender de maneira objetiva aqui é uma única coisa: QUAL É O MOMENTO ONDE SE TEM MAIS SEGURANÇA? OU SEJA, EM QUE MOMENTO VOCÊ ESTARIA MAIS PROTEGIDO PARA FAZER AQUELA OPERAÇÃO? Nessa estratégia que vou apresentar, vocês terão uma noção melhor do que é fazer uma operação onde se esteja mais “protegido”. 3 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Você precisa aprender três coisas importantes aqui: 1- Disciplina 2- O mercado só bate em quem quer apanhar 3- Você deve reagir e não agir
Disciplina Não vai adiantar nada você ler essa apostila 10 vezes, nem estudar 10 horas por dia se você não tiver disciplina. O mercado financeiro é uma mistura louca de jogo de futebol e xadrez, onde há momentos em que o jogo é mais estratégico e silencioso, e em outros é ataque e contra-ataque mortal. Veja por exemplo em um jogo de futebol, se cada jogador não tiver disciplina para saber sua função tática e posicionamento, eles jamais conseguirão desenvolver seu potencial e ainda podem fazer com que o time perca o jogo. Agora imagina em esportes individuais! Você precisa aprender uma regra de ouro: JAMAIS DÊ JUSTIFICATIVA NO LUGAR DE RESULTADOS. Tudo aquilo de ruim que você precisa explicar porque deu errado se resume a uma coisa: INDISCIPLINA. Portanto, se você tentar fazer essa estratégia, e ela não der certo para você a culpa é da sua falta de disciplina. Para isso aqui dar certo é importante seguir as regras. E a regra dessa estratégia será: SE PROTEJA!
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O mercado só bate em quem quer apanhar! Sabe aquele momento que você compra e cai, aí você vende e sobe? Você simula um trade no seu simulador ou na sua cabeça e você acerta tudo. Parabéns, se você está nessa fase você adora apanhar, mas não se preocupe, vamos mudar isso! A primeira coisa que você precisava saber é que disciplina = proteção, e acho que isso ficou um pouco mais claro para você. A segunda coisa muito importante é que você precisa entender que se protegendo você tem mais chances de ganhar. Como assim? Sempre que você consegue fazer um trade positivo em uma zona de proteção grande, você inconscientemente aprende duas coisas importantes: a ENXERGAR e a ter PACIÊNCIA. Veja, quem está contanto isso para vocês é quase um vovô de mercado, onde meus chefes (maiores de 60 e 70 anos) me ensinaram isso. Quando você está apanhando você fica cego e sem paciência, faz mais besteiras e perde ainda mais. Pior, você carrega aquilo ao longo dos outros dias: Preciso operar para recuperar! Você até usa a estratégia correta às vezes, mas nem o lote e nem os pontos ganhos são suficientes para reverter àquelas perdas, e aí entra a lição importante aprendida anteriormente: DISCIPLINA. Você precisa aprender a se proteger para poder bater, às vezes as pessoas acham isso feio, um pouco egoísta até, mas imagina um lutador de boxe que só ataca, ou mesmo o filme do Karatê Kid.
Se você tiver DISCIPLINA, souber se PROTEGER, e tiver PACIÊNCIA, você vai ENXERGAR. O resultado dessa logica é um só: VENCER!
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Você deve reagir e não agir Intuitivamente se você chegou até aqui e leu o subtítulo já deve imaginar como funciona essa estratégia. Você busca um nível de preço onde você possa se PROTEGER, e reage ao que está acontecendo. Mas que raios é reagir? Reagir é tomar uma ação após a ação do mercado. Confuso mas vamos com calma, pois você iniciante ou até mesmo mais experiente deve ter chegado até aqui com muitas dúvidas, e eu até imagino quais são, então vamos sintetizar e entender na prática o que vocês leram dessa historinha toda. Bom, eu disse que você precisa ter DISCIPLINA. Você entende que DISCIPLINA = SE PROTEGER, afinal o que é PROTEÇÃO? Proteção é executar uma estratégia a risca em um local SEGURO (faixa de preço). Então vem comigo, não perde a linha de raciocínio agora. Você já está imaginando um book de preços na sua cabeça, não?
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Então veja esse:
Você consegue sintetizar tudo que falamos até agora? Disciplina, proteção, paciência, enxergar, reagir... OK. Ótimo, foi fácil né?! Então é fim! 7 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Calma gente eu estou brincando. Eu sei que você gostou desse papo todo, mas que ainda não está claro para você. Então vem comigo...
A Estratégia: Você sabe como se posiciona um time no campo de futebol? Se você gosta de futebol você vai pegar essa fácil, se você não gosta vai aprender e pode ser até que vire um técnico melhor que o TITE. Brincadeiras a parte, você sabe mais de mercado do que muita gente. É verdade e sabe por quê? Porque agora você sabe que o mercado é simples e não precisa daquelas contas matemáticas absurdas e todos aqueles indicadores técnicos e gráficos que você achava. Deixa de contar uma coisa, se você sabe contar até 10, você já sabe mercado financeiro, só precisa aprender a aplicar. Vamos precisar entender alguns conceitos antes bem rápidos: O mercado é basicamente = COMPRADOS X VENDIDOS. Você precisa entender que o mercado de dólar oscila a cada 0,5 ponto e o de índice a cada 5 pontos. De forma geral vamos entender melhor com um campo de futebol como eles se atacam principalmente no mercado de dólar futuro.
8 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Antes de irmos a campo vamos olhar um pouco mais o Volume at Price do Dólar.
Batendo o olho, na movimentação que ocorreu (eu não uso isso para operações de day-trade só para essa explicação), veja o seguinte: Os preços oscilam, mas para se deslocarem de um lado para outro há muitas negociações no meio do caminho (43 e 47), excluindo a dezena, vocês vão descobrir uma coisa óbvia, as maiores negociações sempre são 9 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
no meio do caminho entre 3 e 7. Portanto nessas regiões você tem uma zona de??? Proteção! Você pode desenvolver diversas estratégias partindo da seguinte premissa: Se o preço sai do patamar 0 e vai continuamente pro 9, compradores estão ganhando, se o preço se move na direção oposta, vendedores estão ganhando. É nesse intervalo que você deve achar a zona de proteção. Agora vamos voltar ao book que temos lá em cima, faz um pouco mais de sentido agora?
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Ainda não? Então vamos a campo...
O goleiro, zagueiro, volante e laterais protegem o gol (virada de preço); Os meias e atacantes atacam o gol (virada de preço); 11 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
O que você precisa entender é de que forma e intensidade isso está acontecendo, e onde se iniciou esse movimento. Lembra do volume at price? Agora veja o campo de futebol, onde está a maior briga? No meio campo. Esse é o lugar que você não deve estar na maior parte das vezes. Você não sabe quem vai roubar a bola e sair tocando bem então é preciso tomar cuidado. Se entrar na briga do meio campo, você não pode deixar o adversário correr! Então agora olhando para o campo você consegue dizer onde estão as zonas de segurança para um trade? Ainda não? Vou te ajudar um pouco...
12 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Ficou mais claro? Entenda que quando o comprador está atacando, o “vendido” vai se proteger em algum lugar, e o comprador não vai ter o mesmo folego para atacar na mesma intensidade, portanto gera ai uma zona de proteção e distorção. Quando o vendedor está atacando, o “comprado” v ai se proteger em
algum lugar, e o vendedor não vai ter o mesmo folego para atacar na mesma intensidade, portanto gera ai uma zona de proteção e distorção. Por isso elegemos esses números, assim como no futebol são esses números que vão se posicionar em algumas oportunidades para se protegerem e reagir. Agora vamos à prática mesmo...
13 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Principais características da estratégia Bom se você chegou até aqui vivo, acho que você entendeu de maneira intuitiva que estratégia é essa, caso ainda não saiba, fique tranquilo, leia tudo novamente com calma e paciência. Essa estratégia chama reversão, contra ou qualquer nome que você queira dar quando você está contra o mercado por uma mera questão estatística. Se você consegue ver bem a intensidade do movimento, sabe que é difícil os preços mudarem abruptamente de patamar. Sabe por exemplo, que apesar de chegar várias vezes ao ataque nem todos geram gols (mudança de patamar de preço). Essa estratégia é muito simples, mas precisa ser executada com perfeição, e DISCIPLINA. Vamos lá:
14 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Vamos separar por zonas de proteção verde e amarela. Os números do quadro azul são os compradores atacando, e os números do quadro vermelho são os vendedores. As zonas amarelas e verdes são os pontos favoráveis a ter bons lotes e serem boas regiões de proteção. Portanto olha que simples a nossa estratégia: Quando os preços se deslocarem para cima, vamos buscar os números onde a “defesa dos vendidos se encontra” e vamos colocar uma VENDA nesse ponto. Quando os preços se deslocarem para baixo, vamos buscar os números onde a “defesa dos comprados se encontra” e vamos colocar uma COMPRA nesse ponto. Agora faz algum sentido nosso campo de futebol, nosso volume at price e o book pra vocês? Ótimo. Acho que vocês entenderam, mas precisamos nos aprofundar só mais um pouquinho. Está acabando, prometo.
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Vamos voltar ao book do começo do nosso curso.
O patamar 0 foi violado, por isso nossa compra está no 7, repare agora que o 6,5 e 6 tem muita compra, por isso esse foi o ponto escolhido para comprar. Os vendedores estavam empurrando o preço para baixo. Caso o mercado voltasse a caminhar na compra, veja que a região do 55 tem bastante lote, então lá esta a defesa dos vendidos caso começassem a ser pressionados. 16 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Não confundam, até aqui só falamos o seguinte: Como enxergar o mercado, ter disciplina, entender zona de proteção e onde devemos colocar nossa oferta. Ainda não chegamos à saída (realização de lucro), mas já chegaremos lá. Calma, você ainda não aprendeu tudo. Vamos para a parte objetiva de como executar a operação... Na COMPRA: Onde colocar a ordem de compra? Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na oferta grande de compra que você encontrar próxima a região COMPRADORA (lembra do campinho de futebol?). É importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6 ticks antes do preço chegar lá, assim dependendo da intensidade você pode alterá-la mais para baixo. Você só irá colocar essa ordem, quando os vendedores estiverem atacando. Onde colocar a saída? A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a compra. Onde colocar o stop? O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da compra, ou caso você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo preço.
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Exemplo prático:
Você consegue visualizar a “zona de proteção” na compra?
Na VENDA: Onde colocar a ordem de venda? Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na oferta grande de venda que você encontrar próxima a região VENDEDORA. É importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6 ticks antes do preço chegar lá, assim dependendo da intensidade você pode alterá-la mais para baixo. Você só irá colocar essa ordem, quando os compradores estiverem atacando. Onde colocar a saída? A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a venda. 18 Criado por Joaquim Paifer em setembro, 2016. Este material está protegido pelas leis de direito autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, apresentada, anunciada ou transmitida de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.
Onde colocar o stop? O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da venda, ou caso você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo preço.
Então é isso. Você está pronto para ver os vídeos e começar a praticar. Não se esqueça: DISCIPLINA e PACIÊNCIA fazem você ter calma para enxergar as melhores oportunidades e estar vivo no mercado. Um abraço a todos e bons trades.
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