El Rancho Grande Sa

LIB PERIODO RUC APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL    L    E    D    O    O    G    V   I    I    T   D    O    A    L   C    E    O    R    R    O    R    O    T    C    S    I    O    G    R    E   E    R    M    U    N

01

   N     Ó    I    C    A    R    E    P    O    A    L    E    D    A    H    C    E    F

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Por el inico de operaciones

: : :

   $    O    #    O    A    R    L    B    I    B    L   A    "    L   T    E   O    D    R    T    O    S    G    I    I    G    D    E    O    R    C

   O    V    I    T    A    L    E    R    R    O    C    O    R    E    M    U    N

   O    T    N    E    M    O    I    U    C    R    A    O    T    D    N    L   E    E   T    D    S    U    O    S    R    E    M    U    N

   O    G    I    D    O    C

10 104

23 23321

33 331 335

35 351121 351122

50 501

02

Por el stock del ejercicio anterior 

23 231 233 234 2235 2236

03

Destino a los centros de costo apertura

91 9111 9112 9113 9114 9115

04

Por la compra de ganado

0 60231 60232 60233

4 4656

05

Por el almacenamiento del ganado

24 2431

0

2432 2433

1 6123

0!

Por la compra de suministros diversos

0 60321 60322

40

40111

42 4212

0#

Por el almacenamiento de los suministros

25 2521 2522

1 6132

09

Por el pago de la planilla de sueldos

2 6211 62!

40 4032 4035

41 4111

10

Por el pago de la planilla con c"e#ue

41 4111

10 104

11

Por el destino del gasto de planillas

9 9611

!9 91

12

Por la proviion de la planilla de salario

2 6211 623 62!

40 4032 4035

41 4111

13

Por el pago de la planilla con c"e#ue

41 4111

10 104

14

Por el destino del gasto de planillas

91 9111

92 9211

!9

91

11

Por la distri$ucion de los suministros

25 94 941 942 943 944 945 946 94 94!

12

Por el registro de la provision de agotamiento

9 !9 # 6!!

39 393

13

Destino de la cta% 6! provisiones

94 94 94!

!9 92

14

Por el registro de las &'(

# 6!2 6!2%1 6!2%2

41 415 415%1 415%2

15

Por el registro de las &'( de sueldos )

94

salarios%

941 942 943 944 945 946 94

94!

1

Por el registro de la depreciacion del e#uipo

9 !9 # 6!1

1!

Por el registro de la cta% 6!

1#

Por el registro de la mortandad de un torete

39 9 !9 9 694

2! 2413

19

Por el registro del nacimiento de 10 terneras

2!

"em$ras ) 10 terneros mac"os

291 292

!1 13

20

Por el registro de cam$io de clase de

!1

va#uillonas a vacas* ) de torete a toros%

1331 1332

2! 24

21

Por el registro de la produccion de lec"e

22 221

!1 12

22

Por el registro de la venta

12 121

!0 03 04

23

Por el registro del costo de venta de los

9

su$productos en el caso de la lec"e ) el

693

costo de las vacas ) los toros vendidos%

694 694%5 694%6

22 22%1

2! 245 2451

O DIARIO 2010 +, ./& ./D+ (%.%

DENOMINACION

DEBE

EFECTIVO Y E%UIVALENTE DE EFCTIVO

HABER

12*000%00

&tas% &tes% +n instituciones inancieras

PRODUCTOS EN PROCESO

6*000%00

&osto

INMUEBLE, MA%UINARIA Y E%UIPO 'errenos ue$les ) +nseres

45*000%00 40*000%00 5*000%00

ACTIVOS BIOLOGICOS acas reproductoras 'oros reproductores

CAPITAL &apital social VARIACION DE PRODUCC& ALMACENADA astos de preparacion de tierra astos de (iem$ra astos de iego astos de .$onamiento astos de ,a$ores de &ultivo

19*000%00 15*000%00 4*000%00 !2*000%00

6*000%00 1*000%00 2*300%00 !00%00 500%00 1*400%00

CENTRO DE COSTO AGRICOLA

6*000%00

Por el gasto del riego - "eno Por el gasto del a$onamiento - "eno Por el gasto de las la$ores de cultivo - "eno

1*000%00 2*300%00 !00%00 500%00 1*400%00

COMPRAS a#uillonas

!*000%00

Por el gasto de la preparacion de tierra - "eno Por el gasto de la siem$ra - "eno

'oretes acas

CUENTAS POR PAGAR DIV& ' TERCEROS  .ctivos iol7gicos MATERIAS PRIMAS a#uillonas 'oretes acas

19*!00%00 2*!00%00 9*000%00

19*!00%00 19*!00%00 !*000%00 2*!00%00 9*000%00

VARIACION DE E(ISTENCIA %P% para producto agropecuario ) piscicolas COMPRAS  .limentos $alanceados Productos veterinarios

TRIB& CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR

19*!00%00 5*000%00 4*000%00 1*000%00

900%00

8

CUENTAS POR PAGAR DIV& ' TERCEROS

5*900%00

+mitidas

MATERIALES AU(ILIARES, SUMINISTROS Y REP&  .limentos $alanceados Productos veterinarios

VARIACION DE E(ISTENCIA (uministros GASTOS DE PERSONAL, DIRECT& Y GERENTES (ueldos (istema de seguro agrario - 4 TRIB& CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR (/P - 13 (istema de seguro agrario - 4

5*000%00 4*000%00 1*000%00 5*000%00 2*000%00 3*120%00 3*000%00 120%00 510%00 390%00 120%00

REMUNERACIONES Y PARTICIP& ( PAGAR

2*610%00

(ueldos

REMUNERACIONES Y PARTICIP& ( PAGAR

2*610%00

(ueldos EFECTIVO Y E%UIVALENTE DE EFCTIVO &ta% &te%perativa GASTOS ADMINISTRATIVOS

2*610%00 3*120%00

(ueldos

CARGAS IMPUTABLE A CTA& DE COSTO Y GASTO

3*120%00

&argas imputa$les a cta% de costo ) gasto

GASTOS DE PERSONAL, DIRECT& Y GERENTES (alarios (&' - 0%53 (istema de seguro agrario - 4 TRIB& CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR (/P - 13 (istema de seguro agrario - 4

REMUNERACIONES Y PARTICIP& ( PAGAR

*31%10 *000%00 3%10 2!0%00 1*190%00 910%00 2!0%00  

6,127.10

(ueldos

REMUNERACIONES Y PARTICIP& ( PAGAR (ueldos EFECTIVO Y E%UIVALENTE DE EFCTIVO &ta% &te%perativa CENTRO DE COSTO AGRICOLA

6*12%10 6*12%10 31%1

(ueldos

CENTRO DE COSTO GANADERO

6*5!5%39

(ueldos

CARGAS IMPUTABLE A CTA& DE COSTO Y GASTO

*31%10

&argas imputa$les a cta% de costo ) gasto

MATERIALES AU(& SUMINIST& Y REP& CENTRO DE COSTO PECUARIO 'erneras "em$ras a#uillonas 'oretes 'oros acas reproductoras 'oros reproductores GASTOS ADMINISTRATIVOS

0%00 0%00 0%00 0%00 0%00 0%00 0%00 0%00 0%00 0%00

0%00

CARGAS IMPUT& A CTA& DE CTO& Y GASTO PROVISIONES DEL E)ERCICIO

0%00 35*000%00

 .gotamiento de inmov% .grop%

DEPRECIACION, AMORTIZ, Y AGOT& ACUM&  .gotaminto de 8nm% Pecuarias acas reproductoras 'oros reproductores

35*000%00 25*000%00 10*000%00

CENTRO DE COSTO PECUARIO acas reproductoras

'oros reproductores

35*000%00 25*000%00 10*000%00

CARGAS IMPUT& A CTA& DE CTO& Y GASTO

35*000%00

&entro de costos pecuarios

VALUACION Y DETERIORO DEL ACTIVO Y P& &ompensacion por tiempo de servicios (ueldos (alarios

*0!0%50 2*0!2%50 4*99!%00

REMUNERACIONES Y PARTICIP& ( PAGAR &ompensacion por tiempo de servicios (ueldos (alarios

*0!0%50 2*0!2%50 4*99!%00

CENTRO DE COSTOS PECUARIO 'erneras "em$ras 'erneros mac"os

a#uillonas 'oretes acas 'oros acas reproductoras 'oros reproductores

GASTOS DE ADMINISTRACION

4*99!%00 1*041%25 !0%94 390%4 520%63 390%4 312%3! 1*301%56 260%31 2*0!2%50

CARGAS IMPUT& A CTA& DE CTO& Y GASTO

VALUACION Y DETERIORO DEL ACTIVO Y P&

*0!0%50 1*600%00

Depreciacion del e#uipo DEPRECIACION, AMORT, AGOT& ACUM

1*600%00

GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUT& A CTA& DE CTO& Y GASTO

1*600%00

COSTO DE VENTA &osto de productos pecuarios

1*412%!5

1*600%00

ACTIVO NO CORRIENTE MANT& P*VENTA

1*412%!5

a#uillonas

ACTIVO NO CORRIENTE MANT& P*VENTA 'erneras "em$ras 'erneros mac"os VARIACION DE LA PRODUCCION ACUM& ariacion de los animale en crecimiento VARIACION DE LA PRODUCCION ACUM& 'oros acas

6*050%00 2*50%00 3*300%00 6*050%00 4*549%90 2!*25%0! 19*292%!1

ACTIVOS NO CORRIENT& MANT& P*LA VENTA

4*549%90

'oretes

SUBPRODUCTOS ,ec"e VARIACION DE LA PRODUCCION ALMAC& ariacion de su$productos CUENTAS POR COBRAR ' COMERCIALES acturas por co$rar 

VENTAS (u$productos

Productos pecuarios COSTO DE VENTA &osto de su$productos &osto de productos pecuarios

acas 'oros

SUBPRODUCTOS, DESCHOS Y DESPERD& ,ec"e

ACTIVO NO CORRIENTE MANT& P*VENTA acas 'oros 310*4!5%05

310*4!5%05