CursodeEspecializaçãoemDólar
Sumário Começandodaformacerta-Mudandoos Começandodaformacerta -Mudandooshábitosantesde hábitosantesdetudo............ tudo.............................. ..................22 PorqueoperarDólar?– PorqueoperarDólar?–Operandoum Operandoummercadode mercadodemotivos motivos...... motivos..................................... ............. ............. ........................33 PlanodeTrade–A PlanodeTrade –Aimportânciadeseguir –Aimportância importânciadeseguir importânciadeseguirregrasetermetas deseguirregrase regrasetermetasno regrasetermetasnomercado.............. nomercado..............44 EfeitoMacroeconômico EfeitoMacroeconômiconoDólar– EfeitoMacroeconômicono noDólar– Dólar–Comofazer Comofazeropanoramada opanoramadaabertura abertura............... ...............99 ÍndicesMundiais ÍndicesMundiais............................................ ....................................................................... ........................................................ .............................................................. ............................................. ......................................9 .......... ..9 ÍndiceDólar ÍndiceDólar.............................................. ........................................................................ ........................................................ ....................................... ..................................... ....................................... ............................................9 ................................. ...... ........9 Posiçãodos PosiçãodosEstrangeiros.................. Estrangeiros.................. Estrangeiros........................................... ...................................... ..................................... ...................................... ....................................... ................................................ ................................... ........ ............10 10 NotíciasLocais Notícias Locais................................... ...................................... ................................................................. ...................................... .......................... ................................. ....................................... ........................................... ......................... .................................. ....................... ....... ............10 ...........10 10 AgendaEconômica AgendaEconômica.................................. ................................... ............................................................. .................................... ........................ ................................... ....................................... ............................................. ..........................................11 ......... ......11
CiclomensaldoDólar Ciclomensal doDólar-Os -Osmelhoresdiaspara melhoresdiasparase melhoresdiasparaseoperar....... seoperar........................................ operar..................... .................................12 12 Conhecendoeentendendoa ConhecendoeentendendoaLeiturade ConhecendoeentendendoaLeituradeFluxo– LeituradeFluxo–Comotudofunci Fluxo–Comotudofuncionano ComotudofuncionanoTimes& onanoTimes Times& Tradese Tradeseno noBook Book........................................... ..................... .................................................................. ............................................. ......................................... .......................... ...................13 ...............13 13 FerramentasOperacionais Ferramentas Operacionais................................. ..................................... ................................................................ ....................................... ........................... ................................ ....................................... ...................................13 ...........................13 FerramentasdeR Ferramentas deRoteamento oteamento.................................... ....................................... .................................................................. ...................................... .......................... ................................. .................................. ...... ........................14 ......................14 Ferramentasde Ferramentas deSuporte. Suporte...................................... ..................................... ................................................................ .................................... .............................................................. ....................................... ..............................14 ....14
EntendendooMetajogodo EntendendooMetajogodoMercadode EntendendooMetajogodoMercadodeDólar– MercadodeDólar–Comoosplayers Dólar–Comoosplayersinstitucionais Comoosplayersinstitucionais institucionais pensam(intenções pensam(intençõese eestratégias).... estratégias)............... estratégias).......................... ............................................ ....................................................... .................................. ..................................16 16 Osparceirose Osparceiroseseusefeitos seusefeitos–A –Aimportânciada –Aimportância importânciadaconvicçãode importânciadaconvicçãodemuitos daconvicçãodemuitos...................... muitos....................... .18 18 Númerosredondosno NúmerosredondosnoDólar– Dólar–Porque Porquequemestá quemestádefora deforaentranestespontos. entranestespontos...... .....19 19 Descobrindooqueexiste Descobrindoo queexisteportrás portrásdosPlayers dosPlayersdomercado domercado...................... ...................................... ................21 21 Bancos....................... Bancos.................................... ..................................... ....................................... ..................................... ........................................ ...................................... ....................................... ...................................... .......................... ................................. .................................. .............................. ......................2 1 Fundos Fundos.................................... ...................................... ................................................................. ..................................... ......................... .................................. ........................................ ....... ............................................................21 ................................... ...............................21 Tesouraria Tesouraria.................................... .................................... .............................................................. .................................... ....................................... ..................................... ....................................... ......................................................21 ................................. ...... ..................21
Aimportânciadosníveis Aimportânciadosníveisdebriga–Os Aimportânciadosníveisde debriga–Osverdadeirosmovimentos briga–Osverdadeirosmovimentos.................... verdadeirosmovimentos............................ ........22 22 PsicologiadoTrader- PsicologiadoTrader-Comosecomportar,dentroe PsicologiadoTrader-Comose Comosecomportar,dentroeforado comportar,dentroefora comportar,dentroeforadomercado foradomercado domercado mercado...................24 ...................24 24 EntendendoeOperandoLeil EntendendoeOperandoLeilão–Intenção ão–Intençãoantesda antesdaaberturae antesdaaberturaeentendimentodas aberturae aberturaeentendimentodas entendimentodas métricas...................... métricas............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .................................. ............26 26 Métricas:fatores Métricas:fatorespara paraentrar entrarno noleilão leilão................................ ..................................... ................................................................ ................................................ ............................... .... ............27 27 Metajogo:quempartic Metajogo: quemparticipae ipaequaiso quaisosmotiv smotivadores adores........................... adores................................... ............................... ............................................................. ..................................27 ..........................27
EntendendoeOperandoAjuste EntendendoeOperandoAjuste– EntendendoeOperandoAjuste– –Oincôm Oincômododofechamentododia Oincômododo ododofechamentododiaanterior.... anterior......28 28 Operandoomercadoapósadefiniçãodoa Operandoomercadoapós adefiniçãodoajuste(Chicó)....................... juste(Chicó)................................................ ...........................28 ..28
EntendendoeOperandoNotici EntendendoeOperandoNoticiaseIndi aseIndicadores– cadores–Aimportância Aimportânciadosmovimentos dosmovimentos gerados....................... gerados............................................. ............................................ ............................................ ............................................ .................................. ............30 30 FazendoMaiscomMenos– FazendoMaiscom Menos–Operandomenose Operandomenosecommais commaisqualidade qualidade.................... ..................... .31 31 Visualizaçãoparao VisualizaçãoparaoMercadoFi VisualizaçãoparaoMercadoFinanceiro– MercadoFinanceiro–Formandosucesso nanceiro–Formandosucessonoinconsciente Formandosucessonoinconsciente noinconsciente antesdo antesdomomento momentopresente.... presente.................... presente.......................... ............................................. ................................................... ......................................... ..........................................32 ..................332 Visualizaçãona Visualização nanoite noiteanterior............... anterior............... anterior......................................... ....................................... ..................................... ...................................... ....................................... .......................................... .................................. ....... ......33 33 Visualizaçãoantes Visualização antesdo domercado mercadoabrir abrir................................... ...................................... ................................................................. ................................................ ................................. ...... ............33 33
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Sumário Começandodaformacerta-Mudandoos Começandodaformacerta -Mudandooshábitosantesde hábitosantesdetudo............ tudo.............................. ..................22 PorqueoperarDólar?– PorqueoperarDólar?–Operandoum Operandoummercadode mercadodemotivos motivos...... motivos..................................... ............. ............. ........................33 PlanodeTrade–A PlanodeTrade –Aimportânciadeseguir –Aimportância importânciadeseguir importânciadeseguirregrasetermetas deseguirregrase regrasetermetasno regrasetermetasnomercado.............. nomercado..............44 EfeitoMacroeconômico EfeitoMacroeconômiconoDólar– EfeitoMacroeconômicono noDólar– Dólar–Comofazer Comofazeropanoramada opanoramadaabertura abertura............... ...............99 ÍndicesMundiais ÍndicesMundiais............................................ ....................................................................... ........................................................ .............................................................. ............................................. ......................................9 .......... ..9 ÍndiceDólar ÍndiceDólar.............................................. ........................................................................ ........................................................ ....................................... ..................................... ....................................... ............................................9 ................................. ...... ........9 Posiçãodos PosiçãodosEstrangeiros.................. Estrangeiros.................. Estrangeiros........................................... ...................................... ..................................... ...................................... ....................................... ................................................ ................................... ........ ............10 10 NotíciasLocais Notícias Locais................................... ...................................... ................................................................. ...................................... .......................... ................................. ....................................... ........................................... ......................... .................................. ....................... ....... ............10 ...........10 10 AgendaEconômica AgendaEconômica.................................. ................................... ............................................................. .................................... ........................ ................................... ....................................... ............................................. ..........................................11 ......... ......11
CiclomensaldoDólar Ciclomensal doDólar-Os -Osmelhoresdiaspara melhoresdiasparase melhoresdiasparaseoperar....... seoperar........................................ operar..................... .................................12 12 Conhecendoeentendendoa ConhecendoeentendendoaLeiturade ConhecendoeentendendoaLeituradeFluxo– LeituradeFluxo–Comotudofunci Fluxo–Comotudofuncionano ComotudofuncionanoTimes& onanoTimes Times& Tradese Tradeseno noBook Book........................................... ..................... .................................................................. ............................................. ......................................... .......................... ...................13 ...............13 13 FerramentasOperacionais Ferramentas Operacionais................................. ..................................... ................................................................ ....................................... ........................... ................................ ....................................... ...................................13 ...........................13 FerramentasdeR Ferramentas deRoteamento oteamento.................................... ....................................... .................................................................. ...................................... .......................... ................................. .................................. ...... ........................14 ......................14 Ferramentasde Ferramentas deSuporte. Suporte...................................... ..................................... ................................................................ .................................... .............................................................. ....................................... ..............................14 ....14
EntendendooMetajogodo EntendendooMetajogodoMercadode EntendendooMetajogodoMercadodeDólar– MercadodeDólar–Comoosplayers Dólar–Comoosplayersinstitucionais Comoosplayersinstitucionais institucionais pensam(intenções pensam(intençõese eestratégias).... estratégias)............... estratégias).......................... ............................................ ....................................................... .................................. ..................................16 16 Osparceirose Osparceiroseseusefeitos seusefeitos–A –Aimportânciada –Aimportância importânciadaconvicçãode importânciadaconvicçãodemuitos daconvicçãodemuitos...................... muitos....................... .18 18 Númerosredondosno NúmerosredondosnoDólar– Dólar–Porque Porquequemestá quemestádefora deforaentranestespontos. entranestespontos...... .....19 19 Descobrindooqueexiste Descobrindoo queexisteportrás portrásdosPlayers dosPlayersdomercado domercado...................... ...................................... ................21 21 Bancos....................... Bancos.................................... ..................................... ....................................... ..................................... ........................................ ...................................... ....................................... ...................................... .......................... ................................. .................................. .............................. ......................2 1 Fundos Fundos.................................... ...................................... ................................................................. ..................................... ......................... .................................. ........................................ ....... ............................................................21 ................................... ...............................21 Tesouraria Tesouraria.................................... .................................... .............................................................. .................................... ....................................... ..................................... ....................................... ......................................................21 ................................. ...... ..................21
Aimportânciadosníveis Aimportânciadosníveisdebriga–Os Aimportânciadosníveisde debriga–Osverdadeirosmovimentos briga–Osverdadeirosmovimentos.................... verdadeirosmovimentos............................ ........22 22 PsicologiadoTrader- PsicologiadoTrader-Comosecomportar,dentroe PsicologiadoTrader-Comose Comosecomportar,dentroeforado comportar,dentroefora comportar,dentroeforadomercado foradomercado domercado mercado...................24 ...................24 24 EntendendoeOperandoLeil EntendendoeOperandoLeilão–Intenção ão–Intençãoantesda antesdaaberturae antesdaaberturaeentendimentodas aberturae aberturaeentendimentodas entendimentodas métricas...................... métricas............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .................................. ............26 26 Métricas:fatores Métricas:fatorespara paraentrar entrarno noleilão leilão................................ ..................................... ................................................................ ................................................ ............................... .... ............27 27 Metajogo:quempartic Metajogo: quemparticipae ipaequaiso quaisosmotiv smotivadores adores........................... adores................................... ............................... ............................................................. ..................................27 ..........................27
EntendendoeOperandoAjuste EntendendoeOperandoAjuste– EntendendoeOperandoAjuste– –Oincôm Oincômododofechamentododia Oincômododo ododofechamentododiaanterior.... anterior......28 28 Operandoomercadoapósadefiniçãodoa Operandoomercadoapós adefiniçãodoajuste(Chicó)....................... juste(Chicó)................................................ ...........................28 ..28
EntendendoeOperandoNotici EntendendoeOperandoNoticiaseIndi aseIndicadores– cadores–Aimportância Aimportânciadosmovimentos dosmovimentos gerados....................... gerados............................................. ............................................ ............................................ ............................................ .................................. ............30 30 FazendoMaiscomMenos– FazendoMaiscom Menos–Operandomenose Operandomenosecommais commaisqualidade qualidade.................... ..................... .31 31 Visualizaçãoparao VisualizaçãoparaoMercadoFi VisualizaçãoparaoMercadoFinanceiro– MercadoFinanceiro–Formandosucesso nanceiro–Formandosucessonoinconsciente Formandosucessonoinconsciente noinconsciente antesdo antesdomomento momentopresente.... presente.................... presente.......................... ............................................. ................................................... ......................................... ..........................................32 ..................332 Visualizaçãona Visualização nanoite noiteanterior............... anterior............... anterior......................................... ....................................... ..................................... ...................................... ....................................... .......................................... .................................. ....... ......33 33 Visualizaçãoantes Visualização antesdo domercado mercadoabrir abrir................................... ...................................... ................................................................. ................................................ ................................. ...... ............33 33
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Começandodaformacerta-Mudandooshábitosantesdetudo “Mudeseushábitoseseushábitosmudarãovocê” “Mudeseushábitoseseus hábitosmudarãovocê”
Nãoé Não éfácil, fácil,mas masé épossível possível ser serum umprofissiona profissionald profissiona ldem ld emercado. ercado.Devemos Devemosfocar focarna naprepara preparação, prepara ção, disciplinaemudançadecomportamento. Umadascoisasmaisimpo Umadascoisasmaisimportante rtantesnavidadeumtrader snavidadeumtradersãoasmudança sãoasmudanças.Éimport s.Éimportanteter anteter consciênciaque,àsvezes,precisamospararemudar.Asmudançasserãoconstantese consciênciaque,àsvezes,precisamosparare mudar.Asmudançasserãoconstantesenecessárias, necessárias, poisomercadom poisome rcadomudaato udaatodoinstante doinstante.Todotra .Todotradertem dertemqueter queterodomde odomdemudarmu mudarmuitofacilm itofacilmente ente deopiniãonoquedizrespeitoaomercado.Ahumildadeéfundamentalnomercado:aceitaro erro,saberquandoparar,quereraprendercoisasnovas,nãoserganancioso.Aindaassim,antes mesmodisso,éprecisomudarasimesmoparadepoismudarquemvocêédentrodomercado. mesmodisso,éprecisomudarasimesmoparadepoismudarquem vocêédentrodomercado. Amudançapessoalenvolveoquevocêfaznasuavidapessoal–alimentação,exercícios físico físicos, s, dormir dormir bem, bem, organi organizaçã zação, o, finanç finanças as pessoa pessoais, is, relacio relacionam nament entos, os, etc. etc. Um trader trader bembemsucedidono sucedid onomercado mercadoé, é,antesdetudo,um antesdetudo,umtrader traderbem-sucedidonavida bem-sucedidonavidapessoal pessoal.Estarde .Estardebemcom bemcom asuafamília,comseusamigos, asuafamília,comseusamigos,ouseja,aspessoasquefazem ouseja,aspessoasquefazembemparaa bemparaa suavida.Umbom suavida.Umbom tradercuidadesi(menteecorpo),pois tradercuidadesi(mentee tradercuidadesi(menteecorpo),poisestassãosu corpo),poisestassãosu corpo),poisestassãosuasferramentaspara asferramentasparaomercado. omercado.Nomercado, Nomercado, vocêprecisaestar100%. Entrarnomercadopararesolver Entrarnomercadopararesolveravidafinanceira avidafinanceirageraumap geraumapressãomuito ressãomuitogrande.Isso grande.Issoafeta afeta o ope operac racion ional. al. Sem bon bons s háb hábito itos,nadafuncio s,nadafuncionadirei nadireito. to. Comece Comece a fazer fazer nem que seja seja uma caminh caminhada ada,, logo logo cedo cedo antes antes do mercad mercado.Uma o.Uma boa alimen alimentaç tação ão também também ajuda ajuda a estar estar mais mais disposto nomercad nomercado.De o.Denadaadiantanão nadaadiantanãocuidar cuidar docorpoagora,sedepoisvocê docorpoagora,se docorpoagora,se corpoagora,sedepoisvocêforbem-sucedid depoisvocêforbem-sucedido forbem-sucedidoo enãotiversaúdeparaaproveitar.Amanhavocêdesejarátercomeçadoontem.
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PorqueoperarDólar?–Operandoummercadodemotivos Entreascoisas maisimportantesquedevemserconsideradasaoescolherumativoparaoperar estão:saberseoativoéliquidoesetemsentidoemseusmovimentos,principalmenteparaoday estão:saberseoativoé liquidoesetemsentidoemseusmovimentos,principalmenteparaoday trade.ODólaratendeaestesdoisquesitospor trade.ODólaratende aestesdoisquesitosporváriosmotivos.Valeressaltaralgunsdeles. váriosmotivos.Valeressaltaralgunsdeles. ODólaréumativoquemuitosprofissionaistêmaobrigaçãodeoperar(giro,daytradee positiontrade),e positiontr ade),enãofaz nãofazemsimp emsimplesmente lesmenteporesc porescolhaou olhaouporespe porespeculação. culação.Muitoso Muitosofazem fazempara para proteção.Porexemplo,umbancoqueprecisafaze proteçã o.Porexemplo,umbancoqueprecisafazerumhedgecambialparaalgumclien rumhedgecambialparaalgumcliente,precisa te,precisa obrigatoriamenteentrarnomercadoefazerumatrava–paranãocorreroriscodeperderdinheiro comaoscilação.Estetipodeoperaçãoocorrepraticamentetodososdias,gerandoliquidezno mercado,queétudoaquiloquebuscamosemumativo.Ainda,oDólaréumdospoucosativos noqualoBancoCentralatuadiretamente,atravésdeseus dealers dealers(bancos),paradarliquidezao mercado,consequentementediminuindoavolatilidadeea mercado,consequentementediminuindoavolatilid adeeaforçadosmovimentos.Emresumo,as forçadosmovimentos.Emresumo,as razõesquelevamosplayersaoperaremoDólarsãoasseguintes: razõesquelevamosplayersaoperaremo Dólarsãoasseguintes: • • • •
Arbitragem. Especulação(tesouraria,fundoseestrangeiros). Especulação(tesouraria,fundose estrangeiros). Controledepolítica(BancoCentral). Controledepolítica(Banco Central). Hedge(bancos,paraempresasexportadoraseimportadoras). Hedge(bancos,paraempresasexportadorase importadoras).
Oprocessodecisórioenvolvidoportrásdecada umadessasrazõesédiferente.Porumasérie Oprocessodecisórioenvolvidoportrásdecadaumadessasrazõesédiferente.Poruma série demotivos,nãotemoscomosaberquaisfatoresinfluenciamadecisãodeumgrandeplayerque temacapacidadedefazeromercadoandar.OutracoisaimportantenoDólaréqueelepodeser consideradoumativodemotivos,ouseja,todosseusmovimentostemumporquê.Ninguémse arriscafazernadagrandenoDólarsemterummotivo,poisumgrandeplayersabeque,seo motivodelenãoforomesmoqueodomercado,elepodetergrandes motivodelenãoforomesmoque odomercado,elepodetergrandesperdasporisso.Assim,todo perdasporisso.Assim,todo grandemovimentonodólaracontecenocoletivo(comváriosplayersquerendoa grandemovimentonodólaracontece nocoletivo(comváriosplayersquerendoamesmacoisa), mesmacoisa), eparaqueissoaconteçaelesprecisamdemotivos.Taismotivospodemsernotícias( breaking news), indicadores, motivadores políticos, motivadores macroeconômicos, etc. Estes motivadores,emsuma,temopotencialdecausarefeitoseconômicostantonacionaisquanto internacionais. Éummercadomaisprofissionalizado(debanco),eparatirardinheirodomercadovocê precisaserpro precisa serprofissional.A fissional.Atéalgun téalgunsanos,o sanos,omercado mercadodeDóla deDólarera reraummerc ummercadode adodemaislíqui maislíquido– do– commaislotesnosníveisdepreçobook.Atualmente,éummercadobastantevolátil,ouseja, commenoslotesnatelaemuitasvariaçõesnosníveisdepreço.
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Plano de Trade – A importância de seguir regras e ter metas no mercado Umadascoisasmaisimportantesnomercadoésesaberoquefoibuscarnele:qualseu objetivodentrodomercado,qualsuametadeganhofinanceiro,qualsuaperdamáxima.Entrar nomercadosemsaberquaissãoseuslimiteséumgrandeerro,poisquandonãose nomercadosemsaberquaissãoseus limiteséumgrandeerro,poisquandonãosesabeoquefoi sabeoquefoi buscar, nãotem não temo oque queencontra encontrar. r.Assim Assimcomo comona navida, vida,no nomercado mercadose sevocê vocênão nãotem temobjetivos objetivos clarosebemdefinidos,vocênãoterásucesso.Omaiorerroéauto-sabotagem. clarosebemdefinidos,vocênãoterásucesso.Omaiorerroé auto-sabotagem. Oplanodetradeapresentasuasregraseobjetivosnomercado,econsequentementesua proteção.A proteçã o.Aparte parteoperacio operacional nalaprende aprendemais maisrápido, rápido,apa aparte rtemais maisdifícil difícilése éseguir guirasr asregras egras–e –elas las sãooseuchefenomercado.Ocertoéserdisciplinado,perdendopoucoenosganhos,ganhando sãooseuchefenomercado.O certoéserdisciplinado,perdendopoucoenosganhos,ganhando muito.Nomercado,quemdácertoéquemsabeperder,quemaceitaperder(pouco)dinheiro, protegecapital protege capitalepsic epsicológico ológicoatéa atéaprender prenderafaz afazerdinh erdinheiro.Se eiro.Seguindou guindoumbom mbomplano,a plano,ascha schances nces dedarcertosãomaioresainda. 1-Qualativooperar–Mini-dólar 1-Qual ativooperar–Mini-dólar
Émuitoimportantenomercadoenavidapessoalserfocado,escolheralgoe Émuitoimportantenomercadoe navidapessoalserfocado,escolheralgoeseromelhor seromelhor naquilo.Nomercadofinanceiroumgrandeerrodamaioriaéquereroperaromercadointeiro, comoseissofossegerarmaisemaisresultadosfinanceiros.Éprecisose comoseissofossegerar maisemaisresultadosfinanceiros.Éprecisoseescolherumativoeser escolherumativoeser omelhornele,sabertudoquegeramovimento,saberqualomelhormomentoparaseestarexposto neleeomomentodesimplesmenteestarfora.Aocontráriodoque neleeo momentodesimplesmenteestarfora.Aocontráriodoquetodospensam,dáparaseviver todospensam,dáparaseviver nomercadodeumúnicoativo,desdequevocêsejaumespecialistanele. nomercadodeumúnicoativo,desdequevocê sejaumespecialistanele. 2-Qualtamanhooperar-1contrato 2-Qual tamanhooperar-1contrato
Na fasede Nafase deaprendiz aprendizado, ado,a agrande grandecerteza certezaé éque quevai vaise seerrar, errar,algo algoque queé écompleta completamente mente normal.Édeextremaimportânciaquenestafasevocêerre,ejáqueacertezaéquevaierraraté normal.Édeextremaimportânciaquenestafasevocêerre,ejáquea certezaéquevaierraraté aprender,quesejapequeno,queocustosejabaixoelimitado.Qualdeveserapreocupação?Estar dentro do mercado, vivenciar as técnicas, aprender leitura de fluxo, entender melhor os motivadores,etc. Nesta fase,o Nestafase, odinheiro dinheironão nãoé étão tãoimportante importantecomo comoo oquê quêse sevai vaiaprende aprender. r.Quando Quandovocê você sabe onde errou, e revisa o erro, você aprende como deve ser feito. O erro faz parte do aprendizado,porissoprecisosaberondeerreieprecisomelhorar–aprenderojogo,perdendo pouco.Oqueimportaéesta pouco.Oqueim portaéestarnomercad rnomercado,aprender o,aprenderasestratég asestratégiasetervivênc iasetervivênciademerca iademercado.Não do.Não évergonhaalgumanestafaseseoperarcom1minicontrato.Depoisdafasedeaprendizadoe consolidaçãodoconhecimentoéquevocêrealmentevaicomeçarafazerdinheirodeverdadee comconsistência. com consistência. Devousarosimuladorouoperar direto nacontareal?Osimuladoréinteressantenoiníci nacontareal?Osimuladoréinteressantenoinícioo paraobter para obteragilidade agilidadeoperacio operacional: nal:aprende aprendera raclicar clicarpara paraentrar entrare epara parasair, sair,posiciona posicionarsto rstops, ps,etc. etc. Foraisso,osimuladornãoforneceasmesmasemoçõesqueacontareal,poisnãotemdinheiro envolvido.Ocontroleemocionaléumadasprincipaishabilidadesaseremadquiridasporum traderprofissional–saberquandoperder,quandoganhar,etc.–eparadesenvolverissooperarna traderprofissional–saberquandoperder,quandoganhar,etc.– eparadesenvolverissooperarna contarealéimportante.Apenascomdinheiroenvolvidoéquevocêseconhecee contarealéimportante.Apenascomdinheiroenvolvi doéquevocêseconheceeaprendealidar aprendealidar comseupsicológico. comseu psicológico. Quandoaumentarolote?Acada 7diasdemetabatida,numperíodode10dias. Quandoaumentarolote?Acada7diasdemetabatida,numperíodode 10dias.Nãoposso Nãoposso estarmuitoconfortável,nemmuitodesconfortável.Paradiminuirlote,amesmacoisa.Precisa estarcomopsicológicoaguçadoparagerenciarestaevolução.Dicaépartirparaocheioapartir estarcomopsicológicoaguçadoparagerenciarestaevolução.Dicaépartirpara ocheioapartir
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domomentoemqueestiverconfortávelcom15minis–maisde15ficadifícildegerenciar.Assim domomentoemqueestiverconfortávelcom15minis–maisde 15ficadifícildegerenciar.Assim nãobalançatantoacabeça.Exemplodeaumentodelote:1,2,4,6,10,15,5(cheio),10,etc. nãobalançatantoacabeça.Exemplodeaumentode lote:1,2,4,6,10,15,5(cheio),10,etc. Comotempo,sótirodinheirodomercado.Estimativade6-12mesesparanão colocarmais Comotempo,sótirodinheirodomercado.Estimativade6-12mesesparanãocolocarmais dinheironacontaesótirar,esseéumperíodorazoável–combastantededicaçãoetempodetela. dinheironacontaesótirar,esseéumperíodorazoável–com bastantededicaçãoetempodetela. Exemplodeestratégiaaseguir:colocar1knacorretora,eapenasaumentarpara2dominiquando Exemplodeestratégiaaseguir:colocar1knacorretora,eapenasaumentarpara 2dominiquando tiver2k.Issoequivalea10diasdegains,otempocertoparaaumentardelote. tiver2k.Issoequivalea10diasdegains,otempocertopara aumentardelote. 3-Qualametadeganho-10pontos 3-Qualametadeganho- 10pontos
Omovimentomínimonodólaré0,5tick.Asuametanomercadodeveserrealista,jamais Omovimentomínimonodólaré0,5tick. Asuametanomercadodeveserrealista,jamais devemosnosiludircomosdiasdegrandemovimentoqueacabasendopossívelfazernúmeros foradocomum,poisestesdiassãopoucos,eseacharqueépossívelfazeressesnúmeroscom frequênciaterágrandeproblemas.Apiorcoisaqueumtraderpodefazerconsigomesmoése iludir. Suametadeveseralgoquepossaser feitaemdiasbonsediasruins,poisaconsolidação Suametadeveseralgoquepossaserfeitaemdiasbonsediasruins,poisaconsolidação deumtradervemdaconsistência,nãodeumúnicodiafantástico,massimde deumtradervem daconsistência,nãodeumúnicodiafantástico,massimdemuitosdiasbons. muitosdiasbons. Aconsistênciageraconfiança,queforneceogásparatododiabuscarfazerdinheironomercado. Noatual No atual mercado de deDólar, Dólar,buscar buscar20 20ticks ticks(10 (10pontos) pontos) ébastante é bastante plausível, plausível, sendo paciente paciente e sabendotrabalhar.Humildadeéumaleinomercado:quemquermuitoacabaperdendomuito. Ganâncianãoésaudávelnavida,muitomenosnomercadofinanceiro.Realidadeehumildade sãograndesqualidadesdeumtrader.Bomsensotambémé sãograndesqualidadesdeum trader.Bomsensotambémémuitoimportante.Casoconsiga90% muitoimportante.Casoconsiga90% dameta,porexemplo,eomercadonãoestácommuitofluxo,omelhorépararporaí. dameta,porexemplo,eomercadonão estácommuitofluxo,omelhorépararporaí. No mini,durante Nomini,d uranteaf afase asedea deaprendiza prendizado,isso do,issopode podeparecer parecerpouco. pouco.Contudo, Contudo,noc nocontrato ontrato cheio1pontoéR$250,00.Aformadeoperarambososcontratoséamesma,oquemudaéo psicológicoenvolvido.Omerca psicológic oenvolvido.Omercadoacontecediaap doacontecediaapósdiaeviverdemercadoépossíve ósdiaeviverdemercadoépossívelapartirda lapartirda consistência. 4-Qualametadeperda-70%dametadeganho 4-Qualametadeperda-70% dametadeganho
Maisimportantedoqueseterumameta deganhofinanceiro,éfundamentalterumameta Maisimportantedoqueseterumametadeganhofinanceiro,éfundamentalterumameta deperda.Quandopensamosnapalavrameta,nãoéparasepensarqueéissoquevaisebuscar (nãoentramosnomercadoparaperder),masestapossibilidadeexiste,eprecisamostermuito claroqualéomáximoqueaceitamosperder. Assim,nãovamosestragarosdiasbons,poisnumdiaquefujadametamáximadeperda, não estragasomentea conta financeira,mas estragaprincipalmente suaconfiança em fazer dinheironomercado.Essaétalvezapartemaisdifícildeseguirdoplano! Perderdinheiro(tomarstop)fazpartedonegócio.Quandoseentra nomercadosabendo Perderdinheiro(tomarstop)fazpartedonegócio.Quandoseentranomercadosabendo quantopodeseperder,ascoisasfazemmaissentido,afinalavidadeumtradernãoconsisteem quantopodeseperder,ascoisasfazemmais sentido,afinalavidadeumtradernãoconsisteem apenasdiasdeganho.Suaperdasempredevesermenorqueseusganhos,acontatemsempreque serpositiva.Após2diasseguidosdestopdodia,parar1diapararepensarasoperaçõese serpositiva.Após2diasseguidosdestopdodia,parar1dia pararepensarasoperaçõese voltar voltar comacabeçalimpa. 5-QualStopmáximoporoperação-3pontos
Nomercado,assimcomonavida,énece Nomercado,assimcomon avida,énecessáriosesab ssáriosesaberquandoe erquandoestáerradoeq stáerradoequandopar uandoparar ar -erraré uma coisa que fazparte detudo que fazemos. Omercado não éum lugar parater convicção.Navidapessoal,asvezesconseguimosimpornossaopinião,algoquesimplesmente convicção.Navidapessoal,asvezes conseguimosimpornossaopinião,algoquesimplesmente issonãoexistenomercado.Encerrarumaoperaçãoperdedoraéextremamentesaudável,nem semprevamosestarcertoemtudoquefazemos,eerrarnãoéumproblemagrave,desdequese
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pareq uandotemque parequando temqueparar.D parar.Denada enadavalesa valesaberqu berquese eseestáer estáerrado,po rado,porémnã rémnãofaze ofazernada rnadaquanto quanto aisso.Omercadoveiocontrasuaposição,eleestámostrandoquevocê aisso.Omercadoveiocontrasuaposição,eleestámostrandoquevocêestáerrado.Émaisbarato estáerrado.Émaisbarato pagarcorretagem pagarco rretagemdoquestop. doquestop. Nomercado No mercado,o ,ostopf stopfaz azparte partedon donosso ossonegócio, negócio,eva evalele lelembrar mbrarque quevocê vocênão nãoése éseuer uerro ro nomercado–simplesmenteissofazpartedonossonegocioqueésertrader.Omercadonos mostranossoserrosenosdáchancesdeparar, mostranossoserrosenosdáchancesdeparar,entãolimitesuasperdasaceitandoegostandodo entãolimitesuasperdasaceitandoegostandodo stop.Umtraderprofissional,queestáagindoemseuprópriointeresse,sesentefelizemstopar umaoperaçãoerrada,pelosimplesfatoqueestoparumaoperaçãoerradaprotegeseucapital. Ainda,odeixalivreparaaspróximasoperaçõesqueiráfazer.Opiorerrodeumtraderénão aceitarqueestaerrado. Podemosconsiderara“trocação”delotesentre2/3pontosenemsempreénecessáriosair nos3pontosdostopmáximo.Entrouenãofoi?Sai–anãoserquetenhaconfiançanomovimento. nos3pontosdostopmáximo.Entrouenãofoi?Sai–a nãoserquetenhaconfiançanomovimento. No começo No começo,, quando ainda não temos temos disciplina operacional, operacio nal, melhor usar stop na máquina. Depois,àmedidaqueadquiremaioragilidade,podecomeçarastoparnamão.Aconfiançavem Depois,àmedidaqueadquiremaioragilidade,podecomeçara stoparnamão.Aconfiançavem comtempodetelaecomofeelingdemercado.Apósdoisstopsde3pontosacabouodia.Não fazsentidoentraremmaisumtrade,podendoperderapenas1ponto. 6-QualoGanhoporoperação-5pontos
Éprecisosaberexatamenteoqueseestábuscandoporoperação,paranãoquerermaisdo queomercadooferece.Nãoexisteumganhomáximoporoperação,masexisteacoerênciaem saberatéquantoomercadooferece.Tambémnãoéprecisosebuscarametadodiaemumaúnica saberatéquantoomercadooferece.Tambémnãoéprecisosebuscara metadodiaemumaúnica operação.Oatualmercadodedólaroferece(volátilecompoucolotenatela),nomínimo,3 pontos por por operação operaçã oem emsemanas semanas fracas e5 e 5pontos pontos em emsemanas semanas boas. boas. Estassão Estas sãoas asoscilaçõe oscilaçõess mínimasbaseadonasemanaemqueseestá. mínimasbaseadonasemanaemquese está. Aceiteoqueomercadoofereceeprotejaoganhojáfeito– Aceiteoqueomercado ofereceeprotejaoganhojáfeito–coloquenobolso.Éinaceitável coloquenobolso.Éinaceitável queumtradevencedorsetorneumtradeperdedor,acada3pontosqueomercadooferecede oscilaçãoafavor,movimenteostopjuntoepassandode5pontospositivosdimin oscilaçãoafavor,movimenteostopjuntoepassandode5 pontospositivosdiminuaestaproteção uaestaproteção para2pontosatéomer para2pon tosatéomercadotetira cadotetirardotrade.N rdotrade.Nosdiasqueom osdiasqueomercadoe ercadoestámaistru stámaistrucando,ouqu cando,ouquee estámaisdirecional,aceiteoqueomercadooferece.Começarcom1minié estámaisdirecional,aceiteoqueomercado oferece.Começarcom1miniéomaisdifícil,pois omaisdifícil,pois múltiploslotespermitemarealizaçãoderealizaçõesparciais(RPs). 7-Quandostopsseguidosparardeoperar-3nomáximo
Nem todososdiases Nemtodosos diasestamosb tamosbem,e em,enemtod nemtododia odiaentendem entendemoso osoqueestá queestáacontec acontecendon endonoo mercado.Édeextremaimportânciaterestapercepção.Omercadonosmostranossoserros mercado.Édeextremaimportânciateresta percepção.Omercadonosmostranossoserrosatodo atodo momento,eumadestasformassãoosstops.Stopsseguidosnosmostram:estamosafobadosnas momento,eumadestasformas sãoosstops.Stopsseguidosnosmostram:estamosafobadosnas operações ou simplesmente não estamos enxergando o que está acontecendo. Precisa ter a consciênciaehumildadedequeestáerrado. Épreciso,sempredepoisdetomarumstop,parareanalisaroporquedestestop.Após prosseguir, prossegu ir, caso caso tome tome outros outros 2 stops, parar parar de de operar operar e pronto, pronto, primeiro primeiro porque porque que que já já praticamentese praticam enteseatingiua atingiuaperdam perdamáximad áximadodiae odiaetambém tambémseestá seestámuitoer muitoerradopo radoportomar rtomar3stops 3stops seguidos.Casojátenhafeitoalgumtradepositivo,omáximoaceitáveldestopsseguidossão3, seguidos.Casojátenhafeitoalgumtrade positivo,omáximoaceitáveldestopsseguidossão3, desdequeissonãoatinjaaperdamáximadodia. desdequeissonãoatinjaaperdamáximado dia. Tomou2ou3stopsseguidos,pare,proteja-se,ajaemseuprópriointeressesempre! Jamaissesabote,otrempassatododia.Entradasmaisassertivasdiminuemosstops,evitam balanço,etc.Aprimei balanço,e tc.Aprimeiraperdaé raperdaésempream sempreamelhoredinh elhoredinheiroquef eiroquefoinãovoltam oinãovoltamais. ais. 8-QualHoráriooperar-9às12
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Todoativotemseumomentodemaior liquidez,oqualdeveseexploraraomáximo.No Todoativotemseumomentodemaiorliquidez,oqualdeveseexploraraomáximo.No Dólar,estehorárioacontecenapartedamanhã–das8:55as12:00.Nessehorárioosgrandes players estão montando suas players suas posições, posições, as obrigaçõe obrigações s acontecem, acontece m, os os hedges são feitos, os indicadoresmaisimportantessaem,etc.Asduasprimeirashorasdomercadoéquandoomercado maismexe,quandoémaisplausíveldesebaterameta.Então,nãotemporqueseoperarfora destehorário.AnãoserduranteohoráriodeverãoBrasil/EUA,quandoabolsadeláabreas 12:30.Nesseperíodo,fazsentidoesticaraté13:30-14:00,casonãotenhabatidoametanaparte damanhã. Depoisquevocêseconsolidacomoprofissional,nãofazsentidoficarodiainteirono mercado.Tambémtemoquesitoliberdade,queatraitodosparaomercado mercado.Tambémtemoquesitoliberdade,queatraitodosparaomercadofinanceiro:aliberdade financeiro:aliberdade detrabalharpoucoeganharmuitoporisso.Deve-selevarasérioque detrabalharpoucoeganhar muitoporisso.Deve-selevarasérioqueumbomtradertrabalhano umbomtradertrabalhano máximo4horaspordiae,quantomaisseficanomercado,maisseestáexposto.Estarexposto emhoráriosdebaixaliquidez,comonapartedatarde,podetrazergrandesproblemasegrandes emhoráriosdebaixaliquidez,comonaparteda tarde,podetrazergrandesproblemasegrandes prejuízos.Nã prejuízos .Nãoé oésadio sadiosef seficar icarodia odia todo todonaf nafrente rentedate datela.R la.Reforçan eforçando,nã do,nãose ose fica ficarico ricoem emum um dianomercado! 9-Autoavaliação-Sequestionartododiademanhãantesdaabertura
Nemtododiaestamosbem.Temosvidapessoal,eventualm enteacontecemproblemasdo Nemtododiaestamosbem.Temosvidapessoal,eventualmenteacontece mproblemasdo cotidianoque acabamnos incomodando – sejam financeiros, pessoais ou de qualquer outra natureza.Tudoissofazcomquenãoestejamoscom100%danossacapacidadeoque,nomercado, natureza.Tudoissofazcomquenãoestejamoscom100%danossacapacidadeo que,nomercado, éfatal.Oserhumanotemacaracterísticadeexternarseusproblemasde éfatal.Oser humanotemacaracterísticadeexternarseusproblemasdealgumaforma.Entrarno algumaforma.Entrarno mercado,bravo,cansado,triste,revertediretamenteemperdas,àsvezesgrandesperdas. mercado,bravo,cansado,triste,revertediretamenteemperdas,àsvezes grandesperdas. Nãod evemostera Nãodevemos teraobrigaçã obrigaçãode odeoperar operartododia tododia,merc ,mercadonã adonãoém oémundoco undocorporativo rporativoque que temoshorárioacumprir.Senãoestamosbemnãodevemosoperarepronto,atémesmoporque nossoatemporalfinanceironomercadonãopodeserdiário,esimsemanal,mensaleanual.Temos nossoatemporalfinanceironomercadonãopodeserdiário,esimsemanal,mensale anual.Temos quechegarnofinaldasemanaeolharparatráseverqueasemanafoipositiva,mesmonãotendo quechegarnofinaldasemanaeolharparatráseverquea semanafoipositiva,mesmonãotendo operadoumdiaououtro.Assimcomotemosqueolharnofinaldomêseverqueomêsfoi positivo,mesmonãoseop positivo,mesmonãoseoperandoalg erandoalgunsdiaspor unsdiaspornãoestarm nãoestarmosbem. osbem. Reconhecerquenãoseestábemenãooperarécompletamentesadioeumaformadese protegercontra proteger contragrandes grandesproblemas problemasnomer nomercado.En cado.Entãose tãosenãoesta nãoestabem,se bem,senãoes nãoestá100% tá100%parao parao mercado,nãooperaepronto,otrempassatododia–“Acadadiabastaoseu mercado,nãooperaepronto,otrempassatododia– “Acadadiabastaoseumal”. mal”.
Obs:Apósofechamento,éimportantereveragravaçãodatelaoperacionaleproduzirumdiário detrades–anotaçõesdecomofoiodia.Algunsaspectosaseremrelatados:comosentinas entradas,comosentinassaídas,comosentinostop,comosentinogain,comosentiquando estopeiodia,comomesentiquandodeugaindodia.Éumaformademonitoraraevolução operacional.Precisasaberporquevocêestáerrando:falhanaexecução,fraquezamental,não entendimentodoconceitual,etc. 10-LossFrontTop-Colocar20%dametaemrisco
Pormuitasvezes,estamosnossentindomuitobem,omercadoestábom,conquistamos rápidonossametaequeremoscontinuaroperando.Paraisso,podemoscolocarpartedanossa metaemriscoparaobtermaisdomercado.Issoécompletamentesadio,poisnosdiasbons devemosbuscarumpoucomais,masclarocomc devemosbuscarumpouco mais,masclarocomconsciênciaedisciplina.OLimite?Duasmetas onsciênciaedisciplina.OLimite?Duasmetas éomáximoabuscar-seemumdia,acimadissoaganânciapassaainfluenciar. éomáximoabuscar-seem umdia,acimadissoaganânciapassaainfluenciar. Nessecaso,pod Nesse caso,pode-sepe e-sepegar20 gar20%dam %dametae etaecolocar colocaremrisc emriscopara oparaumapró umapróximaoper ximaoperação. ação.
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Valearegraque,casosejaestopadonessaoperação,pararepronto.Mesmocomessaregra,é importantesercoerenteerespeitarohoráriodeoperaçãododia.Essaregraéparaserseguida quandojáestiverconsistente.Noaprendizado,éimportantesentiroprazerdebaterametadiária quandojáestiverconsistente.Noaprendizado,éimportantesentiroprazerdebatera metadiária esesentirpositivo. RegrasBásicas
1–Reveroshábitos. 2–Seguiroplanodetrade. 2–Seguiroplanode trade. 3–Nãoacessarsalasdebate-papoenquantoestiveroperando. 3–Nãoacessar salasdebate-papoenquantoestiveroperando.
ResumodoPlano Resumo doPlanodeTrade deTrade
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EfeitoMacroeconômiconoDólar–Comofazeropanoramadaabertura TemosquelevaremconsideraçãoqueoDólaréamoedacomercialdomundo,negociada TemosquelevaremconsideraçãoqueoDólaréamoedacomercialdo mundo,negociada empraticamentetodasasbolsasdomundo,esuaoscilaçãoédefinidapeloqueacontecenestas economias.Então,éextremamenteimportantelevaremconsideraçãoqueacontecenelas,mesmo economias.Então,éextremamenteimportantelevarem consideraçãoqueacontecenelas,mesmo com a bolsa brasileira fechada,dando-se peso àsprincipais economias como asasiáticas, a europeiaeanorte-americana.Apreparaçãoantesdomercadoabrir europeiaea norte-americana.Apreparaçãoantesdomercadoabriréalgofeitoporprofissionais éalgofeitoporprofissionais e,justamenteporisso,devemosfazertambém.Omercadocomeçamuitoantesdaabertura. Quandoa bolsabrasileirafecha,abrea Ásia/Pacificoe tudoqueacontecenelareflete diretamentenacotação.Damesmaforma, posteriormente,abreaEuropaquetambémgerareflexo diretamentenacotação.Damesmaforma,posteriormente,abreaEuropaquetambémgerareflexo nacotaçãododólar.Temosquesaberoqueaconteceunelasparaterumanoçãodoquepode acontecernonossomercado,ediretamentenoDólaraquinaabertura.Porexemplo,amudança dosmotivadoresmacroeconômicosfazcomqueamoedaabramuitoacima/abaixodofechamento dosmotivadoresmacroeconômicosfazcomquea moedaabramuitoacima/abaixodofechamento anterior(gap).Porisso,antesmesmodonossomercadoabrir,devemosfazerumaanálisedetudo queaconteceunestaseconomias.Paraissoprecisamosfazerumpanoramamacroeconômico,que queaconteceunestaseconomias.Paraissoprecisamosfazer umpanoramamacroeconômico,que sebaseianaanálisedosseguintespontos,apósas08:00. sebaseiana análisedosseguintespontos,apósas08:00.
ÍndicesMundiais Osíndicesmundiaissãoumtermômetroinicialdoqueaconteceunosmercadosmundiais. Não precisamosolh Nãoprecisam osolharu arumpa mpaísem ísemespecific especifico,e o,esimge simgeneraliza neralizarse rseestão estãopositivos positivosoun ounegativos. egativos. Seaconteceualgonegativo/positivonaeconomiachinesa,porexemplo,elavairefletirnaEuropa Seaconteceualgonegativo/positivonaeconomiachinesa,porexemplo,elavai refletirnaEuropa -queéomercadoqueabrenasequência– -queéo mercadoqueabrenasequência–e,posteriormente,vairefleti e,posteriormente,vairefletirnoBrasil. rnoBrasil. Aanáliseinicialéverseos Aanáliseinicialéverseosíndicesestãopositivosounegativos.Casoestejampositivos,quer índicesestãopositivosounegativos.Casoestejampositivos,quer dizerqueestátudobemnaseconomiasmaisimportantes,econsequentement dizerqueestátudobemnas economiasmaisimportantes,econsequentementesuasmoedasestão esuasmoedasestão fortes,oqueéumfatordebaixaparaoDólar.Nestecasodeveseadicionarumsinal(-),na fortes,oqueéumfatorde baixaparaoDólar.Nestecasodeveseadicionarumsinal(-),nafr frente ente do item Índices Mundiais. Caso os índices estejam vermelhos, quer dizer que algo está acontecendonestaseconomiase,consequente,suasmoedaspodemestarsedesvalorizandofrente aoDólar.Nestecaso,colocamososinal(+)paraoitemÍndicesMundiais. Valelembrarqueestessinaisaofinaldaanálisedopanoramadefinirãoapossíveldireçãoda Valelembrarqueestessinaisaofinalda análisedopanoramadefinirãoapossíveldireçãoda aberturadonossomercado,especificamentenomercadodeD ólar.Estesíndicespodemservistos aberturadonossomercado,especificamentenomercadodeDólar.Estesíndicespodemservistos nositedaInvesting. nositeda Investing.com,noseguinteendereço: com,noseguinteendereço: http://br.investing. http://br.investing.com/indices/maj com/indices/major-indices or-indices
ÍndiceDólar OíndiceDólaréumareferenciadecomoestáoDólarfrenteàsmoedasmaisnegociadasno OíndiceDólaréumareferenciadecomoestáoDólarfrenteàsmoedasmaisnegociadasno mundo.ElenadamaiséqueoDólarcontraumacesta(ajustadaperiodicamente),compostapelas mundo.Elenadamaiséque oDólarcontraumacesta(ajustadaperiodicamente),compostapelas moedasmaislíquidasdomundo-verabaixo.Casooíndiceestejapositivo,adicionamosumsinal moedasmaislíquidasdomundo-ver abaixo.Casooíndiceestejapositivo,adicionamosumsinal (+),nafrentedoitemÍndiceDólar.Casooíndiceestejanegativo,adicionamosumsinal(-),na frentedoitemÍndiceDólar.OÍndiceDólarpodeser frentedoitemÍndiceDólar.O ÍndiceDólarpodeservistonositedaInvesting.com,noseguinte vistonositedaInvesting.com,noseguinte endereço: http://br.investing.com http://br.investing.com/quotes/us-do /quotes/us-dollar-index llar-index USD/EUR(Euro) USD/JPY(IeneJaponês) USD/CHF(FrancoSuiço) USD/CAD(DólarCanadense) USD/SEK(CoroaSueca) USD/GBP(LibraEsterlin USD/GBP(Libra Esterlina) a)
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PosiçãodosEstrangeiros Oitemmaisimportantedopanoramaé,semduvida,aposiçãodosestrangeiros.Elareflete exatamentequalasexpectativasdestesatorescomrelaçãoaonossomercado.Osestrangeiros sabemoqueestãofazendononossomercado,sempre sabemoque estãofazendononossomercado,sempreantecipandoosmovimentos,aumentando antecipandoosmovimentos,aumentando oudiminuindosuasposições.IssorefletediretamentenacotaçãodoDólar. oudiminuindosuasposições.Issorefletediretamentenacotação doDólar. Vale lembrar que os estrangeiros são responsáveis por 70%-80% da liquidez do nosso mercado,ouseja,elesmandamnonossomercado.Emgeral,entramvendidosemDIecomprados mercado,ouseja,elesmandamnonossomercado.Emgeral,entramvendidosemDIe comprados noDOL(trava),parainvestiremrendafixa.Cabeanóstradersprestarmosatençãonissoedar muito atenção o que estes estão fazendo: se estão aumentando suas posições no Dólar (comprando)oudiminuindo(vendendo)e,maisqueisso,qualaproporçãodestadiminuiçãoou (comprando)oudiminuindo(vendendo)e,maisqueisso,quala proporçãodestadiminuiçãoou aumentodaposição. Qualqueroscilaçãomaiorque10milcontratos(R$4bi),sejadevendaoudecompra,éalgo muitosubstancial,quepodeindicarumgrandedesmontedeposiçãoouumgrandeaumentode posição,visando posição, visando umagrande uma grandebaixa/alta baixa/alta..Caso Casoa aoscilação oscilação sejade seja decompra, compra, colocamo colocamos sum umsinal sinal (+).Paramaisde10kcontratoscolocamos(++).Casoaoscilaçãosejanegativa,adicionamo (+).Paramaisde10kcontratoscolocamos(++).Casoa oscilaçãosejanegativa,adicionamosum sum sinal(-).Paramaisde10kcontratoscolocamos(--).VerdadosnositedaBovespa(mercado futurodedólar,investidoresnãoresidentes): futurodedólar, investidoresnãoresidentes): http://www.bmfbovespa.com.br/ http://www.bmfbovespa.com.br/ pt_br/servicos/market-data/cons pt_br/servicos/market-data/consultas/mercado-deultas/mercado-dederivativos/contratos-em-aberto/ derivativos/contratos-em-aberto/ por-tipo-de-part por-tipo-de-participante/ icipante/
NotíciasLocais Notícias locaissão locais sãoum umponto pontobem bemimportante importante, ,por porse setratar tratarexclusivam exclusivamente entedas dasnotícias notíciasdo do Brasil-temumpesojáqueoperamosadivisaUSD\BRL.Atualmente,oBrasilpassaporuma gravecriseeconômicaque,emsuamaioria,éagravadadia-a-diaporumacrisepolítica.Oatual gravecriseeconômicaque,emsua maioria,éagravadadia-a-diaporumacrisepolítica.Oatual governodia-a-diaperdealiadose,consequentemente,aforçaparaaprovarmedidasquepoderiam ajudarnamelhoriadaeconomia.Aprincípio,ainterpretaçãodasnotíciaspodeparecerdifícile subjetivo,mascominformaçãoetempodemercado,issosetornamaisclaro.Sendoassim, notíciaspositivasparaaeconomia,colocamosumsinal(-).Poroutrolado,se notíciaspositivasparaaeconomia,colocamosum sinal(-).Poroutrolado,seasnotíciasforem asnotíciasforem negativas,colocamosumsinal(+). Informar-sesobreoqueacontecenapolitica,naeconomiaetudomaisqueserefereao Brasil Informar-sesobreoqueacontecenapolitica,naeconomiaetudomaisqueserefereaoBrasil émuitoimportante.Paraterumnortedecomoascoisasestãoporaquiémuitoimportante acompanhar o site do Valor Econômico ( www.valor.com.br), (www.valor.com.br ), Infomoney (www.infomoney.com.br www.infomoney.com.br ), ler o clipping da Ancord todo dia de manhã (http://www.ancord.org.br/s http://www.ancord.org.br/servicos/clippi ervicos/clippings/) ngs/).. Outras dicas de leitura: www.bomdiainvestidor.com.br (pago)e http://haramoto.blogspot.com.br(gratuito). (gratuito).
Apósanalisartodosositens,somartodoselespara verqualapossibili Apósanalisartodosositens,somartodoselesparaverquala possibilidade:alta,baixaou dade:alta,baixaou neutro.Valelembrar, nãoexistecertezanomercado! Paraterumaanálisedasituaçãoantesde abriro mercado, somaros sinaisnegativos/positivos.O maiscorretoé opanoramaindicar a possibilidadepar possibilida deparaa aaprimeira primeirahorad horadopreg opregão.Caso ão.Casooleilão oleilão,opa ,opanorama noramaeof eofluxoap luxoapontemp ontempara ara omesmolado,vocêjásabeomotivoenãooperacontra.Diasdepanoramaneutro:compraracima omesmolado,vocêjásabeo motivoenãooperacontra.Diasdepanoramaneutro:compraracima daaberturaevenderabaixodaabertura.Apósaprimeirahora,outrosmotivadoresentramem cena:notícias,indicadores,etc.
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AgendaEconômica Tão importante quando o panoramaé a agenda econômica dodia.Ela apresenta os indicadores, que tem data e hora marcada para sair, gerando muito fluxo momentâneo no mercado.Talfluxopodemudarcompletamenteadireçãodomercado,principalmenteindicadores mercado.Talfluxopodemudar completamenteadireçãodomercado,principalmenteindicadores norte-americanosediscursosdemembrosdosBancos norte-americanosediscursosde membrosdosBancosCentrais(Brasileiro,Americano,Europeu). Centrais(Brasileiro,Americano,Europeu). Porisso,édeextremaimportâncianapartedamanhã– juntamentecomoPanoramado juntamentecomoPanoramado dia–,anotarosindicadoresdodia.Cuidarparanãoestar dia–,anotarosindicadoresdo dia.Cuidarparanãoestarposicionadonomomentoqueelessaem posicionadonomomentoqueelessaem (ligarumalarme)enãocorreroriscodelevarum (ligarumalarme)enãocorrer oriscodelevarummovimentocontraque,àsvezes,podesermuito movimentocontraque,àsvezes,podesermuito grande.Éassimqueosprofissionaistrabalham,eassimquedevemostrabalharapartirdeagora. VeragendanositedaInvesting.com: Veragendano sitedaInvesting.com: http://b http://br.investing. r.investing.com/economic-calen com/economic-calendar/ dar/
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CiclomensaldoDólar-Osmelhoresdiasparaseoperar OsmovimentosealiquidezdomercadodeDólarmudamdesemanaemsemana.Quando OsmovimentosealiquidezdomercadodeDólarmudamdesemanaemsemana.Quando nãoexistemmotivadores,porexemplo,omercadotrava,poisnenhumplayersozinhotema capacidade de influenciar o mercado por muito tempo. Isso exige do trader uma constante adaptaçãonoseuoperacional.Comoexistemsemanasmaislíquidasevoláteisesemanasmais truncadas,devemosserrealistasebuscarnomercadoaquiloqueeleproporciona–nadamais, nadamenos.Momentosdeliquidezreduzida:semanasdomeioediasdeferiadonosEUA. Momentosdemaiorliquidez:semanas !eprimeirameiahoradomercado.Comosempre,as condiçõesdemercadoestãosempremudando. condiçõesdemercadoestãosempre mudando. Muitoboa–Semanadeposicionamentodosplayerse Semanadeposicionamentodosplayersecommuitosindicadores,entre commuitosindicadores,entre Semana1– Muitoboa– elesADPePayroll.Mercadolíquido,quepermitemovimentoslongoseconsistentes. elesADPe Payroll.Mercadolíquido,quepermitemovimentoslongoseconsistentes. Gain:5pts/operação Stop:3pts/operação Semana2– Maisfracadomês–Semanasemindicadores,semmotivadoresparaosplayers
movimentaremomercadoparaumdoslados.Geralmente,omercadoabre,caiumpouco,sobe umpouco e fecha nomesmo preço. Players jáposicionados girampararentabilizar assuas posições.Osmotivador posições.O smotivadoresdepend esdependemdeeve emdeeventuaisnotíci ntuaisnotícias. as. Gain:3pts/operação Stop:3pts/operação MenosFraca–Semanacompoucosindicadores–terça/quarta/qui poucosindicadores–terça/quarta/quintasãodiasbons. ntasãodiasbons. Semana3– MenosFraca–Semanacom Gain:3pts/operação Stop:3pts/operação Semana 4 – Muito boa – Última semana do contrato, muito líquida. Players que estavam posiciona dosnocontratozerampo posicionadosnocontra tozeramposiçãooufaz siçãooufazemrolagem emrolagem.Ainda,éasema .Ainda,éasemanadaPTAX–a nadaPTAX–ataxa taxa deencerramentodoscontratosemDólar.Osplayersnãoconseguemsimplesmentezerartodasas deencerramentodoscontratosemDólar.O splayersnãoconseguemsimplesmentezerartodasas suasposiçõesnesseúltimodiadocontrato,porissoabolsaacabazerandoessesplayersdeacordo suasposiçõesnesseúltimodiadocontrato,porissoabolsaacabazerandoessesplayersde acordo comaPTAX.Éapartirdaíqueosplayerscomprados/vendidos“brigam”,tentammanipularo mercadoduranteasemanae,principalmente,noshoráriosdecoletadataxa,paraqueelasejaa maisalta/baixapossível.Oshoráriosdecoleta,noúltimodiado maisalta/baixapossível.Oshoráriosde coleta,noúltimodiadocontratosão:10:00,11:00,12:00 contratosão:10:00,11:00,12:00 e13:00–5minutosantese5minutosdepois.Porfim,éumasemanademuitosindicadoresque e13:00–5minutosantese5 minutosdepois.Porfim,éumasemanademuitosindicadoresque acabamdandomotivadoresparaosplayers. acabamdandomotivadoresparaos players.
Gain:5pts/operação Stop:3pts/operação
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ConhecendoeentendendoaLeituradeFluxo–Comotudofuncionano Times&TradesenoBook
Aformaçãodepreçonomercadosegueadinâmicadaofertaedademanda.Omercadoé atemporal,andaporeventos,enãotemoscomosaberquaisserão atemporal,andaporeventos,enão temoscomosaberquaisserãoospróximosmovimentos.Ele ospróximosmovimentos.Ele aconteceapartirdeaçãoereação,vencendoquemtiverotempoderespostamaisrápido.Os preçossobemoucaemquandoordensamercadoconsom preçossobemoucaemquandoordensa mercadoconsomemtodaa emtodaaliquidezexistenteemumnível liquidezexistenteemumnível depreço.Opreçosobequandoéconsumidatodaaliquidezdevenda–compradoriniciaotrade. depreço.Opreçosobequandoéconsumidatodaa liquidezdevenda–compradoriniciaotrade. Damesmaforma,opreçosócaiquandoéconsumidatodaaliquidezdecompra–vendedorinicia otrade. Grandesplayersquandoagridemamercadoéporquepossuemconvicçõesparafazer aquilo.Elesliteralmentesabemoque aquilo.Elesliteralment esabemoqueestãofazendo,jáqueestãonomercado estãofazendo,jáqueestãonomercadoparafazerdinheiro. parafazerdinheiro. Éporissoqueétãoimportanteanalisarofluxodeagressões,poisassimestamosemsintoniacom Éporissoqueé tãoimportanteanalisarofluxodeagressões,poisassimestamosemsintoniacom oqueosgrandesplayersestãofazendo,quaisasposiçõesestãotomando.Porexemplo,parahaver oqueosgrandes players estãofazendo, quaisasposições estãotomando.Porexemplo,parahaver continuidade no movimento, a agressão tem de ser em sequência, preços diferentes, de preferenciasvár prefere nciasváriosplayers iosplayers.. Apartirdaanálisedofluxo,podemosdefinirumaoportunidadedetrade,considerando tambémocontextodenegociaçãonaquelemomento.Nãotemqueadivinharladodomercado, massimprestaratençãonasboletadasenaintensidadedelas.Paraacorretaleituradofluxoe interpretaçãodocontextodenegociação,éfundamentalconhecerasfunçõesdetodasas interpretaçãodocontextodenegociação,éfundamentalconheceras funçõesdetodasastelasda telasda plataforma. platafor ma. Tudo tem tem que que estar ao ao alcance dos olhos, olhos, garantind garantindo o a agilidade na leitura do mercado.Porisso,precisamosolharcomofuncionaeparaqueéutilizadacadaumadasjanelas: mercado.Porisso,precisamosolharcomofuncionaeparaqueéutilizadacadaumadas janelas:
FerramentasOperacionais •
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Analisardequalcorretorasãoasordenspenduradasdecompraevenda. Permite identificar lotes escondidos (defesa de ponto). Também permite identificar blefes, lotes grandes grandes pendurados pendurad os a uns 4-5 4-5 pontos pontos da primeira primeira fila fila – – prontamente prontame nte cancelados,aoMercadoseaproximardopreço.Oslotesgrandestambémservemcomo cancelados,aoMercadoseaproximardo preço.Oslotesgrandestambémservemcomo estratégiaparaenganarrobôs,aogerarafalsaimpressãodepressãodecompra/venda (funcionavamaisnopassado). Book Aberto: Aberto:
BookFechado Book Fechado::Analisaraquantidadeasofertasdecomprae Analisaraquantidadeasofertasdecompraevendaagrupadaspornível vendaagrupadaspornível
depreço(intenção).Lotesagrupadosmostramaintençãodosplayers.Porexemplo,um playerque player queagride agridena nacompra, compra,deixando deixandolotes lotespara paratrás, trás,sinaliza sinalizaque quetem temmais maislotes lotespara para comprar–nessashorasqueacontecemosbonsmovimentos. •
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DOM: igualaobookfechado,permitetambém igualaobookfechado,permitetambémoroteamentodeordens(oneclick oroteamentodeordens(oneclicktrading). trading). Times & Trades:Analisartodosohistóriconegóciosrealizados(açãodosplayers).
Buscamos identificar o fluxo das agressões, com parceria (principal ferramenta). O Mercadoestánofluxo,maisexatamentenoultimonegóciodoTimes&Trades.Nosso focodeveestarondeaaçãodoMercado–negóciosfechados–estáacontecendo.Éa partir dele que que entendem entendemos oso oque que está acontecendo acontec endo e tiramos nossas conclusõe conclusões spara para tomardecisõesoperacionais.Ohorárioéimportanteparaidentificarseaagressãofoiuma tomardecisõesoperacionais.Ohorárioéimportanteparaidentificarsea agressãofoiuma boletadaousefora boletada ouseforamvárias.Q mvárias.Quantoma uantomaislotesumpl islotesumplayeragr ayeragredir,maior edir,maioraagress aagressividade ividade doplayer.Arepetiçãodeboletadasdenotaintensidade.Quandodizemosqueumplayer estápassivoéporqueelependuroulotesnobook.Quandoumplayerestáativo,eleestá estápassivoéporqueelependuroulotesno book.Quandoumplayerestáativo,eleestá agredindooslotesdobook.
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Ranking das corretoras corretoras:: Quantidade de contratos e preço médio – período diário. Identificoquandoumplayerestáestopando(movimentosbruscos),montandoposiçãoou Identificoquandoumplayerestá estopando(movimentosbruscos),montandoposiçãoou fazendopreçomédiodeacordocomoPMdele,relacionadoaopreçoemqueoMercado fazendopreçomédiodeacordocomoPMdele,relacionadoaopreçoemqueo Mercado estánaquelemomento.
FerramentasdeRoteamento •
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Boletadaytrade: Boletada ytrade:enviodeordensdecomprae enviodeordensdecompraevenda. venda. Relatório de de execuçõ execuções es ou ou posição: posição: mostra o ativo operando, a posição líquida, a quantidade de compras/vendas, o preço médio da compra/venda e o resultado bruto diário. Listadeordens: Listadeo rdens: mostratodasasordensenviadasà mostratodasasordensenviadasàbolsaeseusrespectivosstatus. bolsaeseusrespectivosstatus.
FerramentasdeSuporte •
Gradedecotações:informaçõesarespeitodos informaçõesarespeitodosativosnegociados. ativosnegociados.
Obs.:DIsseguemodólar.Se nãoforemjuntos,omovimentopodesersemcontinuidade.Serve Obs.:DIsseguemodólar.Senãoforemjuntos,omovimentopodesersem continuidade.Serve apenascomoreferência,nãoparatomardecisão. •
Volumeatprice:volumenegociadoporníveldepreço.Serveparaidentificarsuportese resistências“naturais”.
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Layoutdatela.PlataformaProfitChartPRO Layoutdatela.PlataformaP rofitChartPRO
Layoutdatela.PlataformaTrydbyLaatus Layoutdatela.Plataforma TrydbyLaatus
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Entendendo o Metajogo do Mercado de Dólar – Como os players institucionaispensam(intençõeseestratégias) Oqueéometajogo?Étentarentenderoqueosseusoponentes(players)estãofazendo, qualaestratégianacabeçadeles,paratirarproveitodisso.Emalgunsmomentos,playersfazem qualaestratégianacabeçadeles,para tirarproveitodisso.Emalgunsmomentos,playersfazem coisasquenoschamamaatenção.Precisamosnoscolocarnolugardelesparaentenderoqueeles estãotentandofazer.Oqueeufarianolugardele?Baseadonopreçomédio,naposição,nos motivadores,nopanorama,comofoioleilão,etc.Enfim,aquiloestáacontecendonodia.Não existeliteraturasobremetajogo.Seaprendecomospoucosquesabem. existeliteraturasobremetajogo.Seaprendecomos poucosquesabem. Nãoé simples,sedesenvolv Nãoésimples,se desenvolvecom ecomotempo otempodetela. detela.Tododia Tododiaentendo entendoumacois umacoisanova, anova,vai vai fazendoadiferençacadavezmais. fazendoadiferença cadavezmais.Tudotemmetajogo:leilão,parceiros,notícias,ajuste,níveis Tudotemmetajogo:leilão,parceiros,notícias,ajuste,níveis debriga,indicadores,etc.Anossatarefaédescobrirqualéaestratégiadosplayers,naquele contextodemercado?Verainteraçãodosplayers,paratirarproveito(ounão)dofluxogerado poreles. por eles.Mercado Mercadoé étodo todoum umfilme, filme,por porisso issoéim éimportante portante pegardesde pegar desdeo ocomeço, começo,para paraentender entender sucessão de estratégias utilizadas naquele dia. Nos aproveitamos dos movimentos, não conseguimosgerá-los.Algunsexemplosdeestratégias: conseguimosgerá-los.Algunsexemplosde estratégias: •
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Venderpendurando-playerrealizandoposiçãocomprada.Seagredir,vaifazero mercado Venderpendurando-playerrealizandoposiçãocomprada.Seagredir,vaifazeromercado cair,reduzindooseuprópriolucro.Entrarcontra. cair,reduzindooseuprópriolucro.Entrar contra. Vender agredindo - montando posição, precisa de lote, querendo mostrar convicção, chamandooutrosplayersparavender.Entrarjunto. chamandooutrosplayersparavender.Entrar junto. TraderDeutscheéplayerpassivo,geralmentenoladocerto.Operatesouraria,pendurando TraderDeutscheéplayerpassivo,geralmentenolado certo.Operatesouraria,pendurando lote.Quandoagrideéparacliente. lote.Quandoagrideépara cliente. UBSgiramuito,testamuitoomercadoantesdeseposicionar.Nãoéumplayeraser seguido,justamenteporquetrabalhamuitoomercado.
Obs.:profissionaisalmoçamnafrentedatelamesmo,nãosaemdacadeirade Obs.:profissionaisalmoçamnafrentedatela mesmo,nãosaemdacadeiradejeitoalgum. jeitoalgum. Posiçãoéquenemfilho,cuidaquemmontouela.Devemosagirdamesmaforma,permanecendo Posiçãoéquenemfilho,cuidaquemmontouela.Devemosagirdamesma forma,permanecendo nafrentedatelaatébaterameta,paranãoperderofilmedomercado. nafrentedatelaatébatera meta,paranãoperderofilmedomercado. Playergrandenuncadáumaboletadagrandesozinha,dáumaedepoisoutra,justamente paramostrar para mostrarconvicçã convicção.A o.Apartir partirde de200 200lotes loteséu éumab maboletada oletadagrande. grande.Com Comob obook ookvazio, vazio,mexe mexe uns3pontostranquilo. Quantidade delotes não é importante,massima cor daagressão (compra/venda)eodeslocamentodepreço (compra/venda)eodeslocament odepreço.Veracoreo .Veracoreoquantosníveisforamdeslocados.Não quantosníveisforamdeslocados.Não importase5ou500lotes.Nãoprecisopensarem importase5ou 500lotes.Nãoprecisopensaremquantidadedelotes,playerstambémtemlimite quantidadedelotes,playerstambémtemlimite destopdiário.Preocuparcomasregras:apartirde15pontosocaraestánocalor,apartirde20 precisaestopar.Usarosaldodos precisaestopar.Usarosaldodosplayersemédio playersemédioparaentenderse paraentenderseocara ocaraestáaumentando/posição estáaumentando/posição ouestopando,ounocalor.Nãoparaseguiralgum ouestopando,ounocalor. Nãoparaseguiralgumplayerespecifico. playerespecifico. Stop de um player - ver preço médio, se compra muito contra a posição do player. Geralmente, começaa estopar com 20pontos contra. Estopa naexaustão, assimcomonós. Quandoomercadopercebequeumplayergrandeestáestopando,eletomanafrentepara Quandoomercadopercebeque umplayergrandeestáestopando,eletomanafrenteparaoplayer oplayer estoparmaiscaroefazeromercadoandar.Nãoimportamas estoparmaiscaroefazer omercadoandar.Nãoimportamasposiçõesdosdiasanteriores.Oque posiçõesdosdiasanteriores.Oque importaéaquiloestásendofeitoNOdia.Stopdeplayer:podeentraremqualquerpreço,senotar queomercadoestáforçandoostop. queomercadoestáforçandoo stop. ExemplodecálculodoPM:vendeuno80,mercadofoino40ezerou;voltouno80e vendeudenovo,PMéde120.Porquê?Ganhou40 vendeudenovo,PMé de120.Porquê?Ganhou40pontos,ouseja,bolsacalculaos40pontosde pontos,ouseja,bolsacalculaos40pontosde lucro.PMvailáno120.Serveparacimaouparabaixo.Parafrenteouparatrás. lucro.PMvailáno120.Serveparacima ouparabaixo.Parafrenteouparatrás. Importante:gravaratelaeassistirnatarde.
Ajudaaentendermelhoraatuaçãodos
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playersna formaçãodospreç playersnaformaçã odospreçoseoprópri oseoprópriodesempen odesempenho: ho: Ondeomercadoestá,deondeveio,eparaondeomercadofoi? Ondeomercadoestá,deondeveio,e paraondeomercadofoi? Qualfoiavelocidadedomovimento?Teveatuaçãodeparceiros? Quaisforamoserros/acertosdeanáliseoperacionais? Quaisforamoserros/acertosde análiseoperacionais? Observaçõessobreocomportamentoduranteodia. Observaçõessobreocomportamentoduranteo dia. Quaisaçõesvoutomarparacorrigirerrosereforçaracertos. • • • • •
Exemplodeestratégiasdemetajogoque dáparatirarproveito: Exemplodeestratégiasdemetajogoquedáparatirarproveito: Playerquermontarposiçãoeconsegueparceirosnaagressão(agride Playerquermontarposiçãoe consegueparceirosnaagressão(agridejunto). junto). Stopdeplayergrande:podegerarmovimentode5/6pontos,antesdevoltar.Aquelesque Stopdeplayergrande:podegerar movimentode5/6pontos,antesdevoltar.Aquelesque percebemqueo percebe mqueostopvem,forçamomercadoentrandonafrentedoplayer.Quandoplayer stopvem,forçamomercadoentrandonafrentedoplayer.Quandoplayer estiverestopando,jáestarãorealizando. estiverestopando,jáestarão realizando. Quandoplayerprecisacomprarolotenahora Quandoplayerprecisacompraro lotenahora(boletadagigantes). (boletadagigantes). Player testando mercado: bate 200 e toma (devolve) 50, na sequência, para chamar parceiro.. parceiro • •
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Bancosdificilmenteestopam,poisohedgeentranomercadoenãosaimais.Levaatéo vencimento.Stop acontece quandoé giroda tesouraria,ou algum clienteestopandopor ele. Grandes players no giro: querem tirar dinheiro do mercado para rentabilizar suas posições. AtuaçãoBCésurpresa:mandaplayerbater20.000amercado. Exemplodemétricasdeumtradedefalsorompimento: Fortedefesanobola. Médiodosplayersnaqueleponto. Ninguémagridepara Ninguéma grideparatomar. tomar. • • •
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Osparceiroseseusefeitos–Aimportânciadaconvicçãodemuitos ODólaréummercadodemotivos,sómovimentacommotivadorportrás.Damesma forma,ofluxoverdadeiroacontecenocoletivo,ouseja,precisademuitagentecomprandoou vendendo.Nessesentido,osgrandesmovimentosdomercadoacontecemquandováriosplayers vendendo.Nessesentido,osgrandesmovimentosdomercado acontecemquandováriosplayers querema mesmacoisa–identificamummotivodealta/baixaparacomprar/vender.Esperara intençãodosparceirosacontecer,opossívelmovimentoganharforçae,nessemomento,atuar. intençãodosparceirosacontecer,opossívelmovimentoganharforça e,nessemomento,atuar. Metajogodosparceiros:umplayertemmotivoparacomprar.Comonãoaguentalevaro mercadosozinho,chamaparceirosagredindoamercado–mostraquetemlote.Atéalguémvire mercadosozinho,chamaparceirosagredindoamercado–mostraque temlote.Atéalguémvire comprarjunto,dandoconvicçãoparaqueoutrosplayersentremjunto.Mercadoéamassaeeu precisoestard preciso estardolado oladodama damassa.Um ssa.Umplayer playersozinho sozinhonãofa nãofazmer zmercadop cadopormuito ormuitotempo.Se tempo.Seocara ocara estiver errado, mercado vai engolir ele e pronto. A parceria, por exemplo, mostra que o rompimentoéalgoforte. Exemplo:mercadoforça para umladocomvários players e player que está naponta contrariaresolveviraramão.Énessemomentoqueomovimentoganhaforça,pelostopdeum oumaisplayersgrandes. Emacumulação,acontece deagredirmuitoeficarnomesmopreço, ouatémesmoircontra. Nesse caso, a aparcer parceria iaestá está contra contra agressão. agressão .A Acada cada 10agressõe 10 agressões socorre ocorre 1acumulaç 1 acumulação. ão.Nem Nem semprequeestáagredindoéquemvaideslocaromercado.Podeser semprequeestáagredindoé quemvaideslocaromercado.Podeseralguémquerendojuntarlote alguémquerendojuntarlote (dandoliquidez),paraquequandoacabeolotesentaramãonomercado.Por (dandoliquidez),paraquequandoacabeolote sentaramãonomercado.Porisso,éimportante isso,éimportante aparcerianodeslocamentodepreços,nãoaquantidadedelotesna aparcerianodeslocamentode preços,nãoaquantidadedelotesnaagressão(poucolotenatela). agressão(poucolotenatela). Hojeemdia,loteescondidoéquenemlotegrande:oportunidadeparajuntarmuitoloteem Hojeemdia,loteescondidoéquenemlotegrande: oportunidadeparajuntarmuitoloteem umpreço.Nãoconseguemudarmercado,mercadovaiparacimadoloteatéeleacabar.Lote escondidopodeseraumentodeposição,realização,dificilmentestop(omercadopercebelogo). Geralmente,omercadosearmajunto,paramachucaralguémquejámachucouelesnopassado. Geralmente,omercadosearmajunto,paramachucaralguémquejá machucouelesnopassado. Mercadoéumbaralhodecartasmarcadas,porissoéimportantesabercomofunciona. Mercadoéumbaralhodecartasmarcadas,porissoé importantesabercomofunciona. “Omercadoéumambientede “Omercadoé umambientedeprofission profissionais,ondeamadorespagamalmoço” ais,ondeamadorespagamalmoço”
Saldo dos players do mês não é importante saber. Nunca sabemos se player está montando/desmontandoumaposição,fazendoday montando/desmontandoumaposição,fazendodaytrade,etc.Éinútilanalisarposiçãodeplayer trade,etc.Éinútilanalisarposiçãodeplayer aolongodomês,poisfazemosdaytrade.Porissoéimportanteentenderoqueestásendofeito hoje,eoquantooqueestásendofeitoinfluencianomovimentodomercado.Playerpodese aproveitardaliquidezemumpreçoparadesovar.Nãosepreocupaemesconder. aproveitardaliquidezemumpreçoparadesovar.Nãose preocupaemesconder. Dica:colorirascorretorasdecoresdiferentesparaidentificarmaisfácilomovimentoem parcerias.Coloriros4 parceri as.Coloriros4maiscompr maiscomprados/vend ados/vendidosdeverd idosdeverde/rosa. e/rosa. Dica2:assemanas1e4sãomaisfáceisparaentenderparceriasemetajogo.Comotempo, Dica2:assemanas1e4sãomaisfáceisparaentenderparceriasemetajogo.Comotempo, assemanas2e3ajudamaentendertambém. assemanas2e3 ajudamaentendertambém.
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NúmerosredondosnoDólar–Porquequemestádeforaentranestes pontos. Sãoospontosmaisimportantes:000,10,20,30,40,50,60,70,80,90.Porquê?Bancose Sãoospontosmaisimportantes:000,10,20,30,40,50,60,70,80,90.Porquê? Bancose Fundostrabalhamcomnúmerosredondos-preçomédiodosplayersestánessesnúmeros.Por quemovimentatantoquandocheganessespontos?Porserempontosquepodemgerarliquidez tantodecompraquantodevenda.Lembrandoqueospreçossobem/descemapartirdoconsumo tantodecompraquantodevenda.Lembrandoque ospreçossobem/descemapartirdoconsumo deliquidez,nosdiferentesníveisdepreçodobook. deliquidez,nosdiferentesníveisdepreço dobook. Todavezqueumnúmerodesserompe,oplayerqueestáaíposicionadoperdedinheiro. Quando estopa, gera movimento. Para cima, defesa gera movimento de venda (de player comprado)estopgeramovimentodecompra(deplayervendido).Quemnãoestáposicionado, ficacomaboletaaberta,preparadoparacomprarjuntoquandorompe.Quemestádeforalimpa ficacomaboletaaberta,preparadoparacomprar juntoquandorompe.Quemestádeforalimpa junto.Quemestopa–provavelmentepararef junto.Quemestopa–provav elmentepararefazeraposiçãoemoutropreç azeraposiçãoemoutropreço–,geramovimentode o–,geramovimentode compraeassimopreçoandaparacima.Quandoavança3/4pontos,quementroudeforarealiza, compraeassimopreçoanda paracima.Quandoavança3/4pontos,quementroudeforarealiza, eaíomovimentovolta–5épontodezeragementreosbolas.Navenda,funcionadamesma forma.
• • •
Resumindo,3carasfazemmovimento: Quemlevouomercadoatéonúmeroredondo; Quemlevouomercadoatéo númeroredondo; Quemestavadeforaeentrou;e Quemestavadeforae entrou;e Quemestopou.
Em95%dasvezes,onúmeroredondonãorompenaprimeiratentativa.Porquê?Na primeiraacontecedefesa(agres primeiraacontecedefesa(agressãonosentidocontrário)dequemestáposicionadoali.Osplayers sãonosentidocontrário)dequemestáposicionadoali.Osplayers quequiseramromper,fazemodefensorgastarlote.Muitoplayerjácomeçaadefenderantes(47, porexemplo),pois porexe mplo),poisnãocons nãoconseguese eguesegurarno gurarnonumeror numeroredondo.V edondo.Vendidosd endidosdefendem efendemposiçãoa posiçãoatéo téo 52.Napróximatentativaomovimentotendeasermaisforte,poisodefensorestácommaislotes 52.Napróximatentativaomovimentotendeaser maisforte,poisodefensorestácommaislotes namão. Comoidentificarquandovairomperounão?Umbomrompimentocomeçano5(45ao50, paracima),playersdif paracima ),playersdiferentesto erentestomamemdife mamemdiferentesnívei rentesníveisdepreço.No4 sdepreço.No49,5/50merc 9,5/50mercadodáuma adodáuma parada,acham parada, achamadapa adapausadra usadramática.Q mática.Queme uemestáfora stáforaficac ficacoma omaboletaa boletaarmada rmadaparae paraentrar,qu ntrar,quem em estávendidoficacomaboletaarmadaparadefender,equempuxouomercadoestáesperando alguémcomeçaratomara50.Deixaramloteno50,quandotodomundocomeçaratomara50,5, alguémcomeçaratomara50.Deixaramloteno 50,quandotodomundocomeçaratomara50,5, o mercado inteiro toma atrás. Quem está vendido ali estopa, fazendo o mercado andar. Geralmente,orobôéoprimeiroaentrarnorompimento. Geralmente,orobôéoprimeiroaentrarno rompimento. Fatoresimportes:1)fluxonascecomparceiros;2),tomarquandocomeçarematomarno 50,5. Exemplodeficarpagão:tomara50,deixandolotenacomprano50.50,5viravendedore começamatomarno50,5.Aquantidadedelotes começamatomar no50,5.Aquantidadedelotesnãoimporta,oqueimportaé nãoimporta,oqueimportaésobrarliquidezali. sobrarliquidezali. Alguémnãoquisdeixaraquelepreçoparaquefossetomado. Operacionalderompimentos:nãoénaprimeiratentativa–geralmentena terceira.Vários Operacionalderompimentos:nãoénaprimeiratentativa–geralmentenaterceira.Vários playerstrouxera players trouxeram mdo do45 45junto, junto,cada cadaum umtomando tomandoem emdiferente diferentenível nívelde depreços preços (com (comvontade vontadeee intensidade,nãoimportaotamanhodolote).50viroucompradornobook,começaramatomara 50,5noT&T.Nuncaanteciparetomarantesdo50,5.Podeacontecerderomperdiretoao52,aí quemqueriaentrarficaesperandoparaentrarnapróxima–até1,5valeentrar.Quantidadede playersparceirosp playerspa rceirosparaumrom araumrompimentoide pimentoidealéapartird aléapartirde4. e4.
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Operacionaldefalsosrompimentos:nãotevecontinuidadedeagressãonatomadado 50,5, Operacionaldefalsosrompimentos:nãotevecontinuidadedeagressãonatomadado50,5, sendoqueo 50nãovirou pagão, ecomeçarama bater no50/49,5. Bate juntopara pegaro movimento de volta (2-3 pts.). Posso bater a 50 para estopartambém. A volta nãoprecisa, necessariamente,terparceiros. Importante:esperaromelhorcenárioparaentrarnaoperação.Trabalharparaserpaciente eorganizado,evitandotomarstopsdesnecessário. eorganizado,evitandotomar stopsdesnecessário. Comofuncionaostop?Nãodeixaraoperaçãoircontraalémdeumdeterminadonúmero deticks.Tomeia0,5,stopno7,5.Nãoandou?ZERA.Saircommeioponto,ouatémesmo1,5 negativo,émelhorquebateros3dostop.Nãohesitarsairda negativo,émelhorquebateros 3dostop.Nãohesitarsairdaposição,seomercadonão posição,seomercadonãofoi.Subiu foi.Subiu no3?Stopno0,5.Subiuno5?Stopno3.Alémdisso,subirde2em2pontos.Sevocênãoaceitar oqueomercadodá,elevaitomardevolta. oqueomercadodá,ele vaitomardevolta. AcompanharomovimentodoDólarcheio,nãodominiDólar.Focarno Times&Trades , seopreçoestádeslocandoparacima,ouseestáindocontraaminhaposição.Preçosaprestar maisatenção:bolas,ajustedodiaanterior,abertura.Precisadeagilidade,quevemcomotempo detelaeaprática.Tradesderompimentossãotradesrápidos,passoude2minutossaifora. detelaea prática.Tradesderompimentossãotradesrápidos,passoude2minutossaifora. Não valea Nãovale apena penapendurar pendurar ordem, ordem,pois poispode podeser serum umrompiment rompimento ofalso. falso.Tem Temque queentrar entraree sairnamão,adecisãotemdeser sairnamão,a decisãotemdeserdoprópriotrader.Robô(HFT)é doprópriotrader.Robô(HFT)éparceiroporquedeixarastro, parceiroporquedeixarastro, especialmenteapósorompimento.Vaideixandoliquidezparatrás,no especialmenteapósorompimento.Vai deixandoliquidezparatrás,nopreçoanterior.Agilidade preçoanterior.Agilidade daexecuçãodeordenstambémfechaosspreads. daexecuçãodeordenstambémfechaos spreads. Dica: atédesenvolver mais agilidade, pendurar ordem de stop/gain fixopara proteger capitalegarantirpontosganhos. Omercadoconversacomotrader.Ahoraquefluxoparar,ZERA,poisaoutrapontavai perceber percebe rque queparou parou e esentar sentar a amão. mão.Geralme Geralmente, nte,aqui aqui que queeu eutomo tomostop stopde debobo. bobo. Quanto mais tempoeuficarnaoperaçãodorompimento,maiorachancededarerrado.Sãooperaçõesbem rápidas.Emdiasdepoucaliquidez,ocorremmuitosfalsosrompimentos. rápidas.Emdiasde poucaliquidez,ocorremmuitosfalsosrompimentos. Deondeomercadoveio?Sefoirápidoecommuitosparceiros,maiorprobabilidadede rompernaprimeira.Pausadramáticanobola,começamatomarnobolaemeio.foidevagare comapenasumplayer,achancedenãoromperé comapenasumplayer,achance denãoromperégrande.Seficaenrascadonopreçologoantes grande.Seficaenrascadonopreçologoantes dobola,adefesadaquelepontocomeçouantes.Sinaldefraqueza.
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Tripédatomadadedecisão: Acompanharopanoramamacrodosmotivadores; Acompanharopanorama macrodosmotivadores; Analisarofluxodedeslocamentodepreçosdomomento,relativoàposiçãodos Analisarofluxodedeslocamentode preçosdomomento,relativoàposiçãodosplay players; ers; Acompanharosindicadoreseasnotíciasdodia. Acompanharosindicadoreseas notíciasdodia.
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DescobrindooqueexisteportrásdosPlayersdomercado Quemsãoosgrandesplayers?Bancos,fundos(nacionaiseestrangeiros)etesourarias.Em cadaumdeles,existemváriostiposdetraders.Nemtodaexecuçãoqueestouvendonatelaé realizadaporumtrader.Omercadoéumbaralhodecartasmarcadas.Tradesdeinstituições financeirasconversam,damesmaformaquenóstraderspessoafísicaconversamos. financeirasconversam,damesmaformaque nóstraderspessoafísicaconversamos.
Bancos Atuam predominantemente fazendo hedge para clientes ou swap para banco central. Apenas10%égiro,seaproveitandodosmovimentosdehedgesouswaps.Fazemdaytrade,por Apenas10%é giro,seaproveitandodosmovimentosdehedgesouswaps.Fazemdaytrade,por exemplo,de500lotesemhedgede2000lotes.Zeraquandoomercadoanda.Umaespéciede insiderquetodomundosabequeexiste,masnãofaznada.
Fundos Gestoréquemcuidado fundoedefineasestratégias.Ligaparacorretora,ouconversapor Gestoréquemcuidadofundoedefineas estratégias.Ligaparacorretora,ouconversapor chat,eficadandoordensparaobrokerdamesa(queapenasexecuta).Gestornãooperaelemesmo porcausaderazoeslegais,etc.Geralmentetemumalinhadiretacom porcausaderazoeslegais, etc.Geralmentetemumalinhadiretacomascorretorasnasquaisopera ascorretorasnasquaisopera -porchatdoBloombergpodefazerisso. Por isso,as vezeso movimento é feito por umgestor operandoporvárias corretoras diferentes.Aindaassim,éummovimentodeparceiros.Gestorficatrabalhandoomercado,às vezespassaodiainteirofazendoisso,falandocomumacorretoraporvez.Àsvezesseposiciona, vezespassaodiainteirofazendoisso,falandocomuma corretoraporvez.Àsvezesseposiciona, àsvezesdesmontaposição,eàsvezesfazdaytrade.AtuaçãopodeenvolverDI,opçãodedólar, daytrade,posição,trava,etc.
Tesouraria Dinheirodobancoemjogo.Tradertemumamargem paraoperar,fazendorentabilizaressa Dinheirodobancoemjogo.Tradertemumamargemparaoperar,fazendorentabilizaressa margem.Elemesmotomaadecisão.Traderdebancofazhedgeparacliente:seomercadoestá nopreço operana hora,casocontrário vai trabalhando a posição.90% docompliance é de tesouraria.Traderqueoperahedgeapenasexecuta,nãotem tesouraria.Traderqueoperahedge apenasexecuta,nãotemcompliance. compliance. Stopdotraderdeumgrandeplayergeralmenteestánamãodocompliancedacorretora. Chegounolimitedacorretora,complianceestopaamercadosemhesitação.Porisso,àsvezes ocorremstopscomboletadasgigantes.PlayergrandefazPMparacarregarposiçãoparaomês.
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Aimportânciadosníveisdebriga–Osverdadeirosmovimentos Oquesãoosníveisdebriga?Sãoosníveisdeacumulação,quandoomercadocomeçaa negociarnumafaixadepreço(ex:02-06)eficaali-gráficolateral.Mercadonãodirecionalé sinônimo de grande divergência de opiniões. Nada mais é que uma faixa para os players acumularemlotes.Geralmente,preçoficanumafaixade5-7pontos,próximoaobola–oquedá acumularemlotes.Geralmente,preçoficanumafaixade5-7pontos,próximoaobola– oquedá maisforçaparaorompimentodorange.Extremamenteimportantede maisforçapara orompimentodorange.Extremamenteimportantedeanalisar. analisar. Àsvezesexistemplayersquerendovender/comprarmuito(3kdelotes,porexemplo), garantindoumpreçomédiobom.Sefizerissodeuma garantindoumpreçomédiobom.Se fizerissodeumavez,nessemercadoatualde vez,nessemercadoatualdebaixaliquidez baixaliquidez –pouco – pouco lote lotependura pendurado dono nobook book –vai – vaideslocar deslocar opreço o preço váriosníveis. vários níveis.Não Não querem querem deslocar o preço, poisnão pois nãosão sãolotes lotesde deobrigaçã obrigação. o.Querem Querem juntar juntar loteno lote nomelhor melhorpreço preço possível, possível, por por isso trabalhamomercado(podemusarloteescondidotambém).Issocausadivergência.Imagina2/3 trabalhamomercado(podem usarloteescondidotambém).Issocausadivergência.Imagina2/3 playersbrigandoem playersbr igandoemcadaponta cadapontadorange- dorange-faixadene faixadenegociaçã gociaçãodomerca odomercado. do. Exemplo:umplayercomprandono2,5/3,outrovendendoem5,5/6.Váriosplayersem cadaumadaspontas,viraumrangedebriga(faixadenegociação).Brigaàsvezesdurahoras cadaumadaspontas,viraumrange debriga(faixadenegociação).Brigaàsvezesdurahoraseo eo mercadonãovaiparalugaralgum. Importanteentenderometajogoenvolvido.Quantomaistempoficaali,maisfortesetorna oníveldebriga,porquequandoomercadosairdaquelaáreadenegociaçãotendeaandarmuito. oníveldebriga,porquequandoomercadosairdaquelaáreadenegociaçãotendeaandar muito. Porquê?Euplayerjunteitodoslotesquequeria,nãoqueromaisomercadonaquelafaixa,vou fazermudaropatamardomercado.Exemplo:tenho3klotesnoPM64,comapenasmais500 lotesbotoomercadopróximoao70.Ainda,façotodomundoquevendeunorangeestopar,não dandotempodereação.Douumaboletada,consigoparceirosquevêmjunto,enãodá dandotempodereação.Dou umaboletada,consigoparceirosquevêmjunto,enãodátempode tempode quemestanoutrapontadereagir.Consequentemente,omercadoexplodeeandanomínimo10 pontos.Quando pontos. Quandoo opreço preço voltaao volta aonível, nível,após apóssaída, saída,éim éimportante portante acompanhar acompan hartambém. também.Pode Podeter ter playeraindaquere playerai ndaquerendocompr ndocomprarnessera arnesserange. nge. Ondeapareceessaacumulação?No VolumeatPrice.Épossíveldeidentificarrange?Sim. Ondeapareceessaacumulação?NoVolumeatPrice.Épossíveldeidentificarrange?Sim. Então,qualéatendênciadodia:altaoubaixa?(Quase)Semprerompena Então,qualéatendênciadodia:alta oubaixa?(Quase)Semprerompenatendênciadomomento. tendênciadomomento.
VolumeatPrice.PlataformaTrydbyLaatus VolumeatPrice.PlataformaTrydby Laatus
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Temduasformasdeoperarranges.Podeaceitarostopmáximode3pontos,ficarligado nobotãozerar.Operaçãodegirocurto.Amercado,porquesenãopodepularstop.Temqueter3 nobotãozerar.Operaçãodegirocurto.A mercado,porquesenãopodepularstop.Temqueter3 ou4pontosparavalerapena. ou4pontosparavalera pena. 1)Identificarmin/máx.dorange:bateno75(máx.),quandoentrafluxo,ecomprano 1)Identificarmin/máx.dorange:bateno75 (máx.),quandoentrafluxo,ecomprano70– 70– aceita2/3/4pontos,deacordocomofluxo.Temqueficarmuitoespertoporquepodeestourar parao para olado ladocontrário contrário aqualquer a qualquer momento,alguém momento, alguémpode podequerer querermudar mudaro opatamar, patamar, rompendo rompend ooo range;identificaratendênciadomomento.Sempreoperarafavordatendênciadomomento! 2)Operarorompimentodorange,nosentidodatendência. Obs.:identificar3xquetrabalhounoníveldebriga,aípensaemoperarnaquarta.Àsvezes Obs.:identificar3xquetrabalhounoníveldebriga,aípensaemoperarna quarta.Àsvezes dáparafazer 1/2operaçõesnorange.Bate0,5tick/1 dáparafazer1/2operaçõesno range.Bate0,5tick/1 tickabaixodoextremodorange.Levatempo parapegaresseope parapeg aresseoperaciona racional. l. Ficarespertoque,quandoromper,vairomperparaoladodatendência.Porquê?Vai estoparquemestavacompradonoredondoouabaixo–movimentoandamuito.Quemestava vendendo,forçaparabaixomaisainda,paranãodartempodereaçãoaoscomprados.Emgeral, vendendo,forçaparabaixomaisainda,paranãodartempodereação aoscomprados.Emgeral, noestourodeumníveldebrigaosplayers noestourodeum níveldebrigaosplayersbemposicionadosforçam(casoexistammotivadores), bemposicionadosforçam(casoexistammotivadores), enquantoosplayersmalposicionadosestopam. enquantoosplayers malposicionadosestopam. Nãoimp ortaaquantidade Nãoimportaa quantidadedelotes, delotes,massim massimonúmero onúmerodevez devezesque esquefoie foievoltouno voltounorange. range. Importanteverquemestáatuandonesserange.Asvezessão1ou Importanteverquemestáatuandonesserange.As vezessão1ou2playersinteressadosnonível. 2playersinteressadosnonível. Geralmenteésemparceiros,mercadoficamaisparado.Àsvezes,playeragridedeumladoe acumuladooutro(Exemplo:deixalotependuradoouesperacomloteescondidonaoutraponta). acumuladooutro(Exemplo:deixalotependuradoouesperacom loteescondidonaoutraponta). Dica:usarorankingde corretoraspor5minutos/1minuto.Consegueverquemestáatuando Dica:usarorankingdecorretoraspor5minutos/1minuto.Consegueverquemestá atuando mais(fazendoaacumulação)naquelerangedepreço. Porqueaconteceorange?Divergênciadeopiniões,unsqueremcomprareoutrosquerem Porqueaconteceorange?Divergênciade opiniões,unsqueremcomprareoutrosquerem vender.Praticamentetododianassemanasdomeiotemessesranges(90%).Namaioriadas vezes,osrobôsfechamtodoospread(indefinição).Temqueserágil;nãoesperachegarna mínimaparaaceitar. Umavezque seicomofunciona,precisoidentificaratendênciadodia,identificarseestá Umavezqueseicomofunciona,precisoidentificaratendênciadodia,identificarseestá acimaouabaixodaaberturaedoajuste,identificarorange,ecomeçaraatuar.Funcionabem paratendênci para tendênciad ade ealta. alta.Sinal Sinalde deagressão agressão:qu :quando andovai vairomper romperesse esserange, range,são sãoduas duasboletada boletadas.O s.O playerque player queacumulou acumulouéa éaquele queleque quedáa dáaprimeira primeira boletada,em boletada, emgeral. geral.Atua Atuaagressiv agressivopa oparati ratirar raroo mercadodaquelenível. Levarocontextoemconsideração.Exemplo:seantesdechegara umrangeocorrerem muitos rompimentos, muita gente já fez dinheiro. Por isso, naquele momento fica mais complicadodeoperar. complicadodeoperar. Templayersquese posicionamapenas apóstendênciadefinida,ficamgirandomuito.UBS, Templayersqueseposicionamapenasapóstendênciadefinida,ficamgirandomuito.UBS, porexemplo,ficatestandoomercadoeseposicionaapenasapósacertaroladodo porexemplo,ficatestandoomercadoe seposicionaapenasapósacertaroladodomercad mercado.ICAP o.ICAP eXPfazemissotambém.
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PsicologiadoTrader-Comosecomportar,dentroeforadomercado Otraderquevocêétemmuitoavercomoseucomportamentoforadomercado.Quanto maisagenteviveomercado,maiorachancedefazermosascoisascertas.Entretanto maisagenteviveomercado,maiorachancede fazermosascoisascertas.Entretanto,nemsempre ,nemsempre faremosascoisascertas.Nãopodemos faremosascoisascertas.Não podemosnospenalizarporisso.Nocomeço,devoficarfelizporque nospenalizarporisso.Nocomeço, devoficarfelizporque enxergueiosmovimentosdofluxo,nãosomentepenalizarporperderostrades.Napróxima,não enxergueiosmovimentosdofluxo,nãosomentepenalizarporperder ostrades.Napróxima,não ireivacilar.Importanteterissocomigo. ireivacilar.Importanteter issocomigo. Comotempo,voumeadaptareperceberqueomercadonãomovimentatãoquantoeu penso–precisadetempodetela.Difer penso–precis adetempodetela.Diferentesmerc entesmercadosaguçamofe adosaguçamofeelingdecomoagir elingdecomoagir.Tempode .Tempode telaaguçaofeelingdemercado.Exemplo:movimentosparaosdoisladossãobons,maspodem machucarmuitoquandoganhaforçaparaumladoevoltaparao machucarmuitoquandoganhaforçaparaum ladoevoltaparaooutro.Umvacilopodeestragar outro.Umvacilopodeestragar odia,poisomercadodeDólaréummercadofácildeseenrolar.Porisso,éimportanteaceitar logooqueomercadooferece. Não devemos esperar nada do domercad mercado, o,apenas apenas reagir. Nunca Nunca vou vouacertar acertar 100%, pois pois o mercadoéumjogodeprobabilidades.Fi mercadoéumjogode probabilidades.Ficarchateadoquandosairdoplanoe carchateadoquandosairdoplanoefazermerda(estopar fazermerda(estopar alémdaconta,fazermédio,etc.).Nuncapossoficarnervosonomercado.Nãoadiantaficarbrabo, alémdaconta,fazermédio,etc.).Nuncapossoficarnervosono mercado.Nãoadiantaficarbrabo, poisissovaiatrapalha poisissovaiatrapalharaspróxima raspróximasoperaç soperações.Nadaq ões.Nadaqueeufize ueeufizervaimudar rvaimudaroquejáaco oquejáaconteceu. nteceu. Quantomaisfrioepacienteeufor,melhor.Nãomartirizarporerros.Calmo,focado,frio imparcialeseguro.Aconfiançavemdoentendimentodaestratégiaoperacionaledaanálisedos imparcialeseguro.Aconfiançavemdo entendimentodaestratégiaoperacionaledaanálisedos movimentosdomercado.Quandovocêoperaconfiante,ascoisasficammaisclarasevocêadquire equilíbrio.Alémdisso,éprecisoserpaciente.Sinaldealertaàsvezesvaiatrapalhar,pornosso instintodenospreservarmos.Dávalorparaaquiloqueeutenho.Paraaquiloqueestoucomeçando instintodenospreservarmos.Dávalorparaaquiloque eutenho.Paraaquiloqueestoucomeçando avermelhorenãoapenaslamentar.Cadadiaasoperaçõesestãoficandomaisclaras.A avermelhore nãoapenaslamentar.Cadadiaasoperaçõesestãoficandomaisclaras.Apalavra palavra certaé profissionalismo .Quandovocêfazumbomtrabalho,vocêconseguiuexecutaroquese propôsafazer.Ofin propôsaf azer.Ofinanceiroéo anceiroéoresultadod resultadodisso. isso. Operarfluxoé cansativo,saidatelamoído.Ficaro diainteironafrentedo mercadoé extremamentecansativo,éumtrabalhomental.Porisso,éimportanteexercitar,comerbem.O cérebroconsomemuitaenergiae,sefaltar,acapacidadedefocoeconcentraçãodiminui.Bons hábitosdeumtraderajudamnobomcomportamentonomercado.E,acimade hábitosdeumtraderajudamno bomcomportamentonomercado.E,acimadetudo, tudo,sejasempre sejasempre humildeepositivo.Aceiteseuserroseolheoladobomdascoisas. Sobreameta:noinício,melhorcomeçarasentiroprazerdeterminaro Sobreameta:noinício,melhorcomeçara sentiroprazerdeterminarodiapositivo.Sefor diapositivo.Sefor nameta,melhorainda.Apenasdepoispensarembuscarmaispontos.Voltarnahoradoajuste, tendojábatidoameta,ok.Saberatéondesão tendojábatidoameta,ok. Saberatéondesãoosmeuslimites,equaissãoesseslimites.Utilizar osmeuslimites,equaissãoesseslimites.Utilizar apenasocapitalquepossoperder.Issoquevaiproporcionara apenasocapitalqueposso perder.Issoquevaiproporcionara tranquilidad tranquilidadequeeu equeeuprecisopara precisopara irbemnomercado.Nãoéemumúnicodiaquevouficarrico,massimnaconsistência.Como tempovouachandoasmelhoresformasdeatuarnomercado.Exemplo:darumasaídae usar gráficoparasituar.Seeuseioquevoufazernomercado,podetercertezaquevai gráficoparasituar.Seeuseioquevou fazernomercado,podetercertezaquevaidarcerto. darcerto. Processo de ser vencedor passa por saber todas as técnicas operacionais e analisar corretamenteofluxodeagressão.Nocomeço,seguiraestratégiaspassadasnocurso.Como tempoebagagemdemercado,vouformulandominhasprópriasestratégias.Cadaumdevefazer seuprópriochecklistdasestratégias(entradas,stops,saídas,etc.)asquaisoperacommaior assertividade. assertividade. Oprocessotambémenvolvetodaaparteemocional,decontroledopsicológico.Comoagir Oprocessotambémenvolvetodaaparteemocional,decontroledo psicológico.Comoagir apósumdiadeperdas?Normalmente,poisostopdiáriofazpartedoplano.Quandovocêsegue oseuplano,vocêestáprontoparaentrarnomercadonodiaseguinte.Comoaperdafazpartedo plano,parar plano, parardentro dentroda dameta metade deperda perdadeve deveser serencarad encaradoc ocomo omoparte partedon donegócio. egócio.Não Nãodeu deucerto, certo,
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masoplanofoiseguidoàrisca.Aceitaroriscodetomarstopéopróprionegócio. masoplanofoiseguidoàrisca.Aceitaroriscode tomarstopéopróprionegócio. Apiorcoisaquesepodefazernomercadoé querer“recuperar”dinheiro.Issonãoexiste. Apiorcoisaquesepodefazernomercadoéquerer“recuperar”dinheiro.Issonãoexiste. Devemosolharparafrenteefazerdinheironovo.Nemtododiaestamosbemenemtododiao mercadoestábom.Oserroséquenosfazemcrescer–aprendemosnatentativaeerro.Como tempo,cadaumacabacriandosuasregrasparaseprotegereagiremseuprópriointeresse.O mercadosãoapenasnúmeros. É FUNDAMENTALterpaciênciaesepermitirarriscar,dentro(claro)doslimitesdo planodetrade.Oprocessoparaserumtraderbem-sucedidonãoacontecedodiaparaanoite,leva planodetrade.Oprocessoparaserumtraderbem-suced idonãoacontecedodiaparaanoite,leva tempo.Quantotempo?Acurvadeaprendizadoéinerenteacadaindivíduo.Comotempovaiser tempo.Quantotempo?Acurvade aprendizadoéinerenteacadaindivíduo.Comotempovaiser quenemdirigir,voufazerascoisasnoautomático.Aconsistênciavem,sobretudo,da quenemdirigir,voufazerascoisasnoautomático.Aconsistênciavem,sobretudo,damentalidade correta.Faseemqueestamos,noinício:conscientementecompetente.Trabalhamosparachegar correta.Faseem queestamos,noinício:conscientementecompetente.Trabalhamosparachegar àfaseinconscientement àfase inconscientementecompetente. ecompetente.
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Entendendo e Operando Leilão – Intenção antes da abertura e entendimentodasmétricas Oqueéoleilão?Éaformaçãodopreçodeabertura.Comotodoleilão,funcionaporoferta Oqueéoleilão?Éaformação dopreçodeabertura.Comotodoleilão,funcionaporoferta edemanda.Levaoleilãoquempagaopreçomaior/menor,deacordocom edemanda.Levao leilãoquempagaopreçomaior/menor,deacordocomapontapredominante apontapredominante (compra/venda).Temmaisrelaçãocomopanoramadodiadoquecomo (compra/venda).Temmaisrelaçãocomopanoramado diadoquecomociclosemanaldodólar. ciclosemanaldodólar. Entrada pode ser contra o panorama, por isso é fundamental aceitar o que o mercado está oferecendo.5pontosem2/3segundosestámaisdoquebom. Comofazerparaparticipar?Seachoquevaisubir(motivadordecompra),colocouma ordemdecompranomaiorpreçopossível.Seachoquevaicair(motivadordevenda),coloco umaordemdevendanomenorpreçopossível.Tamanhodolote:5ou10docheio.Nunca aumentarposiçãonopós-leilão.Possoperder dinheiro?Sim,seoleilãoabrir dinheiro?Sim,seoleilãoabrircontraminhaposição contraminhaposição (stoparamercado). Casoaordemfiquedeforadocasamentodasordens,devoalterá-laparaomelhorpreço possível.Casamen possível. Casamentoda todasor sordens densér érealizado ealizadopela pelabolsa, bolsa,de deacordo acordocom comcálculo cálculopor porela eladefinido. definido. Comoseiqueparticipodoleilão?Nãoconsigoalteraraordem.Nessecaso,colocaruma Comoseiqueparticipodoleilão?Não consigoalteraraordem.Nessecaso,colocarumaordem ordem contrária,paraquenoleilãoambassecancelem.Pagareiapenasacorretagemeastaxasdas operaçõesesaiozeradonomercado.Ficoudeforadoleilão?Aordempermanece operaçõesesaiozeradonomercado.Ficoude foradoleilão?Aordempermanecependuradano penduradano book. Muitasvezes,nosúltimossegundosentrammaisordens:Deixarboletasdecompraevenda Muitasvezes,nosúltimossegundosentrammaisordens:Deixarboletasdecompraevenda armadas, esperando para entrar até às 08:49:50 – focando sempre no book fechado. Eventualmente,podeserestendidoalémdas09:00:00.Nadúvida,ficafora!Ficarespertoeser ágilnaexecução(entraresairrápido,máximo10segundos).Podependurarordemparasair rápido,ousairamercado.Alongarstoppara5pontos.Operacionalaparte,ouseja,continua operandomesmoquetenhatomadoumstop.Dásimparaoperarleilãonomini. operandomesmoquetenhatomadoumstop.Dásimpara operarleilãonomini.
BookAgrupado,d BookAg rupado,duranteo uranteoLeilão.Pl Leilão.PlataformaTr ataformaTrydbyLa ydbyLaatus atus
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Métricas:fatoresparaentrarnoleilão 1) Quantidadeteórica:apartirde500-800lotes.Apartirde1klotes,podeserconsiderado umleilãomuitoforte.Maiorchancedeserumbomleilão. 2) Preçoteórico:distânciaparaoajusteefechamentododiaanterior- :distânciaparaoajusteefechamentododiaanterior-apartirde50pontos apartirde50pontos édistanteparaentrarafavor.Relaçãocomopanoramadodia–seleilãoconfirma(ounão)ou panorama. panoram a. 3) Pressão:oladoquesobralotes–desbalanceamentodemaisde400emumadaspontas. Apressão(compradoraouvendedora)deveconfirmaradistânciaparaospontosdodiaanterior Apressão(compradoraouvendedora)deve confirmaradistânciaparaospontosdodiaanterior eopanorama. 4) Filadobook(10pontos,acimaouabaixo;maiorprioridade):geralmentevaiparalado (10pontos,acimaou abaixo;maiorprioridade):geralmentevaiparalado queémaisfácilconsumir.Geraescoraemaiorfacilidadedeagressão queémaisfácil consumir.Geraescoraemaiorfacilidadedeagressãodaoutraponta.Casoseja daoutraponta.Casoseja ladocomamaiorpressão,éumleilãoperfeito.Leilãoéomomentonoqualmaisseutilizaobook. ladocomamaiorpressão,éum leilãoperfeito.Leilãoéomomentonoqualmaisseutilizaobook. Buscamosomomentoperfeito.Casonãoocorra:ficardefora.Umadicaéfazerpapertrade duranteuns5dias,antesdeoperarnacontareal,paraseacostumarcomofuncionamentodo leilão.Umacoisaimportantedesefazerédefinirumpossívelalvo,antesmesmodeentrarna operação,olhandonobookagrupado.
Metajogo:quemparticipaequaisosmotivadores 1) Operaçõesdodiaseguinte (playersrealizandolucrododiaanterior):playerque (playersrealizandolucrododiaanterior):playerqueestava estava posicionadocom posiciona docomPM820, PM820,ajustee ajusteem813– m813–jásaiu jásaiunolucro nolucro.Merca .Mercadoabrin doabrindoa76 doa760(53p 0(53pontos), ontos), jádáumlucr jádá umlucromaior omaiorsópor sóporterdor terdormidoposic midoposicionado. ionado.Oleilão Oleilãopermite permiterealizar realizarparted partedesseluc esselucro ro de53pontosnomesmopreço.Nomercado,issoseriapraticamenteimpossível.Oquefaria? Compraxlotes,nopreçoteórico.Issofazmuitosentido,poispermitearealizaçãodelucrojáno diaseguinte,semesperarmaistempocomoestavaplanejadooriginalmente.Geralment diaseguinte,semesperarmaistempocomo estavaplanejadooriginalmente.Geralmente,sãoos e,sãoos primeirosqueentram primeiros queentramnoleilão. noleilão. Desfazer travas:mercadoabriuno900,playervendeu2klotes,emercadocaiumais 2) Desfazertravas ainda(40pontosdelucro).Secomeçararealizar,omercadopodeperceberecolocaro mercado ainda(40pontosdelucro).Secomeçararealizar,omercadopodeperceberecolocaromercado contraaposiçãodoplayer.Utilizaoutracorretoraparacomprar2klotes,conseguindoomesmo PM–considerandoqueotraderébom. PM–considerandoqueotraderé bom.
Independentementedequeladoomercadoabrir,esseplayervaimanteros40pontosde spread.Justamenteporqueelevaiganhardeumladoeperderdeoutro.Paraabolsa,noentanto, spread.Justamenteporqueelevaiganhardeumladoeperderdeoutro.Paraa bolsa,noentanto, elenãoestázerado.Aúnicaformadedesfazeressatrava,mantendoos40 elenãoestázerado.A únicaformadedesfazeressatrava,mantendoos40pontosdespread,éno pontosdespread,éno leilão.Comoexecutaessaoperação?Penduraordemdevendapelapontaqueestavacompradoe leilão.Comoexecutaessaoperação?Penduraordemdevendapelapontaque estavacompradoe penduraordemdec pendura ordemdecomprapela omprapelapontaquee pontaqueestavaven stavavendido. dido. Tantofazemquepreçoomercadoabre.Oimportanteéqueelesejazeradoquandoo mercadoabre,garantindoospread(lucro)dodiaanterior.Além mercadoabre,garantindoospread (lucro)dodiaanterior.Alémdisso,garanteimpostoderenda disso,garanteimpostoderenda menor(15%)portercarregadoaposiçãodeumdiaparaooutro.Issoérealizadocomfrequência. menor(15%)portercarregadoaposiçãode umdiaparaooutro.Issoérealizadocomfrequência. Geralmentesãoossegundosqueentramnoleilão. Geralmentesãoossegundosque entramnoleilão. 3) Especulação :esperamatéofimdoleilãoparaentrarnomercado.Porisso,oleilãoé definidoapartirdas08:59:30,quandocomeçamaentrarordenscommaiorfrequência.Querem terumanoçãodequalpreçovaiabriromercado.Enquantoestiverentrandoordemforadopreço, terumanoçãodequalpreço vaiabriromercado.Enquantoestiverentrandoordemforadopreço, oleilãoéestendido.Sãoessesplayersquedefinemopreçodeabertura.
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EntendendoeOperandoAjuste–Oincômododofechamentododia anterior Oqueéoajuste? Éocálculodamédiaponderada,realizadoentreas15:50:00eas16:00:00, Oqueéoajuste?Éocálculodamédiaponderada,realizadoentreas15:50:00eas16:00:00, paradefiniropreçodeenc paradefin iropreçodeencerramen erramentodoscontratosna todoscontratosnaqueledia.Dispo queledia.Disponibilizadope nibilizadopelaplataform laplataforma, a, aofimdopregão.PossocalcularnamãotambémouusaroindicadornaplataformaTrydby Laatus.Difícilhavermanipulação,poismaioriadosplayersjáestãoposicionados.Nãovão permitir disparidade disparidade (perceba (perceb a que, na formação, formaçã o, o range range é estreito). estreito). Último dia dia do do contrato (encerraas13h):posiçõessãozeradas,contratossãoliquidadosdeacordocomaPTAX. Qualasuafinalidade?Ajustarasposiçõesdosplayersparaodiaseguinte,deformaque todosabramasessãoseguinteposicionadosnomesmopreçoecomascontaspagas.Saidinheiro todosabramasessãoseguinteposicionadosnomesmopreçoecom ascontaspagas.Saidinheiro dequemestáposicionadocontraerecebedinheiroquemestáposicionadoafavor–dopreçodo ajuste. Porqueéimportante,nodiaseguinte?Ajustedodiaanteriorservecomosuporte/resistência Porqueéimportante,nodiaseguinte?Ajustedodia anteriorservecomosuporte/resistência natural.Seomercadoabriracimadoajuste, eleéumsuporte.Seomercadoabrirabaixodoajuste, eleéumsuporte.Seomercadoabrirabaixodoajuste, eleéumaresistência.Apesardeplayerscomeçaremodiacomprados/vendidos,aquelesque perderamd perdera mdinheiro inheirocom comoaju oajuste stetentarão tentarãorecuper recuperar. ar.Aqueles Aquelesque queganhara ganharam,te m,tentarão ntarãodefende defende-lo -lo (rejeiçãodepreço).Demanhã,ajusteéimportanteporisso.Qualarelaçãocomo (rejeiçãodepreço).Demanhã,ajusteé importanteporisso.Qualarelaçãocomoleilão?Quem leilão?Quem ganhoucomoajuste,vaipressionarparaqueoleilãoabraacimadoajuste.Porissoéimportante ganhoucomoajuste,vaipressionarparaqueoleilãoabraacimado ajuste.Porissoéimportante queomercadoabralongedoajuste,mostrandoaforçadomercadonaabertura. queomercadoabralongedo ajuste,mostrandoaforçadomercadonaabertura. Quandooperar?Perda/rompimentodoajusteconfirmaapós10pontos.Antesdisso,énível debriga.Exemplo:ajusteno40,compraapartirdo50,vendaa debriga.Exemplo:ajusteno40,compraa partirdo50,vendaapartirdo30.Passoude10pontos, partirdo30.Passoude10pontos, ébrigademercadonormal.Essazonaémaisdeproteção,doquedeoperação.Operarfalso rompimentoéarriscado.Quandoajusteficanomeiodedoisbolas,diminuirospread,trabalhando rompimentoéarriscado.Quandoajusteficanomeiode doisbolas,diminuirospread,trabalhando 5pontosacima/abaixo.Importantenaprimeirahora.Quandoabrepróximoaoajuste,ficabastante 5pontosacima/abaixo.Importantenaprimeirahora.Quandoabrepróximoao ajuste,ficabastante tempobrigandonaquelaregião.Casopreçoesteja20pontosoualém,deixadeser tempobrigandonaquelaregião.Casopreçoesteja20 pontosoualém,deixadeser importante– PMdosmédiosestámuitodistante. PMdosmédiosestá muitodistante. Qualéometajogoenvolvidonaformaçãodoajuste?Quemestánoprejuízo,vaigastarum pouco delote(din poucodelot e(dinheiro) heiro)para paraforçar forçarome omercado rcadoomai omaispróx spróximopo imopossível ssíveldasu dasuaposiç aposição.Se ão.Senão não conseguir,deixaoajusteformar.Nãoestopaplayernaformação. conseguir,deixaoajusteformar.Não estopaplayernaformação.
Operandoomercadoapósadefiniçãodoajuste(Chicó) Serveparatododia.Devesertratadocomooperacionalaparte,operarumavezsó–não vaisalvarodia.Maioriaqueoperaéespeculador,ouplayersqueestãocomposiçãoafavor. Calcularoajuste,anotandotambémmínimaemáximadoperíododeformação.Comooperar? Perdaourompimentodoajuste,comarealizaçãonamáximadomovimentoou5pontos.Stop máximode3pontos(analisarrisco).Tamanhomáximo:20lotes(menorliquidezdo máximode3 pontos(analisarrisco).Tamanhomáximo:20lotes(menorliquidezdohorário). horário). Qualéometajogoenvolvido(introdução)?Aosabero preçodoajuste,oplayerdefine:(1) Qualéometajogoenvolvido(introdução)?Aosaberopreçodoajuste,oplayerdefine:(1) aumentaraposiçãoparamelhoraromédio;ou(2)reduzirposição,estopando.Quandoestácom aumentaraposiçãoparamelhoraro médio;ou(2)reduzirposição,estopando.Quandoestácom posição grande, geralmente geralmen te tenta levar o mercad mercado o para para próximo próximo a sua posição. posição. Após ajuste formado,aumenta umpoucosuaposição paramelhoraroPM.Casoestejamuitolongedaposição, paramelhoraroPM.Casoesteja muitolongedaposição, pode estopar para pode para evitar perda perda ainda ainda maior. maior. Emdias Em dias sem sem liquidez, pequena pequena distância entre entre a mínimaeamáxima,ooperacionaldoChicóficabemtravado. Porquefunciona?Comoajustejádefinido,amaioriajásabequantovaiganharequanto Porquefunciona?Comoajustejádefinido,amaioriajásabequantovaiganhare quanto
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vaiperder.Playersusamesse momentopós-ajusteparafaturardinheiro.Girampartedaposição, vaiperder.Playersusamessemomentopós-ajusteparafaturardinheiro.Giramparteda posição, abatendopartedaperdaqueterãocomo abatendopartedaperdaque terãocomoajuste.Muitosplayersnãoestãomaisdispostosagastar ajuste.Muitosplayersnãoestãomaisdispostosagastar muitodinheiroparareduzirperdas.Maiorpartedodiajáfoi.Decidemdeixarabrigapara muitodinheiroparareduzirperdas.Maiorpartedodia jáfoi.Decidemdeixarabrigaparaodia odia seguinte.(Exemplo:com5000lotes,precisariade mais2000lotesparaconsertaraposição). Lembrarqueplayersnãoestãopreocupadoscomdaytrade.
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Entendendo e Operando Noticias e Indicadores – A importância dos movimentosgerados Quandoindicadorounotíciapotencializa,tendeagerarmuitomovimentonomercado (40,50,80pontosdemovimentonofluxo).Detemposemtempos,deacordocomaconjuntura (40,50,80pontosdemovimentonofluxo).Detemposemtempos,deacordo comaconjuntura internaeexterna,taismotivadoresmudam.Nosidosde2012,porexemplo,Payrollgerava movimentode100pontos!Nomomento(março/2016),nãohánenhumindicadorquegere movimentode100pontos!No momento(março/2016),nãohánenhumindicadorquegeretanto tanto movimento.Nãohámuitaexpectativaembutidanosindicadores. Existemgrandesfundosqueoperamapenasindicadoresebreakingnews– ecommuitos Existemgrandesfundosqueoperamapenasindicadoresebreakingnews–ecommuitos lotes. Por isso a importância de acompanhar o calendário econômico. Notícias devem ser acompanhadasnasplataformas,esãomotivadoresinstantâneos(decompraouvenda).Gerafluxo forteeinstantâneo. fortee instantâneo. “Todanotíciavolta”–boletadasgrandesparaentrare parasairdotrade,garantindoum “Todanotíciavolta”–boletadasgrandesparaentrareparasairdotrade,garantindoum lucromuitoacimadonormal. Exemplo: naida,tomano lucromuitoacimadonormal.Exemplo:naida,toma nocalor.Navolta,batenocalor.Duramuito calor. Navolta,bateno calor.Duramuito rápido, uns2minutosnomáximo. Omercado“fala”conosco. rápido,uns2minutosnomáximo.O mercado“fala”conosco.Indicadoresquecostumavammexer Indicadoresquecostumavammexer bastante:ADPePayroll.Impor bastante:A DPePayroll.Importantesabercom tantesabercomofuncionapa ofuncionaparaquandovolta raquandovoltaremamexer.Ne remamexer.Nesses sses momentos,nãoimportaopreço,masestarjuntocomofluxo.Cuidarparanãoestarposicionado nomomentoemquesaiindicador. Semplataformadenotícia,nãotemcomosaberoqueestáacontecendo.Porisso,ficana dúvidaquantoàduraçãodomovimento.Dáparaolharinvesting,masfluxoidadifícilpegar. Mesmo com plataforma, é difícil pegar a ida. Quem tem Bloomberg sai bem na frente. O movimento de volta já é mais tranquilo. Sentir o fim do movimento, início das boletadas contrárias.Entrarjuntocomaquelesqueestãorealizandolucro.BTGeBradescocostumamser osmelhoresdebreakingnews. Stopde 5pontos.Pegar 5-10 pontos e sair fora.Fazer obásico,masbemfeito. No momentodoindicador,obookesvaziaeosrobôsdesligam–porcausadaaltavolatilidade. Quandosaianotícia,omercadoéespeculaçãopura.Apóscercade5-10minutos,eleprecifica racionalmenteanotícia. LeilãosurpresadoBACENpodeserconsideradoumanotícia–mercadosobe/caimuito, LeilãosurpresadoBACENpodeserconsideradoumanotícia–mercadosobe/caimuito, comdisparidadeabsurda.Quemparticipa,emgeral,sãoosbancos.BACENligaparaodealer paranegocia para negociar ra amargem. margem.Quem Quemganhar, ganhar,bate bateordem ordema amercado mercado de20k de 20klotes. lotes.Usam Usaminformaç informação ão privilegiada privilegia dapara para vender vender na frente frente e ganhar mais dinheiro ainda. Antes Antes doswap do swap surpresa, os bancosquefo bancos queforamc ramconsultados onsultadostiram tiramsuasor suasordensdo densdobookp bookparanã aranãotoma otomarmovim rmovimentoc entocontra.Às ontra.Às vezes,oBACENligaparafazercotaçãosóparablefar.Mercadobatelotes,masnãovemswap, vezes,oBACENligaparafazercotaçãosó parablefar.Mercadobatelotes,masnãovemswap, eoBACENnãoprecisagastar$$$. eoBACENnão precisagastar$$$.
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FazendoMaiscomMenos–Operandomenosecommaisqualidade Devemostentarsempreoperarmenos,fazendomaispontos.Gastamenoscomcustos também.Nocontratocheio,seoperarmuito,oscustospodemchegara70%dameta.Quanto maisposicionadonomercado,maisexpostoestouatomarumaboletadagrandecontra.Questão maisposicionadonomercado,maisexpostoestouatomaruma boletadagrandecontra.Questão detomarstopmáximo,etirarolucromínimo. Aceitarmelhororisconoganho.Paradacom 2/3pontos,botanobolso.Paradacom0,5, Aceitarmelhororisconoganho.Paradacom2/3pontos,botanobolso.Paradacom0,5, segura!Zerada,nadúvida,evitatomarumstopcheio.Seforparaafrenteapósostop,paciência! segura!Zerada,nadúvida,evitatomarumstopcheio.Seforpara afrenteapósostop,paciência! Ser paciente e selecionar bem as entradas. Buscar operações mais rápidas, com entradas assertivas. Entrarnostradescommelhorrelaçãorisco/retorno,assimostop assertivas.Entrarnostradescommelhorrelaçãorisco/retorno,assi mostopficamitigado.Definir ficamitigado.Definir saídaedeixaromercadodar$$$. saídaedeixaromercadodar $$$. Mercadovaiserdifícilavidainteira.Cadaumtemoseutempo.Ohorizontetemqueser Mercadovaiserdifícilavidainteira.Cadaumtemoseutempo.Ohorizontetemqueser semanal,mensal,anual.Nãoéoperandotododiaquevocêvaiserbem-sucedido.Maisimportante semanal,mensal,anual.Nãoéoperandotododiaquevocê vaiserbem-sucedido.Maisimportante queoperaréseproteger.Omercadofinanceiroéumlugarde queoperarése proteger.Omercadofinanceiroéumlugarde liberdade.Supereosmedosenão terceirizeosproblemas.Lamentarnãoajudaemnada,temqueencararosproblemasquesurgem aolongodocaminho. Importanteterbonsrelacionamentos,etrocarideiascom quem.Tradersinstitucionaisse Importanteterbonsrelacionamentos,etrocarideiascomquem.Tradersinstitucionaisse falamdamesmaformaquenósautônomos.Comparti falamdamesmaformaquenós autônomos.Compartilhetudoaquiloquevocêacrediteserbom! lhetudoaquiloquevocêacrediteserbom! Seexpressenomercado(opere),façaacontecer.Respeiteomercado,nãotenhaexpectativaenão sejaganancioso.Empreendedorismoérisco!Sertraderéserempreendedor.Quersegurança,vai paraosetorprivado paraoset orprivado.Nãotemque .NãotemqueterplanoB. terplanoB.
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Visualização para o Mercado Financeiro – Formando sucesso no inconscienteantesdomomentopresente Quandomudoaminhavisão,mudoaminhavida.Semeenxergocomoumfracassado, sereiumfracassado.Semeenxergocomobem-sucedido,sereibem-sucedido.Tudoaquiloque enxergoemmimmesmo,voltaráparamim.Nãotenteseralguémquevocênãoé. enxergoemmimmesmo,voltaráparamim.Nãotenteseralguémque vocênãoé. Seacreditoqueacoisanãoestáevoluindocomoespero,pararerepensar.Serumapessoa Seacreditoqueacoisanãoestáevoluindocomoespero,pararerepensar.Serumapessoa maispositivacomavida,sempreacreditandoquepossosermelhor.Quantomaispositivo,mais seguroestou.Nuncajogaratoalhaemnada,commaisesforçoe seguroestou.Nuncajogaratoalhaem nada,commaisesforçoededicação,ascoisasacontecem. dedicação,ascoisasacontecem. Na profissão profissão detrader, de trader, sempre sempre haverá motivos para para me sentir sentir mal mal ou pequeno. pequeno. Haverá mais motivosparadesistir,doqueparacontinuar.Noentanto,ascoisasnãoacontecemnumdia.Não motivosparadesistir,doqueparacontinuar.Noentanto,ascoisasnãoacontecem numdia.Não soupéssimoporcausadeumdia. Importante se ver como uma pessoa de sucesso, antes mesmo do sucesso. Não me compararcomninguém. Saberescolher oquevainosdeixartriste, ounão.Semprehaverápessoas melhores,emaspectosdiferentes.Cérebronãodiferenciavisualizaçãodassituaçõesreais.Muito importanteoprocessodevisualização.Quandoaliadisciplinacomcomportamental,operacional importanteoprocessode visualização.Quandoaliadisciplinacomcomportamental,operacional éapenas20%dosucesso. Duas formas de incorporar o aprendizado: tempo de aprendizado (requer muita paciência),etra paciênc ia),etrabalhara balharavisualiza visualização.Tem ção.Tempodete podetelavaito lavaitornandom rnandomaisconfia aisconfiante.Ac nte.Acoisavai oisavaise se tornandoautomática,nãohesitandomaisnasentradas.Confiançaseganhacomconsistêncianos tornandoautomática,nãohesitandomaisnasentradas.Confiançase ganhacomconsistêncianos ganhos. Quanto mais real a visualização, mais importante é aquilo para a minha vida. O inconscienteécomoummúsculo,oqualprecisamosestimulartodososdias. inconscienteécomoum músculo,oqualprecisamosestimulartodososdias. Devezemquando,temqueserporralouca–sepermitirpagarparaver.Nãohesita,o máximoquevocêvaifazeréestopar.Desapegadodinheiro.Quandoparardepensardodinheiro, máximoquevocêvaifazeré estopar.Desapegadodinheiro.Quandoparardepensardodinheiro, eencará-locomoumaferramentadetrabalho,vouabstrairetudovaifluirmelhor.Enxergueio movimento,vouentrar.Confionaquiloqueestouestudando-parceiros,fluxo,pontosdeentrada. movimento,vouentrar.Confionaquiloqueestouestudando- parceiros,fluxo,pontosdeentrada. Nossoerronotradenãonosqualificacomopessoa.É Nossoerronotradenão nosqualificacomopessoa.Éumerroinerenteaonegócio.Cuidar umerroinerenteaonegócio.Cuidar comaganância:temosopéssimohábitodenãodeolharparaaquiloquejápossuímos.Devemos viverarealidade,semesperarummomentoparaser viverarealidade,semesperar ummomentoparaserfeliz.Nãoconquistonadaapenasquerendo. feliz.Nãoconquistonadaapenasquerendo. Preciso ir atrás para fazer acontecer. Não preciso ter medo donovo. Precisamos encará-lo, conquistá-lo,paraquesetornealgopartedasnossasvidas.Foconaspossibilidadesqueposso fazeracontecer. Nãosedeixaraba ter,sentir-sefracassado.Aopiniã Nãosedeixarabater,sentir-sefrac assado.Aopiniãoquetenhodemimecomotocominha oquetenhodemimecomotocominha vida,éaquiloquesou.Nãosedeixarabatercomcríticasdosoutros,comosmeuserroscometidos nocaminho.Errandovocêaprendecomonãofazer.Agora,sófaltaaprenderafazerocerto.A fasedeconsolidaçãoserviráparaajustartimingemelhorara fasedeconsolidaçãoservirápara ajustartimingemelhoraraleitura. leitura. Comolidarcomafaltadeapoiofamiliar?Terumaconversahonestaesadia,deixando clarocomofuncionaoprocessodesetornarumtraderprofissionale,sobretudo,queépossível ser bem sucedido. Tirar as pressões externas ao mercado. Leva um tempopara adquirir as habilidadesnecessáriase,mesmoassim,vocêcometeráalgunserrosdevezemquando.Uma ideiaéestabelecerumprazodetempooudecapitalfinanceiroquevocêpodeperder.Sevocênão consegueterapoio,nãotercríticasjáéótimo. consegueterapoio,nãoter críticasjáéótimo. Apreparaçãofinanceiraémuitoimportante.Terumcolchãofinanceiroparasemanter, enquantonãoconseguirtirardinheirodomercado.Noinício,ofocodeveseraprenderojogo.
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