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V O Ã R D A P
PADRÃO
V
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V O Ã R D A P
O mercado de renda variável parece caótico, sem lógica. Um ser vivo, que se move conforme sua própria vontade. Seus movimentos de grande volatilidade (sobe e desce) são admirados por muitos. Movimentos que geram sonhos de enriquecimento rápido e fácil. Mas será que alguém na história da humanidade conseguiu mapear seus movimentos e através desses estudos “adivinhar” os próximos movimentos e, assim, realmente enriquecer de forma rápida? O número de pessoas que entram para o mercado e tem suas contas literalmente dilaceradas é enorme. Pessoas atraídas e sugadas para dentro da Bolsa de Valores por sua própria ganância e principalmente animadas com as propagandas de grana fácil que a indústria formada em volta do mercado produz. Mas, anal, como é o comportamento das ações, dos índices e do dólar? Como funciona esse sobe e desce dos principais ativos negociados na Bolsa? A visão de que todos os ativos negociados na Bolsa se movimentam de forma aleatória é a visão de muitas pessoas que estão no mercado, incluindo prossionais que fazem parte da indústria do trade. Prossionais com formação acadêmica e responsáveis por emitir opiniões e que através de suas posições em destaque, influenciam a tomada de decisão de milhares de pessoas.
I N T R O D U Ç Ã O
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V O Ã R D A P
ppi v padrão psicológico institucional v
Mas e aí, o mercado é imprevisível ou não? r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
Realmente, concordamos que as variáveis que determinam a formação do preço jamais se alinharão de forma idêntica, em
outras palavras, segundo lósofo Heráclito de Éfeso – “Nós não podemos nunca entrar no mesmo rio, pois como as águas, nós mesmos já somos outros”. Fazendo um paralelo com o pensador, as mudanças de cenários econômicos e informações (rio) são constantes, assim como a mudança dos que estão participando do mercado (indivíduo) enviando ordens de compra e venda. As mudanças das variáveis que influenciam na formação do preço não nos devem deixar descrentes da possibilidade de que o mercado repete padrões, até porque atualmente existem muitos algoritmos ativos no mercado programados para tomar decisões seguindo regras já pré-estabelecidas, ou seja, respeitam padrões para assim captar pequenas distorções. Eles atuam a favor de grandes e poderosas instituições, gerando muito lucro. Esses
robôs operam volumes nanceiros gigantes. Por consequência, acabam deixando rastros e através desses rastros é possível mapear padrões no preço segundo os seus movimentos.
Nossa opinião em relação a essa questão é a seguinte: V O Ã R D A P
O mercado é previsível, sim, em boa parte do tempo, desde que ele seja monitorado com as ferramentas certas e que os padrões de grande probabilidade sejam reconhecidos.
Conheça agora o ppi v: padrão psicológico institucional v r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
V O Ã R D A P
O nome representa bem o que ocorre com o mercado quando
esse padrão é formado, ele é um padrão psicológico pelo simples fato de provocar um sentimento de arrependimento e desespero nos participantes do mercado. Também é considerado um padrão institucional porque somente os players que movimentam muito dinheiro no mercado conseguem montar esse padrão e, por último, o formato do movimento que se parece muito com a letra
V, conra na imagem abaixo:
A grande sacada do padrão V é entender o contexto do mercado para que se possa fazer uma leitura que coloque você à frente dos outros participantes. Dessa forma, você conseguirá se adiantar aos movimentos seguintes.
O primeiro movimento que forma o padrão V é um movimento que
atrai muitos vendedores: note que durante a sua formação há o
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V O Ã R D A P
rompimento do fundo anterior, isso é importante, pois o mercado atinge novas mínimas e mais vendas são feitas. Essas vendas acontecem porque quem comprou acreditando que o mercado iria respeitar o fundo anterior pelo simples fato de ter feito fundo nessa mesma região anteriormente, vai encerrar sua operação, o
famoso STOP acontece. Compras na região circulada acreditando que o mercado iria parar de cair, seguindo o mesmo movimento
do fundo anterior e vendas após o rompimento do fundo, região com círculo vermelho.
Compra por quem acredita que o fundo anterior não será rompido
Fundo anterior, muito usado como referência para abertura de novas posições e posicionamento de STOPS.
Stop de quem comprou no círculo azul e entrada de novos vendedores acreditando em mais quedas
Imagine como sua cabeça caria se você estivesse visto esse rompimento de suporte e tivesse encerrado suas compras no prejuízo e, além disso, também tivesse aberto uma operação de venda, pois o mercado acaba de perder fundo anterior e possivelmente deve cair ainda mais, porém rapidamente um movimento de alta acontece, deixando agora a sua posição vendida em uma situação desfavorável?
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Você comprou e caiu, então encerrou a operação (prejuízo). Agora você acaba de entrar em uma operação de venda para ganhar com o mercado em queda e um movimento de alta surge. Impressionante, mas você acaba de tomar duas decisões erradas e nas duas tentativas o mercado caminha contra você.
compra Stop Venda
Para fazer o rompimento do fundo anterior é necessário muita injeção de dinheiro no mercado: por isso é um padrão institucional. Esse rompimento não foi feito por amadores. Muito provável que havia interesse de pelo menos um grande player de que o preço
caísse. O que também faz com que essa armação ganhe sentido é que as barras, durante o rompimento, foram destacadas na cor amarela através do indicador Sato’s Bar, ou seja, atuação dos institucionais acima da média.
Mas a grande dúvida que ca é: cadê o fluxo para manter o mercado em queda? Se esse big player que provocou o rompimento ainda tem fluxo para manter o mercado caindo, porque ele está tomando esse movimento de alta que contraria sua posição? r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
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O mercado rejeitou esse nível de preço, o Player que vendeu e forçou o rompimento do fundo anterior está em uma situação de
desvantagem. E agora? Como devemos seguir? Os próximos movimentos nos ajudarão muito a identicar se realmente o rompimento foi rejeitado e se uma operação deve ser feita levando em conta o padrão V.
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ppi v na prática
Movimentos após o padrão PPI V r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
Os movimentos pós-padrão mais propícios para abertura de posição são dois: teste de até 90% na retração do movimento e a acumulação em Range seguido de rompimento.
Acompanhe as explicações abaixo: PPPI V com teste de até 90% na retração. Na gura abaixo, o teste não foi de 90%, mas essa queda pode atingir até 90% em relação a segunda perna do V.
Teste de aproximadamente 50%
No exemplo abaixo, o padrão PPI V está bem mais destacado V O Ã R D A P
justamente pelos movimentos maiores, porém a regra é a mesma,
após o padrão V, o mercado voltou, testou a região de 90% da segunda perna do V e depois surfou um enorme movimento de alta.
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Teste de 90%
Então, lembre-se, no caso do teste ele pode ser de até 90%, ou seja, o retorno até o fundo do V não pode passar de 90%.
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PPI V com rompimento de range Na gura abaixo verique que não houve o teste. Após o PPI V o r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
ativo fez um range e depois o rompimento, que seria o gatilho para um movimento de alta.
Após o V o range é feito e o rompimento é o sinal de um movimento de alta.
É um padrão menos comum, mas também um cenário interessante para tomada de risco. A nova Análise Técnica usando
O método para quem deseja operar na bolsa de valotes.
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PPI V invertido É importante você compreender que o mesmo padrão feito em um topo se chama PPI V invertido, ou seja, um movimento totalmente r b . m o c . s o t n e m i t s e v n i s e r o h l e m s o . w w w
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inverso, respeitando as mesmas regras e nos sugere o início de uma tendência de baixa. Após o V invertido, retração de 90%
Após o V invertido, formação de range. O rompimento do range é o start para a tomada de risco acreditando na queda
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