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WI-MAX Manejo del Teclado
= Para avanzar campo
= Levantar ventana de códigos
= Retroceder Campo
1. INICIAR EMPRESA CARITA TRABAJAR CON EMPRESA INICIAR Empresa:
ELECTRODOMESTICS 2000 S.A.S
Fecha Inicio:
01-01-2016
Fecha de Finalización: Finalización: Camino: Camino:
31-12-2016 ELECTR16
Tipo de Inventario:
p (permanente)
Actividad de la Empresa: Comercial
2. CREAR CLAVES (Selecciono la Empresa) CARITA CLAVES DE ACCESO Desmarca _ _ Obligación de integración automática Marcar _X _X _ No volver a mostrar cobros para hoy… Cuando escojo la empresa vota el siguiente aviso: PRECAUCION! Se deben crear las claves de acceso a la empresa a continuación 1. 2. 3.
Crear la clave de ADMINISTRADOR: ADMIN Crear la clave de SUPERVISOR / PROCESOS EXCLUSIVOS: EXCLUSIVOS: PROCE Esta clave sirve para mantenimientos, reorganizar, REOCO, recalcular costos Crear las claves de USUARIOS: NANCY Nancy Arenas Ej: Esta le permita a la persona hacer movimientos, consultar informes, pero no puede realizar procesos como: reversar movimientos, movimientos, mantenimientos… mantenimientos…
4. 5.
Crear las claves de USUARIOS: USUA2 Ej: Esta le permita a la persona hacer todo en el sistema Crear las claves de USUARIOS: FACTU Ej: Que le permita solo facturar, crear fichas inventarios, clientes
Las claves son de 5 caracteres (En esta se definen los nombres de las personas con las claves)
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3. CREAR FICHA DE EL EL DIRECTORIO GESTION EL DIRECTORIO FICHAS DIRECTORIO PRINCIPAL 00000 (cinco ceros) Se crean los datos de la empresa de acuerdo a la información información del RUT
PRIMERA PANTALLA FICHA DIRECTORIO (DATOS GENERALES)
SEGUNDA PANTALLA FICHA DIRECTORIO (DATOS TRIBUTARIOS)
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4. CREAR FICHA Y ACTIVAR BODEGA PRINCIPAL PRINCIPAL GESTION EL DIRECTORIO BODEGAS Y ALMACENES CARITA PARAMETRIZACION PARAMETRIZACIO N Formatos: BODPPA: Parametrizar Bodega Principal Cuando ya se hayan creado las fichas de artículos de inventarios nos remitimos r emitimos a: EL DIRECTORIO: DIREC BODEGAS Y ALMACENES: Modificar y dar el rango rango de artículos.
BP: BODEGA PRINCIPAL
5. CREAR TABLA DE CONSECUTIVOS CARITA TABLA DE CONSECUTIVOS TABLA DE CONSECUTIVOS MULTIPLES Tipo
Descripción
00
CONSECUTIVO CONSECUTIVO GENERAL
Preguntar si la facturación tiene prefijos ***Si tiene una SOLA LETRA se completa con un CERO Modificar IN
Comprobante de Ingreso
Desde 00001 Hasta 12000
EG NC FC
Comprobante de Egreso Nota de Contabilidad Factura de Venta
Desde ____
Hasta ____
Modifico el prefijo en el mes que corresponde
EDITAR TABLA AUTORIZACION NUMERACION FACTURAS DE VENTA DE LA DIAN
CARITA TABLA DE CONSECUTIVOS Prefijo 00
Desde Hasta Fecha Número de Resolución Tipo
Avisar Faltando Faltando
0001
500
12000 / /
- BLOQUEAR CONSECUTIVOS
40000126578
Autorización
4
-DESBLOQUEAR CONSECUTIVOS
TABLA DE CONSECUTIVO PREFIJO 00 FACTURACION
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6. PARAMETRIZAR OPCIONES A MANEJAR EN INVENTARIOS Y FACTURAS CARITA PARAMETRIZACION PF4INV Parametrizar F4 en los movimientos de Inventario y Facturas
(Se marcan las opciones que se requieren para cada proceso) -COMPRAS GENERAL -Artículos -Servicios -Gastos -Activos Fijos -COMPRAS CAJA MENOR -Gastos -VENTAS -Artículos -Servicios -ENTRADAS Y SALIDAS -Artículos
7. CREACION TABLA DE RETEIVA CARITA
-
EDICION DE TABLAS
RETEIVA Valor del porcentaje a retener de IVA 15.00
8. CREAR TABLA DE IVA CARITA
-
EDICION DE TABLAS
IVA Tabla de IVA A=Exento B= 16% C= 5% Modificar los porcentajes en el plan de cuentas
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GESTION CONTABILIDAD CUENTAS ACTUALIZAR CUENTAS
Buscar: Código 2.4.08.
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9. CREACION TABLA DE RETE CREE CREE Tabla Integración Rete Cree %
Ventas
Devol. Ventas Compras
0.00 0.4 0.8 1.3.55.16.01 1.3.55.16.01
Devol. Compras Rte Aut. Vtas
2.3.65.76.01 2.3.65.76.01
2.3.65.76.01
Crear cuentas en el plan de cuentas 1.3.55.16. 1.3.55.16.01 1.3.55.16.02 1.3.55.16.03 2.3.65.76. 2.3.65.76.01 2.3.65.76.02 2.3.65.76.03
ANTICIPO RETENCION CREE Retecree 0.30% Retecree 0.60% Retecree 0.40% IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Retención CREE 0.30% Retención CREE 0.60% Retención CREE 0.40%
Ret. Aut. Dev. Vtas
2.3.65.76.01
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10. CREACION TABLA PARA DEFINIR FORMATOS FORFAC
Definir formatos para impresión
MODEL
Formato Factura de Venta modelo tamaño carta
MODCM
Factura Factura de Venta modelo media carta
EGRE1
Formato Nota de Contabilidad, Ingreso
MODEG
Formato Egreso
MODEN
Formato de Entrada
MODSA
Formato de Salida
Utilidades (Martillo) Buscar en la tabla de formatos
11. CREACION TABLA DE CODIGOS PERMITIDOS EN INVENTARIOS, COBRAR Y PAGAR TABCP
Tabla de códigos permitidos en inventarios, cobrar y pagar
Activar validación de códigos con tablas Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
1.3.05.
2.1.
2.5.
1.3.25.
2.2.
2.6.
1.3.30.
2.3.35.
2.7.
1.3.65.
2.3.55.
2.8.
1.3.70. 1.3.80.
2.3.70. 2.3.80.
Inventarios 1.4.35 Servicios 4.2. Gastos 1.7. 5.1. 6.1. Activos Fijos 1.5
12. CREACION TABLA DE CODIGOS (SON LOS MISMOS QUE SE INCLUYERON EN COBRAR Y PAGAR TABNC Tabla de Códigos No Permitidos
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13. CREACION TABLA DE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD Tablas de Unidad de Medida
14. CREAR TABLA DE ICA CARITA
-
EDICION DE TABLAS
ICA Tabla de ICA En la ficha 00000 indicar el % de ICA
15. CREAR TABLA DE ZONAS CARITA
-
EDICION DE TABLAS
TABZON Tabla de Zonas 01 Antioquia 0101 Medellín 0102 Envigado 0103 Bello 0104 Itagui
16. ACTIVAR FORMATO CREAR FICHAS DE INGRESOS Y GASTOS CARITA PARAMETRIZACION CRECTA Creación de Cuentas Automáticas Desmarcar y vuelve a marcar (Inventarios, Gastos, Servicios) Para crear 41 y 61 Gastos un formato para crear las fichas Marcar las opciones de: Crear Cuentas de Inventarios Crear Cuentas de Gastos Crear Cuentas de Servicios
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17. ACTIVAR CENTRO DE COSTOS GESTION PARAMETRIZACION MANCCO Activar Manejo de Centro de Costos Activar Manejo de Centro de Costos (Para distribuir en varios c entros) Centro de Costo por Defecto: 01 GESTION CENTRO DE COSTOS FICHAS Código Nombre de la Cuenta
18. ORGANIZAR PLAN DE CUENTAS GESTION CONTABILIDAD FICHAS Caja, Bancos, CxC, CxP, Inventarios, Costo de Ventas, Ventas, Devoluciones (dependiendo el inventario)
Bancos 1.1.10.05.03. BANCO COLOMBIA Crear 1.1.10.05.03.01 Banco Colombia cta # 987654321 Crear 1.1.10.05.03.02 Banco Colombia cta # 123456789 1.1.20.
CUENTAS DE AHORRO
1.1.20.10.
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
1.1.20.10.01
Davivienda cta aho # 2222222222
Cuentas por Cobrar 1.3.05.05.02.
CLIENTES ANTIOQUIA
Crear 1.3.05.05.02.03 Clientes Itagui Cuentas por Pagar 2.1.
OBLIGACIONES FINANCIEROS
2.1.05.
BANCOS NACIONALES
Modificar 2.1.05.10.
PAGARE
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Crear
2.1.05.10.01 Pagaré # 4444444444
Crear
2.2.05.01.05 Proveedores Bucaramanga
Inventarios 1.4.35.36.
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
1.4.35.36.01.
NEVERAS
1.4.35.36.01.01
Neveras Mabe
1.4.35.36.01.02
Neveras LG
1.4.35.36.01.03
Neveras Centrales
1.4.35.36.01.04
Neveras Electrolux
1.4.35.36.02.
LAVADORAS
1.4.35.36.02.01
Lavadoras Haceb
1.4.35.36.02.02
Lavadoras Whirpool
1.4.35.36.02.03
Lavadoras LG
1.4.35.36.03.
EQUIPOS DE SONIDO
1.4.35.36.03.01
Equipos de Sonido SONY
1.4.35.36.03.02
Equipos de Sonido SAMSUNG
1.4.35.36.03.03
Equipos de Sonido SHARP
1.4.35.36.04.
CONGELADORES
1.4.35.36.04.01
Congeladores Indufrial
1.4.35.36.04.02
Congeladores Challenger
Servicios 4.2.35. 65.
DE MANTENIMIENTO
4.2.35.65.01
Mantenimiento de Neveras
4.2.35.65.02
Mantenimiento de Lavadoras
4.2.35.65.03
Mantenimiento de Equipos de Sonido
4.2.35.65.04
Mantenimiento Congeladores
NOTA: Cuando se crean las cuentas de Inventarios, automáticamente crea las cuentas de Ventas (4.1.35… la codificación del COSTO DE VENTAS 6.1.35… con la misma estructura de inventarios)
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19. MARCAR CUENTAS DE RETENCION, PAGOS Y AJUSTES GESTION CONTABILIDAD PROCESOS MARCAR CUENTAS Retenciones, Pagos y Ajustes Buscar las cuentas y MODIFICAR Marca
Tipo Marca Tipo R
Fecha Inicio Fecha Hasta % Valor Base
Salir Gravar cambios
% Retención 2.5
Base 803.000 (se digita la base)
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Crear auxiliares en la cuenta de retención 2.3.65.25. Busco código contable Ej: 2.3.65.25.01 Modificar a 2.3.65.25.01. (Convertir a CUENTA MAYOR) Crear
2.3.65.25.01.01 Retefuente Serv. P.N. 6%
Crear
2.3.65.25.01.02 Retefuente Serv. P.J. 4%
Crear 2.3.65.40.01 Retefuente compras P. Jurídica 2.5% 2.3.65.40.02 Retefuente Compras No Declarantes 3.5% 2.3.65.40.03 Retefuente Compras Personas Naturales Decl. 2.5%
Marcar cuentas de IVA Formulario de IVA Formulario de Retención en la Fuente Formulario del Impuesto sobre la Renta para la entidad CREE Centro de Costos
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20. CREACION DE FICHAS GESTION MODULO (Facturación, Inventario, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorería)
FICHA DE CUENTAS POR COBRAR Cobrador: Gamas. R. Común –Clientes Medellín –Agente Retenedor
GESTION CUENTAS POR COBRAR FICHAS
PRIMERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR (DATOS GENERALES)
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SEGUNDA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR ( DATOS TRIBUTARIOS)
TERCERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR ( CODIGO CONTABLE DE CXC)
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FICHA DE CUENTAS POR PAGAR Proveedor: Alkomprar R. Común –Proveedor Medellín –Agente Retenedor
GESTION CUENTAS POR PAGAR FICHAS
PRIMERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (DATOS GENERALES)
SEGUNDA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (DATOS TRIBUTARIOS)
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TERCERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (CODIGO CONTABLE CXP)
NOTA: Cuando ya se ha creado una ficha de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y se le desea adicionar un código, por ejemplo que un empleado puedeser al mismo tiempo Cliente. Y le vamos a crear el código 1.3.65.95 (Cuentas por Cobrar a Trabajadores –Otros), entonces nos vamos a Gestión – Cuentas por Cobrar – Fichas, buscamos la persona , la ubicamos y nos vamos a Fichas, elegimos la opción NUEVO y agregamos el código y los datos correspondientes.
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FICHA DE INVENTARIO
GESTION INVENTARIOS FICHAS ARTICULOS DE INVENTARIOS Creamos en el grupo Lavadoras Haceb, el artículo Lavadora Haceb 24 Libras. Artículo Gravado 16% en este caso la letra B.
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GESTION INVENTARIOS FICHAS SERVICIOS
FICHA DE GASTOS
GESTION INVENTARIOS PROCESOS OTROS PROCESOS GENGAS Generar Gasto
Escoger Se selecciona el código del gasto y se oprime ENTER y queda marcado en rojo Escape Revisamos en Inventarios – Fichas – Gastos y ajustamos los impuestos – Si este IVA es o no es descontable Con este proceso usando GENGAS es forma automático Las fichas de gastos también se pueden crear de forma manual
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CUANDO YA SE HAN CREADOS LAS FICHAS DE GASTOS SE MODIFICAN EN EL IVA, SI ES EXENTO, GRAVADO, DESCONTABLE O NO DESCONTABLE. INVENTARIO
FICHAS GASTOS CODIGO CONTABLE 5.1.10.95 IVA EN VENTAS A = 0%
IVA EN COMPRAS A = 0%
B = 16%
B = 16%
COSTEAR IVA DIFERENCIAL = N DEDUCIR IVA D DESCONTABLE N NO DESCONTABLE CLASE DE GASTO B Bien Físico S Servicio Descuento por Renglón Inactivo N S PALABRAS CLAVES EQUIVALENTE O SINONIMOS PARA LA BUSQUEDA
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GESTION CONTABILIDAD MOVIMIENTOS ACTUALIZAR
****EN EL MODULO DE CONTABILIDAD SE INCLUYE EL BALANCE GENERAL Y SE REGISTRAN CADA UNO DE LOS CODIGOS CON LA FICHA O CUENTA 00000 CON EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE ESTOS. ****EN LOS MODULOS DIFERENTES A CONTABILIDAD, SE INCLUYEN LOS SALDOS DETALLADOS, POR EJEMPLO CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR SE INCLUYEN CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPRA O FACTURAS DE VENTA QUE SUMAN EL VALOR TOTAL QUE INCLUIMOS EN EL BALANCE EN CONTABILIDAD. INVENTARIOS SE INCLUYEN CADA UNO DE LOS ARTICULOS CON LA CANTIDAD Y COSTO CORRESPONDIENTE. TESORERIA SE INCLUYEN LOS SALDOS DE CAJA Y BANCOS.
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SALDOS INICIALES POR INCLUIR EN LOS MODULOS DIFERENTES A CONTABILIDAD TESORERIA = CAJA 2.000.000= BANCOS (1.1.10.05.01.01.01) = 2.300.000= CUENTAS POR COBRAR = 28/12/15 FC 50000000 = 2.000.000 –ALMAC. SIGLO XXI CUENTAS POR PAGAR = 15/12/15 CC 87654310 = 3.000.000 –CASA DEL ELECTRODOMESTICOS INVENTARIOS = 20 NEVERAS LG 232 LT A $500.000= C/U TOTAL = 10.000.000=
. INCLUSION SALDOS INICIALES TESORERIA
TERMINAR (OPRIMIR TECLA T)
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. INCLUSION SALDOS INICIALES CUENTAS POR COBRAR GESTION – CUENTAS POR COBRAR – MOVIMIENTOS – ACTUALIZAR - PLANILLA
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ACEPTAR Y TERMINAR (OPRIMIR T) .
INCLUSION SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR GESTION – CUENTAS POR PAGAR – MOVIMIENTOS – ACTUALIZAR - PLANILLA
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ACEPTAR Y TERMINAR (OPRIMIR T)
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.
INCLUSION SALDOS INICIALES INVENTARIOS GESTION- INVENTARIOS – MOVIMIENTOS – ENTRADAS
ESCAPE Y TERMINAR (OPRIMIR TECLA T)
ACEPTAR – DESEA IMPRIMIR LA ENTRADA –(ACEPTAR O CANCELAR) –ACEPTAR –ACEPTAR
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Gestión FACTURACION MOVIMIENTOS Compras Ventas Remisiones Pedidos de Compras Pedidos Venta/Cotización Reindexar Integrar COMPRAS Compras Generales CC = Compra a Crédito CE = Compra de Contado Fra # 8340 Se compra 10 Lavadoras Haceb a ALKOMPRAR, Régimen Común a un costo unitario de $500.000= Total= $5000.000= IVA 16% = $800.000= Retefuente 2.5% = 125.000 Reteica 5 x mil = $25.000=
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FACTURACION
MOVIMIENTOS VENTAS Facturación General FC= Factura a Crédito FE = Factura de Contado Fra # 00000001 Se vende 6 Lavadoras Haceb a GAMAS a un precio de $1.000.000= c/u Total= $6.000.000= IVA 16% = $960.000= Retefuente 2.5% $150.000= Rte Cree = 0.40% = $24.000= Costo de Ventas = (6 x $500.000)
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Fra # 00000002 Se vende 1Lavadoras Haceb a ALMACEN SIGLO XXI, Gran Contribuyente a un precio de $1.100.000= IVA 16% = $960.000= Retefuente 2.5% $150.000= Rte Cree = 0.40% = $24.000=
ANULAR FACTURAS = FACTURACION – MOVIMIENTOS – FACTURAS ANULADAS
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FACTURACION
MOVIMIENTOS REMISIONES FA= Remisión Hacemos remisión de 3 Lavadoras Haceb a un precio de $1.000.000= (En este momento el costo de las lavadoras está en $500.000= por lo tanto contablemente me afecta la cuenta de inventarios y costo de ventas por un $1.500.000) ver asiento en la parte inferior.
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FACTURACION
PROCESOS Convertir de Remisión a Factura Remisiones emitidas este año
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Nos permite seleccionar cada una de las remisiones que deseamos facturar. Al generarse la factura afectará el resto de cuentas que forman parte del asiento contable. El inventario y el costo de ventas fueron afectados en el momento de generar la remisión. Ver asiento en seguida.
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FACTURACION
MOVIMIENTOS PEDIDOS CC = Compra a Crédito Se realiza pedido de 2 Lavadoras Haceb $500.000= c/u
Al generar el pedido no afecta inventarios ni contabilidad.
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FACTURACION
MOVIMIENTOS PEDIDOS FC= Pedidos de Venta Se realiza pedido de 5 Lavadoras Haceb $1.200.000= c/u
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CUENTAS POR COBRAR
MOVIMIENTOS ACTUALIZAR DETALLADO Se cancela Fra # 0000001 expedida a GAMAS por valor de $6.810.000=
En el campo número oprimimos ENTER y nos muestra las facturas pendientes por cobrar
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Abono a Factura 0000003 por $1.000.000= con cheque
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CONTABILIZACION PRESTAMO A UN EMPLEADO Préstamo al empleado WILSON ARDILA CHINCHILLA por $100.000= en efectivo para ser descontado en la nómina de Enero por calamidad doméstica. 1.3.65.25
CUENTAS POR COBRAR – MOVIMIENTOS – ACTUALIZAR - DETALLADO
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CUENTAS POR PAGAR
MOVIMIENTOS ACTUALIZAR DETALLADO Se cancela Fra # 8340 de ALKOMPRAR por valor de $5.650.000= con cheque # 7777 del Banco de Bogotá En el campo número oprimimos ENTER y muestra el número de facturas por cancelar
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CAUSACION NOMINA MES DE ENERO, 2015
CUENTAS POR PAGAR – MOVIMIENTOS – ACTUALIZAR – PLANILLA
En la primer pantalla se digitan todas las cuentas por pagar
Escape - Terminar
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En la segunda pantalla se digitan los gastos y los descuentos de préstamos
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CAUSACION APORTES MES DE ENERO, 2015
CUENTAS POR PAGAR – MOVIMIENTOS – ACTUALIZAR – PLANILLA Crear ficha de: COLMENA – ARP – 2.3.70.06 CAJASAN – 2.3.70.10
Escape y Terminar
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CANCELACION DE NOMINA
Para elegir el siguiente tercero oprimimos SEGUIR CADENA RANGEL ANGIE MELISA
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CIERRE DE MES CONTABILIDAD – PROCESOS
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TESORERIA MOVIMIENTOS ACTUALIZAR Se realiza depósito en fectivo por la suma de $2.000.000=
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Depósito cheque 9999
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