A Lei Dos Gráficos e o Traders’ Trick (TTE). Expo Ex po Mo Mone ney, y, Sã São o Paul Paulo o 2006 2006 Rogerio Kirschbaum
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Fiji
PARAÍSO
A REALIDADE. >70% per erd dem dinheiro... 11,5% têm lucros consistentes. Fonte: NASAA (North American Securities Administrators Association )
QUEM QUEM ÉÉ JOE JOE ROSS ROSS ??
5 décadas de experiência no negócio. Autor de 12 livros sobre trading. Fundador e lider da Trading Educators
SUA SUA FILOSOFIA FILOSOFIA Trading é um negócio.
1.Garantir pequenos lucros consistentemente. (os grandes movimentos do mercado são apenas…um “bônus” ) 2. Mantenha as perdas pequenas. 3. É necessário esforço e estudo da sua parte.
SUA SUA FILOSOFIA: FILOSOFIA:
Na prática…
Aguarde as operações com mais probabilidade de lucro. Opere apenas mercados com liquidez. Aprenda a operar ações, opções, futuros, sazonais e spread… e como combina-los. Aprenda a adaptar-se às mudanças. Opere o que vê – não o que pensa. Mantenha registros!
A LEI DOS GRÁFICOS O que há por trás? Ações e Reações Humanas Nos Mercados.
QUATRO FORMAÇÕES: • • • •
1-2-3 HIGH E 1-2-3 LOW LEDGE TRADING RANGE ROSS HOOK
A LEI DOS GRÁFICOS O que faz essas formações únicas é que podem ser especificamente definidas. A possibilidade de uma formulação precisa as diferencia de outras vagas como “ombro cabeça e ombro”,“bandeira” “triângulos”, “pivô” e outras.
AGORA, VAMOS EXAMINAR UMA FORMAÇÃO CONHECIDA COMO 1-2-3 LOW:
1-2-3 LOW: A formação 1-2-3 low consiste em três pernas:
2
3 1
Vamos assumir que os preços estão baixando: Máximas menores
Mínimas menores
Cada uma das barras é potencialmente o fim do movimento de baixa… Máximas menores
Mínimas menores
Pelo menos temporariamente, o movimento é interrompido: APÓS uma correção completa, notamos um potencial Ponto # 2
2?
Máxima maior.
Mínima maior. 1
Temos outra barra de correção – mas a tendência de baixa permanece: A segunda barra de correção move o potencial Ponto #2 para cima. 2?
Outra Máxima maior.
Outra Mínima maior. 1
Para formar um Ponto # 2, precisa haver uma correção completa das barras de alta: APÓS a correção, vemos o Ponto # 2 2
Máxima menor. Mínima menor.
1
Vemos uma segunda barra de correção… Permanece válido o Ponto #2.
Uma segunda barra para baixo aprofunda a correção. 2
1
E a terceira barra de correção… Não é bom haver mais de três barras de correção até que os preços voltem a subir... 2
Máxima menor.
Mínima menor. 1
Se os preços não sobem acima da máxima da terceira barra de correção é provável o início da Consolidação.
Um fundo duplo anula a formação 1-2-3 low… ...e uma mínima abaixo do fundo duplo também anula a formação...
Criando o Ponto # 3: Antes, mas não depois da quarta barra da formação, devemos ter uma correção completa. 2
Máxima maior. Quando isso acontece, temos uma formação 1-2-3 low. Mínima maior. 3 1
Vale PNA
CAFÉ ARÁBICA
“Neste negócio, se você é bom, vai estar certo seis de cada dez vezes. Você nunca vai estar certo nove de cada dez.” Peter Lynch
1-2-3 HIGH:
1 3
2
BBDC4
IBOV
“Ampla diversificação é apenas necessária quando investidores não entendem o que estão fazendo.” Warren Buffett
LEDGE Consiste em um mínimo de quatro barras. Deve ter duas mínimas e duas máximas no mesmo nível, separadas por pelo menos uma barra de preços.
ledge
LEDGE Contém no máximo 10 barras e deve estar dentro de uma tendência.
LEDGE Trata-se de breve pausa dos preços dentro de uma tendência. A entrada no mercado após o rompimento deve ser feita na direção da tendência ou swing que levou à sua formação.
ledge
PSSA3
BRKM5
“Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas aquela mais capacitada a se adaptar.”
Charles Darwin
Trading Range (TR): É uma consolidação com 21 barras ou mais. Frequentemente os preços rompem nas barras 21-29.
O ENVELOPE • • •
Evitar falsos rompimentos. Max. + [(Max.-Min.) X 0.236] Min. – [(Max.-Min.) X 0.236]
•
Alternativa (Max.-Min.) X 0.146: 10-20 barras Congestões estreitas Envelope interno.
INDFUT
INDFUT
"Poucos são aqueles que vêem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações." Albert Einstein
Ross Hook
Após o rompimento... • Do ponto #2 de um 1-2-3 high or a 1-2-3 low. • Movimentos laterais de consolidação: – 1 a 10 barras (um Ledge™) – 11 a 20 barras (uma Congestão) – 21 ou mais barras (um Trading Range)
•
A primeira falha dos preços em continuar o
movimento na direção do rompimento constitui o Ross Hook™.
O Rh é a primeira falha dos preços após o rompimento do Ledge e...
Rh 1
3
Primeira falha dos preços após o rompimento do ponto #2 da formação 1-2-3 high.
2
Rh
Ross Hook
Ledge seguido por Ross Hook
Rh
Ross Hook Trading Range seguido por Ross Hook
Rh
CCRO3
• "Um homem não deveria nunca parar de aprender, nem no seu último dia." Moses Maimonides
• "Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir." Mark Twain
TRADERS TRICK ENTRY: • Modo operacional. • O Traders Trick (TTE) permite entrada antecipada, antes do rompimento de um ponto #2 ou Rh.
TTE: 1-2-3 Low e Rh. Se o rompimento for verdadeiro haverá lucros significativos. Se o rompimento for falso, poderemos cobrir os custos e ter pequeno lucro.
TTE: 1-2-3 Low e Rh. Entramos na violação da máxima de qualquer das três barras de correção formadas após #2 ou Rh.
TTE:1-2-3 Low Cobrimos os custos e temos algum lucro antes dos preços atingirem o #2. Se os preços forem muito além do #2, será um trade bastante lucrativo mesmo com parte da posição original.
ATENÇÃO:
As formações 1-2-3
não devem ser operadas dentro de área de consolidação, apenas no final de uma tendência ou swing.
Primeira entrada: A entrada na máxima
da primeira barra de correção dá a maior porcentagem de chance de o movimento continuar além do #2, mas tem
menos chance de cobrir custos e garantir pequeno lucro…
Terceira entrada: A entrada após a terceira barra de correção tem menos chances de continuar após o ponto #2, mas tem mais espaço
para cobrir custos e ter algum lucro.
Cuidado, consolidação! Após 3 barras de correção, as chances favorecem um processo de consolidação, portanto não
tentamos o TTE. Existe uma exceção…
EXCEÇÃO: A exceção à regra das 3 barras se refere a duplas ou triplas máximas, que são contadas como uma barra de correção.
Operar o TTE tem regras muito simples: Formação 1-2-3 não está em área de consolidação, e o Rh ocorre após o rompimento de um 1-2-3, Ledge, ou Consolidação.
Operar o TTE tem regras muito simples: Quando um ponto #2 ou Rh aparecem a entrada se dá acima do extremo da barra de correção.
Operar o TTE tem regras muito simples: Conforme os preços se afastam do ponto #2 ou Rh, mova a
entrada para um tick acima do extremo da nova barra de correção.
Comentários Finais:
A idéia por trás do TTE é usar o momentum dos outros…em direção às ordens acumuladas.
Comentários Finais:
Momentum é criado por Fibonnaci e Gann traders, e a ação resultante dos trailing stops.
“As pessoas não querem saber se é um mercado de alta ou de baixa. Querem saber qual ação comprar ou vender. Querem receber algo em troca de nada. Não querem trabalhar. Não querem nem precisar pensar.” Jesse Livermore
Completamos nossa apresentação da
Lei Dos Gráficos e do
Traders Trick Entry. OBRIGADO!!
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