Credito Configuracao - Localização Brasil

Documentação de Configuração Título Consultor %íder da Frente

Gerenciamento do Crédito Hudson Marques Carlos Games

Módulo SAP: FI Data: 1!1"!"##$

1& '( '()e )eti* ti*o o Nesta etapa, o usuário efetua as opções para a administração de créditos.

Conta de controle de cr+ditos Nas etapas seguintes, o usuário efetua as opções para a conta de controle de crédito. Definir os seguintes grupos e classes •

grupos !campo geral de agrupamento para utili"ação li#re$,

•

classes de risco,

•

grupos de responsá#eis,

•

grupos de responsá#eis pelo crédito.

% usuário pode atri&uir estas classes e grupos aos clientes para efeito da a#aliação e #erificação. 'm seguinte, definir os grupos de campo e atri&u()los aos campos de dados de registro mestre. *sso permitirá •

•

selecionar somente modificações em determinados campos com os reports para a e+i&ição de documentos de modificação, proteger campos indi#iduais atra#és de autori"ações na atuali"ação dos dados mestre.  autori"ação autori"ação é opcional e somente necessária, quando nem todos os responsá#eis com autori"ação para modificar os dados mestre da administração de créditos, de#em ter autori"ação para modificar todos os campos de um registro mestre. Mesmo assim, o conte-do dos campos é e+ i&ido para todos os usuários. orém somente aqueles, aos quais foi atri&u(do a autori"ação de modificação dos campos protegidos, podem modificar estes c ampos. %s usuários, aos quais dese/a)se indicar está autori"ação especial de modificação, de#em ter a autori,ação geral de modificação para os dados mestre da administração de créditos. ara atri&uir esta autori"ação especial, o usuário de#e proceder da seguinte maneira a$ rimeiramente, definir os grupos de campo !#e/a entrada de menu definir os grupos de campo$. 'stes grupos re-nem os campos que de#em ser protegidos. &$ tri&uir, tri&uir, em seguida, os campos de registro mestre que serão especialmente protegidos aos grupos !#e/a entrada de menu agrupar campos$. c$ Definir, então, a autori"ação indicando os grupos dese/ados para o o&/eto de autori"ação administração de cr+ditos: autori,ação de modificação -ara determinados cam-os.

rqui#o 012345678.doc

Documentação de Configuração Gerenciamento do Crédito Hudson Marques Carlos Games

Título Consultor %íder da Frente


Administração de cr+ditos  administração administração de créditos possi&ilita possi&ilita monitorar, a#aliar e controlar tanto as situações situações de créditos como as concessões de crédito.  integração das informações atuais contidas no m9dulo :* e o acesso paralelo ao sistema de informação comercial fornecem uma &ase ampla para uma a#aliação cr(tica das situações de crédito.  administração administração de crédito contém as seguintes funções •

•

•

•

•

;eali"ação de #erificações de crédito de acordo com critérios diferentes em momentos diferentes Notificação automática dos responsá#eis pela administração de créditos em situações c r(ticas de crédito atra#és do sistema de mail para um processamento imediato dos pro&lemas relati#os ao crédito
>árias configurações permitem controlar a #erificação de crédito •

•

•

% grupo de crédito determina para qual grupo de operações uma #erificação de crédito será reali"ada. % tipo e a dimensão da # erificação de crédito podem ser especificados a n(#el dos tipos de documentos de #endas !com um controle separado dos tipos de remessa no momento do fornecimento e da sa(da de mercadorias$.  n(#el n(#el do item, o usuário define para cada categoria do item item se estas categorias de#em de#em ser inclu(das nas funções de crédito ou não.

% usuário de#erá processar os seguintes elementos a fim de configurar a administração de cr éditos de acordo com as suas necessidades da sua empresa •

%pções predefinidas em diferentes menus de customi"ing o

o

o

Determinação do preço !esquema de cálculo$ Determinação do parceiro !esquema do parceiro para o ca&eçal?o dos documentos de #endas e o ca&eçal?o dos documentos de remessas$ Determinação de mensagens !esquema de mensagens para os documentos de #endas e para o fornecimento$

rqui#o 012345678.doc


Título Consultor %íder da Frente


Administração de cr+ditos  administração administração de créditos possi&ilita possi&ilita monitorar, a#aliar e controlar tanto as situações situações de créditos como as concessões de crédito.  integração das informações atuais contidas no m9dulo :* e o acesso paralelo ao sistema de informação comercial fornecem uma &ase ampla para uma a#aliação cr(tica das situações de crédito.  administração administração de crédito contém as seguintes funções •

•

•

•

•

;eali"ação de #erificações de crédito de acordo com critérios diferentes em momentos diferentes Notificação automática dos responsá#eis pela administração de créditos em situações c r(ticas de crédito atra#és do sistema de mail para um processamento imediato dos pro&lemas relati#os ao crédito
>árias configurações permitem controlar a #erificação de crédito •

•

•

% grupo de crédito determina para qual grupo de operações uma #erificação de crédito será reali"ada. % tipo e a dimensão da # erificação de crédito podem ser especificados a n(#el dos tipos de documentos de #endas !com um controle separado dos tipos de remessa no momento do fornecimento e da sa(da de mercadorias$.  n(#el n(#el do item, o usuário define para cada categoria do item item se estas categorias de#em de#em ser inclu(das nas funções de crédito ou não.

% usuário de#erá processar os seguintes elementos a fim de configurar a administração de cr éditos de acordo com as suas necessidades da sua empresa •

%pções predefinidas em diferentes menus de customi"ing o

o

o

Determinação do preço !esquema de cálculo$ Determinação do parceiro !esquema do parceiro para o ca&eçal?o dos documentos de #endas e o ca&eçal?o dos documentos de remessas$ Determinação de mensagens !esquema de mensagens para os documentos de #endas e para o fornecimento$

rqui#o 012345678.doc


Título Consultor %íder da Frente o

o

o

o

•


;elat9rios !apresentação de listas$ tuali"ação da autori"ação :unções su&sequentes da e+pedição !(ndice de #encimento da e+pedição, pic@ing, sa(da de mercadorias$ :unções su&sequentes para a #erificação da disponi&ilidade e para a transferAncia de necessidades$

o

tuali"ação do controlling log(stico log(stico

o

tuali"ação das áreas de controle de crédito

o

tri&uição das áreas de controle =s empresas

Configurações no customi"ing para #endas e distri&uição na seção Administração BAdministração de créditosB o

Definir grupos de créditos

o

Definir os documentos de #endas e os documentos de remessa para a administração de créditos

o

Definir os itens do documento de #endas para a administração de créditos

o

Definir o tipo e a dimensão do controle de crédito

o

'specificar as classes do #alor do documento e as áreas do controle de crédito para a #erificação de autori"ação e efetuar as atri&uições necessárias

rqui#o 012345678.doc




"& Telas de Configuração Configuration . IM/ The following documents session (IMG) has detailed configuration documentation. It contains all IMG (SPRO) configuration objects and transactions which PP is res!onsible b" setu! in the s"stem.

Transactions: :* '()eti*o

Transação

/erenciamento do Cr+dito

C:%;:226CM

Camin0o do IM/

e2uest

IM/ E Conta&ilidade geral !no#o$F Conta&ilidade de clientes e

fornecedoresFdministração de créditosFConta de controle de créditosFtri&uição empresa ) áreas de controle de crédito admitidas Descrição 3re*e

. SAP Transaction Screen Sna- S0ot:

rqui#o 012345678.doc





Transação


<*MGC:M'NI%; :%26

Camin0o do IM/

e2uest

IM/ E Conta&ilidade geral !no#o$F Conta&ilidade de clientes e

fornecedoresFdministração de créditosFConta de controle de créditosF Defini r classes de risco Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc





Transação


<*MGC:M'NI%K 3

Camin0o do IM/

e2uest

IM/ E >endas e distri&uiçãoF :unções &ásicasF dm.créditoFriscosF dministração

de créditosF Definir grupos de crédito Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc




Definir gru-os de cr+dito % grupo de crédito re-ne di#ersas operações comerciais que de#em ser processadas do mesmo modo de acordo com a #erificação de crédito. % usuário entra os grupos de crédito durante a criação dos tipos de documentos de #endas para a administração de créditos e durante a definição da #erificação automática de créditos. '-ç4es standard

%s seguintes grupos de crédito estão definidos no sistema standard < •

26 L grupo de crédito da ordem do cliente

•

28 L grupo de crédito do fornecimento

•

20 L grupo de crédito da sa(da de mercadorias

•

Ati*idades

6. >erificar se os grupos de crédito contidos no sistema standard < podem ser utili"ados. 8. 'ntrar uma c?a#e alfanumérica contendo dois caracteres assim como uma denominação para o grupo de créditos a fim de criar no#os grupos de créditos.

rqui#o 012345678.doc




Transactions: >endas
Transação

/erenciamento do Cr+dito 5 6endas SD

<*MGC:M'NI%K D

Camin0o do IM/

e2uest


de créditosF 'fetuar atri&uição docs.#endas e notas de remessa Descrição 3re*e

7fetuar atri(uição docs&*endas e notas de remessa s #erificações de crédito podem ser e+ecutadas em diferentes momentos durante o processamento das ordens. % usuário tam&ém poderá indicar se a #erificação de crédito automática de#e ser e+ecutada durante a criação da remessa eFou durante a sa(da de mercadorias. 'sta entrada de menu permite determinar os tipos de documento de #endas para os quais uma # erficação de crédito de#e ser e+ecutada. Neste caso será poss(#el controlar os fornecedores separadamente e de forma espec(fica durante a sa(da de mercadorias. o mesmo tempo, o usuário determina as reações do sistema se as #erificações de crédito esti#erem definidas. % sistema poderá apresentar as seguintes reações •

#iso

•

% documento poderá ser gra#ado. Mensagem de erro

•

% documento não poderá ser gra#ado. Definir um &loqueio de remessas !status de cr édito$
Ati*idades

rqui#o 012345678.doc




6. Determinar se uma #erificação de crédito de#e ser e+ecutada para cada tipo de documento de #endas. 'ntrar D para que uma #erificação de crédito s e/a e+ecutada. 8. *ndicar um grupo de crédito. 0. *ndicar um grupo de crédito para o tipo de remessa para o qual uma #erificação de crédito de#e ser e+ecutada. 1. *ndicar um grupo de crédito associado = sa(da de mercadorias para o tipo de remessa para o qual o usuário dese/a e+ecutar uma #erificação de crédito durante a sa(da de mercadorias.

rqui#o 012345678.doc



Transactions: >endas




'()eti*o

Transação


<*MGC:M'NI%K 4

Camin0o do IM/

e2uest


de créditosF Determinar controle de crédito automático Descrição 3re*e

Determinar controle de cr+dito autom8tico  #erificação automática de crédito pode considerar diferentes aspectos durante a #erificação e ser e+ecutada em diferentes momentos do processamento da ordem. Nesta ati#idade é poss(#el definir algumas #erificações de crédito pr9prias que correspondam aos requisitos na administração de crédito. Ima #erificação automática de crédito pode ser definida para qualquer com&inação das seguintes indicações •

•

•

área de controle de créditos classe de risco !caracter(stica para c lassificação de clientes definida em função do risco de crédito, que será atuali"ada no customi"ing :*$ grupo de crédito 79em-lo

Ima #erificação de crédito pode ser definida para uma determinada área de controle de crédito na qual o cliente possui a classe de risco 8 !;8$. '+iste a possi&ilidade de definir as respostas do sistema para cada #erificação de crédito !p.e+. ad#erAncia$. No caso de uma ad#erAncia, pode ser definido com O um &loqueio no documento no status do crédito. Na definição de #erificações automáticas de crédito podem tam&ém ser definidas li#remente condições segundo as quais é &loqueado um documento ou a transferAncia das necessidades de material no M;. *sto é descrito na seção 'fetuar configurações preliminares para a administração de créditos. ara definir #erificações de crédito pr9prias, de#em ser proces sados os pontos seguintes •

determinar o tipo de #erificação

•

determinar a a&rangAncia da #erificação

•

determinar a resposta do sistema = #erificação

rqui#o 012345678.doc



•

atri&uir áreas de controle de créditos

•

e#entualmente, definir ou atri&uir classes de risco

•

atri&uir grupo de crédito

•

atri&uir designação para a #erificação de crédito


Tipos de verificação de crédito no caso de integração com SAP Credit Management
>erificação de crédito com &ase no #alor má+imo de documento

•

% #alor da ordem ou da remessa não pode ultrapassar um determinado #alor, definido na #erificação de crédito. % #alor é gra#ado na moeda da área de controle de créditos. 'sta #erificação é particularmente -til quando o limite de créditos de no#os clientes não ti#er sido ainda definido. Mediante uma classe de risco reser#ada para no#os clientes é poss(#el controlar e+plicitamente esta #erificação. >erificação de crédito no caso de modificações de campos cr(ticos

•

 #erificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento rele#antes para o crédito face aos #alores propostos do registro mestre do cliente !condições de pagamento, dias para a #alidação e data efeti#a$. < Credit Management Puando se marca este campo é poss(#el e+ecutar algumas #erificações de crédito na implementação do d* Ligação das vendas e distriuição a SA! Credit Management("A#$%S#%CM)&

Tipos de verificação de crédito quando SAP Credit Management não está ativado

rqui#o 012345678.doc




Puando se utili"a apenas a administração de créditos
>erificação estática do limite de crédito

•

 concessão de crédito depende do #alor total de ordens pendentes, fornecimentos, documentos de faturamento e partidas em a&erto. >erificação dinQmica do limite de crédito

•

 #erificação dinQmica a&range tanto uma parte estática com #erificação de todos as partidas em a&erto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinQmica com #erificação de todos os #alores das ordens pendentes, ou se/a, todas as ordens ainda não fornecidas ou fornecidas parcialmente. % #alor resultante da #erificação é acumulado na data de e+pedição na estrutura de informação  S'  em unidades de tempo ou per(odos !dia, semana, mAs$ de li#re seleção. 'sta estrutura da informação é entrada no controlling de log(stica e descrita na seção 'fetuar configurações preliminares para a administração de créditos. Na definição da #erificação de crédito indicar um n-mero determinado de per(odos rele#antes dos quais resultará uma data no futuro !p.e+. 62 dias, 8 meses, consoante o per(odo selecionado$. Desse modo pode)se conseguir que ordens que ainda se encontrem em um futuro long(nquo não se/am utili"adas para a determinação da utili"ação de um crédito. % total da parte estática e dinQmica da # erificação não pode e+ceder o limite de crédito concedido. >erificação de crédito com &ase no #alor má+imo do documento

•

% #alor da ordem ou do fornecimento não pode e+ceder um determinado #alor definido na #erificação de crédito. % #alor é gra#ado na moeda da área de controle de créditos. 'sta #erificação é particularmente rele#ante quando o limite de crédito de no#os clientes ainda não ti#er sido determinado. tra#és de uma classe de risco reser#ada para os no#os clientes, esta #erificação pode ser controlada de forma e+pl(cita. >erificação de crédito no caso de modificações de campos cr(ticos

•

 #erificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento rele#antes para o crédito face aos #alores propostos do registro mestre de clientes !condições de pagamento, dias para a efeti#ação e data #alor$. >erificação de crédito no momento da pr9+ima #erificação interna

•

 #erificação de crédito é acionada automaticamente em uma data determinada. odas as ordens criadas até esse momento são consideradas como não cr(ticas. >erificação de crédito com &ase em partidas em a&erto atrasadas

•

 relação entre as partidas em a&erto que estão em atraso ?á mais de um determinado n-mero de dias e o saldo do cliente não de#e ultrapassar um determinado percentual. >erificação de crédito com &ase nas partidas em a&erto mais antigas

•

 partida em a&erto mais antiga de#e ter apenas um determinado n-mero de dias em atraso. >erificação de crédito face ao n(#el de ad#ertAncia má+imo permitido

•

% n(#el de ad#ertAncia do cliente de#e aceitar apenas um determinado #alor má+imo. >erificações de crédito pr9prias do cliente Caso ?a/a necessidade de e+ecutar ainda mais #erificações diferentes do standard, é poss(#el definir as #erificações pr9prias do cliente nos user e+its !L*M!+,, e L*M!F,-$ correspondentes.

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Condiç4es No campo Sem verificação é poss(#el entrar o n-mero de uma condição com a qual se pode controlar quando não de#e ocorrer uma #erificação de c rédito. R poss(#el desati#ar todas as #erificações ou apenas uma -nica. ssim, pode) se controlar indi#idualmente em que casos não e+istem operações rele#antes para o usuário e quando não de#erá ocorrer uma no#a #erificação de c rédito. Deste modo, é poss(#el e+cluir, por e+emplo, #erificações de crédito para os casos seguintes •

•

•

'nquanto um documento não conti#er um item, não de#e ser e+ecutada uma #erificação. Não de#e ser efetuada uma #erificação durante a entrada da ordem, mas apenas 61 dias antes do fornecimento, com o au+(lio de um programa &atc?. De#e)se #erificar)se se a forma de garantia de pagamento !p.e+. carta de crédito, cartão de pagamento$ se modificou.
R poss(#el tam&ém reiniciali"ar o status do documento de crédito. % e+emplo seguinte mostra em que casos isso fará sentido % usuário tra&al?a com o gerenciamento de riscos e indicou o cartão de pagamento como forma de garantia de pagamento no esquema de garantia. % usuário cria uma ordem de cliente, mas não efetua a entrada de nen?um cartão de pagamento, e a #erificação do crédito é e+ecutada. endas e Distri&uição em otinas. No standard são entregues os dois e+emplos seguintes de rotinas, que podem ser e+i&idos e process ados com o au+(lio da transação >%:M •

6 %rdem

•

8 :ornecimento

'stas rotinas podem, se necessário, ser copiadas e a/ustadas. Nas rotinas são programados, a t(tulo de e+emplo, diferentes cenários para os quais não de#e ocorrer qualquer #erificação. tenção er o cuidado de #erificar se a codificação da rotina é c onsistente com a codificação do gerenciamento de risco, assim como os parQmetros de importação e de e+portação das rotinas de e+emplo fornecidos no s tandard.

6erificaç4es conta(ilidade financeira!*etor de cr+dito antigo Nos sistemas distri&u(dos !conta&ilidade financeira central, processamento de #endas e distri&uição descentrali"ado$, os dados :* do sistema central são necessários para a #erificação de crédito !#er a informação de release Administração de cr+dito em sistemas distri(uídos$.  n(#el de pagador ou de conta de crédito, são necessários para uma #erificação, por e+emplo, os dados seguintes total das partidas em a&erto, informações detal?adas so&re de

rqui#o 012345678.doc




partidas em a&erto !p.e+. partida em a&erto mais antiga$, n(#el má+imo de a#ertAncia. Com o au+(lio do #etor de crédito é poss(#el coletar os dados :* no sistema central e, mediante funções de distri&uição, en#iar esses dados ao ?ost de #endas e distri&uição descentrali"ado e analisá)los. % #etor de crédito representa, portanto, a informação :* comprimida para #erificações de crédito. 'm erificaç.es contailidade financeira/vetor de crédito antigo é poss(#el indicar a antiguidade permitida do #etor de crédito nos campos #ias permitidos e 0oras permitidas. ode)se asssim determinar aqui qual a antiguidade que o #etor de crédito pode ter para ser utili"ado para uma #erificação. % documento será &loqueado se durante uma #erificação de crédito a antiguidade permitida do #etor de crédito esti#er ultrapassada. Dica
6. 'ntrar uma com&inação da área de controle de créditos, classe de risco e grupo de crédito, assim como uma denominação para a #erificação de crédito que se pretende definir. 8. Determinar na tela detal?ada do controle de crédito o tipo de #erificações pretendidas !p.e+. estáticas, dinQmicas$, a a&rangAncia da #erificação e a resposta do sistema, de acordo com os requisitos. 0.
rqui#o 012345678.doc



rqui#o 012345678.doc





Transactions Funcionais : FD" '()eti*o

Transação


:D08

Camin0o do IM/

e2uest

SAP 7as; Access E Menu <F Conta&ilidadeF Conta&ilidade financeiraF ClientesF

dministração de créditosF Dados mestreF :D08 ) Modificar Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc



rqui#o 012345678.doc




rqui#o 012345678.doc





Transactions Funcionais : Teste de 'rdem com 3lo2ueio '()eti*o

Transação


>26

Camin0o do IM/

e2uest

SAP 7as; Access E Menu <F Kog(sticaF >endas e distri&uiçãoF >endaF %rdemF

>26 E Criar) >28 E Modificar) >20 ) '+i&ir Descrição 3re*e

Teste #$ #r%dito &a'

rqui#o 012345678.doc



rqui#o 012345678.doc






Transação


>M0

Camin0o do IM/

e2uest


dministração de créditosF Documentos de #endas e distri&uiçãoF >M0 ) Documento de #endas Descrição 3re*e

&M* libera+,o de cr%dito

rqui#o 012345678.doc



&-m*

rqui#o 012345678.doc




rqui#o 012345678.doc




rqui#o 012345678.doc






Transação


>626N

Camin0o do IM/

e2uest

SAP 7as; Access E Menu <F Kog(sticaF >endas e distri&uiçãoF '+pedição e

transporteF 'ntregaF CriarF >K26N ) Com referAncia a ordem de cliente Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc



&l'n

rqui#o 012345678.doc






Transação


>K23

Camin0o do IM/

e2uest


transporteF ic@ingF acotes de pic@ingF CriarF >K23 ) >ia monitor de entregas Descrição 3re*e

&l'!

rqui#o 012345678.doc



rqui#o 012345678.doc




rqui#o 012345678.doc






Transação


>MJ

Camin0o do IM/

e2uest


dministração de créditosF Documentos de #endas e distri&uiçãoF >MJ ) :ornecimento Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc



&-m/

rqui#o 012345678.doc






Transação


>K23

Camin0o do IM/

e2uest


transporteF ic@ingF acotes de pic@ingF CriarF >K23 ) >ia monitor de entregas Descrição 3re*e

rqui#o 012345678.doc



&l'!

rqui#o 012345678.doc






Transação


>K20N

Camin0o do IM/

e2uest

SAP 7as; Access E Menu <F Kog(sticaF Kogistics '+ecutionF rocesso de

entrada de mercadoriasF 'ntrada de mercadorias para o rece&imentoF ;ece&imentoF '+i&irF >K20N ) De#olução de cliente Descrição 3re*e

0lu1o do documento de 2endas

rqui#o 012345678.doc

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