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IMG  Gestión Financiera> Contab. bancaria> Operaciones Operaciones contables> Pagos > Extracto de cuenta electrónico > Realizar parametrizaciones básicas p. Extracto de cuenta electrónico

1) Definir Símbolos de Cuentas Se debe definir una clave y un texto identificativo que luego se utilizará en otro paso.

2) Asignar Cuentas a Símbolos de Cuentas A los símbolos de cuentas creados en el paso anterior se le deberán asignar cuentas. La determinación de cuentas encuentra la cuenta de mayor en la que se ha de contabilizar. Se puede utilizar el signo + para enmascarar las cuentas.

3) Crear claves para reglas de contabilización Se debe definir una clave y un texto identificativo que luego se utilizará en o tro paso.

4) Definir Reglas de Contabilización

Donde:       

Regla: es la clave de la regla de contabilización Área: es el área de contabilización: se indica 1 para contabilidad bancaria y 2 para contabilidad auxiliar ClvC (D) es la clave de contabilización en el debe Símbolo Cta Debe: Símbolo de cuenta que representa a la cuenta contable que se registrará en el Debe. Compresión: hace que se compriman todos los movimientos mostrando una sola posición para cada fecha en la cuenta en la que está tildado. ClvC (H) es la clave de contabilización en el haber Símbolo Cta Haber: Símbolo de cuenta que representa a la cuenta contable que se registrará en el Haber.

 

Clase de Documento: es la clase de documento con la que se registrará el extracto bancario. Clase de Contabilización: la clase de contabilización en el extracto (1 es contabilización cta de mayor, 4 es compensación cta de mayor en el debe y 5 es compensación cta de mayor en el haber)

Presionando la

o con doble clic sobre una regla y lo visualizamos de la siguiente manera:

5) Crear Tipo de Operación Se debe definir una clave y un texto identificativo que luego se utilizará en el próximo paso para asignar las operaciones externas a las reglas de contabilización.

Marcar el tipo de operación y acceder al siguiente paso.

6) Asignar Código de operación Externa para reglas de contabilización Donde:    

Operación: es la clave de la operación externa (la clave que trae el archivo TXT) Signo: Indica si el importe de la operación es positivo o negativo Regla de Contabilización: es la regla que se le asignará al la operación externa. (La regla determina cual es el asiento que realizara el sistema). Algoritmo de interpretación: el 15 guarda el campo con el número de cheque en el campo Asignación del documento generado.

7) Asignar Cuentas Bancarias a Tipo de Contabilización En este punto se definen las cuentas bancarias, relacionando la Clave de Banco en el país con el número de cuenta bancaria, el tipo de operación y la sociedad FI.

Verificar que la cuenta bancaria que se ingresa en esta pantalla sea igual (mismo formato y números) que la definición que tiene el banco  propio en la transacción FBZP.