Ac&ivo Corrien&e Corrien&e Ca(a ' Banco$ O&ro$
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1o&al Ac&ivo circ.lan&e
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Ac&ivo no corrien&e corrien&e 1erreno$ Edi4icio$ meno$ meno$ derec dereciac iaci6n i6n ac.m.l ac.m.lada ada E7.io meno$ dereciaci6n dereciaci6n ac.m.lada
Pa$ivo Pa$ivo circ.lan&e
1o&al Pa$ivo Pa&rimonio
) ) ) ) )
/*000-00 ,2*000 ,2*000-00 -00 ) /2*8++ ,+*3,0 )
2*000-00 3*000 3*000-00 -00 +3*,8+-00
Cai&al 5&ilidade$ re&enida$ Re$.l& Re$.l&ado ado del e(erci e(ercicio cio 1o&al Pa&rimonio
)
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!*0!8-00
COMPANIA IMPRESORA MANSICHE S.R.L. Libro Diario Del 01 Al 31 de Noviembre del 2002 (en dólares americanos)
Codigo de la Transaccion Descripción 1.1 Otros Gastos - edifiicio 1.2 Otros Gastos - terreno 1.3 Otros Gastos - perdida 1 1. Depreciacion del !dificio 1." #nm$ebles %a&$inaria - !dificio 1.' #nm$ebles %a&$inaria - erreno 1. *a+a , ancos 1 1. Otros #n/resos 2.1 Otros Gastos !&$ipo 2.2 Otros /astos - perdida 2.3 Depreciacion de !&$ipo 2. #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo 2." *a+a ancos 2.' Otros #n/resos 3.1 #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo ! 3.2 *a+a ancos 3.3 #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo ! 3. *a+a ancos - transporte 3." #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo ! 3.' *a+a ancos - personal .1 #nm$ebles %a&$inaria- erreno " .2 Otros #n/resos .3 Gastos por #mp$esto redial . Gastos pa/ados por Adelantado " ." #mp$esto redial por pa/ar ".1 #nm$ebles %a&$inaria- !dificio Gastos de demolicion ".2 #nm$ebles %a&$inaria- !dificio Gastos instalacion drena+ # ".3 *a+a ancos - /astos demolicion ". *a+a ancos - /astos instalacion '.1 #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo '.2 *a+a ancos $ '.3 Otros #n/resos '. Otros Gastos '." Depreciacion de !&$ipo $ '.' #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo .1 #nm$ebles %a&$inaria- !dificio .2 restamo ancario % .3 *a+a ancos .1 Gasto de eparacion & .2 *a+a ancos .1 #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo .2 #nm$ebles %a&$inaria- !&$ipo ' .3 *a+a , ancos
1(
. *a+a , ancos - personal 1'.1 Otros Gastos 1'.2 Otros Gastos 1'.3 *a+a , anco 1'. Depreciacion de !&$ipo
S)*a+orias de I,-IERDAS
Debe 304000 "4000 14000 "4000
Haber
3"4000
30
4000 24000
204000
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0
'0
14'00
0
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14'00
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4"00
3"4000
4"00 24"00 400
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4000 24000
4"00
34000 14"00
34000
1400 14200 04000
04000 204000
14100
14100 1400 10
1400
Ca+egor/a /astos /astos /astos activo activo activo activo in/resos /astos /astos activo activo activo in/resos activo activo activo activo activo activo activo in/resos /astos activo pasivo activo activo activo activo activo activo in/resos /astos activo activo activo pasivo activo /astos activo activo activo activo
O0SERACIONES or el retiro en libros del costo del edificio or la venta de terreno or la p5rdida en la venta del terreno , edificio Depreciación ac$m$lada del edificio.
6e as$me la transaccion bancaria. or la venta del terreno , edifi or el retiro en libros del costo del e&$ipo anti/$o or la perdida de la venta de e&$ipo anti/$o or la depreciación ac$m$lada del e&$ipo anti/$o or la venta del e&$ipo anti/$o *ompra de e&$ipo para empastar *oncepto de transporte vinc$lado al e&$ipo de empastar *oncepto de instalación del e&$ipo de empastar or la donación del terreno &$e pertenec7a al m$nicipio or *oncepto del #mp$esto redial.
or *oncepto de Gastos de Demolición or *oncepto de instalación de drena+e or la compra de e&$ipo de f$ndición or la /anancia en cambio de activos (e&$ipo vie+o de f$ndición p or el retiro en libros del e&$ipo anti/$o de f$ndición or la depreciación ac$m$lada del e&$ipo anti/$o de f$ndición or la constr$cción del n$evo edificio en el terreno donado r5stamo a * , 8 *$ota inicial para el pr5stamo bancario or los /astos de reparación en el e&$ipo cortadora or concepto de instalación del e&$ipo n$evo de f$ndición or *oncepto de transporte del e&$ipo n$evo de f$ndición
10
30'.' 00.00
TOTAL &!2&#$.
%$00.00 30'.'
TOTAL &!2&#$.
%$activo /astos /astos activo activo
or el a+$ste por depreciación mens$al del e&$ipo &$e se ca,ó en or reparaciones en la $nidad de e&$ipo &$e se ca,ó en el traslad
S)*a+orias de DERECHAS
io.
r e&$ipo n$evo de f$ndición)
el traslado o
INTE3RANTE 4ERNANDO SANTOME 0ERNAOLA PASIO 5 PATRIMONIO PASIO
ACTIO INIC 1.% ."
*a+a ancos 1422 3"4000 4"00
13042 %&2'
"."
14'00 0 '0 4000 24000 34000 204000 14100 1400 10 00
"1420
!. !.# !.% #.! #." $. %.! &. '.! '." 1$.! 1$."
0
0 0
errenos "4000 204000 4000 24000 314000 2'4000
"4000
1.$
%.
30
".#
'4000
1''4000 '(2(((
'4000
INIC !.1 !." !.$ $.1 $.# &.1 '.1 '.
!&$ipos '"422 14'00 0 '0 "2#(( 1400 1&(
1."
1.#
1$. 30 30
"4000
. $.#
0 0 1'400 34000
.! $.$
Otros #n/resos $12(((
'14000
Traslado a )+ilidad an+es de i*p)es+os
-"4000 "00
Otros Gastos
0
'4'1
"$2$1" b Traslado a )+ilidad an+es de i*p)es+os
0
1400
"4000 (
(Depreciación ac$m$lada-!&$ipo) 400 "2!"( INC !($.$% 1$." 14200
PATRIMONIO *apital 6ocial 0
Gastos por #mp$esto 1004000 INIC
Gastoos :inancieros
1004000 1004000
0 0
0
40 1"2!%&
24' !12%"%
b c d e
;tilidades etenidas
0 10400
".!
#mp$estos por pa/ar
(Depreciación ac$m$lada- !dificio) "4000 "#2((( INIC
0
Otros Gastos !(2((( #2((( 14000 "#(( 2#(( & 1400 14100 30 00 '4'1 '4'1 Gastos por #mp$esto &
1.1 1. 1.! '.3 1.! 1$.1
'4000 04000
'12$" 142
'420 $'2%(
04000 04000 04000 #mp$esto redial
#2(((
!9istencias
Otros '420
a
restamos ancario INIC ".1 #.1 #.
INIC %.1 #.1 #.
0
'14000 '14000
143' 143'
!dificios
23 !
'.1
!#2((( 1.& "2#(( .# 204000 14"00 $.!
143' INIC
0 (
cierre 5 +raslado de c)en+as
Otros #n/resos asivo *irc$lante
Gastos pa/ados por Adelantado 23
0 (
3ANANCIAS 6 P7RDIDAS
Otras *$entas por *obrar
g
#mp$esto a la renta 0
34' 34'
0 0
& c Traslado a )+ilidad an+es de i*p)es+os
$tilidad antes de imp$esto a la renta $12((( a "$2$1" & 0 '4'22 '14000 1"2!%& 143 Traslado a )+ilidad ne+a #mp$esto a la renta 0
( 8 Traslado a )+ilidad ne+a
0
;tilidad Neta 1"2!%& e Saldos del Ac+i9o 33'4'0 314 304'0 di8erencia ( Traslados del Diario To+al I:;)ierda #'12$"& di8erencia (.(
Saldos del Pasi9o 5 Pa+ri*onio 0
304'0 304'0 ( di8erencia
Saldos de ingresos 5 gas+os '4'22
Gastos por #mp$esto +ilidad Opera+i9a Gastos financieros Otros in/resos Otros /astos +ilidad an+es de i*p)es+os #mp$estos 30@ +ilidad Ne+a
'14000 143
g
( 0 1"2!%&
143 1"2!%&
Traslado a )+ilidades re+enidas
Traslados del Diario To+al Derec
*O%A<=A #%!6OA %AN6#*>! 68 !stado de es$ltados A+$stado al 30 de Noviembre del 2002 (en Dolares Americanos) en+as *osto de ?entas +ilidad 0r)+a
8
( 0 ( () =&> 0 '14000 ('4'1) 1"2!%& 1"2!%&
Saldos de cierres 5 +raslados 13'43 13'43 (.( di8erencia
*O%A<=A #%!6OA %AN6#*>! 68 !stado de es$ltados A+$stado al 30 de Noviembre del 2002 (en Dolares Americanos) en+as *osto de ?entas +ilidad 0r)+a Gastos por #mp$esto +ilidad Opera+i9a Gastos financieros Otros in/resos Otros /astos +ilidad an+es de i*p)es+os #mp$estos 30@ +ilidad Ne+a
( 0 ( () =&> 0 '14000 ('4'1) 1"2!%& 1"2!%&
COMPA?@A IMPRESORA MAN 0alance 3eneral Co*pa al !( de No9ie*bre del =en Dolares A*erican 6A8DO AN!#O
6A8DO A*;A8
Activo Activo *orriente *a+a , ancos (Nota 1) *$entas por cobrar comercial (Nota 2) Gastos a/ados por Adelantado Otros otal Activo circ$lante
1422 -
422 23
'420
'420
1$(2'$
1"&2$$#
Activo no corriente errenos !dificios menos depreciación ac$m$lada !&$ipo menos depreciación ac$m$lada
"4000 314000 2342
2'4000 04000 142 314
otal activos
(2"""
!("2&$(
ICHE SRL a+i9o (( s> 6A8DO AN!#O
6A8DO A*;A8
asivo , atrimonio asivo restamos por a/ar asivo *irc$lante #mp$esto redial
- 143' -
04000 143' 30
otal asivo
"12!"$
1112!%$
1004000 34' 143
atrimonio *apital ;tilidades retenidas es$ltado del e+ercicio
1004000 40 -
otal atrimonio
140
204""
otal asivo , atrimonio
(2"""
!1'2!1
