CALCULOS EVALUACION ECONÓMICA VILLAVISTA.xls

CUADRO Nº 12 CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION INFORMACI ON BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION EVALUACION ECONOMICA ECO NOMICA DE LA ALTERNATIV ALTERNATIVA A 01 Ingresar só! a "n#!r$a%"ón a& ' (& en (ase a !s res)*a+!s +e Es*)+"! +e $er%a+! %!n*en"+! en e ,er#" +e ,r!'e%*!a& Da*!s +e a s"*)a%"ón s"n ,r!'e%*! !onsumo de los no conectados al sistema (m"#mes#$i$i.) Precio econ&mico del aua para los no conectados al sistema (#.#m")

2.25 7.64

Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) Nº de piletas actualmente conectadas al sistema de aua entubada

2.5 4

!onsumo con racionamiento de los conectados conectados al sistema (m"#mes#$i$i.)

.5

!ostos de operaci&n ' mantenimiento del sistema de aua potable ' alcantarillado $illa$ista (#.#ao)

2*5

Tari+a marinal de la ,unta administradora (usuarios su-etos a medici&n)

./6

!onsumo de saturaci&n con tari+a marinal cero

.52

2

(& Da*!s +e a s"*)a%"ón %!n ,r!'e%*! .+!n+e n! %!rres,!n+a %!!%ar %er!& 0os

Poblacion Total Total

  2 " 4 5 6 7 * / 

Poblaci&n !onectada (%)

Nº de 1amilias conectadas al ser$icio 030 Total

0ntiuas

n$ersi&n Total a precios pri$ados (#.)

Nue$as

2* 2*7 2/4 " "* "6 "24 ""2 "4 "4* "57

75 77 7* 7/ * / / / / /

4" 45 47 4/ 5 5* 6 6 6" 64

         

4" 45 47 4/ 5 5* 6 6 6" 64

!onsumo de aua (m"#ao)

Producci&n de aua (m"#ao)

!ostos de peraci&n ' mantenimiento a precios pri$ados

//20324 "62 "7* "/4* 46 42*4 4*72 54 524 52/2 5"76

4""4 45"6 47"* 4/"/ 54 5*46 64* 64/ 6"5 645

72* 75 76 77 7* *7* *7* *7* *7* *7*

CUADRO Nº 15 CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION INFORMACI ON BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION EVALUACION ECONOMICA ECO NOMICA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 02 Ingresar só! a "n#!r$a%"ón a& ' (& en (ase a !s res)*a+!s +e Es*)+"! +e $er%a+! %!n*en"+! en e ,er#" +e ,r!'e%*!a& Da*!s +e a s"*)a%"ón s"n ,r!'e%*! !onsumo de los no conectados al sistema (m"#mes#$i$i.)

.77

Precio econ&mico del aua para los no conectados al sistema (#.#m") Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) Nº de +amilias actualmente conectadas al sistema de aua potable !onsumo con racionamiento de los conectados conectados al sistema (m"#mes#$i$i.) !ostos de operaci&n ' mantenimiento del sistema de aua potable ' alcantarillado $illa$ista (#.#ao) Tari+a marinal de la ,unta administradora (usuarios su-etos a medici&n) !onsumo de saturaci&n con tari+a marinal cero

.2 2.5 4 .5 2*5 ./6 2

(& Da*!s +e a s"*)a%"ón %!n ,r!'e%*! .+!n+e n! %!rres,!n+a %!!%ar %er!& 0os

Poblacion Total Total

  2 " 4 5 6 7 * / 

Poblaci&n !onectada (%)

Nº de 1amilias conectadas al ser$icio 030 Total 0ntiuas Nue$as

n$ersi&n Total a precios pri$ados (#.)

2* 2*7 2/4 " "* "6 "24 ""2 "4 "4* "57

75 77 7* 7/ * / / / / /

4" 45 47 4/ 5 5* 6 6 6" 64

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

"/ 4 4" 45 47 54 56 57 5/ 6

!onsumo de aua (m"#ao)

Producci&n de aua (m"#ao)

!ostos de peraci&n ' mantenimiento a precios pri$ados

0562531 "62 "7* "/4* 46 42*4 4*72 54 524 52/2 5"76

4""4 45"6 47"* 4/"/ 54 5*46 64* 64/ 6"5 645

*"5 *62 *7" **4 */5 7 7 7 7 7

CUADRO Nº 16 !0!3 D8 !T ! T D8 0!0998 D8 030 8N 0 !0D0D D8 :0:T0 P89N0 N !N8!T0D0 Personas Aue acarrean aua

>adre ?i-o

Tiempo acarreo por $ia-e#minuto

Nº :ia-es#d;a

Tiempo total acarreo (?oras)

:alor del tiempo soles (horas)

:alor del tiempo acarreo (# por d;a)

()

(2)

( " ) < (  )=( 2 )#6

(4)

( 5 ) < ( ")=( 4 )



"

.5

.

.5

/



.5

.4/*

.7

0374

TT0 @ @ @ @ @

8l $alor del tiempo de accarreo accarreo por mes es < #. .4 = " a cantidad acarreada acarreada es de 75 #d;a#$i$ien( #d;a#$i$ien( 5 $ia-es acarreando acarreando .74 lts#$ia-e) lts#$ia-e) a cantidad cantidad acarreada acarreada al mes es 75lts =" =" dias # 8l $alor del tiempo acarreado acarreado de cada cada m" de aua aua es de #. 2*# 2.25 2.25 m" costo total por acarreo acarreo anual de la poblaci&n (56 +amilias)

< < < <

S8 S8

1431/ 47300 lt#d;a#$i$ienda 2327 m"#mes 436 # m" 1176735 # ao



56 57.4

"//.7 "//.7

2".57 /*.6

5*.* 6.2

"//.7 "//.7

/".*7 */."6

6.6 6".2 64.* 66.4

"//.7 "//.7 "//.7 "//.7

*5.6 *."* 75./2 7.6*

6* 6/.6

"//.7 "//.7

67.64 6".7/

7.4

"//.7

5/.66

CUADRO Nº 17 I3 C)r9a +e a De$an+a ' Bene#"%"!s E%!nó$"%!s ,ara n)e9!s Us)ar"!s 13 Es*"$a%"ón +e a %)r9a +e +e$an+a +e ag)a nue$os usuarios

:ariable cantidad

Precio mE=imo al cual /.4 demandaria aua potable

 !onsumo de los no sistema (m"#mes#$i$i.) !onsumo seFn tari+a propuesta (m"#mes#$i$i.)

conectados

de

!onsumo de saturaci&n marinal cero (m"#mes#$i$i.)

,00 con

:ariable precio

Precio (#.#m")

cantidad (#.)

al 2."

7.6

.*

.

2.

.

o

no

se cur$aB

Precio econ&mico del aua para los no conectados al sistema (#.#m ")

C<

2. @.2* P

Tari+a de la ,00 propuesta

tari+a

CURVA DE DEMANDA ; BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

& 5 $ 8 3 8 S . P

.

9ecursos liberados

/.4

/. *.

7.6

7. 0rea de bene+icios

6. 5.

usuario no su-eto amedici&n<2 m"

4. ". 2. .

. .

. 

2

4

6

*



2

< .$58)s)ar"!8$es&

23 Es*"$a%"ón +e !s (ene#"%"!s +e n)e9!s )s)ar"!s 231 Us)ar"!s s):e*!s a $"%r!$e+"%"ón a. ene+icios por recursos liberados (#. # +am#mes)

1431

b. ene+icios por incremento del consumo de aua (#. # +am#mes) c. ene+icios brutos totales (#. # +am#mes)

53 753/7

4

CUADRO Nº 1 II3 C)r9a +e a De$an+a ' Bene#"%"!s E%!nó$"%!s ,ara Us)ar"!s A%*)aes 13 Es*"$a%"ón +e a %)r9a +e +e$an+a +e ag)a Nue$os usuarios

:ariable cantidad



/.4

.5

*.5

!onsumo seFn tari+a de ,00 o propuesta (m"#mes#$i$i.)

.*

./6

!onsumo de saturaci&n con tari+a marinal cero (m"#mes#$i$i.)

2



!onsumo de (m"#mes#$i$i.)

los

conectados

al

:ariable precio

Precio (#.#m ")

cantidad (#.)

Precio mE=imo al cual no se demandaria aua potable (#.#m")

sistema

Precio econ&mico del aua para los conectados seFn cur$a de demanda (#.#m") Tari+a de la ,00 propuesta

CURVA4.42/""*5*" DE DEMANDA ; BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES /./6

& 5 $ 8 3 8 S . P

.

/.4

/.

*.5

*.

0rea de bene+icios

7. 6. 5.

2 m"

4. ". 2. .

.

.

. 

2

4

6

*



2

< .$58)s)ar"!8$es&

23 Es*"$a%"ón +e !s (ene#"%"!s )s)ar"!s an*"g)!s 2. ene+icios por incremento del consumo de aua (#. # +am#mes)

67376

4

CUADRO N= 14 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 1

0os

2

5

Poblacion Total

6a

6(

6%

7a

Nº de 1amilias conectadas al ser$icio de aua ' desaue

Poblaci&n !onectada (%) 0ntiuas

Nue$as

Total

7(

7%

ene+icios rutos (#.ao) 0ntiuas

Nue$as

Total



4

n$ersi&n Total Producci&n de a precios aua (m "#ao) sociales (#.)

/



!ostos de peraci&n ' mantenimiento incrementales

1lu-o neto a precios sociales

666*7.24

10

11

1actor de descuento

:alor actual del +lu-o neto a precios sociales

% .

@666*7.24



2*7

75

4

4"

47

2*6

277*5.

2//7

4""4

"75

2/5/5

./

2666"

2

2/4

77

4

45

4/

2*6

2/77."

"26"

45"6

"/5

"*6*

.*2

255"

"

"

7*

4

47

5

2*6

""6/.7

"2555

47"*

44

"252

.7"

2"5/

4

"*

7/

4

4/

5"

2*6

"662.

""*4*

4/"/

42

""4"6

.65/

2225

5

"6

*

4

5

55

2*6

"2/54."

"54

54

42

"472

.5/"

265

6

"24

/

4

5*

62

2*6

"7477.5

"/66"

5*46

5"

"/6

.5"5

2/"7

7

""2

/

4

6

64

2*6

"*76/.*

4/55

64*

5"

445"

.4*2

/4*4

*

"4

/

4

6

65

2*6

"/46.

462

64/

5"

4//

.4"4

7*"4

/

"4*

/

4

6"

67

2*6

47*."

42*/4

6"5

5"

42"/

."/

6572



"57

/

4

64

6*

2*6

4"54.4

4"54

645

5"

4""7

."52

557

NT0B !osto de cone=iones domiciliarias a precios pri$ados +actor de correccion

<

45/*.6742" oles por cone=i&n .*4

@666*7.24

VAN SOCIAL

>67052

TIR SOCIAL

>?

Pr!'e%*! N! Ren*a(e en T@r$"n!s S!%"aes

CUADRO N= 1/ EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 1

0os

2

5

Poblacion Total

6a

6(

6%

7a

Nº de 1amilias conectadas al ser$icio

Poblaci&n !onectada (%) 0ntiuas

Nue$as

Total

7(

7%

ene+icios rutos (#.ao) 0ntiuas

Nue$as

Total



4

n$ersi&n Total Producci&n de a precios aua (m"#ao) sociales (#.)

/



!ostos de peraci&n ' mantenimiento incrementales

1lu-o neto a precios sociales

6/2"*.6"

10

11

1actor de descuento

:alor actual del +lu-o neto a precios sociales

4% .

@6/2"*



2*7

75

4

4"

47

2*6

277*5

2//7

4""4

465./

2/55

.*77

25**

2

2/4

77

4

45

4/

2*6

2/77

"26"

45"6

4**.*

"774

.76/

2"6*

"

"

7*

4

47

5

2*6

""7

"2555

47"*

4/*.2

"257

.675

26"*

4

"*

7/

4

4/

5"

2*6

"662

""*4*

4/"/

57.7

"""4

.5/2

/74

5

"6

*

4

5

55

2*6

"2/54

"54

54

57.

"462"

.5/

7/*2

6

"24

/

4

5*

62

2*6

"7477

"/66"

5*46

62.

"/5

.456

77/

7

""2

/

4

6

64

2*6

"*77

4/55

64*

62.

4"4"

.4

62"

*

"4

/

4

6

65

2*6

"/46

462

64/

62.

4//

."5

4"6/

/

"4*

/

4

6"

67

2*6

47*

42*/4

6"5

62.

422*2

."*

"2



"57

/

4

64

6*

2*6

4"54

4"54

645

62.

42/2*

.27

5*

NT0B !osto de cone=iones domiciliarias a precios pri$ados +actor de correccion

<

4*5./26/ oles por cone=i&n .*4

@6/2"*

VAN SOCIAL TIR SOCIAL


>71077 >10?

CUADRO N= 0 C!s*!s +e !,era%"ón ' $an*en"$"en*! a ,re%"!s ,r"9a+!s a*erna*"9a Nº 01 P09TD0

3nidad

!antidad

Precio unitario

Parcial

S"s*e$a +e Ag)a P!*a(e ?ipoclorito de calcio al "%

G

.5

25.

"7.5

Tuberias

lobal

.

25.

25.

0ccesorios

lobal

2.

2.

4.

Peamento

#4N

.

5.

5.

S"s*e$a +e Desag)e ?erramientas de operaci&n

lobal

.

25.

25.

Tuberias 0ccesorios

lobal lobal

. .

". 2.

". 2.

>ateriales de escritorio

mes

.

5.

5.

C!s*! !,era%"ón +e a a*erna*"9a 01 8 a!

204370

.impieHa ' desin+eccion de la captacion

3nidad

.

25.

25.

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de linea de conduccion

Gm

.

25.

25.

.9eparaci&n de la tuberias de linea de conduccion

lobal

2.

".

6.

.impieHa ' desin+eccion del reser$orio .impieHa ' desin+eccion de tuberia de red de distribucion

3nidad Gm

. 2.

5. 5.

5. .

.impieHa ' desin+eccion del cone=iones domiciliarias

3nidad

.

25.7

25.7

C!s*!s +e Man*en"$"en*! +e a*erna*"9a 01 8 ,!r a!

6/7340

T!*a !,era%"ón ' $an*en"$"en*!

5320

C!s*!s +e !,era%"ón ' $an*en"$"en*! a ,re%"!s ,r"9a+!s a*erna*"9a Nº 02 P09TD0

3nidad

!antidad

Precio unitario

Parcial


G

.5

".

45.

Tuberias

lobal

.

".

".

0ccesorios Peamento

lobal #4N

2. .

25. 2.

5. 2.

?erramientas de operaci&n Tuberias 0ccesorios

lobal lobal lobal

. . .

25. ". 2.

25. ". 2.


mes

.

5.

5.

S"s*e$a +e Desag)e

C!s*! !,era%"ón +e a a*erna*"9a 02 8 a!

257300


3nidad

.

45.

45.

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de linea de conduccion .9eparaci&n de la tuberias de linea de conduccion

Gm lobal

. 2.

5. "5.

5. 7.

.impieHa ' desin+eccion del reser$orio

3nidad

.

55.

55.

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de red de distribucion

Gm

2.

55.

.


3nidad

.

".

".

C!s*!s +e Man*en"$"en*! +e a a*erna*"9a 02 8 ,!r a!


70300

47300

CUADRO N= 10 C!s*!s +e !,era%"ón ' $an*en"$"en*! a ,re%"!s s!%"aes a*erna*"9a Nº 01 P09TD0

3nidad

!antidad

Precio unitario

Parcial

S"s*e$a +e Ag)a P!*a(e ?ipoclorito de calcio al "% Tuberias 0ccesorios Peamento

G lobal lobal #4N

.5 . 2. .

25. 25. 2. 5.

".5 2. "".6 2.6

lobal lobal lobal mes

. . . .

25. ". 2. 5.

2. 25.2 6.* 2.6

S"s*e$a +e Desag)e ?erramientas de operaci&n Tuberias 0ccesorios >ateriales de escritorio

C!s*! a ,re%"! s!%"a +e !,era%"ón +e a a*erna*"9a 01 8 a!

146354

.impieHa ' desin+eccion de la captacion .impieHa ' desin+eccion de tuberia de linea de conduccion .9eparaci&n de la tuberias de linea de conduccion

3nidad Gm lobal

. . 2.

25. 25. ".

5." 5." 24.6


3nidad

.

5.

2.5

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de red de distribucion .impieHa ' desin+eccion del cone=iones domiciliarias

Gm 3nidad

2. .

5. 25.7

4. .5

C!s*!s S!%"a +e Man*en"$"en*! a*erna*"9a 01 8 ,!r a!

1316


545371

C!s*!s +e !,era%"ón ' $an*en"$"en*! a ,re%"!s s!%"aes a*erna*"9a Nº 02 P09TD0

3nidad

!antidad

Precio unitario

Parcial


G

.5

".

"7.*

Tuberias

lobal

.

".

25.2

0ccesorios Peamento

lobal #4N

2. .

25. 2.

42. 6.*

S"s*e$a +e Desag)e ?erramientas de operaci&n

lobal

.

25.

2.

Tuberias

lobal

.

".

25.2

0ccesorios >ateriales de escritorio

lobal mes

. .

2. 5.

6.* 2.6

C!s*! a ,re%"! s!%"a +e !,era%"ón +e a a*erna*"9a 02 8 a!

1436/

.impieHa ' desin+eccion de la captacion .impieHa ' desin+eccion de tuberia de linea de conduccion

3nidad Gm

. .

45. 5.

5/.5 6.5


lobal

2.

"5.

2*.7

.impieHa ' desin+eccion del reser$orio .impieHa ' desin+eccion de tuberia de red de distribucion

3nidad Gm

. 2.

55. 55.

22.6 45.


3nidad

.

".

2."

C!s*!s a Pre%"! S!%"a +e Man*en"$"en*! a*erna*"9a 02 8 ,!r a!


2230

62430/

CUADRO N= 11 C!s*!s +e !,era%"ón ' $an*en"$"en*! S"n Pr!'e%*! P09TD0

3nidad

!antidad

Precio unitario

Parcial

S"s*e$a +e Ag)a P!*a(e Personal capacitado en el tema

mes

.

".

".

?ipoclorito de calcio al "%

G

.

2.

2.

Tuberias

lobal

.

2.

2.

0ccesorios

lobal

.

25.

25.

Peamento

#4N

.

.

.

0ccesorios

lobal

.

2.

2.


mes

.

.

.

S"s*e$a +e Desag)e

C!s*! !,era%"ón 8 a!

157300


3nidad

.

5.

5.

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de linea de conduccion

Gm

.

45.

45.


lobal

.

5.

5.


3nidad

.

".

".

.impieHa ' desin+eccion de tuberia de red de distribucion

Gm

.

45.

45.

C!s*!s +e Man*en"$"en*! 8 ,!r a!

170300

T!*a %!s*!s ' $an*en"$"en*!

2/7300

INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT3 01 AO

INVERSION O'M .$"es S83& .$"es S83& /40326

  2 " 4 5 6 7 * / 

TOTAL POBLACION COSTOS BENEFICIARIA .$"es S83& TOTAL /40326

."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7

."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7 ."7

2* 2*7 2/4 " "* "6 "24 ""2 "4 "4* "57

VAC  /421// Pr!$e+"! ,!(a%"ón Bene#3  522 522

 2041052

/421// 522

*ICE=

INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT3 02 AO

  2 " 4 5 6 7 * /  

INVERSION O'M .$"es S83& .$"es S83& 25/035

TOTAL POBLACION COSTOS BENEFICIARIA .$"es S83& TOTAL 25/035

.4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4"

.4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4" .4"

VAC  25/27 Pr!$e+"! ,!(a%"ón Bene#3 522 522 *ICE= 25/27  217027/ 522

2*7 2/4 " "* "6 "24 ""2 "4 "4* "57 "57

INDIC

DORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles) ndicador :ac social

0lternati$a  0lternati$a 2 666*72** 6/2"*2/5/

!08 ene+iciarios

4*.7/5/ "22

54."6/6 "22

!8 (#. I ?a

27"2

2525*

(*) (Pob. Año 01 + Pob. Año 10 )*/2

677 7/"* .7

!30D9 ==B !osto de la in$ersi&n a precios pri$ados ' sociales @ alternati$a 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01 ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

II

Obras provisionales Captación inea !e con!"cción $eserorio Caseta !e v%lv"la $e! !e a!"cción ' !istrib"ción (%lv"la !e control (%lv"la !e p"r)a $e*abilitaciones

Glb m3 m m3 &ni! &ni! &ni! &ni! Glb

$e! !e colectores $e! !e emisores +an"e septico -anas !e in/ltracion Cerco perimetrico

III

OTROS C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$%!$! &ni! I-"!% !-/$*'%! Glb P$'%! m2 &ni! P*/!+ 2* *'+!( Gbl F*%* %**+%* COSTO DIRECTO

3.2 3.3 3.4 3.5

5,886.17 4,139.51 ### ### 7,265.91 ### 838.96 1,309.24 2,262.00

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

UNIT.

m m &ni! m3 m

Gastos )enerales 10 C &tili!a! 10 C s"pervisión 5 C pe!iente tcnico 3 C

S/ %%! G( 19

PRESUPUESTO TOTAL

1.0 ### 1.0 ### 1.0 ### 1.0 3,121.47 1.0 ### 1.0

PARCIAL P. PRIV ### 5,886.17 4,139.51 26,205.67 15,920.02 7,265.91 51,723.56 838.96 1,309.24 2,262.00

S/ %%! G( 19

0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820

4,826.66 3,394.40 21,488.65 13,054.42 5,958.05 42,413.32 687.95 1,073.58 1,854.84

###

###

105,266.77 167,180.92 73,747.90 3,121.47 18,535.63

0.809 85,160.82 0.809 135,249.36 0.809 59,662.05 0.809 2,525.27 0.809 14,995.32

68,501.17

61,08.55

###

16,600.00

0.895

14,857.00

1.0 ### 1.0 570.60 1.0 1,165.39 1.0 ###

15,000.00 570.60 1,165.39 35,165.18

0.895 0.895 0.895 0.895

13,425.00 510.69 1,043.02 31,472.84

###

###

55,190.49 55,190.49 27,595.25 16,557.15

45,365.32 45,365.32 22,682.66 13,609.60

###

###

104,861.93

86,194.11

###

###

PARCIAL P. ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. PRIV I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P ### II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ### III OTROS 68,501.17 3.1 C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$%!$! &ni! 1.0 ### 16,600.00 3.2 I-"!% !-/$*'%! Glb 1.0 ### 15,000.00 3.3 P$'%! m2 1.0 1,623.45 570.60 3.4 P*/!+ 2* *'+!( &ni! 1.0 2,315.28 1,165.39 3.4 F*%* %**+%* Glb 1.0 2,315.28 35,165.18 COSTO DIRECTO ### Gastos )enerales 10 C &tili!a! 10 C s"pervisión 5 C pe!iente tcnico 5 C

F. C.

PARCIAL P. SOCIAL 94,751.85

F. C.

0.895 0.895 0.895 0.895 0.895

PARCIAL P. SOCIAL 94,751.85 ### 61,08.55 14,857.00 13,425.00 510.69 1,043.02 31,472.84

###

55,190.49 55,190.49 27,595.25 16,557.15

45,365.32 45,365.32 22,682.66 13,609.60

###

###

104,861.93

86,194.11

PRESUPUESTO TOTAL

###

###

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERN ITEM I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

II

DESCRIPCIÓN UNID MET MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P Obras provisionales Captación inea !e con!"cción $eserorio Caseta !e v%lv"la $e! !e a!"cción ' !istrib"ción (%lv"la !e control (%lv"la !e p"r)a $e*abilitaciones


$e! !e colectores $e! !e emisores +an"e m*o -anas !e in/ltracion Cerco perimetrico

III

OTROS C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$%!$ &ni! I-"!% !-/$*'%! Glb P$'%! m2 &ni! P*/!+ 2* *'+!( Gbl F*%* %**+%* COSTO DIRECTO

3.2 3.3 3.4 3.5

ITEM I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4

5,886.17 4,139.51 ### ### 7,265.91 ### 838.96 1,309.24 2,262.00

5,886.17 4,139.51 ### ### 7,265.91 ### 838.96 1,309.24 2,262.00

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

UNIT.

PARCIAL P. PRIV ###

m m &ni! m3 m

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

###

### ### ### ### ### ### 3,121.47 3,121.47 ### ###

### 1.0

###

###

1.0 ### ### 1.0 570.60 570.60 1.0 1,165.39 1,165.39 1.0 ### ###

###


### ### ### ###

S/ %%!

### G( 19

###

PRESUPUESTO TOTAL

###

PARCIAL DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. P. PRIV MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P ### INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ### OTROS ### C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$%!$ &ni! 1.0 ### ### I-"!% !-/$*'%! Glb 1.0 ### ### P$'%! m2 1.0 1,623.45 570.60 &ni! 1.0 2,315.28 1,165.39 P*/!+ 2* *'+!( &ni! 1.0 2,315.28 ### F*%* %**+%* COSTO DIRECTO ### Gastos )enerales 10 C &tili!a! 10 C s"pervisión 5 C pe!iente tcnico 5 C

### ### ### ###

S/ %%!

### G( 19

###

PRESUPUESTO TOTAL

###

ATIVA 03 PARCIAL F. C. P. SOCIAL ### 0.820 4,826.66 0.820 3,394.40 0.820 21,488.65 0.820 13,054.42 0.820 5,958.05 0.820 42,413.32 0.820 687.95 0.820 1,073.58 0.820 1,854.84

### 0.809 85,160.82 0.809 ### 0.809 77,016.80 0.809 2,525.27 0.809 14,995.32

### 0.895 14,857.00 0.895 13,425.00 0.895 510.69 0.895 1,043.02 0.895 31,472.84

### 47,100.72 47,100.72 23,550.36 14,130.22

### 89,491.37

###

PARCIAL F. C. P. SOCIAL ### ### ### 0.895 14,857.00 0.895 13,425.00 0.895 510.69 0.895 1,043.02 0.895 31,472.84

### 47,100.72 47,100.72 23,550.36 14,130.22

### 89,491.37

###

COSTOS INCREMENTALES PARA LA RUBRO

AO 0

COSTOS CON PROYECTO

/110513/1 /110513/1

I. COSTOS DE INVERSIÓN

AO 1

A. COSTOS DIRECTOS

742463

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P.

5""6."2

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

"67*52.6/

3. OTROS

6*5.7

4. EXPEDIENTE TCNICO

275*4.5

B. COSTOS INDIRECTOS

251474312

1. !ASTOS !ENERALES (10")

556/.2

2. #TILIDAD (10")

556/.2

3. S#PER$ISI%N (&")

6557.5

4.I!$ (1')

AO 2

AO 5

"*/5/.7/

4*6./"

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por caa a!o)

0300

5320

5320

5320

OPERACI%N

27.5

27.5

27.5

MANTENIMIENTO

4*5.7

4*5.7

4*5.7

/110513/1

5320

5320

5320

.

.

.

.

5320

5320

5320

TOTAL(I$II$III)

6/".2

6/".2

6/".2

#ONTO TOTAL O % # & REPOSICIÓN

6/".2

6/".2

6/".2

TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS EN LA SIT"ACION SIN PROYECTO III. OPERACIÓN Y #ANTENI#ENTO SIN PROYECTO

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO COSTOS INCRE#ENTALES

Tar'a (S.a!o)a*

6.

57.

5".

4/.

Po+lac',- (a+.)

"55.

"64.

"7".

"*2.

.7*

.7

."6

Tar'a (S.*es)a*.


AO 0

AO 1

COSTOS CON PROYECTO

/40326


/40326

A. COSTOS DIRECTOS

64223/5

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

AO 2

AO 5

/475.*5 2/75/2.*"

3. OTROS

6"*.55


"6/.6


104361


45"65."2

2. #TILIDAD (10")

45"65."2

3. S#PER$ISI%N (&")

226*2.66

4.I!$ (1')

*6/4.



545371

545371

545371

OPERACI%N

74."7

74."7

74."7

MANTENIMIENTO

//.4

//.4

//.4

545371

545371

545371

TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS EN LA SIT"ACION SIN PROYECTO

0300

/40326

III. OPERACIÓN Y #ANTENI#ENTO SIN PROYECTO

.

.

.

.

545371

545371

545371

TOTAL(I$II$III)

"7".5

"7".5

"7".5


"7".5

"7".5

"7".5



6.

57.

5".

4/.

Po+lac',- (a+.)

"55.

"64.

"7".

"*2.

*.75

*./*

/.22

Tar'a (S.*es)a*.


AO 0

AO 1

COSTOS CON PROYECTO

/62/55366


/62/55366

A. COSTOS DIRECTOS

707734

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P.

555.4

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

"*/"".*7

3. OTROS

6*5.7


72.6*


272243/


57""5.6

2. #TILIDAD (10")

57""5.6

3. S#PER$ISI%N (&")

2*667.*

4.I!$ (1')

AO 2

AO 5

*/"7.66


0300


47300

47300

47300

OPERACI%N

2"5.

2"5.

2"5.

MANTENIMIENTO

56.

56.

56.

/62/55366

47300

47300

47300

.

.

.

.

47300

47300

47300

7/5.

7/5.

7/5.

7/5.

7/5.

7/5.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS EN LA SIT"ACION SIN PROYECTO III. OPERACIÓN Y #ANTENI#ENTO SIN PROYECTO


TOTAL(I$II$III) #ONTO TOTAL O % # & REPOSICIÓN


6.

57.

5".

4/.

Po+lac',- (a+.)

"55.

"64.

"7".

"*2.

.4"

.7"

2.5

Tar'a (S.*es)a*.


AO 0

COSTOS CON PROYECTO

25/032


25/032

A. COSTOS DIRECTOS

6/7154367

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

/475.*5 "4/46.*"

3. OTROS

6"*.55


4".22


204265314


47.72

2. #TILIDAD (10")

47.72

AO 1

AO 2

AO 5

3. S#PER$ISI%N (&")

2"55."6

4.I!$ (1')

*/4/."7



62430/

62430/

62430/

OPERACI%N

/7.4*

/7.4*

/7.4*

MANTENIMIENTO

22/.6

22/.6

22/.6

25/032

62430/

62430/

62430/

.

.

.

.

62430/

62430/

62430/

TOTAL(I$II$III)

427.*

427.*

427.*


427.*

427.*

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TOTAL COSTOS CON PROYECTO

0300

COSTOS EN LA SIT"ACION SIN PROYECTO III. OPERACIÓN Y #ANTENI#ENTO SIN PROYECTO



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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIA 1

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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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47 4/ 5 5" 55 62 64 65 67 6*

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NT0B !osto de cone=iones domiciliarias a precios pri$ados 45/*.67 oles por cone=i&n +actor de correccion .*4

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIA 1 A!s

2

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47 4/ 5 5" 55 62 64 65 67 6*

2*6 2*6 2*6 2*6 2*6 2*6 2*6 2*6 2*6 2*6

277*5. 2/77." ""6/.7 "662. "2/54." "7477.5 "*76/.* "/46. 47*." 4"54.4

2//7 "26" "2555 ""*4* "54 "/66" 4/55 462 42*/4 4"54 6/2"*.6"

NT0B !osto de cone=iones domiciliarias a precios pri$ados 45/*.67 oles por cone=i&n +actor de correccion .*4

ES ALTERNATIVA 01 4 Pr!+)%%"ón +e ag)a .$5 8a!&

/



C!s*!s +e O,era%"ón ' F):! ne*! a $an*en"$"en*! ,re%"!s s!%"aes "n%re$en*aes

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@5/5*.6/ 2/5/5 "*6* "252 ""4"6 "472 "/6 445" 4// 42"/ 4""7

10

11

Fa%*!r +e +es%)en*!

Va!r a%*)a +e #):! ne*! a ,re%"!s s!%"aes

11?

. @5/5*.6/ ./ 2666" .*2 255" .7" 2"5/ .65/ 2225 .5/" 265 .5"5 2/"7 .4*2 /4*4 .4"4 7*"4 ."/ 6572 ."52 557

VAN SOCIAL TIR SOCIAL

>5/4565 >/?


ES ALTERNATIVA 02 4 Pr!+)%%"ón +e ag)a .$5 8a!&

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

C!s*!s +e O,era%"ón ' F):! ne*! a $an*en"$"en*! ,re%"!s s!%"aes "n%re$en*aes

10

11

Fa%*!r +e +es%)en*!

Va!r a%*)a +e #):! ne*! a ,re%"!s s!%"aes

11?

4""4 45"6 47"* 4/"/ 54 5*46 64* 64/ 6"5 645

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@67/4/.7 2/5/5 "*6* "252 ""4"6 "472 "/6 445" 4// 42"/ 4""7

. @67/4/.7 ./ 2666" .*2 255" .7" 2"5/ .65/ 2225 .5/" 265 .5"5 2/"7 .4*2 /4*4 .4"4 7*"4 ."/ 6572 ."52 557

VAN SOCIAL >610111 TIR SOCIAL >/?


Ana"s"s +e sens"(""+a+ ALTERNATIVA 1 VAN TIR

DESCRIPCION

ALTERNATIVA 2 VAN TIR

13 Var"an+! a In9ers"ón en )n 20? 23 Var"an+! a "n9ers"!n en )n 17? 53 Var"an+! a "n9ers"!n en )n 10? 63 Var"an+! a "n9ers"!n en )n 7? In9ers"!n ,r!,)es*! +e ,r!'e%*! 73 Var"an+! a In9ers"ón en )n >7? 3 Var"an+! a "n9ers"!n en )n >10?

@6"24* @5/747 @562"/7 @527"*6 @45/"2 @457"65 @422"54

@2% @2% @% @% @/% @/% @/%

@66456 @62*2 @5/*6 @5555 @55/5 @4*2* @44646

@"% @2% @2% @% @% @% @/%

43 Var"an+! a "n9ers"!n en )n >17?

@"*7"4"

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@4

@*%

In9ers"!n ,r!,)es*! +e ,r!'e%*!

@4

@45/"2

@/%

@55/5

@%

CRONOGRAMA ANALITICO PRE INVERSION

PARCIAL P. ITE DESCRIPCIÓN UNID PRIV MES 1 I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A. 115,551.04 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9



MES 3

MES 5

5,886.17 4,139.51 26,205.67 15,920.02 7,265.91 51,723.56 838.96 1,309.24 2,262.00

II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANT 67,853.69 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5


m m &ni! m3 m

105,266.77 167,180.92 73,747.90 3,121.47 18,535.63

III OTROS 3.1 C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$ &ni! 3.2 I-"!% !-/$*'%! Glb 3.3 P$'%! m2 3.4 P*/!+ 2* *'+!( &ni! 3.5 F*%* %**+%* Gbl COSTO DIRECTO

68,501.17


16,600.00 15,000.00 570.60 1,165.39 35,165.18

551,904.90 55,190.49 55,190.49 27,595.25 16,557.15

S/ %%!

706,48.37 G( 19

104,861.93

PRESUPUESTO TOTAL

811,00.30

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIV PRE INVERSION




5,886.17 4,139.51 26,205.67 15,920.02 7,265.91 51,723.56 838.96 1,309.24 2,262.00

II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANT 67,853.69 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5


m m &ni! m3 m

105,266.77 167,180.92 73,747.90 3,121.47 18,535.63

MES 3

MES 5 6/0350 5**6.7 4"/.5 "2.*4

25*6.7*

III OTROS 3.1 C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$ &ni! 3.2 I-"!% !-/$*'%! Glb 3.3 P$'%! m2 3.4 P*/!+ 2* *'+!( &ni! 3.5 F*%* %**+%* Gbl COSTO DIRECTO Gastos )enerales 10 C &tili!a! 10 C s"pervisión 5 C pe!iente tcnico 3 C

68,501.17

17641345

16,600.00 15,000.00 570.60 1,165.39 35,165.18

"75.

72.7"

551,904.90

662302 6446.2 6446.2 6*/*.*

55,190.49 55,190.49 27,595.25 16,557.15

S/ %%!

###

706,48.37 G( 19

104,861.93

PRESUPUESTO TOTAL

811,00.30

### 84,35.34 2247.7*

###

701302

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIV PRE INVERSION




MES 3

MES 5 6/0350 5**6.7 4"/.5 "2.*4

5,886.17 4,139.51 26,205.67 15,920.02 7,265.91 51,723.56 838.96 1,309.24 2,262.00

25*6.7*

II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANT 89,04.79 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5


m m &ni! m3 m

105,266.77 167,180.92 95,200.00 3,121.47 18,535.63

III OTROS 3.1 C!"!$%!$&' ( )*+%$&' +!'$ &ni! 3.2 I-"!% !-/$*'%! Glb 3.3 P$'%! m2 3.4 P*/!+ 2* *'+!( &ni! 3.5 F*%* %**+%* Gbl COSTO DIRECTO

68,501.17


S/ %%!

17641345

16,600.00 15,000.00 570.60 1,165.39 35,165.18

"75.

72.7"

57,57.00 57,335.70 57,335.70 28,667.85 17,200.71

7,896.96 G( 19

108,937.83

PRESUPUESTO TOTAL

843,84.79

662302 6446.2 6446.2 766./6

###

### 84,531.9 2247.7*

###

4314

INVERSION MES 6

POST INVERSION

MES 7

MES 

1 > 10 AOS

Nº 01 INVERSION MES 6 755/346

"2.*4 7/6. 7265./ 25*6.7* *"*./6 "/.24

POST INVERSION

MES 7

MES 

10222301

7/6.

2262.

152253/7 526""."/ *"5/.46

1/1155365 526""."*5 *"5/.46 "6*7"./5 *"5.6"

7067362

"6*7"./5 "2.47 5.

1 > 10 AOS

CALCULOS EVALUACION ECONÓMICA VILLAVISTA.xls

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