Algumas Estratégias Utilizadas em analise tecnica

Algumas estratégias utilizadas nesse fórum. Sejam bem-vindos!!! esquema do setup 9.1

esquema do SETUP 9.2

ESQUEMA 9.3

Uploaded with ImageShack.us

ESQUEMA 9.4


Uploaded with ImageShack.us Setup 2 recuos!!! Aqui não tem importância a mínima do candle. O importante são os candles fecharem abaixo do candle que fechou mais alto, isso até que um rompa a máxima do anterior. Nem a cor dos candles tem importância, coloquei apenas para facilitar a visualização. As médias tb não são necessárias, desde que vc use a retração de 0,618 como limite máximo de queda. Coloquei as médias apenas para diferenciar dos 9.2 ou 9.3 ou PC ou mesmo 9.4. Todos esses são setups 2 recuos tb (desde que não tenha uma máxima violando a máxima anterior durante a correção).

Uploaded with ImageShack.us 2 de 113050 - Modificado em 16/10/2012 09:34 palex98 42426 - 10/6/2008

43

2

Post do Carioca Boa tarde pessoal! final do ano passado fiz minha contribuição no outro fórum, da telb, e acho que vale a pena repetir os posts pra quem se interessar por estudos de análise técnica. Palex, esse teu fórum aqui é muito agregador. Como tá aberto o espaço pra trocar idéia e experiência, e como você coloca vários setups pro pessoal interessado estudar mais, então gostaria de dar minha contribuição. Vou colocar um aqui que eu

uso muito. Chama-se (a famosa) agulhada do Didi; serve pra compra, pra venda, gráfico de 5’, 15’, 30’, 60’, diário ou semanal; acontece no IBOV, no DJI, no dólar, enfim, qualquer ativo; como é baseado em médias, pode dar sinais falsos em momentos sem tendência, mas dificilmente um ativo vai estar sem tendência definida em todos os tempos gráficos... Usa-se as médias simples de 3, 8 e 20. O cruzamento da média rápida (mm3) pela intermediária (mm8), gera um “alerta” de compra ou de venda; o cruzamento da média intermediária pela lenta (mm20) no mesmo sentido fornece a “confirmação”. Quanto menor o tempo entre o alerta e a confirmação, mais certeiro e forte o movimento tende a ser; taí a agulhada! O ideal é que as médias passem por dentro (do corpo) de um candle, e no seguinte, saem separadas com a mm3 por cima da mm20 (pra alta) ou a mm20 por cima da mm3 (pra baixa), com a mm8 sempre no meio delas; também é ideal que o segundo candle tenha a abertura próxima do fechamento do primeiro. A entrada é quando a máxima ou mínima desse segundo candle é rompida. O encerramento da posição varia. Há quem prefere encerrar quando existe um fechamento abaixo da mm8; ou um fechamento abaixo da mm20; ou, dependendo do tempo gráfico, quando alcança um objetivo, por exemplo, 1%, 2%, 3,5% ou 8%... eu acho interessante o objetivo percentual, que depois de alcançado, a gente vai administrando o stop gain baseado em outro estudo diferente de médias, pra dar uma saída assimétrica; ou dá uma analisada no ativo pra ver que saída pode ser melhor... um comentário muito interessante feito pelo próprio Didi é esquecido por muitos: “se após olhar detalhadamente você perceber que não foi uma agulhada por um triz, considere-a como sendo. Ela será!!” Nos exemplos que eu coloquei, a saída pela mm8 está melhor do que pela mm20, mas nem sempre é assim. Tem situações que se sair pela mm20 você fica mais tempo dentro da tendência, mas a saída cada um avalia a mais interessante, tem muitas opções... Aqui um exemplo de compra em telb4 no gráfico de 60'no final de novembro

no início de agosto, com o corte da nota norte americana, o gráfico diário de vale indicou uma agulhada de venda detalhe: repare que uns 4 candles anteriores ao candle que deu o sinal, as médias também saíram na ordem mas para compra. Só que a máxima não foi rompida, então não acionou e logo reverteu a situação, mas a mínima foi perdida

Post do Carioca Num livro que li final do ano passado, conheci vários setups, mas um me chamou a atenção e tá valendo uma análise mais aprofundada. Também é um seguidor de tendências, baseado em médias; em cenário com tendência, tem apresentado ótimo resultado. Já quando não há tendência definida, vai apresentar sinal de entrada falso. Tenho estudado ele e uns poucos aqui tentando criar uns filtros e/ou modificações; como qualquer livro recomenda, faça testes, análises, enfim, estude um sistema antes de operar de verdade. Só to passando aqui pra ser mais uma opção de estudo pra quem se interessa... O nome do setup é "linha da sombra", e o criador é Larry Williams, o mesmo cara que criou os setups 9.1 e 9.3; setups que eu conheci através do Palex. Coloco no gráfico a média exponencial de 10 períodos(mme10), e coloco outra média exponencial de 10 períodos deslocada em 1(mme10d). Quando a mm10 cruzar de baixo pra cima a mm10d, eu compro no fechamento do candle que fez isso. Quando ela cruzar pra baixo, eu vendo no fechamento do candle que gerou esse cruzamento. Peguei exemplos em telb desde agosto, e nesse período esse setup mostrou duas entradas que foram falsas: uma no início de setembro, mas a

tendência de curto não estava definida, então o setup não era indicado; a outra foi no final de outubro e tinha tendência definida, mas foi stopado mesmo, faz parte.

No semanal, usando esse setup quem entrou em telb4 não saiu até agora(até o momento que tinha feito esse post, final do ano passado). Detalhe é que esse setup pode ser usado pra venda também, mas pra não sair comprando e vendendo em cada cruzamento, é interessante estudar o setup e ver se entra um filtro. Mas adotando na ponta compradora já traz bons

resultados. Tudo é questão de interesse e estudo.

3 de 113050 - Modificado em 21/9/2012 18:43 49 2 palex98 42426 - 10/6/2008 Pessoal segue abaixo uma lista que fiz com as recomendações dos 16 maiores traders dos EUA, após ler o livro Magos do Mercado (Jack Schwager), traduzido por Márcio Noronha. Entre parênteses segue quanto dos 16 traders deram aquela recomendação explicitamente no livro. Essas dicas mudaram substancialmente meu modo de operar. Tento ao máximo me enquadrar nelas. Espero que contribua para todos. O número em parênteses é a recomendação explícita mas pode variar tb pois peguei enquanto lia, mas não quer dizer que a que tenha menos recomendações seja de menor importância. - Cortar rapidamente as perdas; você sempre poderá retornar ao jogo. (14). - Seja DISCIPLINADO e PACIENTE. (8) - Tenha sempre um STOP PRÉ-DETERMINADO. (7) - Você tem que aceitar cometer ENGANOS regularmente, não há nada de errado nisso; Aprenda com seus erros (7) - Um trader deve tomar SUAS próprias decisões de mercado, sem se deixar influenciar por outras pessoas. (7) - ESPERAR uma situação claramente definida para só, então, operar; Não opere por excitação, opere para GANHAR; (6) - Faça sempre o seu DEVER DE CASA. (6) - Não opere emocionalmente; faça apostas RACIONAIS. (5) - O SEXTO SENTIDO é muito importante nas operações. (5)

- Diminua seu volume operacional quando estiver operando mal; aumente-o quando estiver operando bem (5) - Os mercados estão sempre MUDANDO. Não há fórmulas absolutas, nem padrões fixos (4) - Não faça média em posições perdedoras; (4) - Quando a volatilidade e o momento se tornarem insanos, PULE FORA. (3) - SEGUIR A TENDÊNCIA sempre funciona no longo prazo. (3) - Não dê ênfase a ganhar dinheiro; dê ênfase a PROTEGER o que você tem. (3) - JAMAIS apostar tudo em uma única operação (3) - Não se desvie do seu sistema operacional. (2) - Um trader GANANCIOSO SEMPRE SE ARREBENTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 de 113050 - 02/2/2012 11:59 8 0 rgrvieira 45 - 03/2/2010 Palex você sempre surpreendendo, positivado sempre!! um abraço 5 de 113050 - 02/2/2012 12:02 6 0 augustopqueiroz 2356 - 17/10/2007 Palex, sucesso em seu novo empreendimento dando suporte à todos. O Warren Buffett já sabe a quem pedir análise. 6 de 113050 - Modificado em 13/5/2013 15:08 45 1 palex98 42426 - 10/6/2008 Como calcular o risco envolvido em sua operação na bolsa Vc tem por exemplo R$ 50.000,00 para aplicar na bolsa e tem essa quantia depositada na sua corretora, então esses 50 mil reais é o CAPITAL OPERACIONAL (C.O.) Temos várias regras de controle de risco, mas essa que vou mostrar abaixo é uma das mais simples: São 2 regras: REGRA DOS 2% --- Limita o risco de CADA OPERAÇÃO a 2% do CAPITAL OPERACIONAL. Isso é muito importante : os 2% são em cima do capital total que vc tem na sua conta e não do capital que vc vai comprar as ações (vc pode querer comprar apenas 10.000 e não os 50 mil total) REGRA DOS 6% --- vc em nenhum mês pode estar exposto em mais de 6% do CAPITA OPERACIONAL em qq momento. Logo pelo exemplo acima, se vc tem 50 mil, não poderá perder mais de 3.000 / mês. Caso perca, pois não fez o controle de risco corretamente, pare de operar durante o restante do mês. Vamos ao exemplo :

CAPITAL OPERACIONAL (CO) = R$ 50.000,00 -----capital total da conta na corretora RISCO MÁXIMO por operação (2%) = 2% do capital operacional = R$ 1.000,00 Tamanho da Posição = Risco Máximo / (Preço compra – STOP) = > quantas ações vc irá comprar para esse risco de 2% ser atendido. Ex: PETR4 ------PREÇO DE COMPRA = R$ 43,40 STOP = 41,90 vc calcula o stop antes de comprar Risco por Ação = (preço de compra – STOP) = 43,40 – 41,90 = 1,50 não confundir com o risco máximo. Nesse caso cada ação que vc compra tem um risco de perda de 1,50 então vamos calcular o Tamanho da Posição Tamanho da Posição = Risco Máximo / Risco por ação = 1.000 / 1,50 = 600 ações... para respeitar o risco de 2% com esses valores de entrada e stop , vc só pode comprar 600 ações. Caso vc aumente o stop para 42,50 o seu risco/ação seria de 0,90 e o seu Tamanho da posição seria 1.000/0,90 = 1111 ações...Aumentaria o número de ações compradas, mas como vc diminuiu o stop vc teria mais facilidade de ser estopado. Voltando ao primeiro exemplo, com as 600 ações que vc pode comprar vc terá que gastar 600 x 43,40 (preço compra) = R$ 26.040,00....vc ainda terá 50000-26040 = 23960 para outras operações. Entendeu??? Cada trader define o seu risco / ação e o seu risco / mensal...esses valores de 2% e 6% são os mais usados, mas depende Tb do tamanho do seu capital.Para capitais acima de R$ 1 milhão geralmente o risco / ação fica abaixo de 1% e o risco total abaixo de 3%. Vou te enviar um material caso vc não tenha entendido. Vamos falar do IMPOSTO DE RENDA. Parece que vc está confundindo as coisas!!! O IR não incide sobre as compra, só sobre alguns tipos de vendas...Pode comprar à vontade!!! Temos 2 tipos de impostos sobre a renda em bolsas de valores: - IR ( normal) – incide sobre os LUCROS apenas. Vc que deve recolher até o último dia útil do mês seguinte a VENDA. Através do DARF código 6015. -IRRF – imposto de renda retido na fonte. Quem recolhe é a corretora. Forma de controle do governo. - Incide sobre o valor total da venda no caso de operações à vista e sobre o lucro líquido em caso de daytrade. Temos que levar em conta também o tipo de operação - OPERAÇÕES À VISTA – vc fica com a ação mais de 1 dia - IR - alíquota de 15% sobre o LUCRO Líquido (descontar as taxas e corretagens do lucro bruto). Caso vc tenha prejuízo não precisa pagar imposto naquele mês e vc pode compensar prejuízos passados com lucros futuros. - isento caso o TOTAL das VENDAS não ultrapasse R$20.000,00

- IRRF = 0,005% sobre o VALOR TOTAL DA VENDA (sem corretagens e impostos). Pode ser deduzido do IR que vc for pagar. Importante: aqui todas as vendas tem incidência (as com lucro e as com prejuízo) - OPERAÇÕES DAY TRADE – compra e venda no mesmo dia - IR - alíquota de 20% sobre o LUCRO Líquido. Se vc tiver prejuízo não paga. - IRRF = 1% sobre o LUCRO Líquido (lucro bruto - taxas e corretagens). Pode ser deduzido na hora de pagar o IR. As vendas com prejuízo não incidem . Vc só pode compensar prejuízo de day trade com lucros de day trade e prejuízos de operações à vista com lucros de operações à vista. Não pode misturar os dois... Na hora de pagar o DARF vc pode juntar os dois tipos de operações, o Código é o mesmo 6015 (Pessoa Física) . No Cálculo do IR vc contabiliza os impostos e txs de corretagem e custódia nos preços totais de compra e venda. No IRRF , ou é sobre o Valor da Venda (op vista) ou sobre o Lucro líquido(op day trade) Observe nos exemplos que dei acima o que está em maiúsculas!!!às vezes o IRRF incide sobre o total das vendas (op vista) e em outras incide somente sobre o lucro líquido(day trade). E não confunda IR com IRRF, IR vc que paga e IRRF a corretora recolhe e manda para o governo controlar vc, por isso faça tudo direitinho!!! 7 de 113050 - 02/2/2012 12:34 4 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 Palex98 tamo aqui também positivando ......tamo junto! vamos divulgar! ....abç 8 de 113050 - Modificado em 25/1/2013 12:49 33 1 palex98 42426 - 10/6/2008 Pessoal tem um trader americanos chamado Oliver Velez que utiliza um conjunto de 10 táticas que ele denominou TÁTICAS DE GUERRILHA . São táticas, em sua maioria, que devem obedecer aos seguintes princípios: Ação em queda (alta) pelo menos há 2 dias; O segundo dia deve ser uma barra 20/20 grande (abertura nos 20% iniciais e fechamento nos 20% finais). Esses 2 ítens são fundamentais. Deve ser uma barra bem grande em relação às anteriores. Se a anterior tb for grande melhor ainda. Quanto mais barras em queda (ou alta) melhor ,pois cansa a força que está na direção da tendência e uma hora temos a reversão. PODEMOS USAR PARA COMPRA OU VENDA, CONFORME O CASO. Vou mostrar apenas um desses setups que está perfeito para os dias atuais. Mas prestem bastante atenção:

SÃO TÁTICAS DE ALTÍSSIMO RISCO, porém quando acerta leva a ganhos altos. Quando erra perde bastante tb. É um trade bem rápido. geralmente 4 a 6% de lucro ou vender no 3º dia, o que ocorrer primeiro. Utilizar o Gráfico DIÁRIO. Algumas táticas necessitam do rompimento da máxima da primeira hora (aí usamos o 60 min tb). Essa aí embaixo não precisa do 60 mas se quiser usar tb pode. Espero que gostem e MUITA CAUTELA!!!!

Exemplos :

Boa noite amigos!!!Conforme prometido está aqui o terceiro setup!!! O terceiro setup que vou mostrar também faz parte das táticas de guerrilha de Oliver Velez. Se parece muito com o segundo!!! No atual a ABERTURA tem que ser um pouquinho acima da MÍNIMA da barra 20/20 (grande) ou um pouquinho abaixo. Nesse não compramos logo na abertura e sim na máxima dos 30 minutos (original) ou 60 minutos (adaptado para o Brasil). Espero que gostem!!! Um detalhe importante: os preços têm que estar em queda no mínimo há 2 dias. Quanto mais dias em queda melhor!!! E é obrigatória a barra grande (20/20) ou seja, uma barra em que a abertura seja próxima da máxima e o fechamento próximo da mínima.

Uploaded with ImageShack.us 9 de 113050 - 02/2/2012 12:54 3 MARCIO GUILHERME 93 - 09/6/2010 [Citar este comentário] 6

0

Caro Palex98, Excelente idéia de criar este outro espaço e focar na TELB no outro! Seja bem-vindo de volta, espero que tenha aproveitado tuas férias. Tuas análises estavam fazendo falta! Continue com o excelente trabalho!

Grande abraço fraterno,

Márcio. 10 de 113050 - Modificado em 27/9/2012 12:06 palex98 42426 - 10/6/2008 Operações Básicas

35

1


Pessoal isso aqui embaixo é um pivot de alta verdadeiro. O pivot verdadeiro rompe a LTB ou seja se forma acima dela. Muito cuidado ao entrar em pivots falsos.

Existem basicamente 3 tipos principais de setups!!! - CONTRA TENDÊNCIA - Vc vai trabalhar o recuo em direção a média móvel quando o papel está muito esticado. Nesse caso vamos vender quando os preços estiverem próximos das BB e o candle anterior tiver a mínima perdida. - CORREÇÃO - Vamos esperar o preço retornar a MM9 ou MM21. Chegando próximo vc espera o rompimento da máxima para efetuar a compra. - ROMPIMENTO - Vai trabalhar rompimentos de SUPORTES E RESISTÊNCIAS. No caso da telb4, resistências. É mais arriscado e com maior número de falhas.

Ideal que o ativo se encontre em uma nítida tendência (de alta ou baixa) para executar esses modelos operacionais. Coloquei de forma bem simples, pois envolvem outras particularidades. Mas dá para ter uma boa idéia do seu funcionamento. Eu prefiro operar as correções, pois vc compra após uma queda, ou seja, seu risco é bem menor...Um abraço!!!

Comentário Moderado MARCIO GUILHERME 93 - 09/6/2010 12 de 113050 - Modificado em 13/4/2014 20:29 39 1 palex98 42426 - 10/6/2008

735 de 73625/Mai/2012 14:13 [Citar este comentário] 2 [Moderar este comentário] 1 Mau_GregoComentários: 14 - Desde: Jan 2010 E a parte emocional, na minha opinião, tem um peso enorme!!! Só passei a operar melhor ao me disciplinar!!!Sem isso não dá certo no longo prazo!! No almoço tava pensando uma coisa bem importante: Eu fico mostrando esses gráficos de ações subindo, lucros de 5 a 10% em dois dias ou um dia mesmo e o pessoal pode pensar que é fácil. Quando eu comecei na bolsa e tomava bastante cacetada, quando via um rally de alta de repente eu ficava DOIDO e saía comprando sem análise nenhuma, e geralmente ia na ação que caía mais no dia!!!Resultado, às vezes a ação não subia ou eu comprava no topo e começava a cair. Dava um desânimo doido. Então, eu vendia e entrava em outra rapidinho, sem análise tb, e acontecia a mesma coisa. Enquanto isso tinha ação subindo 5%, muita gente ganhando, e eu perdendo ou empatando. Acho que isso acontece com muita gente. O que quero mostrar é que temos que desenvolver um método, ter um setup e ter a disciplina necessária para seguir seus sinais. Então, amigos, a dica que eu dou é para vcs ESTUDAREM MUITO, MAS MUITO MESMO!!!!TREINEM, FAÇAM MUITAS ANÁLISES DIÁRIAS, TRADES VIRTUAIS...Muitas dessas ações que eu mostro aqui eu não compro!!!mas o simples ato de analisar o papel vai solidificando meu conhecimento e torna minha VISÃO TREINADA. Então quando bato o olho num gráfico eu sei o que está acontecendo. Antigamente era tudo incerto e obscuro para mim, HOJE tá tudo bem claro!!!Mas fiz minha parte para chegar até aqui. Só eu sei o que passei e ainda passo!!!Estou sempre estudando, tentando me aperfeiçoar e ainda tenho um longo caminho pela frente. Então, não desanimem se não pegou nenhuma ação hoje, se tá no prejuízo etc. Quando perdemos seguidamente, o melhor é parar e rever seus erros. Deixa o dinheiro quieto!!!A bolsa tá muito difícil e se bobear daqui a pouco já tá no vermelho. Então, disciplina para realizar no momento certo. Deixe a GANÂNCIA de lado. Temos um longo caminho pela frente, a bolsa não vai acabar!!! Pense nisso!!!

Pessoal coloquei esse ALERTA lá no fórum do RM e acho muito importante que o trader profissional tenha noção do que é um plano de trader e tb de ter paciência e disciplina para seguir seus sinais.

Vejo muita gente perguntando por suportes em ativos em forte queda! Isso me leva a acreditar que alguns perderam o ponto de saída e ficaram presos e agora não tem coragem de realizar o prejuízo. Eu já fiz muito isso e vou ser sincero, ainda cometo alguns atos de indisciplina, mas só passei a operar melhor e ter ganhos consistentes após seguir o meu plano de trade. Antes de comprar o ativo vc tem que ter o ponto de entrada, o stop-loss, o stop-gain, o risco que vc se permite correr, tudo muito bem anotado e posto em prática. A grande maioria dos traders tem que fazer isso, senão, pode ganhar uma ou 2 vezes, mas no final vai ficar ou no prejú ou no empate. tem gente que opera há anos e não sai do mesmo lugar. Ganha hoje, entrega o lucro amanhã!!! Use stop!!!Não mude o stop de lugar!!! Atingiu o alvo, venda logo!!! Não opere grande demais enquanto não tiver uma carreira vitoriosa!!! Em tendência de baixa suporte é perdido mesmo. Quem se lembra de 2008??? Não estamos naquele nível, mas a tendência atual é de baixa, então operações de compra são arriscadas. Posso falar por horas aqui, pois o assunto é bem vasto!!!Mas não deixe de usar o stop!!!Calcule muito bem seu risco!!! O capital operacional é seu instrumento de trabalho, Se vc perde 50% vai ter que ganhar 100% para voltar ao mesmo ponto. Então cuidado!!! Todo dia tem avisos e alertas aqui para operar apenas repiques, ficar de fora, esperar a turbulência passar, etc. E não tenha medo de realizar o prejuízo. Na bolsa é assim mesmo, uma hora ganhamos, outra hora perdemos, mas fuja da ilusão de que a ação vai voltar ao preço do seu stop ou da sua compra inicial. O melhor prejuízo é o primeiro, por isso tenha um stop-loss e siga o seu plano de trade!!!

391 - Dilara Quando eu comecei na bolsa queria usar todos os INDICADORES que eu conhecia. IFR, estocástico, MACD, HI-LO etc. Só no programa que eu uso - Profitchart RT deve ter uns 50 ou mais. Aprendi que devemos buscar as coisa SIMPLES. Não adianta ficar poluindo o gráfico com milhões de indicadores que no final acabam dizendo a mesma coisa ou o que é pior o contrário do que vc enxerga. Cada trader deve buscar aqueles indicadores que se sinta bem em utilizar, que confie em seus sinais. O que serve para mim, talvez não sirva para você. Vc com o tempo de prática e INSISTO MAIS UMA VEZ, MUITO ESTUDO E TRABALHO SÉRIO, vai começar a ter uma VISÃO DIFERENCIADA da maioria das pessoas. Hoje eu enxergo

quando uma ação vai bater na média e recuar, antes eu nem sonhava com isso. Mas já tomei muito na cabeça, já cheguei a perder mais de 70% do meu capital na época da crise. Mas eu parei, revi meus métodos, ESTUDEI MUITO com os traders que eu considero bons (pessoal da Leandro&Stormer) e fui criando meu ESTILO, meu MÉTODO de operar. esse método é só meu, pois eu me sinto CONFORTÁVEL em operar com ele. Só assim funciona no LONGO PRAZO. Continuo a me aperfeiçoar, principalmente na parte PSICOLOGICA, QUE PARA MIM é a principal vilã da história. hOJE SOU UM TRADER mais DISCIPLINADO, PACIENTE, SEGURO!!! Tente primeiro ESTUDAR, sem pressa de operar. depois controle seu lado EMOCIONAL (GANÂNCIA, PACIÊNCIA, DISCIPLINA). OPERE PEQUENO E VÁ AUMENTANDO CONFORME TENHA RESULTADOS POSITIVOS. CORTE SUAS PERDAS RAPIDAMENTE - PRESERVE SEU CAPITAL PARA AS OPERAÇÕES VENCEDORAS. ACEITE COMETER PEQUENOS ENGANOS - APRENDA COM ELES E NÃO VOLTE A REPETÍ-LOS.

Pessoal vcs tem que colocar uma coisa MUITO IMPORTANTE NA CABEÇA!!!! Não comprem no IMPULSO!!!! Eu já fiz muito isso e na maioria das vezes não vale à pena e ainda ficamos psicologicamente abalados. A adrenalina vai a mil. Se vc compra no impulso, sem um PLANO DEFINIDO vc conta apenas com a sorte e não tem ideia do alvo, do stop, enfim, fica PERDIDO!!! Só passei a ganhar consistentemente após ter uma ESTRATÉGIA com ponto de entrada, stop-loss, stop-gain, realização parcial etc. Parece balela, mas é o que funciona. Até o trader adquirir um SENTIMENTO de mercado leva tempo e a grande maioria NUNCA vai conseguir isso. Aquela alta de ontem do Ibov era fajuta, tava na cara!!!Reagiu sem nehum suporte por perto, do nada!!! Eu achei muito estranho!!!Apenas no semanal é que tava melhor e o candle fazia um retorno a MM21. Então, amigos, parem com o VÍCIO de operar!!! Isso é ilusão!!!Ninguém fica rico do da noite para o dia e sem muito estudo e dedicação!!!Isso só traz muito estresse, abala nosso emocional e quando fazemos uma operação desastrosa em que contrariamos nossas regras, ficamos com MEDO o que abala nossas operações futuras. FAÇAM UM PLANO, SIGA-O, E TENHAM PACIÊNCIA E DISCIPLINA!!!! Comentário Moderado doaldosoares 105 - 02/2/2012

Comentário Moderado baptistella 138 - 15/12/2006 15 de 113050 - Modificado em 27/9/2012 12:20 31 palex98 42426 - 10/6/2008


1

Uploaded with ImageShack.us 16 de 113050 - 03/2/2012 10:10 10 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores...........sucess a todos ....vqv. 17 de 113050 - Modificado em 01/7/2014 09:01 34 1 palex98 42426 - 10/6/2008 Vou descrever abaixo as regras do Setup Joe Dinapolli 1- Ativo vem em tendência de baixa no prazo operacional escolhido - Ideal semanal - eu uso diário tb. 2 - Vc coloca uma MM3(3), ou seja, uma média móvel exponencial de 3 deslocada de 3 e o gráfico de preços (candles). 3 - Quando fechar pela Primeira Vez Acima da MM3(3) vc marca com o número 1. 4 - Espera o ativo Voltar a cair abaixo dessa média e formar um novo Fundo Acima do fundo 1. No máximo pode ser no mesmo nível. O ideal é ligeiramente acima. 5 - Espera novo fechamento acima da MM3(3). Marca como número 2. Marca a Máxima desse candle.

6 - Rompeu a máxima vc compra. Não precisa ser no candle seguinte, mas é ideal que seja. 7 - Stop-loss na mínima do segundo fundo (alteração que fiz). Stop original na mínima do candle que fechou acima pela segunda vez. Olha o exemplo em Btow3 - lucro até agora de 22% em 3 dias. Observe que a entrada foi no candle seguinte e ativo recuou após, mas depois disparou. Show de bola!!!!!!!!!!Parabéns a todos que pegaram a ação e acreditaram no setup. Teve outras entradas por outros setups, mas esse foi show!!!

Estudo do indicador Ichimoku cloud feito pelo CARIOCA O sistema Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista japonês chamado Goichi Hosoda. Ele começou a desenvolver esse sistema antes da segunda Guerra Mundial, com a ajuda de numerosos estudantes que ele contratou para executar através de fórmulas e cenários diferentes. O próprio sistema foi finalmente lançado ao público em 1968, após mais de vinte anos de testes, quando Hosoda publicou seu livro que incluía a versão final do sistema. Foi relegado à categoria de “um outro indicador exótico”pelos traders ocidentais por muito tempo pela falta de informações de como usá-lo, na época de suas primeiras aparições no ocidente depois da década de 90. Mas os estudos de Hosoda na Ásia têm enorme popularidade, e o principal livro baseado nesses estudos é de outro japonês, Hidenobi Sasaki, que conta com quase 20 edições, sendo considerado “a bíblia” dos traders japoneses; simplesmente tem o voto de melhor livro de

análise técnica por nove anos consecutivos por lá. Sobre a composição dos períodos dos componentes do ichimoku, Hosoda - depois de muita pesquisa e testes - determinou que essas configurações dos períodos foram as ideais; o período de 26 é derivado do mês de negócio padrão japonês quando estudou; 9 representava uma semana e meia e 52, dois meses. Existe um debate que questiona se essas configurações ainda são válidas, já que o mês não possui mais 26 dias de negociação; mas muitos traders que usam o ichimoku há tempos concordam com as configurações do padrão, e afirmam que estão bem alinhadas e sem necessidade de serem alteradas. CONSTRUÇÃO DO INDICADOR Como já comentado no artigo em outro post, Hosoda preferiu levar em conta na formação de suas médias a mediana da volatilidade do período, ou seja, a simples média entre a máxima e a mínima do período em questão, e não os fechamentos dos candles como vemos em médias aritméticas ou exponenciais por exemplo. Vamos às linhas: Tenkan Sen (a média rápida) No gráfico abaixo a esquerda temos três exemplos da formação da tenkan sen: como é baseada na volatilidade dos últimos 9 dias, ela representa o equilíbrio entre a máxima e a mínima desses 9 dias (é a média entre a máxima e a mínima do período). Esse ponto de equilíbrio é plotado a cada novo dia no gráfico.

Kijun Sen (a média lenta) Mesmo raciocínio da Tenkan Sen, mas com um período de 26 dias. Será plotado no gráfico o valor que representa o equilíbrio entre os 26 dias determinados; a média entre a máxima e a mínima daquele período. Aqui vale observar um fundamento que vemos em todas as médias: os preços tendem a buscar esse equilíbrio. Sendo assim, serve de suporte ou resistências aos preços.

Chikou Span (gráfico de linha deslocado com atraso) Embora pareça ser a linha menos importante do indicador, ou a mais óbvia, ela traz algumas implicações importantes quando traçada no gráfico junto com os preços. Sua construção é muito simples: ela é o gráfico de preços em forma de linha (ou seja, apenas os fechamentos) no mesmo gráfico de preços em forma de candlesticks, mas atrasada 26 períodos. 1ª consideração do chikou: se esta linha estiver acima do gráfico de candlesticks, existe um potencial de continuidade dos preços seguirem nesse caminho. O mesmo vale para quando a linha cruza os candlesticks para baixo. O gráfico abaixo exemplifica o momento em que a linha cruza os candlesticks de baixo pra cima, como vemos na linha e sombra verde; 2ª consideração: Pode-se traçar suportes e resistências através dos topos e fundos da chikou normalmente, afinal ela também é uma representação do gráfico de preços, mas em fechamentos. No gráfico temos os exemplos nas sombras e linhas pretas; 3ª consideração: Esta acaba sendo uma derivada da primeira. Se existe o pressuposto de mudança de humor com o cruzamento entre a chikou e os candlesticks, então esse momento (cruzamento) pode apresentar certa indecisão ou dúvida, gerando um suporte ou resistência. No gráfico temos um exemplo com a linha e sombra vermelha.

Agora vamos à construção da nuvem (nuvem = cloud = kumo) Senkou Span A (é a linha mais rápida formadora da nuvem) Hosoda levou em conta o seguinte: considerou a noção de equilíbrio da média rápida (tenkan) e da média lenta (kijun) e calculou a média desses dois equilíbrios (fez uma média das médias); em seguida projetou esse valor 26 períodos a frente. Então a partir de hoje, daqui a 26 candles, os preços estarão acima ou abaixo desse “equilíbrio do equilíbrio”; mas lá no futuro, estaremos comparando os preços com esse “equilíbrio” de hoje (ou seja, do passado). No gráfico abaixo tem o valor da média rápida (traço azul), o valor da média lenta (traço verde), o valor médio entre elas (linha preta projetada 26 períodos) e a linha rápida formadora da nuvem (senkou span A).

Senkou Span B (é a linha mais lenta formadora da nuvem) A idéia da construção desta é igual à construção das duas primeiras do início do post: calcula-se a média (equilíbrio) entre a máxima e mínima, mas aqui usa 52 períodos; depois projeta esse valor 26 períodos à frente.

O intervalo entre a Senkou A e a Senkou B é a nuvem. No gráfico abaixo tem o indicador completo.

Existem algumas considerações sobre a nuvem, mas comentarei sobre a espessura dela. Como comentado no artigo do outro post, tanto a nuvem inteira como suas linhas formadoras são resistências ou suportes aos preços, e essa resistência ou suporte pode ser mais ou menos espesso. No exemplo abaixo, temos o IBOV no início do ano. Reparem que os preços antes de entrarem na nuvem ainda sentiram o suporte do primeiro limite dela. Essa espessa nuvem que os preços estavam testando como suporte na época foi construída e referente ao período destacado no gráfico, período em que ocorreu alta volatilidade. Então a ideia é que os preços encontrariam certa dificuldade em atravessar tal região pois a mesma é relativa à volatilidade histórica, e a perda dessa região confirmaria de fato a virada da tendência (o que veio a confirmar depois, mas ainda houve dúvida no segundo limite da nuvem antes de perdê-la completamente).

Focado nessa consideração, observe agora o penúltimo gráfico: os últimos candles do gráfico de GFSA3 estão projetando uma nuvem mais fina, relativa à baixa volatilidade dos 26 e 52 períodos anteriores (pequena amplitude entre a máxima e mínima do conjunto); então quando os preços chegarem lá, depois de 26 dias, se eles estiverem próximos à nuvem, terão pela frente fraco suporte ou resistência, pois a nuvem será mais fina. Hosoda queria colocar muitas informações sobre o comportamento dos preços num único gráfico, e a tradução mais próxima de ‘ichimoku kinko hyo’ seria “um olhar equilibrado do gráfico”. O objetivo desta abordagem sobre o indicador é tentar esclarecer mais a construção do mesmo. Existe pouco material disponível e acessível, sendo apenas 3 livros em inglês e obviamente nenhum em português. Também sou favorável à corrente baseada na máxima pedagógica reverenciada por grandes educadores, como o grande mestre Paulo Freire: ‘a melhor forma de aprender, é ensinar!’ Sobre algum trading system com o indicador, existe menos material ainda (a menos que aprenda japonês para ler o livro de Hidenobi Sasaki), mas alguma coisa fora do Brasil consegui encontrar. Ainda não posso falar em resultados estatísticos,

apenas em observações cotidianas sobre o indicador. Cabe a cada um que se interessar pelo indicador fazer seus estudos, como deve ser. Exemplos de trading systems: i) fazer trades favoráveis à nuvem, quando o ativo satisfizer todas as condições ideais do indicador; ii) fazer trades favoráveis à nuvem quando o ativo romper pra cima a média longa; iii) comprar nos recuos às médias; iv) comprar no fechamento do candle que respeitou com pequena sombra um limite da nuvem (entrada mais agressiva); v) utilizar as médias e conceitos do indicador para auxiliar nos pontos de suportes, resistências ou targets; vi) comprar em rompimentos da nuvem (kumo breakouts); dentre outros. No gráfico abaixo tem exemplos de kumo breakouts no intra 60’ de GFSA3. Este é um trading system que só leva em consideração a nuvem, e pode por exemplo ser definido um filtro que só permite entrar nos rompimentos da nuvem no intra 60’ se os preços estiverem trabalhando acima da nuvem no diário; etc.

18 de 113050 - Modificado em 27/9/2012 12:25 palex98 42426 - 10/6/2008

34

1

Carlos como você não pode acompanhar o mercado em tempo integral vou te passar um dos setups (método operacional) mais fáceis de se usar e de rentabilidade elevadíssima quando o papel entra em TENDÊNCIA. São 2 setups provenientes da Média Móvel Exponencial de 9 períodos (pode ser usado em qq tempo gráfico (semanal, diário e 60 min). O exemplo que vou mostrar aconteceu em telb4 a partir de AGOSTO. Foram dadas 4 entradas e NENHUMA foi estopada. È um modelo SEGUIDOR DE TENDÊNCIA. Vou explicar rapidamente cada um deles. ENTRADA 9.1 - O ativo vem com a MM9 virada para baixo e um dia ela vira para cima. Marco a MÁXIMA do candle (barra de preços) que fez essa média virar para cima. No dia seguinte ao romper a máxima eu COMPRO. Caso não rompa no dia seguinte e a MM9 permaneça virada para cima eu entro no dia que romper essa máxima. Entendido??? Para Stop vc vai mudar após a sua entrada a MM9 exponencial para MM9 ARITMÉTICA. Quando um candle fizer a MM9 arit virar para baixo vc marca a MÍNIMA desse candle. No dia seguinte perdeu a mínima vc vende. ENTRADA 9.3 - A MM9 Exponencial tem que estar sempre ascendente. Se lembre disso nesse setup. Vc vai comprar quando o papel fizer uma CORREÇÃO para cima da Média de 9, sem que ela vire para baixo, ela pode até nivelar, mas nunca virar para baixo. Vamos a ele. Vc espera que pelo menos 2 candles fechem abaixo do fechamento do candle que fechou mais alto (Não precisa ser candle de alta não). Quando vc vir isso num gráfico vc marca a máxima do segundo candle que fechou abaixo. Se no dia seguinte romper essa máxima vc COMPRA. Caso não rompa vc marca a máxima do proximo candle e assim sucessivamente, até romper. Mas lembre-se do alerta que te fiz: A mme 9 tem que estar subindo (virada para cima) durante toda a correção. O stop é o mesmo sistema do anterior. Observe no gráfico que a ENTRADA 9.1 FOI A 6,51 e o papel recuou mas vc não foi estopado pois a mm9 não virou para baixo. Quem acompanhava o mercado em tempo real ficou DESESPERADO VENDO ESSA QUEDA até 5,35. Como vc estava no consultório nem se abalou e estaria com o papel até hoje, no valor de 13,95. Viu que maravilha!!!! Se vc tivesse dinheiro sobrando e quisesse fazer outras entradas após a primeira, ainda teria 3 oportunidades no gráfico DIÁRIO. Entrada 9.3 em 5,76 mais baixo ainda que a primeira Entrada 9.1 em 7,42 - segunda entrada pelo setup 9.1 Entrada 9.3 em 12,24 - a última, mais recente. Vamos supor que vc tivesse R$ 40.000,00 . Vc faria 4 entradas de R$ 10.000,00. Vamos ver quanto vc ganhou até hoje, já que nenhuma entrada foi estopada.

PRIMEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 6,51 - 10 MIL / 6,51 = 1536 AÇÕES SEGUNDA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 5,76 - 10 MIL / 5,76 = 1736 AÇÕES TERCEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 7,42 - 10 MIL / 7,42 = 1347 AÇÕES QUARTA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 12,24 - 10 MIL / 12,24 = 817 AÇÕES LOGO, COM 40 MIL REAIS VC COMPROU 1536+1736+1347+817 = 5436 AÇÕES 5436 AÇÕES X PREÇO TELB4 HOJE (13,95) = R$ 75. 832, 20 (89,5%) VIU QUE RENTABILIDADE MARAVILHOSA!!! Se vc tivesse comprado os 40 mil na primeira entrada vc teria hoje R$85.714,00 Se vc tivesse comprado os 40 mil na segunda entrada vc teria hoje R$ 96.875,00 isso tudo em 2 meses!!! Tem muitos traders profissionais que só utilizam esse setup A VIDA INTEIRA. E eu só coloquei as entradas do gráfico diário!!! No 60 minutos ele deu muito mais!!! Espero que todos gostem desse estudo e reflitam que a arte de operar é buscar ferramentas SIMPLES e com resultados consistentes. Um abraço a todos meus amigos do fórum!!!QQ dúvida estou á disposição!!!

Uploaded with ImageShack.us Comentário Moderado custela 5401 - 18/10/2006 20 de 113050 - Modificado em 30/11/2012 15:23 39 1 palex98 42426 - 10/6/2008 Setup TÁTICA DA SOMBRA INFERIOR - ideal que o candle esteja em cima de um suporte importante. Se fechar dentro da Banda de Bollinger é melhor mas não é necessário que isso ocorra.

Uploaded with ImageShack.us Setup FECHOU FORA - FECHOU DENTRO (FFFD)


Nelogica Bottom Finder - post do Carioca Quando o histograma do indicador fica positivo, você tem um alerta; quando a linha do indicador fica positiva, você tem a confirmação e o sinal completo do indicador e provável fundo no gráfico de preços. Indicador exclusivo de operações de compra, pra todos os tempos gráficos (de repente dá pra associar ele às táticas de guerrilha). É um indicador proprietário, exclusivo da nelógica; tentei achar a fórmula dele pra estudar mas sem chances... Teste do indicador NELOGICA BOTTOM FINDER na GFSA3 (Palex) 2 sinais foram falsos e 3 sinais foram verdadeiros. O de Junho e o de final de JULHO foram ótimos sinais. Olhando a primeira vista parece ser um ótimo indicador. Depois vou fazer mais testes. pelo menos em gfsa3 os ganhos pagam de sobra os stops tomados. Esse último trade então foi show!!!

post do EG6 - vale à pena ler!!!

só pegando um ultimo gancho sobre o assunto, pode ter certeza que alguns entendem o que vc sente, quando vc desanima e desabafa em desistir da continuidade do fórum... como vc se interessa e gosta de história de outros traders, vou dizer pra vc que ja conhecia alguma coisa de bolsa ha algum tempo, mas comecei mesmo a gostar e operar no fim da crise de 2008, pegando os ultimos tempos bons, em que os micos subiam muito... comecei mal acostumado e ganhava-se dinheiro facil... mesmo sem conhecer nada de A.T. - aos poucos fui conhecendo melhor alguma coisa, e conheci alguma coisa de fóruns tbm... daí comecei a perceber o quanto essa área era carente de pessoas realmente conhecedoras do assunto, e tbm de honra e caráter... criei um personagem ficticio, o Mega Empresário Pilú Picía, que fazia gracinhas e ao mesmo tempo dava dicas de trades,, de forma despretenciosa, daí quando vi a reação dos outros, os extremos daqueles que detestavam, e daqueles que viam por tras das mensagens subliminares e adoravam, a importancia disso... daí ficava em alguns fóuns, inclusive o do Granado, onde algum tempo depois vc até participou... pois bem, até aí tinha já ganho com bons trades, mas começando a engatinhar no básico do básico do AT e mesmo das regras mais basicas do Sr Mercado, percebia o quanto $$$ deixava de ganhar, por achar que os papeis subiriam muito, cára... papel que eu poderia sáir com 5000 de lucro em 1 semana, saia com 500 em tres meses, ou mesmo com prejú, muito disso, por ser ignorante, e "alice" de achar que os driveres fundamentalistas obrigatoriamente teriam que ser reconhecidos, na cotação ... por fim, já com alguma experiencia das rotinas do Sr.Mercado com relação a especuletas e F.R,s fiquei 2 anos trabalhando Haga4, antes da saída da RJ no inicio de 2012, onde a cotação jamais se recuperou... porque estou contando tudo isso pra vocêis? ,,porque cara, sou sincero em dizer, que com a Análise Técnica mais simplesinha e humilde me ajudou MUITO a ganhar dinheirinho em Haga4. gente, coisa simples do simples mesmo, de começar a ver o gráfico, e identificar o canal de alta ou de baixa pelas Ltbs, e tentar ver o fundo ou os topos aproximados... VEJAM, NAQUELA ÉPOCA EU NEM SONHAVA O QUE ERA SETUP 9.1,.2.3 Joe e o cacírdis à 4... mas o minino do mínimo me ajudou a sobressair muito perante a tanta gente que apenas comprava o ativo e esperava ele ir ao target sonhador dos MESTRES DONOS DE FÒRUNS 30,00 ~4 0,00 ~100,00 $$$$$$$

pois bem, algumas coisas muito simples, que aprendi na pratica, perdendo ou deixando de ganhar dinheiro... - nunca comprar nada na primeira hora de pregão - sobe no boato cai no fato - Fr: sobe na primeira hora de pregão e daytrader realiza ma hora do almoço ou a tarde - Liquidez e volume influencia o desempenho do papel - operar com 1/3 do capital, método 1/2 lote fléx - 1 lote fixo na hipotese de buscar o target ficticio, e 1/2 lote para trabalhar trades nos topos e fundos vejam bem, com essas regras mais simples do mundo, abri um fórum Paralelo de Haga4 - "Amigos do Pilú Picía" - depois de 1 ano e meio no fórum original, quando "tentei" propagar essas dicas simples, pra muitos que buscavam os 40,00 pilas ,cegos de paixão, ou como numa ceita religiosa... coisa que resultou em muita briga e até meu banimento do fórum original... quando de uma forma divertida e diferenciada, o Mega Empresario Picía Pilú falava : - "olha, olha amiquinhús punitinhos... o ativo subiu muito depois desse F.r. , agora as Forças Ocultas da Mãe Natureza Pilulíctica, precisam que vcs entreguem o papel, para fazer algo, para uma nova vida renascer... façam isso, não insistam, vai ser rapidinho e não vai doer...kkk -" (claro, falando de uma eventual correção, seguida de pull back) , enfim, creio que o proprio Paléx chegou a ver alguma coisa parecida no fórum do Granado, onde erá todo o tipo de palhaçada e absurdo, MAS TUDO ISSO PRA DIZER QUE MUITA COISA QUE VC FAZ DE CORAÇÃO, QUE 99% DAS OUTRAS PESSOAS NAO FAZEM, MUITAS VEZES É IGNORADO E ATÉ XINGADO, E COISA QUE VALE OURO!!!! pois bem, só sei que com o básico do basico em A.T e conhecimento do comportamento do mercado, e daytraders, depois de experiencias em FRs de Rj em Euca4, reativação da Telebras,começo de 2010, Fusão Laép e Bom gosto, fim de 2010 , Dilma ganhando eleiçoes, (Telb4) nov, 2010,Rj da IGBR e mais 10 casos parecidos que nem lemrbo agora mas que todos a cotação só caiu no dia do Fr, consegui ganhar dinheirinho em muitos trades de compra, venda e recompra em Haga4, apenas em pequenos Frs sobre o avanço da R.J. e conhecendo como mercado e daytrader se comportaria em relação a isso, e com uma régua de plástico, que colocava no munitor do notebook pra ver, o que que os topos e fundos dos candles

poderiam me apontar... enfim, nisso já dizia pro pessoal tomar cuidado com os 40,00 reais da vida, que a Rj, em si sair seria a pior coisa pro papel, pois se ela nunca saísse, teriamos uma expectativa eterna da saída da mesma, justamente o "sanfonamento grafico" que sempre tinha quando saía algo sobre ela, ... e foi onde muita gente começou a arrumar inimizade, xingar e ignorar... MANTENHO O TITULO E CABEÇALHO DO MEU FÓRUM INALTERADOS ATÉ HOJE... e por um pouco de conhecimento em mercado, e At, depois de 10 meses, o tempo mostrou quem tava certo... a maioria dos 40 pilas... ou o Pilú, que com uma minoria cogitou o perigo de voltar a $3,xx... e hoje tá 1,78 né????? pois é ... casos e casos que mostra quem nem sempre a voz da maioria, é a vez de Deus.... =/ daquela leva toda ainda troxe uns 15 caras, que hoje se tornaram amigos pessoais e que confiam de verdade, nao porque vc é expert em At, e fundamentos, e sim porque vc fála a verdade, com argumentos, imparciais, ciente da expectativa de valorização via fundamentos, mas acima de tudo, DOS RISCOS tbm, que foi onde o Palex me chamou atenção naquele post... coisa muito rara, rara mesmo e que vale ouro!!! VALE OURO E MUITA GENTE NEM AÍ!!! por isso eu sei Paléx... é phoda mesmo as vezes, vc tem prazer que as pessoas ganham dinheiro com dica que vc perde dinheiro postando , usando tempo util e habil que poderia estar fazendo trade, VC EXPLICA O PORQUÊ O PAPEL TALVEZ NAO VÁ A $40,00 PILAS como tantas vezes fiz em post desse tamanho exagerado aqui, perde um tempo do caray... e ainda pessoal não tá nem aí ... é phoda... apesar do Pilú Picía mesmo daquela época ser um "doido varrido feliz" já naquele tempo do fórum do W.Granado, percebia o trabalho diferenciado do Paléx... o cara postava uns 10 graficos na página e pessoal nem aí... nenhuma positivação, citação ou elogio... pessoal nem aí.. eu percebia...

pois bem, mais admiravel ainda é vc poder ser o maior filha da puta de todas e não ser... naquela época eu sabia que as vezes dando a dica pro pessoal, em Haga4, muita gente sabia mais ou menos onde comprar e onde vender... quem sabe num ativo de menos liquidez, isso não reduza um pokinho o topo que o candle se vc não falasse nada??? quem sabe se o Palex, com toda imagem de bom moço e CONFIABILIDADE que ele já tem, não poderia alertar um setup maravilhoso em um papel como Frsf11, Lupa3, Inep4, e se aproveitar disso, OMITINDO algum risco que só ele conheça por ser doméstico desse setup, e se aproveitar da baixa liquidez do ativo, pra tirar algum lucro????

hoje percebo que alguns grafistas ganhavam dinheiro mais facil, pois tinha muito troxa dos 40,00 pilas sonhadores em muitos papeis pra gente fazer trade na cabeça deles, as "alices" como se dizia a algum tempo atras daqueles que esperavam os 10 reais em milk11 pré grupamento... pois bem... nem esses trouxas pra inflar o book tem mais... O MERCADO VARREU muita gente!!!! esta tudo mais dificil! é alice dos 40 pilas quebrando... e trader grafista tbm, pois a cada 100 menos alices na bolsa, a margem de lucro parece que diminui tbm, o volume $$$ nos papeis tbm, então hoje com a A.T, simples, esta mais dificil tbm, e quem sabe realmente das coisas, de A.T. de verdade esta SENDO ESPERTO E SE ESCONDENDO , fazendo trade individual na surdina, onde só ele ganha... pois com tanto traíra e centaveiro, se o cara anuncia o trade, VEM A "NUVEM DE GAFANHOTOS", "DEVORA TUDO", FAZ O TRADE DE 0,03 CENTAVOS, E DESOVA E O PAPEL CAI 0,06 CENTAVOS...alem de se ferrar, estragar o papel, ainda nem um "muito obrigado " recebe... é capaz de ser xingado ainda por indicar uma porcaria que caiu... por isso, ninguem mais entrega o ouro, ninguem mais compartilha nada e tenho notado isso Paléx é muito gente boa de "se doar" e de graça, dár o melzinho na xupeta pro pessoal, em tempos tão dificeis, já percebo que a minha A.T. já ficou muito mais dificil ganhar um $$$ embora vez ou outra ainda consiga vir aqui, no meio de tanta gente PROFESSORA DE VERDADE, vir aqui com um grafico simples do simples, do Advfn, pobre, mas ainda sim alertar de uma quebra de Ltb, de algum mico ou Small revertendo em algum repique de 0,10 cents... isso me dá muito orgulho e satisfação pessoal, numa bolsa em que gente tão mais boa e endinheirada do que eu já quebrou, eu ainda esteja aqui, ainda, senão ganhando $$$$. PROTEGENDO O CAPITAL... AMPLIANDO O CAPITAL,. objetivo primario da bolsa que trader deve ter nos seus 2 primeiros anos de bolsa, não ser expulso... mais do que prazer de ganhar $$$, é ver amigos meus aqui, ganhar junto num trade humilde que o Pilú achou, é isso o que o PAlex sempre tenta dizer, quando fala desse espaço... isso sim o dinheiro nao compra!!! e esse prazer e companheirismo só existe aqui... garanto, pois numa empressa não existe esse sentimento, é so puxada de tapete, no Adfvn , tem a briga de egos de comprados e vendidos, mas as vezes, passamos mais tempo aqui, falando de quem acessa Advfn durante expediente no escritorio, do que passamos tempo com familia, esposa, então alguns de nós incrivelmente por nao conhecer pessoalmente um ao outro, pelo tempo de convivio e pelo ambiente nao propiciar disputa concorrencia e convivencia obrigada, ISSO AQUI SE TORNA UM AMBIENTE UNICO, ONDE PESSOAS ESTÃO AQUI POR GOSTOS EM COMUM, E PORQUE GOSTAM!!! então mais uma vez digo ao Paléx que sei exatamente o que ele sente as vezes, pela falta de reconhecimento, pela falta de interesse pessoas em querer aprender, e pela nobreza que ele tem, de poder ser mais um filha da puta que indica micos, e

sai com lucro na surdina antes que todo mundo, mas não.. ele perde tempo dele, me falando que o setup 9,1 de PDgr3 pode ser perigoso!!! eu nunca tive ninguem pra me falar isso desse jeito, e quando falei algo parecido tempos atras em haga4, a gente ganha pedradas de alices, mas ganha confiança e amigo pra vida toda tbm!!! mais uma vez, Parabéns Palex, e parabéns companheiros de fórum!!! pensam e reflitam nesse conselho do Pilú Picía!!! e verão que nunca se terá motivo para desistir ou acabar com esse fórum, mas vamos nos doar um pouquinho tambem pra apoiar o Paléx, né???? é nóóóiiisss tio!!! atenciosamente: Mega Empresário Picía Pilú, DONO DO GRUPO EMPRESARIAL DAS EMPRESAS DO PILÚ PICÍA CONSULTENMÉNTS, INVESTENMÉNTS, FAZENDENMENTs, ENGEENERINGS AND GÓVERNEMENTS S/A ltda!!! FAculdades Pilú Picía à distância( a unica reconhecida pelo méqui), e Divisões da Pilú Picía's AIRLAINES E LINHAS E BARBANTES AEREOS DO CÉUZINHÚ!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkk PIPÍLU PILÚPIU PILÚÚÚÚPIU!!! post Palex do dia 4/6/2013 Na PÁGINA 1 do fórum tem os setups que mostramos aqui, todos com esquemas detalhados e desenhos e gráficos. Leiam as regras com atenção e só operem se souberem bem o setup. Não pode operar com dúvidas, pois na hora atitudes rápidas são exigidas do trader. Canso de repetir pra quem me pede orientação por e-mail ou mesmo aqui no fórum, que NÃO ADIANTA TER PRESSA para aprender. O ideal é estudar um setup de cada vez e treinar bastante. Analisar no mínimo uns 20 ativos todo santo dia e tentar identificar o setup estudado. Opere virtualmente (eu tb achava que era balela e perda de tempo e não fiz isso, mas hoje vejo que se tivesse seguido as orientações certas eu teria evitado grandes perdas). Aprendeu o setup, tá com ele bem configurado na mente, aí passe a operar o gráfico diário ou semanal. Intraday não, não é hora! No diário vc vai tentar

controlar o emocional e não abandonar a regra original do setup. Mais importante que operar é ter um CONTROLE EMOCIONAL sobre seus atos. Ter disciplina, paciência, método. O lado emocional é o nosso inimigo a ser vencido. Ele te coloca em várias armadilhas e te tira do jogo quanto tudo tá tranquilo, então, DOME-O. Isso começa com simples afazeres domésticos como arrumar sua cama, lavar o prato ou copo, organizar seus documentos, manter as coisas no lugar, ter disciplina para os compromissos e horários etc. Não adianta ser disciplinado só na hora do trade. Vc tem que ser uma pessoa DISCIPLINADA em tudo,senão vai cair em tentação e certamente porá tudo a perder. Comece no seu dia-a-dia. Eu até hoje me cobro e estou sempre atento aos atos de indisciplina de desorganização no dia-a-dia. Quando vejo que estou meio sem saco de fazer tal coisa, eu ME FORÇO, vou lá e ajeito. Melhorei 90%, e isso melhorou muito meus trades. Se vc está buscando grana fácil aqui, pode ir embora,pois é mais fácil vc perder o que tem do que ganhar algo.´Poucos vão conseguir sobreviver por anos na bolsa e ganhar uma grana legal e até viver disso. Mas não conheço uma só pessoa que venceu na bolsa que não teve que trabalhar e estudar muito. Então, só depende de vocês!!!Querem ganhar grana e operar de maneira inteligente??? Estudem muito, controlem o emocional, façam um controle e gerenciamento de capital eficiente e seguro. E claro, estejam sempre aqui no fórum, prestigiando, aprendendo e ensinando tb. Por que não ensinar??? Ninguém sabe tudo e sempre é tempo de aprendermos algo novo. No momento que vc achar que já sabe tudo, que não precisa mais estudar, trabalhar, vc está perdido! Vem outro e te toma o lugar. Humildade sempre! Sabedoria sempre! E o principal: operem com AMOR. Tem que AMAR essa vida de trader. Tem que ter vontade, prazer de sentar em frente do monitor e operar. A recompensa virá pra quem se dedicar corretamente POST DO CARIOCA dia 25 set 2013 . Setup Duplo Candle Prévio (SDCP ou DCP) é um seguidor de tendências, então em grandes congestões não vai ter bom rendimento. Não está associado a nenhum indicador, mas dá pra colocar alguns filtros. Também é importante observar se o ativo no tempo escolhido não é muito volátil. Observamos 2 candles e marcamos a máxima e a mínima desse par de candle; se o próximo candle superar a máxima desse par temos uma compra; se perder a mínima temos uma venda; se ficar dentro desse intervalo, esperamos o candle fechar e agora temos um novo par com novos limites de máxima e mínima.

Se temos um candle em construção, por exemplo o dia de hoje, temos que considerar os dois candles anteriores (segunda e terça). Amanhã já vou considerar os candles de ontem e hoje, e assim vai. Dá pra usar como setup de entrada, quando por exemplo estamos numa tendência e o ativo faz uma correção lateral, ou não faz correção com novas máximas e mínimas. Ou quando as médias já estão laterais perdendo sua influência. Dá pra usar como saída de um trade: depois de uma entrada, independente do setup de entrada, vamos acompanhando o desenrolar do trade e reposicionando o stop pra mínima do último par (reforçando: sempre que pensar nesse método, desconsidere o candle atual, já que este vai estar em formação e não conta ainda dentro do último par). Se entrei na compra usando esse setup, posso acompanhar os próximos pares e vou subindo o stop pra mínima do próximo par, até ser stopado. De modo que, por exemplo na compra, sempre vamos usar a máxima do par anterior como gatilho de entrada e a mínima desse mesmo par como stop, devemos então procurar pares com pequena amplitude - distância entre a máxima e a mínima do par - pra diminuir o stop. Pode até escolher um par com grande amplitude, mas obviamente o stop será maior. No exemplo tem o gráfico semanal de 1 ano de GGBR4. Nele, se alguém seguisse fielmente o setup em todas as oportunidades de compra e venda, teria 4 entradas/stops na venda e 3 entradas/stops na compra. Teria também 2 boas oportunidades de entrada na tendência de baixa, mas nenhuma boa entrada na tendência de alta; Só agora nesse recente recuo é que pode dar boa entrada na compra (ou não), mas nesse caso teria outras entradas melhores por outros setups. Ainda no exemplo, as entradas em compra ou venda nas sombras brancas e vermelhas destacadas não significam melhores escolhas de par; Significam uma virada de tendência e um exemplo de quem seguiu o método à risca, em todas as oportunidades dentro de 1 ano naquele ativo.

Não precisa necessariamente operar na venda, mas se deu venda, pode simplesmente ficar de fora. Eu costumo usar esse setup quando identifico uma forte tendência e não tem entrada pelos setups de correção - Larry Williams ou Joe Ross - e normalmente associo à nuvem de ichimoku (ela serve como um filtro: acima dela privilegia compra; abaixo, venda. Mas qualquer média pode servir de filtro também). Também costumo usar pra reposicionar o stop e carregar o trade. Mais no 60' e diário, dificilmente semanal, e as vezes no 15'.

Exemplo na VALE. Depois do stop do 9.2, não deu nova entrada; e agora apesar da amplitude não ser tão pequena, dá pra pensar em entradas de compra ou venda usando o último par...

Comentário Moderado fmokada 3336 - 28/4/2009 Comentário Moderado IgorPresnyakov 39 - 03/2/2012 Comentário Moderado custela 5401 - 18/10/2006 27 de 113050 - Modificado em 28/10/2013 10:17 25 palex98 42426 - 10/6/2008 Post do Carioca em fevereiro 2012

0

Tem um setup que quase não uso e que certamente o Palex conhece, que pode ser interessante pra quem gosta de uma faca caindo... rsrs Chama-se tática contra-tendência. Em primeiro lugar, tem que ver se o IFR está em nível de sobrevenda ajustado do ativo; Segundo, o ativo tem que formar 8 FECHAMENTOS consecutivos um abaixo do outro. Não confundir com 8 candles pretos; são 8 FECHAMENTOS consecutivos abaixo ou no mesmo nível do anterior.

Vendo isso como uma situação muito rara, o trader agressivo entra na abertura do 9º candle. Stop pouco abaixo da mínima do 8º candle. Abaixo um exemplo que ocorreu no IBOV meados do ano passado...

Uploaded with ImageShack.us Post do Carioca 18/10/2013 Quem tá começando, é melhor iniciar os estudos pelos setups da MM9 (9.1/9.2/9.3). São mais fáceis e têm um filtro poderoso que é a própria MM9. A partir deles, pode estudar outros, como o PC, Joe Dinapoli, etc. Aqui, mais uma ferramenta pra entrar numa tendência: setup 'traders trick entry' (TTE) do Joe Ross. Ele não considera fechamentos, somente máximas e mínimas. Nesse caso pode ser monitorado num gráfico de barras simples. No exemplo temos uma pequena tendência de alta, com máximas maiores. Num certo momento, temos a interrupção da tendência, com uma barra de máxima e mínima menores que a anterior. Essa é a 1ª barra de correção. A partir dela temos um gatilho: superação da máxima temos a entrada.

Se a próxima barra não superar a máxima da 1ª barra de correção, marcamos a nova máxima; esta será a 2ª barra; seguimos esse raciocínio até a 3ª barra de correção, além dela o Joe Ross considera correção excessiva e não entra no critério dele. Ele também recomenda evitar o uso desse setup em pequenas congestões, de baixa amplitude. O setup dá na alta e na baixa. Qualquer hora coloco outra formação que o Joe Ross chama de "1-2-3 LOW", e o TTE nessa formação. Frequentemente acontece de um TTE ser também um 9.2 ou 9.3, mas existem situações que temos um TTE e não temos um 9.x, ou temos um 9.x e não temos um TTE. Esse setup é só mais uma possível ferramenta pra entradas em correções.

Post Carioca 27/10/2013 Mais uma ferramenta pra entradas contra-tendência. Vamos a mais uma idéia: formação "1-2-3 LOW" do Joe Ross

Essa formação consiste em 3 pernas: A primeira é uma perna de baixa. Preços estão caindo; A segunda perna é de correção dessa baixa, no caso uma pequena perna de alta; A terceira é a continuidade da tendência vigente (baixa), mas respeitando o último fundo (sem acionar o pivot de baixa. No primeiro gráfico, temos barras com máximas e mínimas cada vez menores, sendo que sempre a próxima barra pode ser o término imediato da tendência, pra uma pequena pausa (repique). No segundo gráfico, temos uma interrupção da tendência: uma barra fez máxima e mínima maior que a anterior. Assim, marcamos o ponto 1 na barra que marcou menor mínima. O ponto 2 será a barra de maior máxima nessa correção, podendo ser já na 1ª barra, ou na 2ª ou 3ª... No terceiro, temos uma barra que fez subir o ponto 2. Em seguida uma outra barra com máxima e mínima MENORES (determinando o ponto 2 na barra anterior), sendo que a mínima dessa atual barra é um potencial ponto 3. A partir dai, pra cofigurar a formação 1-2-3 LOW não podemos ter nenhuma barra violando nem sequer igualando ao ponto 1; também só pode ter no máximo 3 barras (a partir de 3 barras o Joe Ross considera provável início de consolidação). Pois bem, essa seria a formação 1-2-3 LOW. O setup vai ser o TTE (já comentado) dentro dessa formação, que seria entrada no rompimento da máxima de qualquer das 3 barras de correção a partir do ponto 2. **Na venda o raciocínio é o mesmo, e a formação se chama 1-2-3 high.

Exemplos (aqui tá em candles, mas a idéia é no gráfico de barras):

Comentário Moderado custela 5401 - 18/10/2006 Comentário Moderado raafael 344 - 01/10/2007 30 de 113050 - Modificado em 26/2/2013 15:05 palex98 42426 - 10/6/2008

24

0

Montei esse esquema rapidinho do POWER BREAKOUT. É um setup com muitos detalhes e não dá para eu explicar tudo aqui, mas basicamente é essa configuração abaixo. Funciona no intra 15 e intra 5 principalmente. Detalhe importante: se um candle FECHAR abaixo da MM21 desconfigura o setup. Vc até pode operar mas aí já não é Power breakout. Ideal naqueles dias que temos uma abertura bem forte e depois estabiliza e ocorre uma consolidação (um candle ao lado do outro). A compra é feita no rompimento da resistência dos últimos 2/3 da consolidação e NÃO na resistência principal!!Isso é muito importante. A MM9 pode penetrar nos preços e até ondular na consolidação. A MM21 deve vir subindo e quando ela se aproximar dos preços e da MM9 é que fica interessante para o ROMPIMENTO. A configuração em U do volume é fator essencial para o setup. Na hora de romper o volume deve ser forte!!! Stop na mínima do candle que rompeu ou no suporte da consolidação. Geralmente fechamos o trade no leilão. Tem muito mais coisas mas o básico tá aí!!!

Uploaded with ImageShack.us 31 de 113050 - Modificado em 17/5/2013 16:06

19

0

palex98 42426 - 10/6/2008 Post do Carioca orientando a postar imagens no fórum do ADVFN Vamos lá. Passo a passo (de novo!) pra postar imagens: 1º) salve no seu computador a imagem que você quer postar. Cada sistema operacional tem a forma de salvar, win XP, vista, seven, ubuntu, etc. Normalmente usamos alguns atalhos no teclado (prt sc ou print screen). Aqui você pode salvar a tela do computador inteira, ou uma janela pequena, ou parte da tela do computador; procure ver isso no seu sistema operacional. Também podemos usar um programa que edita imagens; alguns programas cortam as imagens e ainda dá pra fazer desenhos. Pra windows quando uso tenho o SNAGIT. Pra linux tem o GIMP. Tem vários outros programas. 2º) Depois de salvar a imagem, vai num site de hospedagem de imagens (já tem que ter feito o cadastro gratuito antes). Eu uso com mais frequência o imageshack.us, de vez em quando o photobucket.com, mas tem outros. 3º) No caso do imageshack.us, tem esse tutorial com imagem: I - Faz um cadastro rápido ou login; II - clica em Browse pra achar a imagem que você salvou no seu computador; III - clica no "carregar agora"; IV - quando o site carregar, vai mostrar alguns links como a imagem da esquerda; vai no campo "link direto" e copia (ctrl + c) o link; V - esse é campo pra fazer cometários aqui do ADVFN. VI - cola (ctrl + v) o link que você copiou nesse campo do comentário do ADVFN; VII - envia o comentário. Parece trabalhoso (e é!), mas depois de uns 10 posts acaba acostumando e envia um post com imagens em

menos de 1 minuto (enviar, porque ainda tem o tempo pra analisar).

POST PALEX98 Aqui no fórum, muitas vezes eu pego um post que considero uma situação de risco ou que vejo que é uma atitude bem comum das pessoas na bolsa e faço as minhas considerações. Ou seja, eu aproveito o gancho e tento alertar o pessoal. Mas não tenho nada contra quem escreveu o post, que isso fique bem claro!!!Aqui todos são tratados com respeito e amizade. Tô falando isso por que já reparei, algumas vezes, que a pessoa achou que meus comentários foram

direcionados especificamente a ela. Então, quero voltar a esclarescer isso. Minha intenção aqui é tentar alertar o pessoal pois tb já cometi quase todos os erros possíveis na bolsa, e sei que não compensam no longo prazo. O que compensa é o trader se preparar, procurando cursos e materiais de alta qualidade, se desenvolver emocionalmente limitando atitudes de medo e ganância, procurar desenvolver um PLANO DE TRADE com tudo bem detalhado e na minha visão o principal é desenvolver uma GESTÃO DE DINHEIRO BEM EFICIENTE. Podemos ter um setup com 90% de acerto e de alta rentabilidade, mas se não tivermos um MANEJO DE RISCO podemos ser expulsos do mercado nas poucas vezes que ele falhar. Ao contrário, se tivermos um setup ruim e um ótimo controle de risco, vamos sobreviver por um longo tempo na bolsa. Então, o ideal é setup bom e ótimo controle de risco. Ninguém sabe ao entrar no TRADE qual a DIREÇÃO que ele vai tomar, se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Esse fato não tem como saber antes. Na bolsa lidamos com fatores e eventos incertos que NÃO TEMOS CONTROLE SOBRE ELES, que não tem dia, nem hora para ocorrer, o RISCO está sempre presente, por isso BOLSA É UM MERCADO DE RISCO, todos certamente já ouviram isso!!! Do que temos CONTROLE então???? Temos CONTROLE do STOP E do VOLUME FINANCEIRO que vamos fazer o trade. E através desses 2 elementos vamos LIMITAR NOSSO RISCO. Vamos operar com segurança, sabendo quanto vamos perder em caso de insucesso no trade. Assim, não podemos determinar se uma operação vai ser ganhadora ou perdedora, pois não temos controle sobre o resultado futuro, mas podemos definir o stop e o volume financeiro do trade, variáveis que temos controle. Controle de risco é a principal ferramenta de um trader. Mais importante até mesmo que o setup operacional escolhido. 32 de 113050 - Modificado em 09/11/2013 16:41 23 0 palex98 42426 - 10/6/2008

POST do Carioca - dia 9/11/2013 Partimos das médias de 21, 50 e 200: as mais conhecidas. O porquê da escolha dessas médias serem as mais adotadas eu já esqueci; mas basicamente, representam a tendência de curto, médio e longo prazo. A de 21 representa o período de aproximadamente 1 mês em dias úteis. A de 200 representa o período de 1 ano, mas aqui tá bem arredondado, já que 1 ano tem mais de 250 dias úteis. A de 50 também arredonda já que 1 ano tem aproximadamente 52 semanas. Enfim, como já disse, o porquê de adotar 21, 50 e 200 não é o foco no momento. E pra esse post não vamos esquecer a MM9, que podemos dar a ela o título de "curtíssimo", representando aproximadamente 2 semanas. Existem outros critérios pra escolha da média que será adotada. Por exemplo, relacionado à Fibonacci. Sabendo a sequência de Fibonacci - 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377... - pode ser usada uma média cujo período será um dos números da sequência de Fibonacci. Deixando o preciosismo de lado, podemos ver que os números das médias citadas no início estão sempre próximos de um número Fibonacci. Sem preciosismos, beleza?! rs Outro critério é o seguinte: usando de exemplo a MM9 diária, podemos pensar "como faço pra ver a região dessa MM9 diária no gráfico horário?" Como um dia tem 7 candles horários, multiplicamos 7x9 = 63. Então colocamos a MM63 no gráfico horário; assim, saberemos onde tá a MM9 diária, mas acompanhando o gráfico horário. Temos que a MM9 diária é correlata da MM63 do 60'. Agora repare os dois gráficos abaixo: estão em tempos diferentes, mas preste atenção na posição das médias que se cruzam e no momento em que os preços cruzam as médias, sempre comparando os 2 gráficos. Muito semelhante, né? São médias correlatas. O primeiro gráfico é o mensal, e suas médias MME9 e MMA21. O segundo é o diário, com as respectivas correlatas MME200 e MMA400 (números redondos, sem preciosismos). Em tempo: 200 e 400 têm números de Fibonacci próximos. Assim, quando estamos no gráfico diário olhando as médias de 200 e 400, ambas de longo prazo, na verdade estamos olhando as médias de 9 e 21 do mensal, mas no gráfico

diário. (na correlação, sempre usar exponencial x exponencial ou aritmética x aritmética)

Outro exemplo, em VALE. Desconsidere os rabiscos, é que eu não quis tirar minhas anotações; preste atenção só nas médias. O primeiro gráfico é o diário e tá com a MMA21 e MME50. O segundo é o de 60' e as respectivas correlatas, MMA144 e MME400. Semelhante, não? Aqui então vemos aquela média que o chubaka comentou uma vez, a MM144. Ela no 60' é correlata da MM21 diária, ou banda central. Por isso VALE respeita tanto essa média no 60'. Além disso, ela é um número Fibonacci.

De forma que existem muitas médias correlatas, em vários tempos, 15', 60', diário, semanal, mensal. Só que fica inviável usar tantas médias. Outra questão é em relação ao conceito de fractal. basicamente, é isso que explica a gente usar as médias de 9 e 21 em qualquer tempo, sem se preocupar com a correlata. Sem saber de correlação, usamos as MM9 e MM21 no mensal, semanal, diário, 60', 30', 15', 5'... Pensando nisso, lembra o exemplo lá no início da MM63? No 60' vai ter boa eficiência, certo?! então por fractal, posso usar essa mesma MM63 no semanal por exemplo. Ou arredondar pra MM60, que é a que o webloo usa e fala aqui de vez em quando (e ainda 60 tá próximo de um número fibonacci). Ou usar a MM144 no diário ou semanal, já que ela vai bem no 60'. Com essa idéia toda, ficamos com muitas médias possíveis de serem usadas, não é isso?! Então temos que observar quais são mais eficientes, em mais de um ativo, em mais de um tempo. Eu uso como maior referência as MM9, MM21 e MM400; e secundariamente mas não menos importante, as MM50 e MM200. Porque sei que misturando alguns tempos, tipo semanal, diário e 60', umas vão ser correlatas

das outras. Também uso como referência as médias do ichimoku, mas aqui é outro papo. =================== Sobre a MM21 e MM20, o que sei é que pra setups por exemplo como o ponto contínuo ou qualquer outro de recuo, não vamos encontrar grande diferença. Mas quando temos setups de cruzamentos de média, ou virada de média, ou preço cruzando a média, ou relativos às bandas, estatisticamente no longo prazo, a MM20 é mais eficiente que a MM21. Quem começou a olhar essa maior eficiência estatística foi nada mais nada menos que o próprio John Bollinger! Outros já viram essa eficiência maior, mas começou com ele. É isso, galera! Vamos compartilhar o que sabemos! Contribuição do nosso amigo RENATO1973 - SETUP DAVE LANDRY Palex, segue o setup de Dave Landry que comentei ontem. Qualquer erro na explicação por favor me avise que faço a modificação. Abs Sistema Dave Landry O setup funciona com uma media simples de 20 períodos e é um sistema utilizado para small caps no diário ou ativos no 60 minutos que sejam bons seguidores de tendência.. Ponto de Compra: Quando o preço de um ativo fechar acima desta média, marcamos a sua máxima e mínima. A compra ocorre na superação desta máxima e o estope fica na mínima deste candle de referência. A realização parcial se encontra no tamanho da amplitude do candle de referência projetado para cima. O restante da compra é carregada por um stop móvel (exemplo: ATR, Hilo). Eu utilizo de 1% abaixo da mínima de forma a não sair tão cedo no papel e perder uma perna de alta maior.

Entrada Secundária: Após os preços estarem trabalhando acima da MMS20 iremos aguardar um candle que tenha sua mínima abaixo da mínima dos dois candles prévios, projetando o risco para cima para Realização Parcial. Para o ponto de venda é o inverso, onde os preços fecham abaixo da média e marca-se a mínima. No gráfico abaixo tento ilustrar o setup, e veja que em TERI3 gerou a RP e o resto deu um lucro acima de 10% em menos de 20 dias e estopou depois. O setup acionou uma nova entrada após recuarem dois dias.

Uploaded with ImageShack.us Comentário Moderado custela 5401 - 18/10/2006 Comentário Moderado scenci 308 - 11/12/2006 Comentário Moderado BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 36 de 113050 - Modificado em 10/5/2013 11:31 20 palex98 42426 - 10/6/2008

0



Uploaded with ImageShack.us O SETUP 9.3 é muito parecido com o 9.2, a diferença é que o primeiro candle após o referência, não fecha abaixo da mínima dele e só podemos marcar a máxima após o segundo candle que fecha abaixo do fechamento do referência. O resto é igual.

Uploaded with ImageShack.us Comentário Moderado cvug 8338 - 25/4/2007 Comentário Moderado cvug 8338 - 25/4/2007 39 de 113050 - Modificado em 10/5/2013 11:34 25 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Fiz esse esquema agora para vcs entenderem a força dos movimentos.

OLHA QUE BELEZA DE EXEMPLO DO ESQUEMA ACIMA!!! PTBL3 -

Comentário Moderado cvug 8338 - 25/4/2007 41 de 113050 - Modificado em 02/1/2014 09:21 34 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Pessoal, vou colocar abaixo 3 setups com a MM9exp, são fáceis e funcionam muito bem com o papel em TENDÊNCIA DE ALTA!!! Neste gráfico não coloquei a MM9 aritmética que funciona como STOP. Após efetuada a compra, vc deve trocar a MM9 exp pela MM9 aritmética!!!QQ dúvida me avisem!!!

post carioca 01/01/2014 Fiz esse post há uns 45 dias sobre uma estratégia nova que andei estudando ano passado, e volto a postá-lo com algumas observações no final. Andei estudando essa estratégia onde acredito piamente que traga uma rentabilidade bem parecida com a atual (simples seleção de ativos pra entradas em setups visando swing/day trade). Além de muitos outros

pontos, acredito que é mais tranquila no longo prazo. Temos 4 passos importantes com pesos iguais na estratégia: 1) seleção dos ativos que comporão a carteira, baseado na combinação de alguns indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, EBIT, ROE, etc). De forma alguma significa que é a melhor alternativa nesse sentido, mas os critérios que serão usados são os seguintes, com alguma exceção: (Essa parte fundamentalista ainda tenho muito que aprender, mas temos bastante tempo! rs) i) DY > 0; ii) ROE > 8%; iii) P/EBIT iv) dív./ Patr. v) bom potencial de valorização utilizando o método do fluxo de caixa descontado; ..................................................... E os indicadores fundamentalistas dá pra olhar em:http://www.fundamentus.com.br/http://www.guiainvest.com.br/http://www.econoinfo.com.br/http:// www.sferastockanalysis.com/http://www.bastter.com/ ================================================= 2) distribuição da carteira levando em consideração a teoria de markowitz Abaixo alguns textos sobre o tema, a quem interessar... http://hcinvestimentos.com/2009/08/14/harry-markowitz-fronteiraeficiente/http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_moderna_do_portf%C3%B3liohttp://www.iepg.unifei.edu.br/ edson/download/Artclebersimpep2002.pdf ================================================= 3) A AT servirá pra fazer o hedge. Pra saber a quantidade de mini-índices que protegerão, é preciso calcular o índice beta da carteira. Sabendo os ativos e a composição/distribuição dos mesmos, calcula-se o beta da carteira inteira fazendo a média ponderada dos betas de cada ativo. Abaixo encontramos links de breve

explicação e sites com os índices betas dos principais ativos (mas em períodos menores que 3 anos) http://hcinvestimentos.com/2011/12/20/indice-beta/http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_beta http://www.econoinfo.com.br/http://www.sferastockanalysis.com/ De modo que será feita a compra dos ativos selecionados na proporção específica. Toda vez que o setup der venda no IBOV, abrimos o hedge VENDENDO a quantidade de mini-índice estipulada pelo beta da carteira. Toda vez que o setup der compra, encerramos o hedge recomprando os mini-índices e deixamos a carteira fluir, reaplicando o possível lucro da venda dos mini-índices comprando mais ações, sem nunca vender as ações da carteira. Vai ser usado um setup no 60', mas só pra acompanhamento também será monitorado um no diário: Intra 60' --> cruzamento das médias exponenciais 8 e 17 dá a compra/venda no fechamento do candle; o primeiro alvo será 1800/2000 pontos. Novas reentradas na compra ou venda quando os preços se aproximarem ou tocarem a MM17, com novo alvo 1000 pontos. Com novo cruzamento temos a virada da mão (compra venda). Diário --> fechamento acima da MM20 é compra; abaixo é venda. Ainda nesse critério principal, todo FFFD vai ser venda ou compra, com alvo (simples toque ou aproximação) na MM20. ================================================= 4) As possíveis mudanças ou alterações na carteira acontecerão a cada 3-4 meses; Também a cada 3-4 meses será distribuído o eventual lucro das vendas do mini-índice entre as ações da carteira. Até lá, esses lucros das vendas serão transferidos pra compras de BOVA11, a medida que dê pra ajustar com a proteção de venda de mini índice. As compras/vendas serão comentadas em tempo quase real, na medida do possível. O objetivo da estratégia é uma rentabilidade de 50% ao ano (valorização da carteira, dividendos, aluguéis, vendas com mini-índice, etc). ================================================== Aproximadamente 10% da carteira fica líquido pra possíveis ajustes, os outros 90% dividimos.

Segue a carteira escolhida e sua composição: BBAS3 - 6% ITSA4 - 6% BBDC4 - 6% PSSA3 - 5,7% CMIG4 - 11,6% CSMG3 - 4,5% GRND3 - 13% ETER3 - 13% EZTC3 - 12,2% HBOR3 - 7% LPSB3 - 4,5% CGRA4 - 3,5% KEPL3 - 3,5% WHRL4 - 3,5% O beta dessa carteira ficou em 0,68. Assim, cada vez que abrir o hedge, tem que levar em conta apenas 0,68 do financeiro total pra calcular quantos minis serão vendidos pra proteção. Pra melhor entendimento, um CO de uns 110.000, tiramos 10 pra deixar líquido. Os 100.000 ficarão divididos conforme acima, mas pra abertura do hedge, levaremos em conta 0,68 desse financeiro, ou seja, 68.000. Esse é o valor em minis pra proteger a carteira, e dá aprox. 6 minis (isso quando o setup der venda). Pra vender os minis não precisa de 'mais' esse valor; as próprias ações da carteira servem como garantia. Esse registro não é de forma alguma indicação de compra/venda; se alguém interessar, primeiramente estude muito. Na medida do possível posso tentar ajudar; Parte do meu CO vou deixar pra essa estratégia, que vai ter as operações bem discriminadas; a outra parte fico fazendo os trades de costume; outra pequena parte pra trades mais arriscados, como alguns micos ou

opções, também como de costume. Final do ano vou avaliar os resultados. @@@@@@@@@@@@@@@@@@ *O quinto passo que não comentei mas de importância igual aos outros: DISCIPLINA pra seguir a estratégia! **Dá pra sintetizar e diminuir o trabalhão do item 1 e 2 comprando ETFs no lugar de montar uma carteira. ETFs no lugar de uma carteira bem montada tem os prós e os contras, é outra longa discussão, mas no caso dos ETFs fica até mais fácil entender a estratégia e começar nela. Prefiro montar uma carteira. De qualquer maneira o mais líquido é BOVA11. temos ainda DIVO11, mas precisa melhorar mais a liquidez. Enfim, só BOVA11 dá! ***Sobre o setup, uma correção no primeiro post: nos estudos (constantes!) vi que performa melhor se o primeiro alvo for em torno de 1500 pontos e os próximos alvos perto de 650 pontos. Acrescenta uns 4 a 7% no final. É isso aí. Agora sim, vamo que vamo!! rs Pessoal, vou colocar abaixo 3 setups com a MM9exp, são fáceis e funcionam muito bem com o papel em TENDÊNCIA DE ALTA!!! Neste gráfico não coloquei a MM9 aritmética que funciona como STOP. Após efetuada a compra, vc deve trocar a MM9 exp pela MM9 aritmética!!!QQ dúvida me avisem!!!

post carioca 01/01/2014 Fiz esse post há uns 45 dias sobre uma estratégia nova que andei estudando ano passado, e volto a postá-lo com algumas observações no final. Andei estudando essa estratégia onde acredito piamente que traga uma rentabilidade bem parecida com a atual (simples seleção de ativos pra entradas em setups visando swing/day trade). Além de muitos outros pontos, acredito que é mais tranquila

no longo prazo. Temos 4 passos importantes com pesos iguais na estratégia: 1) seleção dos ativos que comporão a carteira, baseado na combinação de alguns indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, EBIT, ROE, etc). De forma alguma significa que é a melhor alternativa nesse sentido, mas os critérios que serão usados são os seguintes, com alguma exceção: (Essa parte fundamentalista ainda tenho muito que aprender, mas temos bastante tempo! rs) i) DY > 0; ii) ROE > 8%; iii) P/EBIT iv) dív./ Patr. v) bom potencial de valorização utilizando o método do fluxo de caixa descontado; ..................................................... E os indicadores fundamentalistas dá pra olhar em:http://www.fundamentus.com.br/http://www.guiainvest.com.br/http://www.econoinfo.com.br/http://www.sferastockanalysis.com /http://www.bastter.com/ ================================================= 2) distribuição da carteira levando em consideração a teoria de markowitz Abaixo alguns textos sobre o tema, a quem interessar... http://hcinvestimentos.com/2009/08/14/harry-markowitz-fronteiraeficiente/http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_moderna_do_portf%C3%B3liohttp://www.iepg.unifei.edu.br/edson/download/Artcleber simpep2002.pdf ================================================= 3) A AT servirá pra fazer o hedge. Pra saber a quantidade de mini-índices que protegerão, é preciso calcular o índice beta da carteira. Sabendo os ativos e a composição/distribuição dos mesmos, calcula-se o beta da carteira inteira fazendo a média ponderada dos betas de cada ativo. Abaixo encontramos links de breve explicação e sites com os índices betas dos principais ativos (mas em períodos menores que 3 anos) http://hcinvestimentos.com/2011/12/20/indice-beta/http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_beta

http://www.econoinfo.com.br/http://www.sferastockanalysis.com/ De modo que será feita a compra dos ativos selecionados na proporção específica. Toda vez que o setup der venda no IBOV, abrimos o hedge VENDENDO a quantidade de mini-índice estipulada pelo beta da carteira. Toda vez que o setup der compra, encerramos o hedge recomprando os mini-índices e deixamos a carteira fluir, reaplicando o possível lucro da venda dos miniíndices comprando mais ações, sem nunca vender as ações da carteira. Vai ser usado um setup no 60', mas só pra acompanhamento também será monitorado um no diário: Intra 60' --> cruzamento das médias exponenciais 8 e 17 dá a compra/venda no fechamento do candle; o primeiro alvo será 1800/2000 pontos. Novas reentradas na compra ou venda quando os preços se aproximarem ou tocarem a MM17, com novo alvo 1000 pontos. Com novo cruzamento temos a virada da mão (compra venda). Diário --> fechamento acima da MM20 é compra; abaixo é venda. Ainda nesse critério principal, todo FFFD vai ser venda ou compra, com alvo (simples toque ou aproximação) na MM20. ================================================= 4) As possíveis mudanças ou alterações na carteira acontecerão a cada 3-4 meses; Também a cada 3-4 meses será distribuído o eventual lucro das vendas do mini-índice entre as ações da carteira. Até lá, esses lucros das vendas serão transferidos pra compras de BOVA11, a medida que dê pra ajustar com a proteção de venda de mini índice. As compras/vendas serão comentadas em tempo quase real, na medida do possível. O objetivo da estratégia é uma rentabilidade de 50% ao ano (valorização da carteira, dividendos, aluguéis, vendas com miniíndice, etc). ================================================== Aproximadamente 10% da carteira fica líquido pra possíveis ajustes, os outros 90% dividimos. Segue a carteira escolhida e sua composição: BBAS3 - 6% ITSA4 - 6% BBDC4 - 6%

PSSA3 - 5,7% CMIG4 - 11,6% CSMG3 - 4,5% GRND3 - 13% ETER3 - 13% EZTC3 - 12,2% HBOR3 - 7% LPSB3 - 4,5% CGRA4 - 3,5% KEPL3 - 3,5% WHRL4 - 3,5% O beta dessa carteira ficou em 0,68. Assim, cada vez que abrir o hedge, tem que levar em conta apenas 0,68 do financeiro total pra calcular quantos minis serão vendidos pra proteção. Pra melhor entendimento, um CO de uns 110.000, tiramos 10 pra deixar líquido. Os 100.000 ficarão divididos conforme acima, mas pra abertura do hedge, levaremos em conta 0,68 desse financeiro, ou seja, 68.000. Esse é o valor em minis pra proteger a carteira, e dá aprox. 6 minis (isso quando o setup der venda). Pra vender os minis não precisa de 'mais' esse valor; as próprias ações da carteira servem como garantia. Esse registro não é de forma alguma indicação de compra/venda; se alguém interessar, primeiramente estude muito. Na medida do possível posso tentar ajudar; Parte do meu CO vou deixar pra essa estratégia, que vai ter as operações bem discriminadas; a outra parte fico fazendo os trades de costume; outra pequena parte pra trades mais arriscados, como alguns micos ou opções, também como de costume. Final do ano vou avaliar os resultados. @@@@@@@@@@@@@@@@@@ *O quinto passo que não comentei mas de importância igual aos outros: DISCIPLINA pra seguir a estratégia! **Dá pra sintetizar e diminuir o trabalhão do item 1 e 2 comprando ETFs no lugar de montar uma carteira. ETFs no lugar de uma

carteira bem montada tem os prós e os contras, é outra longa discussão, mas no caso dos ETFs fica até mais fácil entender a estratégia e começar nela. Prefiro montar uma carteira. De qualquer maneira o mais líquido é BOVA11. temos ainda DIVO11, mas precisa melhorar mais a liquidez. Enfim, só BOVA11 dá! ***Sobre o setup, uma correção no primeiro post: nos estudos (constantes!) vi que performa melhor se o primeiro alvo for em torno de 1500 pontos e os próximos alvos perto de 650 pontos. Acrescenta uns 4 a 7% no final. É isso aí. Agora sim, vamo que vamo!! rs Comentário Moderado fmokada 3336 - 28/4/2009 Comentário Moderado BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 44 de 113050 - Modificado em 06/1/2014 10:20 15 palex98 42426 - 10/6/2008 Post Carioca dia 05/01/2014

0

O mundo está completamente instável para os investidores. Recentemente explodiram artefatos nas proximidades de uma corrida nos Estados Unidos, matando e ferindo diversas pessoas, o que fez nossa bolsa desabar. Há uma crise diplomática internacional desencadeada pelas constantes ameaças da Coreia do Norte contra a Coreia Do Sul, Japão e Estados Unidos. No plano econômico, o mundo se arrasta por anos a fio desde 2008, quando foi deflagrada a crise americana. Recentemente a Zona do Euro foi colocada em xeque, e países como Grécia e Chipre deixaram suas preocupações. No Brasil, o governo está intervindo fortemente nas empresas, diminuindo sua lucratividade e afastando investimentos estrangeiros, essenciais para o crescimento do país. Quem nunca ouviu um analista ou leu um artigo aconselhando esperar a crise passar para começar a investir em ações? Ou um engravatado dizendo que este não é o momento propício para investir por causa da crise que assola o mundo? Dentre os diversos fóruns e postagens de internet, encontramos investidores declarando que nossa bolsa é de baixo nível, equiparada a um verdadeiro jogo de cassino. Não seria surpresa se encontrássemos entrevistas de algum economista dizendo que o fim do capitalismo está próximo e que seria uma ótima ideia aprendermos técnicas de caça e pesca.

Para quem investe em longo prazo no mercado de ações, inevitavelmente se deparará com inúmeras crises, algumas levando suas ações a períodos de forte e constante baixa. Desde 2008 nossa bolsa está andando de lado e não há qualquer sinal de que a barreira dos 80 mil pontos do índice Bovespa será alcançada. Em tempos instáveis, seria então a hora de esperar sinais claros para colocar nosso suado dinheiro? Para responder a esta pergunta, separei uma tabela do livro “o Jeito Ken Fischer de Investir”, de autoria do próprio Ken Fisher e publicação nacional da editora Saraiva, que resume os principais acontecimentos históricos e histéricos desde 1934:

Imagine que um investidor de 1934 decidisse esperar a situação internacional se acalmar para depois investir seu suado dinheiro com segurança. De acordo com esta tabela, este investidor passaria este dinheiro para seus filhos e tudo indica que o mesmo dinheiro seria passado para seus netos, ainda na esperança de investi-lo após um claro sinal de estabilidade internacional. Enquanto esperava, o retorno do S&P 500 com reinvestimento dos dividendos no período da tabela foi de cerca de 7.000% ajustados pela inflação. Percebam na tabela que no século passado houve anos em que aconteceram fatos terríveis, mas mesmo assim a bolsa americana fechou no azul. Qual a lógica disso? Muita gente esquece que as ações são pequenos pedaços de empresas, que vendem produtos e/ou serviços. Muitos destes acontecimentos que são alardeados têm pouquíssima correlação com as atividades operacionais destas empresas. Mesmo diante de variadas dificuldades globais, a população cresce, a qualidade de vida melhora, produtos novos são lançados, novas tecnologias aparecem, o salário das pessoas aumenta e tudo isso faz com que empresas lucrem cada vez mais, refletindo na alta da bolsa ao longo do tempo. Se seu dinheiro está aplicado e as notícias estão sendo bombardeadas, aprenda a se acostumar com este fato, pois elas não cessarão. Ainda mais considerando que a tecnologia de hoje transmite informações de forma quase instantânea (diferentemente do século passado), aí mesmo que a mídia sensacionalista fará a festa. Caberá ao investidor saber digeri-las. E cá entre nós, veja na tabela os acontecimentos do século passado. A impressão que se tem é de que os acontecimentos do século passado estão para um calabouço assim como os acontecimentos deste século está para um passeio no parque. Se eles sobreviveram, tenho plena confiança de que nós também sobreviveremos. Fique calmo e aproveite o retorno que o mercado de ações tem a oferecer. http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2013/04/voce-vai-esperar-crise-passar-para.html#more Comentário Moderado TUANILOBO 425 - 28/8/2010 Comentário Moderado Daniel Trader 3115 - 06/1/2009 47 de 113050 - Modificado em 28/3/2014 12:56 15 palex98 42426 - 10/6/2008 POST do C4rioc4 - 21/Mar/2012 12:52]Ichimoku Clouds -

0

O que é que você, grafista, vê nas nuvens? Ainda antes da Segunda Guerra mundial, um jornalista japonês com pesudônimo

Ichimoku Sanjin (um olhar através da montanha) desenvolveu o indicador que se tornou conhecido como Ichimoku Clouds. Apesar de ser composto por várias curvas (cinco no total), são as "nuvens" que chamam a atenção. Se no Candlestick os preços de abertura e fechamento são os mais importantes, no Ichimoku a ênfase é nos preços de máximo e mínimo; na verdade, nos pontos médios entre estes dois extremos. As duas primeiras curvas do Ichimoku tem um comportamento semelhante a duas médias móveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porém não é utilizado o preço de fechamento. Cada ponto da curva é obtido pelo cálculo da média entre o maior máximo e menor mínimo dos últimos 9 dias, e no caso da segunda curva, 26 dias. A terceira curva é um gráfico de linha do preço de fechamento, mas "retardado" em 26 dias. A quarta e quinta curvas definem as "nuvens". A quarta curva é simplesmente a média das duas primeiras (9 e 26 dias), mas "adiantada" em 26 dias. A quinta curva é igual a primeira, mas com período de 52 dias, e também é graficada "adiantada", com deslocamento de 26 dias para a frente. Confuso? Para que tantas curvas? Que história é essa de atrasar e adiantar os gráficos? Cadê a nuvem? Segue imagem do índice Bovespa com o Ichimoku Clouds. Os números em cada linha são usadas para ilustrar melhor alguns conceitos, conforme mostrado a seguir.

ENTENDENDO MELHOR A ESTRUTURA Comentamos brevemente sobre as cinco curvas do Ichimoku. Elas devem ser analisadas de forma integrada, uma depende da outra. O resultado se traduz em operações consistentes (e lucrativas) ao longo do tempo. Comece pelas "nuvens", ou seja, a curva 4 (denominada Senkou Span A) e a curva 5 (denominada Senkou Span B). Elas determinam uma "região" de suporte ou resistência. Diferentemente do convencional, o rompimento do suporte ou resistência não depende de um único preço; tem que ultrapassar um intervalo de preços. Este intervalo pode ser mais largo ou estreito, e consequentemente mais difícil ou mais fácil de ser rompido. Lembra do fundamento de que níveis de suporte e resistência passados tendem a se repetir no futuro? Pois bem, no Ichimoku isto ocorre de fato. O deslocamento das curvas (26 períodos para a frente) permite uma visualização real dos níveis futuros de suporte e resistência. Outra característica importante das "nuvens" é que elas permitem verificar rapidamente (Ichimoku quer dizer "um único olhar") qual é a tendência do preço. Se o preço estiver acima da "nuvem" (neste caso uma referência de suporte) a tendência é de alta. Se estiver abaixo da nuvem (neste caso uma resistência) a tendência é de baixa. As curvas 1 (Tenkan Sen) e 2 (Kijun Sen) são bem mais rápidas e definem o timing de entrada ou saída de uma operação. O cruzamento destas curvas determina pontos de entrada e saída. Também é válido considerar o cruzamento entre o preço e a curva 2 (mais longa). O fundamento é o mesmo do cruzamento convencional entre uma média móvel curta e uma média móvel longa. O cruzamento indica ganho de "momentum"; sinalização da força necessária para iniciar uma tendência. Porém é muito importante que o cruzamento ocorra na direção da tendência definida pelas "nuvens". Todas as curvas do ichimoku precisam estar alinhadas. Para finalizar observe a curva 3 (Chikou Span). Se as curvas anteriores sinalizarem uma alta, a posição atual da curva Chikou (curva do preço atual deslocada 26 períodos para trás) precisa estar acima da curva real do preço. É uma forma visual de comparar o preço atual com um período passado. Se o preço atual está acima deste preço anterior, então há potencial de alta, pois o preço tende a manter a sua direção. A incursão ao passado (Chikou Span) e ao futuro ("nuvens") permite uma melhor compreensão do gráfico atual. As pessoas mais "experientes" devem lembrar daquela série de TV "O Túnel do Tempo". Se você puder "vivenciar de fato, o passado e o futuro", terá informações "privilegiadas" para decidir o que fazer no momento presente. Esta é uma das características mais

marcantes do Ichimoku. A outra é a integração dos conceitos de tendência, "momentum" e suporte e resistência. O Ichimoku representa a integração completa dos fundamentos da análise técnica. Com um "único olhar" você vê tudo. É a vista a partir do topo da montanha (Ichimoku Sanjin). O método Ichimoku utiliza a estratégia de seguir uma tendência. O objetivo não é "descobrir" topos e fundos. Muito pelo contrário, a estratégia é "pegar" a tendência já iniciada (perde-se o lucro inicial) e sair depois que ela já "virou" (devolve parte dos lucros). Portanto é preciso saber escolher as ondas, tem que pegar uma onda grande, senão não vai valer a pena surfar. A utilização da média de máximos e mínimos (em contrapondo ao uso convencional da média dos fechamentos) permite avaliar melhor a força de uma tendência. Afinal este preços (o máximo e o mínimo) representam melhor a volatilidade, necessária para ocorrer um movimento do preço. Lembre-se que uma tendência de alta é formada por fundos (mínimos) ascendentes e uma tendência de baixa por uma sucessão de topos (máximos) descendentes. Ao utilizar essencialmente os valores médios dos máximos e mínimos, Ichimoku Sanjin encontrou uma forma diferente e talvez melhor, para avaliar a força de uma tendência, principal fundamento da análise técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuvem de Ichimoku ou ichimoku cloud ou ichimoku kinko hyo é um indicador seguidor de tendências baseado em médias. Basicamente são 5 linhas no gráfico de preços: uma média de curto prazo, uma média de longo prazo, uma linha dos fechamentos dos preços deslocada pra trás, e duas outras médias que formam as "nuvens", sendo que cada linha tem um nome. Usei a mesma referência do material: linhas 1 e 2 as médias curta e longa; linha 3 o fechamento deslocado pra trás; 4 e 5 as formadoras da "nuvem". A idéia é que tanto as médias como a "nuvem" servem de suportes ou resistências "vivas", em constante mudança; e a "nuvem" é a definidora do viés da tendência. Preços acima da "nuvem" tendência de alta, abaixo dela tendência com viés baixista. Outros indicativos de força da tendência por exemplo de alta, é a posição das médias - no caso média curta acima da média longa - e também a posição da linha 3 em relação aos preços, no caso acima dos preços também é um bom indicativo da força da tendência de alta. Uma ruptura nesse modelo ideal já dá sinal de alerta pro trader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICHIMOKU KINKO HYO O sistema Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista japonês chamado Goichi Hosoda. Ele começou a desenvolver esse sistema antes da segunda Guerra Mundial, com a ajuda de numerosos estudantes que ele contratou para executar através de fórmulas e cenários diferentes. O próprio sistema foi finalmente lançado ao público em 1968, após mais de vinte anos de testes, quando Hosoda publicou seu livro que incluía a versão final do sistema. Foi relegado à categoria de “um outro indicador exótico”pelos traders ocidentais por muito tempo pela falta de informações de como usá-lo, na época de suas primeiras aparições no ocidente depois da década de 90. Mas os estudos de Hosoda na Ásia têm enorme popularidade, e o principal livro baseado nesses estudos é de outro japonês, Hidenobi Sasaki, que conta com quase 20 edições, sendo considerado “a bíblia” dos traders japoneses; simplesmente tem o voto de melhor livro de análise técnica por

nove anos consecutivos por lá. Sobre a composição dos períodos dos componentes do ichimoku, Hosoda - depois de muita pesquisa e testes - determinou que essas configurações dos períodos foram as ideais; o período de 26 é derivado do mês de negócio padrão japonês quando estudou; 9 representava uma semana e meia e 52, dois meses. Existe um debate que questiona se essas configurações ainda são válidas, já que o mês não possui mais 26 dias de negociação; mas muitos traders que usam o ichimoku há tempos concordam com as configurações do padrão, e afirmam que estão bem alinhadas e sem necessidade de serem alteradas. CONSTRUÇÃO DO INDICADOR Como já comentado no artigo em outro post, Hosoda preferiu levar em conta na formação de suas médias a mediana da volatilidade do período, ou seja, a simples média entre a máxima e a mínima do período em questão, e não os fechamentos dos candles como vemos em médias aritméticas ou exponenciais por exemplo. Vamos às linhas: Tenkan Sen (a média rápida) No gráfico abaixo a esquerda temos três exemplos da formação da tenkan sen: como é baseada na volatilidade dos últimos 9 dias, ela representa o equilíbrio entre a máxima e a mínima desses 9 dias (é a média entre a máxima e a mínima do período). Esse ponto de equilíbrio é plotado a cada novo dia no gráfico.


Chikou Span (gráfico de linha deslocado com atraso) Embora pareça ser a linha menos importante do indicador, ou a mais óbvia, ela traz algumas implicações importantes quando traçada no gráfico junto com os preços. Sua construção é muito simples: ela é o gráfico de preços em forma de linha (ou seja, apenas os fechamentos) no mesmo gráfico de preços em forma de candlesticks, mas atrasada 26 períodos. 1ª consideração do chikou: se esta linha estiver acima do gráfico de candlesticks, existe um potencial de continuidade dos preços seguirem nesse caminho. O mesmo vale para quando a linha cruza os candlesticks para baixo. O gráfico abaixo exemplifica o momento em que a linha cruza os candlesticks de baixo pra cima, como vemos na linha e sombra verde; 2ª consideração: Pode-se traçar suportes e resistências através dos topos e fundos da chikou normalmente, afinal ela também é uma representação do gráfico de preços, mas em fechamentos. No gráfico temos os exemplos nas sombras e linhas pretas; 3ª consideração: Esta acaba sendo uma derivada da primeira. Se existe o pressuposto de mudança de humor com o cruzamento entre a chikou e os candlesticks, então esse momento (cruzamento) pode apresentar certa indecisão ou dúvida, gerando um suporte ou resistência. No gráfico temos um exemplo com a linha e sombra vermelha.

Agora vamos à construção da nuvem (nuvem = cloud = kumo) Senkou Span A (é a linha mais rápida formadora da nuvem) Hosoda levou em conta o seguinte: considerou a noção de equilíbrio da média rápida (tenkan) e da média lenta (kijun) e calculou a média desses dois equilíbrios (fez uma média das médias); em seguida projetou esse valor 26 períodos a frente. Então a partir de hoje, daqui a 26 candles, os preços estarão acima ou abaixo desse “equilíbrio do equilíbrio”; mas lá no futuro, estaremos comparando os preços com esse “equilíbrio” de hoje (ou seja, do passado). No gráfico abaixo tem o valor da média rápida (traço azul), o valor da média lenta (traço verde), o valor médio entre elas (linha preta projetada 26 períodos) e a linha rápida formadora da nuvem (senkou span A).



Existem algumas considerações sobre a nuvem, mas comentarei sobre a espessura dela. Como comentado no artigo do outro post, tanto a nuvem inteira como suas linhas formadoras são resistências ou suportes aos preços, e essa resistência ou suporte pode ser mais ou menos espesso. No exemplo abaixo, temos o IBOV no início do ano. Reparem que os preços antes de entrarem na nuvem ainda sentiram o suporte do primeiro limite dela. Essa espessa nuvem que os preços estavam testando como suporte na época foi construída e referente ao período destacado no gráfico, período em que ocorreu alta volatilidade. Então a ideia é que os preços encontrariam certa dificuldade em atravessar tal região pois a mesma é relativa à volatilidade histórica, e a perda dessa região confirmaria de fato a virada da tendência (o que veio a confirmar depois, mas ainda houve dúvida no segundo limite da nuvem antes de perdêla completamente).

Focado nessa consideração, observe agora o penúltimo gráfico: os últimos candles do gráfico de GFSA3 estão projetando uma nuvem mais fina, relativa à baixa volatilidade dos 26 e 52 períodos anteriores (pequena amplitude entre a máxima e mínima do conjunto); então quando os preços chegarem lá, depois de 26 dias, se eles estiverem próximos à nuvem, terão pela frente fraco suporte ou resistência, pois a nuvem será mais fina. Hosoda queria colocar muitas informações sobre o comportamento dos preços num único gráfico, e a tradução mais próxima de ‘ichimoku kinko hyo’ seria “um olhar equilibrado do gráfico”. O objetivo desta abordagem sobre o indicador é tentar esclarecer mais a construção do mesmo. Existe pouco material disponível e acessível, sendo apenas 3 livros em inglês e obviamente nenhum em português. Também sou favorável à corrente baseada na máxima pedagógica reverenciada por grandes educadores, como o grande mestre Paulo Freire: ‘a melhor forma de aprender, é ensinar!’ Sobre algum trading system com o indicador, existe menos material ainda (a menos que aprenda japonês para ler o livro de

Hidenobi Sasaki), mas alguma coisa fora do Brasil consegui encontrar. Ainda não posso falar em resultados estatísticos, apenas em observações cotidianas sobre o indicador. Cabe a cada um que se interessar pelo indicador fazer seus estudos, como deve ser. Exemplos de trading systems: i) fazer trades favoráveis à nuvem, quando o ativo satisfizer todas as condições ideais do indicador; ii) fazer trades favoráveis à nuvem quando o ativo romper pra cima a média longa; iii) comprar nos recuos às médias; iv) comprar no fechamento do candle que respeitou com pequena sombra um limite da nuvem (entrada mais agressiva); v) utilizar as médias e conceitos do indicador para auxiliar nos pontos de suportes, resistências ou targets; vi) comprar em rompimentos da nuvem (kumo breakouts); dentre outros. No gráfico abaixo tem exemplos de kumo breakouts no intra 60’ de GFSA3. Este é um trading system que só leva em consideração a nuvem, e pode por exemplo ser definido um filtro que só permite entrar nos rompimentos da nuvem no intra 60’ se os preços estiverem trabalhando acima da nuvem no diário; etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemplo de outra consideração da nuvem em JBS diário: topos ou fundos planos da nuvem passada tendem a ser resistências ou suportes no preço presente. Nesse caso um fechamento de JBS acima de 6,85 fortalece o viés...

Estudo sobre Ichimoku cloud by c4rioc4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alguém já tinha visto esse? projeção de mouteki Numa tendência com LTA bem definida, depois que o ativo perde a LTA, esse estudo sugere uma projeção/target pra baixa que se anuncia. O exemplo foi com LTA, mas também dá com LTB e em qualquer tempo...

Depois de definida a projeção, ainda existe a possibilidade de colocar os números de fibonacci entre a abertura e a projeção, pra realizações parciais ou repiques. Então na prática fica o seguinte: Perdeu a LTA, traçamos um fibonacci entre a máxima da alta e a LTA (numa vertical) e colocamos a extremidade da fibo na primeira abertura abaixo da LTA. No exemplo PETR4 respeitou bem as retrações, com repiques, indecisões e/ou targets.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentário interessante feito pelo gpreisler num fórum do comstop.com.br: Controle seu risco e jogue sua moeda. Cara ou coroa? Pare de tentar adivinhar o futuro.. quinta-feira, 18 Outubro, 2012 - 21:26 Voce nao vai acertar mais do que 55 ou 60% dos trades. Se eu jogar cara ou coroa com voce e eu, de alguma forma, tiver a chance de ganhar em 60% das vezes, a unica coisa no mundo que quero eh jogar a moeda 1 milhao de vezes. Cara eu ganho 1 real, coroa eu te pago 1 real. O que importa o futuro? Eu serei vencedor. Nao tem jeito! Em 1 milhao de jogadas sairei vencedor com 200 mil em conta. No

jogo do mercado, eh algo parecido. Voce nao precisa saber o futuro. Ninguem sabe. Precisa dum metodo vencedor no longo prazo. Eu posso perder 10 vezes seguidas no cara ou coroa. Nao importa. Sou vencedor e voce perderá. Minha expectativa matematica no longo prazo eh maior do que a sua. Pronto. Nao tem jeito. Se juntar a essa expectativa matematica favoravel do metodo de trade uma relacao de risco x retorno que seja de 2 ou 3 pra 1, entao o palco esta montado pro show! Show que se da em cenas, em dias e mais dias..trades e mais trades. No longo prazo! Se ganhar ganho 3 e se perder perco 1. COm um metodo que acerte 55% das vezes, em 100 jogadas voce terá acumulado 120 reais, se cada aposta valer 1 real. Simples: ( 0,55 * 100 * 3 ) - (0,45 * 100 * 1) = 120. Olhe a figura 1 e façam suas apostas? Opere dum tamanho pequeno que de as chances de preservar capital com as sucessivas apostas no jogo do mercado. Use do sentimento de mercado; seja o que for! Bote as chances a favor e opere as condiçoes tecnicas mais favoraveis. Ainda assim nao saberá o futuro. Aí na figura, sobe ou desce? Eh uma aposta no futuro! Sei lá eu! Minhas apostas são de que sobe.

Abs Guilherme Preisler

Comentário Moderado nickardo 6898 - 14/1/2010 49 de 113050 - Modificado em 28/3/2014 12:59 15

0

palex98 42426 - 10/6/2008 Post do Carioca - 22/Mar/2012 13:45 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES =============================================== Sei que tem muitos participantes aqui que tem maior conhecimento em opções. Espero que os que saibam mais possam contribuir melhor. É mais um "gatilho" de conversa de opções, já que uns meses atrás por exemplo o jararaca postou algumas estratégias; a estratégia dele era de venda coberta... wikipedia Mercado de opções é o mercado onde se negociam opções, que são instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro. Uma opção confere, ao titular, o direito (e não obrigação) de comprar um determinado ativo (ação, título ou bem qualquer) por um valor determinado, enquanto o vendedor é obrigado a concluir a transação. Uma opção pode ser vista como uma apólice de seguro; em particular a opção de venda é análoga a um seguro de automóvel, pois permite recuperar um valor predeterminado pelo ativo, mesmo que este tenha desvalorizado muito. Já a opção de compra é semelhante ao sinal pago na compra de um imóvel, pois garante o preço fixo e a preferência na compra. Uma opção, como o próprio nome diz, é de exercício opcional, ela só dá direitos a seu possuidor. O emissor ou lançador de opções, por outro lado, assume a obrigação de honrar o prometido pelo papel. Por conta disso, uma opção tem custo adicional, pago pelo possuidor. A opção é bastante diferente de um contrato de futuros onde ambos os lados assumem certas obrigações e o preço do contrato é apenas a diferença entre o preço contratado do preço atual de mercado do objeto do contrato (soja, milho, petróleo ou outra commodity). Uma opção será sempre mais cara que um contrato de futuro semelhante, pois o lançador precisa ser remunerado pelo risco adicional. As opções são instrumentos financeiros derivativos. Isto significa que o valor de uma opção e suas características de negociação estão ligadas a um ativo adjacente. Por exemplo, uma opção da PETROBRAS PN está ligada ao direito de compra ou venda do ativo PETROBRAS PN (PETR4). O ativo ao qual a opção está sendo negociada pode ser um ação, um índice, um contrato futuro, uma letra do tesouro, uma commodity, etc. Embora seja um instrumento de controle de risco e hedge o investimento em opções exige perfeita compreensão dos

fundamentos e planejamento estratégico sob pena de graves prejuízos. O investidor que conhecer os fundamentos das opções terá um meio efetivo de lidar com o risco, pois passará a ter a sua disposição uma grande variedade de escolhas diferentes de investimentos. Definições Uma opção de um ativo adjacente será ou o direito de comprar o ativo (opção de compra) ou o direito de vender o ativo (opção de venda) a um determinado preço e dentro de um determinado período de tempo no futuro. O fator principal aqui é que o titular (comprador-proprietário) da opção tem um direito, e não uma obrigação. Se o titular de uma opção não exerce este direito antes do fim do período de tempo pré-determinado, a opção e a oportunidade (direito) de exercêla deixam de existir. O lançador (vendedor) de uma opção, entretanto, é obrigado a preencher os requerimentos da opção se a opção for exercida. No caso de uma opção de compra de uma ação (call), o lançador (vendedor) vendeu o direito de comprar aquela ação por um preço específico. O lançador da opção de compra é portanto obrigado a vender a ação ao titular da opção de compra (comprador) se a opção for exercida, e pelo preço pré-determinado. No caso de uma opção de venda de uma ação (put), o lançador vendeu o direito de vender aquela ação. O lançador da opção de venda da ação é portanto obrigado a comprar a ação do titular da opção de venda (comprador) se a opção for exercida, e pelo preço pré-determinado. Preço de Exercício e Data de Exercício O preço pré-determinado de uma opção é conhecido como o preço de exercício. Quando uma opção de compra é exercida, o proprietário (comprador) paga pela ação o preço de exercício. Quando uma opção de venda é exercida, o proprietário (vendedor) recebe pelas ações o preço de exercício. A data após a qual a opção deixa de existir corresponde à data de exercício. Exemplo: A opçao de compra de TNLP4 AGO 40 representa o direito de comprar TNLP4 a 40 reais até o data de exercício que ocorrerá em agosto. (obs: usualmente utiliza-se no IBOV uma outra forma de representar opção. A TNLP4 AGO 40 é representada como TNLPH40, onde H representa agosto). Regras de Expiração (ou término da validade da opção) Os investidores devem estar cientes das regras em relação a expiração das opções e seu possível exercício ou não. Em primeiro lugar, além das regras gerais do IBOV, as diferentes corretoras tem suas próprias regras. Informe-se com suas corretora das regras internas da mesma em relação as opções.

Os investidores também devem estar cientes das regras de exercício automático. Em alguns locais, uma opção de compra que, no dia do exercício, esteja abaixo do preço da ação adjacente, poderá ser exercida automaticamente. Cabe ao investidor avisar que não deseja exercer, ainda que isso seja benéfico para ele. Mas a maioria das corretoras no Brasil, não realizam exercício automático. Faça o raciocínio inverso para a opção de venda. Muitas corretoras determinam um horário final, próximo ao exercício, em que o proprietário de opções possa dizer o que deseja que seja feito. Aos que forem negociar opções de outros ativos que não ações, é importante se informar com sua corretora e no Bovespa, sobre as específicas regras daquele tipo de opção, pois estas regras podem mudar de um tipo de ativo para outro.

Mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_op%C3%A7%C3%B5es ================================================================== Temos então várias estratégias com opções, com nomes variados: trava de alta, trava de baixa, vaca, boi, borboleta, mariposa, macaco, elefante, etc, etc. Minha atenção ficou em duas: straddle ou strangle, que é simplesmente comprar uma opção call e uma opçãp put. No straddle compramos a call e a put de mesmo preço de exercício (strike); No strangle compramos call e put de strikes diferentes. Mas não precisa gravar o nome, só saber a idéia.

Basicamente na prática temos: ação principal sobe = a call sobe e a put cai. ação principal cai = a call cai e a put sobe. Exemplo recente de straddle na PETR4. Quinta (04/04) desenhou um 9.3 venda.

Abertura de sexta foi em GAP, mas uma entrada na abertura da call e da put tivemos: entrada na call (PETRD18) = 0,17 ----entrada na put (PETRP18) = 0,50 -------- total: 0,67 fechamento das duas hoje: PETRD18 = 0,12 ----- PETRP18 = 0,65 -------- total: 0,77 ----> lucro de 0,10 = ~15% Quem saiu no fechamento de hoje saiu com ~15%. Quem não saiu, amanhã pode ter o lucro aumentado ou até perder o lucro. O interessante é que você fica comprado em duas opções diferentes (trava) e mesmo se amanhã abrir em GAP forte de alta ou baixa, a alta de uma vai compensar a baixa da outra. Se tivessemos entrado só na put quando acionou o 9.3 de venda na PETR4, estaríamos com lucro até esse fechamento de ~38% (no pico chegou a ~50%). Mas entrar só numa ponta por mais de um dia tira a tranquilidade da trava e é bem perigoso.

Exemplo de straddle recente na OGX (só por exemplo mesmo, já que a grande quantidade de combinações fica pra PETR e VALE, OGX tem pouca possibilidade e o valor é muito baixo): Dia 03/04 OGX fechou em 2,22; escolhemos um par de call x put próximo a esse valor, já que a liquidez é maior

No dia 03/04 OGXPD2 fechou em 0,30; OGXPD2 fechou em 0,06 --------> custo total: 0,36 Só hoje OGXPP2 chegou em 0,55. Se nesse caminho ela foi vendida em 0,47, houve um lucro de 0,47-0,36 = 0,11 (~30%). cobriu o custo, teve lucro e ainda ficou com a OGXPD2 que chegou na mínima de 0,02 (pó) de graça, podendo vender na hora que quiser (fechou em 0,07 mas pode ir mais se continuar o repique, mas ela tá de graça mesmo)

Nos dois exemplos, em caso de alta ou baixa em curto tempo teremos lucro; mas no caso de congestão, se o preço ficar de lado, teremos prejuízo, como aconteceu no final do mês passado em OGX. Enfim, esse post é mais pra começar a troca de idéias... ================================================================== Galera, valeu pela consideração no post sobre opções, mas tá longe de ser aula. É só a minha opinião... To tentando instigar o pessoal que sabe; tirar a galera da moita pra troca de idéias. Qual a explicação pra esse fascínio em análises de PETR4 e VALE5? Muitos pedem análises sobre PETR/VALE; quase todos os analistas ou corretoras dão seus pitacos sobre a dupla dinâmica. Será porque são as duas empresas mais bonitinhas do índice? as mais valiosas? só pelo peso que têm no índice? seria porque virou a "lenda" PETROVALE? O "mito" PETROVALE? Acho que a melhor resposta seria um somatório de muitos fatores (como

sempre, rs), mas um em especial: é nessa dupla dinâmica que temos a maior variedade e volume de opções! E se um camarada tem alto índice de acerto, uma estratégia vencedora em PETR/VALE e conseguir adaptar pras opções, vai ter grande chance (nada garantido, mas grande chance) de alavancar rápido uma pequena parcela do CO (ou perder mais rápido, mas se for estratégia vencedora e se for pequena parcela do CO...). Alguns exemplos recentes com alguns setups comentados aqui, aliado a um conhecimento básico sobre opções (não to falando que é nada fácil. Já afirmo que é bem difícil. Tem que se levar em conta alguns detalhes como o tempo que corrói o valor da opção, data de vencimento, etc, etc. Tem que explicar direito porque daqui a pouco aparece um monte falando que eu to simplificando, que isso, que aquilo... só to pensando alto, pra quem interessar pensar também). Nesse último 9.1 no intra 60' da PETR a cotação tava em 17,xx; no 9.3 tava em 18,xx. Quem entrou no ativo principal com certeza não pegou toda a alta, mas a primeira entrada chegou a render ~5,5% e a segunda ~2,4%.

Agora com as opções. Com a PETR4 a 17,xx, olhamos a opção call de strike 17, PETRD17 e avaliamos a entrada baseado no risco do stop. Mas quem achou esse risco light, podia fazer as contas olhando a PETRD18. Nas duas tivemos média do volume horário ~2,4M.

================================================================== Agora na baixa. VALE5 início do mês desenhou um 9.4 de venda no intra 60'. O trade evoluiu ~ -3%.

Como a put é oposta ao gráfico da ação principal, em vez de vendermos call, vamos COMPRAR put (o problema aqui é a liquidez menor, mas ainda dá bons trades). VALE5 estava cotada a 32,xx; pegamos a put 33 e a 32: VALEP33 e VALEP32

================================================================== Bom dia galera! trades de compra por enquanto só contra tendência, com o risco maior. Na venda tá uma beleza... As travas também estão andando bem. Trava call + put não interessa pra onde vai andar, se pra cima ou pra baixo, só não pode lateralizar. Uma trava de call + put equilibrada é quando temos os preços da call e da put de interesse muito próximos. Existem outros, mas um exemplo disso com os preços atuais em VALE seria o par VALEE32 + VALEQ30 (1,06 + 1,02 no fechamento de ontem). Nesse caso seria distribuído o capital de forma equilibrada, por exemplo uns 2,5k de cada. (Também dá pra equilibrar uma trava com o par em preços bem diferentes) Existe a possibilidade de desequilibrar a trava de propósito, dando vantagem ao lado da trava com o viés vigente. No exemplo acima, com a atual tendência de baixa da VALE, poderia dividir os 5k em 2,3k e 2,7k, ou o que achar melhor. Mas a trava totalmente equilibrada é sem subjetividade, mesmo que essa pequena subjetividade venha de alguma análise técnica.

Um exemplo de estudo pra manter o desequilíbrio nas travas acompanhando o viés é o da nuvem de ichimoku em PETR4 no intra 60'. Na PETR4 e nesse tempo o nível de acerto é alto. Rompendo a nuvem pra cima PETR4 costuma andar bem; a mesma coisa quando perde a nuvem. Observações feitas num prazo considerável dos gráficos intraday...

======================================================================== Pra equilibrar uma trava de call e put de forma simples, sem usar as gregas, você pode fazer o seguinte: 1) Escolhe um par e veja o custo, o somatório das duas. Ex. PETRE20 e PETRQ20 => 0,67 + 0,39 = 1,06 2) como elas estão com preços bem diferentes, calcula qual porcentagem que cada uma representa do custo total. PETRE20 ==> 0,67/1,06 = 63% então PETRQ20 = 37%. 3) você vai dividir o seu capital que separou pra isso nessa mesma proporção. 63% pra call e 37% pra put. Ex., se o capital for de 10.000, uns 6.300 pra call e 3.700 pra put... 4) divide essas partes do capital pelo preço pra ver quantas vai comprar de cada. Ex. de agora seria: 6.300/0,67 = 9400 PE20 e 3.700/0,39 = 9400 PQ20

5) deu aproximadamente quantidades iguais pras duas, perfeito. Mas NEM SEMPRE É ASSIM! normalmente vai acontecer isso, quantidades iguais, mas quando tiver muita diferença nos preços a mesma quantidade das duas pode ficar desequilibrado; na dúvida faço a regra de 3 simples só pra confirmar. Qualquer coisa diferente dessa distribuição vai deixar a trava desequilibrada. Lembrando que o desequilíbrio também pode ser intencional... =========================================================================== D Fabiano Olha ai Fabiano, exemplo de compra de call + put na OGX. com essa cotação fica MUITO difícil montar porque além da put não ter boa liquidez, o preço tem que andar muito pra ela funcionar. Mas só pra você entender mais... Com o fechamento de hoje, temos a OGXPF2 (OF2) = 0,09 e a OGXPR2 (OR2) = 0,27. Soma das duas = 0,36. o centro dessa compra é 2,00 porque o strike das duas é 2. Cotação até o vencimento acima de 2,36 (strike + o custo da compra = 2 + 0,36) você ganha, abaixo de 1,64 (strike - custo da compra) você também ganha; se ficar nesse intervalo até próximo do vencimento você vai perder, talvez não tudo, mas vai perder. Vai ganhar porque ou a OF2 vai sair de 0,09 e valer mais do que 0,36, ou a OR2 vai sair dos atuais 0,27 e valer mais que 0,36, sempre uma cobrindo o prejú da outra. No atual fechamento OGX tem que valorizar ~25% pra superar os 2,36, ou cair ~13% pra perder os 1,64; Tá mais fácil pras puts! O ideal é ter as calls e puts com valores próximos, e se possível bem perto do centro da compra. Nesse exemplo, a put tá mais perto de alcançar o objetivo (de 0,27 pra 0,36 é mais rápido do que 0,09 pra 0,36). De qualquer jeito, você vai dividir o capital, digamos 2k, fazendo a regra de 3: 0,09 equivale a 25% de 0,36, e 0,27 equivale a 75% de 0,36. vai gastar dos seus 2k 500 reais (25% dos 2k) comprando as calls e 1500 comprando as puts. Mas digamos que você acha que desse jeito tá valorizando muito as puts e, como o eg6 com a 'bermuda squeeze', de alguma forma você acha que é up. Então você pode desequilibrar um pouco essa divisão com 800 pra call e 1200 pra put, por exemplo. Se o preço for na direção que você achou, sua compra vai valorizar mais rápido, e nem vai precisar chegar aos 0,36 porque você aumentou o peso das calls. Se for na direção contrária da que você achou, mas se perder a barreira inferior com certa velocidade, você também vai ganhar, mas ai vai ter que ir um pouco mais baixo que 1,64...

Fiz esse exemplo com as opções sequinhas, sem a famosa EXPECTATIVA. Todo mundo que já leu o mínimo sabe que antes do vencimento ela existe, e quanto mais se aproxima do vencimento ela vai diminuindo. Esse exemplo mesmo, a OF2, tá valendo 0,09. Mas a ação não tá a 2,09, tá a 1,87! Essa expectativa vai permitir que você passe a ganhar ANTES dos 2,36; talvez com OGX a 2,15 a call já vai valer mais do que 0,36, isso vai depender do tempo pro vencimento. Mesmo raciocínio pra put. Assim você fica 'protegido' de algum desastre. Se tiver GAP de alta ou de baixa de 15% você já fica no lucro em alguma ponta. Mas se o preço ficar acomodado nessa faixa as expectativas da call e da put vão diminuir, e ai você perde. E no final do ano passado OGX já ficou algumas semanas sem forte variação, ou seja, prejú pra essa estratégia. Vai de cada um dosar ou ver se vale o risco...

========================================================================

D FABIANO Fabiano, somos os ATUAIS campeões do campeonato mais competitivo e difícil do mundo! Até o atual campeão mundial caiu na libertadores, então tenha mais respeito pra falar do meu FLUSÃO!! rsrs Mas eu não esquento com isso não. Pra mim tem que ganhar o time que tá jogando bem, e infelizmente o time não tá jogando

bem... se tivesse com o pique do final do ano passado tava melhor, mas acho que bateu desânimo. Vamos torcer pro atlético agora, que tá jogando muito bem!! Olha ai aquele exemplo que eu falei da compra de call e put de OGX. O ativo andou, então entramos no lucro. Saiu da área que poderia dar prejú que eu coloquei no gráfico. Lembra que eu comentei que tava mais fácil pro lado da put?! não deu outra. Na terça mesmo já tinha entrado no lucro, mas ontem melhorou ainda mais. Na terça a call OF2 fechou em 0,03 e a put OR2 em 0,38 (total de 0,41) sendo que o custo da entrada foi de 0,36. Ontem só a put OR2 fechou em 0,50 (lucro de 0,50 - 0,36 = 0,14 = 39%), e você podia vender a call OF2 que fechou em 0,02 aumentando o lucro pra 0,16 ou poderia ficar com ela de graça, esperando algum repique pra vender melhor. Mesmo quem pensou em desequilibrar a compra pensando na alta teve o lucro com as puts cobrindo a perda das calls. A idéia da estratégia é essa. Se tiver movimento pra cima ou pra baixo dá lucro, se ficar indefinida dá prejuízo. A minha da PETR por exemplo tá no prejú de -15% por enquanto, já que não sai do triângulo de indefinição... vamos ver como vai ficar, mas já diminui posição e aguardo melhor definição pra outra compra de call e put (outra compra ou volta com a mesma call e put). Galera, fora de casa fica difícil ficar postando, mas mesmo assim amanhã vou ver se melhora.

==========================================================================

TRAVAS teve um colega que disse que ia acompanhar o último par que postei, PG17 + PS16. Como PETR não andou, deu prejuízo. Ainda não li alguém falando sobre stops pra travas, mas basicamente é o seguinte: Não dá pra colocar stop automático na trava, já que temos 2 ativos diferentes. Por exemplo, se você fixar um stop em uma, você pode ser stopado nela e a outra dar zebra também. Não tem como. Mas acompanhando a trava, podemos fixar um prejuízo limite, e isso varia de cada um ou com quanto entrou pra montar a trava. Ex. se a soma das duas na montagem deu 0,94, vou encerrar as duas pontas se o somatório atingir perda de 10% do valor da entrada. No exemplo, se as duas somarem 0,85 eu caio fora. Você pode fixar um prejuízo percentual e encerrar as duas quando atingir isso; esse prejuízo pode ser 5%, 7%, 10%, 15% ou 20%. Cada um vai ver sua própria tolerância. Mas é interessante adotar um prejuízo MENOR do que o lucro que você espera. Se espero um lucro de 20%, posso colocar um prejuízo máximo de 10%. Se espero 30%, posso colocar 15%, e por ai vai. Mas pra isso tem que deixar o trade que corre a favor desenrolar, senão a soma dos eventuais prejuízos serão maiores que os eventuais lucros. Se não tem paciência pra carregar e esperar um lucro alto, se vai sair com pequeno lucro mesmo, então sua tolerância ao prejuízo também tem que ser pequena. Por ai... As vezes faço assim: se vou tolerar 15% de prejú, posso encerrar a trava toda quando atingir -15%, ou quando atingir -10%, encerro metade nas duas pontas. Se com essa posição menor também atingir -10%, ai eu encerro tudo. Neste caso, -10% e outros -10%, também vou ter prejú total de -15%, mas saio em partes. Já aconteceu de encerrar a metade da trava no prejú, e a trava menor dar lucro compensando o primeiro prejuízo... ============================================ Tem uma travinha que faço toda série em OGX, só pra não ficar de fora dessa 'montanha russa'. A montagem dela foi G1 + S1

com custo de 0,36. Só a put agora tá valendo 0,51, chegando à máxima de 0,59... vamos ver pra onde vai, mas aqui é travinha e dá pra deixar até o final da série se for o caso... rsrs Comentário Moderado BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 51 de 113050 - Modificado em 22/5/2014 11:34 12 palex98 42426 - 10/6/2008 Post do C4rioc4 - 23/3/2012

0

Estive procurando esse texto há algum tempo, e agora o encontrei. É um pouco velho, mas desconheço algo mais didático e resumido. Segue: --------->>>--------Cada vez mais, investidores consideram utilizar opções de ações como complemento às suas estratégias de investimento. Seja, através de simples especulação com operação "à seco" ou através de intricadas operações de hedge (proteção) do portfólio, opções de ações são instrumentos flexíveis, com uma grande gama de aplicações. Por outro lado, operar com opções de ações requer um conhecimento maior do que o necessário para se operar apenas com ações. Isso porque a operação com opções envolve grandes riscos, incluindo riscos de se perder mais que o capital investido! Em outras palavras, opções de ações são instrumentos avançados e arriscados e, por isso, não devem ser usados por investidores que não têm conhecimento sobre como operar com opções. Para operar com opções você deve saber exatamente como elas funcionam para não ter prejuízo. Neste Guia você aprenderá o básico sobre opções de ações, como elas funcionam, seus riscos e como elas são utilizadas como complemento em estratégias de investimento. O QUE SÃO OPÇÕES? Opções são contratos entre compradores e vendedores – contratos que dão a compradores/vendedores direitos, mas não a

obrigação, de comprar/vender o ativo relacionado, em um data futura. Opções são ativos derivativos, ou seja, que têm sua razão de ser em função de outros ativos. Pode-se operar com opções de uma variada gama de ativos – de índices de bolsa, de juros, dólar, boi gordo, ouro etc. No caso das opções de ações, o ativos relacionado são ações negociadas em bolsa de valores – são este tipo de opções que vamos tratar neste Guia. Como vimos, as opções dão o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender determinado ativo no futuro. Daí, extraímos um dos primeiros conceitos das opções: seu tipo, que pode ser de compra ou venda. TIPOS DE OPÇÕES Dentre os tipos de opções existentes, dois grupos são os principais: as opções de compra e as de venda. > Opções de compra: dão a você o direito de comprar no futuro uma ação por um preço pré-definido. > Opções de venda: dão a você o direito de vender no futuro uma ação por um preço pré-definido. Algumas vezes opções são chamadas pelos seus nomes em inglês. Opções de compra são chamadas de call (call options) e opções de venda são chamadas de put (put options). Obviamente, para cada comprador de uma opção há um vendedor. Portanto, cuidado para não se confundir com as quatro situações abaixo, pois todas elas são possíveis! - Compra de opções de compra - Venda de opções de compra - Compra de opções de venda - Venda de opções de venda Agora que você já conhece os tipos e operações que podem ser feitas com as opções, vamos conhecer um outro aspecto muito importante das mesmas: o vencimento. VENCIMENTO DE OPÇÕES

A data de vencimento de opções é importante porque determina a vida útil destas. Por isso, até a data do vencimento opções você deve decidir o que fazer com elas, pois após esta data a opção deixa de existir. Em relação ao vencimento, opções também podem ser classificadas em relação à data limite para o investidor exercer seu direito de compra ou venda. Opções do tipo americanas podem ser exercidas a qualquer momento até a data de vencimento. Já as opções do tipo européias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Na Bovespa são negociadas ambos os tipos de opções, mas, na prática, somente as opções do tipo americanas têm liquidez e, por isso, são as mais negociadas. Complicado? Não se assuste! Opções de ações são mesmo instrumentos difíceis de se entender inicialmente pois possuem vários conceitos novos a serem absorvidos para quem só opera com ações. Com o tempo e a experiência de operação, você se acostumará com os termos e os conceitos ficarão mais claros. Agora que vimos o que são opções, os tipos existentes e como funciona o vencimento de opções, vamos prosseguir com mais detalhes sobre os tipos mais comuns de opções negociadas: as opções de compra. OPÇÕES DE COMPRA Opções de compra são aquelas que dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo em uma data futura, por um preço previamente estabelecido. No caso de opções de compra de ações, o direito é o de comprar as ações pelo preço préestabelecido. Isso significa que até uma data pré-determinada (ou, no caso de opções do tipo européia, na data de vencimento da opção) você deverá decidir o destino das opções que possui: se vai exercer seu direito de compra ou não. Caso decida exercer seus direitos, você deverá desembolsar o valor correspondente para a compra/venda do(s) lote(s) de ação(ões).

Ao não exercer seu direito até a data de vencimento você perderá totalmente o valor gasto com opções compradas. Isso porque após o vencimento a opção simplesmente deixa de existir. Vamos ver uma exemplo do mundo real para ajudá-lo a entender como funcionam as opções de compra: imagine que você possui R$ 200.000 para comprar uma casa em sua cidade. Você encontra a casa dos seus sonhos pela bagatela de R$ 150.000 mas no mesmo dia é avisado que uma oportunidade de novo e melhor emprego em outra cidade pode se tornar realidade no próximo mês. O que fazer? Comprar a casa ou esperar? Comprar e ter que vendê-la em 1 mês – o que se trata de uma operação complicada, demorada e que, por isso, fatalmente você terá que vendê-la por um preço abaixo do mercado? Ou não comprar e perder a oportunidade de adquirir a casa dos seus sonhos, caso a oportunidade de emprego não se concretize? Após pensar um pouco, você vai ao vendedor e propõe que celebrem um contrato para aquisição da casa em 30 dias por R$ 150.000. Para isso, você se dispõe a pagar R$ 5.000 como prêmio do contrato. Ou seja, se em até 30 dias você quiser comprar a casa, você poderá fazê-lo por R$ 150.000. Você não é obrigado a comprar a casa. No entanto, em hipótese alguma o prêmio de R$ 5.000 lhe será devolvido. Caso o vendedor aceite sua proposta, você terá garantido o direito (mas não a obrigação) de adquirir a casa de seus sonhos pelo preço total de R$ 150.000 em até 30 dias. Caso não exerça seu direito, você perderá os R$ 5.000. Mas se isso acontecer você estará garantidamente em situação financeira melhor – com novo e melhor emprego em outra cidade. Este contrato é uma opção e compra da casa com preço-alvo de R$ 150.000 e vencimento em 30 dias. A casa é o instrumento associado à opção. Este é um ótimo exemplo de como funcionam as opções de compra.

Note que o prazo de 30 dias negociado com o vendedor é o vencimento do contrato de opção. Até esta data você deve decidir o que fazer com sua opção de compra: - Se você decidir exercer seu direito e comprar a casa, você deverá desembolsar os R$ 150.000 para tal. - Se desistir da compra, não haverá qualquer outra obrigação de sua parte – porém você perderá o prêmio pago pela opção de compra. OPÇÕES DE VENDA Opções de venda funcionam de maneira similar às opções de compra, exceto que o direito negociado é o de vender ações, ao invés de comprá-las. Para opções de venda, você pode imaginar nosso exemplo da seguinte forma: agora você é o proprietário da casa e existe a possibilidade de se mudar para um emprego novo e melhor em outra cidade. Porém isso só ocorrerá em 30 dias. Neste caso, você não pode simplesmente vender sua casa imediatamente, porque não tem certeza de que a mudança de emprego acontecerá. Mas também não pode postergar a decisão de vender até o dia da viagem – caso ocorra – porque depois de se mudar, vender a casa será uma operação muito complicada! Para resolver este problema, você decide procurar um investidor do setor imobiliário e propor-lhe o seguinte: você pagará a ele um prêmio de R$ 5.000 que dará a você o direito, mas não a obrigação, de vender-lhe sua casa em até 30 dias, por R$ 150.000. Ou seja, se no futuro você decidir exercer seu direito de vender a casa (porque a mudança de emprego ocorreu), o investidor deverá comprar sua casa imediatamente por R$ 150.000. Mas se você decidir não vender (porque, por exemplo, a mudança de emprego não ocorrerá mais), então a casa continua sendo sua – porém o prêmio de R$ 5.000 que você pagou ao investidor é perdido. O MERCADO DE OPÇÕES EM BOLSA DE VALORES

Os exemplos de Opções de Compra e Opções de Venda servem perfeitamente para ilustrar como funcionam as opções no mercado opções em bolsas de valores. A principais diferenças entre os contratos de opção dos exemplos e o mercado de opções em bolsa são as seguintes: > Em bolsa, o contrato de opção é pré-definido e padronizado. Isso significa que tanto o preço-alvo quando a data de vencimento são fixos e não-negociáveis. > As opções são títulos escriturais negociados em bolsas por investidores que não se encontram fisicamente, ou seja, não sabem (nem precisam saber) quem é a contraparte. Devido aos parâmetros de negociação de opções serem padronizadas, compradores e vendedores sabem exatamente o que estão comprando e vendendo, respectivamente. > Por serem negociadas livremente, o prêmio (preço) da opção varia por diversos fatores, entre eles a demanda, preço da ação relacionada, prazo de vencimento etc. No Brasil, para padronizar as negociações do mercado de opções, a CBLC determina uma lista de opções autorizadas para negociação. Estas opções são as únicas que estão disponíveis para negociação e elas definem o ativo (ação) associado e preço-alvo. Além disso, as opções expiram na terceira segunda-feira de cada mês, dependendo do código da série. COMO OPERAR OPÇÕES Opções são compradas e vendidas normalmente via home-broker de sua corretora. Para operar com opções você envia ordens no home-broker como se as opções fossem ações de empresas, exceto que as opções têm código de negociação diferente. Algumas corretoras exigem alguns passos extras para habilitar se operar opções. Este passos podem ser desde a assinatura de um termo de conhecimento do risco de se operar opções, até mesmo com a aplicação de testes de avaliação de conhecimento dos riscos. Portanto, o primeiro passo para você operar opções é verificar junto à sua corretora se sua conta já está habilitada para este tipo de operação. Com a conta habilitada para operar opções, o próximo passo é selecionar as opções que você quer operar. SELECIONANDO OPÇÕES

Para selecionar a opção que deseja operar, você deve determinar: > A ação associada à opção > O preço-alvo da ação > A data de vencimento da opção Com estas informações em mãos, você pode consultar a lista de opções disponíveis para localizar o código da opção. Feito isso, basta utilizar este código no home-broker normalmente. Ou seja, para comprar e vender opções você envia ordens de compra e venda das opções escolhidas normalmente, como faz com ações. O que muda é que você informa o código da opção ao invés do código da ação. Para ordens de compra e venda de opções você também terá que informar o preço limite, poderá utilizar ordens STOP etc. A diferença é que você especifica um código de opção, ao invés de códigos de ações. No Brasil pode-se dizer que na prática são negociadas apenas opções de compra. Opções de venda, apesar de existirem, possuem baixíssima liquidez – por isso são praticamente ignoradas por operadores. Por isso, para facilitar nossa vida, neste Guia, quando você ler “opções” estaremos nos referindo às opções de compra, a não ser que digamos o contrário. NEGOCIANDO OPÇÕES - EXEMPLOS Agora que você já possui uma base sobre como funcionam as opções, vamos ver alguns exemplos sobre como elas funcionam na prática: Exemplo 1: digamos que a ação da empresa Wxyz S.A. esteja cotada a R$ 60 em 1 de agosto e a opção de compra desta ação com preço-alvo de R$ 68 reais e vencimento em 22 de agosto esteja sendo negociada a R$ 0,36 (ou seja, este é o prêmio da opção). Opções são sempre vendidas em lotes de 100, portanto para comprar um lote dessas opções você precisará desembolsar 100 x R$ 0,36 = R$ 36 (ignorando comissões, emolumentos etc.). Digamos que uma semana depois, a ação esteja cotada a R$ 67. Como a ação se aproximou do preço-alvo da opção, esta também se valorizou e passou a ser negociada R$ 0,94.

O lote de opções agora valem 100 x R$ 0,94 = R$ 94. Ou sejam um aumento de mais de 150% em apenas 1 semana, contra uma valorização de “apenas” 5% da ação! Este efeito multiplicador das opções é chamado alavancagem, que é a possibilidade de se controlar grandes quantias utilizandose relativamente pouco capital. No caso, por apenas R$ 36 você estaria controlando a variação de um lote inteiro das ações alvo, o que equivaleria a R$ 60 x 100 = R$ 6.000. Alavancagem é um dos principais fatores que atraem investidores para o mercado de opções. Os altos ganhos são atrativos e fazem os investidores menos preparados a se esquecer que ela é uma faca de dois gumes: da mesma forma que permite ganhos elevados, ela pode levar tomar seu capital rapidamente – e é isso o que acontece na maioria das vezes. Veremos a questão do risco da alavancagem logo em seguida. Por enquanto, vamos prosseguir em nosso exemplo. Suponha que você decida vender suas opções no mercado pelo preço atual de R$ 0,94. Sendo assim você estará desfazendo sua posição a abrindo mão de adquirir a ação por R$ 68 no vencimento. No entanto, você garante os mais de 150% de lucro no bolso. Neste caso, você negociou as opções no mercado como se fossem ações ou outros títulos comuns. Você sempre pode desfazer sua posição vendendo as opções no mercado (obviamente, desde que haja comprador para o preço pedido por você). Operar com opções desta maneira é conhecido como operar “à seco”. Prosseguindo em nosso exemplo, digamos que no dia do vencimento da opção a ação esteja cotada a R$ 72, portanto acima do preço-alvo da opção. Neste caso, se você comprou o lote de opções com preço-alvo de R$ 68, então você poderá exercer seu direito de comprar as ações por este preço, que é 5,8% abaixo da cotação de mercado. Se decidir vender imediatamente as ações no mercado por R$ 72, então seu ganho total no exercício da compra e na venda da ação seria de: R$ 72 – R$ 68 = R$ 4 x 100 = R$ 400 Como você gastou R$ 36 para comprar as opções, seu ganho total seria de:

R$ 400 – R$ 36 = R$ 364 Ou seja, um ganho total de mais de 1.000%. Nada mal! Para efeito de comparação: se estivesse investido na ação diretamente, seu ganho seria de “apenas” R$ 72 – R$ 60 = R$ 12 (20%) Como vimos, são estes ganhos que atraem muitos investidores para o mercado de opção. Mas uma das frases mais famosas do mercado financeiro é "quanto maior o ganho, maior o risco" e no mercado de opções não poderia ser diferente: com os altos ganhos corre-se riscos altíssimos, incluindo o risco de se perder todo o capital. Veja só: Imagine o mesmo cenário do dia 1 de agosto do nosso exemplo. Porém, digamos que em uma semana a ação passou a ser negociada a R$ 57. Nesta mesma data, a opção de preço-alvo R$ 68 passou a ser negociada a R$ 0,02. Portanto, a desvalorização de 5% da ação causou a desvalorização de mais de 94% da opção. Este seria seu prejuízo se decidisse vender a opção no mercado. Digamos que no dia do vencimento da opção a ação esteja cotada a R$ R$ 66. Ou seja, menos que valor-alvo da opção, que é de R$ 68. Neste cenário, as opções que você teria em mãos não teriam muita utilidade. Afinal, qual a vantagem em exercer a opção e pagar R$ 68 por ação, se você pode comprar a ação diretamente no mercado por R$ 66? Pior: nenhum comprador pagaria qualquer quantia por suas opções. Afinal, também não faria sentido para eles comprarem uma opção com preço-alvo da ação acima do preço que eles pagariam se comprassem a ação diretamente no mercado. Ou seja, você não conseguiria encontrar um comprador para suas opções e, por isso, não conseguiria desfazer sua posição. Ou seja, as opções que você teria em carteira expirariam sem valor. No jargão do mercado, diria-se que as opções “viraram pó”. Você perderia os R$ 36 que pagou pelas opções. Isso representa a perda de 100% do capital investido!

Estima-se que 70% das opções expiram sem valor (ou seja, “viram pó”). Daí compreende-se o grande risco que representa operar com opções desta forma. Para minimizar riscos, muitos investidores não carregam opções até o vencimento (ou seja, não pretendem exercer o direito adquirido pela compra das opções). Estes investidores aproveitam-se da alavancagem e volatilidade que as opções oferecem para tentar lucrar apenas com a compra e venda das opções. Esta estratégia tem o risco óbvio que é o de desvalorização da opção quando a ação referente se desvaloriza. Há, porém, um outro fator de risco inerente a operação com opções. Este fator não é minimizado pela estratégia de não carregar as opções até a data do vencimento. Na verdade, não há nada que se possa fazer para diminuir este fator. Ele é muitas vezes ignorado ou até desconhecido por investidores iniciantes. Ele é silencioso e corrói valor das opções dia após dia. Trata-se do passar do tempo. O EFEITO DO PASSAR DO TEMPO NAS OPÇÕES Imagine o mesmo cenário apresentado. Mas imagine que, em uma semana, o valor da ação se manteve inalterado, ou seja, continuou R$ 60. A opção, no entanto, que em 1o. de agosto valia R$ 0,36, passou a valer R$ 0,19. Ou seja, a opção desvalorizou-se 47,3% em uma semana, sem que a ação tenha se desvalorizado. Isso acontece porque o comprador da opção tem a expectativa de que a ação vai valer mais que o preço-alvo da opção na data do vencimento, para que ele obtenha lucro na operação. No entanto, ao passar uma semana sem que haja progresso no preço da ação, fica cada vez mais difícil para ação alcançar o preço-alvo da opção. Em números: para a ação alcançar o preço-alvo da opção, que é de R$ 68, ela precisa valorizar-se 13,5%. Se após uma semana o preço da ação continua o mesmo, então haverá menos dias para que a ação alcance esta valorização. Quanto mais o tempo passa e a ação permanece no mesmo preço, mas difícil fica para que ela obtenha a valorização. Ou seja,

fica cada vez mais difícil para a ação alcançar o preço-alvo da opção, que, por isso, se desvaloriza. Em determinado momento, torna-se praticamente impossível para a ação valorizar-se ao ponto de valer mais que o preço-alvo da opção no vencimento. Quando este momento chega, na prática, a opção “vira pó”, porque dificilmente você encontraria um comprador que acreditasse que ação se valorizaria tanto em tão pouco espaço de tempo. O efeito do tempo é mais facilmente percebido e gerenciado quando se compreende o mecanismo de formação de preços das opções. PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES - COMO SÃO FORMADOS OS PREÇOS DAS OPÇÕES Para entender o mecanismo de precificação de opções, é preciso compreender que o valor (prêmio) das opções se divide em duas partes: o valor intrínseco e o valor extrínseco. > Valor intrínseco é o valor que leva a cotação atual da ação ao preço-alvo da opção. > Valor extrínseco representa todos os fatores que não dependem do preço da ação associada à opção. Por exemplo, o potencial de valorização da opção, expectativas dos investidores etc. O valor extrínseco também é conhecido como valor no tempo. Se o valor de uma ação é menor que o preço-alvo de uma opção, então o valor intrínseco da opções é zero. Assim, o valor da opção se compõe apenas de valor no tempo e da expectativa de valorização da ação. Opções negociadas assim, sem valor intrínseco, são chamadas de out-the-money (OTM). No dia do vencimento, “acaba o tempo” das opções OTM e o valor do tempo (assim como a expectativa dos investidores) é zero. Como seu valor intrínseco também é zero, a opção deixa de ter valor. Opções cujas ações estão sendo negociadas pelo preço-alvo das opções -- ou estão bem próximas deste preço-alvo -- são conhecidas como at-the-money (ATM). Já as opções cujas ações são negociadas acima do preço-alvo da opção são conhecidas como in-the-money. Neste caso, o valor intrínseco das opções, que é a diferença entre o valor da ação e o preço-alvo da opção, é positivo. Exemplos de precificação de opções:

-- Ação: R$ 100 -- Opção com preço-alvo: R$ 102 -- Valor (prêmio) da opção: R$ 1,20 -- Valor intrínseco: R$ 0 -- Valor extrínseco: R$ 1,20 Exemplo de opções ITM: -- Ação: R$ 104 -- Opção com preço-alvo: R$ 102 -- Valor (prêmio) da opção: R$ 2,70 -- Valor intrínseco: R$ 104 – R$ 102 = R$ 2 -- Valor extrínseco: R$ 2,70 – R$ 2 = R$ 0,70 Note que esta discussão sobre precificação opções, valor intrínseco e extrínseco é apenas explicação teórica sobre como se forma os preços de opções. Na prática, você encontrará apenas o preço “fechado” da opção no home-broker de sua corretora. --------->>>--------O restante do guia, sobre lançamento de opções, se quiser pode olhar no endereço original: http://www.mundotrade.com.br/aprendizado/opcoes 52 de 113050 - Modificado em 27/8/2014 12:18 palex98 42426 - 10/6/2008 . 53 de 113050 - Modificado em 27/8/2014 12:17 palex98 42426 - 10/6/2008 Post do C4rioc4 - dia 26/08/2014

14

0

15

0

Outro dia coloquei uns critérios bem simples pro x-eg, no sentido de se afastar de empresas com esses tipos de múltiplos. Os dois sites são excelentes. fundamentus.com.br e Bastter. O do Bastter mostra um quadro com a evolução dos indicadores fundamentalistas, o fundamentus mostra só uma "foto" do cenário atual; mas o fundamentus tem um filtro excelente e dá pra baixar pro excel muitos dados. do quadro rápido do fundamentus, eu olho na ordem de importância os itens de vermelho, em seguida verde e por último mas não menos importante os de amarelo. de vermelho tem: P/L - Graham, mentor do Buffet, dizia que P/L acima de 15 o preço tava caro. Há controvérsias, já que o estilo dele era um, existem outros. De qualquer forma acima de 30 tá bem esticado, mas como em todos os indicadores, tem que avaliar cada caso. Mesmo assim, quanto menor melhor. Negativo nunca! P/VP - no mesmo critério anterior, acima de 1,5 tá alto. Também há controvérsias. Também quanto menor, melhor e negativo nunca. margem - é a fração das vendas que gerou lucro. Quanto maior melhor. ROE - capacidade da empresa de gerar lucros. Quanto maior, melhor. Ideal é no mínimo acima da taxa de juros do mercado, mas há casos que não precisa ser tão exigente. Div br/Patrim - Dívida da empresa em relação ao seu patrimônio. O Bastter fala que cada caso é um caso, mas genericamente, abaixo de 0,5 tá legal. Eu amplio a tolerância pra 0,8. Acima disso começa a complicar e tem que ver outras coisas. Basicamente acima de 1 tá complicando, e quanto maior, pior! de verde (aqui já é mais pra comparação entre empresas): Cres. rec e liquidez corrente - quanto maior, melhor. PSR - quanto menor, melhor.

de amarelo: Na parte de cima são os dividendos que ela distribui. Na parte de baixo é um comparativo entre o EBIT e lucro líquido do último trimestre em relação aos últimos 12 meses. Uma avaliação rápida se o lucro no último trimestre tá em linha com os últimos. Ex. se o EBIT dos últimos 12 meses tá em 400 (a grosso modo temos uns 100 por trimestre) e o do último trimestre vem 10, tem alguma coisa diferente; se vem uns 90 ou 110, a princípio tá normal. Basicamente é isso. Do fundamentus é isso que vejo rapidamente; depois vou pro quadro do Bastter e ainda tem mais um monte de coisa. rs Antes que algum fundamentalista ortodoxo me fulmine, repito: cada caso é um caso. E ainda temos que comparar empresas do mesmo setor, só que to tentando mastigar ao máximo. Mas prestando atenção na parte vermelha, já dá pra filtrar bem...

ESTC entrou na minha carteira no início do mês. Já tinha um tempo que queria colocar uma do setor educacional, e vi a possibilidade. seguem alguns dos critérios:

No fundamentus, na parte superior perto do nome da empresa, aparecem os links 'setor' e 'subsetor'. Clicando em subsetor, aparecem as empresas de educação. No caso, tá faltando alguns dados relativos a SEER. ANIM e SEER são empresas "recentes", com dados de 2010 em diante. Dei preferência às duas melhores nesse sentido, ficando entre KROT e ESTC.

Ainda no quadro comparativo do fundamentus, temos o P/L, P/VP e PSR de ESTC menores que os de KROT, o que é vantagem em cada item. No dividend yield, margem e no ROE, KROT leva vantagem, e a dívida das duas é parecida.

Já no quadro do Bastter, temos que KROT apresentou lucro impressionante, mas de 2011 até aqui. Antes de 2011 só patinou, com muitos anos dando prejuízos; enquanto ESTC apresentou lucro menor, porém mais consistente, desde 2007, sem nenhum ano em prejuízo desde que entrou no mercado. Além disso, tanto o caixa como o caixa líquido de ESTC é muito maior que o de KROT. Mais pontos pra ESTC...

Sob o ponto de vista dos métodos de precificação (fluxo de caixa descontado e o PEG) KROT leva vantagem, também por conta dos impressionantes resultados nos últimos 3 anos.

Mas o critério que pesa mais, pra mim, é o índice beta (mede a correlação do ativo com o índice, o quanto ele acompanha o índice), e no caso das 2, KROT tem beta de 0,16 e ESTC de 0,42, onde quanto mais perto de 1, mais ele anda junto com o índice. A escolha final foi de ESTC.

Análise seca, seca. Só olhando o histórico e os dados atuais, sem previsão, estimativa ou expectativa mirabolante. Sem se importar com gringos, crise, Rússia, China, Obama, Dilma, crise na educação, bolha na educação ou qualquer outra invenção criativa.

Qualquer crítica à qualquer argumento fundamentalista acima é bem vinda, com certeza.

54 de 113050 - 08/2/2012 14:37 14 0 palex98 42426 - 10/6/2008 WISA3 - ON da Wiest - liquidez muito baixa, por isso coloquei o gráfico MENSAL. Tá indo junto da 4. Sabendo entrar no timing correto pode subir mais ainda.

55 de 113050 - 08/2/2012 14:41 16 palex98 42426 - 10/6/2008

0

Saldo WISA4 - ações/corretora

56 de 113050 - 08/2/2012 14:50 14 0 palex98 42426 - 10/6/2008 bateu na primeira resistência. Tem outra logo depois, e entra no vazio gráfico. Papel não para de subir!!!Entrar agora é mais arriscado , mas ontem foi tranquilo no rompimento da LTB.

57 de 113050 - 08/2/2012 14:53 16 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Tem outra resistência em 1,00 real que é a fronteira de um Gap. Deve sentir se chegar lá!! 58 de 113050 - 08/2/2012 14:59 5 0 cvug 8338 - 25/4/2007 palex98, Poderia analisar lupa3 e gfsa3? 59 de 113050 - 08/2/2012 15:12 15 0 palex98 42426 - 10/6/2008 58 de 5808/Fev/2012 14:59 0 cvugComentários: 4144 - Desde: Abr 2007 LUPA3 - Tá dando uma realizada depois de 3 dias de forte alta. Tem uma simetria dupla cujo alvo é de 6,78 e a MM200 tb é

outro ponto importante de resistência (8,48). Vou colocar no próximo post o que é simetria dupla.

60 de 113050 - 08/2/2012 15:13 15 palex98 42426 - 10/6/2008

0

SIMETRIA DUPLA

61 de 113050 - Modificado em 04/1/2015 13:38 palex98 42426 - 10/6/2008 Post do Carioca - início de 2015

18

0

Fim do mês, vamos às pequenas considerações de praxe. Mas além do fim do mês, também foi o fim de um ano; um ano de demonstração de uma estratégia tranquila, rentável e sustentável. Sempre escrevi 'sustentável' e 'demonstração' com letras maiúsculas porque é uma estratégia que pode ser usada desde capitais pequenos até a casa das centenas de milhões (!) da mesma forma; e também porque foi apresentada de forma detalhada, desde a carteira fundamentalista no início de cada mês até as operações intraday no índice em tempo real. Vamos às considerações: No mês de dezembro a carteira fundamentalista teve forte baixa, -9,04%, destaques negativos para BBAS3 HGTX3 e RAPT4 com perdas respectivas de -18,89%, -16,70% e -15,99%; destaque positivo do mês ficou com KEPL3, +8,43%. No lado das vendas do índice, o saldo líquido, já descontada a corretagem e imposto, ficou em +11,47%. Como dá pra ver no histórico de postagens do fórum, até meados do mês, quando o índice só caiu, teve pouca atividade de trades na venda, oportunidade que o índice chegou a dar +16%, quase 9.000 pontos! Do meio do mês em diante, o índice e as ações em geral

começaram a reagir, recuperando parte das perdas, oportunidade que tomei muitos stops nas vendas, devolvendo parte desse lucro (mas ganhando com as ações se recuperando). Mais uma vez, a compra de BOVA11 usando o lucro parcial das vendas no decorrer do mês mostrou-se vantajosa, gerando um incremento de +0,55% no saldo final do mês. As rentabilidades no mês de dezembro ficaram assim: CDI --> +0,95% IBOV --> -8,52% C4rioc4 Group --> +2,43% No ano ficou assim: CDI --> +10,81% IBOV --> -2,91% C4rioc4 Group --> +89,18%

Alguns números da performance: Índice Sharpe: 0,74

VaR (5%): -4,62% máximo drawdown (maior perda num mês): -2,91% (setembro) maior ganho num mês: +22,10% (outubro) A rentabilidade ficou acima do meu maior benchmark, que é a rentabilidade média do Fundo Verde até aqui: +28% a.a. O objetivo anual colocado aqui no dia 01/01/14 de 50% no ano foi alcançado com sobra. Abaixo é o ranking de fundos do tipo multimercado para os últimos 12 meses, do Infomoney:

Como podem ver, muita gente ganhou (e muito!) na bolsa no ano de 2014. Esse ranking do Infomoney não consta todos os fundos - é lógico - e garanto que o ano foi excelente para muitos que nem estão nesse ranking. É assim mesmo: enquanto

muitos reclamam do péssimo ano na bolsa, da péssima performance do índice no ano, outros muitos agradecem o excelente ano na bolsa, agradecem que o índice tenha se comportado como se comportou. Enquanto uns perdem, outros ganham; é e sempre será assim, infelizmente ou felizmente. ================-------------------------=============== Uma última consideração sobre o hedge que deixo registrada. Já comentei sobre o uso da arbitragem num desses posts de fim de mês. Relembrando, com ela eu posso potencializar um pouco meu rendimento em mercado de baixa. Por exemplo, se o índice beta da minha carteira é 0,7, o normal é eu vender índice na quantidade equivalente a 70% do financeiro. Com algum critério posso fazer uso da arbitragem e vender índice sem considerar o beta, ou seja, vender 100% do financeiro. Isso em mercado de baixa ou se algum critério for previamente definido (o meu critério comentei no final de janeiro). Ocorre que o meu índice beta do meio do ano pra cá girou perto de 0,8... Uma carteira com índice beta = 0,65 por exemplo se beneficia mais dessa arbitragem do que a minha com beta 0,8. Eu posso então optar por montar uma carteira com beta menor, entre 0,6 e 0,75, OU posso manter meu beta alto e vender índice equivalente a 110% do financeiro (poderia usar também 105%). Prefiro manter o beta alto, e essa pequena diferença de 100 para 110 na arbitragem gera um retorno exponencial MUITO interessante, mas como o meu registro aqui foi considerando a arbitragem básica, deixo a rentabilidade do ano conforme acima: +89,18%. Outra questão que pode aumentar o ganho num hedge direcional é a seguinte: num forte mercado de alta, daqueles que a gente sabe que a força compradora tá demais e a chance de tomar um stop é pequena, como o que ocorreu entre março e agosto, o hedger vai encerrar as vendas do índice e deixar a carteira andar sozinha, é o normal; MAS como o Webloo bem observou, o hedger também pode COMPRAR uma quantidade de índice, não necessariamente a mesma quantidade que venderia. Algumas vezes aqui no fórum eu coloquei alguns trades de compra, com objetivos curtos. Se um hedger conseguir na compra uma média de uns 500 pontos líquidos no mês, por exemplo entrando com a metade da quantidade de índice que entraria numa venda, isso gera um acréscimo no fim de 12 meses de +6%. Essa é outra opção de aumentar o desempenho do hedge, mas não contabilizei nada disso e não é a que eu faço. Prefiro focar só na arbitragem e nas vendas, porque assim eu concentro ainda mais minha atenção; se largando os trades em ações e concentrando no índice eu concentro a atenção num único ativo, o índice, ficando só nas vendas eu concentro ainda mais: fico no índice e APENAS em operações de venda. Isso é uma revelação pessoal, ninguém que faz hedge precisa seguir o que eu faço...

É isso pessoal. Espero que a demonstração tenha despertado interesse de alguém. Como diz o Zig, "nada perde a chama que acende outra chama". Como coloquei num post grandão que fiz uma vez, eu busquei por algum tempo algo assim e a partir da ajuda do Rocky, que simplesmente sumiu da net, consegui refinar o que tinha até então sobre a estratégia pesquisando aqui, pesquisando ali. Espero que as idéias que ficaram nos posts deste ano sirvam de base para que, os que se interessaram, possam direcionar suas pesquisas e estudos, como eu fiz um dia. Como também já disse, o ano de 2015 parece desafiador o suficiente para eu continuar a demonstração, mas agora que o objetivo de 1 ano já foi alcançado, posso encerrar a qualquer momento a mesma; se o desempenho do hedge for pelo mesmo caminho que o do ano passado no mesmo período, dou por encerrada a demonstração de 2015. Continuo no fórum normalmente, mas as operações de venda no índice vou registrar no Twitter como também já falei. Mais tarde coloco a carteira do primeiro quadrimestre de 2015, que já foi montada ontem. Twitter: @c4rioc4out Email: [email protected] É isso ai! Vamo que vamo!! Post do Carioca - início de 2015 Fim do mês, vamos às pequenas considerações de praxe. Mas além do fim do mês, também foi o fim de um ano; um ano de demonstração de uma estratégia tranquila, rentável e sustentável. Sempre escrevi 'sustentável' e 'demonstração' com letras maiúsculas porque é uma estratégia que pode ser usada desde capitais pequenos até a casa das centenas de milhões (!) da mesma forma; e também porque foi apresentada de forma detalhada, desde a carteira fundamentalista no início de cada mês até as operações intraday no índice em tempo real. Vamos às considerações: No mês de dezembro a carteira fundamentalista teve forte baixa, -9,04%, destaques negativos para BBAS3 HGTX3 e RAPT4 com perdas respectivas de -18,89%, -16,70% e -15,99%; destaque positivo do mês ficou com KEPL3, +8,43%. No lado das vendas do índice, o saldo líquido, já descontada a corretagem e imposto, ficou em +11,47%. Como

dá pra ver no histórico de postagens do fórum, até meados do mês, quando o índice só caiu, teve pouca atividade de trades na venda, oportunidade que o índice chegou a dar +16%, quase 9.000 pontos! Do meio do mês em diante, o índice e as ações em geral começaram a reagir, recuperando parte das perdas, oportunidade que tomei muitos stops nas vendas, devolvendo parte desse lucro (mas ganhando com as ações se recuperando). Mais uma vez, a compra de BOVA11 usando o lucro parcial das vendas no decorrer do mês mostrou-se vantajosa, gerando um incremento de +0,55% no saldo final do mês. As rentabilidades no mês de dezembro ficaram assim: CDI --> +0,95% IBOV --> -8,52% C4rioc4 Group --> +2,43% No ano ficou assim: CDI --> +10,81% IBOV --> -2,91% C4rioc4 Group --> +89,18%

Alguns números da performance: Índice Sharpe: 0,74 VaR (5%): -4,62% máximo drawdown (maior perda num mês): -2,91% (setembro) maior ganho num mês: +22,10% (outubro) A rentabilidade ficou acima do meu maior benchmark, que é a rentabilidade média do Fundo Verde até aqui: +28% a.a. O objetivo anual colocado aqui no dia 01/01/14 de 50% no ano foi alcançado com sobra. Abaixo é o ranking de fundos do tipo multimercado para os últimos 12 meses, do Infomoney:

Como podem ver, muita gente ganhou (e muito!) na bolsa no ano de 2014. Esse ranking do Infomoney não consta todos os fundos - é lógico - e garanto que o ano foi excelente para muitos que nem estão nesse ranking. É assim mesmo: enquanto muitos reclamam do péssimo ano na bolsa, da péssima performance do índice no ano, outros muitos agradecem o excelente ano na bolsa, agradecem que o índice tenha se comportado como se comportou. Enquanto uns perdem, outros ganham; é e sempre será assim, infelizmente ou felizmente. ================-------------------------=============== Uma última consideração sobre o hedge que deixo registrada. Já comentei sobre o uso da arbitragem num desses posts de fim de mês. Relembrando, com ela eu posso potencializar um pouco meu rendimento em mercado de

baixa. Por exemplo, se o índice beta da minha carteira é 0,7, o normal é eu vender índice na quantidade equivalente a 70% do financeiro. Com algum critério posso fazer uso da arbitragem e vender índice sem considerar o beta, ou seja, vender 100% do financeiro. Isso em mercado de baixa ou se algum critério for previamente definido (o meu critério comentei no final de janeiro). Ocorre que o meu índice beta do meio do ano pra cá girou perto de 0,8... Uma carteira com índice beta = 0,65 por exemplo se beneficia mais dessa arbitragem do que a minha com beta 0,8. Eu posso então optar por montar uma carteira com beta menor, entre 0,6 e 0,75, OU posso manter meu beta alto e vender índice equivalente a 110% do financeiro (poderia usar também 105%). Prefiro manter o beta alto, e essa pequena diferença de 100 para 110 na arbitragem gera um retorno exponencial MUITO interessante, mas como o meu registro aqui foi considerando a arbitragem básica, deixo a rentabilidade do ano conforme acima: +89,18%. Outra questão que pode aumentar o ganho num hedge direcional é a seguinte: num forte mercado de alta, daqueles que a gente sabe que a força compradora tá demais e a chance de tomar um stop é pequena, como o que ocorreu entre março e agosto, o hedger vai encerrar as vendas do índice e deixar a carteira andar sozinha, é o normal; MAS como o Webloo bem observou, o hedger também pode COMPRAR uma quantidade de índice, não necessariamente a mesma quantidade que venderia. Algumas vezes aqui no fórum eu coloquei alguns trades de compra, com objetivos curtos. Se um hedger conseguir na compra uma média de uns 500 pontos líquidos no mês, por exemplo entrando com a metade da quantidade de índice que entraria numa venda, isso gera um acréscimo no fim de 12 meses de +6%. Essa é outra opção de aumentar o desempenho do hedge, mas não contabilizei nada disso e não é a que eu faço. Prefiro focar só na arbitragem e nas vendas, porque assim eu concentro ainda mais minha atenção; se largando os trades em ações e concentrando no índice eu concentro a atenção num único ativo, o índice, ficando só nas vendas eu concentro ainda mais: fico no índice e APENAS em operações de venda. Isso é uma revelação pessoal, ninguém que faz hedge precisa seguir o que eu faço... É isso pessoal. Espero que a demonstração tenha despertado interesse de alguém. Como diz o Zig, "nada perde a chama que acende outra chama". Como coloquei num post grandão que fiz uma vez, eu busquei por algum tempo algo assim e a partir da ajuda do Rocky, que simplesmente sumiu da net, consegui refinar o que tinha até então sobre a estratégia pesquisando aqui, pesquisando ali. Espero que as idéias que ficaram nos posts deste ano

sirvam de base para que, os que se interessaram, possam direcionar suas pesquisas e estudos, como eu fiz um dia. Como também já disse, o ano de 2015 parece desafiador o suficiente para eu continuar a demonstração, mas agora que o objetivo de 1 ano já foi alcançado, posso encerrar a qualquer momento a mesma; se o desempenho do hedge for pelo mesmo caminho que o do ano passado no mesmo período, dou por encerrada a demonstração de 2015. Continuo no fórum normalmente, mas as operações de venda no índice vou registrar no Twitter como também já falei. Mais tarde coloco a carteira do primeiro quadrimestre de 2015, que já foi montada ontem. Twitter: @c4rioc4out Email: [email protected] É isso ai! Vamo que vamo!!

Comentário Moderado cvug 8338 - 25/4/2007 63 de 113050 - Modificado em 04/1/2015 13:43 palex98 42426 - 10/6/2008 post Carioca

12

0

A carteira já montada para o primeiro quadrimestre trouxe algumas mudanças em relação à carteira do fechamento do ano. Na verdade, 8 mudanças: saíram ITSA4, BBDC4, CMIG4, SBSP3, ETER3, GRND3, KEPL3 e RAPT4; entraram ITUB3, BBDC3, TAEE11, MDIA3, BEMA3, LREN3, WEGE3 e UGPA3. A composição ficou assim: BBAS3 - 8,45% ITUB3 - 7,99% BBDC3 - 7,21% PSSA3 - 6,45%

CPLE3 - 7,04% TAEE11 - 5,33% EZTC3 - 7,77% HBOR3 - 6,38% MDIA3 - 6,43% UGPA3 - 5,43% WEGE3 - 5,39% LREN3 - 8,06% HGTX3 - 7,12% BEMA3 - 5,03% ESTC3 - 5,82% O beta dessa carteira ficou em 0,82. O objetivo é o mesmo do ano passado: 50% no ano. Muito provavelmente nenhuma ação sairá da carteira até o fim do primeiro trimestre/quadrimestre. Se acontecer alguma mudança, será só no fim de mês. Assim, qualquer ação pode cair o quanto quiser que não vai ter problema; com o hedge, compraremos mais! Qualquer notícia relativa a qualquer empresa, a princípio será apenas notícia, ainda a ser refletida nos resultados trimestrais. Como diz o Bastter: "o investidor que segue a manada olhando para 'as notícia' é só mais um na manada". E se tudo cair mais? E se o IBOV cair até 20k? Se o BBAS for a 15? E se...? E se... Se cair mais tá ótimo. Mercado em baixa é quando o hedger ganha mais! Primeiro trimestre de 2014 foi assim: todos desanimados com a bolsa, fim do mundo, fim do Brasil, possível crise americana, possível crise na Rússia, no Uzbequistão, na Costa Rica, na Tailândia, etc, etc; e deu no que deu. O ano já começou, então vamo que vamo!

Comentário Moderado

cvug

8338 - 25/4/2007

65 de 113050 - Modificado em 04/1/2015 13:43 palex98 42426 - 10/6/2008 . 66 de 113050 - 08/2/2012 17:33 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 IENG3 E IENG5

12

0

67 de 113050 - 08/2/2012 18:22 2 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 Palex98.......um comentário de BRKM5.... abç. 68 de 113050 - 08/2/2012 18:24 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Gostei do fechamento da IENG3 e IENG5. Volume aumentou bem e papéis no fundo do poço. Vamos ver se amanhã continua a alta. WISA4 deu uma corrigida no final devido à realização de lucros dos day traders. Volume

excepcional!!! Quem pegou ontem ou hoje mesmo ainda em cima da MM200 tá rindo à toa

69 de 113050 - 08/2/2012 18:32 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 67 de 6808/Fev/2012 18:22 0 BBORGESJR Comentários: 1220 - Desde: Out 2007 BRKM5 - Tá linda BBorges. Pq não me mostrou antes???rsrsrs No semanal a diverg de alta surtiu efeito e rompeu a LTB. Tá em cima de uma resist e deve passar para buscar o 19,53. No diário pode fazer um pull-back à resist rompida e corrigir amanhã, mas tem o apoio da LTA. Acredito que deva subir sem problemas até a MM200 dias (verde) em torno de 17,46. Ali deve encontrar certa resistência.Só fica

ruim se perder 15,07.

70 de 113050 - 09/2/2012 11:32 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia pessoal!!! IENG5 abriu agora e já tá comendo o 0,14. Ieng3 abriu e limpou o 0,21. 71 de 113050 - 09/2/2012 13:52 3 0 nickardo 6898 - 14/1/2010 boa tarde palex! e DTCY3...tem chance ainda de buscar e romper a LTB em 1,20? valeu 72 de 113050 - Modificado em 09/2/2012 14:22 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 71 de 7109/Fev/2012 13:52 0 nickardoComentários: 947 - Desde: Jan 2010 DTCY3 - Observe que ela está em cima da MM200 (verde) nos dois prazos: semanal e diário. A mm200 é uma média de referência mundial e start de compras (preços acima) ou de venda (preços cruzam abaixo). Como ela vem debaixo e está tentando cruzar a média é normal essa indecisão. Caso rompa a LTB melhora muito pois deixa

2 importantes resist para trás!!!Abç.

73 de 113050 - 09/2/2012 16:30 3 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 Palex98.....de uma olhada na FIBR3. O que pude reparar é que com o ibov neste patamar muitos micos estão acordando .......alguns podem dar uma sacudida! abç parabéns pelos comentários e gráficos seus aqui no ADVFN. 74 de 113050 - 09/2/2012 17:11 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 73 de 7309/Fev/2012 16:30 0 BBORGESJR Comentários: 1223 - Desde: Out 2007 FIBR3 - papel bem descontado no SEMANAL. observe quanto dinheiro saiu dele nesses 2 anos!!! Talvez a A/D comece a subir e rompendo essa longa LTB pode andar bem. No diário já vem de va´rios dias de alta e pode dar uma corrigida, principalmente por estar bem próximo da resistência.

Para médio prazo pode ser uma boa sim!!!

75 de 113050 - 09/2/2012 17:26 5 0 f_cavaliere 2217 - 07/11/2006 fica ai a dica pra quem quiser se antecipar.......INET3

76 de 113050 - 09/2/2012 21:24 1 0 ICampell 118 - 24/1/2010 Palex, parabens pelas análises nos Foruns. obrigado pelo material enviado. Estou fazendo bom uso. Gostaria da sua análise em IGBR3, desde já agradeço. 77 de 113050 - 10/2/2012 10:49 1 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores. 78 de 113050 - 10/2/2012 10:59 1 0 cvug 8338 - 25/4/2007 Bom dia palex98, Estou comprado em bttl4, haga4 e dtcy3, o q acha delas? Abraços e bons lucros amigo!

79 de 113050 - 10/2/2012 11:08 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia pessoal já já analiso esses papéis!!! 80 de 113050 - 10/2/2012 11:20 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 76 de 7909/Fev/2012 21:24 0 ICampell Comentários: 23 - Desde: Jan 2010 IGBR3 - Superando os 10.70 pode andar bem e ir buscar o topo em 14,35. Para melhorar mesmo só superando a LTB. Não pode perder 9,59.

81 de 113050 - 10/2/2012 11:26 18 0 palex98 42426 - 10/6/2008 78 de 8010/Fev/2012 10:59 0 cvugComentários: 4186 - Desde: Abr 2007 BTTL - SEMANAL - Superando 1,93 entra no vazio gráfico e vai buscar o topo em 2,80 aprox. É a melhor das 3.

HAGA - DIÁRIO - Segurou na LTA e volta a andar bem se superar 5,50, fazendo novo pivot de alta. DTCY3 - SEMANAL - Só melhora se superar a LTB. Mas tá bem também. Volume vem aumentando. Vamos ver como fecha a semana e se melhora esse último candle.

78 de 8010/Fev/2012 10:59 0 cvugComentários: 4186 - Desde: Abr 2007 BTTL - SEMANAL - Superando 1,93 entra no vazio gráfico e vai buscar o topo em 2,80 aprox. É a melhor das 3. HAGA - DIÁRIO - Segurou na LTA e volta a andar bem se superar 5,50, fazendo novo pivot de alta. DTCY3 - SEMANAL - Só melhora se superar a LTB. Mas tá bem também. Volume vem aumentando. Vamos ver

como fecha a semana e se melhora esse último candle.

82 de 113050 - 10/2/2012 11:31 3 0 nickardo 6898 - 14/1/2010 da uma força ai em DTCY3....hahaha...bradesco ta socando...nao da pra ajudar a fechar a semana pelo menos acima da MM200 nao? abraços 83 de 113050 - Modificado em 10/2/2012 18:37 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 82 de 8210/Fev/2012 11:31 0 nickardoComentários: 956 - Desde: Jan 2010 Seria uma boa esse fechamento acima da MM200 semanas. Observe que ela tá encontrando muita dificuldade em romper com consistência essa média. Desde julho de 2010 que ela tenta e logo recua. Tb quando conseguir, sai debaixo!!! 84 de 113050 - 10/2/2012 11:47 12 0

palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 ficou muito ruim!!!!esta perdendo um topo duplo com GAP DE FUGA gigantesco!!! Todo mundo que está acima do suporte vai entrar vendendo!!!isso é muito ruim para o ativo, CASO CONFIRME O ROMPIMENTO NO FINAL DO DIA. projeção do topo duplo em 22,80.

85 de 113050 - 10/2/2012 14:23 5 0 cvug 8338 - 25/4/2007 DTCY3 FICANDO INTERESSANTE, OLHO NO BOOK! 86 de 113050 - 10/2/2012 18:42 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 - Fechamento na mínima, perdeu suportes importantes (suporte do topo duplo, MM9(azul), MM21 (lilás), suporte em 23,88). Gap de fuga gigante!!!Volume altíssimo (2 bi)!!!!!A projeção do topo duplo é em 22,80 onde tb

se encontra 2 suportes: A LTA e um fundinho anterior. Deve encontrar certa resistência caso chegue lá!!!

87 de 113050 - 13/2/2012 11:17 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia pessoal!!! Não estou levando fé na petr4!!!!para mim só fica interessante novamente próximo dos suportes acima!!!!Em torno de 22,60 a 22,80. 88 de 113050 - 13/2/2012 11:52 6 0 nickardo 6898 - 14/1/2010 Bom dia Palex.. como vc ve WISA4? parece dar entrada novamente nos 0,50...confere? abs 89 de 113050 - 13/2/2012 12:29 11 0

palex98 42426 - 10/6/2008 88 de 8813/Fev/2012 11:52 0 nickardoComentários: 973 - Desde: Jan 2010 WISA4 - Bom dia Nickardo!!! Uma entrada agressiva, porém bastante arriscada, pode ser feita em cima da MM9 (azul). Observe que o gap ainda não foi fechado. A entrada mais correta seria no rompimento da máxima de hoje, caso o candle termine próximo disso e respeite a MM9. Entrada ideal só amanhã!!!

90 de 113050 - 13/2/2012 13:06 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Boa tarde Palex. Veja que interessante está FSRF11.

4

0

Segue o gráfico abaixo.

91 de 113050 - 13/2/2012 13:07 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 WISA4 - quem foi agressivo e comprou no ponto que o Nickardo disse se deu bem!!!Wisa4 disparou!!! Agora é saber administrar a saída!!! 92 de 113050 - Modificado em 13/2/2012 13:17 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 FSRF11 - Bem vindo Sorocaba!!! Tá ficando boa sim. No semanal tá rompendo o mm21 (lilás) e a mm9 virou para cima há 2 semanas atrás. No diário tem uma divergência altista do H MACD. passando da MM200 (verde) e da resistência em 0,30-0,31

pode andar bem!!! Abraço!!!

93 de 113050 - 13/2/2012 13:38 3 0 nickardo 6898 - 14/1/2010 Citação: palex98WISA4 - quem foi agressivo e comprou no ponto que o Nickardo disse se deu bem!!!Wisa4 disparou!!! Agora é saber administrar a saída!!! eu comprei nos 0,51..mas sai muito cedo..perdi boa parte da alta...mas faz parte da estrategia... valeu pela analise... DTCY3 dando entrada novamente nos 1,00 94 de 113050 - 13/2/2012 14:47 4 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007

0

BOA TARDE ....senhores 95 de 113050 - 13/2/2012 14:54 3 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Palex FSRF11 estácom o book limpo em 0,24, se romper esses 0,25 vai dar correria. 96 de 113050 - 13/2/2012 15:35 2 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Boa tarde, estive analisando mapt4, parece que fez fundo, bom para médio prazo, segue o grafico.

97 de 113050 - 13/2/2012 15:37 diegoumc 87 - 07/8/2008

2

0

Encontrei um site legal, nele podemos dar nossa opinião de como vai ser o próximo pregão da bolsa, achei legal a enquete, meio que serve como um parâmetro para saber o que o pessoal esta achando. se interessar o site é esse: http://temponabolsa.webnode.com/ Deixem sua opinião e espalhem para os amigos!! 98 de 113050 - 13/2/2012 17:13 2 0 raafael 344 - 01/10/2007 palex plas3 ou mndl3 vale? 99 de 113050 - Modificado em 13/2/2012 18:46 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 98 de 9813/Fev/2012 17:13 0 raafaelComentários: 315 - Desde: Out 2007 PLAS3 - Semanal - Só fica interessante caso rompa a LTB e comece a trabalhar acima das 2 médias (9 e 21). Aí tem boas chances de subir bastante!!! Volume ainda muito fraco!!!

MNDL3 - tá bem indefinida e entrar agora é bem perigoso. Tentar adivinhar o fundo pode sair caro!!!

100 de 113050 - 13/2/2012 20:23 5 0 afggomes 1232 - 09/12/2011 Citação: palex98WISA4 - quem foi agressivo e comprou no ponto que o Nickardo disse se deu bem!!!Wisa4 disparou!!! Agora é saber administrar a saída!!! palex98 , você vê um ponto bom de entrada em Wisa4 amanhã?Ah, Parabéns pela iniciativa de formar esse fórum só com suas ATs, eu como não sou Premium , ficava la na central esperando você postar suas ATs mas não podia te pedir nenhuma!!! Valeu!!!!!!Abraços!! 100 de 10113/Fev/2012 20:23 0 afggomesComentários: 713 - Desde: Dez 2011 Afggomes não vejo entrada agora não!!!!A entrada foi ontem e o nosso amigo Nickardo até tinha me perguntado o que eu achava. Logo depois ela disparou!!! Esse tipo de ação não respeita muito a análise técnica, então, temos

que ter muita sorte e timing para nos posicionarmos no momento exato da puxada. Ontem ela nem fechou o Gap e só encontrou suporte na mm9 e disparou para cima. É uma entrada muito arriscada. A entrada mais acertada ontem foi no rompimento da máxima de sexta-feira, mas o papel já estaria a14,5% de alta o que inibe muta gente. mas mesmo assim ele ainda subiu bastante(aprox 20%). Não vejo entrada agora, principalmente pela grande sombra deixada ontem.

103 de 113050 - 14/2/2012 12:27 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 - Sentiu o peso da MM21 no gráfico de 60 minutos e tá corrigindo!!Naõ pode perder a retração de 0,618% de fibo da perna anterior de alta, o que anularia a mesma e daria espaço para buscar o fundo anterior. A zona de 23,90 aprox é o limite de queda!!! MM9 (lilás) voltou a virar para baixo se realinhando a MM21 que já vem em

queda!!!vamos acompanhar!!!

104 de 113050 - 14/2/2012 13:12 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011

8

1

FSRF11, subindo e com força, ordem de venda colocada a 0,24 não fica no book, graficamente está muito boa. Hoje ja deve fechar nos 0,25 ou 0,26.

105 de 113050 - 14/2/2012 13:31 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 - perdeu o nível que falei acima!!! temos que esperar fechar o candle às 14hs para ver se não forma uma reversão em cima da retração de 0,618%. Caso não forme um candle de reversão deve continuar a cair e ir testar

o fundo em 23,50.

106 de 113050 - 14/2/2012 18:31 10 palex98 42426 - 10/6/2008

0

Petr4 cumpriu direitinho o que eu havia comentado acima.

107 de 113050 - 15/2/2012 10:58 6 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores...................vqv 108 de 113050 - 15/2/2012 11:31 9 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia amigos!!!

0

0

Petr4 ainda bem fraca!!! Abriu com mais de 1% e já devolveu tudo!!! 109 de 113050 - 15/2/2012 13:00 6 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011

Bom dia, FSRF11 nos 0,24, está com os indicadores todos apontados para cima e a mm21 cruzou a mm50 e o IFR bem aliviado, está indicando que vira uma forte alta para os próximos dias.

110 de 113050 - 16/2/2012 10:38 6 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores....vqv 111 de 113050 - 16/2/2012 10:57 5 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 VALE5 Vale anuncia maiores lucros da história A Vale (VALE5) apresentou ontem, após o fechamento do mercado, o resultado de suas operações no ano de

2011. No ano passado a mineradora lucrou R$37,8 bilhões, alta de 25,7% na comparação anual, melhor resultado em toda a história da companhia. No entanto, no quarto trimestre de 2011 (4T11) a companhia viu seus lucros caírem 16,5%, para R$8,35 bilhões. A Vale registrou vendas líquidas de R$105,5 bilhões, alta de 23,6% em 2011. O volume vendido de minério de ferro e pelotas, principal produto da mineradora, foi o mais elevado na história da Vale, totalizando 303,7 milhões de toneladas, representando 54,6% de toda a receita da companhia em 2011. O continente asiático continuou como o maior destino da minério de ferro da Vale, respondendo por 63,1% de todos os embarques. O Brasil ficou com apenas 11,1% do total. Para Ricardo Flores, presidente do Conselho de Administração da Vale, em 2011, o retorno aos acionistas atingiu o valor recorde de US$12 bilhões, comprovando o excelente desempenho e enorme potencial da mineradora. Murilo Ferreira, presidente da Vale, afirmou que o desempenho financeiro foi extraordinário, batendo vários recordes, a despeito do ambiente econômico mundial desafiador. ADVFN Newsletter 112 de 113050 - 16/2/2012 11:13 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia BBorges!!! Vale5 tem LTA e MM200 como excelentes pontos de suporte. Vamos ver se segura neles. Volume projetado bem forte hoje!!!abç. 113 de 113050 - 16/2/2012 11:32 5 0 spgs 22875 - 23/3/2010 fala aí pai, blz? o que me diz dessa vagr3 e unip6? digo para tiro curto. abraço e parabéns aí pelo forum. 114 de 113050 - Modificado em 16/2/2012 12:01 palex98 42426 - 10/6/2008 113 de 11316/Fev/2012 11:32 0 spgsComentários: 18835 - Desde: Mar 2010 Fala amigo!!!

10

0

VAGR3 rompendo o 0,39 fica legal, mas tem que romper e ir embora nos dias seguintes. Observe no primeiro gráfico que ela tá passando pela mm50(lilás) e a de 21 tb ficou para trás. A próxima resist é em 0,57 local onde se encontra a MM 200 dias (em verde). Esse papel é meio travado, então, cautela!!! Bandas de Bollinger bem estreitas. Isso é ótimo para rompimentos!!! Unip6- tem que romper a LTB de longo prazo. TB pesada, mas está muito defasada. 115 de 113050 - 16/2/2012 12:04 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Baiano olha a UNIP6 aí!!!Tá melhorando, mas tem que romper essa LTB monstruosa. É uma cunha descendentepadrão altista!!! 116 de 113050 - 16/2/2012 15:42 5 0 spgs 22875 - 23/3/2010 valeu aí pai. mais uma vez, parabéns pelo forum. otimo trabalho. abraço 117 de 113050 - 16/2/2012 17:36 5 0 spgs 22875 - 23/3/2010 forum positivado. 118 de 113050 - 17/2/2012 09:59 5 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores.......................vqv 119 de 113050 - Modificado em 17/2/2012 11:26 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia a todos - De olho na snsy5- perto de TH. A entrada foi lá embaixo, mas ativo vem mostrando força e pode dar um bom trade até o TH em 5,30. Volume crescendo!!!

120 de 113050 - 17/2/2012 11:50 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 LUpa3 vem fazendo a reflexão dupla da Teoria de Adam!! 121 de 113050 - 23/2/2012 11:50 11 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia amigos!!!

0

Observe que LUPA3 atingiu a região do alvo que eu havia colocado no post anterior!!!! SHOW!!!!!!!! Papel bem forte e cumpriu com perfeição o objetivo inicial da simetria dupla!!!!Depois dizem que simetria não funciona!!!rsrsrs

Bom dia amigos!!! Observe que LUPA3 atingiu a região do alvo que eu havia colocado no post anterior!!!! SHOW!!!!!!!! Papel bem

forte e cumpriu com perfeição o objetivo inicial da simetria dupla!!!!Depois dizem que simetria não funciona!!!rsrsrs

122 de 113050 - 23/2/2012 11:52 10 palex98 42426 - 10/6/2008

0

INEP4 - fazendo mais um pivot de alta e com projeção de alto volume para hoje. papel bem forte e já trabalha acima da LTB. Liquidez baixa, por isso cautela!!!

123 de 113050 - Modificado em 23/2/2012 11:57 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 TELB4 - caso rompa a máxima de ontem ou mesmo de sexta dá nova entrada. respeitou com perfeição a retração de 0,618% de fibo. Tem que entrar volume!!! 124 de 113050 - 07/3/2012 14:49 nickardo 6898 - 14/1/2010 Boa tarde Palex! poderia analisar MNDL3 por favor? obrigado 125 de 113050 - 07/3/2012 17:13 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Boa tarde,

3

0

5

0

segue um gráfico de tcno3, os indicadores no diários estão ficando muito bons, mme9 apontando pra cima e indo

cruzar a mm21. Geralmente quando isso ocorre o ativo anda bem. 126 de 113050 - 08/3/2012 09:52 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 At para hoje.

4

0

No gráfico diário a MME9, já se tornou suporte em 0,58, primeira reistência em 0,62 depois disso 0,69, em 0,65 pode parar um pouco mas acredito que ao tocar este patamar, passe em problemas, a mais forte mesmo será em 0,69. O book está leve e isso pode fazer com que ande forte no momento que disparar. O IFR está bem aliviado, e o volume vem subindo consideravelmente. Pra quem gosta de usar a agulhada,

também está bem próximo, ficar atento.

127 de 113050 - 08/3/2012 10:56 13 palex98 42426 - 10/6/2008 124 de 12607/Mar/2012 14:49 0 nickardoComentários: 1056 - Desde: Jan 2010

0

MNDL3 Nickardo mndl subiu forte semana passada com ótimo volume mas perdeu força e corrigiu para cima das médias tanto no diário quanto no semanal. A correção foi maior que a ideal, mas ainda dá para voltar a subir.SE PERDER

0,46 complica!!!Para melhorar mesmo só rompendo 0,65 e saindo dessa zona de indefinição.

128 de 113050 - 09/3/2012 11:12 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Bom dia pessoal,

6

0

No diário, podemos ver que TCNO3 rompeu uma LTB de janeiro, e está indo em busca do rompimento de uma LTB mais forte que vem desde setembro, quando o papel foi a 0,92. O rmpimento desta LTB mais forte está em 0,65, com o rompimento vai buscar a resistencia em 0,70 e depois só o topo anterior em 0,92. No histograma MACD, mostra claramente a divergência de alta, e volume vem aumentando muito nos ultimos dias.

Tudo está se encaminhando para uma grande puxada nos próximos dias na minha visão pela AT.

129 de 113050 - 09/3/2012 14:35 4 0 scenci 308 - 11/12/2006 boa tarde palex98. Poderia comentar HGTX3? Qual seria um bom ponto de entrada?? obrigado. 130 de 113050 - 09/3/2012 14:43 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 129 de 12909/Mar/2012 14:35 0 scenciComentários: 243 - Desde: Dez 2006 Boa tarde scenci, HGTX3 é um dos papéis mais fortes da Bolsa. Ele só dá oportunidade de entrada quando corrige para uma das médias 9 (azul) ou 21 (lilás) do gráfico abaixo. Espera ele dar uma corrigida (mesmo lateral) e quando estiver perto da média e romper a máxima do dia anterior vc compra. Mostrei algumas entradas abaixo. Desde 2009 ele dá essas entradas e não pára de subir. Quando ela entrou no Índice Ibovespa é que ficou mais volátil e deu uma corrigida maior. Outro papel excelente é ALPA4 - ALPARGATAS - sandálias Havaianas e outras marcas de sucesso. Muito forte tb.

Abç.

131 de 113050 - 16/3/2012 11:40 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Bom dia amigos

5

0

Balançaram a roseira e tcno veio a 0,58, observem no gráfico diário abaixo que o DIDI index está no ponto, ou seja, pode vir a famosa agulhada do DIDI, ficarem atentos, pois a Prosper está fazendo pressão.

132 de 113050 - 17/3/2012 15:19 cvug 8338 - 25/4/2007 Battistela - BTTL4

4

0

No dia 28/03 será divulgado o balanço da Battistela, eu acredito que nas notas explicativas venham detalhes que alavanquem fortemente suas ações, bem como a oficialização da venda da subsidiária, já pode ser antecipada nesses dados que estão para ser divulgados na ultima semana de março. A empresa concede o TAG ALONG de 80% p/ as PNs, o valor de mercado do porto expansionado hoje é próximo de R$ 5,8 bilhões(42% Battistella), Itapoá é o terminal mais ágil e eficiente do litoral do Brasil, hoje o sonho de consumo da Triunfo e diversas outras. A Battistela. A empresa trabalha em quatro segmentos de negócios. Na unidade florestal, a companhia cultiva madeira de reflorestamento para o corte e venda de toras, além de produzir manufaturados. O segmento de veículos conta com 12 revendas de caminhões Scania, além de unidades de vendas de seminovos e peças.

A Battistela Energia opera com o aluguel e venda de geradores por meio da subsidiária Maquigeral. A Battistela Logística opera um terminal portuário privativo de uso misto (com participação de 42%) que foi construído no litoral norte de Santa Catarina e iniciou as operações em 20 de junho de 2011. A receita líquida da Battistela chegou a 256,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2011 , para este ano a previsão é de R$ 490 milhões de reais , um incremento proximo a 100% em suas margens. Papel com preço alvo de R$ 8,40. Estudem Battistela durante de semana, nessa semana começa a "esquentar" devido aos fatos a serem materializados na ultima semana de março. Para esta semana o ativo tem tudo para voltar a superar a resistência em R$ 2,12. 133 de 113050 - 21/3/2012 09:53 3 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores...sucess a todos 134 de 113050 - 21/3/2012 10:55 3 0 cvug 8338 - 25/4/2007 SALVE SALVE MEU GRANDE AMIGO PALEX, PODERIA ANALISAR BTTL4 E IGBR3? ABRAÇOS E BONS LUCROS! 135 de 113050 - 21/3/2012 11:53 12 palex98 42426 - 10/6/2008 134 de 13421/Mar/2012 10:55 0 cvugComentários: 4643 - Desde: Abr 2007

0

BTTL4 - Bom dia Cvug!!! Semanal - As 2 médias de 9 e 21 viraram para cima, teve o rompimento da máxima da semana passada. Só

melhora bem neste tempo gráfico se romper 1,93 e entra no vazio gráfico. Diário - papel subiu forte na segunda com excelente volume e chegou a romper a LTB, porém encontrou a resistência do topo anterior (linha vermelha). Ontem deu uma recuada com volume bem menor e hoje volta a recuar tb. Ideal que segure na mm9 (azul) e no topinho anterior rompido. Se perder a mm21 (lilás) fica ruim e deve devolver a alta.

136 de 113050 - 21/3/2012 11:59 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 134 de 13521/Mar/2012 10:55 0 cvugComentários: 4643 - Desde: Abr 2007 IGBR3 Semanal - está rompendo um triângulo descendente para cima e trabalha acima das mm21(lilás) e mm200 dias (verde).Passando por 14,35 (topo anterior) pode andar bem!!! Diário - Após romper o topo anterior e a LTB fez um pull-back maior que o desejável mas segurou nas

proximidades da mm21 (lilás) e voltou a subir. Rompeu novamente a LTB e hoje tá ganhando força e volume. papel tá interessante.Rompendo 13,99 anda bem tb neste tempo gráfico. Abç.

137 de 113050 - 21/3/2012 12:14 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 1991 de 1992Modificado em 21/Mar/2012 11:41 1 andrelrmachadoComentários: 71 - Desde: Set 2011 Venho acompanhando seus comentários sempre e acho muito válida a sua sinceridade em relação aos papéis. Para curto prazo você indicaria outro(s) papel(eis)? Muito obrigado pelas valiosas informações tenho evitado algumas perdas com suas dicas. Andrel vou te mostrar um setup que funciona bem em todos os papéis, principalmente small-caps. Ele utiliza a MM9 exponencial. Quando um ativo estiver em tendência de alta (mm21 subindo e mm9 subindo) vc vai esperar a formação de um topo (candle dentro do círculo vermelho) e um recuo para a mm9. Após o candle de topo vc espera dois fechamentos abaixo dele e passa a marcar a máxima desse candle. Caso rompa a máxima vc tem a

entrada. Caso não rompa e vai caindo mais vc vai descendo a máxima a ser rompida. Ideal que o rompimento seja próximo da mm9. Observe como funciona bem nesse exemplo abaixo. No próximo post vou colocar um exemplo que citei quando criei esse fórum. Lá tá mais detalhado e tem outros setups tb.ABç.

138 de 113050 - Modificado em 25/5/2012 15:41 palex98 42426 - 10/6/2008 Taí outros setups fáceis Andrel!!!

11

0

Citação: palex98Pessoal, vou colocar abaixo 3 setups com a MM9exp, são fáceis e funcionam muito bem com o papel em TENDÊNCIA DE ALTA!!! Neste gráfico não coloquei a MM9 aritmética que funciona como STOP. Após efetuada a compra, vc deve trocar a MM9 exp pela MM9 aritmética!!!QQ dúvida me avisem!!!

139 de 113050 - Modificado em 03/4/2012 18:13 11 palex98 42426 - 10/6/2008 Andrel outro exemplo que eu citei ano passado: segue abaixo

0

Eu participava há uns meses atrás de um fórum da Telebrás onde foi feita uma pergunta pelo Carlos que é um

médico que não tem muito tempo para acompanhar o mercado. Eu respondi a ele através do post abaixo. Vou repetí-lo pois isso mostra o que é realmente um PLANO DE TRADE bem feito!!! Deixamos de lado toda a subjetividade que o lado emocional nos impõe a todo instante. Muita gente vende a ação nos recuos, nas correções e depois fica de fora da grande alta. Minha proposta nesse fórum é discutir a Análise Técnica bem elaborada, com pontos de compra exatos, stops exatos, pontos de venda exatos. Chega de deixar o MEDO nos dominar. Esse post mostra a entrada ideal em telb4 ainda na casa dos 5 a 7 reais. 2070 de 207911/Out/2011 19:03 2 carlostostaComentários: 0 - Desde: Jun 2009 Carlos como você não pode acompanhar o mercado em tempo integral vou te passar um dos setups (método operacional) mais fáceis de se usar e de rentabilidade elevadíssima quando o papel entra em TENDÊNCIA. São 2 setups provenientes da Média Móvel Exponencial de 9 períodos (pode ser usado em qq tempo gráfico (semanal, diário e 60 min). O exemplo que vou mostrar aconteceu em telb4 a partir de AGOSTO. Foram dadas 4 entradas e NENHUMA foi estopada. È um modelo SEGUIDOR DE TENDÊNCIA. Vou explicar rapidamente cada um deles. ENTRADA 9.1 - O ativo vem com a MM9 virada para baixo e um dia ela vira para cima. Marco a MÁXIMA do candle (barra de preços) que fez essa média virar para cima. No dia seguinte ao romper a máxima eu COMPRO. Caso não rompa no dia seguinte e a MM9 permaneça virada para cima eu entro no dia que romper essa máxima. Entendido??? Para Stop, vc vai mudar, após a sua entrada, a MM9 exponencial para MM9 ARITMÉTICA. Quando um candle fizer a MM9 arit virar para baixo vc marca a MÍNIMA desse candle. No dia seguinte perdeu a mínima vc vende. ENTRADA 9.3 - A MM9 Exponencial tem que estar sempre ascendente. Se lembre disso nesse setup. Vc vai comprar quando o papel fizer uma CORREÇÃO para cima da Média de 9, sem que ela vire para baixo, ela pode até nivelar, mas nunca virar para baixo. Vamos a ele. Vc espera que pelo menos 2 candles fechem abaixo do fechamento do candle que fechou mais alto (Não precisa ser candle de alta não). Quando vc vir isso num gráfico vc marca a máxima do segundo candle que fechou abaixo. Se no dia seguinte romper essa máxima vc COMPRA. Caso não rompa vc marca a máxima do proximo candle e assim sucessivamente, até romper. Mas lembre-se do alerta que te fiz: A mme 9 tem que estar subindo (virada para cima) durante toda a correção. O stop é o mesmo

sistema do anterior. Observe no gráfico que a ENTRADA 9.1 FOI A 6,51 e o papel recuou mas vc não foi estopado pois a mm9 não virou para baixo. Quem acompanhava o mercado em tempo real ficou DESESPERADO VENDO ESSA QUEDA até 5,35. Como vc estava no consultório nem se abalou e estaria com o papel até hoje, no valor de 13,95. Viu que maravilha!!!! Se vc tivesse dinheiro sobrando e quisesse fazer outras entradas após a primeira, ainda teria 3 oportunidades no gráfico DIÁRIO. Entrada 9.3 em 5,76 mais baixo ainda que a primeira Entrada 9.1 em 7,42 - segunda entrada pelo setup 9.1 Entrada 9.3 em 12,24 - a última, mais recente. Vamos supor que vc tivesse R$ 40.000,00 . Vc faria 4 entradas de R$ 10.000,00. Vamos ver quanto vc ganhou até hoje, já que nenhuma entrada foi estopada. PRIMEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 6,51 - 10 MIL / 6,51 = 1536 AÇÕES SEGUNDA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 5,76 - 10 MIL / 5,76 = 1736 AÇÕES TERCEIRA ENTRADA - 9.1 - COMPRA A 7,42 - 10 MIL / 7,42 = 1347 AÇÕES QUARTA ENTRADA - 9.3 - COMPRA A 12,24 - 10 MIL / 12,24 = 817 AÇÕES LOGO, COM 40 MIL REAIS VC COMPROU 1536+1736+1347+817 = 5436 AÇÕES 5436 AÇÕES X PREÇO TELB4 HOJE (13,95) = R$ 75. 832, 20 (89,5%) VIU QUE RENTABILIDADE MARAVILHOSA!!! Se vc tivesse comprado os 40 mil na primeira entrada vc teria hoje R$85.714,00 Se vc tivesse comprado os 40 mil na segunda entrada vc teria hoje R$ 96.875,00 isso tudo em 2 meses!!! Tem muitos traders profissionais que só utilizam esse setup A VIDA INTEIRA. E eu só coloquei as entradas do gráfico diário!!! No 60 minutos ele deu muito mais!!!

Espero que todos gostem desse estudo e reflitam que a arte de operar é buscar ferramentas SIMPLES e com resultados consistentes. Um abraço a todos meus amigos do fórum!!!QQ dúvida estou á disposição!!!

Ichimoku Clouds O que é que você, grafista, vê nas nuvens? Ainda antes da Segunda Guerra mundial, um jornalista japonês com pesudônimo Ichimoku Sanjin (um olhar através da montanha) desenvolveu o indicador que se tornou conhecido

como Ichimoku Clouds. Apesar de ser composto por várias curvas (cinco no total), são as "nuvens" que chamam a atenção. Se no Candlestick os preços de abertura e fechamento são os mais importantes, no Ichimoku a ênfase é nos preços de máximo e mínimo; na verdade, nos pontos médios entre estes dois extremos. As duas primeiras curvas do Ichimoku tem um comportamento semelhante a duas médias móveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porém não é utilizado o preço de fechamento. Cada ponto da curva é obtido pelo cálculo da média entre o maior máximo e menor mínimo dos últimos 9 dias, e no caso da segunda curva, 26 dias. A terceira curva é um gráfico de linha do preço de fechamento, mas "retardado" em 26 dias. A quarta e quinta curvas definem as "nuvens". A quarta curva é simplesmente a média das duas primeiras (9 e 26 dias), mas "adiantada" em 26 dias. A quinta curva é igual a primeira, mas com período de 52 dias, e também é graficada "adiantada", com deslocamento de 26 dias para a frente. Confuso? Para que tantas curvas? Que história é essa de atrasar e adiantar os gráficos? Cadê a nuvem? Segue imagem do índice Bovespa com o Ichimoku Clouds. Os números em cada linha são usadas para ilustrar melhor alguns conceitos, conforme mostrado a seguir.

ENTENDENDO MELHOR A ESTRUTURA Comentamos brevemente sobre as cinco curvas do Ichimoku. Elas devem ser analisadas de forma integrada, uma depende da outra. O resultado se traduz em operações consistentes (e lucrativas) ao longo do tempo. Comece pelas "nuvens", ou seja, a curva 4 (denominada Senkou Span A) e a curva 5 (denominada Senkou Span B). Elas determinam uma "região" de suporte ou resistência. Diferentemente do convencional, o rompimento do suporte ou resistência não depende de um único preço; tem que ultrapassar um intervalo de preços. Este intervalo pode ser mais largo ou estreito, e consequentemente mais difícil ou mais fácil de ser rompido. Lembra do fundamento de que níveis de suporte e resistência passados tendem a se repetir no futuro? Pois bem, no Ichimoku isto ocorre de fato. O deslocamento das curvas (26 períodos para a frente) permite uma visualização real dos níveis futuros de suporte e resistência. Outra característica importante das "nuvens" é que elas permitem verificar rapidamente (Ichimoku quer dizer "um único olhar") qual é a tendência do preço. Se o preço estiver acima da "nuvem" (neste caso uma referência de suporte) a tendência é de alta. Se estiver abaixo da

nuvem (neste caso uma resistência) a tendência é de baixa. As curvas 1 (Tenkan Sen) e 2 (Kijun Sen) são bem mais rápidas e definem o timing de entrada ou saída de uma operação. O cruzamento destas curvas determina pontos de entrada e saída. Também é válido considerar o cruzamento entre o preço e a curva 2 (mais longa). O fundamento é o mesmo do cruzamento convencional entre uma média móvel curta e uma média móvel longa. O cruzamento indica ganho de "momentum"; sinalização da força necessária para iniciar uma tendência. Porém é muito importante que o cruzamento ocorra na direção da tendência definida pelas "nuvens". Todas as curvas do ichimoku precisam estar alinhadas. Para finalizar observe a curva 3 (Chikou Span). Se as curvas anteriores sinalizarem uma alta, a posição atual da curva Chikou (curva do preço atual deslocada 26 períodos para trás) precisa estar acima da curva real do preço. É uma forma visual de comparar o preço atual com um período passado. Se o preço atual está acima deste preço anterior, então há potencial de alta, pois o preço tende a manter a sua direção. A incursão ao passado (Chikou Span) e ao futuro ("nuvens") permite uma melhor compreensão do gráfico atual. As pessoas mais "experientes" devem lembrar daquela série de TV "O Túnel do Tempo". Se você puder "vivenciar de fato, o passado e o futuro", terá informações "privilegiadas" para decidir o que fazer no momento presente. Esta é uma das características mais marcantes do Ichimoku. A outra é a integração dos conceitos de tendência, "momentum" e suporte e resistência. O Ichimoku representa a integração completa dos fundamentos da análise técnica. Com um "único olhar" você vê tudo. É a vista a partir do topo da montanha (Ichimoku Sanjin). O método Ichimoku utiliza a estratégia de seguir uma tendência. O objetivo não é "descobrir" topos e fundos. Muito pelo contrário, a estratégia é "pegar" a tendência já iniciada (perde-se o lucro inicial) e sair depois que ela já "virou" (devolve parte dos lucros). Portanto é preciso saber escolher as ondas, tem que pegar uma onda grande, senão não vai valer a pena surfar. A utilização da média de máximos e mínimos (em contrapondo ao uso convencional da média dos fechamentos) permite avaliar melhor a força de uma tendência. Afinal este preços (o máximo e o mínimo) representam melhor a volatilidade, necessária para ocorrer um movimento do preço. Lembre-se que uma tendência de alta é formada por fundos (mínimos) ascendentes e uma tendência de baixa por uma sucessão de topos (máximos) descendentes. Ao utilizar essencialmente os valores médios dos máximos e mínimos, Ichimoku Sanjin encontrou uma forma diferente e talvez melhor, para avaliar a força de uma tendência,

principal fundamento da análise técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuvem de Ichimoku ou ichimoku cloud ou ichimoku kinko hyo é um indicador seguidor de tendências baseado em médias. Basicamente são 5 linhas no gráfico de preços: uma média de curto prazo, uma média de longo prazo, uma linha dos fechamentos dos preços deslocada pra trás, e duas outras médias que formam as "nuvens", sendo que cada linha tem um nome. Usei a mesma referência do material: linhas 1 e 2 as médias curta e longa; linha 3 o fechamento deslocado pra trás; 4 e 5 as formadoras da "nuvem". A idéia é que tanto as médias como a "nuvem" servem de suportes ou resistências "vivas", em constante mudança; e a "nuvem" é a definidora do viés da tendência. Preços acima da "nuvem" tendência de alta, abaixo dela tendência com viés baixista. Outros indicativos de força da tendência por exemplo de alta, é a posição das médias - no caso média curta acima da média longa - e também a posição da linha 3 em relação aos preços, no caso acima dos preços também é um bom indicativo da força da tendência de alta. Uma ruptura nesse modelo ideal já dá sinal de alerta pro trader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICHIMOKU KINKO HYO O sistema Ichimoku Kinko Hyo foi desenvolvido por um jornalista japonês chamado Goichi Hosoda. Ele começou a desenvolver esse sistema antes da segunda Guerra Mundial, com a ajuda de numerosos estudantes que ele contratou para executar através de fórmulas e cenários diferentes. O próprio sistema foi finalmente lançado ao público em 1968, após mais de vinte anos de testes, quando Hosoda publicou seu livro que incluía a versão final do sistema. Foi relegado à categoria de “um outro indicador exótico”pelos traders ocidentais por muito tempo pela falta de

informações de como usá-lo, na época de suas primeiras aparições no ocidente depois da década de 90. Mas os estudos de Hosoda na Ásia têm enorme popularidade, e o principal livro baseado nesses estudos é de outro japonês, Hidenobi Sasaki, que conta com quase 20 edições, sendo considerado “a bíblia” dos traders japoneses; simplesmente tem o voto de melhor livro de análise técnica por nove anos consecutivos por lá. Sobre a composição dos períodos dos componentes do ichimoku, Hosoda - depois de muita pesquisa e testes determinou que essas configurações dos períodos foram as ideais; o período de 26 é derivado do mês de negócio padrão japonês quando estudou; 9 representava uma semana e meia e 52, dois meses. Existe um debate que questiona se essas configurações ainda são válidas, já que o mês não possui mais 26 dias de negociação; mas muitos traders que usam o ichimoku há tempos concordam com as configurações do padrão, e afirmam que estão bem alinhadas e sem necessidade de serem alteradas. CONSTRUÇÃO DO INDICADOR Como já comentado no artigo em outro post, Hosoda preferiu levar em conta na formação de suas médias a mediana da volatilidade do período, ou seja, a simples média entre a máxima e a mínima do período em questão, e não os fechamentos dos candles como vemos em médias aritméticas ou exponenciais por exemplo. Vamos às linhas: Tenkan Sen (a média rápida) No gráfico abaixo a esquerda temos três exemplos da formação da tenkan sen: como é baseada na volatilidade dos últimos 9 dias, ela representa o equilíbrio entre a máxima e a mínima desses 9 dias (é a média entre a máxima e a mínima do período). Esse ponto de equilíbrio é plotado a cada novo dia no gráfico.


Chikou Span (gráfico de linha deslocado com atraso) Embora pareça ser a linha menos importante do indicador, ou a mais óbvia, ela traz algumas implicações importantes quando traçada no gráfico junto com os preços. Sua construção é muito simples: ela é o gráfico de preços em forma de linha (ou seja, apenas os fechamentos) no mesmo gráfico de preços em forma de candlesticks, mas atrasada 26 períodos. 1ª consideração do chikou: se esta linha estiver acima do gráfico de candlesticks, existe um potencial de continuidade dos preços seguirem nesse caminho. O mesmo vale para quando a linha cruza os candlesticks para baixo. O gráfico abaixo exemplifica o momento em que a linha cruza os candlesticks de baixo pra cima, como vemos na linha e sombra verde; 2ª consideração: Pode-se traçar suportes e resistências através dos topos e fundos da chikou normalmente, afinal ela também é uma representação do gráfico de preços, mas em fechamentos. No gráfico temos os exemplos nas sombras e linhas pretas; 3ª consideração: Esta acaba sendo uma derivada da primeira. Se existe o pressuposto de mudança de humor com

o cruzamento entre a chikou e os candlesticks, então esse momento (cruzamento) pode apresentar certa indecisão ou dúvida, gerando um suporte ou resistência. No gráfico temos um exemplo com a linha e sombra vermelha.

Agora vamos à construção da nuvem (nuvem = cloud = kumo) Senkou Span A (é a linha mais rápida formadora da nuvem) Hosoda levou em conta o seguinte: considerou a noção de equilíbrio da média rápida (tenkan) e da média lenta (kijun) e calculou a média desses dois equilíbrios (fez uma média das médias); em seguida projetou esse valor 26 períodos a frente. Então a partir de hoje, daqui a 26 candles, os preços estarão acima ou abaixo desse “equilíbrio do equilíbrio”; mas lá no futuro, estaremos comparando os preços com esse “equilíbrio” de hoje (ou seja, do passado). No gráfico abaixo tem o valor da média rápida (traço azul), o valor da média lenta (traço verde), o valor médio

entre elas (linha preta projetada 26 períodos) e a linha rápida formadora da nuvem (senkou span A).



Existem algumas considerações sobre a nuvem, mas comentarei sobre a espessura dela. Como comentado no artigo do outro post, tanto a nuvem inteira como suas linhas formadoras são resistências ou suportes aos preços, e essa resistência ou suporte pode ser mais ou menos espesso. No exemplo abaixo, temos o IBOV no início do ano. Reparem que os preços antes de entrarem na nuvem ainda sentiram o suporte do primeiro limite dela. Essa espessa nuvem que os preços estavam testando como suporte na época foi construída e referente ao período destacado no gráfico, período em que ocorreu alta volatilidade. Então a ideia é que os preços encontrariam certa dificuldade em atravessar tal região pois a mesma é relativa à volatilidade histórica, e a perda dessa região confirmaria de fato a virada da tendência (o que veio a confirmar depois, mas ainda houve dúvida no segundo limite da nuvem antes de perdê-la completamente).

Focado nessa consideração, observe agora o penúltimo gráfico: os últimos candles do gráfico de GFSA3 estão projetando uma nuvem mais fina, relativa à baixa volatilidade dos 26 e 52 períodos anteriores (pequena amplitude entre a máxima e mínima do conjunto); então quando os preços chegarem lá, depois de 26 dias, se eles estiverem próximos à nuvem, terão pela frente fraco suporte ou resistência, pois a nuvem será mais fina. Hosoda queria colocar muitas informações sobre o comportamento dos preços num único gráfico, e a tradução mais próxima de ‘ichimoku kinko hyo’ seria “um olhar equilibrado do gráfico”. O objetivo desta abordagem sobre o indicador é tentar esclarecer mais a construção do mesmo. Existe pouco material disponível e acessível, sendo apenas 3 livros em inglês e obviamente nenhum em português. Também sou favorável à corrente baseada na máxima pedagógica reverenciada por grandes educadores, como o grande mestre Paulo Freire: ‘a melhor forma de aprender, é ensinar!’

Sobre algum trading system com o indicador, existe menos material ainda (a menos que aprenda japonês para ler o livro de Hidenobi Sasaki), mas alguma coisa fora do Brasil consegui encontrar. Ainda não posso falar em resultados estatísticos, apenas em observações cotidianas sobre o indicador. Cabe a cada um que se interessar pelo indicador fazer seus estudos, como deve ser. Exemplos de trading systems: i) fazer trades favoráveis à nuvem, quando o ativo satisfizer todas as condições ideais do indicador; ii) fazer trades favoráveis à nuvem quando o ativo romper pra cima a média longa; iii) comprar nos recuos às médias; iv) comprar no fechamento do candle que respeitou com pequena sombra um limite da nuvem (entrada mais agressiva); v) utilizar as médias e conceitos do indicador para auxiliar nos pontos de suportes, resistências ou targets; vi) comprar em rompimentos da nuvem (kumo breakouts); dentre outros. No gráfico abaixo tem exemplos de kumo breakouts no intra 60’ de GFSA3. Este é um trading system que só leva em consideração a nuvem, e pode por exemplo ser definido um filtro que só permite entrar nos rompimentos da nuvem no intra 60’ se os preços estiverem trabalhando acima da nuvem no diário; etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exemplo de outra consideração da nuvem em JBS diário: topos ou fundos planos da nuvem passada tendem a ser resistências ou suportes no preço presente. Nesse caso um fechamento de JBS acima de 6,85 fortalece o viés...

Estudo sobre Ichimoku cloud by c4rioc4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alguém já tinha visto esse? projeção de mouteki Numa tendência com LTA bem definida, depois que o ativo perde a LTA, esse estudo sugere uma projeção/target pra baixa que se anuncia. O exemplo foi com LTA, mas também dá com LTB e em qualquer tempo...

Depois de definida a projeção, ainda existe a possibilidade de colocar os números de fibonacci entre a abertura e a projeção, pra realizações parciais ou repiques. Então na prática fica o seguinte: Perdeu a LTA, traçamos um fibonacci entre a máxima da alta e a LTA (numa vertical) e colocamos a extremidade da fibo na primeira abertura abaixo da LTA. No exemplo PETR4 respeitou bem as retrações, com repiques, indecisões e/ou targets.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentário interessante feito pelo gpreisler num fórum do comstop.com.br: Controle seu risco e jogue sua moeda. Cara ou coroa? Pare de tentar adivinhar o futuro.. quinta-feira, 18 Outubro, 2012 - 21:26

Voce nao vai acertar mais do que 55 ou 60% dos trades. Se eu jogar cara ou coroa com voce e eu, de alguma forma, tiver a chance de ganhar em 60% das vezes, a unica coisa no mundo que quero eh jogar a moeda 1 milhao de vezes. Cara eu ganho 1 real, coroa eu te pago 1 real. O que importa o futuro? Eu serei vencedor. Nao tem jeito! Em 1 milhao de jogadas sairei vencedor com 200 mil em conta. No jogo do mercado, eh algo parecido. Voce nao precisa saber o futuro. Ninguem sabe. Precisa dum metodo vencedor no longo prazo. Eu posso perder 10 vezes seguidas no cara ou coroa. Nao importa. Sou vencedor e voce perderá. Minha expectativa matematica no longo prazo eh maior do que a sua. Pronto. Nao tem jeito. Se juntar a essa expectativa matematica favoravel do metodo de trade uma relacao de risco x retorno que seja de 2 ou 3 pra 1, entao o palco esta montado pro show! Show que se da em cenas, em dias e mais dias..trades e mais trades. No longo prazo! Se ganhar ganho 3 e se perder perco 1. COm um metodo que acerte 55% das vezes, em 100 jogadas voce terá acumulado 120 reais, se cada aposta valer 1 real. Simples: ( 0,55 * 100 * 3 ) - (0,45 * 100 * 1) = 120. Olhe a figura 1 e façam suas apostas? Opere dum tamanho pequeno que de as chances de preservar capital com as sucessivas apostas no jogo do mercado. Use do sentimento de mercado; seja o que for! Bote as chances a favor e opere as condiçoes tecnicas mais favoraveis. Ainda assim nao saberá o futuro. Aí na figura, sobe ou desce? Eh uma aposta no futuro! Sei lá eu! Minhas apostas são de que sobe.

Abs Guilherme Preisler

Comentário Moderado andrelrmachado 83 - 29/9/2011 Comentário Moderado andrelrmachado 83 - 29/9/2011 Comentário Moderado andrelrmachado 83 - 29/9/2011 146 de 113050 - Modificado em 22/3/2012 10:22 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 145 de 14522/Mar/2012 01:35 0 andrelrmachadoComentários: 75 - Desde: Set 2011 CIEL3 - Vc deve escolher um prazo gráfico e operar por ele. Não se deve trocar de parazo gráfico após o início da operação. O que eu faço é dar uma olhada no semanal para ver a tendência do ativo e os principais suportes e resistências. O Semanal é mais estável. O Diário bota medo nos trades durante as correções. Este exemplo de Ciel3 é perfeito: no Semanal tá lindo, papel recuando para a mm9exp mas ainda falta mais um pouco, deixa chegar mais perto da mm9. No Diário a correção assusta e já perdeu o suporte das mm9 e mm21, mas não perdeu o fundo anterior, o que é ótimo. Eu uso o semanal para ter uma visão mais ampla do ativo. Meu nome é palex e não paralex!!!rs

Vc pode usar tb o mesmo método com a mm21. Observe abaixo várias entradas na ciel3. Presta atenção que vc tem que marcar a máxima da semana anterior e pode entrar em qq dia da semana seguinte que rompa essa máxima. Para marcar a máxima tem que esperar a semana fechar mas para entrar não.

Comentário Moderado cvug 8338 - 25/4/2007 148 de 113050 - Modificado em 02/7/2013 00:16 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES

7

0

=============================================== Sei que tem muitos participantes aqui que tem maior conhecimento em opções. Espero que os que saibam mais possam contribuir melhor. É mais um "gatilho" de conversa de opções, já que uns meses atrás por exemplo o jararaca postou algumas estratégias; a estratégia dele era de venda coberta...

wikipedia Mercado de opções é o mercado onde se negociam opções, que são instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro. Uma opção confere, ao titular, o direito (e não obrigação) de comprar um determinado ativo (ação, título ou bem qualquer) por um valor determinado, enquanto o vendedor é obrigado a concluir a transação. Uma opção pode ser vista como uma apólice de seguro; em particular a opção de venda é análoga a um seguro de automóvel, pois permite recuperar um valor predeterminado pelo ativo, mesmo que este tenha desvalorizado muito. Já a opção de compra é semelhante ao sinal pago na compra de um imóvel, pois garante o preço fixo e a preferência na compra. Uma opção, como o próprio nome diz, é de exercício opcional, ela só dá direitos a seu possuidor. O emissor ou lançador de opções, por outro lado, assume a obrigação de honrar o prometido pelo papel. Por conta disso, uma opção tem custo adicional, pago pelo possuidor. A opção é bastante diferente de um contrato de futuros onde ambos os lados assumem certas obrigações e o preço do contrato é apenas a diferença entre o preço contratado do preço atual de mercado do objeto do contrato (soja, milho, petróleo ou outra commodity). Uma opção será sempre mais cara que um contrato de futuro semelhante, pois o lançador precisa ser remunerado pelo risco adicional. As opções são instrumentos financeiros derivativos. Isto significa que o valor de uma opção e suas características de negociação estão ligadas a um ativo adjacente. Por exemplo, uma opção da PETROBRAS PN está ligada ao direito de compra ou venda do ativo PETROBRAS PN (PETR4). O ativo ao qual a opção está sendo negociada pode ser um ação, um índice, um contrato futuro, uma letra do tesouro, uma commodity, etc. Embora seja um instrumento de controle de risco e hedge o investimento em opções exige perfeita compreensão dos fundamentos e planejamento estratégico sob pena de graves prejuízos. O investidor que conhecer os fundamentos das opções terá um meio efetivo de lidar com o risco, pois passará a ter a sua disposição uma grande variedade de escolhas diferentes de investimentos. Definições

Uma opção de um ativo adjacente será ou o direito de comprar o ativo (opção de compra) ou o direito de vender o ativo (opção de venda) a um determinado preço e dentro de um determinado período de tempo no futuro. O fator principal aqui é que o titular (comprador-proprietário) da opção tem um direito, e não uma obrigação. Se o titular de uma opção não exerce este direito antes do fim do período de tempo pré-determinado, a opção e a oportunidade (direito) de exercê-la deixam de existir. O lançador (vendedor) de uma opção, entretanto, é obrigado a preencher os requerimentos da opção se a opção for exercida. No caso de uma opção de compra de uma ação (call), o lançador (vendedor) vendeu o direito de comprar aquela ação por um preço específico. O lançador da opção de compra é portanto obrigado a vender a ação ao titular da opção de compra (comprador) se a opção for exercida, e pelo preço pré-determinado. No caso de uma opção de venda de uma ação (put), o lançador vendeu o direito de vender aquela ação. O lançador da opção de venda da ação é portanto obrigado a comprar a ação do titular da opção de venda (comprador) se a opção for exercida, e pelo preço pré-determinado. Preço de Exercício e Data de Exercício O preço pré-determinado de uma opção é conhecido como o preço de exercício. Quando uma opção de compra é exercida, o proprietário (comprador) paga pela ação o preço de exercício. Quando uma opção de venda é exercida, o proprietário (vendedor) recebe pelas ações o preço de exercício. A data após a qual a opção deixa de existir corresponde à data de exercício. Exemplo: A opçao de compra de TNLP4 AGO 40 representa o direito de comprar TNLP4 a 40 reais até o data de exercício que ocorrerá em agosto. (obs: usualmente utiliza-se no IBOV uma outra forma de representar opção. A TNLP4 AGO 40 é representada como TNLPH40, onde H representa agosto). Regras de Expiração (ou término da validade da opção) Os investidores devem estar cientes das regras em relação a expiração das opções e seu possível exercício ou não. Em primeiro lugar, além das regras gerais do IBOV, as diferentes corretoras tem suas próprias regras.

Informe-se com suas corretora das regras internas da mesma em relação as opções. Os investidores também devem estar cientes das regras de exercício automático. Em alguns locais, uma opção de compra que, no dia do exercício, esteja abaixo do preço da ação adjacente, poderá ser exercida automaticamente. Cabe ao investidor avisar que não deseja exercer, ainda que isso seja benéfico para ele. Mas a maioria das corretoras no Brasil, não realizam exercício automático. Faça o raciocínio inverso para a opção de venda. Muitas corretoras determinam um horário final, próximo ao exercício, em que o proprietário de opções possa dizer o que deseja que seja feito. Aos que forem negociar opções de outros ativos que não ações, é importante se informar com sua corretora e no Bovespa, sobre as específicas regras daquele tipo de opção, pois estas regras podem mudar de um tipo de ativo para outro.

Mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_op%C3%A7%C3%B5es

================================================================== Temos então várias estratégias com opções, com nomes variados: trava de alta, trava de baixa, vaca, boi, borboleta, mariposa, macaco, elefante, etc, etc. Minha atenção ficou em duas: straddle ou strangle, que é simplesmente comprar uma opção call e uma opçãp put. No straddle compramos a call e a put de mesmo preço de exercício (strike); No strangle compramos call e put de strikes diferentes. Mas não precisa gravar o nome, só saber a idéia. Basicamente na prática temos: ação principal sobe = a call sobe e a put cai. ação principal cai = a call cai e a put sobe. Exemplo recente de straddle na PETR4. Quinta (04/04) desenhou um 9.3 venda.

Abertura de sexta foi em GAP, mas uma entrada na abertura da call e da put tivemos: entrada na call (PETRD18) = 0,17 ----- entrada na put (PETRP18) = 0,50 -------- total: 0,67 fechamento das duas hoje: PETRD18 = 0,12 ----- PETRP18 = 0,65 -------- total: 0,77 ----> lucro de 0,10 = ~15% Quem saiu no fechamento de hoje saiu com ~15%. Quem não saiu, amanhã pode ter o lucro aumentado ou até perder o lucro. O interessante é que você fica comprado em duas opções diferentes (trava) e mesmo se amanhã abrir em GAP forte de alta ou baixa, a alta de uma vai compensar a baixa da outra. Se tivessemos entrado só na put quando acionou o 9.3 de venda na PETR4, estaríamos com lucro até esse fechamento de ~38% (no pico chegou a ~50%). Mas entrar só numa ponta por mais de um dia tira a tranquilidade da trava e é bem perigoso.

Exemplo de straddle recente na OGX (só por exemplo mesmo, já que a grande quantidade de combinações fica

pra PETR e VALE, OGX tem pouca possibilidade e o valor é muito baixo): Dia 03/04 OGX fechou em 2,22; escolhemos um par de call x put próximo a esse valor, já que a liquidez é maior

No dia 03/04 OGXPD2 fechou em 0,30; OGXPD2 fechou em 0,06 --------> custo total: 0,36 Só hoje OGXPP2 chegou em 0,55. Se nesse caminho ela foi vendida em 0,47, houve um lucro de 0,47-0,36 = 0,11 (~30%). cobriu o custo, teve lucro e ainda ficou com a OGXPD2 que chegou na mínima de 0,02 (pó) de graça, podendo vender na hora que quiser (fechou em 0,07 mas pode ir mais se continuar o repique, mas ela tá de graça mesmo)

Nos dois exemplos, em caso de alta ou baixa em curto tempo teremos lucro; mas no caso de congestão, se o preço ficar de lado, teremos prejuízo, como aconteceu no final do mês passado em OGX. Enfim, esse post é mais pra começar a troca de idéias... ================================================================== Galera, valeu pela consideração no post sobre opções, mas tá longe de ser aula. É só a minha opinião... To tentando instigar o pessoal que sabe; tirar a galera da moita pra troca de idéias. Qual a explicação pra esse fascínio em análises de PETR4 e VALE5? Muitos pedem análises sobre PETR/VALE; quase todos os analistas ou corretoras dão seus pitacos sobre a dupla dinâmica. Será porque são as duas empresas mais bonitinhas do índice? as mais valiosas? só pelo peso que têm no índice? seria porque virou a "lenda" PETROVALE? O "mito" PETROVALE? Acho que a melhor resposta seria um somatório de muitos fatores (como sempre, rs), mas um em especial: é nessa dupla dinâmica que temos a maior

variedade e volume de opções! E se um camarada tem alto índice de acerto, uma estratégia vencedora em PETR/VALE e conseguir adaptar pras opções, vai ter grande chance (nada garantido, mas grande chance) de alavancar rápido uma pequena parcela do CO (ou perder mais rápido, mas se for estratégia vencedora e se for pequena parcela do CO...). Alguns exemplos recentes com alguns setups comentados aqui, aliado a um conhecimento básico sobre opções (não to falando que é nada fácil. Já afirmo que é bem difícil. Tem que se levar em conta alguns detalhes como o tempo que corrói o valor da opção, data de vencimento, etc, etc. Tem que explicar direito porque daqui a pouco aparece um monte falando que eu to simplificando, que isso, que aquilo... só to pensando alto, pra quem interessar pensar também). Nesse último 9.1 no intra 60' da PETR a cotação tava em 17,xx; no 9.3 tava em 18,xx. Quem entrou no ativo principal com certeza não pegou toda a alta, mas a primeira entrada chegou a render ~5,5% e a segunda ~2,4%.

Agora com as opções. Com a PETR4 a 17,xx, olhamos a opção call de strike 17, PETRD17 e avaliamos a entrada baseado no risco do stop. Mas quem achou esse risco light, podia fazer as contas olhando a PETRD18. Nas duas tivemos média do volume horário ~2,4M.

================================================================== Agora na baixa. VALE5 início do mês desenhou um 9.4 de venda no intra 60'. O trade evoluiu ~ -3%.

Como a put é oposta ao gráfico da ação principal, em vez de vendermos call, vamos COMPRAR put (o problema aqui é a liquidez menor, mas ainda dá bons trades). VALE5 estava cotada a 32,xx; pegamos a put 33 e a 32: VALEP33 e VALEP32

================================================================== Bom dia galera! trades de compra por enquanto só contra tendência, com o risco maior. Na venda tá uma beleza... As travas também estão andando bem. Trava call + put não interessa pra onde vai andar, se pra cima ou pra baixo, só não pode lateralizar. Uma trava de call + put equilibrada é quando temos os preços da call e da put de interesse muito próximos. Existem outros, mas um exemplo disso com os preços atuais em VALE seria o par VALEE32 + VALEQ30 (1,06 + 1,02 no fechamento de ontem). Nesse caso seria distribuído o capital de forma equilibrada, por exemplo uns 2,5k de cada. (Também dá pra equilibrar uma trava com o par em preços bem diferentes) Existe a possibilidade de desequilibrar a trava de propósito, dando vantagem ao lado da trava com o viés vigente. No exemplo acima, com a atual tendência de baixa da VALE, poderia dividir os 5k em 2,3k e 2,7k, ou o que achar melhor. Mas a trava totalmente equilibrada é sem subjetividade, mesmo que essa pequena subjetividade venha de alguma análise técnica. Um exemplo de estudo pra manter o desequilíbrio nas travas acompanhando o viés é o da nuvem de ichimoku em PETR4 no intra 60'. Na PETR4 e nesse tempo o nível de acerto é alto. Rompendo a nuvem pra cima PETR4 costuma andar bem; a mesma coisa quando perde a nuvem. Observações feitas num prazo considerável dos gráficos intraday...

===================================================================== === Pra equilibrar uma trava de call e put de forma simples, sem usar as gregas, você pode fazer o seguinte: 1) Escolhe um par e veja o custo, o somatório das duas. Ex. PETRE20 e PETRQ20 => 0,67 + 0,39 = 1,06 2) como elas estão com preços bem diferentes, calcula qual porcentagem que cada uma representa do custo total. PETRE20 ==> 0,67/1,06 = 63% então PETRQ20 = 37%. 3) você vai dividir o seu capital que separou pra isso nessa mesma proporção. 63% pra call e 37% pra put. Ex., se o capital for de 10.000, uns 6.300 pra call e 3.700 pra put... 4) divide essas partes do capital pelo preço pra ver quantas vai comprar de cada. Ex. de agora seria: 6.300/0,67 = 9400 PE20 e 3.700/0,39 = 9400 PQ20

5) deu aproximadamente quantidades iguais pras duas, perfeito. Mas NEM SEMPRE É ASSIM! normalmente vai acontecer isso, quantidades iguais, mas quando tiver muita diferença nos preços a mesma quantidade das duas pode ficar desequilibrado; na dúvida faço a regra de 3 simples só pra confirmar. Qualquer coisa diferente dessa distribuição vai deixar a trava desequilibrada. Lembrando que o desequilíbrio também pode ser intencional... ===================================================================== ====== D Fabiano Olha ai Fabiano, exemplo de compra de call + put na OGX. com essa cotação fica MUITO difícil montar porque além da put não ter boa liquidez, o preço tem que andar muito pra ela funcionar. Mas só pra você entender mais... Com o fechamento de hoje, temos a OGXPF2 (OF2) = 0,09 e a OGXPR2 (OR2) = 0,27. Soma das duas = 0,36. o centro dessa compra é 2,00 porque o strike das duas é 2. Cotação até o vencimento acima de 2,36 (strike + o custo da compra = 2 + 0,36) você ganha, abaixo de 1,64 (strike - custo da compra) você também ganha; se ficar nesse intervalo até próximo do vencimento você vai perder, talvez não tudo, mas vai perder. Vai ganhar porque ou a OF2 vai sair de 0,09 e valer mais do que 0,36, ou a OR2 vai sair dos atuais 0,27 e valer mais que 0,36, sempre uma cobrindo o prejú da outra. No atual fechamento OGX tem que valorizar ~25% pra superar os 2,36, ou cair ~13% pra perder os 1,64; Tá mais fácil pras puts! O ideal é ter as calls e puts com valores próximos, e se possível bem perto do centro da compra. Nesse exemplo, a put tá mais perto de alcançar o objetivo (de 0,27 pra 0,36 é mais rápido do que 0,09 pra 0,36). De qualquer jeito, você vai dividir o capital, digamos 2k, fazendo a regra de 3: 0,09 equivale a 25% de 0,36, e 0,27 equivale a 75% de 0,36. vai gastar dos seus 2k 500 reais (25% dos 2k) comprando as calls e 1500 comprando as puts. Mas digamos que você acha que desse jeito tá valorizando muito as puts e, como o eg6 com a 'bermuda squeeze',

de alguma forma você acha que é up. Então você pode desequilibrar um pouco essa divisão com 800 pra call e 1200 pra put, por exemplo. Se o preço for na direção que você achou, sua compra vai valorizar mais rápido, e nem vai precisar chegar aos 0,36 porque você aumentou o peso das calls. Se for na direção contrária da que você achou, mas se perder a barreira inferior com certa velocidade, você também vai ganhar, mas ai vai ter que ir um pouco mais baixo que 1,64... Fiz esse exemplo com as opções sequinhas, sem a famosa EXPECTATIVA. Todo mundo que já leu o mínimo sabe que antes do vencimento ela existe, e quanto mais se aproxima do vencimento ela vai diminuindo. Esse exemplo mesmo, a OF2, tá valendo 0,09. Mas a ação não tá a 2,09, tá a 1,87! Essa expectativa vai permitir que você passe a ganhar ANTES dos 2,36; talvez com OGX a 2,15 a call já vai valer mais do que 0,36, isso vai depender do tempo pro vencimento. Mesmo raciocínio pra put. Assim você fica 'protegido' de algum desastre. Se tiver GAP de alta ou de baixa de 15% você já fica no lucro em alguma ponta. Mas se o preço ficar acomodado nessa faixa as expectativas da call e da put vão diminuir, e ai você perde. E no final do ano passado OGX já ficou algumas semanas sem forte variação, ou seja, prejú pra essa estratégia. Vai de cada um dosar ou ver se vale o risco...

===================================================================== ===

D FABIANO Fabiano, somos os ATUAIS campeões do campeonato mais competitivo e difícil do mundo! Até o atual campeão mundial caiu na libertadores, então tenha mais respeito pra falar do meu FLUSÃO!! rsrs Mas eu não esquento com isso não. Pra mim tem que ganhar o time que tá jogando bem, e infelizmente o time não tá jogando bem... se tivesse com o pique do final do ano passado tava melhor, mas acho que bateu desânimo. Vamos torcer pro atlético agora, que tá jogando muito bem!! Olha ai aquele exemplo que eu falei da compra de call e put de OGX. O ativo andou, então entramos no lucro. Saiu da área que poderia dar prejú que eu coloquei no gráfico. Lembra que eu comentei que tava mais fácil pro lado da put?! não deu outra. Na terça mesmo já tinha entrado no lucro, mas ontem melhorou ainda mais. Na terça a call OF2 fechou em 0,03 e a put OR2 em 0,38 (total de 0,41) sendo que o custo da entrada foi de 0,36. Ontem só a put OR2 fechou em 0,50 (lucro de 0,50 - 0,36 = 0,14 = 39%), e você podia vender a call OF2 que fechou em 0,02 aumentando o lucro pra 0,16 ou poderia ficar com ela de graça, esperando algum repique pra vender melhor. Mesmo quem pensou em desequilibrar a compra pensando na alta teve o lucro com as puts cobrindo a perda das calls. A idéia da estratégia é essa. Se tiver movimento pra cima ou pra baixo dá lucro, se ficar indefinida dá prejuízo. A minha da PETR por exemplo tá no prejú de -15% por enquanto, já que não sai do triângulo de indefinição... vamos ver como vai ficar, mas já diminui posição e aguardo melhor definição pra outra compra de call e put (outra compra ou volta com a mesma call e put).

Galera, fora de casa fica difícil ficar postando, mas mesmo assim amanhã vou ver se melhora.

===================================================================== =====

TRAVAS teve um colega que disse que ia acompanhar o último par que postei, PG17 + PS16. Como PETR não andou, deu prejuízo. Ainda não li alguém falando sobre stops pra travas, mas basicamente é o seguinte: Não dá pra colocar stop automático na trava, já que temos 2 ativos diferentes. Por exemplo, se você fixar um stop

em uma, você pode ser stopado nela e a outra dar zebra também. Não tem como. Mas acompanhando a trava, podemos fixar um prejuízo limite, e isso varia de cada um ou com quanto entrou pra montar a trava. Ex. se a soma das duas na montagem deu 0,94, vou encerrar as duas pontas se o somatório atingir perda de 10% do valor da entrada. No exemplo, se as duas somarem 0,85 eu caio fora. Você pode fixar um prejuízo percentual e encerrar as duas quando atingir isso; esse prejuízo pode ser 5%, 7%, 10%, 15% ou 20%. Cada um vai ver sua própria tolerância. Mas é interessante adotar um prejuízo MENOR do que o lucro que você espera. Se espero um lucro de 20%, posso colocar um prejuízo máximo de 10%. Se espero 30%, posso colocar 15%, e por ai vai. Mas pra isso tem que deixar o trade que corre a favor desenrolar, senão a soma dos eventuais prejuízos serão maiores que os eventuais lucros. Se não tem paciência pra carregar e esperar um lucro alto, se vai sair com pequeno lucro mesmo, então sua tolerância ao prejuízo também tem que ser pequena. Por ai... As vezes faço assim: se vou tolerar 15% de prejú, posso encerrar a trava toda quando atingir -15%, ou quando atingir -10%, encerro metade nas duas pontas. Se com essa posição menor também atingir -10%, ai eu encerro tudo. Neste caso, -10% e outros -10%, também vou ter prejú total de -15%, mas saio em partes. Já aconteceu de encerrar a metade da trava no prejú, e a trava menor dar lucro compensando o primeiro prejuízo... ============================================ Tem uma travinha que faço toda série em OGX, só pra não ficar de fora dessa 'montanha russa'. A montagem dela foi G1 + S1 com custo de 0,36. Só a put agora tá valendo 0,51, chegando à máxima de 0,59... vamos ver pra onde vai, mas aqui é travinha e dá pra deixar até o final da série se for o caso... rsrs 149 de 113050 - 22/3/2012 14:11 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008

147 de 14822/Mar/2012 12:40 0 cvugComentários: 4656 - Desde: Abr 2007 OGXP3 - Semanal - tudo ok, corrigindo para a mm9exp. caso rompa 17,31 temos entrada de position. Se não romper essa semana e o candle respeitar a mm9 vc abaixa a máxima para a semana atual e tenta a entrada semana que vem. Diário - Tá embolado neste tempo gráfico e só melhora se romper o retângulo para cima. Tem uma LTA que vem lá de baixo se aproximando o que pode ajudar a conter uma queda caso ocorra. Ibov melhorando OGXP3 tem tudo para voltar a subir.

150 de 113050 - 22/3/2012 14:14 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 148 de 14922/Mar/2012 13:45 1 c4rioc4Comentários: 438 - Desde: Mai 2011 SMTO3 - Esse rompimento aí eu não perco!!!!Retângulo em topo em cima da mm9. Show!!!! 151 de 113050 - Modificado em 16/11/2013 17:05 9 0

c4rioc4 Boa tarde, galera!

5662 - 09/5/2011

Bom, como comentei algumas poucas vezes nesse ano, andei estudando uma estratégia que acredito piamente que traga uma rentabilidade bem parecida com a atual (simples seleção de ativos pra entradas em setups visando swing/day trade). Além de muitos outros pontos, acredito que é mais tranquila no longo prazo. Temos 4 passos importantes com pesos iguais na estratégia: 1) seleção dos ativos que comporão a carteira, baseado na combinação de alguns indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, EBIT, ROE, etc). De forma alguma significa que é a melhor alternativa nesse sentido, mas os critérios que serão usados são os seguintes, com alguma exceção: (Essa parte fundamentalista ainda tenho muito que aprender, mas temos bastante tempo! rs) i) DY > 0; ii) ROE > 8%; iii) P/EBIT menor que 15; iv) dív./ Patr. Menor que 0,8; v) bom potencial de valorização utilizando o método do fluxo de caixa descontado; ..................................................... E os indicadores fundamentalistas dá pra olhar em: http://www.fundamentus.com.br/ http://www.guiainvest.com.br/ http://www.econoinfo.com.br/ http://www.sferastockanalysis.com/ http://www.bastter.com/ =================================================

2) distribuição da carteira levando em consideração a teoria de markowitz Abaixo alguns textos sobre o tema, a quem interessar... http://hcinvestimentos.com/2009/08/14/harry-markowitz-fronteira-eficiente/ http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_moderna_do_portf%C3%B3lio http://www.iepg.unifei.edu.br/edson/download/Artclebersimpep2002.pdf ================================================= 3) A AT servirá pra fazer o hedge. Pra saber a quantidade de mini-índices que protegerão, é preciso calcular o índice beta da carteira. Sabendo os ativos e a composição/distribuição dos mesmos, calcula-se o beta da carteira inteira fazendo a média ponderada dos betas de cada ativo. Abaixo encontramos links de breve explicação do índice beta e sites com os índices betas dos principais ativos (mas em períodos menores que 3 anos) http://hcinvestimentos.com/2011/12/20/indice-beta/ http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_beta http://www.econoinfo.com.br/ http://www.sferastockanalysis.com/ De modo que será feita a compra dos ativos selecionados na proporção específica. Toda vez que o setup der venda no IBOV, abrimos o hedge VENDENDO a quantidade de mini-índice estipulada pelo beta da carteira. Toda vez que o setup der compra, encerramos o hedge recomprando os mini-índices e deixamos a carteira fluir, reaplicando o possível lucro da venda dos mini-índices comprando mais ações, sem nunca vender as ações da carteira. Vai ser usado um setup no 60', mas só pra acompanhamento também será monitorado um no diário:

Intra 60' --> cruzamento das médias exponenciais 8 e 17 dá a compra/venda no fechamento do candle; o primeiro alvo será 1700/2000 pontos. Novas reentradas na compra ou venda quando os preços se aproximarem ou tocarem a MM17, com novo alvo 1000 pontos. Com novo cruzamento temos a virada da mão (compra venda). Diário --> fechamento acima da MM20 é compra; abaixo é venda. Ainda nesse critério principal, todo FFFD vai ser venda ou compra, com alvo (simples toque ou aproximação) na MM20. ================================================= 4) As possíveis mudanças ou alterações na carteira acontecerão a cada 3-4 meses; Também a cada 3-4 meses será distribuído o eventual lucro das vendas do mini-índice entre as ações da carteira. Até lá, esses lucros das vendas serão transferidos pra compras de BOVA11, a medida que dê pra ajustar com a proteção de venda de mini índice. As compras/vendas serão comentadas em tempo quase real, na medida do possível. O objetivo da estratégia é uma rentabilidade de 50% ao ano (valorização da carteira, dividendos, aluguéis, vendas com mini-índice, etc). E é isso ai. Vamo que vamo! rs Comentário Moderado xandi31 208 - 26/1/2010 Comentário Moderado luisermers 557 - 01/5/2009 Comentário Moderado luceny2 303 - 06/12/2007 Comentário Moderado bruschimvd 5007 - 15/9/2008 156 de 113050 - Modificado em 16/11/2013 17:17 10 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Queria começar a postar sobre a estratégia no início do ano (2014), mas terminado o período de balanços do 3T

deste (2013), vou antecipar 1 mês. Aproximadamente 10% da carteira fica líquido pra possíveis ajustes, os outros 90% dividimos. Segue a carteira escolhida e sua composição: BBAS3 - 6% ITSA4 - 6% BBDC4 - 6% PSSA3 - 5,7% CMIG4 - 11,6% CSMG3 - 4,5% GRND3 - 13% ETER3 - 13% EZTC3 - 12,2% HBOR3 - 7% LPSB3 - 4,5% CGRA4 - 3,5% KEPL3 - 3,5% WHRL4 - 3,5% O beta dessa carteira ficou em 0,68. Assim, cada vez que abrir o hedge, tem que levar em conta apenas 0,68 do financeiro total pra calcular quantos minis serão vendidos pra proteção. Pra melhor entendimento, um CO de uns 110.000, tiramos 10 pra deixar líquido. Os 100.000 ficarão divididos conforme acima, mas pra abertura do hedge, levaremos em conta 0,68 desse financeiro, ou seja, 68.000. Esse é o valor em minis pra proteger a carteira, e dá aprox. 6 minis (isso quando o setup der venda). Pra vender os minis não precisa de 'mais' esse valor; as próprias ações da carteira servem como garantia. Esse registro não é de forma alguma indicação de compra/venda; se alguém interessar, primeiramente estude muito. Na medida do possível posso tentar ajudar.

É isso aí. Agora sim, vamo que vamo!! rs Comentário Moderado xandi31 208 - 26/1/2010 158 de 113050 - 22/3/2012 17:20 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 152 de 15722/Mar/2012 15:23 0 xandi31 153 de 15722/Mar/2012 15:24 1 luisermers 154 de 157Modificado em 22/Mar/2012 15:53 0 luceny2 155 de 15722/Mar/2012 15:46 0 bruschimvd Xandi31, luisermers, luceny2 e bruschimvd muito obrigado e sejam bem vindos. criei esse espaço pois me faziam muitas perguntas no fórum da Telebrás e para não desvirtuar o espaço com análises de outros ativos abri esse aqui. O pessoal que não é premium no RM tb costuma vir aqui. Um abraço a todos vocês. 159 de 113050 - Modificado em 22/3/2012 17:37 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 157 de 15822/Mar/2012 16:21 1 xandi31 Comentários: 161 - Desde: Jan 2010 PDGR3 - sim Xandi tá correto seu canal. Mas lembre-se de um detalhe muito importante: traçar canais, suportes, resist, LTA e LTBs é muito subjetivo. cada trader tem o seu jeito: uns traçam pelas máximas(ou mínima), outros pelos fechamentos, etc. Eu utilizo essas LINHAS apenas como REFERÊNCIA e não para iniciar operações unicamente por elas. tem que ter outro fator (médias, setups, indicador) confirmando e dando sinal de entrada. faça assim, utilize apenas para ter uma visão da região (ZONA ) de preços onde o preço pode reverter ou não.Não trabalhe com números fixos, exatos, seja mais flexível!!!Um abraço. Olha como respeitou o canal!!! Mesmo aquele candle fora não chega a interferir muito. é para apenas termos uma

noção. No diário respeitou a retração de 0,618% em fechamento, mas chegou a perder durante o dia.

160 de 113050 - 22/3/2012 17:41 10 palex98 42426 - 10/6/2008 156 de 15922/Mar/2012 15:49 1 c4rioc4Comentários: 440 - Desde: Mai 2011

0

MGLU3 - papel tá interessante no semanal. Se fechar com um candle pequeno dá ótima entrada semana que vem. A mm21 é que podia estar melhor, mas quem sabe entramos no início de uma tend de alta!!! Estive procurando esse texto há algum tempo, e agora o encontrei. É um pouco velho, mas desconheço algo mais didático e resumido. Segue: --------->>>---------

Cada vez mais, investidores consideram utilizar opções de ações como complemento às suas estratégias de investimento. Seja, através de simples especulação com operação "à seco" ou através de intricadas operações de hedge (proteção) do portfólio, opções de ações são instrumentos flexíveis, com uma grande gama de aplicações. Por outro lado, operar com opções de ações requer um conhecimento maior do que o necessário para se operar apenas com ações. Isso porque a operação com opções envolve grandes riscos, incluindo riscos de se perder mais que o capital investido! Em outras palavras, opções de ações são instrumentos avançados e arriscados e, por isso, não devem ser usados por investidores que não têm conhecimento sobre como operar com opções. Para operar com opções você deve saber exatamente como elas funcionam para não ter prejuízo. Neste Guia você aprenderá o básico sobre opções de ações, como elas funcionam, seus riscos e como elas são utilizadas como complemento em estratégias de investimento. O QUE SÃO OPÇÕES? Opções são contratos entre compradores e vendedores – contratos que dão a compradores/vendedores direitos, mas não a obrigação, de comprar/vender o ativo relacionado, em um data futura. Opções são ativos derivativos, ou seja, que têm sua razão de ser em função de outros ativos. Pode-se operar com opções de uma variada gama de ativos – de índices de bolsa, de juros, dólar, boi gordo, ouro etc. No caso das opções de ações, o ativos relacionado são ações negociadas em bolsa de valores – são este tipo de opções que vamos tratar neste Guia. Como vimos, as opções dão o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender determinado ativo no futuro. Daí, extraímos um dos primeiros conceitos das opções: seu tipo, que pode ser de compra ou venda.

TIPOS DE OPÇÕES Dentre os tipos de opções existentes, dois grupos são os principais: as opções de compra e as de venda. > Opções de compra: dão a você o direito de comprar no futuro uma ação por um preço pré-definido. > Opções de venda: dão a você o direito de vender no futuro uma ação por um preço pré-definido. Algumas vezes opções são chamadas pelos seus nomes em inglês. Opções de compra são chamadas de call (call options) e opções de venda são chamadas de put (put options). Obviamente, para cada comprador de uma opção há um vendedor. Portanto, cuidado para não se confundir com as quatro situações abaixo, pois todas elas são possíveis! - Compra de opções de compra - Venda de opções de compra - Compra de opções de venda - Venda de opções de venda Agora que você já conhece os tipos e operações que podem ser feitas com as opções, vamos conhecer um outro aspecto muito importante das mesmas: o vencimento. VENCIMENTO DE OPÇÕES A data de vencimento de opções é importante porque determina a vida útil destas. Por isso, até a data do vencimento opções você deve decidir o que fazer com elas, pois após esta data a opção deixa de existir. Em relação ao vencimento, opções também podem ser classificadas em relação à data limite para o investidor exercer seu direito de compra ou venda.

Opções do tipo americanas podem ser exercidas a qualquer momento até a data de vencimento. Já as opções do tipo européias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Na Bovespa são negociadas ambos os tipos de opções, mas, na prática, somente as opções do tipo americanas têm liquidez e, por isso, são as mais negociadas. Complicado? Não se assuste! Opções de ações são mesmo instrumentos difíceis de se entender inicialmente pois possuem vários conceitos novos a serem absorvidos para quem só opera com ações. Com o tempo e a experiência de operação, você se acostumará com os termos e os conceitos ficarão mais claros. Agora que vimos o que são opções, os tipos existentes e como funciona o vencimento de opções, vamos prosseguir com mais detalhes sobre os tipos mais comuns de opções negociadas: as opções de compra. OPÇÕES DE COMPRA Opções de compra são aquelas que dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo em uma data futura, por um preço previamente estabelecido. No caso de opções de compra de ações, o direito é o de comprar as ações pelo preço pré-estabelecido. Isso significa que até uma data pré-determinada (ou, no caso de opções do tipo européia, na data de vencimento da opção) você deverá decidir o destino das opções que possui: se vai exercer seu direito de compra ou não. Caso decida exercer seus direitos, você deverá desembolsar o valor correspondente para a compra/venda do(s) lote(s) de ação(ões). Ao não exercer seu direito até a data de vencimento você perderá totalmente o valor gasto com opções compradas. Isso porque após o vencimento a opção simplesmente deixa de existir. Vamos ver uma exemplo do mundo real para ajudá-lo a entender como funcionam as opções de compra: imagine que você possui R$ 200.000 para comprar uma casa em sua cidade.

Você encontra a casa dos seus sonhos pela bagatela de R$ 150.000 mas no mesmo dia é avisado que uma oportunidade de novo e melhor emprego em outra cidade pode se tornar realidade no próximo mês. O que fazer? Comprar a casa ou esperar? Comprar e ter que vendê-la em 1 mês – o que se trata de uma operação complicada, demorada e que, por isso, fatalmente você terá que vendê-la por um preço abaixo do mercado? Ou não comprar e perder a oportunidade de adquirir a casa dos seus sonhos, caso a oportunidade de emprego não se concretize? Após pensar um pouco, você vai ao vendedor e propõe que celebrem um contrato para aquisição da casa em 30 dias por R$ 150.000. Para isso, você se dispõe a pagar R$ 5.000 como prêmio do contrato. Ou seja, se em até 30 dias você quiser comprar a casa, você poderá fazê-lo por R$ 150.000. Você não é obrigado a comprar a casa. No entanto, em hipótese alguma o prêmio de R$ 5.000 lhe será devolvido. Caso o vendedor aceite sua proposta, você terá garantido o direito (mas não a obrigação) de adquirir a casa de seus sonhos pelo preço total de R$ 150.000 em até 30 dias. Caso não exerça seu direito, você perderá os R$ 5.000. Mas se isso acontecer você estará garantidamente em situação financeira melhor – com novo e melhor emprego em outra cidade. Este contrato é uma opção e compra da casa com preço-alvo de R$ 150.000 e vencimento em 30 dias. A casa é o instrumento associado à opção. Este é um ótimo exemplo de como funcionam as opções de compra. Note que o prazo de 30 dias negociado com o vendedor é o vencimento do contrato de opção. Até esta data você deve decidir o que fazer com sua opção de compra:

- Se você decidir exercer seu direito e comprar a casa, você deverá desembolsar os R$ 150.000 para tal. - Se desistir da compra, não haverá qualquer outra obrigação de sua parte – porém você perderá o prêmio pago pela opção de compra. OPÇÕES DE VENDA Opções de venda funcionam de maneira similar às opções de compra, exceto que o direito negociado é o de vender ações, ao invés de comprá-las. Para opções de venda, você pode imaginar nosso exemplo da seguinte forma: agora você é o proprietário da casa e existe a possibilidade de se mudar para um emprego novo e melhor em outra cidade. Porém isso só ocorrerá em 30 dias. Neste caso, você não pode simplesmente vender sua casa imediatamente, porque não tem certeza de que a mudança de emprego acontecerá. Mas também não pode postergar a decisão de vender até o dia da viagem – caso ocorra – porque depois de se mudar, vender a casa será uma operação muito complicada! Para resolver este problema, você decide procurar um investidor do setor imobiliário e propor-lhe o seguinte: você pagará a ele um prêmio de R$ 5.000 que dará a você o direito, mas não a obrigação, de vender-lhe sua casa em até 30 dias, por R$ 150.000. Ou seja, se no futuro você decidir exercer seu direito de vender a casa (porque a mudança de emprego ocorreu), o investidor deverá comprar sua casa imediatamente por R$ 150.000. Mas se você decidir não vender (porque, por exemplo, a mudança de emprego não ocorrerá mais), então a casa continua sendo sua – porém o prêmio de R$ 5.000 que você pagou ao investidor é perdido. O MERCADO DE OPÇÕES EM BOLSA DE VALORES

Os exemplos de Opções de Compra e Opções de Venda servem perfeitamente para ilustrar como funcionam as opções no mercado opções em bolsas de valores. A principais diferenças entre os contratos de opção dos exemplos e o mercado de opções em bolsa são as seguintes: > Em bolsa, o contrato de opção é pré-definido e padronizado. Isso significa que tanto o preço-alvo quando a data de vencimento são fixos e não-negociáveis. > As opções são títulos escriturais negociados em bolsas por investidores que não se encontram fisicamente, ou seja, não sabem (nem precisam saber) quem é a contraparte. Devido aos parâmetros de negociação de opções serem padronizadas, compradores e vendedores sabem exatamente o que estão comprando e vendendo, respectivamente. > Por serem negociadas livremente, o prêmio (preço) da opção varia por diversos fatores, entre eles a demanda, preço da ação relacionada, prazo de vencimento etc. No Brasil, para padronizar as negociações do mercado de opções, a CBLC determina uma lista de opções autorizadas para negociação. Estas opções são as únicas que estão disponíveis para negociação e elas definem o ativo (ação) associado e preço-alvo. Além disso, as opções expiram na terceira segunda-feira de cada mês, dependendo do código da série. COMO OPERAR OPÇÕES Opções são compradas e vendidas normalmente via home-broker de sua corretora. Para operar com opções você envia ordens no home-broker como se as opções fossem ações de empresas, exceto que as opções têm código de negociação diferente. Algumas corretoras exigem alguns passos extras para habilitar se operar opções. Este passos podem ser desde a assinatura de um termo de conhecimento do risco de se operar opções, até mesmo com a aplicação de testes de avaliação de conhecimento dos riscos.

Portanto, o primeiro passo para você operar opções é verificar junto à sua corretora se sua conta já está habilitada para este tipo de operação. Com a conta habilitada para operar opções, o próximo passo é selecionar as opções que você quer operar. SELECIONANDO OPÇÕES Para selecionar a opção que deseja operar, você deve determinar: > A ação associada à opção > O preço-alvo da ação > A data de vencimento da opção Com estas informações em mãos, você pode consultar a lista de opções disponíveis para localizar o código da opção. Feito isso, basta utilizar este código no home-broker normalmente. Ou seja, para comprar e vender opções você envia ordens de compra e venda das opções escolhidas normalmente, como faz com ações. O que muda é que você informa o código da opção ao invés do código da ação. Para ordens de compra e venda de opções você também terá que informar o preço limite, poderá utilizar ordens STOP etc. A diferença é que você especifica um código de opção, ao invés de códigos de ações. No Brasil pode-se dizer que na prática são negociadas apenas opções de compra. Opções de venda, apesar de existirem, possuem baixíssima liquidez – por isso são praticamente ignoradas por operadores. Por isso, para facilitar nossa vida, neste Guia, quando você ler “opções” estaremos nos referindo às opções de compra, a não ser que digamos o contrário. NEGOCIANDO OPÇÕES - EXEMPLOS

Agora que você já possui uma base sobre como funcionam as opções, vamos ver alguns exemplos sobre como elas funcionam na prática: Exemplo 1: digamos que a ação da empresa Wxyz S.A. esteja cotada a R$ 60 em 1 de agosto e a opção de compra desta ação com preço-alvo de R$ 68 reais e vencimento em 22 de agosto esteja sendo negociada a R$ 0,36 (ou seja, este é o prêmio da opção). Opções são sempre vendidas em lotes de 100, portanto para comprar um lote dessas opções você precisará desembolsar 100 x R$ 0,36 = R$ 36 (ignorando comissões, emolumentos etc.). Digamos que uma semana depois, a ação esteja cotada a R$ 67. Como a ação se aproximou do preço-alvo da opção, esta também se valorizou e passou a ser negociada R$ 0,94. O lote de opções agora valem 100 x R$ 0,94 = R$ 94. Ou sejam um aumento de mais de 150% em apenas 1 semana, contra uma valorização de “apenas” 5% da ação! Este efeito multiplicador das opções é chamado alavancagem, que é a possibilidade de se controlar grandes quantias utilizando-se relativamente pouco capital. No caso, por apenas R$ 36 você estaria controlando a variação de um lote inteiro das ações alvo, o que equivaleria a R$ 60 x 100 = R$ 6.000. Alavancagem é um dos principais fatores que atraem investidores para o mercado de opções. Os altos ganhos são atrativos e fazem os investidores menos preparados a se esquecer que ela é uma faca de dois gumes: da mesma forma que permite ganhos elevados, ela pode levar tomar seu capital rapidamente – e é isso o que acontece na maioria das vezes. Veremos a questão do risco da alavancagem logo em seguida. Por enquanto, vamos prosseguir em nosso exemplo. Suponha que você decida vender suas opções no mercado pelo preço atual de R$ 0,94. Sendo assim você estará desfazendo sua posição a abrindo mão de adquirir a ação por R$ 68 no vencimento. No entanto, você garante os mais de 150% de lucro no bolso.

Neste caso, você negociou as opções no mercado como se fossem ações ou outros títulos comuns. Você sempre pode desfazer sua posição vendendo as opções no mercado (obviamente, desde que haja comprador para o preço pedido por você). Operar com opções desta maneira é conhecido como operar “à seco”. Prosseguindo em nosso exemplo, digamos que no dia do vencimento da opção a ação esteja cotada a R$ 72, portanto acima do preço-alvo da opção. Neste caso, se você comprou o lote de opções com preço-alvo de R$ 68, então você poderá exercer seu direito de comprar as ações por este preço, que é 5,8% abaixo da cotação de mercado. Se decidir vender imediatamente as ações no mercado por R$ 72, então seu ganho total no exercício da compra e na venda da ação seria de: R$ 72 – R$ 68 = R$ 4 x 100 = R$ 400 Como você gastou R$ 36 para comprar as opções, seu ganho total seria de: R$ 400 – R$ 36 = R$ 364 Ou seja, um ganho total de mais de 1.000%. Nada mal! Para efeito de comparação: se estivesse investido na ação diretamente, seu ganho seria de “apenas” R$ 72 – R$ 60 = R$ 12 (20%) Como vimos, são estes ganhos que atraem muitos investidores para o mercado de opção. Mas uma das frases mais famosas do mercado financeiro é "quanto maior o ganho, maior o risco" e no mercado de opções não poderia ser diferente: com os altos ganhos corre-se riscos altíssimos, incluindo o risco de se perder todo o capital. Veja só: Imagine o mesmo cenário do dia 1 de agosto do nosso exemplo. Porém, digamos que em uma semana a ação

passou a ser negociada a R$ 57. Nesta mesma data, a opção de preço-alvo R$ 68 passou a ser negociada a R$ 0,02. Portanto, a desvalorização de 5% da ação causou a desvalorização de mais de 94% da opção. Este seria seu prejuízo se decidisse vender a opção no mercado. Digamos que no dia do vencimento da opção a ação esteja cotada a R$ R$ 66. Ou seja, menos que valor-alvo da opção, que é de R$ 68. Neste cenário, as opções que você teria em mãos não teriam muita utilidade. Afinal, qual a vantagem em exercer a opção e pagar R$ 68 por ação, se você pode comprar a ação diretamente no mercado por R$ 66? Pior: nenhum comprador pagaria qualquer quantia por suas opções. Afinal, também não faria sentido para eles comprarem uma opção com preço-alvo da ação acima do preço que eles pagariam se comprassem a ação diretamente no mercado. Ou seja, você não conseguiria encontrar um comprador para suas opções e, por isso, não conseguiria desfazer sua posição. Ou seja, as opções que você teria em carteira expirariam sem valor. No jargão do mercado, diria-se que as opções “viraram pó”. Você perderia os R$ 36 que pagou pelas opções. Isso representa a perda de 100% do capital investido! Estima-se que 70% das opções expiram sem valor (ou seja, “viram pó”). Daí compreende-se o grande risco que representa operar com opções desta forma. Para minimizar riscos, muitos investidores não carregam opções até o vencimento (ou seja, não pretendem exercer o direito adquirido pela compra das opções). Estes investidores aproveitam-se da alavancagem e volatilidade que as opções oferecem para tentar lucrar apenas com a compra e venda das opções. Esta estratégia tem o risco óbvio que é o de desvalorização da opção quando a ação referente se desvaloriza. Há, porém, um outro fator de risco inerente a operação com opções. Este fator não é minimizado pela estratégia

de não carregar as opções até a data do vencimento. Na verdade, não há nada que se possa fazer para diminuir este fator. Ele é muitas vezes ignorado ou até desconhecido por investidores iniciantes. Ele é silencioso e corrói valor das opções dia após dia. Trata-se do passar do tempo. O EFEITO DO PASSAR DO TEMPO NAS OPÇÕES Imagine o mesmo cenário apresentado. Mas imagine que, em uma semana, o valor da ação se manteve inalterado, ou seja, continuou R$ 60. A opção, no entanto, que em 1o. de agosto valia R$ 0,36, passou a valer R$ 0,19. Ou seja, a opção desvalorizou-se 47,3% em uma semana, sem que a ação tenha se desvalorizado. Isso acontece porque o comprador da opção tem a expectativa de que a ação vai valer mais que o preço-alvo da opção na data do vencimento, para que ele obtenha lucro na operação. No entanto, ao passar uma semana sem que haja progresso no preço da ação, fica cada vez mais difícil para ação alcançar o preço-alvo da opção. Em números: para a ação alcançar o preço-alvo da opção, que é de R$ 68, ela precisa valorizar-se 13,5%. Se após uma semana o preço da ação continua o mesmo, então haverá menos dias para que a ação alcance esta valorização. Quanto mais o tempo passa e a ação permanece no mesmo preço, mas difícil fica para que ela obtenha a valorização. Ou seja, fica cada vez mais difícil para a ação alcançar o preço-alvo da opção, que, por isso, se desvaloriza. Em determinado momento, torna-se praticamente impossível para a ação valorizar-se ao ponto de valer mais que o preço-alvo da opção no vencimento. Quando este momento chega, na prática, a opção “vira pó”, porque dificilmente você encontraria um comprador que acreditasse que ação se valorizaria tanto em tão pouco espaço de tempo.

O efeito do tempo é mais facilmente percebido e gerenciado quando se compreende o mecanismo de formação de preços das opções. PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES - COMO SÃO FORMADOS OS PREÇOS DAS OPÇÕES Para entender o mecanismo de precificação de opções, é preciso compreender que o valor (prêmio) das opções se divide em duas partes: o valor intrínseco e o valor extrínseco. > Valor intrínseco é o valor que leva a cotação atual da ação ao preço-alvo da opção. > Valor extrínseco representa todos os fatores que não dependem do preço da ação associada à opção. Por exemplo, o potencial de valorização da opção, expectativas dos investidores etc. O valor extrínseco também é conhecido como valor no tempo. Se o valor de uma ação é menor que o preço-alvo de uma opção, então o valor intrínseco da opções é zero. Assim, o valor da opção se compõe apenas de valor no tempo e da expectativa de valorização da ação. Opções negociadas assim, sem valor intrínseco, são chamadas de out-the-money (OTM). No dia do vencimento, “acaba o tempo” das opções OTM e o valor do tempo (assim como a expectativa dos investidores) é zero. Como seu valor intrínseco também é zero, a opção deixa de ter valor. Opções cujas ações estão sendo negociadas pelo preço-alvo das opções -- ou estão bem próximas deste preçoalvo -- são conhecidas como at-the-money (ATM). Já as opções cujas ações são negociadas acima do preço-alvo da opção são conhecidas como in-the-money. Neste caso, o valor intrínseco das opções, que é a diferença entre o valor da ação e o preço-alvo da opção, é positivo. Exemplos de precificação de opções: -- Ação: R$ 100 -- Opção com preço-alvo: R$ 102

-- Valor (prêmio) da opção: R$ 1,20 -- Valor intrínseco: R$ 0 -- Valor extrínseco: R$ 1,20 Exemplo de opções ITM: -- Ação: R$ 104 -- Opção com preço-alvo: R$ 102 -- Valor (prêmio) da opção: R$ 2,70 -- Valor intrínseco: R$ 104 – R$ 102 = R$ 2 -- Valor extrínseco: R$ 2,70 – R$ 2 = R$ 0,70 Note que esta discussão sobre precificação opções, valor intrínseco e extrínseco é apenas explicação teórica sobre como se forma os preços de opções. Na prática, você encontrará apenas o preço “fechado” da opção no home-broker de sua corretora. --------->>>--------O restante do guia, sobre lançamento de opções, se quiser pode olhar no endereço original: http://www.mundotrade.com.br/aprendizado/opcoes 165 de 113050 - 23/3/2012 10:38 3 0 fmokada 3336 - 28/4/2009 Comprem!!! Não deixem cair!!! Vamos perder o ultimo suporte dai o IBOV vai buscar 45.000 pontos!!! 166 de 113050 - 23/3/2012 10:52 5 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011

165 de 16523/Mar/2012 10:38 0 fmokada fundamente, para uma boa discussão... 167 de 113050 - 23/3/2012 12:15 9 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 BTOW3 - possibilidade de um fundo duplo e as médias da agulhada estão bem favoráveis no gráfico intra 60'

168 de 113050 - 23/3/2012 12:19 10 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 RSID3 - intra 15' foi mais rápido do que eu pra postar, e rompeu a pequena flâmula... no intra 60' tá rompendo a mm21 com volume

169 de 113050 - 23/3/2012 12:20 4 0 luisermers 557 - 01/5/2009 BOM DIA PALEX... ENVIEI EMAIL ONTEM PRA VC NA SUA CONTA DO TERRA... AGUARDO RETORNO!! ABRAÇOS 170 de 113050 - 23/3/2012 13:21 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Boa tarde pessoal!!! Tive um compromisso pela manhã!!!Luisermers amanhã dou uma olhada que ando bem ocupado esses dias. 171 de 113050 - 23/3/2012 13:23 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 162 de 17023/Mar/2012 10:13 0 cvugComentários: 4672 - Desde: Abr 2007 Postei agorinha lá no RM cvug!!!Tá legal não!!!

OGXP3 - Essa tá ficando muito feia. Perdendo LTA e retângulo com Gap de fuga. E o volume alto só complica.

172 de 113050 - 23/3/2012 13:28 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 167 de 17123/Mar/2012 12:15 1 c4rioc4Comentários: 445 - Desde: Mai 2011 BTOW3 - Carioca, ontem fiz um trade legal nela nos 60 min até a mm21. Depois caiu. Mas deu ótimo lucro. Foi uma entrada bem agressiva no suporte. Dessa vez deu certo!! Tá ficando legal esse fundo duplo aí já deu até entrada. 173 de 113050 - 23/3/2012 14:53 5 0 Super Trade 1352 - 12/8/2009 Boa tarde! O que vcs acham da PDGR3? Ouvi falar q se romper 6,83 busca ainda hoje 6,95 ! 174 de 113050 - 23/3/2012 14:59 5 0 xandi31 208 - 26/1/2010

Boa tarde super trade retirei este post da central! 212281 de 21230423/Mar/2012 12:35 8 palex98 Comentários: 9909 - Desde: Jun 2008 PDGR3 - Ontem conseguiu fechar em cima da retração de 0,618 que mostrei no semanal. Caso perdesse em fechamento poderia continuar caindo. Essa alta de hoje se confirmada até o fechamento vai fazer com que o candle semanal termine a semana acima desse nível. Mas semana que vem é que vai decidir o rumo dela. Essa alta de hoje pode ser apenas um repique. Vamos aguardar. 175 de 113050 - Modificado em 23/3/2012 15:57 5 0 bruschimvd 5007 - 15/9/2008 174 de 17423/Mar/2012 14:59 ofensivo] 0 4 xandi31 Usuário PremiumComentários: 164 - Desde: Jan 2012 abraço.. 176 de 113050 - 23/3/2012 15:13 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PDGR3 - Xandi31 ela tá respeitando o canal que vc me mostrou ontem!!!Observe no segundo gráfico (60 min) que a mm21(lilás) tá em cima da resistência do canal e tb segura os preços. Caso rompa a mm21 pode subir até 7 aprox.

No diário segurou na retração de 0,618% de fibo. Essa retração é ótima para trade de repique!!!

177 de 113050 - 23/3/2012 15:14 4 0 xandi31 208 - 26/1/2010 175 de 17523/Mar/2012 15:04 0 bruschimvd Comentários: 4044 - Desde: Set 2008 Que isso meu amigo estamos ai na área dando uma estudada abçs!!! 178 de 113050 - 23/3/2012 15:18 4 0 xandi31 208 - 26/1/2010 176 de 17723/Mar/2012 15:13 0 palex98 Comentários: 9910 - Desde: Jun 2008 Esta sim palex porem estou olhando o semanal conforme você comentou na central e ta com cara de realização, vamos aguardar quem sabe pode dar mas um bom trade respeitando o canal de baixa, abçs!! 179 de 113050 - Modificado em 23/3/2012 16:13 4 0 luisermers 557 - 01/5/2009

Caros... Ibov com cara de ir testar o suporte imediato em 65.1XX e na perda deste, remete à LTA iniciada em 04/10/11. Atente-se ainda para a confirmação das buscas destes targets aos indicadores... Ademais, vislumbra-se um alinhamento de petr4 e vale5 para buscar correções...

180 de 113050 - 23/3/2012 15:35 4 0 Super Trade 1352 - 12/8/2009 Não perde o bonde não que a PDGR3 disparou!

181 de 113050 - 23/3/2012 16:42 11 palex98 42426 - 10/6/2008 LREN3 - Semanal

0

Pessoal essa ação tá com uma configuração altista (retângulo em topo) no gráfico semanal. Eu não perco esse rompimento, ainda mais no semanal. Observe no segundo gráfico (semanal tb) que ela encontrou suporte na mm9 (azul). Ela tentou o rompimento da primeira vez e não conseguiu ir à frente devido vir desde o fundo do retângulo sem uma correção. Chamo de rompimento esticado. Geralmente eles falham e falhou aqui tb. Agora a ação deu uma corrigida lateral em cima da resistência e da mm9 e tá acumulando aí. Vou ficar de olho pois rompendo a máxima da semana atual gera entrada e com um candle de reversão. O alvo é muito grande. Vamos conferir semana que vem. Caso não rompa, deve continuar dentro do retângulo. Ibovespa melhorando ficar atento nela!!!

LREN3 - Semanal Pessoal essa ação tá com uma configuração altista (retângulo em topo) no gráfico semanal. Eu não perco esse rompimento, ainda mais no semanal. Observe no segundo gráfico (semanal tb) que ela encontrou suporte na mm9 (azul). Ela tentou o rompimento da primeira vez e não conseguiu ir à frente devido vir desde o fundo do

retângulo sem uma correção. Chamo de rompimento esticado. Geralmente eles falham e falhou aqui tb. Agora a ação deu uma corrigida lateral em cima da resistência e da mm9 e tá acumulando aí. Vou ficar de olho pois rompendo a máxima da semana atual gera entrada e com um candle de reversão. O alvo é muito grande. Vamos conferir semana que vem. Caso não rompa, deve continuar dentro do retângulo. Ibovespa melhorando ficar atento nela!!!

182 de 113050 - 23/3/2012 17:22 9 palex98 42426 - 10/6/2008

0

Olha como LREN3 melhorou no fechamento!!!fechou a 64,60 e com um bonito candle em cima da mm9 semanal. Tem duas entradas de position possíveis.

183 de 113050 - 23/3/2012 17:33 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Boa tarde a todos e até segunda-feira. O fórum deu uma movimentada essa semana. Que bom!!! Aqui a gente faz grandes amigos!!! Quem gostou do espaço favor apertar a maozinha verde lá no cabeçalho do fórum (alto da página). Um grande abraço a todos.

184 de 113050 - 23/3/2012 17:42 xandi31 208 - 26/1/2010

7

0

Bom final de semana a todos e é isso ai pessoal vamos valorizar esse espaço que é show de bola e positivar o fórum!!! 185 de 113050 - Modificado em 26/3/2012 00:30 9 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 MGLU3 - semanal, o candle de indefinição que vinha se desenhando até quinta se transformou nesse piercing pattern próximo à mm9 e à região da BB 1dp No diário, os preços atingiram a BB inferior e, num candle só, atingiu e superou a banda central com volume alto; Além disso esse candle deixou as médias da agulhada exp bem alinhadas. MM200 está em torno de 12,3x

186 de 113050 - 26/3/2012 00:31 8 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 No intra 60' a queda foi estancada quando alcançou a mm200 deste gráfico, e agora as bandas estáo se escancarando

187 de 113050 - Modificado em 26/3/2012 00:40 8 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 CESP6 - mais uma pra ficar de olho No diário os preços oscilam nesse retângulo, que está quase a mesma medida das bandas, bem estreito e com as médias da agulhada trabalhando muito próximas. Rompimento dele define o movimento

No semanal os preços recuaram até a mm9, mesma região da BB 1dp, e o último candle engolfou o penúltimo com volume acima da média

188 de 113050 - 26/3/2012 10:57 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bom dia amigos!!!Uma excelente semana de trades a todos. 185 de 187Modificado em 26/Mar/2012 00:30 1 c4rioc4 Mglu3 realmente num excelente ponto e acaba de dar entrada de position. CESP6 - grande dica Carioca. Retângulo excelente para operarmos o rompimento. No semanal deu entrada de position. 189 de 113050 - 26/3/2012 11:30 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 IBOV SEMANAL - Está próxima da MM9exp e começa a reagir nesse suporte. Caso rompa a máxima da semana passada dá entrada pelo setup 9.2 (olhar página 7). DIÁRIO - Ibov está meio indefinido nesse tempo gráfico. Perdeu a MM21 e agora se aproxima de uma região onde temos a mm50, a LTA e um fundo anterior como suportes. 3 suportes na mesma zona de preços torna essa

região muito forte e difícil de ser perdida. Hoje já mostra uma reação.

191 de 113050 - 26/3/2012 14:32 12 palex98 42426 - 10/6/2008 Exemplo bem simples de Controle de Risco

0

Vc tem por exemplo R$ 50.000,00 para aplicar na bolsa e tem essa quantia depositada na sua corretora, então esses 50 mil reais é o CAPITAL OPERACIONAL (C.O.) Temos várias regras de controle de risco, mas essa que vou mostrar abaixo é uma das mais simples: São duas regras: REGRA DOS 2% --- Limita o risco de CADA OPERAÇÃO a 2% do CAPITAL OPERACIONAL. Isso é muito importante : os 2% são em cima do capital total que vc tem na sua conta e não do capital que vc vai comprar as ações (vc pode querer comprar apenas 10.000 e não os 50 mil total) REGRA DOS 6% --- vc em nenhum mês pode estar exposto em mais de 6% do CAPITA OPERACIONAL em qq momento. Logo pelo exemplo acima, se vc tem 50 mil, não poderá perder mais de 3.000 / mês. Caso perca, pois

não fez o controle de risco corretamente, pare de operar durante o restante do mês. Vamos ao exemplo : CAPITAL OPERACIONAL (CO) = R$ 50.000,00 -----capital total da conta na corretora RISCO MÁXIMO por operação (2%) = 2% do capital operacional = R$ 1.000,00 Tamanho da Posição = Risco Máximo / (Preço compra – STOP) = > quantas ações vc irá comprar para esse risco de 2% ser atendido. Ex: PETR4 ------PREÇO DE COMPRA = R$ 43,40 STOP = 41,90 vc calcula o stop antes de comprar Risco por Ação = (preço de compra – STOP) = 43,40 – 41,90 = 1,50 não confundir com o risco máximo. Nesse caso cada ação que vc compra tem um risco de perda de 1,50 então vamos calcular o Tamanho da Posição Tamanho da Posição = Risco Máximo / Risco por ação = 1.000 / 1,50 = 600 ações... para respeitar o risco de 2% com esses valores de entrada e stop , vc só pode comprar 600 ações. Caso vc aumente o stop para 42,50 o seu risco/ação seria de 0,90 e o seu Tamanho da posição seria 1.000/0,90 = 1111 ações...Aumentaria o número de ações compradas, mas como vc diminuiu o stop vc teria mais facilidade de ser estopada. Voltando ao primeiro exemplo, com as 600 ações que vc pode comprar vc terá que gastar 600 x 43,40 (preço compra) = R$ 26.040,00....vc ainda terá 50000-26040 = 23960 para outras operações. Entendeu??? Cada trader define o seu risco / ação e o seu risco / mensal...esses valores de 2% e 6% são os mais usados, mas depende Tb do tamanho do seu capital.Para capitais acima de R$ 1 milhão geralmente o risco / ação fica abaixo de 1% e o risco total abaixo de 3%. 192 de 113050 - 26/3/2012 15:07 cvug 8338 - 25/4/2007

6

0

Salve salve meu amigo palex, Poderia analisar BTTL4? Abraços e bons lucros! 193 de 113050 - 26/3/2012 15:37 6 0 luisermers 557 - 01/5/2009 Palex.. o seu OBV aí também está diferente do klering lá na central ,... se referindo ao IBOV , post 212417 de 212441Modificado em 26/Mar/2012 14:36 2 klering Comentários: 2521 - Desde: Jul 2009??? 194 de 113050 - 26/3/2012 15:40 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 192 de 19226/Mar/2012 15:07 0 cvugComentários: 4705 - Desde: Abr 2007 BTTL4 - tava olhando agora para ela. No semanal ativo segurou na mm21 e vem subindo há 3 semanas. Semana passada sentiu a resistência e corrigiu. Passando 1,93 entra numa região sem resistências fortes. Diário - Deu entrada na sexta-feira ao romper a máxima de quinta em cima da mm9. Hoje tá andando e superando a máxima de quinta e sexta. Stop na mínima de quinta. Observe que fez um pull-back à LTB rompida.

Outra entrada possível é na superação de 1,93.

195 de 113050 - 26/3/2012 15:46 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 193 de 19426/Mar/2012 15:37 0 luisermersComentários: 547 - Desde: Mai 2009 IBOV - o OBV no semanal tá praticamente no mesmo nível de início de 2011 e no DIÁRIO tá bem acima. Deve ter

algo errado no gráfico dele.

196 de 113050 - 26/3/2012 15:49 3 0 luisermers 557 - 01/5/2009 195 de 19526/Mar/2012 15:46 0 palex98 Comentários: 9940 - Desde: Jun 2008 Pois é.. achei estranho pois tamb uso a profitchart e ví isto.. No entanto, o RM também está com o OBV parecido com o Klering... 197 de 113050 - 27/3/2012 09:57 5 0 xandi31 208 - 26/1/2010 Muito bom dia!!! 198 de 113050 - 27/3/2012 10:36 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008

Bom dia pessoal!!! PDGR3 - oportunidade de repique intraday. Estocástico quase no nível ideal. Ficar atento que pode dar um bom trade. Operação contra-tendência. Cautela!!!

199 de 113050 - 27/3/2012 18:33 9 palex98 42426 - 10/6/2008 Rentabilidade decrescente mês de março.

0

200 de 113050 - Modificado em 28/3/2012 12:55 palex98 42426 - 10/6/2008

11

0

IBOV perdendo linha do THREE LINE BAR.

IBOv

203 de 113050 - Modificado em 28/3/2012 13:30 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Fazendo uns testes aqui pois meu site de hospedagem atingiu o limite. 204 de 113050 - Modificado em 30/3/2012 12:32 palex98 42426 - 10/6/2008 ibov

8

0

205 de 113050 - Modificado em 29/3/2012 12:34 palex98 42426 - 10/6/2008 ibov

206 de 113050 - 28/3/2012 13:38 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

9

9

0

0

A recomendação 26 é minha, venho aqui parabenizá-lo e agradecer o aprendizado que vc nos fornece através das suas análises, acompanho a Central, mas agora vou acompanhar aqui tb. Vc sabe muito de análise técnica, parabéns. Gostaria de pedir a recomendação de alguns livros que vc considera imperdíveis para um trader, grato e bons trades. Abs 207 de 113050 - 28/3/2012 13:47 7 0 cvug 8338 - 25/4/2007 PDGR3 BEM INTERESSANTE! 208 de 113050 - 28/3/2012 13:51 6 0 Super Trade 1352 - 12/8/2009 Aff tá desabando tudo!!! O jeito é desfazer de minhas posições e sair com super prejuizo!!! Porque perdemos o ultimo suporte e o IBOV pode buscar os 45.000 pontos amanhã!!! 209 de 113050 - 28/3/2012 14:59 6 0 cvug 8338 - 25/4/2007 OGXP3 FECHOU O GAP, PAPEL TA BEM INTERESSANTE PARA COMPRA! 210 de 113050 - 28/3/2012 15:24 6 0 beto1965 1196 - 03/11/2008 Palex, boa tarde! Poderia analisar RNAR3 ? Esta parecendo bem interessante no Diário. Obrigado.

211 de 113050 - Modificado em 28/3/2012 15:27 luisermers 557 - 01/5/2009 179 de 210Modificado em 23/Mar/2012 16:13 2 luisermersComentários: 548 - Desde: Mai 2009 Eu avisei há uns dias atrás!

7

0

By luisermers at 2012-03-23 212 de 113050 - 29/3/2012 10:15 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 210 de 21128/Mar/2012 15:24 0 beto1965Comentários: 1004 - Desde: Nov 2008

RNAR3 - Papel sentiu a resistência da mm200 e recuou. Se encontra acima da mm21 e mm9. Tá numa ótima posição para puxada pois a mm21 está subindo e a mm9 acaba de virar para cima. O problema é o Ibov em queda, por isso pode dar uma lateralizada esses dias. Se entrar o desespero aí AT vai para o brejo e os vendidos fazem a festa. Abç.

213 de 113050 - Modificado em 29/3/2012 12:44 palex98 42426 - 10/6/2008 206 de 21228/Mar/2012 13:38 1 JJJCAComentários: 538 - Desde: Fev 2011

10

0

Obrigado JJJCA!!! Para iniciar na bolsa eu recomendo a apostila do Márcio Noronha - se não me engano são 16 capítulos e vc vai ter uma boa ideia do que é AT. segue o link http://pt.scribd.com/doc/21447983/marcionoronha-investimentos-em-acoes Depois de ler essa apostila recomendo os livros do Alexander Elder principalmente este aqui "APRENDA A OPERAR NO MERCADO DE AÇÕES" ED ELSEVIER CAMPUS - tem em qq livraria. Ali vc vai aprender a seguir um

método operacional, controle de risco, planilhas de trades. Vale à pena. Tem outros livros nacionais mas no fim falam a mesma coisa (Debastiani, Raphael Paschoarelli, etc). Um site que recomendo é o do Leandro&Stormer - se vc pegar e assistir todos os vídeos da área gratuita do site vc vai ter uma ótima noção, mas é ideal que já entenda bem de AT. Tem muitos em inglês, mas esses aí de cima englobam muito bem o assunto Abraço!!! 214 de 113050 - 29/3/2012 13:25 6 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 213 de 213Modificado em 29/Mar/2012 12:44 1 palex98 Comentários: 10006 - Desde: Jun 2008 Muito obrigado Palex, te desejo ótimos trades, vou seguir suas recomendações. Grande abraço! 216 de 113050 - 29/3/2012 19:04 6 0 beto1965 1196 - 03/11/2008 Palex, Boa noite ! Venho te pedir se possivel novamente a leitura do ATIVO RNAR3 Obrig, boa noite ! 217 de 113050 - 29/3/2012 19:06 7 0 beto1965 1196 - 03/11/2008 PALEX, DESCULPE !! AGORA QUE VI ACIMA, VC JA O FEZ !! OBRIGADO AMIGO, BOA SORTE ! 218 de 113050 - 03/4/2012 11:13 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008

Bom dia pessoal A retração 0,618% de Fibonnaci da última perna de alta é um importante ponto de referência para os preços. Caso eles percam esse nível é bem provável que a alta anterior seja anulada. Observe que a OGXP3 acaba de perder a retração de 0,618% e deve buscar agora a MM200 dias (verde). Ativo tb vem perdendo importante LTA.

219 de 113050 - 03/4/2012 11:18 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 - Observe que a Petro perdeu um triângulo simétrico e não teve forças sequer de fazer um pull-back. Vai novamente testar a retração de 0,618%. Caso perca deve cair até a mm200 dias onde provavelmente haverá um

repique.

220 de 113050 - 03/4/2012 11:25 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 GFSA3- Gafisa tentou ontem o rompimento da primira hora do dia para fechar o GAP ABERTO. Chegou a romper mas a presença da mm21 logo acima fez os preços recuarem. Hoje tentou mais um rompimento, mas novamente falhou!!! Observem que as médias de 9 e 21 estão descendentes, então, operações deste tipo são mais arriscadas

e sujeitas a falhas!!!

221 de 113050 - 03/4/2012 11:31 10 palex98 42426 - 10/6/2008

0

VALE5 - ontem rompeu o topo anterior e a LTB, fazendo um pivot de alta. Apresentava leve divergência de alta do MACD H. Hoje tá fazendo um pull-back.

VALE5 - ontem rompeu o topo anterior e a LTB, fazendo um pivot de alta. Apresentava leve divergência de alta do MACD H. Hoje tá fazendo um pull-back.

222 de 113050 - Modificado em 03/4/2012 12:18 5 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Boa tarde a todos! falae palex! de volta na área... te mandei um email lá! 223 de 113050 - Modificado em 12/9/2012 11:27 13 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Existem basicamente 3 tipos principais de setups!!! - CONTRA TENDÊNCIA - Vc vai trabalhar o recuo em direção a média móvel quando o papel está muito esticado. Nesse caso vamos vender quando os preços estiverem próximos das BB e o candle anterior tiver a mínima perdida. - CORREÇÃO - Vamos esperar o preço retornar a MM9 ou MM21. Chegando próximo vc espera o rompimento da máxima para efetuar a compra.

- ROMPIMENTO - Vai trabalhar rompimentos de SUPORTES E RESISTÊNCIAS. No caso da telb4, resistências. É mais arriscado e com maior número de falhas. Ideal que o ativo se encontre em uma nítida tendência (de alta ou baixa) para executar esses modelos operacionais. Coloquei de forma bem simples, pois envolvem outras particularidades. Mas dá para ter uma boa idéia do seu funcionamento. Eu prefiro operar as correções, pois vc compra após uma queda, ou seja, seu risco é bem menor...Um abraço!!!

224 de 113050 - 03/4/2012 18:40 11 xande aurani 5937 - 16/1/2008 Palex...

0

Passando para positivar o espaço !!! Abç 225 de 113050 - 03/4/2012 19:01 5 0 beto1965 1196 - 03/11/2008 Palex,boa noite! Obrigado por ter lido o gráfico da RNAR3. vou te fazer uma pergunta. "Como vc consegue escolher os pontos de entrada e ´saída dos ativos, numa infinidade deles?" vc garimpa um a um ? ou só trabalha com uma meia dúzia deles? como vc faz este serviço de procura ? por indicação de alguns colegas? ou por si próprio? desculpe tantas perguntas, abs, 227 de 113050 - 03/4/2012 20:08 6 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Positivado Palex, sempre excelentes análises. Abs 228 de 113050 - 04/4/2012 10:18 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 224 de 22703/Abr/2012 18:40 1 xande aurani Comentários: 2227 - Desde: Jan 2008 Valeu Xande, obrigado!!!Um abração!!! 229 de 113050 - Modificado em 04/4/2012 10:31 palex98 42426 - 10/6/2008

11

0

225 de 22803/Abr/2012 19:01 0 beto1965Comentários: 1096 - Desde: Nov 2008 Beto eu uso o programa ProfitchartRT da Nelógica (www.nelogica.com.br), e eu tenho uns 550 ativos que eu escolhi e inseri no programa. Através desses ativos eu faço estudos da LAD, CLìmax, OBV etc. Para quem não faz esses estudos do Mercado como um todo só precisa dos principais. Uns 200 ativos!!! O Profit tem uma GRADE DE COTAÇÕES e coloca os ativos em ordem crescente ou decrescente de %, volume, máx, mín, ou seja vc escolhe o dado que quiser. Basicamente eu opero através de médias (setup 9.1;9.2 e 9.3 volte na página 7 que tá bem detalhado), então fico esperando que um desses ativos dê entrada através desses setups. Aí eu escolho aquele que está melhor configurado, sem resistências importantes à frente, com a MM200 dias a uma boa distância, com correções curtas, ou seja, ativos que estejam em uma tendência mais forte. Isso operações de swing-trade e Position e algumas de day trade. Há setups específicos para day trade, semana que vem vou colocar alguns aqui. A maioria dos ativos eu mesmo escolho, mas quando há uma dica de um ativo e na minha visão e estratégia tá tudo ok eu posso fazer a entrada, MAS TEM QUE SEGUIR AS MINHAS REGRAS. Abç. Comentário Moderado Super Trade 1352 - 12/8/2009 231 de 113050 - 04/4/2012 10:38 5 0 scenci 308 - 11/12/2006 EMBR3 'AVOANDO' EITAAAAAAAAA 232 de 113050 - 04/4/2012 10:53 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 231 de 23104/Abr/2012 10:38 1 scenciComentários: 246 - Desde: Dez 2006 EMBR3- mostrei essa entrada 1 há um tempo atrás!!! Olha que show!!! Setup 9.2 e 9.3. Fora o setup 9.1 lá no começo de março!!!!Trabalhar com esses 3 setups é maravilhoso...Simples demais. Nem precisa da MM21, eu coloco só para garantir a tendência de alta. Mas só necessita da MM9exp. Na página 7 tem a descrição deles. Todo

dia tem vários exemplos. Busque operações FÁCEIS E LUCRATIVAS, FUJA DE MUITOS INDICADORES, eles mais atrapalham que ajudam!!!

233 de 113050 - 04/4/2012 10:57 5 0 luciane_11 24 - 26/7/2007 Palex eu estou aprendendo muito com suas análises. Muito obrigada. Acompanho no forum do RM mas como não sou premiun não tenho como me expressar. 234 de 113050 - 04/4/2012 11:22 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 233 de 23304/Abr/2012 10:57 0 luciane_11Comentários: 24 - Desde: Jul 2007 Que bom Luciane!!! Fica à vontade para perguntar e também para postar suas análises. Abç. Comentário Moderado fmokada 3336 - 28/4/2009 236 de 113050 - 04/4/2012 11:40 6 0 kitoandrade 260 - 21/1/2010

Parabéns pelo trabalho, palex98... até que enfim um topico que um não-prêmium pode te agradecer pelo teu trabalho. Valeu mesmo 237 de 113050 - Modificado em 04/4/2012 11:56 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Pessoal eu tento fazer deste espaço um lugar sério e com comentários responsáveis e inteligentes. Quem quiser brincar pode ir para outros fóruns da ADVFn. Aliás tem uns 98% de fóruns aí que só observamos brincadeira e palhaçada. Até hoje foram poucos banidos e moderados, a maioria por postar propagandas. Peço a compreensão de todos!!!

238 de 113050 - Modificado em 04/4/2012 14:04 adrianoabone 8 - 12/2/2010 Grande Palex !

7

0

Comentários Positivados !! Fórum Recomendado!! Valew pelas dicas, conteúdo da página 7 sobre sutup´s realmente muito interessante. Estou estudando e já utilizando. Parebéns pelo seu trabalho e atenção com todos! Grande abraço. Sucesso! (Adriano09) 239 de 113050 - 04/4/2012 14:08 cvug 8338 - 25/4/2007

5

0

AMIGO PALEX, FAVOR ANALISAR BTTL4 E OGXP3! ABRAÇOS E BONS LUCROS! 240 de 113050 - 04/4/2012 14:10 5 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 Loguei sem querer com o nick antigo eheheh ( ficou salvo ) Aproveitando para perguntar: Em JHSF3 uma opção de entrada seria na superação de 6,08 ou o preço teria que estar acima da mm9 e 21 ? Grato 241 de 113050 - 04/4/2012 14:18 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

6

0

Porto Itapoá faz a diferença para o Importador e apresenta novas tarifas ao mercado Quarta, 04 de abril de 2012 11:52 Valores oferecidos pelo Terminal fracionam os períodos de armazenagem por dia, e valorizam importadores que executam suas logísticas de forma ágil e dinâmica Com o aquecimento da economia interna e a visão otimista da presença brasileira no mercado global, uma nova composição tarifária foi adotada pelo Porto Itapoá. O objetivo deste modelo tarifário é inovar e redefinir o conceito de armazenagem de importações, valorizando os clientes que optam por transportar suas cargas de

forma ágil, com o foco na redução dos custos. São três as novidades: 1º Período: A partir deste novo conceito, todos os períodos de armazenagem na importação passam a ter um valor diário, inclusive o 1º período. Em Itapoá a nova tarifa é de 0,03% do valor CIF da carga, ao dia. Vantagem para o cliente, que pagará apenas pelos dias que utilizar e não por um período cheio, onde nem todos os dias são utilizados como armazenagem pelo importador. A nova tarifa sugere um dos menores preços do mercado para o período. 2º Período: Em relação ao 2º período a nova tarifa tem uma significativa redução. De 0,27% ao dia, passa para 0,18%, o que caracteriza uma diminuição de 33%. Aliada ao 1º período altamente competitivo, as tarifas do 2º período repassam ao cliente uma economia real na sua logística. 3º Período: Esse novo período vigora após duas semanas, oferecendo valores ainda competitivos para o importador. Como o novo conceito valoriza importador ágil, garante a ele a responsabilidade pela própria economia, dependendo apenas de sua própria agilidade na liberação da carga. A nova tabela de preços do Porto Itapoá facilita a operação dos importadores, principalmente nas reduções de custos logísticos, agilizando a movimentação da carga em suas origens e destinos, contribuindo com o desenvolvimento dos mercados. Valores Mínimos por Contêiner O Porto Itapoá aproveita este momento de mudança em sua tarifa para também divulgar os valores mínimos cobrados por dia. No 1º período, o valor mínimo por contêiner é de R$ 25 por dia. No 2º, R$ 100 por dia e R$ 150 por dia, no 3º período. A nova postura estratégica do Porto Itapoá visa a aproximação constante com clientes importadores e exportadores. A estratégia começa a ser divulgada em encontros promovidos pelo Terminal nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e Curitiba, a partir deste mês, envolvendo os mais variados públicos envolvidos no

transporte marítimo de cargas. BTTL4 Porto Itapoá faz a diferença para o Importador e apresenta novas tarifas ao mercado Quarta, 04 de abril de 2012 11:52 Valores oferecidos pelo Terminal fracionam os períodos de armazenagem por dia, e valorizam importadores que executam suas logísticas de forma ágil e dinâmica Com o aquecimento da economia interna e a visão otimista da presença brasileira no mercado global, uma nova composição tarifária foi adotada pelo Porto Itapoá. O objetivo deste modelo tarifário é inovar e redefinir o conceito de armazenagem de importações, valorizando os clientes que optam por transportar suas cargas de forma ágil, com o foco na redução dos custos. São três as novidades: 1º Período: A partir deste novo conceito, todos os períodos de armazenagem na importação passam a ter um valor diário, inclusive o 1º período. Em Itapoá a nova tarifa é de 0,03% do valor CIF da carga, ao dia. Vantagem para o cliente, que pagará apenas pelos dias que utilizar e não por um período cheio, onde nem todos os dias são utilizados como armazenagem pelo importador. A nova tarifa sugere um dos menores preços do mercado para o período. 2º Período: Em relação ao 2º período a nova tarifa tem uma significativa redução. De 0,27% ao dia, passa para 0,18%, o que caracteriza uma diminuição de 33%. Aliada ao 1º período altamente competitivo, as tarifas do 2º período repassam ao cliente uma economia real na sua logística. 3º Período: Esse novo período vigora após duas semanas, oferecendo valores ainda competitivos para o importador. Como o novo conceito valoriza importador ágil, garante a ele a responsabilidade pela própria

economia, dependendo apenas de sua própria agilidade na liberação da carga. A nova tabela de preços do Porto Itapoá facilita a operação dos importadores, principalmente nas reduções de custos logísticos, agilizando a movimentação da carga em suas origens e destinos, contribuindo com o desenvolvimento dos mercados. Valores Mínimos por Contêiner O Porto Itapoá aproveita este momento de mudança em sua tarifa para também divulgar os valores mínimos cobrados por dia. No 1º período, o valor mínimo por contêiner é de R$ 25 por dia. No 2º, R$ 100 por dia e R$ 150 por dia, no 3º período. A nova postura estratégica do Porto Itapoá visa a aproximação constante com clientes importadores e exportadores. A estratégia começa a ser divulgada em encontros promovidos pelo Terminal nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e Curitiba, a partir deste mês, envolvendo os mais variados públicos envolvidos no transporte marítimo de cargas. http://www.jornalevolucao.com.br/noticias/11686/1/porto-itapoa-faz-a-diferenca-para-o-importador-eapresenta-novas-tarifas-ao-mercado 242 de 113050 - 04/4/2012 14:27 4 0 trade trade 714 - 18/3/2010 Boa tarde a todos. Fica de olho na PDGR3, por que se passar dos 6,20 , vai em busca dos 7,20 ainda hoje. 243 de 113050 - 04/4/2012 14:53 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 239 de 24204/Abr/2012 14:08 1 cvugComentários: 4794 - Desde: Abr 2007

BTTL4 - Cvug Bttl tá meio indecisa se sóbe ou cai. Tá se segurando em cima das mm21 e mm50 dias.Rompendo 1,72 e a LTB começa a melhorar.Não pode perder 1,56.

244 de 113050 - 04/4/2012 14:57 11 palex98 42426 - 10/6/2008 239 de 24204/Abr/2012 14:08 1 cvugComentários: 4794 - Desde: Abr 2007

0

OGXP3 - Comentei ela lá no RM antes de perder a retração de 0,618% de fibo. Perdeu tb a LTA e agora deve se segurar em cima da MM200 dias. Pode até dar um repique em cima dessa média (isso é bem comum). Mas ações do Eike são bem voláteis e quando desanda a cair sai de baixo. Mas observe que a mm200 dias vem segurando o

preço hoje (tamanho pequeno do candle).

245 de 113050 - Modificado em 04/4/2012 15:10 palex98 42426 - 10/6/2008 240 de 24404/Abr/2012 14:10 0 Adriano09Comentários: 144 - Desde: Mar 2012

10

0

Adriano temos duas entradas diferentes dependendo do gráfico que vc opera. Semanal - primeiro gráfico - observe que o candle da semana passada chegou a perder a MM9 mas recuperou e fechou acima. Caso essa semana tenhamos o rompimento da máxima há uma entrada pelo setup 9.3 e 9.2. Diário - A entrada foi dada na sexta-feira em cima do candle que respeitou em fechamento a mm21. No diário não entraria nesse ativo pois ele demonstrou fraqueza na entrada e não foi embora. Tb não foi a entrada ideal pois ele chegou a perder a MM21 e a MM9 está declinando. SE ele tivesse respeitado a mm21, mesmo com a mm9 caindo teríamos uma entrada, mas não pelos setups da média de 9 e sim pelo setup da MM21. O stop tb tá muito grande. Tem papel melhor para operar pelo diário.

No semanal ele tá muito legal e pode dar bela entrada.

246 de 113050 - 04/4/2012 15:42 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

5

0

Segundo semestre o papel deve andar bem visando 2013 e 2013 visando 2014, acima de R$ 2,00 em breve, catalisadores chegando, BTTL4 não é mais mico e sim small caps com baixa liquidez! A geração de caixa do Porto e transporte + vendas de ativos vai alavancar o papel! Dia 15/05 tem resultado! Abraços e bons lucros para todos! 247 de 113050 - 04/4/2012 16:09

2

0

trade trade 714 - 18/3/2010 Não perde esse bonde que a PDGR3 vai furar os 6,21 e decolar!Dai vamos q vamos! Olha o volumaço que está vindo do exterior! 248 de 113050 - 04/4/2012 17:31 10 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 S&P500 no diário se sustentando na LTA e MM20 que estão na mesma região. Vamos ver como fica nos próximos dias...

249 de 113050 - 04/4/2012 21:25 4 beto1965 1196 - 03/11/2008 Palex, tem como enviar algum contato? abs, 250 de 113050 - 05/4/2012 11:52 4 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007

0

0

Palex98...........mais uma vez.......parabéns por suas análises, poderia amigo comentar como ja tem feito RNAR3? ....muito buzuzu por ai.....abç 251 de 113050 - 05/4/2012 12:10 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 249 de 25004/Abr/2012 21:25 0 beto1965Comentários: 1104 - Desde: Nov 2008 [email protected] 252 de 113050 - 05/4/2012 12:14 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 250 de 25105/Abr/2012 11:52 0 BBORGESJR Comentários: 1258 - Desde: Out 2007 RNAR3 - BBorges ontem teve um volume excepcional e papel tá encontrando a resistência da MM200 dias e da LTB, além do topinho anterior. Acredito que rompendo 0,38 papel pode andar bastante. Já rompeu uma cunha descendente em março e esse padrão tem alvo longo. Mas o ibov tem que colaborar tb. Como amanhã é feriado acredito em movimento maior só na semana que vem. Stop em 0,29. abç.

253 de 113050 - 05/4/2012 12:50 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

3

0

DIA 20 TEM ASSEMBLEIA, OLHO NA DATA, OLHO NA ASSEMBLEIA, OLHO NO BOOK! 254 de 113050 - 05/4/2012 14:10 10 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Palex, procurei aqui uma indicação de cansaço de tendência, não encontrei; apenas uma leve divergência do ifr no diário que não significa muita coisa. Ativo tá muito forte e por enquanto vai se armando pra entrada em alguns setups, inclusive o "teu". Depois diz ai o que acha...

255 de 113050 - 05/4/2012 14:25 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

8

0

Porto Itapoá faz a diferença para o Importador e apresenta novas tarifas ao mercado Extraído de: revistaportuaria 5 minutos atrás Notícias RSS 05/04/2012 Com o aquecimento da economia interna e a visão otimista da presença brasileira no mercado global, uma nova composição tarifária foi adotada pelo Porto Itapoá. O objetivo deste modelo tarifário é inovar e redefinir o conceito de armazenagem de importações, valorizando os clientes que optam por transportar suas cargas de forma ágil, com o foco na redução dos custos. São três as novidades: 1º Período: A partir deste novo conceito, todos os períodos de armazenagem na importação passam a ter um valor diário, inclusive o 1º período. Em Itapoá a nova tarifa é de 0,03% do valor CIF da carga, ao dia. Vantagem para o cliente, que pagará apenas pelos dias que utilizar e não por um período cheio, onde nem todos os dias são utilizados como armazenagem pelo importador. A nova tarifa sugere um dos menores preços do mercado para o período. 2º Período: Em relação ao 2º período a nova tarifa tem uma significativa redução. De 0,27% ao dia, passa para 0,18%, o que caracteriza uma diminuição de 33%. Aliada ao 1º período altamente competitivo, as tarifas do 2º período repassam ao cliente uma economia real na sua logística. 3º Período: Esse novo período vigora após duas semanas, oferecendo valores ainda competitivos para o importador. Como o novo conceito valoriza importador ágil, garante a ele a responsabilidade pela própria economia, dependendo apenas de sua própria agilidade na liberação da carga. A nova tabela de preços do Porto Itapoá facilita a operação dos importadores, principalmente nas reduções de custos logísticos, agilizando a movimentação da carga em suas origens e destinos, contribuindo com o desenvolvimento dos mercados. Valores Mínimos por ContêinerO Porto Itapoá aproveita este momento de mudança em sua tarifa para também divulgar os valores mínimos cobrados por dia. No 1º período, o valor mínimo por contêiner é de R$ 25 por dia. No

2º, R$ 100 por dia e R$ 150 por dia, no 3º período. A nova postura estratégica do Porto Itapoá visa a aproximação constante com clientes importadores e exportadores. A estratégia começa a ser divulgada em encontros promovidos pelo Terminal nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e Curitiba, a partir deste mês, envolvendo os mais variados públicos envolvidos no transporte marítimo de cargas. Autor: Vinculado ao revistaportuaria http://www.passeiaki.com/noticias/porto-itapoa-faz-diferenca-para-importador-apresenta-novas-tarifasmercado 256 de 113050 - 05/4/2012 14:48 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 254 de 25505/Abr/2012 14:10 0 c4rioc4Comentários: 455 - Desde: Mai 2011 RADL3 - ativo excelente para operar pelos setups da mm9 e tb ponto contínuo (mm21). Estilo HGTX3(antes de entrar no Ibov), ALPA4 com tendência bem definida e correções suaves. De negativo apenas divergência de baixa do Hmacd e em emnor grau do IFR14. Mas eu utilizo divergência apenas como um ALERTA de enfraquecimento da força do ativo. Só fica ruim se perder a LTA e fizer pivot de baixa. Vai depender tb do comportamento do Ibov daqui para frente. Excelente dica!!! 257 de 113050 - Modificado em 07/4/2012 23:33 7 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Palex, também acho que vale a pena monitorar! essa semana tem cara de correção, mas vale deixar perto... AEDU3 - Rompeu uma LTB de um ano, e quase simultaneamente, uma outra que seria a linha de pescoço de um OCOi (também é visualizado no semanal). Essa semana acionou um forte pivot de alta, superando inclusive a MM50 e MM200, além de ter iniciado a abertura das bandas; No momento desenhou um harami de baixa fora das bandas, sugerindo uma correção/pullback até a linha de pescoço/MM200, mas dependendo da força a correção

fica na MM9/BB1... enfraquece se voltar pra baixo da MM200/neckline

No semanal, armado o pivot, os preços pararam na MM50, mesma região da banda superior, que está se abrindo

258 de 113050 - 09/4/2012 12:36 Adriano09 1623 - 01/3/2012 LLXL3

3

0

parecendo desenhar um martelo no diário.... acompanhar e aguardar fechamento de hoje. 259 de 113050 - 09/4/2012 13:11 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 GFSA3 - Vem cumprindo o movimento simétrico, melhor visualizado no gráfico MENSAL. Alvo em 3,19.

No diário ativo fez pull-back e voltando a desabar.

260 de 113050 - 09/4/2012 16:59 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

2

0

Poderia comentar ITSA4 muito sobre-vendida, em cima da mm200 e distante da mm21?E PDGR3 por estar bem proximo do suporte, vale o risco, stop curto abaixo de 5,59? Grato 261 de 113050 - 09/4/2012 17:11 2 0 cvug 8338 - 25/4/2007 AMIGO PALEX, OGXP3 JÁ TA VALENDO ENTRADA OU SÓ NO FECHAMENTO DO GAP DO 13,80? 260 de 26209/Abr/2012 16:59 0 JJJCAComentários: 550 - Desde: Fev 2011 ITSA4 - semanal - Em cima da MM50, porém ativo já inverteu a tendência de alta prévia.

Diário - Encontrou a MM200 dias hoje e reagiu. Tb é região de um suporte (fundo) de dezembro 2011. Como está bem afastada da MM21 pode dar um repique sim. Ideal esperar a superação da máxima de hoje(10,63) para efetuar a compra. Apenas trade de repique, então, se lucrar uns 2 a 3% realiza logo uma parte!! Mas atenção que a tendência é de baixa!!!

PDGR3 - também bem defasada e próxima de um suporte importante. Está bem mais fraca que a iTSA4 pois trabalha abaixo da MM200 semanas e da mm21 e mm50. No diário (segundo gráfico) está com uma diverg~encia de alta do MACDH. e em cima de um suporte com 3 testes. Tb pode dar um repique até a MM9 em 6,16 aprox (primeiro alvo).A entrada é que tá bem afastada do stop, pois candle fechou em forte queda. Itsa4 tá melhor para entrada!!!

264 de 113050 - 09/4/2012 23:27 10 palex98 42426 - 10/6/2008 261 de 26309/Abr/2012 17:11 0 cvugComentários: 4834 - Desde: Abr 2007

0

OGXP3 Semanal - perdeu a retração de 0,618% de fibo da última perna de alta e deve recuar até 12,73 aprox. Quando um ativo perde essa retração ele costuma anular TODA A ALTA ANTERIOR. às vezes falha!!! Está em cima da MM50 semanas.

Diário - Perdeu a retração de 0,618% tentou um pull-back na quinta-feira mas hoje voltou a cair. Observe que está em cima da MM 200 DIAS. se perder essa média pode cair forte. CVUG eu acho a ITSA4 comentada acima em melhor situação para entrada do que a OGXP3. Se subir amanhã é pura sorte pois na AT não tem entrada boa não!!!

265 de 113050 - 10/4/2012 06:57 5 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 263 de 264Modificado em 09/Abr/2012 23:40 2 palex98 Comentários: 10111 - Desde: Jun 2008 Muito obrigado Palex! 266 de 113050 - 10/4/2012 09:12 cvug 8338 - 25/4/2007

5

0

BTTL4 Tem fundo enxergando a oportunidade CP... FUNDO J. MALUCELLI Ações Descrição: BTTL4 - BATTISTELLA - BTTL4 CNPJ do emissor: 42.331.462/0001-31 Denominação Social do emissor: BATTISTELLA 1.908.960,00 Ações Descrição: BTTL3 - BATTISTELLA - BTTL3 CNPJ do emissor: 42.331.462/0001-31 Denominação Social do emissor: BATTISTELLA 847.730,00 267 de 113050 - 10/4/2012 09:13 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

5

0

'Guerra dos portos' estimula compras do exterior Noticiário cotidiano - Portos e Logística Seg, 09 de Abril de 2012 08:04 São Paulo - A chamada "guerra dos portos", como está sendo chamada a competição de alguns Estados pela

atração de volume maior de importações mediante vantagens fiscais, constitui um fator a mais a acentuar as compras externas de aço. Não há estatísticas sobre as quantidades do produto que entraram no país estimuladas por essa facilidade, mas estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostra que nos Estados que concedem tal benefício as importações de mercadorias diversas cresceram 648% entre 2001 e 2011, enquanto naqueles que não o fazem a entrada de bens importados aumentou 252% no período. Na conta dos estragos, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) calcula que o produtor nacional chega a pagar o dobro de ICMS em relação ao que pagam produtos importados, mesmo quando revendidos no país. O problema tem mobilizado o setor de aço. "Não posso aceitar que os importados paguem menos impostos do que os produtos fabricados no Brasil", tem reagido o presidente do conselho de administração da Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, que considera a "guerra dos portos" um "artifício ilegal". Para Carlos Loureiro, presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) e Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos (Sindisider), os incentivos beneficiam o produtor de fora. Segundo o diretor de assuntos tributários e trabalhistas do Sindisider, Newton Roberto Longo, esses produtos chegam ao mercado nacional muitas vezes com preços inferiores aos custos de produção das usinas nacionais. Os Estados de Santa Catarina e Espírito Santo se tornaram mais conhecidos na concessão desses benefícios. Mas, segundo a Fiesp, estima-se que a lista chegue a pelo menos dez Estados, com Pernambuco, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo e Alagoas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a importação de máquinas por Santa Catarina, entre janeiro e setembro de 2011, atingiram US$ 1,72 bilhão, ante US$ 381 milhões em 2006. "O produto importado ganha de 9% de ICMS. Quem produz máquinas no Brasil paga 18% de ICMS. Quem importa esses bens por Santa Catarina ou Espírito Santo, paga 3%", diz José Velloso, vice-presidente da Abimaq. Há várias propostas para resolver o problema, que reduzem sensivelmente a diferença de preços das importações. O principal projeto em discussão no Congresso, do senador Romero Jucá, segundo fontes da indústria, cria distorções que incentivam a maquiagem de produtos e desestimula setores de alto valor agregado.

Essa proposta prevê alíquota interestadual zero para importados. Para a Fiesp, uma proposta de ICM interestadual de 4% para todos os produtos, importados ou não, é a mais viável. http://www.portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/14874-guerra-dos-portos-estimulacompras-do-exterior 268 de 113050 - 10/4/2012 09:14 6 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Relação comercial entre Brasil e EUA pode favorecer economia catarinense 09.04.2012 | 18:00 Um evento empresarial realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em conjunto com a US Chambers of Commerce e com a Câmara Americana de Comércio (Amcham), reuniu representantes do Brasil e dos Estados Unidos para discutir a relação comercial entre os dois países. Embora ainda lenta, a retomada da economia dos Estados Unidos abre oportunidades para a indústria catarinense em segmentos como o de alimentos, máquinas e equipamentos, além de cerâmica de revestimento. A constatação é do presidente da Federação das Indústrias (FIESC), Glauco José Côrte, que acompanha a missão brasileira em Washington."Alguns segmentos da economia norte-americana já mostram certa vitalidade. Os Estados Unidos importaram do Brasil US$ 30 bilhões no ano passado e Santa Catarina foi responsável por cerca de US$ 1 bilhão desse total", disse Côrte. Para ele, a evolução desse quadro depende apenas de investimentos em inovação e tecnologia. O presidente da US Chambers of Commerce, Thomas Donahue, defendeu o início das discussões para um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos que inclua acesso a mercados, regras de comércio e instrumentos de cooperação bilateral. "Estamos ansiosos para ouvir a visão de nossos governantes sobre uma relação mais forte entre os dois países", disse na presença da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e do ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. Hillary Clinton afirmou estar confiante que o estreitamento das

relações entre os dois países servirá para estabilizar as Américas e também as duas economias. Exportações O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, ressaltou a importância da relação comercial entre os dois países. "Os Estados Unidos são um importante destino das exportações brasileiras e vamos aumentar essa importância. Mas hoje vendemos muitas commodities e menos produtos manufaturados do que antes. Queremos recuperar os níveis de exportações de manufaturados e acho que temos espaço para isso", afirmou. A cooperação em questões como energia, petróleo, gás, infraestrutura e habitação também estiveram em pauta no encontro que contou com a presença dos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; da Educação, Aloizio Mercadante, e da Casa Civil, Gleise Hoffman, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. Entre os empresários estiveram os dirigentes de algumas das maiores empresas brasileiras, como Josué Gomes da Silva (Coteminas), Frederico Curado (Embraer), Maria das Graças Foster (Petrobras), e Fernando Musa (Braskem América). http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=comercio&id=10644 269 de 113050 - 10/4/2012 09:14 4 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Estado explodindo de investimentos!!! Que é que acredita que não negócio socar compra em BTTL4???? Exportação de SC do primeiro bimestre cresceu acima da média Tanto as exportações quanto as importações catarinenses do primeiro bimestre de 2012 cresceram acima da média nacional em relação ao mesmo período em 2011. Os embarques registraram alta de 17% enquanto a média do Brasil foi 7%. Os valores exportados pelo Estado corresponderam a 3,9% das exportações brasileiras levando Santa Catarina à

nona posição no ranking nacional. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias (FIESC), nesta terçafeira (13). De outro lado, as compras de Santa Catarina no exterior também aumentaram 17%, quando o resultado nacional foi de 11,2%. No acumulado do ano, as exportações do Estado somaram US$ 1,34 bilhão. Já as importações fecharam em US$ 2,45 bilhões, resultando em saldo negativo na balança comercial de US$ 1,10 bilhão. Frango lidera A carne de frango segue na liderança dos embarques do Estado. No período, as vendas do produto ao mercado internacional somaram US$ 340,3 milhões, valor é 10,1% superior ao registrado em 2011. A carne suína, sexto item da pauta, somou US$ 71,2 milhões. Juntas, as carnes de frango e suína representam 30,5% dos embarques de Santa Catarina. O diretor executivo do Sindicato da Indústria da Carne e Derivados de Santa Catarina (Sindicarne), Ricardo de Gouvea, afirma que as exportações de frango cresceram menos que o esperado por que houve queda no volume dos embarques para importantes destinos, como Irã, Iraque e Japão. "Infelizmente tivemos três mercados que são importantes e reduziram a média de compras, mas nossa expectativa é de retomada para que tenhamos um ano de boa exportação de frango e de suínos", diz. Apesar da carne de frango ser o destaque na pauta de exportação, Gouvea afirma que a expectativa é que 2012 seja o ano da carne suína. A China habilitou o Brasil para a exportação e as primeiras cargas do produto foram embarcadas no início do ano. "Temos a expectativa que comece a engrenar em termos de volume e de determinados cortes." Novos mercados Para o diretor, a expectativa com a possível abertura do mercado japonês e sul coreano é fundamentada. "São mercados que têm valor um pouco melhor em termos de produto." Além disso será acertado nos próximos dias, o certificado de exportação para os Estados Unidos.

O Brasil já foi habilitado pelos EUA e atualmente os dois países estão discutindo sobre a documentação com os requisitos que a carne e seus derivados precisem ter para serem exportados. "as conversas estão bem avançadas. O documento já foi encaminhado para Washington e estamos aguardando o retorno", ressalta. Câmbio Apesar do crescimento nos embarques, ele afirma que o câmbio deve tirar os ganhos de produtividade que os exportadores conseguem dentro da fábrica. "Ainda tem os mercados europeu e americano que estão com queda no consumo e isso faz com que não haja possibilidade de negociar preço. O câmbio está tirando muita competitividade do Brasil. Na carne é bem sensível essa questão." Demais produtos Outros produtos da pauta de exportação também cresceram. Entre eles, o fumo (38,4%), motores e geradores elétricos (28,5), motocompressores herméticos (15,6%) e blocos fundidos (37%). Pela primeira vez nos últimos quatro anos, a energia elétrica aparece na lista dos embarques. Países Em relação aos principais destinos dos produtos catarinenses, os Estados Unidos ocupam a primeira posição, com crescimento de 20,7% no primeiro bimestre no ano. Em seguida, aparecem a Argentina, com alta de 33,2%, os Países Baixos com crescimento de 15% e a China, com elevação de 192,8%. O salto nas vendas ao país asiático se deve ao crescimento dos embarques de soja e seus derivados. Em relação às importações, dos dez países de quem Santa Catarina mais compra, sete registraram aumento, com destaque para a China (29,4%), Estados Unidos (8,3%), Alemanha (38,6%) e Itália (70%). Os decréscimos foram registrados nas importações do Chile (-9,2%), Argentina (-13,2%) e Peru (-9,2%). http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&id=10313 270 de 113050 - 10/4/2012 09:14 4 0

cvug BTTL4

8338 - 25/4/2007

Governo amplia crédito para exportadoras nacionais 06.04.2012 | 11:00 Para aumentar e diversificar a pauta de produtos vendidos ao mercado externo pelo Brasil, os recursos para o apoio à exportação serão quase triplicados, passando de R$ 1,24 bilhão para R$ 3,1 bilhões. Os recursos para o Proex Financiamento serão ampliados de R$ 800 milhões para R$ 1,6 bilhão. O orçamento do Proex Equalização, mecanismo pelo qual o Tesouro Nacional compensa os juros baixos oferecidos na linha de crédito, passará de R$ 445 milhões para R$ 1 bilhão. Ainda como forma de melhorar o acesso a esta linha do Proex, o exportador poderá receber o financiamento antes do embarque dos bens ou do faturamento dos serviços. Além disso, o Governo Federal vai integralizar R$ 500 milhões ao Fundo de Financiamento à Exportação (FFEX), criado no âmbito do Plano Brasil Maior. O fundo vai financiar as vendas externas de micro, pequenas e médias empresas com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões. O próprio exportador poderá apresentar garantias para o valor financiado, eliminando a necessidade de carta de crédito bancário para algumas operações. As operações de financiamento de até US$ 20 milhões passarão a ser automáticas e não precisarão mais ser aprovadas pelo Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (COFIG), que integra a Câmara de Comércio Exterior (Camex). O Fundo de Garantia à Exportação (FGE) terá ampliação da alçada de aprovação da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda de US$ 5 milhões para US$ 20 milhões. Mudanças na classificação O governo também vai ampliar a definição de empresa preponderantemente exportadora, que não paga impostos na compra de insumos para produção. Atualmente, uma empresa eminentemente exportadora é aquela que exporta 60% dos produtos, no caso de setores intensivos em trabalho, e 70% dos produtos, nos demais casos. Agora, empresas que vendam 50% de seus produtos para o mercado externo serão reconhecidas como empresas preponderantemente exportadoras e não precisarão pagar IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e Cofins

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na compra de insumos. Os fundos garantidores serão unificados na Agência Brasileira de Garantias, como os de exportação, marinha mercante e de infraestrutura. A agência terá maior capacidade de alavancagem (capacidade de financiamento frente ao capital próprio existente). http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&id=10623 O governo também vai ampliar a definição de empresa preponderantemente exportadora. 271 de 113050 - 10/4/2012 09:15 3 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Em breve teremos novo FR! DIA 20 TEM ASSEMBLEIA, OLHO NA DATA, OLHO NA ASSEMBLEIA, OLHO NO BOOK! 272 de 113050 - 10/4/2012 09:19 3 0 cvug 8338 - 25/4/2007 Bom dia e bons lucros para todos! 273 de 113050 - 10/4/2012 10:04 3 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Abril/2012 Porto Itapoá faz a diferença para o importador e apresenta novas tarifas ao mercado Com o aquecimento da economia interna e a visão otimista da presença brasileira no mercado global, uma nova composição tarifária foi adotada pelo Porto Itapoá. O objetivo deste modelo tarifário é inovar e redefinir o

conceito de armazenagem de importações, valorizando os clientes que optam por transportar suas cargas de forma ágil, com o foco na redução dos custos. São três as novidades: 1º Período: A partir deste novo conceito, todos os períodos de armazenagem na importação passam a ter um valor diário, inclusive o 1º período. Em Itapoá a nova tarifa é de 0,03% do valor CIF da carga, ao dia. Vantagem para o cliente, que pagará apenas pelos dias que utilizar e não por um período cheio, onde nem todos os dias são utilizados como armazenagem pelo importador. A nova tarifa sugere um dos menores preços do mercado para o período. 2º Período: Em relação ao 2º período a nova tarifa tem uma significativa redução. De 0,27% ao dia, passa para 0,18%, o que caracteriza uma diminuição de 33%. Aliada ao 1º período altamente competitivo, as tarifas do 2º período repassam ao cliente uma economia real na sua logística. 3º Período: Esse novo período vigora após duas semanas, oferecendo valores ainda competitivos para o importador. Como o novo conceito valoriza importador ágil, garante a ele a responsabilidade pela própria economia, dependendo apenas de sua própria agilidade na liberação da carga. A nova tabela de preços do Porto Itapoá facilita a operação dos importadores, principalmente nas reduções de custos logísticos, agilizando a movimentação da carga em suas origens e destinos, contribuindo com o desenvolvimento dos mercados. Valores Mínimos por Contêiner O Porto Itapoá aproveita este momento de mudança em sua tarifa para também divulgar os valores mínimos cobrados por dia. No 1º período, o valor mínimo por contêiner é de R$ 25 por dia. No 2º, R$ 100 por dia e R$ 150 por dia, no 3º período. A nova postura estratégica do Porto Itapoá visa a aproximação constante com clientes importadores e exportadores. A estratégia começa a ser divulgada em encontros promovidos pelo Terminal nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e Curitiba, a partir deste mês, envolvendo os mais variados públicos envolvidos no transporte marítimo de cargas.

274 de 113050 - 10/4/2012 10:54 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 CVUG Itsa4 abriu bem e deu entrada, mas é bom ficar de olho pois o dia tá bem volátil. Coloquei um gráfico lá no RM!!!Abç. 275 de 113050 - 10/4/2012 16:52 3 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Há 4 minutos Governo prepara lançamento de um plano nacional de logística Por Francisco Góes | Valor SÃO PAULO – O Ministério dos Transportes e a Secretaria Especial de Portos (SEP) estão preparando o lançamento do Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI), que vai analisar de forma conjunta os projetos de investimento nos portos, rodovias, ferrovias e hidrovias em um horizonte até 2030. Um dos objetivos do plano é garantir maior eficiência ao sistema de transporte e, assim, reduzir custos logísticos. “Estamos conversando há dois meses [com o Ministério dos Transportes] para ter um Plano Nacional de Logística Integrada. Não podemos melhorar os portos sem olhar para trás, ou seja, ver o sistema de acesso terrestre aos portos, incluindo as hidrovias", disse José Leônidas Cristino, ministro da SEP. O PNLI vai reunir dois planos já existentes: o Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT) e o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). Cristino disse que o objetivo da iniciativa é garantir maior eficiência ao sistema logístico para atender ao crescimento do comércio exterior brasileiro. A análise passa por formas de conseguir equilibrar a matriz de transporte, hoje muito concentrada nas rodovias. Cristino disse que o transporte pelas estradas representa quase 60% das cargas no país, enquanto as ferrovias respondem por 25% e a navegação de cabotagem por cerca de 13%. O restante é feito via aérea e por dutovias, disse o ministro da SEP. Para modificar esse quadro, será preciso investir mais em outros modais além do rodoviário, como é o caso da cabotagem e das hidrovias. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse que o Plano Nacional de Logística de Transportes olha

cenários de médio e longo prazo e identifica o que é necessário fazer. "Parte do que precisa ser feito até 2030 já está sendo executado e está abrigado no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]", disse Passos. Ele acrescentou que parte das ações previstas no Plano Nacional de Logística Portuária também já está em curso. "Esses planos são portfólios de projetos, de oportunidades, que indicam o que é preciso fazer." Passos afirmou que os planos podem envolver investimentos públicos e privados. Apenas o PNLT tem um conjunto de investimentos mapeados que somam mais de R$ 300 bilhões até 2030. O PNLP está sendo concluído e prevê investimentos de cerca de R$ 25 bilhões. Ainda não está definido o volume de investimentos no novo plano nem quando ele será lançado. Passos e Cristino participaram nesta terça-feira da cerimônia de abertura da Intermodal South America, feira internacional de logística, transporte de cargas e comércio exterior, em São Paulo. (Francisco Góes | Valor) http://www.valor.com.br/brasil/2609952/governo-prepara-lancamento-de-um-plano-nacional-de-logistica 276 de 113050 - 10/4/2012 16:57 3 0 f_cavaliere 2217 - 07/11/2006 Palex oque acha do fechamento de CCHI3..... 277 de 113050 - 11/4/2012 09:11 8 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Bom dia pessoal! Operações de venda estão mais fáceis do que de compra, mas vejo uma oportunidade de compra num mesmo ativo que comentei uns dias atrás MGLU3 - a meu ver, dentro de um retângulo no gráfico de 60', e depois de uns testes nos limites do retângulo, algumas características se repetindo, como o respeito do suporte e da resistência, e o IFR 14 saindo de aproximada região de sobrecompra e sobrevenda adaptadas cruzando sua MM13; apenas uma vez houve falha, mas não havia tantos toques e mesmo assim faz parte. Durante a tarde de ontem quando chegou no suporte e deu uma recuperada (demonstrando não estar muito preocupada com a sangria do IBOV), superou a MM9 e o IFR

cruzou sua média; tem algumas resistências e o ganho pode não ser tão expressivo ou nem acontecer, mas de repente cabe na estratégia e/ou risco de mais alguém. Levar em conta que no diário as médias MM50 e MM200 estão quase que naturalmente deixando os preços num triângulo simétrico.

278 de 113050 - 11/4/2012 10:05 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 276 de 27710/Abr/2012 16:57 1 f_cavaliereComentários: 1687 - Desde: Nov 2006 CCHI3 - Fechou bem e está testando a região do gap aberto e tb a MM200dias. Caso supere os 0,31 deve fechar o Gap. Não deu entrada segura. Apenas quem contou com a sorte de pegar no fundo. Entrada foi dada ontem na superação de 0,31.Hoje ao romper a máxima de ontem pode dar nova entrada, mas acho bem arriscado. Mas

pode ser uma boa caso feche o Gap em 0,40.

279 de 113050 - 11/4/2012 13:33 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

4

0

Show este setup em EMBR3, postado no RM, valeu 280 de 113050 - 11/4/2012 14:00 3 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 LLXL3 fechou GAP no diário em 3,23. Pode ser que segure a queda... monitorando 281 de 113050 - 11/4/2012 14:11 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 279 de 28011/Abr/2012 13:33 1 JJJCAComentários: 557 - Desde: Fev 2011 Valeu JJJCA vou postar aqui tb!!! Na página 7 tem outros exemplos bem detalhados dele!!!Abç.

EMBR3 - Diário - Exemplo perfeito dos 3 setups que eu sempre mostro aqui na Central!!!

279 de 28011/Abr/2012 13:33 1 JJJCAComentários: 557 - Desde: Fev 2011 Valeu JJJCA vou postar aqui tb!!! Na página 7 tem outros exemplos bem detalhados dele!!!Abç. EMBR3 - Diário - Exemplo perfeito dos 3 setups que eu sempre mostro aqui na Central!!!

283 de 113050 - 11/4/2012 14:17 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 280 de 28111/Abr/2012 14:00 1 Adriano09Comentários: 147 - Desde: Mar 2012 LLXL3- Sim, fechou gap e tá segurando no suporte, mas tem que esperar o fechamento. O fato negativo é que em ambos os gráficos(semanal e diário) as médias estão descendentes, o que coloca maior risco. Mas para um

repique pode ser uma se formar um candle de reversão.

284 de 113050 - 11/4/2012 17:20 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

4

0

Muito obrigado por EMBR3, salvou meu dia, vou dar uma olhada na página 7, grato pelas dicas. 285 de 113050 - 12/4/2012 10:02 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 284 de 28411/Abr/2012 17:20 1 JJJCAComentários: 560 - Desde: Fev 2011 EMBR3 - De nada JJJCA mas vc deve ter entrado mais em cima né??? quando eu postei estava em 15,66 e fechou a 15,83...Nada mal!!! Mas a entrada boa foi em 15,46.Abç 286 de 113050 - 12/4/2012 17:56 4 0 beto1965 1196 - 03/11/2008

PALEX, em primeiro lugar obrigado pela ajuda ! estarei sempre te enchendo o saco !! rss RNAR3-DIÁRIO Montou PIVOT de alta, abaixo de sua principal LTB, que por sinal esta bem próxima de sua MM de 200 períodos. Deixou um Candle em formato de Martelo no Gráfico com um volume razoável para este Ativo. ' BORDER='0'> 287 de 113050 - 12/4/2012 18:18 4 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 285 de 28612/Abr/2012 10:02 1 palex98 Comentários: 10165 - Desde: Jun 2008 Palex, Realmente entrei atrasado, mas estou aprendendo, faz parte, em compensação RPMG4 entrei no momento certo, valeu! Abs, Bons trades 288 de 113050 - 12/4/2012 20:03 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

4

11 abr 2012 Sul-coreana terá montadora no Norte de SC

0

Publicado Mauro Sfair Empresa de tratores deve criar 50 vagas até 2013 e chegar a 150 no ano seguinte. Proximidade com o Porto Itapoá foi decisiva para a instalação A partir de 2013, Garuva contará com uma montadora de tratores sul-coreana. A LS Tractor já comprou um terreno na cidade e espera o fim dos trabalhos de terraplenagem – previstos para durarem dois meses – para começar as obras de sua primeira unidade no País. O investimento está previsto em US$ 35 milhões (R$ 64 milhões). A empresa, que atualmente tem apenas um escritório em São Paulo, tem como objetivo contratar 50 funcionários até 2013, chegando a 150 no ano seguinte, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Lauri Carlos Kaghoser. Ele afirma que, em uma primeira etapa, a LS Tractor vai só montar os veículos a partir de peças importadas. No segundo estágio, a empresa fabricaria parte das peças no Brasil. — A proximidade com o Porto Itapoá foi determinante. Depois, a empresa quer chegar aos 65% de produção nacional para receber incentivos do governo—, explica. O secretário conta que a montadora comprou um terreno na Estrada Palmital, onde será o contorno Sul de Garuva, ligando o porto à BR-101. — As obras do contorno devem ser licitadas ainda neste mês e a expectativa é de que os trabalhos comecem em agosto—, afirma. A LS Tractor, que chegou a negociar a unidade com Guaramirim, informou que, por enquanto, não irá se manifestar.

A NOTÍCIA http://www.gazetadeitapoa.com/2012/04/11/sul-coreana-tera-montadora-no-norte-de-sc/#more-17166 289 de 113050 - 12/4/2012 20:07 5 0 cvug 8338 - 25/4/2007 SALVE SALVE AMIGO PALEX, FAVOR ANALISAR OGXP3? ENTREI NELA NO 13,30 QUAL DEVE SER MEU STOP? PENSEI NUM STOP SE PERDER O 13,75 O Q VC ACHA? ABRAÇOS E BONS LUCROS! 290 de 113050 - 13/4/2012 08:35 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4

5

0

Temos o porto mais ágil e eficiente do litoral Brasileiro, além da novidade de novas tarifas colocadas ao mercado está semana,com inovação e segurança vamos bombar em volume de vendas,tempo é dinheiro e Itapoá atende muito bem isso! Margens do setor : EBITDA (35% a 40%) BRUTA ( 45% A 55%) LIQUIDA: ( 20% A 25%) Eficiencia operacional será um dos grandes diferenciais. Os aspectos estruturais que definem o grau de competitividade de um porto estão fundamentalmente em três fatores: as infra-estruturas e super estruturas portuárias, os acessos terrestres e o acesso marítimo. Tecnicamente o que está chamando mais a atenção nos investimentos fora os catalisadores que já conhecemos como a (diminuição da dívida), é que o grande diferencial do porto em relação a outros. Na movimentação de

mercadorias que dará uma grande capacidade por terra de serviço aos cais de acostagem, situação que contrasta com os problemas de espaço noutros portos nacionais, que será um dos grandes diferenciais competitivos do porto de Itapoa. A transformação da capacidade disponível de acostagem e de espaço geográfico num fator de melhoria da operação portuária, através, da minimização do tempo de espera dos navios e da maximização do aproveitamento da capacidade de armazenagem. Por outro lado, deve aumentar potencial,ente as vantagens estratégicas da grande reserva de terrenos disponíveis, decorrentes da sua boa localização geográfica, tendo ausência de pressão urbanística junto das instalações instalações, que ajuda no planejamento, e do acesso a cais de acostagem, para a instalação de atividades logísticas e industriais utilizadoras do porto, transformando o espaço num pólo de desenvolvimento econômico da região. Muitas multinacionais olharão com outros olhos para a região. A melhoria da oferta de serviços portuários deverá aumentar a competitividade do porto e a sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes. Tudo ao nosso favor. Investimentos, local estratégico, só tem um caminho o crescimento. Abraços e bons lucros para todos! 291 de 113050 - 13/4/2012 10:32 6 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores , sempre monitorando e positivando. sucess ( tamo de olho ) 292 de 113050 - 13/4/2012 12:08 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 289 de 29112/Abr/2012 20:07 0 cvugComentários: 4884 - Desde: Abr 2007 OGXP3 - Cvug depende do tempo gráfico que vc entrou. Eu não estou vendo entrada em 13,30 em nenhum tempo gráfico , a menos que vc tenha comprado no impulso.Eu teria vendido no fechamento de ontem mesmo, pois ativo subiu muito. O stop é em 13,41 (mínima de ontem) ou 13,15 (Mínima do fundo formado) . 293 de 113050 - Modificado em 12/9/2012 11:34 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008

Pessoal vcs tem que colocar uma coisa MUITO IMPORTANTE NA CABEÇA!!!! Não comprem no IMPULSO!!!! Eu já fiz muito isso e na maioria das vezes não vale à pena e ainda ficamos psicologicamente abalados. A adrenalina vai a mil. Se vc compra no impulso, sem um PLANO DEFINIDO vc conta apenas com a sorte e não tem ideia do alvo, do stop, enfim, fica PERDIDO!!! Só passei a ganhar consistentemente após ter uma ESTRATÉGIA com ponto de entrada, stop-loss, stop-gain, realização parcial etc. Parece balela, mas é o que funciona. Até o trader adquirir um SENTIMENTO de mercado leva tempo e a grande maioria NUNCA vai conseguir isso. Aquela alta de ontem do Ibov era fajuta, tava na cara!!!Reagiu sem nehum suporte por perto, do nada!!! Eu achei muito estranho!!!Apenas no semanal é que tava melhor e o candle fazia um retorno a MM21. Então, amigos, parem com o VÍCIO de operar!!! Isso é ilusão!!!Ninguém fica rico do da noite para o dia e sem muito estudo e dedicação!!!Isso só trás muito stress, abala nosso emocional e quando fazemos uma operação desastrosa em que contrariamos nossas regras, ficamos com MEDO o que abala nossas operações futuras. FAÇAM UM PLANO, SIGA-O, E TENHAM PACIÊNCIA E DISCIPLINA!!!! 294 de 113050 - Modificado em 13/4/2012 12:24 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Outra coisa importante!!!Nesses dias de intensa volatilidade só é recomendado operações de DAY TRADE. Comprou, veio lucro de 1 a 2 % realiza parcial ou tudo de uma vez!!! O Ibov tá caindo 1,7% agora, mas pode muito bem subir e fechar positivo. Dias atrás tava com 1,5% de alta e fechou em -0,6%. Então, cuidado com operações de Swing ou de prazo maior!!! Recomendo FICAR DE FORA ou day trade apenas para quem tem mais experiência. Ficar de fora é uma posição legítima e que preserva o capital!!! 295 de 113050 - 13/4/2012 13:15 5 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 293 de 294Modificado em 13/Abr/2012 12:19 2 palex98 Comentários: 10171 - Desde: Jun 2008 294 de 294Modificado em 13/Abr/2012 12:24 2 palex98 Comentários: 10171 - Desde: Jun 2008

Grande Palex! Se eu tivesse aprendido isso no início, teria deixado de perder e quem sabe ganho algum já ! Foi aprendizado, mas custou caro... Por isso pessoal, vamos valorizar este espeaço, positivando suas importantes análises e comentários, quem sabe convidado amigos a participar do fórum, pois é um dos poucos do ADVFN com conteúdo sério. Parabéns Palex! Obrigado 296 de 113050 - 13/4/2012 13:20 Adriano09 1623 - 01/3/2012 UNIP6

6

0

Vejo no diário MM9exp virando pra cima (ainda a confirmar com fechamento hoje). Divergência de alta no MACD, aumento de VOLUME apartir de 03/04. Porém temos a MM200 muito próxima (0,34). Vale ficar de olho, ativo bem defasado. 297 de 113050 - 13/4/2012 14:25 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 295 de 29613/Abr/2012 13:15 1 Adriano09Comentários: 149 - Desde: Mar 2012 Valeu Adriano!!!Obrigado a você. Unip6 rompeu uma cunha descendente que vinha desde 2010 e agora tá fazendo um pull-back a LTB rompida. Gráfico abaixo é semanal.

No diário sentiu a mm200. Ativo rompendo 0,36 volta a ficar interessante.

298 de 113050 - Modificado em 13/4/2012 14:52 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 OGXP3 - Cvug olha como os stops que te falei anteriormente não foram atingidos. Foram stops coerentes. Agora quem não teve um plano definido, CERTAMENTE FICOU COM MEDO na correção de hoje e muitos devem ter vendido. Ativo voltou a subir INCLUSIVE rompendo a máxima de ontem. Por isso insisto em um PLANO DE TRADE PRÉ-DEFINIDO. Após a compra vc coloca o stop-loss e pode ir para a praia!!!rs.

Agora vc vai subindo o stop para o próximo fundo.

299 de 113050 - 13/4/2012 16:58 6 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 298 de 298Modificado em 13/Abr/2012 14:52 2 palex98 Comentários: 10179 - Desde: Jun 2008 Isso sim é desenhar para a gente entender!! rsrsrsr M A R A V I L H A !!!!

300 de 113050 - 13/4/2012 17:07 Adriano09 1623 - 01/3/2012 Bom descanço a todos!

6

0

Ótimo fim de semana Abraço 301 de 113050 - 13/4/2012 17:57 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Um excelente final de semana a todos!!! Vamos descansar!! Segunda feira nos vemos novamente!!!Abraços. Quem gostar do fórum favor positivar lá no alto da página!!!Muita gente vem aqui e nem positiva o fórum. Até diminuí o ritmo de postagens!!! Vamos compartilhar conhecimento pessoal!!!Eu tô fazendo minha parte!!! Na página 7 tem

uns setups operacionais bem interessantes e que geram excelente rentabilidade principalmente em small-caps!!!

Um excelente final de semana a todos!!! Vamos descansar!! Segunda feira nos vemos novamente!!!Abraços. Quem gostar do fórum favor positivar lá no alto da página!!!Muita gente vem aqui e nem positiva o fórum. Até diminuí o ritmo de postagens!!! Vamos compartilhar conhecimento pessoal!!!Eu tô fazendo minha parte!!! Na página 7 tem uns setups operacionais bem interessantes e que geram excelente rentabilidade principalmente em small-caps!!!

302 de 113050 - 13/4/2012 22:53 9 palex98 42426 - 10/6/2008

0

Tabela de rentabilidade dos ativos do Ibovespa.

303 de 113050 - Modificado em 17/4/2012 13:32 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

3

0

Poderia comentar CTIP3, se romper a máxima da semana passada, se encaixa no setup da mm9, correto? E a CSNA3 idem, ok? Grato Obs: CTIP3 violou a mínima da semana passada, acho q isso inviabiliza o setup, correto? 304 de 113050 - 17/4/2012 10:45 3 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores....monitorando.... 305 de 113050 - Modificado em 18/4/2012 10:31 6 0

palex98 42426 - 10/6/2008 303 de 304Modificado em 17/Abr/2012 13:32 0 JJJCAComentários: 567 - Desde: Fev 2011 JJJCA3 o setup só é ativado após romper a máxima do candle que virou a MME9 para cima. No gráfico semanal as duas médias estão para baixo (CTIP3 e CSNA3). No diário vc tem que observar se a MM9exp virou para cima. Caso vire vc marca a máxima. Ela não pode virar para baixo após vc marcar a máxima, senão anula o setup e vc tem que esperar ela virar para cima de novo. Esse trade é melhor executado quando a MM21 está ascendente .No semanal as MM21 estão para cima e no diário para baixo.

306 de 113050 - 18/4/2012 10:29 JJJCA 1330 - 13/2/2011

3

0

305 de 30518/Abr/2012 10:18 [Citar este comentário] 1 6 palex98 Usuário PremiumComentários: 10194 - Desde: Jun 2008 Obrigado Palex, vc poderia analisar USIM5, parece estar fazenda pull-back do OCO rompido, o melhor ponto de venda seria em 11,8x? Grato 307 de 113050 - 18/4/2012 10:37 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 306 de 30618/Abr/2012 10:29 0 JJJCA USIM5 - Sim tá fazendo pull-back. Porém vc tem que esperar o candle tocar na linha de pescoço hoje e amanhã se perder a mínima de hoje vc vende. Pode não ser um pull-back e o ativo continuar subindo por isso vc não pode vender SUPONDO que seja um pull-back. Observe que a MM21 (azul) tb está bem próxima da linha de pescoço e vai fazer resist~encia tb. Mais confiável fazer no gráfico diário com a perda da mínima. 308 de 113050 - 18/4/2012 19:19 4 0 Mau_Grego 73 - 11/1/2010 Palex, sempre vejo suas analises no RM....Parabéns pela dedicação e pelo forum! ++++++++ positivadissimo!!!Abs 309 de 113050 - 18/4/2012 19:30 3 0 Mau_Grego 73 - 11/1/2010 Estou tentando aprender a usar seu famoso setup....JHSF3 parece que vai dar entrada de position se superar R$ 6,05.Confere. Abs 310 de 113050 - 19/4/2012 09:46 4 0 BBORGESJR 1351 - 24/10/2007 bom dia senhores........PALEX98...poderia comentar FIBR3 grato! 311 de 113050 - 19/4/2012 11:29 4 0 vitinho2 5325 - 17/6/2007

Palex98 Bom dia! Vejo sempre sua participação e a maneira como se comporta em ajudar as pessoas, parabens!!! Não tenho o habito de acompanhar graficos, sou mais fundamentalista, qual sua visão de UNIP6 (graficamente) Abraço e mais uma vez, parabens!! 312 de 113050 - 19/4/2012 12:27 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Boa tarde amigos. Ando meio ocupado hoje e daqui a uns 30 minutos eu respondo as questões acima. Um abraço a todo!!! 313 de 113050 - 19/4/2012 13:07 2 0 nickardo 6898 - 14/1/2010 Boa tarde! poderia analisar HBTS5. obrigado abs 314 de 113050 - Modificado em 19/4/2012 13:28 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 309 de 31318/Abr/2012 19:30 0 Mau_GregoComentários: 2 - Desde: Jan 2010 Obrigado Mau grego!!! JHSF3 dá o setup da MM21 se romper a máxima da semana passada pois ela está virada para cima. Ela não dá entrada pelos setups da MM9exp pois a mesma está virada para baixo (semana passada). essa semana a MM9 está virando para cima (tem que esperar o fechamento de sexta-feira). Aí semana que vem pode ter

entrada pelo setup 9.1. Então para essa semana só temos entrada pelo setup da MM21. Os candle vão recuando para a MM21 e quanto mais próximo dela estiver melhor para romper a máxima. QQ dúvida me avise.

315 de 113050 - Modificado em 19/4/2012 13:47 palex98 42426 - 10/6/2008 310 de 31419/Abr/2012 09:46 0 BBORGESJR Comentários: 1267 - Desde: Out 2007

7

0

FIBR3 - BBorges, fibr tá dentro de um triângulo e bastante indefinida. No semanal ativo conseguindo ficar acima das MM9 e MM21 e só melhora rompendo o triângulo e a LTB. Até lá é meio arriscado pois o alvo é bem curto. No diário ativo tendo dificuldade para vencer a MM200dias. Então, rompendo as 2 LTBs menores pode começar a melhorar.Abç.

316 de 113050 - 19/4/2012 13:53 7 palex98 42426 - 10/6/2008

0

311 de 31519/Abr/2012 11:29 1 vitinho2Comentários: 5314 - Desde: Jun 2007 valeu Vitinho, Obrigado!!! UNIP6 - Fez uma cunha descendente no semanal (primeiro gráfico) e já rompeu a mesma. Vitinho esse é um padrão altista. Porém nessas ações em centavos ele não é tão confiável quanto em ações small e blue-chips. Observe que os preços bateram na MM50 semanas (azul) e recuaram. No gráfico diário (segundo) os preços sentiram a força da MM200dias (verde) e recuaram para um pull-back (retorno) ´`a LTB da cunha. Tá tentando subir novamente mas só melhora rompendo a MM200 e o topo anterior

em 0,36. Esse ativo é bem complicado para subir.

317 de 113050 - 19/4/2012 13:57 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 313 de 31619/Abr/2012 13:07 0 nickardoComentários: 1251 - Desde: Jan 2010 HBTS5 - Nickardo eu analisei essa ação ontem lá no RM e mostrei esse padrão de Fundo arredondado que tem alvo muito grande. deixa rolar agora!!! Segurou na MM200dias e foi embora. Deve andar pelo menos até 16,70

num médio prazo.

318 de 113050 - 19/4/2012 14:14 cvug 8338 - 25/4/2007 AMIGO PALEX,

3

0

FAVOR ANALISAR BTTL4. ABRAÇOS E BONS LUCROS! 319 de 113050 - Modificado em 19/4/2012 14:20 palex98 42426 - 10/6/2008 318 de 31819/Abr/2012 14:14 0 cvugComentários: 4891 - Desde: Abr 2007

10

0

Bttl4 - Cvug enquanto estiver dentro do triângulo vai ficar nesse marasmo. Triângulos são figuras que mostram

indecisão. Só melhora rompendo a LTB e depois 1,93. Se perder a LTA complica.

320 de 113050 - 19/4/2012 14:22 Adriano09 1623 - 01/3/2012 Boa tarde Palex!

3

0

ABCB4 no diário, a entrada pelo setup 9.1 seria na superação de 12,73 de terça-feira, ou na máxima que fechar hoje ? Gratooo Adriano

321 de 113050 - Modificado em 19/4/2012 14:39 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 320 de 32019/Abr/2012 14:22 0 Adriano09Comentários: 152 - Desde: Mar 2012 ´ abcb4 - MÁXIMA DE HOJE SE FECHAR COM A MM9 VIRADA PARA CIMA. Por enquanto ela está virada, mas só após o fechamento é que vamos ter a configuração do candle. Se a média volta a cair como foi o caso ontem, ANULAMOS o setup e esperamos ela subir novamente. Essa entrada 9.1 é a mais arriscada pois o papel vem em tend de baixa. As entradas 9.2 e 9.3 são mais tranquilas pois o papel está em tend de alta. Com o mercado volátil do jeito que está é melhor tomar cuidado!!!Abç. Cuidado que ela segurou na mm21 (azul escura).

320 de 32019/Abr/2012 14:22 0 Adriano09Comentários: 152 - Desde: Mar 2012 ´ abcb4 - MÁXIMA DE HOJE SE FECHAR COM A MM9 VIRADA PARA CIMA. Por enquanto ela está virada, mas só após o fechamento é que vamos ter a configuração do candle. Se a média volta a cair como foi o caso ontem, ANULAMOS o setup e esperamos ela subir novamente. Essa entrada 9.1 é a mais arriscada pois o papel vem em tend de baixa. As entradas 9.2 e 9.3 são mais tranquilas pois o papel está em tend de alta. Com o mercado volátil do jeito que está é melhor tomar cuidado!!!Abç. Cuidado que ela segurou na mm21 (azul escura).

322 de 113050 - 19/4/2012 14:41 Adriano09 1623 - 01/3/2012

4

0

321 de 32119/Abr/2012 14:37 0 palex98 Comentários: 10212 - Desde: Jun 2008 Ok Palex! Muito obrigado! Vamos monitorar! Obs: tinha mandado por e-mail a pergunta tbm, agora já está respondida. Abraço 323 de 113050 - 19/4/2012 14:53 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 JJJCA ontem vc me perguntou de um setup de venda. Olha esse aqui em PDGR3. Pode fazer com a MM9 ou com a MM21. Vc espera o candle encostar na média após um repique e na perda da mínima vc vende. Olha como deu certo. Esse é um dos métodos mais fáceis.

324 de 113050 - 19/4/2012 15:26 4 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 323 de 32319/Abr/2012 14:53 [Citar este comentário] 2 6 palex98 Usuário PremiumComentários: 10214 - Desde: Jun 2008 Mais uma vez obrigado pelos ensinamentos e a USIM5, como vc disse, está quase no ponto de entrada na venda, perdendo a mínima de ontem em 11,60 c projeção do OCO em 10,00, estou acompanhando, valeu!!! Show de análise de ogxp3!!! 325 de 113050 - 19/4/2012 16:28 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008 324 de 32419/Abr/2012 15:26 1 JJJCAComentários: 573 - Desde: Fev 2011 USIM5 - fez o pull-back á linha de pescoço e sentiu tb a MM21 que tinha falado ontem. O único problema que vejo é a MM200 dias logo abaixo da entrada de venda. Então tem que ser uma entrada na ponta vendedora com bastante volume para romper a média. Tem ativo melhor para operar na venda. Caso não perca a mínima hoje vc

tem que mudar a entrada para a mínima de hoje.

326 de 113050 - 19/4/2012 20:27 2 0 vitinho2 5325 - 17/6/2007 Palex98 Obrigado!! Ainda existem pessoas que destinam todo seu estudo para compartilhar com os colegas....sucesso!!!voce merece. 327 de 113050 - 20/4/2012 10:16 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Palex,

2

0

Poderia comentar o mastro bandeira em CRUZ3 c projeção +- em 27%, está correto? Grato 328 de 113050 - 20/4/2012 13:15 2 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Boa tarde Palex,

sempre que posso, estou acompanhando as análises, mas meu tempo está corrido, por isso não tenho postado muito. Ótimo o nível do fórum. Abraços Sorocaba 329 de 113050 - 20/4/2012 13:44 1 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 ATA DA 17ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de 23.05.2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de 2012. ___________________________________ Juliana Martinelli

Secretária da Mesa De olho nos fundos!!

FAMA Futurevalue FIC FIA Busca empresas de pequeno porte ("micro caps") listadas na Bovespa com ótimas perspectivas operacionais e com alto potencial de valorização para compor alternativas únicas de investimento. O fundo pode assumir posições semelhantes ao FAMA Futurewatch, embora o veículo do investimento possa ser diferente, buscando o mais sub-avaliado e não necessariamente o mais líquido, além de poder adotar posições maiores em empresas menos líquidas devido ao seu prazo de resgate diferenciado. O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que leva a uma estreita relação com os administradores das empresas investidas , inclusive com participações nos conselhos fiscais das mesmas, além de buscar agregar valor junto a elas através de iniciativas de boas práticas de governança corporativa.As empresas são selecionadas através de critérios puramente fundamentalistas , sempre usando premissas conservadoras . O fundo não faz uso de derivativos e a concentração máxima por papel está limitada a 25%. http://www.famainvestimentos.com.br/fundo_overview.php?cod=118 330 de 113050 - Modificado em 20/4/2012 15:04 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Boa tarde amigos. Tive que fazer uma viagem então estou com uma banda larga 3G durante a semana que vem toda. Peço a compreensão dos amigos pela demora eventual das respostas. Um abraço a todos. 326 de 32919/Abr/2012 20:27 1 vitinho2Comentários: 5315 - Desde: Jun 2007 Valeu Vitinho muito obrigado. A ideia é compartilhar mesmo!!!Abç. 328 de 32920/Abr/2012 13:15 0 jmb_SorocabaComentários: 395 - Desde: Out 2011

sentindo sua falta Sorocaba!!!Vê se aparece mais amigo!!!Ando meio ocupado ultimamente por isso tenho postado menos. Aparece lá no RM que tb posto lá!!!Abç. 327 de 32920/Abr/2012 10:16 0 JJJCAComentários: 575 - Desde: Fev 2011 CRUZ3 - JJJCA eu não considero isso uma bandeira não. A bandeira tem que corrigir recuando os preços, ou seja, direcionada para baixo e essa figura está lateral e com preços acima do "mastro". Mesmo assim a estratégia de compra e o alvo são feitos do mesmo modo. Alvo é aprox isso que vc colocou.Abç.

331 de 113050 - 20/4/2012 16:19 4 c4rioc4 5662 - 09/5/2011

0

Boa tarde a todos! Palex, te mandei uma mensagem do advfn.. 332 de 113050 - 20/4/2012 17:05 5 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Valeu Carioca!!!Já respondi!!! Que todos tenham um ótimo final de semana!!!Até segunda-feira!!! 333 de 113050 - 21/4/2012 11:54 1 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Sem dinheiro ninguem faz nada,a maioria das empresas de 3. linha estão mortas,só ilusão,a captação de recursos via banco é muito cara e acaba com o resultado prejudicando os acionistas,via subscrição nem se fala, destroi os minoritários com a diluição,é fato! Battistella não vai precisar disso,pois " possui ativos p/ vender " vai ser uma bolada!!( R$ 400 a 500 milhões)R$ 3,50 por ação só a venda dos ativos fora o resultado operacional! Reestruturação vai alvancar o papel no MP! 334 de 113050 - 21/4/2012 21:38 5 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 TCNO3

0

Palex analisando o papel, o mesmo esta mostrando um movimento muito similar ao que fez em dezembro de 2011, onde bateu em 0,47 e logo depois chegou nos 0,71, além do que, já foi notíciada a entrada do fundo GEM nos próximos dias, ficar de olho pois pode vir um bom movimento nos próximos dias.

Sorocaba

335 de 113050 - 23/4/2012 10:44 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008 334 de 33421/Abr/2012 21:38 3 jmb_SorocabaComentários: 398 - Desde: Out 2011 TCNO3 - Bom dia pessoal!!! Sorocaba TCNO3 perdeu uma importante zona de suportes e pelo menos

graficamente não está interessante. Só sobe por notícia mesmo!!!Acredito nela mais para perto da Copa do Mundo. Quando anunciaram a Olimpíadas no RJ ela disparou. 336 de 113050 - 23/4/2012 12:05 3 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 335 de 33523/Abr/2012 10:44 1 palex98 Comentários: 10236 - Desde: Jun 2008 TCNO3 é um dos papeis que venho analisando pelo fundo que está, pois hoje o mercado de micos está fraco, são poucas as oportunidades que estão surgindo atualmente. Você tem algum mico que esteja interessante pela sua análise como dica?

337 de 113050 - 23/4/2012 12:31 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008 336 de 33623/Abr/2012 12:05 0 jmb_SorocabaComentários: 399 - Desde: Out 2011 Os micos estão bem fracos e com o Ibov em queda é bem arriscado!!!Nunca vi um desinteresse tão grande pelos micos como agora. Agen11 rompendo o triângulo para cima pode ser uma boa, mas ativo tá bem indeciso tb. 338 de 113050 - 25/4/2012 10:08 2 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 Bom dia PAlex!! LLXL3 estaria dando entrada pelo setup 9.1 no diário ? Pra cima da máxima de ontem... 3,32 ? Grato! Um abraço e bons negócios 339 de 113050 - Modificado em 25/4/2012 10:23

6

0

palex98 42426 - 10/6/2008 338 de 33825/Abr/2012 10:08 0 Adriano09Comentários: 154 - Desde: Mar 2012 Sim Adriano!!!!setup 9.1 com a virada da média para cima. O único fato que não gosto é a MM21 logo acima. Mas esse setup tenta pegar o início da tendência de alta por isso é mais arriscado. Se passar pela MM21 vai dar um belo UP!!! Abç.

340 de 113050 - 25/4/2012 10:31 cvug 8338 - 25/4/2007 AMIGO PALEX, FAVOR ANALISAR BTTL4 E IGBR3!

1

0

Bom dia e bons lucros para todos! 341 de 113050 - Modificado em 25/4/2012 10:41 palex98 42426 - 10/6/2008 340 de 34025/Abr/2012 10:31 0 cvugComentários: 4931 - Desde: Abr 2007

9

0

BTTL4 - tá melhorando!!! Rompendo uma resistência e deve tentar romper o triângulo. Para ficar show só acima de 1,93 pois cai no VAZIO GRÁFICO e pode andar bem até 2,80.

IGBR3 - No semanal rompeu um triângulo maior e fez pull-back. No diário rompendo triângulo hoje e volume aumentando. Tá muito bonita e rompendo o topo anterior em 14 aprox fica show!!!! Mas tá bem configurada com as médias dando apoio tanto no semanal quanto no diário.

320 de 32019/Abr/2012 14:22 0 Adriano09Comentários: 152 - Desde: Mar 2012 ´ abcb4 - MÁXIMA DE HOJE SE FECHAR COM A MM9 VIRADA PARA CIMA. Por enquanto ela está virada, mas só após o fechamento é que vamos ter a configuração do candle. Se a média volta a cair como foi o caso ontem, ANULAMOS o setup e esperamos ela subir novamente. Essa entrada 9.1 é a mais arriscada pois o papel vem em tend de baixa. As entradas 9.2 e 9.3 são mais tranquilas pois o papel está em tend de alta. Com o mercado volátil do jeito que está é melhor tomar cuidado!!!Abç. Cuidado que ela segurou na mm21 (azul escura).

322 de 113050 - 19/4/2012 14:41 4 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 321 de 32119/Abr/2012 14:37 0 palex98 Comentários: 10212 - Desde: Jun 2008 Ok Palex! Muito obrigado! Vamos monitorar! Obs: tinha mandado por e-mail a pergunta tbm, agora já está respondida. Abraço 323 de 113050 - 19/4/2012 14:53 8 palex98 42426 - 10/6/2008

0

JJJCA ontem vc me perguntou de um setup de venda. Olha esse aqui em PDGR3. Pode fazer com a MM9 ou com a MM21. Vc espera o candle encostar na média após um repique e na perda da mínima vc vende. Olha como deu certo. Esse é um dos métodos mais fáceis.

324 de 113050 - 19/4/2012 15:26 4 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 323 de 32319/Abr/2012 14:53 [Citar este comentário] 2 6 palex98 Usuário PremiumComentários: 10214 - Desde: Jun 2008 Mais uma vez obrigado pelos ensinamentos e a USIM5, como vc disse, está quase no ponto de entrada na venda, perdendo a mínima de ontem em 11,60 c projeção do OCO em 10,00, estou acompanhando, valeu!!! Show de análise de ogxp3!!! 325 de 113050 - 19/4/2012 16:28 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008

324 de 32419/Abr/2012 15:26 1 JJJCAComentários: 573 - Desde: Fev 2011 USIM5 - fez o pull-back á linha de pescoço e sentiu tb a MM21 que tinha falado ontem. O único problema que vejo é a MM200 dias logo abaixo da entrada de venda. Então tem que ser uma entrada na ponta vendedora com bastante volume para romper a média. Tem ativo melhor para operar na venda. Caso não perca a mínima hoje vc tem que mudar a entrada para a mínima de hoje.

326 de 113050 - 19/4/2012 20:27 2 0 vitinho2 5325 - 17/6/2007 Palex98 Obrigado!! Ainda existem pessoas que destinam todo seu estudo para compartilhar com os colegas....sucesso!!!voce merece. 327 de 113050 - 20/4/2012 10:16 JJJCA 1330 - 13/2/2011

2

0

Palex, Poderia comentar o mastro bandeira em CRUZ3 c projeção +- em 27%, está correto? Grato 328 de 113050 - 20/4/2012 13:15 2 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Boa tarde Palex, sempre que posso, estou acompanhando as análises, mas meu tempo está corrido, por isso não tenho postado muito. Ótimo o nível do fórum. Abraços Sorocaba 329 de 113050 - 20/4/2012 13:44 1 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 ATA DA 17ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de 23.05.2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de 2012. ___________________________________ Juliana Martinelli Secretária da Mesa De olho nos fundos!!

FAMA Futurevalue FIC FIA Busca empresas de pequeno porte ("micro caps") listadas na Bovespa com ótimas perspectivas operacionais e com alto potencial de valorização para compor alternativas únicas de investimento. O fundo pode assumir posições semelhantes ao FAMA Futurewatch, embora o veículo do investimento possa ser diferente, buscando o mais sub-avaliado e não necessariamente o mais líquido, além de poder adotar posições maiores em empresas menos líquidas devido ao seu prazo de resgate diferenciado. O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que leva a uma estreita relação com os administradores das empresas investidas , inclusive com participações nos conselhos fiscais das mesmas, além de buscar agregar valor junto a elas através de iniciativas de boas práticas de governança corporativa.As empresas são selecionadas através de critérios puramente fundamentalistas , sempre usando premissas conservadoras . O fundo não faz uso de derivativos e a concentração máxima por papel está limitada a 25%. http://www.famainvestimentos.com.br/fundo_overview.php?cod=118 330 de 113050 - Modificado em 20/4/2012 15:04 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Boa tarde amigos. Tive que fazer uma viagem então estou com uma banda larga 3G durante a semana que vem toda. Peço a compreensão dos amigos pela demora eventual das respostas. Um abraço a todos.

326 de 32919/Abr/2012 20:27 1 vitinho2Comentários: 5315 - Desde: Jun 2007 Valeu Vitinho muito obrigado. A ideia é compartilhar mesmo!!!Abç. 328 de 32920/Abr/2012 13:15 0 jmb_SorocabaComentários: 395 - Desde: Out 2011 sentindo sua falta Sorocaba!!!Vê se aparece mais amigo!!!Ando meio ocupado ultimamente por isso tenho postado menos. Aparece lá no RM que tb posto lá!!!Abç. 327 de 32920/Abr/2012 10:16 0 JJJCAComentários: 575 - Desde: Fev 2011 CRUZ3 - JJJCA eu não considero isso uma bandeira não. A bandeira tem que corrigir recuando os preços, ou seja, direcionada para baixo e essa figura está lateral e com preços acima do "mastro". Mesmo assim a estratégia de compra e o alvo são feitos do mesmo modo. Alvo é aprox isso que vc colocou.Abç.

331 de 113050 - 20/4/2012 16:19 4 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Boa tarde a todos! Palex, te mandei uma mensagem do advfn.. 332 de 113050 - 20/4/2012 17:05 5 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Valeu Carioca!!!Já respondi!!! Que todos tenham um ótimo final de semana!!!Até segunda-feira!!! 333 de 113050 - 21/4/2012 11:54 1 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Sem dinheiro ninguem faz nada,a maioria das empresas de 3. linha estão mortas,só ilusão,a captação de recursos via banco é muito cara e acaba com o resultado prejudicando os acionistas,via subscrição nem se fala, destroi os minoritários com a diluição,é fato!

Battistella não vai precisar disso,pois " possui ativos p/ vender " vai ser uma bolada!!( R$ 400 a 500 milhões)R$ 3,50 por ação só a venda dos ativos fora o resultado operacional! Reestruturação vai alvancar o papel no MP! 334 de 113050 - 21/4/2012 21:38 5 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 TCNO3

0

Palex analisando o papel, o mesmo esta mostrando um movimento muito similar ao que fez em dezembro de 2011, onde bateu em 0,47 e logo depois chegou nos 0,71, além do que, já foi notíciada a entrada do fundo GEM nos próximos dias, ficar de olho pois pode vir um bom movimento nos próximos dias.

Sorocaba

335 de 113050 - 23/4/2012 10:44 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008 334 de 33421/Abr/2012 21:38 3 jmb_SorocabaComentários: 398 - Desde: Out 2011 TCNO3 - Bom dia pessoal!!! Sorocaba TCNO3 perdeu uma importante zona de suportes e pelo menos

graficamente não está interessante. Só sobe por notícia mesmo!!!Acredito nela mais para perto da Copa do Mundo. Quando anunciaram a Olimpíadas no RJ ela disparou. 336 de 113050 - 23/4/2012 12:05 3 0 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 335 de 33523/Abr/2012 10:44 1 palex98 Comentários: 10236 - Desde: Jun 2008 TCNO3 é um dos papeis que venho analisando pelo fundo que está, pois hoje o mercado de micos está fraco, são poucas as oportunidades que estão surgindo atualmente. Você tem algum mico que esteja interessante pela sua análise como dica?

337 de 113050 - 23/4/2012 12:31 6 0 palex98 42426 - 10/6/2008 336 de 33623/Abr/2012 12:05 0 jmb_SorocabaComentários: 399 - Desde: Out 2011 Os micos estão bem fracos e com o Ibov em queda é bem arriscado!!!Nunca vi um desinteresse tão grande pelos micos como agora. Agen11 rompendo o triângulo para cima pode ser uma boa, mas ativo tá bem indeciso tb. 338 de 113050 - 25/4/2012 10:08 2 0 Adriano09 1623 - 01/3/2012 Bom dia PAlex!! LLXL3 estaria dando entrada pelo setup 9.1 no diário ? Pra cima da máxima de ontem... 3,32 ? Grato! Um abraço e bons negócios 339 de 113050 - Modificado em 25/4/2012 10:23

6

0

palex98 42426 - 10/6/2008 338 de 33825/Abr/2012 10:08 0 Adriano09Comentários: 154 - Desde: Mar 2012 Sim Adriano!!!!setup 9.1 com a virada da média para cima. O único fato que não gosto é a MM21 logo acima. Mas esse setup tenta pegar o início da tendência de alta por isso é mais arriscado. Se passar pela MM21 vai dar um belo UP!!! Abç.

340 de 113050 - 25/4/2012 10:31 cvug 8338 - 25/4/2007 AMIGO PALEX, FAVOR ANALISAR BTTL4 E IGBR3!

1

0

Bom dia e bons lucros para todos! 341 de 113050 - Modificado em 25/4/2012 10:41 palex98 42426 - 10/6/2008 340 de 34025/Abr/2012 10:31 0 cvugComentários: 4931 - Desde: Abr 2007

9

0

BTTL4 - tá melhorando!!! Rompendo uma resistência e deve tentar romper o triângulo. Para ficar show só acima de 1,93 pois cai no VAZIO GRÁFICO e pode andar bem até 2,80.


340 de 34025/Abr/2012 10:31 0 cvugComentários: 4931 - Desde: Abr 2007 BTTL4 - tá melhorando!!! Rompendo uma resistência e deve tentar romper o triângulo. Para ficar show só acima de 1,93 pois cai no VAZIO GRÁFICO e pode andar bem até 2,80.


342 de 113050 - 25/4/2012 15:36 4 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 E ae pessoal! Falae Palex! chegando na área... 343 de 113050 - 26/4/2012 11:45 3 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 Olá Palex, Poderia comentar ELPL4 querendo fazer um OCOi nos 60 min, linha do pescoço +- 29,40, e no semanal vai fechando fora, fechando dentro, após bater e segurar em um canal de alta de LP com IFR bem sobrevendido. Valeu!!! Abs 344 de 113050 - 26/4/2012 17:05 9 palex98 42426 - 10/6/2008 343 de 34326/Abr/2012 11:45 0 JJJCAComentários: 576 - Desde: Fev 2011

0

ELPL4- em tendência de baixa no diário e tá fazendo um pull-back para a MM200 dias.Se passar pela média pode dar um bom trade sim, pois a posição dela é bem próxima da linha de pescoço do OCOI. Tá interessante mas a tendência é de baixa por isso entre com menos capital e depois adiciona mais caso permaneça subindo. Abç. 345 de 113050 - 26/4/2012 17:08 cvug 8338 - 25/4/2007 Amigo Palex,

2

0

Favor analisar vale5, petr4 e ogxp3 para amanhã!

Abraços e bons lucros! 346 de 113050 - Modificado em 26/4/2012 17:33 palex98 42426 - 10/6/2008 345 de 34526/Abr/2012 17:08 0 cvugComentários: 4947 - Desde: Abr 2007

11

0

VALE5 - Cvug hoje cedo mostrei a Vale lá no RM e falei que a junção da MM200 com a LTA no diário era uma forte região de suporte. O ativo bateu na zona e reverteu. Deu um excelente trade. No semanal (gráfico 1) ativo segurou na MM21 e ainda conseguiu fecahr acima da mm9. Tá dentro do triãngulo e enquanto não romper vai ficar nessa indefinição. Volume foi excelente hoje, mas como muita gente tá avaliando o resultado fica difícil dizer como vai ser, mas minha expectativa é que suba até a LTB pelo menos ou termine próximo desse candle semanal para na semana que vem ao romper a máxima gere entrada.

PETR4 - perdeu o triângulo e mostrou força compradora perto de uma zona de suportes anteriores. Trabalha abaixo da MM200 dias. Não operaria petro não!!! Minha expectativa é que projete a perna anterior de baixa com

alvo perto de 18 aprox.

OGXP3 - já deu trade na segunda-feira. Mostrei lá no RM tb. Peguei ela lá no suporte no rompimento da primeira hora do dia. Falei que tinha alvos na MM9 e MM21. Passou pela MM9 realizei um pouco e sentiu a MM21 hoje (sombra superior). Melhor esperar uma correção agora. Lugar de comprar ação é na baixa e não na alta!!!

347 de 113050 - 26/4/2012 19:21 2 0 Mau_Grego 73 - 11/1/2010 Palex, novamente parabéns pelo forum e pelas AT!!! Show!!!! OGXP3 na perda dos 13,70 abre setup pra venda ou foi anulado pela virada da MM9. abs. 348 de 113050 - 26/4/2012 20:39 3 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 344 de 34726/Abr/2012 17:05 2 palex98 Comentários: 10279 - Desde: Jun 2008 Grande Palex, Sempre nos iluminando nos trades, vc é o trader mais honesto e técnico do advfn, muito obrigado !!!

Abs 349 de 113050 - 27/4/2012 09:52 2 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 Bom dia a todos! 350 de 113050 - 27/4/2012 10:42 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 347 de 34926/Abr/2012 19:21 0 Mau_GregoComentários: 3 - Desde: Jan 2010 OGXP3 - Mau Grego perdendo 13,66 dá venda pelo setup da MM21 (parecido com a de 9). A MM9 virou para cima então por ela deu compra e não venda como das outras vezes (observe várias vendas quando encostava na MM9 e perdia a mínima. Na MM21 ainda não fez isso então é bom aguardar pois deu entrada na compra pela MM9.

Obrigado e Abraço!!!

351 de 113050 - 27/4/2012 11:09 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PDGR3 - Ativo bom para trabalhar na venda é esse aqui. Bateu na MME9, perdeu a mínima é VENDA!!! Só que ativo já vem de muitas semanas de queda então é bom ter cuidado em vendas. Lugar de venda é lá em cima. Mas

seguindo o setup perdendo a mínima de ontem gera venda!!!

352 de 113050 - 27/4/2012 11:41 2 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 351 de 35127/Abr/2012 11:09 0 palex98

0

E a projeção de 61% de fibo do retângulo perdido fica por volta de 4,3X. Mas é o que você falou parceiro, já caiu bem, e já se vê divergências no IFR e MACD; prestar atenção na LTB 353 de 113050 - 27/4/2012 11:42 2 0 JJJCA 1330 - 13/2/2011 351 de 35127/Abr/2012 11:09 [Citar este comentário] 1 6 palex98 Usuário PremiumComentários: 10284 - Desde: Jun 2008 Palex,

Vc costuma usar o setup do IFR 14 abaixo de 35 no semanal? Pois PDGR3 está em 31 e pode tentar até o final do dia formar um martelo, vc acha muito arriscado? Valeu 354 de 113050 - Modificado em 27/4/2012 12:16 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 351 de 35127/Abr/2012 11:09 [Citar este comentário] 1 6 palex98 Usuário PremiumComentários: 10284 - Desde: Jun 2008 JJJCA eu não uso IFR14 para operar, apenas como referência. Muita gente usa errado esse indicador. Ele em tendência de baixa vai ficar sobrevendido muito tempo e vai dar falsos sinais de compra. O melhor uso para ele é o seguinte: Papel em tendência de alta, vc marca os níveis onde o IFR14 atinge as CORREÇÕES de preços, vai formar um suporte neste indicador e aí vc pode seguir seus sinais com mais precisão. Mas em tendência de baixa prolongada só funciona os sinais de sobrecomprado e não os de sobrevendido. Claro que uma hora vai funcionar mas depois de vários sinais falsos!!! Utilize-o apenas como um ALERTA de que pode ocorrer uma reversão, mas tente entrar por um setup mais consistente que confirme o sinal do IFR14. Caso no semanal feche esse candle tipo um doji, vc pode na semana que vem efetuar a compra no rompimento da MÁXIMA dele, mas só após romper!!!Não antecipa a entrada não!!!Melhor pagar um pouco mais caro mas com uma certeza maior!!!! Já já vem repique no semanal pois o afastamento para as médias tá bem grande!!! Olha como o nível do ifr14 vem abaixando!!

355 de 113050 - 27/4/2012 13:19 6 0 c4rioc4 5662 - 09/5/2011 BTOW3 vai quebrando um triângulo no intra 60', e no diário, o até então doji iniciou o processo de abertura das bandas; o volume é que poderia ser melhor... vale a pena esperar mais alguns candles do intra 60' pra ver se completa o possível pullback ou esperar até a aproximação da MM9, que está em 8,30

356 de 113050 - 27/4/2012 13:21 cvug 8338 - 25/4/2007 AMIGO PALEX,

1

0

VALE5 INTERESSANTE PARA COMPRA, O Q ACHA? QUAL SERIA O STOP IDEAL COM UMA ENTRADA AGORA, VISTO Q O PAPEL RESPEITOU BEM O SUPORTE NO 41,02! STOP SERIA NA PERDA DO 40,90? QUAL SERIA O OBJETIVO ATUAL DELA? 42,14? ABRAÇOS E BONS LUCROS! 357 de 113050 - 27/4/2012 15:13 cvug 8338 - 25/4/2007

2

0

BTTL4 FICANDO BEM INTERESSANTE, SEMANA Q VEM PROMETE! 358 de 113050 - 27/4/2012 19:29 1 0 Mau_Grego 73 - 11/1/2010 palex98 Comentários: 10289 - Desde: Jun 2008 Valeu!!!Abraço!!! 359 de 113050 - 27/4/2012 22:21 1 0 bitencurt 3030 - 06/5/2009 Citação: cvugBTTL4 FICANDO BEM INTERESSANTE, SEMANA Q VEM PROMETE! Terá apresentação dos resultados dia 15/05... Deverá andar bem semana que vem! De olho!!! 360 de 113050 - Modificado em 27/4/2012 22:22 1 0 bitencurt 3030 - 06/5/2009 Positivado, Palex! Abrs! 361 de 113050 - 28/4/2012 09:49 2 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 EXCELENTE NOTICIA! CMN reduz taxa mínima nos financiamentos à exportação 27.04.2012 | 09:06 Os países menos desenvolvidos que pegarem empréstimos para comprar bens e serviços brasileiros poderão pegar juros menores. O Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu as taxas mínimas cobradas desses financiamentos.

Até agora, os juros não podiam ser inferiores a 2% ao ano. Pela nova regra, o piso poderá ser 2% ou a taxa Libor - taxa de juros variável aplicada em operações de crédito internacionais -, prevalecendo o menor valor. De acordo com o Tesouro Nacional, a taxa Libor serve de referência para os financiamentos concedidos pelo Programa de Financiamento às Exportações (Proex). Atualmente a taxa Libor está em menos de 2% ao ano. Em nota, o Tesouro informou que, com a taxa mínima fixada em 2%, o governo brasileiro vinha sendo obrigado a conceder financiamentos com prazos superiores ao desejado para que os países menos desenvolvidos pudessem bancar os empréstimos. Essa opção, no entanto, aumentava o risco de inadimplência e, em caso de calote, resultava em demora para recuperar o valor emprestado. Outra medida Na reunião da última quinta-feira (26), o CMN também regulamentou um artigo de uma das medidas provisórias que instituiu a segunda fase do Plano Brasil Maior. O conselho permitiu que tradings - empresas comerciais que compram produtos para exportação - tenham acesso a financiamentos externos de crédito comercial. http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&id=10846 BTTL4 EXCELENTE NOTICIA! CMN reduz taxa mínima nos financiamentos à exportação 27.04.2012 | 09:06 Os países menos desenvolvidos que pegarem empréstimos para comprar bens e serviços brasileiros poderão pegar juros menores. O Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu as taxas mínimas cobradas desses financiamentos.

Até agora, os juros não podiam ser inferiores a 2% ao ano. Pela nova regra, o piso poderá ser 2% ou a taxa Libor - taxa de juros variável aplicada em operações de crédito internacionais -, prevalecendo o menor valor. De acordo com o Tesouro Nacional, a taxa Libor serve de referência para os financiamentos concedidos pelo Programa de Financiamento às Exportações (Proex). Atualmente a taxa Libor está em menos de 2% ao ano. Em nota, o Tesouro informou que, com a taxa mínima fixada em 2%, o governo brasileiro vinha sendo obrigado a conceder financiamentos com prazos superiores ao desejado para que os países menos desenvolvidos pudessem bancar os empréstimos. Essa opção, no entanto, aumentava o risco de inadimplência e, em caso de calote, resultava em demora para recuperar o valor emprestado. Outra medida Na reunião da última quinta-feira (26), o CMN também regulamentou um artigo de uma das medidas provisórias que instituiu a segunda fase do Plano Brasil Maior. O conselho permitiu que tradings - empresas comerciais que compram produtos para exportação - tenham acesso a financiamentos externos de crédito comercial. http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&id=10846 362 de 113050 - 28/4/2012 09:50 2 0 cvug 8338 - 25/4/2007 BTTL4 Santos Brasil fecha 1º trimestre com lucro líquido de R$ 44,2 milhões Por Beatriz Cutait | Valor SÃO PAULO - A Santos Brasil, maior operadora de terminais de contêineres do país, fechou o primeiro trimestre de 2012 com lucro líquido de R$ 44,2 milhões, o que representou um aumento de apenas 2,8% em relação ao valor apurado em igual período de 2011 (R$ 43 milhões). A receita líquida do trimestre avançou 9,2%, ao passar de R$ 254,2 milhões para R$ 277,6 milhões, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) atingiu R$ 105,7 milhões, com

alta de 3,1%. A margem Ebitda, por sua vez, caiu de 40,3% para 38,1%, no intervalo. Entre janeiro e março, a Santos Brasil movimentou 243.047 contêineres, volume 7,1% superior ao dos três primeiros meses do ano passado. A operação de contêineres foi a principal nos resultados financeiros do primeiro trimestre, respondendo por R$ 238,3 milhões da receita bruta do grupo, que foi de R$ 315,8 milhões. Em seguida, figurou a atividade logística, que dá apoio aos terminais portuários, com R$ 57,9 milhões do total, e, por último, o terminal de veículos (em Santos), que contribuiu com R$ 19,7 milhões da receita do grupo A projeção da Santos Brasil para 2012 foi mantida. A companhia projeta encerrar o ano com movimentação de até 1,730 milhão de TEU (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) e Ebitda entre R$ 500 milhões e R$ 550 milhões. A margem Ebitda projetada varia entre 41% e 43% e o investimento estimado corresponde a R$ 80 milhões, valor que não considera novas aquisições. Apenas nesse primeiro trimestre, a empresa investiu R$ 16,7 milhões, queda anual de 61,6%. http://www.valor.com.br/empresas/2635586/santos-brasil-fecha-1 Porto e Petróleo dá muito dinheiro,margens altissimas!! Dia 15 tem balanço e o negócio promete vir bom. OLHO NA DATA, OLHO NO BALANÇO, OLHO NO BOOK! Legal dessa reportagem é saber que a Margem de Lucro liquido gira em torno 16%, e dah para tirar também, já que nossa capacidade é para 500 mil TEUs ano, esse ano o Porto de Itapoá deverá gerar R$ 88 milhões em lucro, se com a ampliação o movimento chegar a 2 milhões de TEUs, por ano, então o lucro deverá ficar na casa dos R$ 350 milhoes/ano. É uma mina de ouro, hehheeh 363 de 113050 - 28/4/2012 12:56 3 0 torico 602 - 27/4/2012 Desdobramento aprovado pelo BC em BEES3! Esse grupamento e desdobramento é uma manobra para facilitar a venda do banco para o BB ou CEF. Fato Relevante pronto para sair! Só falta a Junta Comercial do ES registar! No máximo em 3 dias! 364 de 113050 - 30/4/2012 13:31 2 0 cvug 8338 - 25/4/2007

AMIGO PALEX, FAVOR ANALISAR PETR4! OS GRINGOS ESTÃO COMPRANDO FORTE HOJE! ABRAÇOS E BONS LUCROS! 365 de 113050 - 01/5/2012 20:14 8 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Rentabilidade Anual, Mensal e Semanal dos ativos do Ibovespa. Ordem decrescente mensal (abril 2012).

366 de 113050 - Modificado em 02/5/2012 13:47 c4rioc4 5662 - 09/5/2011

9

0

Bom dia pessoal! Palex, de olho no fechamento de RAPT4; imprensada pela mm9 e mm200

367 de 113050 - 03/5/2012 10:09 jmb_Sorocaba 409 - 03/10/2011 Bom dia Palex e amigos!

9

0

TCNO3, rompeu ontem a máxima anterior e a MME9 virou para cima, ficar atentos pois está entrando volume e a liquidez do papel começando a melhorar.

Segue o gráfico abaixo, o histograma MACD mostra uma grande divergência de alta.

368 de 113050 - 03/5/2012 11:51 bervig 793 - 01/12/2008 Bom dia palex98,

5

0

Dá uma analisada na GFSA3 parece que hoje tem tudo para romper todas as resistências. Obrigado. 369 de 113050 - 03/5/2012 11:56 12 palex98 42426 - 10/6/2008 GFSA3 - Bom dia pessoal!!!!

0

Bervig gfsa3 tem que passar pela MM21 (azul escura) se quiser melhorar. O ideal é ela fazer uma correção para formar um fundo superior ao anterior e tentar a formação de um pivot de alta acima da LTB e da MM21. Aí sim é

mais seguro entrar. O volume tá fraco também. Por enquanto apenas repique.

370 de 113050 - 03/5/2012 12:22 bervig 793 - 01/12/2008 Muito obrigado palex98 pela análise.

5

0

Uma boa entrada seria nos 3,67 ? 371 de 113050 - 03/5/2012 12:55 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Berving os setups que eu utilizo estão bem descritos na página 7. São com a MM9 exponencial. Eu acredito em repique apenas na GFsa3. Observe que ela já sentiu pressão na MM21. A MM9 tá virando para cima hoje. Caso termine assim vc marca a máxima do candle de hoje e na superação dela vc entra, porém é um trade contra a tendência de baixa e bem arriscado, ainda mais que está em cima da MM21.

Eu esperaria vencer a mm21 para entrar.

372 de 113050 - 03/5/2012 13:15 5 0 bervig 793 - 01/12/2008 Valeu palex com o rompimento dos 3,93 e cruzamento da mm9 na mm21 apresenta uma entrada mais segura. Muito obrigado. 373 de 113050 - 03/5/2012 14:16 4 0 vale333 22497 - 03/2/2008 probabilidade333 ibov esboça reaçao ,ainda em tendencia de baixa ,provavel teste inicial em 61,XXX 59,XXX sorte 374 de 113050 - 03/5/2012 15:18 3 0 bervig 793 - 01/12/2008 Palex98 poderia analisar MMXM3 e OGXP3. MMXM3 parece sinalizando reversão de tendência no diário.

Obrigado. 375 de 113050 - Modificado em 03/5/2012 17:08 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Bervig tava ocupado num trade em Milk11 e não deu para responder. Olha só não confunda candle de reversão do movimento anterior com reversão de tendência. MMXM tá numa congestâo de preços no prazo maior e numa tendencia terciária de baixa (prazo menor). O candle de hoje PODE sinalizar a reversão do movimento menor mas ainda não confirmou. Só confirma se romper a máxima de hoje e der prosseguimento nos p´roximos dias. Parece que vai segurar no suporte, mas cuidado que suportes são perdidos tb e começa assim!!!

OGXP3 - tb bem indecisa só que no fundo de uma tend de baixa. Só melhora se romper a resist 14,25. 376 de 113050 - Modificado em 03/5/2012 17:43 4 0 bervig 793 - 01/12/2008

Muito obrigado palex98 pela sua aula de AT. Parabéns pela visão e trade na MILK11. Não querendo abusar... poderia analisar RPMG3 e RPMG4? Abraço. 377 de 113050 - 04/5/2012 02:16 5 0 dilara 43 - 19/1/2010 PALEX obrigado por compartilhar seus conhecimentos e pelas aulas na pagina 7, bons negócios, nem sei se faz diferença mas to sempre positivando suas aulas e comentários. 378 de 113050 - 04/5/2012 10:23 7 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Dilara faz muita diferença SIM!!! Obrigado pelas positivações e participe mais!!! Muita gente vem aqui pede informações e nem positiva os posts, então, chego a ficar até desanimado, diminuí até o número de postagens. Vc vai em fóruns aí que só tem palhaços e crianças e o cara recebe mais de 100 positivações num único post e o fórum bomba. Tirando os fóruns que eu participo a grande maioria é pura palhaçada. Um grande abraço!!! 379 de 113050 - 04/5/2012 10:30 3 0 dilara 43 - 19/1/2010 É verdade, povo se preocupa em fazer gracinhas ao invés de aprender, estamos de novo aki a procura de oportunidades e aprender mais um pouco com os que levam a sério, se tiver algum estudo semelhante ao da pagina 07, fique a vontade pra colocar que guardo tudo numa pastinha aki... bom dia e bons trades. 380 de 113050 - 04/5/2012 10:31 9 0 palex98 42426 - 10/6/2008 374 - bervig RPMG3/4 - A 4 está em melhor situação pois trabalha acima do triângulo. Fez um pull-back e agora está tentando se reerguer. A 3 tá bem indefinida e fez um pull-back só que na perda do triângulo. A 3 tem que segurar nessa

região e fazer um fundo aí. Tem até uma leve divergência de alta do MACDH. Papel sem ponto de entrada agora.

381 de 113050 - 04/5/2012 10:35 3 0 dilara 43 - 19/1/2010 a propósito, estou de olho em btow3, é mais interessante acima da M21 né?, não pode perder 8,07 abusando um pouco pdgr3 fechando hj acima da M21 ja dá trade tbm? valeu a propósito, estou de olho em btow3, é mais interessante acima da M21 né?, não pode perder 8,07 abusando um pouco pdgr3 fechando hj acima da M21 ja dá trade tbm? valeu 382 de 113050 - 04/5/2012 10:39 4 0 suzanapedrinho 383 - 02/5/2007 Palex venho acompanhando e aprendendo com vc aqui e lendo suas observações no forum do RM também. Obrigada por suas orientações. 383 de 113050 - 04/5/2012 10:43 3 0 dilara 43 - 19/1/2010 Eu tbm SUZANA, sempre acompanho as analises do PALEX no RM só que la nao tinha oportunidade de agradecer, fazia so por positivações, descobri o fórum dele aki, então é mais uma fonte segura de boas informações e

aprendizados, no RM é bem legal, só que ele só fala de objetivo de tal papel, PALEX já ensina a "pescar" com as famosas médias. 384 de 113050 - 04/5/2012 10:46 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 381 - Dilara Btow3 - gráfico SEMANAL - papel no fundo do poço, mas apresenta uma DIVERGÊNCIA DE ALTA DO MACDH, mas só ativa a diverg SE romper a LTB e a MM21 que está juntinha. O ideal é o papel subir um pouco, fazer um recuo para tentar formar um fundo e partir para um pivot de alta em 11,85. Todo trader tem mani de querer comprar as ações mais fracas e desvalorizadas. Isso é um grande erro!!! Poucas vezes dá certo!!!Procure ações fortes.

385 de 113050 - 04/5/2012 10:50 10 palex98 42426 - 10/6/2008

0

Valeu Suzana!!!Obrigado!!! Pessoal isso aqui embaixo é um pivot de alta verdadeiro. O pivot verdadeiro rompe a LTB ou seja se forma acima dela. Muito cuidado ao entrar em pivots falsos.

386 de 113050 - 04/5/2012 11:02 11 palex98 42426 - 10/6/2008 381 - Dilara

0

PDGR3 - Dilara vou te dar uma DICA muito importante. NUNCA compre uma ação após ela subir bastante.Do fundo até hoje ela já subiu 15%, então, vc deve esperar uma correção para poder entrar no papel. Ainda mais que ela se encontra em cima da MM21 e está em tend~encia de baixa. Ninguém sabe quando o papel vai sair da tendência de baixa, não tem como saber!!! Então ela pode muito bem continuar subindo e vc não pode fazer nada.

Uma entrada mais segura é esperar ela dar uma corrigida e tentar fazer um setup 9.2 ou 9.3 da página 7.Não tenha pressa em comprar uma ação. Parte para outra em melhor situação de compra. Eu quando iniciei na bolsa ficava DESESPERADO para comprar a ação pois ela não parava de subir!!!Comprava e ela começava a recuar para depois subir novamente. E eu ficava nervoso e acabava vendendo no prejuízo. Procure ações com a configuração de MM9exp e MM21 subindo, com recuo para a MM9. É a entrada mais segura que tem. Claro que sempre tem um risco. Sempre haverá risco em operações de bolsa.

387 de 113050 - 04/5/2012 11:05 5 0 dilara 43 - 19/1/2010 385 PALEX obrigado, simples e objetivo, tem grandes autores que preenchem páginas de livros pra dizer isso que vc colocou ai, de grande valia mesmo, pessoal deveria agradecer mais, agradeça enquanto pode, vai que alguma corretora passa por aki e leva o PALEX rsrs (acho q ele não se vende) 388 de 113050 - 04/5/2012 11:22 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 PETR4 - cADA DIA MAIS PRÓXIMA DO MEU ALVO EM 18,00.

SEMANAL - perdeu a mm21 e nem teve força para um pull-back. pressão vendedora forte. DIÁRIO - igual a PDGR3. subiu bem desde o fundo e sentiu a MM21. Voltando a cair agora. Será que a PDGR3 vai conseguir vencer a MM21???? Diverg de alta fez pouco efeito pois não venceu a LTB.

389 de 113050 - 04/5/2012 11:27 5 0 dilara 43 - 19/1/2010 388 PALEX estudei um pouco as figuras, na época que perdeu o triangulo 1º(PETR4), fazia idéia que ia desandar, figuras são mais confiáveis que as médias? o melhor é unir os estudos dos dois né? positivado sempre.. 390 de 113050 - Modificado em 04/5/2012 11:39 12 0 palex98 42426 - 10/6/2008 389 - Dilara Eu não confio muito em figuras!!!Mas as utilizo como referência. Por ex um O-C-O funciona bem na maioria das vezes. Retângulos rompidos em cima de médias tb. As médias são boas mas lembre-se que elas são atrasadas, elas correm atrás dos preços, mas servem para suavizar o gráfico e nos orientar se o preço tá alto /baixo

(afastado da médias) ou normal (junto à média). Prefiro as médias. na verdade os outros indicadores eu uso apenas com ALERTA, mas minhas entradas na grande maioria são através de médias. 391 de 113050 - 04/5/2012 11:54 4 0 dilara 43 - 19/1/2010 390 PALEX, vou ficar agradecendo direto não, se não enche o saco rsrs, mas valeu de novo, MACD tbm é um grande parceiro, vou estudar mais ele, lembro certa vez que vc disse no RM que muitos medalhoes ficam ricos utilizando aquela entrada qdo o candle faz suporte na MME9(aguardar a superação pra entrar) transferir o estudos pra muitos outros gráficos e é quase sempre tiro certo,(só se MME9 estiver virada pra cima), muitos estudos sofisticados só serve pra confundir, tomar conta de 3 coelhos é mais fácil que ficar doido preocupado com 10 coelhos... 392 de 113050 - Modificado em 04/5/2012 14:12 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 391 - Dilara Quando eu comecei na bolsa queria usar todos os INDICADORES que eu conhecia. IFR, estocástico, MACD, HI-LO etc. Só no programa que eu uso - Profitchart RT deve ter uns 50 ou mais. Aprendi que devemos buscar as coisa SIMPLES. Não adianta ficar poluindo o gráfico com milhões de indicadores que no final acabam dizendo a mesma coisa ou o que é pior o contrário do que vc enxerga. Cada trader deve buscar aqueles indicadores que se sinta bem em utilizar, que confie em seus sinais. O que serve para mim, talvez não sirva para você. Vc com o tempo de prática e INSISTO MAIS UMA VEZ, MUITO ESTUDO E TRABALHO SÉRIO, vai começar a ter uma VISÃO DIFERENCIADA da maioria das pessoas. Hoje eu enxergo quando uma ação vai bater na média e recuar, antes eu nem sonhava com isso. Mas já tomei muito na cabeça, já cheguei a perder mais de 70% do meu capital na época da crise. Mas eu parei, revi meus métodos, ESTUDEI MUITO com os traders que eu considero bons (pessoal da Leandro&Stormer) e fui criando meu ESTILO, meu MÉTODO de operar. esse método é só meu, pois eu me sinto CONFORTÁVEL em operar com ele. Só assim funciona no LONGO PRAZO. Continuo a me aperfeiçoar, principalmente na parte PSICOLOGICA, QUE PARA MIM é a principal vilã da história. hOJE SOU UM TRADER mais DISCIPLINADO, PACIENTE, SEGURO!!! Tente primeiro ESTUDAR, sem pressa de operar. depois controle seu lado EMOCIONAL (GANÂNCIA, PACIÊNCIA, DISCIPLINA). OPERE PEQUENO E VÁ AUMENTANDO CONFORME TENHA RESULTADOS POSITIVOS.

CORTE SUAS PERDAS RAPIDAMENTE - PRESERVE SEU CAPITAL PARA AS OPERAÇÕES VENCEDORAS. ACEITE COMETER PEQUENOS ENGANOS - APRENDA COM ELES E NÃO VOLTE A REPETÍ-LOS. 393 de 113050 - 04/5/2012 12:35 6 0 dilara 43 - 19/1/2010 392- PALEX Que bom que to no caminho certo, tava vendo um vídeo do EUCLIDES (parceiro do Leandro, vc conhece claro) e infelizmente to na fase do seu começo, perdi mais de 60% do capital, mas não perdi a guerra, to indo atras de conhecimentos e sonho em ser um trader vencedor = vc. To tendo boas referencias agora, antes tarde que nunca, ainda tenho munição, agora com sua ajuda posso acertar mais do que errar, afinal o saldo é o que sempre importa, as vezes oq desanima é que quem tá confortável ganhando $$ pouco se importa pra quem ta no abismo(não é seu caso), mas aki não é lugar de chorar, como RM disse, lugar de chorar é no pé do caboclo rsr, vou jaja fazer as ações da empresa que trabalho subir mais um pouco, pq lá eu domino, mas logo vou dominar os gráficos tbm, peço desculpa por poluir a página, pode ficar a vontade pra moderar, obrigado pela disposição de sempre por ajudar na evolução dos nossos conhecimentos, tenha uma boa tarde. BONS TRADES 394 de 113050 - Modificado em 04/5/2012 12:59 11 0 palex98 42426 - 10/6/2008 APCRS - pergunta do fórum da Telebrás ETER3 - GRÁFICO SEMANAL - na minha opinião deve chegar no TH em 10,77 nas próximas semanas. Observe que papel cumpriu exatamente a expansão alternada de Fibo da última perna de alta. Tá tendo uma pequena realização nesse alvo de 100% e deve buscar a expansão de 161%. No diário MM9 e 21 subindo. Só fica ruim se perder o fundo em 9,74 no prazo diário. No semanal tudo tranquilo inclusive com a MM50 virando para cima e se juntando a MM21 e MM200 semanas já ascendentes.

395 de 113050 - 04/5/2012 13:01 4 0 D FABIANO I 5430 - 28/3/2009 Caro Palex, EM 1ugar,Bom dia, Sou miqueiro ,não opero graficos e zproveito para te perguntar. Blues andam por grafico,isso todos sabemos,e as opções tambem. Essa duvida muitos tem. 396 de 113050 - 04/5/2012 13:07 10 0 palex98 42426 - 10/6/2008 Dfabiano eu não manjo nada de opções mas o pessoal que entende diz que NÃO TEM NADA A VER COM GRÁFICOS. O negócio em Opções é saber calcular aquelas taxas todas e usar apenas para proteção do capital da bolsa (ações). Um dia eu ainda vou operar opções mas falta tempo para estudar bem o assunto. Cuidado que ali

engana muito e muitos acham que é fácil ganhar lá. Já vi gente ganhar 10 vezes seguidas e em apenas 1 perda ficar no prejú e ainda devendo para banco. Estude bastante antes de entrar ali!!!abç. Comentário Moderado ruymg (usuário banido) 1993 - 05/9/2006 398 de 113050 - 04/5/2012 13:35 5 0 dilara 43 - 19/1/2010 Fórum positivado tbm, 0 41 foi eu, Juntos podemos mais.. agora ao trabalho, boa tarde pra todos e bom fim de semana.

Algumas Estratégias Utilizadas em analise tecnica

Recommend Documents