5 Teknik Hedging

ASAS TEKNIK HEDGING PRO Mohd Nasyit

Disclaimer CFTC Rule 4.41 Hypothetical or simulated performance results have certain limitations. Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading. Also, since the trades have not been executed, the results may have under-or-over compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profit or losses similar to those shown. No representation is being made that any account will, or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed within this site, support and texts. Our course(s), products and services should be used as learning aids only and should not be used to invest real money. If you decide to invest real money, all trading decisions should be your own. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.

EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

2

notis Segala yang dikongsikan dalam ebook ini adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Tiada kandungan dalam ebook ini boleh disiarkan atau dijualkan semula tanpa keizinan penulis. FOREX ADALAH INSTRUMEN PELABURAN YANG BERISIKO TINGGI DAN TIDAK SESUAI UNTUK SEMUA ORANG. JANGAN LIBATKAN JUMLAH WANG YANG ANDA TIDAK SANGGUP UNTUK KERUGIAN. SILA DAPATKAN NASIHAT TERLEBIH DAHULU DARI PAKAR JIKA ANDA INGIN MELABURKAN WANG YANG BESAR DALAM FOREX. Mohd Nasyit www.pullbackforextrading.com EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

3

Penafian    

 

Penulis sentiasa memastikan ketepatan dalam perkongsian maklumat dalam ebook ini. Tiada liability akan menjadi tanggungan penulis hasil dari penggunaan teknik/strategi dalam ebook ini. Kandungan dalam ebook ini bukanlah nasihat pelaburan melainkan Cuma sekadar untuk tujuan pembelajaran sahaja. 5 STRATEGI HEDGING & ASAS HEDGING PRO yang ditulis dalam ebook ini hanyalah perkongsian teknik dan bukan menjamin 100% keberkesanannya dalam trading anda. Nasihat dari pakar dan pengetahuan tambahan adalah dituntut untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil keberkesanan dalam penggunaan teknik/strategi dalam ebook ini adalah berbeza-beza mengikut individu.


4

Isi kandungan Pengenalan Strategi - Hedging trading - Kelebihan hedging  5 Teknik-teknik hedging didedahkan! - Hedging sebagai insurans(ms9) - Hedging sebagai scalping(ms11) - Hedging lot berganda(ms14) - Hedging antara pair(ms18) - Hedging antara akaun(ms20)  Asas Teknik Hedging PRO  Penutup 


5

PENGENALAN


6

Hedging Trading Membuka posisi buy dan sell pada sesuatu trade, berbeza dengan trading yang biasa dilakukan iaitu berfokuskan kepada satu entry sahaja samada buy ataupun sell.  Hedging dibuat sebagai ‘insurans’ kepada sesuatu posisi trade yang mengalami kerugian semasa pergerakan market yang bertentangan dengan arah trading dibuat, contohnya sell untuk kejatuhan price, tetapi price naik. Hedging akan dibuat untuk melindungi akaun dari kerugian tersebut.  Selain melindungi posisi loss, hedging juga boleh bertindak sebagai ‘cover loss’ apabila nilai hedging digandakan berbanding posisi asal 


7

Kelebihan Hedging Hedging dapat membantu lindungi akaun dari kerugian akibat salah entry ataupun kesan news mahupun ranging market.  Anda tidak perlu pantau secara kerap pergerakan price dan entry anda.  Tak perlu serabut fikirkan pasal entry point anda.  Melalui hedging juga anda bukan saja dapat lindungi akaun tetapi menjana keuntungan. 


8

5 Teknik hedging Didedahkan.


9

TEKNIK 1 -Hedging sebagai ‘insurans’ apabila salah posisi.


10

Cover loss dengan entry gandaan


11

Kesimpulan teknik 1. Entry hedging dibuka apabila entry yg asalnya dibuka salah dan price reverse berlawanan arah.  Dengan menggandakan lot, entry hedging bukan saja dapat lindungi akaun malah menghasilkan keuntungan 


12

TEKNIK 2 - Hedging sebagai scalping

Hedging juga digunakan sebagai scalp trade pada retracement trend sebelum trade asal sampai ke target. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

13

Sebagai contoh, trend adalah sell(turun), namun dalam setiap penurunan ini akan adanya kenaikan dalam range kecil. Posisi hedge buy boleh dibuat untuk memanfaatkan range kecil ini.


14

Berdasarkan analisis, Target X merupakan exit point bagi sell trade.


15

Kesimpulan teknik 2. Dalam suatu trend, akan ada retracement.  Sambil menunggu target sampai, anda juga boleh mengambil posisi hedge secara scalping iaitu take profit dalam kuantiti kecil. 


16

Teknik 3. Strategy Hedging Lot berganda Strategi ini menggunakan kaedah lot berganda sehingga price bergerak trending pada satu arah.  Matlamat utama teknik ini adalah untuk ‘tangkap’ satu pergerakan trending setelah price selesai ranging. 


17

Contoh trading.. Sebagai contoh anda membuka posisi sell 0.10 lot berdasarkan analisa anda. Akan tetapi, price tidak turun sebaliknya reverse naik dalam lingkungan 30 pips dari entry sell anda. Anda seterusnya membuka posisi hedge buy pada gandaan 0.30 agar posisi hedge anda bukan sahaja melindungi akaun dari kerugian tetapi juga menjana keuntungan.  Price tidak naik tapi sebaliknya ia turun mengikuti trend asal iaitu sell. Anda membuka posisi yang lebih besar dari lot ke-2 tadi pada volume 0.60. 


18

Sambungan... Price turun seperti yang dirancang pada permulaan trade tadi iaitu sell.  Sekarang secara totalnya anda telah membuka posisi sell sebesar 0.70 lot dan hedge buy pada 0.30 lot.  Andaikata price terus jatuh sebanyak 100pips dari entry anda, maka pengiraan untung dan loss adalah seperti berikut, 


19

Sambungan. Sell 0.70 x 100pips = 70$  Buy(hedge) 0.30 x *130pips = 30$  Profit – Loss = Untung bersih, maka profit +70$ tolak loss -30$ = +40$ 

*posisi hedge 130 pips kerana dikira dari jarak hedge dibuka setelah floating loss -30 pips dari entry tadi. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

20

Gambaran live trading.

Open sell sini pada lot 0.10


21

Gambaran live trading. Reversal… Open buy sini pada lot 0.30



22



Open 3rd entry, sell pada lot 0.60


23



*Rujuk ms 20 untuk pengiraan untung dan rugi

Open 3rd entry, sell pada lot 0.60


24

Kesimpulan teknik 3. Teknik hedging adalah buy dan sell dalam 1 masa tetapi dengan nilai lot berganda.  Penggunaan lot berganda ini digunakan bagi bertujuan untuk mengatasi kerugian dari posisi yang salah.  Entry akan profit apabila price bergerak trending samada sell atau buy yang akan trending. Entry yang profit ini akan mengatasi entry yang rugi kerana setiap entry hedging digandakan untuk memastikan profit mengatasi loss. 


25

Teknik 4. Hedging antara pair 

  





Hedging antara pair bermaksud posisi hedge antara pair yang berbeza Untuk melakukan demikian, anda mestilah membuka posisi trade lebih dari satu pair Profit trade pada sesuatu pair akan menjadi hedge(insurans) kepada loss trade pada pair yang lain Anda perlukan posisi trade profit dengan analisa yang berketepatan tinggi untuk melakukan hedge antara pair Pair yang anda trade mestilah mempunyai positif colleration antara pair. Sebagai contoh GBPUSD dengan EURUSD dan USDJPY dengan USDCHF. Contoh entry adalah, buy eurusd dan sell gbpusd. Buy usdjpy dan sell usdchf. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

26

Kesimpulan teknik 4. Cover kerugian.  Jana keuntungan tanpa membuka hedging pada pair yang sama.  Melakukan hedging pada broker yang tidak membenarkan hedging seperti broker yang dilesenkan di bawah NFA(US). 


27

Teknik 5. Hedging antara akaun Hedging antara akaun dibuat dengan cara membuka dua akaun pada broker yang sama.  Trade pada pair yang sama tetapi dua posisi berlainan. Sebagai contoh trade pada eurusd pada dua akaun berlainan tetapi pada broker yang sama.  Contoh entry adalah sell dan buy pada pair yang sama tetapi pada dua akaun berlainan. Satu akaun PASTI akan profit.  Akan tetapi, sesetengah broker ‘banned’ strategi ini dan akaun anda berisiko untuk dibatalkan keuntungan hasil dari trade ini. 


28

Hedging antara 2 akaun Akaun 1 - BUY

Akaun 2 - SELL

*AKAUN KE-2 PROFIT DAN AKAUN YANG PERTAMA LOSS. Tujuan teknik ini dibuat biasanya untuk mendapatkan maksimum profit Pada salah satu akaun dengan merisikokan 1 lagi akaun. Reward ratio biasanya 1:2 hingga 1:5(5x ganda profit dari risiko). EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

29

ASAS TEKNIK HEDGING PRO


30

Pengenalan Strategi HEDGING PRO Strategi ini berbeza dari strategi asal hedging. Sesuai buat mereka yang inginkan akaun trading selamat/terlindung daripada bahaya pergerakan market yang tak menentu(sideways).  Sesuai bagi trader yang inginkan high return dari segi pips value dan bukan pips quantity.  Tujuan utama strategi ini lebih kepada trading yang selamat, namun dalam masa yang sama memberikan high return kepada trader dalam masa singkat.  Fokus utama strategi adalah CLOSING TRADE dan bukan entry.  


31

Asas Strategi HedgingPro 1 - Open buy dan Sell serentak pada lot/volume yang sama 2 - Close pada waktu berlainan iaitu Close profit lebih besar dari loss *Objektif utama pembelajaran anda di sini Adalah bagaimana hendak close trade hedging anda di mana profit anda adalah lebih besar dari loss anda.. **Close trade anda adalah apabila berlakunya pengurangan loss berbanding profit.


32

Konsep Hedging Pro

RETRACEMENT/ PULLBACK


33

Timeframe Tiada syarat khas untuk penggunaan timeframe.  Anda boleh menggunakan semua timeframe yang bersesuaian bagi anda.  Akan tetapi, timeframe yang digalakan adalah sekurang-kurangnya 1Hour.  Anda juga boleh memilih timeframe 4H dan D1 untuk ketepatan analisa yang lebih baik berbanding timeframe yang kecil. 


34

Open buy dan sell serentak(hedging position).

Sila ke muka surat berikutnya untuk penerangan. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

35

Penerangan..     



Open buy dan sell serentak. TIDAK perlu risau kemungkinan price akan jatuh atau naik. Jika jatuh, maka trade sell akan profit, sila tutup dahulu trade sell pada exit point anda. Jika naik, maka trade buy akan profit, sila tutup dahulu trade buy pada exit point anda. Untuk tutup loss trade, sila tunggu price membuat pullback atau retracement dalam lingkungan 10 pips atau 20 pips berbanding profit trade anda. Untuk exit point ini, ia akan dibincangkan secara lanjut pada muka surat berikutnya. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

36



37


Closed Sell sini.


38


Closed Buy sini. (dalam lingkungan 10-20pips)

Closed Sell sini.


39

Open buy dan sell serentak(hedging Closed Buy sini. position).


40

Open buy dan sell serentak(hedging Closed Buy sini. position). (dalam lingkungan 10-20pips)

Closed Sell sini.


41

Ringkasan… Anda telah pun mempelajari asas teknik ini iaitu hedging dan konsep reversal sebagai teknik closing profit lebih besar dari loss.  Pada muka surat berikutnya, saya akan bincangkan lebih lanjut mengenai strategi closing ini agar anda dapat memahami lebih jelas bagaimana untuk menjana keuntungan dari teknik ini. 


42

LIVE TRADING


43

Live trading menggunakan hedging pro. Anda telahpun belajar mengenai konsep hedging ini dan bagaimana untuk menjana keuntungan melaluinya.  Seterusnya saya akan tunjukan bagaimana ia dilakukan pada live trading dan contoh profit daripada trading tersebut. 


44

Contoh Trading Setup 1.

190 pips

Hedging buy dan sell

Close profit Sell +190 pips


45

Contoh Trading Setup 1.

170 pips

Hedging buy dan sell

Close loss buy -170 pips

Pullback/Retrace EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

46

Total…

Profit

+190 tolak Loss -170 = +20 pips!

*Ini hanyalah sebagai contoh angaran closing trade sahaja. Keadaan mungkin berbeza pada live trading EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

47

Langkah 1 – hedge buy/sell.


48

Langkah 2 – Close profit dahulu.


49

Langkah 3 – Close trade loss.


50

Total…

Profit

+188 tolak Loss -178 = +10 pips!

*Ini hanyalah sebagai contoh anggaran closing trade sahaja. Keadaan mungkin berbeza pada live trading EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

51

Contoh hasil trading. Closing profit dalam lingkungan10-20 pips


52

Dua kaedah closing lain yang berbeza tapi konsep sama(untung lebih besar dari rugi).


53

Kaedah 1 – Tutup loss dulu, tutup profit kemudian.  







Saya membuka posisi trade buy dan sell pada pair usdjpy. Saya menutup posisi trade pada waktu berlainan pada untung dan rugi yang berbeza. Saya menutup posisi sell(loss) terlebih dahulu setelah mengetahui arah market secara jelas adalah uptrend selepas news release. Hasilnya saya berjaya meminimakan kerugian dan memaksimakan keuntungan. Anda boleh melakukan demikian(tutup rugi dahulu kemudian biarkan profit berganda) namun tidak digalakkan. Keadaan ini bergantung pada ketepatan analisa anda dan situasi market. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

54

Kaedah 2 – Setkan TP, biarkan profit hit TP, kemudian biarkan loss trade retrace, kemudian close Perhatikan pada trade AUDUSD.  Saya membuka pada volume yang sama tetapi menutup posisi trade berbeza secara automatik.  Untuk mendapatkan harga sell terendah, saya setkan TP pada sell trade dan biarkan ia tertutup sendiri setelah sampai target. Kemudian, saya biarkan price membuat retracement naik, dan tutup pula posisi loss(hedge buy) pada nilai kerugian yang lebih rendah berbanding untung yang lebih tinggi. 


55


56


57

Ringkasan. Close profit lebih besar dari loss.  Close profit dahulu.  Close loss pada retracement atau pullback di mana loss trade akan mengurang berbanding profit. 


58

7 STRATEGI PROFITABLE HEDGING


59

Disclaimer CFTC Rule 4.41 Hypothetical or simulated performance results have certain limitations. Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading. Also, since the trades have not been executed, the results may have under-or-over compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profit or losses similar to those shown. No representation is being made that any account will, or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed within this site, support and texts. Our course(s), products and services should be used as learning aids only and should not be used to invest real money. If you decide to invest real money, all trading decisions should be your own. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.


60

7 stategi hedging profitable didedahkan 7 strategy hedging paling profitable Teknik 1 – Rahsia Support Resistance Teknik 2 – Rahsia Trendline Teknik 3 – Rahsia Candlestick Teknik 4 – Rahsia Chart pattern Teknik 5 – Rahsia Fibonacci Teknik 6 – Rahsia Moving Average Teknik 7 – Rahsia Overbought/oversold

Klik sini untuk maklumat lanjut mengenai 7 teknik ini. EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

61

PENUTUP


62

Penutup "It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." -George Soros “tiada kejayaan yang dapat dicapai dengan mudah tanpa adanya usaha berterusan selain sentiasa belajar dari kesilapan.” – Anda pasti dapat LAKUKANNYA! Selamat maju jaya!

mohd nasyit EDISI PERCUMA | HAKMILIK www.pullbackforextrading.com

63


64

MOCAZ INTRODUCING BROKER Lowest Spread  Islamic/non-swap account  Local Bank services(deposit/withdrawal)  STP Broker  High security trader’s cabinet a.k.a SmartVault  Copy-Trade service  Maklumat lanjut >>> KLIK SINI <<< 


65

TAMAT TERIMA KASIH


66

5 Teknik Hedging

Recommend Documents