User Manual Modul Aset

Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Aplikasi Pendukung Dalam Rangka Mendukung SPAN

Buku Petunjuk Pemakaian Modul ASET TETAP Tingkat UAKPB dan UAPKPB Versi 1.0, Desember 2013

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Copyright © 2013 All Rights Reserved Rahasia Instansi – Instansi – Hanya Hanya Untuk Pemakaian Internal

Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan AplikasiPendukungnya AplikasiPendukungnya Dalam Rangka Mendukung SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Tahun 2013

Modul Aset Tetap DAFTAR ISI

1

GAMBARAN UMUM ................................................................................................................................... 5

1.1 1.2 1.3

INTEGRASI APLIKASI SAKTI ...................................................................................................................... 5 CONTEXT DIAGRAM ................................................................. ................................................................ .... 7 MODUL ASET TETAP ................................................................ ................................................................ .. 10

1.3.1

GAMBARAN UMUM MODUL ASET TETAP ................................................................ .................................. 10

1.3.2

HUBUNGAN A NTAR MODUL ..................................................................................................................... 10

2

PERSIAPAN......................................................... ................................................................. ....................... 12

2.1 2.2 2.3 3

PERSIAPAN APLIKASI SAKTI ............................................................. ....................................................... 12 MEMULAI APLIKASI ASET TETAP ............................................................................................................. 12 MEMULAI DENGAN USER LOGIN ........................................................ ....................................................... 13 REKAM /UBAH /HAPUS (RUH) ........................................................ ....................................................... 17

3.1 3.2

K ONSEP ONSEP PEREKAMANTRANSAKSI................................................................ .............................................. 17 TRANSAKSI BMN ....................................................................................................................................... 17

3.2.1

SALDO AWAL BMN ................................................................ ................................................................ .. 17

3.2.2

PEROLEHAN BMN .................................................................................................................................... 19

3.2.3

PERUBAHAN BMN .................................................................. ................................................................ .. 28

3.2.4

PENGHAPUSAN BMN .............................................................. .................................................................. 34

3.2.5

PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN ................................................................ ................................. 36

3.2.6

PENGGUNAAN K EMBALI EMBALI BMN ................................................................................................................. 38

3.3

TRANSAKSI KDP ........................................................................................................................................ 40

3.3.1

SALDO AWAL KDP ................................................................. ................................................................ .. 40

3.3.2

PEROLEHAN KDP ..................................................................................................................................... 43

3.3.3

TRANSFER MASUK KDP ........................................................................................................................... 45

3.3.4

HIBAH MASUK KDP ................................................................................................................................. 47

3.3.5

PENGEMBANGAN KDP ............................................................ .................................................................. 48

3.3.6

K OREKSI OREKSI PERUBAHAN NILAI KDP ................................................................ ............................................ 51

3.3.7

TRANSFER K ELUAR ELUAR KDP ................................................................... ....................................................... 53

3.3.8

HIBAH K ELUAR ELUAR KDP .............................................................. .................................................................. 55

3.3.9

3.5 3.6

PENGHAPUSAN/PENGHENTIAN KDP .............................................................. ........................................... 55

TRANSAKSI BMN BERSEJARAH.......................................................... ....................................................... 56 ETIGA......................................................................................................... 57 TRANSAKSI BARANG PIHAK K ETIGA

3.6.1

PEROLEHAN .............................................................................................................................................. 57

3.6.2

PENGHAPUSAN .............................................................. ................................................................. ........... 59

3.7 4 4.1

PENYUSUTAN .............................................................................................................................................. 61 PENCATATAN ................................................................ ................................................................. ........... 63 ARTU IDENTITAS BARANG................................................................ ....................................................... 63 K ARTU

KIB T ANAH . ........................................................................................................................................................... 65

PT. Quadra Solution

Halaman 2/141

Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan AplikasiPendukungnya AplikasiPendukungnya Dalam Rangka Mendukung SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Tahun 2013 KIB B KIB B ANGUNAN ANGUNAN A IR ............................................................................................................................................... 66 KIB G EDUNG DAN .............................................................. .................................................................. 67 DAN B ANGUNAN ANGUNAN .............................................................. KIB A KIB A LAT B ESAR .................................................................................................................................................... 68

................................................................ .................................................................. ........... 69 KIB A KIB A LAT A NGKUTAN ................................................................ KIB A KIB A LAT P ........................................................... ................................................................. ........... 70 ERSENJATAAN ERSENJATAAN ...........................................................

4.2

DBR DAN DAN DBL ........................................................................................................................................... 71

D AFTAR B ARANG RUANGAN . ................................................................. ................................................................ .. 71 D AFTAR B ARANG L AINNYA. ................................................................... ................................................................ .. 72

4.3 5

PERUBAHAN DBR/DBL ............................................................................................................................. 73 PERSETUJUAN............................................................... ................................................................. ........... 74

5.1 5.2 5.3 6

VALIDASI .................................................................................................................................................... 74 BATAL VALIDASI ........................................................................................................................................ 75 PERSETUJUAN TRANSAKSI .................................................................. ....................................................... 75 MONITORING ................................................................ ................................................................. ........... 77

6.1 6.2 6.3 7

MONITORING STATUS TRANSAKSI ............................................................................................................ 77 LOKASI BMN DALAM DBR/DBL .............................................................................................................. 78 UINTANSI BELUM TERCATAT ...................................................................................................... 79 BAST/K UINTANSI CETAK ......................................................................................................................................................... 81

7.1

BUKU/DAFTAR ................................................................ ................................................................ ................................................................. ........... 81

7.1.1

BUKU BARANG ......................................................................................................................................... 81

7.1.2

BUKU BARANG BERSEJARAH ............................................................. ....................................................... 82

7.1.3

K ARTU ARTU IDENTITAS BARANG ............................................................... ....................................................... 83

7.1.4

DAFTAR BMN TAHUN LALU .................................................................................................................... 91

7.1.5

DAFTAR BARANG R UANGAN UANGAN .................................................................................................................... 92

7.1.6

DAFTAR TRANSAKSI BMN ....................................................................................................................... 95

7.2

LAPORAN .................................................................................................................................................... 97

7.2.1

LAPORAN BARANG ................................................................................................................................... 97

7.2.2

LAPORAN PERSEDIAAN ........................................................... .................................................................. 99

7.2.3

LAPORAN PENYUSUTAN .......................................................... ................................................................ 100

7.2.4

LAPORAN K ONDISI ONDISI BARANG .............................................................. ..................................................... 102

7.2.5

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA ........................................................................................................ 104

7.2.6

CATATAN R INGKAS INGKAS BMN.................................................................. ..................................................... 105

7.2.7

LAPORAN BPYBDS ................................................................ ................................................................ 107

7.3

LABEL ....................................................................................................................................................... 109

8

PENUTUPAN PERIODE .......................................................... ................................................................ 111

9

A D K .......................................................... ................................................................... .............................. 112

9.1 9.1.1

PENERIMAAN ADK M ADK MIGRASI .............................................................. ..................................................... 112 UPLOAD ADK M ADK MIGRASI .......................................................... ................................................................ 113

9.1.2

PROSES MIGRASI..................................................................................................................................... 115

9.1.3

MELIHAT TRANSAKSI YANG GAGAL MIGRASI .......................................................... .............................. 115

9.1.4

MELIHAT HASIL MIGRASI YANG BERHASIL............................................................................................ 116

9.1.5

9.2

FINALISASI MIGRASI ............................................................... ................................................................ 116

PEMBUATAN ADK S ADK SALDO AWAL............................................................................................................. 118

PT. Quadra Solution

Halaman 3/141

Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan AplikasiPendukungnya Dalam Rangka Mendukung SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Tahun 2013

9.3 9.4

PEMBUATAN ADK TRANSFER K ELUAR .................................................................................................. 119 PENERIMAAN ADK TRANSFER MASUK .......................................................... ......................................... 120

9.4.1

MENERIMA ADK .................................................................................................................................... 120

9.4.2

MELAKUKAN RUH TRANSFER MASUK .......................................................... ......................................... 120

9.5 9.6

PEMBUATAN ADK INTERNAL TRANSFER K ELUAR ............................................................ ..................... 122 PENERIMAAN ADK INTERNAL TRANSFER MASUK ............................................................ ..................... 123

9.6.1

MENERIMA ADK .................................................................................................................................... 123

9.6.2

MELAKUKAN RUH I NTERNAL TRANSFER MASUK ............................................................. ..................... 124

9.7

AKTIVASI PEMBELIAN .............................................................. ................................................................ 125

9.7.1

PEMBUATAN ADK PERMINTAAN AKTIVASI............................................................................................ 125

9.7.2

PENERIMAAN ADK PERMINTAAN AKTIVASI .......................................................................................... 126

9.7.3

PEMBUATAN ADK PERSETUJUAN AKTIVASI .......................................................................................... 129

9.7.4

PENERIMAAN ADK PERSETUJUAN AKTIVASI ......................................................................................... 129

9.8 9.9

PEMBUATAN ADK K ONSOLIDASI ................................................................ ............................................ 131 PENERIMAAN ADK K ONSOLIDASI ................................................................ ........................................... 133

10

PENGATURAN LOGO ........................................................... ................................................................ 136

11

KELUAR .................................................................................................................................................. 137

DAFTAR GAMBAR .............................................................. ................................................................. ......... 138

PT. Quadra Solution

Halaman 4/141


1

GAMBARAN UMUM

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: a.

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

b.

Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi submodul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

c.

Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Untuk berkomunikasi dengan SPAN, dipergunakan aplikasi-aplikasi pendukung sebagai media untuk mengirimkan, menerima, dan memonitor data transaksi keuangan, yaitu modul Portal dan SMS Gateway.

1.1

Integrasi Aplikasi SAKTI

Modul-modul yang terintegrasi dalam aplikasi SAKTI meliputi: a. Modul Administrasi b. Modul Penganggaran c.

Modul Komitmen

d. Modul Pembayaran e.

Modul Bendahara

f.

Modul Aset Tetap

g. Modul Persediaan h. Modul GL dan Pelaporan

Ditambah dengan aplikasi pendukung yaitu SMS SPAN dan Portal SPAN. Gambar berikut menunjukkan model integrasi aplikasi SAKTI.

PT. Quadra Solution

Halaman 5/141


Gambar 1. 1 Model Integrasi Aplikasi SAKTI

PT. Quadra Solution

Halaman 6/141


1.2

Context Diagram

Hubungan antarmodul di atas dapat diilustrasikan dalam sebuah context diagaram. Context diagram menggambarkan pola hubungan dan interaksi antar modul di dalam aplikasi SAKTI. Hubungan modul-modul yang berperan langsung dalam proses kegiatan keuangan (selain modul Administrasi) di dalam aplikasi SAKTI digambarkan sebagai berikut:

E R P L I U P R N S K S A D A D K v s

2.1 MGT SUPPLIER

SPAN

A A D D v s K K A R S D E P K S M v N U s O M A E D T T A A K G G S I P H I A H 2 D N

S R N C C ,

D K A K A R A N T N C K O D K A s V Perolehan Aset tetap, Status Catat

SRN

Kirim ADK Konsep RKAKL dan ADK Konsep DIPA Vs Realisasi Dok. SP Belanja RKAKL/ DIPA & ADK RKAKL Fina//DIPA Final

PORTAL & SMS GATEWAY

2.2 MGT KOMITMEN

5 ASET TETAP

No. BAST vs Realisasi Permbayaran

Perolehan Persediaan, Status Catat No. DIPA, COA, Kontrktual, Non blokir, SC,Fund Availability, Status Open Periode

vs

6 PERSEDIAAN

Perolehan Persediaan, Berdasar No. Kuitansi

P U T , P U G , P U

Jurnal Komitmen, Realisasi Belanja, Status Tutup Periode Realisasi Belanja

4 BENDAHARA

1 PENGANGGARAN No. DIPA, COA,Non kontraktual, Non blokir, Fund Availability, Status Open Periode vs Jurnal Bendahara, Realisasi Belanja, Status Tutup Periode

Data COA DIPA

Realisasi Belanja

3 PEMBAYARAN

Perolehan Aset Tetap, No. Kuitansi

No. DIPA, COA, CC, Fund Availability, Status Open Periode vs Jurnal Pembayaran, Realisasi Belanja, Status Tutup Periode

Status Open Periode vs Jurnal Persediaan, Status Tutup Periode

Status Open Periode vs Jurnal Aset Tetap, Status Tutup Periode

7 GL & PELAPORAN

ADK Rekonsiliasi vs ADK BAR

Gambar 1. 2 Context Diagram Aplikasi SAKTI

PT. Quadra Solution

Halaman 7/141


Penjelasan context diagram: 1. Dalam rangka penyusunan anggaran, SAKTI mengonsolidasi ADK RKAKL dari Satker sampai tingkat Eselon 1, kemudian diunggah ke SPAN melalui Portal. Setelah ditetapkan oleh DJA, K/L Satker menerima ADK DIPA dan displit ke Satker-satker. 2. ADK DIPA diupload ke SAKTI dan di-approve oleh KPA, megirim data COA dan informasi lain ke GL yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi modul lainnya. 3. Satker mendaftarkan Supplier ke SPAN dengan mengunggah ADK Supplier ke SPAN. Persetujuan oleh SPAN diwujudkan dengan ADK NRS yang dikirimkan kepada Satker untuk diunggah ke SAKTI. 4. NRS yang dimiliki Supplier menjadi salah satu dasar bagi PPK untuk melakukan perikatan/kontrak dengan Supplier tersebut. 5. Kontrak yang dibuat dimintakan persetujuan (RFC) ke SPAN dengan mengunggah ADK Kontrak dari Satker. SPAN memberi persetujuan dengan memberikan ADK CAN untuk kontrak tersebut. 6. Dalam pembuatan kontrak, modu komitmen mengecek kesesuaian antara Rencana Kas dalam AFP (terdapat dalam Modul Penganggaran) dengan realisasi anggaran periode berkenaan. Apabila terjadi perbedaan, maka Rencana Kas diperbarui, baik dengan menambah pada periode tersebut jika rencana kas tidak mencukupi atau melimpahkan kelebihan perencanaan ke periode berikutnya. 7. Kesesuaian antara Rencana Kas dalam AFP (terdapat dalam Modul Penganggaran) dengan realisasi anggaran periode berkenaan juga dicek ketika Bendahara membuat perintah bayar. Apabila terjadi perbedaan, maka Rencana Kas diperbarui, baik dengan menambah pada periode tersebut jika rencana kas tidak mencukupi atau melimpahkan kelebihan perencanaan ke periode berikutnya. 8. Disamping mengecek kesesuaian dengan Rencana Kas, ketika membuat kontrak, Modul Komitmen juga mengecek ketersediaan dana berdasarkan pada data anggaran (DIPA) yang telah di-approve, menggunakan parameter nomor DIPA, COA, jenis akun kontraktual, dan sifat blokirnya non blokir serta memperhitungkan dana yang telah dicadangkan

(encumbrance).Ketika

kontrak

telah

disetujui

oleh

KPPN

dengan

mendapatkan CAN (Nomor Register Kontrak), Modul Komitmen mengirim jurnal komitmen ke GL&P. Secara periodik Modul GL&P mengirim informasi closing ke Modul Komitmen yang menandai bahwa transaksi suatu periode tidak bisa di ubah lagi. 9. Ketika terjadi serah terima barang persediaan, berdasarkan BAST, data barang persediaan dicatat dalam Modul Komitmen sampai dengan kode sub subkelompok. Pengisian data barang persediaan lebih detail dilakukan dalam Modul Persediaan, kemudian status barang persediaan berubah menjadi ‘catat’. 10. BAST yang telah dicatat dalam Modul Komitmen menjadi dasar bagi Modul Pembayaran untuk membuat SPP, Resume Tagihan, kemudian SPM sampai akhirnya menerima SP2D. PT. Quadra Solution

Halaman 8/141


Informasi pembayaran ini disampaikan ke Modul Komitmen dalam rangka kontrol ketersediaan dana. 11. Pembayaran atas kontrak yang bersifat Continuing Commitment (CC), Modul Pembayaran tidak lagi mengakses data BAST dari Modul Komitmen, namun hanya membutuhkan data Supplier dan informasi ketersediaan dana dari Modul GL&P. 12. Resume Tagihan yang dibuat dalam Modul Pembayaran diunggah ke SPAN melalui Portal. Jika ADK Resume Tagihan dianggap valid oleh SPAN, Satker akan mendapat respon berupa ADK Nomor Tagihan. 13. Berdasar pada Nomor Tagihan, Satker memroses SPP menjadi SPM dan mengunggah ADK SPM ke SPAN melalui Portal. SPM yang disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D yang ADK-nya dapat diunduh dari SPAN dengan perantara Portal. 14. Disamping mengecek kesesuaian dengan Rencana Kas, ketika membuat kuitansi, Modul Bendahara juga mengecek ketersediaan dana berdasarkan pada data anggaran (DIPA) yang telah di-approve, menggunakan parameter nomor DIPA, COA, jenis akun yang dapat di-UP-kan, dan sifat blokirnya non blokir serta memperhitungkan dana yang telah dicadangkan (encumbrance). Atas transaksi pengeluaran maupun penerimaan, Modul Bendahara mengirimkan jurnalnya ke Modul GL&P. Secara periodik Modul GL&P mengirim informasi closing ke Modul Bendahara yang menandai bahwa transaksi suatu periode berkenaan tidak bisa di ubah lagi. 15. Ketika terjadi serah terima barang persediaan, berdasarkan kuitansi, data barang persediaan dicatat dalam Modul Bendahara sampai dengan kode sub subkelompok. Pengisian data barang persediaan lebih detail dilakukan dalam Modul Persediaan, kemudian status barang persediaan berubah menjadi ‘catat’. 16. Bendahara mengajukan UP kepada PPK untuk belanja yang diperkenankan memakai mekanisme UP. Pada keadaan tertentu Bendahara meminta penggantian UP (GUP) kepada PPK untuk mengembalikan saldo UP. Bendahara dapat meminta Tambahan UP (TUP) melalui PPK untuk Belanja dengan tata cara yang ditentukan. Apabila permintaan UP/TUP/GUP dipenuhi dengan terbitnya SP2D, Bendahara mencatat S P2D tersebut. 17. Saat pembuatan SPP, Modul Pembayaran mengecek ketersediaan dana ke Modul GL&P berdasar parameter yang telah ditentukan. Ketika membuat ADK Resume Tagihan dan mendapatkan Nomor SP2D, jurnal dikirim ke Modul GL&P. Setiap akhir Periode Modul Pembayaran menerima informasi closing dari Modul GL&P yang menandai bahwa transaksi tidak boleh diubah lagi. 18. Dalam hal Bendahara melakukan pembelian aset, Bendahara mencatat aset tersebut sampai dengan kode subsubkelompok, kemudian memberitahukan ke Pengelola Aset Tetap tentang perolehan tersebut beserta kuitansinya. 19. Ketika terjadi serah terima aset, berdasarkan BAST, data aset dicatat dalam Modul Komitmen sampai dengan kode sub subkelompok. Pengisian data aset lebih detail dilakukan dalam Modul Aset Tetap, kemudian status aset berubah menjadi ‘catat’. PT. Quadra Solution

Halaman 9/141


20. Modul Persediaan mengirimkan jurnal ke GL&P saat transaksi di- approve. Setiap akhir periode Modul GL&P menginformasikan kegiatan closing sebagai tanda bahwa data periode berkenaan tidak boleh diubah. 21. Modul Aset atetap mengirimkan jurnal ke GL&P saat transaksi di- approve. Setiap akhir periode Modul GL&P menginformasikan kegiatan closing sebagai tanda bahwa data periode berkenaan tidak boleh diubah. 22. Setiap akhir periode, Modul Persediaan mengirim ADK summary data persediaan ke Modul Aset Tetap. 23. Secara periodik data GL&P disertai Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dikirim ke SPAN melalui Portal untuk direkonsiliasi. Apabila rekonsiliasi telah menghasilakn data sama, Satker akan mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

1.3 1.3.1

Modul Aset Tetap Gambaran Umum Modul Aset tetap

Modul aset tetap berfungsi mengelola transaksi detail atas aset tetap yang dimiliki Satker, baik yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun Bendahara atau cara perolehan lainnya, perubahan nilai/jumlah, koreksi, penghapusan, perhitungan beban dan akumulasi penyusutan dan lai n-lain. Informasi detail aset dapat diperoleh dari kuitansi atau BAST dan dokumen pendukung lainnya. Data aset yang dimiliki Satker sebelum penerapan SAKTI dapat dimasukkan dengan mekanisme migrasi data dari aplikasi eksisting (SIMAK-BMN) dan menjadi bagian dari Saldo Awal aset. Untuk menjamin pengelolaan berjalan dengan baik, harus dibuat juga laporan aset baik yang bersifat rutin maupun periodik.Laporan aset (Barang Milik Negara) dan/atau ADK-nya disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti DJKN, DJPBN, instansi vertikal di atasnya, dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Interface yang dibutuhkan adalah perekaman saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan,

koreksi, konsolidasi/pengiriman data, dan pencetakan laporan.

1.3.2

Hubungan Antar Modul

Modul Aset Tetap menerima informasi pencatatan perolehan aset dari Modul Bendahara atau Modul Komitmen. Catatan perolehan aset tersebut selanjutnya dilengkapi dalam Modul Aset Tetap ini seperti kelompok, umur ekonomis, metode penyusutan, dan atribut lainnya berdasarkan BAST/Kuitansi/dokumen pendukung. Proses pendetilan data ini sekaligus berfungsi untuk memperbaharui status dokumen BAST menjadi status ‘catat’. Hubungan Modul Aset Tetap dengan modul lainnya dalam rangka integrasi Sakti adalah: a. Dengan Modul Administrasi, mendapatakan: -

Kodifikasi barang

-

Kodifikasi ruangan

-

Referensi alamat (prop/kab/kota)

PT. Quadra Solution

Halaman 10/141


-

Pejabat Penandatangan (KPA/KPB)

-

Kodifikasi K/L

-

Kodifikasi Eselon 1

-

Kodifikasi Wilayah / Kanwil (jika K/L = KemenKeu)

-

Kodifikasi satker (UAKPB)

-

Mapping kode barang dengan kode ak un

-

Kodifikasi jenis transaksi (pembelian, Hibah,dll)

b. Dengan Modul Komitmen

c.

-

Mendapatkan Data Supplier

-

Mendapatkan Data Kontrak

-

Mendapatkan Data Perolehan barang persediaan/aset.

Dengan Modul Bendahara -

Mendapatkan Data Perolehan barang persediaan/aset.

d. Dengan Modul Persediaan -

Menerima kiriman data persediaan (summary-nya ) untuk kebutuhan konsolidasi

e. DenganModul GL & Pelaporan -

Mengirim jurnal transaksi perolehan, perubahan, penghapusan, dan penyusutan aset

-

Menerima informasi tutup periode

(e) GL & Pelaporan

(d) Persediaan

(a) Administrasi ASET TETAP

(b) Komitmen

(c) Bendahara

Gambar 1. 3 Modul Yang Terintegrasi Dengan Aset Tetap

PT. Quadra Solution

Halaman 11/141


2 2.1

PERSIAPAN Persiapan Aplikasi SAKTI

Setelah aplikasi SAKTI diinstall, langkah awal yang ahrus dilakukan oleh Administrator Satker adalah mempersiapkan semua tabel2 referensi yang diperlukan dalam pengoperasian modul-modulnya. Disamping itu Administrator harus mendefinisikan identitas Pengguna/User beserta batasan-batasan peran/role bagi masing-masing user.

2.2

Memulai Aplikasi Aset Tetap

Hidupkan komputer sampai muncul tampilan windows. Double klik icon

atau masukkan alamat URL sesuai dengan instalasi masing-masing.

Gambar 2.1 : Tampilan Awal aplikasi SAKTI

PT. Quadra Solution

Halaman 12/141


2.3

Memulai Dengan User Login

Tampilan layar Login adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 : Layar Login

Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandiyang telah terdaftar untuk anda, pilihTahun Anggaran yang dikehendaki dan klik tombol

.Akan ditampilkan menu utama Aset Tetap sesuai

dengan peran dan kewenangan anda. Contoh dibawah ini menunjukkan susunan menu secara lengkap.

PT. Quadra Solution

Halaman 13/141


Menu Utama Aset Tetap:

Gambar 2.3 :Menu Utama

Submenu RUH:

Gambar 2.4 :Submenu RUH

PT. Quadra Solution

Halaman 14/141


Submenu Pencatatan:

Gambar 2.5 :Submenu Pencatatan

Submenu Persetujuan:

Gambar 2.6 :Submenu Persetujuan

Submenu Monitoring:

Gambar 2.7 :Submenu Monitoring

Submenu ADK:

PT. Quadra Solution

Halaman 15/141


Gambar 2.8 :Submenu ADK

Submenu Cetak:

Gambar 2.9 :Submenu Cetak

PT. Quadra Solution

Halaman 16/141


3

Rekam /Ubah /Hapus (RUH)

3.1

Konsep PerekamanTransaksi

Untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka transaksi asset tetap direkam dalam 3(tiga) jenjang keamanan berupa status perekaman. Dengan demikian setiap transaksi mempunyai status perekaman. 1. Status “Rekam”, yakni ketika transaksi untuk pertama kali direkam. Perekaman awal ini dilakukan oleh Operator. Pada status ini transaksi masih dapat diubah dan dihapus. 2. Status “Validasi”, yakni setelah dilakukan pemeriksaan/validasi atas transaksi yang berstatus Rekam. Pemeriksaan/validasi dilakukan oleh Validator. Pada status ini transaksi tidak dapat diubah atau dihapus.Bila ternyata diperlukan koreksi, maka transaksi ini harus dibatalkan validasinya sehingga statusnya kembali menjadi “Rekam”. 3. Status “Setuju”, yakni setelah dilakukan persetujuan / approval atas transaksi yang berstatus Validasi. Persetujuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB). Pada status ini transaksi tidak dapat diubah atau dihapus. Transaksi yang masuk didalam laporan hanya transaksi dengan status “Setuju”.

3.2 3.2.1

Transaksi BMN Saldo Awal BMN

Menu Saldo Awal (100) merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannnya SAKTI yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN tahun sebelumnya. Atau dapat digunakan untuk merekam data-data yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan, yang belum dibukukan. Dokumen yang dipergunakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada proses pemasukan saldo awal dapat diperoleh dari Buku Barang, Hasil Opname Fisik Barang atau Laporan Tahunan UAKPB. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN >> Saldo Awal BMN .

PT. Quadra Solution

Halaman 17/141


Tampilan Saldo Awal Aset Tetap adalah sbb :

Gambar 3.1 :Layar Saldo Awal Utama

Untuk Saldo Awal BMN ini dapat dilakukan proses Rekam. Untuk Ubah dan Hapus, harus diklik baris/rowyang dipilih terlebih dahulu. Kilk tombol Klik tombol Klik tombol

untuk menambah data baru. untuk mengubah data yang telah direkam. untuk menghapus data yang telah direkam.

Berikut ini form detail untuk Rekam dan Ubah.

PT. Quadra Solution

Halaman 18/141


Gambar 3.2 :Layar Saldo Awal Detail

Tombol-tombol pada form detail: : untuk menyimpan data baru atau hasil perubahan : untuk membatalkan input baru atau perubahan : untuk menutup form ini tanpa menyimpan terlebih dahulu

3.2.2

Perolehan BMN

Dokumen yang dipergunakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada proses perekaman perolehan BMN dalam tahun anggaran berjalan, dokumen pendukung yang dapat dipergunakan adalah : SP2D, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Surat Perjanjian Kontrak, Faktur/Kuitansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan mutasi barang. Sedangkan jenis transaksi perolehan BMN yang di rekam dengan menggunakan menu perekaman perolehan BMN adalah sebagai berikut: 

Pembelian (101), merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil pembelian yang menggunakan dana APBN.



Transfer Masuk (102), merupakan transaksi perolehan BMN hasil transfer masuk dari UAKPB yang lain dalam satu UAPB atau lain UAPB.



Hibah Masuk (103), merupakan transaksi perolehan BMN hasil penerimaan dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga.



Rampasan (104), merupakan transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.



Penyelesaian Pembangunan (105), merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan

berupa

bangunan/gedung

dan

BMNlainnya

melalui

KDP,

yang

telah

diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima. 

Pembatalan Penghapusan (106), merupakan pencatatan BMN hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.



ReklasifikasiMasuk (107), merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.



Bangun Serah Guna (108), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.



Bangun Guna Serah (109), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya PT. Quadra Solution

Halaman 19/141


tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu. 

Pertukaran (111), adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.



Perolehan Lainnya (112), adalah digunakan untuk merekam perolehan BMN yang tidak termasuk dalam Perolehan lainnya selain yang sudah disebutkan terdahulu.



Penyelesaian Pembangunan Langsung (113), merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMNlainnya secara langsung, yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara S erah Terima.



Reklasifikasi dari BPYBDS (114), adalah digunakan untuk merekam perolehan BMN hasil reklasifikasi dari Barang Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS), untuk dioperasikan sebagai BMN.



Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel menjadi Intrakomptabel (199), adalah digunakan untuk merekam perolehan BMN Intrakomptabel hasil reklasifikasi dari BMN Ekstrakomptabel.

Perekaman transaksi perolehan BMN dilakukan untuk mencatat semua transaksi perolehan BMN setiap kali terjadi mutasi dalam UAKPB. Perolehan yang terjadi dalam satu semester harus direkam dalam semester yang bersangkutan sehingga laporan yang akan disampaikan pada tiap semester sudah mencakup semua transaksi perolehan pada semester tersebut. Untuk mempermudah dalam memahami proses perekaman ini, maka transaksi perolehan kita bagi menjadi dua kelompok :

PT. Quadra Solution

Halaman 20/141


Transaksi perolehan BMN yang memerlukan BAST atau Kuitansi adalah Pembelian dan Penyelesaian Pembangunan, sedangkan transaksi lainnya tidak memerlukan dokumen tersebut.

3.2.2.1 Merekam Transaksi Perolehan Yang Memerlukan BAST atau Kuitansi Proses perekaman transaksi yang memerlukan BAST atau Kuitansi apapun jenis transaksinya tidak banyak berbeda sehingga untuk memudahkan, cukup ditampilkan salah satu saja dari jenis transaksi yang ada. Transaksi yang memerlukan BAST atau Kuitansi antara lain Pembelian dan Penyelesaian Pembangunan Langsung. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH

>>

Transaksi BMN

>>

Perolehan

>>

Pembelian atau RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Peyelesaian Pembangunan Langsung. Setelah memilih menu tersebut, akan ditampilkan pilihan dokumen yang digunakan, kemudian akan ditampilkan daftar dokumen tersebut dimana barang-barangnya belum dicatat di modul Aset Tetap.

Gambar 3.3 :Layar Daftar BAST/Kuitansi

Pilih/klik salah satu dokumen/baris yang akan dicatat dan klik tombol

maka akan

ditampilkan daftar barang pada do kumen tersebut yang belum dicatat di A set Tetap, seperti contoh dibawah ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 21/141


Gambar 3.4 :Layar Daftar Barang Dalam BAST/Kuitansi

Pilih / klik salah satu barang yang akan dicatat dan klik tombol

maka akan yampil form input

pencatatan pembelian aset, seperti contoh dibawah ini.

Gambar 3.5 :Layar Pencatatan Pembelian

Field dengan warna abu-abu tidak dapat diubah dan telah terisisecara otomatis dengan data yang diambil dari dokumen terkait. Field dengan warna putih perlu dilengkapi sebagai kelengkapan data aset.

PT. Quadra Solution

Halaman 22/141




Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan BMN dibukukan.



Asal Perolehan , diisi dengan nama sumber perolehan BMN (rekanan, ruislag pihak ketiga) disesuaikan dengan jenis transaksinya.



Merk / Type , diisi dengan merk dan tipe barang (bila ada).



Keterangan , diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu berkenaan dengan barang tersebut.



Metode Penyusutan, diisi dengan metode penyusutan untuk barang tersebut, dapat dipilih dari list Garis Lurus, Saldo Menurun Ganda atau Unit Produksi.



Masa Manfaat, diisi dengan masa manfaat dari barang tersebut dalam satuan Tahun. Field ini hanya dapat diisi apabila pilihan Metode Penyusutan adalah Garis Lurus atau Saldo Menurun Ganda.



Total Produksi, diisi dengan total produksi atau kapasitas dari barang t ersebut (biasanya berupa peralatan produksi). Field ini hanya dapat diisi apabila pilihan Metode Penyusutan adalah Unit Produksi.

Setelah data diisi lengkap, tekan tombol

untuk menyimpan data tersebut.

3.2.2.2 Merekam Transaksi Perolehan Yang Tidak Memerlukan BAST atau Kuitansi Proses perekaman transaksi perolehan yang tidak memerlukan BAST atau Kuitansi apapun jenis transaksinya tidak jauh berbeda sehingga untuk memudahkan, cukup ditampilkan salah satu saja dari jenis transaksi yang ada. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu perolehan selain Pembelian dan Pengembangan. Setelah memilih menu, akan tampil form input perolehan seperti contoh dibawah ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 23/141


Gambar 3.6 :Layar RUH Perolehan BMN

Field dengan warna abu-abu tidak dapat diubah dan telah terisisecara otomatis dengan data yang diambil dari dokumen terkait. Field dengan warna putih perlu dilengkapi sebagai kelengkapan data aset. 

Kode Barang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum tahu kodenya bisa mengklik

, maka akan muncul menu pencarian kode barang seperti dibawah ini:

PT. Quadra Solution

Halaman 24/141


Gambar 3.7 :Layar Pencarian BMN

Klik ikon

untuk membuka halaman berikutnya, ikon

Klik ikon

untuk membuka halaman terakhir, ikon

untuk halaman sebelumnya. untuk halaman pertama.

Untuk mencari barang, pilih combobox dasar pencarian, Kode Barang atau Nama Barang. Isikan sebagian dari Nama atau Kode barang dan tekan Enter. Maka akan ditampilkan daftar barang sesuai kriteria pencarian. Klik baris yang dipilih dan tekan tombol

, maka kode barang akan terisikan kedalam form

input. 

No. Aset Akhir, diisi otomatis oleh sistem, merupakan no terakhir untuk kode barang yang sama.



Jumlah Item,masukkan jumlah barang yang akan direkam, contoh: 10 item



No. Urut Pendaftaran (NUP), untuk field Awal diisi oleh sistem berdasarkan no. asetakhir dan field Akhir diisi oleh sistem berdasarkan jumlah item yang dimasukkan. Namun pengisian NUP Awal masih dapat dilakukan secara manual yang dapat kita sesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Contoh: Berdasarkan data pembelian, jumlah kursi kayu ada 30 buah tertanggal 05-02-2005 dan 20 buah tertanggal 10-03-2005. Kita input dulu 20 kursi tertanggal 10-03-2005 dengan NUP 3050, baru kemudian kita input pembelian tertanggal 05-02-2005 dengan NUP 1-30. Dengan begitu NUP untuk pmbelian Kursi kayu tetap berurutan dari 1-50 urut berdasarkan tanggal pembeliannya. 

Tgl. Pembukuan, diisi tanggal kapan BMN dibukukan. Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya.

PT. Quadra Solution

Halaman 25/141


Isian Rincian Lain Aset: 




No Bukti Perolehan, diisi dengan no. bukti perolehan (faktur, berita acara, dan bukti lainnya) disesuaikan dengan jenis transaksinya.



Merk/Type , diisi dengan merk atau tipe BMN (bila ada).




Isian Rincian Perolehan : 

Tgl. Perolehan, tulis tanggal aset diperoleh berdasarkan bukti transaksi (dokumen sumber).



Dasar Harga , pilih sesuai dengan dasar pencatatan harga Aset, berdasarkan perolehan atau taksiran.

Isian Rincian Kapitalisasi : 

Kuantitas , diisi berdasarkan jenis satuannya. Contoh: Tanah diisi dengan satuan luas/panjang BMN (1000 m2/200 km) sedangkan untuk jenis barang lainnya diisi dengan satuan jumlah (unit) dan diisi secara otomatis dengan nilai 1 (satu) oleh sistem.



Satuan, ditampilkan otomatis oleh sistem sesuai dengan kode bar angnya.



Nilai Aset Per Satuan , diisi dengan nilai per satuan aset (Rp 400.000/buah, Rp 500.000/m), kecuali tanah.



Total Nilai , khusus untuk Tanah diisi dengan nilai Total Perolehannya (Rp 8.000.000.000 untuk 1000 m), sedangkan untuk jenis barang lainnya otomatis diisi oleh sistem. Sehingga secara otomatis didapatkan harga tanah per meternya.

Isian Kondisi Aset: 

Pilih sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya (baik, rusak ringan, rusak berat).

Isian Penyusutan: 

Metode. Karena saat ini metode yang dipakai hanya Garis Lurus saja, maka combobox ini otomatis terisi Garis Lurus dan tidak dapat diubah.



Masa Manfaat, diisi dengan masa manfaat dari barang tersebut dalam satuan Tahun. Masa manfaat diambil dari tabel referensi dan tidak dapat diubah.



Total Produksi, saat ini belum dipakai.



Tgl Rekam, ditampilkan otomatis oleh sistem.

Untuk perolehan BMN yang terkait dengan KDP, dipakai form input sbb:

PT. Quadra Solution

Halaman 26/141


Gambar 3.8 :Layar RUH Perolehan BMN terkait KDP

Isi form ini sama dengan form diatas, namun ada tambahan zone KDP. Pilih Kode Barang dan NUP dari KDP ya ng akan dikapitalisasi.

PT. Quadra Solution

Halaman 27/141


3.2.3

Perubahan BMN

Jenis transaksi perubahan BMN yang direkam dengan menggunakan menu perekaman perubahan BMN adalah sebagai berikut: 

Pengurangan Kuantitas (201), merupakan transaksi pengurangan kuantitas BMN.



Pengembangan Langsung (202), merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BI Ekstrakomptabel ke BI Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.



Pengembangan Dengan KDP (208), adalah transaksi yang berkaitan dengan transaksi KDP, dimana pembayaran SPM/SP2D untuk pengembangan aset tetap tersebut dibayarkan secara termin.



Perubahan Kondisi (203), merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.



Koreksi Perubahan Nilai Bertambah (204), merupakan koreksi penambahan atas nilai BMN yang telah dicatat sebelumnya.



Koreksi Perubahan Nilai Berkurang (264), merupakan koreksi pengurangan atas nilai BMN yang telah dicatat sebelumnya.



Penerimaan Aset Dari Pengembangan Aset Renovasi (206), merupakan pencatatan aset yang nilai renovasinya sudah diserah terimakan dari pihak lain.

Perekaman transaksi perubahan BMN dilakukan untuk mencatat semua perubahan BMN setiap kali terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi dalam satu semester harus direkam dalam semester yang bersangkutan sehingga laporan yang akan disampaikan pada tiap semester sudah mencakup semua perubahan pada semester tersebut. Transaksi perubahan BMN yang memerlukan BAST atau Kuitansi adalah Pegembangan Langsung dan Pengembangan dengan KDP, sedangkan transaksi perubahan lainnya tidak memerlukan dokumen tersebut.

PT. Quadra Solution

Halaman 28/141


3.2.3.1 Merekam Transaksi Perubahan Yang Memerlukan BAST atau Kuitansi Proses perekaman transaksi yang memerlukan BAST atau Kuitansiapapun jenis transaksinya tidak berbeda sehingga untuk memudahkan kita, cukup ditampilkan salah satu saja dari jenis transaksi yang ada. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >>Transaksi BMN >> Perubahan BMN >>

Pengembangan Langsung Contoh tampilan Pengembangan BMN adalah sbb :

Gambar 3.9 :Layar Utama RUH Perubahan BMN

Ketika tombol

diklik, maka akan ditampilkan berturut-turut layar Daftar BAST/Kuitansi

(Gambar 3.3) dan layar Daftar Barang Dalam BAST/Kuitansi (Gambar 3.4). Pilih barang yang akan dicatat, dan akan ditampilkan form pencatatan perubahan BMN seperti contoh dibawah ini.

Gambar 3.10 :Layar Detail RUH Perubahan BMN

PT. Quadra Solution

Halaman 29/141


Field dengan warna abu-abu tidak dapat diubah dan telah terisisecara otomatis dengan data yang diambil dari dokumen terkait atau dari rekaman terdahulu. Field dengan warna putih perlu dilengkapi sebagai parameter perubahan.

Isian Rincian Aset: 

Nomor Urut Pendaftaran (NUP), tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran, perubahan dapat dilakukan secara kelompok (beberapa BMN secara bersamaan) dengan ketentuan rentang NUP berada dalam satu SPPA perolehan.



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan perubahan BMN dibukukan.

Isian Rincian KDP: 

Kode KDP, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok KDP yang akan kita lakukan perubahan



NomorUrut Pendaftaran KDP, tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran KDP

Isian Rincian Kapitalisasi: 

Kuantitas Bertambah, diisi dengan besarnya pertambahan kuantitas akibat pengembangan tersebut.



Nilai Bertambah, diisi dengan besarnya pertambahan nilai aset akibat pengembangan tersebut.

3.2.3.2 Merekam Transaksi Perubahan Yang Tidak Memerlukan BAST atau Kuitansi Proses perekaman transaksi perubahan yangtidak memerlukan BAST atau Kuitansi apapun jenis transaksinya tidak berbeda sehingga untuk memudahkan, cukup ditampilkan salah satu saja dari jenis transaksi yang ada. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu perubahanselainPengembangan Langsung dan Pengembangan Dengan KDP. Setelah memilih menu, akan tampil fo rm input perubahan seperti contoh dibawah ini.



Perubahan Kondisi

PT. Quadra Solution

Halaman 30/141


Gambar 3.11 :Layar RUH Perubahan Kondisi



Koreksi Perubahan Nilai Bertambah

Gambar 3.12 :Layar RUH Perubahan N ilai Bertambah

Tombol

digunakan untuk memilih terhadap transaksi yang mana koreksi ini

dikenakan. Form pemilihan transaksi:

PT. Quadra Solution

Halaman 31/141


Gambar 3.13 :Layar Pemilihan Transaksi



Koreksi Perubahan Nilai Berkurang

Gambar 3.14 :Layar RUH Perubahan Nilai Berkurang

Tombol

digunakan untuk memilih terhadap transaksi yang mana koreksi ini

dikenakan. Form pemilihan transaksi sama seperti pada Koreksi Perubahan Nilai Bertambah (Gambar 3.13)



Penerimaan Aset Dari Pengembangan Aset Renovasi

PT. Quadra Solution

Halaman 32/141


Gambar 3.15 :Layar RUH Penerimaan Aset Renovasi

Field dengan warna abu-abu tidak dapat diubah dan telah diisi oleh sistem. Field dengan warna putih perlu dilengkapi sebagai parameter perubahan. 

Kode Barang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum tahu kodenya bisa mengklik

, maka akan muncul form pencarian barang seperti yang dijelaskan pada bab

2.2.2.2 diatas. 

No. Urut Pendaftaran (NUP), tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran, perubahan dapat dilakukan secara kelompok (beberapa BMN secara bersamaan) dengan ketentuan semua informasi yang berkaitan dengan BMN tersebut harus sama persis .



Tgl. Pembukuan, diisi tanggal kapan BMN dibukukan/direkam. Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya.



Tgl. Perolehan, tulis tanggal aset diperoleh berdasarkan bukti transaksi (dokumen sumber).



Dasar Harga , pilih sesuai dengan dasar pencatatan harga Aset, berdasarkan perolehan atau taksiran.



Nilai Berkurang/Bertambah/Menjadi , diisi berdasarkan jenis transaksinya. Khusus untuk jenis transaksi Pengurangan diisi dengan nilai berkurangnya sedangkan untuk transaksi Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas dimasukkan nilai yang sebenarnya.



Kondisi Berubah Menjadi,pilih sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya (baik, rusak ringan, rusak berat).



No. Dasar Koreksi/Nomor SK,diisi dengan nomordokumen pendukung seperti SK, Berita Acara, atau bukti lainnya. PT. Quadra Solution

Halaman 33/141




Tgl. Dasar Koreksi/Tanggal SK, diisi dengan tanggaldokumen pendukung tersebut






No. Bukti Perolehan , diisi dengan no. bukti perolehan (faktur, berita acara, dan bukti lainnya) disesuaikan dengan jenis transaksinya.



Keterangan ,diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu berkenaan dengan barang tersebut.



Tgl. Rekam, ditampilkan otomatis oleh sistem.


untuk menyimpan data tersebut, atau tombol

untuk membatalkan perubahan.

3.2.4

Penghapusan BMN

Jenis transaksi penghapusan BMN yang direkam dengan menggunakan menu perekaman penghapusan BMN adalah sebagai berikut : 

Penghapusan (301), merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh instansi yang berwenang.



Transfer Keluar (302), merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain dalam satu UAPB.



Hibah Keluar (303), merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga.



Reklasifikasi Keluar (304), merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.



Koreksi Pencatatan (305), merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.



Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (307), merupakan transaksi perubahan status BMN menjadi BPYBDS.

Perekaman transaksi penghapusan BMN dilakukan untuk mencatat semua penghapusan BMN setiap kali terjadi penghapusan. Penghapusan yang terjadi dalam satu periode harus direkam dalam periode yang bersangkutan sehingga laporan yang akan disampaikan pada tiap periode sudah mencakup semua penghapusan pada periode tersebut. Proses perekaman transaksi penghapusan apapun jenis transaksinya tidak berbeda sehingga untuk memudahkan kita, cukup ditampilkan salah satu saja dari jenis transaksi yang ada. Khusus untuk Penghapusan BMN (jenis transaksi 301), harus didahului oleh proses-proses tertentu terhadap BMN tersebut. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut: 1.

Dicatat hilang (jenis transaksi 901) atau berubah kondisinya menjadi Rusak Berat (jenis transaksi 203 dengan kondisi Rusak Berat)

2.

Dihentikan dari operasional pemerintah (jenis transaksi 401).

3.

Diusulkan untuk dihapus (jenis transaksi 911) PT. Quadra Solution

Halaman 34/141


4.

Dihapuskan (jenis transaksi 301)

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >>Transaksi BMN >> Penghapusan >>

Penghapusan. Tampilan Penghapusan BMN adalah sbb :

Gambar 3.16 :Layar Utama RUH Penghapusan

Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah Penghapusan BMN adalah sbb :

Gambar 3.17 :Layar Detail RUH Penghapusan

Tampilan Tambah Penghapusan BMN terdiri dari isian sbb : 

NomorSPPA dan Tahun Anggaran ditampilkan otomatis oleh sistem.

Isian Rincian Aset: 

KodeBarang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok BMN yang akan dihapus.

PT. Quadra Solution

Halaman 35/141




No. Urut Pendaftaran (NUP), tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran BMN yang akan dihapus, penghapusan dapat dilakukan secara berkelompok (beberapa BMN secara bersamaan) dengan ketentuan rentang NUP berada dalam satu SPPA perolehan.



Tgl. Pembukuan, diisi tanggal kapan penghapusan BMN dibukukan. Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya.

Isian Rincian Keputusan: 

Nomor SK , diisi dengan no. SK penghapusan BMN (SK. Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya)



Tanggal SK,diisi dengan tgl. SK penghapusan BMN



Keterangan , diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu

Tgl Rekam, ditampilkan otomatis oleh sistem Setelah data diisi lengkap, tekan tombol


untuk membatalkan penghapusan.

3.2.5

Penghentian BMN dari Penggunaan

Jenis transaksi Penghentian BMN dari Penggunaan digunakan untuk merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca. Penghentian BMN dari penggunaan harus didahului dengan proses tertentu terhadap BMN tersebut yakni Dicatat Hilang (jenis transaksi 901) atau berubah kondisinya menjadi Rusak Berat (jenis transaksi 203 dengan kondisi Rusak Berat). Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN >>

PenghentianPenggunaan >> PenghentianPenggunaan. Tampilan Penghentian Penggunaan BMN adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 36/141


Gambar 3.18 :Layar Utama RUH Penghentian Penggunaan BMN

Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah Penghentian BMN dari Penggunaan adalah sbb :

Gambar 3.19 :Layar Detail RUH Penghentian Penggunaan BMN

Tampilan Rekam dan Ubah untuk Penghentian BMN dari Penggunaan terdiri dari isian sbb : 

NomorSPPA dan Tahun Anggaran ditampilkan otomatis oleh sistem.

Isian Rincian Aset : 

KodeBarang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok BMN yang akan dihapus.



No.Urut Pendaftaran (NUP), tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran BMN yang akan dihapus, penghapusan dapat dilakukan secara berkelompok (beberapa BMN secara bersamaan) dengan ketentuan rentang NUP berada dalam satu SPPA perolehan.



Tgl. Perolehan, diisi oleh sistem sesuai dengan tgl perolehannya.



Tgl. Pembukuan, diisi tanggal kapan penghapusan BMN dibukukan.

PT. Quadra Solution

Halaman 37/141


Isian Rincian Dokumen Pendukung : 

Nomor SK , diisi dengan no. SK Penghentian BMN dari Penggunaan(SK. Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya).



Tanggal SK,diisi dengan tgl. SK Penghentian BMN dari Penggunaan.



Keterangan , diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu.







3.2.6

Penggunaan Kembali BMN

Jenis transaksi Penggunaan Kembali BMN yang telah dihentikan penggunaannya, digunakan untuk merekam aset yang digunakan kembali untuk kegiatan operasional pemerintahan terhadap aset-aset yang sebelumnya sudah dihentikan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN >>

PenghentianPenggunaan >> Penggunaan Kembali. Tampilan Penggunaan Kembali BMN adalah sbb :

Gambar 3.20 :Layar Utama RUH Penggunaan Kembali BMN

Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah Penggunaan Kembali BMN adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 38/141


Gambar 3.21 :Layar Detail RUH Penggunaan Kembali BMN

Tampilan Rekam dan Ubah untuk Penghentian BMN dari Penggunaan terdiri dari isian sbb : 

NomorSPPA dan Tahun Anggaranditampilkan otomatis oleh sistem .


KodeAset, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok BMN yang akan dihapus.



Nomor Urut Pendaftaran (NUP), tulis awal dan akhir no. urut pendaftaran BMN yang akan dihapus, penghapusan dapat dilakukan secara berkelompok (beberapa BMN secara bersamaan) dengan ketentuan rentang NUP berada dalam satu SPPA perolehan.



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan penghapusan BMN dibukukan.

Isian Rincian Keputusan : 

No. Dasar Keputusan , diisi dengan no. SK Penghentian BMN dari Penggunaan(SK. Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya)



Tgl. Dasar Keputusan,diisi dengan tgl. SK Penghentian BMN dari Penggunaan



Keterangan , diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu



Tgl Rekam, ditampilkan otomatis oleh sistem




PT. Quadra Solution

Halaman 39/141


3.3

Transaksi KDP

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Tampilan menu untuk transaksi KDP adalah sebagai berikut:

3.3.1

Saldo Awal KDP

Digunakan untuk merekam Saldo Awal KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >>Transaksi KDP >> Saldo Awal. Tampilan Saldo Awal KDP adalah sbb :

Gambar 3.22 :Layar Utama RUH Saldo Awal KDP

Tampilan layar untuk Rekam dan UbahSaldo Awal KDP adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 40/141


Gambar 3.23 :Layar Detail RUH Saldo Awal KDP

Tampilan Tambah Saldo Awal KDPdari Penggunaan terdiri dari isian sbb : 

NomorSPPAdan Tahun Anggaran2010ditampilkan otomatis oleh sistem.

Isian Rincian Aset KDP : 

Kode KDP, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok KDP yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum mengetahui kode barang yang akan direkam, klik tombol

, maka akan muncul menu pencarian kode

barang seperti dibawah ini:

PT. Quadra Solution

Halaman 41/141


Gambar 3.24 :Layar Pencarian KDP

Klik baris yang dipilih dan tekan tombol

atau doubleclick baris yang dipilih, maka kode

dan nama KDPserta NUP terakhir akan terisikan kedalam form input. 

No. KDP Akhir(terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan nomor KDP terakhir.



Jumlah konstruksi, jumlah barang yang akan direkam



Nomor Urut KDP, untuk field Awal diisi oleh sistem berdasarkan no. BMN Akhir dan field Akhir diisi oleh sistem berdasarkan jumlah item yang dimasukkan.



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan KDP tersebut dibukukan.



Cara Pembangunan, dipilih dengan Swakelola, Kontrak, Sebagian Swakelola atau Sebagian Kontrak.



Lokasi KDP, diisi lokasi fisik dimana KDP berada.



Nilai Aset KDP, diisi dengan nilai SPM dari KDP tersebut.

Isian Kondisi Aset KDP : 

Kondisi, pilih sesuai dengan kondisi KDP sebenarnya (baik, rusak ringan, rusak berat).

BAST/Kuitansi : 

Jenis Dokumen, pilih dokumen pendukung berupa BAST atau Kuitansi



Nomor, diisi dengan Nomor dokumen pendukung (No BAST atau No Kuitansi)



Tanggal, diisi dengan tanggal dokumen



Nilai, diisi dengan total nilai kontrak BAST atau nilai kuitansi




PT. Quadra Solution

Halaman 42/141


3.3.2 Perolehan KDP Digunakan untuk merekam Perolehan KDP ya ng diperoleh pada tahun berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Perolehan. Tampilan Perolehan KDP adalah sbb :

Gambar 3.25 :Layar Utama RUH Perolehan KDP

Proses perekaman transaksi Perolehan KDP memerlukan BAST. Setelah menekan tombol

, akan ditampilkan pilihan dokumen yang digunakan, kemudian

akan ditampilkan daftar BAST dimana barang-barangnya belum dicatat di modul Aset Tetap. Pilih / klik salah satu barang yang akan dicatat dan klik tombol


perolehan aset, seperti contoh dibawah ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 43/141


Gambar 3.26 :Layar Detail RUH Perolehan KDP

Field dengan warna abu-abu tidak dapat diubah dan telah terisisecara otomatis dengan data yang diambil dari dokumen terkait. Field dengan warna putih perlu dilengkapi sebagai kelengkapan data aset. 

Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan KDP dibukukan



Merk / Type , diisi dengan merk dan tipe barang (bila ada)



Lokasi KDP , diisi dengan lokasi fisik dimana KDP tersebut berada




PT. Quadra Solution

Halaman 44/141


3.3.3

Transfer Masuk KDP

Digunakan untuk merekam Transfer Masuk KDP yang dilakukandalam tahun berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Transfer Masuk. Tampilan Transfer Masuk KDP adalah sbb :

Gambar 3.27 :Layar Utama RUH Transfer Masuk KDP

Tampilan layar untuk Rekam dan UbahTransfer Masuk KDP adalah sbb :

Gambar 3.28 :Layar Detail RUH Transfer Masuk KDP

Tampilan Tambah TransferMasuk KDP terdiri dari isian sbb : 

NomorSPPA danTahun Anggaranditampilkan otomatis oleh sistem.


Kode Barang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok KDP yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum mengetahui kode barang yang akan direkam, klik tombol


barang seperti dibawah ini:

PT. Quadra Solution

Halaman 45/141


Gambar 3.29 :Layar Pencarian KDP

Ketik bagian dari nama barang yang dicari dan tekan Enter, akan tampil daftar barang yang namanya mengandung kata yang diketik tersebut. Klik baris yang dipilih dan tekan tombol

, maka kode barang akan terisikan kedalam

form input. 

No. KDP Akhir, terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan nomor KD P terakhir



Jumlah konstruksi, masukkan jumlah barang yang akan direkam



Nomor Urut KDP, untuk Awal diisi oleh sistem berdasarkan no. KDPakhir dan Akhir diisi oleh sistem berdasarkan jumlah item yang dimasukkan.






Lokasi KDP, diisi alamat atau lokasi dimana KDP berada.






Kondisi, pilih sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya (baik, rusak ringan, rusak berat).


No. SK, diisi dengan no. SK TransferMasuk KDP(SK. Transfer, Berita Acara, bukti lainnya)



Tgl. SK, diisi dengan tanggal SK tersebut.



Keterangan, diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu.







PT. Quadra Solution

Halaman 46/141


3.3.4

Hibah Masuk KDP

Digunakan untuk merekam Hibah Masuk KDP yang diperoleh pada tahun berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Hibah Masuk KDP. Tampilan Hibah Masuk KDP adalah sbb :

Gambar 3.30 :Layar Utama RUH Hibah Masuk KDP

Tampilan layar untuk tambah Hibah Masuk KDP adalah sbb :

Gambar 3.31 :Layar Detail RUH Hibah Masuk KDP

Tampilan Tambah HibahMasuk KDP terdiri dari isian sbb : 

Nomor E09104 dan Tahun Anggaran 2010ditampilkan otomatis oleh sistem.

PT. Quadra Solution

Halaman 47/141





barang seperti terlihat pada Gambar 3.29. 

No. KDP Akhir(terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan nomor KDP terakhir, contoh: 0).



Jumlah konstruksi (kita masukkan jumlah barang yang akan direkam, contoh: 10 item)



Nomor Urut KDP, untuk Awal (1) diisi oleh sistem berdasarkan no. BMN Akhir dan Akhir (10) diisi oleh sistem berdasarkan jumlah item yang dimasukkan.






Kondisi Aset, pilih sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya (baik, rusak ringan, rusak berat).

Isian Rincian Nilai KDP : 





Isian Rincian Dasar Perolehan KDP : 

No. Dasar Keputusan, diisi dengan no. SK HibahMasuk KDP(SK. Transfer, Berita Acara, bukti lainnya)



Tgl. Dasar Keputusan, diisi dengan tanggal SK tersebut.




3.3.5

Pengembangan KDP

Digunakan untuk merekam Pengembangan KDP yang sudah pernah direkam perolehannya pada tahun berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Pengembangan. Tampilan Pengembangan KDP adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 48/141


Gambar 3.32 :Layar Utama RUH Pengembangan KDP

Proses perekaman transaksi Pengembangan KDP memerlukan BAST, Kuitansi atau SP2D. Setelah menekan tombol

, akan ditampilkan daftar BAST dimana barang-barangnya belum

dicatat di modul Aset Tetap.

Gambar 3.33 :Daftar BAST

Pilih/klik salah satu dokumen/baris yang akan dicatat dan klik tombol

maka akan

ditampilkan daftar barang pada dokumen tersebut yang belum dicatat di Aset Tetap, seperti contoh dibawah ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 49/141


Gambar 3.34 :Daftar KDP Dalam BAST

Pilih / klik salah satu barang yang akan dicatat dan klik tombol


perolehan aset, seperti contoh dibawah ini.

Gambar 3.35 :Layar Detail RUH Pengembangan KDP



NomorSPPA danTahun Anggaran ditampilkan otomatis oleh sistem.


Kode KDP, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok KDP yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum mengetahui

PT. Quadra Solution

Halaman 50/141


kode barang yang akan direkam, klik tombol


barang 

Nomor Urut KDP, isi dengan nomor KDP awal dan akhir berapa yang mengalami pengembangan



Cara Pembangunan, dipilih dengan Swakelola, Kontrak, Sebagian Swakelola atau Sebagian Kontrak



Lokasi KDP, isi dengan lokasi fisik dimana KDP berada



Kondisi, pilih kondisi KDP (baik, rusak ringan, rusak berat)



Nilai KDP Bertambah, diisi dengan bertambahnya nilai KDP, diambil dari nilai SPM dari KDP tersebut



Total Nilai KDP, diisi dengan total nilai KDP hingga saat ini



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan BMN dibukukan

Isian Rincian BAST: 

Nomor, diisi dengan nomor BAST



Tanggal, diisi dengan tanggal BAST



Nilai, diisi dengan nilai kontrak atau nilai SPM







3.3.6

Koreksi Perubahan Nilai KDP

Digunakan untuk merekam Koreksi Perubahan Nilai KDP yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Transaksi ini dipisah menjadi dua bagian, koreksi nilai bertambah dan koreksi nilai berkurang. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan

NilaiBertambah atauRUH >> Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan NilaiBerkurang. Tampilan Koreksi Perubahan Nilai adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 51/141


Gambar 3.36 :Layar Utama RUH Perubahan Nilai KDP

Tampilan layar Rekam dan Ubah untuk Koreksi Perubahan NilaiBertambah adalah sbb :

Gambar 3.37 :Layar Detail RUH Perubahan Nilai KDP Bertambah

Tampilan layar Rekam dan Ubah untuk Koreksi Perubahan NilaiBerkurang adalah sbb :

Gambar 3.38 :Layar Detail RUH Perubahan Nilai KDP Berkurang




PT. Quadra Solution

Halaman 52/141





barang seperti dibawah ini: 








Isian Koreksi Nilai : 

Koreksi Nilai KDP menjadi, diisi dengan nilai baru dari KDP tersebut, bukan nilai selisihnya.



No. Dasar Keputusan, diisi dengan no. SK Penghapusan atau Penghentian kegiatan KDP(SK. Penghapusan/Penghentian, Berita Acara, bukti lainnya)













3.3.7

Transfer Keluar KDP

Digunakan untuk merekam Transfer Keluar KDP yang dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu R/U/H >> Transaksi KDP >> Transfer Keluar

KDP. Tampilan Transfer Keluar KDP adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 53/141


Gambar 3.39 :Layar Utama RUH Transfer Keluar KDP

Tampilan layar untuk Rekam dan UbahTransfer Keluar KDP adalah sbb :

Gambar 3.40 :Layar Detail RUH Transfer Keluar KDP





Kode KDP, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok KDP yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum mengetahui kode barang barang yang akan direkam, direkam, klik ikon

, maka maka akan akan muncul muncul menu menu pencarian pencarian kode barang barang

seperti dibawah ini: 









No. Dasar Keputusan, diisi dengan no. SK Penghapusan atau Penghentian kegiatan KDP(SK. Penghapusan/Penghentian, Berita Acara, bukti lainnya)












Satker Tujuan, klik ikon

dan pilih Satker Tujuan dari daftar yang ditampilkan.




PT. Quadra Solution

Halaman 54/141


3.3.8

Hibah Keluar KDP

Merupakan transaksi penyerahan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke UAKPB lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >> Hibah Keluar. Teknis perekaman Hibah Keluar KDP selanjutnya selanjutnya sama dengan Transfer Keluar KDP yang sudah dijelaskan diatas.

3.3.9

Penghapusan/Penghentian Penghapusan/Penghent ian KDP

Merupakan transaksi penghapusan/penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diperkirakan tidak akan mendapatkan nilai ekonomis dimasa yang akan datang. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi KDP >>

Penghapusan/Penghentian. Teknis perekaman Penghapusan/Penghentian Penghapusan/Penghentian KDP selanjutnya sama dengan Transfer Keluar KDP yang sudah dijelaskan diatas.

PT. Quadra Solution

Halaman 55/141


3.5

Transaksi BMN Bersejarah

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Hanya ada 3(tiga) fungsi RUH untuk BMN Bersejarah yakni Saldo Awal, Perolehan dan Penghapusan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN Bersejarah.

Teknis

perekaman Barang Bersejarah baik itu Saldo Awal BMN Bersejarah, Perolehan BMN

Bersejarah, maupun Penghapusan BMN Bersejarah sama dengan perekaman BMN lainnya yang sudah dijelaskan diatas. Bedanya hanya pada perekaman Barang Bersejarah tidak memasukkan

nilainya dan diminta untuk mengisikan lokasi asetnya.

PT. Quadra Solution

Halaman 56/141


3.6

Transaksi Barang Pihak Ketiga

Fasilitas ini digunakan untuk merekam Barang Pihak ketiga yang berisi data-data barang milik pihak ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Tampilan menu untuk trnsaksi Barang Pihak Ketiga adalah sbb:

3.6.1

Perolehan

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi Barang Pihak Ketiga >>

Perolehan. Tampilan Perolehan Barang Pihak Ketiga adalah sbb :

Gambar 3.41 :Layar Utama RUH Perolehan Barang Pihak Ketiga

Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk Perolehan Barang Pihak Ketiga adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 57/141


Gambar 3.42 :Layar Detail RUH Perolehan Barang Pihak Ketiga



Nomor SPPA dan Tahun Anggaranditampilkan otomatis oleh sistem

Isian Rincian Aset: Kode Barang, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode subsub kelompok yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum tahu kodenya bisa mengklik , maka akan muncul menu pencarian kode barang seperti pada gambar 3.7. 

No. Aset Akhir, diisi otomatis oleh sistem sesuai dengan nomor aset terakhir



Jumlah item,masukkan jumlah barang yang akan direkam



Nomor Urut Pendaftaran (NUP), untuk Awal diisi oleh sistem berdasarkan no. BMN Akhir dan Akhir diisi oleh sistem berdasarkan jumlah item yang dimasukkan.



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan BMN dibukukan/direkam.



Tgl. Perolehan, tulis tanggal BMN diperoleh berdasarkan bukti transaksi (dokumen sumber), bila tidak diketahui tanggalnya secara pasti, minimal kita ketahui tahun perolehannya, dan harus tetap diisi dengan tanggal tertentu

Isian Kondisi Aset : 

Pilih sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat)

Isian Rincian Kapitalisasi : 

Kuantitas , diisi berdasarkan jenis satuannya. Contoh: Tanah diisi dengan satuan luas/panjang BMN (1000 m2/200 km) sedangkan untuk jenis barang lainnya diisi dengan satuan jumlah (unit) dan diisi secara otomatis dengan nilai 1 (satu) oleh sistem

Isian Rincian Lain Aset:

PT. Quadra Solution

Halaman 58/141




Asal Perolehan , diisi dengan nama sumber perolehan BMN. Khusus untuk perekaman data pihak ketiga, diisi nama pemilik barang tersebut dengan ketentuan setiap satu nama pemilik harus ditulis sama persis termasuk besar/kecil huruf, spasi antar kata dan titel atau lainnya



No. Bukti Perolehan , diisi dengan no. bukti perolehan (memo, bon dan bukti lainnya) disesuaikan dengan jenis transaksinya



Merk/Type , diisi dengan merk BMN (bila ada merek atau tipenya)






Tgl Rekam, ditampilkan otomatis oleh sistem




3.6.2

Penghapusan

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi Barang Pihak Ketiga >>

Penghapusan. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk Penghapusan Barang Pihak Ketiga adalah sbb :

Gambar 3.43 :Layar Detail RUH Penghapusan Barang Pihak Ketiga



Nomor SPPA danTahun Anggaranditampilkan otomatis oleh sistem


Kode Aset, tulis/pilih kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, kode sub-sub kelompok yang sesuai dengan data yang akan direkam. Jika belum tahu kodenya bisa mengklik



, maka akan muncul menu pencarian kode barang seperti pada gambar 3.7.

Nomor Urut Pendaftaran (NUP), isi nomor Awal dan Akhir dengan no aset yang akan dihapuskan.



Tanggal Pembukuan, diisi tanggal kapan penghapusan BMN ini dibukukan.

PT. Quadra Solution

Halaman 59/141



No. Dasar Keputusan , diisi dengan no. Bukti penghapusan Barang Pihak Ketiga (SK. Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya).



Tgl. Dasar Keputusan , diisi dengan tanggal dokumen tersebut.



Keterangan , diisi dengan keterangan lainnya yang dianggap perlu.







PT. Quadra Solution

Halaman 60/141


3.7 Penyusutan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.Oleh karena itu besarnya penyusutan perlu dihitung secara periodik agar nilai asset yang dilaporkan mencerminkan nilai yang wajar. Metode penyusutan, masa manfaat atau kapasitas produksi setiap aset telah dicatat pada saat perekaman perolehan aset, dan dapat diubah apabila diperlukan. Tampilan menu penyusutan adalah sbb:

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu R/U/H >> Penyusutan >> Perhitungan

Penyusutan Periodik. Tampilan layar Penyusutan Periodik adalah sbb :

Gambar 3.44 :Layar Parameter Penyusutan Periodik



Tahun Anggaran, terisi oleh sistem sesuai tahun anggaran saat login.



Semester, pilih semester 1 atau semester 2.



Mode, menentukan apakah proses penyusutan percobaan atau final. o

Trial, ini bersifat proses perhitungan penyusutan sementarauntuk mendapatkan laporan hasil proses penyusutan, dan dapat diulang.

o

Final, ini bersifat proses perhitungan penyusutan permanen, dan tidak dapat diulang. Pada proses ini jurnal penyusutan dikirim ke Buku Besar dan periode aset untuk semester tersebut ditutup.

PT. Quadra Solution

Halaman 61/141


Setelah tombol

diklik, sistem akan melakukan proses perhitungan penyusutan, mengirim

jurnal penyusutan ke Buku Besar.

PT. Quadra Solution

Halaman 62/141


4

Pencatatan

Merupakan fasilitas untuk mencatat identitas dan keberadaan aset, terdiri dari pencatatan Kartu Identitas Barang (KIB), pencatatan Daftar Barang Ruangan (DBR), pencatatan Daftar Barang Lainnya (DBL) serta pencatatan perubahan dari DBR ke DBL dan sebaliknya. Tampilan menu Pencatatan adalah sbb:

4.1

Kartu Identitas Barang

Perekaman Kartu Identitas Barang (KIB) merupakan fasilitas untuk mendaftarkan keberadaan BMN yang harus dibuatkan KIB. Perekaman BMN dalam KIB bisa dilakukan setelah kita melakukan perekaman perolehan BMN atau menggunakan fasilitas menu Perekaman KIB ini. Menu ini juga menyediakan fasilitas perekaman apabila terjadi perubahan informasi atas B MN di dalam KIB. Jika terjadi perubahan kuantitas atau nilai terhadap suatu BMN tertentu, agar dapat masuk ke dalam Catatan Mutasi Perubahan, maka perubahan yang terjadi haruslah direkam terlebih dahulu melalui menu perekaman KIB ini. Fasilitas perekaman KIB hanya menyediakan perekaman bagi BMN tertentu yang harus dibuatkan KIB nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi BMN berupa tanah, bangunan gedung, alat angkutan bermotor, senjata api, bangunan air dan alat besar. Untuk semua pencatatan KIB, lakukan lankah-langkah sbb:

PT. Quadra Solution

Halaman 63/141


Gambar 4.1 :Layar Utama Pencatatan KIB 

Pada form daftar KIB seperti contoh diatas, klik tombol atau klik tombol

untuk merekam KIB baru

untuk mengubah data KIB yang telah direkam. Maka form RUH KIB

akan ditampilkan. 

Isi Kode Barang.



Isi No. Aset. No KIB diisi otomatis oleh sistem berdasarkan urutan.



Klik tombol

, layar akan menampilkan sebagian informasi berkenaan dengan BMN

yang dimaksud, lengkapi informasi yang masih kosong. 


untuk menyimpan data tersebut.



Apabila penyimpanan berhasil, akan dimunculkan form data KIB untuk NUP berikutnya (bila ada) yang telah terisi dengan data yang sama dengan isian pada Rekam untuk NUP sebelumnya. User tinggal mengubah field-field yang m emang berbeda dengan NUP sebelumnya.

PT. Quadra Solution

Halaman 64/141


KIB Tanah. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Tanah. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Tanah adalah sbb : [ganti]

Gambar 4.2 :Layar Pencatatan KIB Tanah

PT. Quadra Solution

Halaman 65/141


KIB Bangunan Air Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Bangunan Air. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Bangunan Airadalah sbb :

Gambar 4.3 :Layar Pencatatan KIB Bangunan Air

PT. Quadra Solution

Halaman 66/141


KIB Gedung dan Bangunan Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Gedung dan Bangunan. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Gedung dan Bangunan adalah sbb :

Gambar 4.4 :Layar Pencatatan KIB Gedung dan Bangunan

PT. Quadra Solution

Halaman 67/141


KIB Alat Besar Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Alat Besar. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Alat Besar adalah sbb :

Gambar 4.5 :Layar Pencatatan KIB Alat Besar

PT. Quadra Solution

Halaman 68/141


KIB Alat Angkutan Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Alat Angkutan. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Alat Angkutan adalah sbb :

Gambar 4.6 :Layar Pencatatan KIB Alat Angkutan

PT. Quadra Solution

Halaman 69/141


KIB Alat Persenjataan Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Kartu Identitas Barang >> KIB

Alat Persenjataan. Tampilan layar untuk Rekam dan Ubah untuk pencatatan KIB Alat Persenjataan adalah sbb :

Gambar 4.7 :Layar Pencatatan KIB Alat Persenjataan

PT. Quadra Solution

Halaman 70/141


4.2

DBR dan DBL

Daftar Barang Ruangan. Perekaman

DBR

merupakan

fasilitas

untuk

mendaftarkan

keberadaan

BMN

di

dalam

ruangan.Perekaman BMN dalam DBR bisa dilakukan setelah kita melakukan perekaman perolehan BMNatau menggunakan fasilitas menu Perekaman DIR ini.Menu ini juga menyediakan fasilitas perekaman apabila terjadi perpindahan BMN antar ruangan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Daftar Barang Ruangan (DBR). Tampilan Daftar Barang Ruangan adalah sbb :

Gambar 4.8 :Layar Pencatatan DBR

Tombol

, digunakan untuk merekam keberadaan barang ke ruangan.

Tombol

, digunakan untuk memindahkan barang tertentu antar ruangan.

Tombol

, digunakan untuk untuk memindahkan barang antar ruangan.

Tombol

, digunakan untuk menghapus data barang tertentu dari perekaman daftar barang

di ruangan. Untuk

:



Kepemilikan, pilih Milik Sendiri atau Pihak Ketiga



Kode Barang, masukkan kode aset barang yang sesuai



No Urut Pendaftaran, masukkan NUP awal-akhir yang berada dalam ruangan yang sama



Kode Ruangan, pilih kode ruangan yang sesuai dengan keberadaan aset

PT. Quadra Solution

Halaman 71/141


Untuk

:



Kode Barang, masukkan kode barang y ang sesuai






Dari Ruangan, diisi otomatis oleh sistem berdasarkan keberadaan aset saat ini



Ke Ruangan, pilih kode ruangan yang dituju

Untuk

:



Dari Ruangan, pilih kode ruangan yang asetnya akan dipindahkan



Ke Ruangan, pilih kode ruangan yang dituju

Daftar Barang Lainnya. Perekaman Daftar Barang Lainnya merupakan fasilitas untuk mendaftarkan keberadaan BMN yang tidak dicatat dalam DBR atau KIB. Perekaman BMN dalam Daftar Barang Lainnya bisa dilakukan setelah kita melakukan perekaman perolehan BMN atau menggunakan fasilitas menu Perekaman Daftar Barang Lainnya ini. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Daftar Barang Lainnya (DBL). Tampilan Daftar Barang Lainnya adalah sbb :

Gambar 4.9 :Layar Pencatatan DBL 

Tombol



Tombol



Tombol

, untuk merekam keberadaan barang ke ruangan. , untuk untuk mengubah (memindahkan) lokasi fisik aset. , untuk menghapus data barang tertentu dari perekaman daftar barang

lainnya. 

Kepemilikan, pilih Milik Sendiri atau Pihak Ketiga

PT. Quadra Solution

Halaman 72/141




Kode Barang, masukkan kode aset barang yang sesuai






Lokasi Fisik, isikanlokasi fisik aset tersebut

4.3

Perubahan DBR/DBL

Modul Aset Tetap menyediakan fasilitas perekaman apabila terjadi perpindahan BMN dari Daftar Barang Ruangan ke Daftar Barang Lainnya atau sebaliknya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pencatatan >> Perubahan DBR/DBL. Tampilan Perubahan dari DBR ke DBL/Sebaliknya adalah sbb :

Gambar 4.10 :Layar Pencatatan Perubahan DBR / DBL



Perubahan , pilih Dari DBR ke DBL atau Dari DBL ke DBR.



Kepemilikan, pilih Milik Sendiri atau Pihak Ketiga.



Kode barang, masukkan kode aset barang yang sesuai.



No.Urut Pendaftaran, masukkan NUP awal-akhir yang berada dalam ruangan yang sama.



Kode Ruangan, pilih kode ruangan asal atau ruangan yang dituju, tergantung jenis perubahan.



Lokasi, isilokasiasal atau lokasi yang dituju, t ergantung jenis perubahan.

PT. Quadra Solution

Halaman 73/141


5

Persetujuan

5.1

Validasi

Digunakan untuk memberikan status transaksi dari ’Rekam’ menjadi ’Validasi’, setelah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut. Setelah divalidasi, transaksi tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Persetujuan >> Validasi.

Tampilan layar Validasi adalah sbb :

Gambar 5.1 :Layar Validasi



Centang / tick pada kolom paling kiri, transaksi yang akan diberikan validasinya. Centang field 'Pilih Semua' untuk memilih semua transaksi.



Tekan tombol



Tekan tombol

PT. Quadra Solution

untuk melihat transaksi secara rinci untuk memberikan validasi

Halaman 74/141


5.2

Batal Validasi

Digunakan untuk membatalkan validasi terhadap suatu transaksi sehingga statusnya kembali menjadi ’Rekam’. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Persetujuan >> Batal Validasi.

Tampilan layar Batal Validasi adalah sbb :

Gambar 5.2 :Layar Batal Validasi



Centang / tick pada kolom paling kiri, transaksi yang akan dibatalkan validasinya Centang field 'Pilih Semua' untuk memilih semua transaksi.

5.3



Tekan tombol



Tekan tombol

untuk melihat transaksi secara rinci untuk membatalkan validasi

Persetujuan Transaksi

Digunakan untuk memberikan status transaksi dari ’Validasi’ menjadi ’Setuju’, terhadap transaksi yang telah divalidasi. Persetujuan transaksi tidak dapat dibatalkan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Persetujuan >> Persetujuan Transaksi.

PT. Quadra Solution

Halaman 75/141


Tampilan layar Persetujuan Transaksi adalah sbb :

Gambar 5.3 :Layar Persetujuan Transaksi



Centang / tick pada kolom paling kiri, transaksi yang akan diberikan persetujuannya Centang field 'Pilih Semua' untuk memilih semua transaksi.



Tekan tombol



Tekan tombol

PT. Quadra Solution

untuk melihat transaksi secara rinci untuk memberikan persetujuan

Halaman 76/141


6

Monitoring

Monitoring merupakan fasilitas untuk transaksi atau kegiatan yang telah dilakukan, seperti status transaksi, lokasi aset, pencatatan BAST/Kuitansi dan status penerimaan data aset. Tampilan menu Monitoring sbb:

6.1

Monitoring Status Transaksi

Menu Monitoring Status Transaksi digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi tahun berjalan, baik berupa BMN, KDP, Barang Besejarahdan Barang Pihak Ketiga. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Monitoring >> Monitoring Status Transaksi . Tampilan Monitoring Status Transaksi adalah sbb :

Gambar 6.1 :Layar Monitoring Status Transaksi



Pilih Jenis barang BMN, KDP, barang Bersejarah atau barang Pihak Ketiga.



Pilih Status transaksi Rekam, Validasi atau Setuju.



Pilih Jenis Transaksi dari popup list, atau centang checkbox 'Semua' untuk melihat semua jenis transaksi. PT. Quadra Solution

Halaman 77/141




Pilih periode transaksi.



Klik tombol

6.2

, daftar transaksi yang ditampilkan adalah sesuai dengan pilihan diatas.

Lokasi BMN dalam DBR/DBL

Lokasi BMN dalam DBR & DBL adalah daftar yang digunakan untuk menampilkan BMN yang berada dalam DBR atau DBL dan akan ditampilkan per sub-sub kelompok barang. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Monitoring >> Lokasi BMN Dalam DBR/DBL. Tampilan Lokasi BMNdalam DBR/DBL adalah sbb :

Gambar 6.2 :Layar Monitoring Lokasi BMN Dalam DBR/DBL



Pilih Jenis, DBR atau DBL.



Pilih Kepemilikan, Milik Sendiri atau Barang Pihak Ketiga.



Klik tombol

, layar menampilkan Format Laporan BMN dalam DBR dan DBL sbb:

DBR

PT. Quadra Solution

Halaman 78/141


Gambar 6.3 :Format Laporan DBR

DBL

Gambar 6.4 :Format Laporan DBL

6.3

BAST/Kuintansi Belum Tercatat

Daftar BAST/Kuitansi Belum Tercatat adalah daftar BAST atau Kuitansi Pembelian BMN dimana sebagian atau seluruh barang dalam BAST/Kuitansi tersebut belum teracatat di modul Aset Tetap. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Monitoring >> BAST/Kuitansi Belum

Tercatat. Tampilan BAST/Kuitansi Belum Tercatatadalah sbb : PT. Quadra Solution

Halaman 79/141


Gambar 6.5 :Layar Monitoring BAST/Kuitansi Belum Tercatat



PilihJenis DokumenBAST atau Kuitansi dan klik ikon

(refresh), di box sebelah kiri akan

ditampilkan daftar BAST atau Kuitansi yang belum tercatat di Aset tetap. 

Pilih (klik) salah satu baris BAST/Kuitansi pada box sebelah kiri tersebut, maka pada box sebelah kanan akan ditampilkan daftar barang dalam BAST atau Kuitansi tersebut yang belum tercatat di Aset tetap.

PT. Quadra Solution

Halaman 80/141


7

Cetak

7.1

Buku/Daftar

7.1.1

Buku Barang

Buku Barang adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi BMN dan dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Berdasarkan ketentuan yang berlaku BI yang dibuat oleh instansi terbagi menjadi: a.

Buku Barang Intrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi.

b. Buku Barang Ekstrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Buku/Daftar >> Buku Barang. Tampilan parameter untuk mencetak Daftar/Buku Barang adalah sbb :

Gambar 7.1 :Layar Parameter Cetak Buku Barang

Tampilan Buku Barang terdiri dari isian sebagai berikut : 

Jenis Laporan, pilih jenis laporan yang diinginkan



Data yang akan di cetak, pilih 

Semua data, jika ingin mencetak keseluruhan sub kelompok barang yang ada.



Per Sub Kelompok Barang, jika ingin mencetak per sub kelompok tertentu, dengan memasukkan kode barang yang diinginkan atau klik



untuk mencari kode barang

Periode Laporan diisi sampai dengan tanggal terakhir laporan yang ingin kita sajikan.

Pada saat tombol

PT. Quadra Solution

diklik, layar menampilkan Format Buku Barang sebagai berikut :

Halaman 81/141


Gambar 7.2 :Format Cetak Buku Barang

7.1.2

Buku Barang Bersejarah

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Buku/Daftar >> Buku Barang Bersejarah. Tampilan parameter untuk mencetak Daftar/Buku Barang Bersejarah adalah sbb :

Gambar 7.3 :Layar Parameter Cetak Buku Barang Bersejarah

Tampilan Buku Barang Bersejarah terdiri dari isian sebagai berikut : 

Data yang akan di cetak, pilih

PT. Quadra Solution

Halaman 82/141




Semua data, jika ingin mencetak keseluruhan sub kelompok barang yang ada.



Per Sub Kelompok Barang, jika ingin mencetak per sub kelompok tertentu, dengan memasukkan kode barang yang diinginkan, atau memilih dari daftar barang.



Periode Laporan diisi sampai dengan tanggal terakhir laporan yang ingin kita sajikan.

Pada saat tombol

diklik, layar menampilkan Format Buku Barang Bersejarah sbb :

Gambar 7.4 :Format Cetak Buku Barang Bersejarah

7.1.3

Kartu Identitas Barang

Kartu Identitas Barang adalah kartu kendali yang digunakan untuk mencatat identitas BMN berupa tanah, bangunan gedung, alat angkutan, dan alat persenjataan. KIB yang dapat dicetak hanyalah KIB yang pertama kali dibuat. Sedangkan bila terjadi perubahan terhadap BMN yang bersangkutan, perubahannya dapat kita lihat dalam Cata tan Mutasi Perubahan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Buku/Daftar >> Kartu Identitas

Barang (KIB). Tampilan parameter untuk mencetak Daftar/Buku Kartu Identitas Barang adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 83/141


Gambar 7.5 :Layar Parameter Cetak KIB

Tampilan KIB Tanah terdiri dari isian sebagai berikut : 

Jenis KIB,pilih jenis KIB yang ingin dicetak.



Kode Aset, masukkan kode barang yang diinginkan, atau pilih dari daftar barang.



No. KIB,





Awal, masukkan KIB awal yang ingin dicetak



Akhir, masukkan KIB akhir yang ingin dicetak

Nama, NIP, Jabatan, Kota, otomatis diisi oleh sistem berdasarkan tabel penandatangan, tetapi masih bisa diisi sendiri atau diganti.

Setelah tombol

PT. Quadra Solution

diklik, layar menampilkan laporan KIB sesuai parameter yang dipilih.

Halaman 84/141




Tanah

Gambar 7.6 :Format Cetak KIB Tanah

PT. Quadra Solution

Halaman 85/141




Bangunan Air

Gambar 7.7 :Format Cetak KIB Bangunan Air

PT. Quadra Solution

Halaman 86/141




Gedung dan Bangunan

Gambar 7.8 :Format Cetak KIB Gedung dan Bangunan

PT. Quadra Solution

Halaman 87/141




Alat Besar

Gambar 7.9 :Format Cetak KIB Alat Besar

PT. Quadra Solution

Halaman 88/141




Alat Angkutan

Gambar 7.10 :Format Cetak KIB Alat Angkutan

PT. Quadra Solution

Halaman 89/141




Alat Persenjataan

Gambar 7.11 :Format Cetak KIB Alat Persenjataan

PT. Quadra Solution

Halaman 90/141


7.1.4

Daftar BMN Tahun Lalu

Daftar BMN Tahun Lalu adalah daftar yang menampilkan seluruh data transaksi tahun anggaran sebelumnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Monitoring >> Daftar BMN Tahun Lalu. Tampilan parameter untuk mencetak Daftar BMN Tahun Lalu adalah sbb :

Gambar 7.12 :Layar Parameter Cetak Daftar BMN Tahun Lalu



Pilih Jenis Laporan,Intrakomptabel, Ekstrakomptabel atau Gabungan keduanya.



Pilih Tercatat Di, DBR, DBL, KIB atau Semua



Pilih Kondisi, Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat atau Semua



Pilih Urut Menurut yang akan menentukan urutan data pada laporan, Kode Barang, Kondisi atau Tercatat.



Klik tombol

, maka akan ditampilkan Daftar BMN Tahun Lalu seperti contoh dibawah

ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 91/141


Gambar 7.13 :Format Cetak Daftar BMN Tahun Lalu

7.1.5

Daftar Barang Ruangan

Daftar Barang Ruangan (DIR) adalah daftar yang digunakan untuk menampilkan BMN yang berada dalam ruangan yang sudah direkam dalam menu perekaman transaksi. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Buku/Daftar >> Daftar Barang Ruangan (DBR). Tampilan Daftar Barang Ruangan adalah sebagai berikut:

PT. Quadra Solution

Halaman 92/141


Gambar 7.14 :Layar Parameter Cetak Daftar Barang Ruangan

Centang checkbox 'Semua' untuk mencetak daftar barang dalam semua ruangan, atau pilih Ruang tertentu untuk mencetak daftar barang dalam ruangan tersebut. Pilih 'Posisi Tanggal' untuk mengetahui daftar barang pada posisi tanggal tertentu. Klik tombol

, maka akan ditampilkan Daftar Barang Ruangan seperti contoh dibawah ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 93/141


Gambar 7.15 :Format Cetak Daftar Barang Ruangan

PT. Quadra Solution

Halaman 94/141


7.1.6

Daftar Transaksi BMN

Aplikasi ini memberikan fasilitas untuk membuat laporan berupa daftar transaksi BMN untuk tiaptiap jenis transaksi yang pernah dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu

Cetak >> Buku/Daftar >> Daftar Transaksi BMN. Tampilan parameter untuk mencetak Daftar/Buku Transaksi BMN sbb:

Gambar 7.16 :Layar Parameter Cetak Daftar Transaksi BMN

Tampilan Daftar Transaksi BMN terdiri dari isian sebagai berikut : 

Jenis Laporan, pilih jenis laporan yang diinginkan



Jenis Transaksi, pilih jenis transaksi yang diinginkan, atau centang 'Semua' untuk semua jenis transaksi



Rincian, pilih klasifikasi barang yang diinginkan



Periode, dipilih Bulanan, Semesteran, atau Tahunan o

Untuk parameter Bulanan, pilih bulan

o

Untuk parameter Semesteran, pilih Semester I atau Semestar II

o

Untuk parameter Tahunan, sistem akan memakai tahun anggaran

PT. Quadra Solution

Halaman 95/141


Setelah tombol

diklik, layar akan menampilkan laporan sbb :

Gambar 7.17 :Format Cetak Daftar Transaksi BMN

PT. Quadra Solution

Halaman 96/141


7.2

Laporan

Tampilan menu Laporan adalah sbb:

7.2.1

Laporan Barang

Laporan Barang adalah sarana untuk melaporkan posisi Barang Kuasa Pengguna pada awal dan akhir suatu periode tertentu serta mutasi Barang Kuasa Pengguna yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap periode tertentu. Aplikasi ini memberikan tiga pilihan periode laporan Barang Kuasa Pengguna yang dapat dibuat oleh instansi: a. Laporan BMN bulanan b. Laporan BMN semesteran c.

Laporan BMN tahunan

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Laporan >> Laporan Barang. Tampilan isian parameter untuk Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 97/141


Gambar 7.18 :Layar Parameter Cetak Laporan Barang

Tampilan parameter Laporan Barang terdiri dari isian sebagai berikut : Tahun Anggaran, diisi oleh sistem sesuai login Jenis Laporan, pilih jenis laporan yang diinginkan Rincian, pilih klasifikasi barang yang diinginkan Periode, pilih parameter laporan yang diinginkan 

Bulanan, pilih bulan dari combobox



Jika Semesteran, pilih semester I atau semester II.



Tahunan, sistem akan memakai tahun anggaran sesuai logi n

Laporan, pilih tingkat laporan yang diinginkan Setelah tombol

PT. Quadra Solution


Halaman 98/141


Gambar 7.19 :Format Cetak Laporan Barang

7.2.2

Laporan Persediaan

Laporan Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi Barang Kuasa Pengguna untuk Persediaan pada awal dan akhir suatu periode tertentu serta mutasi Barang Kuasa Pengguna Persediaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap periode tertentu. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Laporan >> Laporan Persediaan. Tampilan isian parameter untuk Laporan Persediaan adalah sbb :

Gambar 7.20 :Layar Parameter Cet ak Laporan Persediaan

PT. Quadra Solution

Halaman 99/141


Tampilan parameter Laporan Persediaan terdiri dari isian sebagai berikut : Periode, pilih semester 1 atau semester 2 Laporan, pilih tingkat laporan yang diinginkan Setelah tombol


Gambar 7.21 :Format Cetak Laporan Persediaan

7.2.3

Laporan Penyusutan

Laporan Penyusutan adalah sarana untuk melaporkan hasil proses penyusutan dalam periode tertentu. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Laporan >> Laporan Penyusutan. Tampilan isian parameter untuk Laporan Penyusutan dalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 100/141


Gambar 7.22 :Layar Parameter Cetak Laporan Penyusutan

Tampilan parameter Laporan Penyusutan terdiri dari isian sebagai berikut : Periode, pilih semester 1 atau semester 2 Laporan, pilih tingkat laporan yang diinginkan Setelah tombol


Gambar 7.23 :Format Cetak Laporan Penyusutan

PT. Quadra Solution

Halaman 101/141


7.2.4

Laporan Kondisi Barang

Laporan Kondisi Barang (LKB) adalah laporan yang dibuat berdasarkan perubahan kondisi barang yang terjadi dan dilaporkan dalam bentuk perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi sebelumnya. Aplikasi ini memberikan parameter periode bulan Laporan Kondisi Barang yang dapat dibuat oleh instansi. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >> Laporan >> Laporan Kondisi Barang. Tampilan isian parameter untuk Laporan Kondisi Barang adalah sbb :

Gambar 7.24 :Layar Parameter Cetak Laporan Kondisi Barang

Jenis Barang, pilih jenis barang yang akan ditampilkan Kondisi Barang, pilih jenis kondisi barang yang akan ditampilkan Data yang akan di cetak, pilih o

Semua data, jika ingin mencetak keseluruhan sub-sub kelompok barang yang ada.

o

Per Sub-sub Kelompok Barang, jika ingin mencetak per sub-sub kelompok tertentu, dengan memasukkan kode barang yang diinginkan

Periode S/D Bulan, pilih bulan laporan Setelah tombol

PT. Quadra Solution


Halaman 102/141


Gambar 7.25 :Format Cetak Laporan Kondisi Barang

PT. Quadra Solution

Halaman 103/141


7.2.5

Laporan Posisi BMN Di Neraca

Laporan Posisi BMN di Neraca tingkat UAKPB adalah sarana untuk melaporkan nilai BMN di laporan Neraca untuk tingkat UAKPB pada periode tertentu. Pencetakannya dilakukan dengan memilih menu Cetak >> Laporan >> Laporan Posisi BMN di

Neraca. Tampilan isian parameter untuk Laporan Posisi BMN di Neraca adalah sbb:

Gambar 7.26 :Layar Parameter Cetak Laporan Posisi BMN Di Neraca

Tampilan Laporan Posisi BMN di Neraca terdiri dari isian sebagai berikut : Periode, pilih Bulanan, Semesteran atau Tahunan Bulanan, pilih bulan untuk laporan yang diinginkan Semesteran, pilih semester 1, semester 2. Tahunan, sistem akan memakai tahun anggaran sesuai login Laporan, pilih tingkat laporan yang diinginkan Setelah tombol

PT. Quadra Solution


Halaman 104/141


Gambar 7.27 :Format Cetak Laporan Posisi BMN Di Neraca

7.2.6

Catatan Ringkas BMN

Catatan Ringkas BMN adalah laporan untuk mengetahui rincian transaksi aset-aset yang mengalami mutasi selama tahun anggaran berjalan, sehingga membantu UAKPB dalam membuat Catatan atas Laporan BMN. Pencetakannya dilakukan dengan memilih menu Cetak >>Laporan >> Catatan Ringkas BMN. Tampilan isian parameter untuk Catatan Ringkas BMN adalah sbb:

PT. Quadra Solution

Halaman 105/141


Gambar 7.28 :Layar Parameter Cetak Catatan Ringkas BMN

Tahun Anggaran, diisi oleh sistem sesuai login Jenis Laporan, pilih jenis laporan yang diinginkan Rincian, pilih klasifikasi barang yang diinginkan Periode, pilih parameter laporan yang diinginkan 




Jika Semesteran, pilih semester I atau semester II





PT. Quadra Solution


Halaman 106/141


Gambar 7.29 :Format Cetak Catatan Ringkas BMN

7.2.7

Laporan BPYBDS

Laporan BPYBDS adalah laporan yang menampilkan daftar BPYBDS yang berasal dari reklasifikasi BMN.Pencetakannya dilakukan dengan memilih menu Cetak >>Laporan >>Laporan BPYBDS. Tampilan isian parameter untuk Laporan BPYBDS adalah sbb:

PT. Quadra Solution

Halaman 107/141


Gambar 7.30 :Layar Parameter Cet ak Laporan BPYBDS

Rincian, pilih klasifikasi barang yang diinginkan Periode, pilih parameter laporan yang diinginkan 




Jika Semesteran, pilih semester I atau semester II






Gambar 7.31 :Format Cetak Laporan BPYBDS

PT. Quadra Solution

Halaman 108/141


7.3

Label

Registrasi barang meupakan salah satu perangkat dalam penatausahaan barang. Registrasi barang bertujuan untuk memberikan identitas terhadap barang dan sebagai pembeda antara Barang Milik Negara dengan barang-barang yang dimiliki oleh pihak ketiga. Aplikasi memberikan kemudahan dalam pembuatan registrasi barang dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di dalam menunya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Cetak >>Label. Tampilan Daftar/Buku Pencetakan Label adalah sbb:

Gambar 7.32 :Layar Parameter Cetak Label Register



Ukuran Label,pilih ukuran label



Pilih/centang kolom paling kiri untuk barang yang akan dicetak labelnya



Bila ingin mencari barang, cari berdasarkan kode atau nama barang

Setelah tombol


Label Besar: Dengan kertas/label ukuran A4, 2(dua) kolom per baris.

PT. Quadra Solution

Halaman 109/141


Gambar 7.33 :Format Cetak Label Register Besar

Label Kecil: Dengan kertas/label ukuran A4, 3(tiga) kolom per baris.

Gambar 7.34 :Format Cetak Label Register Kecil

PT. Quadra Solution

Halaman 110/141


8

Penutupan Periode

Pada aplikasi SAKTI, dimana modul-modul telah terintegrasi, maka diperlukan penutupan periode (tutup buku) sesuai dengan tutup buku bulanan yang ada di modul GLP. Setelah periode ditutup, maka tidak diperbolehkan ada transaksi dengan tanggal pembukuan berada pada periode tersebut. Periode yang telah ditutup tidak dapat dibuka kembali, sehingga koreksi terhadap transaksi terdahulu dilakukan pada periode berikutnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Penutupan Periode >> Melakukan Tutup

Periode Bulanan. Tampilan Tutup Buku bulanan adalah sbb:

Gambar 8.1 :Layar Parameter Cetak Label Register



Zona daftar menunjukkan daftar periode yang telah ditutup



Kode dan Nama Satker, diisi oleh sistem sesuai user yang login



Periode, menunjukkan periode berjalan, yakni periode yang akan ditutup



Status, status periode tersebut



Tombol



Tombol

, untuk menutup periode berjalan , keluar dari menu ini

PT. Quadra Solution

Halaman 111/141


9

ADK

Pengiriman dan penerimaan data dari satu Satker ke Satker lain, atau dari satu tingkat ke tingkat diatasnya dilakukan dengan menggunakan Arsip Data Komputer (ADK). SAKTI memberikan fasilitas untuk membuat dan menerima ADK untuk berbagai kegiatan seperti transfer, aktivasi dan konsolidasi. Tampilan menu ADK adalah sbb:

9.1

Penerimaan ADK Migrasi

Migrasi merupakan proses pemindahan data dari database SIMAK-BMN ke database SAKTI. Migrasi hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada saat awal implementasi SAKTI. Ada 3(tiga) langkah yang harus dilakukan dalam proses migrasi. 1.

Upload ADK Migrasi. Untuk mengunggah ADK migrasi kedalam media simpan lokal, dan mengeluarkan laporan hasil upload.

2.

Proses migrasi data. Memindahkan data ADK kedalam database SAKTI, dan mengeluarkan laporan hasil migrasi, termasuk daftar transaksi yang gagal dilakukan migrasi.

3.

Mencetak Laporan. Mencetak laporan dan download record yang gagal migrasi.

PT. Quadra Solution

Halaman 112/141


9.1.1

Upload ADK Migrasi

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Penerimaan ADK

Migrasi .

Gambar 9.1 :Layar Parameter Upload ADK Migrasi



Lokasi, dipilih menggunakan tombol



Tombol



Dari combobox

sesuai lokasi ADK migrasi

, digunakan untuk memulai proses upload ADK pilih jenis data yang akan dilihat statistik hasil migrasinya,

pilihan terdiri dari BMN, KDP, Sejarah dan Pihak Ketiga 

Tombol

, digunakan untuk melihat statistik hasil upload ADK untuk data yang

dipilih pada combobox diatas. Contoh tayangan ditunjukkan gambar 9.2 dibawah ini 

Tombol

, digunakan untuk menghapus data hasil migrasi, dalam hal akan

mengulang proses migrasi tersebut 

Tombol

, digunakan untuk melanjutkan ke proses berikutnya yakni proses

migrasi data 

Tombol

, digunakan untuk mengakhiri proses upload ADK



Daftar dibawahnya berisi daftar transaksi hasil migrasi

Setelah proses Upload selesai, daftar transaksi akan terisi. Tekan tombol

maka

sistem akan menampilkan laporan statistik hasil upload seperti contoh dibawah ini:

PT. Quadra Solution

Halaman 113/141


Gambar 9.2 :Format Laporan Hasil Upload ADK Migrasi

PT. Quadra Solution

Halaman 114/141


9.1.2

Proses Migrasi

Langkah yang dilakukan adalah dengan menekan tombol

, dan akan muncul form

seperti ini.

Gambar 9.3 :Layar Proses Migrasi



Tombol

, digunakan untuk memulai proses migrasi data. Setelah proses migrasi

selesai, daftar dibawah akan terisi dengan transaksi hasil migrasi yang telah masuk ke database Sakti dan tombol 

Dari combobox

hidup. pilih jenis data yang akan ditayangkan pada daftar

dibawahnya, pilihan terdiri dari BMN, KDP, Sejarah dan Pihak Ketiga 

Tombol

, digunakan untuk melihat transaksi yang GAGAL dimigrasikan



Tombol

, digunakan untuk membatalkan proses migrasi



Tombol

, digunakan untuk mengakhiri/keluar dari proses migrasi

9.1.3

Melihat Transaksi yang Gagal Migrasi

Tidak semua transaksi berhasil dimigrasi. Transaksi yang g agal dimigrasi disimpan dalam database dan dapat dilihat. Menekan tombol

PT. Quadra Solution

akan menampilkan layar daftar transaksi yang gagal:

Halaman 115/141


Gambar 9.4 : Layar Review Migrasi Yang Gagal

Pilih combobox Tabel Asal, area daftar akan menampilkan daftar transaksi yang berasal dari tabel asal yang dipilih. Tekan tombol

untuk mencetak daftar transaksi yang gagal dimigrasi,

dengan format sbb:

Gambar 9.5 : Format Laporan Migrasi Yang Gagal

9.1.4

Melihat Hasil Migrasi Yang Berhasil

Hasil migrasi yang berhasil dapat dilihat melalui fungsi aplikasi seperti Monitoring atau Cetak Buku/Daftar atau Cetak Laporan.

9.1.5

Finalisasi Migrasi

PT. Quadra Solution

Halaman 116/141


Tekan tombol

untuk mengakhiri seluruh rangkaian proses migrasi. Setelah finalisasi

migrasi maka proses migrasi telah dinyatakan final dan tidak dapat diulang, dan anda dapat melakukan proses-proses selanjutnya. Karena itu setelah menekan tombol ini akan ditayangkan persan konfirmasi apakah anda yakin akan mengakhiri proses migrasi ini.

PT. Quadra Solution

Halaman 117/141


9.2

Pembuatan ADK Saldo Awal

Digunakan untuk mengirimkan ADK saldo awal. Pengiriman Saldo Awal BMN ini dilakukan sekali saja, yakni pada awal implementasi, dan digunakan hanya untuk kepentingan rekonsiliasi dengan aplikasi GLP. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK>>Pembuatan ADK>>Pembuatan ADK

Saldo Awal. Tampilan Parameter pembuatan ADK Saldo Awal seperti dibawah ini:

Gambar 9.7 :Layar Parameter Pembuatan ADK Saldo Awal



Tahun Anggaran, ditampikan oleh sistem.



Lokasi, dipilih menggunakan tombol



Tombol

, digunakan untuk memulai proses pembuatan ADK.



Tombol

, digunakan untuk mengakhiri proses pembuatan ADK.



Tombol

sesuai lokasi ADK pengiriman.

, untuk melihat progres pembuatan ADK, akan tampil jendela sebagai

berikut:

PT. Quadra Solution

Halaman 118/141


Gambar 9.8 :Layar Monitoring Pembuatan ADK

Gunakan tombol

9.3

untuk menampilkan daftar/rincian transaksi yang dibuatkan ADK nya.

Pembuatan ADK Transfer Keluar

Transfer data BMN dari satu satker ke satker lain dilakukan melalui ADK, sehingga satker penerima tidak perlu meng-input ulang data BMN tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pekerjaan manual dan menghindari kesalahan input. Pembuatan ADK transfer keluar harus didahului dengan melakukan RUH Transfer Keluar, dan dari data itulah ADK dibuat. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK >> Pembuatan ADK >> Pembuatan ADK

Transfer Keluar. Tampilan isian parameter untuk transfer keluar adalah sbb:

Gambar 9.9 :Layar Parameter Pembuatan ADK Transfer Keluar

Lokasi, dipilih menggunakan tombol Satker Tujuan, dipilih menggunakan tombol

Tombol

sesuai lokasi ADK pengiriman. sesuai Satker yang dituju.

, digunakan untuk memulai proses pembuatan ADK. Fungsi ini hanya dapat

dilakukan sekali untuk setiap pembelian. Tombol Tombol

, digunakan untuk membatalkan pembuatan ADK. , digunakan untuk mengakhiri proses pembuatan ADK.

Tombol

, digunakan untuk mngunduh ADK ke media lokal. Fungsi ini dapat

dilakukan berkali-kali.

PT. Quadra Solution

Halaman 119/141


Tombol

, untuk melihat progres pembuatan ADK, akan tampil jendela seperti

gambar 9.8 Gunakan tombol

untuk menampilkan dan mencetak daftar/rincian transaksi yang

dibuatkan ADK nya.

9.4

Penerimaan ADK Transfer Masuk

Penerimaan ADK transfer masuk merupakan rangkaian atau kelanjutan dari pembuatan ADK transfer keluar oleh satker lain. Disini data aset tersebut diterima dan dimasukkan kedalam database satker penerima. Beberapa data aset masih dapat dilengkapi setelah di-upload. Kegiatan ini terdiri dari 2 langkah, yakni langkah menerima ADK dan langkah melengkapi data.

9.4.1

Menerima ADK

Langkah yang dilakukan adalah dengan m emilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Penerimaan ADK

Transfer Masuk. Tampilan isian parameter untuk transfer masuk adalah sbb:

Gambar 9.10 :Layar Parameter Penerimaan ADK Transfer Masuk

Lokasi, pilih menggunakan tombol

sesuai lokasi ADK yang diterima

Tombol

, digunakan untuk memulai proses penerimaan ADK

Tombol

, digunakan untuk keluar dari menu ini

Proses penerimaan ADK selesai ditandai keluarnya pesan "ADK Berhasil Diproses". Lanjutkan dengan melakukan RUH Transfer Masuk untuk melengkapi informasi tentang aset tersebut dan untuk mengaktifkannya (menyetujui transaksi).

9.4.2

Melakukan RUH Transfer Masuk

Penerimaan ADK transfer masuk perlu dilanjutkan dengan melakukan RUH Transfer Masuk, untuk melengkapi data aset dan untuk mengaktifkannya (menyetujui transaksi). Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >>

Transfer Masuk. Tampilan jendela RUH Transfer Masuk adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 120/141


Gambar 9.11 :Layar Utama RUH Transfer Masuk

Daftar diatas menunjukkan transaksi hasil penerimaan ADK Transfer Masuk. Klik transaksi tersebut hinggan berubah warna menjadi biru dan klik tombol

untuk

menampilkan rincian data aset dan untuk mengubah data yang diperbolehkan. Selanjutnya lakukan Validasi dan P ersetujuan seperti halnya transaksi lain.

PT. Quadra Solution

Halaman 121/141


9.5

Pembuatan ADK Internal Transfer Keluar

Transfer data BMN dari satker induk ke satker pembantu dilakukan melalui ADK, sehingga satker penerima tidak perlu meng-input ulang data B MN tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pekerjaan manual dan menghindari kesalahan input. Pembuatan ADK internal transfer keluar harus didahului dengan melakukan RUH Internal Transfer Keluar, dan dari data itulah ADK dibuat. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK >> Pembuatan ADK >>Internal Transfer

Keluar. Tampilan isian parameter untuk pembuatan ADK transfer keluar adalah sbb:

Gambar 9.12 :Layar Parameter Pembuatan ADK Internal Transfer Keluar

Kode UAPKPB merupakan satker pembantu tujuan, dipilih menggunakan tombol

Tombol

.

, digunakan untuk memulai proses pembuatan ADK. Fungsi ini hanya dapat

dilakukan sekali untuk setiap internal tr ansfer. Tombol Tombol

, digunakan untuk membatalkan pembuatan ADK. , digunakan untuk mengakhiri proses pembuatan ADK.

Tombol

, digunakan untuk mngunduh ADK ke media lokal. Fungsi ini dapat

dilakukan berkali-kali. Tombol

, untuk melihat progres pembuatan ADK, akan tampil jendela seperti

gambat 8.7. Gunakan tombol

untuk menampilkan dan mencetak daftar/rincian transaksi yang

dibuatkan ADK nya.

PT. Quadra Solution

Halaman 122/141


9.6

Penerimaan ADK Internal Transfer Masuk

Digunakan untuk menerima data aset yang ditransfer dari satker induk, melalui ADK. Ada 2(dua) kegiatan yang berkaitan, yakni menerima ADK dan melakukan RUH internal transfer masuk'

9.6.1

Menerima ADK

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK >> Penerimaan ADK >>Internal Transfer

Masuk. Tampilan isian parameter untuk penerimaan ADK transfer masuk adalah sbb:

Gambar 9.13 :Layar Parameter Penerimaan ADK Internal Transfer Masuk Lokasi, pilih menggunakan tombol

Tombol

sesuai lokasi ADK yang diterima

, digunakan untuk memulai proses penerimaan ADK

Tombol

, digunakan untuk membatalkan proses

Tombol

, digunakan untuk keluar dari menu ini

Proses penerimaan ADK selesai ditandai keluarnya pesan "ADK Berhasil Diproses". Lanjutkan dengan melakukan RUH Internal Transfer Masuk untuk melengkapi informasi tentang aset tersebut dan untuk mengaktifkannya (menyetujui transaksi).

PT. Quadra Solution

Halaman 123/141


9.6.2

Melakukan RUH Internal Transfer Masuk

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu RUH >> Transaksi BMN >> Transfer

Internal>>Internal Transfer Masuk. Tampilan jendela RUH Internal Transfer Masuk adalah sbb :

Gambar 9.14 :Layar Utama RUH Internal Transfer Masuk

Daftar diatas menunjukkan transaksi hasil penerimaan ADK Internal Transfer Masuk. Klik transaksi tersebut hinggan berubah warna menjadi biru dan klik tombol

untuk

menampilkan rincian data aset dan untuk mengubah data yang diperbolehkan. Selanjutnya lakukan Validasi dan Persetujuan seperti halnya tr ansaksi lain.

PT. Quadra Solution

Halaman 124/141


9.7 Aktivasi Pembelian Aktivasi Pembelian merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dan aktivasi dari Satker Induk terhadap aset-aset yang dibeli oleh Satker Pembantu. Dilakukan setelah malakukan input pembelian aset. Terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pembuatan ADK Permintaan Aktivasi, dilakukan oleh Satker Pembantu. ADK ini kemudian dikirim ke Satker induk untuk diaktifkan. 2. Penerimaan ADK Permintaan Aktivasi, dilakukan ol eh Satker induk, dilanjutkan dengan pengintegrasi-an dengan Kuitansi dan melakukan aktivasi. 3. Pembuatan ADK Persetujuan Aktivasi, dilakukan oleh Satker induk, berisi data aset yang telah diaktifkan. ADK ini dikirim ke Satker Pembantu. 4. Penerimaan ADK Persetujuan Aktivasi, dilakukan oleh Satker Pembantu, untuk neng-aktif-kan asetnya.

9.7.1

Pembuatan ADK Permintaan Aktivasi

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK >> Pembuatan ADK >> Pembuatan ADK

Konsolidasi.

Gambar 9.15 :Layar Parameter Pembuatan ADK Permintaan Aktivasi

Daftar diatas menujukkan transaksi pembelian yang belum diaktivasi. 

Pilih Lokasi (folder di komputer lokal) dimana ADK akandisimpan.



Tombol

, untuk keluar dari menu ini



Tombol

, untuk membatalkan proses



Tombol



Tombol

, untuk melanjutkan pembuatan ADK , untuk mengunduh (download) ulang ADK yang telah terbentuk

sebelumnya 

Tombol

, untuk melihat progres pembuatan ADK, akan ditampilkan jendela

seperti Gambar 9.8. PT. Quadra Solution

Halaman 125/141


Gunakan tombol

9.7.2

, untuk melihat laporan statistik hasil pembuatan ADK.

Penerimaan ADK Permintaan Aktivasi

Dilakukan oleh Satker Induk, menu ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni upload/mengunggah ADK, mengintegrasi-kan transaksi dengan kuitansi dan melakukan aktivasi.

9.7.2.1

Upload ADK

Langkah yang dilakukan adalah dengan m emilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Penerimaan ADK

Aktivasi >> Upload ADK.

Gambar 9.16 :Layar Parameter Upload ADK Permintaan Aktivasi



Pilih Lokasi dimana ADK tersimpan.



Tombol

, untuk keluar dari menu ini



Tombol

, untuk membatalkan proses



Tombol

, untuk melanjutkan pembuatan ADK.

Setelah proses, akan tampil daftar transaksi yang telah diupload seperti contoh diatas.Cocokkan dengan dokumen yang menyertai ADK. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan transaksi dengan Kuitansi.

9.7.2.2

Menghubungkan Transaksi Dengan Kuitansi

Pilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Penerimaan ADK Aktivasi >> Menghubungkan Transaksi

Dengan Kuitansi.

PT. Quadra Solution

Halaman 126/141


Gambar 9.17 :Layar Menghubungkan Transaksi Dengan Kuitansi



Pilih Kode UAPKPB



Pilih/Klik baris transaksi yang dituju.



Klik tombol

, maka bila ada kuitansi untuk barang yang dimaksud, akan

ditampilkan jendela daftar kuitansi seperti berikut:

Gambar 9.18 :Layar Daftar Kuitansi

Apabila daftar kuitansi tidak muncul, kemungkinan ada perbedaan harga satuan antara kuitansi dengan data pembelian yang di-input melalui menu RUH di satker pembantu.Bila ini terjadi, maka harga satuan pada form diatas harus diubah sesuai dengan harga satuan yang ada di kuitansi.Arahkan cursor pada kolom "Harga Satuan" dan ubah nilainya. Kemudian klik tombol , maka daftar kuitansi akan muncul. 

Pilih/Klik baris kuitansi yang dituju dan kilk tombol

, aset akan tercatat dan kuitansi

akan hilang dari daftar.

PT. Quadra Solution

Halaman 127/141


9.7.2.3

Melakukan Aktivasi

Pilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Penerimaan ADK Aktivasi >> Melakukan Aktivasi atau klik tombol

pada form diatas. Pada form Aktivasi seperti contoh dibawah ini

Gambar 9.19 :Layar Melakukan Aktivasi



Pilih/centang baris transaksi yang dituju



Klik tombol

, maka aset-aset tersebut telah diaktifkan, siap dibuatkan ADKnya untuk

dikirim ke Satker Pembantu.

PT. Quadra Solution

Halaman 128/141


9.7.3

Pembuatan ADK Persetujuan Aktivasi

Setelah aset diaktifkan, selanjutnya adalah membuat ADK persetujuan aktivasi untuk dikirimkan ke Satker pengirim permintaan. Pilih menu ADK >> Pembuatan ADK >> Pembuatan ADK Persetujuan Aktivasi Pembelian.

Gambar 9.20 :Layar Parameter Pembuatan ADK Persetujuan Aktivasi



PilihUAPKPB (satker pembantu) yang dituju, dan akan keluar daftar aset dari satker pembantu tersebut yang telah diaktivasi.



Isi/pilih lokasi dimana ADK akan disimpan.



Klik tombol



Tombol Gunakan tombol

9.7.4

, maka ADK terbentuk dan ada pesan "ADK Telah Terproses". untuk menampilkan progres pembuatan ADK seperti pada Gambar 9.8. untuk mencetak info tentang isi ADK yang terbentuk.

Penerimaan ADK Persetujuan Aktivasi

Dilakukan oleh Satker Pembantu pada waktu menerima ADK persetujuan aktivasi dari Satker Induk. Kegiatan ini terdiri dari 2(dua) bagian, yakni mengunggah ( upload ) data dan menyalin ( copy ) data. Pilih menu ADK >> Penerimaan ADK >> Persetujuan Aktivasi Pembelian.

PT. Quadra Solution

Halaman 129/141


Gambar 9.21 :Layar Parameter Penerimaan ADK Persetujuan Aktivasi



Lokasi, pilih lokasi file ADK yang akan diunggah



Tombol

, untuk melanjutkan proses mengunggah ADK



Tombol

, keluar dari menu ini



Zona daftar menunjukkan daftar penerimaan ADK sebelumnya



Tombol

untuk mencetak info tentang isi ADK yang dibaca, seperti contoh dibawah

ini

Gambar 9.22 :Format Laporan Penerimaan ADK Persetujuan Aktivasi



Tombol

untuk melanjutkan menyalin data kedalam database. Lakukan bila

ADK yang dibaca benar

PT. Quadra Solution

Halaman 130/141


9.8 Pembuatan ADK Konsolidasi Bagi UAKPB kantor yang menetapkan adanya UAPKPB dimana UAPKPB tersebut dapat melakukan perekaman data, maka UAPKPB tersebut harus melakukan pengiriman ADK ke UAKPB-nya dan tidak boleh langsung mengirim ke unit organisasi diatas UAKPB. Pengiriman ini dilakukan setiap bulan. Data-data transaksi yang sudah direkam ke dalam aplikasi UAKPB, juga harus dilakukan pengiriman ke unit organisasi diatasnya. ADK yang dikirim ke unit organisasi diatasnya akan diolah dan dikompilasi untuk dibuat sebagai laporan BMN. Pengiriman ini dilakukan setiap semester. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK>> PembuatanADK Konsolidasi. Untuk tingkat UAPKPB, tampilan parameter pembuatan ADK konsolidasi adalah sbb :

Gambar 9.23 :Layar Parameter Pembuatan ADK Konsolidasi Untuk UAPKPB

Untuk tingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB-E1, tampilan parameter pembuatan ADK konsolidasi adalah sbb :

Gambar 9.24 :Layar Parameter Pembuatan ADK Konsolidasi Untuk UAKPB dan Diatasnya



Bulan, dipilih sesuai dengan periode pempuatan ADK UAPKPB



Semester, pilih semester 1 atau semester 2 sesuai dengan periode pembuatan ADK UAKPB



Lokasi Data, diisi dengan lokasi data pengiriman ADK

PT. Quadra Solution

Halaman 131/141




Tombol

, untuk melanjutkan proses pembuatan ADK. File akan terbentuk pada

Lokasi yang dipilih. 

Tombol

, untuk melihat progres pembuatan ADK pada form Monitoring

Pembuatan ADK, dimana terdapat tombol

untuk melihat laporan hasil pembuatan

ADK. 

Tombol

, untuk download ulang ADK yang telah terbentuk kedalam media yang

dipilih. Setelah tombol

diklik sistem akan menampilkan layar seperti contoh dibawah ini:

REGISTER PENGIRIMAN DARI UAKPB

PT. Quadra Solution

Halaman 132/141


Gambar 9.25 :Format Laporan Pembuatan ADK Konsolidasi

9.9

Penerimaan ADK Konsolidasi

Fungsi ini tidak tersedia ditingkat UAPKPB. Bagi UAKPB kantor yang menetapkan adanya UAPKPB dimana UAPKPB tersebut dapat melakukan perekaman data, maka UAPKPB tersebut harus melakukan pengiriman ADK ke UAKPB-nya dan tidak boleh langsung mengirim ke unit organisasi diatas UAKPB. Sedangkan kewajiban UAKPB adalah menerima ADK dari UAPKPB dan melakukan kompilasi/konsolidasi data yang diterima dari seluruh UAPKPB dibawahnya. Penerimaan ini dilakukan setiap bulan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu ADK>> Penerimaan ADK Konsolidasi. Tampilan Penerimaan ADK Konsolidasi untuk UAKPB (dari UAPKPB) adalah sbb :

Gambar 9.26 :Layar Parameter Penerimaan ADK Konsolidasi untuk UAKPB 

Tahun Anggaran, ditampilkan oleh sistem



Bulan, dipilih sesuai dengan periode penerimaan ADK UAPKPB



Kode UAPKPB, pilih dari daftar UAPKPB yang ada dibawahnya



Lokasi, diisi dengan lokasi data ADK

Sedangkan tampilan Penerimaan ADK Konsolidasi untuk Wilayah, Eselon I dan K/L (dari tingkat dibawahnya) adalah sbb :

PT. Quadra Solution

Halaman 133/141


Gambar 9.27 :Layar Parameter Penerimaan ADK Konsolidasi diatas UAKPB



Tahun Anggaran, ditampilkan oleh sistem



Semester, dipilih sesuai dengan periode penerimaan ADK tingkat bawahnya



Kode UAKPB atau UAPPB-W atau UAPPB-E1, pilih dari daftar yang ditampilkan



Lokasi, diisi dengan lokasi data ADK

Setelah tombol

diklik sistem akan melakukan penerimaan data dan menampilkan daftar

ADK yang telah diterima. Untuk melihat laporan dari ADK tersebut, pilih terlebih dakulu baris ADKnya dan klik tombol "Lihat Report", maka akan ditampilkan laporan penerimaan ADK seperti contoh dibawah ini:

PT. Quadra Solution

Halaman 134/141


REGISTER PENERIMAAN DARI UAKPB

Gambar 9.28 :Format Laporan Penerimaan ADK Konsolidasi

Langkah selanjutnya adalah melanjutkan peroses penerimaan ADK yakni menyalin (copy) data yang telah diterima tersebut kedalam database, dengan menekan tombol "Lanjutkan Copy Data". Maka seluruh proses penerimaan ADK Konsolidasi telah selesai.

PT. Quadra Solution

Halaman 135/141


10 Pengaturan Logo Kementerian/Lembaga biasanya mencantumkan logo instansinya pada pembuatan label registrasi barang. Untuk itu, aplikasi menyediakan fasilitas untuk memasukkan/mengganti lambang/logo instansi. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Pengaturan >> Logo. Tampilan layar Pengaturan Logo adalah sbb:

Gambar 10.1 :Layar Pengaturan Logo



Bila belum ada logo yang disimpan, ruang Logo Preview tersebut kosong



Lokasi, diisi dengan lokasi yang berisi file logo. Setelah dipilih, gambar akan ditampilkan di ruang Logo Preview.



Klik tombol

untuk menyimpan logo tersebut. Logo ini akan dipakai dalam pencetakan

label barang 

Klik tombol

PT. Quadra Solution

untuk keluar dari menu ini

Halaman 136/141


11 Keluar Ada 2(dua) mode keluar dari aplikasi SAKTI, yakni Logoff dan Selesai, digambarkan oleh 2(dua) ikon yang terdapat pada pojok kiri atas layar SAKTI.

Gambar 11.1 :Letak Ikon Keluar Aplikasi

kilk ikon ini untuk Logoff dan kemudian Login lagi dengan userid lain.

klik ikon ini untuk keluar dari aplikasi SAKTI (selesai).

PT. Quadra Solution

Halaman 137/141


Daftar Gambar Gambar 1.1 :

Model Integrasi Aplikasi SAKTI

Gambar 1.2 :

Context Diagram Aplikasi SAKTI

Gambar 1.3 :

Modul Yang Terintegrasi Dengan Aset Tetap

Gambar 2.1 :

Tampilan Awal aplikasi SAKTI

Gambar 2.2 :

Layar Login

Gambar 2.3 :

Menu Utama

Gambar 2.4 :

Submenu RUH

Gambar 2.5 :

Submenu Pencatatan

Gambar 2.6 :

Submenu Persetujuan

Gambar 2.7 :

Submenu Monitoring

Gambar 2.8 :

Submenu ADK

Gambar 2.9 :

Submenu Cetak

Gambar 3.1 :

Layar Saldo Awal Utama

Gambar 3.2 :

Layar Saldo Awal Detail

Gambar 3.3 :

Layar Daftar BAST/Kuitansi

Gambar 3.4 :

Layar Daftar Barang Dalam BAST/Kuitansi

Gambar 3.5 :

Layar Pencatatan Pembelian

Gambar 3.6 :

Layar RUH Perolehan BMN

Gambar 3.7 :

Layar Pencarian BMN

Gambar 3.8 :

Layar RUH Perolehan BMN terkait KDP

Gambar 3.9 :

Layar Utama RUH Perubahan BMN

Gambar 3.10 : Layar Detail RUH Perubahan BMN Gambar 3.11 : Layar RUH Perubahan Kondisi Gambar 3.12 : Layar RUH Perubahan Nilai Bertambah Gambar 3.13 : Layar Pemilihan Transaksi Gambar 3.14 : Layar RUH Perubahan Nilai Berkurang Gambar 3.15 : Layar RUH Penerimaan Aset Renovasi Gambar 3.16 : Layar Utama RUH Penghapusan Gambar 3.17 : Layar Detail RUH Penghapusan Gambar 3.18 : Layar Utama RUH Penghentian Penggunaan BMN Gambar 3.19 : Layar Detail RUH Penghentian Penggunaan BMN Gambar 3.20 : Layar Utama RUH Penggunaan Kembali BMN Gambar 3.21 : Layar Detail RUH Penggunaan Kembali BMN Gambar 3.22 : Layar Utama RUH Saldo Awal KDP Gambar 3.23 : Layar Detail RUH Saldo Awal KDP PT. Quadra Solution

Halaman 138/141


Gambar 3.24 : Layar Pencarian KDP Gambar 3.25 : Layar Utama RUH Perolehan KDP Gambar 3.26 : Layar Detail RUH Perolehan KDP Gambar 3.27 : Layar Utama RUH Transfer Masuk KDP Gambar 3.28 : Layar Detail RUH Transfer Masuk KDP Gambar 3.29 : Layar Pencarian KDP Gambar 3.30 : Layar Utama RUH Hibah Masuk KDP Gambar 3.31 : Layar Detail RUH Hibah Masuk KDP Gambar 3.32 : Layar Utama RUH Pengembangan KDP Gambar 3.33 : Daftar BAST Gambar 3.34 : Daftar KDP Dalam BAST Gambar 3.35 : Layar Detail RUH Pengembangan KDP Gambar 3.36 : Layar Utama RUH Perubahan Nilai KDP Gambar 3.37 : Layar Detail RUH Perubahan Nilai KDP Bertambah Gambar 3.38 : Layar Detail RUH Perubahan Nilai KDP Berkurang Gambar 3.39 : Layar Utama RUH Transfer Keluar KDP Gambar 3.40 : Layar Detail RUH Transfer Keluar KDP Gambar 3.41 : Layar Utama RUH Perolehan Barang Pihak Ketiga Gambar 3.42 : Layar Detail RUH Perolehan Barang Pihak Ketiga Gambar 3.43 : Layar Detail RUH Penghapusan Barang Pihak Ketiga Gambar 3.44 : Layar Parameter Penyusutan Periodik Gambar 4.1 :

Layar Utama Pencatatan KIB

Gambar 4.2 :

Layar Pencatatan KIB Tanah

Gambar 4.3 :

Layar Pencatatan KIB Bangunan Air

Gambar 4.4 :

Layar Pencatatan KIB Gedung dan Bangunan

Gambar 4.5 :

Layar Pencatatan KIB Alat Besar

Gambar 4.6 :

Layar Pencatatan KIB Alat Angkutan

Gambar 4.7 :

Layar Pencatatan KIB Alat Persenjataan

Gambar 4.8 :

Layar Pencatatan DBR

Gambar 4.9 :

Layar Pencatatan DBL

Gambar 4.10 : Layar Pencatatan Perubahan DBR / DBL Gambar 5.1 :

Layar Validasi

Gambar 5.2 :

Layar Batal Validasi

Gambar 5.3 :

Layar Persetujuan Transaksi

Gambar 6.1 :

Layar Monitoring Status Transaksi

Gambar 6.2 :

Layar Monitoring Lokasi BMN Dalam DBR/DBL

PT. Quadra Solution

Halaman 139/141


Gambar 6.3 :

Format Laporan DBR

Gambar 6.4 :

Format Laporan DBL

Gambar 6.5 :

Layar Monitoring BAST/Kuitansi Belum Tercatat

Gambar 7.1 :

Layar Parameter Cetak Buku Barang

Gambar 7.2 :

Format Cetak Buku Barang

Gambar 7.3 :

Layar Parameter Cetak Buku Barang Bersejarah

Gambar 7.4 :

Format Cetak Buku Barang Bersejarah

Gambar 7.5 :

Layar Parameter Cetak KIB

Gambar 7.6 :

Format Cetak KIB Tanah

Gambar 7.7 :

Format Cetak KIB Bangunan Air

Gambar 7.8 :

Format Cetak KIB Gedung dan Bangunan

Gambar 7.9 :

Format Cetak KIB Alat Besar

Gambar 7.10 : Format Cetak KIB Alat Angkutan Gambar 7.11 : Format Cetak KIB Alat Persenjataan Gambar 7.12 : Layar Parameter Cetak Daftar BMN Tahun Lalu Gambar 7.13 : Format Cetak Daftar BMN Tahun Lalu Gambar 7.14 : Layar Parameter Cetak Daftar Barang Ruangan Gambar 7.15 : Format Cetak Daftar Barang Ruangan Gambar 7.16 : Layar Parameter Cetak Daftar Transaksi BMN Gambar 7.17 : Format Cetak Daftar Transaksi BMN Gambar 7.18 : Layar Parameter Cetak Laporan Barang Gambar 7.19 : Format Cetak Laporan Barang Gambar 7.20 : Layar Parameter Cetak Laporan Persediaan Gambar 7.21 : Format Cetak Laporan Persediaan Gambar 7.22 : Layar Parameter Cetak Laporan Penyusutan Gambar 7.23 : Format Cetak Laporan Penyusutan Gambar 7.24 : Layar Parameter Cetak Laporan Kondisi Barang Gambar 7.25 : Format Cetak Laporan Kondisi Barang Gambar 7.26 : Layar Parameter Cetak Laporan Posisi BMN Di Neraca Gambar 7.27 : Format Cetak Laporan Posisi BMN Di Neraca Gambar 7.28 : Layar Parameter Cetak Catatan Ringkas BMN Gambar 7.29 : Format Cetak Catatan Ringkas BMN Gambar 7.30 : Layar Parameter Cetak Laporan BPYBDS Gambar 7.31 : Format Cetak Laporan BPYBDS Gambar 7.32 : Layar Parameter Cetak Label Register Gambar 7.33 : Format Cetak Label Register Besar Gambar 7.34 : Format Cetak Label Register Kecil

PT. Quadra Solution

Halaman 140/141

User Manual Modul Aset

Recommend Documents