Título:
SAP TR TR
Definir países Definir países
FI FI
Verificar códigos FI de moeda
Verificar categorias de taxa de câmbio
FI
Definir fatores de FI conversão para conver
Entrar taxas de câmbio
FI
Verificar unidades de medida o Atualizar
MM MM
Menu Path:
Desenho da Configuração:
Opções globais >Definir países OY01 Opções globais >Definir países >Definir países
No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD). OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de códigos de moeda moeda que se pode utilizar no sistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 - Moeda Local --> Real moeda do B rasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pe lo Dolar, definida pela sigla "USD" OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será categorias de taxa de câmbio convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar >
OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas us ando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Prerequisitos de Configuração:
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.
Razão da Configuração:
Dep. Comentário Centro / Divisão
Não Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não dos documentos contabeis contabeis para as moeda de indexação e moeda forte. Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema Não standard. Foi definido que para moeda forte iremos iremos usar o Dolar (USD) (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação transação OBBS, foi feita a paridade paridade : BRL para RA$ = 1; As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não são: M - para todas as conversões reais P - usada para planejamento de custos T - Conversão standard p/planej Tendência N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/ (USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a categoria categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está Não Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL ( a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta es tabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus Não valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07. Para atendimento do USGAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1. OB08 Opções globais >Moedas >Entrar Esta configuração servirá para as conversões das As moedas forte e índice taxas de câmbio moedas com as quais a empresa ira trabalhar. deverão estar criadas na A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver empresa conforme TCOE's variação entre uma moeda passível de ser ns. 010015010; transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015015; 010015020; ATENÇÃO: 010015025; 010015030 e Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são 010015035. derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo. moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto. CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Não de medida Medidas OY05 Opções globais >Atualizar o Não
Definir PP caract.exibição de campos relati Atualizar sociedade
FI
Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp Atualizar divisão FI Atualizar área de FI função
Definir, copiar, eliminar, verificar áre Atualizar área de resultado Determinar nível de avaliação Definir, copiar, eliminar, verificar cen
CO CO MM MM
Atribuir SD centro/área avaliação - setor a Definir setor de SD atividade
Definir organização de vendas
SD
Definir canal de distribuição
SD
SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade
As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade. OX02 Estrutura da empresa >Definição Empresas são as estruturas organizacionais do SAP >Contabilidade financeira >Definir, que permite extrair todos os livros necessários para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal. OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair érelatórios contábeis por divisão. Área Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.
OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de OX14 resultado Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar de avaliação OX10 nível Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor OVXB atividade Estrutura -> da divisão empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização vendas>Definição OVXI Estrutura da de empresa >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição
Devem já ter sido Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U cadastrados: material, e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de Para cada empresa cuja c ontabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado criado e a associação com o novo código código As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a neces sidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas "x". Global (EG) os novos Foram definidas atravésempresa da Entidade códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Plano de contas deve estar Estamos configurando uma única área de c ontabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações criado. contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Não
Não
Não
Sim Não
Não Não Não
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Definir hierarquia.
Não há.
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos Não há. de clientes disponíveis para distribuir distribuir os produtos de uma empresa. A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de
Sim
Sim
O setor de atividade representa uma linha de Não há. produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços. São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, c
Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.
Não
Só é possível efetuar vendas através da OV.
Não
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não distribuição.
Definir PP caract.exibição de campos relati Atualizar sociedade
FI
Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp Atualizar divisão FI Atualizar área de FI função
Definir, copiar, eliminar, verificar áre Atualizar área de resultado Determinar nível de avaliação Definir, copiar, eliminar, verificar cen
CO CO MM MM
Atribuir SD centro/área avaliação - setor a Definir setor de SD atividade
Definir organização de vendas
SD
Definir canal de distribuição
SD
SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade
As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade. OX02 Estrutura da empresa >Definição Empresas são as estruturas organizacionais do SAP >Contabilidade financeira >Definir, que permite extrair todos os livros necessários para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal. OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair érelatórios contábeis por divisão. Área Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.
OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de OX14 resultado Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar de avaliação OX10 nível Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor OVXB atividade Estrutura -> da divisão empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização vendas>Definição OVXI Estrutura da de empresa >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição
Devem já ter sido Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U cadastrados: material, e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de Para cada empresa cuja c ontabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado criado e a associação com o novo código código As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a neces sidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas "x". Global (EG) os novos Foram definidas atravésempresa da Entidade códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Plano de contas deve estar Estamos configurando uma única área de c ontabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações criado. contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Não
Não
Não
Sim Não
Não Não Não
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Definir hierarquia.
Não há.
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos Não há. de clientes disponíveis para distribuir distribuir os produtos de uma empresa. A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de
Sim
Sim
O setor de atividade representa uma linha de Não há. produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços. São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, c
Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.
Não
Só é possível efetuar vendas através da OV.
Não
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não distribuição.
Atualizar organização de compras Definir local de expedição
MM SD
Atualizar local de SD carga
OX08 Estrutura da empresa >Definição Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de >Administração de materiais compras >Atualizar organização de compras OVXD Estrutura da empresa >Definição O local de expedição representa o nível >Logistics Execution >Definir, organizacional mais alto da expedição. Um local de copiar, eliminar, verificar local de expedição pode ser um local onde as remessas são expedição > Definir local de processadas ou um grupo de funcionários responsável expedição pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga
Atualizar local de SD org do transporte
OVXT
Atribuir empresa FI - sociedade
OX16
Atribuir empresa CO - área de contabilidade
OX19
Atribuir área de CO contabilidade custos Atribuir centro - MM empresa SD Atribuir organização de vendas - empresa
KEKK OX18 OVX3
Atribuir canal de SD distribuição organiz
OVXK
Atribuir setor de SD atividade organizaçã Formar área de SD vendas
OVXA OVXG
Não há.
Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's Estrutura da empresa >Definição As organizações de transporte devem ser criadas com Criação dos Centros pelo mesmo código e nome dos centros. É necessário uma MM. As organizações de >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte organização de transporte para cada centro. Os C D transporte devem ser não necessitam de organização de transporte. criadas com mesmo código e nome dos Na tela "Modificar visão locais de organização do centros. É necessário um transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento: organização de transporte para cada centro. 1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente; Estrutura da empresa >Atribuição Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais Ter definido as empresas e >Contabilidade financeira >Atribuir empresas. Sempre lembrando que o conceito de as sociedades. empresa - sociedade empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são es truturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade Estrutura da empresa >Atribuição Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no Criar a ACC (COE >Controlling >Atribuir empresa botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão 015010015010), Criar área de contabilidade de custos "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083 , Empresas, Atribuir 084, 085 e 086. empresa a Plano de variante de exercício Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado Estrutura da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. >Logística - geral >Atribuir centro empresa Estrutura da empresa >Atribuição Para que você possa realizar suas vendas, é >Vendas e distribuição >Atribuir necessário atribuir uma empresa a uma organização organização de vendas - empresa de vendas. Atribuimos uma organização de vendas para cada do grupo empresa "x".o cliente pode ser Estrutura da empresa >Atribuição empresa Numa organização de vendas, >Vendas e distribuição >Atribuir atendido por diversos canais de distribuição. canal de distribuição - organização Foram atribuidos todos os canais de distribuição de vendas (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para organização de vendas. Estrutura da empresa >Atribuição cada Um setor de atividades representa um grupo de >Vendas e distribuição >Atribuir produtos. setor de atividade - organização de Podemos atribuir vários setores de atividades a uma vendas organização deárea vendas. Estrutura da empresa >Atribuição A formação da de vendas associa o canal de >Vendas e distribuição >Formar distribuição e o setor setor de atividade de uma área de vendas organização de vendas.
Definir as organizações de compra.
Não
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado
Sim
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
Não
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Sim
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade Não associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.
Definir quais as empresas que terão suas operações Não contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01. Não Sim Sim
Não
A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
Não Não
Atribuir SD organização de vendas - canal d Definir regras por SD área de vendas
OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro
Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de centros eserve por vários de determinar distribuição.a As empresas e setores de OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição diversos Esta configuração para ocanais sistema >Vendas e distribuição divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de atividade deverão estar >Classificação contábil da divisão vendas. As combinações possiveis para inferência do cadastrados. >Definir regras por área de vendas campo divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:
Atribuir divisão - SD centro - setor de ati
OVF0
Atribuir MM organização de compras empres MM Atribuir organização de compras - centro
OX01
Atribuir organização de compras standard Atribuir org.compras de referência - org
MM
OMKI
MM
OMKJ
Atribuir local de expedição centro
SD
OVXC
OX17
Introduzir contas FI na estrutura do balanç
OB58
Intervalos numeração
SD
J1BE
Ctg.nota fiscal
MM
Criar Filial
MM
Sim
Na determinação poderá ser definida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
Não
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas Estrutura da empresa >Atribuição Nesta configuração deverão ser relacionados os Os Centros deverão estar No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Sim >Vendas e distribuição Centros criados por MM, com as Divisões respectivas. criados por MM. Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por >Classificação contábil da divisão As Divisões deverão estar exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP. >Atribuir divisão - centro - setor de criadas por FI. atividade Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa Estrutura da empresa >Atribuição Esta configuração permite que uma organização de compras Não >Administração de materiais atribuída a uma empresa somente compre para aquela >Atribuir organização de compras empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa vez que todas as organizações comprarão para Sim Vincular osuma centros a Organização de Compras. Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Cadastro das Organizações empresa, >Administração de materiais Organização de Compras 10 - Compras Nacional. de Compra e dos Centros. >Atribuir organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser centro vinculados somente os Centros para a qual a mesma Sim Estrutura da empresa >Atribuição vai efetuar compras. >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard centro Estrutura -da empresa >Atribuição Esta transação permite que as condições da organização de Não >Administração de materiais compra de referência em outras organizações de compra. Além >Atribuir org.compras de disso, as diversas organizações de compra podem acessar os referência - organização de contratos da organização de compras de referência. compras Sim Estrutura da empresa >Atribuição Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de Necessário criação de Um local de expedição pode ser der definido para vários >Logistics Execution >Atribuir local expedição a centros. centros pelo MM, locais de centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição - centro 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o expedição pelo SD e de expedição será criado com o mesmo código e nome do local de expedição será criado com o mesmo código e atribuir organização de centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada vendas - canal de centro com o local de expedição de mesmo código. distribuição - centro. CD 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local não terão local de de expedição, dando um clique na linha expedição correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que , porém deverá ser apareça a lista de locais de expedição que podem ser configurado e atribuído atribuídos aos devidos centros, pois Componentes válidas para todas as Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a Não aplicações >União Monetária Balanço apropriando as contas do plano de contas documentação do encerramento do período /exercício, poderá Européia - Euro >Conversão de (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão. moeda interna >Preparar empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade (FI-todas as Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a Componentes financeira válidas para A numeração de documento de nota fiscal será atribuída Não
aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração válidas para todas as SPRO Componentes aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota SPRO fiscal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar
9999999999
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC.
internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Não Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1. Sim
Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina
Atribuir filial CGC MM Code NBM
MM
Criar Code NBM
MM
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
MM
Taxa de imposto FI IPI Definição de CFOP
MM
Determinação MM entrada/devoluçõ es MM Determinação saída/devoluções Formulário
SD
Nº grupo
SD
Intervalo numeração NF
SD
Nº nota fiscal e extensão do formulário Condições de saída
SD
Criar
SD
Modificar
SD
Exibir
SD
Programas processamento
SD
Criar
SD
Modificar
SD
Exibir
SD
SD
SPRO Componentes válidas para todas as Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use aplicações >Funções gerais de o math code para selecinar o código. No caso, o aplicação >Nota fiscal >Filial CGC código Local neg e é igual ao código Centro, gravar. filial CGC SPRO >Atribuir Componentes válidas para todas as NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes válidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais SPRO Contabilidade Financeira > Criar code nbm Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI SPRO normal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição válidas para todas as SPRO Componentes CFOP cadastrado aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP SPRO >Determinação Componentes válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as l inhas mostradas na CFOP criados aplicações >Funções gerais de planilha acima. As outras entradas na configuração aplicação >Nota fiscal >CFOP fazem parte da configuração standard, e não foram >Determinação saída/devoluções SPRO Componentes válidas para todas as alteradas. aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída SPRO >Formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo J1BI Componentes válidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com aplicações >Funções gerais de numeração de 000001 a 999999. aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída para todas as J1BF Componentes aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Criar J1BG Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Modificar J1BH Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Exibir J1BJ Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento J1BO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar J1BP Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela condições >Modificar J1BQ de Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir
Sim Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.
Não
Cadastrar Code NBM
Não Não
Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.
Não
Cadastrar CFOP
Não
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas
Não
Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas
Não
Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída
Não
Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais
Não
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo Sim sistema do número da NF. Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.
Sim
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário Não de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora) Não Não Não Não Não
Não
Não
Catálogo campos SD
J1BR
Sequências de acesso
SD
J1BK
Tipos de condição SD
J1BL
Esquema de mensagem
SD
J1BM
Atribuição de SD grupo de controle de tela
SPRO
Atualizar classes MM
CL01
Definir empresas FI globais
OB72
Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont
OBV7
Atribuir Empresa FI a Empresa Global
OBB5
Definir divisões globais
FI
OB93
Atribuir divisão à FI divisão global
OBB7
Definir grupos de SD mercadorias
OMSF
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos Componentes válidas para todas de as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de válidas mensagem Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela Componentes válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados - NACIONAL >Definir distribuição de dados - GRUPO_UNIDADE mestre >Definir distribuição - UNIDADE_NEGOCIO através classes >Atualizar classes Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes válidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa SPRO> Componentes válidas para Link Empresa a Empresa Global. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> as Componentes válidas para todas aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais IMG> Componentes válidas para Atribuir a Divisão global à Divisão. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição depara Divisão ->as Clicar em novas entradas, digitar numeração e Componentes válidas todas aplicações >Componentes de descrição definida conforme planilha, gravar. aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias
Não
Não
Não Não
Não
Não
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
Não
020060030010010 Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025 010 - Plano de Contas
Não
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global Definição de Divisão.
Não
Permitir ALE.
Sim
Definir Divisão. Definir Divisão Global.
Sim
Grupo de mercadorias definida.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no Não momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
Verificar e completar parâmetros globais
FI
Ativar IRF ampliado
FI
Preparar cálculo FI por custo de vendas
OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, Esta é uma configuração que serve para revisar as Não copiar, eliminar, verificar configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar emp as configurações básicas nas outras transações e usar esta 015015010010 - Atribuir transação apenas como revisor. empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 Possibilitar balanço de divisão 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício 025010025010020 Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa SPRO Contabilidade financeira >Opções Provoca a ativação do processamento do IRF No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas Não as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, básicas da contabilidade financeira Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, >Empresa >Ativar IRF ampliado Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, ativar marcar o campo = IRF ampl. 086, 088,Área 097,Funcional 098...................... OBBZ Contabilidade financeira >Opções Esta configuração serve para ativar alguma 025045035040015 O campo é preenchido de acordo com o campo Não básicas da contabilidade financeira substituição feita para Áreas Funcionais (também Atualizar substituição de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: >Empresa >Preparar cálculo por chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a (Substituição AREAFUN) Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição custo de vendas substituição ativada o campo Área Funcional é F MOD Mão de Obra Direta preenchido pela regra determinada na substituição H MOI Mão de Obra Indireta por alguma característica derivada de CO. W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GRAU ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO:
Definir moedas internas adicionais
FI
OB22 Contabilidade financeira >Opções O programa S.A,P, permite que se trabalhem em básicas da contabilidade financeira mais de uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possíveis moedas são: internas adicionais Modelo SAP Definição 10 - Moeda Local Definido pôr Empresa 20 - Moeda da área de controle (CO ) Definido na área de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda Índice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância. OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
Definir moedas internas adicionais para
FI
FI Possibilitar balanço de divisão Atribuir empresa FI a variante de exercício Definir variantes FI p/períodos de lançamen
1 - moeda da transação; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não cadastrar OBS2 Contabilidade financeira >Opções iremos Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em básicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar OB65 Contabilidade financeira >Opções Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário Divisões criadas conforme Foi ativada para todas as empresas do grupo. básicas da contabilidade financeira por Divisão. hierarquia do Grupo. Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, >Divisão >Possibilitar balanço de conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estarutilizada ativada. a(Ovariante campo deverá marcado). OB37 divisão Contabilidade financeira >Opções Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a Plano de contas criado e Será K4 paraestar as Empresas no BRASIL, que básicas da contabilidade financeira um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal empresas criadas. equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, >Exercício >Atribuir empresa a em que a Empresa executa suas atividades. mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Possibilita, também, trabalhar com períodos de variante de exercício Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. ajustes extraordinários (4 períodos). OBBO Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada para vincular uma Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis básicas da contabilidade financeira variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada >Doc. >Períodos contábeis contábeis para a realização de lançamentos contábeis Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE>Definir variantes p/períodos de para determinada EMPRESA. SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! lançamento abertos
Não
Não Não
Não
Abrir e fechar períodos de lançamento
FI
OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de l ançamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de COE: 025010025010010 lançamentos contábeis em uma Empresa num Definir variantes determinado período contábil. Esse período pode ser p/períodos de lançamento um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM); Contas de Clientes (sub-módulo AR); Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Ativo Fixo (módulo AM); Contas de Razão (módulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Atribuir empresa FI a variantes
Definir intervalos FI de numeração de docum Copiar p/empresa FI numeração intervalos
Copiar FI p/exercício numer.intervalos
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16). São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Administração Central, OBBP Contabilidade financeira >Opções Ajustes Atribui afeitos uma pela Empresa uma variante para Empresas criadas e básicas da contabilidade financeira determinação de períodos contábeis. COE: 025010025010010 >Doc. >Períodos contábeis Definir variantes >Atribuir empresa a variantes Assim: p/períodos de lançamento Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para as empresas do grupo Deverá estar configurado Feito a configuração dostodas intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os os intervalos de intervalos criados para outras empresas. numeração do TCOE nº 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que OBH2 Contabilidade financeira >Opções Feito a configuração dos intervalos de numeração, básicas da contabilidade financeira através desta tem se a facilidade de copiar os >Doc. >Interv.numeração doc intervalos criados para outros exercícios futuros. >Copiar para exercício Preencher somente os campos:
Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo Não V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão. No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Não
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Não
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras e mpresas.
Não
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na Não criação dos intervalos de numeração para outros e xercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
Definir tipos de documento
FI
OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento
Definir validações FI para lançamentos
OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos
1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil. Momento 2: As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
A configuração foi executada através do TCOE nº Não 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. N este caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado. Não Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.
Definir substituição em documentos de co
FI
Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. OBBH Contabilidade financeira >Opções Esta configuração ativa as substituições durante a básicas da contabilidade financeira execução de lançamentos em FI (para todas as >Doc. >Cabeç.doc >Definir empresas), e foram ativadas a utilização nos substituição em documentos de momentos 1, 2 e 3. contabilidade Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão es tar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho GL - substituição na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.
Não
Definir regras de FI modificação de documen
SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser Não liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente
Definir variação FI cambial máxima por empr Atualizar FI variantes de status de campo
Definir grupos de FI tolerância p/funcs. Gravar textos para itens de documento
FI
Síntese lançamentos de documento: defini
FI
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
FI
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Empresas do Grupo Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto empresa "x" cadastradas. configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no c ampo para cada Empresa.
OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação máxima por empresa OBVV cambial Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.
OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários financeira >Opções OB56 Contabilidade básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de O7Z2 documento Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha
O grupo de tolerância define o montante máximo por Empresas cadastradas. lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos. Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.
Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de O7Z1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada quando há necessidade básicas da contabilidade financeira do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a >Doc. >Item do documento exibição de um documento contábil ou vários >Exib./Modific.de doc.: definir documentos contábeis com todas as partidas estrutura de linha individuais de uma determinada conta. Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.
Não
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma Não conta contábil na Empresa. No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuição) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balanço estoques de materiais G067 - Contas de reconciliação Não Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiuse os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente Não Inicialmente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. Não
Não
Possibilitar proposta de exercício
FI
OB63 Contabilidade financeira >Opções Necessário para que o sitema identifique os períodos básicas da contabilidade financeira contábeis com os quais a empresa ira trabalhar >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício
A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis
Não
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício.
Propor data valor FI
IVA
FI
Configuração
FI
Determinar estrutura p/código de domicíl Lei fiscal IPI
FI
FI
Lei fiscal ICMS
FI
Regiões fiscais
FI
Região fiscal FI p/clientes/fornece dores es
OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio SPRO fiscal Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais A empresa deverá estar deve entrar a data valor, a utilização da data do dia cadastrada como valor proposto.
Não
Determinar o número de algarismo a se r utilizado para representar o domicílio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI é c onstituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI ne cessita de um direito fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI SPRO Contabilidade financeira >Opções Assim como no IPI, temos de criar os textos que são básicas da contabilidade financeira solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS é constituído por um >Lei fiscal ICMS código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações
SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não documentos contábeis. Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado. Não
0 Sujeição a ICMS 1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária" 2 Redução da base 3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito 4 Isento ou não sujeito a ICMS 5 Suspensão do ICMS 6 ICMS já pago através "substituição tributária" 7 Base reduzida com "substituição tributária" Standard do SAP.
SPRO Contabilidade financeira >Opções Deverá ser configurado para determinar as taxas de básicas da contabilidade financeira impostos em conformidade com a Legislações >IVA >Configuração Brasileiras, dependendo de cada região. >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca). Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Não
Não
Não
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de Não imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Deverá desta configurada Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado Não em "Regiões Fiscais", o conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a código que queremos correpondente. atribuir.
Definir sede comercial
FI
Atribuir sede comercial
FI
Definir código IVA FI
SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede SPRO comercial Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede FTXP comercial Contabilidade financeira >Opções Use esse roteiro para criar códigos de IVA. básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA Criar os seguintes IVAs:
Sim
Sim
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.
Não
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 21 0 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Determinar montante base
FI
Modificar conversão de moeda ICMS (normal)
FI FI
ICMS (exceções) FI
Definir contas de FI imposto Definir códigos oficiais IRF
FI
Definir motivos de isenção
FI
OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante basefinanceira >Opções SPRO Contabilidade básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar de moeda SPRO conversão Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil de imposto >ICMS OB40 >Taxas Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de SPRO imposto Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Definir>Opções códigos SPRO >Opções Contabilidade financeira básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo
Não Não
Completar os campos: - País = Selecione a sigla do país (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do e stado de destino - Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição - Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema
Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL deverá ser relacionado os c ódigos Nesta configuração Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida Não uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos Não tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional. Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada Não para esta.
Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.
Não
Não
Verificar classes FI IRF Definir categoria FI IRF: lançamento na ent
Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.IRF
Definir códigos IRF
FI
Definir tipos de cálculo
FI
Gravar FI montantes mínimos/máximo s para có FI Atribuir categorias de IRF a empresas Definir contas FI para IRF a pagar
Definir contas p/lançamento contrapartid
FI
Atribuir empresa FI a plano de contas
SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Verificar classes SPRO >Opções Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir c ategoria IRF: lançamento na entrada da SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas. Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF é então: 55,50 SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos para cada categoria básicas da contabilidade financeira de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com >Imposto retido na fonte (IRF) diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, >Imposto retido na fonte ampliado etc. >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de na fonte (IRF) >Definir SPRO retenção Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes para código IRF SPRO mínimos/máximos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de a empresasfinanceira >Opções OBW IRF Contabilidade W básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retidofinanceira na fonte >Definir OBWU Contabilidade >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da informar legislação Nesta configuração iremos aoBrasileira. sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.
Não
Verificar TCOE n. Todas as combinações de empresa / código de impostos foram 025010035015015010015 definidas com a regra 1, para não truncar os centavos. , relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.
Não
Os códigos de retenção deverão já estar criados.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 - pessoa física (solteiro); 2 - pessoa física com 01 dependente; 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Não
Não
Não Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles Tipos de IR configurados Necessáro para que os tipos de documentos setados com tipos de impostos que foram setados na configuração com formula de IR para "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que retenção TCOE receita federal para calculo de retenção. teriam uma tabela propria para calculo da retenção. 025010035015015015010 Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções
Completar as informação das tabela de IRF, tais como: - Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.
Não
Nesta configuração será utilizada para criar uma Todas as Empresas e tipos Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se Não relação entre o tipo de retenção de imposto criada e de impostos criados. utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de as empresas do Grupo, às quais será permitida que acordo com os impostos criados. efetue estas retenções. Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Todos os imposto e contas As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's s ó contabeis deverão estar ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as cadastrada. categorias e aos códigos de impostos criados. Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Não
Não
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
Atualizar diretório FI de plano de contas
Atribuir empresa FI a plano de contas
Definir estrutura FI da tela por grupo de c
Criar conta do Razão no plano de contas
FI
OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir a plano de contas OBD4 empresa Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)
FSP1
Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas C orporativo - usado na consolidação.
Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 049, 050, 021, 052, Os Grupos de Contas são 047, necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral. Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo. Contabilidade financeira Cria uma codificação de uma conta contábil para um >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinado plano de contas. >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de c ontas
Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o Não PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi Não atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.
Plano de Contas (PCAB) Foram definidos os seguintes grupos de contas: Não cadastrado no diretório do BALA - Contas Razão Geral/Balanço Plano de Contas. BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas) Modelo do Plano de O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = Não contas, com codificação e PCAB. nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão. Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Criar conta do Razão na empresa
FI
FSS1
Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma Código do Plano de contas >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinada Empresa. (PCAB), deverá estar >Dados mestre >Criação das cadastrado. contas do Razão >Manualmente de O código da Empresa dois níveis (alternativa 4) >Criar deverá estar criado. conta do Razão na empresa
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de contas RESULTADO, ou de seja, a conta se rádeverão encerrada As do plano contas PCAB, ser ccontra riadas para as Não empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e
Eliminar conta Razão
FI
Eliminar PlContas FI Definir estrutura FI de linha
Selecionar campos adicionais
FI
Atualizar lista de FI trabalho p/exibição d Definir estrutura FI de linha Selecionar campos de seleção
FI
Selecionar campos de pesquisa
FI
OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de >Contabilidade geral >Ctas.Razão fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de >Dados mestre >Eliminar Contas. >Eliminar conta Razão
OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar PlContas O7Z3 >Eliminar Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos OB55 adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas O7Z4 individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar de seleção O7F3 campos Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação. Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada
Não
Plano de contas passa a não ser mais utilizado.
Não
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave de lançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por e xemplo RECEITAS, terpartidas estruturas de linhade específicas. Quando da devem exibição individuais contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme visando facilitar astandard consultanas e No sistemaacima, SAP, as configurações estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos podese montar uma estrutura específica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard
Não
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro. Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho:
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Não
Definir contas para diferenças de câmbio
FI
FI Verificar ou processar opções p/processm
Preparativos para FI compensação automática Definir motivos de estorno
FI
Gravar contas para compensação EM/EF Gravar contas pata débito posterior
FI
FI
Definir estruturas FI de balanço/L&P Denominar conta FI de resultado transportad
OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio
Deverão ser informadas nesta transação, todas as Contas de reconciliação contas contábeis administradas por Partida em Aberto criadas. (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas Contas de partidas em - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem aberto criadas. Levantamento das contas como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores. existentes: Esta transação é utilizada quando o usuário efetua Entrar na transação SE16, uma compensação de partidas, de um documento que informar a tabela SKB1. foi criado numa data em contrapartida a um outro Executar, em seguida documento de data diferente. Neste caso, o sistema entrar em opções e verifica que há uma diferença de câmbio entre essas selecionar as colunas duas datas, e assim contabiliza internamente em desejadas. moeda forte (dólar). O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja >Contabilidade geral >Transações atribuir para a tela de processamento de PA, para contábeis >Compensação de cliente, fornecedor e razão. partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto
OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos compensação automática SPRO para Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno
Criar um meio de amarração das partidas e m aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema. Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, se ja mencionado o motivo do mesmo.
OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para EM/EF OBXM compensação Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior
Esta configuração é para ajustar as contas transitórias AS CONTAS DE "EM/EF" de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB) Descreve a operação ou o grupo de operações para as CONTA ESPECÍFICA quais podem ser criados lançamentos automáticos. CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).
OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas balanço/L&P OB53 de Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Não
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com Não os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, e ntão dentro da própria Não
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado Não duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF Não de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes. Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço Não por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area. Denominação Determ.contas Conta transitória x Contas de ajuste das ctas.reconciliação x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto
Operação GA0 GA1 GA2 GA3 Não
Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a c onta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
Não
Comprimir FI documentos para vendas e distr
OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição
Definir grupo de FI contas com estrutura de
OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos de numeração para conta
FI
XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes
Atribuir intervalos FI de numeração a grupo
OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
Atualizar lista de FI trabalho
OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho
Através desta configuração pode-se determinar que Diminuir o número de lançamentos gerados. os lançamentos em um documentos gerados em Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é outros módulos sejam sumarizados. Isto é, s e vários importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter itens de um documento de SD gerariam diversos partidas separadas: Centro de Custo lançamentos na mesma conta é possível fazer com Centro de Lucro que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o Grupo de Clientes define por tipo de cliente o Necessita definir Grupos Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. cadastro dos mesmos. de Contas de Clientes, no Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDDcaso criamos os grupos Contingência-Transportadoras-Fornecedores abaixo: Transação - OBD2 C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Criação de espaço numérico de/até que servirão após Deve estar criado Grupo Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do serem associados aos grupos de contas de clientes, de Contas de Clientes. cliente. como códigos de identificação para lançamentos na No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de contas dos clientes. através da transação numeração diferentes. OBD2, os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de 1. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Contas de Clientes Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado ( transação OBD2). como código no cadastro do cliente. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de numeração no Configurações realizadas: Grupo de contas de Clientes (transação XDN1) C001 Clientes - Revenda RV C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingência CN C008 Clientes - Exportação EX C090 Clientes - Transportadoras TR C091 Clientes - Fornecedores FO Através desta configuração cria-se um item para No campo Grupo Empresas Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas emitir através da lista de trabalho partidas em aberto no cadastro do através da lista de trabalho. ou compensadas das contas de clientes ou cliente/fornecedor deverá fornecedores (RzE, Pré-Editadas). conter obrigatóriamente a Para isso é necessário que no cadastro do palavra GERAL, antes que cliente/fornecedores contenha no campo Grupo venha ocorrer qualquer Empresas o código do item criado para que esse lançamento para o possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse mesmo. item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lançamentos cadastrados, pois os que não contiverem o item não e o campo não tenha sido se apresentará na lista,. preenchido, entrar no item Criamos como item a palavra GERAL, tanto para de modificar no cadastro cliente quanto para fornecedor; de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL,
Não
Não
Não
Não
Não
Definir grupo de FI contas com estrutura de
Definir estrutura FI de tela por atividade
Criar intervalos de numeração para conta
FI
Atribuir intervalos FI de numeração a grupo
Definir grupos de FI campos para dados mest
Atualizar lista de FI trabalho
Verificar ou FI processar opções de documen
Atualizar condições de pagamento
FI
OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM 1- Definição prévia das Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados Não quais os grupos de fornecedores que deverão ser visões de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de OBSERVAÇÃO: preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF. Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............) Definição de visualização de campos das telas de Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da Não criação, modificação, exibição de compras. criação de fornecedores por MM.
Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.
1-Definir os intervalos de numeração 2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de Não fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado. Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999 - Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde OBAS Contabilidade financeira Atribuição de intervalos de numeração a grupos de Antes de atribuir intervalo Definir intervalos de numeração a grupos de contas para Não >Contabilidade de clientes e contas de fornecedores de numeração a grupos de controle do código de cadastro de fornecedores. fornecedores >Contas de contas de fornecedores, Exemplo: fornecedores >Dados mestre deverá ser definido o Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de >Preparativos para criação de grupo de contas de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dados mestre de fornecedores fornecedores (Transação dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será >Atribuir intervalos de numeração OBD3) e criado o intervalo qualquer número que estiver entre o 0000400000 até a grupos de contas (forn.) de numeração (Transação 0000499999. OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos é necessário para bloquear Após a criação do grupo há Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não >Contabilidade de clientes e autorização para modificar dados gerais f ornecedor. necessidade de agrupar, fornecedores >Contas de conforme caminho abaixo: fornecedores >Dados mestre Contabilidade financeira > >Preparativos para modificar os Contabilidade Clientes e dados mestre de fornecedores Fornecedores > Contas >Definir grupos de campos para Fornecedores > Dados dados mestre de fornecedores Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de OB55 Contabilidade financeira Criar listas de trabalhos para pesquisas de No campo "Grupo Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos Não >Contabilidade de clientes e determinados grupos de fornecedores/clientes. empresas" do cadastro de de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matériafornecedores >Contas de Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão fornecedores/clientes prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão fornecedores >Partida indiv. Especial, etc) deverá obrigatóriamente especial, etc. >processamento de partidas em conter a palavra "GERAL" >Atualizar lista de trabalho 1- Definir tipo de documento, que é o c ódigo atribuído 1,2. Definição do O7L1 aberto Contabilidade financeira 1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do Não >Contabilidade de clientes e com a tarefa que está sendo efetuada dentro do documento para criação documento possa identificar o lançamento contábil que es tá fornecedores >Transações sistema por ocasião do documento contábil. do lançamento contábil. sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se contábeis >Entrada de (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de tipos de documentos e chave de lançamentos para: fatura/entrada de nota de crédito pagamento a fornecedor) Fornecedores, >Verificar ou processar opções de Clientes, documento 2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código Razão. "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas usado para Fornecedores, Clientes, Razão, modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do Imobilizado. standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de OBB8 Contabilidade financeira Efetuar vendas com prazo para clientes. Não Definidas as condições de pagamento, prazo que se >Contabilidade de clientes e deseja vender: fornecedores >Transações Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas contábeis >Entrada de Entradas, associar código de condição ao numero de fatura/entrada de nota de crédito dias (limite de dias), informar qual a característica da >Atualizar condições de condição criada, flegando o item cliente e/ou
Definir motivos FI para bloqueio de pagto.p
Definir contas para desconto a receber
FI
FI Definir contas para pagamento excessivo/ Definir contas para diferenças de câmbio
FI
Definir tolerâncias (fornecedores)
FI
Definir motivos de diferença (saída de p
FI
Efetuar ou verificar opções p/processmto
FI
Instalação do programa de pagamento
FI
Efetuar opções FI para exibição de pagament
FI Efetuar opções para exibição de partidas
Definir intervalos FI de numeração para che
OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.
Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .
OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de >Definir contas para OBXL pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de >Definir contas para OB09 pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio
Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores
OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamentofinanceira manual >Definir OBBE Contabilidade >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual) O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou opções p/processmto.de FBZP verificar Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática de meio de O7L5 >Seleção Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de >Efetuar opções para FCHI pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.
Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
Não
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.
Não
Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos Não títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte) 2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.
Para automatização da contabilização e cálculo de variação Não cambial originadas a partir de um l ançamento contábil em outra moeda "dólar".
A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado Não para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilizedefinir o arquivo anexo complementar a configuração Não Para os tipos de para diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Configurado através do COE 025015015020030 Não
Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos As empresas, divisões e bancos que devem ser Definir campos para estrutura de linha que se deseja configuradas estão nos atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.
Sim Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento Não na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.
Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Banco empresa e ID da Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de conta devem estar criados cobrança a ser emitido pelo SAP
Não
Definir chave de FI instruções para ISD
Gravar instruções FI para pagamentos
OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento suporte de dados OBXI >Intercâmbio Contabilidade de financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de >Definir contas para OBXR pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes
Definir contas para despesas por descont
FI
Definir conta de reconciliação p/adianta
FI
Definir conta de reconciliação diferente
FI
OBYR
Definir métodos
FI
OB04
Gravar contas para provisões para crédit
FI
OBXD
Gravar contas de FI ajuste p/reestrut.de co
OBBU
Gravar contas de FI ajuste para créd./déb.p
OBBV
Definir bancos da FI empresa
FI12
Definir regras de FI valor
OBBA
Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.
1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrências cadastradas
Criar diferentes usuários para bancos com l ayouts diferentes.
Somente poderá ser Identificação das diferentes estruturas de bancos para configurado no Gold (client direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido 400) de baixa, protesto, etc...).
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para descontos concedidos a clientes. o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação desconto. Determinar qual a conta (essa amarrada na código do cadastro do cliente) quais as contas de para outra conta de reconciliação, aqui c hamada de reconciliação (cadastro conta de reconciliação diferente. fornecedor/cliente) Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar poderão estar sendo através da transação OBXR código de Razão Especial direcionadas para contas (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na de reconciliação diferente. conta de reconciliação amarrada no cadastro do Deve ser aberto para cada fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de conta de reconciliação reconciliação diferente. diferente uma RzE. Neste caso estamos Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) demonstrando Contabilidade financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação Determinar qual a conta (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) quais as contas de >Contabilidade de clientes e para outra conta de reconciliação, aqui c hamada de reconciliação (cadastro fornecedores >Transações conta de reconciliação diferente. fornecedor/cliente) contábeis >Adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na poderão estar sendo efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para direcionadas para contas adiantamentos quando ocorrer lançamentos com código de RzE este de reconciliação diferente. seja direcionado para outra conta de Reconciliação a Deve ser aberto para cada qual chamamos de RzE. conta de reconciliação diferente uma RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 Neste caso estamos (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento demonstrando Contabilidade financeira Define os métodos adotados na Provisão para Perda >Contabilidade de clientes e no Recebimento de Crédito, referente aos títulos fornecedores >Transações vencidos em aberto de uma d eterminada data contábeis >Encerramento >Avaliar específica de clientes. >Provisões para créditos duvidosos Contabilidade financeira Nesta configuração é demonstrado as contas 025020020100015020010 >Contabilidade de clientes e contábeis que receberão os lançamentos das - Definir métodos fornecedores >Transações provisões para créditos duvidosos. contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões Contabilidade financeira Esta configuração permite que as contas de >Contabilidade de clientes e reconciliação de clientes e fornecedores, quando do fornecedores >Transações saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma contábeis >Encerramento reclassificação deste saldo para uma conta de razão >Reclassificar financeira >Gravar contas de do ativo e passivo.é necessária para que o sistema Contabilidade Esta configuração >Contabilidade de clientes e efetue automaticamente a contabilização, no fornecedores >Transações fechamento do balanço, transferindo valores do curto contábeis >Encerramento prazo para o longo prazo. >Reclassificar >Gravar contas de Contabilidade financeira Este roteiro descreve os passos para criação de É necessário que já esteja >Contabilidade bancária >Contas bancos da empresa e suas contas bancárias, os cadastrada a conta do bancárias >Definir bancos da passos deverão ser repetidos para cada empresa, razão empresa banco e conta. Configuração realizada conforme planilha anexa. Contabilidade financeira Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar >Contabilidade bancária criados na empresa >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir
Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Não
Não
Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
Não
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE.
Não
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Não fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e s erviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central. Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002). Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser se gregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde as partidas em aberto por estejem Dados que de Bancos são específicos país com e porseus empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão emtítulos váriasemitidos transações Características dasusados formasposteriormente de cobrança dos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco ele trônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Atribuir meio de pagamento a operação ba
FI
Gravar ID de usuário IDS
FI
Criar chave p/regras de contabilização (
FI
Criar chave para FI regras de contab. (extra Atribuir transações contábeis
FI
Definir regras de FI contabilização p/extra Criar categoria de FI operação
Atribuição de FI bancos a ctg.operação e cl Criar chave para FI regras de lançamento Definir atribuições de operações externa
FI
Definir regras de FI contabilização p/extra Códigos de erro
FI
OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir de pagamento a operação OBBD meio Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias OT49 Contabilidade financeira>Gravar ID >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar p/regrasfinanceira de contabilização OT56 chave Contabilidade >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual >Criar chave para regras de OT52 conta Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis
OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual >Definirfinanceira regras de OBBY conta Contabilidade >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação
Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas. Esta configuração é necessária para permitir a É necessário que as regras amarração do código da operação externa (Código do contábeis já estejam historico de lançamentos fornecido pelo banco), com criadas. uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores Esta configuiração é responsável pela criação de É necessário que todos os regras contábeis, as quais são disparadas símbolos e contas automáticamente quando digitamos ou importamos contábeis estejam criados. extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo A/P e A/Rpela também utilizampor Esta configuração é de reponsável classificação Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Não
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
Não
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.
Não
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de Não pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência Não externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição OT57 Contabilidade financeirade bancos >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta >Criar chave para OT51 electrônico Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.
Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação. No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta >Definir regras de SPRO electrônico Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro
Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico.
Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.
Não
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as Não regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operação Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de Não deve estar criada operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. 2- Conta bancária definida. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Não
Identificação das ocorrências existentes nos e xtratos bancários Não de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X Operações Internas. Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Não Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:Identificar os códigos de Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos Não entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de erros dos diversos bancos. eletrônicos através dos códigos aqui configurados. banco. O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e
Instalar ledger
FI
OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.
Não
Ícones:Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real); Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).
Atualizar sociedades
FI
Preenchimento dos campos: Tabela de Totais: FILCT GC11 Contabilidade financeira As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que >Consolidação >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dess a nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. Dados para a configuração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal: informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Não Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
Atualizar subgrupo de empresas
FI
Atualizar tipos de FI encerramento Eliminar catálogo FI de itens standard
GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas tipos de encerramento OCDO >Atualizar Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard
Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indicase a participação do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP) Versão: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidação: não informar Grupo de avaliação: não informar Deverão ser informados os seguintes dados: Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado. Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques; Nesta configuração elimina-se o catálogo de i tens standard e todas as pré-configurações relacionadas. O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar.
Aceitar catálogo FI de itens do plano de co
OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI
Criação das Sociedades COE 025030010020010
X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão 29999999 Idioma
PCAB 20000000 PT
até
Não
Não COE 025030040020 Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo)
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa Não relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as OBS: Esta configuração é configurações: pré-requisito para poder Grupos verificação fazer a cópia do Plano de Métodos de conversão Contas Corporativo (PCAB Normas de compensação entre empresas = Plano de Contas Métodos de consol.participação Operativo) para o Catálogo Análises para Reporting interativo de Itens.
4 - Desmarcar a opção "Execução teste". Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para COE o catálogo de itens no módulo de Consolidação. 025030010030015010 Eliminar catálogo de itens Preencher a tela com: standard Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 até 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participações PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo Não de itens no módulo de Consolidação. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.
Atualizar itens
FI
Atualizar sets para itens de totais
FI
Atualizar itens fixos
FI
OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens
Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação. O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao e xecutar as funcionalidades deste módulo.
COE: 025030010030015020 Aceitar catálogo de itens do plano de contas
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Não Plano de Contas. Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...) Sugestão de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO 13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral) 13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO) 13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA GC01 Contabilidade financeira Verificar transação GS03 para exibição de todos os Transação OB58 (Estrutura Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios Não >Consolidação >Dados mestre Sets utilizados para o report painter dos relatórios de de Balanço em FI de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e >Itens >Catálogo de itens próprios Consolidação. (ver tela acima como exemplo). configurada e validada também sets de eliminação para a Consolidação. >Atualizar sets para itens de totais pelos usuários da Contabilidade). Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets também podem ser criados e utilizados paracadastrado as regras de OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Ter os itens Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Não >Consolidação >Dados mestre Resultado Acumulado do Período e opcionalmente utilizados no catálogo de Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da >Itens >Atualizar itens fixos para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. itens. forma como é tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados Item fixo JUE
Campos FI adicionais Determinar a FI modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam Definir tipos de FI campo adicional
Atribuir tipos de FI campo adicional às soc Definir atribuição FI entre o primeiro eo
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo OCE2 adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo OCE6 adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional
Informar o código numérico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. empresa ao qual o código corresponde códigos que serão No módulo de Consolidação é possível utilizar até três cadastrados Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos (03) campos adicionais para efeito de relatórios e utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os eliminações. códigos de Divisão do Grupo: Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional. No módulo de Consolidação é possível utilizar até três Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de (03) campos adicionais para efeito de relatórios e utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, eliminações. Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Esta configuração deve conter os valores possíveis Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área para o 2º campo adicional. Funcional em FI-GL e utilizando este mas campo É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para Ter usado pelo menos 1 Só foi utilizado um campo adicional, de como todas campo as formas o cada combinação possível entre os c ampos adicionais campo adicional, como é o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta nº 1, 2 e 3. configuração. caso do COE Assim, todas as Sociedades deverão estar O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão. 025030010040010. cadastradas nesta transação para aceitação dos O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área campos adicionais. OCYC Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três Ter configurado o tipo de Funcional. A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, >Consolidação >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatórios e campo adicional conforme para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as >Campos adicionais >Atribuir tipos eliminações. COE 025030010040025 Sociedades da empresa "x". de campo adicional às sociedades Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades. OCE4 Contabilidade financeira A Consolidação poderá ser realizada considerando, os Deverão ser criados os Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, >Consolidação >Dados mestre campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além sets de Divisão e de Área levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão >Campos adicionais >Definir evidentemente do código da Sociedade. Funcional. vinculados as Sociedades. atribuição entre o primeiro e o Para cada Sociedade segundo campo adic. deverá ser criado um set YAREA com as Divisões da BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML respectiva Sociedade e também deverá ser criado Y1 um set único com todas as Em branco áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, Y2 MOD, DIST e Branco), que 249 - 250 - 405 deverá ser informado para Y3 todas as sociedades. 246 - 247 - 248 - 270 - 515
Não Sim
Não
Não
Não
Sim
Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Definir regras
FI
OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.
Atualizar mensagens de aviso e de erro
FI
OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
Y21 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando Não da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na Não plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens s tandard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.
Atribuir regras
FI
Atribuir itens a transporte de saldo
FI
Instalar intervalos FI de numer.consolidaç ã Instalar tipos de documento
FI
OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual de plausibilidades OCBD >Verificações Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar A demonstração do do resultado do exercício exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
GC25 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar >Consolidação >Lançamento uma faixa de numeração para um documento >Instalar intervalos de numeração contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação nonecessária módulo de para consolidação. OC33 Contabilidade financeira Configuração efetuar as eliminações >Consolidação >Lançamento da transações efetuadas entre as Sociedades de >Instalar tipos de documento determinados subgrupos, tais como: Eliminação de Vendas x CPV; Eliminação de Impostos x CPV; Eliminação de Despesas x Receitas; Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Esta configuração atribui atribui sociedades aos grupos de verificação Não de plausibilidade ( 1 e 2 ) e a versão da consolidação na qual iremos processar. Não Contas de Transferência Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. criadas no modulo * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG consolidado: Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado * Contas patrimoniais do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG ERG Resultado do Exercício. Este item é a contrapartida do item 25089999 (B G) e efetua a Indica o resultado do transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 exercício; deverão ter sempre os mesmos saldos. * Contas de lucro acumulado = 25100001 - * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO Lucros e prejuizos MINORITARIO - Item fixo EK acumulados. Indica a Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro dentro do conta que receberá os módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE saldos das contas de Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de resultado (grupo 3). exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado Deverão ser preenchidos do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte. os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: *
Não
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de Não tipo de documentos que são necessários para a consolidação.
Definir validação FI
Definir compensações entre grupos de emp
FI
Atualizar itens fixos
FI
Atualizar itens fixos
FI
Atribuir data fixada da 1ª consolidação
FI
OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação
Novas entradas > Na transação GC12 Ledger: B0 ou outro se for o caso; Modificar Sociedade, o Versão: 1 campo "Tipo Campo Momento: 2 Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá Enter ser informado o código da Após preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Sociedade, deixar em Validação > BRANCO. Criar > Infomar no campo validação: FI-LC02 Todas as mensagens Avançar - Enter > relativas á Divisão, Criar de novo = SIM deverão estar criadas no Informar o nome da validação novamente: FI-LC02 módulo de GL, tendo em Modelo: Não informar vista, que a maioria das regras no Módulo LC, Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões utilizam as regras de Gl. possíveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. = E Nº = 002 (aporoveitar as as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ _ ___ ( ADFLD1 )
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
OC27 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas OCBG Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante itens fixos OCBH >Atualizar Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos OCVF Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades
Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
Não Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada operação de lançamento relevante para a consolidação.
Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra também deverá estar bem definida pelo
A configuração do modulo consolidado SAP, nece ssita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
Não
Não
Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado
Não Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contábeis nos itens de consolidação. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.
Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Não
Atribuir métodos FI
Atualizar itens fixos
FI
Eliminar dados de FI movimento Definir opções FI p/contabilização direta n
Executar FI transferência de dados interna
GC17 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos
OCBI Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação itens fixos OCDL >Atualizar Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de OCCI movimento Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na OCN1 consolidação Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3
Na consolidação são agrupadas várias sociedades em 025030010025010 um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome Atualizar subgrupo de para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera empresas obedecer vários critérios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma região; - Estrutura de participação, etc
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para Não consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB , Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários; CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.
Não
Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo Não de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou parade eliminar Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na ATENÇÃO: ESTE COE NÃO Depois algumaeventuais pes quisainconsistências. optou-se pela contabilização direta Não consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em GERA REQUEST E DEVE pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC. SER EXECUTADO EM que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as TODOS OS MANDANTES!! eliminações tinham que ser c alculadas externamente ao sistema TRANSAÇÃO OCCI e informadas para que somente seu registro fosse feito no FIPROGRAMA SAPMF10C LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser do módulo Não Empresa: Código da Empresa cadastrada na Efetua a carga de documentos contábeis transferidos contabildade FI-GL. contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC. Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga Período: Mês que se deseja efetuar a carga OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não informar. Origem do documento: Não informar. DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: D eixar desmarcado. Em seguida, executar a transação em Background.
FI Copiar pl.avaliação de referência/áreas
EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.ação "Copiar plano de avaliação de 1. Selecionar referência" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
Não
Determinar FI atribuição de empresa/plano d
OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
FI Criar determinações de contas
SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar de contas SPRO determinações Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir de numeração OAOA sub-intervalos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Criar regras de estruturaçã detela
FI
Definir subintervalos de numeração
FI
Definir classes de FI imobilizado
FI Definir dados mestre específ.plano avali Atribuir contas do FI Razão Atribuir código de FI IVA suportado a entra Determinar tipo de documento para lançam
FI
FI Determinar periodicidade/reg ras de class
Definir áreas de avaliação
FI
Determinar aceitação de valor de CAP
FI
FI Determinar aceitação dos parametros de A
OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir mestre específ.plano AO90 dados Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas relev.fiscal OBA7 sem Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão de documento OAYR >Determinar Contabilidadetipo financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de >Definir áreas de OABC avaliação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação valor de CAP OABD de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".
025040025015010 Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão Definir áreas de avaliação o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01". 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. 025040020030 Atribuir código do IVA Criar as chaves de determinação de contas (código e A determinação de contas será a chave para dizer em quais descrição). contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas. Criar a regra e colocar a demoninação da regra As regras de estruturação de tela determinam como serão estruturação tela. utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). 1. No campo empresa, entre com o código da Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código empresa 001 do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de grupo empresa "x". um lápis). 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo". Atenção! As regras de estrutura de tela não serão As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , transação de "definição de dados mestre para o Plano regras de contabilização, estruturas de tela, etc.. de Avaliação" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração). Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cód. IVA suport = C0 (s em impostos) - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão): - Lançamento é efetuado mensalmente = - Distân.entre períod. = 001 Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos. Determinar quais são as áreas que fornecem 025040025035015 parâmetros de depreciação para outras áreas, Determinar utilização de definindo que áreas tem parâmetros de depreciação "moedas paralelas". identicos.
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do Não razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Não Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos. Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
Não
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se Não deve ser lançada nos centros de custo.
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa Não "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores Não para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante no lançamento de movimentos relevantes Não Determinarlançado se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas.
Determinar FI avaliação de classes do imobi
Determinar dados FI de arredondamento p/val Definir áreas de FI avaliação para moedas e FI Determinar utilização de "moedas paralel Determinar áreas FI de avaliação extr
Definir chave de FI depreciação Definir chave de FI cálculo Definir estrutura FI de tela para dados mes Definir estrutura FI de tela para conversão Alterar nome do campo na tela
FI
Definir FI estruturação de tela de áreas de Gravar critério de FI classificação de 4 po Modificar palavras-chave dos critérios d
FI
Gravar definições FI na classe de imobiliza Definir validação FI Definir substituição
FI
OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parâmetros a serem utilizados para >Contabilidade do imobilizado cálculo da depreciação em cada área de avaliação, >Avaliação geral >Determinar por classe de imobilizado. avaliação de classes do imobilizado
Definir estrutura de tela de Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Não áreas de avaliação (COE depreciação em cada área de avaliação, por classe de 025040040010015). imobilizado. Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação OAYO Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação Não >Contabilidade do imobilizado "x"". de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil. >Avaliação geral >Dados do 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > montante (empresa/área de Dados de arredondamento. avaliação) >Determinar dados de 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado arredondamento em R$". OAYH Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes Não >Contabilidade do imobilizado "x"". moedas utilizadas. >Avaliação geral >Moedas >Definir 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > áreas de avaliação para moedas Moeda de moeda avaliação. OABT Contabilidade Não financeira Na áreada 02área utiliza paralela Tp moeda = 40 Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o >Contabilidade do imobilizado Moeda forte. tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em >Avaliação geral >Moedas FI. OABU >Determinar Contabilidadeutilização financeirade "moedas 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na Não >Contabilidade do imobilizado valores são permitidos", clicar na seta para marcar o conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema >Depreciações >Depreciações mesmo campo para todas as outras áreas. legado e o SAP extraordinárias >Determinar áreas 2.Clique o ícone Salvar (disquete) de avaliação 3.Clique o ícone Voltar (seta verde) OAPL Contabilidade financeira Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave 025040030025020 Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de Não >Contabilidade do imobilizado de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. Definir chave de cálculo. depreciação. >Depreciações >Definir métodos avaliação >Definir chave de OA23 de Não Contabilidade financeira Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os >Contabilidade do imobilizado parâmetros para o cálculo como percentual da vida >Depreciações >Definir métodos útil,considerar paralisação, etc. avaliação >Definir chave de SPRO de Contabilidade financeira Definir por regra de estruturação de tela quais Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de Não >Contabilidade do imobilizado campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às >Dados mestre >Estruturação da Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir regras de estruturação de tela criadas. tela >Definir estrutura de tela para também o nível de atualização de c ada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na dados mestre do imobilizado classeconfigurado do imobilizado, númerodeprincipal no SPRO Contabilidade financeira Será uma no estrutura tela queou será Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado Não >Contabilidade do imobilizado utilizada para conversão de dados. A configuração durante a conversão. >Dados mestre >Estruturação da dessa estrutura deve seguir os mesmos tela >Definir estrutura de tela para procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. SE63 dados mestre do imobilizado Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor Não transportável. de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes se rão, respectivamente, O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de nomes de campos standard do SAP na tela. Avaliação do Valor de Mercado" Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, AO21 Contabilidade financeira Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos Não >Contabilidade do imobilizado campos para áreas de avaliação de imobilizado. >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. OAVA Contabilidade financeira Definir os itens da subclasse no critério classificação Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um Não >Contabilidade do imobilizado 1, os de família no critério de classificação 2 e o nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além >Dados mestre >Campos do Status do imobilizado no critério de classificação 3. de definir o status do imobilizado usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições OACB Contabilidade financeira 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para Não >Contabilidade do imobilizado critério de classificação 1". "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" >Dados mestre >Campos do 2. Alterar nome do campo. para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação usuário >Modificar palavras-chave 3" para "Status do Ativo" dos critérios de classificação SPRO Contabilidade financeira Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. Não >Contabilidade do imobilizado Despesas Organizacionais com Implantação, "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse). >Dados mestre >Campos do Despesas Organizacionais com Ampliação e usuário >Gravar definições na Imobilizações em Andamento uma Subclasse classe de imobilizado específica. OACV Contabilidade financeira Testa a consistência das entradas do usuário com Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco Não >Contabilidade do imobilizado relação aos campos de input do SAP. de dados do SAP mestre >Definir validação OACS >Dados Não Contabilidade financeira Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no >Contabilidade do imobilizado campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e >Dados mestre >Definir altere a chave de depreciação / vida útil da classe de substituição imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da s ubclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.
Definir tipos de FI movimento para aquisiçõ FI Definir Tpo Movim.p/Convers ão Definir FI ctg.classif.contábi l p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas FI Lançar valor contábil residual ao invés Definir tipos de FI movimento para transfer Definir/atribuir perfis de liquidação
FI
Definir tipos de FI movimento para ajustes FI Definir tipos mov.Conversão Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de FI movimento para operaçõe Definir variantes FI de ordenação p/relatór Definir status de FI empresa
Determinar data FI da transferência/últi mo FI Determinar período de depr.lançada (só p Aceitar áreas de FI moeda estrangeira Determinar visões de dados mestre
FI
AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para Cont.Financeira>Cont.Imobilizado> Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais valor OME9 de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos movimentofinanceira para baixas AO72 de Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos valor financeira contábil residual ao AO75 >Lançar Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferênciasfinanceira OAAZ Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento perfis de AO78 >Definir/atribuir Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para>ajustes manuais AO78 Cont.Financeira Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais valor SPRO de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de para operações OAVI movimento Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios imobilizadofinanceira SPRO do Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa
SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data da OAYC >Determinar Contabilidadedata financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data de OAYD >Determinar Contabilidadeperíodo financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a >Opções >Aceitar áreas AO91 aceitação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações
Definir tipos de movimentos para aquisições.
Não Não
Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.
Não Não
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."
Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado. 3. Criar tipos movimento para transferências Para todas asde empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferências internas.
Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.
1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.
Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado. Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado. Status 0: transferência de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda não completa Status 2: em ambiente de teste Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Determinação da data do transporte dos dados do sistema para o SAP deverá ser executada Atenção!legado Esta configuração somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado Marcar áreas de avaliaçãoantigo. para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras. Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
Não
Determina-se através desta configuração como deverá ser fei ta Não a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriálo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas Não áreas de avaliação de Reavaliação Técnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária
Não
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
Não
Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, Não de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens. Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou Não seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados. Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.
Não
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.
Não
Não Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x". Configuração básica para transporte de dados do sistema legado Não para o SAP. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Não
Determinar visões de áreas de avaliação
FI
Definir contas de FI reconciliação Reinicializar contas de reconciliação
FI
FI Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar sets CO
Atualizar validação
FI
Atualizar substituição
FI
AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado de áreas de OAK5 >Determinar Contabilidadevisões financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de OAMK reconciliação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits mandante GS02 dependentes Contabilidadede financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1 " para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Não
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.
Não
Executar customizing para todas asser empresas Atenção! Esta configuração deverá executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de Não reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.
Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configuração é possível definir regras adicionais especiais >Ferramentas >Atualizar que tenham que ser cumpridas para permitir a validação/substituição/regras contabilização de um documento. >Atualizar validação GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers Substituição é uma configuração que permite especiais >Ferramentas >Atualizar substituir o valor de determinados campos. Nesta validação/substituição/regras configuração define-se as restrições que devem ser >Atualizar substituição cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada. Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os n ovos programas Não criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x". Não
Não
015010010030 - Atualizar área de função (prérequisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)
Não Esta configuração foi usada para os seguintes casos: 1) Determinação da Área Funcional É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mão de Obra Direta MOI - Mão de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuição CDDI - Distribuição CD
Eliminar dados de FI movimento
GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a especiais >Ferramentas >Eliminar transação GCDE, uma vez que não permite executar dados de movimento em Background, e também, por estar com problemas na execução. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.
O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Os balanços deverão estar fechados.
Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês
Efetua a deleção do banco de dados de saldos c ontábeis Não transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Extenção dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente. Saída de lista: Marcar Definir data valor FI empresa
Definir símbolos de origem
FI
Definir nív.de prev.tesouraria
FI
Definir grupos prev.tesouraria
FI
Definir título de conta na tesouraria
FI
Em seguida, executar em Background. OT01 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela sugestão de Temos como Pré Requisito caixa >Configuração >Definir data data no campo Data Valor, para todos os documentos que todas as Empresas do valor empresa que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Mandante estejam Tesouraria). cadastradas. Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema. OT05 Tesouraria >Administração de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das caixa >Configuração >Definir origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R símbolos de origem Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou B ancos) de lançamento éna Posição de pela Caixa. OT14 Tesouraria >Administração de Estacada parametrização responsável inclusão dos caixa >Dados mestre >Conta Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é terceiros >Definir nív.de consolidar os GrpPrevisTesour. prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.
OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos OT16 Tesouraria >Administração de Esta configuração associa Conta Contábil de Banco Cadastro dos Dados caixa >Estruturação >Definir título com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. Mestre das Contas de conta na tesouraria Conta Movimento - será conciliada com o extrato Contábeis para Bancos. Contas Entrada e Saída - c ontas transitórias de
Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Não
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.
Não
Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados Não no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF. Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a Não rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI. Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada Sim e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
Atualizar estrutura
FI
Definir intervalos FI de numeração Definir tipos de fluxo de caixa
FI
Definir solicitação FI de adiantamento Definir solicitação FI de adiantamento Preparar início FI produtivo e estrutura de Atualizar área de CO contabilidade de custo
Atualizar CO intervalos de numeração para d Atualizar versões CO
SPRO Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura >Administração de OT20 Tesouraria caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração>Administração de OT21 Tesouraria caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa OBXR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento OBYR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento FDFD Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de OKKP dados Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos
Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado Não pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização modelo desejado. Não Estar cadastrado o Dado Intervalo criado para permitirou lançamentos manuais na Mestre da Empresa, Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso conforme arquivo anexo. implantado. Utilizar arquivo pagamentos anexo para complementar a configuração Esta configuração nos permite criar identificações de Os níveis de tesouraria, Permitiroagendar ou recebimentos externos ao SAP, Não Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão grupos de previsão e nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos. contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada títulos de conta deverão do caixa). desta configuração é garantir que os estar parametrizados. O objetivo A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Não Adiantamentos realizados pelos clientes sejam das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. alocados na Posição de Caixa. Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial. O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Não Adiantamentos realizados para fornecedores, das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. funcionários e entre empresas associadas sejam Plano Contábil estar alocados na Posição de Caixa. associada a uma Conta do Especial.Gerais do Esta configuração garante que as movimentações das Razão Configurações Não demais aplicações sejam encaminhadas para a Sub Módulo de Tesouraria. Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas. Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Criação da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão Não Área de Controle 01. 015010015010) utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / preencha: Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará Produção e Contabilidade Centro de Lucro. mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha Criaçõ da ACC (COE >Organização >Atualizar intervalos : De 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) de numeração para docs.CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta >Organização >Atualizar versões (planejado/real) Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar
Modificar controle CO de mensagens Definir validação CO
A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.
OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO >Modificar controle de mensagens Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001. criadas as seguintes versões: Foram NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias a transferência definitiva A modificação do centro deaté lucro de uma ordem internapara devea apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema. Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos
Não Não
Não Não
Definir opções preliminares
CO
Gerar pasta batch CO input
Executar pasta batch input
CO
Criar grupos de CO classes de custo
OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares
OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas projeto Pinguim 2000. Teclar . Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão .
Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE
Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055 )
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:
Não
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3 010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do seleção tipo produtivo) Definir opções A partir da das classes de c usto a serem criadas e do Não preliminares para a pasta seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch input batch-input para a criação automática em massa, com um nome (035015015010010010) e a ACC em que devem ser criadas
Clicar no botão EXECUTAR. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão (COE >Dados mestre >Classes de custo Síntese. 035015015010010015) >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. KAH1 Controlling >Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZ PLANEJ custos e de classes de receita conforme planilha em anexo no registro 1 >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2
Executar a pasta batch input para criação automática em massa Não das classes de custos a partir da criação das contas do razão. Não
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4
Modificar bibliotecas
CO
GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas
Criar Relatórios
CO
GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5 Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabeçalho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 2 5 para GSBER Gravar Criação dos Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1 OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões
Não
Tcoe 035015030025050 Variáveis
Não
Atualizar grupos CO de relatórios
Criar variáveis
CO
Atualizar tipos de CO centro de custo
GR51
Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > O utra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior Tabela > GLPCT OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em de custo >Dados mestre >Centros cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / de custo >Atualizar tipos de centro quantidades, etc. de custo Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas
Não
Não
Não
Atualizar grupos CO de centros de custo
Definir taxas de câmbio
CO
Atualizar versões CO
KSH1 Controlling >Controlling de custos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : indiretos >Contabilidade de centros HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no de custo >Atualizar grupos de Registro 1. Salvar. centros de custo Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio indiretos >Contabilidade de centros diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de custo >Planejamento >Opções de um para um: globais >Definir taxas de câmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIRCriar $0,98790 OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ação grupos de autorização para indiretos >Contabilidade de centros versões. de custo >Planejamento >Opções Na próxima tela, altere as de nominações dos grupos globais >Atualizar versões 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendência 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. Selecione a ação Atualizar Versões. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT
T
GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001
0003
Salve. Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Criação da ACC (COE 015010015010)
Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil
Sim
A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela Não cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas. Necessário versões do As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para Não Planejamento estarem lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão criadas conforme COE ID permitidos somente para a versão 0 (zero) 035010010020 Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês. As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Não gera Request - Foi criado arquivo para importação em outros ambientes
Criar layouts de planejamento para plane
CO
Criar layouts de planejamento p/planej.d
CO
KP65 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de indiretos >Contabilidade de centros classe de custo de custo >Planejamento Nome > DETALHE >Planejamento manual >Layout de Descrição > Detalhado por C.C. planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > para planej.de classes custo Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e c licar em > Variáveis ON/OFF Preencher > Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Textos clicar em > Enterde tipo de KP75 Controlling >Controlling de custos Em CriarAtualizar layout de planejamentop/planej indiretos >Contabilidade de centros atividade de custo >Planejamento Nome > ATIV >Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Tipo de Ativid planejamento definido pelo usuário Preencher o Modelo > 1-201 >Criar layouts de planejamento Clicar em > Tela Básica p/planej.de tipos atividade Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o título > C apacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Não Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : Não ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Criar layouts de planejamento p/planej.í
CO
Atualizar perfis do planejador próprios
CO
CO Atualizar determinação automática de cla
KP85 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de indiretos >Contabilidade de centros índices estaísticos de custo >Planejamento Nome > INDICES >Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Indice Est planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > p/planej.índices estatísticos Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter > Valor caracterís. e denominação KP34 Controlling >Controlling de custos Selecionar Criar Perfil o deítem Planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com >Planejamento manual >Atualizar Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. perfis do planejador próprios Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote VPACGENT OKB9 Controlling >Controlling de custos > Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas indiretos >Contabilidade de centros Entradas". No campo "Empr" digitar o código da de custo >Lançamentos reais empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da >Lançamentos manuais reais classe de custo, no campo "At", selecionar a opção >Atualizar determinação "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao automática de classificação lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão contábil "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar".
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos Não para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês
Necessários os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020
Não Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002 . Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRL O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por A tividade
Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
Sim
Atualizar árvore de relatório
CO
Modificação da config. p/a determ.tarifa
CO
Definir tipos de ordem
CO
Atualizar CO intervalos numeração para orde
OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para indiretos >Contabilidade de centros centro de custo de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar árvore árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e c licar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > C riar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 - OBZ Entidade Versões OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > C riar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 - OBZ Pacote Versões OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > C riar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OKET Controlling >Controlling de custos OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa da configuração para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar KOT2 >Modificação Controlling >Controlling de custos tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Clicar o botão gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: >Definir tipos de ordem - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos. indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu indiretos >Dados mestre da ordem Grupo > Inserir. >Atualizar intervalos numeração para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.
Texto ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes
Não
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Não
Não
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999; As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999. As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999. DE
Não
Definir esquemas CO de status
Layout da tela
CO
Efetuar seleção de campo
CO
OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:
Clicar no botão AVANÇAR.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos Não status do sistema (Criada, Li berada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E póscálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento).
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.
Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT
Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operação de cada status, esta em uma Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos >Layout da tela - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o botão Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botãoPosição quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo. Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo Criação dos tipos de de ordem: ordem (COE 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010)
Não
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem Não ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
Definir layout de CO ordem
SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos >Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing ordem PROJ - Projetos MAN - Manutenção Estatisticas
Criar ajudas para CO pesquisa para ordens
OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para
Não
Demais configurações estão nas telas abaixo Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da Não ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Atualizar características livres (classi
CO
Atualizar grupos CO de ordens
Criar layouts de planejamento para plane
CO
Atualizar perfis do planejador próprios
CO
Definir perfis de planejamento p/planeja
CO
CT01 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Não Há. indiretos >Ordens de custos - Criar Caracteristica indiretos >Dados mestre da ordem Tela inicial: >Seleção e processamento coletivo - Criar um nome para a Caracteristica >Atualizar características livres Foram criadas duas caracteristicas: (classificação) - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação. Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: KOH1 Controlling >Controlling de custos Nacional Os grupos de Ordens são criados de acordo com as indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo. grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. KPG5 Controlling >Controlling de custos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: indiretos >Ordens de custos - PLANJMES indiretos >Planejamento - VBZ ORD >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário Configurar conforme telas abaixo: >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos Foi criado um perfil para planejador: indiretos >Ordens de custos - ORD001 indiretos >Planejamento ja estão definidos em outro TCOE >Planejamento manual >Atualizar COE ID: perfis do planejador próprios 035020010025020015 OKOS Controlling >Controlling de custos Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. indiretos >Ordens de custos - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. indiretos >Planejamento - Criar os seguintes perfis: >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento OI01 Planejamento de Marketing p/planejamento do valor total OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil
Descrição
OI01 OI02 OI03
Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio
Não
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Não
Não
Não
Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
Não
Atualizar perfis de orçamento
CO
OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento
- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento Não será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle. Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
Repetir o procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos
Definir limites de CO tolerância p/controle
Definir valores CO default de classes de cu Atualizar esquemas de alocação
CO
Perfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos SPRO Controlling >Controlling de custos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas indiretos >Ordens de custos - Preencher ACC = AC01. indiretos >Elaboração de - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada orçamento e controle de entrada). disponibilidade >Definir limites de - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os tolerância p/controle de grupos de operações) disponibilidade - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% OKEP Controlling >Controlling de custos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. indiretos >Ordens de custos Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta indiretos >Lançamentos reais 99800001. >Definir valores default de classes custo p/adiantamentos OKO6 de Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lançamentos reais - B1 - Alocação de Ordens Marketing >Apropriação de custos >Atualizar - B2 - Alocação Ord. Investimentos esquemas de alocação - B3 - Alocação Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o e squema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o e squema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o e squema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo, e scolher
Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)
Não Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
Classe de custos deve estar criada.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.
Não
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. Não As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de c ustos também creditando as mesmas classes de custos onde as despes as foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de apropriação de custo
CO
Criar relatórios
CO
Atualizar árvore de relatório
CO
Selecionar e gerar características
CO
Atualizar características livres
CO
OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos
Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK GRR1 Controlling >Controlling de custos - Para Investimentos - CX indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar de relatório OKQ3 árvore Controlling >Controlling de custos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KK R_CLASS indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser >Compactação >Compactação de geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar ordem via características de caracteristicas classificação >Selecionar e gerar características O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á c lasse. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução. Após o criadas job de reavaliação ter sido gerado, CT01 Controlling >Controlling de custos Foram quatro caracteristicas livres:a - Nacional indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info - Grupo_Unidades >Compactação >Compactação de - Tipo_Capex ordem via características de - Familia_Projeto classificação >Atualizar características livres Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo
Montar as regras de apropriação das ordens Internas
Não
Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Não Não Não
Não
Atualizar hierarquia de compactação
CO
Definir elementos CO de custo Definir variantes CO de cálculo de custos
OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de compactação OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material elementos de custo OKKN >Definir Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos
Definir tipos de CO cálculo de custos
OKKI
Definir variantes CO de avaliação
OKK4
Definir estratégia CO de transferência
OKKM
Definir controle de datas
CO
OKK6
Definir lista CO expandida de tipo de ordem
OKK8
Definir lista expandida de estrutura qua
CO
OKK5
Verificar características dos tipos de m
MM
OMS2
Verificar seleção CO automática de roteiro
OPJF
Verificar seleção CO de lista técnica
OPJI
CO Verificar aplicação de lista técnica
OPJM
Entrar na transação OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: Até o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Não
FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040
Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custoscustos do Controlling >Controlling produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de>Controlling avaliação custos do Controlling produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia transferência Controllingde >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de >Controlling datas Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estruturabásicos quantitativa Os tipos de material criados estão definidos na tabela Definir os tipos de Logística-geral>Dados logística: mestre de acima. materiais. materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos custos de Controlling >Controlling do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção Controlling >Controlling custos de do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de
Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
Não
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção
Não
Definir a metodologia de custeio standart para uma produção Não planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real. Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto.
Não
Não Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo. Define quais períodos serão considerados para apuração do Não custo planejado nas ordens produtivas. Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos Sim centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura Não listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva es trutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não
Automático pela cópia de Centros
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de Não produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.
Não Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.
Determina em quais módulos o planejamento influenciará.
Não
Ativar CO estratificação de custos em moeda CO Determinar avaliação de entradas para en Definir chave de CO desvio
Propor chave de CO desvio por centro
Definir variantes CO de desvio
Determinação de CO versões teóricas
Determinar dados CO primários de desvios de
Verificar CO variantes cálc.csts p/OP CO Verificar CO variantes de avaliação para or Verificar tipos de CO ordem para OP
CO Determinar valores propostos por tipo de Determinar CO avaliação de entradas para en
OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de em moeda da área OPK9 custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação entradas>Controlling para entregacustos da ordem OKV1 de Controlling do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para de custos do produto OKV6 coletor Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos ordens>Controlling produção COcustos do Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens OKY5 para Controlling produto >Contabilidade de objetos de produção PP e ordens de produção CO. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação ordens>Controlling produção COcustos do KOT2 para Controlling produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para produção (PP e CO) OKZ3 ordens Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) custos do Devido à utilização de Split Valuation está OPK9 Controlling >Controlling produto >Contabilidade de objetos configuração é necessária para que seja possível de custo >Controlling de produtos identificar o item principal com valorização a médio e
FI criar as empresas
Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.
Não
Sim
Automático pela cópia de Centros
Esta configuração é necessária para que no momento do calculo Não real o sistema possa determinar os motivos da variação.
MM criar Centros.
Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados f icarão sem avaliação dos desvios.
Determinar quais variantes Determina sobre qual variante será determinado o desvio de serão consideradas custos quando da analise de desvio Real x Planejado.
Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada
Não
Não
Não
Não
Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº
Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.
Não
Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.
Não
Configura os tipos de ordens de produções.
Não
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Criar perfil de apropriação de custos
CO
Criar classes de custo de apropriação
CO
Criar esquema de CO alocação
Atualizar CO intervalo de numeração para do
Ativar áreas de avaliação para ledger de
CO
Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u
CO
Atualizar CO intervalos de numeração para d ML-Início produtivo para áreas avaliação
CO
Ativar cálculo de CO custo real Atribuir campos de valor
CO
Reinicializar CO campos de valor Atualizar opções CO para a área de contabil
OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos perfil>Controlling de apropriação de do KA01 >Criar Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos classes de custo de SPRO >Criar Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos esquema de alocação KO8N >Criar Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo em Ativação de ledger dedo OMX2 "Clic" Controlling >Controlling custos produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação >Controlling custos do Aceitar configuração do sistema. OMX4 Controlling produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em de numeração CKMS Intervalos Contabilidade>Controlling>Cálc.Cu T sto Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início Produtivo Transação: CKMSTART
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.
Não
Antes da criação da Classe Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação de Custo, FI deverá criar a das produções ao Estoque. Conta Contábil.
Não
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO
CO cria área de custo
Não
Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações Não geradas pela área de CO sejam registradas. Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.
Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.
Sim
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.áreas utilizarão o procedimento de Material Determinar quais Ledger.
Não
A transação é: CKMSTART
Não
Automático pela cópia de Centros
Sim FI confirgurar área de avaliação. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá Não Procedimento utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio 035025020010 de CO real. CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger
SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic">Demonstração em Ativar Cálculo KE4I Controlling dede Na tela "Atualização atribuição de condições -> resultados >Fluxos de valores reais campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e >Transferir documentos de preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configuração, clique no í cone "Gravar". valor KE4W Controlling >Demonstração de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: PONTO DE ATENÇÃO: resultados >Fluxos de valores reais síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e NENHUM >Transferir documentos de preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configuração, clique no í cone "Gravar". valor empresarial 0KE5 de Controlling Entrar na transação OKE5 >Contabilidade de centro de lucro Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" >Opções globais >Atualizar opções Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos para a área de contabilidade de Admitir Moeda da Transação custos No código do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar
Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material Sim Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart. A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, Não na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos condição deativo. faturamento aos campos defato, Não A Argentina estáde com o CO-PA Em decorrência deste na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONão
Automático pela cópia de Centros
Atualizar CO hierarquia standard Atualizar centro CO de lucro dummy
Atualizar centro de lucro
CO
Configurar parâmetros de controle de dad
CO
Definir opções globais
MM
MM Atualizar empresas para a administração Determinar características dos tipos de
MM
Atribuir tipos de material a transações
MM
Determinar MM intervalos de numeração MM Determinar representação do nº de materi Definir status do MM material MM Controlar verif.campos obrigatórios para Definir grupos de SD mercadorias Definir matérias- MM base Configurar mestre de material do usuário
MM
KCH4 Controlling empresarial Entrar na transação KCH2 >Contabilidade de centro de lucro Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro >Dados mestre >Atualizar de acordo com as definições do processo. KE59 hierarquia Controllingstandard empresarial Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. >Contabilidade de centro de lucro - 999999 >Dados mestre >Atualizar centro O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for de lucro dummy solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro usadoos o Dummy. KE51 Controlling empresarial Foramserá definidos Centros de Lucro conforme >Contabilidade de centro de lucro processo. >Dados mestre >Atualizar centro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de de lucro produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a cargadedeparametros Centros depermite Lucro será pelo 1KEF Controlling empresarial A primeira configuração quefeita os dados >Contabilidade de centro de lucro sejam : >Lançamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse código, a combinação área parâmetros de controle de dados de contabilidade de custos do exercicio podera´ser reais bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação. OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle globais básicos OMSY >Definir Logística opções - geral >Dados logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração materiais OMS2 Logística - geralde>Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a especiais de criação MMNR transações Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos OMSL Logística - geral >Dadosde básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº material OMS4 de Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status material OMT2 Logística - geraldo >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos para>Dados ALE/transf.dados OMSF obrigatórios Logística - geral básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de OMT6 mercadorias Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Não Não
Não
Não
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas Ticar "N. Peça Fabricante"
Não Não
Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício.
Não
Criar referência de campos.
Não
Não Desclicar o campo "zeros iniciais"
Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
Não
Não Não
Não Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha.
Não Não
Atribuir campos a MM grupos de seleção de c Tela de dados - MM atualizar seleção de cam Determin.setores MM industriais e referênci Determin.referên MM cia p/seleção campos e t Atualizar ajudas para pesquisa
MM
Atribuir campos a MM grupos de seleção de c Tela de dados - MM atualizar seleção de cam Determinar referência para seleç.campos
MM
Transf.dados MM workbench: mestre de materi Estruturação posterior de dados administ
MM
Inicializar período MM Definir grupos de SD contas e seleção de ca
OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de campos SPRO seleção Logísticade - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência- para OMSA Logística geralseleç.campos >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção centro OMSH campos Logísticae-telas geraldep.do >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa - geral >Dados básicos OMSS Logística logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor a grupos de OMSD >Atribuir Logística -campos geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela dados -- geral atualizar seleção de OMSE de Logística >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material mestre OMSM >Transf.dados Logística - geralworkbench: >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados MMPI administrativos Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes
Não
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar
Na transação OMSR Não ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial Não será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química". Sim
Não Não
Manter Standard.
Não
Não
Não
Não
Use esse roteiro para inicializar período no centro. Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos
Não Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes
Não
Automático pela cópia de Centros
Determinar SD estrutura da tela dependente
OB20 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Definir grupos de MM contas e seleção de ca
OMSG Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de OMFK campos Logísticafornecedores - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela da organizaç.compras OMSX dependente Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Determinar MM estrutura da tela dependente Determinar MM estrutura da tela dependente
Determinar MM intervalos numeração para reg
Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
Não
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Não
Não
Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: a) Nº identificação fiscal 3; b) Nº identificação fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as OMSJ Logística - geral >Dados básicos Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar logística: parceiro de negócios os campos: >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do para regs.mestre fornecedor fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Não
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
Não
Os intervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999
Atualizar matchcode
MM
Opções na administração centralizada de
MM
Relatórios mestre MM de fornecedores Determinar nível SD do lote e ativar admini Ativar Adm. do MM Status (Lote) Ativar atribuição SD de nºs lote interna
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de OMCT fornecedores Logística - geral >Administração de Use este roteiro para definir os parâmetros para a lotes >Determinar nível do lote e funcionalidade de administração de lotes. ativar administração do status. OMTC OMCZ Logística - geral >Administração de Use esse caminho para parametrizar se a numeração lotes >Atribuição de nºs lote de lotes será automática ou manual. >Ativar atribuição de nºs lote interna
Não Não
Não Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e Sim material, a nível de centro ou a nível de material. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material. Não Quando a atribuição automática de número de l otes está ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
Não
Automático pela cópia de Centros
Ativar classificação de lotes em movimen
SD
SD Definir parâmetros para verificação da d Definir SD parâmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuição comuns
OMCV Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de em movimentos de OMJ5 lotes Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento MC60 Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de para SOP VOR1 planejamento Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns
Definir setores de SD atividade comuns
VOR2
Definir grupos de SD clientes
OVS9
Definir região de SD vendas
OVR0
Definir SD dependências do preço (tabelas d
OV24
Definir tipos de condição
V/06
Definir seqüências de acesso
SD
SD
Definir e atribuir SD esquemas de cálculo Definir SD determinação de preço por tipo d Definir relevância SD para impostos dos reg
Definir grupos de SD controle
Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso e distribuição >Funções Vendas básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas cálculo OVKO de Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir determinação de preço por tipo de item > Ativar a de preço>Funções para OVK3 determinação Vendas e distribuição básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica
Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
Não
Sim
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.
Sim
Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma mestre >Definir setores de mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a atividade comuns todos os demais e criamos os registros mestres somente para setor atividade comum. Vendas e distribuição >Dados A definição de este grupos de de clientes no caso empresa "x" mestre >Parceiro negócios foi baseada nos tipos de segmentos existentes no >Clientes >Venda >Definir grupos cadastro da EG de clientes Vendas e distribuição >Dados Região de Vendas define os aspectos geográficos da mestre >Parceiro negócios organização no processo de negócios e vendas. >Clientes >Venda >Definir região No modelo empresa "x", definimos como região de de vendas vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Vendas e distribuição >Funções Está sendoRegionais. utilizado pelo projeto a configuração básicas >Determinação preço standard. >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos Vendas e distribuição >Funções Esta configuração faz parte da criação dos esquemas básicas >Determinação preço de determinação de preços do SAP R/3. >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.
V/07
Crear o perfil de classificaçao de lotes
É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP. Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição. Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
Canais de distribuição criados.
Para facilitar a criação/atualização dos cadastros.
Não
Setores de atividades criados
Facilitar a criação/atualização dos cadastros.
Não
Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.
Não Não
Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos.
Não
Não
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar Não os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico). Não
Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de Não preços.
Não
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que Não vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Determinar SD bloqueio de material para out
Determinar valor SD proposto grupo de contr
Executar controle SD da verificação de disp
Determinar SD processo por classe de necess
Determinar processo por ctg.divisão
SD
Determinar SD processo por tipo de item de
Determinar regra SD de controle para proces
Determinar opções preliminares
SD
SD Definir programação por tipo de doc.vend
SD Definir programação por local de expediç Atualizar as horas SD de trabalho
OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica em relação plan.prel. OVZ9 ATP Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades
OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica em erelação plan.prel. OVZ8 ATP Vendas distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. OVZK Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica em erelação plan.prel. OMIH ATP Vendas distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica em erelação plan.prel. OVZJ ATP Vendas distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. OVLY Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por tipo de doc.vendas
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se Não um grupo de controle de verificação de disponibilidade.
Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01 - Necessidade diária --> AOrdem SD 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf. Com estoque não-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F só considerar ordens de produção liberadas 5 - Gravar Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Não
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de Não segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de material Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens Não
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Não
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", pree ncha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Não
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Sim
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos programação: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". obs: não houve alterações do projeto empresa "x" Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho".
OVLZ Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local>Funções de SPRO Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração básicas >Programação da standard. expedição e do transporte
Automático pela cópia de Centros
Não
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.
Não
Sim Não
Automático pela cópia de Centros
Atualizar as durações
SD
Atualizar tabelas SD de condições
Impressão Informativo de Carregam
SD
Atualizar sequências de acesso
SD
Atribuir mensagens às funções do parceir
SD
Atualizar esquemas de mensagem
SD
Atribuir esquema SD de mensagem
Definir formulários
SD
Atribuir a transportes
SD
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
SD
SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as durações>Funções V/78 Vendas e distribuição básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de V/82 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de V/80 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências V/33 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens V/84 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas V/24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas a transportes Não tem. É >Atribuir pgm desuto ( fieldexist)
Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Sim
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Não
Não
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no íconede Gravar (Crtl+S). Fazer controle duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:
Não
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos c om o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV ): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.
Não
Automático pela cópia de Centros
Atribuir textos de SD formulário
Determinação de SD parceiro Definir funções SD do parceiro Definir esquemas SD de dados incompletos
V/85
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de > Atribuir textos de VOPA formulário Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos
Atribuir SD esquemas de dados incompletos Definir grupos de SD status
VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de OVA0 dados Vendasincompletos e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
Definir meios de SD transporte
0VTB Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios de transporte
Definir tipos de expedição
0VTA Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de 0VTC expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas e distribuição >Funções 0VTE Vendas básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para oseitinerários SPRO todos Vendas distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de para local de expedição SPRO transporte Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte
SD
Definir itinerários SD e etapas Atualizar etapas para todos os itinerári Definir zonas de transporte
SD
Atualizar país e zona de transporte para
SD
SD
Definir grupos de SD transporte
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Não Não
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.
1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images". Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar documento. Na tela "Modificar visão Tiposode expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo Images". Na tela "View "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as Não mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo Images". Na tela "View "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
As zonas de transportes, servem para criar regiões de Não transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países. Sim
1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominação = Líquido Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
Não
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, Não definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Não
Não Não Não
Não
Automático pela cópia de Centros
Definir grupos de SD peso
SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso
Esta configuração é feita em duas etapas:
Não
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Atualizar a SD determinação de itinerários
SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:
Não
1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) Denominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:
Determinar nova SD determin.itinerári os por Definir itinerário SD atual para itinerário Definir tipos de SD doc.vendas
Efetuar conversão de idioma por tipo de
SD
SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova determin.itinerários tipo de SPRO Vendas e distribuiçãopor >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários atual para VOV8 >Definir Vendas eitinerário distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images".
Não
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc. Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Não
Não
Definir intervalos SD de numeração para doc Definir motivos de ordem
SD
Atribuir área de SD vendas a tipos de docum Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item SD Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir SD categorias de item Definir ctgs.divisão
SD
Atribuir ctgs.divisão
SD
Atualizar controle SD de cópia para docs.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento
SD
Definir intervalos SD de numeração para doc Definir intervalos SD de numeração para gru Formação de SD grupos de docs.faturamento Atualizar controle SD de cópia para docs.fa
Determinar tipo nota fiscal
SD
VN01 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de para docs.vendas OVAU numeração Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a deedocumento vendas > VOV7 tipos Vendas distribuiçãode>Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir de item >Venda SPRO categorias Vendas e distribuição >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar tipo>Venda de material VOV4 valores Vendas propostos e distribuição >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: ->doc.vendas OVE3 doc.faturamento Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento VN01 Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento VSAN Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração grupos de docs.faturam. OVV6 para Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de VTFA docs.faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento
SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades
Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.
Não
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.
Não
Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens Não gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não cadastrados.
Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar Observação: Será utilizada a configuração standard.
Não
Na tela "Modificar visão Atribuição de c ategorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images".de c ategorias de Na tela "Modificar visão Atribuição divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique nopelo ícone "Gravar Observação: está sendo utilizado projeto, a configuração standard.
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
Não
Não Não
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem atribuição de projeto diferentes contas de caixa Está sendoautilizado pelo a configuração standard.
Não
Não #NAME?
Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente
Não Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View
Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Após finalizar o procedimento acima, Criação dos tipos de documentos de venda
Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
Não
Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de Não nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
Atualizar textos de cabeçalho nota fisca
SD
Atualizar ctg.item SD doc.vendas Atualizar ctg.item SD de faturamento Atualizar tipos de SD faturamento Condições SD especiais de determinação de p
SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil textos de cabeçalho SPRO >Atualizar Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades de país - Brasil SPRO específicas Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil VK11 >Condições FUNCIONAL: especiais Logística de > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar
Funcional: Determinação IVA / IBRX
SD
Funcional: Condições de Imposto Offset
SD
Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento Definir parâmetros para bloqueio de mate Ativar preço em consignação via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualização total dos parâmetros Efetuar atualização total dos grupos MRP
SD
OMJJ
MM
OMJJ
MM
OMJI
MM
OMJO
MM
OMXL
MM
OMI8
MM
OPPZ
Determinar grupo MM MRP por tipo de materia MM Intervalos de numeração MM Determinar intervalos de numeração execu
VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para Administração debloqueio materiaisde >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamentode demateriais vasilhame Administração >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP
Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo.
Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". é utilizada para fazer a Esta configuração transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal. Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não conforme o tipo de documento de venda.
Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.
Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, Não itens relevantes para a nota fiscal, etc. Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
Não
Documentos de faturamento criados.
Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para Não a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operação.
Esquemas de cálculo criados.
Não
Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 Definir relevância para impostos dos registros mestre.
Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.
Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil.
Não
Não
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim Não Não Não Não Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs. Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos numeração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard), OMI2 de Administração baseado no consumo >Intervalos usaremos essa numeração. de numeração >Determinar intervalos de numeração execução
Sim Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Sim
Sim Não Não
Automático pela cópia de Centros
Determinar MM intervalos de numeração para Determinar planejadores
MM
Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendário de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP
MM MM MM MM
OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para manual OMD0 processamento Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores
OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento de materiais >MRP OMIP Administração baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a centraisdedemateriais dados mestre OMDU tabelas Administração >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP
MRP para MM horizonte de promoção do centro Determinar MM código de criação
SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para de promoção do centro OMDZ horizonte Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação
Determinar horizonte de planejamento
MM
OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento
Determinar disponibilidade do estoque de
MM
OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar domateriais estoque de OPPI disponibilidade Administração de >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e
Determinar MM disponib.do estoq.transferênc
A numeração já existe (Standard).
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços e ntre outros que não se enquadrem no perfil anterior.
Não
Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e centros não-produtivos das Unidades Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese
Manter o Standard
Sim
Não Sim Sim Sim
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
Esta configuração foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim realizada para os centros ser executado há necessidade que ele se ja habilitado à nível de empresa "x" conforme centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Sim
Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Horizonte de planejamento Esta configuração foi Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido realizada para os centros Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme configuração feita na transação OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Não vamos utilizar.
Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não utilizado
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Determinar horizonte de reprogramação
MM
Determinar MM tratamento de erros Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM período p/per.seguranç Determinar regra MM para cálculo do tamanho Atualizar perfil de MM arredondamento Determinar suprimento externo Determinar nºs item
MM
Determinar tempos buffer (chave de horiz
MM
Parâmetros para determinação de datas ba Ativar estatística tempo de execução Determinar intervalo máximo MRP Código: só fixar divisões transmitidas p
MM
MM
MM MM MM
Atualizar fatores MM de correção para previ Determinar hora MM início de jobs em backgr Determinar MRP MM
OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação
Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração realizada para os centros feita na transação OPPZ. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP de>MRP erros OMIA >Determinar Administraçãotratamento de materiais baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) OM0D Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura OMI4 Administração de materiaisreal >MRP Manter Standard. baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra cálculo dode tamanho do >MRP lote OWD1 para Administração materiais baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote perfil OMDT Administração de>Atualizar materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de >Determinar OMI5 suprimento Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de >Determinar nºs>MRP item Esta configuração define o numerod e dias em que as OMDC suprimento Administração de materiais baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberação. tempos buffer (chave de horizonte)
OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de base>MRP OMDR Administração de datas materiais baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução OMIM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar máximo OMIN intervalo Administração de MRP materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas
OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores correção para OMIB de Administração de previsão materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em OMIR Administração debackground materiais >MRP
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Sim
Não
Não
Não Sim Sim Código dos Centros. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Sim
Sim Sim Sim
Manter Standard
Não tem relevância para centro
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Sim
Não
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não tem relevância para centro
Não Nao vamos usar planejamento por depósito.
Sim
Automático
Determinar perfis MM de ordem MM Determinar conversão de ordens plan.em r MM Determinar conversão de requisição de co Determinar e agrupar mensagens de exceçã Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais período Determinar exibição de períodos para tot Determinar elementos de entrada para cál Sequência de telas "cab.grande" (lista M de Grupos ponderação para valor médio mó Determinar divisão das necessidades de p Atribuir erros de previsão a classes de Intervalos de numeração fatores de ponde
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
Interv.numeração MM execução reabastec. Atualizar grupos MM de necessidades Atualização na entrada POS
MM
Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizações
MM
Criar perfis
MM
MM
MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar MM transferência de dados
OMDD Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem OMDV Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra OPPH Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra pedido OMD3 em Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção de materiais >MRP OMD5 Administração baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos OMDA MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totais período >MRP OPPC Administração de materiais baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos totais período OMIL para Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo dede cobertura OMIO Administração materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" MRP/lista de at.nec/est) OMD2 (lista Administração materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado OMDG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das MRP OMDK necessidades Administraçãode deprevisão materiaispara >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação previsão de materiais >MRP WC61 de Administração baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos necessidades SPRO de Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS de materiais >MRP SPRO Administração baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos ordem de>MRP filial) PFCG subsequentes Administração (via de materiais baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações perfis de materiais >MRP OMIQ >Criar Administração baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados
Não Sim
Automático pela cópia de Centros
Não
Não Não Não Sim Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não Não Sim Não Não
Não Não Não Não Sim Sim Não Não
Perfil de segurança
Verificação das MM opções de performance Verificar modo de MM gravação para lista MR Determinar características das mensagens
MM
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para MRP OME0 lista Administração de materiais Esta transação permite que um e rro torne-se um >Compras >Dados ambiente aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso >Determinar características das não trava, apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.
MM Determinar valores propostos para encarr
OMFI Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras
Determinar domicílio fiscal
OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação data/período OMEK para Administração de materiais >Compras >Mestre de material de expedição OME1 >Determinar Administraçãonormas de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra
MM
Atualizar tipo de MM representação para dat MM Determinar normas de expedição Definir chave dos MM valores de compra
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc. Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Não Sim
Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.
Não
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: - Atualizar o registro info - Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.
Não
Todos usuáriosfiscal deverão o parâmetro EVO " 01" em seus Ativar oosdomicilio paratercompras.
Sim Não Não Não
Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves:
Definir perfil de peça de fabricante
MM
SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante
1 - Peças e materiais auxiliares 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante
Não
Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material próprio da firma. Determinar MM motivos de bloqueio p/peças d MM Entradas possíveis para itens sem reg.me
OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio de fabricante admit. OMQW p/peças Administração de materiais Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de >Compras >Mestre de material Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material
Não Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
Não
Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros
Determinar condições de pagamento
MM
MM Verificar incoterms Definir tipos de MM texto para textos centr Definir tipos de MM texto para textos de or Determinar MM etiquetagem (preços) MM Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Definir MM determinação de parceiro para ct Atribuir grupos contas
MM
Atribuir MM organização de compras Atribuição MM ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir MM matchcodes p/ pessoa de contato Definir MM departamento standard Definir funções p/ MM pessoa de contato Definir MM procurações Definir MM frequências de visitas MM Definir comportamentos de compras Definir códigos MM VIP Utilização do MM encarregado de compras sem Valores propostos MM para grupo de contas p
OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento
OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos OMGB centrais Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores SPRO >Determinar Administraçãoetiquetagem de materiais(preços) >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro ctgs.hierarquia SPRO para Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos SPRO Administração decontas materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores organização de compras SPRO >Atribuir Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia OVS3 Administração de materiaispor tipo >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir p/ de pessoa de contato SPRO matchcodes Administração materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir p/ pessoa de contato OVSR funções Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações de materiais OVSW Administração >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir de de visitas OVSM frequências Administração materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos compras OVR7 Administração de de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir VIP de materiais PULT códigos Administração >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para Não os fornecedores.
Não Não
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Não
Não Não Não
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Criar MM grps.compradore s
Atualizar área funcional de compras Determinação da área funcional de compra Determinar intervalos de numeração Determinar estrutura de tela
MM MM MM MM
Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar MM histórico de preço Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numeração Determinar utilização de quotização Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberação
OME4 Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores
SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras SPRO Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras OMEO Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de OMF1 numeração Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela
TEIP OMEL OMHP
MM
OMHL
MM
OME5
MM
OMHO
MM
OMEP
MM
OMEQ
MM
OMY6
MM
OMEA
MM
OMGS
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de Administração de cópia materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de de qualidade Administração materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedadedeLOF a nível de Administração materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotização Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação
Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.
Não
Não Não Não
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois s obre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Facult S/marcação Pontos Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
Não
Não Não Não
Não tem relevância para centro
Não Sim Não Não Não Não Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item.
Não Não
Automático pela cópia de Centros
Determinar MM estrutura da tela a nível de
Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar características de cotação Determinar limite de tolerância para o a Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento
MM
Tempo de processamento
MM
MM MM MM
Estabelecer MM processo sem classificação MM Estabelecer processo com classificação Determinar MM estrutura da tela a nível de
OME8 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos Facult. S/marcação Pontos Facult. S/marcação Prazo de canditatura Facult. S/marcação Período vinculação oferta Facult. S/marcação Hora da repartição Facult. S/marcação Preço e unidade de preço Facult. Exibição Nº acompanhamento
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent.
Ent. TEAK Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar de texto ede regras de cópia TEAP tipos Administração materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto ede regras de cópia OMES Administração materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de OMEE cotação Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMY7 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de OMEB numeração Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de >Compras >Requisição de compra Serviços. >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. OMEW Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0 >Compras >Requisição de compra para todos os centros. O tempo de processamento será >Tempo de processamento registrado em tabela específica. OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer sem classificação OMGQ processo Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer com classificação OMF2 processo Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: >Determinar estrutura da tela a DE nível de documento PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição
Não
Não
Não Não Não Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Não
Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço.
Sim Não Não
Definir campos da Requisição de Compra na criação.
Não
Automático pela cópia de Centros
Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Definir parâmetros para requisição de co Atualizar matchcode Determinar verificação de autorização pa Determinar intervalos de numeração
MM
Parametrizar tipos de documento
MM
MM MM MM MM MM
Definir limites de MM tolerância para o des MM Determinar processo de liberação Pedidos
TEBP Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópiade materiais OMEX Administração >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância o arquivamento OMGR para Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição de compra transf. OMHM Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcode OMRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de para do Razão Criado novo intervalo de numeração externa. Numero OMH6 autorização Administração decontas materiais >Compras >Pedido >Determinar 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar intervalos de numeração subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Não Não Não Não Não Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
Não
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
Não
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem c ategoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. OMEU Administração de materiais Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e O cadastro deverá ser feito Emitir alerta sobre a variação de preço. Não >Compras >Pedido >Definir limites "SE", Dedução máxima por desconto para cada para todas as empresas do empresa. de tolerância para o desvio de grupo. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. preço Para todos os outros marcar com "Não avaliado" OMGS Administração de materiais Para efetuar esta Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não >Compras >Pedido >Determinar configuração deverá ser e contratos processo de liberação criado primeiramente as Características pelo caminho: Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01).
Determinar MM estrutura da tela a nível de
OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có
TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho: Logística > Funções Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do Não depois sobre uma das linhas de seleção de campos e 4I. passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Não Não
Determinar limite MM de tolerância para o a MM Definir parâmetros para pedido de transf
OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o OMGN arquivamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência
Configurar ordem MM de subcontratação Determinar MM motivos de pedido
OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar de subcontratação OMZB ordem Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa Atualizar tipos periódicos de plano de f
OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar de recusa OMRP motivos Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano de f aturamento OM2R periódicos Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de >Atualizar tipos de OM3R faturamento Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar ED01 Entr.CF ou SGarantia denominações de data ED02 Entr. N.Promissória ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Proj.p/Aprovação ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficiência contratual ED12 Ating.60%eficiência contratual ED13 Ating.90%eficiência contratual ED14 Aceite Técnico ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato) EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato) EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato)
MM MM MM
Atualizar tipos de MM plano fat.parc. MM Atualizar denominações de data
Não Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) componentes devem ser configurados: centro, regra devem ter sido de verificação, definir forma de checagem, atribuir cadastradas como cliente. tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.
Sim
Clique no botão "Centro"
Não
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 Menor Preço 02 Menor Prazo de Fornecimento 03 Melhor Qualidade 04 Fornecedor Exclusivo 05 Fabricante 06 Contrato de Fornecimento 07 Fornecedor Tradicional 08 Urgência 09| Contrato de Serviços
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.
Não
Não Não Não
Não Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.
Não
Atualizado na Produção
Atualizar ctg.data MM para tipo de plano de MM Determinar ctg.data proposta para tipo d Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinação da da Definir bloqueio MM fatura Atualizar perfil de MM ocupação dos portões Atribuição perfil a MM sistema de depósito Motivos de desvio MM da data Devolução fornecedor Devolução filial
MM MM
MM MRP produtos perecíveis MM Perfis de arredondamento Grupos de MM unidades de medida Regras de MM arredondamento de unidades de Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de condição MM relev.p/modificaç ão pa Definir extensão MM de modificação para ctg Ativar indicador de modificação para ctg
MM
Intervalos de MM numeração para nº pedido c Intervalos de MM numeração para diário de o
OM4R Administração de materiais Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o >Compras >Pedido >Plano de Bloq.Faturas. faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data proposta OM6R >Determinar Administraçãoctg.data de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos OM7R Administração deparciais materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a OM8R determinação Administraçãoda dedata materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de dos portões SPRO ocupação Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema depósito de materiais SPRO de Administração >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de >Devolução fornecedor SPRO devolução Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis OWD1 Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido de unidades de medida SPRO >Grupos Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e OWIA Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para SPRO Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação ctg.mensagem CONDBI SPRO para Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagemde CONDBI WLBC Administração materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº coletivode materiais WLBC pedido Administração >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação
Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras Não que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas. Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restrições
MM
Atualizar ctgs.restrição
MM
Atualizar perfis MM de restrição para agrup Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação Determinar estrutura da tela a nível de
MM
Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Determinar verificação de autorização pa Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação
MM
MM MM MM
MM MM MM MM MM MM
SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de e Investment-Buying SPRO pedidos Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de OMY6 Administração depedidos materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir de liberação OMFA processo Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (C ontrato em >Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de estrutura da tela a nível de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de e regras de p/textos TEKP texto Administração de cópia materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de p/textos de OMEZ Administração de cópia materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o OMRQ arquivamento Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OMY6 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de OMED numeração Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento OMGS Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação
Não
Não Não Não
Não Não Não Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de c ontrato.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Não Não Não Não Não Não
Determinar MM estrutura da tela a nível de
Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar limite MM de tolerância para o a MM Definir parâmetros para progr.rem.transf Determinar MM verificação de autorização pa MM Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re Intervalos de MM numeração regra de alocaçã Tipos de regra de MM alocação MM Controle de transação para regra de aloc Determinação MM regra de alocação Definir e atribuir MM tipo de índice Definir variante de seleção
MM
Intervalos de numeração quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocação
MM MM
OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes >Compras >Programa de remessas em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos >Determinar estrutura da tela a os campos. Alterar os campos abaixo: nível de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação Pesos Ent. Facult. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de e regras de p/textos TELP texto Administração de cópia materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de e regras de p/textos de OMEN texto Administração de cópia materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMGP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para OMRP progr.rem.transferência Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação WC03 sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de WC05 seleção Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de
Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Não
Não Sim Não
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Automático pela cópia de Centros
Tipos de aviso do MM quadro de alocação MM Estratégias de alocação Tipos quadro de alocação
MM
Motivos de recusa
MM
MM Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto MM item quadro de alocação MM Geração de documentos consecutivos Criar tabela de MM condições Modificar tabela de condições
MM
Exibir tabela de condições
MM
Sequência de acesso
MM
Tipo de mensagem
MM
Esquema de mensagem
MM
Atribuição esquema a tipo de documento
MM
MM Atribuição programa/formul ário a tipos d Condições para tipos de mensagem
MM
Intervalos de MM numeração mensagem grupo Tipo de mensagem
MM
MM Atribuição programa/formul ário a tipos d
SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do de alocação SPRO quadro Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item de alocação OWA1 quadro Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos consecutivos de materiais WA/1 Administração >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar de condições WA/2 tabela Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar de condições WA/3 tabela Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens WA/5 >Mensagens Administraçãoindividuais de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema mensagem de materiais WA/7 de Administração >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais esquema a tipo de WA/8 >Atribuição Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a WA/9 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais para de WC37 >Condições Administração de tipos materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de mensagem grupo WA/D numeração Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Tipo de WA/E >Mensagens Administraçãogrupo de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição
Não Não Não Não Não Não Não Não
Não
Não
Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Definir controle de confirmação Determinar meio de transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra
MM MM MM MM
Definir extensão MM de modificação para ctg Ativar indicador de modificação para ctg
MM
MM Determinar controle da condição a nível Determinar MM sequências de acesso Determinar tipos MM de condições
Determinar delimitações
MM
Determinar MM código de exclusão Determinar MM esquema de cálculo de custos
OMGZ Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos ajuste dos docs.compra SPRO >Controlar Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para CONDBI OMF0 ctg.mensagem Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro M/07 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Determinar sequências de M/06 preço Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar delimitações OMKF Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Determinar código de M/08 preço Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos
Determinar grupo MM de esquemas
OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas
Determinar MM determinação de esquema Determinar chave MM de operação
OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Determinar chave de OMKP preço Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir de exclusão de M/03 Administração materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Atualizar de OMKA preço Administração detabela materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de
Definir exclusão de condições
MM
Atualizar tabela de condições
MM
Aumentar catálogo de campo para tabelas
MM
Não Não Não Não
Não
Não
Sim Não No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.
Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não Organizações Regionais de Compras. As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação. Não Não 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de C ompras e Importação Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma
Não
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard o seu de valor seja incluído base de c alculo Criação depara um que esquema fornecedor que na trabalhe com preço Não líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não de preço líquido. Não Não Não Não
Não utilizado
Adaptações do sistema
MM
Definir sequência MM
OMG8
Definir MM parâmetros da dimensão da lista Atribuir a MM condições
OMFQ OMG9
MM
XEIP
MM
XAUS
Crédito documentário
MM
XAKK
Declaração exportação
MM
XAAM
Documento ATR MM
XATR
Documento EUR1 MM
XAEU
Doc.T
XATD
Pocessamento geral de importação /export Controle legal
MM
MM Esquemas de dados incompletos para dados
VI29
Comércio exterior MM em docs.MM e SD
VI49
Customer exits: MM valores propostos para d
VI96
Telas de MM importação no documento de comp Países para o MM comércio exterior/alfândeg
OMGT
Comprimento do MM cód.mercadorias/ nº code d
VI68
VI78
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações do sistema Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir sequência Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da de dimensão da lista Administração materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a condições Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento de Administração degeral materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Controle Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão dede docs.comércio Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão dede docs.comércio Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão dede docs.comércio Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão dede docs.comércio Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio Administração de materiaisexterior >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comérciodeexterior/alfândega Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento do
Não Não Não Não Não
Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Etapas segundo os direitos alfandegários
MM
VI43
Atribuição de capítulos para uma etapa
MM
VI44
Determinar MM cód.mercadorias / nº code imp
OVE1
MM Conversão de chave cód.mercadorias em nº Definir grupos de MM materiais para importa
VI45
Definir natureza da transação e valor pr
MM
OVE4
Definir MM procedimento e determinar valor
OVE6
Definir nºs PRODCOM
MM
VE47
Definir países de MM referência para conver
VI61
Conversão de MM chave cód.mercadorias em nº
VI45
Conversão da MM natureza da transação expor
VI47
MM Conversão do procedimento de exportação
VI50
Converter os postos de alfândega de expo
MM
VI48
Conversão do modo de transporte de expor
MM
VI46
Definir postos de MM alfândega
OVE8
OVE2
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Atribuição dede capítulos para uma Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar / nº Administraçãocód.mercadorias de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão dede chave Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir procedimento Administração ededeterminar materiais valor >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM de materiais Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir paísesde demateriais referência para Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dede chave Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dade natureza da Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dode procedimento Administração materiais de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os de postos de alfândega Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dode modo de transporte Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir os modos MM de transporte MM Combinações permitidas: modo transporte Valores propostos MM para dados cabeçalho d Definir os valores MM propostos para pedido Definir nºs CAS
MM
Controle da simulação de importação
MM
Code para quota MM alfandegária Definir code para MM produtos farmacêuticos Definir code para MM anti-dumping Definir code de MM preferência (PAC) MM Atualizar a determinação de code para qu Definir a MM determinação de code para prod MM Definir a determinação de code anti-dump MM Isenção alfandegária e determinação do c Taxa MM alfandeg.preferên cia e determinação Taxa alfand.de país terceiro e determ.co
MM
OVE3 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de VI76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto VI95 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para cabeçalho comércio VI70 dados Administração dede materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos parade pedido de VI36 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados para VI37 específicos Administração deimportação materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação da simulação de VE48 >Controle Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária VE49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação code para produtos VE76 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de VE79 Administração de preferência materiais (PAC) >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação a determinação VI31 >Atualizar Administração de materiaisde code >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code produtos farmacêuticos VI32 para Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e de VI34 determinação Administraçãodo de code materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e preferência VI35 determinação Administraçãodo de code materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e
Não Não
Não
Não
Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Denominação MM adicional referente a direit
VI89
Atualizar nº aprovação da alfândega
MM
VI54
Definir MM autoridades para os documentos
VI39
Definir tipo de documento de preferência
MM
VI40
Definir tipo de comprovante
MM
VI41
Definir os tipos MM de docs.preliminares
VI42
Atualizar a MM determinação dos docs.import
VI38
Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir MM formulários
SE71
Atribuir MM formulários/progr amas para os d
V/83
Controle das mensagens do comércio exter
VED1
MM
EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ
VI56
EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ
VI28
Definir o tipo de documento financeiro
MM
VX50
Definir as funções MM bancárias
VX51
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir autoridades para documentos Administração de os materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação Administração de materiaisdos >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da Administração defronteira materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação Administração de materiais>Definir >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das de mensagens Administração materiaisdo >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação Administração de materiaisda >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação Administração de materiaisda >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de de materiais documento Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir textos MM para documentos financeir Definir os MM documentos para apresentação Definir os motivos da modificação
MM
MM Definir os indicadores para os docs.fina Definir os indicadores bancários
MM
Atribuir MM documentos para o indicador doc Definir o controle MM dos bancos do doc.fin Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia Definir e atribuir MM esquemas de garantia Adm.crédito/risco MM s Controle dos documentos
MM
Definir bases legais e atribuílas por p Definir tipos de licença
MM MM
Definir textos por MM licenças Classificação do material
MM
Definir agrupamentos
MM
MM Atribuição das classificações aos agrupa
VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais textosde para documentos VX57 >Definir Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais os motivos da modificação VX52 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais os indicadores para os VX56 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir para o indicador VX54 documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o dos bancos do VX53 controle Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros VI52 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para financeiros >Definir OVFG documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos VI57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos VE50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases de legais e atribuí-las VE51 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de VOTX Administração de licença materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal textosde por licenças VE60 >Definir Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação de do materiais material VE61 Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal agrupamentos VE62 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não Não Não Não Não Não Não
Dados de MM comércio exterior por país de d Determinar classificação de produtos por
MM
Definir MM agrupamentos de países Efetuar MM classificação de países por país Verificação de MM consistência das opções p Definir dados incompletos e compactação
MM
Atualizar região
MM
Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ
MM
Definir código de MM exclusão Efetuar atribuição MM de ctgs.item para ord Efetuar atribuição MM de ctgs.item para for Customer exits: MM seleção de dados para IN Atualizar variante MM de seleção para decla Processamento especial para centros no e
MM
Definir zonas de preferência
MM
Determinar zonas MM de preferência Determinar MM procedimento de preferência
VE53 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por de destinode materiais VE58 país Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal agrupamentos de países VE57 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino VE56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal SPRO Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados e compactação VE70 incompletos Administração de materiais de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais as declarações às autoridades VI30 para Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir códigode demateriais exclusão VE80 Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item VI63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão atribuição de ctgs.item VIM6 >Efetuar Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão VI62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento para centros no VE63 especial Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferênciasde >Definir zonas de VE71 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas preferência de materiais VE66 de Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência
Não
Não
Não Não
Não
Não
Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Não
Atribuir regra de MM preferência / porcenta Atribuir MM cód.mercadorias e regra por zon Código das mercadorias alternativo
MM
Determinar alternação de tarifa
MM
Definir code de MM preferência (PAC) Atualizar dados MM de controle para declara Atualizar organização de mercado
MM
Nº da organização de mercado
MM
Nºs listas de produtos no regulamento de
MM
Atualizar grupos MM de produtos do regulame MM Comércio exterior: exibição dos dados de Atualizar tipos de MM condição
VE65 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de / porcentagens VE64 preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias regra por zona VI92 Administração deemateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das alternativo VE77 mercadorias Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar de tarifa VE75 alternação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC) VE78 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados controle para VI65 de Administração dedeclaração materiais de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado organização de mercado VI66 >Atualizar Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização dede mercado VI67 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs de produtos no regulamento VI69 listas Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) exterior: exibição dos Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para OME9 >Comércio Administração de materiais >Compras >Classificação contábil compras contra ordem e alterar os campos. >Atualizar tipos de condição Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Conta Razão Obrigatório
Determinar combinação tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representação externa das ctg
MM MM MM MM
OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de - tipos class.contábil OXK1 item Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de classificação contábil OMQX Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para do imobilizado OMH4 classe Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item
Entr. Facult Oculto
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Não
Obrigatório
Não Não Não Não
Não utilizado
Determinar MM valores propostos para tipo d MM Atualizar ctgs.histórico de pedido MM Definir atualização da estatística a nív Determinar MM textos para solicitação de co Determinar MM textos para pedido MM Determinar textos para contrato Determinar MM textos para programa de remes Determinar MM textos para organização de co Ajustar formulário MM para docs.compra Atribuir formulário e programa de saída Atribuir formulário e programa de saída Atribuir formulário e programa de saída Definir parâmetros para protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven Informações p/a config.rápida da determi
MM
Determinar tabela de condições para soli Determinar tabela de condições para pedi Determinar tabela de condições para cont Determinar tabela de condições p/solic.p
MM
MM
MM
MM MM MM
MM
MM
MM
OMH5 Administração de materiais Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e >Compras >Determinar valores Salvar. propostos para tipo de documento OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar OMGO ctgs.histórico Administraçãode depedido materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item documento OME7 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para solicitação de cotação OMF6 textos Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para contrato OMF9 textos Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de SE71 compras Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para OMFD Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de para solic.cotação OMFE saída Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de para pedido OMFG saída Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem. WE20 Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo transmissãode materiais SPRO de Administração >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendasde materiais Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de M/58 mensagens Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições solicitaçãodedemateriais cotação M/61 para Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido de materiais M/67 Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições contrato básico M/64 para Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços). Não Não Não Não Não Não Não
Não Definir o formulário de Solicitação de Cotação.
Não
Definição do formulário de Pedido de Compra
Não
Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.
Não
Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Determinar tabela de condições para entr Determinar sequência de acesso para soli
MM
MM
Determinar MM sequência de acesso para pedi MM Determinar sequência de acesso para cont Determinar sequência de acesso p/solic.p
MM
Determinar MM sequência de acesso para entr Determinar tipos MM de mensagens para solic Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr Determinar tipos MM de mensagem para entreg Determinar esquemas de mensagens para so Determinar esquemas de mensagens para pe Determinar esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic Determinar esquemas de mensagens para en
MM
MM
MM
MM
MM
VNE1 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições entrega de materiais M/48 para Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitaçãodedemateriais cotação M/50 Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso pedido de materiais M/52 para Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso contrato básico M/54 para Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação VNE4 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso entrega de materiais M/30 para Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens solicitaçãodedemateriais cotação M/34 para Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido de materiais M/38 Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens contrato básico M/40 para Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação VNE3 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega de materiais M/32 Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de para M/36 mensagens Administração desolicitação materiais de >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para M/68 Administração depedido materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de para M/42 mensagens Administração decontrato materiaisbásico >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de VNE6 mensagens Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar MM funções de parceiro para soli Determinar MM funções de parceiro para pedi Determinar MM funções de parceiro para cont MM Determinar funções de parceiro /solic.pr Determinar MM funções de parceiro para entr Atribuir MM dispositivos output a grps.comp Determinar chave MM de ponderação Determinar MM critérios Determinar MM dimensão da lista Determinar dados MM de organização de compr MM Definir fornecedor fixo Definir regiões de MM fornecimento Atribuir centros a regiões de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numeração Atualizar calendário para estipulações Definir tipos de
MM MM MM MM MM MM MM MM MM
OMTF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para solicitação OMTG funções Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido OMTH Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para contrato OMTI funções Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro VNE5 funções Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega Clicar no Matchcode ao lado de cada código de OMGF Administração de materiais Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. >Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que deverá s er dispositivos output a usada para a impressão dos documentos de compra. OMGC grps.compradores Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de ponderação de materiais OMGI Administração >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão lista OMGL da Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de dede compra para OMKH organização Administração materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento de materiais OMQL Administração >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a de fornecimento OMKK regiões Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para OMKO centros Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb. VB(1 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de SFT3 numeração Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário parade estipulações OMHD Administração materiais
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não
Definir grupos de MM tipos de condição para Atribuir MM tipo/tabela de condições ao gru Atribuir grups.de MM tipos de condições e t Configurar técnica de condições para liq Configurar determinação de conta para li Definir parâmetros para síntese das cond Controlar liquidação posterior Intervalos de numeração bonificação em m Catálogo de campos
MM
Criar tabelas de bonificação em espécie
MM
MM MM MM MM MM
Exibir tabelas de MM bonificação em espécie Atualizar sequência de acesso
MM
Definir tipos de bonificação em mercador
MM
MM Atualização esquema de bonificação em es MM Determinação esquema de bonificação em e Definir funções do parceiro
MM
MM Atualizar conversão de chave dep.do idio
OMHE Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos condição para OMHF de Administração de liquidação materiais post. >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos OMHG Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos condições ede tipos de OMKB de Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para liquidaçãode posterior OBYC Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta liquidaçãode posterior OVBA para Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese condições para liq.post. SPRO das Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação emde mercadoria OMA4 Administração materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela >Catálogo de campos M/N2 cond.) Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela >Criar tabelas de M/N3 cond.) Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie sequência de acesso M/N4 >Atualizar Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie tipos de M/N5 >Definir Administração de bonificação materiais em >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de M/N6 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie OMZ1 >Determinação Administração deesquema materiaisde >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro OMZ2 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc.
Não
Não
Não
Não Não Não Não Não Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Determinar funções do parceiro admitidas
MM
Definir esquema MM de parceiros
OMZ3 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004
Impressão dos documentos de compra.
Não
OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar.
Impressão dos documentos de compra.
Não
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
Não
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Atribuir esquemas de parceiros a grupos
MM
OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Definir esquema MM de parceiros
OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir de parceiros a tipos de OMZ8 esquemas Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para de estipulações SPRO Administração materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar de compra OMGK listas Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de requisições de compra OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises geraisde materiais M_LA Administração >Compras >Relatórios >Definir listas de condições OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro >Identificar relevantes OP8C info Administração decampos materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro >Processardeestrutura OMHU info Administração materiaisde >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de
Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisições de compr Atualizar análises gerais Definir listas de condições Atribuir formulários Determinar dimensão da lista
MM
Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferência
MM
MM MM MM MM MM MM
Processar file de MM transferência
Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen
Não
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
Impressão dos documentos de compra.
Não
Não
Não
Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro. Manter Standard.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não identificada a necessidade. Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos Não os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário. Não Não Não Não Não
Não
Não
Executar a MM transferência de dados regist Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferência
MM
Processar file de MM transferência Executar a MM transferência de dados requis Identificar campos relevantes
MM
Formatos de campo
MM
Gerar estrutura de registro
MM
Gerar file de transferência exemplar par
MM
Exibir/processar file de transferência
MM
Gerar file de transferência exemplar par
MM
Criar condições prévias
MM
Atualizar contas
MM
Fixar intervalo de MM numeração
OMFL Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executarde a transferência de Administração materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos OMFJ Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição compra >Processar estrutura de OMHV de Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição compra >Processar file de OMHK de Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência requisição Administraçãode dedados materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Formatos OBE8 >Estrut.transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar de registro OMQ4 estrutura Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência OMQ5 Administração deexemplar materiaispara >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de OMQ6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência Administração deexemplar materiaispara >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência condições Administração de>Criar materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação transferência OMY6 da Administração de>Atualizar materiais contas >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Desativar atualização de estatística
MM
Desativar compromissos por pedidos
MM
MM Desativar determinação de preços
MM Desativar determinação de mensagens
Desativar MM transferência de texto Aceitar pedidos
MM
Transferir histórico do pedido
MM
Transferir textos MM de pedido
Atualizar contas
MM
Ativar atualização MM de estatística
Reestruturar estatística
MM
OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos pormateriais pedidos Administração de >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar SPRO determinação Administraçãode de mensagens materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação transferência OMQ1 da Administração de>Desativar materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução transferência OMQ2 da Administração de>Aceitar materiaispedidos >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência OMQ3 Administração de>Transferir materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência Administração de>Transferir materiais textos >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados OMO2 >Processamento Administração de posterior materiaisda >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência estatística Administração>Criar de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Ativar atualização MM de compromissos
Reestruturar compromisso
MM
Ativar MM determinação de preços
Ativar MM determinação de mensagens
MM Ativar transferência de textos
Criar perfis de atualização e atribuir o Determinar autorizações de função para e
MM MM
Definir catálogos MM Determin.catálog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar
MM
Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs Determinar ctg.serviço
MM
Determinar intervalos de numeração Definir exibição de lista
MM
MM
MM
MM
OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência PFCG transferência Administração>Ativar de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a OMET Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para encarregado compras OXW3 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) a gerar CMOD >Determinar Administraçãoobjetos de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de OMV1 ctgs.serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço ACNR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar de numeração OXA1 intervalos Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Não
Não Não
Não Não Não
Não Não Não
Configurar atualização individual
MM
Configurar MM entrada em lista Determinar MM intervalos de numeração para Determinar MM intervalo num.int.do sistema Atribuir intervalos MM numeração MM Determinar características das mensagens Determinar MM estrutura de tela Determinar para MM o mandante Definir para MM organizações de compras Selecionar MM diretamente síntese de serviç Atualizar MM matchcodes para folha de regis MM Determinar processo de liberação para fo
OXA2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços atualização individual OXA3 >Configurar Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista OMY9 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha OMY8 reg.serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações OMYA Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos OMYB numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das do de sistema ML90 mensagens Administração materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos o mandante ML98 >Determinar Administraçãopara de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações ML94 Administração de materiais de >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de e limites OMQM serviços Administração de valor materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro serviço ML60 de Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç.
Configurar conforme tela anexa.
MM
Determinar denominações para variáveis d
MM
Atualizar MM condições para serviços a nível MM Impostos de serviços MM Determinar textos para a folha de regist Ajustar formulário MM
ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Definir fórmulas ML99 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para de fórmula M/10 variáveis Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições parade serviços ML10 Administração materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços OMHR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha dede registro de serviços SE71 Administração materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a
Não
Não
Não
Não Não Não Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.
Não
Manter o padrão, ou seja, Standard.
Não
Manter o padrão, ou seja, Standard.
Não
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.
Não Não
A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem. Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.
Definir fórmulas
Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.
Definir processo de liberação de serviços. Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de
Sim
Não Não
Não Não Não Não
Atribuir formulário e programa de saída Determinar tabela de condições
MM
Fixar sequência de acesso
MM
MM
Determinar tipos MM de mensagem Determinar esquemas de mensagens
MM
Determinar MM funções do parceiro por tipo Atualizar MM dimensão de listas de serviços MM Parâmetros do centro MM Determinar características das mensagens MM Determinar atribuição de nºs para reserv Seleção de MM campos para telas de acesso/c MM Criar depósito automaticamente Instalar MM verificação dinâmica de disponi Permitir estoques MM negativos Criar depósito MM automaticamente MM Definir classificação contábil manual Determinar MM estrutura de tela Definir código de MM remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f
OMHQ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços formulário e programa de M/72 >Atribuir Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições M/73 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços sequência de acesso M/75 >Fixar Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços de mensagem M/77 >Determinar Administraçãotipos de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de OMTJ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços do parceiro OMCI >Determinar Administraçãofunções de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços SPRO Administração de materiais >Administração de estoques OMCQ >Parâmetros Administraçãodo decentro materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar de nºs reservas OMJN atribuição Administração de para materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de OMB2 Administração demovs.merc. materiais Criação de depósito automática, ou seja, o sistema >Administração de estoques joga o material automaticamente para um depósito >Saída de mercadorias / depósito OMCP transferências Administração >Criar de materiais Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou >Administração de estoques seja, dá mensagem do item de acordo com >Saída de mercadorias / parametrização do usuário. transferências >Instalar verificação dinâmica de disponibilidade OMJ1 Administração de materiais Permite estoque negativo dos itens, não é Permitir saldo negativo >Administração de estoques aconselhável a ativação deste para os centros. Visto para CC em depósito >Saída de mercadorias / que causará transtornos ao fechamento de e stoques especial "v" transferências >Permitir estoques das Unidades. OMB3 Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente OMCH Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir contábil manual OMCJ classificação Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela OMCD Administração de materiais Propor remessa final para todos os centros, ou seja, >Administração de estoques deverá ser marcado todos os centros que se >Entrada de mercadoria >Definir necessitar efetuar a remessa código de remessa final OMBZ Administração de materiais Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido >Administração de estoques lançada fatura >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Sim 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. C omo o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
Não
Automático pela cópia de Centros
Não Não Sim
Automático pela cópia de Centros
Não
Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois Sim ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não Não Sim Não
Automático pela cópia de Centros
Criar docs. de MM inventário para movimento MM Definir parâmetros para verificação do p MM Determinar valores propostos Atualizar regras MM de cópia para docs. de MM Definir verificação dinâmica de disponib Valores propostos MM para inventário físico
Atualizar regras MM de cópia para docs. de Determinar níveis MM de estoque Inventário rotativo
MM
Gravar motivo MM dos movimentos de mercador
Copiar, modificar MM tipos de movimento
Criar MM Mov.Transferênci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento
MM
OMJC Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para OMJE Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do de vencimento OMBN prazo Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Determinar valores propostos OMBK Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia para docs. referência OMB1 Administração dede materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação de disponibilidades OMBH dinâmica Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores propostos para inventário físico
OMC3 Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar regras de para docs. referência OMCL cópia Administração dede materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por >Determinar níveis de OMCO amostra Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário rotativo OMBS Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
OMJJ OMJJ
Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tiposde demateriais movimento Administração >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de de materiais movimento Administração -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar
Aplicamos para todos os centros o movimento WN Documento inventário - Mov. Mercadorias
Sim Sim
Sim
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas planejadas.
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não Não
Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado) 4. Documento de modificação (indica que o sistem Deveremos efetuar a marcação da opção - > Efetuar a determinação de valores propostos para Processar lista diferenças documentação do inventário físico
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo. Ter os movimentos cadastrados
Sim
Não Não Permitir execução de inventário rotativo por centro.
Sim
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo Não de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já e xistentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .
Não
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.
Não
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos
Automático pela cópia de Centros
Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a Não transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP. Não Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades do Grupo.
Parece não ter relevância para centro Automático pela cópia de Centros
Opções gerais
MM
Atualizar tabelas MM de condições Atualizar MM sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar condições
MM
Determinar sequência de retirada para re
MM
Determinar sequência de retirada (PP)
MM
Determinar períodos de validade do docum
MM
Determinar exibição para listas de estoq Atualizar autorizações
MM
Criar perfis
MM
MM
MM Definir parâmetros para batch input Transferência de MM dados Workbench: movime Reserva MM MM Definir parâmetros para batch input Preparar dados MM teste (seleção de campos
OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais
M703 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições M710 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequências de de acesso M706 Administração materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens MN21 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de para retirada de LisTéc OSP7 retirada Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada >Determinar sequência de OMB9 antigos Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos de validade do documento
OMBG Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar autorizações PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar perfis de materiais OMBF Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros para batch input SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de Workbench: movimentos de SPRO dados Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos OMBM Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva parâmetros para batch OMB8 >Definir Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de campos limitada)
Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP. 1ª tela - > Configurar impressora 2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos automáticos
Não
Não Não Não Não Não
Não
Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive
Sim
Automático pela cópia de Centros
Não Sim Sim Não
Não
Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentações para reserva. Não Não
Automático pela cópia de Centros
Transferência de MM dados Workbench: reserv MM Definir parâmetros para batch input Preparar dados MM teste Processar file de MM transferência MM Transferir contagens de inventário com r Transferir diferenças de inventário com
MM
Transferir MM contagens de inventário sem r Transferir diferenças de inventário sem
MM
Desenvolver MM ampliações para a administra Atualizar controle MM de confirmação Atualizar tabela de condições
MM
Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar sequências de acesso
MM
Ativar avaliação separada
MM
SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferênciade demateriais dados OMBV Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário parâmetros para batch OMC6 >Definir Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar dados OMJH Administração de teste materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário filede demateriais transferência OMC4 >Processar Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de comde referência OMC7 inventário Administração materiaisa doc. >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário comde referência OMC8 Administração materiaisa doc. >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de semde referência OMC9 inventário Administração materiaisa doc. >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de semde referência CMOD inventário Administração materiaisa doc. >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a OMGZ administração Administração de de estoques materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmação VNEA Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições VNEC Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens tiposdedemateriais mensagens VNED >Atualizar Administração >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso OMW0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar avaliação separada
Não Não Não Não Não
Não
Não
Não
Não Não Não
Não
Não
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não
Definir MM parâmetros para avaliação separa
OMWC Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia contabil: A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
Avaliação de material Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada deve estar separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo ativada (transação OMW0). material.
Não
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Re f.Contabil 0005 Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO MM Assistente determinação de conta Determinação de MM conta sem assistente MM Determinar controle de avaliação
Agrupar áreas de MM avaliação
Determinar classes de avaliação
MM
Determinar modificação de conta para tip
MM
Processamento cta.compras
MM
OMW Administração de materiais W >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Assistente determinação de conta Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas conta sem OMW >Determinação Administração dedemateriais M >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001 SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os registros na
Ativar ou não o agrupamento de avaliação
Não
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração.
Não
As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de c ontas fixas, através de um número pequeno de entradas.
Não
Utilização
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de OMWD Administração de materiais O código de agrupamento de avaliação serve para O código da área de O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo Sim >Avaliação e classificação contábil determinar em quais contas do razão o movimento de avaliação e empresa com as necessidades que venha a se ter nas configurações para >Determinação de contas mercadorias sera registrado. deverá estar previamente atender MM x FI. >Determinação de conta sem cadastrado. assistente >Agrupar áreas de OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!! OMSK avaliação Administração de materiais Para movimentações de materiais foram criadas 10 As classes de avaliação Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização Não >Avaliação e classificação contábil (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento deverão ser definidas automática >Determinação de contas do tipo de materia com as classes de contas. previamente. >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de OMWN Administração de materiais Manter sua forma standard Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos Não >Avaliação e classificação contábil Esta tabela somente será alterada caso sej am criados de movimentos. É uma subdivisão mais de talhada das >Determinação de contas novos tipos de movimentos que utilizem transações de processos/eventos do SAP. >Determinação de conta sem contabilização automática. assistente >Determinar modificação dede conta para tipos de Esta configuração não efetuada para o Brasil, Administração materiais Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não >Avaliação e classificação contábil somente é utilizada pelos seguintes países: >Determinação de contas >Determinação de conta sem
Automático pela cópia de Centros
Ativar conta de compras na empresa
MM
OMWO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
Standar do SAP, Ativo ou Não
Não
Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais obtidos externamente. Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Formação de MM valores para conta de compra Doc.contábil separado para lançamentos n
MM
Criar lançamento MM automático
Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã Determinar tipo doc.e intervalo
MM MM
Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisição dosde materiais SPRO Administração de materiais Lançar valor de entrada na conta comprasobtidos --> >Avaliação e classificação contábil Indica que o valor do registro de estoque não será >Determinação de contas lançado na conta de compras, e sim o montante da >Determinação de conta sem conta de compensação EM/EF. assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores OMB0 Administração de materiais ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É >Avaliação e classificação contábil PARA O BRASIL. >Determinação de contas >Determinação de conta sem Configuração necessária para separar as assistente >Processamento contabilizações dos documetos contabeis. cta.compras >Doc.contábil separado para lançamentos na OMWB Administração de materiais Descreve a operação ou o grupo de operações para as >Avaliação e classificação contábil quais podem ser criados l ançamentos automáticos. >Determinação de contas Na classificação contábil são associadas as contas a >Determinação de conta sem cada tipo de operação a ser utilizada. assistente >Criar lançamento automático Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.
OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo para OMWA numeração Administração demodific.preço materiais >Avaliação e classificação contábil
É necessário para esta tabela a criação de: Modificação da Avaliação, classes de avaliação e contas contábeis. Ref.classe de contas Denominação
0001 Referência p/matériasprimas As contas do razão permitem para o conjunto 0002 Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas Referência p/ materiais utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e aux. tipo de operação. 0003 Referência p/peças Após a configuração deve ser feito um teste com uma substituiç. operação. 0004 Referência Campos: p/embalagem Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as 0005 operações são de uma Fábrica. Referência p/vasilhame CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria. 0006 Referência para Modificação geral; É a chave criada por MM e que serviços deve estar vinculada a uma transação. 0007 Referência para Classe de avaliação: Indica a classe em que o material mats.não aval. de estoque deve ser classificada e a respectica conta 0008 contábil de estoque. Referência p/prod.semiacabad. Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta 0009 contábil - de acordo com a transação. Referência
Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado.
Sim
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil.
Não
Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das movimentações (MM,FI). As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis.
Sim
Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
Não Não
Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros
Determinar tipos MM de documento
MM Determinar ponderação das quantidades em
Determinar tipos MM de movimento para regra
Atualizar MM desvalorização segundo cobertu
MM Atualizar desvalorização segundo cobertu
MM Determinar ponderação das quantidades em
Determinar ponderação das quantidades de
MM
Determinar tipos MM de movimento para movim
MM Atualizar desvalorização segundo não-rot
MM Atualizar desvalorização segundo não-rot
Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
MM
OMWJ Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado de documento OMW8 >Determinar Administraçãotipos de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar segundo cobertura OMW8 desvalorização Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar dasdequantidades OMW7 ponderação Administração materiais em >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar dasdequantidades OMWV ponderação Administração materiais de >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar de movimento para OMW6 tipos Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Ativar/desativar avaliação
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar níveis MM de avaliação LIFO/FIFO Determinar tipos MM de movimento relevantes Definir métodos LIFO/FIFO
MM
Configurar áreas MM de avaliação LIFO Configurar pools MM LIFO Determinar critérios para atribuição aut
MM
Definir versões
MM
Atualizar autorizações
MM
Criar perfis
MM
MM Determinar características das mensagens Determinar MM domicílio fiscal Definir MM lançamentos automáticos Atualizar tipos de MM documentos e interval Atualizar MM interv.numeração para revisão Atualizar seleção MM de campos da 1ª tela Atualizar seleção MM de campos da tela de d Determinar versão fiscal Gravar textos
MM MM
OMWL Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar de avaliação LIFO/FIFO OMW4 níveis Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar de movimento relevantes OMWP tipos Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir LIFO/FIFO OMW3 métodos Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Configurar pools LIFO OMWH >LIFO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para automática mat.->pool OMWR atribuição Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definirde versões PFCG Administração materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações autorizações PFCG >Atualizar Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Criar perfis de materiais OMRM Administração >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do sistema OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos automáticos OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de e intervalos de OMRJ documentos Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar para revisão de OMRM interv.numeração Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da de dados de OMRL tela Administração decabeçalho materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal OB56 Administração de materiais
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Sim Não Sim Sim Não Não
Não
Não
Não Não
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Definir chave de MM débito posterior para c Atualizar textos MM de pedido na altura da Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerância
MM MM
Ativar verificação MM montante do item MM Definir verificação montante do item Ativar bloqueio MM estocástico Definir bloqueio estocástico
MM
Liberar fatura
MM
Atualizar tipos de documentos e interval Defin.parâmetros para vals.propostos par Determinar modificação automática de sta Atribuir código de imposto Atualizar tabelas de condições
MM MM
MM MM MM
Atualizar MM sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condições Definir
MM MM MM MM
OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito posterior para ctg.histórico OMR8 Administração de materiais pedido >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de OMR6 pagamento Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância
OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item verificação montante do OMRI >Ativar Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico bloqueio OMRG >Ativar Administração deestocástico materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.parâmetros para para atualização OMRV vals.propostos Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar modificação OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de imposto M811 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições M810 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de de acesso M806 sequências Administração materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens M808 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de mensagem M802 esquemas Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar SE71 Administração de materiais
Não Atualização da tabela T169P. Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada
Não
Não
Criar tolerâncias no recebimento fiscal. Não No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida Não Não Não Não Não Não Não
Não Não Não Não Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"
Não Não Não Não Não
Definir indicações MM do remetente para for MM Atribuir formulários e programas Determinar MM períodos de validade do docum Atualizar MM autorizações Criar perfis
MM
Determinar grupos de tolerância Atribuir usuário grupo de tolerância Desenvolver ampliações para a revisão de Definir grupos de carga
MM MM MM SD
Determinação do SD Local de Expedição
Definir itinerários SD e etapas Atualizar a SD determinação de itinerários
Definir classes de SD necessidade Definir tipos de necessidade
SD
Definir tipos de SD remessa SD Determinar controle de cópia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes
OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir indicações do remetente para M804 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir e programas OMRZ formulários Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações autorizações PFCG >Atualizar Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração autorizações OMRB Administração dede materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações de tolerância OMRC >Determinar Administraçãogrupos de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atribuir usuário grupo de CMOD Administração de -materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de OVSX faturas Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga
Não Não Não Sim Sim Não Não Não Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: Nenhum síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição. Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão definir o local de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard". Clique no botão "novas entradas" Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga. 0VTC Logistics Execution >Expedição 1 - Selecione o botão "Novas Entradas"; >Bases >Itinerários >Definição de 2 - Digite no campo itinerário o código 000005; itinerário >Definir itinerários e 3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único; etapas 4 - Flege o campo Relev. Transporte; SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários OVL2 Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedição
OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades de >Expedição necessidade OVZH >Definir Logistics classes Execution >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Execution >Expedição VTLA Logistics >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para OVLP fornecimentos Logistics Execution >Expedição Na tela "Modificar visão Remessas: c ategorias de item: picking: síntese", preencha os campos de >Picking >Determinar tipos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View item relevantes
Não Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".
Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros
Sim
O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e poss uir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de expedição. Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de transporte
Não
Não
Não
Não
Não Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão Não levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja Não modificada a quantidade a ser retirada do estoque
Determinar SD relevância para transporte Atual.dds.adicion SD ais
OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar para transporte SPRO relevância Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de MM controle aos tipos de
OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos de material SPRO tipos Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle tiposdedequalidade controle SPRO >Atualizar Administração >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle origens de lote de SPRO >Atualizar Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores OQE3 Administração depropostos qualidadepor tipo >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de OSPA controle Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição
Identificar pontos MM de controle Atualizar tipos de MM controle Atualizar origens MM de lote de controle e Definir valores propostos por tipo de co
MM
Fixar modos de exibição para caracts.de
MM
Definir Estrategia PP de Distribuição
Não Não
Não
Não
Não
1o.) Criação do Centro pelo módulo MM 2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição
A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Esta configuração foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a Sim realizada para os centros disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Não
Utilização do campo causa desvio
PP
OPK5
Definir parâmetros
PP
Definir chaves valor standard
PP
OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor OP10 standard Produção >Dados básicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável É necessário aguardar a de trabalho >Dados gerais >Definir para cada centro de trabalho. Criamos um código e criação do Centro pelo responsável um nome para cada um deles, associado-o a uma Módulo MM Fabrica (Centro).
PP Definir responsável pelo Planej.
Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio
Somente para esses tipos de remessas com relevância para Não transporte poderão ser criados documentos de transporte É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o Não responsável (fábrica ou revenda). Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logística. Não
Automático pela cópia de Centros
Automático pela cópia de Centros
Não Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Automático pela cópia de Centros
Definir centro de PP trabalho proposto
OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto
Não
Determinar PP planejadores de capacidade Definir função de PP distribuição
OP34
Não
Capacidade Proposta
PP
OP36
Preparar PP definição fórmula centro trabal
OP54
Determinar PP atribuição tipo material Determinar chave PP de controle
OP50
Definir campos de usuário Atualizar perfis de previsão
PP
OPEC
PP
SPRO
Determinar atividades
PP
SPRO
Atualizar perfis PP de transferência
SPRO
Verificar tipos de PP MRP
OMDQ
PP
OMD9
Determinar tipo de suprimento especial
OPB2
OP67
Ter o tipo de atividade Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação proposto já configurado (por centro = fábrica). (OP36). Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte Produção >Dados básicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis caminho: de trabalho >Planejamento de pelo planejamento de capacidades capacidades >Determinar planejadores de capacidade Produção >Dados básicos >Centro Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída de trabalho >Planejamento de na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % capacidades >Distribuição >Definir definidos pelo usuário.Esta é uma configuração que deverá ser função de distribuição alterada toda vez que for nece ssário alterar os valores percentuais para distribuição. Produção >Dados básicos >Centro Ter o centro (fábrica) Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma de trabalho >Planejamento de cadastrado. combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na capacidades >Capacidade proposta Ter calendário de fábrica criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a cadastrado esta combinação (Centro x Tipo de capacidade). Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese Produção >Dados básicos >Centro Criação das fórmula a serem utilizadas para a de trabalho >Cálc.custos parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo, >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro capacidade e programação de prazos (lead time) ), trabalho para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a Produção >Dados básicos >Roteiro Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de >Dados gerais >Determinar material. atribuição tipo material Produção >Dados básicos >Roteiro Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a >Dados de operação >Determinar programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um chave de controle roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead Time fermentação Lead Time) como desenhado Produção >Dados básicos >Roteiro Definimos aqui(ex:CT um campo de usuário para especificar o valor da >Dados de operação >Definir capacidade nominal de uma linha de produção. campos de>Planejamento usuário Produção de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis de previsão Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Determinar atividades de Produção >Planejamento vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferência Produção >Distribution Resource ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS Planning (DRP) >Planejamento da TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE distribuição (DRP= >Dados mestre NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA >Verificar tipos de MRP CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF. Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Não
Não
Não
Não Não
Não Não Não Não Não
Sim
Automático pela cópia de Centros
Determinar PP horizonte de planejamento fix Determinar MRP PP a nível de depósito por c
Exit usuário: seleção de material p/a ex
PP
Determinar tipos PP necessidade e atribuí-l Atualizar classes PP de necessidades Determinar estratégia
PP
Determinar grupo PP de estratégias Determinar nºs de versões
PP
Determinar PP matriz de período para divisã Atribuir matriz do PP período ao grupo MRP Determinar PP planejadores Definir tipo capacidade
PP
Definir grupo de PP responsáveis pelo contr PP Determinar parâmetros de prog.prazos ord PP Determinar parâm.prog.prazo s planej.vend
OPPD
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward OMIR Produção >Distribution Resource Criação dos depósitos por Planning (DRP) >Planejamento da MM para todos os Centros. distribuição (DRP= >Planejamento Esta configuração foi >Determinar MRP a nível de realizada para os centros depósito por centro empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OMIX Produção >Distribution Resource Chave de controle exist usuário - seleção material Planning (DRP) >Planejamento da planejam. distribuição (DRP= >Planejamento Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais >Exit usuário: seleção de material para a execução do planejamento, através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste p/a execução planejamento campo a chave do user exit. Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva OMP1 Produção >Planejamento da Executar a transação produção >Gestão da demanda (configuração) OMPO >NecsIndsPrevists >Tipos de anteriomente. necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos e atribuí-los àdaclasse OMPO necessidade Produção >Planejamento produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de OPPS Produção >Planejamento da Executar a transação produção >Gestão da demanda OMP1 ateriormente >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar OPPT Produção >Planejamento da Executar a transação OPPS produção >Gestão da demanda anteriormente. >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar OMP2 Produção >Planejamento dagrupo Criar versões para atualização / backup de dados de produção >Gestão da demanda demanda do GD. >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões OMPH Produção >Planejamento da Realizar a configuração da produção >Gestão da demanda Matriz de período (OSPA) >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de OMPS período para divisão automática Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP OMD0 Produção >Planejamento da Criação do Centro pelo produção >Plano mestre de Módulo MM produção >Dados mestre planejadoresde OPCD >Determinar Produção >Planejamento Criar um tipo de capacidade para linhas de envase capacidades >Dados mestre mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de >Dados capacidade >Definir tipo trabalho que poderá envasar mais do que um produto capacidade (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . OPCH Produção >Planejamento de Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo capacidades >Operações Módulo MM >Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controledede OPU3 Produção >Planejamento Criação do centro pelo capacidades >Operações Módulo MM >Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens de produção OPU4 Produção >Planejamento de Criação do Centro pelo capacidades >Operações Módulo MM >Programação >Determinar Está configuração deverá
Sim Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário.
Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.
Não
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD.
Não
Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar Não a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10) Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades.
Não Não
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de Não distribuição criada para o mesmo. Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período Sim para divisão automática de período Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Não
Sim Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica)
Sim
Sim
Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros
Efetuar PP atualização total dos parâmetros Definir Grupo MRP
PP
Atualizar calendário de planejamento Determinar estratégia
PP PP
Determinar grupo PP de estratégias Determinar perfil PP de cobertura (estoque Parâmetros para PP determinação de datas ba Determinar parâmetros de prog.prazos par
PP
Definir PP parâmetros dependentes de tipo d
Definir perfil de controle de produção
PP
OPPQ Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro OPPR Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP MD25 Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento OPPS Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar OPPT Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de >Determinar OMIA planejamento Produção >Planejamento degrupo necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico OMIT segurança) Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base OPU5 Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar de prog.prazos para OPL8 parâmetros Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipo de ordem
OPJJ
Definir controle da verificação
OPJK
Fixar definição de PP
Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão da verificação Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir controle da verificação
OPK3 Produção >Ordens de produção
Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para Sim execução do MRP
Automático pela cópia de Centros
Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's .
Automático pela cópia de Centros
Criado os calendários de planificaçao para os centros Ter os centros cadastrados Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, cobertura sobre este calendário 328, 345, 360),
Sim Não Não
Não
Criação dos Centros pelo módulo MM
Sim Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
Automático pela cópia de Centros
Cadastramento dos Centros por MM.
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não.
Automático pela cópia de Centros
Configuração OMIT
Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.
Sim
Automático pela cópia de Centros
É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.
Automático pela cópia de Centros
Cadastro dos Centros pela Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação Sim equipe de MM de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada Esta configuração foi -> Ord Produção. realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Não
Automático pela cópia de Centros
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Automático pela cópia de Centros
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na
OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de controle de produção
Definir extensão PP da verificação PP
1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM 2o.) Criação do planejador de produção (OMD0) Criação do Centro pelo Módulo MM.
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).
Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de Sim disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos. Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja Não
Definir parâmetros de confirmação
PP
OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir parâmetros de confirmação
Definir causas PP para desvio Determinar perfis PP de produção repetitiva Atualizar PP parâmetros de entrada
OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação para desvio OSP2 >Definir Produçãocausas > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de OS80 produção Produção repetitiva >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada
PP Atualizar distribuição para o quadro de
OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento
Verificar controle MM de determinação de ti
OVZI
Verificar controle MM de determinação de ti Concil. Bancária - FI Import. Extrato Banc.
Estratégia de liberação req
MM
Avaliação de fornecedores
MM
Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade
Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 9 52 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" modificado para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência sequência operações" foi definido com mensagem de erro erro (E), o campo "remessa "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram foram flegados os campos
No Campo Horiz Selecao, digite 60 No Campo Selecao Visao, digite 3 No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" "X" que propõe uma confirmaçao confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar confirmar as atividades. atividades. Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta). Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes versões de produção. Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Associar a um centro uma função de distribuição. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Não Não
Sim
Não
Não
A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação. A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliação seja eficiente é necessário que É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o Sugestão de sub-critérios de preços: - Nível de preço - Automático Sugestão de sub-critérios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automático - Cumprimento de quantidades - Automático
Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão deverá ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione é extrato deverá
Não
Sim
Não
Automático pela cópia de Centros
Variante de ReqC MM p/atribução
ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Não
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Não
Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de
Não Não
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de li beração" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de s eleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Variante de ReqC MM p/atribução
ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de li beração" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de s eleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Motivos de MM Inclusão dos MM limites de tolerância para as empresas empresa "x" no MM a) EX
Exercício do período corrente Permitir as MM modificações das condições de pagamento nos programas de remessa, pois as modificações realizadas nos contratos não são transferidas para os programas de remessa. MM Possibilitar as unidades a realização de inventário Atribuir setor de MM atividade aos
SM30 Digitar a transação SM30 Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x"
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais:
Não
Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva.
Não
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/área avaliação setor de atividade - divisão todos os novos centros criados no
Sim Sim
Automático pela cópia de Centros
Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operações de MM Industrialização por encomenda, onde fabricantes e encomenda serão unidades do grupo.(TCOE = ID 07003006001501 0010010). Estas condições MM foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o Determinar em MM quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa MM Para lançamento da nota fiscal com CFOP correto
Para que no MM lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação Configuração MM necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização, sem valorização. CFOP's que serão MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda. e nas remessas Este CFOP 399/00 MM será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação.
Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar utilizar o Standart do Sap
Não
Foram configurados como condição de item e cabeçalho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs
Não
Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações. Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignação Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
Automático pela cópia de Centros
Não
Parece não ter relevância para centro
Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTS Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variações para CFOP: Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Não
Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/
Não
Não
Sim
Não
Determinar domicilio fiscal para o centro
MM
Suportar MM transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilização. Series de notas MM fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa Relatorios"x" deda MM rastreabilidade
MM Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser alterado de IVA criado para MM aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizações de Compras Para permitir MM entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lançamento da base dos Para atender a MM Lei complementar 102 MM
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas calculo->definir CRIAR O CODIGOesquema. DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
Sim
Não
Não
Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705
Descrição Filial 047 / série
Sim
Não
Não
Não
Sim Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0
Não
Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER
Não
Não
Automático pela cópia de Centros
Criação de novas filiais. Criação de novos centros e novas filiais. de novos Criação Centros. Criado as empresas 001 e 016 e atribuido
MM
Criar filial
Sim
MM
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
Sim
MM MM
Criação de Novos MM Depositos
MM
Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção discreta, necessitam desta configuração, para que seja possível a criação Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta informação criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores.
MM
Sim Não
Automático pela cópia de Centros
Sim
Automático pela cópia de Centros
Não
Parece não ter relevância para centro
Não
MM
Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas são: P P
Não
MM
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
Não
MM
Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0).
Não
MM
Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereço Passar "zona" de obrigatório para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo
Não
