Worksheet 1: SPRO
SPRO
Título:
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configuração:
Prerequisitos de Configuração:
Razão da Configuração:
Definir países Defi Defini n ir paí paíse sess
FI FI
OY01 OY01
Opções globais >Definir países Opçõ Opções es globai o bais >De >Defifini n ir paí paíse sess >De >Defin finirir país países es
No mode modelo lo stand standar ardd já vem vem conf config igur urad adoo o Paí Paíss " BR ", no no ent entan anto to temos temos que que def defin inir ir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
Verificar códigos de moeda
FI
OY03 OY03
Opçõ Opções es glo globa bais is >Mo >Moed edas as >Ve >Veri rifif icar c ar códi códigos g os de moeda
Verificar categorias de taxa de câmbio
FI
OB07 OB07
Opçõ Opções es globai o bais >Moe >Moeda dass >Ver >Verifific icar ar cate catego goririas a s de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada taxa de câmbio categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar >
Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação OBBS, OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: M - para todas as conversões reais P - usada para planejamento de custos T - Conversão standard p/planej Tendência N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
Definir fatores de FI conversão para conver
OBBS OBBS
Opçõ Opções es glo globa bais is >Mo >Moed edas as >De >Defifini n ir fato fatore ress de conversão para conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda ut ilizar no sistema.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFI R para BRL, é igual a 1.
Entr Entrar ar taxa taxass de câmb câmbio io FI
OB08 OB08
Opçõ Opções es globai o bais >Mo >Moed edas as >Ent >Entra rarr taxas taxas de câmbio
Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para B RL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto. A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.
As moedas forte e índice deverão estar Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/ SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Verificar unidades de
CUNI CUNI
Opções Opções globai globais >>Ver Verifi ificar c ar unidades d ades de medida medida
Use esse esse rote roteiro iro para para Verif Verifica icarr as as Unid Unidade adess de Medida Medidass
MM
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UF IR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL
SPRO
Título:
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configuração:
Prerequisitos de Configuração:
Razão da Configuração:
Definir países Defi Defini n ir paí paíse sess
FI FI
OY01 OY01
Opções globais >Definir países Opçõ Opções es globai o bais >De >Defifini n ir paí paíse sess >De >Defin finirir país países es
No mode modelo lo stand standar ardd já vem vem conf config igur urad adoo o Paí Paíss " BR ", no no ent entan anto to temos temos que que def defin inir ir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
Verificar códigos de moeda
FI
OY03 OY03
Opçõ Opções es glo globa bais is >Mo >Moed edas as >Ve >Veri rifif icar c ar códi códigos g os de moeda
Verificar categorias de taxa de câmbio
FI
OB07 OB07
Opçõ Opções es globai o bais >Moe >Moeda dass >Ver >Verifific icar ar cate catego goririas a s de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada taxa de câmbio categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar >
Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação OBBS, OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: M - para todas as conversões reais P - usada para planejamento de custos T - Conversão standard p/planej Tendência N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
Definir fatores de FI conversão para conver
OBBS OBBS
Opçõ Opções es glo globa bais is >Mo >Moed edas as >De >Defifini n ir fato fatore ress de conversão para conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda ut ilizar no sistema.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFI R para BRL, é igual a 1.
Entr Entrar ar taxa taxass de câmb câmbio io FI
OB08 OB08
Opçõ Opções es globai o bais >Mo >Moed edas as >Ent >Entra rarr taxas taxas de câmbio
Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para B RL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto. A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.
As moedas forte e índice deverão estar Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/ SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Verificar unidades de
CUNI CUNI
Opções Opções globai globais >>Ver Verifi ificar c ar unidades d ades de medida medida
Use esse esse rote roteiro iro para para Verif Verifica icarr as as Unid Unidade adess de Medida Medidass
MM
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UF IR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL
SPRO
Atua Atualilizar z ar o cale calend ndár ário io Definir caract.exibição de campos relati
MM PP
OY05 OY05 SHD0 SHD0
Opçõ Opções es globai o bais >Atu >Atual alizar i zar o cale calend ndár ário io Opçõ Opções es globai o bais >>Ca Cara racte cterís rístiticas c as de de exi exibi b ição ç ão de de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações
Atua Atualilizar z ar soci sociedad e dadee
FI
OX15 OX15
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Def >Defin iniç ição ão >Co >Cont ntab abililidad i dadee financeira >Atualizar sociedade
Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp
OX02 OX02
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Def >Defin iniç ição ão >Con >Conta tabi bilil idade d ade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".
A tu alali za za r didi vivis ão ão
FI
OX 03 03
E stst ru ru tu ra ra d a em em pr pr es es a >D >D efef in iç ão ão >C >C on on ta bibi lid ad ad e financeira >Atualizar divisão
Atua Atualilizar z ar área área de funçã funçãoo FI
OKBD OKBD
Estr Estrut utur uraa da empre empresa sa >Def >Defin iniç ição ão >Con >Conta tabi bilil idade d ade financeira >Atualizar área de função
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI -GL e FI-LC.
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto
Definir, copiar, eliminar, CO verificar áre
OX06 OX06
Atualizar área de CO resultado Determinar nível de MM avaliação Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen
KEP8 KEP8
Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Def >Defin iniç ição ão >Con >Contr trol ollil ing ng >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Def >Defin iniç ição ão >Con >Contr trol ollil ing ng >Atualizar área de resultado Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Def >Defin iniç ição ão >Log >Logís ístitica ca geral >Determinar nível de avaliação Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Def >Defin iniç ição ão >Log >Logís ístitica ca geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção)
Atribuir centro/área avaliação - setor a
SD
OMJ7 OMJ7
Definir setor de atividade
SD
OVXB OVXB
OX14 OX14 OX10 OX10
Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Lo >Logí gísti stica ca geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Def >Defin iniç ição ão > Log Logís ístitica ca geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Devem já ter sido cadastrados: material, Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mí nimo ao qual se Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade. (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas f orem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida.
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
Plano de contas contas deve deve estar criado criado..
Estamos Estamos configurando gurando uma única área área de contab contabilida ilidade de de custos custos para para que possam possamos os consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Defi Defini n ir hie hiera rarq rqui uia. a.
Cent Centro ro é um um local o cal de trab trabal alho h o e det deter ermi mina n a onde onde os mate materi riai a is ser serão ão arma armaze zena nado dos. s.
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) Não há. comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.
Ela é necessária para o cadast ra ramento de de mat er eriais e na det er erminação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto. Definir organização de vendas
SD
OVX5 OVX5
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Def >Defin iniç ição ão > Vend Vendas as e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas
c
Não há.
Só é possível efetuar vendas através da OV.
SPRO
Definir canal de distribuição
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa.
Não há.
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.
A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas
Atualiz ar depósito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Definição >Administração Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a de materiais >Atualizar depósito Empresa.
Atualizar organização de compras
MM
OX08
Estrutura da empresa >Definição >Admin is tração Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras de materiais >Atualizar organização de compras
Definir as organizações de compra.
Definir local de expedição
SD
OVXD
Estrutura da empresa >Definição >Logistic s O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um Não há. Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de expedição > Definir local de expedição de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado
Atualiz ar local de carga SD
OVX7
Estrutura da empresa >Defin iç ão >Logistic s Execution >Atualizar local de carga
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
Atualizar local de org do SD transporte
OVXT
Estrutura da empresa >Definição >Logistic s Execution >Atualizar local de organização do transporte
Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's As organizações de transporte devem ser criadas com m esmo código e nome dos Criação dos Centros pelo MM. As centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não organizações de transporte devem ser necessitam de organização de transporte. criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte de transporte para cada centro. procedimento:
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente; 5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuiç ão >Contabil id ade Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as financeira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.
Atribuir empresa - área de contabilidade
CO
OX19
Estrutura da empresa >Atribuiç ão >Controlli ng >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos
Atribuir área de contabilidade custos -
CO
KEKK
Atribuir centro empresa
MM
OX18
Estrutura da empresa >Atribuiç ão >Controlli ng >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado Estrutura da empresa >Atribuiç ão >Logístic a geral >Atribuir centro - empresa
Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Clique no botão "Salvar"
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a área de contabilidade de custo AC01. exercício
SPRO
Atribuir organização de vendas - empresa
SD
OVX3 OVX3
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Atribuir organização de vendas empresa
Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas. Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
Atribuir canal de distribuição - organiz
SD
OVXK OVXK
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Atribuir canal de distribuição organização de vendas
Atribuir setor de atividade - organizaçã
SD
OVXA OVXA
Form Formar ar áre áreaa de de vend vendas as SD
OVXG OVXG
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Atribuir setor de atividade organização de vendas Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Formar área de vendas
Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição. Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.
Atribuir organização de vendas - canal d
SD
OVX6 OVX6
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Atribuir organização de vendas canal distribuição - centro
Definir regras por área de vendas
SD
OVF2 OVF2
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de vendas
A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição. Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos versos centros e por vários canais de distribuição. Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:
As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados.
Na determinação poderá ser definida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas 003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade Atribuir divisão - centro - SD setor de ati
OVF0 OVF0
Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Ven >Venda dass e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade
Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.
Atribuir organização de compras - empres
MM
OX01 OX01
Estr Estrut utur uraa da emp empre resa sa >At >Atriribuiç b uição ão >Ad >Admi mini n istra s traçã çãoo de materiais >Atribuir organização de compras empresa
Atribuir organização de compras - centro
MM
OX17 OX17
Atribuir organização de compras standard
MM
OMKI OMKI
Atribuir org.compras de MM referência - org
OMKJ OMKJ
Estr Estrut utur uraa da emp empre resa sa >At >Atriribuiç b uição ão >Ad >Admi mini n istra s traçã çãoo Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organização de compras - Nacional. centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estr Estrut utur uraa da empr empres esaa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Adm >Admin inis istr traç ação ão de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro Estr Estrut utur uraa da emp empre resa sa >At >Atriribuiç b uição ão >Ad >Admi mini n istra s traçã çãoo de materiais >Atribuir org.compras de referência organização de compras
Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para t odas as empresas. Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.
Vincular os centros a Organização de Compras.
Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de c ompra podem acessar os contratos da organização de compras de referência.
SPRO
Atribuir local de expedição - centro
SD
OVXC OVXC
Estr Estrut utur uraa da da emp empre resa sa >Atr >Atrib ibui uição ç ão >Lo >Logi gistic s ticss Execution >Atribuir local de expedição - centro
Introduzir contas na estrutura do balanç
FI
OB58 OB58
Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do >União Monetária Européia - Euro >Conversão de plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", moeda interna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
Inte Interv rval alos o s nume numera raçã çãoo
SD
J1BE J1BE
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
C tg .n otot a f is ca ca l
MM
S PR PR O
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
Criar F ilial
MM
SP R O
Atri Atribuir b uir filliial a l CGC CGC
MM
SPRO SPRO
Code NBM
MM
SP R O
C riria r C od ode NB NB M
MM
S PR PR O
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
MM
SPRO SPRO
Comp Compon onen ente tess váli válidas d as par paraa toda todass as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração Co mp mp on on en en te s v álál ida s pa ra ra to to da da s a s a plpli ca ca çõ çõ es es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes v álálidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Comp Compon onen ente tess vál válidas i das para para toda todass as as apl aplicaç i caçõe õess >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Componentes v álálidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM Co mp mp on on en en te s v álál ida s pa pa ra ra to to da da s a s a plpli ca ca çõ çõ es es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Taxa Taxa de impo impost stoo IPI IPI
FI
SPRO SPRO
Defi Defini n ição ç ão de de CFOP CFOP
MM
SPRO SPRO
Determinação entrada/devoluções
MM
SPRO SPRO
Determinação saída/devoluções
MM
SPRO SPRO
Formulário
SD
SP R O
Nº grupo
SD
SP R O
Inte Interv rval alo nume numera raçã çãoo NF SD
J1BI J1BI
Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros. 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos
Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição , porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas.
Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC. Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.
Use esse roteiro para criar Code NBM
Cadastrar Code NBM
Cont Contab abililidad i dadee Financ n ancei eira r a > Op.b Op.bás ásic icas as Criar co code nb nbm Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es CFOP CFOP cada cadast stra rado do >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras CF OP OP c riria do dos >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas. >CFOP >Determinação saída/devoluções Componentes v álálidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es No dese desenv nvol olvi v iment m entoo foi foi cria criado do o inter n terva valo lo nº 01, 01, com com nume numera raçã çãoo de de 000 00000 0011 a 9999 999999 99.. >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração
Atribuir ta taxas de de imposto IP IPI (a (alíquot as as) ao aos co code nb nbm cr criados.
Cadastrar CFOP Dete Determ rmin inar ar CFOP CFOP para para entr entrad adaa merc mercad ador oria iass e devo devolu luçõ ções es resp respec ectitivas v as De te rm rm in ar ar CF OP OP pa ra ra s aíaí da da s d e m atat er er ial e as de vo vo luç õe õe s r es es pe pe ctct iv as as Criar formulário de notas fiscais de entrada e saí da Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Inte Interv rval alo de de num numer eraç ação ão defi defini n ido d o para para atri atribuiç b uição ão auto automá mátitica c a pelo pelo sistem s temaa do do núm númer eroo da da NF. NF.
SPRO
Nº nota fiscal e extensão do formulário
SD
SPRO SPRO
Comp Compon onen ente tess vál válidas i das para para toda todass as as apl aplicaç i caçõe õess >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.
Cond Condiç içõe õess de de saí saída da
SD
J1BF J1BF
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
Criar
SD
J 1 BF
Modificar
SD
J 1 BG
Exibir
SD
J 1 BH
Programas processamento
SD
J1BJ J1BJ
Criar
SD
J 1 BO
Modificar
SD
J 1 BP
Exibir
SD
J 1 BQ
C atat álál og og o ca cam po po s
SD
J 1B 1B R
Sequ Sequên ênci cias a s de aces acesso so
SD
J1BK J1BK
Comp Compon onen ente tess vál válidas i das para para toda todass as as apl aplicaç i caçõe õess >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para tod todas as as as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir Co mp mp on on en en te s vá vál ida s pa pa ra ra t od od as as a s ap ap li ca ca çõ çõ es es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos Comp Compon onen ente tess vál válidas i das para para toda todass as as apl aplicaç i caçõe õess >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso
Tipos p os de cond condiç ição ão
SD
J1BL J1BL
Esqu Esquem emaa de men mensa sage gem m SD
J1BM J1BM
Atribuição de grupo de controle de tela
SD
SPRO SPRO
Atua Atualilizar z ar classe a ssess
MM
CL01 CL01
Definir empresas globais
FI
OB72 OB72
Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para toda todass as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de condição Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para tod todas as as as apli aplicaçõ c ações es >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem Comp Compon onen ente tess vál válidas i das para para toda todass as as apl aplicaç i caçõe õess >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para toda todass as apli aplicaçõ c ações es Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir - NACIONAL distribuição através classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Comp Compon onen ente tess váli válidas d as para para todas o das as as apli aplicaçõ c ações es >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
SPRO
Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont
OBV7
SPRO> Componentes válid as para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global>PlContas
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas
Atribuir Empresa a Empresa Global
FI
OBB5
SPRO> Componentes válid as para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa global
Link Empresa a Empresa Global.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global
Defin ir divisões globais FI
OB93
Componentes válid as para todas as aplic ações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais
Definição de Divisão.
Atribuir divisão à divisão FI global
OBB7
IMG> Componentes váli das para todas as Atribuir a Divisão global à Divisão. aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global
Definir Divisão. Definir Divisão Global.
Definir grupos de mercadorias
SD
OMSF
Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.
Grupo de mercadorias definida.
Verificar e completar parâmetros globais
FI
OBY6
Componentes válid as para todas as aplic ações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de verificar emp empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta 015015010010 - Atribuir empresa transação apenas como revisor. sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balanço de divisão 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor
Ativar IRF ampli ado
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado
Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
Permitir ALE.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
No projeto deverão estar ativados os campos de I RF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
SPRO
Preparar cálculo por custo de vendas
FI
OBBZ
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas
Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. A ssim: Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mão de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GRAU ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.
Definir moedas internas FI adicionais
OB22
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possíveis moedas são: Modelo SAP
Definição
10 - Moeda Local 20 - Moeda da área de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice 60 - Moeda da Sociedade
Definido pôr Empresa Definido na área de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
Deverá ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: transação OBY6, conforme configuração 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) 025010010010 Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância. OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.
1 - moeda da transação; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
Definir moedas internas FI adicionais para
OBS2
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda def inem os s aldos em dif erentes moedas.
Possibilitar balanço de divisão
OB65
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão
Permite elaborar bala nço, bala ncete, razão e diário por Divisão.
FI
A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda F orte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e B RL deve estar definido como moeda do mandante). Div is ões criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Grupo. Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
SPRO
Atribuir empresa a variante de exercício
FI
OB37
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).
Definir variantes FI p/períodos de lançamen
OBBO
Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Ass im, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Abrir e fechar períodos de lançamento
OB52
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma COE: 025010025010010 - Definir Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico variantes p/períodos de lançamento ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM); Contas de Clientes (sub-módulo AR); Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Ativo Fixo (módulo AM); Contas de Razão (módulo FI-GL).
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP.
FI
Plano de contas criado e empresas criadas.
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se f az necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão. No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16). São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administração Central, Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provisões especiais, etc.
Atribuir empresa a variantes
Definir intervalos de numeração de docum
FI
FI
OBBP
FBN1
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086
Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
SPRO
Copiar p/empresa numeração intervalos
FI
OBH1
Contabili dade financeir a >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de Deverá estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outras empresas. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas. Copiar p/exercício numer.intervalos
FI
OBH2
Definir tipos de documento
FI
OBA7
Definir validações para lançamentos
FI
OB28
Contabili dade financeir a >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de Deverá estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para exercício 025010025015010 Preencher somente os campos: Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.
1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil. Momento 2: As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata. Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW I MAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alterações das regras deverá ser efetuada sempre ut ilizando a transação OB28. ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATI VA, é necessário executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAP
A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.
SPRO
Definir substituição em documentos de co
FI
OBBH
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade
Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho GL - substituição na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.
Definir regras de modificação de documen
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente
Definir variação cambial FI máxima por empr
OB64
Atualizar variantes de status de campo
FI
OBVV
Definir grupos de tolerância p/funcs.
FI
OBA4
Gravar textos para itens FI de documento
OB56
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento
O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.
Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.
Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.
Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa. No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuição) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balanço estoques de materiais G067 - Contas de reconciliação
Empresas cadastradas.
Defin iu -se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuário s tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
SPRO
Síntese lançamentos de FI documento: defini
O7Z2
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha
Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
FI
O7Z1
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário. A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.
Possibilitar proposta de FI exercício
OB63
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos empresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício
A empresa deverá estar criada para que Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis seja ativada a proposta de exercício Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
P ro po r d at a v al or
FI
OB 68
IVA
FI
Configuração
FI
Determinar estrutura p/código de domicíl
FI
OBCO
Lei f iscal I PI
FI
SPRO
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra >Op çõe s bá si ca s d a contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.
A empresa deverá estar cadastrada
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis. Para as Empresas que utilizam o Módulo de T esouraria esse campo deverá estar desmarcado.
Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Contabilidade f inanceira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do S AP-4.5 foram conservadas.
SPRO
L ei f is ca l I CM S
FI
S PR O
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Op çõe s bá si ca s d a contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, t emos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do S AP-4.5 foram conservadas.
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações 0 1 2 3 4 5 6 7 9 R eg iõe s f is cai s
FI
S PR O
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Op çõe s bá si ca s d a contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Sujeição a ICMS Sujeição a ICMS e "substituição tributária" Redução da base ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito Isento ou não sujeito a ICMS Suspensão do ICMS ICMS já pago através "substituição tributária" Base reduzida com "substituição tributária" Outros/as
Standard do SAP.
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configurações já existentes
Região fiscal FI p/clientes/fornecedores es
SPRO
Defin ir sede comercia l
FI
SPRO
Atrib uir sede comercial
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabili dade financeira >Opções básic as da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial
Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Deverá desta configurada em "Regiões Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, Legislações Brasileiras, dependendo de cada região. Fiscais", o código que queremos atribuir. não havendo deverá ser criada a correpondente.
SPRO
Defin ir códig o IVA
FI
FTXP
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA
Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.
Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Determinar montante base
FI
OB69
Modificar conversão de FI moeda
SPRO
I CM S ( no rm al)
FI
S PR O
I CM S ( ex ce çõ es )
FI
S PR O
Definir contas de imposto
FI
OB40
Definir códigos oficiais IRF
FI
SPRO
Definir motivos de isenção
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Op çõe s bá si ca s d a contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra >Op çõe s bá si ca s d a contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções) Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V ria do com có ia do IVA K lin ha nivel 7 com base 1 . esativar demais
Completar os campos: - País = Selecione a sigla do país (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição - Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação - ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema
Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta.
SPRO
Verif ic ar cla sses IRF
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.
Definir categoria IRF: lançamento na ent
FI
SPRO
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF é então: 55,50
Defin ir códigos IRF
FI
SPRO
Contabili dade financeira >Opções básic as da Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF
Defin ir tipos de cálculo
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básicas da Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Tipos de IR configurados com formula de Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na configuração anterior como " x Formula de I R ", ou seja aqueles que teriam uma IR para retenção TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita f ederal para calculo de retenção. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo tabela propria para calculo da retenção. 025010035015015015010 >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo
Gravar montantes FI mínimos/máximos para có
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites contabilidade financeira >Imposto retido na fonte míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
Atribuir categorias de IRF a empresas
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Opções básic as da Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o t ipo de retenção de contabilidade financeira >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado retenções. >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas
Definir contas para IRF a pagar
FI
OBWW Contabili dade financeira >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar
Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas Todos os imposto e contas contabeis do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. deverão estar cadastrada.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.
Definir contas p/lançamento contrapartid
FI
OBWU Contabili dade financeira >Opções básic as da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas
Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira. Os códigos de retenção deverão já estar Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser criados. calculada esta retenção.
Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 - pessoa física (solteiro); 2 - pessoa física com 01 dependente; 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Completar as informação das tabela de IRF, t ais como: - Valor mínimo para retenção e recolhimento do I RRF - Valor de descontos por dependentes.
Todas as Empresas e tipos de impostos Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações criados. efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
SPRO
Atualizar diretório de plano de contas
FI
OB13
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na do Razão >Manualmente de dois níveis consolidação. (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas
Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Definir estrutura da tela FI por grupo de c
OBD4
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)
Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão Plano de Contas (PCAB) cadastrado no obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em diretório do Plano de Contas. nível de Empresa. O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral. Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.
Criar conta do Razão no FI plano de contas
FSP1
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas
Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme empresas arquivo acima vinculado.
Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razão Geral/Balanço BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas)
Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB. codificação e nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão. Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.
Criar conta do Razão na FI empresa
FSS1
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral Cria uma conta do pla no de contas PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa
Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado. O código da Empresa deverá estar criado.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada t omando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão criadas no SAP.
SPRO
Eli minar conta Razão
FI
OBR2
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas. conta Razão
Eli minar PlC ontas
FI
OBY8
Defin ir estrutura de lin ha FI
O7Z3
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas Contabili dade financeira >Contabili dade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação. Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.
Plano de contas passa a não ser mais utilizado.
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave de lançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.
Selecionar campos adicionais
FI
O7F8
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/ exibição de partidas individ.
Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro. Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho:
Atualizar lista de trabalho p/exibição d
FI
OB55
Defin ir estrutura de lin ha FI
O7Z4
Contabili dade financeira >Contabili dade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha
No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Selecionar campos de seleção
FI
O7F1
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
FI
O7F3
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Selecionar campos de pesquisa
Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
SPRO
Definir contas para diferenças de câmbio
FI
OB09
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio
Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores. Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar). Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a compensação.
Contas de reconciliação criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.
Verificar ou processar opções p/processm
FI
O7L7
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.
Preparativos para compensação automática
FI
OB74
Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
Definir motivos de estorno
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos para compensação automática Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno
Gravar contas para compensação EM/EF
FI
OBYP
Esta configuração é para ajustar as contas t ransitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes. CONTAS (PCAB)
Gravar contas pata débito posterior
FI
OBXM
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensação EM/EF Contabili dade financeira >Contabili dade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface
CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).
Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area. Denominação Conta transitória Contas de ajuste das ctas.reconciliação Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razão x
Definir estruturas de balanço/L&P
FI
OB58
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P
Denominar conta de resultado transportad
FI
OB53
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado
Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
Operação
Determ.contas
GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5
x x x x x x
SPRO
Comprimir documentos FI para vendas e distr
OBCY
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD2
Contabili dade financeira >Contabili dade de Grupo de Clie ntes define por tip o de cli ente o cadastro dos mesmos. clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos de numeração para conta
FI
XDN1
Atribuir intervalos de numeração a grupo
FI
OBAR
Atualizar lista de trabalho
FI
OB55
Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.
Diminuir o número de lançamentos gerados. Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI , mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro
Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores
Contabili dade financeira >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de Deve estar criado Grupo de Contas de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos Clientes. clientes. No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores
Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado como c ódigo no cadastro do cliente.
Contabili dade financeir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho
1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes (transação XDN1)
Configurações realizadas:
C001 Clientes - Revenda RV C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingência CN C008 Clientes - Exportação EX Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré- do cliente/fornecedor deverá conter Editadas). obrigatóriamente a palavra GERAL, Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das lançamento para o mesmo. partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lançamentos e o campo cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na lista,. não tenha sido preenchido, entrar no Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor; item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.
SPRO
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD3
Contabili dade financeira >Contabili dade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores 1- Definição prévia das visões de grupos que deverão ser criados. Exemplo: F001 - F ornecedores-Pessoa Jurídica de contas de fornecedores OBSERVAÇÃO: Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE............. ..)
Definir estrutura de tela FI por atividade
OB23
Contabili dade financeir a >Contabili dade de Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras. >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Criar intervalos de numeração para conta
FI
XKN1
Contabili dade financeir a >Contabili dade de Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores. >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores
1-Definir os intervalos de numeração 2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado. Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999 - Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.
Atribuir intervalos de numeração a grupo
FI
OBAS
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de Atribuição de in tervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.)
Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).
Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
Definir grupos de campos para dados mest
FI
OBAT
Contabili dade financeira >Contabil id ade de Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados clientes e fornecedores >Contas de fornecedores gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
Após a criação do grupo há necessidade Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores
Atualizar lista de trabalho
FI
OB55
Contabili dade financeir a >Contabili dade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc) >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho
No campo "Grupo empresas" do Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. cadastro de fornecedores/clientes Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou deverá obrigatóriamente conter a palavra compensada, razão especial, etc. "GERAL"
Verificar ou processar opções de documen
FI
O7L1
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento
1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil.
1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de f ornecedores por MM.
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação definese tipos de documentos e chave de lançamentos para: Fornecedores, Clientes, Razão. Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
SPRO
Atualizar condições de pagamento
FI
OBB8
Contabili dade financeira >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento Contabili dade financeir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.
Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será Workflow tem que levar documento para desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material . área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
FI
OB27
Definir contas para desconto a receber
FI
OBXU
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber
Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.
Definir contas para pagamento excessivo/
FI
OBXL
Contabili dade financeira >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.
Definir contas para diferenças de câmbio
FI
OB09
Contabili dade financeir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio
Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (est orno no 1º dia do mês seguinte)
Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (est orno no 1º dia do mês seguinte) Definir tolerâncias (fornecedores)
FI
OBA3
Definir motivos de diferença (saída de p
FI
OBBE
Efetuar ou verificar opções p/processmto
FI
O7L7
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto
Instalação do programa FI de pagamento
FBZP
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transações contábeis programa de pagamento. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagament
O7L5
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de clientes e fornecedores >Transações contábeis pagamento (fornecedores) na compensação de PA. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos
FI
Contabili dade financeira >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores) Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual)
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes
Defi nir motiv os de diferenças nos pagamentos de tí tulo s à fornecedores.
A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configuradas na transação configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração Cadastrar as empresas constantes no Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a arquivo acima fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Configurado através do COE 025015015020030
Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos As empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de P A, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
SPRO
Efetuar opções para exibição de partidas
FI
O7L6
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa clientes e fornecedores >Transações contábeis de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de partidas individuais
Definir intervalos de numeração para che
FI
FCHI
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de Definir int ervalo de numeração para boleto de cobrança clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques >Definir intervalos de numeração para cheques
Banco empresa e ID da conta devem estar criados
Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP
Definir chave de instruções para ISD
FI
OB47
Contabili dade financeir a >Contabili dade de Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de clientes e fornecedores >Transações contábeis baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Definir chave de instruções para ISD
1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrências cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Gravar instruções para pagamentos
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de Criar dif erentes usuário s para bancos com layouts dif erentes. clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Gravar instruções para pagamentos
Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)
Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Definir contas para despesas por descont
FI
OBXI
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.
Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
Definir conta de reconciliação p/adianta
FI
OBXR
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de c onta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao ADIANTAMENTOS. invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE.
Definir conta de reconciliação diferente
FI
OBYR
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex: - 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). D ef in ir m ét od os
FI
OB 04
Gravar contas para provisões para crédit
FI
OBXD
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Co nt ab il ida de d e clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos 025020020100015020010 - Definir das provisões para créditos duvidosos. métodos
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão I ndedutível (3121.0002).
SPRO
Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co
OBBU
Gravar contas de ajuste FI para créd./déb.p
OBBV
Definir bancos da empresa
FI
FI12
Defin ir regras de valor
FI
OBBA
Atribuir meio de pagamento a operação ba
FI
OBBB
Gravar ID de usuário IDS
FI
OBBD
Criar chave p/regras de FI contabilização (
OT49
Criar chave para regras FI de contab.(extra
OT56
Atribuir transações contábeis
FI
OT52
Definir regras de contabilização p/extra
FI
OT58
Criar categoria de operação
FI
OBBY
Atribuição de bancos a ctg.operação e cl
FI
OT55
Criar chave para regras FI de lançamento
OT57
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual Contabili dade financeira >Contabili dade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa
Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento.
Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configuração realizada conforme planilha anexa.
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade bancária Definir para o banco estrutura de cobrança. >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. >Transações contábeis >Operações bancárias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operação bancária
É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão
1- Os bancos devem estar criados na empresa
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com >Transações contábeis >Operações bancárias registro) que estará remetendo o arquivo. >Gravar ID de usuário IDS Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)
Características das formas de cobrança dos tít ulos emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a contas Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o s eu texto descritivo, que serão lincadas corrente. contábeis, portanto, é nescessário que com os devidos lançamentos contábeis. as contas do razão estejam cadastradas. Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação É necessário que as regras contábeis já externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra estejam criadas. contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação
Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são É necessário que todos os símbolos e disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. contas contábeis estejam criados. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração. Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de c onta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento
Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação. No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"
Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
1- Categoria de operação deve estar criada 2- Conta bancária definida.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a contas Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o s eu texto descritivo, que serão lincadas corrente. contábeis, portanto, é nescessário que com os devidos lançamentos contábeis. as contas do razão estejam cadastradas.
SPRO
Definir atribuições de operações externa
FI
OT51
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.
Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X Operações Internas. Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de contabilização p/extra
FI
OT59
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil
Códig os de erro
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade bancária Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de >Transações contábeis >Operações cada layout de banco. Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro
Defin ir moeda ledger
FI
OCVP
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Define a moeda que será usada na consolidação.
I ns ta la r l ed ger
FI
OC L2
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Co ns ol id aç ão > Da do s mestre >Moedas >Instalar ledger
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais. Ícones:Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real); Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opções: Marcar o campo: Ledger lançto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transação Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.
Identificar os códigos de erros dos Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos diversos bancos. aqui configurados. O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
SPRO
Atualiz ar socie dades
FI
GC11
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Atualizar subgrupo de empresas
FI
GC16
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
As Sociedades são os dados mestres no F I-LC que correspondem as Empresas no FIGL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. Dados para a configuração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal: informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL. Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado. Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101) Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis. Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC. Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual. Ti o cam o adicional: In ormar o códi o da ociedade. Os subgrupos são os dados mestres de FI -LC que representam a entidade Criação das Sociedades COE consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser 025030010020010 criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP) Versão: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se f or o caso outro período Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidação: não informar Grupo de avaliação: não informar Deverão ser informados os seguintes dados: Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado. Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de c ontas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias; Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo. Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método Integral. Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participações PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB
SPRO
Atualizar tipos de encerramento
FI
OCDI
Eliminar catálogo de itens standard
FI
OCDO
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabili dade financeira >Consoli dação >Dados Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as prémestre >Itens >Catálogo de itens próprios configurações relacionadas. >Eliminar catálogo de itens standard O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". 2 - Executar (F8).
COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo) OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens.
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configurações: Grupos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de consol.participação Análises para Reporting interativo
3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opção "Execução teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito. Aceitar catálogo de itens FI do plano de co
OCCT
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de COE 025030010030015010 - Eliminar Consolidação. catálogo de itens standard Preencher a tela com: Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar
PCAB 10000000 PT + A
até 19999999
X
E marcar o flag só contas novas. EFETIVA.
ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO
EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar
PCAB 20000000 PT P
até 29999999
X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos) 34350000 até 34359999 (incluídos) Idioma PT Sinal positivo/negativo ate oria de item G
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.
SPRO
A tu ali za r i te ns
FI
OC 03
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Co ns ol id aç ão > Da do s mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens
Atualizar sets para itens FI de totais
GC01
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais
Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de COE: 025030010030015020 - Aceitar consolidação. catálogo de itens do plano de contas O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas. Estes itens só exist em no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...) Sugestão de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11 219 90 0 + A X C LI ENTE S E GA - L C 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO 13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral) 13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO) 13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC 22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO 23 019 00 0 - P X DE SÁ GI O - BAD WI LL 24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO 24010001 - P X Particip ação Acionista Minoritário 24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL 24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS criar sets para Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter Transação OB58 (Estrutura de Balanço Foi necessário o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando Painter e também sets de eliminação para a Consolidação. dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo). em FI configurada e validada pelos a ferramenta Report usuários da Contabilidade). Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.
SPRO
Atualiz ar itens fix os
FI
OC04
Contabili dade fin anceir a >Consoli dação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. catálogo de itens. estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
Campos a dicionais
FI
Contabilidade f inanceira > Consolidação > Dados mestre >Campos adicionais Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional
Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.
Determinar a modalidade para primeiro ca
FI
OCE1
Determinar a modalidade para segundo cam
FI
OCE2
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.
Definir tipos de campo adicional
FI
OCE6
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional
É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre Ter usado pelo menos 1 campo os campos adicionais nº 1, 2 e 3. adicional, como é o caso do COE Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação 025030010040010. dos campos adicionais.
Atribuir tipos de campo adicional às soc
FI
OCYC
Contabili dade financeira >Consoli dação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.
Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados
Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:
Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. Só foi utilizado um campo adicional, mas de t odas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão. O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional. O campo adiiconal 3 está em aberto. A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
SPRO
Definir atribuição entre o FI primeiro e o
OCE4
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.
Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional. Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SET S que estarão vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808
D ef in ir r eg ras
FI
OC D8
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Co ns ol id aç ão > Da do s do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.
Atualizar mensagens de FI aviso e de erro
OCVK
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.
A tr ib ui r r eg ra s
OC VD
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra >Co ns ol id aç ão >Da do s do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.
FI
SPRO
Atribuir itens a transporte de saldo
FI
OCBD
Contabili dade financeira >Consoli dação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferência criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3). Deverão ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG Este item é a contrapartida do it em 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - It em fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco
Instalar intervalos de numer.consolidaçã
FI
GC25
Contabili dade fin anceir a >Consoli dação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração
Instalar tipos de documento
FI
OC33
Contabili dade fin anceir a >Consoli dação >Lançamento >Instalar tipos de documento
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação. Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminação de Vendas x CPV; Eliminação de Impostos x CPV; Eliminação de Despesas x Receitas; Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
C) Contas de resultado: Versão: 1 onstante: VTR
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.
SPRO
D ef in ir va lid aç ão
FI
OC 42
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra >Co ns ol id aç ão >Lançamento >Definir validação
Definir compensações entre grupos de emp
FI
OC27
Contabili dade fin anceir a >Consoli dação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas
Atualiz ar it ens fix os
FI
OCBG
Atualiz ar it ens fix os
FI
OCBH
Atribuir data fixada da 1ª FI consolidação
OCVF
Contabili dade financeira >Consoli dação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabili dade financeira >Consoli dação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabili dade financeir a >Consoli dação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades
Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Versão: 1 Momento: 2 Enter Após preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validação > Criar > Infomar no campo validação: FI-LC02 Avançar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validação novamente: FI-LC02 Modelo: Não informar Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Desta forma deverá ser criado uma mensagem para t odas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. = E Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Após o preenchimento de todos campos, clicar no í cone "verificar" ou shift + F6 > Em seguida, clicar ENTER > Voltar > Na tela seguinte clicar em GRAVAR > Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE > Anotar o número da Re uest Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a at ualização dos campos de valores nos bancos de dados.
Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO.
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.
Item cadastrado no Catálogo de Itens e Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada set criado com o item ou range de itens. operação de lançamento relevante para a consolidação. A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.
Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
E st a c on fi gur aç ão s er vir á p ar a a pu ra çã o d o r es ul ta do d a v en da d o im ob ili za do
Co nf or me c on fi gu ra çã o do m od ul o c on so lid ad o, s er á e fe tu ada a ut om at ic am en te lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contábeis nos itens de consolidação. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.
Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.
SPRO
A tr ib ui r m ét od os
FI
GC 17
Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Co ns ol id aç ão >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos
Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma região; - Estrutura de participação, etc
025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários; CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.
Atualiz ar itens fix os
FI
OCBI
Eliminar dados de movimento
FI
OCDL
Definir opções FI p/contabilização direta n
OCCI
Executar transferência de dados interna
OCN1
FI
Contabili dade fin anceir a >Consolid ação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos Contabili dade financeir a >Consoli dação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento Contabili dade financeir a >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação. Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação. Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em F I-LC.
Contabili dade fin anceir a >Preparativos para a Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga inicial de dados >Executar transferência de dados Período: Mês que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não informar. Origem do documento: Não informar.
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências. ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade REQUEST E DEVE SER EXECUTADO nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as EM TODOS OS MANDANTES!! eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA somente seu registro fosse feito no FI-LC). SAPMF10C Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do m ódulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transação em Background. Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.
Copiar pl.avaliação de referência/áreas
FI
EC08
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
SPRO
Determinar atribuição de FI empresa/plano d
OAOB
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
Criar determinações de FI contas
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas
A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
Criar regras de estruturaçã detela
FI
SPRO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela
As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).
Definir sub-intervalos de FI numeração
AS08
1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Definir classes de imobilizado
OAOA
Contabili dade fin anceir a >Contabili dade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de At ivo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
FI
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação 025040025015010 Definir áreas de criado "BR01". avaliação 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. 025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração). Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas". Definir dados mestre específ.plano avali
FI
OAYX
Atrib uir contas do Razão FI
AO90
Atribuir código de IVA suportado a entra
FI
OBCL
Determinar tipo de FI documento para lançam
OBA7
Determinar FI periodicidade/regras de class
OAYR
Definir áreas de avaliação
FI
OADB
Determinar aceitação de FI valor de CAP
OABC
Determinar aceitação dos parametros de A
OABD
FI
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob. Contabili dade fin anceir a >Contabili dade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão Contabili dade financeira >Contabili dade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.
Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão): - Lançamento é efetuado mensalmente = - Distân.entre períod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos. >Determinar aceitação de valor de CAP Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. >Determinar aceitação dos parâmetros de
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP. 025040025035015 Determinar utilização Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. de "moedas paralelas".
SPRO
Determinar avaliação de FI classes do imobi
OAYZ
Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do imobilizado
Determinar dados de arredondamento p/val
FI
OAYO
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento. (empresa/área de avaliação) >Determinar dados 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$". de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Definir áreas de FI avaliação para moedas e Determinar utilização de FI "moedas paralel
OAYH
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.
Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
Determinar áreas de avaliação extr
FI
OABU
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas" Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP
Definir chave de depreciação
FI
OAPL
1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas. 2.Clique o ícone Salvar (disquete) 3.Clique o ícone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.
Defin ir chave de cálc ulo FI
OA23
Definir estrutura de tela FI para dados mes
SPRO
Definir estrutura de tela FI para conversão
SPRO
Alterar nome do campo FI na tela
SE63
OABT
Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de depreciação Contabili dade fin anceir a >Contabili dade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.
FI
AO21
Gravar critério de classificação de 4 po
FI
OAVA
Modificar palavraschave dos critérios d
FI
OACB
Gravar definições na classe de imobiliza
FI
SPRO
D ef in ir v al id aç ão
FI
OA CV
Defin ir substituiç ão
FI
OACS
025040030025020 - Definir chave de cálculo.
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado. Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).
Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.
Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero. Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.
Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado"
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo. Definir estruturação de tela de áreas de
Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).
Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão.
Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3. >Gravar critério de classificação de 4 posições
Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado
1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". 2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.
Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Co nt ab il id ad e fin anc ei ra > Co nt ab il ida de d o imobilizado >Dados mestre >Definir validação Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição
Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado
Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois est es tem vida útil menor que o padrão para suas
SPRO
Definir Substituição Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisiçõ Definir Tpo Movim.p/Conversão
FI
OA02
FI
AO73
FI
Definir FI ctg.classif.contábil p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas
OME9
Lançar valor contábil residual ao invés
FI
AO72
Definir tipos de FI movimento para transfer
AO75
Definir/atribuir perfis de FI liquidação
OAAZ
Definir tipos de FI movimento para ajustes
AO78
Definir tipos mov.Conversão
FI
AO78
Determinar tipos de movimento propostos
FI
SPRO
Definir tipos de movimento para operaçõe Definir variantes de ordenação p/relatór
FI
SPRO
FI
OAVI
Definir status de empresa
FI
SPRO
AO74
Contabili dade financeira>Contabili dade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição. Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para aquisições Co nt .F ina nc eir a> Co nt .I mo bil iz ad o>O per aç õe s>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Fin anceir a > Cont.Imobili zado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações internas Contabili dade fin anceir a >Contabili dade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa
1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Definir tipos de movimentos para aquisições.
Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Selecionar ação de definir t ipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x "-Brasil, flegar cam po "lanç. val.c ont. res id."
Determinar lançament o de valor residual em conta de resultado
1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferências internas.
Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica
Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular cust os e apropriálo futuramente para um ativo imobilizado.
ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.
De fi ni r a se quê nc ia de ca mp os pa ra ap re se nt aç ão do s r el at ór io s d o i mo bi liz ad o.
De fi ni r v ar ia nt es de or den aç ão par a r el at ór io s d o i mo bi liz ad o, ou se ja de qu e f or ma os relatórios do imobilizado serão apresentados.
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado. Status 0: transferência de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda não completa Status 2: em ambiente de teste Determinar data da transferência/último
Determinar período de depr.lançada (só p
FI
FI
SPRO
OAYC
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.
Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.
Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".
SPRO
Aceitar áreas de moeda FI estrangeira
OAYD
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre
Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.
Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
Determinar visões de dados mestre
FI
AO91
Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Determinar visões de áreas de avaliação
FI
AO92
Contabili dade financeir a >Contabili dade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Definir contas de reconciliação
FI
OAK5
Contabili dade financeira >Contabil id ade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reconciliação
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.
Reinicializar contas de reconciliação
FI
OAMK
Contabili dade fin anceir a >Contabil id ade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil. Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada. Atualizar user-exits dependentes de mand
FI
GCX2
Contabili dade fin anceir a >Ledgers especia is >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Co nt ab il id ad e f in anc ei ra > Le dge rs es pe ci ai s Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
A tu ali za r s et s
CO
GS 02
Atualiz ar vali dação
FI
GGB0
Contabili dade fin anceir a >Ledgers especiais Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Ferramentas >Atualizar para permitir a contabilização de um documento. validação/substituição/regras >Atualizar validação
Atualiz ar substit uição
FI
GGB1
Contabili dade fin anceir a >Ledgers especia is >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição
Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada. Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".
015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)
Esta configuração foi usada para os seguintes casos: 1) Determinação da Área Funcional É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mão de Obra Direta MOI - Mão de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuição CDDI - Distribuição CD
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Eliminar dados de movimento
FI
GCDE
Contabili dade fin anceir a >Ledgers especia is >Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês
O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Os balanços deverão estar fechados.
Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Extenção dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente. Saída de lista: Marcar Em seguida, executar em Background.
Definir data valor empresa
FI
OT 01
T es our ar ia >A dm in is tr aç ão d e ca ix a >Configuração >Definir data valor empresa
Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de F I Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.
Temos como Pré Requisito que todas as Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor Empresas do Mandante estejam correta pelo usuário. cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Definir símbolos de origem
FI
OT 05
T es our ar ia >A dm in is tr aç ão d e ca ix a >Configuração >Definir símbolos de origem
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.
Definir nív.de prev.tesouraria
FI
OT14
Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa. Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um F ornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.
Definir grupos prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.
Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Av isos de Tesouraria será DD. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF. Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e B R para Recebimento de Empréstimos. Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
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Definir título de conta na F I tesouraria
OT 16 16
T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria
A tu alali za za r e stst ru ru tu ra ra
FI
S PR PR O
Definir intervalos de numeração
FI
OT 20 20
Definir tipos de fluxo de F I caixa
OT 21 21
Definir solicitação de adiantamento
FI
OBXR OBXR
Definir solicitação de adiantamento
FI
OBYR OBYR
Preparar início produtivo FI e estrutura de
FDFD FDFD
Atualizar área de contabilidade de custo
OKKP OKKP
T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão de de ca ca ix a >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g ger geral al >Or >Orga gani nizaçã z açãoo >Atualizar área de contabilidade de custos
CO
Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. Conta Movimento - será conciliada com o extrato Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para Contábeis para Bancos. consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado. Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de Empresa, conforme arquivo anexo. documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas Os níveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa). previsão e títulos de conta deverão estar Níveis de Tesouraria e Bancos. parametrizados. O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos A criação das correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para clientes sejam alocados na Posição de Caixa. Razão do Plano Contábil estar alocação no Fluxo de Caixa Standard. associada a uma Conta do Razão Especial. O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para A criação das correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Razão do Plano Contábil estar alocação no Fluxo de Caixa Standard. Caixa. associada a uma Conta do Razão Especial. Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam Configurações Gerais do Sub Módulo de encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações Tesouraria. incluídas. Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01. Criação da ACC (COE 015010015010) 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas zadas na área de Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Centro de Lucro. Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo. Atualizar intervalos de numeração para d
CO
KANK KANK
Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g ger geral al >Or >Orga gani nizaçã z açãoo Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO Enter.
Atua Atualilizar z ar ver versõ sões es
CO
OKEQ OKEQ
Cont Contro rolllling i ng >Co >Cont ntro rolllling i ng ger geral al >Org >Organ aniz izaç ação ão >Atualizar versões
Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar
Modificar controle de mensagens
CO
OBA5 OBA5
Cont Contro rolllling i ng >Cont >Contro rolllling i ng geral geral >Mod >Modifific icar ar cont contro role le de mensagens
Defi Defini n ir vali validaçã d açãoo
CO
OKC7 OKC7
Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g gera gerall >Lóg >Lógic icaa de classificação contábil >Definir validação
Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO
Criaçõ da ACC (COE 015010015010)
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001. Foram criadas as seguintes versões: NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1 N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2 A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos
SPRO
Definir opções preliminares
CO
OKB2 OKB2
Cont Contro rolllling i ng >Con >Conta tabi billiidade d ade de de custo custoss e de classe a ssess Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criação das contas do razão (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo . Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão 025015010010015025055) >Criar automaticamente classes de custo . primários e secund. >Definir opções preliminares
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Gerar Gerar pasta pasta batch batch input input CO
OKB3 OKB3
Contro Controlli lling n g >Conta >Contabil bilidade i dade de custos custos e de de clas classes ses de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input
Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE
Definir opções preliminares para a pasta A partir da seleção das classes de cust o a serem criadas e do seu tipo, definidas como batch input (035015015010010010) opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Clicar no botão EXECUTAR. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Executar pasta batch input
CO
SM35 SM35
Cont Contro rolllling i ng >Con >Conta tabi billiidade d ade de de custo custoss e de de classe a ssess Informar o nome da pasta = GERACLASSE de receita >Dados mestre >Classes de custo Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input
Criar grupos de classes CO de custo
KAH1 KAH1
Cont Contro rolllling i ng >Con >Conta tabi billiidade d ade de de custo custoss e de de classe a ssess Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
Modi Modifif icar c ar bib bibliliotec o tecas as
CO
GR22 GR22
Cont Contro rolllling i ng >Co >Cont ntab abililidad i dadee de de cus custo toss e de classe a ssess Selecionar Biblioteca > 1VK de receita >Sistema info >Relatórios Clicar > Cabeçalho personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar
Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a partir da criação das contas do razão.
SPRO
Cria Criarr Rela Relató tóri rios os
CO
GRR1 GRR1
Cont Contro rolllling i ng >Con >Conta tabi billiidade d ade de cust custos os e de classe a ssess Criação dos Relatórios de receita >Sistema info >Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1 personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo .
Atualizar grupos de relatórios
CO
GR51
Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001 RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002 RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003 RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004 RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005 RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006 -
Tcoe 035015030025050 Variáveis
COES 035015030025025 e 035020020045025025
SPRO
Criar variáveis
CO
GS11
Atualizar tipos de centro CO de custo
OKA2
Atualizar grupos de centros de custo
CO
KSH1
Defin ir taxas de câmbio CO
OB08
Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio
Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR Descrição > Exercício Atual Valor proposto > 0001 Gravar mesmo rocedimento ara XANT R Fazer o cadastrament o dos Tipos de centro de custo, conf orm e abaixo.
Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Criação da ACC (COE 015010015010) Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Definir todos os Tipos de cent ro de cust o que serão utilizadas nas visão c ontábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições. Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil
A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas.
SPRO
Atualiz ar versões
CO
OKEV
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar versões
Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.
Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões 035010010020 rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendência 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. Selecione a ação Atualizar Versões. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero) Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela t axa de câmbio do primeiro dia útil do mês. As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003
Salve. Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KP65
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrição > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF Preencher > Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto Clicar em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
SPRO
Criar layouts de CO planejamento p/planej.d
KP75
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrição > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Básica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por T ipo Ativid Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o título > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de At ividade : ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Criar layouts de planejamento p/planej.í
KP85
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos Nome > INDICES Descrição > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por I ndice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Valor planejado Atual Clicar em > Enter Selecionar o ítem > Período Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Período > 1 >
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês
CO
SPRO
Atualizar perfis do planejador próprios
CO
KP34
Atualizar determinação automática de cla
CO
OKB9
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios
Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPA MKT Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar >Contabilidade de centros de custo o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no >Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao >Atualizar determinação automática de lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de classificação contábil avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Necessários os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRL O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade
Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
SPRO
Atualizar árvore de relatório
CO
OKLS
Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar árvore >Atualizar árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 - OBZ Entidade Versões OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 - OBZ Pacote Versões OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por Versões Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com RPV1 - Relatório do xercício or Versões - an Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a determinação de tarifa
Modificação da config. p/a determ.tarifa
CO
OKET
Defin ir tipos de ordem
CO
KOT2
Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar intervalos numeração para orde
CO
KONK
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numeração para ordens
Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos. Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir. Texto DE Ordens de Marketing empresa "x" Ordens de Investimento empresa "x" Ordens de Projetos empresa "x" Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" Clicar no botão Salvar.
ATE 100000000000 199999999999 200000000000 299999999999 300000000000 399999999999 000100000000 099999999999
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as t arifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999; As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999. As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.
SPRO
Definir esquemas de status
CO
OK02
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento).
Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT Clicar no botão AVANÇAR.
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela
CO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Efetuar seleção de campo
CO
KOT2
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing
Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção
Defin ir layout de ordem CO
SPRO
Controlli ng >Controll in g de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manutenção Estatisticas Demais configurações estão nas telas abaixo
Criar ajudas para pesquisa para ordens
CO
OKO1
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado
SPRO
Atualizar características CO livres (classi
CT01
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)
Selecionar ação: - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação. Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe. Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de ordens
CO
KOH1
Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KPG5
Controlli ng >Controlli ng de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios
Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja estão definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015
Atualizar perfis do planejador próprios
CO
OK16
Configurar conforme telas abaixo:
Não Há.
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe S AP_KKR_CLASS
SPRO
Definir perfis de planejamento p/planeja
CO
OKOS
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total
Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos
Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil
Descrição
OI01 OI02 OI03
Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfis de orçamento
CO
OKOB
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento
- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle. Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
Repetir o procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos Perfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos Definir limites de tolerância p/controle
CO
SPRO
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar
Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
Definir valores default de classes de cu
CO
OKEP
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
Classe de custos deve estar criada.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.
SPRO
Atualizar esquemas de alocação
CO
OKO6
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação
Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de apropriação de custo
CO
OKO7
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos
Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de P rojetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar
Montar as regras de apropriação das ordens Internas
C ria r r el at óri os
CO
GR R1
Atualizar árvore de relatório
CO
OKL1
Co nt ro li ng >Co nt ro l in g de c us tos i nd ir et os >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório
Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
SPRO
Selecionar e gerar características
CO
OKQ3
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução. Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar características CO livres
CT01
Controlli ng >Controlli ng de custos in diretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de compactação
CO
OKTO
Controlli ng >Controll in g de custos indir etos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de compactação
Definir elementos de custo
CO
OKTZ
Definir variantes de cálculo de custos
CO
OKKN
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos
Definir tipos de cálculo de custos
CO
OKKI
Definir variantes de avaliação
CO
OKK4
Definir estratégia de transferência
CO
OKKM
Definir controle de datas CO
OKK6
Entrar na transação OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: Até o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Controlli ng >Controll in g custos do produto Siga as conforme indicado nas telas >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência Controllin g >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas
FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo
Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
CO executar COE ID:
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção
035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040 Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real. Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto.
Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo. Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens produtivas.
SPRO
Definir lista expandida de tipo de ordem
CO
OKK8
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logístic a-geral> Dados básic os logístic a: mestre Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material Controlli ng >Controll in g custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro
Definir lista expandida de estrutura qua
CO
OKK5
Verificar características MM dos tipos de m
OMS2
Verificar seleção automática de roteiro
CO
OPJF
Verificar seleção de lista CO técnica
OPJI
Controlli ng >Controll in g custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnica
Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.
Verificar aplicação de lista técnica
CO
OPJM
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica
Determina em quais módulos o planejamento influenciará.
Ativar estratificação de custos em moeda
CO
OKYW Controlli ng >Controll in g custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst.
Determinar avaliação de CO entradas para en
OPK9
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem
Defin ir chave de desvio CO
OKV1
Controlli ng >Controll in g custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)
Definir os tipos de materiais.
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material.
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.
FI cria r as empresas
Esta configuração possili tará o cálculo do custo pla neja do na moeda da área de controlli ng.
Esta configuração é necessária para que no momento do c alculo real o sistema possa determinar os motivos da variação. Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.
Propor chave de desvio CO por centro
OKVW Controlli ng >Controll in g custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro
MM criar Centros.
Determinar em quais centros produtivos serão avalia dos desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.
Definir variantes de desvio
OKVG
Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.
Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos
CO
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio
SPRO
Determinação de versões teóricas
CO
OKV6
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas
Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada
Determinar dados CO primários de desvios de
OKA8
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv
Verificar variantes cálc.csts p/OP CO
CO
OKY2
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO
Verificar variantes de avaliação para or
CO
OKY5
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO
Verificar tipos de ordem CO para OP
KOT2
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)
Configura os tipos de ordens de produções.
Determinar valores propostos por tipo de
CO
OKZ3
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem
Determinar avaliação de CO entradas para en
OPK9
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem
Criar perfil de apropriação de custos
CO
OKO7
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação de custos
Criar classes de custo de apropriação
CO
KA01
Controlli ng >Controll in g custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação
Criar esquema de alocação
CO
SPRO
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação
Atualizar intervalo de numeração para do
CO
KO8N
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação
Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025 Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.
Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.
Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.
Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.
Antes da criação da Classe de Custo, F I Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque. deverá criar a Conta Contábil.
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO
CO cria área de custo
Deve-se efetuar está configuração para que as movim entações geradas pela área de CO sejam registradas. Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.
SPRO
Ativar áreas de CO avaliação para ledger de
OMX1
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
CO
OMX2
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Atribuir tipos de ledger do material a u
CO
OMX3
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação
Atualizar intervalos de numeração para d
CO
OMX4
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material
ML-Início produtivo para CO áreas avaliação
Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país. FI confirgurar área de avaliação. Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Aceitar configuração do sistema.
CKMST Contabili dade>Controlli ng>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início Produtivo Transação: CKMSTART
Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO
Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.
CO ter efetuado como a configuração de A transação é: CKMSTART Material Ladger Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material
Ativar cálculo de custo real
CO
SPRO
Controlli ng >Controlli ng custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real Controlli ng >Demonstração de result ados >Flu xos Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no í cone de valores reais >Transferir documentos de "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
MM ter cria do os Centros
PONTO DE ATENÇÃO: NENHUM
Atrib uir campos de valor CO
KE4I
Reinicializar campos de CO valor
KE4W
Controlli ng >Demonstração de resultados >Flu xos Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas de valores reais >Transferir documentos de Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
Atualizar opções para a CO área de contabil
0KE5
Controlli ng empresarial >Contabil id ade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos
Entrar na transação OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos Admitir Moeda da Transação No código do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar
Atualizar hierarquia standard
CO
KCH4
Atualizar centro de lucro CO dummy
KE59
Controlli ng empresarial >Contabil id ade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard Controlli ng empresarial >Contabil id ade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy
Entrar na transação KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.
Atualiz ar centro de lucro CO
KE51
Controllin g empresaria l >Contabili dade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro será f eita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.
Defi nir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigin do assim as apropriações efetuadas a Standart.
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
SPRO
Configurar parâmetros de controle de dad
CO
1KEF
Controlli ng empresarial >Contabil id ade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais
A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.
Defin ir opções globais
MM
OMT0
Atualizar empresas para MM a administração
OMSY
Determinar MM características dos tipos de
OMS2
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre Ticar "N. Peça Fabricante" de materiais >Material >Dados de controle >Definir opções globais Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material
Atribuir tipos de material MM a transações
SPRO
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Determinar intervalos de MM numeração Determinar MM representação do nº de materi
Criar referência de campos.
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação MMNR Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração OMSL Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material
Definir status do material
MM
OMS4
Controlar verif.campos obrigatórios para
MM
OMT2
Definir grupos de mercadorias
SD
OMSF
Defin ir matéria s-base
MM
OMT6
Configurar mestre de material do usuário
MM
OMT3
Atribuir campos a grupos de seleção de c
MM
OMSR
Tela de dados atualizar seleção de cam
MM
SPRO
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos
Determin.setores industriais e referênci
MM
OMS3
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos
Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados Logístic a - geral >Dados básic os logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logístic a - geral >Dados básic os logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base
Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha.
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário Logístic a - geral >Dados básic os logístic a: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar
Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
SPRO
Determin.referência p/seleção campos e t
MM
OMSA
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro Logístic a - geral >Dados básic os logístic a: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Logístic a - geral >Dados básic os logístic a: mestre Manter Standard. de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados atualizar seleção de campos Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro
Atualizar ajudas para pesquisa
MM
OMSH
Atribuir campos a grupos de seleção de c
MM
OMSS
Tela de dados atualizar seleção de cam
MM
OMSD
Determinar referência para seleç.campos
MM
OMSE
Transf.dados workbench: mestre de materi
MM
SXDA
Estruturação posterior de dados administ
MM
Inicializ ar período
MM
MMPI
Logística - geral >Dados básic os logística: mestre Use esse roteiro para inicializar período no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar período
Definir grupos de contas SD e seleção de ca
OVT0
Logístic a - geral >Dados básic os lo gístic a: Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de grupos de contas e seleção de campos clientes preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo
Logístic a - geral >Dados básic os logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material OMSM Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos
Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5. Determinar estrutura da SD tela dependente
OB20
Logístic a - geral >Dados básic os lo gístic a: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Definir grupos de contas MM e seleção de ca
OMSG Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores
Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes
SPRO
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMFK
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMSX
Determinar intervalos numeração para reg
OMSJ
MM
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Logístic a - geral >Dados básicos lo gístic a: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: a) Nº identificação fiscal 3; b) Nº identificação fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
Os intervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para t odos os grupos, conforme abaixo: F001 Pessoa Jurídica....................................JU Atualiz ar matchcode
MM
Opções na administração centralizada de
MM
Relatórios mestre de fornecedores
MM
OMSI
Determinar nível do lote SD e ativar admini
OMCT
Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuição de nºs lote interna
MM
OMTC
SD
OMCZ
Ativar classificação de lotes em movimen
SD
OMCV
Definir parâmetros para SD verificação da d
OMJ5
Logística - geral >Dados básicos lo gístic a: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logíst ic a - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços Logíst ic a - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedores Logístic a - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administração do status.
Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes.
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de centro ou a nível de material. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
Logístic a - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs lote interna Logístic a - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de mercadorias
Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual.
Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classificaçao de lotes picking.
Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
Logístic a - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.
SPRO
Definir parâmetros para SD centro de planej
MC60
Logístic a - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuiç ão >Dados mestre >Defin ir canais de distribuição comuns
Definir canais de distribuição comuns
SD
VOR1
Definir setores de atividade comuns
SD
VOR2
Vendas e distribuiç ão >Dados mestre >Defin ir setores de atividade comuns
Definir grupos de clientes
SD
OVS9
Definir regiã o de vendas SD
OVR0
Vendas e distribuiç ão >Dados mestre >Parceir o negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas
Definir dependências do SD preço (tabelas d
OV24
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos
Defin ir tip os de condição SD
V/06
Vendas e dis trib uição >Funções básicas Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do >Determinação preço >Controle da determinação SAP R/3. de preço >Definir tipos de condição Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço f inal do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.
Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal Canais de distrib uiç ão cria dos. de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor Setores de ativ id ades cria dos de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Para facili tar a cria ção/atualização dos cadastros. Facil it ar a criação/atualiz ação dos cadastros. Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.
Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos.
É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de outras condições de preços. Definir seqüências de acesso
SD
Definir e atribuir esquemas de cálculo
SD
V/07
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso Vendas e distribuição >F unções básicas Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de >Determinação preço >Controle da determinação cálculo definido e atribuido no SAP. de preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo
Definir determinação de SD preço por tipo d
OVKO
Vendas e dis trib uição >Funções básic as Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", >Determinação preço >Controle da determinação preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View I mages". de preço >Definir determinação de preço por tipo Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". de item > Ativar a determinação de preço para ctgs.item
Definir relevância para impostos dos reg
OVK3
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre
SD
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).
Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços.
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição. Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
Definir grupos de controle
SD
OVZ2
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Definir grupos de controle
Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo c om a planilha "atachada" no campo View Images.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reação" controla se uma m ensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente
Determinar bloqueio de SD material para out
OVZ1
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro.
SPRO
Determinar valor SD proposto grupo de contr
Executar controle da verificação de disp
SD
OVZ3
OVZ9
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf. Com estoque não-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD
Foi utilizado standard do SAP.
Determinar processo por classe de necess
SD
OVZ0
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Determinar processo por ctg.divisão
SD
OVZ8
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View I mages". Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar processo por tipo de item de
SD
OVZK
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View I mages". Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar regra de controle para proces
SD
OMIH
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar opções preliminares
SD
OVZJ
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar opções preliminares
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir programação por SD tipo de doc.vend
OVLY
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por tipo de doc.vendas
Definir programação por SD local de expediç
OVLZ
Atualizar as horas de trabalho
SPRO
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabalho
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de t rabalho".
SD
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificação de disponibilidade.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sist ema após reposição de material Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produção
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.
SPRO
Atualiz ar as durações
SD
SPRO
Vendas e dis trib uição >Funções básic as Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as durações Vendas e distribuiç ão >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes
Atualizar tabelas de condições
SD
V/78
Impressão Informativo de Carregam
SD
V/82
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem
Na te la ac im a, se le cio nar a l in ha "A LT R" , n o m en u pa th , s ele ci one Sa lt ar >De ta lh es
Atualizar sequências de SD acesso
V/80
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atribuir mensagens às funções do parceir
SD
V/33
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens às funções do parceiro
Atualizar esquemas de mensagem
SD
V/84
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem
Atribuir esquema de mensagem
SD
V/24
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Defin ir formulá rios
SD
SE71
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atrib uir a transportes
SD
V/81
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no c ampo "View Images". Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
E ss a c onf ig ur aç ão de ve se r e xe cu ta da pa ra qu e o doc um en to In for ma ti vo de Carregamento seja impresso automaticamente.
SPRO
Verificar duplicidade de S D CNPJ/CPF
Nã o t em . É p gm des ut o ( fi eld - ex is t)
F az er co nt rol e d e d upl ic id ad e de CN PJ /C PF co nf or me de fi ni do : Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.
Atribuir textos de formulário
SD
V/85
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de formulários por org.venda
Determinação de parceiro Definir funções do parceiro
SD
VOPA
SD
VOPA
Definir esquemas de dados incompletos
SD
OVA2
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Determinação de parceiro Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos
Atribuir esquemas de dados incompletos
SD
VUA2
Defin ir grupos de status SD
OVA0
Definir meios de transporte
SD
0VTB
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View de transporte Images". Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
Definir tipos de expedição
SD
0VTA
Definir itinerários e etapas
SD
0VTC
Atualizar etapas para todos os itinerári
SD
0VTE
Definir zonas de transporte
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de expedição Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte
Vendas e dis trib uição >Funções básic as >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e dis trib uição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos s ão obrigatórios na criação da ordem de vendas.
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessário criar um novo grupo de s tatus, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e f legar os campos necessários conforme planilha em anexo 4- Após configurado salve as informações
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de stat us também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.
SPRO
Atualizar país e zona de SD transporte para
SPRO
Definir grupos de transporte
SPRO
SD
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de transporte para local de expedição Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: sínt ese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominação = Líquido Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
Defin ir grupos de peso
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Funções básic as Esta configuração é feita em duas etapas: >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
Atualizar a determinação de itinerários
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários
Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) Denominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no it em anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
Determinar nova SD determin.itinerários por
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova determin.itinerários por tipo de
SPRO
Definir itinerário atual para itinerário
SD
SPRO
Definir tipos de doc.vendas
SD
VOV8
Vendas e distribuiç ão >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir itinerário atual para itinerário previsto Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. t omados como modelo (documento base), durante a fase de prototipação. Efetuar conversão de idioma por tipo de
SD
SPRO
Definir intervalos de numeração para doc
SD
VN01
Definir motivos de ordem
SD
OVAU
Atribuir área de vendas a tipos de docum
SD
OVAO
Definir categorias de item
SD
VOV7
Definir grupos de tipos de item
SD
SPRO
Determinar valores propostos tipo de mat
SD
SPRO
Atribuir categorias de item
SD
VOV4
Defin ir ctgs.div is ão
SD
VOV6
Atrib uir ctgs.div is ão
SD
VOV5
Atualizar controle de cópia para docs.ve
SD
VTAF
Definir os modos de transporte
SD
OVE3
Definir tipo de faturamento
SD
VOFA
Definir intervalos de numeração para doc
SD
VN01
Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e dis trib uição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de numeração para docs.vendas Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade. Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de text o) e que influencia o processamento do item através do sistema Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)". Observação: Será utilizada a configuração standard.
Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: sí ntese", clique no botão "Novas vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Vendas e distribuiç ão >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo c om a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuiç ão >Venda >Atuali zar controle Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard. de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuiç ão >Comércio exterio r >Dados Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. de trânsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
#NAME?
Classificar vários t ipos de documentos de f at uramento que necessitam de um processamento diferente
SPRO
Definir intervalos de numeração para gru
SD
VSAN
Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturamento Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Formação de grupos de SD docs.faturamento
OVV6
Atualizar controle de cópia para docs.fa
SD
VTFA
Determinar tipo nota fiscal
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Atualizar textos de cabeçalho nota fisca
SD
SPRO
Atualizar ctg.item doc.vendas
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de f aturamento
Configurar conforme planilha em anexo.
Atualizar ctg.item de faturamento
SD
SPRO
Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
Atualizar tipos de faturamento
SD
SPRO
Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento Vendas e distribuiç ão >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições especiais de determinação de preço
Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de Documentos de faturamento criados. acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operação.
Condições especiais de SD determinação de p
SPRO
Funcional: Determinação IVA / IBRX
SD
VK11
FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID mestres > Condições > Preços > Outros > Criar 065015020025 - Definir relevância para Atenção: a determinação de IVA é f eita pelo menu funcional (não é configuração) e não impostos dos registros mestre. pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.
Funcional: Condições de Imposto Offset
SD
VK11
FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar
Cadastrar as condiç ões de contrapartida dos impostos para o Brasil .
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Na tela "Exibir visão controle de cópia: Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de doc. faturamento > doc. vendas: faturamento e documento de remessa com documento de faturamento síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)". Criação dos tipos de documentos de venda
Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de t xts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.
Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de documento de venda.
Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.
Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
Esquemas de cálculo criados.
Tip os de condiç ão criadas.
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados. Copiar, modificar tipos de movimento
SD
OMJJ
Copiar, modificar tipos de movimento
MM
OMJJ
Definir parâmetros para MM bloqueio de mate
OMJI
Admnistração de Materia is > Admin is tração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistração de Materia is > Admin is tração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admin is tração de materi ais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de material
SPRO
Ativar preço em MM consignação via regs.inf
OMJO
Admin is tração de materi ais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info
Ativar processamento MM de vasilhame Efetuar atualização total MM dos parâmetros
OMXL
Efetuar atualização total MM dos grupos MRP
OPPZ
Admin is tração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP
Determinar grupo MRP por tipo de materia
OMIG
MM
Intervalos de MM numeração Determinar intervalos de MM numeração execu
OMI8
OMI2
Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de mat eriais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração execução do planejamento Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para processamento manual Adminis tração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores
Determinar intervalos de MM numeração para
OMI3
Determinar planejadores MM
OMD0
Verif ic ar tip os de MRP
MM
OMDQ Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de suprimento especial
MM
OMD9
Atualizar calendário de planejamento
MM
MD25
Centro ref.para acesso a tabelas centrai
MM
OMIP
Ativar MRP
MM
OM DU
MRP para horizonte de promoção do centro
MM
SPRO
Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs. Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.
A numeração já existe (Standard).
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior.
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no Manter o Standard consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administração de mat eriais >MRP baseado no Cl ic ar o q ua dr ado a o l ado do c en tr o q ue s e d es ej a a ti va r. consumo >Planejamento >Ativar MRP
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centro
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
E st a c on fi gur aç ão f oi r eal iz ada p ar a o s Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado à nível de centro. em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
SPRO
Determinar código de criação
MM
OMDZ
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação
Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ
Determinar horizonte de MM planejamento
OMDX
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento
Horizonte de planejamento Esta configuração foi realizada para os Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ f oi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, centros empresa "x" conforme planilha manter configuração feita na transação OPPZ. em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar disponibilidade do estoque de
MM
OMI1
Determinar disponib.do estoq.transferênc
MM
Determinar horizonte de MM reprogramação
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurança OPPI Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq. OMDW Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação
Determinar tratamento de erros
MM
OMDY
Determinar perfis de cobertura (estoque
MM
OMIA
Determinar perfil MM período p/per.seguranç
OM0D
Determinar regra para cálculo do tamanho
MM
OMI4
Atualizar perfil de arredondamento
MM
OWD1
Determinar suprimento externo
MM
OMDT
Determinar nºs item
MM
OMI5
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Não vamos utilizar.
Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, Esta configuração foi realizada para os manter configuração feita na transação OPPZ. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de erros Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real Admin is tração de materi ais >MRP baseado no Manter Standard. consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Admin is tração de materia is >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item
SPRO
Determinar tempos buffer (chave de horiz
MM
Parâmetros para MM determinação de datas ba Ativar estatística tempo MM de execução Determinar intervalo máximo MRP
MM
Código: só fixar divisões MM transmitidas p
Atualizar fatores de correção para previ
MM
Determinar hora início de jobs em backgr
MM
Determinar MRP a nível MM de depósito por c Determinar perfis de ordem
MM
Determinar conversão de ordens plan.em r
MM
Determinar conversão de requisição de co
MM
Determinar e agrupar mensagens de exceçã
MM
Verificar textos para os elementos MRP
MM
Determinar matrizes individuais período
MM
Determinar exibição de períodos para tot
MM
Determinar elementos de entrada para cál
MM
OMDC Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)
Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e Código dos Centros. ou postergadas dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
OMIT
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base OMDR Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução OMIM Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo máximo MRP OMIN Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no Manter Standard consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correção para previsão OMIB Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em background esporádicos OMIR Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro OMDD Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem OMDV Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra OPPH Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
OMDJ
OMD3
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção OMD5 Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP OMDA Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totais período OPPC Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos para totais período OMIL Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura
Nao vamos usar planejamento por depósito.
SPRO
Sequência de telas "cab.grande" (lista M
MM
OMIO
Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) OMD2 Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado OMDG Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP OMDK Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros WRN1 Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão WC61 Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução reabastec. SPRO Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades SPRO Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS SPRO Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Grupos de ponderação para valor médio mó
MM
Determinar divisão das necessidades de p
MM
Atribuir erros de previsão a classes de
MM
Intervalos de numeração fatores de ponde
MM
Interv.numeração execução reabastec.
MM
Atualizar grupos de necessidades
MM
Atualização na entrada POS
MM
Documentos subsequentes (via ordem de fi
MM
Atualiz ar autoriz ações
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar MM processamento paralelo no MRP Realizar transferência MM de dados Verificação das opções MM de performance
OMIQ
Verificar modo de gravação para lista MR
MM
OM0A
Determinar características das mensagens
MM
OME0
Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações Administração de mat eriais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Criar perfis Admin is tração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de mat eriais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados Administração de mat eriais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance Admin is tração de materi ais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para lista MRP Admin is tração de materi ais >Compras >Dados Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a ambiente >Determinar características das operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.
Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Determinar valores propostos para encarr
MM
OMFI
Admin is tração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Determinar domicílio fiscal
MM
OMGJ
Admin is tração de materi ais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: - Atualizar o registro info - Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras. Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.
SPRO
Atualizar tipo de MM representação para dat
VDF1
Determinar normas de expedição Definir chave dos valores de compra
MM
OMEK
MM
OME1
Admin is tração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para data/período Admin is tração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição Admin is tração de materiais >Compras >Mestre de Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peças e materiais auxiliares 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
Definir perfil de peça de MM fabricante
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material próprio da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Código: administração LPFA Utilização Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças de fabricante admitidas, durante a entrada de um m aterial de número de peça de fabricante. Perfil de controle para peças de fabricante
Determinar motivos de bloqueio p/peças d
MM
Entradas possíveis para MM itens sem reg.me
OAMP
Admin is tração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit. OMQW Adminis tração de materia is >Compras >Mestre de Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores material >Entradas possíveis para itens sem de Compra. reg.mestre material
Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
SPRO
Determinar condições de pagamento
MM
OME2
Verif ic ar incoterms
MM
Definir tipos de texto para textos centr
MM
Definir tipos de texto para textos de or
MM
OMSQ Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais OMGB Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras
Determinar etiquetagem MM (preços)
OMKC
Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
SPRO
MM
Definir determinação de MM parceiro para ct
Atrib uir grupos contas
MM
Atribuir organização de compras
MM
Atribuição ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato
MM
Definir departamento standard
MM
Definir funções p/ pessoa de contato
MM
Defin ir procurações
MM
Definir frequências de visitas
MM
Definir comportamentos MM de compras Defin ir códig os VIP
MM
Utilização do MM encarregado de compras sem Valores propostos para MM grupo de contas p
Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento
Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)
Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores OMZ1 Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido OVS3 Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard OVSN Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato OVSR Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações OVSW Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de visitas OVSM Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras OVR7 Admin is tração de materia is >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP PULT Admin is tração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores.
SPRO
Criar grps.compradores MM
OME4
Admin is tração de materiais >Compras >Cria r grps.compradores
Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização. Atualizar área funcional MM de compras Determinação da área MM funcional de compra Determinar intervalos de MM numeração Determinar estrutura de MM tela
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Atuali zar área funcional de compras SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Determinação da área funcional de compras OMEO Admin is tração de materi ais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração OMF1 Admin is tração de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Facult S/marcação Pontos Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
Voltar e salvar. Determinar tipos de texto e regras de có
MM
Atualizar ctgs.de certificados de qualid
MM
Determinar histórico de MM preço
Admin is tração de materi ais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia OMEL Admin is tração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade OMHP Admin is tração de materi ais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço
Atualiz ar matchcode
MM
OMHL
Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualiz ar matchcode
MM
OME5
MM
Determinar intervalos de MM numeração Determinar utilização de MM quotização Determinar intervalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento
MM
Determinar processo de MM liberação
TEIP
Admin is tração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode
Admin is tração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro OMHO Admin is tração de materi ais >Compras >LOF >Atualizar matchcode OMEP Admin is tração de materi ais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração OMEQ Admin is tração de materi ais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotização OMY6
Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração OMEA Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento OMGS Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de
Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item.
SPRO
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OME8
Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos Pontos Prazo de canditatura Período vinculação oferta Hora da repartição Preço e unidade de preço Nº acompanhamento Requisição de Compra Grupo condições Ação Época Chave de controle QM Normas de expedição Ítem Incoterms Ítem Incoterms parte 2 Chave de controle confirmação Confirmação de ordem obrigatória Confirmação de ordem
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEAK
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEAP
Atualizar características MM de cotação
OMES
Determinar limite de tolerância para o a
MM
OMEE
Determinar intervalos de MM numeração
OMY7
Parametrizar tipos de documento
MM
OMEB
Tempo de processamento
MM
Estabelecer processo sem classificação
MM
OMEW Admin is tração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento OME6 Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo sem classificação
Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult.
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação.
S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação Exibição Exibição Ent. Obrig. S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação
Admin is tração de materia is >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Admin is tração de materia is >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação Admin is tração de materi ais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração Admin is tração de materi ais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços. >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. Gravar. O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento será registrado em tabela específica.
Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço.
SPRO
Estabelecer processo com classificação
MM
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMGQ Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação OMF2 Admin is tração de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os >Requisição de compra >Determinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: tela a nível de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição Ação Ent. Facult S/marcação
Definir campos da Requisição de Compra na criação.
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Após retornar e salvar. Determinar tipos de texto e regras de có
MM
Determinar limite de tolerância para o a
MM
Definir parâmetros para MM requisição de co Atualiz ar matchcode
MM
Determinar verificação de autorização pa
MM
SPRO
Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópia OMEX Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMGR Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição de compra transf. OMHM Admin is tração de materia is >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcode OMRO Admin is tração de materi ais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Determinar intervalos de MM numeração
OMH6
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento
OMEC
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
MM
Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme f igura abaixo e clicar dar enter.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.
Definir limites de tolerância para o des
MM
OMEU
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variação de preço.
SPRO
Determinar processo de MM liberação Pedidos
OMGS Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação
Para efetuar esta configuração deverá Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos ser criado primeiramente as Características pelo caminho: Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01). Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho: Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMF4
Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Código de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat. ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult S/marcação Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI. Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar. Determinar tipos de texto e regras de có
MM
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
Determinar limite de tolerância para o a
MM
TEFK
Definir parâmetros para MM pedido de transf
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. TEFP Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item OMEY Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMGN Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência
Configurar ordem de subcontratação
OMGM Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratação
Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra. Clique no botão "Centro"
MM
Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.
Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros.
SPRO
Determinar motivos de pedido
MM
OMZB
Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 02 03 04 05 06 07 08
Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa
MM MM
Atualizar tipos MM periódicos de plano de f
Atualizar tipos de plano MM fat.parc. Atualizar denominações MM de data
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa OMRP Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OM1R Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento OM2R Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. OM3R Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.
Menor Preço Menor Prazo de Fornecimento Melh or Qualidade Fornecedor Exclusivo Fabricante Contrato de Fornecimento Fornecedor Tradicional Urgência
OM9R
Atualizar ctg.data para tipo de plano de
MM
OM4R
Determinar ctg.data proposta para tipo d
MM
OM5R
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 ED02 ED03 ED04 ED05 ED06 ED07 ED08 ED09 ED10 ED11 ED12 ED13 ED14 ED15 ED16 EV01 EV02 EV03 EV04 EV05 EV06 EV07 EV08 EV09 EV10 EV11 EV12
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.
Entr.CF ou SGarantia Entr. N.Promissória Entr.CF/SG e Prop. Finame Entr.Proj.p/Aprovação Entr. FOB-Fornecedor Entr. CIF-Fornecedor Concl. mont./Inicio oper. assistida Entr.Proj.Detalhado Entr.Manual Operação e Manutenção Concl. Treinamento Ating.30%eficiência contratual Ating.60%eficiência contratual Ating.90%eficiência contratual Aceite Técnico Ac.Técn. Entr.CP ou SGP Entr.Desenho "as-built" Evento 1 (ver contrato) Evento 2 (ver contrato) Evento 3 (ver contrato) Evento 4 (ver contrato) Evento 5 (ver contrato) Evento 6 (ver contrato) Evento 7 (ver contrato) Evento 8 (ver contrato) Evento 9 (ver contrato) Evento 10 (ver contrato) Evento 11 (ver contrato) Evento 12 (ver contrato)
Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas.
SPRO
Atualizar proposta de data para planos p
MM
Definir regras para a determinação da da
MM
Defin ir blo queio fatura
MM
Atualizar perfil de ocupação dos portões
MM
Atribuição perfil a sistema de depósito
MM
Motivos de desvio da data
MM
Devolução fornecedor
MM
D ev ol uç ão f il ial
MM
MRP produtos perecíveis Perfis de arredondamento
MM MM
Grupos de unidades de MM medida
OM6R
Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento OM7R Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data OM8R Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data SPRO Admin is tração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor S PR O A dm in is tr aç ão de m at eri ai s >Co mp ra s >P ed ido >Pedido de devolução >Devolução filial A dm in is tr aç ão de m at eri ai s > Co mp ra s > Ped ido >MRP produtos perecíveis OWD1 Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying OWIA Admin is tração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Regras de arredondamento de unidades de
MM
Parâmetros para agrupamento de pedidos e
MM
Tipos de condição relev.p/modificação pa
MM
Definir extensão de modificação para ctg
MM
Ativar indicador de modificação para ctg
MM
SPRO
Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de numeração para nº pedido c
MM
WLBC
Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº pedido coletivo
Intervalos de numeração para diário de o
MM
WLBC
Parâmetros para agrupamento de pedidos e
MM
SPRO
Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e
SPRO
Atualiz ar restrições
MM
SPRO
Atualiz ar ctgs.restrição
MM
SPRO
Atualizar perfis de restrição para agrup
MM
SPRO
Determinar intervalos de MM numeração
OMY6
Parametrizar tipos de MM documento Definir processo de MM liberação Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMEF
Admin is tração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição Admin is tração de materi ais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos Admin is tração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração
Admin is tração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento OMGS Admin is tração de materi ais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação OMFA Admin is tração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato.
Voltar e salvar. Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo: Valor fixado
Ent. Obrig.
Entr. Facult.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Í tem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig. Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEKK
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEKP
Determinar limite de tolerância para o a
MM
OMEZ
Determinar verificação de autorização pa
MM
Admin is tração de materi ais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Admin is tração de materi ais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Admin is tração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMRQ Admin is tração de materi ais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
SPRO
Determinar intervalos de MM numeração
OMY6
Parametrizar tipos de documento
MM
OMED
Definir processo de liberação
MM
OMGS Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMF7
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TELK
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
Determinar limite de tolerância para o a
MM
Definir parâmetros para MM progr.rem.transf
Admin is tração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento
Admin is tração de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão de remessas >Determinar estrutura da tela a nível exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação Pesos Ent. Facult. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição Chave controle QM Ent. Facult. S/marcação Norma expedição Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. TELP Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item OMEN Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMGP Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência OMRP Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Determinar verificação de autorização pa
MM
Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re
MM
OMUP
Intervalos de numeração regra de alocaçã
MM
WC03
Admin is tração de materi ais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação
Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
SPRO
Tipos de regra de alocação
MM
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação
Controle de transação para regra de aloc
MM
SPRO
Determinação regra de alocação
MM
SPRO
Definir e atribuir tipo de índice
MM
SPRO
Definir variante de seleção
MM
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção
Intervalos de MM numeração - quadro de aloc Ctgs.item do quadro de MM alocação
WC05
Tipos de aviso do quadro de alocação
MM
SPRO
Estratégia s de alocação MM
SPRO
Tipos quadro de alocação
MM
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação
Motiv os de recusa
MM
SPRO
Admin is tração de materia is >Compras >Alo cação >Quadro de alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocação
MM
SPRO
MM
SPRO
Geração de documentos MM consecutivos
OWA1
Criar tabela de condições
MM
WA/1
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos consecutivos Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições
Modificar tabela de condições
MM
WA/2
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições
Exibir tabela de condições
MM
WA/3
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições
Sequência de acesso
MM
WA/4
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso
Tip o de mensagem
MM
WA/5
Admin is tração de materia is >Compras >Alo cação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem
SPRO
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração quadro de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de alocação Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro de alocação Adminis tração de materiais >Compras >Alo cação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação
SPRO
Esquema de mensagem MM
WA/6
Admin is tração de materi ais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem
Atribuição esquema a tipo de documento
MM
WA/7
Atribuição programa/formulário a tipos d
MM
WA/8
Condições para tipos de MM mensagem
WA/9
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem
Intervalos de numeração mensagem grupo
MM
WC37
Tip o de mensagem
MM
Atribuição programa/formulário a tipos d
MM
Definir controle de confirmação
MM
Determinar meio de transporte
MM
OVTY
Atualizar matchcodes para documentos de
MM
OMHN Admin is tração de materi ais >Compras >Atuali zar matchcodes para documentos de compra
Controlar ajuste dos docs.compra
MM
OMHJ
Definir extensão de modificação para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de modificação para ctg
MM
SPRO
Determinar controle da condição a nível
MM
OMF0
Determinar sequências de acesso
MM
M/07
Determinar tipos de condições
MM
M/06
Determinar deli mit ações MM
Admin is tração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo WA/D Admin is tração de materia is >Compras >Alo cação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem WA/E Admin is tração de materi ais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem OMGZ Admin is tração de materi ais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação
OMKG
Admin is tração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte
Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI Admin is tração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro Admin is tração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso Admin is tração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições
Adminis tração de materia is >Compras >Condições >Determinar determinação de preço
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.
Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras. As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
SPRO
Determinar código de exclusão
MM
Determinar esquema de MM cálculo de custos
OMKF M/08
Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar código de exclusão Admin is tração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos
1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema. 2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de esquemas
MM
OMFN
Determinar determinação de esquema Determinar chave de operação
MM
OMFO
MM
OMGH
Definir exclusão de condições
MM
OMKP
Atualizar tabela de condições
MM
M/03
Aumentar catálogo de campo para tabelas
MM
OMKA
A dap ta çõ es do si st em a M M D ef in ir s eq uê nc ia
MM
OM G8
Definir parâmetros da dimensão da lista
MM
OMFQ
Atrib uir a condições
MM
OMG9
Pocessamento geral de MM importação /export
XEIP
C on tr ol e l eg al
MM
X AU S
Crédito documentário
MM
XAKK
Decla ração exportação MM
XAAM
Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas
Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação de esquema Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar chave de operação Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir exclusão de condições Admin is tração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Co mp ra s >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações do sistema A dm in is tr aç ão d e mat eri ai s >Co mp ra s >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir sequência Admin is tração de materi ais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista Admin is tração de materia is >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a condições Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /exportação A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Co mp ra s > Co mé rc io exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Controle legal Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, " "
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido.
SPRO
Documento ATR
MM
XATR
Documento EUR1
MM
XAEU
Doc.T
MM
XATD
Admin is tração de materia is >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior
Esquemas de dados MM incompletos para dados
VI29
Comércio exterior em docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: valores MM propostos para d
VI96
Telas de importação no MM documento de comp
OMGT
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra
Países para o comércio MM exterior/alfândeg
VI78
Comprimento do cód.mercadorias/nº code d
MM
VI68
Etapas segundo os direitos alfandegários
MM
VI43
Atribuição de capítulos para uma etapa
MM
VI44
Determinar cód.mercadorias / nº code imp
MM
OVE1
Conversão de chave cód.mercadorias em nº
MM
VI45
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação
Definir grupos de materiais para importa
MM
OVE8
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comércio ext.
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exportação
SPRO
Definir natureza da transação e valor pr
MM
OVE4
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
Definir procedimento e determinar valor
MM
OVE6
Defin ir nºs PRODCOM
MM
VE47
Definir países de referência para conver
MM
VI61
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de chave
Conversão de chave cód.mercadorias em nº
MM
VI45
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação
Conversão da natureza MM da transação expor
VI47
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação em importação
Conversão do procedimento de exportação
MM
VI50
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de exportação em importação
Converter os postos de alfândega de expo
MM
VI48
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação em importação
Conversão do modo de MM transporte de expor
VI46
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do modo de transporte de exportação em importação
Definir postos de alfândega
MM
OVE2
Definir os modos de transporte
MM
OVE3
Combinações permitidas: modo transporte
MM
VI76
Valores propostos para MM dados cabeçalho d
VI95
Definir os valores propostos para pedido
MM
VI70
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte posto alfândega Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio exterior Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques
D ef in ir nº s C AS
MM
V I3 6
A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Co mp ra s > Co mé rc io exterior/alfândega >Dados específicos para
SPRO
Controle da simulação de importação
MM
VI37
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da simulação de importação
Code para quota alfandegária
MM
VE48
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária
Definir code para MM produtos farmacêuticos
VE49
Definir code para antidumping
MM
VE76
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para produtos farmacêuticos Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping
Definir code de preferência (PAC)
MM
VE75
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar a determinação de code para qu
MM
VE79
Definir a determinação de code para prod
MM
VI31
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para quota alfandegária Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos
Definir a determinação de code anti-dump
MM
VI32
Isenção alfandegária e determinação do c
MM
VI33
Taxa alfandeg.preferência e determinação
MM
VI34
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência
Taxa alfand.de país terceiro e determ.co
MM
VI35
Denominação adicional MM referente a direit
VI89
Atualizar nº aprovação da alfândega
MM
VI54
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de preferência Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente a direitos alfandegários Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega
Definir autoridades para MM os documentos
VI39
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code antidumping Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do code de preferência
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir autoridades para os documentos
SPRO
Definir tipo de documento de preferência
MM
VI40
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de documento de preferência
Definir tipo de comprovante
MM
VI41
Definir os tipos de docs.preliminares
MM
VI42
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de comprovante Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares
Atualizar a determinação dos docs.import
MM
VI38
Calcular valor na passagem da fronteira
MM
Defin ir formulá rios
MM
SE71
Atribuir formulários/programas para os d
MM
V/83
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Atualizar a determinação dos docs.importação A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Co mp ra s > Co mé rc io exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira Admin is tração de materia is >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Definir formulários Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento
Controle das MM mensagens do comércio exter
VED1
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do comércio exterior
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
MM
VI56
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
MM
VI28
Definir o tipo de documento financeiro
MM
VX50
Definir as funções bancárias
MM
VX51
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega p/fornecedores Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento financeiro Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias
Definir textos para documentos financeir
MM
VOTX
Definir os documentos para apresentação
MM
VX57
Definir os motivos da modificação
MM
VX49
Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financeiros Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para apresentação Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos da modificação
SPRO
Definir os indicadores para os docs.fina
MM
VX52
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros
Definir os indicadores bancários
MM
VX56
Atribuir documentos para o indicador doc
MM
VX58
Definir o controle dos bancos do doc.fin
MM
VX54
Definir o controle dos docs.financeiros
MM
VX53
Definir formas de garantia
MM
VI52
Definir e atribuir esquemas de garantia
MM
OVFG
A dm .c ré dit o/ ris co s
MM
Controle dos documentos
MM
VI57
Definir bases legais e atribuí-las por p
MM
VE50
Defin ir tip os de li cença
MM
VE51
Definir textos por licenças
MM
VOTX
Classificação do material
MM
VE60
Defin ir agrupamentos
MM
VE61
Atribuição das classificações aos agrupa
MM
VE62
Dados de comércio exterior por país de d
MM
VE53
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destino
Determinar classificação MM de produtos por
VE58
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia A dm in is tr aç ão de m at eri ai s > Co mp ra s > Co mé rc io exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las por país Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação do material Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos
SPRO
Definir agrupamentos de MM países
VE59
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos de países Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino
Efetuar classificação de MM países por país
VE57
Verificação de MM consistência das opções p
VE56
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal
Definir dados incompletos e compactação
MM
SPRO
A tu ali za r re giã o
MM
V E7 0
Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ
MM
OBY6
Definir código de exclusão
MM
VI30
Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados A dm in is tr aç ão de m at eri ai s >Co mp ra s >Co mé rc io exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir código de exclusão
Efetuar atribuição de ctgs.item para ord
MM
VE80
Efetuar atribuição de ctgs.item para for
MM
VI63
Customer exits: seleção MM de dados para IN
VIM6
Atualizar variante de seleção para decla
MM
0VX1
Processamento especial MM para centros no e
VI62
Definir zonas de preferência
MM
VE63
Determinar zonas de preferência
MM
VE71
Determinar procedimento de preferência
MM
VE66
Atribuir regra de preferência / porcenta
MM
VE65
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD Admin is tração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens
SPRO
Atribuir cód.mercadorias MM e regra por zon
VE64
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das mercadorias alternativo
Código das mercadorias MM alternativo
VI92
Determinar alternação de tarifa
MM
VE77
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar alternação de tarifa
Definir code de preferência (PAC)
MM
VE75
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar dados de controle para declara
MM
VE78
Atualizar organização de mercado
MM
VI65
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado
Nº da organização de mercado
MM
VI66
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado
Nºs listas de produtos no regulamento de
MM
VI67
Atualizar grupos de produtos do regulame
MM
VI69
Comércio exterior: exibição dos dados de
MM
Atualizar tipos de condição
MM
OME9
Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados Admin is tração de materi ais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Co mp ra s > Co mé rc io exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos dados de importação Admin is tração de materi ais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar >Classificação contábil >Atualizar tipos de os campos. condição Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório Conta Razão Oculto Obrigatório
Determinar combinação MM tipos de item - ti
OMG0
Dar enter e salvar.
Definir subtela para bloco de classifica
MM
Atribuir valores MM propostos para classe d Determinar representação externa das ctg
MM
Admin is tração de materi ais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de item - tipos class.contábil OXK1 Admin is tração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de classificação contábil OMQX Admin is tração de materi ais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado OMH4 Admin is tração de materi ais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
SPRO
Determinar valores propostos para tipo d
MM
Atualizar ctgs.histórico de pedido Definir atualização da estatística a nív
MM
Determinar textos para solicitação de co
MM
Determinar textos para pedido
MM
Determinar textos para contrato
MM
Determinar textos para programa de remes
MM
Determinar textos para organização de co
MM
SO10
Ajustar formulário para docs.compra
MM
SE71
Atribuir formulário e programa de saída
MM
Atribuir formulário e programa de saída
MM
Atribuir formulário e programa de saída
MM
MM
Definir parâmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven
MM
Informações p/a MM config.rápida da determi
OMH5
Admin is tração de materi ais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Admin is tração de materi ais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido OMGO Admin is tração de materi ais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item documento OME7 Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação OMF6 Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato OMF9 Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas
MM
M/58
Determinar tabela de condições para pedi
MM
M/61
Determinar tabela de condições para cont
MM
M/67
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
Admin is tração de materia is >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras
Admin is tração de materia is >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra OMFD Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação OMFE Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido OMFG Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem. WE20 Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens
Determinar tabela de condições para soli
Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.
Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de cotação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico
Definir o formulário de Solicitação de Cotação.
Definição do formulário de Pedido de Compra
Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.
SPRO
Determinar tabela de condições p/solic.p
MM
M/64
Determinar tabela de condições para entr
MM
VNE1
Determinar sequência de acesso para soli
MM
M/48
Determinar sequência de acesso para pedi
MM
M/50
Determinar sequência de acesso para cont
MM
M/52
Determinar sequência de acesso p/solic.p
MM
M/54
Determinar sequência de acesso para entr
MM
VNE4
Determinar tipos de mensagens para solic
MM
M/30
Determinar tipos de mensagens para pedid
MM
M/34
Determinar tipos de mensagens para contr
MM
M/38
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr
MM
M/40
Determinar tipos de MM mensagem para entreg
VNE3
Determinar esquemas de mensagens para so
MM
M/32
Determinar esquemas de mensagens para pe
MM
M/36
Determinar esquemas de mensagens para co
MM
M/68
Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico
SPRO
Determinar esquemas de mensagens p/solic
MM
M/42
Determinar esquemas de mensagens para en
MM
VNE6
Determinar funções de parceiro para soli
MM
OMTF
Determinar funções de parceiro para pedi
MM
OMTG
Determinar funções de parceiro para cont
MM
OMTH
Determinar funções de parceiro /solic.pr
MM
OMTI
Determinar funções de parceiro para entr
MM
VNE5
Atribuir dispositivos output a grps.comp
MM
Determinar chave de ponderação
MM
Determinar critérios
MM
Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç. Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Admin is tração de materia is >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido Admin is tração de materi ais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico Admin is tração de materia is >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação
Admin is tração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega OMGF Admin is tração de materi ais >Compras Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora >Mensagens >Atribuir dispositivos output a que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra. grps.compradores OMGC Admin is tração de materiais >Compras >Avalia ção de fornecedor >Determinar chave de ponderação OMGI
Admin is tração de materi ais >Compras >Avalia ção de fornecedor >Determinar critérios
Determinar dimensão da MM lista
OMGU Admin is tração de materiais >Compras >Avalia ção de fornecedor >Determinar dimensão da lista
Determinar dados de organização de compr
MM
OMGL
Defin ir fornecedor fixo
MM
OMKH
Definir regiões de fornecimento
MM
SPRO
Atribuir centros a regiões de fornecimen
MM
OMQL
Definir indicador de imposto para materi
MM
OMKK
Definir indicador de imposto para centro
MM
OMKM Admin is tração de materi ais >Compras >Im postos >Definir indicador de imposto para centro
Definir indicador de imposto para classi
MM
OMKL
Admin is tração de materi ais >Compras >Avalia ção de fornecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn. Admin is tração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Admin is tração de materi ais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento Admin is tração de materi ais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento Admin is tração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material
Admin is tração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação
Cadastro das impressoras
Defin ir a impressora padrão para cada comprador.
SPRO
Atribuir indicadores de imposto para cen
MM
OMKN
Atribuir indicadores de imposto para cla
MM
OMKO Admin is tração de materi ais >Compras >Im postos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb. VB(1 Admin is tração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração SFT3 Admin is tração de materia is >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário para estipulações OMHD Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior OMHE Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos de condição para liquidação post. OMHF Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos condição OMHG Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de estipulações OMKB Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para liquidação posterior OBYC Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior
Determinar intervalos de MM numeração Atualizar calendário para estipulações
MM
Definir tipos de estipulações para liqui
MM
Definir grupos de tipos de condição para
MM
Atribuir tipo/tabela de condições ao gru
MM
Atribuir grups.de tipos de condições e t
MM
Configurar técnica de condições para liq
MM
Configurar determinação de conta para li
MM
Definir parâmetros para MM síntese das cond
OVBA
Controlar liquidação posterior
MM
SPRO
Intervalos de MM numeração bonificação em m Catálogo de campos MM
WC07 OMA4
Criar tabelas de MM bonificação em espécie
M/N2
Exibir tabelas de MM bonificação em espécie
M/N3
Atualizar sequência de acesso
MM
M/N1
Definir tipos de bonificação em mercador
MM
M/N4
Admin is tração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros
Admin is tração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post. Admin is tração de materi ais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior Admin is tração de materia is >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadoria Admin is tração de materia is >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificação em espécie Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificação em espécie Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir
SPRO
Atualização esquema de MM bonificação em es
M/N5
Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie
Determinação esquema MM de bonificação em e
M/N6
Admin is tração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie
Definir funções do parceiro
MM
OMZ1
Atualizar conversão de chave dep.do idio
MM
OMZ2
Determinar funções do parceiro admitidas
MM
OMZ3
Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc. Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ4
Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004
Impressão dos documentos de compra.
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar.
Impressão dos documentos de compra.
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Salvar. Atribuir esquemas de parceiros a grupos
MM
OMZ5
Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
Gravar e salvar. Definir esquema de parceiros
MM
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
Definir esquemas de parceiros para estip
MM
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisições de compr
MM MM
Atualiz ar análises gerais MM
OMZ6
Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento OMZ8 Admin is tração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para estipulações SPRO Admin is tração de materi ais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação OMEM Adminis tração de materia is >Compras >Relatório s >Atualizar listas de compra OMGK Admin is tração de materiais >Compras >Rela tórios >Atualizar listas de requisições de compra OMRE
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
Impressão dos documentos de compra.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro.
Adminis tração de materia is >Compras >Rela tórios Manter Standard. >Atualizar análises gerais
Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.
SPRO
Definir listas de condições Atrib uir form ulário s
MM MM
Determinar dimensão da MM lista Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferência
MM
Processar file de transferência
MM
Executar a transferência MM de dados regist
M_LA
Admin is tração de materiais >Compras >Rela tórios >Definir listas de condições OMGX Admin is tração de materi ais >Compras >Folh a de negociação de compra >Atribuir formulários OMGY Admin is tração de materiais >Compras >Folh a de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Identificar campos relevantes OP8C Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de transferência OMHU Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência OMFL Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro info
Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferência
MM
OMFJ
Processar file de transferência
MM
OMHV
Executar a transferência MM de dados requis
OMHK
Identificar campos relevantes
MM
Formatos de campo
MM
Gerar estrutura de registro
MM
OBE8
Gerar file de MM transferência exemplar par
OMQ4
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de transferência Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de transferência Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição de compra Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de mat eriais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos
SPRO
Exibir/processar file de transferência
MM
OMQ5
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência
Gerar file de MM transferência exemplar par
OMQ6
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textos de pedido
C ria r c on diç õe s p ré via s M M
A dm in is tr aç ão de m at eri ai s > Co mp ra s >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições prévias
Atualizar contas
MM
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar contas
Fixar intervalo de numeração
MM
OMY6
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização de MM estatística
OMO2
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística
Desativar compromissos MM por pedidos
OKKP
Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por pedidos
Desativar determinação MM de preços
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços
Desativar determinação MM de mensagens
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de mensagens
Desativar transferência de texto
MM
SPRO
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferência de texto
A ce it ar p ed ido s
MM
OM Q1
A dm in is tr aç ão de m at eri ai s > Co mp ra s >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar pedidos
SPRO
Transferir histórico do pedido
MM
OMQ2
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico do pedido
Transferir textos de pedido
MM
OMQ3
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos de pedido
Atualizar contas
MM
Ativar atualização de estatística
MM
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas OMO2
R ee st ru tu ra r es ta tí st ic a M M
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística A dm in is tr aç ão d e mat eri ai s >Co mp ra s >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística
Ativar atualização de compromissos
MM
OKKP
Admin is tração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de compromissos
Reestruturar compromisso
MM
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso
Ativar determinação de preços
MM
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de preços
Ativar determinação de mensagens
MM
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens
Ativar transferência de textos
MM
SPRO
Admin is tração de materi ais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de textos
Criar perfis de atualização e atribuir o
MM
PFCG
Admin is tração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuários
SPRO
Determinar autorizações MM de função para e
OMET
Admin is tração de materi ais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para encarregado compras OX W3 A dm in is tr aç ão de m at eri ai s > Co mp ra s >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos OXW2 Admin is tração de materi ais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Admin is tração de materi ais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar CMOD Admin is tração de materi ais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras
D ef in ir ca tá log os
MM
Determin.catálogos admitidos por grupo m
MM
Determinar objetos a gerar
MM
Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs
MM MM
OMV2
Determinar ctg.serviç o
MM
OMV1
Determinar intervalos de MM numeração
ACNR
Defin ir exibição de lis ta
MM
OXA1
Configurar atualização individual
MM
OXA2
Configurar entrada em lista
MM
OXA3
Determinar intervalos de MM numeração para
OMY9
Determinar intervalo num.int.do sistema
MM
OMY8
Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações serv.
Atribuir intervalos numeração
MM
OMYA
Determinar MM características das mensagens Determinar estrutura de MM tela
OMYB
Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos numeração Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das mensagens do sistema Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela
Determinar para o mandante
MM
ML91
Admin is tração de materi ais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard. serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante
Definir para organizações de compras
MM
ML98
Admin is tração de materi ais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard. serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações de
ML90
Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de ctgs.serviço Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar atualização individual Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços
Configurar conforme tela anexa.
Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.
SPRO
Selecionar diretamente síntese de serviç
MM
Atualizar matchcodes para folha de regis
MM
Determinar processo de MM liberação para fo
D ef in ir fó rm ul as
MM
Determinar denominações para variáveis d
MM
Atualizar condições para MM serviços Impostos a nível de MM serviços Determinar textos para MM a folha de regist Aju star formulá rio
MM
Atribuir formulário e programa de saída
MM
Determinar tabela de condições
MM
Fixar sequência de acesso
MM
Determinar tipos de mensagem
MM
Determinar esquemas de mensagens
MM
Determinar funções do parceiro por tipo
MM
Atualizar dimensão de listas de serviços
MM
ML94
Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de serviços e limites valor OMQM Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço ML60 Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç.
M L8 9
A dm in is tr aç ão de mat eri ai s > Pr es taç ão de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Definir fórmulas ML99 Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula M/10 Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para serviços ML10 Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços OMHR Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de serviços SE71 Admin is tração de materia is >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustar formulário OMHQ Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída M/72 Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições M/73 Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso M/75 Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem M/77 Admin is tração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de mensagens OMTJ Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem OMCI Admin is tração de materi ais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.
A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberação de serviços. contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela característica liberação da ordem. LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A característica Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de compra.