PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL-LIQUIDACIÓN DE OBRAS: OBRA: Renovación de Redes de Agua Potable en la Urb. Caplina -Tacna ESPECIF
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3.
COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
Mes
01 Profesional -Liquidación Financiera
Mes
01 Liquidador obra bachiller
Mes
Millar
Papel Fotocopia A 4
Millar
Grapas estándar
Caja
Archivadores
Und
Resaltador
Und
Lapiceros azul, negro
Caja
Toner fotocopiadora Kyocera KM 2035
Und
Und
Planos y servicios de terceros
Und.
Anillados
Und.
TOTAL
S/.
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
JULIO
AGOSTO
IV TRIMESTRE
SETIEMBRE
TOTAL
OCTUBRE
NOVIEMBRE
-
-
6,350.00 2,500.00 2,500.00 1,350.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.50 2.00 1.00 20.00 6.00 1.00 1.00
42.00 28.00 6.00 4.00 2.00 15.00 250.00
605.00 21.00 56.00 6.00 80.00 12.00 180.00 250.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000.00 60.00 20.00
0.05 5.00 6
350.00 50.00 300.00 120.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS CONTRATACION SERVICIOS Servicios de fotocopiado
III TRIMESTRE
2,500.00 2,500.00 1,800.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Fotocopia A 3
II TRIMESTRE
1.00 1.00 0.75
GASTOS CONTRATACION PERSONAL 01 Profesional -Liquidación Técnica
I TRIMESTRE
7,305.00
1.00 1.00 0.75
-
1.00 1.00 0.75
EQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
CUADRO Nº 01 IV TRIMESTRE DICIEMBRE
-
TOTAL
2.50 2.50 2.50
-
-
-
-
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS CUADRO Nº 02 ACTIVIDAD
Liquidaciones técnico - financieras
UNIDAD DE MEDIDA
Gbl
CANTIDAD
63
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE META FISICA MENSUAL ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Carretera Chipe
IE Sto Espada
Mant Cam Rurales
IE F.A. Zela
IE Rosa Pelletier
IE H. Arenas Y
Cer Peri.CEI 345
Pzo la Yarada
SE ADJUNTA
Arias y Araguez
Relacion de obras del Analisis de la Sub
Carret Ancocal
Cuenta 33.3 "Construcciones en Curso"
xxxxx
xxxxx
Av. Locumba
IE J.Jimenez B.
IE Arias Aragu.
IE Pocollay
IE Pueblo Libre
Pabellones Vigil
Carret Tac Tar
Pte Callazas
IE J. Basadre G
IE M. Mendiburu IE Esp. Martinez
xxxxx
Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb
CEO J Caceres
IE R. Argentins
IE CECOAVI
IE C. A. Laura
Emerg Locumba Car Yarabamba IE La Esperanza
R. Canal Talaca
Inf. Rieg Locumb
R. San Ramón
IE Santa Rita
Agua Viñani
Ag. Pot. 03 AV.
Pte. Cambaya
Plant Oreg Camb Agua AV Quiño
Agua Mscal Nieto
Pte Tala
Se programa obras de preferencia que tenga
Punta Picata
Parad. Huaytire
Asf. Sta Rosa
Plant Oreg Borog
CEI M. Bacigalupo
Pte Quille
Aul Tarucahi
Desg Palmeras
Aulas J. Maria
document. tecnica.1999 - 2002 , 2005 -2006
Canal Sivincane Red Tronc C/N
63
1
2
CP J Rosa Ara
Agua 1º Mayo Agua pot. INADE
Aul. borogueña Refugio Cam Sud.
ODI -2003
CE Tupac Amaru
Cabecera C/Nor
Iglesia Pallagua
Desag 04 AV.
Agua Sobraya
Pozoz Viñani
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
6
6
6
6
6
6
6
9
6
6
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS ACTIVIDAD
Liquidaciones técnico - financieras LIQUIDACIONES PROGRAMADAS
MES : IV TRIMESTRE 2007
UNIDAD DE MEDIDA
Gbl
CANTIDAD
63
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE META FISICA MENSUAL ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PROGRAMADO PROGRAMADO
PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO
Carret Ancocal
Av. Locumba
IE J.Jimenez B.
IE Arias Aragu.
IE Pocollay
xxxxx
Pabellones Vigil
Carret Tac Tar
Pte Callazas
IE J. Basadre G
xxxxx
Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb Agua Viñani
Ag. Pot. 03 AV.
Punta Picata
Parad. Huaytire
Canal Sivincane Red Tronc C/N xxxxx LIQUIDACIONES EJECUTADAS
IE Pueblo Libre
IE CECOAVI
IE M. Mendiburu IE Esp. Martinez
IE Sto Espada
Emerg Locumba
Car Yarabamba
IE C. A. Laura
PROGRAMADO Mant Cam Rurales
IE La Esperanza IE Rosa Pelletier Cer Peri.CEI 345
IE F.A. Zela IE H. Arenas Y
R. Canal Talaca
Inf. Rieg Locumb
R. San Ramón
Plant Oreg Camb Agua AV Quiño
Agua Mscal Nieto
Pte Tala
Asf. Sta Rosa
Plant Oreg Borog
CP J Rosa Ara
CEI M. Bacigalupo
Pte Quille
Aul Tarucahi
Desg Palmeras
Aulas J. Maria
CE Tupac Amaru Cabecera C/Nor
Agua 1º Mayo
Agua pot. INADE
Iglesia Pallagua
Desag 04 AV.
Agua Sobraya
Pozoz Viñani
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
IE Santa Rita
PROGRAMADO
Pte. Cambaya
xxxxx
IE R. Argentins
PROGRAMADO PROGRAMADO
Pte. Chipe
Aul. borogueña Refugio Cam Sud.
Pzo la Yarada ODI -2003
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
Carret Ancocal
Av. Locumba
IE J.Jimenez B.
IE Arias Aragu.
IE Pocollay
IE Pueblo Libre
xxxxx
Pte. Chipe
IE Sto Espada
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Pabellones Vigil
Carret Tac Tar
Pte Callazas
IE J. Basadre G
IE M. Mendiburu
xxxxx
Emerg Locumba
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
CEO J Caceres
xxxxx
R. Canal Talaca
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Plant Oreg Camb Agua AV Quiño
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Plant Oreg Borog
CP J Rosa Ara
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
CE Tupac Amaru Cabecera C/Nor
Agua 1º Mayo
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb Agua Viñani
Ag. Pot. 03 AV.
Punta Picata
Parad. Huaytire
Canal Sivincane Red Tronc C/N
LIQUIDACIONES ADICIONALES
CEO J Caceres
PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL Aulas J. Maria
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
xxxxx
Car Tac Tar 2003
Pte Conchachiri
Obr C/N lin/Ad
PIT RDR 2002
Corr. Turist T-C Cercos Perimet
Mant Dptal
Viñani II Etapa
Archivo Regional
Canal Viluyo
CE M. Basadre
Red Agua INADE CEI M. Bacigalup
Car Tac Tripar
CE R. Argentina
Manuel Odria
Canal La Julia
CE Totora
Modulos SS.HH
xxxxx
Equip Modulos
Piscina FAZ
Cuaylata - Chipe
CE Cambaya
Agua Cono Nort
xxxxx
xxxxx
Canal talaca
Tarata 05 - 06
C/P B. Rossi
Planta Borogueñ
xxxxx
xxxxx
Canal Tacalaya
Camiiara Locmba
CT Borogueña
Planta Cambaya
xxxxx
xxxxx
Canal Pica
IE La Esperanza
C/P Mendiburu
Planta Borogueñ
xxxxx
xxxxx
Ex Plebiscitarios
Aulas B Rossi
Aulas Locuma
Aulas J. Maria
Asfaltado PIT
CE Camilaca
Lin Cond R-5
CE C.Cohaila T
Hemiciclo Reg.. MONTO LIQUIDADO
793858.28
4813753.75 1536166.58 379606.60
ADICIONAL
2897980.57
3278829.30 439130.63 2174842.75 6076.00 10688.42 97247.31 257609.59
1858568.19 659894.83 498556.77 222252.45 173091.94 63315.11 160177.43
1687752.20 338980.80 663598.97 515570.46
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
293234.60
81279.66
xxxxx xxxxx
22969.58 117718.09 13474.77 11153.91 4285.62
2343861.06 683957.01 1279715.17 xxxxx
36773.10 19625.92 211838.37 ADICIONAL
21718.00 11218.06 79015.43
335875.90 xxxxx xxxxx
32210 14069.23 4277.7 31991.23 ADICIONAL
6191.68 4168.18 21277.84 213525.17 504.75 3569.18 4090.94
2713697.09 1767471.43 244714.19 86786.62 22328.91 xxxxx
869735.67
4434246.30
300983.43
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
2444525.82 2128.17
1670944.43 4351.44 5388.94
383671.11
41107.23
5175.90
349261.48
42464.65
111137.04
xxxxx
19751.6
170362.55
10858.51
xxxxx
xxxxx
25766.55
2557999.91
29669.77
xxxxx
xxxxx
39899.77
176502.8
4485.32
xxxxx
xxxxx
42608.07
1409496.25
12744.67
xxxxx
xxxxx
8777.09
7130.51
9997.26
14172.22
116914.96
15010.18
793858.28
MONTO ACUMULADO
AVANCE
77
1
5607612.03 3
8886441.33 10745009.52 12432761.72 14776622.78 15112498.68 17826195.77 19593667.20 20490402.87 24924649.17 7
7
8
8
11
4
4
7
9
25225632.60 8
PROGRAMACION DE EJECUCION FINANCIERA SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS
ASIGNACION POR ESPECIFICAS DE GASTO
TOTAL ENERO
I TRIMESTRE FEBRERO MARZO
TOTAL
ABRIL
II TRIMESTRE MAYO JUNIO
TOTAL
JULIO
III TRIMESTRE AGOSTO SETIEMBRE
16459.00 16459.000
2.6.8.1.4.1 GASTOS CONTRATACION PERSONAL
190649.00
0.00
19659.00
16459.00
36118.00
16459.00
16459.00
16459.00
49377.00
19659.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
18858.00
0.00
2005.00
158.00
2163.00
4109.00
1028.00
1028.00
6165.00
3209.00
1028.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS CONTRATACION SERVICIOS
8060.00
0.00
520.00
520.00
1040.00
780.00
780.00
780.00
2340.00
780.00
2.6.8.1.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIF.
2500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2500.00
0.00
0.00
2500.00
220067.00
0.00
22184.00
17137.00
39321.00
23848.00
18267.00
18267.00
60382.00
TOTAL
IV TRIMES TOTAL
OCTUBRE
52577.00
16459.00
1028.00
5265.00
3209.00
780.00
780.00
2340.00
780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23648.00
18267.00
18267.00
60182.00
20448.00
ACION DE EJECUCION FINANCIERA
CUADRO Nº 03 IV TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
16459.00
19659.00
52577.00
1028.00
1028.00
5265.00
780.00
780.00
2340.00
0.00
0.00
0.00
18267.00
21467.00
60182.00
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL LIQUIDACION DE OBRAS OBRA: Instalación de losl Sistemas de Agua Potable y Alcantarilladoen el PROMUVI LA UNION , del Distrito de Crnel. Gregorio Albarracín L. - Tacna
PRESUPUESTO ANALITICO ESPECIFICAS
ASIGNACIONES
CUADRO Nº 04 TOTAL S/.
2.6.8.1.4.1
GASTOS CONTRATACION PERSONAL
17,200.00
2.6.8.1.4.2
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
1,909.00
2.6.8.1.4.3.
GASTOS CONTRATACION SERVICIOS
725.00
2.6.8.1.3.1
EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIF.
5,000.00
TOTAL
24,834.00
PRESUPUESTO DE PERSONAL CONTRATADO SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS ESPEC
DESCRIPCION
UNIDAD DE
CANT
COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
MEDIDA 2.6.8.1.4.1
PROGRAMACION MENSUAL I TRIMESTRE ENERO
FEBRERO
MARZO
II TRIMESTRE TOTAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
III TRIMESTRE TOTAL
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
IV TRIMESTRE TOTAL
OCTUBRE
NOVIEMBRE
GASTOS CONTRAT PERSON 01 Liquidador obra profesional
Mes
01 Liquidador obra bachiller
Mes
01 Liquidador obra bachiller
Mes
01 Liquidador contable profesional
Mes
01 Liquidador contable profesional
Mes
01 Liquidador contable profesional
Mes
01 Liquidador contable profesional
Mes
01 Asistente tecnico - administrativo
Mes
Gratificaciones - Aguinaldos
Gbl
Obligaciones Empleador ESSALUD
Gbl
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
3.00 11.00
22,000.00 19,800.00 19,800.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 16,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
4,000.00 3,600.00 3,600.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
3,200.00 9,600.00 1,359.00 14,949.00
0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,359.00 1,359.00
3,200.00 2,718.00
190,649.00
19,659.00 16,459.00
36,118.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
6,000.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
6,000.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
0.00 0.00 0.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00
0.00 3,200.00 4,077.00 1,359.00
0.00 1,359.00
0.00 3,200.00 1,359.00 4,077.00
0.00 1,359.00
0.00 1,359.00
16,459.00 16,459.00 16,459.00
49,377.00
16,459.00
16,459.00 52,577.00
16,459.00
16,459.00
19,659.00
O DE PERSONAL CONTRATADO CUADRO Nº 05 PROGRAMACION MENSUAL IV TRIMESTRE DICIEMBRE
TOTAL
2,000.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
6,000.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00
3,200.00 1,359.00
3,200.00 4,077.00
19,659.00
52,577.00
CRONOGRAMA DE USO DE EQUIPO MECANICO SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS CUADRO Nº 06
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO MENSUAL CANTIDAD
I TRIMESTRE ENERO
Camioneta de la Institucion
01
0.00
FEBRERO
0.00
II TRIMESTRE MARZO
0.00
ABRIL
70.00
MAYO
70.00
NUMERO DE
III TRIMESTRE JUNIO
70.00
JULIO
70.00
AGOSTO
70.00
IV TRIMESTRE
SEPTIEM
70.00
OCTUBRE
70.00
NOVIEMBRE
70.00
HORAS DICIEMBRE
70.00
MAQUINA 630.00
