DÉCISION TRIMESTRIELLE Remplir cette feuille avec un stylo rouge www.arkhe.com –
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Responsable : ……..………......... Téléphone portable : ……………………….
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APPROVISIONNEMENT Commande mensuelle de matières premières Fournisseur Plastique 1 Fournisseur Plastique 2 Fournisseur Plastique 3 Fournisseur Bois 1 Fournisseur Bois 2 Fournisseur Bois 3
Plastique t/mois t/mois 12 t/mois
(nombre de tonnes) (nombre de tonnes) (nombre de tonnes) (nombre de mètres cubes) (nombre de mètres cubes) (nombre de mètres cubes)
Bois
3
m /mois 3 m /mois 3 m /mois
8
PRODUCTION Acquisition de robots Nombre de robots acquis Valeur unitaire HT de chaque robot acquis Cession de robots Nombre de robots cédés Valeur unitaire HT de chaque robot cédé Objectifs de production mensuels En quantité (en nombre de bateaux produits chaque mois)
Bateau A 11A/mois
Moulage Robots €
Finition Robot
Moulage 12 Robots 56250€
Finition 15 Robots 56250€
€
Bateau B 19B/mois
Bateau C 8C/mois
MARKETING Force de vente Embauche (+) ou licenciement (-) de représentants Publicité de marque mensuelle HT Axe principal (cocher un seul axe) Axe secondaire (cocher un seul axe) Marketing mix Prix de vente HT Publicité spécifique mensuelle HT Délai de paiement client
Indice 120
Taux de commission
60000
x Prix Prix
Confort Confort
ADMINISTRATION Variation de l'effectif Embauche (+) ou licenciement (-) A Embauche (+) ou licenciement (-) B Embauche (+) ou licenciement (-) C Autres charges et produits divers Autres charges exceptionnelles Autres produits exceptionnels Autres charges d'exploitation Autres produits d'exploitation Autres charges financières Autres produits financiers Charges spécifiées Assurances (500 € contrat/mois) Documentations techniques - IIPI Services bancaires Etudes et recherches Honoraires comptables - €/ mois
Bateau B 6800€ 30000 € /mois 2
Indice salarial (Anciens et nouveaux) salariés A (Anciens et nouveaux) salariés B (Anciens et nouveaux) salariés C
Nbre de salariés A -1 B -7 C
€/mois Esthétique Esthétique
Résistance Résistance
Bateau A 2200 € 20000€/mois (nombre de mois) 2
10%
Bateau C 19000 € 50000 2 € /mois
Indice
-450 -240 -110
Décisions réservées à l’animateur € € € € € € €/mois
€/mois
Respons. civile Dommage biens -Perte d’exploitation € France 3000 € Europe 6000 € Monde 9000 € € € Report du total des études déjà livrées et à livrer (verso)
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ADMINISTRATION - FINANCE Obligations Obligat. A achetées (+) ou vendues (-) Obligat. B achetées (+) ou vendues (-) Obligat. C achetées (+) ou vendues (-) Livret
placement (+) ou retrait (-)
Emprunt Montant de l'emprunt Remboursement anticipé Frais de dossier Nature du taux mensuel Taux nominal annuel (en %) Taux d'assurance (en %) Taux indemnité remboursem. anticipé Durée en nombre de mois Emprunt libre Emprunt (+) ou remboursement (-)
Nombre
Actions A Actions A achetées (+) ou vendues (-) B Actions B achetées (+) ou vendues (-) C Actions C achetées (+) ou vendues (-)
Nombre A B C
175000€ Taux annuel de rémunération € Accord banquier € Accord banquier € % % % mois
Concours bancaires Découvert autorisé Frais de dossier Accord banquier
€ €
€ Taux nominal annuel
%
COMMANDE D'ÉTUDES In… (in Appro. / Coût) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (Prod. / Structure) (Prod. / Structure) (Mark. / Analyse) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Qualité) (Market. / Qualité) (Admin / Finance) (Admin / Finance) (Admin / Service) (5 000 € par étude)
Etudes et analyses Numéro Coûts des entrées et sorties de matières premières 6 Coûts de maintenance des ateliers 7 Coûts de production des en-cours bêta 8 Coûts de production des produits finis 9 Coûts des entrées et sorties des en-cours bêta 10 Coûts des entrées et sorties des produits finis 11 Matières : disponibilités et besoins 12 Ateliers : capacités et besoins 13 Parts de marché en volume et en valeur 16 Éléments prévision ventes (étude permanente) 17 Force de vente (étude permanente) 18 Publicité de marque et spécifique (étude permanente) 19 Prix de vente des produits finis (étude permanente) 20 Délai de paiement client (étude permanente) 21 Force de vente (étude compartive) 22 Publicité de marque et axes (étude compartive) 23 Prix de vente des produits finis (étude compartive) 24 Publicité spécifique (étude compartive) 25 Délai de paiement client (étude compartive) 26 Force de vente (étude évolutive) 27 Publicité de marque et axes (étude évolutive) 28 Prix de vente des produits finis (étude évolutive) 29 Publicité spécifique (étude évolutive) 30 Délai de paiement client (étude évolutive) 31 Qualité de la publicité de marque et spécifique 47 Satisfaction client 48 Portefeuille actions 71 Portefeuille obligations 72 Évaluation des services administratifs 75 TOTAL À PAYER (à reporter au recto sur la ligne études et recherches)
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