Pristine.com Presenta
Estrategias de E spe pecu cull aci ació ón B u r sáti l D i ar i a (D (Daay T r adi ng ng) ) Pr esent Pre ntad adoo por por Simon B ad,, Pr Pr i stitine ne Ce Cerr titiff i ed Trai Tr aine ner Brr ad Train er Copyright Copyri ght 2003, 2003, Pr Pr istine Cap Capital ital H oldin oldings gs,, I nc.
Advertencia No debe asumirse que los métodos, étodos, técnicas técnicas o indicadores indicadores presentados presentados en este seminario seminario serán lucrativos o que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos. Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta. “ LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRE REPRESENT SENTAN AN NEGO NEGOCIACIO CIACIONES NES REALE REALES. S. ADEM ADEMAS, AS, DADO QUE LAS NEGO NEGOCI CIACIO ACIONES NES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE
NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS ”. Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no ofrecen asesoría de inversión. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que cualquier sugerencia, sugerencia, sistema de negociación, negociación, estrategia, o información información resultará resultará en una ganancia, pérdida u otro otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan efectuar. La negociación intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser apropiada para todas las personas. Copyri Copyright ght © 2003 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc . Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida en ninguna ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o sistema, sin permiso escrito previo del editor.
Tabla de Contenidos
Introducción Cuatro Estilos de Trading Definición Definici ón de Trading Intra-D Intra-Día ía Requisitos Psicológicos
Conceptos Clave Velas Japonesas Promedios Móviles Retracements Soporte y Resistencia
Los Fundamentos
“Timing” del Mercado
Velas Simplificadas
Combinando Conceptos
Interpretación de Promedios Móviles Patrones de Compra y Venta Múltiples Múltip les Marc Marcos os de Tiem Tiempo po
Combinando Conceptos para la Maestría en el Trading Intra-día
Introducción
Cuatro Estilos de Trading Bursátil
Tipos de Trading Cuatro Estilos de Trading: Core ; ; ; ; Swing ; Guerilla ; Micro Que se agrupan en….
Dos Amplias Categor ías:
Riqueza ; ; Ingresos
Dos Categorías de Trading Bursátil Creación de Riqueza
Producción de Ingresos
Core Trading
Guerilla Trading ™
- Gráficos Semanales
- 60 Min y 30 Min
- Semanas a Meses
- Horas a Días
Swing Trading
Micro Trading
- Gráficos Diarios
- 5 Min y 15-Min
- Días a Semanas
- Minutos a Horas
Definición de Trading Intra-Día
¿Quées Tr ading I ntra - - Dí D ía ? ? 1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas. 2) Tres formas de Trading Intra-Día: Scalping Momentum Day 3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente. 4) Day Traders usan gráficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir. 5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente líquidas. 6) Day Traders buscan ganancias más pequeñas con riesgo mínimo. 7) Day Trading es un estilo que PODRÍA no ser idóneo para TODOS!
Requisitos Psicológicos
Requisitos Psicológicos del Trading Confianza
Paciencia
Disciplina
¿CÓM O? El análisis subjetivo debe ser reducido o eliminado. Se requi ere de un M é todo sistemáti co y objetivo de interpretaci ón. Esto constr uye un proceso de pensami ento que crea Confianza . Paciencia
Disciplina
¡Este es su Trabajo!
Bloques de Construcción
L os Fundamentos
Herramientas del Trading Intra -Día
Herramientas del Trader - Tr ader I ntra -Dí D ía Herramientas Gráficas : - : Gráficos Intra -Dí D ía de 5, 15 y 60 minutos mostrados con velas japonesas . Volumen codificado por color. Herramientas Té cnicas : : Promedios móviles simples de 20 y 200 periodos . Un Patrón de Precios : : Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine.
Graficación Intra -Día 200MA
20MA
Velas Japonesas
El Gráfico de 15 Minutos Volumen Codificado
La Batalla Entre Compradores y Vendedores Determinando Quié n Ganó la Batalla
M áximo
M ínimo
M áximo Cierre
Apertura
Apertura
Cierre
Compr adores Ganan
M ínimo
Vendedores Ganan
Pristine Capital Holdings, Inc.
Lenguaje de Velas Simplificado Seis Conceptos de Velas Cambio de Guardia ™ - CDG Cuerpo de Rango Amplio - VRA Cuerpo de Rango Estrecho – RE Cuerpos Consecutivamente M ás Estr echos - CCE Cola de Techo - CT Cola de Piso - CP
Todas ofr ecen al trader el mismo mensaje. L a probabil idad de un cambio en l a tendencia actual aumenta. Una oportuni dad de negociación de alta probabil idad podría apar ecer.
El Patrón de Compra y Venta Pristine Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine: Estos patr ones pueden ser negociados en cualqui er marco de tiempo. Es un arr eglo de velas que ocurre en una formación detallada. Esta combinación de velas es un segmento o pequeñ a parte de un patrón general. Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.
El Patrón de Compra y Venta Pristine Cada nueva vela abre en el área del cierre de la vela previa y cierra por encima / debajo de su precio de apertur a, hasta que ocurra una reversión. El patrón estácompleto l uego de la f ormación de una vela de reversión.
Patrón de Venta Abre
Cierra
Cierra
Abre Patrón de Pristine Capital Holdings, Inc. Compra
El Patrón de Compra y Venta Pristine ¡Esto NO es lo que buscamos!
Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de predicción que buscamos. Pristine Capital Holdings, Inc.
Reconocimiento de Patrones de Precios Patrones de Congesti ón son erráticos e impredecibles. Se reconocen por las velas superpuestas y múltiples fracasos en ambas direcciones.
Guías Para Promedios Móviles Promedios M óviles Simples Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se encuentran Sobre su 20-M A en un gráfico de 60-M in.. Los puntos de entr ada son encontrados en gráficos de 5 o 15 M inutos. Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se encuentran Debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-M in.. Los puntos de entrada son encontr ados en gráficos de 5 o 15 M inutos. Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios están extendidos Por Encima de su 20-M A en un gráfico de 60-Min. pero Debajo de su 20-M A en el gráfico de 5-M in.. Consideraremos posiciones Largas cuando l os precios están extendidos Por debajo de su 20-M A en un gráfico de 60-M in. pero Sobre su 20-M A en el gráfico de 5-M in.. Pristine Capital Holdings, Inc.
Guías de Promedios Móviles I ntr a-Día L argo Plazo
200-MA
20-MA
Cuando los precios caen Debajo del 20M A,
Cuando los precios suben Sobre el 20M A,
Prefi era las tr ansacciones en Corto
Prefiera las Transacciones Largas
Gr áfico de 60 M in. Pristine Capital Holdings, Inc.
19
Guías de Promedios Móviles Gráfico de 60 M in.
Gráfico de 5 M in.
200-MA 200-MA 20-MA
Pr ecios se colocan sobre 20-MA
20-MA
Tendencia Bajista Extendida
Pristine Capital Holdings, Inc. 20
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Velas
Conceptos de Velas Debe preguntar se, “¿Quéinformaci ón me provee la vela actual acerca de la tendencia prevaleciente?” Nota: Una tendencia = 3-5 velas movié ndose en la mi sma dirección. Cada vela nos provee información que confirma o contradice esa tendenci a. Velas amplias (r ango en expansión) nos sugieren que la volatilidad es alta o que el momentum estáen aumento. Velas estr echas o con rangos consecuti vamente más estr echos nos sugi eren que la volatilidad o momentum decrece.
Análisis de Velas Cambio de la Guardia (CDG) Un CDG A lcista se define como tres o más velas rojas segui das por una verde. Un CDG B ajista se define como tr es o más velas verdes consecuti vas seguidas por una roja. Ti p Pri stine : Aún cuando exi sten diversas vari antes, el mensaje es siempre el mismo! ¡H a ocurrido una reversión en el momentu m!
CDGs Alcistas
CDGs Baji stas
Análisis de Velas Velas de Rango Consecuti vamente M ás Estr echo Una serie de velas en las cuales la distan cia entr e máximos y mínimos se va estr echando. Ti p Pri stine : Aun cuando exi sten diversas variantes, el mensaje es siempre el mi smo ! Estáocur riendo una desaceleración en el momentum ! Velas de Rango M ás Estr echo
Análisis de Velas Cuerpos de Rango Estrecho (CRE) Velas en las cuales el cuerpo es pequeñ o en relación con el rango total de las mi smas. Podrían presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo. Ti p Pri stine : Aun cuando exi sten diversas variantes, el mensaje es siempre el mismo! ¡H a ocur rido una r eversión en el momentum ! Cuerpos Estrechos Cuerpo Estrecho
Análisis de Velas Velas con Colas de Techo (CT) Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han estado más arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja cerrando en l a mitad inferior del rango. Ti p Pristine : Aun cuando existen di versas variantes, el mensaje es siempre el mismo ! H a ocurri do distribución ! Colas de Techo
Análisis de Velas Velas con Colas de Piso (CP) Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han estado más abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza, cerrando en l a mitad superior del rango. Ti p Pristine : Aun cuando existen di versas variantes, el mensaje es siempre el mismo ! H a ocurrido acumulación !
Colas de Piso
Análisis de Velas Vela de Rango Amplio (VRA) Una vela cuyo cuerpo es relativamente más amplio en comparación con las velas más recientes Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad enciende el momentum en l a dir ección de dicha vela. Una Vela de Rango Ampli o luego de un movimiento extendido ocurre cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG señ al a el gi ro. VRA Inicia
VRA finaliza
Análisis de Velas CE
CDGs Dark Cloud Cover
CDGs
VRE
Patrón Penetrante Envolvente Alcista
VRA
Envolvente Bajista Líneas de Contraataque Líneas de Empuje
VRA CP
VRA CE
CDGs
Con cé ntrese en el mensaje del patrón, n o en su nombre. ¡Como quiera que las llame, estas son señ ales de reversión!
Conceptos de Velas CE
Cuerpos de Rango Estrecho Doji de Colas Largas Martillo Invertido Estrella Fugaz Hangman
CT
Harami DOJI
VRA
CE CP
CDG
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Promedios Móviles
Análisis de Promedios Móviles L a Relación Entr e Distintos MAs /o y Entre el Precio y MAs Sirve Como : Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa Un i ndicador de Divergencias Alcistas / Bajistas Una guía de Soporte y Resistencia de pr ecios precios Una herrami enta que ayuda a anti cipar áreas de reversión herramienta Un i ndicador de Riesgo - Recompensa Un indicador de F uerza Relativa
Conceptos de Promedios Móviles Un I ndicador de Sobrecompra / Sobreventa 200-MA M ientr as el 20 M A y 200MA se separan cada vez más , las probabil idades de una rever sión aumentan . reversión
20-MA M ientr as los precios se alejan del 20MA, las probabil idades de la reversión aumentan . Pristine Capital Holdings, Inc.
Conceptos de Promedios Móviles Un I ndicador de M omentum o Divergencias 200-MA
20-MA
Divergencia con nuevo mínimo Pristine Capital Holdings, Inc.
Un CDG luego de un nuevo máximo o mínimo, acompañ ado por una distancia menor entre el precio y el 20-M A, señ ala un decrecimiento en el M omentum y una Divergencia.
CDG
Conceptos de Promedios Móviles Una Guía de Sopor te y Resistencia 2 0 0 -M A
Price Resistance Resistenci a de Precios
M ir e a la izquierda Soporte
M irar a la izquierda de un M A debe apun tar a u n árrea ea de soporte o resistencia .
U n M A es una herramienta herr amienta que ayuda al tr ader a anticipa r r las M A áreas donde 0 2 tomar á posiciones o ganancias .
Conceptos de Promedios Móviles Anticipe Entr adas / Salidas / Recompensa Entradas Salidas y Riesgo Recompensa 200-MA As pr ices move prices TIP: La corrección desde el fur ther fr om an primer punto de resistencia M A odds of a reversal incr ease. aumenta las probabil idades de
que este punto serásuperado.
Potencial Recompensa Distancia entre M As Salida Anticipada
20-MA
RIESGO está de bajo CDG Entrada Anticipada
Pristine Capital Holdings, Inc.
Conceptos de Promedios Móviles I ndicador de F uerza Relativa Comparar los MAs de una acci ón o índice con otro nos dirácual es más fuerte . Estrecho
200-MA
Ámplio
20-MA
20-MA
Estrecho
M ás F uerte
200-MA
Amplio Wide Amplio
M ás Dé bil
Estrecho
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Retracements
Conceptos de Retracements L os n i ve vell es de r etr ace aceme menn t son son uti u till i zado adoss par paraa medi medirr l a FUERZA o DEBILIDAD de un mov movii mi mieento Contrario a la tendencia Prevaleciente . L os n i ve vell es de r etr ace aceme menn t son son u n a medi medida da porcen porcen tu tual al de n i ve vell es si gn gnii f i cat catii vos en tr e máx i mos y mín i mo moss. L os ni ve vell es de r etr trac aceeme ment nt que nos i nt nteer esan son son 40, 50 y 60%. L os n i ve vell es de r etr ace acement ment por sísol olos os n o son son su f i ci cieen tes par paraa consii de cons derr ar l a en en tr ada o sal alii da de u n a posi posi ci ció ón. Es nec neceesar arii o un Patrónn Pri Patró Pr i stitine ne.. A pr preen da a obs obseer var l os n i ve vell es de r etr ace aceme menn t si si n di dibuj buj ar arll os os.. Cuan Cu ando do us u sted ne n egoci gocia, a, el an a n ál i si s debe r eal alii zar arsse r ápi pidam dameen te. Pristine Capital Holdings, Inc.
Niveles e Interpretaciones
40% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
L ueg uegoo de u n Re Retr trac aceeme ment nt de 40%, la l a tende tendenci nciaa es es co cons nsii de derr ada aun positiva. L a tende tendenci nciaa debe debe conti continn uar en su dir di r ecció cciónn pr evi via. a.
Niveles e Interpretaciones
50% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
L u ego de u n Re Retr trace aceme menn t de 50%, la l a tende tendenn ci ciaa es es cons consii de derr ada possi tiva a ne po neutr utraal . L a tende tendenci nciaa debe debe co cont ntii nu nuar ar en l a dir ecc ccii ón pr preevia.
Niveles e Interpretaciones
60% 0
40 50 60
100
100
?
60 50 40
0
L uego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada neutral a negativa. L a tendencia se cuestiona. Retracements en el área de 60% o más en un marco de tiempo de corto plazo podrían ser un patr ón de reversión en el mar co de más largo plazo.
Conceptos de Retracements A
(A) Retracement mayor a 60% ( D ebilidad ), seguido por un dé bi l rebote; Espere un movimi ento a l a baja lu ego de romperse un mínimo previo.
Ø
60% Retracement
40% 50% 60% 60% 50% 40%
B 5-Min.
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(B) Retracement mayor al 60% ( Fuerza ), seguido por retr oceso poco profundo; espere un movimi ento alcista luego de romperse un máxi mo pr evio.
Niveles e Interpretaciones
80 - 100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
L uego de un Retr acement de 80 –100%, l a tendencia se considera negativa. Retr acements negociables desde soporte y resistencia. Espere un rall y / retroceso a corto plazo.
Niveles e Interpretaciones Ø100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Un retracement superior a 100% rompe soporte ( Demanda ) o r esistencia ( O ferta ) y es considerado negati vo. L a canti dad de oferta requerida par a negoci ar a tr avé s de un punto de demanda es típicamente significati va. El cansancio de la O-D establece una reversión de alta probabil idad. Estas reversiones típicamente se inician desde un patr ón en V o pivot. Comienzos desde una base podrían no r evertir tán rápi damente. ¿Por qué ?
Conceptos de Retracements Máximos de pívot o techos en “V” dejan poca oferta. Se necesita menos demanda para superar este tipo de máximo.
Retracements mayores a 100% niegan la tendencia previa. Con frecuencia establecen reversiones de alta probabilidad.
Ø100%
Retracement Compre! 40% 50% 60%
Un movimi ento sobre un máximo pr evio señ al a Fuerza, pero es una entrada de ALTO RIESGO. Comprar retr ocesos poco profundos de 40 a 50% luego de un CDG es trading profesional de bajo riesgo.
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Soporte y Resistencia
Conceptos de Soporte y Resistencia Verdadero Soporte y Resistencia Una serie de velas de precio
Son guías de dónde el tr ader puede esperar M áximos / M ínimos de precio una reversión. Un gap sin r ellenar entre velas de precio
Soporte y Resistencia Subjetivos Promedios M óvil es L ineas de Tendencia. Retracements Niveles de Tiempo Fibonacci Pristine Capital Holdings, Inc.
Estos actúan como guías de potencial es áreas de reversión. Sin puntos de precio a la izqui erda, son menos significativos.
Conceptos de Soporte y Resistencia Anticipe a los vendedores en el área de los máximos previos. Resistencia M áx. Pr evio CT
Anti cipe una reversión en el área del gap no relleno.
CP Soporte de Gap no Relleno
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Conceptos de Soporte y Resistencia Oferta significativa se ha creado aquí Anticipe vendedores Doji Resistencia en Base Pr evia
L o que fue Sopor te será Resistencia.
Conceptos de Soporte y Resistencia CT Resistencia de gap no Relleno
M ín. Previo Soporte
CP
Anti cipe a los vendedores en el área del Gap no rell eno.
Anti cipe a los compr adores en el área del mínimo pr evio.
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Conceptos Clave Pristine
Conceptos de Sincronización con el M ercado
Herramientas de Sincronización El Indicador TRIN : :
Usado par a determinar quié n estáen contr ol del mercado.
Lecturas bajo 1.0 in dican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control. Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.
Un I ndicador I nverso Tr in en D eclive es Bullish
Tr in Al cista es Bearish
e s r d o e d e n V
C o m p r a d o r e s e n c o n t r ol
5-Min.
Pristine Capital Holdings, Inc.
l r o t n c o e n
Herramientas de Sincronización El I ndicador TICK: Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de dir ección. L ecturas sobre 0 indican más acciones negociándose en upti cks, favorece a los lar gos. M áximos y míni mos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.
L ecturas bajo 0 indi can más acciones negociándose en downti cks, favorece a los cortos.
Resistencia en el M ercado
5-Min.
Soporte en el M ercado
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Combinando Conceptos
Combinando Conceptos
Combinando Conceptos Comience con el marco de tiempo de más lar go plazo.
200-MA
Divergencia
L os precios visitan soporte. Una VRA se forma. Cautela!
20-MA
Un CDG señ ala el fin de la caída. Divergenci a de Prom. Móvil es.
Soporte Previo de Precios VRA
60-Min.
CDG
Revise el mercado y busque entradas.
Combinando Conceptos TT
1 Tr in sobre 1.0 y Subiendo . Vendedores en control.
El I ndicador TRI N
2
2 Tr in sobre 1.0
1 3 VRA
3 Compradores tomando el control, note ángulo.
VRA CP
5-Min.
pero en declive . Vendedores pierden control.
Combinando Conceptos El I ndicador TI CK
Tr iple Piso CT
Resistencia
> 100%
Un Retracement > 100% hasta un área de resistencia señ ala Fuerza . Busque comprar el retr oceso.
CP 1
5-Min.
Soporte
2
3 CDG
TI CK entr a en un área de resistencia para mercado amplio. Espere que momentum pierda fuerza.
Combinando Conceptos M As Sobrevendi dos.
TT
200-MA
Resistencia
RE CT VRA
Profundo Retr acement sobre el 20-M A. ¡Fuerza! L uego de un PBS, COMPRE!
60% 50% 40%
CDG 20-MA Un nuevo mínimo f ue alcanzado cuando el Tick llegó a Soporte M ayor del M ercado!
5-Min.
Objetivo 200-M A y Resistenci a de Precios. Ofrecer en Resistencia. 60-M in. es Beari sh.
Combinando Conceptos TICK
CT
TRIN
Resistencia
5-Min.
1
Soporte
l t r o n C o n e e s r o e d d n V e
CP 3 CDG
2
5-Min.
200-MA
20-MA
Soporte de M íni mo Pr evio
CD F Pristine Capital Holdings, 5-Min. Inc.
C o m p r a d o r e s T o m a n C o n t r o l
CP
V e n d e d o r e s e n C o n t r o l
Divergencia
60-Min.
CT
200-MA
CT
CDG 20-MA
