FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
AUTO R:
ORDINOLA MEJÍA CHRISTIAN HERALD
ASES OR
MG. ALEJANDRO CUETO CEDANO
CURS O
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
CICL O
IX
1
NUEVO CHIMBOTE – PERÚ 201 5
2
ÍNDIC E I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA…………………………………………………………………….………05 1.1. Razón So!a"………………………………………………………………………………………………… …..……….…05 1.#. D!$%!ón………………………………………………………………………………………….. …………………..……05 1.&. O'(%)o So!a"……………………………………………………………………………………………… ………….……05 1.*. R+…………………………………………………………………………………………………… ……………………….…05 1.5. R%,%-a !,)ó$!a………………………………………………………………………………………… ………………05 1./. P$o%,o P$o+)!o D% La E23$%,a……………………………………………………………………..……….0/ 1.4. T!3o % o'!%$no % "a %23$%,a………………………………………………………………………..………...0/ II. PLATAFORMA ESTRATÉGICA……………………………………………………………………….. …………....04 #.1. M!,!ón……………………………………………………………………………………………… ……………..…..………04 #.#. 6!,!ón………………………………………………………………………………………………… ……………...…….….04 #.&. Ma$o a7!o"ó!o…………………………………………………………………………………………. ……..……….04 III. AN8LISIS DEL MACRO 9 MICRO ENTORNO……………………………………………………….……….…0 &.1. Fa)o$%, L%a"%,…………………………………………………………………………………. ……………………….0
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I.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 1.1. Razón So!a"
1.#.
1.&.
1.*.
1.5.
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II.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA #.1.
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III.
AN8LISIS DEL MACRO 9 MICRO ENTORNO &.1.
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I6.
DE LA EMPRESA
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*.#. F+n!on%, % "a, 3$!n!3a"%, =$%a, % "a %23$%,a a.
O!na % P"an%a2!%n)o @ Ca"!a •
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CPC RODRIGUE NAMOC NANC CPC ROBLES VILLANUEVA
ÁREA DE CONTABILID AD CPC RÍOS HOLGUIN EDWIN LIC. JARA PAREDES NANC BACH. BENITES MARÍA ELENA
ÁREA DE COSTOS LIC. VILLA DÍA BLANCA BACH. PULIDO HORNA ESTEBAN GANOA TIMARMAN
ÁREA DE CRDITOS COBRANA LIC. GAVINO SANTIAGO ROBERTO TEC. NINAUISPE JAVIER ABOG. LINARES ABRIL ARELA
ÁREA DE TESORER ÍA
ÁREA DE PRESUPUES TO CPC. SILUPÚ ROGER
CPC. FLORES ISABEL
INGRESOS
EGRESOS
TEC. LECCA FRIDA TEC. PA CSAR
CPC. DIA MARIBEL
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E*'("'# &+9$#7'# /$# ( %$73$#'7&+$ ) ($/ %$/$/ : 3#$3$+# '(#+'&*'/ 3'#' (' $3&7&'%&,+ )( "/$ ) ($/ #%"#/$/ )&/3$+&(.
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C"73(&# %$+ $#'/ 9"+%&$+/ '9&+/6 ;" ( '/&!+ ( J9 ) U+&)'). •
6.
PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA En E,Sa"+ %7!,)%n !%$,o, 3$o%!2!%n)o, on)a'"%, %n)$% "o, 2= , %,)aao, )%n%2o,:
PROCESO DE ADUISICIN DE BIENES FACTURAS POR PAGAR ADUISICI N
ALMAC ÉN
ADUISICI N
TESORERÍA
R%& #;"#&7& +$
R%& ( &+
F'%"#' + SAP
R%& <3)&+
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S # ' (& ' ( ' % $ +
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>20 F. 3$# #%&&# >21 F. 3$# 3'!'#
CONTABILID AD R%& ( <3)&+ : ($ #*&/'
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D/($;" ' ( 3'!$
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E7& *$"%# ' /$##'
G&#' %;"
P'!' '( 3#$*)$#
>21 F. 3$# 3'!'# 10 C"+' B'+%. 50
PROCESO DE ADUISICIN DE SER6ICIOS FACTURAS POR PAGAR ADUISICI N
ADUISICI N
R%& #;"#&7& +$
E( 3#$*)$# #'(&' ( /#*&%&$ : 7& %$+9$#7&)')
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R%& <3)&+
F'%"#' + SAP
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<< G'/$ >21 F. 3$# 3'!'#
CONTABILI DAD
TESORERÍA
S$(&%&'
)
G&#' %H;"
S$(&%&' 3#/"3"/$
S& / MPE ': #+%&,+ )( 10[
S #'(&' (' %$+*$%'$ #&'
P'!' '( 3#$*)$# S& <&/ 7'#!$ SUNAT 9%4' (' #+%&,+
>21 F. 3$# 3'!'# 10 C"+' B'+%. 51
PROCEDIMIENTO DE CAA CICA 6I8TIC OS MÉDICO DE EMERGEN CIA
E+*' '( 3'%&+ ' $#' R)
E7& #9#+%&'
S #'(&' ( *&'@ C$9# ` M8)&%$ $ A/&/+.
INGENIE RÍA OSPITALA RIA
CONTABILI DAD
L&;"&)' ($/ *&&%$/
R%& ( <3)&+
R%& ( <3)&+
E7& <3)&+
R*&/' ($/ C$73#$'+/ + SUNAT 3'#' /'# /& /$+ %$+9$#7/
S$(&%&' '&(&'%&,+ ) 9$+)$/
E+*' ' F&+'+'/ 3'#' 3#$%/$ ) 3'!$.
S$(&%& ' P#/"3"/ $
TESORERÍA
E7& %;"
C$+'&(&' %')' C$73. ) P'!$
52
>11 P'!$/ ' #'.
10 C" +'
B' +%.
E7& V$"%# : +*' <3)&+# ' T/$##'
E9%4' ( 3'!$ '( S#*&) $# P") /# %$9#6 78)&%$ $ 8%+&%$
53
PROCESO DE REPOSICIN DE CAA CICA JFONDO ROTATI6OK GERENTE CENTRO ASISTEN CIAL
E7& (' #/$("%&,+ ) 9$+)$ 9&@$. M<&7$ 1 UIT
R%& (' #/$("%&,+ %$+ ( %;" )
E9%4' !'/$/ ) ' (' )&#%&*' E/ +*&')$ ' "+ #/3$+/'( )( C+#$ A/&/+%&'(
FINAN AS
R%& ( <3)&+
S #*&/' ($/ C$73. ) 3'!$ + SUNAT
S #'(&' ( #/"7+ )( !'/$
S$(&%&' (' #3$/&%&,+ )( 9$+)$ 9&@$.
S /$(&%&' ( 3#/"3"/ $
FINANAS
S !+#'+ )$/ '/&+$/
1. R!&/#$ ) C$73#'/ = G'/0$/ >21 C'/ 3$# 3'!'# 2. L&#$ M':$# >21 C'/ 3$# 3'!'# >11 C"+'/ 3$# 3'!'# T#''@') $#
S &+!#/' ' +$7#
)( #/3$+/
E(*' (' %'#' ' F&+'+'/
'(
) C'@' %&%'
H'&(&')$6 / &+!#/' '( S&/7'
P'/' ' T/$##'
6I.
PRESUPUESTO MAESTRO PRESUPUESTO OPERATIVO PROYECTADO RED ASISTENCIAL ANCASH EJECUCION MENSUAL (En Nuevos Soles) CONCEPTO "' GASTO CORRIENTE ''' GASTO DE PERSONAL Y O+LIGAC, SOCIALES aa REMUNERACIONES ORDINARIAS '' CONTR,ADMI,SERVI-CAS aa OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR '' REG,PREST,SALUD-CAS aa OBLIGACIONES SEG.COMPLEMENT.TRAB.RIESGO '' SEGR,TRA+AJ,RIES-CAS aa OBLIGACIONES FONDO NACIONAL PENSIONES aa OBLIGACIONES FOPASEF aa OBLIGACIONES SEGUROS VIDA DL.??= aa OBLIGACIONES ESSALUD VIDA aa OBLIGACIONES IMPUESTO EXTRAORD.SOLIDARIDAD aa VACACIONES '' VACACIONES -CAS aa INDEMNIACIQN VACACIONAL aa GRATIFICACIONES '' AGUINALDO -CAS aa HORAS EXTRAS '' REG PRES COM TRA+ AS aa GUARDIAS RETENES aa COMPENSACIQN POR TIEMPO DE SERVICIOS aa INDEMNIACIONES POR CESE LABORAL aa GASTOS SEPELIO LUTO aa MOVILIDAD INSPECTIVA aa OTRAS REMUNERACIONES
2!" !!"#$$%& $*%$" 1>6>?06? >6062 6>>611 1=>62 26== 2161= 2=6=1 0 0 0 0 26?>16 0 0 56=5655 160 26?=?62? 0 26226== 16=22611 0 2?261 0 ?26>
PROGRAMACIÓN 2!# 2!$ 2!% %#%%& !*22*! %## "%*!! #&&&2*" "%*% 162>260> 162>260> 162>260> 1625 1625 1625 2=1611 2=1611 2=1611 1620 1620 1620 216= 216= 216= 26 26 26 >650 >650 >650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16= 16= 16= >= >= >= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20161= 1>6> 20161= 0 0 0 225651 225651 225651 0 0 0 0 0 0 216=5 216=5 216=5 0 0 0 5161 5161 5161
2!& %**$$# "!**2 162>260> 1625 2=1611 1620 216= 26 >650 0 0 0 0 16= >= 0 0 0 11620 0 225651 0 0 216=5 0 5161
aa OTROS GASTOS DE PERSONAL aa REFRIGERIO '' +ONI.ICACIONES a BONIF.UNICA.POR PRODUCTIVIDAD a OTRASBONIFICACIONES a BONIFICACIONES B.E.C. a GRATIFICACIQN EXTRAORDINARIA a BONIFIC. EXTRAORD. 200? ** BONO CRECIMI.ECONOM.
aa PRODUCTIVIDAD ASIST. ** * * ** * *
ASIGNACION EXTRAORDINARI A LAUDO ARBITRAL 25% M BONO PRODUC CONT MEDI INCREMENT.15% RM.ORD INCREMENT.15% BONIF BONIF.EXTRA.2013 15%
''' +IENES '' UNI.ORMES ''' +IENES aa MEDICINAS aa MATERIAL MEDICO aa MATERIAL E INSUMO DE LABORATORIO aa MATERIAL RADIOLOGICO aa ROPA HOSPITALARIA aa ALIMENTO PARA PERSONAS aa MATERIAL DE ESCRITORIO aa MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS aa MATERIAL DE FERRETERIA aa COMBUSTIBLE6 CARBURANTES aa IMPRESOS SUSCRIPCIONES aa MATERIAL DE LIMPIEA aa HERRAMIENTAS REPUESTOS aa ENSERES aa OTROS BIENES ''' SERVICIOS
0 0 0 0 0 >16>> 6> 6> 6> 6> &11;55 #*#5/ *&/44/ #*#5/ #*#5/ 0 0 0 0 0 1>626= 160>62> 26?61 160>62> 160>62> 0 0 0 0 0 165650 1?260= 1?260= 1?260= 1?260= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >6061? >0565= >0565= >0565= >0565= =26?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16?161 1?26? 1?26? 1?26? 1?26? 16==6= 1>=6?0 1>=6?0 1>=6?0 1>=6?0 ?6116>1 5126=1 5126=1 5126=1 5126=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2!!!$" 2#*%!% 2#*$$$ 2#*$$$ 2#*$$$ 1262162 160262? 16026>0 16026>0 16026>0 565?=6=? >0652 >0652 >0652 >0652 161=61= 1?1611 1?1611 1?1611 1?1611 2062 25605 25605 25605 25605 5?56= >16 >16 >16 >16 >6> 26? 26? 26? 26? 261 =60= =60= =60= =60= 225611 1?6= 1?6= 1?6= 1?6= >?655 >060 >060 >060 >060 162>26>? 11620 11620 11620 11620 26=2 6= 60 60 60 1>>65 116>1 116>1 116>1 116>1 160=>6=2 26?> 26?> 26?> 26?> ?1> 51 51 51 51 226=0 261 261 261 261 !##&!$ !2"&## !2"&2%& !2"&2$& !2#2#$
55
'' ARRENDAMIENTO ' ARRENDAMIENTO DE INMUE+LES INMUEBLES ' ARRENDAMIENTO DE MO+ILIARIO MOBILIARIO MAUINARIA EUIPO OTROS ' ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS aa EMBALAJES FLETES aa ALMACENAMIENTO aa TRANSPORTE aa AGUA aa ENERGIA ELECTRICA aa OTROS SERVICIOS PUBLICOS aa COMUNICACIONES aa MANTENIMIENTO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA aa MANTENIMIENTO REPARACION BIENES MUEBLES aa ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA aa MANTENIMIENTO REPARACION DE EUIPOS aa MANTENIMIENTO REPARACION DE MAUINARIAS aa MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS aa PUBLICIDAD aa PUBLICACIONES aa SERVICIO DE LAVANDERIA aa SERVICIO DE ALIMENTACION aa LICENCIA PARA USO DE SOFTWARE aa IMPRESIONES aa ENCUADERNACIQN aa JUDICIALES NOTARIALES aa SEGUROS aa SERVICIOS BANCARIOS aa SERVICIOS CONTRATADOS aa ATENCIONES AL EXTERIOR aa OTROS SERVICIOS
2&!"$! 2&!"$! 2165 0 0 0 0 0 106?? 0 1?62 1=06=5 >?16 26 56=1 >>62> 0 0 160>5621 0 116> 0 0 226>2 162562 0 =6== 0 1?61 0 16>2 6=62 0 =?16?
2*% 2*% 2>6> 0 0 0 0 0 106=> 0 1?652 156=5 >061= 65 56?5 >?6 0 0 1652 0 2615 0 0 16?2 600 0 >6 0 1600 0 ?1 2560 0 562
2*% 2*% 2>6> 0 0 0 0 0 106=5 0 1?652 156=5 >061= 65 56?5 >?6 0 0 162 0 260 0 0 16?2 600 0 >6 0 1600 0 ?1 2560 0 562
2*% 2*% 2>6> 0 0 0 0 0 106=> 0 1?652 156=5 >061= 65 56?5 >?6 0 0 162 0 260 0 0 16?2 600 0 >6 0 1600 0 ?1 2560 0 562
2*% 2*% 2>6> 0 0 0 0 0 106=> 0 1?652 156=5 >061= 65 56?5 >?6 0 0 162 0 260 0 == 16?2 600 0 >6 0 1600 0 ?1 2560 0 562
5?
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
MOVILIDAD LOCAL PASAJES NACIONALES PASAJES INTERNACIONALES SERVICIO FOTOCOPIADO VIATICOS ASIG.VIAJES HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIAS HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA SERVICIOS NO PERSONALES LIMPIEA VIGILANCIA GUARDIANIA SERV.MENSAJERIA CORRESPONDENCIA DIETAS DE DIRECTORIO CAPACITACION SERV.OPERACION EUIP. SERVICIO JARDINERIA
REMUNERACIONES BIENES SERVICIOS
TOTAL
1>=652 16?2=61 0 1=?6=2 65= 0 0 0 0 16?>65? 26226 0 5?6> 0 0 0 >065> 06=65 2>611160 1?60?61 !!"#$$%&
126 1>06>= 0 11625 >062> 0 0 0 0 1?26= 20?6? 0 >6> 0 0 0 6>2
126 1>06>= 0 11625 >062> 0 0 0 0 1?26= 20?6 0 >6> 0 0 0 6>2
126 1>06>= 0 11625 >062> 0 0 0 0 1?26= 20?6 0 >6> 0 0 0 6>2
126 1>06>= 0 11625 >062> 0 0 0 0 1?26= 20?6 0 >6> 0 0 0 6>2
560=6>1 ?662 260?6=1 260?6 16256?? 162562= %#%%& !*22*!
560=6>0 260?6 162562 %##
56016> 260?6 162?062? %**$$#
5
6II.
AN8LISIS TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
E( S!"#$ S$%&'( ) S'(") – ESSALUD6 / %$+/&)#')$ '+ (' A)7&+&/#'%&,+ T#&"'#&' %$7$ P#&+%&3'( C$+#&":+. I+%$#3$#')$ '( R8!&7+ ) A!+ ) R+%&,+ ) IGV #./. N 020026 ' 3'#&# )( 01.0?.2002. C$7$ P#&+%&3'( C$+#&":+ : A!+ ) R+%&,+ E//'(")6 #&+ ' /"/ P#$*)$#/ ($ /&!"&+ R+%&,+ IGV [ D#'%%&,+ ' P#$*)$#/ – S#*&%&$/ I+#7)&'%&,+ L'$#'( 10[ – R/&)"$/ : D/%$/ 15[ – A##+)'7&+$ 10[ – M'++&7&+$ : R3'#'%&,+ ) B&+/ 10[ – M$*&7&+$ ) C'#!' 10[ – T#'+/3$# ) P#/$+'/ 10[ – C$+#'$ ) C$+/#"%%&,+ 10[ – T#'+/3$# ) B&+/ ) C'###' 10[ – F(/ : E7'('@/ 10[ – D7/ S#*&%&$/ G#'*')$/ 10[ • •
A/&7&/7$ #'(&'7$/ (' R+%&,+ ) ($/ S#*&%&$/ 3$# H$+$#'#&$/ P#$9/&$+'(/ H'/' ( 1.12.1> 10[ A 3'#&# )( 01.01.15 =[ • •
A/&7&/7$ '3(&%'7$/ (' R+%&,+ 3$# G'#'+' ) ('/ M)&'+'/ : P;"'/ E73#/'/ R+%&,+ MPES 10 R+%&,+ PMES 10 • •
T'7&8+ / 9%4'+ ($/ EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION6 S$(&%&')$ 3$# (' A)7&+&/#'%&,+ T#&"'#&' – SUNAT.6 ) '%"#)$ ' ('/ %$+/"('/ ;" T/$##' ) E/S'(")6 #'(&' + ( B'(&%+#$ ) SUNAT.
5=
6III.
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA ESTRUCTURA DE COSTOS D%3a$)a2%n)o : M%!o : S%$!!o Ca$o :
DEPARTAMENTO DE MEDICINA : MEDICINA ESPECIALIDADES
D+$a!ón : #*0
P$o%!2!%n)o : SESION EMODIALISIS F%a : &1.1#.#01# T!3o An%,)%,!a : Sa"a : A.H PERSONAL CODIGO CPT 15## NQ P%$,.
INTEGRANTES
1
MEDICO
1
ENFERMERA
1
TEC ENFERMERIA DE SALA
1
TEC ENFERMERIA DE
S. MINUTO M!n+)
OBSER6ACI
ATENCI ON ATENCIO N ATENCIO N ATENCIO N
DESCRIPCION
C($#"#$ ) / $)&$ H3'#&+' 5000 ".&.7( O<&!+$ M)&%&+'(
UNI
FR AM M
PRESENTACI
=.50
FR AM 7
CANT. CONS
2 1 1
ML
?.0
0.=
1.? 15.1
?.0
0.?
2. 11.
?.0
0.>
1>.>
.2
20.0
0.>
=.0
>.02
44.; &.0
TOTAL CODIGO
COS
UNID. COS.UN COS IT CONS 2.0 2.2 >.52 0.2 1>.2 2.=5 >.1 1. =.22
2.2 1.> >.1
15./
4.;&
TOTAL MEDICINAS
5
C.H MATERIAL MEDICO FUNGIBLE CODIGO
DESCRIPCION
A!"@' ) /"(' %9+/#' 1? < A!"@' ) /"(' %9+/#' 1 < A!"@' )/%'#'( 2 < 1 A(!$)$+ &)#$($ 1000 !#. B$(/' ) 3(/&%$ 0 [ #&+!' )/%'#'( 10%%
UNI
PRESENTACI
CANT. CONS
UNID. CONS
COS. UNIT.
UN
1.>00
UN
2.0
2.0
1.>00
UN UN P CU CU 3;
1.>00 0.100 .?00 0.115 0.15= 0.15
UN UN P CU CU 3;
2.0 0.= 0.1 2.0 2.0 1.0
2.0 0.? 0.1 2.0 2.0 0.1
1.>00 0.100 .?00 0.115 0.15= 0.15
UN UN UN
.0>0 .00? 0.0
UN UN UN
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
.0>0 .00? 0.0
TU
.10
TUB
1.0
0.1
0.=50
TU UN UN UN
5.500 0.001 0.01= 0.05
TU UN UN UN
1.0 1.0 2.0 >.0
0.1 1.0 2.0 >.0
0.1 0.001 0.1=0 0.05
3'#
.1?
3'#
2.0
2.0
.1?
%7 0.001
%7
1.00
1.00
0.001
%7 0.01? UN 0.=00
%7 UN
1.00 1.00
1.00 1.00
0.001 0.=00
COS
2.=0
1.>1
2.=0
1.>1
0.0? 1.2> 0.2 0.1 0.02
0.0 0.? 0.12 0.1? 0.01
.0>
1.5
.00 0.
1.51 0.>
0.0=
0.0>
0.01
0.01
0.00 0.? 0.1>
0.00 0.1= 0.0
?.5
.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.=0
0.>0
?0
#&+!' )/%'#'( 5%% M'/%'#&((' '/83&%' S ) (&+' '##&$ *+$/' 37$)&'(&/&/ S$(. )/&+9%.3#3#$%. : )/&+9. D 7';.#$ S$(. S$(. %$+%+#3.7$).%&%'+ . 5 T/ #/&)"'( ) /$(. D/&+9%. T'3' 3%'7'#' <#+' )&'(&')$# T'3' 3%'7'#' &+#+' )&'(&')$#
UN UN
0.500 0.200
UN UN
1.00 1.0
1.00 1.0
0.500 0.200
UN
12.?1
UN
1.0
1.0
12.?10
CM 1.=5 CM 1.1=
CM CM
1.0 1.0
1.0 1.0
1.=5 1.1=
FR
1.?5
UN
1.0
1.0
1.?50
UN
1.11
UN
1.0
1.0
1.11
UN
0.01
UN
1.0
1.0
0.01
UN 0.00 B$(/ < P'$ 3'#' (&73&' ) 0.02 H&3$%($#&$ ) /$)&$ '( 10 %7 0.20 S'( &+)"/#&'( E+ !#'+$/ /'%$ < UN 0.?1 P'3( $'((' 3$# $@' MTS 0.2? B+%&+' #%&%')' CM 0.00 A(%$$( :$)')$ CM 0.0=0 L+/ P#$%$# UN 0.00
UN
1.0
1.0
0.00
"+ %7
1.0 1.0
1.0 1.0
0.02 0.20
UN MTS CM CM UN
1.0 1.0 5.1> 1.0 1
1.0 1.0 5. 1.0 1
0.?1 0.2? 0.00 0.0= 0.00
TOTAL MAT. MEDICO
0.50 0.20
0.25 0.10
12.?1
?.
1.=5
0.
1.1
0.??
1.?5 0
=.=? [
1.11
0.5?
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.2
0.1?
0.?1
0.1
0.2? 0.05 0.0 0.00
0.1 0.0 0.0> 0.00
5;.; #.54
?1
E.H EUIPOS E INFRAESTRUCTURA CODIGO
DESCRIPCION
M';"&+'/
D%3$% D%3$%! D%3$%! D%3$%! D%3$% Co,)o . a. a. a. .7 S. S. S. S. S. UNID 10>? 10&*/. S. *.4 TOTAL GASTO UNI
P#%. A);.
2.>1 #.*1
F.H COSTOS INDIRECTOS DESCRIPCION
SERVICIOS AGUA6LU6TELEFO SERVICIOS INTERMEDIOS SERVICIOS GENERALES
OBSER6ACI
CANTID
6ALOR COST O UNIT.
1.0
.
.
1.?
1.0 11. 1.0 2?. TOTAL SER6 COSTO UNITARIO
11. 5.= 2?. 1.>> *#.0 #1.11 1. 100.00
I.G.6 PRECIO DE 6ENTA
&5.; #&*.
62
ESTRUCTURA DE COSTOS D%3a$)a2%n)o: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA M%!o : S%$!!o : SER6ICIO DE ESPECIALIDADES Ca$o : COLOCACION DE 9ESO DE P$o%!2!% PIERNA n)o : F%a : &0111# ó!o T!3o CPT An%,)%,!a : #&05 D+$a!ón :
/0 M!n+)o,
A.H PERSONAL NQ P%$,.
1
INTEGRANTES
MEDICO
OBSER6ACION
MINUTO S.
ATENCIO
?0.0
0.=
COST O 52.= 5= 5 =.0
5#.; 5;.0
TOTAL C.H MATERIAL MEDICO FUNGIBLE CODIGO
DESCRIPCION
V+)'/ ) :/$ ?b V+)'/ V+)'/ ) '(!$),+ < ?
CANT. CONS
UNID PRESENT
UNID UNID
UND UND
> ?
UNID. CONS >.00 ?.00
COSTO UNIT. .? .?
TOTAL MAT. MEDICO
COST O 1>.5 21.=
1?.2> 2>.?
&/.* *0./1
F.H COSTOS INDIRECTOS CODIGO
DESCRIPCION
SERVICIOS AGUA6LU6TELEF SERVICIOS INTERMEDIOS SERVICIOS GENERALES
OBSE OB SER6 R6AC ACIO ION N CANT CANTID ID
6ALOR UNIT.
COST O
1.0
0.0
0.0
0.0?
0.0 0.
0.0 0. 0.*
0.00 0.>> 0.*
1.0 1.0 TOTAL SER6 COSTO UNITARIO 100.00
S.
I.G.6. PRECIO DE 6ENTA
;./*
1/.1* S.
105.4;
I.
PLAN DE CUENTAS PLAN DE CUENTAS DE ESSALUD - RED ANCASH
CODIGO
1 0 100 0 0 00 101 10100000 00000 0 1010 101000 0000 000 0 1010 101000 0000 000 0 1 0 101 0 0 00 1 0 #00 0 0 00 10&000 10&000001 001 10*000 10*0000#0 0#0 10*0 10*000 000# 0#0 0 10*0 10*0#0 #01# 1#0 0 10*0#0 10*0#01#0 1#0 10*0#0 10*0#01#0 1#0 10*0#0 10*0#01#0 1#0 10*0#0 10*0#01#0 1#0 10*0#0 10*0#01#0 1#0 10*0 10*0#0 #01& 1&0 0 10*0#0 10*0#01&0 1&0 10*0#0 10*0#01&0 1&0 10*0#0 10*0#01&0 1&0 10*0#0 10*0#01&0 1&0 10*0#0 10*0#01&0 1&0 10*0 10*0#0 #01* 1*0 0 10*0#0 10*0#01*0 1*0 10*0#0 10*0#01*0 1*0 10*0#0 10*0#01*0 1*0 10*0#0 10*0#01*0 1*0 10*0#0 10*0#01*0 1*0 10*1 10*110 10;; ;;0 0 10*110 10*110;;0 ;;0 10*110 10*110;;0 ;;0 10*110 10*110;;0 ;;0 10*110 10*110;;0 ;;0 10*110 10*110;;0 ;;0 10*1 10*110 10; ;0 0 10*110 10*110;0 ;0 10*110 10*110;0 ;0 10*110 10*110;0 ;0 10*110 10*110;0 ;0 10*110 10*110;0 ;0 104000 104000000 000
DESCRIPC
CAA MN CAA MN CO COBRA BRANA NAS EFEC EFECTI TI6O 6O 9 CE CEU UES ES POR POR DEPO DEPOSI SITA TAR R DE6O DE6OL LUCI UCIN N DE DE 6I8 6I8TI TICO COS S POR POR CAA CAA CAA ME FONDOS FIOS REMESA REMESAS S EN EN TRANS TRANSITO ITO G.DEP G.DEP. ANC ANCAS AS CTA CTA CTE MN MN CREDI CREDITO TO H CUEN CUENTA TAS S INACT INACTI6A I6AS S GAST GASTOS OS SAL SALUD H G.D. G.D. ANCA ANCAS S ESSA ESSAL LUD REM REMUN.H UN.HA ANCAS NCAS ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHC HCE EU UE E EMITI EMITIDO DO ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHS HSAL ALIDA IDAS S 6AR 6ARIA IAS S ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHEN HENTRA TRADA DAS S 6AR 6ARIA IAS S ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHC HCOM OMP P. ENTRA ENTRADAS DAS ESSAL ESSALUD UD REMU REMUN. N.HA HANC NCAS ASH HCO COMP MP.. SALID SALIDAS AS ESSA ESSALU LUD D IN6 IN6ER ERSI SION ONES ESHA HANC NCAS AS ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHC CE EUE UE EMITI EMITIDO DO ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHSAL SALIDA IDAS S 6ARIA 6ARIAS S ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHENT ENTRAD RADAS AS 6ARI 6ARIAS AS ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHCO COMP MP.. ENTRA ENTRADA DAS S ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHCO COMP MP.. SALIDA SALIDAS S ESSA ESSAL LUD REG REGIM IMEN ENHHANCA ANCAS S ESSAL ESSALUD UD REGIM REGIMENH ENHAN ANCA CAS SHC HCE EUE UE EMITI EMITIDO DO ESSAL ESSALUD UD REGIM REGIMENH ENHAN ANCA CAS SHS HSAL ALIDA IDAS S 6AR 6ARIAS IAS ESSAL ESSALUD UD REG REGIM IMENH ENHAN ANCA CAS SHEN HENTRA TRADA DAS S 6ARI 6ARIAS AS ESSAL ESSALUD UD REGIM REGIMENH ENHAN ANCA CAS SHC HCOM OMP P. ENTRAD ENTRADAS AS ESSAL ESSALUD UD REGI REGIME MENH NHAN ANCA CAS SHC HCOM OMP P. SALID SALIDAS AS ESSA ESSAL LUD REM REMUN.H UN.HA ANCAS NCAS ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHC HCE EU UE E EMITI EMITIDO DO ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHS HSAL ALIDA IDAS S 6AR 6ARIA IAS S ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHEN HENTRA TRADA DAS S 6AR 6ARIA IAS S ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHC HCOM OMP P ENTRA ENTRADA DAS S ESSAL ESSALUD UD REMUN REMUN.H .HAN ANCA CAS SHC HCOM OMP P SALID SALIDAS AS ESSA ESSALU LUD D IN6 IN6ER ERSI SION ONES ESHA HANC NCAS AS ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHC CE EUE UE EMITI EMITIDO DO ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHSAL SALIDA IDAS S 6ARIA 6ARIAS S ESSAL ESSALUD UD IN6ER IN6ERSIO SIONES NESHA HANC NCAS ASH HEN ENTRA TRADA DAS S 6ARIAS 6ARIAS ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHCO COMP MP.. ENTRA ENTRADA DAS S ESSAL ESSALUD UD IN6E IN6ERSI RSION ONESH ESHAN ANCA CASH SHCO COMP MP.. SALIDA SALIDAS S CONT CONTROL ROL CANC CANCEL ELAC ACION ION CUENT CUENTAS AS BANC BANCARI ARIAS AS ?5
104000000 104000000 104000000 104000000 104000001 104000001 104000001 104000001 104000001 104000001 104000001 104000001 104000001 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000# 10400000& 10400000& 10400000& 10400000& 10400000 10400000 10400000 10400000 10400000 10400000 10400000 10;0000#0 10;0000#0 10;0000#1 100000#0 100000&0 10000050 10000040 1000000 10000110 100001#0 100001;0 10000##0
CONTROL TRANSFERENCIAS .N. G.ALMENARA I. CONTROL TRANSFERENCIAS .N. E. REBAGLIATI M. CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. TUMBES CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. PIURA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. LAMBA9EUE CONTROL TRANSFERENCIAS .N. ALMANOR CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. CAAMARCA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. AMAONAS CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. SAN MARTIN CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. LA LIBERTAD CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. ANCAS CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. AREUIPA CONTROL TRANSFERENCIAS .N. DEL SUR CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. MOUEGUA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. TACNA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. PUNO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. ICA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. CUCO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. APURIMAC CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. MADRE DE DIOS CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. UNIN CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. PASCO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. UANUCO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. A9ACUCO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. UANCA6ELICA CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. LORETO CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. UCA9ALI CONTROL TRANSFERENCIAS SER6. ESPEC. DE SALUD CONTROL TRANSFERENCIAS INST PERUANO D CONTROL TRANSFERENCIAS INSTITUTO DEL CORAON CONTROL TRANSFERENCIAS ESPECIALISTAS IPSSH CONTROL TRANSFERENCIAS G.DEP. LIMA CONTROL TRANSFERENCIAS CENTRO DE CONTROL TRANSFERENCIAS SEDE CENTRAL E,SALUD FINANCIERA H G. D. ANCAS E,SALUD REGIMEN PRESTACIONES DE SALUDH E,SALUD IN6ERSIONES H G.D.ANCAS FDOS SUETOS A RESTRIC.MN CREDITO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN INTERBAN FDOS SUETOS A RESTRIC.MN LATINO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN CIT9BAN FDOS SUETOS A RESTRIC.MN IESE FDOS SUETOS A RESTRIC.MN CONTINETAL FDOS SUETOS A RESTRIC.MN DE LIMA FDOS SUETOS A RESTRIC.MN LA NACION FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SANTANDER ??
10000#&0 10000#50 10000#/0 10000#0 10000&50 10000&40 10000&;0 10000&0 10000*00 10000*10 10000*&0 10000**0 10000*50 1000000 1000010 10000#0 10000&0 100100#0 100100&0 10010050 10010040 1001000 10010110 100101#0 10010##0 10010#&0 10010#50 10010#/0 10010#0 10010&50 10010&40 10010&;0 10010&0 10010*00 10010*10 10010*&0 10010*50 10010400 1001000 10010#0 101000#0 101000&0 10100050 10100040 1010000 10100110
FONDOS SUETOS A RESTRICCIN MN BANCO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN REPUBLICA FDOS SUETOS A RESTRIC.MN REG DEL NORTE FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SUR DEL PERU FDOS SUETOS A RESTRIC.MN FINANCIERO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN DEL PROBANH FONDOS SUETOS A RESTRIC.MN BANCO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN PROMOPER BANE FDOS SUETOS A RESTRIC.MN NUE6O MUNDO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SUDAMERICANO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN DEL TRABAO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SOL6ENTA FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SERBANCO FDOS SUETOS A RESTRIC.MN ETEBANDES FDOS SUETOS A RESTRIC.MN FINSUR FDOS SUETOS A RESTRIC.MN FINANC.ORION FDOS SUETOS A RESTRIC.MN BAN OF BOSTON FDOS SUETOS A RESTRIC.ME CREDITO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME INTERBAN FDOS SUETOS A RESTRIC.ME LATINO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME CIT9 BAN FDOS SUETOS A RESTRIC.ME IESE FDOS SUETOS A RESTRIC.ME CONTINENTAL FDOS SUETOS A RESTRIC.ME DE LIMA FDOS SUETOS A RESTRIC.ME SANTANDER FONDOS SUETOS A RESTRICCIN ME BANCO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME REPUBLICA FDOS SUETOS A RESTRIC.ME REG DEL NORTE FDOS SUETOS A RESTRIC.ME D SUR D PERU FDOS SUETOS A RESTRIC.ME FINANCIERO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME PROBANHPROGRESO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME INTERAME.FINA FDOS SUETOS A RESTRIC.ME PROMOP. BANE FDOS SUETOS A RESTRIC.ME NUE6O MUNDO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME SUDAMERICANO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME DEL TRABAO FDOS SUETOS A RESTRIC.ME SERBANCO FONDOS SUETOS A RESTRICCIN ME CIT9 BAN FONDOS SUETOS A RESTRICCIN ME ETEBANDES FDOS SUETOS A RESTRIC.ME FINANC.ORION FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. IN6ER. MN FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. IN6. MN FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. DE IN6. MN FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. IN6. MN FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. DE IN6. MN FDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. IN6. MN ?
10100#/0 10100#0 10100*00 10100*&0 10100&0 101100#0 101100&0 10110050 10110040 1011000 10110110 10110#/0 10110#0 10110*00 10110*&0 10#000&0 10#00050 10#00050 10#00110 10#001#0 10#001;0 10#00##0 10#00&50 10#100&0 10#10050 10#10110 10#101#0 10#101;0 10#10&50 110000000 110010000 111000000 11#000000 11#010000 11&000000 11&010000 11*000000 11*010000 115000000 115010000 11/000000 11/010000 114000000 114000100 114010000 114010100
FDOS SUETOS A RESTRIC.PRO9.IN6. MN REG.DEL FDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9.IN6. MN SUR DEL FDOS SUETOS A RESTRIC.PRO9. IN6. MN NUE6O FDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9.D IN6ER MN DEL FDOS SUETOS A REST PRO9. D IN6 MN PROMOPER FONDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. DE IN6 ME FDOS SUETOS A RESTRIC. PRO9. DE IN6 ME FONDOS SUETOS A RESTRIC PRO9. DE IN6 ME FONDOS SUETOS A RESTRIC PRO9. DE IN6 ME FONDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 DE IN6ER ME FDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 DE IN6 ME FDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 IN6 ME REG.DEL FDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 DE IN6 ME FDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 DE IN6 ME NUE6O FDOS SUETOS A RESTRIC PRO9 DE IN6 ME DEL FDOS SUET A RESTRI TES ING MN INTERBAN FDOS SUET A RESTRI TES ING MN LATINO !na)!a FDOS SUET A RESTRI TES ING MN LATINO FDOS SUET A RESTRI TES ING MN CONTINENTAL FDOS SUET A RESTRI TES ING MN DE LIMA FDOS SUET A RESTRI TES ING MN LA NACION FDOS SUETOS A RESTRIC.MN SANTANDER FDOS SUET A RESTRI TES ING MN FINANCIERO FDOS SUET A RESTRI TES ING ME INTERBAN FDOS SUET A RESTRI TES ING ME LATINO FDOS SUET A RESTRI TES ING ME CONTINENTAL FDOS SUET A RESTRI TES ING ME DE LIMA FDOS SUET A RESTRI TES ING ME LA NACION FDOS SUET A RESTRI TES ING ME FINANCIERO LETRAS IPOTECARIAS MN LETRAS IPOTECARIAS ME 6ALES CUPONES DE TIENDAS COMERCIALES OPERACIONES DE REPORTEH ACCIONES MN H CORTO OPERACIONES DE REPORTEH ACCIONES ME H CORTO OPERACIONES DE REPORTEH BONOS MN H CORTO OPERACIONES DE REPORTEH BONOS ME H CORTO OPERACIONES DE REPORTE H PAGARES MN HCORTO OPERACIONES DE REPORTE H PAGARES ME H CORTO OPERACIONES DE REPORTE H OTROS MN H CORTO OPERACIONES DE REPORTE H OTROS ME H CORTO PAGARES MN H CORTO PLAO PAGARES ME H CORTO PLAO CERTIF DE DEPOSITOS NEGOCIABLES MN H CORTO CERTI.DEP SITO NEGOCIABLE SUETO A RESTRICCI N CERTIF DE DEPOSITOS NEGOCIABLES ME H CORTO CERTI.DEP SITO NEGOCIABLE SUETO A RESTRICCI N ?=
11;000000 11;010000 11000000 11010000 1#1000000 1#1000000 1#1100000 1#1#00000 1##000000 1#4000000 1#4000000 1#4000000 1#000000 1#000000 1#100000 1&1000000 1&1000000 1&1000/# 1&1000/# 1&1000/& 1&1000/& 1&1000/* 1&1000/* 1&1000/5 1&1000/5 1&1000// 1&1100000 1&1#00000 1&1&00000 1&1*00000 1&1500000 1&1/00000 1&1400000 1&1;00000 1&100000 1� 1𘚠 1&##00000 1&#&00000 1&#*00000 1 1&#/00000 1&&000000 1&&100000 1&� 1&&&00000
PAPELES COMERCIALES 9 OBLIGAC. MN H CORTO PAPELES COMERCIALES 9 OBLIGAC. ME H CORTO OPERACIONES SINTETICAS MN H CORTO PLAO OPERACIONES SINTETICAS ME H CORTO PLAO CTAS COBRARH SER6ICIOS OSPITALARIOS A C7C SER6ICIOS OSPITALARIOS CTAS POR COBRARHSER6ICIOS OSPIT ASEG CUENTAS POR COBRAR H SER6ICIOS ANTICIPOS RECIBIDOS SER6ICIOS ADMINISTRATI6OS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR H INGRESOS ADM. OTRAS CUENTAS POR COBRARHING.SER6.FDO. COBRANA DUDOSA CTAS POR COBRARHSER6 OSPIT COBRANA DUDOSA SER6ICIOS OSPITALARIOS COBRANA DUDOSA D CTA P COBRARHSER6 OS APORTES POR COBRARHLE9 #/40 RECAUDACIONES POR COBRAR CUENTA PUENTE ESSALUD LE9 #/40 CUENTA PUENTE ESSALUD LE9 1;;*/ CUENTA PUENTE FONDO DERECO DEL ARTISTA CUENTA PUENTE SEGURO AGRARIO CUENTA PUENTE ESSALUD SCTR CUENTA PUENTE ESSALUD 6IDA CUENTA PUENTE SEGURO INDEPENDIENTE CUENTA PUENTE SEGURO UNI6ERSITARIO CUENTA PUENTE ESSALUD MULTAS LIUIDACIONES INSPECTI6AS POR COBRARHLE9 COBRANAS COACTI6ASHLE9 #/40 FACILIDADES DE PAGOHFRACCIONAMIENTOHLE9 #/40 CUENTAS POR COBRAR H SEGURO INDEPENDIENTE CTAS P COBRARHCON6 CANE EN BIENES 9 SER6 CTAS P COBRARHSER6IC OSP H LE9 #/40 EMPL CTAS P COBRARHSER6IC OSPHLE9 #/40HFACULT CTAS P COBRARHGOB CENTRAL LE9 #/40 CTAS P COBRAR SEGURO COMPLEMENTARIO DE LIUIDACIONES INSPECTI6AS POR COBRARHD.L 1;;*/ COBRANAS COACTI6ASHD.L.1;;*/ FACILIDADES DE PAGOHFRACCIONAMIENTOHDL 1;;*/ CTAS POR COBRARHGOB CENTRAL DL 1;;*/ CTAS P COBRARHCON6 CANE EN BIENES 9 SER6 APORTES POR COBRAR DL 1;;*/ ACCC DE TRABAO CUENTAS POR COBRAR H SEGURO UNI6ERSITARIO APORTES POR COBRARHD.LEG. ;;5 SEGURO AGRARIO LIUID INSPECTI6AS POR COBRAR D.LEG;;5 SEG COBRANAS COACTI6ASHD.LEG. ;;5 SEGURO FACILIDADES DE PAGOHFRACHD.LEG. ;;5 SEGURO ?
1&&*00000 1&000000 1&000000 1&100000 1� 1&*00000 1&500000 1&/00000 1&400000 1&;00000 1*1000000 1*1100000 1*1#00000 151000000 151000000 151000000 151000000 151000001 151000001 151000001 151000001 151000001 151000001 151000001 151000001 151000001 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000# 15100000& 15100000& 15100000& 15100000& 15100000 15100000 15100000 15100000 15100000 15100000
CUENTAS POR COBRARHINGRESOS ADMINISTRACION COBRANA DUDOSA APORTACIONESHLE9 #/40 COBRANA DUDOSA RECAUDACIN COBRANA DUDOSA SER6S OSP EMPL MOROSOSH COBRANA DUDOSA SER6 OSP FACUL MOROSOSH COBRANA DUDOSA APORTACIONESHD.LEG ;;5 SEG COBRANA DUDOSA SEGURO COMPLEMENTARIO DE COBRANA DUDOSA SEGURO INDEPENDIENTE COBRANA DUDOSA ACCIDENTE DE TRABAO COBRANA DUDOSA PRESTAMOS AL PERSONAL RESPONSABILIDADES FISCALES PRESTAMOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL 6BPHANT. EN EFEC. .N. G.ALMENARA I. 6BPHANT. EN EFEC. .N. E. REBAGLIATI M. 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. TUMBES 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. PIURA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHANT. EN EFEC. .N. ALMANOR AGUINAGA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. CAAMARCA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. AMAONAS 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. SAN MARTIN 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. ANCAS 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. AREUIPA 6BPHANT. EN EFEC. .N. DEL SUR 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. MOUEGUA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. TACNA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. PUNO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. ICA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. CUCO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. APURIMAC 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. MADRE DE DIOS 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. UNIN 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. PASCO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. UANUCO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. A9ACUCO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. UANCA6ELICA 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. LORETO 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. UCA9ALI 6BPHANT. EN EFEC. SER6. ESPEC. DE SALUD 6BPHANT. EN EFEC. INSTITUTO PERUANO D 6BPHANT. EN EFEC. INSTITUTO DEL CORAON 6BPHANT. EN EFEC. ESPECIALISTAS IPSSHEIPSS 6BPHANT. EN EFEC. G.DEP. LIMA 6BPHANT. EN EFEC. CENTRO DE EMODIALISIS 0
15100000 151100000 151100000 151100000 151100000 151100001 151100001 151100001 151100001 151100001 151100001 151100001 151100001 151100001 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000# 15110000& 15110000& 15110000& 15110000& 15110000 15110000 15110000 15110000 15110000 15110000 15110000 151#00000 151#00000 151#00000 151#00000 151#00001 151#00001 151#00001 151#00001 151#00001 151#00001 151#00001
6BPHANT. EN EFEC. SEDE CENTRAL 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO .N. G.ALMENARA I. 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO .N. E. REBAGLIATI 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. TUMBES 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. PIURA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO .N. ALMANOR 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. CAAMARCA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. AMAONAS 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. SAN MARTIN 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. ANCAS 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. AREUIPA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO .N. DEL SUR 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. MOUEGUA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. TACNA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. PUNO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. ICA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. CUCO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. APURIMAC 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. MADRE DE 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. UNIN 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. PASCO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. UANUCO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. A9ACUCO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. LORETO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. UCA9ALI 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO SER6. ESPEC. DE 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO IPO 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO INSTITUTO DEL 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO ESPECIALISTAS IPSS 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO G.DEP. LIMA 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO CENTRO DE 6BPHANT. COMP. POR ENCARGO SEDE CENTRAL 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. .N. G.ALMENARA I. 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. .N. E. REBAGLIATI M 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. TUMBES 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. PIURA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHANT. PAG. CTA D SER6. .N. ALMANOR 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. CAAMARCA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. AMAONAS 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. SAN MARTIN 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. ANCAS 1
151#00001 151#00001 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000# 151#0000& 151#0000& 151#0000& 151#0000& 151#0000 151#0000 151#0000 151#0000 151#0000 151#0000 151#0000 151&00000 151&00000 151&00000 151&00000 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&00001 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000# 151&0000#
6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. AREUIPA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. .N. DEL SUR 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. MOUEGUA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. TACNA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. PUNO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. ICA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. CUCO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. APURIMAC 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. MADRE DE 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. UNIN 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. PASCO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. UANUCO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. A9ACUCO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. LORETO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. UCA9ALI 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. SER6. ESPEC. DE 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. IPO 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. INSTITUTO DEL 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. ESPECIALISTAS IPSS 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. G.DEP. LIMA 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. CENTRO D 6BPHANT. PAG. CTA DE SER6. SEDE CENTRAL 6BPHANT. ENT. MERCAD. .N. G.ALMENARA I. 6BPHANT. ENT. MERCAD. .N. E. REBAGLIATI M. 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. TUMBES 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. PIURA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHANT. ENT. MERCAD. .N. ALMANOR AGUINAGA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. CAAMARCA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. AMAONAS 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. SAN MARTIN 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. ANCAS 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. AREUIPA 6BPHANT. ENT. MERCAD. .N. DEL SUR 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. MOUEGUA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. TACNA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. PUNO 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. ICA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. CUCO 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. APURIMAC 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. MADRE DE DIOS 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. UNIN 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. PASCO 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. UANUCO 2
151&0000& 151&0000& 151&0000& 151&0000& 151&0000 151&0000 151&0000 151&0000 151&0000 151&0000 151&0000 151*00000 151*00000 151*00000 151*00000 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*00001 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000# 151*0000& 151*0000& 151*0000& 151*0000& 151*0000 151*0000 151*0000 151*0000 151*0000 151*0000 151*0000 151500000
6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. A9ACUCO 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. UANCA6ELICA 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. LORETO 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. UCA9ALI 6BPHANT. ENT. MERCAD. SER6. ESPEC. DE SALUD 6BPHANT. ENT. MERCAD. IPO 6BPHANT. ENT. MERCAD. INSTITUTO DEL CORAON 6BPHANT. ENT. MERCAD. ESPECIALISTAS IPSSHEIPSS 6BPHANT. ENT. MERCAD. G.DEP. LIMA 6BPHANT. ENT. MERCAD. CENTRO DE EMODIALISIS 6BPHANT. ENT. MERCAD. SEDE CENTRAL 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA .N. G.ALMENARA 6BPHANT. PAGO APOR 9 RET PLLA .N. E. REBAGLIATI 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. TUMBES 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. PIURA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA .N. A. AGUINAGA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. SAN 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. LA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. ANCAS 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. AREUIPA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA .N. DEL SUR 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. TACNA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. PUNO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. ICA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. CUCO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. APURIMAC 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.D. MADRE DE 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. UNIN 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. PASCO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. UANUCO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. A9ACUCO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.D. 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. LORETO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. UCA9ALI 6BPHANT PAGO APOR 9 RET. PLLA SER6. ESPEC. D 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA IPO 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA INST. DEL 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA ESPECIALISTAS 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA G.DEP. LIMA 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA C. DE 6BPHANT. PAGO APOR. 9 RET. PLLA SEDE CENTRAL 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT .N.
151500000 151500000 151500000 151500001 151500001 151500001 151500001 151500001 151500001 151500001 151500001 151500001 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000# 15150000& 15150000& 15150000& 15150000& 15150000 15150000 15150000 15150000 15150000 15150000 15150000 151/00000 151/00000 151/00000 151/00000 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001 151/00001
6BPHANT CONTROL TRANF BON ESC GRAT. N 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT CONTROL TRANF BON ESC GRAT. G.D 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT. N A. 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT. G.D SAN 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT. GD LA 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON ESC GRAT. .N. DEL 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.DEP. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.DEP. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CTROL TRANF BON ESC GRAT GD MADRE DE 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC GRAT. G.D 6BPHANT.CONTROL TRANF BON ESC GRAT GD 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.D. 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC GRAT. G.D. 6BPHANT.CTROL TRANF BON ESC GRAT SER6 ESP D 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. IPO 6BPHANT.CTROL TRANF BON ESC GRAT INST. DEL 6BPHANT CONTROL TRANF BON ESC GRAT EIPSS 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC. GRAT. G.DEP. 6BPHANT.CTROL TRANF BON ESC GRAT C. D 6BPHANT.CONTROL TRANF. BON. ESC GRAT. SEDE 6BPHECESOS DE ANTICIPOS .N. G.ALMENARA I. 6BPHECESOS DE ANTICIPOS .N. E. REBAGLIATI M. 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. TUMBES 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. PIURA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHECESOS DE ANTICIPOS .N. ALMANOR 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. CAAMARCA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. AMAONAS 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. SAN MARTIN 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. ANCAS 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. AREUIPA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS .N. DEL SUR >
151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000# 151/0000& 151/0000& 151/0000& 151/0000& 151/0000 151/0000 151/0000 151/0000 151/0000 151/0000 151/0000 151400000 151400000 151400000 151400000 151400001 151400001 151400001 151400001 151400001 151400001 151400001 151400001 151400001 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000# 15140000& 15140000&
6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. MOUEGUA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. TACNA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. PUNO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. ICA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. CUCO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. APURIMAC 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. MADRE DE DIOS 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. UNIN 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. PASCO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. UANUCO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. A9ACUCO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. UANCA6ELICA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. LORETO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. UCA9ALI 6BPHECESOS DE ANTICIPOS SER6. ESPEC. DE SALUD 6BPHECESOS DE ANTICIPOS IPO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS INSTITUTO DEL 6BPHECESOS DE ANTICIPOS ESPECIALISTAS IPSSH 6BPHECESOS DE ANTICIPOS G.DEP. LIMA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS CENTRO DE 6BPHECESOS DE ANTICIPOS SEDE CENTRAL 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* N 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* N E. 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* G.DEP. PIURA 6BPHECESOS D ANT RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* .N. A. 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* GD SAN 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* GD LA 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* G.D 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* N DEL 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* GD TACNA 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS DE ANT. RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS DE ANT. RECIBIDOS 1* G.DEP. 6BPHECESOS D ANT RECIBIDOS 1* GD MADRE DE 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS D ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* GD 5
15140000& 15140000& 15140000 15140000 15140000 15140000 15140000 15140000 15140000 151;00000 151;00000 151;00000 151;00000 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;00001 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000# 151;0000& 151;0000& 151;0000& 151;0000& 151;0000 151;0000 151;0000 151;0000 151;0000 151;0000 151;0000 15100000 15100000 15100000
6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* GD 6BPHECESOS D ANT RECIBIDOS 1* SER6 ESP DE 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* IPO 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* INCOR 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* EIPSS 6BPHECESOS DE ANTICIPOS RECIBIDOS 1* G.D. 6BPHECESOS DE ANT RECIB 1* CTRO DE 6BPHECESOS DE ANT RECIBIDOS 1* SEDE 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. N G.ALMENARA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. N E. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. TUMBES 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. PIURA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP ASEG N ALMANOR 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. SAN 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP LA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. ANCAS 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. AREUIPA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. .N. DEL SUR 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. TACNA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. PUNO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. ICA 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. CUCO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP A ASEG G.DEP MADRE DE 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. UNIN 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. PASCO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. UANUCO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG G.DEP 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. LORETO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. UCA9ALI 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG SER6 ESPEC D 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. IPO 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. INCOR 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. EIPSS 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. G.DEP. LIMA 6BPHFACT SER6 OSP. A ASEG. CENTRO D 6BPHFACT SER6ICIOS OSP. A ASEG. SEDE CENTRAL 6BPHLI D FACT SER6. OSP.ASEG. .N. G.ALMENARA 6BPHLI D FACT SER6 OSP.ASEG. N E. REBAGLIATI 6BPHLIUIDACION D FACT. SER6. OSP.ASEG. GD ?
15100000 15100001 15100001 15100001 15100001 15100001 15100001 15100001 15100001 15100001 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000# 1510000& 1510000& 1510000& 1510000& 1510000 1510000 1510000 1510000 1510000 1510000 1510000 15#000000 15#000000 15#000000 15#000000 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#000001 15#00000# 15#00000#
6BPHLIUIDACION D FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLI DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLI D FACT SER6. OSP ASEG .N. A. AGUINAGA 6BPHLIUIDACION D FACT SER6 OSP.ASEG GD 6BPHLIUIDACION D FACT SER6 OSP ASEG GD 6BPHLI. DE FACT SER6 OSP ASEG GD SAN MARTIN 6BPHLI. DE FACT SER6 OSP ASEG GD LA LIBERTAD 6BPHLIUIDACION D FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP.ASEG GD 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP ASEG N DEL 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP ASEG GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD ICA 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP ASEG GD 6BPHLI DE FACT SER6 OSP ASEG GD MADRE DE 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP.ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT SER6 OSP ASEG GD 6BPHLI. DE FACT SER6 OSP ASEG GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6 OSP ASEG. GD 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6 OSP.ASEG GD 6BPHLI DE FACT SER6 OSP ASEG SER6 ESPEC. D 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. IPO 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. INCOR 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. EIPSS 6BPHLIUIDACION DE FACT. SER6. OSP.ASEG. GD 6BPHLI DE FACT SER6 OSP ASEG C. DE 6BPHLI D FACT SER6. OSP.ASEG. SEDE CENTRAL 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. .N. G.ALMENARA I. 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. .N. E. REBAGLIATI M. 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. TUMBES 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. PIURA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. LAMBA9EUE 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. .N. ALMANOR 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. CAAMARCA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. AMAONAS 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. SAN MARTIN 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. LA LIBERTAD 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. ANCAS 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. AREUIPA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. .N. DEL SUR 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. MOUEGUA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. TACNA
15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000# 15#00000& 15#00000& 15#00000& 15#00000& 15#00000 15#00000 15#00000 15#00000 15#00000 15#00000 15#00000 15#100000 1/#000000 1/#000000 1/#010000 1/#100000 1/#100000 1/#110000 1/#110000 1/##00000 1/##10000 1/&000000 1/&000000 1/&010000 1/*000000 1/*010000 1/5000000 1//000000 1//100000 1//#00000 1/4#00000 1/4&00000 1/4&00000 1/4&10000 1/;000000 1/;000000 1/;100000 1/;110000
6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. PUNO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. ICA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. CUCO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. APURIMAC 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. MADRE DE DIOS 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. UNIN 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. PASCO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. UANUCO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. A9ACUCO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. UANCA6ELICA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. LORETO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. UCA9ALI 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. SER6. ESPEC. DE SALUD 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. IPO 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. INSTITUTO DEL 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. ESPECIALISTAS IPSSH 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. G.DEP. LIMA 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. CENTRO DE 6BPHTRANSF. GRATIF.PREST. SEDE CENTRAL INTERFONDOS H SER6. ADMINISTRATI6OSHFONDO RECLAMACIONES A BANCOS MN RECLAMACIONES POR COBRAR RECLAMACIONES A BANCOS ME RECLAMACIONES A PRO6EEDORES MN RECLAMACIONES A COFIDE MN RECLAMACIONES A PRO6EEDORES ME RECLAMACIONES A COFIDE ME RECLAMACIONES A COMPAVÍAS DE SEGUROS MN RECLAMACIONES A COMPAVÍAS DE SEGUROS ME INTERESES POR COBRAR A BANCOS MN INTERESES POR COBRAR INTERESES POR COBRAR A BANCOS ME GARANTIA OTORGADA POR ALUILERES MN GARANTIA OTORGADA POR ALUILERES ME CTAS P COBRAR P FDOS ENTREGADOS A TRANS J PAG CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS PERSONAL DE CUENTAS POR COBRAR FOPASEF CUENTAS P COBRAR A ONPCON6ENIO DE COOP CON CUENTAS POR COBRAR POR 6ENTA DE BIENES 9 CUENTAS POR COBRAR POR ALUILER DE INMUEBLES CUENTAS POR COBRAR POR ALUILERES DI6ERSOS CUENTAS POR COBRAR POR ALUILERES ME OTRAS CUENTAS POR COBRAR DI6ERSAS C7C FACTURACIN DI6ERSA OTROS INTERESES POR COBRAR MN OTROS INTERESES POR COBRAR ME =
1/000000 1/000000 1/000000 1/000000 1/000000 1/010000 1/100000 1/#00000 1/&00000 1/*00000 1/400000 1/;00000 1/00000 140000000 141000000 14#000000 14&000000 14*000000 145000000 1;1000000 1;1100000 1;1#00000 1;1&00000 1;1*00000 1;1500000 1;1/00000 1;1400000 1;1;00000 1;100000 1;#000000 1;#100000 1;##00000 1;&000000 1;&100000 11000000 11100000 1#000000 1#100000 1##00000 1#&00000 1#*00000 1#500000 1#/00000 1&000000 1*000000 1*100000
COBRANA DUDOSAH RECLAMOS A BANCOSH CUENTAS BANCARIAS RECLAMACIONES A COFIDE MN RECLAMACIONES BANCO REPUBLICA COBRANA DUDOSA FACTURACION DI6ERSA RECLAMACIONES A COFIDE ME COBRANA DUDOSAHRECLAMACIONES A COBRANA DUDOSAHRECLAMACIONES A COMPA IAS COBRANA DUDOSAHDEP EN GARANTIA OTORGADOS COBRANA DUDOSAHCUENTAS POR COBRAR FOPASEF COBRANA DUDOSAHCTAS P COBRAR P 6TA D BIENES COBRANA DUDOSAHCUENTAS POR COBRAR POR CUENTAS POR COBRAR DE ARRASTRE D SALDOS CUENTA CONTROL PRESTAMOS DE SUMINISTROS OSPITALARIOS ENTRE 6IATICOS NO RENDIDOS ENTRE ODCS PRESTAMOS EN DINERO ENTRE ODCS ACTI6O FIO EN TRANSITO ENTRE ODCS TRANSFERENCIAS DE FONDOS H COLOCACIONES ODCS INTERFONDOS H EFECTI6O INTERFONDOS H CON6ENIOS DE CANE DE BIENES INTERFONDOS H APORTACIONES IPSS INTERFONDOS H TRANSF DE BIENES 9O INTERFONDOS H COBRANAS COACTI6AS INTERFONDOSHCOMISIONES POR RECAUDACIONES DE INTERFONDOS H TRANSFERENCIAS DE ACTI6OS FIOS INTERFONDOS H RECLASIFICACION DE FONDOS INTERFONDOS H CUENTAS DE CONTROL DE CANE INTERFONDOS H SER6. ADMINISTRATI6OSHSALUD INTERFONDOS H SER6. ADMINISTRATI6OSHACC. DE INTERFONDOS H SER6. ADMINISTRATI6OSHFONDO INTERFONDOS H SER6ICIOS DE SALUD A ACC. DE ADELANTOS RECIBIDOS H SER6ICIOS ADM H SALUD ADELANTOS RECIBIDOS H SER6ICIOS ADMHACC. PRO6 COBRANA DUD 6TA D SER6ICIOS OSPITAL A PRO6 COBRANA DUD SER6ICIOS OSPIT ASEGUR PRO6ISION COBRANA DUDOSA APORTACIONES LE9 PRO6 COB DUD SER6IC OSPIT EMPLE MOROSOSH PRO6 COB DUD SER6IC OSPIT FACUL MOROSOSH PRO6 COBR DUDOSA CTAS POR COBRAR GOBIERNO PRO6 COBR DUDOSA RECAUDACION POR RECIBIRHLE9 PRO6 COBR DUDOSA RECAUDACION POR RECIBIRHLE9 PRO6ISION PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSA PRO6ISION COBRANA DUDOSA APORTACIONESH PRO6ISION COBRANA DUDOSA RECLAMACIONES A PRO6 COBR DUDOSA RECLAMACIONES A
1*#00000 1**00000 1*500000 1*501000 1*;00000 1000000 #01000000 #0;00&000 #11000000 #1;00&000 #/1000000 #/#000000 #/##00000 #/*000000 #/*100000 #/*#00000 #/5000000 #/5100000 #/5#00000 #//000000 #/;00&000 #/;10&000 #/;#0&000 #/00&000 #/00*000 #/005000 #;1000000 #;#000000 #;;00&000 #;;10&000 #0010000 #1000000 &00000000 &00000001 &00000001 &0000000 &0000000 &01000000 &01100000 &0110000 &0110000 &0110000 &0110000 &0111000 &01#00000 &01&00000
PRO6 COBR DUDOSA RECLAMAC A COMPA IAS D PRO6ISION COBRANA DUDOSA CUENTAS P COBRAR PRO6 COBR DUDOSA FIDEICOMISO COFIDE RECLAMACIONES A COFIDE ME PRO6ISION COBRANA DUDOSA ALUILERES PRO6 COB DUDOSA OTRAS CTAS POR COBRAR MERCADERIAS ACM DE MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS ACM PRODUCTOS TERMINADOS SUMINISTROS OSPITALARIOS SUMINISTROS OSPITALARIOS DIFERENCIA EN IN6ENTARIOS SUMINISTROS UTILES DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO DIFERENCIA EN IN6ENTARIOS UTILES DE ESCRITORIO OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS DIFERENCIA EN IN6ENTARIOS OTROS SUMINISTROS ALMACENES H CON6ENIOS ACM SUMINISTROS OSPITALARIOS ACM UTILES DE ESCRITORIO ACM OTROS SUMINISTROS ACM PRO6 POR FLUCTUACION D SUMINISTROS ACM PRO6ISION POR FLUCTUACION DE UTILES DE ACM PRO6ISION POR FLUCTUACION DE OTROS MERCADERIAS POR RECIBIR SUMINISTROS OSPITALARIOS POR RECIBIR ACM MERCADERIAS POR RECIBIR ACM SUMINISTROS OSPITALARIOS POR RECIBIR PRO6ISION PARA DES6ALORIACION DE PRO6ISION PARA DES6ALORIACION DE EISTENCIAS TRANSFERENCIA DE STOC DE GESTION TRANSFERENCIA DE STOC DE OSP.NACIONAL DEL TRANSFERENCIA DE STOC DE GERENCIA TRANSFERENCIA DE STOC DE PROGRAMA CENTRAL TRANSFERENCIA DE STOC DE PROGRAMA TRANSFERENCIA DE CUENTAS PATRIMONIALES TRASPASO DE DOCUMENTOS TRASPASO DE DOCUMENTOSH TRASPASO DE DOCUMENTOSH TRASPASO DE DOCUMENTOSHGERENCIA TRASPASO DE DOCUMENTOSH A CONTA.SEDE TRASPASO DE DOCUMENTOSJ0 9 &KCONTA.SEDE REMESA DE BIENES TRANSFERENCIA DE LA RECAUDACION =0
&01*00000 &01500000 &01/00000 &01400000 &01;00000 &0100000 &0#000000 &11001000 &11011000 &1#00&000 &1&00&000 &1*001000 &1*011000 &1/001000 &1/011000 &14001000 &14011000 &1001000 &&010&000 &&0&0&000 &&0*0&000 &&050&000 &&0/0&000 &&040&000 &&0;0&000 &&00&000 &&1001000 &𘪈 &&&001000 &&*001000 &&5001000 &&/001000 &&4001000 &&;001000 &&001000 &*010&000 &*0&0&000 &*5001000 &*;001000 &/000&000 &/1001000 &;1001000 &;#001000 &;&001000 &;*000000 &;*010000
TRANSFERENCIA DE AUSTE DE ACTI6O FIO * TRANS RETENC PLANILLA ACTI6OS 9 PENSION D LA TRANSF RETENC IMPTO A LA RENTA * CATEG FON6I CON6ENIOS DE CANE TRANSFERENCIA DE TRABAOS EN CURSO TRANSFERENCIA 6IATICOS NO RENDIDOS REMESAS DE BIENES SIN CARGO A LA ODCS ACCIONES MN ACCIONES ME ACM PRO6ISION PARA FLUCTUACION DE 6ALORES ACM DE 6ALORES FONDOS MUTUOS MN FONDOS MUTUOS ME. BONOS DEL TESORO EN MN BONOS DEL TESORO EN ME BONOS DI6ERSOS MN BONOS DI6ERSOS ME PRO6ISION PARA FLUCTUACION DE 6ALORES ACM TERRENOS ACM EDIFICIOS 9 OTRAS CONSTRUCCIONES ACM MA 9 EUIPO 9 OTRAS UNIDADES DE ACM UNIDADES DE TRANSPORTE ACM MUEBLES 9 ENSERES ACM EUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ACM INMUEBLES EN PROCESO DE CONSTRUCCION ACM BNES EN PROCESO DCONSTRUCCION O TERRENOS EDIFICIOS 9 OTRAS CONSTRUCCIONES MAUINARIA 9 EUIPO 9 OTRAS UNIDADES D UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES 9 ENSERES EUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ACTI6O FIO EN TRANSITO ENTRE ODCS BIENES POR RECIBIR INMUEBLES EN PROCESO DE CONSTRUCCION ACM DE GASTOS EN ESTUDIOS 9 PRO9ECTOS DE ACM SOFTARE GASTOS DE ESTUDIOS 9 PRO9ECTOS DE SOFTARE ACM LIBROS 9 TETOS BIBLIOTECA JLIBROS 9 TETOSK INTERESES POR DE6ENGAR SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO ALUILERES PAGADOS POR ADELANTADO ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ANTICIPOS DE 6IATICOS =1
&;*100000 &;*#00000 &;*&00000 &;**00000 &;/001000 &;4001000 &;;001000 &;;001000 &;;00&000 &;;10&000 &;;#0&000 &;;&0&000 &;00000 &&001000 &&101000 &Ϩ &&&01000 &&*01000 &*101000 &*&01000 &;00&000 &;10&000 &;#0&000 &;&0&000 &;*0&000 &10&000 &&0&000 *01100000 *01100000 *01100000 *01100000 *01100000 *01110000 *01#00000 *01#00000 *01&00000 *01/00000 *01400000 *01400100 *01400#00 *01;00000 *0100000 *0&100000 *0� *0&&00000 *05000000
ANTICIPOS A CONTRATADOS SER6ICIOS NO ANTICIPOS A EHTRABAADORES ANTICIPOS ASEG PARA ATENCION MED EN EL ANTICIPOS ASEG PARA ATENCION MED EN EL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO IPSSCARD ENCARGOSH PROGRAMAS CENTRALES DE AFIPSS GASTOS PAGADOS ADEL.LARGO PLAO.DECRETO GASTOS PAGADOS POR ADEL.CORTO ACM INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO ACM SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO ACM ALUILERES PAGADOS POR ADELANTADO ACM GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO D.U.0/4 ANTICIPOS CONCEDIDOS SALDOS ANTERIORES DEPREC ACUMULADAHEDIFICIOS 9 OTRAS DEPREC ACUMULADAHMA EUIPO 9 OTRAS UNID D DEPRECIACION ACUMULADA H UNIDADES DE DEPRECIACION ACUMULADA H MUEBLES 9 ENSERES DEPREC EUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS AMORTI ACUM D GASTOS EN ESTUDIOS 9 PRO9 D AMORTIACION ACUMULADA DE SOFTARE ACM DEPREC ACUMHEDIFICIOS 9 OTRAS ACM DEPREC ACUMHMA 9 EUIPO 9 OTRAS UNID D ACM DEPRECIACION ACUMULADAHUNIDADES DE ACM DEPRECIACION ACUMULADA H MUEBLES 9 ACM DEPREC ACUMHEUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ACM AMORT ACUM D GTOS EN ESTUDIOS 9 PRO9 D ACM AMORTIACION ACUMULADA DE SOFTARE IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS H AUTOMATICO IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS H MANUAL IMPUESTO PROMOCION MUNICIPALJIPMK EN ONA IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS HIMPORTACIONES IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS IMP GENERAL A LAS 6TAS RETENC A PERSONAS NO IMP GENERAL A LAS 6TAS RETENC POLIAS APORTES 9 RETENCIONES D.L. #05&0 IMP A LA RENTA &RA CATEG RETENC A PERS NO IMPUESTO A LA RENTA *TA.CATEGORIA IMPUESTO A LA RENTA *TA.CATEGORIA SUMA IMP A LA RENTA *TA.CATEG.A PERS. NATURAL NO IMPUESTO A LA RENTA 5TA.CATEGORIA OTROS TRIBUTOS IPSS SALUD LE9 #/40 O N P D.L. 10 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAO DE RIESGO ARBITRIOS =2
*05100000 *05#00000 *0/000000 *0/100000 *0/#00000 *0/&00000 *0000000 *0100000 *0#00000 *000000 *10000000 *11000000 *1#000000 *1*000000 *15000000 *1/000000 *14000000 *1;000000 *1000000 *#0000000 *#0100000 *#0&00000 *#1000000 *#1#/0000 *#1&00000 *##000000 *##100000 *###00000 *###/0000 *#&000000 *#&010000 *#4000000 *#00000 *&1000000 *&1100000 *� *&&000000 *&&100000 *&&110000 *&� *&&##0000 *&&&00000 *&&&&0000 *&*000000 *&/000000 *&/100000
LICENCIA MUNICIPAL IMPUESTO A LA PROPIEDAD PREDIAL IMPTO ETRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD IMPTO ETRADINARIO DE SOLIDARIDAD *TA IMPUESTO ETRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD IMPUESTO ETRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD *TA TRANSITO RETENCION *TA 9 FONA6I TRANSITO RETENCION SUMA ALADA 9 FONA6I TRANSITO RETENCION NO DOMICILIADOS RENTA 9 TRIBUTOS POR PAGAR DE ARRASTRE D SALDOS REMUNERACIONES DE LOS EMPLEADOS REMUNERACIONES POR PAGAR 6ACACIONES POR PAGAR DIETAS DEL DIRECTORIO POR PAGAR BONIFICACION POR PAGAR H 6ACACIONES GRATIFICACIONES POR PAGAR BONIFICACION POR PAGARHESCOLARIDAD UBILACIONES POR PAGAR D.L. #05&0 OTRA REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS POR RECIBIR PRO6EEDORES MN FACTURAS POR RECIBIR PRO6EEDORES MN FACTURAS POR RECIBIR H CON6ENIOS DE CANE FACTURAS POR PAGAR PRO6EEDORES MN FACTURAS POR PAGAR AFILIADAS FACTURAS POR PAGAR CON6ENIO DE CANE ANTICIPOS OTORGADOS A PRO6EEDORES MN ANTICIPOS OTORGADOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS OTORGADOS POR SER6ICIOS ANTICIPOS OTORGADOS A AFILIADAS LETRAS O EFECTOS POR PAGAR PRO6EEDORES MN LETRAS O EFECTOS POR PAGAR PRO6EEDORES ME CTAS P PAG INGRESOS P COBRANA COACTI6AS P FACTURAS POR PAGAR DE ARRASTRE D SALDOS PRESTAC EF6O LE9 #/40HPAG DIRECTOSHAUT D PAG PRESTACION PAGOS DIRECTOS. LE9 #/40 PRESTAC EF6O LE9 #/40HEMPR.MENOS 5 PRESTAC CERTIFICAD D REEMB LE9 #/40HTA ABRIL PREST CERTIFICAD D REEMB LE9 #/40HEMPRESA PRESTAC CON REEMBOLSO LE9 #/40 EMPRESA PREST CERTIF D REEMB LE9 #/40HEMPRESA DEL PRESTAC CON REEMBOLSO LE9 #/40 EMPRESA DEL PREST CERTIFICADOS D REEMBOLSO LE9 #/40 H PRESTAC CON REEMBOLSO LE9 #/40 ESSALUD PREST EF6O DL1;;*/HPAG DIRECTOSHAUT D PAGO PREST EN CERTIFIC D REEMB DL 1;;*/JASTA ABRIL PREST EN CERTIFIC D REEMB DL1;;*/HEMPRESA =
*&/#00000 *&/&00000 *&4000000 *&4100000 *&;000000 *&100000 *&110000 *� *✐ **1000000 **#000000 */0000000 */*000000 */*100000 */*#00000 */*&00000 */**00000 */*500000 */*/00000 */*400000 */*;00000 */*00000 */5000000 *//000000 */4000000 */4000000 */4010000 */4100000 */4#00000 */000000 */100000 */#00000 */&00000 */*00000 */500000 */500000 *//00000 */400000 */;00000 */;00000 */00000 */00000 */00000 */00000 */00000 *41001000
PREST EN CERTIFIC D REEMB DL1;;*/HEMPRESA D PENSIONES POR PAGAR D.L. 1;;*/ PREST EN EFECTI6O DL. ;;5 PAGOS DIRECTOS PRESTACION PAGOS DIRECTOS. D.L. ;;5 PREST EN EFECT. ;;5 EMPLEADORES CON MENOS DE PREST EN CERTI DL.;;5 EMPRESA PRI6ADA PRESTACION PAGOS DIRECTOS. D.L. ;;5.EMPRESA PREST EN CERT.RE.;;5 EMPRESA DEL ESTADO PRESTACION PAGOS DIRECTOS. D.L. ;;5.EMPRESA LE9 DEL ARTISTA DL 1*4 RECAUDACION POR DISTRIBUIR A LOS FONDOS CORRECCION DE BALANCE 6ALORACION USD PLANILLAS H DESCUENTOS UDICIALES PLANILLAS H RETENCIONES A FA6OR DE TERCEROS PLANILLAS H CAFAE PLANILLAS H APORTES IPSSH6IDA PLANILLAS H RETENCIONES AFP UNION PLANILLAS H RETENCIONES AFP ORIONTE PLANILLAS H RETENCIONES AFP INTEGRA PLANILLAS H RETENCIONES AFP NUE6A 6IDA PLANILLAS H RETENCIONES AFP PROFUTURO ARASTRE DE SALDOS AFP PLANILLASH OTRAS RETENCIONES REDISTRIBUCION PATRIMONIAL DEPOSITOS EN GARANTIA H ALUILERES DEPOSITOS EN GARANTÍA DEPOSITOS EN GARANTIA H ALUILERES ME DEPOSITOS EN GARANTIA H SER6ICIOS DEPOSITOS EN GARANTIA H CONTRATISTAS CUENTAS PAGAR H INGRESOS DI6ERSOS POR CUENTAS POR PAGAR POR COSTAS UDICIALES CUENTAS POR PAGAR POR FONDOS FIOS POR CUENTAS POR PAGAR A CIA DE SEGUROS POR IPSSH CUENTA CONTROL ONP D.L. 10 CUENTAS POR PAGAR ONP D.L.10 CUENTAS POR PAGAR ONP D.L.10 LARGO PLAO CUENTAS POR PAGAR A ASEGURADOS CUENTAS POR PAGAR AL ARTISTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGARHPOLIA DE CUENTAS POR PAGAR DI6ERSAS PRESTAMOS INSTITUCIONALES POR PAGAR SEGUROS DE DESGRA6AMEN PRESTAMO PROCESOS UDICIALES DESFA6ORABLES COMISION POR PAGAR A SUNAT COMPENSACION P TIEMPO D SER6ICHEMPLEADOS LE9 =>
*41100000 *4#001000 *;1000000 *1001000 *101&000 *101*000 *1015000 *1101000 *1#01000 *1&01000 *1*01000 *1501000 *1/01000 *1401000 *1;01000 *#001000 *&001000 *&00#000 *&011000 **001000 **00*000 *5001000 *;00&000 5/1001000 5/;00&000 54&001000 54;10&000 5;#001000 5;#00#000 5;;00&000 51001000 5;00&000 5 /01000000 /0/000000 /0/100000 /0/#00000 /0;00&000 /0;10&000 /0;#0&000 /0;&0&000 /0000000 /11000000 /1/000000 /1;00&000 /1;10&000
COMPENSACION P TIEMPO D SER6ICHEMPLEADOS LE9 ADELANTOS DE COMPENSACION DE TIEMPO DE PRO6ISION PARA PERDIDAS POR LITIGIO CUENTA DE CONTROL ESSALUD LE9 #/40 CUENTA DE CONTROL ESSALUD MULTAS CUENTA DE CONTROL FONDO DERECO DEL ARTISTA CUENTA DE CONTROL ESSALUD 6IDA FACILIDADES DE PAGO FRACCIONAMIENTO H SALUD CANE DE BIENES 9 SER6ICIOS H SALUD CANE DE BIENES 9 SER6ICIOS H ONP CANE DE BIENES 9 SER6ICIOSHACCIDENTES DE INGRESOS DIFERIDOS DEUDA DEL ESTADO FACILIDADES DE PAGO FRACCIONAMIENTO H INTERESES 9 RECARGO FACILIDADES DE PAGO H INTERESES 9 RECARGO POR FACILIDADES PAGOH CUENTA DE CONTROL ESSALUD LE9 1;;*/ INTERESES DIFERIDOS MN CUENTA DE CONTROL SEGURO AGRARIO INTERESES DIFERIDOS ME CUENTA DE CONTROL SEGURO INDEPENDIENTE CUENTA DE CONTROL SEGURO UNI6ERSITARIO CUENTA DE CONTROL ESSALUD SCTR ACM GANANCIAS DIFERIDAS DONACIONES ACM CAPITAL ADICIONAL 6ALORIACION ADICIONAL DE ACTI6O FIO ACM DE 6ALORIACION ADICIONAL DE ACTI6O FIO RESER6A RESER6A DECRETO DE URGENCIA 0/4H; DEL ACM RESER6AS ECEDENTE O DEFICIT ACUMULADO RESULTADO POR EPOSICION A LA INFLACION CARGA DE PARTIDAS ABIERTAS H CUENTAS POR COMPRA DE MERCADERIAS COMPRA DE SUMINISTROS OSPITALARIOS COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO COMPRA DE SUMINISTROS DI6ERSOS ACM COMPRAS DE MERCADERIAS ACM COMPRAS DE SUMINISTROS OSPITALARIOS ACM COMPRAS DE SUMINISTROS DI6ERSOS ACM COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO GASTOS 6INCULADOS CON LAS COMPRAS 6ARIACION DE EISTENCIA DE MERCADERIAS 6AR D EISTENCIAS D SUMIN OSPIT 9 UTILES D ACM 6ARIACION DE EISTENCIASHMERCH ACM 6AR D EISTENCHSUMIN DI6ERSOS UTILES D =5
/#010&000 /#1000000 /#5000000 /#/000000 /#4100000 /#4*00000 /#400000 /#;000000 /#000000 /&0000000 /&1000000 /� /&&000000 /&*000000 /&5000000 /&/000000 /&4000000 /&;000000 /&000000 /&;0&000 /*1000000 /*/000000 /*4000000 /*;00&000 /*000000 /51000000 /5&000000 /5*000000 /55000000 /5;00&000 /5000000 //1000000 //#000000 //&000000 //*000000 //5000000 ///000000 //400&000 //;000000 //000000 /4#000000 /4/000000 /4440&000 /4;000000 /4000000 /;1000000
ACM CARGAS DE PERSONAL SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES 6ACACIONES SEG 9 PRE6ISION SOCIALHREG D PRESTACIONES D SEGURIDAD 9 PRE6ISION SOCIAL H SEGURO DE 6IDA SEGURIDAD 9 PRE6ISION SOCIAL H OTROS DIETAS DEL DIRECTORIO OTRAS CARGAS DE PERSONAL TRANSPORTE 9 ALMACENAMIENTO CORREOS 9 TELECOMUNICACIONES ONORARIOS COMISIONES 9 CORRETAES PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO 9 REPARACION ALUILERES ELECTRICIDAD 9 AGUA PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SER6ICIOS DE PERSONAL OTROS SER6ICIOS ACM SER6ICIOS PRESTADOS POR TERCEROS IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES COTIACIONES CON CARACTER DE TRIBUTO H FONA6I ACM TRIBUTOS OTROS TRIBUTOS SEGUROS SUBSCRIPCIONES 9 COTIACIONES DONACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS ACM CARGAS DI6ERSAS DE GESTION OTRAS CARGAS DI6ERSAS DE GESTION COSTO NETO DE ENAENACION DE 6ALORES COSTO NETO ENAENACION INMUEB MAUINARIA 9 COSTO NETO DE ENAENACION DE INTANGIBLES IMPUESTOS ATRASADOS 9O ADICIONALES CARGAS DI6ERSAS DE EERCICIOS ANTERIORES SANCIONES ADMINISTRATI6AS FISCALES ACM CARGAS ECEPCIONALES GASTOS ETRAORDINARIOS OTRAS CARGAS ECEPCIONALES INTERESES 9 GASTOS DE SOBREGIROS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO ACM CARGAS FINANCIERAS GASTOS DE COMPRA DE 6ALORES OTRAS CARGAS FINANCIERAS DEPRECIACION DE INMUEBLES MAUINARIA 9 =?
/;#000000 /;&000000 /;*000000 /;5000000 /;/000000 /;4000000 /;000000 /;0&000 /1000000 /#000000 /&000000 /;00&000 400101000 40010#000 40010&000 40010*000 400105000 40010/000 400104000 40010;000 40010000 400110000 400111000 40011#000 40011&000 40011*000 400115000 4001;0000 400#01000 400#0#000 400#0&000 400#0*000 400#05000 400#0/100 400#0/#00 400#04100 400#04#00 400#0000 400#;0000 400&01000 400&0#000 400&0&000 400&0*000 400&;0000 400*01000 400*0#000
AMORTIACION DE INTANGIBLES FLUCTUACION DE 6ALORES CUENTAS DE COBRANA DUDOSA DES6ALORIACION DE EISTENCIAS COMPENSACION POR TIEMPO DE SER6ICIOS UBILACION OTRAS PRO6ISIONES DEL EERCICIO ACM PRO6ISION DEL EERCICIO COSTO DE 6ENTAS DE MERCADERIAS COSTO DE 6ENTAS SER6ICIOS MEDICOS COSTO DE 6ENTAS PRESTACIONES ECONOMICAS ACM COSTO DE 6ENTAS APORTACIONES LE9 #/40HREGIMEN REGULAR APORTACIONES LE9 #/40HPENSIONISTAS APORTACIONES LE9 #/40HTRABAADORES DEL APORTACIONES LE9 #/40HPESCADORES APORTACIONES LE9 #/40HREGIMENES ESPECIALES APORTACIONES LE9 #/40HOTROS LE9 #/40HCON6ENIO DE CANE LE9 #/40HDECLARATORIA DE FABRICA LE9 #/40HFENOMENO EL NIVO LE9 #/40HFRACCIONAMIENTO ESPECIAL DL ;*; LE9 #/40HFRACC REESTRUCTURACIN EMPRESARIAL LE9 #/40HFRACCIONAMIENTO CT ART.&/ LE9 #/40HOTROS FRACCIONAMIENTOS LE9 #/40HCOBRANAS COACTI6AS LE9 #/40HFRACCIONAMIENTO PERTA AGRARIO ACM APORTACIONES LE9 #/40 APORTACIONES P SEG COMPLEMENTARIO D TRAB D APORTACIONES SEGURO POTESTATI6OHPRIMAS DE APORTACIONES SEGURO EDUCACION SUPERIOR APORTACIONES SEGURO PERSONAL APORTACIONES SEGURO FAMILIAR SEG.POT.UNICO H COPAGO AMBULATORIO SEG.POT.UNICO H COPAGO OSPITALARIO NUE6O SEGURO POTESTATI6O H DEDUCIBLE NUE6O SEGURO POTESTATI6O H COPAGO APORTACIONES SEGUROS DE CAR CTER PRI6ADOSH ACM SEGUROS PRI6ADOS APORTACIONES SEG DE SALUD AGRARIOHTRAB APORTACIONES SEG SALUD AGRARIOHTRAB SEGURO DE SALUD AGRARIOHCOBRANAS COACTI6AS FACILIDADES DE PAGOHSEGURO DE SALUD AGRARIO ACM SEGUROS DE SALUD APORTACIONES D.L. 1;;*/ D.L. 1;;*/HDECLARATORIA DE FABRICA =
400*0&000 400*;0000 400501000 40050#000 40050&000 40050*000 400505000 40050/000 400504000 40050;000 40050000 400510000 400511000 40051#000 40051&000 40051*000 400515000 4005;0000 40050000 400/01000 400/0#000 400/;0000 400401000 40040#000 40040&000 40040*000 4004;0000 400;01000 400;0#000 400;0&000 400;;0000 401001000 40100#000 40100&000 40100*000 401005000 40100/000 401004000 40100;000 40100000 401010000 401011000 40101#000 40101&000 40#001000 40#001000
D.L. 1;;*/HFRACCIONAMIENTO ESPECIAL ;*; ACM. DL. 1;;*/ ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHCONSULTA ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHCONTROL ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHOSPITALIACION ING POR SER6 DE SALUD NO ASEG HDIALISIS ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHAREAS CRITICAS ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHATENCION PARTO ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHINTER6EN ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHPROCEDIMIENTOS ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHTRAT. ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHCONTROL ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHOTROS SER6 DE ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHAPO9O ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHPROGRAMA DE ING POR SER6 DE SALUD NO ASEGHSER6 INGRESOS REEMBOLSO GASTOS SALUD EMPLEADOR ACM INGRESOS POR SER6ICOS DE SALUD A NO OTROS ING P PREST ASISTENCIALES A NO PRESTAC D SER6 D SALUD AL FDO DEL REGIMEN PRESTAC D SER6 D SALUD AL FONDO DE ACC DE ACM PRESTACIONES DE SER6ICIOS DE SALUD A LOS PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS AL FDO D PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS AL FDO PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS A OTROS PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS OODD ACM PRESTACIONES DE SER6ICIOS ADMINISTRATI6OS ING P TRANSF P LOS PROG ET 9O PRO9 SOC A NO ING P TRANSF P LOS PROG NAC DE SALUD A NO ING POR OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ACM DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS APORTACIONES LE9 #/40 H AUTOLIUIDACIONES APORTACIONES LE9 #/40 H FISCALIACION APORTACIONES LE9 #/40 H COBRANAS COACTI6AS APORTACIONES LE9 #/40 H CON6ENIOS DE CANE APORTE L.#/40HIPSS EMPL. D.L.#4/4#; 9 #05&0 APORT LE9#/40HIPSS EMPLEADOR D.L.#05&0 PERS APORT LE9#/40HPENSIONISTAS D.L.#05&0 PERS APORTACIONES LE9 #/40 H PENSIONISTAS D.L. FACILIDADES DE PAGO LE9 #/40HFRACC EN FACILIDADES DE PAGO LE9#/40HFRACC ESPEC FACILIDADES DE PAGO LE9 #/40HFRACC PERTA INGRESOS POR DISTRIBUIR LE9 #/40 INGRESOS POR RECARGOS MORAS 9 MULTAS LE9 APORTACIONES D.L. 1;;*/ H AUTOLIUIDACIONES APORTACIONES LE9 1;;*/ H FISCALIACION ==
40#00#000 40#00&000 40#00*000 40#005000 40&001000 40&00#000 40&00&000 40&00*000 40&005000 40&00/000 40*001000 40*00#000 40*00&000 40*00*000 40*005000 40*00/000 405001000 40500#000 40500&000 40/001000 40/00#000 40/00&000 40/00*000 40/005000 40/00/000 40/004000 40/00;000 40/00000 40/010000 40/011000 40/01#000 40/01&000 404001000 40400#000 40400&000 40400*000 404005000 40400/000 404004000 40400;000 40;00&000 40001000 4000#000 4000&000 4*0101000 4*010#000
APORTACIONES D.L. 1;;*/ H COBRANAS COACTI6AS APORTACIONES D.L. 1;;*/ H CON6ENIOS DE CANE INGRESOS POR DISTRIBUIR D.L. 1;;*/ FACILIDADES DE PAGO D.L. 1;;*/ INGRESOS POR RECARGOS MORAS 9 MULTAS D.L. APORTAC D.LEG.;;5 SEGURO AGRARIOH APORTAC D.LEG.;;5 SEGURO AGRARIOHCOBRANAS APORTAC D.LEG.;;5SEGURO AGRARIOHCON6ENIOS D FACILIDADES DE PAGO D.LEG. ;;5 SEGURO AGRARIO INGR P RECARGOS MORAS 9 MULTAS SEGURO APORTACIONES SEGURO POTESTATI6OHPRIMAS DE APORTAC SEGURO POTESTATI6OHCOBRANAS ING P RECARGOS MORAS 9 MULTAS SEGURO APORTACIONES SEGURO UNI6ERSITARIO APORTAC SEGURO UNI6ERSITARIOH COBRANAS ING P RECARGOS MORAS 9 MULTAS SEGURO APORTAC P SEGURO COMPLEMENTARIO D TRABAO D ING P RECARGOS MORAS 9 MULTAS SEG COMP INGRESOS POR RECARGOS MORAS 9 MULTAS PRESTAC D SER6 D SALUD AL FONDO DE ACC DE PRESTAC D SER6ICIOS ENTRE ORGANOS PRESTAC D SER6 D SALUD A TERCEROSHCONSULTA PRESTAC D SER6 DE SALUD A TERCEROSH PRESTAC D SER6 D SALUD A TERCHTRABAO PRESTAC D SER6IC DE SALUD A TERCEROSH PRESTAC D SER6ICIOS D SALUD A TERCEROSH PRESTAC DE SER6ICIOS DE SALUD A TERCEROSH PREST D SER6 D SALUD A TERCHINTER6ENC PRESTAC D SER6IC D SALUD A TERCEROSH PRESTACIONES DE SER6 D SALUD A TERCEROSHTRIAE PRESTAC D SER6 D SALUD A TERCHOBSER6ACIONES OTROS SER6ICIOS DE SALUD A TERCEROS PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS AL FDO D PREST D SER6ICIOS ADMINIST AL FDO D ACC D PREST D SER6 D ADM D COMP P ENCARGO AL FDO D PRESTACION DE SER6ICIOS ADMINISTRATI6OS IPSSH INGRESOS POR SER6ICIOS ADMINISTRATI6OS TUPA INGRESOS POR SER6ICIOS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES D SER6 ADMINISTRATI6OS AL FDO INGRESOS REEMBOLSO GASTOS SALUD EMPLEADOR ACM 6ENTAS 6ENTA DE MEDICAMENTOS 6ENTA DE OTRAS MERCADERIAS 6ENTA DE SUBHPRODUCTOSDESECOS 9O ING POR SER6 DE SALUDH6BPHCONSULTA ETERNA ING POR SER6 DE SALUD H 6BP H PROG CONT =
4*010& 4*010&000 000 4*01 4*010* 0*00 000 0 4*0105 4*0105000 000 4*010/ 4*010/000 000 4*0104 4*0104000 000 4*010; 4*010;000 000 4*01 4*010 000 000 0 4*0110 4*0110000 000 4*0111 4*0111000 000 4*01 4*011# 1#00 000 0 4*011& 4*011&000 000 4*011* 4*011*000 000 4*01;0 4*01;0000 000 4*0#01 4*0#01000 000 4*0#0# 4*0#0#000 000 4*0#0& 4*0#0&000 000 4*0# 4*0#0* 0*00 000 0 4*0# 4*0#05 0500 000 0 4*0#0/ 4*0#0/000 000 4*0#04 4*0#04000 000 4*0#0; 4*0#0;000 000 4*0#0 4*0#0000 000 4*0#10 4*0#10000 000 4*0#11 4*0#11000 000 4*0#1# 4*0#1#000 000 4*0#1& 4*0#1&000 000 4*0#1* 4*0#1*000 000 4*0# 4*0#;0 ;000 000 0 4*0&01 4*0&01000 000 4*0&0# 4*0&0#000 000 4*0&0& 4*0&0&000 000 4*0& 4*0&0* 0*00 000 0 4*0&05 4*0&05000 000 4*0&0/ 4*0&0/000 000 4*0&04 4*0&04000 000 4*0&0; 4*0&0;000 000 4*0& 4*0&0 000 000 0 4*0&10 4*0&10000 000 4*0&11 4*0&11000 000 4*0& 4*0&1# 1#00 000 0 4*0&1& 4*0&1&000 000 4*0& 4*0&1* 1*00 000 0 4*0& 4*0&;0 ;000 000 0 4*0& 4*0&0 000 000 0 4*0* 4*0*01 0100 000 0 4*0*0# 4*0*0#000 000
ING POR POR SER6 SER6 DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHOS OSPIT PITAL ALIA IACI CION ON ING ING POR POR SER6 SER6 DE DE SALU SALUDH DH6B 6BPH PHDI DIAL ALIS ISIS IS ING POR POR SER6 SER6 DE SALUDH SALUDH 6BPH 6BPH AREA AREAS S CRIT CRITICA ICAS S ING POR POR SER6 SER6 DE SALUD SALUD H 6BP 6BP H ATENC ATENCIO ION N PAR PARTO TO ING POR POR SER6 SER6 DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHIN INTE TER6 R6ENC ENC ING POR POR SER6 SER6 DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PH PROC PROCEDI EDIMIE MIENTO NTOS S ING ING POR POR SER6 SER6 DE SAL SALUD UDH6 H6BP BPHH TRA TRAT. ING POR POR SER6 SER6 DE SALUD SALUD H 6BP 6BP H CONTR CONTROL OL POST POSTOSP OSP ING POR POR SER6 SER6 DE SALUD SALUD H 6BP 6BP H OTROS OTROS SER6 SER6 DE DE ING ING POR POR SER6 SER6 DE SALU SALUD D H 6BP 6BP H APO APO9O ING POR POR SER6 SER6 DE DE SALU SALUD D H 6BP 6BP H PROG. PROG. DE ATEN ATENCIO CION N ING POR POR SER6 SER6 DE SALUD SALUD H 6BP 6BP H SER6 SER6 CON CONTRA TRATA TADOS DOS ACM ACM ING INGRES RESOS OS DE SER6I SER6ICI CIOS OS DE SAL SALUD H 6BP 6BP.. SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BPHC HCON ONSU SULT LTA A ETE ETERNA RNA SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON H 6BP H PROG PROG CONTR CONTROL OL SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BPH 6BPHO OSP SPITA ITALI LIA ACI CION ON SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BPHD HDIA IALI LISI SIS S SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H ARE AREAS AS CRIT CRITIC ICAS AS SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP H ATEN ATENCIO CION N PARTO PARTO SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H INTER6 INTER6ENC ENCION IONES ES SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H PROC PROCEDI EDIMI MIENT ENTOS OS SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H TRAT. TRAT. ESPEC ESPECIA IALI LIA ADO DOS S SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H CONTR CONTROL OL POST POSTOS OSP P EN SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON H 6BP 6BP H OTRO OTROS S SER6 SER6 DE SAL SALUD SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON H 6BP 6BP H APO APO9O DIAG DIAGNO NOSTI STICO CO SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON H 6BP 6BP H PROG PROG.. DE ATENC ATENCION ION SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON H 6BP 6BP H SER6 SER6 CONT CONTRA RATA TADO DOS S ACM ACM SOBR SOBREP EPRO RODU DUC CCIO ION N H 6BP 6BP SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHC HCON ONSU SULT LTA A ET ETER ERNA NA SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHC HCON ONTR TROL OL PRE6E PRE6ENT NTI6O I6O SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOB SOBRE RECO COSTO STOH HOSP OSPITA ITALI LIA ACI CION ON SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBRE SOBRECO COST STOH OHDI DIAL ALIS ISIS IS SUBSID SUBSIDIOS IOS POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHA HAREA REAS S CRIT CRITIC ICAS AS SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHA HATEN TENCIO CION N DEL DEL PAR PARTO TO SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOB SOBRE RECO COSTO STOHI HINTE NTER6 R6EN ENCIO CIONE NES S SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHP HPRO ROCED CEDIM IMIEN IENTOS TOS SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBR SOBREC ECOS OSTO TOHT HTRA RATA TAM M SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHC HCON ONTR TROL OL POST POST OSP OSP SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHO HOTR TROS OS SER6I SER6ICI CIOS OS DE DE SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBRE SOBRECO COST STOH OHAP APO9 O9O O AL SUBSID SUBSIDIOS IOS POR POR SOBRE SOBRECO COSTO STOHP HPRO ROG. G. DE ATEN ATENCI CION ON SUBS SUBSID IDIO IOS S POR SOBRE SOBRECO COST STOH OHSE SER6 R6IC ICIO IOS S ACM ACM SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBR SOBREC ECOS OSTO TO SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBR SOBREC ECOS OSTO TOHO HOTR TROS OS ACTI ACTI6I 6IDA DADE DES S ESP ESPEC ECIA IALE LES S DE DE SALU SALUD D ACTI6 ACTI6ID IDAD ADES ES ESPE ESPECI CIAL ALES ES DEL DEL SEGU SEGURO RO DE SALU SALUD D 0
4*0* 4*0*;0 ;000 000 0 4*0*0 4*0*0000 000 4*05 4*0501 0100 000 0 4*1001 4*1001000 000 4*100# 4*100#000 000 4*100& 4*100&000 000 4*10 4*100* 0*00 000 0 4*1005 4*1005000 000 4*100/ 4*100/000 000 4*1004 4*1004000 000 4*10 4*100; 0;00 000 0 4*100 4*100000 000 4*1010 4*1010000 000 4*1011 4*1011000 000 4*101# 4*101#000 000 4*10 4*101& 1&00 000 0 4*101* 4*101*000 000 4*1015 4*1015000 000 4*101 4*101000 000 4*1050 4*1050000 000 4*#001 4*#001000 000 4*#00# 4*#00#000 000 4*#0 4*#00& 0&00 000 0 4*#0 4*#00* 0*00 000 0 4*#0 4*#005 0500 000 0 4*#0 4*#00/ 0/00 000 0 4*#004 4*#004000 000 4*#00; 4*#00;000 000 4*#0 4*#00 000 000 0 4*#010 4*#010000 000 4*#0 4*#011 1100 000 0 4*#01# 4*#01#000 000 4*#01& 4*#01&000 000 4*#050 4*#050000 000 4*&001 4*&001000 000 4*&00# 4*&00#000 000 4*&00& 4*&00&000 000 4*&0 4*&00* 0*00 000 0 4*&005 4*&005000 000 4*&00/ 4*&00/000 000 4*&004 4*&004000 000 4*&00; 4*&00;000 000 4*&00 4*&00000 000 4*&010 4*&010000 000 4*&011 4*&011000 000 4*&01# 4*&01#000 000
ACM ACM ACTI ACTI6I 6IDA DADE DES S ESPE ESPECI CIAL ALES ES INGRES INGRESOS OS POR POR OTRA OTRAS S ACT ACTI6 I6IDA IDADES DES ESPEC ESPECIA IALES LES PRES PRESTA TAC C D SER6 SER6IC ICIO IOS S ENTR ENTRE E ORGA ORGANO NOS S ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHCO CONSU NSULT LTAS AS ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS DE SAL SALUDH UDH6B 6BPH PHO OSP SPITA ITALI LIA ACI CION ON ING P SER6I SER6ICIO CIOS S D SALU SALUDH DH6BP 6BPHT HTRAB RABA AOS OS INGR INGRES ESOS OS POR POR SER SER6I 6ICI CIOS OS DE DE SALU SALUDH DH6B 6BPH PH INGRES INGRESOS OS POR POR SER6I SER6ICIO CIOS S DE SALU SALUDH DH 6BPH 6BPH INGRES INGRESOS OS POR POR SER6I SER6ICIO CIOS S DE DE SALU SALUD D H 6BP 6BP H PARTO PARTOS S ING P SER6 SER6 D SAL SALUDH UDH6B 6BPHI PHINT NTER6 ER6EN ENCI CION ONES ES INGR INGRES ESOS OS P SER SER6I 6ICI CIOS OS DE DE SALU SALUDH DH6B 6BPH PH ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS D SAL SALUDH UDH6BP 6BPHH PROG PROGRA RAMA MAS S INGRES INGRESOS OS POR POR SER6I SER6ICIO CIOS S DE DE SALU SALUD D H 6BP 6BP H TRIA TRIAE E ING P SER6I SER6ICIO CIOS S DE SAL SALUDH UDH6B 6BPH PHOB OBSE SER6 R6ACI ACION ONES ES ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHSER SER6I 6ICI CIOS OS ING ING P SER SER6I 6ICI CIOS OS DE SALU SALUDH DH6B 6BPH PH ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHSER SER6I 6ICI CIOS OS ING P SER6 SER6IC ICIOS IOS DE SALUDH SALUDH6B 6BPH PHPRO PROGRA GRAMA MAS S AUS AUSTES TES 6BP. 6BP. ING INGRE RESOS SOS EERC EERCIC ICIOS IOS ANTER ANTERIO IORES RES INGRES INGRESOS OS POR POR AUS AUSTES TES 9 PRO6I PRO6ISIO SIONES NES 6BP1 6BP1 SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H CONSU CONSULTA LTAS S ETER ETERNA NAS S SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP H OSPI OSPITA TALI LIAC ACIO ION N SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H TRAB TRABA AOS OS SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H EMO EMODI DIAL ALIS ISIS IS SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H EMER EMERGE GENC NCIA IAS S SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H PARTO ARTOS S SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H INTER6 INTER6ENC ENCION IONES ES SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H PROC PROCEDI EDIMI MIENT ENTOS OS SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP H TRIA TRIAE E SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H OB OBSER SER6A 6ACI CION ONES ES SOBR SOBREP EPRO RODU DUCC CCIO ION N 6BP 6BP H SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H SER6I SER6ICI CIOS OS CONTR CONTRA ATADOS TADOS SOBREP SOBREPROD RODUC UCCI CION ON 6BP 6BP H PROGR PROGRAM AMAS AS ESPEC ESPECIA IALE LES S INGRES INGRESOS OS POR POR AUS AUSTES TES 9 PRO6 PRO6ISI ISIONE ONES S 6BP1 6BP1 PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROM PROMOC OCION IONAL ALESH ESHDE DE6EN 6ENGA GADO DOS S PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESH CONTR CONTROL OL PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCH CH IPER IPERTEN TENSIO SION N PROG PROG PRE PRE6E 6ENT NTI6 I6OS OS PRO PROMO MOCH CHCO CONT NTRO ROL LD PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROM PROMOC OCION IONAL ALESH ESHCO CONT NTROL ROL DE PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROM PROMOC OCION IONAL ALESH ESH CONTR CONTROL OL IRA IRA PROGR PROGRAM AMAS AS PRE6E PRE6ENTI NTI6O 6OS S PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESH PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALES ES H CONTR CONTROL OL DE DE PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALES ES H CONTR CONTROL OL DE DE PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESH CONTR CONTROL OL DE PROGR PROGRAM AMAS AS PRE6 PRE6ENT ENTI6 I6OS OS PROM PROMOC OCION IONAL ALESH ESHSA SALU LUD D PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALES ES H DE ETS ETS6 6HH 1
4*&01& 4*&01&000 000 4*&01* 4*&01*000 000 4*&0 4*&015 1500 000 0 4*&01/ 4*&01/000 000 4*&014 4*&014000 000 4*&01; 4*&01;000 000 4*&01 4*&01000 000 4*&0 4*&0#0 #000 000 0 4*&0#1 4*&0#1000 000 4*&0## 4*&0##000 000 4*&0#& 4*&0#&000 000 4*&0#* 4*&0#*000 000 4*&050 4*&050000 000 4**0 4**001 0100 000 0 4*50 4*5001 0100 000 0 4*/ 4*/001 001000 000 4*40 4*400& 0&00 000 0 4505 450501 0100 000 0 4505 45050# 0#00 000 0 45050& 45050&000 000 4505 45050* 0*00 000 0 4505 4505;0 ;000 000 0 4505 45050 000 000 0 450401 450401000 000 45040# 45040#000 000 45040& 45040&000 000 45040* 45040*000 000 4504;0 4504;0000 000 45001 45001000 000 450 4500# 0#00 000 0 450 4500& 0&00 000 0 450 4500* 0*00 000 0 45005 45005000 000 4500/ 4500/000 000 45004 45004000 000 4500; 4500;000 000 450 4500 000 000 0 45010 45010000 000 450 450;0 ;000 000 0 4550 455001 0100 000 0 45500# 45500#000 000 4550 45500& 0&00 000 0 4550 45500* 0*00 000 0 4550 455005 0500 000 0 4550 455010 1000 000 0 4550 4550#0 #000 000 0
PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCH CHPLA PLANIF NIFICA ICACI CION ON PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALES ES H CONTR CONTROL OL PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI TI6O 6OS S PROMO PROMOCH CHCO CONT NTRO ROL L DE PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCH CHENF ENFERM ERMEDA EDAD D PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCH CHAM AMPL PLIA IADO DO D PROGR PROGRAM AMAS AS PRE6 PRE6ENT ENTI6 I6OS OS PROM PROMOC OCION IONAL ALES ES H SALUD SALUD PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESHSA SALU LUD D AUS AUSTE TE TRIM TRIMES ESTR TRA AL DEL DEL 6BP 6BP PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROM PROMOC OCION IONAL ALESH ESHNU NUTR TRIC ICION ION PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESHAC ACTI6 TI6IDA IDADE DES S PROG PROG PRE6 PRE6EN ENTI6 TI6OS OS PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESHPR PROG OGRAM RAMA A PROG PROG PRE6E PRE6ENT NTI6O I6OS S PROMO PROMOCI CION ONAL ALESH ESHOT OTROS ROS INGRES INGRESOS OS POR POR AUS AUSTES TES 9 PRO6 PRO6ISI ISIONE ONES S 6BP# 6BP# ACTI ACTI6I 6IDA DADE DES S ESPE ESPECI CIA ALES LES SUBS SUBSID IDIO IOS S POR POR SOBR SOBREC ECO OSTO STO PERS PERSO ONAL ECEDENTE NTE ACM ACM 6AL 6ALOR OR BRUT BRUTO O DE DE PRO PRODU DUCC CCIO ION N ALU ALUIL ILER ER DE INM INMUEBL UEBLES ES INGR INGRES ESOS OS POR POR CONC CONCES ESIO IONE NES S A TERC TERCER EROS OS MANT MANTEN ENIM IMIEN IENTO TO DE INMUE INMUEBL BLES ES ALU ALUIL ILAD ADOS OS MORA MO RAS S POR POR ALU ALUIL ILER ERES ES ACM ACM AL ALUI UIL LERES ERES DI6E DI6ERS RSOS OS INGR INGRES ESOS OS POR POR OTRO OTROS S ALU ALUIL ILER ERES ES INGRES INGRESOS OS POR POR RECAR RECARGO GOSH SHREG REGIME IMEN N REGUL REGULAR AR INGRES INGRESOS OS POR POR RECAR RECARGO GOSH SHSEG SEGUR URO O COM COMP P D TRAB TRAB D INGRES INGRESOS OS POR POR RECAR RECARGO GOSH SHSEG SEGUR URO O DE SALU SALUD D MUL M ULTA TASH SHREG REGUL ULAR ARE ESPE SPECIA CIAL LSE SEG G TRAB TRAB D ACM ACM ING INGRES RESOS OS POR POR REC RECARG ARGOS OS MO MORA RAS S MUL MULTA TAS S ING P 6TA 6TA D BAS BASES ES P CONC CONCUR URSOS SOS 9 LICI LICITA TACIO CION N ING ING P 6EN 6ENTA TA D SUB SUBHP HPRO ROD DDE DESE SEC COS OS 9O 9O INGR INGRES ESO O POR POR 6ENT 6ENTA A DE DE BIEN BIENES ES 6AR 6ARIO IOS S INGR INGRES ESO O POR POR 6ENT 6ENTA A DE SER SER6I 6ICI CIOS OS 6AR 6ARIO IOS S INGRES INGRESOS OS POR POR SER6 SER6IC ICIOS IOS ADMINI ADMINISTR STRA ATI6OS TI6OS TUP TUPA A INGRES INGRESOS OS ADM ADMIN INIST ISTRA RATI TI6O 6OS S POR POR COBR COBRAN ANA A PRESTA PRESTACIO CION N DE SER6I SER6ICI CIOS OS ADMI ADMINIS NISTRA TRATI6 TI6OS OS INGRES INGRESO O POR POR RECUP RECUPER ERAC ACIO ION N DE DE PROC PROCESO ESO DE OTRO OTROS S ING INGRE RESO SOS S DI6 DI6ER ERSO SOS S OTROS OTROS INGRES INGRESOS OS DI6ERS DI6ERSOS OSHIN HINTE TERNA RNADO DO MEDIC MEDICO O ACM ACM DE DE OTR OTROS OS INGR INGRES ESOS OS DI6E DI6ERS RSOS OS ALU ALUIL ILER ER DE INMU INMUEB EBLE LES S 9 OTRO OTROS S MANT MANTEN ENIM IMIEN IENTO TO DE INMUE INMUEBL BLES ES ALU ALUIL ILAD ADOS OS MORA MO RAS S POR POR ALU ALUIL ILER ERES ES INGR INGRES ESOS OS POR POR CONC CONCES ESIO IONE NES S A TERC TERCER EROS OS INGR INGRES ESOS OS POR POR OTRO OTROS S ALU ALUIL ILER ERES ES ALU ALUIL ILER ER DE INM INMUEBL UEBLES ES INGR INGRES ESO O POR POR CONC CONCES ESI IN N A TER TERCE CERO ROS S 2
4550&0000 4550*0000 455050000 45400&000 45001000 4500#000 4500&000 4500*000 45005000 4500/000 B 45004000 B 4500;000 B 4501*000 45015000 4501/000 45014000 4501;000 450#1000 4500000 4500000 4/0101000 4/01;0000 4/0#01000 4/0#;0000 4/0&01000 4/0&;0000 4/0*01000 4/0*;0000 4/0501000 4/05;0000 4/0/01000 4/0/;0000 4/0;01000 4/0;;0000 4/001000 4/00#000 4/00&000 4/00*000 4/005000 4/00/000 4/004000 4/00;000 4/00000 4/010000 4/011000 4/01#000
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ALUILADOS MORAS POR ALUILERES INGRESOS POR OTROS ALUILERES ACM INGRESOS DI6ERSOS INGRESOS ADMINISTRATI6OS POR COBRANA REEMBOL D GTOS D SALUD P ATENCION A EMPLEAD REEMBOL D GTOS D SALUD P ATENCION A FACULT ING P 6TA D BASES P CONCURSOS 9 LICITACION INGRESO POR SER6ICIOS ADICIONALES AL PERSONAL INGRESO POR SER6ICIOS A LOS PRO6EEDORES INGRESO POR RECUPERACION DE PROCESO DE OTROS INGRESOS DI6ERSOS ING.6TA.BASES P CONCURSOA 9 LICITACION PUBLICA INGRESO P 6ENTA DE SUBHPRODUC.DESECOS 9O INGRESO POR 6ENTA DE BIENES 6ARIOS INGRESO POR 6ENTA DE SER6ICIOS 6ARIOS INGRESO POR SER6.ADMINISTRATI6OS TUPA INGRESO POR RECUPERACION DE PROCESO DE OTROS INGRESOS DI6ERSOS OTROS INGRESOS DI6ERSOSHIN6ESTIGACION EN ENAENACION DE 6ALORES ACM ENAENACION DE 6ALORES ENAENACION DE INMUEBLES MAUINARIA 9 ACM ENAENACION DE INMUEBLES MAUINARIA 9 ENAENACION DE INTANGIBLES ACM ENAENACION DE INTANGIBLES RECUPERACION DE CASTIGOS DE CUENTAS ACM RECUPERACION DE CASTIGOS DE CUENTAS DE6OLUCIONES DE PRO6ISIONES EERCICIOS ACM DE PRO6ISIONES EERCICIOS ANTERIORES DE6OLUCION DE IMPUESTOS ACM DE6OLUCION DE IMPUESTOS INGRESOS ETRAORDINARIOS ACM INGRESOS ETRAORDINARIOS ENAENACION DE OTROS BIENES DE CAPITAL INGRESOS SANCIONES ADMINISTRATI6AS A INGRESOS SANCIONES ADMINISTRATI6AS AL INGRESOS POR EECUCION DE CARTAS FIANAS INGRESOS POR LUCRO CESANTE H DEPOSITO EN INGRESO POR INDEMNIACION POR SINIESTROS 9 INGRESO POR SOBRANTE DE IN6ENTARIO INGRESOS POR DONACIONES PERSONAS NATURALES INGRESOS POR DONACIONES PERSONAS URIDICAS LE9 #4#*/ REDUCCION DEL 15 INGRESOS INGRESO DE EECICIOS ANTERIORES INGRESOS POR OTRAS SANCIONES
4/01&000 4/0;0000 4/1001000 4/#001000 4/&001000 4/*001000 4/5001000 4//001000 4/400&000 4/;001000 4/001000 4/00#000 4/00&000 4/00*000 4/005000 4/00/000 4/004000 4/00;000 4/00000 4/010000 4/011000 4/01#000 4/01&000 4/01*000 4/015000 4/01/000 4/0#5000 4/101000 4/10#000 440101000 4401;0000 440&01000 440&0#000 440&;0000 440*01000 440*0#000 440*0&000 440*0*000 440*05000 440*0/000 440*;0000 440/01000 440/0#000 440/;0000 440401000 4404;0000
OTROS INGRESOS ECEPCIONALES ACM OTROS INGRESOS ECEPCIONALES ENAENACION DE 6ALORES ENAENACION DE INMUEBLES MAUINARIA 9 EUIPO ENAENACION DE INTANGIBLES RECUPERACION DE CASTIGOS DE CUENTAS DE6OLUCION DE PRO6ISION DE EERC. DE6OLUCION DE IMPUESTOS ACM INGRESOS ECEPCIONALES INGRESOS ETRAORDINARIOS INGRESOS POR LUCRO CESANTE H DEPOSITO EN INGRESOS SANCIONES ADMINISTRATI6AS A INGRESOS POR EECUCION DE CARTAS FIANAS ING D EERC ANTERIORES D SALDOS SANALIAR A O ING P ANULACION D SUBSIDIOSHINCAPACIDAD INGRESO POR ANULACION DE SUBSIDIOS H INGRESO POR ANULACION DE SUBSIDIOS H INGRESO POR ANULACION DE SUBSIDIOS H SEPELIO ING P ANULACION D SUBSIDIHENFERMEDADES INGRESO POR SOBRANTE DE IN6ENTARIO ING ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS INGRESO POR INDEMNIACION POR SINIESTROS 9 INGRESO DE EECICIOS ANTERIORES DE6OLUCIONES DE PRO6ISIONES EERCICIOS INGRESO POR DONACIONES INGRESO POR SANCIONES ADMINIST. A INGRESOS DE EERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS ECEPCIONALES LE9 #4#*/ REDUCCION DEL 15 INGRESOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS ACM INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS INT SOBRE TITULOS 6ALORESHSOBRE FDOS D LIBRE INTERESES SOBRE TITULOS 6ALORES H SOBRE ACM DE INTERESES SOBRE TITULOS 6ALORES INT SOBRE DEP A PLAOHSOBRE FDO D LIBRE INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAO H SOBRE INT SOBRE OPER FINANC A CPHSOBRE FDO D LIBRE INT SOBRE OPERAC FINANCIERAS A CPHSOBRE INTERESES SOBRE CUENTAS DE AORRO INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES ACM DEINTERESES BANCARIOS GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6ALORES ACM GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO DI6IDENDOS PERCIBIDOS ACM DI6IDENDOS PERCIBIDOS >
44001000 4400#000 440;0000 441001000 44&001000 44&00#000 44*001000 44*00#000 44*00&000 44*00*000 44*005000 44*00/000 44/001000 44/001000 444001000 44;00&000 44001000 44001000 44001000 40000000 41000000 4#000000 4;00&000 4;10&000 4;#0&000 ;01001000 ;11001000 ;1100#000 ;1#001000 ;1#001000 ;1&001000 ;1*001000 ;1001000 ;#1001000 ;#100#000 ;#100&000 ;#100*000 ;#1005000 ;#100/000 ;#1004000 ;#100;000 ;#100000 ;#1010000 ;##001000 ;#&001000 ;#*001000
PENALIDADES A BANCOS ABONOS FUERA DE PLAO OTROS INGRESOS FINANCIEROS ACM OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS INTERESES SOBRE TITULOS 6ALORES H SOBRE INT SOBRE TITULOS 6ALORESHSOBRE FDOS D LIBRE INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAO H SOBRE INT SOBRE DEP A PLAOHSOBRE FDO D LIBRE INT SOBRE OPERAC FINANCIERAS A CPHSOBRE INT SOBRE OPER FINANC A CPHSOBRE FDO D LIBRE INTERESES SOBRE CUENTAS DE AORRO INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6ALORES DI6IDENDOS PERCIBIDOS ACM INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS PENALIDADES A BANCOS ABONOS FUERA DE PLAO PENALIDADES A BANCOS H ABONOS FUERA DE PLAO CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS H CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE RESULTADOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS ACM CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS H ACM CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE ACM CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS GASTOS ADMINISTRATI6OS INTERESES 9 GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES SOBRE TITULOS 9 6ALORES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6ALORES INTERESES ATRASO PAGO D IMPUESTOS 9 ACM INTERESES 9 GASTOS FINANCIEROS OTRAS CARGAS FINANCIERAS COSTO DE ENAENACION DE PAGARES MN H CORTO COSTO DE ENAENACION DE PAGARES ME H CORTO CTO D ENAENACION D PAPELES COMERC MNHCORTO CTO D ENAENACION D PAPELES COMERC MEHCORTO COSTO DE ENAENACION DE ACCIONES MN COSTO DE ENAENACION DE ACCIONES ME COSTO DE ENAENACION BONOS DEL TESORO EN MN COSTO DE ENAENACION BONOS DEL TESORO EN ME COSTO DE ENAENACION BONOS DI6ERSOS MN COSTO DE ENAENACION BONOS DI6ERSOS ME CTO D ENAENACION D INMUEBLES MAUINARIA 9 COSTO DE ENAENACION DE INTANGIBLES IMPUESTOS ATRASADOS 9O ADICIONALES 5
;#5001000 ;#5001001 ;#500100# ;#500100& ;#500#000 ;#/001000 ;#;001000 ;#001000 ;#101000 ;#;01000 ;#;0#000 ;#0&000 ;/1001000 ;/;00&000 ;41001000 ;4#001000 ;4&001000 ;4*001000 ;45001000 ;4/001000 ;;1001000 ;;#001000 ;;;00&000 ;1001000 ;;00&000 01001000 0100100# 0100#000 0100#00# 0100&000 0100&00# 0100*000 0100*00# 01005000 0100500# 0100/000 0100/00# 01004000 0100400# 0100;000 0100;00# 0100000 010000# 01010000 0101000# 01011000
CARGAS DI6ERSAS DE EERCICIOS ANTERIORES CARGAS DI6ERSAS DE EERC. ANTERHCARGAS CARGAS DI6ERSAS DE EERC. ANTERHBIENES CARGAS DI6ERSAS DE EERC. ANTERHSER6ICIOS GASTOS EERC.ANT.AUSTE SLDOS SANALIAR EERC SANCIONES ADMINISTRATI6AS FISCALES GASTOS ETRAORDINARIOS FALTANTE DE IN6ENTARIOS BAA BIENES MERMASDETERIORO6ENCIMIENTO U OTRAS CARGAS ECEPCIONALES GASTOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS EMRF ACM CARGAS ECEPCIONALES DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA ACM DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA MARGEN COMERCIAL PRODUCCION DEL EERCICIO 6ALOR AGREGADO ECEDENTE JO INSUFICIENCIAK BRUTO DE RESULTADO DE EPLOTACION RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ACM IMPUESTO A LA RENTA NETA RESULTADO DEL EERCICIO REIE HRESULTADO P EPOSICION A LA INFLAC DEL MEDICAMENTOSHANALG DE6.MEDICAMENTOSHANALG MEDICAMENTOS H ANESTESIOLOGIA DE6OLUCION MEDICAMENTOS H ANESTESIOLOGIA MEDICAMENTOSHANTIALERG ANTIANAFILAC.9 DE6.MEDICAMENTOSHANTIALERG MEDICAMENTOS H ANTIDOTOS 9 ANTAGONISTAS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H ANTIDOTOS 9 MEDICAMENTOS H ANTINFECCIOSOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H ANTINFECCIOSOS MEDICAMENTOSHANTIPARASITARIOS DE6OLUCION MEDICAMENTOSHANTIPARASITARIOS MEDICAMENTOS H ANTINEOPLASICOS E DE6OL. MEDICAMENTOSHANTINEOPLASICOS E MEDICAMENTOS H APARATO CARDIO6ASCULAR DE6OLUCION MEDICAMENTOS H APARATO MEDICAMENTOS H APARATO GASTROINTESTINAL DE6OLUCION MEDICAMENTOS H APARATO MEDICAMENTOS H APARATO RESPIRATORIO DE6OLUCION MEDICAMENTOS H APARATO MEDICAMENTOS HDERMATOLOGICOS ?
0101100# 0101#000 0101#00# 0101&000 0101&00# 0101*000 0101*00# 01015000 0101500# 0101/000 0101/00# 01014000 0101400# 0101;000 0101;00# 0101000 010100# 010#0000 010#000# 010#1000 010#100# 010##000 010##00# 010#&000 010#&00# 010#*000 010#*00# 01101000 0110100# 0110#000 0110#00# 01#01000 01#0100# 01#0#000 01#0#00# 01#0&000 01#0&00# 01#0*000 01#0*00# 01#05000 01#0500# 01#0/000 01#0/00# 01&01000 01&0100# 01*01000
DE6OLUCION MEDICAMENTOS HDERMATOLOGICOS MEDICAMENTOSHAPARATO URINARIO DE6OLUCION MEDICAMENTOSHAPARATO URINARIO MEDICAMENTOS H GINECOLOGIA 9 OBSTETRICIA DE6OLUC. MEDICAMENTOS H GINECOLOGIA 9 MEDICAMENTOS H EMATOLOGICOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H EMATOLOGICOS MEDICAMENTOS H ORMONAS 9 DROGAS DE6OLUCION MEDICAMENTOS ORMONASHDROGAS MEDICAMENTOS H INMUNOLOGICOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H INMUNOLOGICOS MEDICAMENTOS H NEUROLOGICOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H NEUROLOGICOS MEDICAMENTOS H OFTALMICOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H OFTALMICOS MEDICAMENTOS H PRODUCTOS O AGENTES DE DE6OL.MEDICAMENTOSHPRODUCTOS O AGENTES DE MEDICAMENTOS H PSICOFARMACOS DE6OLUCION MEDICAMENTOS H PSICOFARMACOS MEDICH DE6.MEDICH MEDICAMENTOS DE NUTRICION DE6OLUCION MEDICAMENTOS DE NUTRICION MEDICAMENTOS NO CONSIDERADOS EN PETITORIO DE6OLUC.MEDICAMENTOS NO CONSIDERADOS EN MEDICAMENTOS H MEDICINAS TRADICIONALES DE6OLUCION MEDICAMENTOS H MEDICINAS LABHINSUMOS COMPONENTES UIM E IMPLEMENTOS DE6OLUCION LABORATORIOHINSUMOS DE FARMACIA DE6OLUCION LABORATORIOHINSUMOS DE FARMACIA MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H FUNGIBLE DE6OLUC.MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H NO FUNGIBLE DE6OL.MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H NO MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H DE6OLUC.MAT. E INSTRUMENTAL MEDICO H MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H DENTAL DE6OLUCION MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H ORTOPEDICO DE6OLUC. MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICOH MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO H OFTALMICO DE6OLUCION MATERIAL INSTRUMENTAL MEDICOH MATERIAL RADIOLOGICO DE6OLUCION MATERIAL RADIOLOGICO OTROS BIENES MEDICOS
01*0100# 0&001000 0&00100# 0&00&000 0&010000 11001000 1100100# 11101000 1110100# 11#01000 11#0100# 11&01000 11&0100# 11*01000 11*0100# 11501000 1150100# 11/01000 11/0100# 11401000 1140100# 11;01000 11;0#000 1#00/000 1#00/00# 100&000 100&00# 110&000 110&00# 1#0&000 1#0&00# 1&0&000 1&0&00# #1001000 #100#000 #100&000 #100*000 #1005000 #100/000 #1101000 #110#000 #110&000 #110*000 #1105000 #110/000 #1#01000
DE6OLUCION OTROS BIENES MEDICOS ACM DE SUMINISTROS OSPITALARIOS . DE6OLUCION ACM DE SUMINISTROS OSPITALARIOS ACM DE SUMINISTROS OSPITALARIOS ACM DE SUMINISTROS OSPITALARIOS . ALIMENTOS PARA PACIENTES DE6OLUCION ALIMENTOS PARA PACIENTES 6ESTUARIO PARA PACIENTES 9 PERSONAL MEDICO DE6OLUCION 6ESTUARIO PWPACIENTES 9 PERSONAL ROPA DE CAMA PARA PACIENTES DE6OLUCION ROPA DE CAMA PARA PACIENTES UTILES DE ESCRITORIO DE6OLUCION UTILES DE ESCRITORIO MATERIAL DE COMPUTO 9 COMUNICACIONES DE6OLUCION MATERIAL DE COMPUTO 9 MATERIAL D FERRETERIA ELECTRICIDAD 9 DE6OLUCION MAT DE FERRET ELECTRIC. 9 COMBUSTIBLES CARBURANTES 9 LUBRICANTES COMBUSTIBLES CARBURANTES 9 LUBRICANTES OTROS BIENES ADMINISTRATI6OS DE6OLUCION OTROS BIENES ADMINISTRATI6OS REPUESTOS EUIPAMIENTO OSPITALARIOS REPUESTOS EUIPAMIENTO ADMINISTRATI6O OTRAS MERCADERIAS INGRESADOS AL ALMACEN DE6OLUCION OTRAS MERCADERIAS INGRESADOS AL ACM COMPRAS DE SUMINISTROS OSPITALARIOS DE6OLUCION ACM COMPRAS SUMINISTROS ACM COMPRAS DE SUMINISTROS DI6ERSOS DE6OLUCION ACM COMPRAS SUMINISTROS ACM COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO DE6OLUCION ACM COMPRAS DE UTILES DE ACM DE COMPRAS DE MERCADERIAS DE6OLUCION ACM DE COMPRAS DE MERCADERIAS REMUNERACIONES ABITUALES BONIFICACION RESOLUCION SUPREMA NQ 01 BONIFICACION EFATURAL ORAS ETRAS GUARDIAS AUMENTOS A.F.P. GRATIFICACION ESCOLARIDAD GRATIFICACIONES ULIO DICIEMBRE BONIFICACION POR 6ACACIONES BONIFICACION POR ONA DE MENOR DESARROLLO OTRAS REMUNERACIONES BONIFICACION UNICA POR PRODUCTI6IDAD 6ACACIONES =
#1#0&000 #1&01000 #1&0#000 #1&0&000 #1&0*000 #1&05000 #1&0/000 #1*01000 #1501000 #150#000 #150&000 #150*000 #1505000 #150/000 #1504000 #1/01000 #1401000 #140#000 #1;01000 #101000 #00&000 &1001000 &1001100 &100#000 &100##00 &100&000 &100&&00 &100*000 &100**00 &1005000 &1101000 &1101100 &110#000 &110##00 &110&000 &110*000 &1#01000 &1&01000 &1&0#000 &1*01000 &1*0#000 &1*0&000 &1*0*000 &1*05000 &1501000 &1/01000
INDEMINIACION POR DESPIDO REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD LE9 #/40 FONDO DE PENSIONES D.L. #05&0 APORTES AL FOPASEF APORTES AL FONDO DE RETIRO E,SALUD H 6IDA SEGURO DE 6IDA DIETAS DEL DIRECTORIO MO6ILIDAD 9 REFRIGERIOS JPLANILLASK GASTOS DE SEPELIO 9 LUTO AGUINALDOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL CELEBRACIONES DIA DE LA MADREHPADREHNA6IDAD ACTI6IDADES BIENESTAR SOCIAL IMPUESTO ETRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD COMPENSACION POR TIEMPO DE SER6HREG LAB COMPENSACION P TIEMPO D SER6HREG LAB SECTOR PRO6ISION P UBILACIONHREG LAB SECTOR PUB DL SEGURO POR TRABAO DE RIEGO ACM DE CARGAS DE PERSONAL SUBSIDIOS EN EFECTI6O LE9 #/40 H INCAPAC SUBSIDIOS DIRECTO LE9 #/40 H INCAPAC TEMPORAL SUBSIDIOS EN EFECTI6O LE9 #/40 H SUB P SUBSIDIOS DIRECTO LE9 #/40 H MATERNIDAD SUBSIDIOS EN EFECTI6O LE9 #/40 H SUB P SUBSIDIOS DIRECTO LE9 #/40 H POR LACTANCIA SUBSIDIOS EN EFECTI6O LE9 #/40 H SUB P SEPELIO SUBSIDIOS DIRECTO LE9 #/40 H POR SEPELIO SUB EN EFECT LE9 #/40HREEMB P ENFER CERTIF DE REEMB LE9 #/40 H SUB P INCAP SUBSIDIOS CON REEMBOLSO LE9 #/40H INCAPA CERTIF DE REEMB LE9 #/40HSUBSIDIO POR SUBSIDIOS CON REEMBOLSO LE9 #/40HPOR CERTIF DE REEMB LE9 #/40 H SUBSIDIO POR CERTIF D REEMB LE9#/40HREEMB P ENFERM PASAES 9 6IATICOS A ASEGURADOS SUBSIDIOS EN EFECTI6O D.L. 1;;*/ H POR SUBSIDIOS EN EFECTI6O D.L. 1;;*/ H POR SEPELIO PENS. DL1;;*/HRENTA 6ITALICIA ENFERM. PENSIONES DL1;;*/ H RENTA 6ITALICIA ACC DE TRA PENSIONES D.L. 1;;*/ H 6IUDE PENSIONES D.L. 1;;*/ H ORFANDAD PENSIONES D.L. 1;;*/ H ASCENDIENTES CERTIFICADOS DE REEMB DL1;;*/ H SUBSIDIOS POR GASTOS EN BIENES POR OPERATI6OSH PAGO
&1/0#000 &1401000 &1401100 &140#000 &140##00 &140&000 &140&&00 &140**00 &1;01000 &1;01100 &1;0#000 &1;0##00 &1;0&000 &00&000 *1001000 *100#000 *1101000 *1#01000 *1&01000 *1*01000 *1501000 *150#000 *1/01000 *1/01100 *1/0#000 *1/0&000 *1401000 *00&000 51001000 5100#000 51101000 5#001000 5#101000 5#10#000 5##01000 5#&01000 5#&0#000 5#&0&000 5#&0*000 5#&05000 500&000 510&000 /1001000 /1101000 /110#000 /1#01000
GASTOS EN SER6ICIOS POR OPERATI6OSH PAGO SUBSIDIOS EN EFECTI6O DL. ;;5 H INCAPAC SUBSIDIOS DIRECTO D.L.;;5 H INCAPAC TEMPORAL SUBSIDIOS EN EFECTI6O DL. ;;5 H SUB P SUBSIDIOS DIRECTO D.L.;;5 H POR MATERNIDAD SUBSIDIOS EN EFECTI6O DL. ;;5 H SUB P SEPELIO SUBSIDIOS DIRECTO D.L.;;5 H POR SEPELIO SUBSIDIOS DIRECTO D.L.;;5 H POR LACTANCIA CERTIF DE REEMB DL. ;;5 H SUB P INCAP TEMPORAL SUBSIDIOS CON REEMBOLSO D.L.;;5H INCAPA CERTIF DE REEMB DL. ;;5 HSUBSIDIO POR SUBSIDIOS CON REEMBOLSO D.L.;;5H POR CERTIF DE REEMB LE9 DL.;;5H SUBSIDIO POR ACM DE PRESTACIONES ECONOMICAS SER6ICIO DE PERSONAL MEDICO ENCARGADOS A SER6 DE PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADOS A CLINICAS CONTRATADAS SER6ICIO DE EMODIALISIS ENCARGADO A TERCEROS SER6ICIO DE CIRUGIA ENCARGADOS A TERCEROS PRESTACION DE SER6ICIOS DE SALUD EN EL COSTO D SER6 D SALUD PRESTADOS AL FDO D ACC D COSTO D SER6 D SALUD PREST AL FONDO D SEG COSTO D TRASLADO D PACIEN ENCARGADOS A COSTO D TRASLADO D PACIEN ENCARGADOS A COSTO D SER6 D ALIMENT D PACIENTES EFEC P COSTO DE SER6 DE LA6ANDERIA EFECTUADOS P OTROS SER6ICIOS DE SALUD CONTRATADOS A ACM DE COSTOS DE SER6 MEDIC ENCARGADOS A MANTENIMIENTO 9 REPARACION DE EUIPOS MANTENIM 9 REPAR DE UNIDADES DE TRANSPORTE ALUILER DE EUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTO 9 REPARACION DE MUEB 9 OTROS ALUILER DE OTROS EUIPOS ALUILER DE EUIPOS DE COMPUTO FLETES DEPRECIACION MAUINARIA 9 EUIPO 9 OTRAS DEPRECIACION EUIPOS DE TRANSPORTE DEPRECIACION MUEBLES 9 ENSERES DEPRECIACION EUIPOS DI6ERSOS DEPRECIACION EUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ACM COSTO DE EUIPO MEDICOS UNID.TRANSP 9 ACM DEPRECIACION E.MEDICOS UNID.TRANSP 9 MANTEN 9 ACOND D INFRAESTRUCTURA EFECT P ALUILER DE EDIFICIOS 9 OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS ALUILERES COSTO DE SER6 DE 6IGILANCIA EFECTUADO P 100
/1&01000 /1*01000 /1501000 /150#000 /00&000 /010&00 41001000 4100#000 4100&000 4100*000 4100*000 4100*000 4100*000 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*001 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00# 4100*00& 4100*00& 4100*00& 4100*00& 4100*00 4100*00 4100*00 4100*00 4100*00 4100*00 4100*00 41005000 4100/000 41101000
COSTO DE SER6 DE LIMPIEA EFECTUADO POR COSTO DE SER6 D ARDINERIA EFECTUADO POR DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACION CONSTRUCCIONES 6ARIAS ACM COSTO INMUEBLES E ACM DEPRECIACION EDIFICOS 9 CONSTRUCCIONES 9 6ALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SOBREPRODUCCION PROGRAMAS PRE6ENTI6OS PROMOCIONALES ACTI6IDADES ESPECIALES .N. G.ALMENARA I. ACTI6IDADES ESPECIALES .N. E. REBAGLIATI M. ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. TUMBES ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. PIURA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. LAMBA9EUE ACTI6IDADES ESPECIALES .N. ALMANOR AGUINAGA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. CAAMARCA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. AMAONAS ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. SAN MARTIN ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. LA LIBERTAD ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. ANCAS ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. AREUIPA ACTI6IDADES ESPECIALES .N. DEL SUR ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. MOUEGUA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. TACNA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. PUNO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. ICA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. CUCO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. APURIMAC ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. MADRE DE DIOS ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. UNIN ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. PASCO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. UANUCO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. A9ACUCO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. UANCA6ELICA ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. LORETO ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. UCA9ALI ACTI6IDADES ESPECIALES SER6. ESPEC. DE SALUD ACTI6IDADES ESPECIALES INST.PER.DE ACTI6IDADES ESPECIALES INSTITUTO DEL CORAON ACTI6IDADES ESPECIALES ESPECIALISTAS IPSSHEIPSS ACTI6IDADES ESPECIALES G.DEP. LIMA ACTI6IDADES ESPECIALES CENTRO DE EMODIALISIS ACTI6IDADES ESPECIALES SEDE CENTRAL SUBSIDIOS POR SOBRECOSTOS PRESTACION DE SER6. ENTRE ORGANOS AUSTE 6BP GASTOS EERCICIOS ANTERIORES 101
41#01000 41&01000 400&000 ;1001000 ;100#000 ;100&000 ;100*000 ;1005000 ;100/000 ;1101000 ;1#01000 ;1#0#000 ;1#0&000 ;1#0*000 ;1#05000 ;1#0/000 ;1#04000 ;1#0;000 ;1#0000 ;1&01000 ;1*01000 ;1*0#000 ;1*0&000 ;1*0*000 ;1*05000 ;1*0/000 ;1*04000 ;1*0;000 ;1501000 ;150#000 ;150&000 ;150*000 ;1505000 ;150/000 ;1504000 ;150;000 ;150000 ;1510000 ;1511000 ;151#000 ;151&000 ;151*000 ;1515000 ;151/000 ;1514000 ;151;000
ACTI6IDADES ESPECIALES EIPSS PERSONAL ECEDENTE ACM DE SER6ICIOS DE SALUD ONORARIOS H ASESORIAS 9 CONSULTORIAS ONORARIOS H AUDITORIA ONORARIOS H TRAMITES UDICIALES ONORARIOS H LEGALIACIONES ONORARIOS H GASTOS NOTARIALES 9 REGISTRO OTROS ONORARIOS GASTOS.ADMINISTRATI6OS POR COMPRAS POR COMISIONES PAGO PENSIONISTAS EFECTI6O D.L. COMISIONES PAGO SUBSIDIOS EN EFECTI6O LE9 COMISIONES POR IN6ERSIONES EN TITULOS 9 COMISIONES POR ADMINISTRACION AFIPSS COMISIONES BANCARIAS POR SER6ICIOS DE COMISIONES BANCARIAS POR OTROS SER6ICIOS OTRAS COMISIONES COMISION # SER6ICIOS RECAUDACION SUNAT COMISION ADMINISTRATI6A ODC J6BPK GASTOS BANCARIOS D MANTENIMIENTO D CUENTA 9 6IATICOS HASIGNACION ALOAMIENTO 9 6IATICOS H ASIGNACION POR MO6ILIDAD 6IATICOS H ASIGNACION POR TARIFA CORPAC ATENCIONES OFICIALES PASAES NACIONALES PASAES INTERNACIONALES MO6ILIDAD ENTREGADA A TERCEROS 6IATICOSHASIG.PARA USO DE 6EICULOS OFICIALES SER6ICIOS DE TELEFON0 SER6ICIO D PROCESAMIENTO FORMULARIOS D SER6ICIO DE CORREO 9 MENSAERIA SER6ICIO DE CORREO ELECTRONICO SER6ICIO DE ELECTRICIDAD SER6ICIO DE AGUA POTABLE SER6CIO DE PUBLICIDAD SER6ICIO DE PUBLICACIONES SER6ICIO DE PERSONAL ADMINISTRATI6O SER6ICIO DE ADMISION SER6. DE LE6ANTAMIENTO DE INF. PARA SER6ICIO DE FISCALIACION SER6ICIO DE LIUIDACION 9 SUPER6ISION SER6ICIO DE IDENTIFICACION ASEGURADOS SER6ICIO DE ADMINISTRACION DE ARCI6OS SER6ICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SER6ICIO DE SUPER6ISION E IMPLEMENTACION SER6ICIO DE CAPACITACION 102
;151000 ;15#0000 ;15#1000 ;15##000 ;15#&000 ;15#*000 ;15#5000 ;15#/000 ;15#4000 ;15#;000 ;15#000 ;1/01000 ;1/0#000 ;1401000 ;140#000 ;140&000 ;1;01000 ;101000 ;10#000 ;10&000 ;10*000 ;105000 ;10/000 ;104000 ;#00#000 ;#101000 ;&001000 ;&00#000 ;*001000 ;*00#000 ;5001000 ;500#000 ;500&000 ;500*000 ;5005000 ;500/000 ;/001000 ;00&000 ;10&000 ;#0&000 ;&0&000 ;*0&000 1000000 101000# #000000 &000000
SER6ICIO DE IMPRENTA 9 AFICES SER6ICIO DE FOTOCOPIADO SER6ICIOS DE CONTABILIDAD SER6ICIO DE SEGUROS SER6ICIO DE SUBSCRIPCIONES 9 COTIACIONES MO6ILIDAD LOCAL SER6ICIOS DE PERSONAL OTROS SER6ICIOS OTROS BIENES OTROSHRECUPERACION IG6.GASTOS PRORRATEO GASTOS DE SALUD POR ACCION CI6ICAH PAGO A CON6ENIO DE SER6ICIO OPERATI6O ONP H BIENES CON6ENIO DE SER6ICIO OPERATI6O ONP H SER6ICIOS TRIBUTOS MUNICIPALES OTROS TRIBUTOS IMPUESTO GENERAL A LAS 6ENTAS DONACIONES PENSIONISTAS H CESANTES DL #05&0.D.U.0/4H; PENSIONISTAS H SOBRE6I6IENTES DL #05&0.D.U.0/4H PENSIONISTASHGASTOS DE SEP.LUTO PENSIONISTASHCES.#05&0HBON.ET.D.S.0**. PENSIONIHSOBRE6.#05&0.BONIF.ET.D.S0**.D.U.0/4H PENSIONISTAS D.L #05&0.D.U.0/4H; PENSIONISTAS D.L 1;;*/.D.U.0/4H; GASTOS DE INSTALACION PERSONAL SERUMS PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS GASTOS D RENDIC. ALO.9 ALIMENT. NO AFECTO AL ATENCIONES OFICIALES NO AFECTAS AL IG6 AMORTIACION AMORTIACION DE SOFTARE DES6ALORIACION DE EISTENCIAS PRO6ISION POR CUENTAS DE COBRANA DUDOSA PRO6ISION PARA FLUCTUACION DE 6ALORES OTRAS PRO6ISIONES DEL EERCICIO PRO6ISION PARA CONTINGENCIAS PRO6ISION DECRETO DE URGENCIA 0/4H; OTROS GASTOS DI6ERSOS ACM DE GASTOS GENERALES POR SER6ICIOS DE ACM DE GASTOS GENERALES POR TRIBUTOS ACM DE OTROS GASTOS GENERALES ACM AMORTIACION ACM PRO6ISIONES DI6ERSAS COSTOS DE PREST. ECON. TRANSF. A CTAS D DE6OLUCION MEDICAMENTOS H APARATO COSTOS MED. 9 ASIST. TRANSF. A CTAS DE GASTOS ADMINIST. TRANSFERIDOS A CTAS DE
10
10>
.
AUDITORÍA INTERNA
1. No %7!,)% %!%n!a % "a o+2%n)a!ón +% ,+,)%n)a "a, >a)+$a, $%!,)$aa, %n +%n)a, 3o$ 3aa$ o2%$!a"%, E+ +"/#' #*&/&,+ '( #"#$ ) ('/ %"+'/ 3$# 3'!'# %$7#%&'(/ '( 1 ) )&%&7# ) 201>6 / #;"&#&, &+9$#7'%&,+ ) /"/+$ )$%"7+'#&$ ) ('/ $(&!'%&$+/ 3+)&+/ ) 3'!$ ) (' #) '/&/+%&'(6 + ( %"'( +$ 9" '+)&)$ )&%' &+9$#7'%&,+ 3'#' /" #*&/&,+6 /&"'%&,+ ;" &73$/&&(&, /" '+(&/&/ : *'(&)'%&,+ )( !'/$ #'(&')$.
R9#+%&' R% Ana,: In>o$2a!ón no a)%n!a 3o$ S. 45*0&;.04 F%a 2?12201 1?10201 220201 210=201 00200 00200 200?201 0>10201 2111201
Do+2%n >50225 >502021 >5021?0?= >5020>10 >500=>5? >500=>5? >500>20? >500>20? >50205=>0
N2%$o 01 0001 01 0001 L$%' L$%' 000101=2? D(!'%&,+ C.
01 0001
RU 1011022 5>=?001 2125?15 2??= 2?>0?= 2?>0?= 10001> 10001> 501==10
P$o%% ATILIO PALM(ER( S.R.L. CONSORCIO OBS. EJECUTOR DE ALCON PHARMACEUTJCAL DEL PERU CMED MEDICAL S.A.C. LANESA SAC LANESA SAC TELEFON(CA DEL PERU S.A.A. TELEFON(CA DEL PERU S.A.A. MOBILIARIOS HOSPITALARIOS SIN
I23o$)% S. 12250.00 1=50.00 105?0.00 152?0.00 2?>25.00 2?>0>.? 1?52.5 >?5.2 10==1.00
L'/ N$#7'/ ) C$+#$( I+#+$ '3#$')'/ 3$# R/$("%&,+ ) C$+#'($#' N cW200?CG )( 0 ) $%"# ) 200?6 +"7#'( III N$#7'/ G+#'(/ ) I+#+$. 3"+$ >. N$#7' G+#'( 3'#' (' I+9$#7'%&,+ : C$7"+&%'%&,+6 &+%&/$ >.? A#%&*$ I+/&"%&$+'(6 /'(% dE( &"('# $ F"+%&$+'#&$ ) /'(%# : '3(&%'# 3$(&%'/ : 3#$%)&7&+$/ ) '#%&*$ ')%"')$/ 3'#' (' 3#/#*'%&,+ : %$+/#*'%&,+ ) ($/ )$%"7+$/ &+9$#7'%&,+ ) '%"#)$ %$+ /" "&(&)') $ 3$# #;"#&7&+$ 8%+&%$ $ @"#)&%$6 '(/ %$7$ ($/ &+9$#7/ : #!&/#$/ %$+'(/6 ')7&+&/#'&*$/6 : ) !/&,+ +# $#$/6 &+%(":+)$ ('/ 9"+/ ) /"/+$d. E+ /" %$7+'#&$6 /'(' 01. L' &73$#'+%&' )( 7'++&7&+$ ) '#%&*$/ &+/&"%&$+'(/ / 3$+ ) 7'+&9&/$ + (' +%/&)') ) %$+'# 105
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106
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R9#+%& ' R% A,!,)%n!a" O',%$a A+%'/ N$ !"#' 9%'6 %('/ : +47#$ )( )$%"7+$
I.
PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA UTILIANDO NIIFS SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL &1 % D!!%2'$% %" #01* JEn N+%o, So"%,K #01* #01*
ACTI6O PASI6O 9 PATRIMONIO ACTI6O CORRIENTE PASI6O CORRIENTE 15?60 E9%&*$ : E;"&*'(+ ) >26> E9%&*$ C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ N$ O#'/ 256=5 C"+'/ 3$# C$#'# N$ 600=6 E<&/+%&'/ N$ TOTAL ACTI6O CORRIENTE ACTI6O NO CORRIENTE C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/ I+7"(/6 M';"&+'#&' : E;"&3$ 16116 N$ A%&*$/ I+'+!&(/ N$
C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/ O#'/ C"+'/ 3$# P'!'#
561216> 106>5>6>
TOTAL PASI6O CORRIENTE PASI6O NO CORRIENTE
O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# P#$*&/&$+/ TOTAL PASI6O NO CORRIENTE TOTAL PASI6O
=612 &;1 15/5
TOTAL ACTI6O NO CORRIENTE TOTAL ACTI6O
41114 ;0/#1
P A T R I M O N
IO NETO C'3&'( A)&%&$+'( R/"(')$/ +$ R'(&')$/ R/"(')$/ A%"7"(')$/ R/"(')$/ )( E@#%&%&$ P8#)&)' TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASI6O 9 PATRIMONIO
0 0 =160=6 ?>6?5?61 ;0/#1
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE OPERACIONES A" &1 % D!!%2'$% %" #01* JEn N+%o, So"%,K #01* INGRESOS OPERACIONALES A3$#'%&$+/ S!"#$ P$/'&*$ A3$#'%&$+/ S!"#$ C'#%# P#&*')$O#$/ R('%. A3$#'%&$+/ S!"#$ C$73(7+'#&$ T#''@$ : R&/!$ O#'/ A3$#'%&$+/ A+%&$+ ' +$ A/!"#')$/ O#$/ I+!#/$/ ) O3#'%&,+ M%'+&/7$ ) A/&!+'%&$+ P#/"3"/'( TOTAL INGRESOS BRUTOS GASTOS DE ADMINISTRACION C$/$/ ) P#/$+'( C$/$ ) M)&%&+'/6M'#&'( Mf)&%$ : O#$/ C$/$ ) P#/'%&$+/ E%$+$7&%'/ C$/$ ) O%&+'6I+7"(/ I+/'('%&$+/ C$/$ ) E;"&3$/6U+&).) T#'+/3.Mf)&%$ : O#$/ S#*&%&$/ M)&%$/ E+%'#!')$/ ' T#%#$/ C$/$ ) S"7&+&/#$/ D&*#/$/ C$7&/&$+/ SUNAT : G'/$/ B'+%'#&$/ S#*&%&$/ P"(&%$/ O#$/ G'/$/ G+#'(/ P#$*&/&$+/ V'#&'/ H$+$#'#&$/ V&g&%$/ : A+%&$+/ O%&'(/ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION RESULTADO DE OPERACIN O#$/ I+!#/$/ O#$/ G'/$/ U TIL ID AD O PE RA TI 6A
H ?6?=65 2>625065 0 ?6>61 >6==6 60>6 >6006 2605 0>60> >62006 260> 1260 06> 1&0&&5 144#& 1/*#4
I+!#/$/ F&+'+%&#$/ 105 G'/$/ F&+'+%&#$/ 0 108
UTILIDAD JPERDIDA K DEL EERCICIO 1/*#4#*&
109
NOTA NQ 01 RUBRO CAA 9 BANCOS AL &0.11.1*
E( #"#$ ) C'@' : B'+%$/ / %$73"/$ 3$# a E9%&*$ 3$# D3$/&'# S.6?>.00 a F$+)$/ F&@$/ %$+ (' '3#"#' ) 22 C'@'/ C&%'/ ;" '/%&+)+ ' "+ &73$# ) a C"+'/ B'+%'#&'/ M$*&7&+$/ %$+9$#7')$/ 3$# %;"/ !&#')$/ 3$# $(&!'%&$+/ 3+)&+/ ) 3'!$ ' 3#$*)$#/6 #'+/9#+%&'/ 3'#' 3'!$/ ) B+%&$/ S$%&'(/.
S.>6>2.00
T$'( C'. F&+'+%&#' S.12=65?.00 T$'( C'. A/!"#')$#' S.260==.50 a F$+)$/ S"@$/ ' #/#&%%&,+ %$##/3$+)&+/ ' (' R+%. 5[ %$7$ !'#'+' ) ) ($/ %$+#'&/'/6 3$# $#'/ 3+)&+/ ) (&;"&)'%&,+ S.10601.50 E( )'(( ) ($/ F$+)$/ @$/ / 7"/#' + ( A+<$ N01 )( E/')$ ) S&"'%&,+ F&+'+%&#'. S.*;*;#1.00
NOTA NQ 0# CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL &0.11.1*
E( #"#$ ) C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# C"+'/ 3$# C$#'# ' T%#$/ +$ A/!"#')$/ %":$ 7':$# [ / +%"+#' F$3'/9 %$7$ C$#'+' D")$/'. a C"+'/ < %$#'# S#*&%&$/ H$/3&'('#&$/ S.?6>.00 ( 0.[ 3$# C$#'# / &+ ' F$3'/9 S.0.00 ( 2= C$##/3$+) ' C&'/ A/!"#')$#'/ : R"% S.26000.00 ( 2[ ' P'%&+/ +$ A/!"#')$/ S.>?6>.00 a C$+ R('%&,+ ' (' C$#'+' )")$/' / &+ 3$# %$#'# ( &73$# ) S.>60615.00 ( [ 3$# C$#'# / &+ ' F$3'/9 S.16?20655.00 ( [ C$##/3$+) ' C&'/ A/!"#')$#'/ S.2060?.00 ( 5?[ ' P'%&+/ +$ A/!"#')$/ S.26>56>50.00 L'/ %"+'/ 3$# C$#'# S#*&%&$/ H$/3&'('#&$/ '+ /&)$ #'+/9#&)$/ ' C$#'+' )")$/'
S.>60615 .00
E( 7':$# 3$#%+'@ ;" / &+ + %$#'+' D")$' / ' PACIENTES NO ASEGURADOS E;"&*'(+ ' "+ 2[ : 5?[6 C$+ R('%&,+ ' ($/ +$ A/!"#')$/ A%%. D T#'+/&$6 : A/!"#')$#'/6 (' U+&)') ) T/$##&' #'(&' N$&%&%'%&$+/ P#@")&%&'(6 3$# %')' )")$#\ "+' * '!$')' (' *&' ')7&+&/#'&*'6 / )#&*' ' (' O9&%&+' ) A/"+$/ J"#)&%$/ 3'#' ;" / &+&%& (' %$#'+' J")&%&'(. S.4/&*.00
NOTA NQ 0& OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL &0.11.1*
E( #"#$ ) O#'/ C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# a R%('7'%&$+/ ' T%#$/B'+%$ I+#'+Z6 A/!"#')$#' S.0.00 a G'#'+' $$#!')' 3$# A(;"&(#/ %$+ %$+#'$ *&!+ S.?56>=0.00 a P$# %$#'# ' T(9$+&%' P$# %$+/%&,+ ) %'&+'/ T(9,+&%'/6 T#%#$/ S.1605?.00 a R%('7'%&$+/ V'#&$/ S.1>=.00 a R+%&,+ T#''@')$#/ a C"+'/ 3$# C$#'# F'%. D&*#/' S.615165?1.00 a C$#'+' D")$/' S.61.05 a P#/'7$/ '( P#/$+'( S.>=6111.50 a I+#9$+)$/ S.>?.00 a A+&%&3$/ O$#!')$/ '( P#/$+'( ) (' I+/&"%&,+ A01? L$/ C"'(/ %$##/3$+) ' D&%&7# )( 201 S.=5?.00 A N$*&7# )( 201> S.>62.00 S.56=>=.00 a A+&%&3$/ O$#!')$/ '( P#/$+'( ) (' I+/&"%&,+ HD1? L$/ C"'(/ %$##/3$+) ' D&%&7# )( S.265>1.00 A N$*&7# )( S.506==.00 S.56>0. P$# ($/ A+&%&3$/ ) V&'&%$/ *+%&)$/ / ' /$(&%&')$ ' (' D&*&/&,+ ) R%"#/$/ H"7'+$/ ( )/%"+$ : ' (' S) C+#'( < ($/ V&'&%$/ )( P#/$'( ) (' S) C+#'(6 S.6260 a3#$*.%$#'+' .00 D")$/' S.#;/004.55
NOTA NQ 0* EISTENCIAS AL &0.11.1*
E( #"#$ ) E<&/+%&'/ / %$73"/$ 3$# ( S$%Z T$'( a S"7&+&/#$/ H$/3&'#&$/ S.6?56?0=.00 a U&(/ ) E/%#&$#&$ S.5>65.00 a O#$/ S"7&+&/#$/ S.162=6=>.00 a D/*'($#&'%&,+ ) E<&/+%&' S.>6052.00 E( S$%Z ) S!"#&)') ) (' R) A/&/+%&'( / '3#$<&7')'7+ ) 65 ( ''/%&7&+$ ) 7'#&'( + '(7'%8+ C+#'( : C+#$/ A/&/+%&'(/. E/ S$%Z &+)&%' ;" +7$/ "+ 3#$7)&$ ) > 7// ;" +"/#' 7#%')#&' 3#7'+% + +"/#$/ '(7'%+/6 3$# ($ ;" 3$)#' !+#'# "+ /$# /$%Z. S.;&;.00 NOTA NQ 05 INMUEBLES MAUINARIAS 9 EUIPO AL &0.11.1*
E( #"#$ ) I+7"(/ M';"&+'#&'/ : E;"&3$ / %$73"/$ 3$# a T##+$/ S.>6>261.00 a E)&%&$/ : $#'/ C$+/#"%%&$+/ N$ ) D3#%&'%&$+ a C$+/#"%%&$+/ : O#'/ + C"#/$ S.1006>.00 a M';"&+'#&'6 E;"&3$ : O#'/.U+&).N$ ) D3#%&'%&$+ a U+&)')/ ) T#'+/3$# N$ ) D3#%&'%&$+ a M"(/ : E+/#/ N$ ) D3#%&'%&,+ a E;"&3$/ D&*#/$/ E;"&3$ ) C$73"$ N$ ) D3#%&'%&,+ S.12>65=.00 a E/")&$/ : P#$:%$ + 3#$%/$ S.0.00
S.26==062.00 S.1?651=61=.00 S.>652=.00 S.16526?5.00
E( D'(( ) ('/ A)&%&$+/ / &+)&%' + ( A+<$ N 05 S.01;5#*1.00 NOTA NQ 0/ ACTI6OS INTANGIBLES AL &0.11.1*
NO APLICABLE 0
NOTA NQ 04 CUENTAS POR PAGAR &0.11.1*
E( #"#$ ) C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# ('/ 7#%')#&'/ &+!#/')'/ '( '(7'%8+ 3+)&+/ ) 3'!$ : F'%"#'/ #%&&)'/ 3+)&+/ ) F'%"#'%&,+6 %":$ /'()$ / %$+9$#7')$ a F'%"#'/ 3$# R%&&# 7#%')#&'/ &+!#/')'/ ' +"/#$ A(7'%8+6 ;" / +%"+#'+ 3+)&+ ) E@#%&%&$/ A+#&$#/ '( 201 P#/+ @#%&%&$ 201> a F'%"#'/ 3$# P'!'# F'%"#')'/ 3#$ /'+ 3+)&+/ ) P'!$ S.16006=.00 E@#%&%&$/ A+#&$#/ '( 201 S.106?.00 P#/+ @#%&%&$ 201> S.160605.00 %$+ R('%&,+ ' ('/ F'%"#'/ P+)&+/ ) P'!$ C+#'(&')$/6 / ' %"#/')$ %'#'/ ' (' G#+%&' ) C$+'&(&)') ' + ) ;" C$$#)&+ %$+ (' G#+%&' C+#'( ) L$!. (' #!"('#&'%&$+ %$##/3$+)&+6 A/&7&/7$ / ' C"#/')$ C'#' N?DFOADMESSALUD201> ' (' D&*&/&,+ ) L$!&/&%' ' + ) ;" #!"('#&% (' F'%. ) ('/ 7#%')#&'/ &+!#/')'/. a F'%"#'/ P$# P'!'# $#'/ S.652.00 a A+&%&3$/ O$#!')$/ ' P#$*)$#/ A);. D P#$($ 3'#' ($/ C'()#$/ S.26125.00 C$##/3$+)&+ '( @#%&%&$ '+#&$# '( 201 S.26552.00 C$##/3$+)&+ '( A$ 201> S.?65.00 a VBP C$73#'/ 3$# E+%'#!$ 3$# L&;"&)'# S ' C"#/')$ %'#'/ ' (' D&*&/&,+ ) L$!&/&%' ' 9+ ) ;" #!"('#&% ('/ 3'#&)'/ 3+)&+/ ) 9'%"#'# : ($/ '+&%&3$) ' ($/3 #$*)$#/6 E( D'(( 3$#7+$#&')$ / +%"+#' + ( A+<$ N0 S.0.00 HS.&545#.00
NOTA NQ 0; OTRAS CUENTAS POR PAGAR &0.11.1*
E( #"#$ ) O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# / %$73"/$ 3$# ($/ T#&"$/ 3+)&+/ ) 3'!$ '( /%$6 '/& %$7$ ('/ #+%&$+/ ) P('+&(('\ R7"+#'%&$+/ 3+)&+/ ) 3'!$ ) H'#/6 (&;"&)'%&$+ ) B +%&$/ S$%&'(/6 %.6 ($/ %"'(/ / )'(( ( #/"7+ a T#&"$/ S.160>>610.00 a R7"+#'%&$+/ A 73(')$/6V'%'%&$+/6G#'&%'%.6 B$+&9. V'%'%. S.?61620.00 a R+%&,+ ) P((' ) H'#/ C'9'6 F$3'/96 AFP6D3$/. G'#'+&'6 % S.56=0?605.00 aC$73+/'%&,+ 3$# &73$ ) S#*&%&$ S.2056>=.00 L'/ $(&!'%&$+/ P+)&+/ ) 3'!$ %$##/3$+)+ '( 7/ ) O%"#1> ($/ %"'(/ / 3'!'+ + ( 7/ ) N$*&7#201> ) '%"#)$ ' %#$+$!#'7' ) S"+'. E( 7':$# 3$#%+'@ ) ('/ R7"+#'%&$+/ 3$# 3'!'#6 %$##/3$+)+ ' V'%'%&$+/ : B$+& %'%&$+/ 3$# 3'!'#. H S.1&** &.00 NOTA NQ 0 PRO6ISION PARA BENEFICIOS SOCIALES AL &0.11.1*
E( #"#$ ) P#$*&/&$+ P'#' B+%&$/ S$%&'(/ /' %$73"/$ 3$# ( P'/&*$ ' C$#$ P('$ )( 3#/$+'( )( D.L. 2? : ( &73$# '/%&+) ' a C.T.S. S.>26=0.00 E( D'(( 3$#7+$#&')$ / +%"+#' + ( A+<$ N0 S.*&#;4 0.00
H
NOTA NQ 10 PATRIMONIO NETO AL &0.11.1*
E( #"#$ ) P'#&7$+&$ N$ /' %$73"/$ 3$# "+ C'3&'( A)&%&$+'( : R/"(')$/ E%$+$+,7&%$/ a D$+'%&$+/ R%&&)'/ S.526>>=.?0
S.106000.00
D$+'%.T###$ C'7 "+!': A"#' D$+'%.C$+#"%%&,+C#%$ C'7 "+!':A"#' D$+'%&$+/ A%&*$ @$ S&"'/6 C'#'6 C&7 N$*0=
S.6050.00
S.6=.?0
a R/"(')$/ A%"7"(')$/ S.1006??>6=1?.>0 a P#)&)' )( E@#%&%&$ S.162?6?1.00 HS.;&*5&50*.00
NOTA NQ 11 CUENTAS DE ORDEN AL &0.11.1*
L'/ C"+'/ ) O#)+6 /$+ ';"(('/ ;" +$ '9%'+ ('/ C"+'/ )( B'('+%6 : /'+ 3#/+')'/ '+$ + ( A%&*$ %$7$ + ( P'/&*$. a C"+'/ )( A%&*$ S.=6?6=.1 E+ /' %"+'/ / R]@'+ ('/ C"+'/ C$+&!+%&'(/ ) B'+%$/6C"+'/ ) C$+#$( ')7&+&/#'&*$6 D3$/&$/6 + G'#'+'6 A%&*$/ T$'(7+ )3#%&'(/ I+7"(/ + 3#$%/$ ) S'+'7&+$6 %. S.=6?6=> a C"+'/ )( P'/&*$ .00 E+ /' %"+'/ / R]@'+ ('/ C"+'/ C$+&!+%&'(/ ) B'+%$/6C"+'/ ) C$+#$( ')7&+&/#'&*$6 D3$/&$/6 + G'#'+'6 A%&*$/ T$'(7+ )3#%&'(/ I+7"(/ + 3#$%/$ ) S'+'7&+$6 %. HS.0.0
NOTA NQ 1# INGRESOS AL &0.1 1.1*
E( #"#$ ) I+!#/$/ /' %$73"/$ 3$# ($/ /&!"&+/ R"#$/ A3$#'%&$+/6 V+' ' N$ A/!"#')$/6 : A/&+'%&,+ P#/"3"/'( 7+/"'(. a A3$#/ 3$# S!"#$ P$/'&*$ a O#'/ A3$#'%&$+/ N$ A/!"#')$/ a A/&!'+%&,+ P#/"3"/'(
D( 7/ S.20.00 S.2>65>.00
A%"7"(')$ S.216>05. >0 HS.;4/55;/.#*
NOTA NQ 1& COSTOS 9 GASTOS DE ADMINISTRACION AL &0.11.1*
E( #"#$ ) E!#/$/ /' %$73"/$ 3$# ($/ G'/$/ O$3#'&*$/ : A)7&+&/#'&*$/ ) (' R) A/&/+%&'(6 C$+/&")' 3$# ($/ /&!"&+/ #"#$/ a C$/$ ) P#/$+'( a C$/$/ ) B&+/ M'#&'( a C$/$ ) O%&+'6 7"(/ a C$/$ ) E;"&3$ : U+&)')/ a C$/$ ) S#*. E+%'#!')$/ ' a C$/$ ) S"7&+&/#$/ D&*#/$/ a C$7&/&$+/ : G'/$/ B'+%'#&$/ a C$/$ S#*&%&$/ P"(&%$/ a G'/$/ G+#'(/ a O#'/ P#$*&/&$+/ a H$+$#'#&$/ a C$/$ ) V&'&%$/
D( 7/ A%"7"(')$ S.?62056052.0 S.?625=6?? S.16?0165.0 S.216>6?5 S.?116>.0 S.?6=>60=5. S.>561.0 S.56016>=. S.556000.0 S.?66>?0. S.16201.0 S.6>56>>. S.?6?25.00 S.20615. S.6?1.0 S.?16?5. S.5?6>1.0 S.61260=. S.0.00 S.>6052. S.15.00 S.106??. S.?=65=.0 S.>6>12. 0 00 S.11/;&5#4/.#4
NOTA NQ 1* OTROS INGRESOS 9 GASTOS AL &0.11.1*
E( #"#$ ) O#$/ I+!#/$/ : G'/$/ / %$73"/$ 3$# I+!#/$/ F&+'+%&#$/ ) %'/ C/.\ I+!#$/ 3$# P+'(&)')/ ' P#$*)$#/6 A(;"&(# : C$+/%&,+ ) A7&+/6 : L$/ E!#/$/ 3$# G'/$/ ) @#%&%&$/ A+#&$#6 ) '@"// ) I+!#/$/ I+*+'#&$6 B&+/6P#)&)'/ %.V+'/ ) B'//6 )(B'@' ) T"3'6 % D( 7/ A%"7"(')$ a O#$/ I+!#/$/ D'(( *# A+<$ a I+#// /%' %$##&+ S.0.0 0 S.105.0 a T$'( G'/$/ F&+'+%&#$/ 0 S.1.0 a O#$/ E!#/$/ D'(( *# '+<$ S.51.0 0 a O#$/ G'/$/ B'@' &+/ 0 S.0.0 a REI S.5602?. 0 LA PERDIDA DEL EERCICIO A NO6IEMBREH1* ASCIENDE S.14#/&4/1.00 a L' R) A/&/+%&'( A+%'/ '( 7/ ) N$*&7# )( 201> '##$@' "+' P#)&)' ) S.162?6?1.00 HS.;05#;.;5
II.
AN8LISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
1#.1. AN8LISIS 6ERTICAL 9 ORIONTAL. SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL &1 % D!!%2'$% %" #01& 9 #01* JEn N+%o, So"%,K ACTI6O ACTI6O CORRIENTE
#01&
#01*
TOTAL ACTI6O CORRIENTE
61>62
0.1 0.02 15?60 0.2 >26> 256=5 1=.[ 1.5[ 600=61
ACTI6O NO CORRIENTE
501*
50&&
E9%&*$ : E;"&*'(+ ) E9%&*$ C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ O#'/ C"+'/ 3$# C$#'# N$ E<&/+%&'/ N$
I+7"(/6 M';"&+'#&' : E;"&3$ A%&*$/ I+'+!&(/ N$
15>605 11610 1>165=
=0.?5[ 65=6
PASI6O 9 PATRIMONIO PASI6O CORRIENTE
#01&
#01*
0.1[ C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/ 11. 0.05[ O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# 565610 22.02 0.[ 106>26> 11.1 11. TOTAL PASI6O CORRIENTE .=1
16116
O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# P#$*&/&$+/ TOTAL PASI6O NO CORRIENTE >26= *&#; TOTAL PASI6O 1/#;* PATRIMONIO NETO C'3&'( A)&%&$+'(
0.= 0.= >.0
11>.25[ >=.5[ TOTAL ACTI6O NO CORRIENTE &5;& 411144 ?5.0 TOTAL PATRIMONIO NETO 100 100[ TOTAL PASI6O 9 PATRIMONIO 100 TOTAL ACTI6O 16=5>62 *00; 1.?[ ;0/#11 10.? C"+'/ ) O#)+ C"+'/ ) O#)+ *;4;#4 1.= =0.?5[
=6?6=
==.21
=6?6=
R/"(')$/ A%"7"(')$/ R/"(')$/ )( E@#%&%&$ P8#)&)' 556>6=
=6?6=
?.5[ 561216>? 12. 106>5>6>
1.2 15545
1/*55 PASI6O NO CORRIENTE C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/
==.21
=612 &;1 15/50
0.>=[ 0.>=[ 1.=0
100.5 =160=6 =0.20 ?>6?5?61 100[ ;0/#11 10.? =6?6=
118
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL &1 % D!!%2'$% %" #01& 9 #01* JEn N+%o, So"%,K #01& ACTI6O ACTI6O CORRIENTE E9%&*$ : E;"&*'(+ ) C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/
O#'/ C"+'/ 3$# C$#'# N$ E<&/+%&'/ N$ TOTAL ACTI6O CORRIENTE
#01*
15>605 11610 1>165= 61>62 501*
15?60 >26> 256=5 600=61 50&&
DIF
2602 1.1[ 16? 2=>.0 15>62 10=.
PASI6O 9 PATRIMONIO PASI6O CORRIENTE C"+'/ 3$# P'!'# O#'/ C"+'/ 3$# P'!'#
#01*
561216>? 565610
106>5>6>
DIF.
106>26>
2.02[ 162 0
0.02[
ACTI6O NO CORRIENTE
I+7"(/6 M';"&+'#&' : E;"&3$ 65=6 A%&*$/ I+'+!&(/ N$
#01&
1652=6>
.?>[
16116
TOTAL PASI6O CORRIENTE 1/*55 PASI6O NO CORRIENTE
C"+'/ 3$# P'!'# O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# P#$*&/&$+/ TOTAL PASI6O NO TOTAL PASI6O
15545
16?1 5.5=[
?6> 5.?[
>26= *&#;
=612 &;1
1/#;*
15/50
R/"(')$/ A%"7"(')$/ R/"(')$/ )( E@#%&%&$ P8#)&)'
556>6= 26==06?
TOTAL PATRIMONIO
16=5>62
=160=6 256>=6> >5.>= 1?6>262 6>56>0 ?>6?5?61 26=016= 102.
TOTAL PASI6O 9
*;4;#4
;0/#11 16==6>5 ?5.2
PATRIMONIO NETO C'3&'( A)&%&$+'( R/"(')$/ +$ R'(&')$/
1652=6>
TOTAL ACTI6O NO CORRIENTE &5;&
.?>[
411144 TOTAL ACTI6O
16506
*00; ;0/#11
?>.2[
INTERPRETACI N AN8LISIS 6ERTICAL
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
L'/ *'#&'%&$+/ 7/ &73$#'+/ )( A%&*$ / *&#$+ + ('/ C"+'/ 3$# C$#'# : + ('/ O#'/ C"+'/ 3$# C$#'#6 :' ;" (' 3#&7#' '"7+, + "+ 10=.[ : (' /!"+)' + 2=>.[. E+ ( P'/&*$ $)'/ ('/ 3'#&)'/ )&/7&+":#$+ ) 9$#7' 3$%$ #(*'+6 )&/7&+":+)$ '/' 10.=[ %$7$ 7<&7$. E( P'#&7$+&$ '"7+, "+ 102.[6 /$ ;"&# )%&# ;" / )"3(&%, !#'%&'/ '( %$+/&)#'( '"7+$ ) ($/ R/"(')$/ A%"7"(')$/.
120
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE OPERACIONES A" &1 % D!!%2'$% %" #01&
JEn N+%o, So"%,K
#01& INGRESOS OPERACIONALES A3$#'%&$+/ S!"#$ P$/'&*$
20600
M%'+&/7$ ) A/&!+'%&$+ P#/"3"/'(
52=61
1#0**
TOTAL INGRESOS BRUTOS
100.00 100.*/
GASTOS DE ADMINISTRACION C$/$/ ) P#/$+'(
C$/$ ) M)&%&+'/6M'#&'( Mf)&%$ : O#$/ C$/$ ) P#/'%&$+/ E%$+$7&%'/ C$/$ ) O%&+'6I+7"(/ I+/'('%&$+/ C$/$ ) E;"&3$/6U+&).) T#'+/3.Mf)&%$ : O#$/ S#*&%&$/ M)&%$/ E+%'#!')$/ ' T#%#$/ C$/$ ) S"7&+&/#$/ D&*#/$/ C$7&/&$+/ SUNAT : G'/$/ B'+%'#&$/ S#*&%&$/ P"(&%$/ O#$/ G'/$/ G+#'(/ P#$*&/&$+/ V'#&'/ H$+$#'#&$/ V&g&%$/ : A+%&$+/ O%&'(/
H
0.00 H
H
O#$/ I+!#/$/ O#$/ G'/$/ UTILIDAD OPERATI6A I+!#/$/ F&+'+%&#$/ G'/$/ F&+'+%&#$/ UTILIDAD JPERDIDA K DEL EERCICIO
H
H
=62?
H H 1.1 0.00 0.00 H
H H
H
H
H
H 1&0&&5
16261
0./#
> 0
H
H
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H
H H
H
H
0.00 H
H
H
H
100./ ; H
H
100.0
0
H
RESULTADO DE OPERACIN
11#/11
H
H TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
1116=>61
0./5
H
0
0.0*
2>6>
0.**
116>56
6=5
0.0#
A3$#'%&$+/ S!"#$ C'#%# P#&*')$O#$/ R('%. A3$#'%&$+/ S!"#$ C$73(7+'#&$ T#''@$ : R&/!$ O#'/ A3$#'%&$+/ O#$/ I+!#/$/ ) O3#'%&,+
#01*
H
H H H 1.1/ 0.00 H 1*./
105 0
0.00 0.00 H
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD RED ASISTENCIAL ANCAS ESTADO DE OPERACIONES A" &1 % D!!%2'$% %" #01&
JEn N+%o, So"%,K
#01& INGRESOS OPERACIONALES A3$#'%&$+/ S!"#$ P$/'&*$
20600
A3$#'%&$+/ S!"#$ C'#%# P#&*')$O#$/ R('%. A3$#'%&$+/ S!"#$ C$73(7+'#&$ T#''@$ : R&/!$ O#'/ A3$#'%&$+/ O#$/ I+!#/$/ ) O3#'%&,+ M%'+&/7$ ) A/&!+'%&$+ P#/"3"/'(
#01*
1116=>61
1#0**
11#/11
TOTAL INGRESOS BRUTOS
C$/$ ) E;"&3$/6U+&).) T#'+/3.Mf)&%$ : S#*&%&$/ M)&%$/ E+%'#!')$/ ' T#%#$/ C$/$ ) S"7&+&/#$/ D&*#/$/ C$7&/&$+/ SUNAT : G'/$/ B'+%'#&$/ S#*&%&$/ P"(&%$/ O#$/ G'/$/ G+#'(/ P#$*&/&$+/ V'#&'/ H$+$#'#&$/ V&g&%$/ : A+%&$+/ O%&'(/ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
0
H
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H
105 0 H
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12626 =622 =
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1?6?
1>6?>6>
H
H
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>=6 >26= ?=6? 2.>5 1=65> ?16=2 0.1 >6? 2.1?
I+!#/$/ F&+'+%&#$/ G'/$/ F&+'+%&#$/ UTILIDAD JPERDIDA K DEL EERCICIO
0
RESULTADO DE OPERACIN
O#$/ I+!#/$/ O#$/ G'/$/ UTILIDAD OPERATI6A
H
16=5 2>6>
116>56
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6=5
52=61
GASTOS DE ADMINISTRACION C$/$/ ) P#/$+'(
DIF.
1
>2.>
6>56>0
INTERPRETACI N AN8LISIS 6ERTICAL
E+ ( '$ 2016 (' C"+' ) M%'+&/7$ ) A/&!+'%&,+ P#/"3"/'( #3#/+' '( 100[ )&)$ ' ;" E/S'(") +$ #'(&' *+'/. E( $'( ) &+!#/$/ B#"$/ '3+'/ /"3#' '( M%'+&/7$ ) A/&!+'%&,+ )&)$ ' ;" /"/ A3$#'%&$+/ 9"#$+ &+/&!+&9&%'+/ + %$73'#'%&,+ ) (' $#' 3'#&)'. L$/ G'/$/ "*&#$+ !#'+ 3'#&%&3'%&,+ )&)$ '( C$/$ )( P#/$+'(6 '(%'+'+)$ "+ >6=[ )( 7':$# &+!#/$ ) E/S'("). A( +'( ($/ !'/$/ ) A)7&+&/#'%&,+ 9"#$+ ( 120. ) ($/ &+!#/$/. A( +'( / $"*$ "+' !#'+ 38#)&)' %$+ 2.== 7&(($+/ + 38#)&)'/. AN8LISIS ORIONTAL
E( 3#&7# #"#$ ) '3$#'%&$+/ "*$ "+ %#%&7&+$ )( .25[6 / )%&# %#%&, %'/& ( )$( ) "+ '$ ' $#$. L$/ !'/$/ ) (' 73#/' / #)"@#$+ ' "+' #%#' 3'#. P$# 4(&7$6 '7&8+ / #)"@$ (' 38#)&)' ) E/S'(")6 ) 2.== 7&(($+/ ' 1? 7&(($+/ : /$ / "+ &+)&%')$# 3$/&&*$.
1#.#.
AN8LISIS DE RATIOS FINANCIEROS: RATIOS FINANCIEROS #01&
#01*
INDICE DE LIUIDE A )! o C o$$! %n)% L!+!%z G%n%$a" X 6506= X 0./10 Pa,!o Co$$!%n)% 1565560
65016>?
X
0.54/
1?6>5655
0?6>1 A)!o Co$$!%n)% E7!,)%n!a, P$+%'a 8!a X >>6?= X 0.0&# Pa,!o Co$$!%n)% 1?6>5655 1565560 15>6055 E>%)o @ E+!a"%n)% % E>%)!o L!+!%z % Ca(a X 15?60 X 0.010 Pa,!o Co$$!%n)% 1?6>5655 1565560
X
0.01
X
0.00
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1?62=6>?5 Pa,!o To)a" 156?5602 X 0.#*4 Pa)$!2on!o 16=5>62> ?>6?5?61>1
X
0.5&1
124
E,)$+)+$a % D%+a, X 1565560 X 0.4/
Pa,!o Co$$!%n)% Pa,!o To)a" 156?5602
1?6>5655
X
0.4*
1?62=6>?5
125
ÍNDICE DE RENTABILIDAD U)!"!a B$+)a 1 206> > 62 =2 R%n)a'!"!a B$+)a X M%an!,2o % A,!. 1 12 6? 11 6= 2 100.*/ X 100./; P$%,+3+%,)a" 116>56? 1116=>61= R%n)a'!"!a N%)a ,o'$% 6%n)a, X R%n)a'!"!a %" Pa)$!2on! oX
X
26==06?>? U) !"!a N%)a X H1.1 1?6>262> M%an!,2o % A,!. P$%,+3+%,)a" X H1*./ 116>56? 1116=>61=
U)!"!a N%)a 1?6>262> X 16=5>62>
26==06?>? Pa)$!2on!o H#5.*1 ?>6?5?61>1
X
H4*.4
INTERPRETACI N ÍNDICES DE LIUIDE
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DE
C$+ #/3%$ '( E+)")'7&+$ P'#&7$+&'( / 3") $/#*'# ;" )( '$ 201 '( 201> / #)"% / +)&%6 ($ %"'( / "+$ :' ;" )&/7&+": ( #&/!$ ) '3'('+%'7&+$. E+ (' E/#"%"#' ) D")'/ $/#*'7$/ ;" ( P'/&*$ C$##&+ #3#/+' %'/& ( $'( )( P'/&*$6 / +$ / "+ "+ &+)&%')$# :' ;" $)'/ ('/ )")'/ ;" &++ )+ /# '9#$+')'/ + ( %$#$ 3('$ : '+/ / ' *&/$ ;" E/S'(") +$ 3$/ (' (&;"&) /"%&+ 3'#' '9#$+'#('/. ÍNDICES RENTABILIDAD
DE
A%#%' ) (' U&(&)') B#"' ;" !+#' ( M%'+&/7$ ) A/&!+'%&,+ P#/"3"/'(6 / $/#*' ;" + '7$/ '$/ !+#' 7/ )( 100[ ) (' U&(&)') B#"'\ 3#$ /& #*&/'7$/ (' U&(&)') N' ;" !+#' +$/ +%$+#'7$/ %$+ ;" / +!'&*$6 /$ $%"## )&)$ ' $)$/ ($/ !'/$/ ;" "*$ ;" '9#$+'# E/S'(")6 ($/ %"'(/ '( +'( )@'#$+ 38#)&)'/. D &!"'( 9$#7' ( %'3&'( ) E/S'(") )@' *'($#/ + +!'&*$ + ( #'&$ ) R+'&(&)') )( P'#&7$+&$ 3$# ( 7$&*$ '+/ 7+%&$+')$.
126
1#.&. AN8LISIS DE SENSIBILIDAD APLICANDO ERRAMIENTAS FINANCIERAS 6ALOR ACTUALNETO J6ANK
I i
1 i 2 i
>06?1>60? .2 i 2 # i >[ 1206>>62=2 1126?116=2
1206 >> 6 2=2 1126 ?116=2 h� i j>06?1>60?.2 ` ` VANi 16?162>.?2 (1 + 4%) (1 + 4%)
2
In)%$3$%)a !ón:
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AN8LISIS DUPONT
UT. NETA 1?6>262>
MARGEN
VENTAS 1>.?[ 1116=>61=
ROI
VENTAS 1116=>61=
20.=[ ROTACIQ
N ACTIVOS 1.=1=? =06?2161 ?
In)%$3$%)a !ón:
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#/3%$ ' (' #$'%&,+ ) *+'/'%&*$/6 +%$+#'7$/ ;" %')' /$( ) '%&*$ !+#' 1.= /$(/ ) M%'+&/7$ ) A/&!+'%&,+ P#/"3"/'(. C$+ /$/ )'$/ ) $&+ "+ R$#+$ /$# (' I+*#/&,+ ) 20.=[. S&+ 7'#!$ /$/ E/')$/ F&+'+%&#$/ /$+ /,($ ) A+%'/6 ' +&*( +'%&$+'(6 + ( %$+/$(&)')$ /& / $&+ U&(&)')/.
III.
CONCLUSIONES 9 RECOMENDACIONES CONCLUSIONES •
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•
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•
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•
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RECOMENDACIONES •
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•
S #%$7&+)' '( 3#/$+'( ) /$##' ;"6 ) &!"'( 9$#7'6 3#$%)'+ ) 9$#7' $#)+')' 3'#' +$ %'"/'# &+%$+*+&+/. S #!&/# $3$#"+'7+ ($/ 3'!$/ ) )#'%%&$+/ '( '+%$ ) (' +'%&,+ 3'#' *&'# 7"('/.
•
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NOTA NQ 01 RUBRO CAA 9 BANCOS AL &0.11.1*
E( #"#$ ) C'@' : B'+%$/ / %$73"/$ 3$# a E9%&*$ 3$# D3$/&'# S.6?>.00 a F$+)$/ F&@$/ %$+ (' '3#"#' ) 22 C'@'/ C&%'/ ;" '/%&+)+ ' "+ &73$# ) S.>6>2.00 a C"+'/ B'+%'#&'/ M$*&7&+$/ %$+9$#7')$/ 3$# %;"/ !&#')$/ 3$# $(&!'%&$+/ 3+)&+/ ) 3'!$ ' 3#$*)$#/6 #'+/9#+%&'/ 3'#' 3'!$/ ) B+%&$/ S$%&'(/. T$'( C'. F&+'+%&#' S.12=65?.00 T$'( C'. A/!"#')$#' S.260==.50 a F$+)$/ S"@$/ ' #/#&%%&,+ %$##/3$+)&+/ ' (' R+%. 5[ %$7$ !'#'+' ) ) ($/ %$+#'&/'/6 3$# $#'/ 3+)&+/ ) (&;"&)'%&,+
S.10601.50
E( )'(( ) ($/ F$+)$/ @$/ / 7"/#' + ( A+<$ N01 )( E/')$ ) S&"'%&,+ F&+'+%&#'. S.*;*;#1.00
NOTA NQ 0# CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL &0.11.1* E( #"#$ ) C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# C"+'/ 3$# C$#'# ' T%#$/ +$ A/!"#')$/ %":$ 7':$# [ / +%"+#' F$3'/9 %$7$ C$#'+' D")$/'. a C"+'/ < %$#'# S#*&%&$/ H$/3&'('#&$/ S.?6>.00 ( 0.[ 3$# C$#'# / &+ ' F$3'/9 ( 2= C$##/3$+) ' C&'/ A/!"#')$#'/ : R"% ( 2[ ' P'%&+/ +$ A/!"#')$/
S.0.00 S.26000.00 S.>?6>.00
a C$+ R('%&,+ ' (' C$#'+' )")$/' / &+ 3$# %$#'# ( &73$# ) S.>60615.00 ( [ 3$# C$#'# / &+ ' F$3'/9 ( [ C$##/3$+) ' C&'/ A/!"#')$#'/ ( 5?[ ' P'%&+/ +$ A/!"#')$/
S.16?20655.00 S.2060?.00 S.26>56>50.00
L'/ %"+'/ 3$# C$#'# S#*&%&$/ H$/3&'('#&$/ '+ /&)$ #'+/9#&)$/ ' C$#'+' )")$/' S.>60615.00 E( 7':$# 3$#%+'@ ;" / &+ + %$#'+' D")$' / ' PACIENTES NO ASEGURADOS E;"&*'(+ ' "+ 2[ : 5?[6 C$+ R('%&,+ ' ($/ +$ A/!"#')$/ A%%. D T#'+/&$6 : A/!"#')$#'/6 (' U+&)') ) T/$##&' #'(&' N$&%&%'%&$+/ P#@")&%&'(6 3$# %')' )")$#\ "+' * '!$')' (' *&' ')7&+&/#'&*'6 / )#&*' ' (' O%&+' ) A/"+$/ J"#)&%$/ 3'#' ;" / &+&%& (' %$#'+' J")&%&'(.
132
S.4/&*.00
133
NOTA NQ 0& OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCI ALES AL &0.11.1* E( #"#$ ) O#'/ C"+'/ 3$# C$#'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# a R%('7'%&$+/ ' T%#$/B'+%$ I+#'+Z6 A/!"#')$#' S.0.00 a G'#'+' $$#!')' 3$# A(;"&(#/ %$+ %$+#'$ *&!+ S.?56>=0.00 a P$# %$#'# ' T(9$+&%' P$# %$+/%&,+ ) %'&+'/ T(9,+&%'/6 T#%#$/ S.1605?.00 a R%('7'%&$+/ V'#&$/ S.1>=.00 a R+%&,+ T#''@')$#/ a C"+'/ 3$# C$#'# F'%. D&*#/' S.615165?1.00 a C$#'+' D")$/' S.61.05 a P#/'7$/ '( P#/$+'( S.>=6111.50 a I+#9$+)$/ S.>?.00 a A+&%&3$/ O$#!')$/ '( P#/$+'( ) (' I+/&"%&,+ A01? L$/ C"'(/ %$##/3$+) ' D&%&7# )( S.=5?.00 A N$*&7# )( 201> S.>62.00 S.56=>=. a A+&%&3$/ O$#!')$/ '( P#/$+'( ) (' I+/&"%&,+ HD1? L$/ C"'(/ %$##/3$+) ' D&%&7# )( S.265>1.00 A N$*&7# )( 201> S.506==.00 S.56>0. P$# ($/ A+&%&3$/ ) V&'&%$/ *+%&)$/ / ' /$(&%&')$ ' (' D&*&/&,+ ) R%"#/$/ H"7'+$/ ( )/%"+$ : ' (' S) C+#'( < ($/ V&'&%$/ )( P#/$'( ) (' S) C+#'(6 a3#$*.%$#'+' D")$/' S.6260.00 S.#;/004.55
NOTA N Q 0* E I S TENCIAS AL &0.11.1* E( #"#$ ) E<&/+%&'/ / %$73"/$ 3$# ( S$%Z T$'( a S"7&+&/#$/ H$/3&'#&$/ S.6?56?0=.00 a U&(/ ) E/%#&$#&$ S.5>65.00 a O#$/ S"7&+&/#$/ S.162=6=>.00 a D/*'($#&'%&,+ ) E<&/+%&' S.>6052.00 E( S$%Z ) S!"#&)') ) (' R) A/&/+%&'( / '3#$<&7')'7+ ) 65 ( ''/%&7&+$ ) 7'#&'( + '(7'%8+ C+#'( : C+#$/ A/&/+%&'(/.
E/ S$%Z &+)&%' ;" +7$/ "+ 3#$7)&$ ) > 7// ;" +"/#' 7#%')#&' 3#7'+% + +"/#$/ '(7'%+/6 3$# ($ ;" 3$)#' !+#'# "+ /$# /$%Z. S.;&;.00
NOTA NQ 05 INMUEBLES MAUINARIAS 9 EUIPO AL &0.11.1* E( #"#$ ) I+7"(/ M';"&+'#&'/ : E;"&3$ / %$73"/$ 3$# a T##+$/ S.>6>261.00 a E)&%&$/ : $#'/ C$+/#"%%&$+/ N$ ) D3#%&'%&$+ a C$+/#"%%&$+/ : O#'/ + C"#/$ a M';"&+'#&'6 E;"&3$ : O#'/.U+&).N$ ) D3#%&'%&$+ a U+&)')/ ) T#'+/3$# N$ ) D3#%&'%&$+ a M"(/ : E+/#/ N$ ) D3#%&'%&,+ a E;"&3$/ D&*#/$/ E;"&3$ ) C$73"$ N$ ) D3#%&'%&,+ a E/")&$/ : P#$:%$ + 3#$%/$ S.0.00
S.26==062.00 S.1006>.00 S.1?651=61=.00 S.>652=.00 S.16526?5.00 S.12>65=.00
E( D'(( ) ('/ A)&%&$+/ / &+)&%' + ( A+<$ N 05 S.01;5#*1.00
NOTA NQ 0/ ACTI6OS INTANGIBLES AL &0.11.1*
NO APLICABLE 0
NOTA NQ 04 CUENTAS POR PAGAR &0.11.1* E( #"#$ ) C"+'/ 3$# P'!'# C$7#%&'(/ / %$73"/$ 3$# ('/ 7#%')#&'/ &+!#/')'/ '( '(7'%8+ 3+)&+/ ) 3'!$ : F'%"#'/ #%&&)'/ 3+)&+/ ) F'%"#'%&,+6 %":$ /'()$ / %$+9$#7')$ a F'%"#'/ 3$# R%&&# 7#%')#&'/ &+!#/')'/ ' + "/#$ A(7'%8+6 ;" / +%"+#'+ 3+)&+ ) F'%"#'%&,+.. E@#%&%&$/ A+#&$#/ '( 201 S.56>20.00 P#/+ @#%&%&$ 201> S.16?>56?.00 a F'%"#'/ 3$# P'!'# F'%"#')'/ 3#$ /'+ 3+)&+/ E@#%&%&$/ A+#&$#/ '( 201 P#/+ @#%&%&$ 201>
S.106?.00 S.160605.00
%$+ R('%&,+ ' ('/ F'%"#'/ P+)&+/ ) P'!$ C+#'(&')$/6 / ' %"#/')$ %'#'/ ' (' G#+%&' ) C$+'&(&)') ' + ) ;" C$$#)&+ %$+ (' G#+%&' C+#'( ) L$!. (' #!"('#&'%&$+ %$##/3$+)&+6 A/&7&/7$ / ' C"#/')$ C'#' N?DFOADMESSALUD201> ' (' D&*&/&,+ ) L$!&/&%' ' + ) ;" #!"('#&% (' F'%. ) ('/ 7#%')#&'/ &+!#/')'/.
a F'%"#'/ P$# P'!'# $#'/ S.652.00
a A+&%&3$/ O$#!')$/ ' P#$*)$#/ A);. D P#$($ 3'#' C$##/3$+)&+ '( @#%&%&$ '+#&$# '( 201 C$##/3$+)&+ '( A$ 201>
S.26125. S.26552.00 S.?65.00
a VBP C$73#'/ 3$# E+%'#!$ 3$# L&;"&)'# S ' C"#/')$ %'#'/ ' (' D&*&/&,+ ) L$!&/&%' ' 9+ ) ;" #!"('#&% ('/ 3'#&)'/ 3+)&+/ ) 9'%"#'# : ($/ '+&%&3$) ' ($/3 #$*)$#/6 E( D'(( 3$#7+$#&')$ / +%"+#' + ( A+<$ N0 S.0.00 HS.&545#.00
NOTA NQ 0; OTRAS CUENTAS POR PAGAR &0.11.1* E( #"#$ ) O#'/ C"+'/ 3$# P'!'# / %$73"/$ 3$# ($/ T#&"$/ 3+)&+/ ) 3'!$ '( /%$6 '/& %$7$ ('/ #+%&$+/ ) P('+&(('\ R7"+#'%&$+/ 3+)&+/ ) 3'!$ ) H'#/6 (&;"&)'%&$+ ) B +%&$/ S$%&'(/6 %.6 ($/ %"'(/ / )'(( ( #/"7+ a T#&"$/ S.160>>610.00 a R7"+#'%&$+/ A 73(')$/6V'%'%&$+/6G#'&%'%.6 B$+&9. V'%'%. S.?61620.00 a R+%&,+ ) P((' ) H'#/ C'9'6 F$3'/96 AFP6D3$/. G'#'+&'6 % S.56=0?605.00 aC$73+/'%&,+ 3$# &73$ ) S#*&%&$ S.2056>=.00 L'/ $(&!'%&$+/ P+)&+/ ) 3'!$ %$##/3$+)+ '( 7/ ) O%"#1> ($/ %"'(/ / 3'!'+ + ( 7 / ) N$*&7#201> ) '%"#)$ ' %#$+$!#'7' ) S"+'. E( 7':$# 3$#%+'@ ) ('/ R7"+#'%&$+/ 3$# 3'!'#6 %$##/3$+)+ ' V'%'%&$+/ : B$+& %'%&$+/ 3$# 3'!'#. HS.1&**&.00
NOTA NQ 0 PRO6ISION PARA BENEFICI OS SOCI ALES AL &0.11.1* E( #"#$ ) P#$*&/&$+ P'#' B+9&%&$/ S$%&'(/ /' %$73"/$ 3$# ( P'/&*$ ' C$#$ P('$ )( 3#/$+'( )( D.L. 2? : ( &73$# '/%&+) ' a C.T.S. S.>26=0.00 E( D'(( 3$#7+$#&')$ / +%"+#' + ( A+<$ N0 HS.*&#;40.00
NOTA N Q 10 PATRI MONIO NETO AL &0.11.1* E( #"#$ ) P'#&7$+&$ N$ /' %$73"/$ 3$# "+ C'3&'( A)&%&$+'( : R/"(')$/ E%$+$+,7&%$/ a
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NOTA NQ 11 CUENTAS DE ORDEN AL &0.11.1* L'/ C"+'/ ) O#)+6 /$+ ';"(('/ ;" +$ '9%'+ ('/ C"+'/ )( B'('+%6 : /'+ 3#/+')'/ '+$ + ( A%&*$ %$7$ + ( P'/&*$. a C"+'/ )( A%&*$ S.=6?6=.1 E+ /' %"+'/ / R9(@'+ ('/ C"+'/ C$+&!+%&'(/ ) B'+%$/6C"+'/ ) C$+#$( ')7&+&/#'&*$6 D3$/&$/6 + G'#'+'6 A%&*$/ T$'(7+ )3#%&'(/ I+7"(/ + 3#$%/$ ) S'+'7&+$6 %. a C"+'/ )( P'/&*$ S.=6?6=>.00 E+ /' %"+'/ / R9(@'+ ('/ C"+'/ C$+&!+%&'(/ ) B'+%$/6C"+'/ ) C$+#$( ')7&+&/#'&*$6 D3$/&$/6 + G'#'+'6 A%&*$/ T$'(7+ )3#%&'(/ I+7"(/ + 3#$%/$ ) S'+'7&+$6 %. HS.0.0
NOTA NQ 1# INGRESOS AL &0.11.1* E( #"#$ ) I+!#/$/ /' %$73"/$ 3$# ($/ /&!"&+/ R"#$/ A3$#'%&$+/6 V+' ' N$ A/!"#')$/6 : A/&+'%&,+ P#/"3"/'( 7+/"'(.
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NOTA NQ 1& COSTOS 9 GASTOS DE ADMINISTRACION AL &0.11.1*
E( #"#$ ) E!#/$/ /' %$73"/$ 3$# ($/ G'/$/ O$3#'&*$/ : A)7&+&/#'&*$/ ) (' R) A/&/+%&'(6 C$+/&")' 3$# ($/ /&!"&+/ #"#$/
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D( 7/ S.?62056052.0 S.16?0165.0 S.?116>.00 S.>561.00 S.556000.00 S.16201.00 S.?6?25.00 S.6?1.00 S.5?6>1.00 S.0.00 S.15.00 S.?=65=.00
A%"7"(')$ S.?625=6?? S.216>6?5 S.?6=>60=5. S.56016>=. S.?66>?0. S.6>56>>. S.20615. S.?16?5. S.61260=. S.>6052. S.106??. S.>6>12. 00
S.11/;&5#4/.#4
NOTA NQ 1* OTROS INGRESOS 9 GASTOS AL &0.11.1* E( #"#$ ) O#$/ I+!#/$/ : G'/$/ / %$73"/$ 3$# I+!#/$/ F&+'+%&#$/ ) %'/ C/.\ I+!#$/ 3$# P+'(&)')/ ' P#$*)$#/6 A(;"&(# : C$+/%&,+ ) A7&+/6 : L$/ E!#/$/ 3$# G'/$/ ) @#%&%&$/ A+#&$#6 P#)&)'/ ) '@"// ) I+*+'#&$6 B'@' ) B&+/6 %.V+'/ ) B'//6 I+!#/$/ )( T"3'6 % a O#$/ I+!#/$/ D'(( *# A+<$ a I+#// /%' %$##&+ a T$'( G'/$/ F&+'+%&#$/ a O#$/ E!#/$/ D'(( *# '+<$ a O#$/ G'/$/ B'@' &+/ a REI
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LA PERDIDA DEL EERCICIO A NO6IEMBREH1* ASCIENDE S.14#/&4/1.00 a L' R) A/&/+%&'( A+%'/ '( 7/ ) N$*&7# )( 201> '##$@' "+' P#)&)' ) S.162?6?1.00 HSR.;05A:#;.;5
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