Forex - Price Action

eBook Fx Brasi Brasill Tradin – Pric Price e Actio Action n Para Para Forex Forex-- Junio Juniorr Dias

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INTRODUÇÃO Olá, trader! Aqui é o Junior Dias. Se você chegou até este passo é porque considero que você seja um investidor que usca otimizar o seu tempo e aumentar os seus lucros no mercado ore". Se você é um trader iniciante, os ensinamentos do Price Action ir#o te ajudar muito em. $endo $endo em vista a sua simplicidade de opera%#o, o price action é uma técnica muito ácil de utili&ar no mercado ore". '#o tenho como saer como anda o seu desempenho no mercado, se está lucrando com consistência ou se anda alternando entre lucros e preju(&os altos. )orém, tenho certe&a que ap*s o aprendi&ado dos ensinamentos aqui presentes, as suas chances de sucesso v#o aumentar e"ponencialmente. + eu te digo isso por e"periência pr*pria, pois ap*s eu com ome% e%aar a negociar com o price action, o meu desempen enhho melhorou muito junto com os meus lucros. +u já testei diversos sistemas de negocia%#o. tili&ei de&enas de médias m*veis, indicadores técnicos e etc. 'unca consegui lucrar




















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n#o dei muita aten%#o, pois n#o é necessário a utili&a%#o de nenhum indicador, nenhum cru&amento de média m*vel e nem um monte de outras coisas inteis a mais. O ato de se operar apenas com candlestic/s, suportes e resistência n#o parecia uma oa ideia para mim. Agrade%o aos diversos traders, sendo sua maioria ormada por estrangeiros, principalmente ao '0A1 211+3, cujos ensinamentos me colocaram na tranquilidade de mercado que estou hoje. )assar esse conhecimento conhecimento aos outro outross inves investidore tidoress é um imenso pra&er para mim. 'avegando na internet vejo muitas pessoas uscando ormas lucrativas de se operar ore", porém o oceano de op%4es é imenso e os traders acaam tendo a sua vis#o ouscada. O simples ato de operar com )rice Action é ignorado pela imensa maioria do mercado ore". + te garanto que se você utili&ar essa técnica nos seus investimentos, estará incluso no seleto grupo de traders que est#o no caminho correto e lucrativo.




















ÍNDICE A poderosa poderosa técnica do )rice Action............................................................5 Action............................................................5 O gráico diário como aliado........................................................... aliado......................................................................6 ...........6 A sujeira sujeira causada pelos indicadores técnicos.............................................78 )ontos de negocia%#o.......................................................... negocia%#o.................................................................................79 .......................79 1inhas hori&ontais......................................................................................7: ;omo tra%ar linhas hori&ontais<.................................................... hori&ontais<.................................................................7= .............7= 1inhas diagonais.........................................................................................>7 Sinais do )rice Action................................................................ Action.................................................................................>? .................>? ;andlestic/s................................................................................................>5 )in @ar.........................................................................................................>= 0nside @ar..................................................... @ar.....................................................................................................87 ................................................87 2also 3ompimento.......................................................................................89 +ngolo........................................................................................................86 @uscando conluência conluência de atores.................................................................?> O $rade $rade de Ouro..........................................................................................?9 Ouro......................................................... .................................?9 ;omo arir uma posi%#o vencedora<..........................................................?: Arindo uma posi%#o de compra................................................................?6 Arindo uma posi%#o de venda..................................................................9 Administrando Administra ndo o nosso $rade.....................................................................98 $rade.....................................................................98

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Onde colocar uma ordem de ta/e proit<....................................................5? $urinando o seu $rade com a alavancagem..............................................5: $a"a de riscoCretorno...................................................................................56 riscoCretorno.................................................................... ...............56 2a&endo um plano de neg*cio............................................................ neg*cio......................................................................: ..........:

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A PODEROSA TÉCNICA DO PRICE P RICE ACTION O Price Action, por incr(vel que pare%a, ainda é muito desconhecido pela grande maioria dos $raders. uitos deles n#o aceitam a ideia de que podem emoos reali&ar opera ra%4 %4ees lucr craativas no merc rcad adoo sem a utili&a%#o de indicadores técnicos, médias m*veis ou do conhecimento dos principais atos econEmicos. Fir irou ou um do dogm gmaa qu quas asee qu quee re reli ligi gios osoo operar ore! com o gráico Gsujo joH. H. 0ndicadores que d#o sin inaais de compra, médias m*veis inormando venda e atos econEmicos di&endo para icarmos de ora. O price action veio para derruar essa doutrina deasada. ;omprar ;om praremo emos, s, ven vender deremo emoss ou ica icaremo remoss de ora através através dos setups apresentados nos gráicos. ;om essa maravilhosa técnica de investimento, analisaremos o gráico limpo e puro, apenas utili&ando seus suportes, 3esistências, 1inhas de $endência e os ;andlestic/s. Ou seja, analisaremos o puro comportamento dos pre%os, e somente isso.






















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investidor pode aprender a ne"ociar ore! através de sua utili&a%#o. )or ser t#o simples, muitas ve&es muitos investidores s#o céticos, talve& por isso eles n#o consigam lucrar consistentemente. O ser humano tem um deeito inatoI o de ser cético em coisas simples. @usc @u scam amos os se semp mpre re co comp mpli lica carr as co cois isas as,, de dei" i"á ála lass ma mais is ch chei eias as de caracter(sticas inteis. O simples nunca é o astante para a maioria dos seres humanos. humanos. )or isso, diversos diversos Tra#in" S$stens s#o criados a todo instante. 0ndicadores técnicos s#o desenvolvidos com a inalidade de achar o santo santo graal do mercado mercado ore". ore". + isso somente somente a& conundir conundir a cae%a dos iniciantes no mercado. 'a melhor das hip*teses, esses indicadores s* a&em inormar aquilo que está ali no gráicoI os pre%os representados pelos can#lestic%s, e mais nada. Ou seja, se já temos as inorma%4es necessárias ali na




















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A esmagadora maioria de $raders de sucesso que conhe%o utili&a o price action como principal técnica de negocia%#o. Além do mais, o mercado ore" é muito volátil e por isso a aplica%#o do price action acaa sendo a melhor técnica para identiicarmos pontos de entrada nas negocia%4es. 'as pr*"imas páginas eu te mostrarei como utili&ar essa maravilhosa técnica de negocia%#o no ore".

O 'R()ICO DI(RIO CO*O A+IADO O mercado ore" é um mercado de liquide& muito grande, além de poder ser negociado >? horas por dia, durante cinco dias da semana. 'a teoria, parece o sonho de qualquer investidor. investidor. $er $er a comodidade de negociar a hora que quiser além de quantas ve&es quiser. 0neli&mente, esse é s* mais um erro dos investidores iniciantes. Além de operarem com gráicos GsujosH, eles tamém operam em todos os instantesI




















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lucros. )orém, eu n#o conhe%o ninguém que consiga ganhos consistentes operando dessa orma. Ou melhor, e"iste apenas uma institui%#o que ganha com esse tipo de prática de várias opera%4es num nico diaI a sua Corretora. 3eali&ar opera%4es com gráicos menores, como o de 9 minutos, por e"emplo, apenas trará ao trader muito stress e #or #e ca,e-a. Alé Além m de que ica quase imposs(vel a&er um gerenciamento de dinheiro adequado. Outra caracter(stica do erro em operar ore" nos gráicos intra diários é o de que os pre%os n#o s#o s*lidos, e o price action acaa icando mais di(cil de ser aplicado nesses per(odos de tempo. Ademais, dependendo da corretora que você utili&a, os pre%os sorem leves manipula%4es, principalmente nos per(odos curtos de negocia%#o. )or tanto, se quiser operar ore" sem stress, com a tranquilidade necessária para planejar as entradas, sa(das, stop loss,



















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te garanto que se você operar nos gráicos diários, você terá muita chance de conseguir uma pequena parte desse valor. Os "r2icos #i2rios s#o os melhores para a utili&a%#o do price action pelos seguintes motivosI

3 M +les representam, e"atamente, o que aconteceu durante um dia de negocia%#o. Ou seja, durante um dia de negocia%#o muitos atos econEmicos acontecem no planeta e os pre%os seguem um rumo mais ordenado de acordo com o interesse dos negociantes. $raders, 4 M Os gráicos diários est#o livres da especula%#o maci%a dos $raders, tendo em vista que a vasta maioria de negociantes utili&a os gráicos intra diários para reali&arem suas negocia%4es do mercado.



















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gráicoss intra diário gráico diários, s, os quais podem sorer altera%4es altera%4es nos pre%os por atores GdesconhecidosH. Agora vamos analisar alguns e"emplos de como os gráicos intra diários podem ser muito di(ceis para a aplica%#o do price action.

'o gráico acima, o ADC'ND apresentou um padr#o comum nos gráicos de per(odos menores. ma alta 6olatili#a#e, causada pelos






















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'a imagem acima podemos ver o +3CSD apesentando muitos espig4es no gráico de 79 minutos. +m ;harts de per(odos menores, o surgimento dessa volatilidade alta, tamém, atrapalha a aplica%#o do




















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)erce ceam que os candles esttic/s s#o mais GcomportadosH. +le less apresentam, aprese ntam, sim, certa volat volatilidade ilidade,, o que é normal no mercado ore". )orém, n#o se compara  volatilidade apresentada nos gráicos de per(odos curtos.

A SU7EIRA CAUSADA PE+OS INDICADORES TÉCNICOS Os indicadores técnicos s#o os maiores vil4es do price action. + para provar isso, na imagem aai"o você poderá saer do que estou alando. +"istem muitos traders que operam n#o s* com um, mas com três ou até mais indicadores plotados nos gráicos. Os indicadores s#o




















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O e"cesso de inorma%4es costuma dei"ar o $rader iniciante num estado de inércia, ou ent#o a&er com que ele entre numa opera%#o sem a devida seguran%a, caso aquele par de moedas sua ou des%a, por causa do leque de op%4es que os indicadores técnicos arem. O P@)C P@ )CS SD D te tem m se seus us pr pre% e%os os de devi vida dame ment ntee ap apre rese sent ntad ados os no gr grá áic icoo acima. )orém, tem alguém que n#o está satiseito com essas inorma%4es, inorm a%4es, e coloc colocaa no gráico mais Gino Ginorma%4es rma%4es quentesH. Assim Assim,, o P@) @)C CSD SD pa pare rece ce um ca cale leid idoosc sc**pi pioo. A A;D ;D,, Qn Qndi dice ce de o or% r%aa relativa, estocástico e médias m*veis. Sará que precisamos de todas essas inorma%4es para comprar, vender ou icar de ora<




















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PONTOS DE NE'OCIAÇÃO Antes de darmos in(cio ao estud estudoo dos pontos de negocia%#o, é preciso saer que para tudo na vida  inclusive nas opera%4es de mercado  e"iste o seu tempo certo de acontecer. $em uma rase que di& G há tempo para todas as coisas do Mundo” .

)ois em. 0sso se aplica ao

mercado ore", tamém. ais  rente você saerá como arir uma ordem de compra ou de venda no mercado, e o melhor, saerá o porquê de ar(las. )ara )a ra a a&e &erm rmos os qu qual alqu quer er ti tipo po de se serv rvi% i%oo é pr prec ecis isoo se segu guir irmo moss um




















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passando por pontos chaves. S#o nesses locais que decidiremos comprar ou vender. 'o price action, s* e"istem dois tipos de pontos de negocia%#oI lin/as

/orizontais e lin/as #ia"onais. As linhas hori&ontais s#o divididas em suportes e resistências. Já as linhas diagonais s#o as linhas de tendência de alta e linhas de tendência de ai"a. +nt#o, apenas nesses locais, é que decidiremos negociar no mercado, mas isso apenas com os sinais do price action. +stes ltimos que ser#o assunto no pr*"imo cap(tulo do livro.






















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+IN=AS =ORI>ONTAIS O primeiro ponto de negocia%#o que estudaremos é a linha hori&ontal. Atra At ravé véss da de devi vida da ap apli lica ca%# %#oo da té técn cnic icaa de id iden enti tii ica carr po pont ntos os de

suporte e #e resist:nci ciaa, poderemos ter uma oa ase das negocia%4es no ore". ;onhecendo os principais suportes e resistência, vamos negociar com mais tranquilidade e seguran%a. 3epitoI com uma ase s*lida, a nossa constru%#onegocia%#oT será di(cil de ser






















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CO*O TRAÇAR +IN=AS =ORI>ONTAIS 'o gráico aai"o podemos ver o +3CSD através do gráico diário. 'ele, perceemos que os pre%os alcan%aram valores altos e ai"os, e muitas ve&es esses valores oram testados numa outra oportunidade. Ap*s esses testes, oram ormados os suportes e resistência, conorme os sinais vermelhos.






















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grá rái ico cos, s, e po podder erem emos os sa saer qu quai aiss s# s#oo os pr prin inci cippai aiss su suppor orte tess e resi re sist stên ênci cias as.. Ag Agor oraa vam amos os ve verr o mes esm mo grá rái ico co,, por orém ém co com m os principais suportes e resistências já colocados.






















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Os suportes s#o &onas onde os pre%os n#o conseguem perder valor. Ou seja se ja,, an anal alis isan ando do no gr grá áic ico, o, os suportes s;o lin/as ineriores aos

pre-os. 'eles, e"iste uma or%a psicol*gica do mercado em que, naquele e"ato ponto, os pre%os n#o conseguem mais perder valor. Assim, ap*s chegarem quela regi#o, os pre%os come%am a suir. Dessa orma conirmando a or%a e e"istência do suporte. Buando um suporte é vencido, ele acaa virando uma resistência. A






















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+IN=AS DIA'ONAIS As linhas diagonais, a grosso modo, podem ser chamadas de suportes e resistências, tamém. $endo $endo em vista que s#o suportes e resistências, oras. )orém, elas tem uma certa inclina%#o, mostrando que o mercado está tomando um rumo de ai"a ou de alta. K um orte sinal para detectarmos uma tendência em curso.
























Oservem o gráico aai"o e entendam como elas se comportam.

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posi%#o. Fejam agora o mesmo gráico, s* que com pontos de negocia%#o identiicados nas linhas de tendência.
























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compra ou de venda. 1emrese, compre nos suportes e venda nas resistências! r esistências! Os pontos de negoci negocia%#o a%#o s#o a unda% unda%#o #o da nossa negocia%#o. negocia%#o. )orém,
























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uma posi%#o no ore", através do price actionI os seus sinais. Famos raciocinar da seguinte maneiraI os pre%os soem e descem, assim ormando suportes e resistênciashori&ontais ou diagonaisT. Depois apresentam, ou n#o, sinais nesses pontos de negocia%#o. Ou seja, num
























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6 mercado desce mais, porém não até o ponto em ue o stop loss está. 1ntão Paulo, ue está comprado na operação, com apenas "de sua conta arriscada, decide fa'er outra compra. 3omo os preços desceram a metade do caminho entre a primeira compra reali'ada e o posicionamento do seu stop loss, Paulo está agora com dois lotes comprados e com ",7- de sua conta de in!estimento arriscada. 1 o local do stop loss das duas operaç8es são os mesmos.

+ssa n#o é uma regra r(gida que deve ser seguida. 'as opera%4es deveremos agir com um pouco de dinRmica, devemos evitar




















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drilar a alta volatilidade do mercado. )roocu )r cure re se sennti tirr o mer erca cado do.. ;as asoo vej ejaa um umaa o oaa opo port rtun unid idad adee no noss gráicos, gráico s, dê espa%o para que ela se mova com suavidade. suavidade. Se você agir dess de ssaa o orm rma, a, pr prov ovav avel elme ment ntee n# n#oo se será rá Ges Gesto topad padoH oH com a aci cili lida dade de,, aproveitando as melhores oportunidades.

POR JUE ENCERRAR U*A POSIÇÃO +UCRATIHA As ordens de ta/e proit somente tem uma inalidadeI encerrar um

tra#e com lucros& Se você estiver lucrando, poderá utili&ar essa erramenta. O prolema n#o é como utili&ála, mas sim, onde< Ao a ari rirr um umaa po possi% i%#o #o eu re reco com men endo do qu quee vo você cê,, an ante teri rior orm men ente te a aertura do trade, deina todos os passos a serem seguidos. 1emrese, o término do neg*cio tamém a& parte do pr*prio neg*cio. '#o podemos nos preocupar apenas com o seu in(cio. O ta/e proit é muito importante, pois ele encerrará a nossa negocia%#o, e temos que ter o sangue rio ao echar uma ordem lucrativa.




















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;ontudo, essa posi%#o n#o deverá ser echada de orma discricionária, mas sim de acordo com um plano previamente eito. )or isso o cuidado em n#o transormar uma opera%#o vencedora em perdedora.

ONDE CO+OCAR CO +OCAR A ORDE* DE D E TABE TABE PRO)IT P RO)IT +u considero os locais de ta/e proit mais di(cies de se encontrar do que os de stop loss. uitas ve&es o mercado n#o mostra um ponto legal para encerrar uma posi%#o. 'a maioria dos casos, esses locais s#o linhas diagonais ou hori&ontais. 'a imagem aai"o identiicamos um om ponto de entrada no +3CSD. +ssa oportunidade surgiu em virtude do aparecimento do )0' @A3 e da locali&a%#o dos pre%os na &ona de resistência. O local do stop loss ra&oável oi acima da somra do )0' @A3 e o melhor local encontrado para a coloca%#o de um ta/e proit, tamém, oi no ponto de negocia%#o.




















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;ontudo, muitas ve&es o mercado n#o dei"a tudo já GmastigadoH para n*s. n* s. $em emos os qu quee ut util ili& i&ar ar a ta ta"a "a de ri risc scoC oCre reto torn rnoo co como mo re ree erê rênc ncia ia.. Assim, utili&aremos o valor m(nimo de uma ta"a de 7I>. Dessa orma, poderemos usar uma certa discricionariedade para manusear aquela




















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dire%#o do trade aerto. ma técnica que utili&o muito nessas ocasi4es é a de suir ou descer o stop loss até o ponto do ta/e proit antigo. Assim, garantindo o lucro e"istente e com a possiilidade de aumentá los. Bua uand ndoo o mer erca cado do pas assa sarr muito tempo se se mo6er9 parecendo GsonolentoH, você poderá adaptar o seu trade com as seguintes op%4esI colocar o stop loss no local de entrada no trade, assim garantindo o ponto de rea/ even e desa&erse metade do lote que você está negociando[ Se os pre%os estiverem perto da ordem de ta/e proit, você poderá colocar o seu stop loss ali e aumentar mais a distRncia do ta/e proit, turinando a possiilidade de lucros maiores. as lemrese, o stop loss deve, S+)3+, ser movido na dire%#o do trade. 'unca contra. Se estiver vendido, des%a. Se estiver comprado, sua. De maneira alguma modiique o seu trade para aumentar o seu risco. tili&eo para aumentar o seu retorno&






















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TURINE TUR INE O SEU SEU TRADE CO* A A+A A+AH HANCA' ANCA'E* E* A al alav avan anca cage gem m é um umaa e err rram amen enta ta po pode dero rosa sa pa para ra qu quem em op oper eraa no mercado ore". )orém devemos ser cautelosos com a sua utili&a%#o. 'o mercado ore" teremos oportunidades de negociar diversos ativos, entre eles os mais negociáveis s#o os pares de moedas. +stes, por sua ve&, s#o negociados através de lotes. Famos e"empliicar com o +3CSD. O eurod*lar tem o seu lote negociável a 7. SD. Ou seja, para comprar ou vender a quantidade reerente a um lote desse par de moedas, será necessário o investidor possuir a quantia de cem mil d*lares. Ocorre que muitos investidores n#o possuem essa quantia em m#os. )or isso a necessidade da utili&a%#o da alavancagem. Focê terá um dinheiro GemprestadoH para operar aquela quantia maior. Se você tiver




















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O ideal é n#o operar alavancado, porém se você n#o tiver uma quantia suiciente para operar com lotes inteiros, a maioria das corretoras oerecem a oportunidade de que os traders possam operar minilotes e até microlotes. +ste ltimo equivale a 7X de um lote inteiro. ma oa sacada que acilitou a vida de muita gente. Se vo você cê,, mes esm mo as assi sim m, dec ecid idir ir op oper erar ar ala lavvan anca cado do,, ut util ili& i&ee um umaa alavancagem de 7I7 ou 7I> no má"imo.

TAA DE RISCORETORNO 'a vida proissional, assim como na pessoal, devemos a&er coisas que valem a pena. Se vamos ultrapassar um carro numa rodovia, temos que escolher o momento certo para a&er a ultrapassagem de uma orma segura. $eremos um risco de um acidente, por m(nimo que




















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'o ore", temos que a&er opera%4es vencedoras. )orém, num determ rmiinado momento perderemos. 3epitoI 6oc: 6ai per#er! ;ontudo, essa perda deve ser menor que os seus ganhos. 1emrese que n#o estamos alando aqui de ta"a de acerto, mas sim de custo ene(cio. Se um GsetupH *timo apareceu no gráico, devemos medir o seu risco, em como o seu provável retorno caso ele esteja correto. O risco está ligado a quanto podemos perder naquela opera%#o, e o retorno é a quantia que poderemos ganhar. Se o risco or 7 e o retorno >, ent#o temos uma ta!a #e riscoretorno de 7I>. uitas opera%4es s#o oas na conigura%#o de seu GsetupH. )orém, oerecem uma ta"a de risco " retorno muito ai"a, como 7I7, por e"emplo.




















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'#o recomendo que os traders utili&em de opera%4es cujo risco " retorno seja aai"o de 7I>. Buanto mais alta or essa rela%#o, mais lucrativo aquele trade pode ser. 1emrese que estamos alando do gerenciamento de dinheiro por todos os Rngulos. Fejam que tudo está conectado, desde a identiica%#o de um ponto de negocia%#o até a ta"a de riscoCretorno. )or tanto, procure completar as pe%as de todo o $rade. Devemos compreender uma opera%#o n#o apenas com a análise técnica, mas sim, tamém, com todo o seu gerenciamento.

)A>ENDO U* P+ANO DE NE'QCIO Agora chegou a sua hora de pEr a m#o na massa. +u, altamente, recomendo que você ara uma conta de simula%#o e comece




















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Ap*s dominar essa segunda ase, você estará pronto para ser um trader de valores mais altos. as lemrese, você tem que ter um controle psicol*gico apurado para partir  valores mais altos. Depois de ter dominado as ases anteriores, é provável que já seja um $rader proissional, operando 2ore" de qualquer lugar do planeta. Aai"o segue um plano de neg*cios que você deve seguir, analisando cada um desses itensI 7. Jual o 6alor da minha conta de investimento< >. Bua uall o va valo lorr má" á"im imoo da min inha ha co connta ta,, ac acei eit2 t26e 6ell de risco por opera%#o< 8. +ntr trar ar na nass ope pera ra%4 %4es es so some ment ntee qua uanndo o merca#o americano estiver echado.






















riscoretorno<

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6. +u já sei onde onde come%ar e terminar terminar o trade< =. +ssa oportunid idad adee re real alm mente é oa ou eu es esttou com muita

6onta#e de arir uma posi%#o<

#uito o$rigado% Eu espero que você aproveite cada palavra escrita neste e-Book, do mesmo jeito que eu adorei escrevê-las para você. Espero também que o ensinamento do Price Action faça com que os se seus us lu lucr cros os no me merc rcad ado o fo forre cr cres esça çam m de fo form rma a !eométrica. "ada dia é um !rande desafio para mim. E entre esses desafios, est# o de a!radar e ser produtivo o bastante para com os nossos leitores. Por isso, estou dispon$vel para tirar todas as suas d%vidas sobre a utili&aç'o do Price Action.

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