Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis

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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis -> Muitas pessoas não ganham dinheiro por não terem um estratégia definida:

Pontos importantes que devem ser definidos para podermos negociar: I.

II. III.

IV.

Nosso plano de negociação: Time frame;

Ele define nosso ponto de entrada e critério de negociação. É importante definir o tipo tip o de negociação que iremos realizar. Entrar na operação sem essa definição acaba nos deixando sem direção e não conseguimos maximizar os resultados. “O se comportamento hoje irá influenciar diretamente em sua situação financeira amanhã” Paridade que iremos operar; Horário a ser negociado de acordo com a paridade escolhida; USD/JPY – 20:30 às 05:00 (Horário do Marcelo). EUR/USD – 02:00 às 12:00 “Cada um negocia em seu próprio horário.” Tipo de operação (scalper, day trader etc);

-> O mercado não é jogo, ele é especulativo:

É preciso ter uma técnica bem definida para p ara saber fazer especulações no mercado.

-> Plano de negociação da Fimathe:

É considerado simples e técnico pelo autor (Marcelo). É uma metodologia que coloca o trader pronto para entrar e sair, além de mostra oportunidades de pôr o stop no lucro com mais facilidade. Não devemos copiar perfis, mas sim, filtrar as informações para a partir delas criar nosso próprio perfil. -> Como iniciar as negociações:

Iniciaremos sempre do gráfico maior para o menor. Nesse tipo de variação iremos utilizar os pontos considerados como “regiões de negociação”. Até o gráfico chegar nessas regiões apenas observaremos. E se o gráfico ficar a semana toda sem chegar na região negociável? Não operamos. “Se o mercado não se movimenta não tem como tirar dinheiro dele.” Muitas pessoas perdem dinheiro comprados em tendência de alta ou vendidos em tendência de baixa e isso acontece por ansiedade, falta de critério e metodologia. Antes de tudo iremos definir nossos pontos de negociação, e eles só serão encontrados após definimos nosso time frame. -> Operando em USD/JPY:

1 – Defina o tipo de operação; Operações escalpe são para buscarmos em média 150 pontos. po ntos. -> Encontrando regiões no gráfico H4 -> H1: T RADER, É uma estratégia POSITION TRADER

ou seja, é uma operação que não fecharemos no mesmo dia. “ A ansiedade é um fator que tem feito muitos perderem dinheiro di nheiro no mercado.”

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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis -> Acúmulo de operações:

É algo com que devemos tomar cuidado. A abertura de muitas ordens pode nos levar à perdas consideráveis. A intenção não é abrir várias ordens, mas abrir uma ordem que seja lucrativa. l ucrativa. -> Usar muitos times frames:

Acaba por nos deixar sem direcionamento no trader. É muito importante saber onde o mercado se posiciona no gráfico maior e qual qu al será nosso time de entrada entr ada no gráfico menor. -> Por que no gráfico maior temos um movimento diferente do menor?

Pelo fato de que em algum momento o gráfico no time maior encontrou uma região de resistência ou suporte, e isso no time menor representa variações mais acentuadas. -> Máximas da exaustão:

Na fimathe nós procuramos negociar apenas nas regiões negociáveis. Não ficamos procurando figuras gráficas ou padrões de candle, pois essas regiões irão nos n os mostrar justamente just amente essas figuras/padrões. O que procuramos são regiões de consolidações, regiões de agrupamento. agrupamento . Essas consolidações e agrupamentos irão acontecer em um ponto um ponto ideal , ou seja, na máxima da exaustão. -> O mercado sempre irá se mover em tendência:

Sempre teremos o mercado se definindo entre um ponto-A e um ponto-B. -------Fig-1

O ponto-A sempre será marcado na resistência. O ponto-B sempre será marcado no suporte. Entre esses dois pontos temos nossa maior referência que é o canal.

-------Fig-2

tende a bater Em uma uma relação de movimentação o preço tende a na resistência e voltar a testar o suporte, voltando em seguida na resistência. -> Quando temos um canal em uma tendência de alta:

Não utilizaremos venda pois como é tendência t endência de alta nós apenas pensaremos em e m compra. Logicamente em uma tendência de baixa iremos pensar apenas em venda. Operações contra tendência dependem da metodologia que se aplica.





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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis

A regra que usaremos na tendência de alta será: -------Fig-3

Quando o mercado está em tendência de alta e testa resistência, volta no suporte, vai na resistência e faz o rompimento, ele está indo buscar a máxima da expansão do nosso canal. A máxima da expansão é o ponto máximo entre a oscilação do ponto-A e ponto-B anterior. -> O nível de 50%:

Está marcando antes da máxima da expansão. -------Fig-4

Na tendência tendê ncia de d e alta o preço tende ten de a chegar nesse n esse nível e voltar a cair. Temos dois pontos importantes antes da máxima da exaustão: O preço irá testar a região dos 50%, depois fará um pullback e voltará para continuar a tendência. -> Fazendo a análise no gráfico H1: -------Fig-5

Em H1 iremos perceber que a máxima da expansão em M15 corresponde aos 50% em H1, caracterizando o nível de onda, formando o canal. Tudo o que acontecer dentro desse nível está dentro de um canal, o qual está dentro de um canal maior. -> Quando o preço chega na máxima da expansão ex pansão na tendência de alta:

Teremos as seguintes possibilidades: Fig-1: O preço irá agrupar e perder a máxima; Fig-2: O preço irá agrupar e perder a mínima, fazendo pullback na região dos 50%; 5 0%;





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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis -> Algumas possibilidades de entrada na tendência de alta:

Fig-1: Podemos comprar no rompimento do próximo nível de expansão; Fig-2: Podemos comprar quando o preço agrupar agru par na região dos 50% e perder a máxima; Fig-3: Podemos comprar quando o preço agrupar na região dos 100% e perder a máxima; Mesmo assim o mais importante é termos nosso stop técnico posicionado. Na tendência de alta o stop técnico será no fundo anterior .

-------Fig-6

-> Analisando em USD/JPY – H1

-------Fig-7

Temos um gráfico em tendência de alta. O que qu e fizemos foi marcar nosso último últi mo e penúltimo topos, e último e penúltimo fundos. fund os. Aqui já começamos a encontrar as regiões negociáveis . -------Fig-8

Encontramos nossos níveis de entrada. Já





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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis No gráfico de H4: -------Fig-9

Uma vez que iniciamos a identificação das regiões negociáveis, encontramos a consolidação e marcamos nossos pontos A e B, iremos fazer a expansão do canal e encontrar a máxima dessa expansão. Nesse quadro um stop saudável seria na região do fundo anterior. -------Fig-10

Como podemos ver, um stop nessa região em H4 ficaria muito caro. Por essa razão é que usamos dois times. Iremos fazer a redução e veremos que nas regiões onde o preço rompe ou toca resistência/suporte, há um agrupamento no time menor H1. O que iremos fazer é ir no time menor e por nosso stop naquele agrupamento, o qual deve estar próximo da resistência (tendência de alta). -> Mas a final o que são as regiões negociáveis? -------Fig-11

Nossas regiões negociáveis nesse cenário de alta estão onde marcamos o 1º rompimento e o 2º rompimento.

-> Fazendo uma entrada no 1º rompimento: -------Fig-12

Entrando no ponto marcado nós temos a máxima da expansão como nível de alvo. Nosso stop irá um pouco abaixo do fundo f undo anterior. Veja que o stop ficou bem caro. Aqui entra nosso comportamento perante o mercado.





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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis

Com base na figura anterior: Fizemos nossa compra e posicionamos nosso stop. Inicialmente já perdemos mas ai é que entra o gerenciamento.

-------Fig-13

A imagem está marcando nosso primeiro nível de stop. Esse nível não deve ficar acima dos 3% do nosso capital por dia de operação. Aconselha-se mesmo é pôr o stop em 1,5% ou 2%. ->Sobre a entrada na fig-12:

Esse trader já está perdido pois inicialmente não é nosso. Ele só passa a nos pertencer quando o mercado perder 50% do nível de expansão: -------Fig-14

O nível de 50% é muito importante.

-> Mais uma entrada: -------Fig-15

Nossa entrada foi feita no rompimento da linha de resistência com expectativa do preço ir buscar a região dos 50%. Nosso stop vai para o último fundo. Imagine que o preço buscou a região de 50% mas não rompeu e está retornando no pullback. Não iremos por nosso stop no lucro pois o preço pode vir a nos pegar no 0x0. -------Fig-16

Como podemos ver no exemplo o preço veio e rompeu a região de resistência e fizemos nossa compra. Observamos que o preço subir até a região de







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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis -> Como posicionar o stop no quadro da fig-16 ?

No pullback nós não iremos fazer nada. Iremos esperar o mercado voltar na correção. Quando ele perder os 50% ai iremos mover o stop para o próximo nível. -------Fig-17

Como podemos ver, o preço faz o rompimento, volta no pullback e faz a correção rompendo. Nosso stop que estava no fundo anterior é movido. A ideia é seguir o movimento. Rompendo os 50% o preço tende a ir buscar a próxima máxima da expansão, passando novamente pelos ciclos dentro do canal. A cada movimento de 50% nosso stop será movido para o lucro. A relação entre tack e stop é apenas de comportamento. O fator psicológico nesse tipo de estratégia é muito importante. É preciso dominar a ansiedade de zerar a operação no dedo. Um trader profissional espera o momento de entrar e sair da operação. -> Olhando a fig-13, quando é que efetuaremos uma venda?

Em tendência de alta iremos procurar por oportunidades de compra. Vendas só serão levadas em consideração quando o mercado perder dois doi s níveis. ------Fig-18

Na imagem temos a marcação do nível-1 e nível-2. Quando o mercado perder a linha do nível-2 nós poderemos começar a pensar em compra. Iremos fazer a projeção para baixo desse nível. Nosso tack irá na máxima do nível. Operando de H1 para M15: Em H1 iremos fazer as marcações, projeções e entradas. Em M15 iremos administrar nosso stop, sempre indo a cada 50% do nível. Lembrando que existem estratégias para se operar contra contr a a tendência. A técnica Fimathe consiste consis te em sermos disciplinados discipli nados para seguir a metodologia. Olhando a





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MARCELO FERREIA: Fimathe - Encontrando Regiões Negociáveis fig-19:: -> Sobre a fig-19

Como podemos ver temos um agrupamento na linha da resistência (H1>M15). Marcamos a máxima e mínima do agrupamento e esperamos seu rompimento. Após ser rompido entramos com a compra. Nosso stop foi no fundo do agrupamento. Quando o preço chegar em 50% da expansão poderá haver um novo agrupamento. Quando esse agrupamento perder a máxima nós iremos mover nosso stop para o lucro. *Se o mercado voltar contra você nunca feche a operação no dedo. Não operamos no “achômetro”. Às vezes nos precipitamos porque o preço desceu, fechamos no dedo, ele chega próximo ao nosso stop e volta. Ficamos chupando dedo. -> Rompimentos de “linha de tendência” contra tendência:

Temos um mercado em queda e nossa LTB confirmando a baixa. Observe que em um certo momento há o rompimento da LTB. Muito entraria comprado aqui. Mas veja que acontece o rompimento mas o mercado não chega a perder dois níveis e acaba retornando e continuando o movimento. Entendeu a importância de esperar o mercado perder dois níveis? -> Sobre o padrão de candle:

Esses padrões apenas são válidos nas regiões negociáveis. Imagine que em uma resistência em nossa região de negociação apareça um “martelo”. O que ele irá mostrar é que os compradores perderam força nessa região. Para a resistência em si ele

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