TRANSAÇÃO J1BTAX J1BTAX Local de trabalho do administrador de impostos O local de trabalho do administrador de impostos (TMW) é uma ferramenta de Customizing que permite fazer todas as opções necessrias rele!antes para o clculo de impostos no "rasil (apro#imadamente $%)& em uma 'nica tela
lista a seguir contém todas as ati!idades de Customizing C ustomizing relacionadas *s funções de imposto do "rasil !ers+o pa,s& inclusi!e as configurações bsicas e aquelas necessrias para o clculo de imposto s ati!idades s+o listadas na mesma ordem na qual aparecem no -uia de .mplementaç+o (.M-)
O local de trabalho do administrador de impostos impostos permite e#ecutar todas as configurações do Customizing relacionadas a impostos em um 'nico ponto de acesso& atra!és da transaç+o /0"T1
Confi!ra"#es lobais Contabilidade financeira Brasil →
Configurações globais de contabilidade financeira
→
IVA → Configurações globais
→
Definir Situações de impostos IPI Definir leis tributárias do IPI Definir leis tributárias do ICMS Definir a seqüncia para a determinaç!o da lei tributária de SD Definir re"iões fiscais brasileiras Definir re"iões fiscais para clientes#fornecedores estran"eiros Atribuir esquema de cálculo alternati$o alternati$o por C%di"o de imposto &I#MM Definir tipos de imposto
Confi!ra"#es de c$lc!lo de imposto com base na condi"%o (s2 é necessrio se for empregado esse tipo de clculo de imposto)& Cálculo de imposto com base na condiç!o →
Ati$ar cálculo de imposto com base na condiç!o Atribuir $alores fiscais MM aos Campos Campos 'ota &iscal Atribuir $alores fiscais SD aos Campos 'ota &iscal Atribuir leis tributárias de MM aos aos Campos 'ota &iscal &iscal Definir c%di"os internos para condições fiscais Atribuir tipos de condições aos c%di"os c%di"os internos para condições fiscais Atribuir tabelas de condições (s tabelas tabelas fiscais
C$lc!lo de imposto Contabilidade financeira → Confi"urações "lobais de contabilidade financeira cálculo de imposto no Brasil →
Acesso ao local de trabal)o do administrador administrador de impostos Definir c%di"os de impostos SD Definir seqüncia para determinaç!o do c%di"o de impostos SD Definir c%di"os de impostos &I#MM Definir "rupos de clientes para cálculo de substituiç!o tributária Definir "rupos de impostos para e*ceções din+micas
Al&'!otas de impostos( Al,quotas de impostos →
Atuali-ar $alores de al,quotas de impostos propostos Atuali-ar $alores IPI Atuali-ar e*ceções dependentes de materiais materiais IPI Atuali-ar e*ceções din+micas IPI Atuali-ar $alores de ICMS Atuali-ar e*ceções dependentes de materiais materiais de ICMS Atuali-ar e*ceções din+micas de ICMS ICMS Atuali-ar e*ceções din+micas de montante montante de diferença do ICMS ICMS Atuali-ar $alores de substituiç!o tributária tributária
IVA → Cálculo
→
Opções Opções para
Confi!ra"#es lobais Contabilidade financeira Brasil →
Configurações globais de contabilidade financeira
→
IVA → Configurações globais
→
Definir Situações de impostos IPI Definir leis tributárias do IPI Definir leis tributárias do ICMS Definir a seqüncia para a determinaç!o da lei tributária de SD Definir re"iões fiscais brasileiras Definir re"iões fiscais para clientes#fornecedores estran"eiros Atribuir esquema de cálculo alternati$o alternati$o por C%di"o de imposto &I#MM Definir tipos de imposto
Confi!ra"#es de c$lc!lo de imposto com base na condi"%o (s2 é necessrio se for empregado esse tipo de clculo de imposto)& Cálculo de imposto com base na condiç!o →
Ati$ar cálculo de imposto com base na condiç!o Atribuir $alores fiscais MM aos Campos Campos 'ota &iscal Atribuir $alores fiscais SD aos Campos 'ota &iscal Atribuir leis tributárias de MM aos aos Campos 'ota &iscal &iscal Definir c%di"os internos para condições fiscais Atribuir tipos de condições aos c%di"os c%di"os internos para condições fiscais Atribuir tabelas de condições (s tabelas tabelas fiscais
C$lc!lo de imposto Contabilidade financeira → Confi"urações "lobais de contabilidade financeira cálculo de imposto no Brasil →
Acesso ao local de trabal)o do administrador administrador de impostos Definir c%di"os de impostos SD Definir seqüncia para determinaç!o do c%di"o de impostos SD Definir c%di"os de impostos &I#MM Definir "rupos de clientes para cálculo de substituiç!o tributária Definir "rupos de impostos para e*ceções din+micas
Al&'!otas de impostos( Al,quotas de impostos →
Atuali-ar $alores de al,quotas de impostos propostos Atuali-ar $alores IPI Atuali-ar e*ceções dependentes de materiais materiais IPI Atuali-ar e*ceções din+micas IPI Atuali-ar $alores de ICMS Atuali-ar e*ceções dependentes de materiais materiais de ICMS Atuali-ar e*ceções din+micas de ICMS ICMS Atuali-ar e*ceções din+micas de montante montante de diferença do ICMS ICMS Atuali-ar $alores de substituiç!o tributária tributária
IVA → Cálculo
→
Opções Opções para
Atuali-ar e*ceções dependentes de materiais materiais de substituiç!o tributária Atuali-ar e*ceções din+micas de substituiç!o substituiç!o tributária Atuali-ar $alores de ISS Atuali-ar e*ceções din+micas de ISS ISS
Ati)idades cessar o TMW (Ta# (Ta# Manager3s Wor4place "rasil) no Customizing da Contabilida Contabilidade de financeira. financeira. selecionando Confi"urações "lobais de contabilidade financeira IVA → Cálculo → Opções Opç ões para cálculo de imposto no Brasil Administrador de impostos/ → Acesso ao local de ne"%cio do Administrador
Acessar Ta* Administration Tool +tili,a"%o Ta# Ta# dministration Tool Tool (TT) (TT) é uma ferramenta do customizing que permite tornar todas as configuraç configurações ões rele!antes ao clculo de imposto no "rasil& com base em um 'nico ponto de acesso maioria das opções TT também pode ser encontrada como ati!idades separadas dentro do .M-5 estas s+o listadas embai#o com os seus caminhos de menu .M- s duas opções s2 podem ser acessadas com base no TT 6 opç+o de modificar para um pa,s diferente dentro do TT e a migraç+o de ta#as de imposto para os registros de condições outra funç+o de
migraç+o para transferir mudanças de grupo de impostos para acessar seq78ncias é um programa indi!idual com a sua pr2pria documentaç+o
1- TAXAS ./ 02OSTOS 09 tela da TT lista todas as Tabelas de ta*as de imposto que se podem atualizar s tabelas s+o acessadas indi!idualmente em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais de contabilidade financeira 6: Imposto em $endas#compras 6: Cálculos 6: Confi"urações para cálculo de imposto no Brasil 6: 0a*as de imposto 6: •
At!ali,ar )alores defa!lt ta*as de imposto
;esta ati!idade .M- s+o definidas ta#as propostas para o clculo de impostos no "rasil O sistema utiliza estas ta#as propostas para .CM<& .=. e .<< quando n+o for poss,!el determinar uma ta#a !lida nas respecti!as tabelas de ta#a de imposto (>m Contabilidade financeira 6: Confi"urações "lobais Contabilidade financeira 6: IVA 6: Cálculo 6: Confi"urações para o cálculo de impostos no Brasil 6: 0a*as de impostos)
•
At!ali,ar )alores 020
;esta ati!idade .M- é poss,!el definir ta#as de imposto .=. para c2digos ;CM =ara cada c2digo ;CM& indicar o seguinte? •
Ta#a de imposto (como porcentagem)
•
"ase do imposto (como porcentagem5 base completa @ 0%%A)
•
C2digo 1utra base& caso n+o de!a ser calculado nenhum .=.
•
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
Caso o sistema n+o encontre entradas para um determinado c2digo ;CM& ser utilizada a ta*a proposta gra!ada para o .=.
•
At!ali,ar e*ce"#es 020 dependentes do material
;esta ati!idade .M- s+o definidas ta#as de imposto .=. por material o contrrio das ta#as .=.
Ta#a de imposto (como porcentagem)
•
"ase do imposto (como porcentagem5 base completa @ 0%%A)
•
C2digo 1utra base& caso n+o de!a ser calculado nenhum .=.
•
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
•
At!ali,ar e*ce"#es din4micas 020
qui ser poss,!el determinar& em depend8ncia de uma cha!e de grupo& ta#as de imposto .=. da !enda ou da operaç+o de compra
•
At!ali,ar )alores 0CS
;esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto .CM< com base na rei%o fiscal do emissor e do receptor utilizada no processo de compra =ara cada combinaç+o de emissorBreceptor& indicar o seguinte?
•
Ta#a de imposto (como porcentagem)
•
.CM< do frete (como porcentagem) para conhecimento
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combinaç+o emissorBreceptor& ser utilizada a ta*a proposta gra!ada para o .CM<
•
At!ali,ar e*ce"#es 0CS dependentes do material
;esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto .CM< com base nas re"iões de receptor e no material utilizados no processo de compra ou de !enda o contrrio das ta#as de .CM< ntrar as seguintes informações? •
Ta#a de imposto (como porcentagem)
•
"ase do imposto (como porcentagem5 base completa @ 0%%A)
•
C2digo 1utra base& caso n+o se pretenda calcular o .CM<
•
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
•
C2digo Con$nio 233 & caso o material de!a se submeter ao Con!8nio 0%%
•
At!ali,ar e*ce"#es din4micas 0CS
qui podem6se determinar ta#as de imposto .CM< dependendo da regi+o fiscalBemissorBreceptor e de uma cha!e de grupo de operaç+o de compra e !enda
•
At!ali,ar e*ce"#es de complemento 0CS
;esta ati!idade .M- é poss,!el definir e#ceções para o clculo do complemento .CM<& de forma dependente do material e da rei%o do receptor utilizados no processo de compra =ara cada combinaç+o de material e regi+o do receptor& é poss,!el definir o seguinte? •
•
ma base do imposto diferente da base completa (0%%A) isenç+o da combinaç+o do complemento .CM<
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combinaç+o de materialBreceptor& ser utilizada a base completa (0%%A) para o clculo do complemento .CM<
•
At!ali,ar )alores S!b5 Trib5
substituiç+o tributria é um método de cobrança de impostos de produtos que t8m normalmente poucos produtores& mas muitos clientes (bebidas alco2licas& por e#emplo) m !ez do produtor e do re!endedor apresentar pagamentos de .CM< *s autoridades fiscais& as autoridades fiscais transferem o direito de cobrarem impostos para o produtor das mercadorias O produtor& chamado de contribuinte substituto (substituto tributário)& é obrigado a apresentar o .CM< *s autoridades fiscais& inclusi!e o imposto incorrido durante a !enda ao re!endedor e o imposto sobre a sobreta#a de re!enda presumida que é cobrada do re!endedor sobreta#a é calculada pela aplicaç+o de uma ta#a percentual ou é deri!ada de um preço fi#o por unidade ;esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto para a substituiç+o tributria (
base da
•
O montante da
;este caso& o montante da ntrar as informações correspondentes em 4special 5preço fi*o por unidade6 Duando se entra um pedido em MM ou uma ordem do cliente em m
Centro receptorBfornecedor l,quota de
Eurante o clculo de imposto& o sistema procura a ta#a de imposto correta nas tabelas de ta#as de imposto O sistema procura nas tabelas a seguir por cada tipo de imposto& na seq78ncia especificada e seleciona a primeira ta#a que encontra : 0 I K
>#ceções dependentes do material >#ceções dinJmicas Lalores standard Lalores propostos (para .CM<& .=.& e .<< apenas)
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combinaç+o de emissor e receptor& n+o ser calculada nenhuma
•
At!ali,ar e*ce"#es s!bstit!i"%o trib!t$ria dependentes do material
;esta ati!idade de .M-& !oc8 define as ta#as de imposto da
base da
•
O !alor da substituiç+o tributria ser calculado com base no !alor da fatura& incluindo o .CM< ;este caso entre com a ta#a de acréscimo (como uma percentagem)& que de!er modificar o !alor da fatura& bem como quaisquer outras deduções base da ntre com a informaç+o em Método >special 6 preço fi#o por a unidade)
Eurante o clculo do imposto& o sistema procura pela ta#a de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem especificada& selecionando a primeira que encontra? 0 >#ceções Eependentes de Material I >#ceções EinJmicas K Lalores ;ormais Lalores default (para .CM<& .=.& and .<< somente)
Eesde que as e#ceções dinJmicas foram estendidas aos grupos do imposto com até tr8s campos cha!es& recomenda6se que e#ceções de impostos seNam feitas com a utilizaç+o de e#ceções dinJmicas
•
At!ali,ar e*ce"#es din4mica s!b5trib5
;esta ati!idade de .M-& !oc8 define as ta#as substituiç+o tributria (
;enhum clculo de
•
base da
•
O !alor da substituiç+o tributria ser calculado com base no !alor da fatura& incluindo o .CM< ;este caso entre com a ta#a de acréscimo (como uma percentagem)& que de!er modificar o !alor da fatura& bem como quaisquer outras deduções base da ntre com (a informaç+o em Método >special 6 preço fi#o por a unidade)
•
base da
qui& o sistema compara o !alor da fatura como preço m,nimo incorporado ao campo correspondente Lerifica qual o maior !alor e incorpora a ta#a de acréscimo ao mesmo Eurante o clculo do imposto& o sistema procura pela ta#a de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem especificada& selecionando a primeira que encontra? 0 >#ceções Eependentes de Material I >#ceções EinJmicas K Lalores ;ormais Lalores default (para .CM<& .=.& and .<< somente)
Eesde que as e#ceções dinJmicas foram estendidas aos grupos do imposto com até tr8s campos cha!es& recomenda6se que e#ceções de impostos seNam feitas com a utilizaç+o de e#ceções dinJmicas
•
At!ali,ar )alores 0SS e At!ali,ar e*ce"#es din4micas 0SS
;esta ati!idade s+o atualizadas as ta#as .<<& que o sistema necessita para calcular& incluir e notificar o .<< ;esta ati!idade podem ser entradas ta#as normais e e#ceções dinJmicas& sendo que o tipo do clculo do imposto utilizado (baseado no ntrar as ta#as de imposto .<< necessrias
Ter em conta que as ta#as .<< até %0 de /aneiro de I%% foram unicamente determinadas pelo munic,pio do fornecedor de ser!iços e pelo tipo de ser!iço (material) =or este moti!o& é necessria considera!elmente menos informaç+o para determinar a ta#a .<< correta
6- /NT0.A./S
•
s regiões fiscais em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais de contabilidade financeira 6: Imposto de $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Brasil 6: .efinir rei#es fiscais brasileiras
Acesso 7ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M-& s+o atualizadas as regiões fiscais para o "rasil ma regi+o geogrfica é atribu,da a cada regi+o fiscal5 o sistema utiliza esta atribuiç+o para determinar automaticamente *s regiões fiscais durante a atualizaç+o dos registros mestre para clientes& fornecedores ou centros brasileiros
S poss,!el atribuir !rias regiões geogrficas a uma regi+o fiscal ;este caso& quando os registros mestre forem atualizados& os usurios obt8m uma lista das regiões fiscais poss,!eis& com base na qual a regi+o adequada tem que ser selecionada manualmente regi+o fiscal n+o est gra!ada nos dados mestre para clientes ou fornecedores estrangeiros =ara permitir diferentes regiões fiscais para clientes ou fornecedores de diferentes pa,ses& o sistema atribui * regi+o fiscal de forma dinJmica& com base nas configurações .M- .efinir rei#es fiscais para clientes8fornecedores estraneiros ;o entanto& recomenda6se definir regiões fiscais para clientes e fornecedores estrangeiros (nesta ati!idade) sem atribuir uma regi+o geogrfica
Acesso )ia 09:
•
C3dios NC: Componentes de Cross8Application 6: &unções de aplicaç!o "erais 6: 'ota fiscal 6: C%di"os 'CM 6: .efinir c3dios NC Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- s+o definidos os c2digos ;CM para os materiais e para os grupos de mercadorias
O sistema utiliza os c2digos ;CM para determinar as ta#as de imposto .=. Também é poss,!el utilizar o c2digo ;CM como campo cha!e& caso seNam definidos r!pos de impostos para e*ce"#es din4micas
Acesso )ia 09
•
9r!pos de S!b5Trib? Contabilidade &inanceira 6: Confi"uraç!o "lobal de contabilidade financeira 6: Imposto de compras#$endas 6: Cálculo 6: Confi"urações para cálculo de imposto no Brasil 6: .efinir r!pos de clientes para c$lc!lo s!b5trib5 Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
O grupo de clientes ser!e para agrupar clientes que est+o suNeitos ao mesmo clculo de substituiç+o tributria O grupo de clientes para o clculo de substituiç+o tributria tem de ser atualizado no mestre de clientes
Acesso 7ia 09
•
C;O2? e#istem todos em Componentes de Cross8Application 6: &unções de aplicaç!o "erais 6: 'ota fiscal 6:C&1P 6: Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- s+o entrados c3dios C;O2 e uma !ers+o ser atribu,da aos mesmos partir de 0 de /aneiro de I%%K& o c2digo é formado por quatro d,gitos (anteriormente eram tr8s d,gitos)& por e#emplo& 00II O c2digo aparece na nota fiscal e no sistema de relat2rios com quatro d,gitos .ndicar os c2digos CGO= no formato ****<< ou ****8<<& sendo que? •
**** é o c2digo numérico definido por lei
•
<< é a ampliaç+o 6 numérica ou caractere
O sistema utiliza a ampliaç+o para controlar que te#to ser impresso na nota fiscal o definir diferentes ampliações& é poss,!el indicar diferentes te#tos para o mesmo c2digo CGO= ;ormalmente& é necessria somente uma ampliaç+o por c2digo e a ampliaç+o n+o ser impressa Duando um c2digo é entrado& é necessrio indicar no m,nimo uma ampliaç+o genérica de dois d,gitos 6 mesmo se a ampliaç+o n+o for necessria no estado do usurio .sto é importante no caso de !rios c2digos CGO= por nota fiscal (!er 0. do te*to C;O2) S poss,!el entrar qualquer ampliaç+o utilizando letras ou n'meros =or e#emplo& é poss,!el entrar 00II5 o sistema ir con!erter na tabela e este ser entrado como 00II na nota fiscal e no sistema de relat2rios tribuir ao c2digo CGO= a !ers+o apropriada que foi definida na ati!idade correspondente
•
C3dio C;O2
Acesso )ia 09
•
.etermina"%o C;O2
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
qui s+o definidas as indicações na tabela de determinaç+o CGO= para os mo!imentos de entrada (entradas de mercadorias) e seus respecti!os retornos O sistema utiliza estas indicações na Administra"%o de ateriais (MM) e nos componentes Lo&stica = Re)is%o de ;at!ras (MM6.L6U.L) e Administra"%o de /sto'!es (MM6M.) Completar esta tabela para todas as transações >ntrar os seguintes dados para todos os c2digos CGO= rele!antes& definidos na ati)idade correspondente? •
Eireç+o do mo!imento de mercadorias
•
Categoria do local de destino (por e#emplo& o mesmo estado)
•
Categoria do material CGO= (por e#emplo& material ou transporte)
•
Tipo de item ;G
•
Caso especial ;G (determinaç+o CGO= com ou sem substituiç+o tributria)
•
tilizaç+o de material
•
Categoria CGO= do local de ne3cio
•
Lers+o CGO=
Acesso )ia 09
•
.etermina"%o C;O2 S. Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
qui s+o definidas as indicações na tabela de determinaç+o CGO= para os mo!imentos de sa,da (sa,das de mercadorias) e seus respecti!os retornos O sistema utiliza estas indicações em Lendas e Eistribuiç+o (stoques (MM6M.)
Completar esta tabela para todas as transações >ntrar os seguintes dados para todos os CGO= rele!antes definidos na ati)idade correspondente? •
Eireç+o do mo!imento de mercadorias
•
Categoria do local de destino (por e#emplo& o mesmo estado)
•
Categoria do material CGO= (por e#emplo& material ou transporte)
•
Tipo de item ;G
•
Caso especial ;G (determinaç+o CGO= com ou sem substituiç+o tributria)
•
•
tilizaç+o de material
•
Categoria CGO= do cliente
•
Origem do material
•
Lers+o CGO=
Acesso )ia 09
•
Comprimento do c3dio C;O2 e Atrib!ir .ata de 7alidade para 7ers#es C;O2 Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M-& uma data de in,cio da !alidade é atribu,da *s !ersões CGO= lém disso& é atribu,da& se necessrio& uma !ers+o a uma regi+o (estado) =ara atribuir uma !ers+o e uma data de !alidade para todo o "rasil5 dei#ar a regi+o em branco5 caso contrrio& atribuir a !ers+o rele!ante * !ers+o correspondente O sistema determina a !ers+o na seguinte seq78ncia? 0 dada de in,cio da !alidade mais recente I entrada mais espec,fica& por e#emplo& a regi+o .sto significa que é necessrio atualizar somente uma entrada para o pa,s "H com a data de in,cio da !alidade& caso ocorra uma modificaç+o geral CGO= (como em %0%0I%%K) =orém& se um estado ti!er uma outra !ers+o para a no!a data& ser necessrio efetuar uma entrada especificamente como e#ceç+o
/*emplo >m <+o =aulo& o comprimento da ampliaç+o dos c2digos CGO= contém um caractere m c2digo corresponde a& por e#emplo& 00IK& sendo que K representa a ampliaç+o ap2s o caractere decimal
/*emplo 2a&s Rei%o 7$lido a partir de "H 6 0B0B0V%% "H <= 0B0BI%%0 "H
0B0BI%%K
7ers%o 0 I K K (mesma !ers+o para
;as configurações citadas acima& o sistema selecionaria a !ers+o CGO= da seguinte maneira?
Rei%o <= H/ <=
.ata de 7ers%o fat!ramento 0B0B0VVV 0 0B0BI%%I 0 0B0BI%%I I
<=
0B0BI%%K
0B0BI%%K
(o sistema utiliza a entrada mais recente5 caso a e#ceç+o <= ainda seNa !lida& ser necessrio entrar a mesma data de in,cio da !alidade como na entrada geral& que neste caso é ) K
Acesso )ia 09
•
As leis fiscais 020 ? em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais contabilidade financeira 6:Imposto de $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Brasil 6: .efinir leis fiscais 020 Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- s+o definidas as leis do imposto para o processamento do .=. =ara cada lei do imposto& atualizar as seguintes informações? •
C2digo da situaç+o fiscal
•
Eescriç+o
•
Te#to de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal
Acesso )ia 09
•
Leis fiscais 0CS? em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "erais de contabilidade financeira 6: Imposto de $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Brasil 6: .efinir leis fiscais 0CS Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- s+o definidas as leis do imposto para o processamento do .CM< =ara cada lei do imposto& atualizar as seguintes informações? •
C2digo da situaç+o fiscal
•
Eescriç+o
•
Te#to de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal
>- C?LC+LO .O 02OSTO
•
At!ali,ar ta*a de imposto Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
S poss,!el atualizar qualquer tabela de ta#a de imposto selecionando6a na 09 tela e escolhendo esta opç+o de menu s seguintes opções de menu de clculo de imposto est+o dispon,!eis como ati!idades de .M- em Contabilidade &inanceira 6: Confi"uraç!o "lobal de contabilidade financeira 6: Imposto de $endas#compras 6: Cálculo 6: Confi"urações para cálculo de impostos no Brasil 6: •
At!ali,ar r!pos de imposto 5 também é poss,!el acessar a esta ati!idade do TT mediante o bot+o
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- definem6se r!pos de impostos utilizados para a definiç+o de e#ceções dinJmicas no clculo do imposto do "rasil =ara cada grupo de impostos podem6se indicar até tr@s campos6cha!e que de!er+o ser utilizados para a determinaç+o das ta#as de imposto para os respecti!os tipos de imposto rele!antes? .CM<& .=.&
2r=re'!isitos o utilizar o c$lc!lo de imposto baseado em condi"#es para o "rasil& é necessrio aNustar& para cada grupo de impostos criados ou modificados& as seq78ncias de acesso pertencentes *s condições que gra!am as ta#as de imposto (conferir as respecti!as ati!idades para seq78ncias de acesso para S. e ) S necessrio inserir uma etapa no!a em todas as seq78ncias de acesso utilizadas por condições para o clculo do imposto para os tipos de imposto marcados como ati!os Ter em conta que a <= disponibiliza um programa (/R0"R>1TRCCR<>D) que integra essa etapa de forma automtica >sse programa pode ser chamado do Ta# dministration Tool& selecionando6se Confi"urações de condiç!o 6: Mi"raç!o 6: :rupos de impostos em seqüncias de acesso (.nformações detalhadas encontram6se na documentaç+o do programa Ter em conta que a e#ecuç+o deste report le!a as modificações de dados !lidas para !rios mandantes) ;o e#emplo seguinte encontram6se as modificações necessrias para modificar as seq78ncias de acesso de forma manual =or e#emplo& cria6se o grupo de impostos $% com os campos6cha!e C%di"o da cidade e C%di"o 'CM e a aplicaç+o de chamada :eral e marca6se esse grupo de impostos como apenas ati!o para .CM< ;esse caso& todas as seq78ncias de acesso MM e
Os grupos de impostos nos inter!alos de numeraç+o de %6V e V06VV est+o reser!ados para <= ;+o é permitido eliminar esses grupos ntrar o seguinte para cada grupo de i mpostos? •
•
•
Os campos6cha!e a serem utilizados (até tr8s campos por grupo de impostos) aplicaç+o de chamada a ser utilizada para o clculo do imposto e que indica a origem dos dados transferidos ;a maioria dos casos é recomendado selecionar :eral & !isto que assim est+o * disposiç+o dados das Vendas e distribuiç!o (
Os diferentes grupos de impostos s+o utilizados para definir e#ceções dinJmicas para diferentes ta#as de imposto na Contabilidade financeira& em Confi"urações "lobais da Contabilidade financeira 6: IVA 6: Cálculo 6: 0a*as de imposto? •
020: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
•
0CS: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
•
S!bstit!i"%o trib!t$ria: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
•
0SS: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
o atualizar as e#ceções dinJmicas nessas ati!idades& ser e#ibida uma cai#a de dilogo solicitando a entrada do grupo de impostos Como opções est+o dispon,!eis para esse campo todos os grupos de impostos criados na ati!idade atual o selecionar G ser& além disso& e#ibido para que tipos de imposto o grupo de impostos em quest+o foi ati!ado
Acesso )ia 09
•
C3dios de imposto ? também acess,!eis por meio do bot+o MM Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- s+o atualizados os c2digos de imposto utilizados para o clculo de impostos brasileiros na Contabilidade financeira (G.) e na Administraç!o de materiais (MM) configuraç+o de c2digos de impostos para o clculo do imposto segundo as solicitações legais do "rasil é diferente do método
•
•
O sistema necessita de informações adicionais que n+o est+o contidas no c2digo de imposto
O sistema ser fornecido com os c2digos de imposto G.BMM necessrios para o "rasil ;+o modificar c2digos de imposto e#istentes
Acesso )ia 09
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C3dios de imposto S.? também acess,!eis por meio do bot+o
;esta ati!idade .M- s+o atualizados c2digos de imposto especiais para o processamento de impostos brasileiros em Lendas e distribuiç+o (
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.nformações relacionadas ao imposto s+o atualizadas no Customizing de
Os c2digos de imposto de specificam? • •
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Caso seNa criada uma ordem do cliente& é necessrio entrar um c2digo de imposto < E para cada item& com a aNuda do qual o sistema determina quais os impostos calculados e quais as regras de clculo a utilizar para esses impostos O sistema ser fornecido com todos os c2digos de imposto
Acesso )ia 09
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Altera"%o 2rocedimento de c$lc!lo Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade de .M-& !oc8 pode atribuir um procedimento alternati!o do clculo aos c2digos de imposto de G.BMM para "rasil
Y dois procedimentos do clculo do imposto definidos para "rasil? T1"H/ para o clculo e#terno do imposto (padr+o atra!és da liberaç+o da !ers+o Z C) •
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T1"HC para o clculo do imposto baseado em condiç+o (dispon,!el com HBK >nterprise)
=oder ser utilizado um ou outro =rocedimento& mas a <= recomenda o uso do clculo de imposto baseado em condições& uma !ez que o mesmo oferece maior fle#ibilidade Loc8 atribuiu um procedimento do clculo do imposto a seu pa,s na ati!idade de .M- tualmente& !oc8 pode atribuir um procedimento diferente do clculo aos c2digos de imposto indi!iduais& bem como atribuir um c2digo de imposto alternati!o que pertence ao procedimento diferente .sto permite& por e#emplo& usar o clculo e#terno do imposto para alguns c2digos de imposto (por T1"H/ especificando como o procedimento alternati!o do clculo) ou usar di!ersos procedimentos menores do clculo& por e#emplo& no caso de problemas de performance ou de no!os requerimentos
Acesso )ia 09
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.etermina"%o C3dio de imposto S. Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
>m Lendas e Eistribuiç+o (
/*emplo: ssumindo que foi definida a seguinte sequ8ncia de acesso?
Se'@ncia na determina"%o do c3dio de imposto
;onte para a determina"%o do c3dio de imposto
0 I
Tabela Categoria de .tem .nformaç+o do Material do Cliente
Duando !oc8 cria uma ordem das !endas& o sistema procurara pelo c2digo de imposto primeiramente na tabela da categoria de item& e se n+o encontrar um l& continuar a pesquisa no registro info do cliente6 material
Acesso )ia 09
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.eterminar lei fiscal? em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais da contabilidade financeira 6:Imposto de $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Brasil 6: .efinir se'@ncia para determina"%o de lei fiscal S. Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes? categoria de item de !endas& registro mestre de cliente ou e#ceções de impostos =ara definir a seq78ncia na qual o sistema de!e acessar essas fontes no Customizing da Contabilidade financeira e selecionar Confi"urações "lobais de contabilidade financeira IVA → Cálculo → Confi"urações "lobais → Brasil → Definir a seqüncia para a determinaç!o do c%di"o de impostos SD/ Também é poss,!el entrar manualmente um te#to para a lei tributria na ordem do cliente S poss,!el atualizar as leis tributrias de .=. e .CM< no Customizing de G.& selecionando Confi"urações "lobais de contabilidade financeira IVA → Confi"urações "lobais → Brasil → Definir leis tributárias de IPI ou ICMS/
Acesso )ia 09
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O!tro pa&s Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
=ermite especificar um pa,s diferente do que foi entrado ao acessar inicialmente ao TT (com base nas entradas na ati!idade .efinir pa&ses) O 'ltimo pa,s selecionado aparece como default ao entrar no!amente o TT
>- 2repara"%o da condi"%o N%o se aplica a LoD Cost-5 +tili,ar somente '!ando o es'!ema de impostos for TAXBRA5 >ste menu [Preparaç!o da condiç!o [contém ati!idades rele!antes apenas para o clculo de imposto baseado na condiç+o& que n+o s+o !is,!eis se ainda n+o foi ati!ado o clculo de imposto baseado na condiç+o ( Mi"raç!o& Mapeamento da condiç!o e Mapeamento da nota fiscal )
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Migraç+o •
Tabelas de ta#a de imposto para condições >sta opç+o é selecionada para e#ecutar a con!ers+o inicial de entradas nas tabelas de impostos brasileiras para registros de condiç+o S poss,!el selecionar indi!idualmente as tabelas de ta#a de imposto e !erificar se e#istem os registros de condições correspondentes (ao selecionar
/*ibi"%o de sem$foro Lerde marelo Lermelho
Sinificado Hegistros de condiç+o e#istem para todos os campos na entrada da tabela pelo menos falta um campo na tabela& um registro de condiç+o (mas alguns e#istem realmente) ;+o e#istem registros de condições para campos na entrada da
tabela (que de!em ter um5 alguns n+o e#igem n enhum)
o
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Eepois de as tabelas de ta#a de imposto terem sido !erificadas& é necessrio con!erter as entradas dessas tabelas com status !ermelho ou amarelo a registros de condições& selecionando a tabela& especificando a aplicaç+o (MM ou
>ste programa é e#ecutado para atualizar seq78ncias de acesso ap2s criar ou modificar um grupo de impostos Mapeamento de nota fiscal encontrados em Contabilidade financeira 6: Confi"urações "lobais de contabilidade financeira 6: Imposto em $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Brasil 6: Cálculo de imposto baseado na condiç!o 6: o
7alores fiscais
;esta ati!idade de .M-& !oc8 determina o !alor das condições de MM que de!em aparecer na nota fiscal Duando !oc8 customiza o c2digo de imposto de um item& !oc8 especifica que tipos do imposto de!em aparecer na nota fiscal Os tipos do imposto s+o id8nticos aos tipos de condiç+o dentro o procedimento do clculo do imposto ;esta ati!idade& para cada tipo de imposto rele!ante para a ;ota Giscal !oc8 define de que linhas do esquema de preço o sistema de!e buscar os !alores para a ;ota Giscal Loc8 pode buscar os seguintes campos para a Tabela de ;otas Giscais? Lalor da Condiç+o o o
Ta#a de .mposto
o
Lalor do .mposto
o
"ase de >#clus+o
o
Outra "ase
=ara cada um destes campos da ;G& !oc8 especifica? 0 O tipo de condiç+o& o qual indica a linha da Tabela do >squema de =reço que de!e ser considerada& no campo do imposto (tipo do i mposto) I O campo nesta linha da tabela que armazena o !alor a ser transferido =ode ser a base da condiç+o (\WHT)& a ta#a da condiç+o (\">TH)& ou o !alor da condiç+o (\W>HT)
/*emplo ste c2digo de imposto é entregue com tr8s tipos ati!os do imposto? .CM0& .CM1& e .=.; ccording to the "razilian laQ& the nota fiscal must contain tQo ta# lines in this case?
Ee acordo com a legislaç+o brasileira& a obrigaç+o fiscal da nota contém duas linhas do imposto neste caso? 0 Uinha do imposto de .CM<& que contem a ta#a de imposto& a quantidade& e os !alores reais da base I Uinha do imposto de .=.& que tem a base do clculo de .=. (!alor l,quido ] .CM<) armazenada no Outra "ase porque nenhum imposto de .=. é de !ido O sistema busca os !alores da linha de .CM< da Tabela referente ao >squema de =reço utilizado& conforme o tipo de condiç+o igual a .CM0 "usca os !alores de .=. na Uinha que o tipo de condiç+o .=.; (O tipo de imposto .CM1 n+o de!e ser considerado na ;ota Giscal& é usado somente para a finalidade de clculo do imposto) atribuiç+o do grupo de imposto .CM< ao tipo de imposto .CM0 e do grupo de imposto .=.. ao tipo de imposto .=.; é definida na ati!idade customizing& onde s+o definidos os tipos do imposto Eurante o clculo do imposto& o sistema processa o clculo de preço e armazena os resultados internamente na tabela de resultados do esquema de preço Due campos dessa tabela cont8m os !alores das ;otas Giscais^ >sta informaç+o é armazenada nesta tabela
Tipo de 0mposto 0C1 Ta#a de .mposto Lalor do .mposto "ase do .mposto >#clus+o da "ase de .mposto Outras "ases
".C% =rocurar? Condiç+o de Ta#a .CM0 =rocurar? Lalor da Condiç+o ".CV =rocurar? Lalor da Condiç+o ".C_ =rocurar? Lalor da Condiç+o ".CI =rocurar? Lalor da Condiç+o
Tipo de 0mposto 020N Ta#a de .mposto Lalor do .mposto "ase do .mposto >#clus+o da "ase de .mposto Outras "ases
Eei#ar em branco Eei#ar em branco Eei#ar em branco Eei#ar em branco .=.; =rocurar? Lalor da Condiç+o
=ara a linha de .CM< da nota fiscal& o sistema busca o !alor do imposto do campo \">TH (ta#a da condiç+o) da linha da tabela de esquema de preço que tem a condiç+o ".C%5 a quantidade do imposto o sistema busca no campo \W>HT (!alor da condiç+o) da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de preço da condiç+o .CM05 a base de imposto normal& o sistema busca no campo \W>HT da linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preço que tem a condiç+o ".CV5 a base de e#clus+o o sistema busca do campo \W>HT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de que tem a condiç+o ".C_5 e a outra base ser o !alor do campo \W>HT da linha da tabela de processamento do esquema de preço que tem a condiç+o ".CI =ara a linha de .=. da nota fiscal& a ta#a de imposto& a percentagem do imposto& a base de imposto normal& e a base de e#clus+o ser+o zero desde que n+o esteNa especificado em nenhum campo outra base ser tomada do campo \W>HT da tabela resultante do processamento do esquema de preços que tem a condiç+o .=.;
Acesso )ia 09:
o
7alores fiscais S.
;esta ati!idade de .M-& !oc8 determina quais os !alores do imposto do
Ta#a de .mposto
o
Lalor do .mposto
o
"ase de >#clus+o
o
Outras "ases
=ara cada um destes campos da ;ota Giscal& !oc8 especifica? 0 O tipo de condiç+o que indica a linha da Tabela resultante do =rocessamento do >squema de preço& no campo de imposto (tipo de imposto) I O campo nesta linha da tabela que armazena o !alor a ser transferido =ode ser a base da condiç+o (\WHT)& a ta#a da condiç+o (\">TH)& ou o !alor da condiç+o (\W>HT)
/*emplo ste c2digo de imposto é entregue com tr8s tipos ati!os do imposto? .CM0& .CM1& e .=.; ccording to the "razilian laQ& the nota fiscal must contain tQo ta# lines in this case? Ee acordo com a legislaç+o brasileira& a obrigaç+o fiscal da nota contém duas linhas do imposto neste caso? 0 Uinha do imposto de .CM<& que contem a ta#a de imposto& a quantidade& e os !alores reais da base I Uinha do imposto de .=.& que tem a base do clculo de .=. (!alor l,quido ] .CM<) armazenada no Outra "ase porque nenhum imposto de .=. é de !ido O sistema busca os !alores da linha de .CM< da Tabela referente ao >squema de =reço utilizado& conforme o tipo de condiç+o igual a .CM0 "usca os !alores de .=. na Uinha que o tipo de condiç+o .=.; (O tipo de imposto .CM1 n+o de!e ser considerado na ;ota Giscal& é usado somente para a finalidade de clculo do imposto) atribuiç+o do grupo de imposto .CM< ao tipo de imposto .CM0 e do grupo de imposto .=.. ao tipo de imposto .=.; é definida na ati!idade customizing& onde s+o definidos os tipos do imposto Eurante o clculo do imposto& o sistema processa o clculo de preço e armazena os resultados internamente na tabela de resultados do esquema de preço Due campos dessa tabela cont8m os !alores das ;otas Giscais^ >sta informaç+o é armazenada nesta tabela
Tipo de 0mposto 0C1 Ta#a de .mposto Lalor do .mposto "ase do .mposto >#clus+o da "ase de .mposto Outras "ases
".C% =rocurar? Condiç+o de Ta#a .CM0 =rocurar? Lalor da Condiç+o ".CV =rocurar? Lalor da Condiç+o ".C_ =rocurar? Lalor da Condiç+o ".CI =rocurar? Lalor da Condiç+o
Tipo de 0mposto 020N Ta#a de .mposto Lalor do .mposto "ase do .mposto >#clus+o da "ase de .mposto Outras "ases
Eei#ar em branco Eei#ar em branco Eei#ar em branco Eei#ar em branco .=.; =rocurar? Lalor da Condiç+o
=ara a linha de .CM< da nota fiscal& o sistema busca o !alor do imposto do campo \">TH (ta#a da condiç+o) da linha da tabela de esquema de preço que tem a condiç+o ".C%5 a quantidade do imposto o sistema busca no campo \W>HT (!alor da condiç+o) da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de preço da condiç+o .CM05 a base de imposto normal& o sistema busca no campo \W>HT da linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preço que tem a condiç+o ".CV5 a base de e#clus+o o sistema busca do campo \W>HT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de que tem a condiç+o ".C_5 e a outra base ser o !alor do campo \W>HT da linha da tabela de processamento do esquema de preço que tem a condiç+o ".CI =ara a linha de .=. da nota fiscal& a ta#a de imposto& a percentagem do imposto& a base de imposto normal& e a base de e#clus+o ser+o zero desde que n+o esteNa especificado em nenhum campo outra base ser tomada do campo \W>HT da tabela resultante do processamento do esquema de preços que tem a condiç+o .=.;
Acesso )ia 09
o
Leis fiscais
;esta ati!idade do .M- !oc8 pode definir as leis fiscais de MM que de!em ser le!adas para a ;ota Giscal
Ta# laQs are stored in condition records that the sPstem generates Qhen Pou maintain the ta# code or certain ta# rate tables (such as aintain 020 7al!es or aintain 0CS aterial=.ependent /*ceptions) s leis de imposto s+o armazenadas nos registros de condiç+o que o sistema gera ou em s determinadas tabelas da ta#a de imposto (como Manter Lalores de .=. ou Manter .CM< ` >#ceções Eependentes de Material)
Acesso )ia 09
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Mapeamento de condiç+o (mesmo caminho que Mapeamento de nota fiscal acima) o
C3dio internos
;esta ati!idade de .M-& !oc8 define c2digos internos para condições do imposto <= deli!ers the internal codes required for the
Acesso )ia 09
o
Atrib!ir condi"#es
;esta ati!idade de .M-& !oc8 pode atribuir tipos de condiç+o aos c2digos internos para condições do imposto <= entrega todos os c2digos internos& condições e suas atribuições
lso& if Pou created neQ internal codes in the acti!itP .efine 0nternal Codes for Ta* Conditions& then Pou need to assign condition tPpes to those codes Também& se !oc8 criar no!os c2digos internos na ati!idade Eefinir C2digos .nternos para Condições do .mposto& ent+o !oc8 necessita atribuir tipos da condiç+o para estes c2digos
Acesso )ia 09
o
Tabelas de ta*a de imposto
;esta ati!idade de .M-& !oc8 atribui tabelas da condiç+o *s tabelas de imposto brasileiro
Duando !oc8 mantém tabelas de imposto brasileiro& o sistema gera ou muda registros da condiç+o automaticamente ;esta ati!idade& !oc8 especifica que tabelas de condiç+o de!em ser usadas para uma tabela de imposto espec,fica ;o e#emplo de e#ceções dinJmicas& !oc8 especifica adicionalmente a tabela de condiç+o por grupo do imposto O sistema sabe ent+o quais registros de condiç+o da tabela de condiç+o (que de!e ser contido na seq78ncia do acesso) de!em ser gerados
Acesso )ia 09
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Se'!@ncias de acesso •
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M-& podem ser !erificados e& se necessrio& alterados esquemas N e#istentes para o clculo do .L
;o sistema
Acesso )ia 09
o
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta etapa& o usurio define as sequ8ncias de acesso sequ8ncia de acesso é uma estratégia de pesquisa com a qual o sistema <= procura registros de condiç+o !lidos para um tipo de condiç+o O usurio pode determinar& por e#emplo& que o sistema <= primeiro procure um preço pr2prio do cliente e depois um preço da lista de preços
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o definir as suas pr2prias sequ8ncias de acesso& o usurio de!er iniciar a cha!e correspondente com a letra & pois este conNunto de nomes est reser!ado no sistema
Ati)idades 0 Lerificar até que ponto as sequ8ncias de acesso contidas no sistema ntrar uma cha!e alfanumérica contendo no m#imo quatro caracteres e uma denominaç+o em forma de te#to para este obNeti!o tualizar o acesso das sequ8ncias de acesso ao indicar as tabelas de condições na sequ8ncia deseNada sequ8ncia determina a prioridade de acessos O usurio poder !isualizar as combinações definidas para os campos6cha!e atra!és da seleç+o das entradas poss,!eis
Acesso )ia 09
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Tipos de condi"%o •
Tipos de condi"%o : em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais de contabilidade financeira 6: Imposto de $endas#compras 6: Confi"urações "lobais 6: Verificar esquema de cálculo 6 .efinir tipos de condi"%o Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M-& podem ser !erificados e& se necessrio& alterados esquemas N e#istentes para o clculo do .L ;o sistema
Acesso )ia 09
o
Tipos de condi"%o em Vendas e distribuição > 6: &unções básicas 6: Determinaç!o de preço 6: Controle de preço 6: .efinir tipos de condi"%o
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta etapa& o usurio define os tipos de condiç+o Os elementos de preço s+o representados no sistema <= atra!és dos tipos de condiç+o Os elementos de preço podem ser preços& acréscimos& deduções& impostos ou fretes e s+o criados nos registros de condiç+o no sistema Com o tipo de condiç+o& o usurio especifica& por e#emplo& se as deduções de!er+o ser percentuais ou absolutas S preciso indicar uma sequ8ncia de acesso em cada tipo de condiç+o Eesta maneira& o usurio determina os campos a serem !erificados pelo sistema <= durante a pesquisa de um registro de condiç+o !lido Obser!ações? •
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;o esquema de clculo de custos& o usurio agrupa todos os tipos de condiç+o que de!em ser automaticamente considerados pelo sistema <= ao determinar o preço de uma operaç+o comercial S importante obser!ar que somente os tipos de condiç+o contidos no esquema de clculos de custos poder+o ser indicados manualmente pelo usurio no documento S permitido modificar manualmente o resultado da determinaç+o do preço e o usurio também poder delimitar as opções destinadas * modificaç+o de um tipo de condiç+o
Ati)idades
0 Lerificar até que ponto os tipos de condiç+o contidos no sistema ntrar uma cha!e alfanumérica contendo no m#imo quatro caracteres e uma o denominaç+o em forma de te#to para o tipo de condiç+o o
.ndicar uma sequ8ncia de acesso para os tipos de condiç+o (n+o é necessrio indicar nenhuma sequ8ncia de acesso para as condições de cabeçalho)
Ktualizar a tela de detalhe do tipo de condiç+o Também ser poss,!el atribuir um tipo de condiç+o como refer8ncia se os tipos de condiç+o forem muito semelhantes ssim& os registros de condiç+o somente de!er+o ser atualizados para o tipo de condiç+o de refer8ncia lém disso& o usurio também tem a possibilidade de definir os limites inferiores e superiores do !alor de uma condiç+o& no n,!el do tipo de condiç+o Eesta forma& o usurio delimita os montantes ou os !alores do escalonamento nos respecti!os registros de condiç+o
Acesso )ia 09
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/s'!ema de c$lc!lo Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
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>squemas de clculo MM em Contabilidade &inanceira 6: Confi"urações "lobais de contabilidade financeira 6: Imposto em $endas#compras 6: Confi"urações básicas 6: Verificar esquema de cálculos 6 .efinir procedimentos
Acesso )ia 09
o
>squema de clculos squema de =reços
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
Eefinir& nesta etapa& os esquemas de clculo tribuir os esquemas de clculo *s operações atra!és da determinaç+o das seguintes depend8ncias? •
>m relaç+o a cliente
•
>m relaç+o ao tipo de documento de !endas
•
>m relaç+o * rea de !endas
Eeterminar& no esquema de clculo& quais tipos de condiç+o de!er+o ser considerados& e em que sequ8ncia Eurante a determinaç+o do preço& o sistema <= determinar qual esquema de clculo ser !lido para uma transaç+o comercial& e considerar& sucessi!amente& os tipos de condiç+o contidos nele determinaç+o do esquema é dependente dos seguintes fatores?
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>squema de cliente
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.ndicar o esquema de clientes no registro mestre de clientes por rea de !endas >squema de documento .ndicar o esquema de documentos para cada tipo de documento de !endas e para cada tipo de documento de faturamento
tribuir o esquema de cliente e o esquema de documentos a um esquema de clculo dentro de uma rea de !endas& para a determinaç+o do esquema
Acesso )ia 09
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Tipos de 0mpostos Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade de .M-& !oc8 define tipos do imposto para "rasil ;ote que em MM& os tipos do imposto s+o id8nticos *s condições do imposto =ara cada tipo que do imposto !oc8 define& seleciona o grupo aplic!el d o imposto e incorpora uma descriç+o curta .n addition& Pou need to set the =ast PP (cti!ate Uast =urchase =rice for
code must be used Qith the ta# tPpeBcondition in the cases Qhere this indicator is set5 postings in &inancial Accountin" (G.) are not affected O sistema usa o 'ltimo preço de compra no processo de -erenciamento de .n!entrio (MM6.M) como a base para o clculo do imposto& e influencia os !alores da nota fiscal =or esta raz+o& um c2digo de imposto de!e ser usado com o tipo B condiç+o de imposto& nos casos onde este indicador é aNustado5 os lançamentos na contabilidade financeira (G.) n+o s+o afetados •
-rupo do imposto de reembolso ste !alor n+o é transferido a nota fiscal
Acesso )ia 09
E- NOTA ;0SCAL
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Re)is%o de ;at!ras Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
o
Cateoria de Linha 07
;esta seç+o atualizam6se os !alores dos tipos de item da nota fiscal por categoria de i tem do pedido
Acesso )ia 09
o
Condi"#es 2O rele)antes para N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta etapa atualizam6se os tipos de condições cuNos !alores est+o contidos na nota fiscal como desconto (!alor @ 0)& seguro (K) ou outras despesas ()
Acesso )ia 09
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Administra"%o de /sto'!e o
.eri)a"%o de Cateoria N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta seç+o o usurio determina o tipo de mo!imento rele!ante para a criaç+o da nota fiscal na administraç+o de estoques ;a categoria da nota fiscal também tem que ser indicado se um tipo de mo!imento foi marcado como rele!ante O tipo do item e principalmente o c2digo do item podem ser entrados a fim de que o CGO= possa ser determinado
/*emplo >ntrada6modelo para o en!io de componentes ao subcontratado $0 1 -0 Z 0 S rele!ante para a nota fiscal Ue!aria a uma nota fiscal de sa,da da categoria -0 =ara a determinaç+o do CGO= seriam utilizados os !alores 0 e Z
Confi!ra"#es Standard configuraç+o
Acesso )ia 09
o
Cadeias de Contabili,a"%o A0
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
qui s+o atualizadas condições sob as quais s+o lançadas as condições para a determinaç+o de impostos no esquema de clculo de custos na administraç+o de estoques T8m de ser atualizadas as indicações para um esquema de clculo de custos e#istente e para uma cadeia de contabilizaç+o e#istente que chama o clculo de imposto
2r=re'!isitos ;este momento a cadeia de contabilidade /0"0 s2 chama o clculo de i mposto
Acesso )ia 09
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S. ;at!ramento •
Tipo de 0tem S. Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta operaç+o& atribuir um tipo de item e uma funç+o principal do parceiro (por e#emplo& recebedor da merc mercad ador oria ia)) a uma combi ombina naç+ ç+o o de tip tipo de orde ordem m do clie clien nte e cat categor egoria ia de item item S também poss,!el atribuir c2digos de imposto
Acesso )ia 09
o
Condi"#es S. Rele)antes para N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
;esta ati!idade .M- atualizam6se condições de preço especiais para a utilizaç+o nas Vendas e Distribuiç!o (
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s condições que ser+o utilizadas para preencher os campos Lalor e Lalor e preço de uma nota fiscal s condições que ser+o utilizadas para preencher os campos Heduç+o& Grete&
Confi!ra"#es Standard Com o sistema
Tp5cond5 .CM. .CG \%% \%%$ \%%_ \G%%
.escri"%o =rç]imp(pB;G) Heduç+o EM< zona fr Material ClntBmaterial Heduç+o cliente Grete
7alor N; /*cl5020 Lalor Lalor& preço de !alor Heduç+o Lazio Heduç+o Eef Heduç+o Eef Heduç+o Eef Heduç+o Eef
S5T5 mod5 S5T5fr5 Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio Lazio dica base substtrib Lazio
