EXTRATO CONSOLIDADO POSIÇÃO EM 31.07.2012
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PARA PARA SIMPLE M PLESS CON CONFE FERÊ RÊNC NCIA IA
RESUMO DA CONTA CORRENTE
A351624973B
8 0 7 2 2 2 2 0
EXTR EXTRAT ATOO 008 008
GERALDO ROBERTO RIBEIRO R CONDOR 186 VL CELESTE 35162-497 IPATINGA MG
PERÍODO DE 29.06.2012 A 3 1. 0 7. 2 0 1 2 REM-C
CBõ A+(4,dC([ŠJÍ
FOLHA 001/002
SALDO INICIAL DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS RESGATES DE INVESTIMENTOS OUTROS CRÉDITOS TOTAL DE CRÉDITOS SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ CHEQUES DEBITADOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS OUTROS DÉBITOS TOTAL DE DÉBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE SALDO APLIC AUT MAIS
AG. 6835
C/C 08 08649-4
150,00+ 2.102,28 + 1.239,53 + 1.050,00 + 4.391,81+ 0, 0 0 2.388,00 273,88 1.799,50 70,43 4.531,8110,00+ 1.567,39+
GERALDO ROBERTO RIBEIRO - AGÊNCIA 6835 - CONTA CORRENTE 08649-4
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
DIA 29/06 02/07 D
PERÍODO DE 29.06.2012 A 3 1. 0 7. 2 0 1 2 03/07
04/07 05/07
06/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07
16/07
17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 24/07 25/07 D
HISTÓRICO SALDO INICIAL CH COMPENSADO 001 300275 IOF RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300272 ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONSONZACO ELE RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS LIS/JUROS CREDIARIO AUTOM 04/10 CREDIARIO AUTOM 07/10 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONMARIA LASSI SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 300283 CH COMPENSADO 001 300282 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300285 TEC DEPOSITO DINHEIRO APL APLIC AUT MAIS
AG/ORIG
CRÉDITO
514 0
DÉBITO
SALDO 150,00
380,00 0,13 240,13 +
514 0 921 2 921 2 921 2
10,00 767,27
254,00 11,14 12,00 10,80 287,94 +
10,00 479,33 479,33
0,58 143,53 130,35 274,46 +
921 2
004 1
8,38 -
445,28 + 2 9 6, 90 -
310 9 514 0
150,00 501,78
325,00 35,00 220,00 +
514 0 689 8
10,00 204,87 204,87 1,62 204,87 204,87 204,88 204,88
10,00 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,79
1.050,00 750,00 + 6 1 0, 00 222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708
GERALDO ROBERTO RIBEIRO - AGÊNCIA 6835 - CONTA CORRENTE 08649-4
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
DIA
PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012
26/07 27/07 30/07
31/07
HISTÓRICO DEV CH300285 ERRO FORMAL SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONPEDRO SEMEA REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 237 300273 CH COMPENSADO 001 300297 ELECTRONBATISTA SUP RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO FINAL CONTA CORRENTE
AG/ORIG 5140
CRÉDITO 1.050,00 +
9212 0041
907,00 +
DÉBITO
SALDO 150,00 891,79 891,79 891,79
14,40 892,60 -
5140 5140 9212
150,00 1.784,40
254,00 90,00 13,00 217,00 +
10,00 1.567,39 10,00
PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO A
AGENDAMENTO
DA
DÉBITO AUTOMÁTICO
SAQ / SQ
SAQUE
ADIC
ADICIONAL
DEP
DEPÓSITO
SDO / SD
SALDO
ADIANT. DEPOSITANTE
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
DEV
DEVOLVIDO
SISDEB
SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO
AG
AGÊNCIA
DOC
DOCUMENTO DE CRÉDITO
SISPAG
SISTEMA DE PAGAMENTO
AUT / AUTOM
AUTOMÁTICA (O)
EXTR / EXT
EXTRATO
TAR
TARIFA
BAS
BÁSICO
G
APLICAÇÃO PROGRAMADA
TED
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
BKF
BANKFONE
INT/INTERNET/30H INT
TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
TEL TRANSF
TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA TELEFONE
BKL / BKI
BANKLINE
INT TRANSF
TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA INTERNET
TEL/TELEFONE/30H TEL
TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
C
CRÉDITO A COMPENSAR
IOF
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
TIT
TÍTULO
C/C
CONTA CORRENTE
MENS
MENSALIDADE
TBI
TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA BANKLINE
CCF
CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
P
POUPANÇA AUTOMÁTICA
TRANSF/TEF/TEC/
CEI
CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
PAGTO/PGTO/PAG/PG
PAGAMENTO
TRF/TRANS
CH/CHQ
CHEQUE
POUP
POUPANÇA
CONTRB
CONTRIBUIÇÃO
REFIN
REFINANCIAMENTO
CXE
CAIXAS ELETRÔNICOS
REMUNER
REMUNERAÇÃO
D
DÉBITO A COMPENSAR
RSHOP
REDE SHOP
TRANSFERÊNCIA
CHEQUES DEBITADOS CHEQUES 300272 300273 300275
VALOR 254,00 254,00 380,00 -
DEBITADO EM 03/07 31/07 02/07
CHEQUES 300282 300283 300285
VALOR 35,00 325,00 1.050,00 -
DEBITADO EM 16/07 16/07 25/07
CHEQUES 300297
VALOR 90,00 -
DEBITADO EM 31/07
222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708
EXTRATO CONSOLIDADO GERALDO ROBERTO RIBEIRO
POSIÇÃO EM 31.07.2012
EXTRATO 008
PARA SIM PLES CONFERÊNCIA
FOLHA 002/002
AG. 6835
C/C 08649-4
PACOTE ITAÚ PLENO - JULHO/2012 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA
QUANTIDADE CONTRATADA 10 ISENTO ISENTO 4
FOLHA CHEQUE DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - MÊS TERMINAL (E) PESSOAL (P) SAQUES PESSOAL TERMINAL:BANCO 24 HORAS TERMINAL:CAIXAS ELETRÔNICOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I) TARIFAS DEVIDAS TRANSAÇÕES EXCEDENTES MENSALIDADE DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE TOTAL - VALOR DEVIDO
QUANTIDADE EFETUADA 6 0 1
QUANTIDADE EXCEDENTE 0 0 0
0 0
0 0
1,85 2,25
0,00 0,00
1 0 0
0 0 0
2,00 1,70 1,70
0,00 0,00 0,00
0 0
0 0 R$ R$ R$ R$
0,00 0,00 0,00 0,00
4 ** *** ISENTO ***
TARIFA POR TARIFAS TRANSAÇÃO (R$) TOTAL (R$) 1,45 0,00
* CRITÉRIOS PARA DESCONTO E TRANSAÇÕES EXCEDENTES GRATUITAS CONSIDERAM O VOLUME MÉDIO DE TODOS OS RECURSOS ASSOCIADOS AO 1 TITULAR DA CONTA CONSULTE OS CRITÉRIOS NAS AGÊNCIAS E NO SITE WWW.ITAU.COM.BR ** ACIMA DE 8 TRANSAÇÕES SERÁ COBRADA TARIFA POR TRANSAÇÃO EXCEDENTE *** ACIMA DE 4 TRANSAÇÕES SERÁ COBRADA TARIFA POR TRANSAÇÃO EXCEDENTE
INFORMAÇÕES SOBRE LIS
LIS - LIMITE ITAÚ PARA SAQUE VENCIMENTO
05/08/2012
LIMITE LIS VALOR DO LIMITE R$ TAXA DE JUROS CONTRATUAL TAXA ANUAL CONTRATUAL
3.030,00 8,85 % PRÉ (30 DIAS) 176,656 %
DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS
DIA
COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR 1 2 SALDO CRÉD/DÉB A EM R$ COMPENSAR
PERÍODO DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO TAXA VIGENTE NO PERÍODO TAXA EFETIVA MENSAL TAXA EFETIVA ANUAL VALOR TOTAL DOS ENCARGOS TOTAL DE DÉBITOS
3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)
UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS 4 5 LIS LIS ADICIONAL
05/06 A 04/07 05/07/12 137,846,56(A) 8,85000% A.M. 8,84146% 176,39635% (B) 0,580,58-
IOF DO PERÍODO DE 05/06 A 30/06/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 34,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 0,13(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30) (B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO
222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708
APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO RESUMO DO MÊS DE JULHO/2012 HISTÓRICO
SALDO BRUTO VALOR DAS EM APLICAÇÕES 29/06/2012 CDB APLIC AUT MAIS 1.007,40 1.799,50 1.007,40 1.799,50 SUB TOTAL TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/2012 HISTÓRICO
02/07 03/07 05/07 13/07 16/07 25/07 30/07 31/07
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS TOTAL
REND. BRUTO APURADO NO MÊS * 0,03 0,03 0,03
RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS VALOR IOF IRRF VALOR BRUTO LÍQUIDO 1.239,53 1.239,53 1.239,53 1.239,53
SALDO BRUTO EM 31/07/2012 1.567,40 1.567,40
SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2012 1.567,39 1.567,39
VALOR DAS INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS APLICAÇÕES DT. APLICAÇÃO OPER. VALOR BRUTO RENDTO. BRUTO IOF IRRF VALOR LIQ. RENDTO. BRUTO RESGTDA./VENCIDA RESGATADO PAGO NO MÊS CREDITADO PAGO NO MÊS (%) 15/06/2012 240,13 0,01 240,13 0,004 15/06/2012 20,70 20,70 29/06/2012 267,24 267,24 29/06/2012 274,46 274,46 296,90 29/06/2012 204,88 0,01 204,88 0,004 13/07/2012 15,12 15,12 610,00 892,60 13/07/2012 217,00 0,01 217,00 0,004 1.799,50 1.239,53 0,03 1.239,53 0,012
* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE. ** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.
SUAS LINHAS DE CRÉDITO PRÉ-APROVADAS EM 02.08.2012
PRODUTOS CONSÓRCIO CREDIÁRIO FINANCIAMENTO E LEASING DE VEÍCULOS** PRÉ-DATADO ELETRONICO ITAÚ*
PARCELA MÁXIMA EM R$ * 1.027,00 317,00 370,00
TOTAL PRÉ-APROVADO EM R$ *
4.410,00 11.850,00 810,00
* A DISPONIBILIDADE DA OFERTA DESSE LIMITE DEPENDE DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DO CLIENTE PARA CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE CRÉDITO. A OFERTA DO LIMITE TAMBÉM PERDERÁ SUA VALIDADE SE QUALQUER ATO NORMATIVO VIER A IMPEDIR OU A RESTRINGIR AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ** SUGESTÃO PARA CONTRATAÇÃO EM 48 MESES
222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708
