EXTRATO CONSOLIDADO POSIÇÃO EM 30.08.2013
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PARA PARA SIMPLE M PLESS CON CONFE FERÊ RÊNC NCIA IA
RESUMO DA CONTA CORRENTE
A082355205B
3 1 5 8 0 7 0 0
EXTR EXTRAT ATOO 052 052
CARLOS HENRIQUE VIEIRA RUA BELILA 3 PARQUE GUARANI 08235-520 SAO PAULO SP
PERÍODO DE 18.07.2013 A 3 0. 0 8. 2 0 1 3 REM-C
CBõ A&)4-&r.V4cÍ
FOLHA 001/002
SALDO INICIAL DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS DOC'S E TED'S RECEBIDOS OUTROS CRÉDITOS TOTAL DE CRÉDITOS SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ CHEQUES DEBITADOS REDESHOP DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS OUTROS DÉBITOS TOTAL DE DÉBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE
AG. 0682
C/C 14 14542-0
2,64+ 2.930,00 + 1.300,00 + 1.950,00 + 6.180,00+ 1.400,00 1.950,00 22,06 298,96 2.511,62 6.182,640,00+
CARLOS HENRIQUE VIEIRA - AGÊNCIA 0682 - CONTA CORRENTE 14542-0
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
DIA 18/07 05/08
PERÍODO DE 18.07.2013 A 3 0. 0 8. 2 0 1 3
06/08 09/08 12/08
14/08 19/08 20/08
D
HISTÓRICO SALDO INICIAL CXE 005033 SAQUE CXE 005041 SAQUE CXE 005058 SAQUE CXE 005066 SAQUE CXE 005074 SAQUE CXE 005082 SAQUE CXE 005090 SAQUE CXE 005108 SAQUE SOB MED ENCARGOS 10/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MED ENCARGOS 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 10/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 SOB MEDIDA-MULTA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 10/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 ITAU SOB MEDIDA 11/27 REMUNERACAO/SALARIO TAR MAXICONTA MENS 07/13 SEGURO CARTAO RSHOP-MERCADO PAR-05/08 RSHOP-NOVO ESTORI-05/08 TED 237.0138GISELE P R O SEGURO CARTAO TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO CEI 000008 DINHEIRO ADIANT.DEPOSITANTE 06/08 CH COMPENSADO 341 000003 DEV CH000003 ASSINATURA REMUNERACAO/SALARIO PAGTO CONTAS COM CARTAO PAGTO CONTAS COM CARTAO
AG/ORIG
CRÉDITO
558 6 558 6 558 6 558 6 558 6 558 6 558 6 558 6
084 5
DÉBITO
SALDO 2,64
100,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 7,94 6,26 1,43 3,69 1,30 2,20 0,50 1,30 6 4 , 69 109,90 2 5 , 08 6 4 , 69 1.723,00 + 14,10 4,99 4,38 17,68 -
593 4 593 4
17,57 4,49-
1.300,00 + 849 8 558 6 558 6 558 6 593 9 593 4 084 5 558 6 558 6
4,99 -
1.290,52
44,00 1.950,00 -
1.961,52
100,00 + 575,00 + 20,00 + 20,00 +
1.950,00 + 492,00 +
1.961,52 2.453,52
2.248,73 204,79 708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513
CARLOS HENRIQUE VIEIRA - AGÊNCIA 0682 - CONTA CORRENTE 14542-0
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
DIA
HISTÓRICO SALDO FINAL CONTA CORRENTE
AG/ORIG
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO 0,00
PERÍODO DE 18.07.2013 A 30.08.2013
PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO A
AGENDAMENTO
DA
DÉBITO AUTOMÁTICO
SAQ / SQ
SAQUE
ADIC
ADICIONAL
DEP
DEPÓSITO
SDO / SD
SALDO
ADIANT. DEPOSITANTE
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
DEV
DEVOLVIDO
SISDEB
SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO
AG
AGÊNCIA
DOC
DOCUMENTO DE CRÉDITO
SISPAG
SISTEMA DE PAGAMENTO
AUT / AUTOM
AUTOMÁTICA (O)
EXTR / EXT
EXTRATO
TAR
TARIFA
BAS
BÁSICO
G
APLICAÇÃO PROGRAMADA
TED
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
BKF
BANKFONE
INT/INTERNET/30H INT
TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
TEL TRANSF
TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA TELEFONE
BKL / BKI
BANKLINE
INT TRANSF
TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA INTERNET
TEL/TELEFONE/30H TEL
TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
C
CRÉDITO A COMPENSAR
IOF
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
TIT
TÍTULO TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA BANKLINE
C /C
CONTA CORRENTE
MENS
MENSALIDADE
TBI
CCF
CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
P
POUPANÇA AUTOMÁTICA
TRANSF/TEF/TEC/
CEI
CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
PAGTO/PGTO/PAG/PG
PAGAMENTO
TRF/TRANS
CH/CHQ
CHEQUE
POUP
POUPANÇA
CONTRB
CONTRIBUIÇÃO
REFIN
REFINANCIAMENTO
CX E
CAIXAS ELETRÔNICOS
REMUNER
REMUNERAÇÃO
D
DÉBITO A COMPENSAR
RSHOP
REDE SHOP
TRANSFERÊNCIA
CHEQUES DEBITADOS CHEQUES 000 00 3
VALOR 1.950,00 -
DEBITADO EM 1 4/ 08
CHEQUES
VALOR
DEBITADO EM
CHEQUES
VALOR
DEBITADO EM
SAQUES EFETUADOS COM CARTÃO ITAÚ DIA 05/ 08 05/ 08 05/ 08
HISTÓRICO CXE 00 005033 SAQUE CXE 00 005041 SAQUE CXE 00 005058 SAQUE
VALOR 100,00 200,00 100,00 -
DIA 0 5 /0 8 0 5 /0 8 0 5 /0 8
HISTÓRICO CXE 00 005066 SAQUE CXE 00 005074 SAQUE CXE 00 005082 SAQUE
VALOR 200,00 200,00 200,00 -
DIA 0 5/ 08 0 5/ 08
HISTÓRICO CXE 00 005090 SAQUE CXE 00 005108 SAQUE
VALOR 2 0 0, 0 0 2 0 0, 0 0 -
HISTÓRICO RSHOP-NOVO ESTORI-05/08
VALOR 1 7, 6 8 -
DIA
HISTÓRICO
VALOR
COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO ITAÚ (FUNÇÃO DÉBITO) DIA 06/ 08
HISTÓRICO RSHOP-MERCADO PAR-05/08
VALOR 4, 3 8 -
DIA 0 6 /0 8
708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513
EXTRATO CONSOLIDADO CARLOS HENRIQUE VIEIRA
POSIÇÃO EM 30.08.2013
EXTR EXTRAT ATOO 052 052
PARA PARA SIMPLE M PLESS CON CONFE FERÊ RÊNC NCIA IA
FOLHA 002/002
AG. 0682
C/C 14 14542-0
AGOSTO/2013 013 MAXICONTA ITAÚ ECONÔMICA - AGOSTO/2 CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE AGOSTO/2013 VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NESTA CONTA NO MÊS ANTERIOR (A) BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) VOLUME CONSIDERADO NESTA CONTA PARA DESCONTO (A+B) DESCONTO MENSAL (*) TRANSAÇÕES EXCEDENTES GRATUITAS (*) MOVIMENTAÇÃO DA CONTA
FOLHA CHEQUE DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO MÊS (E) MOVIMENTO (E) SAQUES QUALQUER CANAL CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO24HORAS AGÊNCIAS (GUICHÊ DE CAIXA) TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I) TARIFAS DEVIDAS TRANSAÇÕES EXCEDENTES MENSALIDADE DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE TOTAL - VALOR DEVIDO
0, 0 0 8 0 0, 0 0 800,00 0, 0 0 % 0
QUANTIDADE CONTRATADA 10 ISENTO ISENTO
QUANTIDADE EFETUADA 1 0 4
QUANTIDADE EXCEDENTE 0 0 0
TARIFA POR TARIFAS TRANSAÇÃO (R$) TOTAL (R$) 1, 2 0 0, 0 0
4 2 8 4 +4 ** 12 ***
0 0
0 0
1, 4 0 1, 4 0
0, 0 0 0, 0 0
1 0 0
0 0 0
0, 0 0 1, 2 0 2, 0 0
0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0
0 0
0 0
1, 1 0 0, 8 0
0, 0 0 0, 0 0
R$ R$ R$ R$
0, 0 0 1 4, 1 0 0, 0 0 14,10
* CRITÉRIOS PARA DESCONTO E TRANSAÇÕES EXCEDENTES GRATUITAS GRATUITAS CONSIDERAM O VOLUME MÉDIO DE TODOS OS RECURSOS ASSOCIADOS AO 1 TITULAR DA CONTA CONSULTE OS CRITÉRIOS NAS AGÊNCIAS E NO SITE WWW.ITAU.COM.BR ** OS 04 PRIMEIROS SAQUES DA FRANQUIA MENSAL DO SEU PACOTE PODERÃO SER REALIZADOS EM QUALQUER CANAL. OS SAQUES SEGUINTES PODERÃO SER REALIZADOS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO 24HORAS, DE MODO QUE HAVERÁ COBRANÇA DE TARIFA AVULSA CASO SEJAM REALIZADOS NOS GUICHÊS DE CAIXA OU CASO ULTRAPASSEM A QUANTIDADE INCLUÍDA NO SEU PACOTE. *** ACIMA DE 4 TRANSAÇÕES SERÁ COBRADA TARIFA POR TRANSAÇÃO EXCEDENTE
DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS
DIA
06/ 08 0 7 / 08 A 0 8 / 0 8
COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR 1 2 SALDO CRÉD/DÉB A EM R$ COMPENSAR
4, 4 9 4, 4 9 -
3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) 4,49 4,49 -
UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS 4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
5
4, 4 9 4, 4 9 -
708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513
708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513
