Conteúdo • Prazos Operacionais • •
Características dos diversos prazos operacionais – position, swing e day trade Comparação
• Day trade • • • • • • •
Conceito, vantagens e desvantagens, filosofia, ativos, ambiente operacional. Periodicidade gráfica Horário de negociação e Horários do pregão mais favoráveis às operações de day trade. Manejo de risco Seleção dos ativos Correlações entre mercados e ativos – positiva e negativa. Prazos Gráficos – diário, intra 60, intra 15, intra 5 e intra 2.
• Indicadores e Ferramentas importantes – noções básicas •
GAPs, Linha D’água, D’água, Médias Médias Móvei Móveis, s, Volume Volume,, Candles Candles
• Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais • • • • • • • • •
Média Móvel Exponencial de 9 períodos Stop-ATR Carregamento pelas mínimas dos candles HiLo SAR Parabólico Médias Móveis – 21, 50, 200 e 400 Retas – Horizontais, Linha d’água, LTA, LTA, LTB, LTB, Linha de Retorno Expansões de Fibonacci Alvos Percentuais
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Tipos de Operações •
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Estratégias que serão abordadas no curso •
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Rompimentos, Correções, Fechamentos de Gaps, Contra-Tendência Rompimentos • Figuras Gráficas – Topos e Fundos Duplos, O-C-O e O-C-O-I, Cup-and-Handle, Bandeiras (Flâmulas) e outras. • Congestões e Consolidações – Ilhas, Power Breakout e Breakout • Topos e Fundos Correções • Setups da mm9exp – 9.2 e 9.3 • Setup Ponto Contínuo – PC Trades Contra-Tendência Contra-Tendência • Setup 9.1 • Tática da Sombra Inferior (TSI) • Tática da Sombra Superior (TSS) • Fechamento de GAP • Twin Towers Tendência • Barra Elefante (e-bar) • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora
Psicologia do Trader •
Estresse, Confiança, Medo, Disciplina, Pressão e Risco Financeiros, Responsabilidade, Ganância, Paciência, Saúde, Autoaceitação.
• Top Traders • Tributação das operações de day trade
Prazos Pra zos Ope Operacion racionais ais v endedora. • Prazo operacional é o período de tempo que iremos manter a posição, seja ela compradora ou vendedora. • Geralmente temos os seguintes prazos operacionais:
Característic Ca racterístic as dos Pra Prazos zos Operacio Operacionais nais • Para fins de Análise Gráfica e Técnica nos interessa os prazos de Position, Swing e Day Trade. • Como definir o prazo operacional? Vai depender do estilo do trader, do seu objetivo como trader, do seu
nível de conhecimento de análise técnica, do perfil agressivo, moderado ou conservador, c onservador, da disponibilidade de tempo para operar, do montante de capital disponível, de fatores psicológicos etc.
Comparação Comparaçã o entre entr e os praz p razos os trader, o swing-trader e o day trader. O position • Observe nos gráficos abaixo da Magazine Luiza, como atuam respectivamente o position trader,
trabalha com o gráfico SEMANAL e durante um período de 10 meses fez 3 operações (2 compras e 1 venda). São operações longas, que buscam trades a favor da tendência predominante, predominante, ou seja, é uma estratégia seguidora de tendência. Repare agora na última operação do prazo semanal, envolta por uma área amarelada: foi uma única operação de compra efetuada pelo POSITION. Levamos esse período que se estendeu de nov 2017 – maio 2018 para o gráfico diário. É um prazo de swing-trade e o número de operações aumentou substancialmente. Tivemos Tivemos um total de 14 operações, sendo 7 compras e 7 vendas. Todas Todas as operações de no máximo 10 a 15 dias. Nesse tipo de operação necessitamos de uma precisão maior tanto na entrada da operação quanto na saída. Já nas operações de Position isso não é tão importante e devido ao longo período de duração ele tem que ter a disciplina e paciência necessárias para aguentar os períodos de correções dentro da tendência principal. No gráfico intra 15 reproduzimos as duas últimas operações do gráfico diário e tivemos 6 operações de compra e 6 operações de venda. A precisão aqui deve ser muito maior.
Position Positi on Trade Trade
Position Positi on Trade Trade
Swing Swin g Trade Trade
Day Trade • Conceito: • Operação iniciada e finalizada no mesmo dia. dia. • Utilização de gráficos Intra-diários – 1 a 60 minutos. Geralmente 1 a 15 minutos.
• Vantagens • O trader fica livre do risco de manter o ativo em custódia. Então, não somos pegos por aberturas em Gaps nem por notícias • • • • •
negativas. Pode atingir a meta diária em período curto de tempo e parar de operar. Maior número de operações proporciona uma possibilidade de aumento do retorno financeiro. financeiro . Utilização da conta-margem da corretora sem o pagamento de juros. Risco menor envolvido no trade. Pode operar vendido sem ter que alugar o papel.
• Desvantagens • Nível de estresse muito alto. É necessário ao trader alto controle emocional e disciplina disciplina.. • Estratégias que funcionam perfeitamente perfeitamente em position e swing não se prestam para day trade muitas vezes. Confiabilidade menor dos
sinais gráficos em prazos menores.
Tempo.. • Necessidade de acompanhamento integral do mercado. Disponibilidade de Tempo • Necessidade de capital adequado – custos operacionais aumentam com o aumento do número de operações.
• Filosofia • Buscar pequenas variações dos preços no curtíssimo prazo. • Entradas e saídas bem rápidas das operações. • Ativos • Liquidez alta – spreads baixos (diferença de preços no livro de ofertas ou book). • Volatilidade Volatilidade alta movimentos mais amplos
Exemplo Exe mplo de day day trade tr ade num ativo hipotético
Ab A b ert ertu u ras em GA GAP P
Am A m b i ent ente e op o p erac eracii o n al • Lugar SILENCIOSO é fundamental para mantermos total atenção no trade. •
•
Sem pessoas e animais; Não usar celular, telefone fixo, ou qualquer coisa que nos desvie do trade.
• O FOCO principal é o GRÁFICO. • Programa Gráfico com dados confiáveis e sem delay nas cotações; • Internet de alta velocidade e estável. • Quantidade adequada de monitores pra acompanhamento dos diversos ativos e índices do mercado. Evita perda de
tempo, e tempo é fundamental no day trade.
• O DAY TRADER tem que mirar e ser certeiro!!!
Periodicidade Gráfica Quantidade de candles por periodicidade – pregão normal são 7h de negociação (ações) – 10h às 17h.
Número de candles
Periodici dade
420
1 min
210
2 min
84
5 min
28
15 min
7
60 min
Conforme observamos na tabela à esquerda, quanto maior a periodicidade menor o número de candles, candles , e isso acaba afetando o número de sinais gráficos e o espaço de manobra dentro do pregão. Observe na figura à direita que o gráfico de 2 minutos é repleto de informações. Nele podemos traçar linhas de tendência, suportes, resistências, visualizamos pontos de entrada e saída de operações com maior facilidade. Conforme vamos aumentando a periodicidade, menos informação é passada ao trader, e necessitamos de uma tomada de decisão mais rápida. Porém, essa maior quantidade de informação passada não é sinônimo de confiabilidade, pelo contrário, quanto menor o tempo gráfico, menos confiável é a mensagem que ele nos passa em relação ao tempo gráfico de maior período.
Horário Horá rio de negociação Horário
Característica para day trade
10:00 – 10:00 – 12:30h
Muito bom
12:30 – 12:30 – 14:45h
Ruim
14:45 – 14:45 – 17:00h
Muito bom
Horário Horá rioss do pregã pr egão o
Manejo Ma nejo de Risco no Day trade ( mês) não funciona. O risco é em cima do capital operacional total. total . • No day trade a regra de 2% (trade) e 6% (mês) • 0,5% a 1,0 % de risco para entradas com posição total. Eventualmente 1%. Para entradas parceladas dividir
o risco proporcional proporcionalmente. mente. Ex: 2 en entradas tradas - risco total de de 1% - cada entrada entrada com 0,50% 0,50% de risco. risco. • Nunca expor o capital operacional total (nas várias operações de day trade abertas) a um risco superior a 3%. Total na(s) corretora(s) = R$ 36.000,00 • Capital Total • Risco por trade = 1% = R$ 360,00 • Risco mensal = 3% = R$1080,00 • Trade A – Preço Compra = R$16,58 >>>> Stop-loss= R$ 16,38 >>>>>> Risco por Ação = 16,58 – 16,38 = R$0,20 • Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,20 = 1800 ações • 1800 x 16,58 =R$ 29844,00 < Capital Total, logo, operação possível. • Trade B – Preço de Venda = R$ 10,15 >>>> Stop-loss=R$10,42 >>>>>> Risco por Ação = 10,42 – 10,15 = R$0,27 • Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,27 = 1333 ações arredonda pra menos 1300 ações • 1300 x 10,15 = R$13195,00 < Capital Total, logo, operação possível.
Regras Re gras de d e Gestão Gestão do Dinheiro – swing e position
Regras Re gras de Gestão Gestão do Dinheiro
Regras Re gras de Gestão Gestão do Dinheiro
Seleção Se leção dos ativos ativ os - Gráfic Gráficoo IIntr ntrada adayy Oper Operáve ável;l; - Liqu Liquid idez ez de de médi médiaa a al alta ta;; - Mínim Mínimo o spread spread entre entre as ordens ordens do book de ofertas ofertas
Seleção Se leção dos ativos ativ os • ANTES DO PREGÃO INICIAR OU NO DIA ANTERIOR – FAZER UMA VARREDURA nos papeis que se prestam para operações de day
trade. • Observar a situação do ativo no prazo DIÁRIO – tentar identificar algum setup operacional de swing-trade ou mesmo a presença de zonas de SUPORTE ou RESISTÊNCIA entre outros fatores; • Observar no Intraday ativos que fizeram um movimento direcional bem definido ou deixaram uma configuração gráfica interessante que sugira a possibilidade de uma operação no dia seguinte. Utilizar alarmes ou mesmo anotar em uma planilha.
Resu Re sultltado ado da entrada entr ada de SWI SWING NG em Btow Bt ow3 3
Seleção Se leção de ativos ativo s
Correlação Correla ção com outro ou tross índices índic es e mercados • Índice Futuro do Ibovespa – o mini possui maior liquidez que o cheio. • Dólar futuro; • S&P 500 e Dow Jones • Petróleo
Correlação
Correlação Correla ção na Bolsa Bols a brasileira altista>>>>correlação POSITIVA>>>> POSITIVA>>>> mercado (ações) mais altista. • Winfut altista>>>>correlação • Winfut positivamente correlacionado com o S&P500. • Winfut negativamente correlacionado ao ao Dólar futuro. • Dólar sobe – bolsa cai • Bolsa sobe – dólar cai
Monitorr de Índices do Pa Monito Palex lex
Prazos Pra zos Gráficos Gráfico s PADRÕES com alta chance de Diário – determinação do viés (alta ou baixa) para o dia seguinte. Formação de PADRÕES continuar a movimentação no início do dia seguinte. Aproveitar a primeira hora do dia pra tirar t irar lucros rápidos. swing-trade. Para day trade em tempos gráficos inferiores inferiores (15, 5 ou 2) utilizar o intra Intra 60 – utilizado mais para swing-trade. 60 para determinar níveis de suporte ou resistência mais importantes. importantes. Reversões. Verificar Verificar a tendência. Intra 15 – Avaliar a força de uma ação se você utiliza tempos menores (1, 2 ou 5). Suportes e resistências. Análise da tendência. Trades mais confiáveis devido menos número de sinais falsos em relação aos tempos inferiores. Ideal para trades mais duradouros durante o dia. Intra 5 – tempo gráfico principal para trades curtos e quem precisa operar mais vezes. Intra 2 – quando o intra 5 não está muito claro podemos abaixar pra esse prazo. Refinar a entrada ou saída do gráfico de 5 minutos. Operar em horários mais calmos, como na hora do almoço, pra realizar trades supercurtos.
Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções (quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.
Ass s o c i aç A ação ão d e prazo pr azoss g r áf áfii c o s Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções (quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.
Indicadores Indic adores e Ferramentas Ferramentas Import Imp ortantes antes no Da Dayy Trade Trade – Noções Básicas
Gaps Ga ps de alta
Gaps Ga ps de baixa
Fechamento Fe chamento do GAP
Fechamento Fe chamento do GAP
Indicadores Indicador es e ferramentas importantes impo rtantes no day trade 2) Linha D’água • Linha horizontal traçada a partir do FECHAMENTO do pregão anterior; • Ponto de referência importante pra demarcar suporte e resistência para o dia.
identificável . • Cresce em importância quando o ativo abre em GAP o que a torna mais facilmente identificável.
Linha D’água
Linha D’água
Indicadores Indicador es e ferramentas importantes impo rtantes – noções bá b ásicas 3) Médias Móveis Média Móvel Móvel Expon encial de 9 períodos – Média que reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Melhor média para a condução do trade (stop-móvel). Média Móvel Móvel Arit mética d e 21 períodos períodos – Média que mostra o viés direcional do ativo. Atua muito bem como zona de suporte e resistência. Ideal pra perceber quando um papel está esticado (distância pra média). Média Móvel Móvel Arit mética de 200 períodos períodos – Média mais observada mundialmente. Sua superação ou perda servem como gatilho operacional. Se presta com extrema eficiência a zonas de suporte e resistência. É mais poderosa quando está plana (flat) e af astada da mm21. Evite operar contra a direção das médias de 9 e 21 (exceção feita aos trades contra-tendência). contra-tendência). 9 e 21 subindo – operações de compra permitidas. 9 e 21 caindo – operações de venda permitidas. Ativo Esticado - Evitar compras em papeis muito afastados da mm21 ascendente. Evitar Evitar vendas em papeis muito afastados da mm21 descendente. Principalmente Principalmente se a distância da 21 em relação a 200 for também grande. A mm21 ascendente é um importante ponto de suporte esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção) A mm21 descendente é um importante ponto de resistência esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)
MM9 exponencial
MM 21 arit aritméti mética ca
Mm21 Mm2 1 aritmética aritm ética – preços esticados estic ados demais demais
MM200 aritmética
Mm9 e mm mm21 21 ascend ascendentes entes 9 e 21 subindo – operações de compra permitidas
MM9 e MM21 MM21 descenden desc endentes tes 9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.
Tendênci endência a de Al Alta ta Poderosa Poderos a Mm9 ascendente acima da mm21 ascendente e acima acim a da mm200 ascendente.
Tendênci endência a de Baix Baixa a Podero Poderosa sa Mm9 descendente abaixo da mm21 descendente e abaixo da mm200 descendente
Indicadores Indicador es e ferramentas importantes impo rtantes – noções bá b ásicas 4) Volume • Como o day trade exige rapidez, devemos escolher papeis com alta liquidez, ou seja, com volume de negócios acima da média,
pra entrada e saída do trade se darem de forma imediata. • Número de negócios, financeiro, quantidade de ações negociadas • O VOLUME VOLUME é o RAIO X dos preços , nos permitindo diagnosticar aquilo que a vista não alcança, o que está por trás da aparente saúde do mercado. •
A PRINCIPAL FUNÇÃO do volume é a de confirmar ou não o que está acontecendo com o preço. preço . Assim: • Volume CRESCENTE – tende a confirmar o movimento • Volume DECRESCENTE – força do movimento é duvidosa.
• É fundamental o aparecimento de volume acima da média em trades de Rompimento. Em trades de correção é interessante o
aumento do volume após a correção terminar
Exemplos – aumento do volum e
Volu olume me Financeiro x Volu olume me de Negóc Negócios ios
Indicadores Indicador es e ferramentas importantes impo rtantes – noções bá b ásicas 5) Candles • Principalmente os sinais de reversão mais potentes. • MUITO IMPORTANTE!!!! • Devemos utilizar os candles apenas como um ALERTA de que a reversão do movimento direcional está
próxima. Não implica em reversão imediata. Não necessariamente a reversão será de um movimento de alta para baixa (ou baixa para alta), pode ser também de um movimento de alta (baixa) para um movimento lateral. isoladamente.. Devemos sempre observar a sua posição em relação • Nunca devemos analisar os candles isoladamente ao gráfico. Um mesmo candle pode trazer diferentes m ensagens ensagens , dependendo de sua posição relativa. • Não devemos DECORAR os padrões. O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem na sua formação. • Nunca utilizar a análise de candles de forma isolada. Ela é mais uma ferramenta de auxílio ao trader e é fundamental que seja associada a outras ferramentas ferramentas (indicadores, linhas de tendência, suportes, resistências, volumes etc.) para confirmar ou não a confiabilidade do sinal emitido. O candle não tem o poder (sozinho) de modificar uma tendência, ele pode, sim, modificar um movimento. movimento .
Mart Ma rtelo elo (Hamm (Hammer er ou Takur Takuri) i)
Estrela cade c adente nte – Shooting Star
Engolfo
Harami
Técni Té cnicas cas de Condução Conduç ão do Trade Trade e Alv Alvos os Potenciais Pot enciais • Média Móvel Exponencial de 9 períodos • Stop-ATR • Carregamento pelas mínimas dos candles • Hilo • SAR Parabólico • Médias Móveis (21, 50, 200 ou 400) • Retas • Horizontais – Topos, Fundos, Linha D’água, Fronteiras do GAP • Inclinadas – LTA, LTB e Linha de Retorno
• Expansões de Fibonacci – Simples e Alternadas • Alvos Percentuais • Alvos de Figuras Gráficas
Média Mé dia Móvel Exponenci Expo nencial al de 9 períodos períodos • Na p onta comprada quando a MM9 virar para baixo marcamos a mínima do candle que fez a virada ocorrer e na
perda dessa mínima temos o stop.
• Na ponta vendida quando a MM9 virar para cima marcamos a máxima do candle que fez a virada ocorrer e no
rompimento dessa máxima temos o stop.
Ponta comprada
Ponta Pont a Vendi Vendida da
Ponta vendida – mm9exp x mm9 aritm
Mm9exp Mm9 exp x m m9 arit
Observação Importante!!! Em situações de forte movimentação com os preços indo por fora das bandas de Bollinger e com grande afastamento para a mm9, devemos deixar de usar a média como condutora e achar uma outra forma de saída, tipo um candle de reversão, um setup FFFD e sair na perda da mínima. Usando a mm9 nesses movimentos mais esticados e impulsivos devolveríamos boa parte do lucro na saída. A condução condução com a mm9 é mais interessante quando os preços andam próximos a média móvel.
Stop-ATR • Indicador baseado na VOLATILIDADE do ativo e que nos auxilia na condução do trade. • Trailing-Stop – o stop varia de acordo com a variação do preço do ativo. • Com o Stop-Atr, o trailing-stop só se movimenta numa única di reção reção.. Ou seja, se o preço do ativo sobe, o preço do
stop também sobe de acordo com o parâmetro definido na sua construção. No entanto, se após uma alta o preço cai, o preço do stop não é alterado, preservando o seu lucro.
Prazos Operacionais Costumo utilizar no prazo de 60 minutos com bastante eficiência. No intra 15, devido a maior volatilidade, muitas vezes saímos numa correção mais forte. Assim, nos prazos mais voláteis é necessária a utilização de um desvio maior (folga maior). O trader deve ajustar as configurações de acordo com o prazo escolhido e também o ativo operado. Esse é o trabalho do trader, tentar achar uma configuração ideal para cada ativo e para cada prazo operacional e também perceber se essa configuração se aplica ao momento atual do ativo.
Violações
Condução na venda
Violações
Stop-ATR Sto p-ATR x MM9 exp
Carregamento Ca rregamento pelas Mínimas (ou Má Máxim ximas) as)
Carregamento Ca rregamento pelas máxim as
Att i v o s em t en A end d ênc êncii a
HiLo Acti vator • Indicador RASTREADOR DE TENDÊNCIA. Funciona perfeitamente como um TRAILING-STOP (o stop varia em função da variação do
preço do ativo).
• Periodicidade default = (3) • Comparação HiLo (3) e HiLo (6) – afastamento maior para os preços com o aumento do período.
Congestões Congest ões e Tendênci Tendências as
Ass s o c i aç A ação ão d e HiLo HiL o s
SAR parabólic parabólico o O indicador é um RASTREADOR DE TENDÊNCIA que poder ser utilizado com muita eficiência eficiência como trailing stop. SAR significa em inglês Stop And Reverse, ou seja, para e reverte. O nome parabólico deriva do fato de o conjunto de pontos do indicador, frequentemente frequentemente se parecer com uma parábola (figura geométrica).
Fato Fa torr de Aceleração
Médias Móv Móveis eis (21 (21,50 ,50,, 200 e 400) 400)
Distanciamento para a mm200 mm200
Retas Suportes e Resistências Horizontais (topos, fundos, GAPs) Linha D’água
Linhas de Tendência (LT ( LTA A e LTB) Linha de Retorno
Suportes Suport es e Re Resis sistências tências Horizontais Horizont ais
Gaps
Linha D’água
Linhas de Tendência (LTA e LTB ) e Lin Linha ha de Retor Retorno no
Expansões de Fibo Fibonacci nacci
All v o s Perc A Percen entt u ai aiss - Calculamos Calculamos um valor percent percentual ual fixo que, que, se alcançado, alcançado, sairemos sairemos do trade trade - 1%, 1%, 22%, %, 3% et etc.
All v o s d e Fig A Fi g u ras Gráf Gráfii c as
Triângu riângulos los e Retâ Retângu ngulos los
Cunhas, Bandeiras e Flâmulas
Day Trade • Tipos de Operações: • Rompimentos, correções, fechamentos de gaps, trades contra tendência
Tipo iposs de d e operações operações
Tipos de Operações
ESTRATÉGIAS ESTRA TÉGIAS QUE SERÃO ABORDADA A BORDADAS S NO CURSO Rompimentos • Figuras Gráficas –Topos e Fundos Duplos, OCO e OCOI, Cup and handle, Bandeiras (Flâmulas) e Outras. • Congestões e Consolidações – Ilhas, Power Breakout, Breakout • Topos e Fundos Correções • Setups da mm9exp (9.2 e 9.3) • Setup Ponto Contínuo Trades contra a tendência • Setup 9.1 • TSI – Tática da Sombra Inferior • TSS – Tática da Sombra Superior • Fechamentos de GAP • Twin Towers Tendência • Barra Elefante • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora
Rompiment Rompi mentos os de FIGUR FIGURAS AS GRÁFICAS GRÁFICAS • Topos e Fundos Duplos • OCO e OCOI • Cup and handle • Bandeiras e Flâmulas • Outras
Topo oposs e Fundo Fundoss Duplos Duplo s 1) TOP OPO O DU DUPL PLO O -
Figura Figura gráfic gráficaa de REVERSÃO REVERSÃO do movi movimento mento prévio. prévio. Surgiment Surgimento o de 2 TOPOS TOPOS no mesmo níve nívell de preço preço – não precisa ser exato. Ideal que o tempo tempo de formaç formação ão dos dos dois topos topos seja seja aproxim aproximado; ado; Ideal que que apareça apareça após após movimentos movimentos est esticado icadoss na tendência tendência e perto perto de zonas zonas de resistência de preços, onde a confiabilidade confiabilidade do sinal aumenta. - Volum Volume e diminu diminuii no segu segundo ndo topo. topo.
Exemplos
Entradas Possíveis no n o Topo Topo Duplo
Exempl Exe mplos os de entradas entradas de d e Topos Topos Duplos
All v o d o Topo A Top o Dup Dupll o e Sto St o p
Não Nã o ativação do topo duplo du plo
Topo oposs e Fundo Fundoss Duplos Duplo s 2) FUNDO DUPLO -
Figura Figura gráfica gráfica de REVERSÃO REVERSÃO do moviment movimento o prévio. prévio. Surgimento Surgimento de 2 FUNDOS FUNDOS no mesmo níve nívell de preço – não precisa ser exato. Ideal qque ue o tempo tempo de form formação ação dos dos dois ffundos undos sseja eja aproxim aproximado; ado; Ideal que que apareça apareça após movime movimentos ntos est esticado icadoss na tendência tendência e perto perto de zonas zonas de suporte de preços, onde a confiabilidade do sinal aumenta.
Entradas Poss Possíveis íveis no Fundo Duplo
Entrada Entr ada em Gap
All v o d o Fun A Fu n d o Dup Du p l o e St Sto op
OCO e OCOI 1) OmbroOmbro-Cab Cabeça eça-Omb -Ombro ro (O-C (O-C-O) -O) - Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio;
All v o d o O-C-O A
Entradas Possíveis nos OO-CC-O O
Entrada na perda da mínima
Dificuldade Dificu ldade de traçar traçar a Linha Linh a de Pe Pesco scoço ço
OCO e OCOI 2) OMBRO-CABEÇA-OMBRO-INVERTIDO (OCOI) - Figura gráfica de REVERSÃO do movimento movimento prévio;
Att i v i d ade vi A v i s u al
Trades que sofreram sof reram stop sto p
CUP CU P AND HANDLE (XÍC (XÍCARA ARA-ALÇA -ALÇA)) CUP - Depois de uma alta, acontece uma queda gradual dos preços, para depois iniciar uma subida. Esse movimento forma umfundo de característica arredondada.
HANDLE - É a correção do CUP. É um movimento de baixa que ocorre após a formação do CUP.
Estratégias Operacio Operacionais nais • Em um gráfico de 5 minutos, a alça é composta por pelo menos 4 candles, mas não mais de 10. • Ideal que os candles da alça tenha menor volatilidade, ou seja, corpos pequenos • O rompimento deve vir acompanhado de volume e candle grande fechando acima da resistência.
Exemplos
Bandeiras e Flâmulas •
Padrão de CONTINUAÇÃO da tendência prévia;
•
São PEQUENAS E COMPACTAS COMPACTAS FLUTUAÇÕES DE PREÇOS, que irão formar pequenos retângulos ou paralelogramos, ligeiramente inclinados inclinados CONTRA A DIREÇÃO da tendência predominante; predominante;
•
SEMPRE surgem após um AVANÇO AVANÇO VERTICAL RÁPIDO E EXTENSO (mastro), durante o qual se verifica um AUMENTO CRESCENTE DO VOLUME. Quando esse movimento encontra resistência, se inicia a formação da bandeira, com o mercado dando uma ligeira recuada e os preços ficando contidos dentro de duas linhas horizontais, mais ou menos paralelas e inclinadas, com redução gradual do volume.
•
A penetração do padrão acarreta acarreta aumento do volume e geralmente o movimento que se segue tem a MESMA EXTENSÃO DO MOVIMENTO PRÉVIO à formação da bandeira, isto é, o mastro é DUPLICADO.
•
BANDEIRAS E FLÂMULAS são consideradas consideradas pelos grafistas, como padrões dos MAIS CONFIÁVEIS
Exemplos
Estratégia Comp Compradora radora
Exemplo Exe mplo de compra
Estratégia Vendedora
Outras figuras f iguras grá gr áficas
Rompimentos Rompim entos de Congestõ Congestões es e Consoli dações - ILHAS - Pow Power Brea Breako kout ut - Breakout
SETUP DA ILHA O que é uma ILHA??? - 3 candles lado a lado lado após um GAP (alta ou baixa) logo no início do pregão. pregão . - Qua Quanto nto mai maiss late lateral ral mel melhor hor;; - A cor cor dos cand candles les não não tem tem import importânc ância; ia; - Quan Quantto mais ais estreita a ilha e menor os candles (sombras pequenas) melhor para o padrão. - Gráfico de 15 minutos é mais comum. Pode ser operado no i 5 também.
Marcação Ma rcação das Fronteiras – exe exempl mplo o com co m GAP de alta • Após os 3 candles iniciais marcar as fronteiras superior (resistência) e inferior (suporte). • Importante marcar na maior máxima e na menor mínima.
• Agora vamos aguardar a formação e o fechamento do 4º candle • Ele tem que fechar dentro dos limites da ilha. • Não operar antes do fechamento do 4º candle
Marcação Ma rcação das fronteiras fron teiras sem reajuste
Marcação Ma rcação das fronteiras front eiras com reajus reajuste te
Marcação Ma rcação das fronteiras front eiras com reajus reajuste te
Operação de Compra - Compramos na violação violação da resistência resistência da ILHA. ILHA. Não é necessário necessário esperar o fechamento fechamento do candle. candle. 1 centavo acima acima da resistência gera a compra.
Execuç Exe cução ão da operação e col colocação ocação do Stop-los s
Trades que sofreram sof reram stop sto p
Posição do candle candl e que vai faze fazerr o rompim rom pimento ento • Outro detalhe importante é quanto à posição do candle que vai fazer o rompimento da ilha. Evite os candles muito
grandes que sai de um extremo a outro da ilha, pois na hora do rompimento ele já chega sem forças. O ideal é um candle que parta a partir da metade da ilha.
p odemos efetuar a entrada no fechamento dele, desde que • Se o quarto candle FECHAR ROMPENDO o limite da ilha podemos seja uma ILHA IDEAL (candles lado a lado e pequenos) e o movimento de rompimento seja a favor do movimento de abertura do GAP.
Posição do candle
Entrada no quarto candle
FECHAMENTO FECH AMENTO DE GAP GA P - Aguarda Aguardarr a confirma confirmação ção por por um candle candle qu quee FECHE FECHE:: - Abaixo Abaixo do do suport suportee da Ilha Ilha (gap (gap de de alta) alta) - Acima da resistê resistência ncia da Ilha Ilha (gap (gap de de baixa) baixa)
Fechamento de GAP
Relaç Re lação ão da d a ILHA ideal id eal com co m a MM21 e a MME9 MME9 per to da MM21 ficam em uma situação si tuação privilegiada para serem operadas. Por exemplo, no caso de • ILHAS que nascem perto um GAP de alta vindo de um movimento prévio de alta o surgimento da ilha próxima à MM21 faz com que essa média sirva de suporte e também tende a empurrar os preços para cima juntamente com a MME9. • Rompimentos próximos da MME9 são os preferidos. Após o rompimento e os preços acelerarem, podemos usar essa
média para conduzir o trade e servir de stop-loss.
Considerações importantes sobre trades em congestões
Exemplos
POWER BREAKOUT • Podem ser operados em qualquer prazo operacional; até 1 minuto pode ser operado, desde que o mercado tenha
liquidez. No Brasil é mais comum no intraday intraday 5 minutos e 15 15 minutos .
• Direção do rompimento: Para cima – Power break UP o Para baixo – Power break DOWN o • Características principais: diminuem as chances de falha na operação. • Após forte movimento direcional os preços se estabilizam através de uma conso lidação de pequena amplitude – um candle ao lado do outro – que durante o seu desenvolvimento é caracterizado por um baixo volume. Ideal • • • • • •
que o forte movimento inicial ocorra no início do pregão e não vindo de um pregão anterior. Consolidação com 10 candles já é aceitável. Idealmente com mais de 15 candles . Iniciam a consolidação com os preços afastados da MME9 e da MM21 (ou MME21). Geralmente o rompimento ocorre com os preços tocando a MM21 ou bem próximos a ela. O rompimento ideal é aquele na mesma direção do movimento prévio do dia anterior. O rompimento ideal é aquele com alto volume no candle que rompeu. Médias móveis: • MME9 – pode ser rompida pelos preços durante a consolidação. É uma média de momentum, que costuma carregar os preços após o rompimento. fechar abaixo abaixo,, violar pode. • MM21 (ou MME21) – um candle não pode fechar
Exemplos
Gatilho do trade • O gatilho (ponto (ponto q ue superado gera a entrada entrada do trade) trade) é marcado após a formação dos 2/3 finais do mov imento de consol idação. idação .
Então, esperamos no mínimo 10 candles (idealmente mais de 15) para calcular aproximadamente esses 2/3 da congestão e marcar o gatilho. Traçamos uma reta horizontal na maior máxima (power break up) desses 2/3. Isso é muito importante! Mesmo que antes dos 2/3 tenhamos uma máxima maior, o gatilh o se refere apenas apenas a maior maior máxi ma dos 2/3 finais da con soli dação. dação. No powe powerr break break down down o gatilho é traçado na mínima.
c entavo a linha horizontal nós efetuamos a entrada no • Traçado o gatilho, temos a entrada na primeira viol ação ação dele, ou seja, superou 1 centavo trade. Não precisamos esperar o fechamento do candle, pois, geralmente, após a violação, os preços explodem e se não formos bem rápidos perderemos o trade. Day trade exige muita rapidez!
Colocação Colo cação do d o Gatilho Gatilh o e do STOP STOP-LOS -LOSS S •
Vários critérios • Mínima do candle que violou o gatilho; • Mínima da consolidação (nas mais comportadas).
•
Se o trade for a favor do movimento prévio podemos utilizar o critério de fechamento de candle para estopar. estopar. Isso evita violinos. O stop em tempo também torna-se viável nesses casos
Colocação Coloc ação Gatilho Gatilh o e do ST STOPOP-LOSS LOSS
Condução da d a Operaçã Operação o após a Entr Entrada ada • Feita a entrada podemos conduzir a operação como um day trade e encerrar no fechamento ou tentar levar essa operação para o dia seguinte
(swing-trade).
• Tempo para o rompimento da consolidação (extensão razoável) • A part ir das 14h – são os rompimentos com maior potencial de movimentação, porém não são os mais confiáveis. c onfiáveis. Podemos fazer
inclusive realizações parciais após as esticadas mais fortes, pois é bem possível que percam a força, pois o rompimento foi mais cedo. • A part ir das 15: 30h (última 1h:30min) – são os mais c onfiáve onfiáveis is – são denominados de LATEDAY BREAKOUTS – geralmente carregamos a posição até o final do pregão, pois, o mercado passou o dia inteiro respirando, ganhando força, então, quando rompe temos que carregar a posição, pois o ativo está muito forte, forte, temos que aproveitar esse impulso e levar até o final do pregão. Mas para essa atitude, tem que apresentar candles bem direcionais a favor do rompimento. Se após o rompimento os candles mostrarem dúvida ou começarem a cair não devemos carregar para o leilão. Em muitos casos posso até carregar para o dia seguinte. • Quando após o rompimento o mercado ganha aceleração podemos conduzir o trade com a MME9. Mas só após o mercado ganhar uma
amplitude em relação ao ponto de entrada. Quando um candle FECHAR ABAIXO da média, trazemos nosso stop para a mínima do candle que fechou abaixo e na simples violação estopamos. Caso não sejamos estopados e o preço volte a subir vamos repetindo o processo até ser estopado. Logo após o rompimento a MME9 e MM21 é que definem o stop.
Latedayy Breakout Lateda
Att i v aç A ação ão o u c arr arreg egamen amentt o n o d i a segu s eguii n t e
Estreitamentos das Bandas de Bollinger Power Breakouts com estreitamento das bandas de Bollinger são mais potentes do que aqueles em que as bandas • Os Power não se estreitaram.
Aff u ni A nill am amen entt o d as B an and d as d e Bo B o l l i n g er
Aff u ni A nill am amen entt o
BREAKOUT •
Aqui temos uma CONGESTÃO que pode ser um pouco mais ampla que a consolidação do Power Breakout. Claro que quanto mais estreita a amplitude, melhor. Mas aqui já se aceita uma congestão. c ongestão.
•
No Breakout a MM21 vem direcional para cima (ou para baixo) e começa a perder a inclinação penetrando a congestão e ficando meio lateralizada, lateralizada , com os preços alternando ora acima, ora abaixo da média móvel. m óvel. Enquanto a média está com inclinação ela está exercendo efeitos altistas (inclinação para cima) ou baixistas (inclinação para baixo). No momento que ela passa a andar de lado (lateralizar) ela se torna NEUTRA e perde o efeito que tinha anteriormente. anteriormente.
•
Traçar suportes e resistências;
•
Posso operar em QUALQUER DIREÇÃO o rompimento, mas o suporte (ou resistência) a ser rompido deve ser testado no mínimo por duas vezes antes do rompimento.
•
Aqui não executamos a entrada na simples violação, e sim, somente em FECHAMENTO de candle. Então, devemos esperar o candle fechar para só então efetuar a entrada. Devemos verificar se o candle que rompe mostra força, está num horário bom para operações, mostra um aumento de volume etc.
•
Stop – marcamos a extremidade contrária do candle que rompeu. O stop ocorre se outro candle FECHA ultrapassando esse nível.
•
Conduzir com a mm9exp ou outro sistema de stop-móvel ou alvo fixo.
•
NÃO ESQUECER – A ESTRUTURA (SUPORTE OU RESISTÊNCIA) A SER ROMPIDA DEVE SER TESTADA TESTADA NO MÍNIMO POR DUAS VEZES NO TEMPO. TEMPO.
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
TOPOS E FUNDOS • Setup clássico de compra e venda. • Ideal que o movimento não esteja esticado na hora do rompimento • Ideal que o volume seja crescente na hora do rompimento, principalmente nas operações de compra.
Exemplos
Entradas e col colocação ocação do Stop-loss Stop-los s
Entradas e col colocação ocação do Stop-loss Stop-los s
Setupss de Setup d e CORR CORREÇÃO EÇÃO - Setup 9.2 - Setup 9.3 - Setup Setup Pont Ponto o Contí Contínu nuo o (PC) (PC)
Correção
Setup Se tupss da MM9 exponenc exponencial ial – 9.2 e 9.3 Pernas de Alta e de Baixa Perna de Alta – Alta – Movimento ascendente do preço. Conceito amplamente visual – visual – não tem como definir um número exato de candles.
Perna de Baixa – Baixa – Movimento descendente do preço. Conceito amplamente VISUAL – VISUAL – não tem como definir um número exato de candles.
Cand Ca ndle le Referênc Referência ia • É o candle de MAIOR FECHAMENTO dentro de uma perna de alta.
Cand Ca ndle le Referênc Referência ia •
É o candle de MENOR FECHAMENTO dentro de uma perna de baixa.
Setu Se tup p 9. 9.2 2
Exemplos:
Outras Configurações – De Deslo slocamento camento do Gatil Gatilho ho
Exemplos
Setup 9.2 de VENDA
Outras configu c onfiguraçõe raçõess – Deslocamento do Gatilho
Setup 9.3
Exemplos
Outras Configurações – De Deslo slocamento camento do Gatil Gatilho ho
Exemplos
Exemplos
Setup 9.3 de VENDA
Exemplos
Setup Ponto Contínuo (PC) -
Pode ser usado usado em qualq qualquer uer tempo gráfico. gráfico.
-
Sinal de COMPRA : - Per Perna de alta lta – preços trabalhando acima da MM21 ascendente - Correç Correção ão - 3 ou mais mais candle candless recuam recuam em em direçã direção o a mm21. mm21. - Ao se aproximar aproximar da mm21 mm21 marcamo marcamoss a máxima máxima do candle candle – na sua superação (1 centavo) efetuamos a compra. - Ideal que que o candle faça um sinal de fundo ( com aumento de de volume se possível) e esteja esteja próximo a suportes importantes importantes (linha d’água, LTA, fundo anterior etc) - Stop abaixo da mínima do candle que marcamos o gatilho gatilho ou stop abaixo da mínima do candle candle que gerou a entrada entrada (se muito distante da mínima anterior). anterior). - Alvo 1 = 50% da retração da perna de baixa; Alvo 2 = Topo Topo anterior anterior (100% da perna); Alvo 3 = acima do topo anterior anterior ou uma média móvel.
7 sinais de Reve Reversão rsão de d e Compr Compra a
Dólar futuro futur o
Mini- Ibove bovespa spa
Açç õ es A
Condução do trade - Bar Barra a bar barra ra - Método ideal para aproveitar aproveitar movimentações movimentações rápidas e fortes. Ideal para aqueles que buscam preservar ao máximo o lucro obtido no trade sem devolver grande %. A implementação vai depender muito da percepção de cada trader em relação ao tamanho das barras. - Entrad Entrada a na na opera operação ção de com compra pra – passo 1 – colocação do stop original (atenção: pode colocar na mínima da barra que rompeu e não necessariamente na que fez o fund fundo. o. Passo 2 – quando 2 barras subirem acima do ponto de entrada começamos a marcar o stop abaixo da mínima da barra anterior (0,01 centavo abaixo). Passo 3 – quando uma nova barra der início movemos o stop para a barra seguinte (anterior a que está iniciando). O stop sempre vai ficar uma barra atrás da barra que estiver se desenvolvendo.
- Médi Médiaa móvel móvel expo exponenc nencial ial de 9 perío períodos dos – Só com mercados em tendência
Setu Se tup p PC -
Sinal de VENDA VENDA:: - Per Perna de baix baixaa – preços trabalhando abaixo da MM21 descendente. - Correção Correção - 3 ou mais candl candles es caminh caminham am em em direção direção a mm21. mm21. - Ao se aproximar aproximar da mm21 mm21 marcamo marcamoss a mínima mínima do candle candle – na sua perda(1 centavo) efetuamos a venda. - Ideal que o candle faça um sinal de topo( topo( com aumento de volume se possível) e esteja esteja próximo a resistências resistências importantes importantes (linha d’água, LTB, topo anterior, anterior, retrações de Fibo, etc) - Stop acima da máxima do do candle que marcamos marcamos o gatilho ou stop acima da máxima do candle candle que gerou gerou a entrada (se muito muito distante da máxima anterior). - Alvo 1 = 50% da retração da da perna de alta ; Alvo 2 = Fundo anterior anterior (100% da perna); perna); Alvo Alvo 3 = abaixo do fundo anterior ou uma média média móvel
7 Sinais de d e Revers Reversão ão de Venda Venda
Índice Futuro Ibovespa
Dólar futuro futur o
Att i v o s A
Setups CONTRA TENDÊNCIA • Setup 9.1 • TSI – Tática da Sombra Inferior • TSS – Tática da Sombra Superior • Fechamentos de GAP • Twin Towers
Setu Se tup p 9. 9.1 1 - Autor – Larry Williams - Utiliza a média móvel exponencial de 9 períodos. períodos . - Regr Regras as da op oper eraç ação ão de COMPRA caindo,, espero que ela VIRE PARA CIMA (em candle fechado). • Média móvel exponencial de 9 (MME9) caindo • Marco a MÁXIMA do candle que fez a virada ocorrer. • No candle seguinte, ao romper essa máxima (1 centavo), faço a entrada (compra). Caso não rompa no candle seguinte seguinte e a MME9 continue subindo, a entrada continua válida. Se a média virar para baixo o setup é desconfigurado. • Stop-loss abaixo da mínima do candle que fez a mm9exp virar pra cima. • Após a compra conduzimos o trade pela MME9, ou seja, até ela virar para baixo e o candle que provocou essa virada perder a mínima.
Setu Se tup p 9. 9.1 1
Exemplos
Exemplos
Setup Se tup 9.1 9.1 - venda - Regr Regras as da op oper eraç ação ão de VENDA • Média móvel exponencial de 9 (MME9) subindo , espero que ela VIRE PARA BAIXO(em BAIXO (em candle fechado). • Marco a MÍNIMA do candle que fez a virada ocorrer. centavo), faço a entrada (venda). Caso não perca no candle seguinte e a MME9 • No candle seguinte, ao perder essa mínima(1 centavo), continue caindo, a entrada continua válida. Se a média virar para cima o setup é desconfigurado. • Stop-loss acima da máxima do candle que fez fez a mm9 virar pra baixo. • Após a venda conduzimos o trade pela MME9, ou seja, até ela virar para cima e o candle que provocou essa virada superar a máxima.
Exemplos
Setup Se tup 9.1 9.1 - confi configuraçõe guraçõess •
O setup 9.1 que surge após uma correção dentro da tendência de alta costuma ser mais confiável que aquele que surge após uma tendência prolongada de baixa. Quando acertamos o 9.1 após tendência de baixa e ele coincide com o fundo no gráfico do ativo temos uma rentabilidade excepcional. Mas muitas vezes somos estopados em alguns trades até acertar o 9.1 nessa condição de tendência de baixa.
Configurações
TSI – TÁTICA DA SOMBRA SOMB RA INFERIOR INFERIOR
Localizar um candle com longa sombra INFERIOR em cima de uma ZONA DE SUPORTE (LTA, retrações de Fibo, Fundos anteriores, Topos Topos anteriores rompidos, MM21 ou MM200. Sinais que potencializam potencializam o setup: Força do suporte; • • Tamanho da sombra inferior; Fechamento próximo à máxima do candle; • Alto volume; • • Prazos maiores. Superação da máxima do candle – COMPRA – No máximo em 2 candles. Stop abaixo da mínima do candle. Alvo – Média Móvel, LTB, topo anterior etc
Exemplos
Exempl Exe mplos os TS TSII
TSS – TÁTICA DA SOMBRA SUPERIOR
Localizar um candle com longa sombra SUPERIOR em cima de uma ZONA DE RESISTÊNCIA (LTB, (LTB, retrações de Fibo, Topos anteriores, Fundos anteriores anteriores perdidos, MM21 ou MM200. Sinais que potencializam o setup: • Força da resistência; Tamanho da sombra superior; • Fechamento próximo à mínima do candle; c andle; • • Alto volume; • Prazos maiores. Perda da mínima do candle – VENDA – No máximo em 2 candles. Stop acima da máxima do candle. Alvo – Média Móvel, LTA, fundo anterior etc
Exempl Exe mplos os de TSS TSS
Exemplo Exempl o de d e TSS TSS
Att i v aç A ação ão n o 3º can c andl dle e
Fechamento de GAP • Comum no início do pregão. • Gráfico de 15 minuto s . • Setup bem simples de ser operado e com bom índice de acerto. • Esse setup funciona melhor quando o WINFUT opera entre 0,8% e 1,0% de variação (para cima ou para baixo) quando o mercado à
vista tem sua abertura. O mercado futuro abre 1 hora antes. Esse fato é importante, pois boa parte das ações irá abrir em GAP GAP.. • IDENTIFICAÇÃO: • 1º passo - Procurar por um papel papel que abra com um um GAP GRANDE. • Tamanho ideal >>> 0,80% até 1,50% de distância entre os CORPOS que formam o GAP. Esperar o FECHAMENTO do primeiro candle do gráfico de 15 minutos.
Fech Fe chamento amento de d e GAP GAP de alt alta a •
GAP. Características do candle: 2º passo – o candle de abertura deve ter CONVICÇÃO CONTRÁRIA ao GAP. • Amplitude Média a Grande • Fechamento próximo à extremidade aberta do GAP. • Quanto mais rápido o mercado abrir e ir fechar o Gap melhor, sinal de FORÇA
Fech Fe chamento amento de d e GAP GAP de baix baixa a
Fechamento de GAP •
3º passo – O setup é acionado através da VIOLAÇÃO do gatilho. • •
O gatilho sempre é marcado na extremidade do candle mais próxima ao GAP aberto. O gatilho obrigatoriamente deve ser acionado até o fechamento do 3º candle após o candle de abertura, ou seja, durante a primeira hora inicial.
Fechamento Fe chamento de GAP •
Colocação do Stop-loss Stop-loss na extremidade oposta ao candle inicial. O stop é por fechamento de c andle somente e 4º passo – Colocação não por violação!!!! violação!!!!
Fechamento Fe chamento do d o GAP •
5º passo – Realização Parcial (RP) enviamos uma ordem de RP de 50% da posição. • Feita a entrada, imediatamente enviamos • Local da RP – metade da distância entre os dois corpos de candles que formam o GAP. • Após a RP deslocar o stop para o ponto de entrada – depende do cenário geral do mercado – Não é obrigatório!
•
6º passo – Fechamento da Posição – 3 situações: • Alvo principal = FECHAMENTO DO GAP, em especial a linha d’água – d’água – suporte ou resistência muito importante. A estratégia para sair da posição pode variar: • Sair na simples violação da linha d’água. • Esperar um candle de reversão ou dúvida, que mostre fraqueza, em cima da linha d’água e a consequente perda de mínima ou rompimento de máxima. • Alvo secundário = Linha d’água – quando os dois candles que formam o GAP são da mesma cor. • Podemos encerrar a posição caso nosso sentimento (subjetivo) (subjetivo) seja de perda de força ou entrada em horário ruim. Observar o WINFUT. WINFUT.
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Twi win n Tow Towers ers • Dá pra operar em qualquer periodicidade; • Lembra muito o padrão de Engolfo.
opostas, de corpos grandes e quase nenhuma sombra. São candles • Padrão formado por 2 candles de cores opostas, que denotam FORÇA na direção da cor do corpo do candle. Há uma mudança m udança de direção repentina, isso que caracteriza o padrão. No Engolfo clássico isso nem sempre s empre ocorre pois geralmente temos um candle maior que engolfa um candle menor (não denota força). • O corpo do segundo candle é obrigatoriamente maior que o primeiro primeir o e ENGOLFA o corpo do primeiro candle. Ideal que o segundo candle não tenha sombras ou sombras mínimas. Ideal volume alto no segundo candle mas não é fundame fundamental. ntal.
Diferença Difere nça Engolfo Engo lfo x Twin Towers
Exemplo
Não é Twi Twin n Tow Towers ers
Acc i o n amen A amentt o d o t rad rade e e Sto St o p -l -lo oss Twin Towers altista – superação da máxima do candle de alta – compra Twin Towers baixista – perda da mínima mínima do can candle dle de baixa baixa - venda
All v o A - No mínimo mínimo 100% da amplit amplitude ude do Twin Twin Tower Towerss
Exemplos
Condução do trade Trades comprados - Após 2 candles direcionais (ganhos) levantar o stop para a mínima do candle que originou a • Trades entrada ou para o breakeven. Trades vendidos vend idos – • Trades – Após 2 candles direcionais (ganhos) abaixar o stop para a máxima do candle que originou a entrada ou para o breakeven. b reakeven.
Condução do d o Trade Trade
Setu Se tups ps de Tendênci Tendênci a • Barra Elefante • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora
Barra Elefante • Criador – Oliver Velez • Qualquer periodicidade – mais comum no i 5 e i 15; • Definição de BARRA ELEFANTE • É um candle (barra) que SE DESTACA no gráfico visualizado. • É uma barra bem grande de alta ou de baixa, idealmente com poucas sombras e de corpo bem maior que as outras barras do gráfico.
Barra elefa elefante nte - Ide Identifi ntificaçã cação o
Barra elefa elefante nte - Ide Identifi ntificaçã cação o
Barra elefa elefante nte - Ide Identifi ntificaçã cação o
Barra elefa elefante nte - Ide Identifi ntificaçã cação o
Operando Ope rando Barras Elefa Elefantes ntes • NÃO SÃO TODAS AS BARRAS ELEFANTES QUE SÃO OPERÁVEIS • Classificação das Barras Elefantes:
Ignição e Exaustão
Ignição
Exaustão
Descr De scrição ição do Se Setup tup
Compra na superação da máxima da barra elefante de alta; ou venda na perda da mínima da barra
elefante de baixa.
Stop-loss na extremidade contrária da barra barra (0,05 abaixo). É um stop bem longo. longo.
Condução do trade – Stop barra a barra - após a entrada, esperar uma barra que dê um lucro razoável
e a partir dessa barra ir deslocando o stop para a mínima (ou máxima) de cada candle, mas NUNCA na barra atual, sempre na barra já finalizada. Esse é um dos métodos de stop. Elementos qu e favorecem Elementos favorecem o setup sombra. • Barra elefante com pouca ou nenhuma sombra. MM21. Não importa a direção da MM21. • Barra elefante próxima a MM21. na primeira meia hora • No intraday as barras elefantes que aparecem na de pregão (duas primeiras barras no gráfico de 15 minutos) têm um índice de acerto bastante elevado. Até a terceira barra a consistência é grande. No meio do pregão a consistência diminui. Caso a linha d’água seja rompida logo no início também favorece o trade. • Quanto mais rápido a barra elefante for acionada (rompimento da máxima ou perda da mínima), maior a chance de sucesso.
Operação Ope ração de compra compr a
Operação Ope ração de compra compr a
Operação de venda
All g u n s p o s i c i o n am A ament ento o s d e Stops
Stop na mínima (máxima) da barra-elefante
Stop na retração retraç ão de 0,61 0,618% 8% da barra elefante elefant e
Stop na Mínim Mínima a (Má (Máxim xima) a) de uma pequena conso lilidação dação após a ativ ativação ação do setup
GIFT •
Depois de uma BARRA ELEFANTE, ELEFANTE, qualquer correção dentro da barra é uma oportunidade de compra (barra elefante de alta) ou venda (barra elefante de baixa).
•
Não importa o número de barras que corrigem – 1 barra já conta.
•
A barra-elefante pode ter sido acionada ou não.
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Não é Gift
POWER MOVE •
>>>> Criador trader Thiago Bisi
O que iremos buscar: • Um primeiro MOVIMENTO DIRECIONAL FORTE, FORTE, geralmente entre a abertura e 12:00h. Tem que vir acompanhado de ALTO VOLUME. VOLUME . fraco . • REPIQUE (correção) perto do horário mais fraco (almoço), com volume fraco. • O repique (correção) tem que respeitar em fechamento de candle (violar pode) a RETRAÇÃO DE 0,382% de Fibonacci do movimento direcional prévio do início do dia. Então, o cálculo da retração é em cima somente do movimento do dia atual , não importando se no dia anterior o ativo já vinha num movimento direcional. Isso é muito importante!!!! • Esse movimento corretivo perdura até 15h aproximadamente, e deve ter idealmente em torno de 15 candles. • A partir da 15h irei verificar: desenhamos uma LINHA DE TENDÊNCIA que pega o movimento corretivo. No rompimento • Se os preços se aproximarem da retração de 0,382%, desenhamos dessa linha temos a entrada no fechamento do candle. • Caso os preços estejam longe da retração de 0,382%, não traçaremos a linha de tendência e só entraremos no trade através de um candle que rompa a extremidade do movimento prévio do início do dia. O volume deve aumentar durante o rompimento. • Stop – extremidade do movimento corretivo.
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Tática da Primeira Hora • A ABERTURA do dia é muito importante para o Day trade, pois ela vai estar mais próxima da máxima ou da mínima do dia em 85% das vezes.
Fechame Fe chamento nto do dia di a anterior anterior perto de um suporte s uporte • Olhar no gráfico diário o Fechamento do dia anterior: •
Perto de um SUPORTE – temos expectativa de alta para o dia seguinte, logo, abertura perto da mínima presumimos. Vamos para o Intraday 60 • Vamos • Marcamos a máxima e a mínima do primeiro candle do dia; • No rompimento da máxima efetuamos a compra (estamos com expectativa de alta); • Stop na mínima da primeira hora.
Fechamento Fe chamento do dia d ia anterio anteriorr perto de uma resis resistência tência • Olhar no gráfico diário o Fechamento do dia anterior: •
Perto de uma RESISTÊNCIA – temos expectativa de baixa para o dia seguinte, logo, abertura perto da máxima presumimos. • Vamos Vamos para o Intraday 60 • Marcamos a máxima e a mínima do primeiro candle do dia; • Na perda da mínima efetuamos a venda (estamos com expectativa de baixa); • Stop na máxima da primeira hora.
Fatores Fa tores que tornam o setup mais explosiv o • Candle inicial (intra 60) de pequena amplitude. • Proximidade de ZONAS de suporte (ou resistências).
1,0% (em relação ao fechamento anterior) anterior) - são os melhores. • Abertura em GAP – idealmente acima de 1,0%
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Psicologi Psicol ogia a do Trader Trader - O Trade de sucesso está baseado em 3 fatores indissociáveis: • MÉTODO – setups e trading systems • PSICOLOGIA – inteligência emocional, disciplina • MANEJO DE RISCO – administração do capital
Estresse • Sob o efeito do estresse perdemos muitas vezes o poder de decisão e preferimos seguir o conselho dos outros. Sob
estresse também gastamos mais energia energia e ficamos muitas vezes confusos fazendo escolhas prematuras, irracionais e que desgastam.
• A solução para lidar com o estresse é trabalhar as causas e desenvolver protetores contra o estresse . Muitos eventos
estressantes são assim devido à maneira como os p ercebemos ercebemos.. Se mudarmos estas percepções percepções, mudaremos o próprio evento. Por exemplo, mudando a nossa crença sobre as perdas nos tornaremos mais bem sucedidos. As sucedidos. As perdas per das fazem parte do jogo e só nos r esta sabermos sabermos assimilá-las . Nem só de vitórias vive o trader.
Estresse
Confiança • O trader precisa ter confiança em si mesmo . Precisa ter confiança no seu trading system, no seu gerenciamento de risco,
na sua análise gráfica. Precisa ter confiança pra executar o trade e enviar as ordens de compra e venda. O trader confiante acredita no sucesso da operação. Sucesso esse que não se traduz apenas apenas em l ucros , mas em seguir fielmente a estratégia previamente traçada . Mesmo um trade que deu prejuízo, se foi bem executado, se seguiu o plano original, foi um sucesso em termos operacionais, pois foi executado de maneira correta, sem vacilação.
• Devemos manter a confiança num nível saudável, sem jamais se achar o maioral, o invencível. Humildade é fundamental
nessa atividade.
Medo • O medo vai limitar a sua capacidade de respost respost a em uma dada situação. Muitas vezes sabemos exatamente o que deve
ser feito, mas na hora H, hora da ação, de executar uma ordem ou sinal, ficamos totalmente paralisados. • Não usamos stop ou o que é pior, tiramos o stop na hora H. Perdas aumentam! • Interrompemos as operações lucrativas cedo demais devido o receio de devolvermos o lucro em eventuais correções dentro da tendência.
• A grande maioria das pessoas não consegue obedecer e seguir essas regras. A maioria faz exatamente o contrário e acaba tendo sérios problemas. No momento que hesitamos criamos dúvida e medo . “Medo causa hesitação. E hesitação causará os seus piores medos se tornarem realidade.”
autoconfiança,, ou seja, saber o que fazer no momento em que precisa ser feito, e fazê• Assim, precisamos desenvolver a autoconfiança lo sem hesitação, sem dúvidas
BLOQUEIO BLOQUEI O MENTAL MENTAL = MEDO
Disciplina • Segundo Mark Douglas, existe um pequeno grupo de operadores que tomam a maior parte dos lucros do mercado,
recebendo cerca de 90% de tudo que os outros operadores que perdem tem. A diferença é que os operadores que conseguem lucros consistentes mês após mês, ano após ano, baseiam seus estilos operacionais em e m DISCIPLINA MENTAL. Pode perguntar a qualquer trader de sucesso o que é mais importante para ser um vencedor e todos eles vão dizer que é a disciplina! autoavaliar e avaliar seus • Ter um plano de trade e anotar todas as nossas operações operações é uma ótima maneira de se autoavaliar métodos e práticas. Disciplina é fundamental para seguir o plano de trade. • DISCIPLINA foi a palavra mais citada entre os TOP TRADERS no livro Magos do Mercado.
Pressão Pre ssão Financeira e Risc Risco o Financeiro Você sofrerá uma forte pressão • Não opere com dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder. Você
financeira que vai acabar repercutindo em suas operações. • Não crie metas de lucros muito ambiciosas, pois vai forçá-lo a operar mais vezes e os riscos serão maiores nesse caso.
Responsabilidade ÚNICO respons ável por s uas operaçõ es . Não culpe ninguém por seu fracasso. Evite operar por meio de dicas • Você é o ÚNICO
ou conselhos de outras pessoas. Assuma a responsabilidade e confie em você! Admita seu erro e siga em frente!
Ganância • A ganância está baseada numa crença de escassez e insegurança. E isso acarreta o medo. Definimos ganância como a
crença de que nunca haverá quantidade suficiente para satisfazer algum indivíduo combinado com a crença de que sempre demandaremos mais para nos sentirmos seguros e satisfeitos.
• Famoso Famoso ditado dos cassinos: cassinos: “se “se eles quisessem quisessem menos, menos, iriam pra casa com mais”.
Paciência - Saber esperar esperar pela operação operação mais mais favorável favorável sem fazer moviment movimentos os desnecessário desnecessários; s;
Saúde • Operar é uma atividade bem desgastante por isso temos que ter uma atenção redobrada em relação à nossa saúde.
Precisamos dormir bem, nos alimentar bem, b em, fazer exercícios exercícios físicos, ter momentos de relaxamento e diversão fora fora da bolsa, estar cercado por pessoas positivas e de bem com a vida. • Utilizar uma cadeira ergonômica confortável, monitores na altura correta, iluminação adequada no ambiente,
postura correta à frente da estação de trabalho.
Saúde - Postura
Cadeira Ca deira Ergon Ergonômi ômica ca
Au A u t o ac acei eitt aç ação ão Transformação pessoal, crescimento e aprender novas habilidades são uma função de autoaceitação. Não negue suas • Transformação crenças limitantes. Descubra-as e mude-as.
• Segundo Van Tharp existem três fatores primordiais envolvidos na DUPLICAÇÃO DO SUCESSO: crenças, estados
mentais e estratégias mentais. mentais. O que acontece com os melhores melhores traders é que ele eless s ão comp ete etentes ntes inconscientemente,, fazem bem as coisas, o que significa que eles as fazem automaticamente inconscientemente automaticamente..
• Os TOP TRADERS acreditam que: • O dinheiro não é o mais importante!!! • Faz parte do jogo ter perdas no mercado; • Operar é um JOGO! • O ensaio mental é importante para o sucesso; • Eles ganham o jogo antes de começar .
TOP TRADERS Alguns denominadores comuns dos top trade traders rs do livro Market Wizards: tornarem-se traders traders bem sucedidos, sucedidos, em muitos DESE SEJO JO direcionado de tornarem-se • Todos os entrevistados tinham um DE casos vencendo obstáculos significativos para atingir sua meta. • Todos refletiam CONFIANÇA de que poderiam continuar a vencer no longo prazo. Quase que invariavelmente, eles consideravam suas próprias operações como o melhor e mais seguro i nvestime nvestimento nto para seu dinheiro. dinheiro . • Cada trader tinha encontrado uma METODOLOGIA que funcionava para ele, e permanecia fiel àquela abordagem. É significativo que DISCIPLINA tenha sido a palavra mais mencionada nas entrevistas. s ubstancial • Os TOP trader traderss encaram suas operações com muita SERIEDADE SERIEDADE;; a maioria dedica uma parcela substancial de suas horas à análise do mercado e à estratégia operacional. • O RÍ RÍGI GIDO DO CO CONT NTRO ROLE LE DO RI RISC SCO O é um dos elementos chaves das estratégias. • PACIÊNCIA de esperar pela operação certa. INDEPE EPENDE NDENTE NTEMEN MENTE TE das multidões. • Importância de tomar suas próprias decisões, e agir IND • PE PERD RDE ER FAZ PAR ARTE TE DO JO JOGO GO.. • Todos AMAM o que estão fazendo.
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