DR. ALVARO SANDOVAL CLÍNICA LA MASCOTA CONTENTA CONTENTA Balanza de Comprobación al ! de Diciembre "#!$ %Ci&ra' en ()e*zale'+ C,DI-O
NOMBRE
NO A/STADA A/STADA DEBE 0ABER
100
Bancos
101
Cuentas por Cobrar
5 ,2 5 0 .0 0
103
Inventario de Materiales Médicos
,000.00
1,500.00
10
!a"os #n$cipados
10,500.00
3,500.00
112
Mobiliario
200
Cuentas por !a"ar
2,00.00
201
%ocu&entos por !a"ar a Corto !la'o
5,000.00
20(
!restaciones por !a"ar
300
#.). Capital
300#
#.). *e$ros
2 9 , 7 5 0 . 00
5 , 0 0 0 .0 0
( ( 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 3 , 0 0 0 .0 0
00
In"resos por )ervicios
511
+astos por )ueldos
2 , 2 0 0 .0 0
512
+astos por #luileres
3 , 5 0 0 .0 0
513
+astos por Materiales Consu&idos
1 , 5 0 0 .0 0
51
+astos por !restaciones
51(
+astos por %epreciaicones
518
+astos por !ublicidad
112# 312
1 8 , 0 5 0 .0 0
1 5 , 0 0 0 .0 0
9 1 0 .0 0 83.00 5 0 0 .0 0
%epreciaci-n #cu&ulada de Mobiliario
8 3 .0 0
!érdidas +anancias
S)ma'
662!4.##
0 0
In"resos por )ervicios
1 5 , 0 0 0 .0 0
31 2
!érdidas +anancias
662!4.##
1 5 , 0 0 0 .0 0
v / par$da de diario para cerrar cuentas de costos "astos 31 2
!érdidas +anancias
51 1
+astos por )ueldos
2,200.00
51 2
+astos por #luileres
3,500.00
51 3
+astos por Materiales Consu&idos
1,500.00
51
+astos por !restaciones
51 (
+astos por %epreciaicones
51 8
+astos por !ublicidad v / par$da de dairo para cerrar las cuentas de in"resos "astos
8 ,( 9 3 .0 0
9 1 0 .0 0 8 3 .0 0 5 0 0 .0 0
A/STES DEBE 0ABER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2#3.## 1 2###.## !$2###.## 1 1 "2"##.## 1 2$##.## 1 !2$##.## 1 4!#.## 1 5.## 1 $##.## 1 1 !$2###.## !$2###.## 1 1 #2###.## #2###.##
312
!érdidas +anancias
(,307.00
300#
#.). *e$ros
3,000.00
300
#.). Capital
3,307.00
A/STADA DE/DOR ACREEDOR 11,700.00
5,250.00
2,500.00
7,000.00
5,000.00
2,00.00
5,000.00
((0.00
23,307.00
83.00
!27$#.##
!27$#.##
CLÍNICA LA MASCOTA CONTENTA DR. ALVARO SANDOVAL ESTADO DE RES/LTADOS Del ! al # de 'ep8embre "#!6 %Ci&ra' en ()e*zale'+ C,DI-O 00
NOMBRE
(/ET9ALES
In"resos por )ervicios
%1+ -a'*o' de Operación
:
C,DI-O
%I/0 %I/0
511
+astos por )ueldos
%I/0
100
512
+astos por #luileres
%I/0
101
513
+astos por Materiales Consu&idos
%I/0
103
51
+astos por !restaciones
%I/0
10
515
+astos por )ervicios !4blicos
%I/0
51(
+astos por %epreciaciones
%I/0
112
517
+astos por )e"uros
%I/0
112#
518
+astos por !ublicidad
%I/0
/8lidad en Operación
%I/0
6 +astos por Intereses
%I/0
/8lidad an*e' de ISR
%I/0
200
6 +astos por I)*
%I/0
201
/8lidad Ne*a
1 %I/0
20
520 530
20(
300 312
RE;ERENCIAS
Ren*abilidad %ierencia
COMENTARIOS
"#: %I/0
COMENTARI
CLÍNICA LA MASCOTA CONTENTA DR. ALVARO SANDOVAL BALANCE -ENERAL Al # de 'ep8embre "#!6 %Ci&ra' en ()e*zale'+ NOMBRE
(/ET9ALES
:
ACTIVO CORRIENTE Bancos
11,700.00
37
Cuentas por Cobrar
5,250.00
17
Inventario de Materiales Médicos
2,500.00
8
!a"os #n$cipados
7,000.00
22
5,000.00
1(
NO CORRIENTE Mobiliario %epreciaci-n #cu&ulada de Mobiliario
S)ma Ac8
0
!27$#.##
100
Cuentas por !a"ar
2,00.00
8
%ocu&entos por !a"ar
5,000.00
1(
!asivo #cu&ulados !restaciones por !a"ar
S)ma =a'i
((0.00
2
52#6#.##
2(
23,307.00
7
In"resos +astos
S)ma =a*rimonio S)ma =a'i =a*rimonio
0
"2#3.## !263.##
100
Ende)damien*o
7#:
%ierencia
S
0
7
1
