13/06/2013 09:37:27
Extrato Extra to conta corrente corrente
Cliente - Conta atual Agência 5791-6 Conta corrente 5595-6 MOREIRA & RODRIGUES SISTE Período do extrato 04/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete
28/03/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013
01/04/2013
Histórico
Documento
Saldo Anterior Depósito Online 2.212.763.094 + TED Transf.Eletr.Disponív 9.575.695 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 40.101 BANCO SAFRA S.A. + Pagamento de Título 40.102 BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título 40.103 BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título 40.104 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Impostos 40.105 PREF MUNICIPAL UBERLANDIA + Pagamento de Título 40.106 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. + Impostos 40.107 FGTS ARREC GRRF Cobrança de I.O.F. 391.100.702 Desbloqueio de depósito 1.379.701.491 Depósito bloquead.1d útil 1.911.001.046 Depósito bloq.2dias úteis 1.911.001.046 Depósito Online 2.010.910.798 Depósito Online 2.208.092.854 Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 BB Giro Rápido 579.100.186.000.684 Cheque Compensado 850.030 Depósito Online 2.212.765.818 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.740.439 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 40.301 Desbloqueio de depósito 1.911.001.046 Depósito bloquead.1d útil 1.373.305.356 Depósito bloq.2dias úteis 1.373.305.356 + TED Transf.Eletr.Disponív 4.391.105 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 ACL CIELO 100.940.700.050.446 + Pagamento de Título 40.401 ITAU UNIBANCO S.A. Desbloqueio de depósito 1.911.001.046 Depósito Online 2.208.092.896 Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Transferido para Poupança 225.791.510.005.741 05/04 5791 510005741-2 DANIEL FRANCIS + Transferência on line 662.918.000.041.709 05/04 2918 41709-2 JOAO FELIPE MO
Valor R$
Saldo
339,61 C 600,00 C 52,85 C 1.738,82 C 124,77 C 977,10 D 910,70 D 586,78 D 583,71 D 52,23 D 37,50 D 66,30 D 4,27 D 436,80 C 2.700,00 * 296,00 * 200,00 C 760,00 C 104,42 C 269,46 C 6,44 D 776,05 D 790,00 C 23,00 C
74,26 C
625,65 C
164,29 C 38,98 C 751,66 D 2.700,00 C 600,00 * 50,40 * 387,06 C
3.590,26 C
152,83 C 34,19 C 5.946,97 C 440,19 D 296,00 C 720,00 C 720,84 C 167,45 C 1.199,63 D 2.410,00 D
9.967,12 C
05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
+ Pagamento de Título 40.501 BANCO SAFRA S.A. + Pagamento de Título 40.502 ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título 40.503 BANCO BRADESCO S.A. + Impostos 40.504 FGTS ARRECADACAO GRF Devoluç Cheque Depositado 13 + Tarifa Pacote de Serviços 890.951.100.932.602 Tarifa referente a 05/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.373.305.356 Depósito bloquead.1d útil 1.373.322.336 Depósito bloq.2dias úteis 1.373.322.336 Depósito Online 2.483.284.259 + Depósito COMPE 32.319 237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR + Depósito COMPE 618.418 341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI + TED Transf.Eletr.Disponív 6.248.476 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Débito 103.454.108 + Transferência on line 662.918.000.050.916 08/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND + Pagamento de Título 40.801 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Pagamento de Título 40.802 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. + Pagamento conta luz 40.803 CEMIG DISTRIBUICAO Desbloqueio de depósito 1.373.305.356 Depósito Online 2.483.459.760 + Depósito COMPE 777.609 341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI + Depósito COMPE 777.610 341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI + TED Transf.Eletr.Disponív 6.710.466 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento conta luz 40.901 CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento de Título 40.902 BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título 40.903 BANCO BRADESCO S.A. + Pagto conta telefone 40.904 CTBC TELECOM Pagto cartão crédito 68.118.727 Cheque Compensado 850.031 Desbloqueio de depósito 1.373.322.336 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 41.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagamento de Título 41.002 + Pagamento de Título ALGAR MIDIA S.A. + Pagamento de Título BB Consórcio - Prestação Desbloqueio de depósito Depósito bloquead.1d útil Depósito bloq.2dias úteis Depósito Online + Transferência on line 11/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
977,09 D 1.236,69 D 586,78 D 486,61 D 600,00 D 36,00 D 600,00 C 1.490,00 * 363,66 * 750,00 C 73,71 C
4.642,61 C
419,67 C 342,50 C 330,81 C 900,00 D 583,70 D 205,00 D 146,31 D 50,40 C 850,00 C 1.020,62 C
4.774,69 C
1.302,22 C 1.324,05 C 48,75 C 141,86 D 359,55 D 215,73 D 90,33 D 1.163,11 D 111,00 D 1.490,00 C 341,94 C 900,00 D
8.728,75 C
751,66 D
41.003
599,98 D
41.004
864,87 D
23.068 1.373.322.336 1.911.030.888 1.911.030.888 2.489.756.847 605.791.000.033.025
237,44 D 363,66 C 928,00 * 172,00 * 700,00 C 300,00 C
6.080,40 C
11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013
Cielo Função Débito + Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título
103.454.108 41.101
255,19 C 681,00 D
41.102
791,29 D
+ Pagamento de Título 41.103 ITAU UNIBANCO S.A. Cheque Compensado 850.026 Depósito Online 2.489.757.704 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 41.201 BANCO BRADESCO S.A. Desbloqueio de depósito 1.911.030.888 Depósito bloquead.1d útil 1.910.336.757 Depósito Online 2.483.177.503 Depósito Online 2.489.758.728 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 41.501 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Pagamento de Título 41.502 ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título 41.503 ITAU UNIBANCO S.A. BB Giro Rápido 579.100.186.000.686 Desbloqueio de depósito 1.911.030.888 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 41.601 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Desbloqueio de depósito 1.910.336.757 Depósito bloquead.1d útil 1.377.712.227 Depósito bloquead.1d útil 1.377.719.859 Depósito Online 2.007.369.719 Depósito Online 2.489.704.649 Depósito Online 2.489.704.656 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.291.273 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Débito 103.454.108 + Transferência on line 662.918.000.050.916 17/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND + Pagamento de Título 41.701
440,19 D
+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Impostos SECRET. FAZENDA MG Cheque Compensado Depósito Online + TED Transf.Eletr.Disponív 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Débito + Pagamento de Título + Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO + Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. Devoluç Cheque Depositado Desbloqueio de depósito Desbloqueio de depósito Depósito Online Cielo Função Débito + Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
150,00 D 800,00 C 212,52 C 586,78 D
5.273,11 C
928,00 C 500,00 * 1.150,00 C 530,00 C 275,71 C 601,39 D
6.626,85 C
2.019,36 D 742,92 D 1.048,07 D 172,00 C 63,70 C 79,90 D 500,00 C 3.200,00 * 1.565,00 * 1.450,00 C 2.000,00 C 1.580,00 C 28,83 C
4.342,82 C
4.826,62 C
191,77 C 1.100,00 D 751,66 D
41.702
1.717,43 D
41.703
28,65 D
850.020 2.486.736.487 3.813.567
320,00 D 400,00 C 84,43 C
103.454.108 41.801
581,13 C 532,30 D
41.802
844,79 D
41.803
681,00 D
41.804
83,97 D
13 1.377.712.227 1.377.719.859 2.483.454.258 103.454.108 41.901
600,00 D 3.200,00 C 1.565,00 C 1.340,00 C 94,77 C 586,80 D
41.902
449,84 D
6.159,48 C
9.247,98 C
19/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013
22/04/2013
+ Impostos 41.903 GPS - CODIGO DE BARRAS Depósito bloquead.1d útil 1.911.030.680 Depósito Online 2.483.177.180 Depósito Online 2.489.750.287 + Depósito COMPE 171.535 033 4886 43214055000107 MARTINS COMERC + TED Transf.Eletr.Disponív 5.233.687 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.001 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.006 BB Giro Rápido 579.100.186.000.689 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.003 + Pagamento de Título 42.201 ITAU UNIBANCO S.A. + Impostos 42.202 DAS - SIMPLES NACIONAL + Pagamento de Título 42.203 ITAU UNIBANCO S.A. + Tarifa BB Giro Mix 841.121.300.648.477 Tarifa referente a 22/04/2013 Depósito Online 2.483.264.004 Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.008 Emissão de DOC 42.301 + Pagamento de Título 42.302 VVS SISTEMAS COMERCIO E SERVIC Desbloqueio de depósito 1.911.030.680 Depósito Online 2.483.261.687 Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 42.401 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Pagamento de Título 42.402 BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título 42.403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emissão de DOC 42.404 + Tar DOC/TED Eletrônico 841.141.200.208.489 Tarifa referente a 24/04/2013 Depósito Online 2.205.337.898 Depósito Online 2.483.177.230 + Transferência on line 605.791.000.033.025 25/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA + TED Transf.Eletr.Disponív 6.728.485 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Pagamento de Título 42.501
639,59 D
9.006,52 C
411,00 * 470,00 C 500,00 C 215,44 C 62,39 C 1.358,66 C 355,87 C 45.000,00 C 5.000,00 C 14.167,12 D 714,60 D 2.019,36 D 4.509,32 D 742,92 D 500,00 D
39.315,56 C
800,00 C 112,16 C 310,10 C 2.213,36 D 4.999,99 D 149,90 D 411,00 C 1.800,00 C 203,08 C 438,86 C 1.717,42 D
33.585,57 C
830,88 D 26,60 D 4.999,99 D 7,40 D
28.445,22 C
800,00 C 600,00 C 15,00 C 50,94 C 360,57 C 477,75 C 532,29 D
+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título
42.502
681,00 D
42.503
337,67 D
+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/04/2013 + Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/04/2013 Cielo Função Crédito
42.504
1.112,61 D
42.505
697,10 D
841.150.801.773.270
24,00 D
891.150.802.358.864
5,00 D
103.454.108
452,94 C
27.359,81 C
26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013
29/04/2013
30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013
Cielo Função Débito 103.454.108 Aplicação BB CDB DI 3.510.016.410.069 Depósito Online 2.202.550.188 + Depósito COMPE 33.148 237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR Cielo Função Crédito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 + Transferência on line 662.918.000.050.916 29/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND + Transferência on line 663.406.000.016.812 29/04 3406 16812-2 INFOCWB ELETRO + Pagamento de Título 42.901 ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título 42.902 ITAU UNIBANCO S.A. + Pagto conta telefone 42.903 CTBC TELECOM Pagamento de Telefone 41.435 Pagamento de Telefone 41.435 Resgate BB CDB DI 98 Depósito bloquead.1d útil 1.374.526.083 Depósito Online 2.483.177.313 + Transferência on line 605.791.000.033.025 30/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA + TED Transf.Eletr.Disponív 9.024.857 745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS Cielo Função Débito 103.454.108 Cielo Função Débito 103.454.108 Cielo Função Crédito 103.454.108 Resgate BB CDB DI 3.510.016.410.069 + Pagamento de Título 43.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagamento de Título 43.002 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título 43.003 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO SALDO
38,98 C 27.500,00 D 1.000,00 C 48,26 C
351,73 C
583,82 C 209,56 C 97,12 C 860,00 D 2.047,97 D 2.080,56 D 742,92 D 114,51 D 160,16 D 144,87 D 4.000,00 C 928,00 * 1.800,00 C 200,00 C
139,50 C
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Limite Cheque Especial
4.000,00 C
Taxa Cheque Especial AO MÊS Taxa Cheque Especial AO ANO DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL
9,05 % 182,82 % 14/12/2014
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