Scripts TRM - Localizaçao IDES_Nota1585476v2

Script de TRM – Localização Utilizar os parametros abaixo SEMPRE como cópia, portanto NUNCA modificá-los. 1 Definições Gerais ................................................................................................................... 3 2 Configuração de Produto ..................................................................................................... 4 2.1 Mercado Monetário .............................................................................................................. 4 2.1.1 CDB - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado).............................................. 4 2.1.1.1 Tipo de Produto............................................................................................................. 4 2.1.1.2 Tipo de Transação......................................................................................................... 5 2.1.1.3 Tipo de Movimento ....................................................................................................... 6 2.1.1.4 Tipo de Atualização ...................................................................................................... 9 2.1.1.5 Tipo de Condição ........................................................................................................ 10 2.1.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 10 2.1.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 15 2.1.2 CDI - Certificado de Depósito Inter Bancário (Pós Fixado) ................................... 21 2.1.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 21 2.1.2.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 22 2.1.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 22 2.1.2.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 23 2.1.2.5 Tipo de Condição ........................................................................................................ 24 2.1.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 24 2.1.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 26 2.1.3 MTU - Mútuo conta-corrente (Intercompany Loans) ............................................. 27 2.1.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 27 2.1.3.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 28 2.1.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 30 2.1.3.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 33 2.1.3.5 Tipo de Condição ........................................................................................................ 35 2.1.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 36 2.1.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 40 2.2 Títulos................................................................................................................................... 42 2.2.1 CD1 - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado) ............................................ 42 2.2.1.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 42 2.2.1.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 49 2.2.1.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 51 2.2.1.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 54 2.2.1.5 Administração de Posições ......................................................................................... 55 2.2.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 57 2.2.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 60 2.2.2 CD2 - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado) .................................... 64 2.2.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 64 2.2.2.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 67 2.2.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 68 2.2.2.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 70 2.2.2.5 Administração de Posições ......................................................................................... 70 2.2.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 71 2.2.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 73 1

Script de TRM – Localização 2.2.3 FN1 – Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ........................................................ 74 2.2.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 74 2.2.3.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 77 2.2.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 80 2.2.3.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 82 2.2.3.5 Administração de Posições ......................................................................................... 83 2.2.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 85 2.2.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 90 2.2.4 FN2 – Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ....................................................... 92 2.2.4.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 92 2.2.4.2 Tipo de Transação....................................................................................................... 94 2.2.4.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 96 2.2.4.4 Tipo de Atualização .................................................................................................... 97 2.2.4.5 Administração de Posições ......................................................................................... 98 2.2.4.6 Contabilidade .............................................................................................................. 98 2.2.4.7 Impostos ..................................................................................................................... 100 2.3 Derivativos ......................................................................................................................... 102 2.3.1 SWP – SWAP de Moeda........................................................................................... 102 2.3.1.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 102 2.3.1.2 Tipo de Transação..................................................................................................... 103 2.3.1.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 104 2.3.1.4 Tipo de Atualização .................................................................................................. 106 2.3.1.5 Tipo de Condição ...................................................................................................... 110 2.3.1.6 Contabilidade ............................................................................................................ 111 2.3.1.7 Impostos ..................................................................................................................... 121 2.3.2 SW1 – SWAP de Juros ............................................................................................. 122 2.3.2.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 122 2.3.2.2 Tipo de Transação..................................................................................................... 123 2.3.2.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 124 2.3.2.4 Tipo de Atualização .................................................................................................. 124 2.3.2.5 Tipo de Condição ...................................................................................................... 125 2.3.2.6 Contabilidade ............................................................................................................ 126 2.3.2.7 Impostos ..................................................................................................................... 129 3 Cenários de exemplos ....................................................................................................... 130 3.1 Mercado Monetário .......................................................................................................... 130 3.1.1 CDB - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado).......................................... 130 3.1.2 CDI - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado) .................................. 132 3.1.3 MTU - Mútuo conta-corrente (Intercompany Loans) ........................................... 134 3.2 Títulos................................................................................................................................. 137 3.2.1 CD1 - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado) .......................................... 137 3.2.2 CD2 - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado) .................................. 143 3.2.3 FN1 – Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ...................................................... 149 3.2.4 FN2 – Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ..................................................... 157 3.3 Derivativos ......................................................................................................................... 165 3.3.1 SWAP – SWAP de moeda ........................................................................................ 165 3.3.2 SW1 – SWAP de Juros ............................................................................................. 171 2

Script de TRM – Localização 1

Definições Gerais

Empresa Parceiro de Négocio Banco Empresa ID Conta

7001 Banco Itaú IT01 (agência) CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)

Mercado Monetário Investimento CDB (Certificado de Depósito Bancário – pré fixado) CDI (Certificado de Depósito Interbancário – pós fixado) Mútuo conta-corrente

Títulos Investimento CDB (Certificado de Depósito Bancário – pré fixado) CDI (Certificado de Depósito Interbancário – pós fixado) Fundos de Investimento – Curto Prazo Fundos de Investimento – Longo Prazo

Derivativos SWAP de Juros SWAP de Moeda

3


Configuração de Produto

2.1 Mercado Monetário

2.1.1 CDB - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado)

2.1.1.1 Tipo de Produto (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

4

Script de TRM – Localização 2.1.1.2 Tipo de Transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação

5

Script de TRM – Localização 2.1.1.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de movimento (utilizar tipo de movimento 1110 como cópia modificando os parametros) Parametrização para resgate antecipado para CDB e CDI (deve ser feito no movimento de redução de capital vinculado ao tipo de produto, ex.1115)

6

Script de TRM – Localização Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)

7

Script de TRM – Localização

8

Script de TRM – Localização Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

2.1.1.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos (IOF e IRRF)

Atribuir tipo de atualização as aplicações

9

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

2.1.1.5 Tipo de Condição (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação

2.1.1.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de classificação contábil

10


11

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)

Clicar no botão:

12

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização para os impostos (IOF e IRRF)

Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas Definição de símbolos de contas

13

Script de TRM – Localização Definição do esquema de contabilização

Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

14

Script de TRM – Localização Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta

2.1.1.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: cálculo de movimentos Criar a implementação da BAdI IDCFMFLOWCALC

15


Duplo click no método CALCULATE_FLOWS

16

Script de TRM – Localização Inserir o mesmo exemplo de codificação da BAdI IDCFMFLOWCALC (transação SE18)

Definir regras e alíquotas para cálculo dos impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Definir regras para cálculo de movimentos fiscais

17

Script de TRM – Localização Etapas de cálculo

18


Valores percentuais p/etapa

19


Atribuir procedimento de cálculo a movimentos de transação SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Atribuir procedimento de cálculo a movimentos de transação

20

Script de TRM – Localização 2.1.2 CDI - Certificado de Depósito Inter Bancário (Pós Fixado)


21

Script de TRM – Localização 2.1.2.2 Tipo de Transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação

2.1.2.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de movimento Repetir o procedimento do item 2.1.1.3, se for necessário utilizar tipos de movimentos diferentes.

22

Script de TRM – Localização Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

2.1.2.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessário utilizar tipos de atualização diferentes Atribuir tipo de atuaplição as aplicações Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessário utilizar tipos de atualização diferentes

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessário utilizar tipos de atualização diferentes

23

Script de TRM – Localização 2.1.2.5 Tipo de Condição (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação


24


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização para os impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar tipos de atualização diferente 25

Script de TRM – Localização Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar uma contabilização diferente 2.1.2.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: cálculo de movimentos Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI não foi ativada anteriormente

Definir regras e alíquotas para cálculo dos impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Definir regras para cálculo de movimentos fiscais Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se por necessário criar outra regra


26

Script de TRM – Localização 2.1.3 MTU - Mútuo conta-corrente (Intercompany Loans)


27

Script de TRM – Localização 2.1.3.2 Tipo de Transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação Criar as duas pontas (ativa e passiva)

28


29

Script de TRM – Localização 2.1.3.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de movimento (utilizar tipo de movimento 1110 como cópia modificando os parametros) Devido a restrição técnica no SAP a parametrização para resgate antecipado no Mutúo não ocorre vinculação de juros (não pode flegar o parametro, Cálc.Juros acumulados com redução de capital, ex.1125)

30

Script de TRM – Localização Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF) (utilizar os tipos de movimentos 1100 e 1110 como cópias modificando os parametros) Os recolhimentos dos impostos afetam diretamente o saldo de capital tanto no aumento como na redução (IOF aumenta capital e IRRF reduz capital) / (não pode flegar o parametro, Cálc.Juros acumulados com redução de capital, ex.9106 e 9107)

31


Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação Criar as duas pontas (ativa e passiva)

32


2.1.3.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)

Atribuir tipo de atualização as aplicações

33


34

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

2.1.3.5 Tipo de Condição (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação Criar as duas pontas (ativa e passiva)

35

Script de TRM – Localização 2.1.3.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de classificação contábil

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)

36


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização para resgate antecipado e os impostos (IOF e IRRF)

Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas

37


Definição de símbolos de contas Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar simbolos diferentes para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF) Definição do esquema de contabilização

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39

Script de TRM – Localização Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização (utilizar os mesmos parametros do tipos de atualizações MM1100+ e MM1100- para os tipos de atualizações MM1125+ e MM1125-)

Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF) 2.1.3.7 Impostos Definir tipos de movimento para tipos de impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir tipos de movimento p/tipos imposto de empréstimo interempresarial

40


Definir alíquota dos impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir taxas de imposto para cálculo do imposto

41

Script de TRM – Localização 2.2 Títulos

2.2.1 CD1 - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado)

2.2.1.1 Tipo de Produto SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Definir tipos de condição Criar condição para Resgate Antecipado (ex. 262)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Definir grupos de condições

42

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição a grupos de condições

43


44


45


46

Script de TRM – Localização (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de resgate aos tipos de produto

47

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto

48

Script de TRM – Localização 2.2.1.2 Tipo de Transação (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação Criar as duas pontas (Aplicação e Resgate)

49


50

Script de TRM – Localização 2.2.1.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Definir tipos de movimento Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)

51


52

Script de TRM – Localização Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivação

53

Script de TRM – Localização Vincular a regra no Parceiro de Negócio Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain Management -> Parceiro de negócios -> Funções especiais -> Informações permanentes -> TBI7 - Movimentos derivados

2.2.1.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos (IOF e IRRF)

54

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

2.2.1.5 Administração de Posições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Tipos de atualização -> Especificar tipos de atualização para administração de depósitos

55


Atribuir tipos de atualização a tipos de condições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Atribuir tipos de atualização a tipos de condições Incluir tipo de condição 262 criada no item 2.1.1.1

56


Atribuir tipos de atualização a tipos de condições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Transferência de depósito -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de atualização para transferência de depósitos Vincular tipo de atualização ao tipo de produto


57

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Defin.determ.refer.classif.contábil (títulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no botão:

58



Definição dos símbolos de contas Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar simbolos diferentes para os impostos (IOF e IRRF) Definição do esquema de contabilização Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar esquema de contabilização para os impostos (IOF e IRRF)

59

Script de TRM – Localização Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF e IRRF) 2.2.1.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: cálculo de movimentos Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI não foi ativado anteriormente

Definir regras e alíquotas para cálculo dos impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Definir regras para cálculo de movimentos fiscais

60

Script de TRM – Localização Etapas de cálculo

61


Valores percentuais p/etapa

62



63

Script de TRM – Localização 2.2.2 CD2 - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado)

2.2.2.1 Tipo de Produto SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Definir tipos de condição Criar condição para Resgate Antecipado (ex. 262) Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessário utilizar outra condição

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Definir grupos de condições Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessário utilizar outro grupo

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição a grupos de condições Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessário utilizar outra condição ou outro grupo

64

Script de TRM – Localização (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de resgate aos tipos de produto

65

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto

66

Script de TRM – Localização 2.2.2.2 Tipo de Transação (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação Criar as duas pontas (Aplicação e Resgate)

67


2.2.2.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Definir tipos de movimento Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.2.1.3 se for necessário utilizar outros movimento

68


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivação Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessário utilizar outra regra de derivação

Vincular a regra no Parceiro de Negócio Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain Management -> Parceiro de negócios -> Funções especiais -> Informações permanentes -> TBI7 - Movimentos derivados Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessário utilizar outra regra de derivação

69

Script de TRM – Localização 2.2.2.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessário utilizar outros tipos de atualizações

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessário utilizar outros tipos de atualizações

2.2.2.5 Administração de Posições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Tipos de atualização -> Especificar tipos de atualização para administração de depósitos Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessário utilizar outros tipos de atualizações

Atribuir tipos de atualização a tipos de condições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Atribuir tipos de atualização a tipos de condições Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessário utilizar outra condição

70

Script de TRM – Localização Atribuir tipos de atualização a tipos de condições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Transferência de depósito -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de atualização para transferência de depósitos Vincular tipo de atualização ao tipo de produto


71


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização para os impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessário utilizar outros tipos de atualizações 72

Script de TRM – Localização Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessário utilizar uma contabilização diferente 2.2.2.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: cálculo de movimentos Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI não foi ativado anteriormente

Definir regras e alíquotas para cálculo dos impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Cálculo de movimentos de imposto -> Definir regras para cálculo de movimentos fiscais Repetir se necessário o procedimento do item 2.2.1.7


73

Script de TRM – Localização 2.2.3 FN1 – Fundos de Investimentos (Curto Prazo)

2.2.3.1 Tipo de Produto (utilizar produto 02A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto

74


75


76

Script de TRM – Localização 2.2.3.2 Tipo de Transação (utilizar produto 02Acomo cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação Criar quatro transações (Aplicação, Resgate, IOF e IRRF)

77


78


79

Script de TRM – Localização 2.2.3.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Definir tipos de movimento Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)

80


Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 04I como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

81


2.2.3.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)

Atribuir tipo de atualização às aplicações

82

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

2.2.3.5 Administração de Posições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Tipos de atualização -> Especificar tipos de atualização para administração de depósitos

83


84

Script de TRM – Localização 2.2.3.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Configurações para administração de posições -> Atribuir método da seqüência do consumo

Opções por tipo de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de classificação contábil

85


Clicar no botão:

86



Definição de símbolos de conta para IRRF provisionamento Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar simbolos diferentes para os impostos (IOF e IRRF)

87

Script de TRM – Localização Definição do esquema de contabilização para IRRF Provisionado Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessário utilizar esquema de contabilização para os impostos (IOF e IRRF)

Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

88

Script de TRM – Localização Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta para o IRRF Provisionado Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF e IRRF)

89

Script de TRM – Localização 2.2.3.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir taxas de imposto para cálculo do imposto

90

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Fundos -> Definir regras para lançar alocação de imposto sobre juros para fundo IRRF Provisionado

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Fundos -> Definir atributos de transações fiscais para fundo

91

Script de TRM – Localização 2.2.4 FN2 – Fundos de Investimentos (Longo Prazo)

2.2.4.1 Tipo de Produto (utilizar produto 02A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto

92


93

Script de TRM – Localização 2.2.4.2 Tipo de Transação (utilizar produto 02Acomo cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação Criar quatro transações (Aplicação, Resgate, IOF e IRRF)

94


95


2.2.4.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos movimento (transação) -> Definir tipos de movimento Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.2.3.3 se for necessário utilizar outros movimento

96


2.2.4.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado) Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessário utilizar outros movimento Atribuir tipo de atualização às aplicações Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessário utilizar outros movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de transações -> Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessário utilizar outros movimento

97

Script de TRM – Localização 2.2.4.5 Administração de Posições SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Administração de posições -> Administração de depósitos -> Tipos de atualização -> Especificar tipos de atualização para administração de depósitos Repetir o procedimento do item 2.2.3.5 se for necessário utilizar outros movimento 2.2.4.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Configurações para administração de posições -> Atribuir método da seqüência do consumo


98


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização para os impostos (IOF e IRRF) Repetir o procedimento do item 2.2.3.6 se for necessário utilizar outros tipos de atualizações 99

Script de TRM – Localização Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas

Repetir o procedimento do item 2.2.3.6 se for necessário utilizar uma contabilização diferente 2.2.4.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir taxas de imposto para cálculo do imposto

100

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Fundos -> Definir regras para lançar alocação de imposto sobre juros para fundo IRRF Provisionado

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Fundos -> Definir atributos de transações fiscais para fundo

101


2.3 Derivativos 2.3.1 SWP – SWAP de Moeda

2.3.1.1 Tipo de Produto (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

102

Script de TRM – Localização 2.3.1.2 Tipo de Transação (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação

103

Script de TRM – Localização 2.3.1.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de movimento (utilizar tipos de movimentos não relevantes para lançamentos, utilizar 1105, 1115 e 1125 e criar um tipo de movimento para juros (cópia do 1200) e para provisão) (o movimento 1115 deve estar parametrizado com “Cálc.Juros acumulados com redução de capital”)

104


105


Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

2.3.1.4 Tipo de Atualização

106

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações

107

Script de TRM – Localização Criar tipos de atualização para Juros e Provisão

Criar tipos de atualizações para Valor Líquido, Imposto, Provisão e lançamentos em Curto ou Longo Prazos

108

Script de TRM – Localização Atribuir tipo de atualização as aplicações

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

109

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de atualização para atualização de posição

2.3.1.5 Tipo de Condição (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Definir tipos de condição

110

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação

2.3.1.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Delimitação -> MB - derivativos: definir delimitação

111

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de classificação contábil

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)

112


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização relevante para lançamentos


113

Script de TRM – Localização Definição de símbolos de contas

Definição do esquema de contabilização

114


115


116


117


118

Script de TRM – Localização Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta

119

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações para transferências de posições

Regra de contabilização para transações swap

120


2.3.1.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir taxas de imposto para cálculo do imposto

121


2.3.2 SW1 – SWAP de Juros

2.3.2.1 Tipo de Produto (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

122

Script de TRM – Localização 2.3.2.2 Tipo de Transação (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de transação

123

Script de TRM – Localização 2.3.2.3 Tipo de Movimento SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de movimento Repetir o procedimento do item 2.3.1.3 se for necessário utilizar outros movimentos

Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

2.3.2.4 Tipo de Atualização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações Criar tipos de atualização para Juros Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessário utilizar outros movimentos Criar tipos de atualizações para Valor Líquido, Imposto, Provisão e lançamentos em Curto ou Longo Prazos Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessário utilizar outros movimentos Atribuir tipo de atualização as aplicações Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessário utilizar outros movimentos

124

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessário utilizar outros movimentos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de atualização -> Atribuir tipos de atualização para atualização de posição

2.3.2.5 Tipo de Condição (utilizar produto 62A como cópia modificando os parametros) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Definir tipos de condição Repetir o procedimento do item 2.3.1.5 se for necessário utilizar outros movimentos

125

Script de TRM – Localização SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> MB – Derivativos -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação

2.3.2.6 Contabilidade SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Delimitação -> MB - derivativos: definir delimitação Repetir o procedimento do item 2.3.1.6 se for necessário utilizar outros movimentos


126


Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento Incluir os tipos de atualização relevante para lançamentos Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessário utilizar outros movimentos 127

Script de TRM – Localização Determinação de contas (plano de contas INT) SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes -> Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de contas Repetir o procedimento do item 2.3.2.6 se for necessário utilizar uma contabilização diferente

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações para transferências de posições

Regra de contabilização para transações swap

128


2.3.2.7 Impostos SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir taxas de imposto para cálculo do imposto

129


Cenários de exemplos

3.1 Mercado Monetário

3.1.1 CDB - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alíquotas de IRRF

130

Script de TRM – Localização Resgates antecipados

Fluxo de Caixa

23,00% 22,50%

22,50%

20,00%

17,50%

15,00%

131

Script de TRM – Localização 3.1.2 CDI - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alíquotas de IRRF

Resgates antecipados

132

Script de TRM – Localização Fluxo de Caixa

IOF 23,00% IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

IRRF 15,00%

133

Script de TRM – Localização 3.1.3 MTU - Mútuo conta-corrente (Intercompany Loans) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira Example com resgate antecipado, IOF e IRRF

134

Script de TRM – Localização Cálculo de Impostos (IOF e IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BICLTAX - Cálculo do imposto no caso de empréstimo interempresarial

Resgate antecipado

135

Script de TRM – Localização Cálculo de Impostos (IOF e IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BICLTAX - Cálculo do imposto no caso de empréstimo interempresarial

136

Script de TRM – Localização 3.2 Títulos

3.2.1 CD1 - Certificado de Depósito Bancário (Pré Fixado) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> FWZZ – Classe

137


138

Script de TRM – Localização Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira Aplicação

139


140


141


IOF 23,00% IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

142

Script de TRM – Localização 3.2.2 CD2 - Certificado de Depósito Interbancário (Pós Fixado) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> FWZZ – Classe

143


Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira Aplicação

144


145


146


147


IOF 23,00% IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

148

Script de TRM – Localização 3.2.3 FN1 – Fundos de Investimentos (Curto Prazo) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> FWZZ – Classe

149



150

Script de TRM – Localização Come-Cotas Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMFME - Cálculo de imposto de fim de mês para fundo

IOF virtual

151

Script de TRM – Localização Resgate dos impostos Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMFTS - Criação de transação de vendas para impostos de fundo

152


Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50% Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira

153

Script de TRM – Localização Cálculo do imposto Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMFSAL - Cálculo de imposto na venda de fundo

IOF virtual

154


Fluxo de Caixa

155


156

Script de TRM – Localização 3.2.4 FN2 – Fundos de Investimentos (Longo Prazo) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Dados mestre -> FWZZ – Classe

157



158

Script de TRM – Localização Come-Cotas Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMFME - Cálculo de imposto de fim de mês para fundo

IOF virtual

159


160


Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50% Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Títulos -> Comércio -> FTR_CREATE - Criar transação financeira

161

Script de TRM – Localização Cálculo do imposto Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMFSAL - Cálculo de imposto na venda de fundo

IOF virtual

162


Fluxo de Caixa

163


164

Script de TRM – Localização 3.3 Derivativos 3.3.1 SWAP – SWAP de moeda

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Derivativos -> Comércio -> FTR_CREATE Criar transação financeira

165

Script de TRM – Localização Provisão - Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

166

Script de TRM – Localização Resgate antecipado

167

Script de TRM – Localização Resgate Antecipado - Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

168


169

Script de TRM – Localização Liquidação - Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

170

Script de TRM – Localização 3.3.2 SW1 – SWAP de Juros Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Derivativos -> Comércio -> FTR_CREATE Criar transação financeira

171

Script de TRM – Localização Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

172

Script de TRM – Localização Resgate antecipado

173

Script de TRM – Localização Resgate Antecipado - Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

174


175

Script de TRM – Localização Liquidação - Cálculo do Valor Líquido e Imposto (IRRF) Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de transações -> Especificidades de países -> Brasil -> J1BTRMSTAX - Cálculo do imposto no caso de swap

176


SAP NOTE: 1585476 Logica: User: S0007172706 Senha: LUCASL

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Scripts TRM - Localizaçao IDES_Nota1585476v2

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