Roteiro de Implantação Estoque Revisão: 23/07/2004 Abrangência Versão 7.10 Cadastros Básicos
Dicas: Explique a necessidade do preenchimento dos obrigatórios (campos na cor azul). Veri Ve rifi fique que se o cl clie ient ntee nec neces essi sita ta que ma mais is al algum gum ca camp mpoo sej sejaa in incl cluí uído do com comoo obrigatório. Use o configurador para isto. Cadastros: • •
•
•
•
Naturezas (Acelerador: Base de dados modelo SED ) o O cadastro de naturezas deve ter uma visão financeira. Procure alguém deste setor para ajudar na elaboração deste cadastro. o Este cadastro também pode ser utilizado para integração dos módulos com a contabilidade. Envolva também alguém deste setor. o As na natu ture reza zass no fi fina nanc ncei eiro ro sã sãoo ut util iliz izad adas as pa para ra cá cálc lcul ulos os de im impo post stos os automaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc. o Existem parâmetros específicos para os impostos gerados automaticamente para que no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte a documentação da rotina para saber quais são estes parâmetros. Fornecedores (Acelerador: Programa de importação do SA2 ) o Informe a natureza padrão que será sugerida na nota fiscal de entrada e gerará títulos no financeiro, bem como os seus impostos. o Ca Cada dast stre re os for fornec neced edore oress pa padrõ drões es par paraa ar arrec recad adaçã açãoo de im impo post stos os co como mo Município, União, etc. Existem parâmetros para onde devem ser informados estes códigos de fornecedores. Consulte documentação da rotina. o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a configuração dos lançamentos padrões. TES (Acelerador: Base de dados modelo SF4 ) o É at atra ravé véss do TE TES S qu quee se in info form rmaa qu quai aiss li livr vros os fi fisc scai aiss se serã rãoo ge gera rado doss automaticamente pelo sistema, a geração ou não de títulos no financeiro e a atualização do estoque. Envolva algum usuário do departamento fiscal. o A configuração dos cálculos de impostos nas notas e a geração dele nos livros fiscais devem ser configuradas no TES. Procure cadastrar TES distintos para operações com impostos de TES de operações sem impostos mesmo sendo a mesma operação. o TES com códigos menores ou iguais a 500 são para entrada e maiores que 500 para saída.
o
Pode ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilização do TES pelo usuário final. Consulte documentação da rotina. o TES Inteligente: Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Pré-Nota, Documento de Entrada, Orçamento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentação do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido. •
•
•
•
Produtos (Acelerador: Programa de importação do SB1 ) o Cadastre o TES padrão de entrada e de saída para ser sugerido na geração dos pedidos e notas. o Se o produto for um serviço informe o código do serviço. o Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a configuração dos lançamentos padrões. Condição de pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4 ) o Consulte documentação sobre os tipos de condição, pois dependendo do tipo deve ser informado o campo condição de pagamento de forma diferenciada. o As condições serão utilizadas para parcelar os títulos no financeiro. Moedas o O cadastro de moeda pode ser disponibilizado na abertura do sistema para determinados usuários. Isto pode ser configurado na senha do usuário no configurador. o Este cadastro deve ser utilizado somente para conversões entre moedas, como por exemplo o dólar. Caso não utilize pedidos, notas, títulos, contabilização em outras moedas não há necessidade de se atualizar esta tabela. Estruturas Dependendo do nível da estrutura onde o produto é incluído será gerado uma nova estrutura (PI). Configurando-se os parâmetros da rotina via tecla F12 pode-se preencher automaticamente o cadastro de “Revisão de Estruturas” a cada alteração. Através da estrutura do produto será formado o custo do produto principal (PA ou PI). o
o
o
•
Endereços Permite o cadastramento dos endereços dentro dos almoxarifados onde serão armazenados os produtos. Pode-se informar capacidade, dimensões, etc. Na rotina de “Prioridade Endereços” pode-se alterar as prioridades dos endereços cadastrados na rotina de “Endereços”. o
o
•
Lançamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT1 )
o
Para cada rotina existe um código específico o qual deve ser informado no cadastro de lançamentos padrões para a contabilização. Consulte documentação das rotinas para saber quais são os códigos disponíveis. o Existem variáveis de memória padrões como CREDITO, DEBITO e VALOR para serem utilizados em determinados lançamentos padrões. Consulte documentação para saber quando utilizar estas variáveis. o No F12 das rotinas existe pergunta para informar se a contabilização deve ser on-line ou off-line. Se estes parâmetros estiverem como on-line e existir o código de lançamento padrão configurado para a rotina a contabilização será efetuada automaticamente. Saldos em Estoque •
Saldo Inicial É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final. O primeiro saldo do sistema deve ser digitado manualmente e ficará com a data em branco no SB9. Caso se utilize alguns destes tipos de controle (FIFO,Rastreabilidade, Endereçamento) os saldos iniciais devem ser lançados nas seguintes rotinas: Saldo Inicial FIFO ( para habilitar o uso do FIFO usar o MV_CUSFIFO ) Saldo Inicial Rastro ( para habilitar o uso da rastreabilidade usar o MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso ) Saldo Inicial Endereço ( para habilitar o uso da endereçamento usar o MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso) o
o
•
Saldo em Estoque É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos. o
Movimentações do Estoque •
Pré-Nota de entrada A pré-nota permite a digitação dos dados básicos da nota sem a atualização dos módulos fiscal e financeiro. A mercadoria entra no estoque e fica registrada na quantidade indisponível e será liberada mediante a classificação da nota. Esta rotina é interessante para cliente que tem o recebimento de material em armazéns e necessita apenas da conferência das quantidades e valores, ficando a classificação fiscal para um segundo momento o
•
Documento de entrada
o
o
•
Para facilitar a digitação e integração do sistema utilizar as teclas F5, F6 e F7 para acesso as pedidos de compras ou as notas originais A natureza informada na nota será utilizada para a geração dos impostos no financeiro
Emissão de notas (Acelerador: Rdmake modelo de impressão de Nota ) É interessante a configuração e teste de todos os tipos de notas geradas pelo cliente, como por exemplo, devoluções, remessa para conserto, complemento de impostos, etc o
•
Nota de Conhecimento de Frete Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de frete e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem. o
•
Despesa de Importação Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de despesas de importação e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem. Esta rotina deve ser utilizada pelos clientes que não utilizam o módulo de importação SIGAEIC. o
o
•
Internos Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos. Pode ser feita item a item (internos) ou vários itens (internos mod. 2). o
•
Transferências A transferência pode ser feita de um almoxarifado para outro ou de um código de produto para outro. o
•
Desmontagem de Produtos Esta rotina executa uma transferência múltiplo de 1 para n. Um produto acabado dá origem a vários outros produtos intermediários ou matérias primas. o
•
Inventário Esta rotina é utilizada para digitação das quantidades contadas para o inventário. Após a digitação deve-se imprimir o relatório de diferença de inventário e para efetivar o acerto deve-se rotar a rotina de “acerto de inventário” que irá gerar movimentações de requisição e devolução ao almoxarifado. o
•
Baixas do CQ Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. Além disso, transfere os produtos do armazém do o
o
•
Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parâmetro MV_CQ, para o armazém digitado. Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.
Requisições ao Armazém A Solicitação ao Armazém permite ao usuário gerar requisições de materiais (Pré- requisições) não vinculadas a uma Ordem de Produção. A rotina de Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém. O sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material A pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitações de Compra destes produtos. A baixa da pré-requisição permite que o material solicitado seja empenhado para a Solicitação, realizando a movimentação do estoque e gerando a requisição efetiva do material solicitado. o
o
o
o
•
Ordem de Produção / Produção Uma ordem de produção pode ser originada: Manualmente Através de pedidos de venda Através da geração de OP’s por ponto de pedido Através do MRP (projeção do estoque) Verifique os parâmetros: MV_GERAOPI, MV_QUEBROP, MV_GERASC, MV_QUEBRSC, MV_RASTRO, MV_USAQTEM. A tela de alteração de empenho pode aparecer ou não no fechamento das OP’s isto pode ser configurado nas opções de cada usuário. Serão gerados OP’s intermediárias para os PI’s ( produtos com estrutura ) e SC’s para produtos sem estrutura que não tenho saldo disponível para produção da OP. (Mediante a configuração dos parâmetros MV_GERAOPI, MV_GERASC) Lançar quantidades menores que a da OP’s irá gerar produções parciais, onde o sistema utilizará quantidades empenhadas proporcionais. Caso deseje encerrar a OP’s com saldo a produzir e liberar as quantidades empenhadas basta utilizar a opção “encerrar”. o
o
o
o
o
Fechamento Estoque •
Recálculo do Custo Médio Esta rotina deve ser utilizada por clientes que não lançam os documentos na ordem correta ( saídas depois de entradas ) e tenham algum tipo de nota de complemento ( despesas de importação, despesas de frete, etc ), pois estes o
o
o
o
o
o
•
clientes precisam ordenar de forma correta as movimentações. Ou simplesmente por clientes que queiram apurar o custo no final do mês. Clientes que tenham os lançamentos inseridos na ordem correta e não tenham complementos e utilizam custo on-line não necessitam rodar o custo médio e podem executar direto a rotina de “saldo atual para final” . Esta rotina deve ser executada sempre antes da rotina de “fechamento”, pois é ela que grava dos dados nos registros para a seleção dos mesmos no momento do fechamento. A data informada nesta rotina será levada automaticamente para a rotina de fechamento. Verifique os parâmetros MV_CUSTEXC (exclusivo ou compartilhado) e MV_CUSMED (on-line ou mensal) antes de rodar a rotina para configurá-la adequadamente Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o método de apropriação “Diária”. No caso da utilização do custo FIFO (MV_CUSFIFO) é a rotina de recálculo do custo médio que realiza a geração dos registros referentes as movimentações dos lotes nos arquivos de movimentação e saldos FIFO.
Fechamento Esta rotina gera registros no arquivo de saldos iniciais (SB9) com a data do fechamento. Estes registros são utilizados para os recálculos de saldos e impressão de relatórios. O fechamento deve ser rodado sempre após a rotina de “recálculo de custo médio” e com a data informada no recálculo. Para desfazer e fazer novamente o último fechamento deve-se apagar no arquivo de saldos iniciais (SB9) os lançamentos referentes a data do fechamento e alterar o parâmetro MV_ULMES para a data do fechamento anterior. Os acertos necessários devem ser feitos e um novo “recálculo do custo médio” deve ser rodado e o “fechamento” realizado. o
o
o
Recálculos •
Saldo Atual O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque atual mediante os movimentos do sistema (NF’s de entrada e saída e movimentos internos). Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em quantidade e valor. Esta rotina deve ser rodada quando houver diferenças entre o saldo do kardex (movimentações) e o saldo atual (SB2). O recálculo do saldo atual sempre parte do último fechamento gravado no arquivo de saldos iniciais (SB9) até a data atual (últimas movimentações de estoque). Verifique o parâmetro MV_CUSTEXC para rodar a rotina exclusiva ou compartilhada. o
o
o
o
o
•
Refaz Poder de Terceiros Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas com relação ao campo 'Poder de Terceiros', do TES utilizado. Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saída existente na base de dados então a sua performance depende do tamanho da mesma. o
o
o
o
•
Refaz Acumulados Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos com base nos seus respectivos movimentos. Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição. Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados são: Situação do Título; Valor do Título em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Títulos. As informações serão gravadas no arquivo de saldos atuais (SB2). Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saída existente na base de dados então a sua performance depende do tamanho da mesma. o
o
o
o o
•
Custo de Entrada Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nos documentos de entrada e deve ser executada sempre que algum parâmetro que influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alteração de TES, alíquotas, etc. o
