PRIMCIPAL CURTILAN

N

N

N

N

SALARIOS GENERAL Mensual

Puesto 1 gerente 1 secretaria 1 contadora 1 je j efe de entas 1 jefe !rod"ccion 1 g"arda a#$acen 1 ana#ista de ca#idad 37 O!erararios

900 400 650 700 700 550 5%0 &&&00 &66%0

Anual 13500 6000 9750 10500 10500 %&50 %700 333000 400&00

'ANO (E O)RA (IRE*+A Puesto Mensual Anual 37 O!erararios &&&00 333000

GAS+OS A('INIS+RA+I,OS - ,EN+AS Puesto Mensual Anual 1 gerente 900 13500 1 secretaria 400 6000 1 contadora 650 9750 1 je j efe de entas 700 10500 1 g"arda a#$acen 550 %&50 4%000 *OS+OS IN(IRE*+OS Puesto Mensual Anual 1 jefe !rod"ccion 700 10500 1 ana#ista de ca#idad 5%0 %700 1&%0 19&00

Costos de Produccion 'O( 'A+ERIA .RI'A *I

333000 444%5& 19&00 99705&

GASTOS DE DISTRIBUCION G A ,entas 1 nac"iero

4%000 &00000 0 &4%000

INVERSION Ac/o jo energia e#ectrica Ac/o diferido *a!ita# de tra2ajo 'O( 'OI ' .RI'A G A - ,EN+AS G inancieros 

COSTOS TOTALES *ostos .rod"cion Gastos de Distriucion

UTILIDAD ANUAL !recio de enta *osto +ota#

U!lidad Mensual /#idda "nitaria

99705& &4%000 1&4505&

1350000 1&4505& 10494% %74566667 5%3

&00000 &00000 0 %4505& 333000 19&00 444%5& 4%000 0 104505&00

FINANCIAMIENTO *a!ita# .ro!io 104505& *a!ita# Ajeno 0 +ota#  104505&00

.RES.ES+OS O. RUBRO CAPITAL DE TRABA$O Materia Pri%a 'ano de O2ra TOTAL

A"O # 444%5& 33300000 &&&'()*+,,

COSTOS DE OPERACION *ostos Ad$inistra/os *ostos de ."2#icidad *ostos inancieros TOTAL COSTOS OPERACI-N TOTAL

4%00000 000 000 .(',,,+,, (*)'()*+,,

)ALAN RUBRO INGRESOS

.roccion de c"eros - COSTOS DE PRODUCCION 

8 /#idad )r"ta en ,entas - COSTOS OPERACIONALES

*ostos Ad$inistra/os *ostos de ."2#icidad *ostos inancieros / U!lidad O0eracional 5 I'.ES+OS 15 +ra2ajadores / U!lidad Neta

 

ERA*IN A"O *

A"O 1

A"O .

0

0

0

34965000 %1674460

36713&50 %575%1%3

3%54%913 9004609&

000

000

000

5040000

5&9&000

5556600

000 000

000 000

000 000

5040000

5&9&000

5556600

%6714460

910501%3

9560&69&

E (E RESL+A(OS A"O # 135000000 22&',)*+,, 35&94%00 .(',,,+,, 4%00000 000 000 30494%00 15&4740 4574&&0 *.1'2)(+.,

A"O *

A"O 1

A"O .

141750000 104690460 37059540 5040000 5040000 000 000 3&019540 1600977 4%0&931 *)3'#)3+1*

14%%37500 1099&49%3 3%91&517 5&9&000 5&9&000 000 000 336&0517 16%10&6 504307% *3('23.+#.

156&79375 1154&1&3& 40%5%143 5556600 5556600 000 000 35301543 1765077 5&95&31 *(*'.#*+1.

DESCRIPCION

Preo0eraci4n

ACTIVO CORIENTE *aja )ancos

%4505&00

Total Ac!5o Corriente

(.)',)*+,,

ACTIVOS FI$OS

  Infraestr"ct"ra

+erreno

&0000000 : :

'"e2#es ; Enseres

000

'a<"inaria ; E<"i!o

000

E<"i!os de co$!"to

000

,e=ic"#os

000

>erra$ientas

000

S) +O+AL

:

?:@ (e!reciaciones Total Ac!5os Fi6os

*,,',,,+,,

ACTIVOS DIFERIDOS *a!acitacin +Bcnia

:

su total

:

?:@ A$or/Caciones Otros Ac!5os

:

Total Ac!5os Di7eridos

8

TOTAL ACTIVOS

#',.)',)*+,,

PASIVO CORRIENTE O2#igaciones )ancarias TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO *a!ita#

104505&00

TOTAL PASIVO 9 PATRIMONIO

#',.)',)*+,,

) ALAN*E (E RESL+A(OS Per:odo #

Per:odo *

Per:odo 1

Per:odo .

14109%960

&47&31%6%

35%6714&1

4756%&95&

#'.#,'2(2+3,

*'.&*'1#(+3(

1')(3'&#.+*#

.'&)3'(*2+)*

000

000

000

000

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

*,,',,,+,,

*,,',,,+,,

*,,',,,+,,

*,,',,,+,,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

8

8

8

8

#'3#,'2(2+3,

*'3&*'1#(+3(

1'&(3'&#.+*#

.'2)3'(*2+)*

: 8

8

16109%960

&67&31%6%

37%6714&1

4956%&95&

#'3#,'2(2+3,

*'3&*'1#(+3(

1'&(3'&#.+*#

.'2)3'(*2+)*

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO DESCRIPCION

Preoperación

Año 1

Año 2

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

0

1,350,000.00

1,417,500.00

Materia Prima Directa

444,852.00

0.00

Mano de Obra Directa

333,000.00

349,650.00

Costos ndirectos

19,200.00

20,160.00

!astos "dministrati#os

48,000.00

50,400.00

0.00

0.00

845,052.00

420,210.00

#$%&'%)$$

''*&2'$)$$

0.00

0.00

0.00

0.00

EGRESOS OPERACIONALES

!astos de Mar$etin%

FLUJO OPERACIONAL (A!" INGRESOS NO OPERACIONALES

Cr&dito a 'ar%o P(a)o

0.00

Cr&ditos a Corto P(a)o "*ortes de Ca*ita(

1,045,052.00

Otros n%resos 1,045,052.00 EGRESOS NO OPERACIONALES

Pa%o de ntereses Pa%o Cr&dito a 'ar%o P(a)o

0.00

Pa%o de m*+estos 5

15,247.40

16,009.77

Pa%o de m*+estos 15

45,742.20

48,029.31

200,000.00

60,989.60

64,039.08

F4-o no operaciona4 (ED"

845,052.00

60,989.6000

64,039.0800

F4-o Ne/o Genera+o (C5F"

845,052.00

565,937.6000

1,061,329.0800

200000

A+,-i.ición +e Ac/i0o. Fio.

n-raestr+ct+ra

0.00

erreno

0.00

M+eb(es / nseres

0.00

Ma+inaria / +i*o

0.00

M+eb(es / nseres

0.00

+i*os de com*+to

0.00

Veic+(os

0.00

erramientas

0.00

Ca*acitaciones

0.00

Ac/i0o. Di3eri+o.

Sa4+o Inicia4 +e Caa Sa4+o Fina4 +e Caa (G56"

0.00

845,052.00

1,410,989.60

845,052.00

1,410,989.60

2,472,318.68

Año 7

Año %

1,488,375.00

1,562,793.75

0.00

0.00

367,132.50

385,489.13

21,168.00

22,226.40

52,920.00

55,566.00

0.00

0.00

441,220.50

463,281.53

1&$%*&1#%)#$

1&$'')27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,810.26

17,650.77

50,430.78

52,952.31

67,241.03

70,603.09

67,241.0340

70,603.0857

1,114,395.5340

1,170,115.3107

2,472,318.68

3,586,714.21

3,586,714.21

4,756,829.52