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Tabla de contenidos

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Tabla de contenidos 1 Pago Medio Workbench 1.1 Creación de medios de pago 1.2 El pago de formato medio 1.3 El pago de formato medio Suplemento 1.4 de destino de utilización

1.4.1 Alternativa Payer, receptor alternativo del pago

1.5 Variantes de selección

Motor 1.6 Soporte de datos de Exchange 1.6.1 Archivo de salida

1.6.1.1 Métodos de pago Personalización para su uso con DMEE 1.6.1.2 Tipos UMS1, UMS2 y UMS3 árbol 1.6.2 Archivo entrante 1.6.2.1 convertir el formato de archivo entrante DME 1.6.3 Creación de árboles de formato

Disposición 1.6.3.1 Pantalla 1.6.3.2 encabezado 1.6.3.2.1 datos de cabecera para los archivos de salida

1.6.3.2.2 datos de cabecera de los archivos entrantes

1.6.3.3 Creación de nodos 1.6.3.4 Tipos de nodos 1.6.3.4.1 Los nodos de archivos de s alida 1.6.3.4.1.1 tipos de nodos de archivos planos

1.6.3.4.1.2 tipos de nodos de archivos XML 1.6.3.4.2 Los nodos de archivos entrantes 1.6.3.4.2.1 Los segmentos complementarios opcionales

Mapeo de datos 1.6.3.5 1.6.3.5.1 Asignación de Archivos Saliente 1.6.3.5.2 Asignación de archivos entrantes 1.6.3.5.3 Fuente / Inventario de campo de destino

1.6.3.5.4 La conversión de origen de datos

1.6.3.5.5 agregación 1.6.3.5.6 Condiciones 1.6.3.5.7 Módulos de salida

1.6.3.6 Condiciones 1.6.3.7 Los cheques archivo entrante definidos por el usuario 1.6.4 Activación de los árboles de formato

1.6.4.1 Formato cheques-Tree 1.6.5 Pruebas de formato activo árboles

1.6.6 Transporte de formato árboles Gestión 1.6.7 Versión 1.6.8 Entregado árboles de formato - a11y ->

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1 Pago Medio Workbench Propósito El pago Medium Workbench (PMW) es una herramienta que se utiliza para configurar y crear medios de pago enviadas por las organizaciones para sus bancos domésticos. Esta herramienta genérica será eliminar gradualmente los programas de medio de pago clásico (RFFO *) debido a la gama de ventajas que proporciona.

un control superior y la verificación del procedimiento de pago Rendimiento mejorado con pagos masivos (> 50.000) Mejores funciones de clasificación con notas de aviso de pago

Más clara de trabajar que los programas de medios de pago anteriores miríada fácil de mantener y extender

Notas de implementación Antes de poder utilizar el banco de trabajo Pago Medio, que tiene que realizar varios ajustes en el Customizing. Puede encontrar las actividades pertinentes en el Customizing de Gestión financiera, en cuentas de deudores y acreedores ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench.

Integración El banco de trabajo de Pago medio puede ser utilizado por varios componentes, por ejemplo FI-AP / AR, FI-TV, HR-PY, TR-CM, y TR-TM.

Caracteristicas El banco de trabajo Pago Media está incrustado en un entorno de desarrollo. Se puede acceder a todos los objetos del banco de trabajo, (objetos de programas, objetos de diccionario, objetos y herramientas de mapeo) con un doble clic. El banco de trabajo Pago Medio abarca las siguientes áreas: 1. Personalización de los medios de pago definiendo

Formatos de pago Mediano Ajuste de formatos de medios de pago Ajuste del De destino de utilización

Asignación de formato medio de pago y de destino de utilización Creación, la asignación y el transporte Las variantes de selección

2. Cr eación de medios de pago Creación de dispositivos de pago sin documentos en formato de archivo de salida de los medios de comunicación de datos creada en la gestión ISD

de gestión ISD es compatible con los archivos almacenados en la TemSe o el sistema de archivos y mensajes de pago como los pagos por Internet (OFX) o IDOC. Creación de avisos de pago

Salida del aviso de pago creado como señala la carta, fax o IDOC Creación de un registro de salida (ingrese un error también, si es necesario) para cada programa de ejecución del programa de medio de pago

restricciones En la actualidad, no todos los formatos que se pueden crear utilizando los programas de medio de pago clásico (RFFO *) son compatibles. Se puede visualizar una lista completa de los formatos de medios de pago disponibles en formato de definición, o mediante el uso de la ayuda de entrada (en la configuración de los métodos de pago en el país, por ejemplo).

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1.1 Creación de medios de pago Propósito A continuación se describe la creación de medios de pago mediante el

Pago Medio Workbench .

Requisitos previos Al configurar el programa de pagos a decidir si desea utilizar los programas de medios de pago clásicos o el pago Medium Workbench. Usted tiene que tomar esta decisión para cada combinación de método de país / gastos y en ocasiones complementar los datos.

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Para ello, en el Customizing de Gestión financiera selecciona Cuentas de deudores y acreedores ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Forma de pago / Selección de banco para el Programa de Pago ® Config pago por Nación para operaciones de pago.

Utilice Pago Medio Workbench En la pantalla Modificar vista "Forma de pago / País": modelos seleccionar la combinación requerida de método / pago País con un doble clic. Aparece la pantalla de detalles: la pantalla Modificar vista "Forma de pago / País". 2. En el medio de pago área de la pantalla, seleccione la opción Usar el banco de trabajo de medios de pago.

3. En la misma zona de la pantalla introducir o comprobar el formato y el suplemento de formato y guardar sus entradas. Comprobación de Entradas de Fórmula

En la zona superior de la pantalla, seleccione Usar en las sociedades.

El sistema muestra la pantalla Ver "Mantenimiento de los datos de la empresa para el pago al Código": Resumen. 2. Seleccione el modo de modificación y seleccione el código de la compañía, haciendo doble clic sobre él.

El sistema muestra el "Mantenimiento de la Compañía de datos de códigos para un método de pago" Cambiar vista: Pantalla de Detalles.

3. Elegir

los datos del formulario y comprobar o complementar las fórmulas existentes para su sociedad.

4. Guarde los datos y seleccione Salir. Modificar vista "Forma de pago / País": pantalla Detalles vuelve a aparecer. Cheque de destino de utilización por origen

En el árbol de selección elija destino de utilización por origen.

Modificar vista "de destino de utilización por origen": aparece Resumen. 2. Active o complementar la nota existente al beneficiario.

3. Seleccione Back.

4. Modificar vista "Forma de pago / País": Aparece la pantalla Detalle de nuevo, y ahora debería guardar los datos.

Flujo del proceso Creación de medios de pago

Creación de medios de pago mediante el pago Media Workbench implica varios pasos. Personalización de los medios de pago

Usted decide que desea utilizar el banco de trabajo Pago Medio para el método de pago en particular. Comprobar los formatos de medios de pago existentes y realizar los cambios necesarios. Se configura el destino de utilización. Se mantiene la

Las variantes de selección c omo requisito previo para la programación automática de medios de pago mediante el programa de pagos.

Creación de medios de pago mediante el programa de medio de pago genérica Se inicia el programa de pago y selecciona la opción Crear medio de pago durante la programación de la ejecución de las actualizaciones. En los parámetros de ejecución de pago, una variante sólo tiene que ser definido para el programa de notas de impresión aviso de pago del pago Medium Workbench. Inmediatamente después de la ejecución de pago, la balanza de pagos se clasifican automáticamente y se dividió en grupos de acuerdo con el nivel de detalle, para la creación de los medios de pago en el siguiente paso.

Para cada grupo, el programa de medio de pago se inicia con la variante se define en Customizing. Se selecciona los pagos pertenecientes a cada grupo y crea el medio de pago utilizando las reglas de los módulos de eventos / mapeo-formato específico. El medio de pago se transfiere a la administración de DME. Paralelo al paso 3, el programa de pagos crea los consejos Nota Los avisos necesarios como carta, Idoc o Fax (usando Business Transaction Events 00002040).

Resultado Los programas de pago Medium Workbench crean: soportes de datos


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aviso de pago señala troncos troncos salida de error

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1.2 El pago de formato medio Definición El formato de medio de pago controla cómo se crean las órdenes de pago y órdenes de nota de cargo para el banco. Las especificaciones (publicados por los bancos o los comités de banca central) de los formatos sirven como base para la definición de formatos de medios de pago.

Ejemplo medio de pago sin los documentos: DME o los pagos por Internet formatos específicos de cada país: ACH, DTAUS0 El banco de trabajo Pago medio contiene una serie de formatos predefinidos, como el formato DTAUS0 para operaciones de pago nacionales en Alemania, ACH para las transacciones de pago nacionales en EE.UU., y OFX para los pagos a través de Internet OFX.

Para crear un formato, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Crear pago formatos de medios. Para cambiar un formato, en el Customizing de Gestión financiera, selecciona Cuentas de deudores y acreedores ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Ajuste de formato medio de pago. Formatos contienen diversos campos que están llenos de contenido de los campos de su sistema SAP. Esta operación se llama mapeo. Hay en el que puede ocurrir de dos maneras mapeo.

Con / a los módulos de función programadas Utilizando el

Motor de datos intercambio soporte

Utilizar El formato de medio de pago puede ser dependiente de país o independiente del país y está asignado a uno o más métodos de pago.

Estructura Los siguientes ajustes se realizan durante la definición de un formato:

1. Pago tipo de medio (DME, por ejemplo) 2. Nivel de detalle del medio de pago Este es el nivel en el que las órdenes de pago deben ser agrupados en un archivo (por ejemplo, la creación de un archivo por cada combinación de banco propio y pagar sociedad).

3. Los parámetros de formato específica

4. Los suplementos de pago Formato medio ( Por ejemplo for mato específico de descripción para transferencia bancaria y nota de cargo) Los eventos que requieren los módulos de función, la conexión a Tamaño del motor DME de campos de texto para el De destino de utilización

Ejemplo El destino de utilización para el formato alemán DTAUS0 se describe como sigue: 13 x 27 bytes de espacio para la nota principal con persona (cuerpo de texto de 13 líneas cada uno con 27 caracteres) 1 x 11 bytes de espacio para la referencia de corta interna 1 x 27 bytes de espacio para la referencia corto externo

Con el método clásico previa para la creación de medios de pago, el formato se implementa como un programa mientras que la estructura del destino de utilización está predefinido.

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1.3 El pago de formato medio Suplemento Definición Esta es la clave que facilita la descripción comercial de los datos para el formato medio de pago seleccionado. Esto se imprime en la línea de codificación del medio de pago o copia en el campo correspondiente con el intercambio de soporte de datos, por ejemplo. Por lo tanto, con notas de débito, podemos distinguir entre el procedimiento de recogida y procedimiento de cargo directa.


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Utilizar Sólo se utiliza el complemento de formato medio de pago si se ha previsto para ello en la especificación de formato. En Alemania, el pago suplementario de formato medio se denomina clave de texto (Textschlüssel).

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1.4 de destino de utilización

Definición Un destino de utilización es un campo en un soporte de datos que contiene información sobre los elementos de línea pagados relevantes para el socio de negocios. Número y la duración de la campos de destino se definen en el formato de medios de pago, mientras que el contenido en sí se define en el destino de utilización.

Utilizar SAP proporciona notas predefinidas de destino de que se puede adaptar a sus propios formatos. Notas a beneficiario son estructurado de acuerdo con los métodos siguientes: Con Personalización en formato SAPScript con un módulo de funciones

Con una combinación de Personalización y módulo de funciones

Para adaptar un destino de utilización, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Ajuste de destino de utilización.

Estructura La nota al beneficiario se compone de un máximo de 6 tipos de líneas diferentes:

1. nota principal con persona para la descripción del pago, por ejemplo, con el pago de facturas en las líneas no es el número de factura, la fecha de la factura y / o del importe de la factura. 2. referencia corto Interna para su empresa para la identificación de la transacción en caso de pago fallado. Este podría ser el número del documento de pago, por ejemplo. 3. referencia corto externa para su socio de negocios, un número de contrato / cliente, por ejemplo. 4. Pago consejos nota que sustituye a las líneas de tipo 1, donde no hay suficiente espacio disponible. 5. y 6. Véase Pagador alternativo, receptor alternativo del pago .

Integración El destino de utilización es independiente del formato, una entidad separada que existe junto a los formatos. Puede asignar el destino de utilización de un formato a través de la forma de pago y el origen. Se puede asignar un destino de utilización de varios formatos, reduciendo así al mínimo el esfuerzo que supone.

Ejemplo Línea de tipo 1

nota principal a la línea 1 del beneficiario

No. 746 999 de 01.01.2000

Línea de tipo 1


No. 333 934 de 15.02.2000

Línea de tipo 1


No. 4 734 de 20.02.2000

Línea de tipo 1

nota principal de línea del beneficiario 4

Visite nuestra página web: www.sap.com

Línea de tipo 2

referenci a corto interno

documento de pago 6 785 987

Tipo de Línea 3

referencia corto externa

Nuestra cuenta con ustedes: 345 876

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1.4.1 Alternativa Payer, receptor alternativo del pago De destino de utilización estructura


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En este ejemplo se muestra en combinación en el pago Workbench mediano cómo se puede manejar dos casos especiales, a saber, el pagador y el beneficiario alternativo alternativo. los De destino de utilización se compone de hasta 6 tipos de líneas diferentes. tipos de líneas 5 y 6 son para los siguientes casos especiales:

Línea de tipo 5 complementa el texto de línea de tipo 1 a través de la especificación de un emisor de la factura donde se hace el pago a un receptor alternativo del pago. Línea de tipo 6 complementa el texto de línea de tipo 1 a través de la especificación de un destinatario de la factura en el que el pago se realiza a partir de un pagador alternativo.

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1.5 Variantes de selección

Utilizar Si desea utilizar el Pago Medio Workbench para la creación de medios de pago, tiene que introducir variantes de selección para el programa de medio de pago genérico. Estos no tienen que ser introducidos como parámetros para cada ejecución de pago, como es el caso de los programas de medios de pago clásicos (RFFO *), sino que se mantienen de forma centralizada.

Requisitos previos En el Customizing para la

El pago de formato medio , Elija A justar pago de formato medio y determinar el nivel de detalle. El nivel de detalle gobierna cómo los medios de pago se emiten en los grupos de pago. En la selección de mantenimiento variante, el sistema muestra todos los grupos de pago definidos que cada requieren asignación de una variante de selección.

Procedimiento Puede introducir, ceder, y la selección de variantes de transporte para el programa de medio de pago genérico. Asignación de variantes de selección

Al menos 1 variante se define en cada grupo de pago para cada formato de medio de pago. Es importante asignar una variante de selección de cada grupo para asegurar que ningún pago se olvida.

1. Para asignar una variante de selección, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Crear / Asignar variantes de selección. En el lado izquierdo de la pantalla, seleccionar el formato de medio de pago a la que desea asignar una variante. El sistema muestra el formato en el lado derecho de la pantalla. Para hacer la lista más fácil de trabajar, puede utilizar arrastrar y soltar para copiar formatos a la lista de favoritos. Cuando se coloca el cursor sobre un campo variante de selección y pulse F4 (ayuda de entrada) el sistema muestra posibles variantes. Elegir la variante que requiere. Llevar a cabo la asignación para cada nivel de grupo individual. Puede acelerar este proceso mediante el uso de funciones de filtro, copia, de selección, y pegar. Guardar la asignación de las variantes de selección.

La creación de variantes de selección

Para crear una variante de selección, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Crear / Asignar variantes de selección. En el lado izquierdo de la pantalla, seleccione el formato de medios de pago para el que desea crear una variante. El sistema muestra el formato en el lado derecho de la pantalla.

Coloque el cursor sobre un campo variante de selección, introduzca un nombre para una nueva variante y pulse continuar. El sistema muestra un cuadro de diálogo en el que confirme la creación de variantes.

El sistema muestra la pantalla de selección de la genérico SAPFPAYM programa de medio de pago. A continuación, se introducen los criterios de selección necesarios, a continuación, se actualizan los atributos antes de guardar la variante. Seleccione Back para volver a la selección de mantenimiento variante para los formatos de medios de pago. Guardar la asignación de las variantes de selección.


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Si quieres trabajar con selecciones dinámicas se pueden introducir diversas variantes por grupo mediante el procedimiento descrito anteriormente (Variante

® Introduzca otras variantes). Sólo se debe utilizar selecciones dinámicas para definir variantes de selección, donde no existe una alternativa. Después de esto, es necesario asegurarse de que ninguna orden de pago se ha llevado a cabo por duplicado y que sólo 1 de medio de pago ha sido creado para cada orden. Puede aumentar el nivel de detalle en el Customizing (Ajuste de formato medio de pago) como una alternativa a las selecciones dinámicas. El transporte de variantes de selección

En la selección de mantenimiento variante para la creación de medios de pago, es posible ramificar al transporte de los ajustes realizados y las variantes de selección para sí mismos la creación de medios de pago.

1. Para llevar a cabo el transporte, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ® Crear / Asignar variantes de selección. Para el transporte de las variantes de selección, seleccione

Para el transporte de selección de asignación variante, elegir

Transporte variantes para todos los formatos.

La configuración de transporte a todos los formatos. Puede decidir si que transporte el seleccionado actualmente

formatea o si usted transporta todos los formatos.

Resultado El programa de pagos inicia el pago creación medio utilizando cada variante de selección introducido.

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Motor 1.6 Soporte de datos de Exchange

Utilizar El soporte de datos Exchange (DME) del motor le permite definir los formatos de archivo que cumplen con los requisitos de su institución financiera. Al hacerlo, usted modela un formato definido externamente banco en el sistema R / 3, que le permite enviar o recibir datos en forma de archivos de DME en este formato. La capacidad de definir estos formatos en el Sistema R / 3 es particularmente importante ya que no hay en todo el mundo o regional formato estándar. En algunos casos, no existe una norma del país y el archivo debe cumplir con las normas específicas de los bancos. Cubriendo dichos requisitos de formato locales numerosos y variados es muy difícil en el software estándar, pero el motor DME ahora le permite definir el formato local en particular a sí mismo - sin ningún conocimiento de programación ABAP o codificación. Con esta herramienta de personalización, en la forma de un editor gráfico, s e pueden definir nuevos formatos de forma flexible y,

Integración Una vez que ha modelado un formato de archivo externo como una árbol de formato DME en el motor, aplicaciones que requieran pueden utilizarlo para:

·

generar una DME archivo de salida como un archivo p lano o de un archivo XML

· Convertir una DME archivo entrante a un f ormato que el sistema R / 3 puede procesar

Caracteristicas El sistema se completa con árboles formato predefinido , Que representan los r equisitos de formato de archivo en varios países. Tú también puedes árboles de formato de transporte a otros s istemas, o alternativamente cargar y descargar como archivos XML.

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1.6.1 Archivo de salida

Definición Un archivo de intercambio de soporte de datos (DME) que envíe - por ejemplo, a la autoridad bancaria o impuesto - ya sea como un archivo plano o en formato XML.

Integración Modelar el archivo de formato externo como un árbol en el formato de motor DME. Los siguientes áreas de aplicación ( t ipos de árboles ) En la contabilidad financiera a continuación, pu ede utilizar los árboles de formato para crear un archivo de salida:

· Programa de pago (Tipo de árbol PAYM) El sistema puede activar la creación de un archivo de DME desde el programa de pagos si, por ejemplo, desea enviar sus pagos a proveedores a su banco electrónicamente. Para este tipo de árboles, se utiliza el Pago Medio Workbench (PMW) para configurar l os medios de pago. Cuando se ejecuta una ejecución de pago, el sistema activa el programa de medio de pago genérico de la PMW para la creación de medios de pago. El formato PMW utiliza el árbol de formato DMEE para crear el archivo que desea enviar a su banco. En este caso, el sistema requiere configuración especial d e la forma de pago correspondiente.

·

Retorno anticipado del Impuesto sobre Ventas y Compras (tipos de á rboles UMS1, UMS2 y UMS3) Ejecutar RFUMSV00 programa para crear un retorno anticipado de los impuestos sobre ventas / compras par a UMS1, y, además, el programa RFUVXX00 para UMS2 y


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UMS3. Para más detalles, véase UMS1, UMS2 y Tree UMS3 Tipos . ·

Retención genérico de declaración de impuestos (Tipo de árbol WTRE)

Puede utilizar este programa (RFIDYYWT) para preparar una declaración de impuestos de retención como un archivo de DME. En Archivos, establecer el indicador Crear archivo y especificar un nombre de archivo. No se entra en un árbol de formato directamente; más bien, el sistema toma la información que necesita del grupo que tipo de proceso y de salida que especifique.

·

CE Lista de Ventas (Ti po de árbol DALV)

Para crear una lista de ventas de la UE como un fichero ISD, es necesario ejecutar RFASLD20 informe (y no el informe estándar RFASLM00). Bajo el control de salida, se especifica el árbol de formato que se utilizará (en el campo de tipo de árbol DMEE), así como el nombre del archivo se guardará bajo.

·

1099-C cancelación de la deuda ( Tipo árbo l de la deuda)

Para crear un archivo de DME para la información 1099-C para los Estados Unidos, se corre informe RFIDUS99C. En Salida, especifique IDUS99C_1099C árbol de formato, así como información de archivo.

Desde un punto de vista técnico, la aplicación de llamada lleva a cabo los siguientes pasos: 1. Los datos Selecciona y llena la estructura de transferencia de

2. Pide DMEE módulos con los datos que han sido seleccionados 3. Obtiene una tabla interna con datos en formato de estructura 4. Escribe los datos en un archivo o archivos a / TemSe / ... y, en el caso del tipo de árbol PAYM, posiblemente actualiza la gestión ISD

Tenga en cuenta que un add-in está disponible que le permite modificar la tabla interna (en el paso 3 anterior) antes de que el motor DME guarda el archivo (paso 4). A encontrar el add-in en el Customizing para Componentes multiaplicaciones, en Funciones de aplicación general ® DME motor ® Add-ins ® saliente Archivos ® BAdI: Modificación del archivo.

Creación de árboles de formato Para crear un árbol de formato para archivos de DME salientes, siga el procedimiento estándar . Tenga en cuenta, sin embargo, que algunos de los pasos que contienen información específica a los archivos de salida:

·

Definición de datos de cabecera

·

La creación de nodos

· mapeo de datos

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1.6.1.1 Métodos de pago Personalización para su uso con DMEE Si se utiliza un soporte de datos Cambio de motor (DMEE) árbol de formato del tipo de árbol PAYM para generar un archivo de DME para un método de pago determinado, es necesario hacer una serie de ajustes relacionados sobre la

Pago Medio Workbench (PMW). En el Customizing de Gestión financiera (FI), elija las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ® Operaciones contables ® Pagos efectuados ® salientes de pagos automáticos ® Medios de pago ® realizar los ajustes de formatos de pago Medio de Pago Medio Workbench ®

1. Crear formatos de medios de pago

Crear un nuevo formato con el mismo nombre como su árbol formato DMEE. Elegir el medio de pago sin salida en formato doc., Y tipo de archivo. Bajo control de programa, ajuste el mapeo utilizando el indicador del motor DME. Una vez que se establece este indicador, aparece el botón DME motor, lo que le permite acceder al árbol formato DMEE directamente.

En información de formato, especifique su país. También puede escribir la documentación para el formato de PMW eligiendo la ayuda de campo para el campo de módulos de documentación. A partir de ahí, elige continuar, y aparece una pantalla de mantenimiento documento. Seleccionar clase de documento Texto general, introduzca un nombre para el texto, y crear la documentación. Por último, introduzca el nombre de este texto en el formato PMW en el campo de módulos de documentación.

Al crear su árbol formato DMEE, también tiene la opción de documentarla. El campo de ayuda para el campo de documentación (parte de la datos de cabecer a - Datos administrativos) se describe cómo configurar un enlace de la documentación DMEE la documentación correspondiente formato PMW. Consulte la documentación IMG para la actividad para una explicación más detallada de los otros campos y puntos de vista de la estructura de diálogo.

2. Asignar pago de formato medio y de destino de utilización al método de pago

Es necesario especificar que el PMW se va a utilizar para el método de pago determinado. Para ello, haga doble clic en el método de pago. Bajo medio de pago, fijar el indicador medio de la mesa de trabajo Uso de pago e introduzca el nombre del formato PMW creó en el paso 1 (que debe tener el mismo nombre que el árbol de formato DMEE correspondiente). Si ha creado documentación para el formato PMW en el paso 1, una vez que elija Enter, una yo botón aparece al lado del nombre de formato. Si elige el botón Opciones de formato, se ramifican a los ajustes para el formato de PMW (la actividad en el paso 1). Ver también: Los árboles entregados Formato

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1.6.1.2 Tipos UMS1, UMS2 y UMS3 árbol Se crea un árbol de formato de los UMS tipo de árbol * a ser capaz de generar un retorno anticipado de los impuestos sobre las ventas y compras. Los tres tipos de árboles difieren en cómo se resume los datos:

· UMS1: Sin resumen; los datos se emite por artículo · UMS2: Recapitulación por código de impuestos y / o clave de transacción · UMS3: Recapitulación basa en la forma en que haya personalizado la salida Los tres tipos de árboles se pueden utilizar para generar un archivo de DME como un archivo plano o un archivo XML; esto se define en el árbol de formato. A continuación se presentan más detalles sobre la creación de UMS * árboles de formato y qué programa (s) que necesita para funcionar para generar el archivo de salida correspondiente.


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UMS1 Ejecutar el regreso anticipado del Impuesto sobre el programa de compras y ventas; en el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Evaluaciones ® Informes de impuestos ® general ® Avance Retorno de Impuesto sobre ventas / compras ® Avance Retorno de Impuesto sobre ventas / compras (o vía la transacción SA38, RFUMSV00 programa). Para crear un archivo mediante un árbol de formato UMS1, seleccione el botón Parámetros de Publicación, a c ontinuación, establecer el indicador de archivo Crear DME, especificar el formato de árbol del sistema es utilizar, e introduzca un nombre para el archivo que se va a crear. Ejecutar el programa, y el sistema genera un archivo.

UMS2 y UMS3 Para seleccionar y preparar los datos fiscales necesarios, ejecutar por primera vez el regreso anticipado del Impuesto sobre el programa de compras y ventas (RFUMSV00), pero no establezca el indicador de archivo DME Cree que el anterior; En su lugar, se debe especificar una fecha de ejecución del programa y una identificación en Parámetros de la publicación. Entonces, para generar el archivo (plano o XML), se ejecuta el fichero ISD programa resumido Avance de Impuestos (RFUVXX00) para. Seguir el mismo camino que el anterior menú y seleccione Archivo DME con los datos resumidos de impuestos. Para recuperar los datos elaborados por el programa de r equisitos previos, es necesario introducir la misma fecha de ejecución del programa e identificación. Consulte la documentación del programa para obtener más detalles.

Debido UMS2 y UMS3 oferta resume los datos fiscales, los árboles de formato se construyen un poco diferente, como se describe a continuación.

UMS2 El tipo de árbol UMS2 le permite resumir por código de impuestos o la tecla de transacción. Cuando se crea un árbol de formato UMS2, la inventario de campo fuente s e compone de campos d e sistema ABAP y campos esp ecíficos de la aplicación. Los campos de aplicación (bajo Para UMS2) incluyen datos de la empresa de código, datos de la oficina de impuestos, y otros, tales como:

· Llave de transacción (KTOSL) · cantidad base Tax (HWBAS) ·

importe del impuesto (HWSTE)

·

Impuesto sobre las ventas / compras de código (MWSKZ)

Supongamos, por ejemplo, que se trabaja con códigos de impuestos A1 y A2, y hay que informar de publicaciones 500 y 200 euros para el A1, y 300 euros para A2. En este ejemplo se describe la forma de resumir las publicaciones A1 como A2 700 como EUR 300 EUR y; si lo haces no Resumir por código de impuestos, la salida del importe del impuesto será simplemente una lista de 1.000 euros.

Para resumir la salida como 700 euros para A1, cree un importe de impuestos A1 nodo, especifique el origen como RFUMS2_TAX_ITEM estructura y HWSTE campo, y asignar una condición como sigue:

Arg 1-1

Arg 1-2

Tipo

Operador

Arg 2-1

RFUMS2_TAX_ITE M

MWSK Z

2

=

'A1'

Arg 2-2

Tipo

Operador

1

Esta condición da instrucciones al árbol de formato para tomar el valor de la cantidad de impuestos (1000 euros) en HWSTE campo y la lista de esa porción de la misma con código de impuestos A1 en este campo (EUR

700). A continuación, crea otro nodo, Tax Cantidad A2, con la misma estructura de la fuente y el campo; definir la misma condición, pero con 'A2' Arg 2-1. En este caso, la condición instruye al árbol de formato a la lista que parte del valor importe del impuesto que fue publicado con CIF A2. Repite este paso para todos los códigos de impuestos como sea necesario para resumir.

UMS3 El tipo de árbol UMS3 difiere de UMS2 ya que le ofrece 99 campos de importe de base (BAS01-BAS99) y 99 campos de importe del impuesto (STE01-STE99), mientras que UMS2 sólo ofrece un campo cada una por el importe base del impuesto (HWBAS) y el importe del impuesto (HWSTE). La ventaja de UMS3 es que no es necesario crear las condiciones para resumir por cada uno de los códigos de impuestos. En su lugar, se define el resumen en el Customizing y luego asignar estos valores directamente al árbol formato UMS3. Configurar los ajustes pertinentes en el Customizing de Gestión financiera, en Contabilidad principal ® transacciones de negocios ® Cierre ® Reporting ® devoluciones ventas / compras de impuestos ® saldos base tributaria Grupo

o Los saldos de impuestos grupo. Para asignar estos valores al árbol de formato, elegir los campos del inventario

de campo fuente bajo Campos fuente para la aplicación ® ® Para UMS3 Avance Retorno de Impuesto sobre SLS / Pur., Usado para DMEE. El uso de las cantidades de muestra anterior, se supone que tiene que informar de publicaciones 500 y 200 euros para el A1 y 300 euros para A2. La suma de todas las ofertas A1 debe ser informado en el campo 6 en la forma de impuestos, y la suma de todas las ofertas A1 y A2 debe ser informado en el campo 10. E n la actividad saldos de impuestos Grupo, se especifica lo siguiente:

Código de impuestos

Descripción

transacción clave

Grupo Nº

A1

impuesto de salida 16%

MWS

6

A1


MWS

10

A2


MWS

10

Luego, en su árbol de formato UMS3, asigna los números de grupo de la actividad Personalización de los campos de origen correspondientes. Así, en nuestro ejemplo, se crean dos nodos para cada uno de los números de grupo y asignar los campos de origen y BAS06 BAS10, tanto de estructura RFUMS3_TAX_ITEM. Sobre la base de estos ajustes Personalización y asignación a un árbol de formato UMS3, la salida será de 700 euros en el campo 6 y 1.000 euros en el campo 10.

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1.6.2 Archivo entrante

Definición Un archivo de intercambio de soporte de datos (DME ) que recibe - por ejemplo, un extracto de cuenta electrónico de su banco.


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Integración En primer lugar, crear un modelo de formato de archivo externo co mo una árbol de f ormato DME en el motor. Entonces, cuando se recibe un fichero ISD entrante, convertir a l formato definido po r el árbol de formato.

Actualmente, la DMEE apoya la conversión en formato MultiCash solamente ( tipo de árbol M CSH ).

Si necesita modificar el archivo convertido antes de que el sistema de guarda, se puede crear un add-in aplicación en el Customizing para Componentes multiaplicaciones, en Funciones de aplicación general ® DME motor ® Add-ins ® entrante Archivos ® BAdI: Archivo La modificación. Este add-in le permite cambiar los archivos basándose en un árbol de formato específico, mientras que el otro add-in para los archivos entrantes, BAdI: conversión de archivos, le permite cambiar todos los archivos de un tipo determinado árbol.

El Sistema R / 3 es entonces capaz de procesar más el archivo en formato MultiCash. En el caso de los extractos bancarios electrónicos, esto podría implicar c ontabilización automática y la limpieza .

Creación de árboles de formato Para crear un árbol de formato para archivos de DME, seguir las procedimientoestándar . Ten ga en cuenta, sin embargo, qu e algunos de los pasos que contienen información específica a los archivos entrantes:

·

Definición de datos de cabecera

·

La creación de nodos

· mapeo de datos Además, algunas funciones están diseñados específicamente para formatos de archivos de entrada, es decir, la definición

segmentos complementarios opcionales y la realización de cheques formatspecific .

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Convertir formato de archivo entrante DME

Utilizar Este programa se utiliza para convertir entrante de intercambio soporte de datos archivos (DME) a un formato qu e el Sistema R / 3 puede leer y procesar.

Requisitos previos Ya ha creado una árbol de formato E n el motor de DME que modela el formato del fichero ISD está importando. Ha activado un negocio estándar de aplicación Add-In (o creado su propia) si se aplican uno o en ambos casos: · Antes de que el sistema guarda los archivos que crea con este programa de conversión, es necesario cambiar uno o ambos de ellos. · El sistema es llamar automáticamente un programa de procesamiento una vez que ha generado los archivos MultiCash (ver transmite a continuación). A encontrar el add-in en el Customizing para Componentes multiaplicaciones, en Funciones de aplicación general ® Datos intercambio soporte de motor ® Add-ins ® entrante Archivos ® BAdI: conversión de archivos. Tenga en cuenta que este add-in es para su uso con todos los archivos de un tipo determinado árbol, mientras que el otro add-in para los archivos entrantes, BAdI: Modificación de archivos, le permite cambiar los archivos sobre la base de un árbol formato específico.

Ocupaciones Para acceder al programa, en el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas ® Contabilidad Financiera ® Bancos ® Declaración incomings ® ® Convertir Banco con DME motor.

Cuando se ejecuta el programa, complete los siguientes cuadros de grupo:

· ·

DMEE: Formato detalles Especificar qué tipo de árbol (En la actualidad, sólo se MCSH) y el árbol de formato del programa es utilizar para convertir el archivo entrante.

Archivo de entrada DME

Especifica que el programa es para leer el archivo de entrada desde, y su nombre y formato de registro.

·

Archivo DME convertida

Especifica que el archivo entrante, una vez convertido, se va a escribir a, así como un nombre para el archivo convertido. Si el programa genera dos archivos en el proceso de conversión (como es el caso para el tipo de árbol MCSH), a continuación, sólo se introduce un nombre de archivo y el sistema crea automáticamente dos archivos del mismo. Por ejemplo, si introduce name.txt como nombre de archivo, el sistema crea entonces name_1.txt y name_2.txt. · Registros

Si desea que el programa realice las comprobaciones para el archivo d e entrada (que se define en el árbol de formato DMEE que está utilizando en la conversión) y para generar un registro que contiene los resultados, establezca el indicador Comprobar Resultados Generar (consulte la ayuda de campo para más detalles).

Recomendamos que siempre se fija este indicador (que se establece por defecto), ya que si la desactiva y se producen errores durante la comprobación del archivo, el sistema todavía crea un archivo convertido (que sería errónea en este caso). También tiene la opción de registrar todos o seleccionados los datos contenidos en el archivo de entrada. Si selecciona ambas opciones de registro, el sistema muestra los resultados de un registro único.

·

Destino En este caso, se puede especificar que desea que el programa de conversión para transferir el archivo a otro informe para el procesamiento posterior automático (tales como la publicación y la limpieza de los extractos bancarios electrónicos). Para más detalles sobre esta opción, consulte la ayuda de campo.

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1.6.3 Creación de árboles de formato 1. Llame a la DME motor mediante la introducción de transacción DMEE . 2. Seleccione un tipo de árbol. 3. Introduzca un nombre para el árbol de formato, por lo general el nombre del formato en sí mismo.

Para los árboles de formato PAYM, es necesario crear un banco de trabajo correspondiente pago Medio (PMW) formato como se describe

aquí . El formato PMW y e l árbol formato DMEE deben tener

nombres idénticos, por lo que si ya ha creado el formato PMW, asegúrese de introducir el mismo nombre para el árbol de formato DMEE.

4. Elegir

Crear.

5. En el cuadro de diálogo que aparece, especifique si el árbol formato se va a utilizar para generar un archivo plano o un archivo XML. El DMEE: Crear formato de árbol p antalla a parece. 6. Mantener los datos para el nodo raíz, llamada encabezamiento , Que apar ece automáticamente. 7. nodos de inserción jerárquica para representar la descripción del diseño fichero ISD, y mantener la vista detallada como sea necesario para cada tipo de nodo . 8. Definir una procedimiento de mapeo p ara cada n odo que sirve como un campo de origen (para los archivos de salida) o un campo de destino (para los archivos entrantes); en función del tipo de árbol,

nodos que requieren mapeo son elementos, átomos y nodos de acción. El DME motor ofrece una serie de funciones especiales que le permiten modelar su descripción formato que un árbol de formato, tales como agregación . 9. Activar e l ár bol de formato. Una vez activado, el árbol de formato puede ser accedido y usado según se necesite llamando aplicaciones.

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Disposición 1.6.3.1 Pantalla Después de especificar un tipo de árbol y un árbol de Identificación formato único en la pantalla inicial de los datos intercambio soporte del motor (DMEE), el DMEE: Crear formato de árbol Aparece la pantalla. Está dividido en tres partes: 1. Estructura de árbol

En el lado izquierdo de la pantalla, se define el formato de árbol mediante la inserción de nodos en una estructura jerárquica.

2. Vista detallada Al insertar un nodo en el árbol de formato, la información detallada se muestra a la derecha del árbol en el marco superior. Aquí se especifica datos adicionales dependiendo del tipo de árbol y nodo. La información se muestra como un índice de la tarjeta; a navegar entre las diferentes zonas por la elección de las pestañas en la parte superior.

Para visualizar los detalles de cualquier nodo, se hace doble clic en la estructura de árbol de la izquierda. Los detalles aparecen entonces en el marco superior derecho, y por lo tanto el nodo que haya seleccionado se resalta en la estructura con una flecha azul (

).

campos / objetivo 3. Fuente El marco inferior derecho contiene todos los campos de origen (para los archivos de salida) o campos de destino (para los archivos entrantes) que el sistema tiene disponibles para usted, basado en el tipo de árbol que ha especificado en la pantalla inicial DMEE. Estos campos constituyen la

origen / destino inventario de campo ; pue de seleccionar entre ellos durante el proceso de asignación de datos. - a11y ->

1.6.3.2 encabezado El nodo raíz del árbol Formato de datos intercambio soporte de motor (DMEE) contiene los ajustes técnicos y propiedades que se aplican a todo el archivo. Dependiendo de si el árbol de formato representa un archivo de entrada o de salida, a mantener diferentes datos sobre la vista detallada a la derecha de la estructura de árbol:

Datos de cabecera de los ficheros salientes Datos de cabecera para los archivos entrantes

Para obtener más información sobre los campos individuales, consulte la ayuda de campo.

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1.6.3.2.1 datos de cabecera para los archivos de salida Se mantiene la siguiente información de cabecera, que se muestra en las diversas fichas, para los árboles de formato que representan el intercambio de soporte de datos salientes archivos (DME): Los datos administrativos

Se puede documentar su árbol formato que sea necesario. Para ello, especifique un nombre para el texto documentación en el campo de documentación; el formato de nombre Se recomienda _DMEE. A continuación, puede mantener el texto directamente en el editor SAPscript eligiendo

.

Para obtener más información sobre cómo crear su propio

documentación de formato, consulte la ayuda de campo para el campo de documentación.

La documentación formato está destinado a contener información general que es relevante para el formato completo. Si desea aportar datos a nivel de nodo (por ejemplo, cómo se calcula una cantidad), se puede introducir hasta tres líneas de comentarios por nodo, en la ficha Comentarios (que es visible para todos los nodos excepto la cabecera).

los versión del árbol de formato se muestra. El sistema asigna el valor fijo 000 a una versión activa y 001 a una versión de mantenimiento. Los atributos de formato

Aquí se especifica una estructura DDIC en el caso de los parámetros específicos del formato. Dependiendo del tipo de formato de archivo, puede especificar otros detalles: para archivos planos, se puede introducir información delimitador; para los archivos XML, puede especificar un procesamiento adicional (a través del módulo de salida) para un archivo después de su creación, mediante la introducción de un programa de XSLT.

Para los árboles de formato de la PAYM tipo de árbol, se puede especificar, además, que una situación adjunto se va a imprimir cuando se genera el archivo. El sistema


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apoya la impresión de ambas hojas simplificados y hojas con subtotales. Si especifica una situación adjunto con subtotales, se deben actualizar los campos clave de la ficha de clasificación / campos clave.

niveles Aquí se especifica el número de niveles en el formato. Además, se puede definir un límite de repetición para cada nivel. Este valor especifica con qué frecuencia un cierto nivel puede ser la salida. Si se supera este número, el nivel correspondiente no se puede emitir más. Si se alcanza el límite para el nivel superior en el árbol de formato y los datos adicionales se va a procesar, se genera un segundo archivo. Si se alcanza el límite para los niveles más bajos, el nivel anterior se repite para que los datos pueden seguir siendo de salida para este nivel.

Ordenar / campos de clave

Aquí puede especificar cómo ciertos campos deben ser ordenadas. Para el programa de pagos, por ejemplo, puede ordenar de acuerdo a la moneda o la cuenta especificando el campo de origen apropiado. Si un campo de clasificación es, además, marcado como un campo clave, a continuación, un cambio en el valor de este campo hace que el nivel de formato correspondiente a fin. Al activar tanto el campo de clave y Sin clasificación, se especifica que los datos no tiene por que ser resuelto por este criterio (si, por ejemplo, ya está clasificado previamente en el pago Medium Workbench); esto se traduce en el espacio adicional en los campos de clasificación, lo que le permite utilizar campos adicionales como campos de clasificación. Si usted indica en el formato de ficha que una situación adjunto se va a imprimir atributos, a mantener los campos clave aquí, que define cómo se calculan los subtotales.

Los datos del archivo

Aquí se especifica si los segmentos deben ser separados por un retorno de carro o salto de línea.

También puede introducir sus propios caracteres de formato específico que desea permitir o excluir de archivo; entrar en ellos, uno tras otro, sin espacios entre ellos. Si a continuación selecciona uno de los siguientes botones de radio y elegir la función de conversión Excluir / permitir caracteres definidos para los elementos afectados, el sistema realiza lo siguiente:

·

No permita que estos Caract. ® El sistema elimina los caracteres especificados de la cadena de caracteres.

·

Permitir sólo Estos Caract. ® El sistema elimina todos los otros personajes de la cadena de caracteres a excepción de los especificados aquí.

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1.6.3.2.2 datos de cabecera de los archivos entrantes Se mantiene la siguiente información, que se muestra en las diversas fichas, para los árboles de formato que representan el intercambio de soporte de datos entrante archivos (DME): Los datos administrativos

Se puede documentar su árbol formato que sea necesario. Para ello, especifique un nombre para el texto documentación en el campo de documentación; el formato de nombre Se recomienda _DMEE. A

.

continuación, puede mantener el texto directamente en el editor SAPscript eligiendo

Para obtener más información sobre cómo crear su propio

documentación de formato, consulte la ayuda de campo para el campo de documentación.

La documentación formato está destinado a contener información general que es relevante para el formato completo. Si desea aportar datos a nivel de nodo (por ejemplo, cómo se calcula una cantidad), se puede introducir hasta tres líneas de comentarios por nodo, en la ficha Comentarios (que es visible para todos los nodos excepto la cabecera).

los versión del árbol de formato se muestra. El sistema asigna el valor fijo 000 a una versión activa y 001 a una versión de mantenimiento. Los atributos de formato

Aquí se especifica si los campos tienen una posición fija en el archivo o están separados por delimitadores. Reglas de asignación Cada registro de datos en un archivo entrante debe contener una cadena de caracteres que identifica el registro (llamado el identificador en el árbol de formato). Para modelar el formato del archivo de entrada, se define un segmento para cada registro y asignar a cada segmento de un ID de referencia. Luego, en las reglas de asignación, se asignan los identificadores de referencia a los identificadores en el formato de entrada, que une los registros correspondientes a los segmentos y permite que el motor DME para convertir correctamente los niveles de un archivo entrante. El ID de desplazamiento identifica el número de caracteres que entran en la cadena antes de que el identificador. Para ilustrar cómo funcionan las reglas de asignación, consulte la SAP_EXAMPLE árbol de formato de plantilla (tipo árbol MCSH):

Reglas de asignación para SAP_EXAMPLE

Regla No.

identificador

Identificación Offset

Ref.ID de TGT Segmt

1

HD

0

ENCABEZAMIENTO

2

BP

0

BUPA

3

PM

3

PAYM

4

VW

0

VWZW

5

TR

0

REMOLQUE

Este modelos de árbol de formato un formato de archivo que contiene cinco tipos de información: cabecera, socios de negocios, pago de destino de utilización (opcional), y el remolque. El archivo marca el comienzo de su cabecera con HD y el inicio de su remolque con TR, representada por la referencia ID de cabecera y una cola. Entre estos registros vienen registros comerciales asociadas (identificados por BP), los datos de pago (identificados por la tarde a partir del tercer carácter de la cadena), seguido de la información-nota de beneficiario (identificado por VW).

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1.6.3.3 Creación de nodos 1. Para el primer nodo, coloque el cursor en el nodo raíz y elija el menú desplegable junto a la

icono, o hacer un clic derecho del ratón en el nodo raíz y

seleccione el nodo que desea crear. 2. Para nodos sucesivos, haga doble clic en el nodo anterior en la que desea insertar el siguiente nodo, que los aspectos más destacados de la herramienta con una flecha azul (

) . A continuación, puede

especifique si desea insertar el nodo en el mismo nivel o como un nodo secundario.


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Se aplican ciertas restricciones a las relaciones nodo dentro de un árbol de formato, pero la herramienta sólo le ofrece nodos posteriores que son permitidos - siempre y cuando haga doble clic en el nodo que desea insertar debajo. Por ejemplo, un elemento no puede tener un segmento como un nodo secundario, por lo que esta no es una opción cuando se inserta un nodo que sigue a un elemento.

3. Dependiendo del tipo de nodo que se crea, diversos datos pueden ser mantenidos en la vista detallada a la derecha del árbol de formato. Para obtener más información sobre los campos individuales, seleccione la ayuda de campo.

En los árboles de formato para el programa de pagos (tipo de árbol PAYM, el formato de archivo plano), puede especificar las opciones de salida (en la pestaña de información de nodos) y las condiciones de

segmentos,

mientras elementos se puede asignar un procedimiento de mapeo y el origen, la agregación, y la información de estado correspondiente. Puede introducir adicionalmente hasta tres líneas de comentarios, en la ficha Comentario, para cada tipo de nodo a excepción de la cabecera.

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1.6.3.4 Tipos de nodos Cada tipo de nodo realiza una función diferente y diversos datos puede mantenerse en consecuencia en la vista detallada. Se crea árboles de formato de los ficheros DME salientes y entrantes que utilizan algunos de los mismos nodos, mientras que otros son únicos. Para una visión general de los iconos de nodo y su uso respectivo en el árbol de formato, consulte:

Los nodos de archivos salientes Nodos para los archivos entrantes

Para obtener información adicional sobre los nodos y cuándo utilizar ciertos tipos de nodos, seleccione Detalles ® Nodo leyenda en la DMEE: Crear Árbol / Cambiar formato <árbol de formato> pantalla. El sistema muestra la leyenda nodo apropiado, dependiendo de qué tipo de árbol de formato que se encuentra.

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1.6.3.4.1 Los nodos de archivos de salida Los tipos de nodos y sus funciones varían dependiendo del formato del archivo de salida que se genere: ·

Archivos planos

·

archivos XML

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Tipos de nodos para los archivos planos A continuación se muestra una visión general de los tipos de nodos utilizados en el soporte de datos Cambio de motor (DMEE) para la definición de archivos planos salientes:

Nodo

Utilizar

grupo de segmentos

Se utiliza para segmentos de grupo

Segmento

Representa un registro en el archivo de destino

Compuesto

Se utiliza para agrupar elementos

Elemento

Representa un campo de destino del archivo DME

Átomo

Usado: 1) para dar salida a más de un valor para un único elemento, o 2) para controlar qué valor es la salida a un elemento (basado en las condiciones)

nodo técnica

Elemento que no es la salida a un archivo de destino; almacena valores que se utilizan en otros nodos del árbol (elementos, átomos) por una referencia a este nodo

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Tipos de nodos para los archivos XML A continuación se muestra una visión general de los tipos de nodos utilizados en el soporte de datos Cambio de motor (DMEE) para definir los archivos DME salientes en el formato de archivos XML:

Nodo

Utilizar

Elemento

Representa una línea de un archivo XML; puede contener un valor en sí, o puede ser utilizado para agrupar elementos como subnodos

Átomo

Usado: 1) para dar salida a más de un valor para un único elemento, o 2) para controlar qué valor es la salida a un elemento (basado en las condiciones)

nodo técnica


Elemento que no es la salida a un archivo de destino; almacena valores que se utilizan en otra

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los nodos del árbol (elementos, átomos) por una referencia a este nodo

Representa un subnodo de un elemento; proporciona información detallada para un elemento; puede contener

atributo XML

átomos como subnodos (por ejemplo, para asignar condiciones)

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1.6.3.4.2 Los nodos de archivos entrantes A continuación se muestra una visión general de los tipos de nodos utilizados en el soporte de datos Cambio de motor (DMEE) para definir los archivos entrantes:

Nodo

Utilizar

Representa un registro en el archivo de destino;

Segmento

segmentos complementarios opcionales También s on posibles Elemento

Representa un campo de destino del archivo DME

nodo de acción

Representa un subnodo de un elemento; que no se corresponde con ninguna información de los archivos entrantes, pero usa para definir reglas especiales de mapeo Tiendas de cheques que son válidos para todo el archivo de entrada; el s egmento de verificación se ejecuta una vez al final

segmento de verificación

del procesamiento

nodo técnica

Almacena un valor que se utiliza en otros nodos del árbol por una referencia a este nodo; se utiliza principalmente para el almacenamiento de los valores agregados que se utilizan en los controles de archivos

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1.6.3.4.2.1 Los segmentos complementarios opcionales

Utilizar Se definen segmentos complementarios opcionales en los árboles de formato para

los archivos entrantes para identificar un registro de datos que corresponde directamente al registro anterior, pero que no es obligatorio en el archivo. Por ejemplo, un archivo puede contener pagos por socio de negocios, ya veces un destino de utilización se incluye con el pago. Usted representa el pago con un segmento de pago, y el destino de utilización con un segmento complementario opcional.

Ocupaciones Se crea un segmento complementario como un segmento normal, y asigna un ID de referencia y al mismo nivel que el segmento es para corresponder a. Luego, en el s egmento que el segmento complementario corresponde a, introduce ID de referencia del segmento complementario en el Opt. Suplem. pestaña segmentos; Entonces, el sistema sabe que l os dos segmentos pertenecen juntos.

También es necesario introducir segmentos complementarios opcionales en las reglas de asignación en el datos de cabecera .

Ejemplo Para ilustrar cómo opcional funcionan segmentos complementarios, consulte la SAP_EXAMPLE árbol formato de plantilla (árbol de tipo MCSH). Contiene los siguientes segmentos, con la nota de destino de ser un segmento complementario opcional para el pago:

Segmento

Identificación de referencia

Nivel

registro de cabecera

ENCABEZAMIENT O

1

Socio de negocios

BUPA

2

Registro de pago

PAYM

3

De destino de utilización

VWZW

3

Remolque

REMOLQUE

1

Suponga que su archivo de entrada contiene los siguientes registros de datos: CABECERA --------------------------------------- -------- SOCIO COMERCIAL ----------------------------- PAGO 1 --------- --------------------------------- PAGO 2 ----------------------------------------- de destino de utilización -------------------- --------------- PAGO 3 --------------------------------- ----------

Basado en el árbol de formato, el motor DME lee los pagos del socio de negocios y los escribe en el archivo convertido. Para el pago 2, reconoce que se incluye un destino de utilización, y lo escribe junto con el comprobante de pago.


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Mapeo de datos 1.6.3.5 Utilizar El último paso en la creación de un árbol de formato DMEE es definir cómo los datos se va a correlacionar. DME archivos entrantes y salientes representan casos opuestos con respecto a la asignación de datos:

En el caso de archivos salientes , Asigna R / 3 campos de origen internas a los campos de destino en un fichero ISD. El tipo árbol determina qué / 3 estructuras y las tablas R son disponibles para la asignación (como FPAYM para el tipo PAYM árbol). Para los árboles de formato para

los archivos entrante s , Será necesario asignar los datos de un fichero ISD para apuntar campos en el archivo que está convirtiendo a (en un formato que el sistema R / 3 puede procesar más).

Caracteristicas Basándose en el tipo de árbol de su árbol de formato, el sistema selecciona los 3 campos R / predefinidos para la aplicación particular. Estos campos forman la inventario de fuentes o campo de destino y se ponen a su disposición cuando lo hace el mapeo de datos. Cuando se define la estructura de árbol, debe vincular los campos en el formato de archivo a los campos correspondientes en el Sistema R / 3. Esto permite que el motor DME para extraer, en el caso de los archivos de DME salientes, los datos necesarios de los campos apropiados cuando posteriormente generan un archivo. Para los archivos entrantes DME, t odo lo contrario es cierto: a trazar cómo los datos de entrada se va a llenar en los correspondientes campos 3 / R.

Hay varios procedimientos de mapeo, y se diferencian de los archivos entrantes y salientes. Los procedimientos más comunes son referencia directa a / 3 campos R o especificación de una constante. También puede definir reglas de asignación más complicados mediante la inclusión condiciones , agregación o módulos de salida . También p uede ser necesario para convertir el formato de los datos en base a un número de disposición r eglas de conversión . - a11y ->

1.6.3.5.1 Asignación de Archivos Saliente 1. Insertar un elemento (o átomo como un nodo secundario a un elemento) en el formato de estructura de árbol de la izquierda.

2. El sistema muestra automáticamente la vis ta detallada para el nodo en el marco derecho. Esto incluye las siguientes fichas: Atributos, Fuente, agregación, Condiciones y comentario.

3. Después de introducir la información de atributo necesario, seleccione un procedimiento de mapeo. procedimientos de asignación:

Seleccione el procedimiento de mapeo

Si

Constante

El valor se va a establecer a una constante

campo de estructura

Un valor se va a recuperar a partir de un campo de origen específicas en el sistema R / 3

Referencia al nodo de árbol

Un atributo (valor, la longitud, o la lectura actual del contador) de otro objeto formato DMEE que ya fue definido se va a utilizar

Agregación

Un valor relacionado con un nodo de referencia se totalizaron y puesto a disposición de este nodo

módulo de salida

Las reglas de asignación y conversión estándar no satisfacen sus necesidades y desea especificar un módulo de salida

mapeo Propios (átomos) - sólo es posible para los elementos

Sus reglas de asignación son dependientes condiciones o s i las diferente s partes del elemento están a ser llenados de diferentes fuentes

Sin mapeo - sólo es posible para los árboles formato XML

El elemento no es para contener un valor de fuente en sí, pero se utiliza para agrupar otros elementos u otros subnodos permisibles debajo de ella.

4. Introduzca la información detallada fuente: a. Si elige uno de los siguientes procedimientos de mapeo, introduce los datos de origen en los campos correspondientes en la ficha Fuente: § § constante de estructura de campo § § referencia al módulo de salida del nodo del árbol

En la mayoría de los casos, se especifica que el campo de destino se va a llenar de un campo de origen del Sistema R / 3, que corr esponde al campo Estructura procedimiento de mapeo. Para especificar el campo de origen, puede entrar en el campo de origen y la estructura directamente en Origen, o puede seleccionar un campo de la i nventario de campo fuente .

segundo. Si elige la agregación como el procedimiento de mapeo, introduzca los datos exigidos en la ficha de agregación.

do. Si elige la cartografía propia (átomos) como el procedimiento de mapeo para el elemento, se crea tantos átomos como necesite en forma de subnodos al elemento. A continuación, especifica un procedimiento de mapeo de la información y la fuente de los átomos. 5. Se puede especificar un método de conversión utilizado para convertir los datos de campo de origen a un formato par ticular para el archivo de DME. Este paso es opcional; si no hay conversión

método se especifica, los datos se transfieren al campo de destino en el formato que tiene en el sistema R / 3.

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1.6.3.5.2 Asignación de archivos entrantes Insertar un elemento (o nodo de acción como un nodo secundario a un elemento) en el formato de estructura de árbol de la izquierda.

El sistema muestra automáticamente la vista detallada para el nodo en el marco derecho. Esto incluye las siguientes fichas: Atributos, cartografía, las condiciones, controles el archivo, y el comentario. Introduzca la información de atributos requeridos. Se puede especificar un método de conversión utilizado para

convertir los datos de campo de origen a un formato particular para el archivo de DME. Este paso es opcional; Si no se especifica ningún método de conversión, los datos se transfieren al campo de destino en el formato que tiene en el archivo entrante.

Seleccionar un procedimiento de mapeo en la ficha Asignación. procedimientos de asignación:

Seleccione el procedimiento de mapeo

Si

campo de estructura

Un valor archivo o una constante es para ser asignado a un campo de destino específicas en el sistema R / 3.

nodos de acción

Sus reglas de asignación son dependientes condiciones o s i las diferentes partes del elemento son para ser llenado en diferentes objetivos.

A continuación, crear tantos nodos de acción como sea necesario en forma de subnodos al elemento, que especifica un procedimiento de mapeo y la información del objetivo para cada nodo de acción. Debe crear al menos un nodo de acción si usted elige este procedimiento de mapeo.

módulo de salida

Las reglas de asignación y conversión estándar no satisfacen sus necesidades y desea especificar un módulo de salida.

ninguna asignación

Los datos en el archivo de entrada no se ha de correlacionar a un campo de destino en el archivo convertido.

Puede registrar estos datos no asignada en el programa de conversión e spec ificando que los valores no asignados a dirigir campos se van a incluir en el registro de archivos de datos.

En la mayoría de los casos, se especifica que el campo de origen en el archivo de entrada es llenar un campo de destino en el archivo convertido, que corresponde al procedimiento de mapeo de la estructura exterior. Para este procedimiento de asignación, también es necesario especificar la es tructura de destino, campo de destino, y el destino de desplazamiento. Puede introducir la estructura objetivo y campo directamente, o puede seleccionar un campo de la

inventario de campo de destino .

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1.6.3.5.3 Fuente / Inventario de campo de destino Para cada tipo de árbol DMEE, un conjunto de posibles campos de origen (por

archivos salientes ) O campos de destino (por los ar chivos entrantes ) Est á predefinido por SAP. Estos campos forman el inventario campo de origen / objetivo, que se genera de forma automática durante la etapa de selección de datos. Puede seleccionar entre estos campos en el proceso de asignación de datos. El inventario de campo de origen / destino puede consistir en los siguientes campos, en función del tipo de árbol:

campos de origen / destino de la solicitud Estos campos son dependientes de la aplicación particular. campos del sistema ABAP Estos campos se ponen a disposición para cada aplicación. Un ejemplo es la fecha del sistema. campos técnicos

Estos campos son campos de sistema ABAP adicionales que normalmente no son seleccionados en el proceso de asignación de datos. Sin embargo, todavía están disponibles en el caso de requerir este tipo de campos de origen. campos de origen de destino de utilización (tabla interna)

Estos campos son específicos para el tipo de árbol PAYM (programa de pago). Si los ajustes apropiados se definen en el Customizing de Formatos de pago medio para el pago Workbench medio y se selecciona uno de estos campos como el campo de origen, a continuación, un valor se llenará en este campo de destino. Los parámetros y los campos de origen de Personalización

Estos campos son específicos para el tipo de árbol WTRE (Reporte de retención de impuestos). Al elegir uno de estos campos, a trazar datos que han sido definidas en el Customizing y que se mantiene sin cambios. Selección de campos de la Fuente / Inventario de campo de destino

Para seleccionar un campo de la / target inventario de campo fuente, haga doble clic en el icono del documento a la izquierda del nombre del campo, y el sistema transfiere la estructura y el nombre del campo a la fuente de mapas de arriba. Para una descripción de los campos, elija

. Para pasar de la estructura directamente en el Diccionario ABAP, seleccione

. También puede insertar un nuevo elemento en el árbol de formato directamente desde el inventario de campo de origen / destino, poniendo de relieve el nombre del campo y arrastrándolo hasta el árbol de formato. El elemento se inserta después del último nodo de la estructura y se le asignó el nombre técnico del campo.

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1.6.3.5.4 La conversión de origen de datos


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Utilizar Esta función convierte los datos de campo de origen en un formato particular para el archivo de DME. Se puede especificar un método de conversión para cualquiera de los procedimientos de mapeo disponibles para elementos, átomos y nodos de acción. El sistema soporta reglas de conversión para los siguientes tipos de campos:

· Fecha

· Hora

· importe en moneda ·

Cadena de caracteres

Si necesita un método de c onversión adicional, debe especificar un módulo de salida para el nodo.

Ocupaciones En primer lugar introducir la información de origen, a continuación, seleccione

En la ficha atributos; el sistema restringe criterios de selección y muestra las reglas de conversión que se aplican a

el tipo de campo particular. O bien, puede elegir entre todos los formatos disponibles a través de la ayuda de entrada.

Los formatos disponibles

Puede especificar una combinación de los siguientes datos:

Por tipo de campo

· Día, mes y año secuencia

Fecha

· Número de caracteres para el año: dos o cuatro · Con o sin s eparador · Tipo de separador: barra o periodo Sólo · Año, mes o día · Año y el número de días desde 1 de enero · secuencia de horas, minutos y segundos (con o sin segundos)

Hora

· Con o sin s eparador Sólo · Hora · Conversión de sello de tiempo

· Número de decimales

importe en moneda

· formato decimal: punto, coma o ninguno · Con ceros a la izquierda · Derecho o izquierdo justificado

·

valor decimal de salida como 0 (redondear hacia abajo)

· La aritmética de redondeo al más cercano decimal permitido por el formato de salida (0,5 rondas arriba)

Cadena de caracteres

· Derecho o izquierdo justificado

·

Alineado a la izquierda con ceros que terminan

·

Justificado a la derecha con ceros a la izquierda

· Todos los caracteres en mayúsculas (mayúsculas) ·

Reemplazar los caracteres nacionales

· Quitar los caracteres especiales · Vuelva a colocar los ceros con el espacio · Convertir a caracteres numéricos · Excluir / permitirán caracteres definidos

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1.6.3.5.5 agregación Utilizar Esta función permite a los valores agregados para los nodos del árbol de formato especificado (denominados nodos de agregación) y hace que este número a disposición de un campo definido en el archivo de DME.

La función de agregación puede ser utilizado al final de un nivel o un archivo a: Añadir el valor total de nodos especificados En este caso, sólo puede especificar los nodos de agregación que están llenos de valores (elementos).

Esta podría ser la cantidad de todos los pagos en un nivel.

También puede especificar que los valores absolutos se van a agregar, lo que significa que el sistema ignora el signos + y -. Añadir el número de nodos

En este caso, puede especificar los nodos de agregación debido a que el sistema totaliza el número de ocurrencias, no valores específicos.

Este podría ser el número de pagos en un nivel.


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Ocupaciones Los archivos de salida

Se puede definir una agregación de elementos o átomos. Cuando se crea uno de estos nodos, seleccione la agregación procedimiento de mapeo. En la ficha de agregación, se introducen los ID de referencia de los nodos que desea agregar y el tipo de agregación - cómo los nodos de agregación deben ser registradas en el nodo de destino (suma de los valores o del número total de ocurrencias).

Los archivos entrantes

Se define la adición mediante un nodo técnica. Asignarle un ID de referencia y establecer el indicador de nodo de agregación en la pestaña Atributos, y entran en los ID de referencia de los nodos para ser agregados y cómo han de ser agregada en la ficha de agregación. El nodo técnica almacena el valor agregada, que luego se puede utilizar para:

definir una condición o una chequeo de archivo

Mapear el valor agregado a un campo de destino en el archivo convertido

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1.6.3.6 Condiciones

Utilizar Esta función le permite definir las condiciones que controlan si un determinado nodo del árbol de formato se procesa durante la generación del archivo o la conversión. Se pueden definir condiciones para cualquier t ipo de nodo para los archivos salientes . Si una condición se aplica a v arios elementos consecutivos, se debe d efinir un compuesto. Si asigna una condición a un segmento o un compuesto, que está relacionada con el subárbol correspondiente. De esta manera, por ejemplo, se puede controlar que un registro completo (un segmento, incluyendo todos sus elementos definidos como subnodos) no se emite en el fichero. Para los archivos entrantes, sólo se puede definir condiciones para elementos, nodos de acción, o nodos técnicos.

Ocupaciones Se define una relación condicional para un nodo en la vista detallada en Condiciones, que muestra una lista de condiciones que se ve así:

Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

Arg2-2

Tipo

Operador

X

X

X

X

X

X

X

X

La primera parte del argumento es definido por los primeros cuatro campos, y la segunda parte por los tres últimos; el cuarto campo es el operador de vinculación a la siguiente condición de la línea, si se define una. Llenar esta lista de condiciones de la siguiente manera:

Nombre del campo

Arg1-1

Entrada requerida Aquí se especifica el campo 1 de la primera parte del argumento condición. Esto puede ser una constante, una estructura de fuente, o un ID de referencia (de otro nodo ya definida en el árbol de formato).

Si un valor de comparación es una constante que la otra un valor numérico, entonces debe entrar en él encerrado entre comillas simples, como 'EURO' en el siguiente ejemplo. Arg1-2

Aquí se especifica el campo 2 de la primera parte del argumento condición. Si, en Arg1-1, ha introducido un:

-

Constante, a continuación, dejar este campo en blanco.

- campo de la estructura, a continuación, introduzca el nombre del campo (que se puede tomar del inventario de campo fuente).

- ID de referencia, a continuación, introduzca el atributo de nodo del nodo referenciado queremos comprobar.

Tipo

Introduzca el tipo de argumento para la primera parte de la condición argumento: 1 = constante 2 = campo en la estructura de fuente 3 = ID de referencia

Operador

Introduce el operador para ser utilizado para la comparación, tal como igual a (=) o menor que (<).

Para obtener más información sobre los posibles operadores lógicos en la condición, consulte

comparar cadenas . Arg2-1

Aquí se especifica el campo 1 de la segunda parte del argumento condición. Al igual que la primera parte, puede ser una constante, un campo de una estructura de la fuente, o un ID de referencia.

Arg2-2

Aquí se especifica el campo 2 de la segunda parte del argumento condición. Las mismas dependencias se aplican como para Arg1-2 anteriormente.

Tipo

Introduzca el tipo de argumento a favor de la segunda parte del argumento condición. Los mismos valores se aplican en cuanto a la primera parte del argumento.

Operador

Aquí se introduce el operador de enlace para establecer la operación lógica (AND u OR) entre dos líneas de condición (sólo es necesario si tiene dos líneas de condición).

Cuando se genera un archivo de una de las aplicaciones predefinidas, el sistema procesa el árbol formato y comprueba cada nodo para las condiciones. Si se cumple una condición, el sistema procesa el nodo; si no lo es, el nodo se ignora.


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Si no se cumple una condición para un nodo de nivel superior, todos los subnodos también son ignorados durante el procesamiento.

Ejemplos árbol de formato LM03 (tipo árbol PAYM) se utiliza para generar archivos de DME a los pagos internos en Finlandia. Los siguientes ejemplos ilustran el uso de las condiciones en los niveles de elementos y segmentos.

Nivel elemento Dentro del registro del lote, un valor de la moneda se va a llenar, que está representado por un elemento llamado Moneda: debe ser llenado con una constante, 1, si la moneda lee desde el campo del sistema WAERS es el EURO, y 0 si es FIM (finlandesa Markkaa) - define a nivel de elemento con la constante procedimiento de mapeo. Esto se modela en el árbol de formato que dos átomos por debajo del elemento de moneda, cada uno estableciendo una condición: EURO (si se cumple la condición, el árbol formato llena la constante 1)

Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

FPAYHX

WAERS

2

=

'EUR'

Arg2-2

Tipo

Operador

1

FIM (si se cumple la condición, el árbol de formato se llena la constante 0)

Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

FPAYH

WAERS

2

=

'FIM'

Arg2-2

Tipo

Operador

1

Nivel segmento Además a lo largo en el registro por lotes, se usan condiciones para determinar qué segmento es ser de salida. En el grupo de segmentos Transacción Record, bajo la especificación de ficha, el árbol contiene dos segmentos: Especificación Transacción Record 1 y 2. LM03 segmento salidas 1 si el valor en FPAYP estructura, WRBTR campo (cantidad en moneda extranjera con signos +/-) es mayor que 0. Si es menor que o igual a 0, se ignora todo este segmento incluyendo sus subnodos, y el segmento de 2 se procesa en su lugar.

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1.6.3.5.7 Módulos de salida

Utilizar Se puede implementar un módulo de función de salida a:

definir adicional reglas de asignación si las reglas de asignación y conversión estándar no son compatibles con sus necesidades (para los archivos entrantes y salientes)

También puede seleccionar datos de las tablas de bases de datos adicionales no incluidos en la etapa de selección estándar (tales como tablas de la base de clientes) y por lo tanto no se ha facilitado en el

origen / destino inventario de campo . El mó dulo de salida puede, sin embargo, utilizar los mismos campos de origen / destino como las reglas de asignación estándar. definir adicional

cheques de archivo s (Sólo para los archivos entrantes)

Requisitos previos Ya ha creado el módulo de función que desea implementar en el árbol de formato.

Se escribe código fuente de ABAP Workbench ABAP en el - no en el motor DME. Para crear su módulo de salida, puede utilizar los siguientes módulos de función de plantilla:

Saliente: DMEE_EXIT_TEMPLATE o DMEE_EXIT_TEMPLATE_EXTENDED entrante: DMEE_EXIT_TEMPLATE_IN_MAPPING

Ocupaciones Los archivos de salida

Puede especificar los módulos de salida para los elementos y átomos. Cuando se crea uno de estos nodos, seleccione el módulo de asignación procedimiento de salida. En la ficha Fuente, a continuación, escribe el nombre de la función de salida. Los archivos entrantes

Puede especificar los módulos de salida para los elementos, nodos de acción, y los nodos técnicos. Para su uso en las reglas de asignación, introduzca el módulo de salida de la ficha Asignación y seleccione el botón de radio correspondiente. Para su uso en los controles de archivos, introduzca el módulo de salida en la ficha controles el archivo.

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1.6.3.6 Condiciones

Utilizar Esta función le permite definir las condiciones que controlan si un determinado nodo del árbol de formato se procesa durante la generación del archivo o la conversión. Se pueden definir condiciones para cualquier t ipo de nodo para los archivos salientes . Si una condición se aplica a v arios elementos consecutivos, se debe d efinir un compuesto. Si asigna una condición a un segmento o un compuesto, que está relacionada con el subárbol correspondiente. De esta manera, por ejemplo, se puede controlar que un registro completo (un segmento, incluyendo todos sus elementos definidos como subnodos) no se emite en el fichero. Para los archivos entrantes, sólo se puede definir condiciones para elementos, nodos de acción, o nodos técnicos.

Ocupaciones Se define una relación condicional para un nodo en la vista detallada en Condiciones, que muestra una lista de condiciones que se ve así:

Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

Arg2-2

Tipo

Operador

X

X

X

X

X

X

X

X

La primera parte del argumento es definido por los primeros cuatro campos, y la segunda parte por los tres últimos; el cuarto campo es el operador de vinculación a la siguiente condición de la línea, si se define una. Llenar esta lista de condiciones de la siguiente manera:

Entrada requerida

Nombre del campo

Arg1-1

Aquí se especifica el campo 1 de la primera parte del argumento condición. Esto puede ser una constante, una estructura de fuente, o un ID de referencia (de otro nodo ya definida en el árbol de formato).

Si un valor de comparación es una constante que la otra un valor numérico, entonces debe entrar en él encerrado entre comillas simples, como 'EURO' en el siguiente ejemplo. Arg1-2

Aquí se especifica el campo 2 de la primera parte del argumento condición. Si, en Arg1-1, ha introducido un:

-

Constante, a continuación, dejar este campo en blanco.

- campo de la estructura, a continuación, introduzca el nombre del campo (que se puede tomar del inventario de campo fuente).

- ID de referencia, a continuación, introduzca el atributo de nodo del nodo referenciado queremos comprobar.

Tipo

Introduzca el tipo de argumento para la primera parte de la condición argumento: 1 = constante 2 = campo en la estructura de fuente 3 = ID de referencia

Operador

Introduce el operador para ser utilizado para la comparación, tal como igual a (=) o menor que (<).

Para obtener más información sobre los posibles operadores lógicos en la condición, consulte

comparar cadenas . Arg2-1

Aquí se especifica el campo 1 de la segunda parte del argumento condición. Al igual que la primera parte, puede ser una constante, un campo de una estructura de la fuente, o un ID de referencia.

Arg2-2

Aquí se especifica el campo 2 de la segunda parte del argumento condición. Las mismas dependencias se aplican como para Arg1-2 anteriormente.

Tipo

Introduzca el tipo de argumento a favor de la segunda parte del argumento condición. Los mismos valores se aplican en cuanto a la primera parte del argumento.

Operador

Aquí se introduce el operador de enlace para establecer la operación lógica (AND u OR) entre dos líneas de condición (sólo es necesario si tiene dos líneas de condición).

Cuando se genera un archivo de una de las aplicaciones predefinidas, el sistema procesa el árbol formato y comprueba cada nodo para las condiciones. Si se cumple una condición, el sistema procesa el nodo; si no lo es, el nodo se ignora.

Si no se cumple una condición para un nodo de nivel superior, todos los subnodos también son ignorados durante el procesamiento.

Ejemplos árbol de formato LM03 (tipo árbol PAYM) se utiliza para generar archivos de DME a los pagos internos en Finlandia. Los siguientes ejemplos ilustran el uso de las condiciones en los niveles de elementos y segmentos.

Nivel elemento Dentro del registro del lote, un valor de la moneda se va a llenar, que está representado por un elemento llamado Moneda: debe ser llenado con una constante, 1, si la moneda lee desde el campo del sistema WAERS es el EURO, y 0 si es FIM (finlandesa Markkaa) - define a nivel de elemento con la constante procedimiento de mapeo. Esto se modela en el árbol de formato que dos átomos por debajo del elemento de moneda, cada uno estableciendo una condición: EURO (si se cumple la condición, el árbol formato llena la constante 1)


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Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

FPAYHX

WAERS

2

=

'EUR'

Arg2-2

Tipo

Operador

1

FIM (si se cumple la condición, el árbol de formato se llena la constante 0)

Arg1-1

Arg1-2

Tipo

Operador

Arg2-1

FPAYH

WAERS

2

=

'FIM'

Arg2-2

Tipo

Operador

1

Nivel segmento Además a lo largo en el registro por lotes, se usan condiciones para determinar qué segmento es ser de salida. En el grupo de segmentos Transacción Record, bajo la especificación de ficha, el árbol contiene dos segmentos: Especificación Transacción Record 1 y 2. LM03 segmento salidas 1 si el valor en FPAYP estructura, WRBTR campo (cantidad en moneda extranjera con signos +/-) es mayor que 0. Si es menor que o igual a 0, se ignora todo este segmento incluyendo sus subnodos, y el segmento de 2 se procesa en su lugar.

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1.6.3.7 Los cheques archivo entrante definidos por el usuario

Utilizar Puede configurar sus propios cheques en archivos específicos que se van a llevar a cabo en los archivos entrantes DME cuando se ejecuta el

programa de conversión . En los controles, se define que ciertas condiciones se deben cumplir antes se convierte el archivo. Estos controles se refieren a campos individuales en el archivo; también puede definir un segmento de verificación que se ejecuta una vez al final del procesamiento y almacena todos los cheques que son válidos para todo el archivo. Si no puede representar a un control con las declaraciones proporcionadas en el motor DME, se puede crear una módulo de funciones p ara llevar a cabo la verificación e introduzca aquí.

Caracteristicas Si una condición es que defina no se reunió, se define cómo el sistema es responder al ejecutar el programa de conversión: Sistema es generar un sistema de advertencia es para generar un programa de conversión de error es dar por terminado

Los mensajes estándar están disponibles para cada una de estas respuestas del sistema, o puede crear su propio mensaje y especificar aquí.

Integración Si se establece el indicador de resultados de verificación en el programa de conversión y de la condición de comprobación definida Generar no se cumple, el sistema responde de la siguiente manera:

Respuesta sistema definido

Acciones del sistema relacionados

en Comprobar Siempre crea un archivo convertido; Muestra un

Advertencia

registro

Error

No crea un archivo convertido si se produce al menos un error; Muestra un registro

Terminación

Siempre termina el programa de conversión (incluso si el indicador anterior no está establecido); No crea un archivo; No se muestra un registro (sólo un mensaje de error)

Si no selecciona el indicador Generar resultados de verificación, tenga en cuenta que el programa crea un archivo convertido - incluso si se han producido errores durante el programa de conversión.

Ejemplo ¿Quieres comprobar que la cantidad de todos los registros de pago enviadas en un archivo entrante debe ser idéntica a la cantidad total contenida en un elemento de la cantidad total separada.

En primer lugar, se crea un nodo técnica a

agregar l os va lores de los registros de pago con el ID de referencia "CHECK_TOTAL". A continuación, compara este valor agregado con respecto al valor del elemento Cantidad total. Crear un elemento Cantidad total y definir el siguiente cheque en su pestaña Comprobaciones de archivos: Los cheques de archivos

Segmento

Operador (Lógico)

Arg2-1

Arg2-2

Tipo

Operador (Linking)

Cantidad total

=

CHECK_TOTAL

1A

3

dejar en blanco

El sistema copia automáticamente el nodo actual al principio de la comprobación del archivo. A continuación se define que la cantidad total en el segmento cantidad es ser


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igual al valor en el nodo con el ID de referencia "CHECK_TOTAL". Tipo 3 indica que el argumento (Arg2-1) se refiere a un ID de referencia, por lo que necesita para entrar en el atributo de nodo que se va a comprobar en Arg2-2, que es contenido en formato interno (1A) en este caso.

El valor que especifique para Arg2-2 depende del tipo de argumento (1 = constante, 2 = campo de una estructura diana, 3 = ID de referencia), así que no hay ayuda de entrada para el campo. Si el argumento se refiere a un ID de referencia, es necesario introducir el atributo nodo que se va a comprobar en el estado. Para posibles valores de entrada, consulte la ayuda de campo para Arg2-2 y haga clic en el enlace de atributo de nodo. Cuando el sistema convierte un archivo entrante con este árbol formato, se comprueba que la cantidad total en el archivo de entrada es el mismo que el valor agregado de todos los registros de pago. Si las cantidades no son iguales, el sistema crea un mensaje de advertencia o error en el registro, o termine el programa de conversión - como se define en el archivo de registro de entrada.

Ver también: Para obtener más información sobre los posibles operadores lógicos en el registro de entrada, consulte

comparar cadenas . - a11y ->

1.6.4 Activación de los árboles de formato

Utilizar Siempre mantener la versión 001 del árbol formato DMEE. Después de crear o realizar cualquier cambio en su árbol de formato, es necesario activarlo para que las aplicaciones que llaman pueden utilizar para generar o convertir un archivo de DME.

Procedimiento mantenimiento completo del árbol de formato. Elija árbol Formato ® Active o . El sistema cheques el árbo l de formato.

Resultado Si la verificación determina inconsistencias (errores o cuidado), el sistema guarda el árbol de formato en la versión de mantenimiento, 001. Para activar el árbol, debe corregir todos los errores primero y luego repita el procedimiento de activación.

Si se determinan errores, el sistema activa el árbol formato y la guarda como la versión activa, 000. Ver también:

Gestión de versiones - a11y ->

1.6.4.1 Formato cheques-Tree Utilizar El sistema verifica el árbol de formato para evitar que los datos inconsistentes de ser utilizado cuando se genera o se convierte un archivo. Puede ejecutar una comprobación manual en cualquier momento en el proceso de definición de formato. Además, el sistema realiza una comprobación automática al activar su árbol de formato.

Ocupaciones Para realizar una comprobación manual, seleccione Formato tr ee ® Active o

.

El sistema lleva a cabo las siguientes comprobaciones: Comprobación de

sintaxis

Control de coherencia (como referencia a los atributos de nodo) correcta distribución Comprobar el nivel de integridad

Si la comprobación genera mensajes de error o de aviso, el sistema muestra un registro. El registro indica el tipo de mensaje (rojo para el error, amarillo de alerta, verde para la información) y un texto breve. El texto de un mensaje de error - que debe ser corregido con el fin de activar un árbol de formato - se pone de relieve, además, en amarillo. Si un texto largo está disponible para el mensaje, para poder visualizarlo por la elección

. Después de un registro que se ha generado, puede mostrarlo seleccionando Pasar a ® Log o

.

- a11y ->

1.6.5 Pruebas de formato activo árboles


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Utilizar El DME motor incluye una función de prueba, lo que le permite probar activa versiones de l os árboles de formato antes de que se utilizan para generar un archivo.

Esta función está destinada únicamente a pruebas a pequeña escala. Se puede emplear, por ejemplo, para poner a prueba los efectos de las nuevas reglas de conversión o para determinar si el desplazamiento es correcto dentro de una línea o registro. No se pretende comprobar todo un árbol de formato - sino más bien unas pocas líneas - ya que es muy difícil generar manualmente todos los datos de la aplicación correctamente.

Ocupaciones En la pantalla inicial del motor DME, seleccione Formato ® árbol de prueba o versión activa

.

Aparece la pantalla DMEE de datos de prueba. El sistema muestra las estructuras de origen para la aplicación particular, cada uno seguido de los campos de origen más comúnmente seleccionados para esa estructura. Si usted necesita para poner a prueba los campos no incluidos aquí, se puede añadir campos a través de la función de distribución estándar. A continuación, introduzca los datos que desea probar.

Sólo introducir datos en los campos que se especifican en el árbol de formato como campos de origen reales. Para iniciar la prueba, seleccione Archivo ® Test o

.

En el cuadro de diálogo que aparece Salida de datos, el sistema muestra las listas de los resultados de los datos introducidos como aparecerían en un fic hero ISD real.

Si no introduce datos en los campos para los que se definen las reglas de asignación en el árbol de formato, estos campos permanecen vacíos cuando la versión de prueba se emite. Los campos definidos como constantes son de salida en consecuencia. Ver también: La activación de los árboles de formato

- a11y ->

1.6.6 Transporte de formato árboles Puede transportar la versión activa de un árbol de formato a otros sistemas. El objeto de transporte lógico para un árbol de formato DMEE es R3TR DMEE; esta contiene todas las tablas de base de datos asociados. Para el transporte de un árbol de formato, elija árbol de Formato de Transporte ® o

en la pantalla inicial del motor DME. El DME motor también es compatible con un proceso de carga / descarga de los árboles de formato como una alternativa al transporte: árbol de formato de subida

Puede subir un árbol formato que usted tiene como un archivo XML. Para ello, seleccione el árbol Formato ® Sube archivo XML en la pantalla inicial DMEE. A continuación se especifica el nombre del archivo y la dirección del servidor de presentación o URL. árbol de formato de descarga

Puede descargar un árbol de formato y crear un archivo XML en su PC que contiene toda la información del árbol de formato. Para ello, seleccione Formato ® árbol Descargar archivo XML en la pantalla inicial DMEE. Después de especificar la versión que desea descargar (activo o mantenimiento), se introduce el tipo de árbol, árbol de ID de formato, y un nombre par a el archivo XML.

Ver también:

Gestión de versiones - a11y ->

Gestión 1.6.7 Versión Utilizar Puede utilizar las funciones de gestión de versiones del motor DME a: Almacenar diferentes versiones de un árbol de formato, incluidos los temporales comparar dos versiones generar una nueva versión recuperar una versión antigua

Caracteristicas existe cada árbol formato en las siguientes versiones: Versión 000 siempre se refiere a la activo versión del árbol de formato. aplicaciones que requieran utilizar la versión activa para generar o convertir un archivo de DME. Tú también puedes

transporte la v ersión activa de un árbol de formato a otros sistemas.

Versión 001 siempre se refiere a la corriente mantenimiento versión (ver abajo). SAP ofrece más de 40 árboles formato predefinido que c ubren diversos requisitos para la generación de ar chivos salientes en casi 20 países. Para cada uno de estos árboles de formato, SAP proporciona una versión activa (000), que se puede utilizar para generar archivos sin necesidad de configuración adicional en el motor DME. Cada árbol formato entregado también viene con la versión 999, que es una versión de referencia de SAP que no se puede cambiar. Siempre se puede visualizarlo, compararlo con cualquier otra versión, o recuperarlo para generar otra versión de la misma.

Creación de nuevo formato árboles


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Puede copiar cualquiera de los árboles entregados y utilizarlo como una plantilla para crear un nuevo árbol - para cubrir cualquier formato o regionales específicas de los bancos que no están cubiertos por SAP. Una vez que guarda un árbol nuevo formato, el sistema guarda como 001. Una vez que la versión

activar l a ve rsión de mantenimiento, se almacena como la versión 000. Para crear versiones adicionales de un árbol de formato, se puede:

Generar una nueva versión

El sistema crea una nueva versión de la versión actual de mantenimiento. La nueva versión se convierte en la nueva versión de 001, 001 y la antigua se copia en la próxima versión posterior disponible. Recuperar y hacer una copia de una versión más antigua

Seleccionar la versión que desea recuperar y seleccione Versión ® Recuperar. El sistema copia los contenidos de esta versión en una nueva versión 001, y convierte la versión de mantenimiento anterior en la próxima versión disponible. El mantenimiento de versiones Formato de árboles

Siempre mantener la versión 001 de un árbol de formato. Para ello, especifique el árbol en la pantalla inicial del motor DME y seleccione Cambiar.

árboles de formato entregados vienen con versiones 000 y 999. Tan pronto como se modifica uno de estos árboles, el sistema crea una versión de mantenimiento,

001, a partir de la versión activa, 000.

Si elige Utilidades ® Versiones ® Gestión de versión, verá que las versiones de la base de datos de desarrollo son siempre 000 (una vez que haya activado su árbol) y 001. El sistema también muestra las versiones que existen en la base de datos de versión. Si está trabajando con un árbol de formato entregado, verá la versión 999 aquí, así c omo cualquier otra versión que ha creado.

La comparación de versiones Formato de árboles

Puede comparar dos versiones de un árbol de formato seleccionándolos y eligiendo Versión ® Comparar o

. El sistema muestra todas las diferencias que

existir entre las dos versiones; puede limitar la lista mostrando los cambios realizados sólo en los atributos de cabecera o nodo, o mostrando sólo aquellos nodos que se han eliminado, insertado o para los que se retrasó la salida.

Ejemplo Asumir existen las siguientes versiones para su árbol de formato: Las versiones en la base de datos de desarrollo:

000 (activo) 001 (mantenimiento) Versiones en la base de datos versión:

002 003 004

Se genera una nueva versión, seleccionando Utilidades ® Versiones ® Generar versión. El sistema copia la versión actual 001 a una nueva versión, 005, y ahora se puede trabajar con su nueva versión, la versión de mantenimiento 001. Más tarde se desea recuperar una versión anterior, 002. Usted elige Utilidades ® Versiones ® Gestión de versiones, seleccione la versión 002, y elegir versión ® Recuperar. El sistema copia la versión actual de mantenimiento 001 a una nueva versión, 006, 001 y sobrescribe con el contenido de la versión 002.

- a11y ->

1.6.8 Entregado árboles de formato

Utilizar SAP ofrece una serie de árboles de formato predefinidos que pueden ser utilizados por aplicaciones que se enumeran a continuación, en los formatos especificados. Los árboles de formato para los archivos de salida se pueden utilizar para generar archivos de DME sin ninguna configuración adicional en DMEE. Además, puede utilizar los árboles de formato como plantillas para crear nuevos árboles para cubrir los formatos regionales o específicas de los bancos no soportados por SAP.

Dos formatos de muestra están disponibles que ponen de relieve las características que se pueden utilizar cuando se crea un árbol de formato. Ambos son llamados SAP_EXAMPLE, y se entregan para este tipo de árboles y PAYM MCSH.

Integración DME archivos salientes Las siguientes aplicaciones de la Gestión financiera (FI) utilizan los árboles de formato para generar una DME archivo que se envia rá , Por ejemplo, a su banco .

Programa de pago (tipo árbol PAYM) Los siguientes árboles de formato PAYM (utilizado en conjunción con el Pago Medio Workbench Formato) cubren la mayor parte de los for matos estándar previamente soportados por SAP como programas de generación de archivos individuales, se indican a continuación como el programa de medio de pago clásico correspondiente:

País

Árbol de formato

Descripción

Clásica correspondiente Programa de Pago Medio

Australia

AU_BECS

transferencias bancarias doméstica / notas de débito

RFFOAU_T

AU_BECS_B

transferencias bancarias domésticas / notas de débito con el

RFFOAU_T

expediente de equilibrio


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Austria

V3

transferencias bancariasdomésticas

RFFOAT_P

Bélgica

BE_BEPDTA

transferencias bancarias en el exterior

RFFOBE_E

BE_DOM80

Las notas de débito

RFFOBE_D

BE_PIBDTA

Los pagos nacionales

RFFOBE_I

Brasil

FEBRABAN_P


RFFOBR_U

Canadá

005

Recursos Humanos y pagos a / de clientes / proveedores

Nuevo formato

Republica checa

CZ_GEMINI


RFFOCZ_U

CZ_GEMINI_F


RFFOCZ_U

Dinamarca

DK_PAYMUL_DOMESTIC

Los pagos nacionales (formato EDIFACT)

Nuevo formato

Finlandia

LM03


Nuevo formato (formato reemplaza LM02, RFFOFI_L programa)

FI_LUM2

pagos al exterior

RFFOFI_U

TS

Recursos humanos

Nuevo formato

FI_A_AUTOGIRO

débitos directos / notas de débito

RFFOFI_A

FR_ETEBAC_VRT-ETR


RFFOF__T

FR_ETEBAC_VRT-DOM


RFFOF__V

Hong Kong

AUTOPLAN1


RFFOHK_A

Hungría

HU_GIRO


Nuevo formato

Irlanda

IE_AIB

los pagos internos (Allied Irish Banks) RFFOGB_T

IE_BOI

Los pagos nacionales (Banco de Irlanda)

RFFOGB_T

Luxemburgo

LUX_VIR2000

pagos internos y externos

RFFOLU_V

Países Bajos

BTL91


RFFONL_A

CLIEOP03


RFFONL_I

Nueva Zelanda

MTS


RFFONZ_T

Noruega

NO_PAYMUL

pagos nacionales salientes y órdenes de pago extranjeros

Nuevo formato

Portugal

PS2

transferencias bancarias

RFFOM100

Eslovaquia

CZ_GEMINI


RFFOCZ_U

CZ_GEMINI_F


RFFOCZ_U

Sudáfrica

ACB_ZA


RFFOZA_A

Suecia

SE_A_AUTOGIRO

débitos directos / notas de débito

RFFOSE_A

SE_BANKGIROT


RFFOSE_B

SE_POSTGIROT

Los pagos nacionales con Postgirot Banco RFFOSE_P

SE_UTLI_SISU

UTLI / SISU a través de transferencias bancarias extranjeras /

Francia

RFFOSE_H

BGC

Suiza

CH_DD

débitos directos / nota de cargo (Postfinance) Nuevo formato

CH_DTA

POR: pagos nacionales / extranjeros (banco) RFFOCH_U

CH_EZAG

POR doméstica / extranjeros / pagos

Nuevo formato

(Postfinance)

Reino Unido

CH_LSV

débitos directos / nota de cargo (banco)

RFFOCH_U

GB_BACS


RFFOGB_T

Retorno anticipado del Impuesto sobre ventas / compras (Árbol Tipo UMS1)

País

Árbol de formato

Descripción

Taiwán

TW_GUI_403

Gobierno Unificado de la factura (GUI) 401/403

TW_GUI_DETAIL

lista de detalles GUI y forma resumida

País

Árbol de formato

Descripción

Austria

AUSTRIA_U30_XML

Retorno anticipado del Impuesto sobre ventas / compras con XML (Austria)

País

Árbol de formato

Descripción

Francia

IDWTFILE_FR_DAS2

Retención honoraires declaración de la renta

Retorno anticipado del Impuesto sobre ventas / compras (Árbol Tipo UMS3)

Retención de Impuestos de informes (Árbol Tipo WTRE)


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Corea del Sur

KR_BUSINESSINCOME

Retención de impuestos sobre la renta de negocio

Reino Unido

IDWTFILE_UK_CIS23E

CIS23E: Comprobante de Pago de construcción bruto

IDWTFILE_UK_CIS25E

CIS25E: El pago se vale del impuesto

IDWTFILE_UK_CIS36E

CIS36E: Fin de la declaración del año

IDWTFILE_UK_S16TMA

Lista de proveedores de servicios externos que ha pagado más de 1.000 libras esterlinas a lo largo del año fiscal

Estados Unidos

IDWTFILE_US_1042

informes 1042S

IDWTFILE_US_1099

1.099 informes

IDWTFILE_US_1099G

la presentación de informes 1099-G

IDWTFILE_US_1099INT

reporte 1099-INT

País

Árbol de formato

Descripción

Austria

AUSTRIA_ZM_XML

Lista de Ventas CE para Austria

Finlandia

ASLD_FI

Lista de Ventas CE para Finlandia

País

Árbol de formato

Descripción

Estados Unidos

IDUS99C_1099C

la presentación de informes 1099-C

CE Lista de Ventas (Árbol Tipo DALV)

1099-C cancelación de la deuda (tipo árbol de la deuda)

Los archivos de entrada DME

El DMEE también soporta la conversión de DME archivos ent rantes (En formatos externo s, específicos de cada país) a un formato estándar que el Sistema R / 3 puede procesar. Actualmente, sólo la conversión a MultiCash es compatible, y hay árboles de formato se entregan.


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Payment Medium Workbench.en.Es

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