Table of Contents Introduction
1.1
Teknikal
1.2
Mengelola Database
1.2.1
Create Database
1.2.1.1
Backup Database
1.2.1.2
Restore Database
1.2.1.3
Kustomisasi Kustomisasi Menu Merubah Meru bah urutan menu Setup limitiasi Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow Fungsionall Fungsiona
1.2.2 1.2.2.1 1.2.3 1.3
Introduction
1.3.1
Produk Produ k
1.3.2
Accounting Accountin g
1.3.3
Pembayaran Invoice dari Pelanggan
1.3.3.1
Pembuatan Pem buatan proses proses credit note untuk mengurangi nominal tagihan
1.3.3.2
Cash Register
1.3.3.3
Sales Sa les Management Management
1.3.4
Purchase Purchase Management Management
1.3.5
Warehouse Management
1.3.6
Manufacturing Management
1.3.7
Mengenal Product Type dan hubungannya dengan Jurnal
1.3.8
Customer
1.3.9
1
Introduction
Odoo - Panduan lengkap dari sisi fungsional dan teknikal Aplikasi Odoo adalah open source business applications appl ications termasuk program dengan deng an konsep Enterprise Resource Planning (ERP) yang berbasis web browser untuk kepentingan bisnis maupun pabrikan. Aplikasi Odoo bisa dijalankan melalui beberapa aplikasi web modern yang support seperti: Google Chrome, Firefox,Internet Exploler, Safari. Aplikasi Odoo dibangun melalui bahasa pemrograman Python dengan menggunakan database PostgreSQL dan dapat diinstal dengan menggunakan operating system windows maupun linux juga di mac os x. Karena termasuk open source untuk mengimplementasikan aplikasi Odoo secara standart kita bisa mendapatkan installernya di link sbb: http:\/\/nightly.openerp.c http:\/\/ni ghtly.openerp.com\/8.0\/nightly\/exe\/openerp_8.0om\/8.0\/nightly\/exe\/openerp_8.0-‐latest.exe latest.exe.. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi sesuai bisnis proses, kadang kala diperlukan modifikasi tambahan untuk mengadakan fitur-fitur tersebut dengan bantuan teknikal suport untuk melakukannya. Setelah proses instalasi selesai melalui salah satu web browser (misal: firefox) kita kita jalankan aplikasi Odoo ini dengan mengarahkan mengarahkan ke alamat: http:\/\/localhost:8069 atau http:\/\/localhost:8069 atau melalui icon yang dibuat untuk mempermudah akses penggunaan aplikasi Odoo ini, dan saat dijalankan dapat dilihat tampilan dilayar sbb:
Buku ini memuat panduan Odoo baik dari sisi fungsional maupun teknikal yang akan dijelaskan dengan terperinci di bagian berikutnya.
2
Teknikal
Teknikal Di bagian ini kita membahas sisi teknikal dari Odoo, hal ini meliputi : * Instalasi * Pengelolaan Database * Pemasangan modul/App * Kustomisasi Odoo secara programming.
Instalasi yang dikerjakan dalam hal ini meliputi membangun framework Odoo melalui file yang telah diambil dari suport aplikasi Odoo secara standart kemudian membuat database setelah itu memasukkan modul-modul yang dibutuhkan untuk kepentingan proses bisnis yang ada dan fitur-fitur yang ada dapat dikelola melalui kustomisasi lewat programming. Menu dalam Manage Databases meliputi : * Membuat Database * Membuat duplikat database * Menghapus database * Menyimpan database * Mengembalikan database yang disimpan dalam file zip * Membuat / merubah password
3
Teknikal
A.1. Membuat Database Awal dari penggunaan program Odoo ini dengan pembuatan database untuk menyimpan data yang akan dimasukkan melalui program ini. Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut: Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ ______ Master password:
admin (password system)
Select a database Name:
SU_Triputra (nama database)
Load demonstration data:
No
Default language:
English
Choose a password:
MAKASSAR (password user admin)
Confirm password:
MAKASSAR
_____________________________________________________________________________________ ______ **Klik tombol Create Database**. 
A.2. Membuat Duplikat Database Membuat Duplikasi database yang dilakukan dengan nama yang berbeda supaya memudahkan pembuatan database yang baru dengan setting data yang sama persis sehingga tidak perlu membuat dari awal. Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut: Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ ______ Master password:
admin (password system)
Original database name:
SU_Triputra (nama database)
New database name:
SU_Triputra_01 (nama database baru)
_____________________________________________________________________________________ ______ 
A.3. Menghapus Database Database yang ada jika tidak digunakan dapat dihapus melalui menu ini. Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut:
4
Teknikal
Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ ______ Database name:
SU_Triputra (nama database)
Master password:
admin (password system)
_____________________________________________________________________________________ ______ 
A.4. Menyimpan Database Membuat Duplikasi database yang dilakukan dengan bentuk file zip dimana dapat disimpan di media yang berbeda dengan tujuan keamanan atau sebagai cadangan / backup untuk keadaan yang terburuk dari hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut: Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ ______ Database name:
SU_Triputra (nama database)
Master password:
admin (password system)
_____________________________________________________________________________________ ______ 
A.5. Mengembalikan database yang disimpan dalam file zip Memasukkan duplikasi database yang dilakukan dengan bentuk file zip ke dalam database Odoo. Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut:
5
Teknikal
Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ _____ Master password:
admin (password system)
File:
klik browse untuk melihat folder yg menyimpan dat
abase New database name:
SU_Triputra_New (nama database)
Mode:
Backup Restore (jika dari file zip) Copy of an existing database (jika dari database
Odoo) _____________________________________________________________________________________ _____ 
A.6. Membuat atau merubah password Untuk mengganti password . Informasi field yang perlu diisi di tampilan layar itu sebagai berikut: Field
Diisi dengan
_____________________________________________________________________________________ _____ Master password:
MAKASSAR (password user admin)
New master password:
MKSSUT (password user admin yg baru)
Confirm new master password:
MKSSUT (mengulang password user admin yg baru)
_____________________________________________________________________________________ _____  Setelah melakukan instalasi untuk aplikasi Odoo lengkap dengan databasenya maka dilan jutkan dengan melakukan instalasi aplikasi module OpenErp dimana fitur-fitur yang digunakan menurut kebutuhan dalam bisnis proses yang dikehendaki dalam sebuah instansi melalui menu set ting local module, dengan mengklik apa yang dibutuhkan dalam module tersebut. 
Salah satu cara agar dapat melakukan setting odoo dari sisi teknikal adalah menampilkan menu yang secara default disembunyikan dan hanya dapat ditampilkan jika kita mengaktifkan feature Technical Feature pada menu Settings/User.
6
Teknikal
Setelah diaktifkan Technical Feature maka akan muncul menu tambahan seperti di bawah ini dan di menu samping.
7
Mengelola Database
Mengelola Database Bagian ini akan membantu pengguna untuk berinteraksi dengan database postgresql yang dipergunakan oleh Odoo. Untuk masuk ke form pengelola database dapat dilakukan dengan dua cara : 1. Logout dari aplikasi Odoo, kemudian pada form login, pilih Manage Database
2. Atau dengan langung menuliskan url di browser dengan format : http://yoururl:yourport/web/database/manager . Ganti yoururl dengan url server anda dan yourport dengan port server anda. Contoh : http://localhost:8069/web/database/manager
8
Create Database
Create Database
9
Backup Database
Backup Database
10
Restore Database
Restore Database Odoo mempunyai dua mode restore yang dipergunakan, yaitu Backup/Restore dan Copy of an existing database. Walaupun secara arti sudah jelas akan tetapi pada saat dilakukan tidak nampak perbedaan, kemungkinan ada pada penamaan database hasil restore.
Cara pengisian : 1. Master Password = Diisi dengan master password yaitu password database bukan admin password 2. File = Pilih file yang akan direstore 3. New database name = Berikan nama database baru terutama untuk ModeCopy of an existing database. 4. Mode = Pilih Backup Restore & Copy of an existing database
11
Merubah urutan menu
Merubah urutan menu Adakalanya kita membutuhkan urutan dari menu yang ada, sebagai contoh : Secara urutan default odoo memiliki urutan sebagai berikut : Messaging/Sales/Accounting/Purchase/Warehouse/Reporting/Settings
Apabila kita ingin merubah kita dapat merubahnya dengan mengganti sequence pada Settings/User Interface/Menu Items, kita mempergunakan contoh dengan mengubah posisi menu Sales/Accounting menjadi Accouting/Sales. 1. Kita buka menu settings->user interface->menu items
2. Kita pasang filter untuk Sales, Accounting dan Messaging (lingkaran 1)
12
Merubah urutan menu
3. Kita perhatikan sequence number yang ada di depan Menu (lingkaran 2,3 & 4), yaitu Messaging nomor 10, Sales nomor 20, dan Accounting nomor 50. 4. Apabila kita mau meletakkan Accounting di depan Sales maka kita harus memberikan sequence number untuk Accounting lebih kecil dari sales, dalam contoh ini kita ubah menjadi 15
5. Setelah kita save, yang harus dilakukan adalah refresh browser anda untuk melihat hasil seperti di bawah ini.
13
Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow
Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow Pada dasarnya pencegahan over kredit limit untuk customer dapat dilakukan di dua titik. Pertama kita bisa mencegah terjadinya over kredit limit pada saat confirm sales ordeer atau kita dapat mencegah terjadinya over kredit limit pada saat validasi invoice. Secara piutang memang seharusnya pencegahan dilakukan pada saat validasi invoice, karena pengakuan piutang dilakukan pada saat validasi invoice. Akan tetapi hal ini bisa menyebabkan terjadinya pengiriman barang kepada customer, padahal sudah over kredit limit. Karena pengiriman barang dicontrol oleh sales order. Jadi jika ingin pencegahan dilakukan saat validasi invoice, maka harus invoice disetting agar tidak bisa buat delivery order sebelum invoice, yaitu dengan memilih "Before delivery" pada field control invoice di "Sales Order" Secara default odoo tidak melakukan pengecekan over kredit limit, walaupun kita telah menetapkan credit limit di form partner sepeti contoh di bawah ini .
14
Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow
Untuk mengaktifkannya kita harus masuk ke menu settings->Technical->Workflow>workflows
Selanjutnya kita mempergunakan cara pertama yaitu mencegah over kredit limit pada saat confirm SO. Untuk itu kita pilih _sale.order.basic. _dan kita selanjutnya memilih mode diagram seperti pada gambar di bawah ini yang dilingkari merah.
Untuk meletakkan kondisi guna pengecekan transaksi apakah melebihi credit limit atau tidak, kita perlu mengubah dua buah node yang menghubungkan drat -> router dan sent >router. Pada contoh diatas yang berada di dalam lingkaran kuning. Kita cukup melakukan double klik pada garis panah. Maka akan muncullah form seperti dibawah ini.
15
Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow
Untuk meletakkan kondisi guna pengecekan transaksi apakah melebihi credit limit atau tidak, kita perlu mengubah dua buah node yang menghubungkan drat -> router dan sent >router. Pada contoh diatas yang berada di dalam lingkaran kuning. Kita cukup melakukan double klik pada garis panah. Maka akan muncullah form seperti dibawah ini.
Dapat kita lihat bahwa field Condition diisi dengan nilai True, artinya tidak ada kontrol terhadap credit limit. Oleh karena itu kita ganti isi field Condition dengan formula = partner_id.credit_limit > partner_id.credit + amount_total
, selanjutnya kita save. Kita
lalukan pada kedua garis panah atau node yang disebutkan di atas. Hasilnya akan seperti dibawah ini.
Maka selesailah kita melakukan pengecekan credit limit pada saat confirm sale order.
16
Setup limitiasi kredit mempergunakan workflow
Selanjutnya kita mengubah Condition kedua node diatas dengan nilai yang sama dengan sales order yaitu :
partner_id.credit_limit > partner_id.credit + amount_total
, sehingga
berubah menjadi seperti dibawah ini
Selesailah kita melakukan proses pengecekan credit limit pada saat transaksi.
17
Fungsional
Fungsional Bagian ini membahas secara fungsional penggunaan ODOO Module Sales Berisikan: Sales (Customer,Quotations,Sales Orders) Products (Product,Product Varians, Product by Category) Configuration (Unit of measure categories,Address Book,Product Categories & Attributes) Menu Sales>Sales>Customer Data Customer
Untuk membuat data customer tekan create
Setelah itu dilayar akan menampilkan data customer yang harus diisi.
18
Fungsional
Penjelasan dari kolom-kolom diatas sbb: Kolom Disi dengan
Name nama customer (Centang Is Company jika customer ini adalah perusahaan dan bukan perorangan) Tags bisa digunakan untuk memberi info tambahan terhadap customer ini sehingga mudah dicari nantinya Address alamat customer City kota customer State provinsi customer ZIP kode pos customer Country negara customer Website alamat web customer Job Position Jabatan customer (misal: direktur) Phone nomor telpon customer Mobile nomor handphone customer Fax Fax customer Email alamat email customer Title bisa diisi identitas personal (misal: doktor,nyonya,tuan,nona,profesor,dll)
Setelah pengisian data maka untuk menyimpan dengan menekan save untuk kembali sedangkan jika hendak membatalkan isian data dengan menekan discard
Tab Internal Notes dapat dipakai untuk menambahkan informasi tambahan detail tentang customer yang bersangkutan
19
Fungsional
Tab Sales and Purchase berisi informasi penjualan dan pembelian terhadap customer yang bersangkutan Kolom Keterangan
Salesperson Nama Salesman Customer Dicentang jika berupa Customer Supplier Dicentang jika berupa Supplier Contact Reference Nomor kode / referensi tambahan Language Bahasa yang digunakan pada waktu print out dokumen untuk customer ini Date Tanggal pencatatan data Active Dicentang jika masih aktif Receive Inbox Notification Ketentuan pengiriman Email kepada customer ini: by Email • Dicentang Never jika tidak dikirim Email • Dicentang All Message jika semua notifikasi dikirim Email Opt-Out Dicentang ika customer ini menolak untuk dikirim Email marketing, Jika ya maka tidak akan dikirim Email marketing campaign
Tab Accounting berisi informasi akuntansi terhadap customer yang bersangkutan Kolom Keterangan
20
Fungsional
Fiscal Position Posisi fiscal pajak apakah normal atau exempt Latest Full Reconciliation Date Tanggal rekonsiliasi terakhir Account Receivable COA piutang Customer Payment Term Default termin pembayaran jika sebagai Customer Total Receivable Total piutang sampai dengan saat ini Credit Limit Batas kredit yang diberikan Account Payable COA hutang Supplier Payment Term Default termin pembayaran jika sebagai Supplier Total Payable Total hutang sampai dengan saat ini
Jika pada kolom Account Number diklik maka akan tampil menu bank account type
Kolom Keterangan _ Bank Account Type dipilih Normal Bank Account Account Number diisi dengan nomor rekening bank Account Owner diisi dengan nama pemilik rekening, bisa pribadi maupun perusahaan. Kolom ini link dengan customer, jadi kalau belum ada namanya, harus dibuat terlebih dulu data customernya. Address diisi dengan nama pemilik rekening Street diisi dengan alamat pemilik rekening ZIP diisi dengan kode pos pemilik rekening City diisi dengan kota pemilik rekening State diisi dengan provinsi pemilik rekening Country diisi dengan negara pemilik rekening Bank Information Bank boleh dikosongkan. Bank Name diisi dengan nama bank Bank Identifier boleh diisi dengan kode internasional bank / SWIFT CODE
Setelah pengisian data maka untuk menyimpan dengan menekan save & New untuk kembali ke menu pengisian bank account kembali sebaliknya jika selesai dan kembali ke menu sebelumnya yang ditekan save & Close sedangkan jika hendak membatalkan isian data dengan menekan discard Menu Sales>Sales>Quotation Data Penawaran Quotation adalah dokumen untuk memberikan penawaran harga terbaru kepada Customer. Biasanya ini diperlukan untuk penjualan dimana Customer membutuhkan perbandingan harga dan termin penjualan dari lebih dari satu Supplier.
21
Fungsional
Ketika Customer tersebut sudah sepakat dengan penawaran kita, maka Quotation di konfirmasi dan berubah menjadi Sales Order.
Untuk membuat data penawaran tekan create
Setelah itu dilayar akan menampilkan data penawaran yang harus diisi.
22
Fungsional
Penjelasan dari kolom-kolom diatas sbb: Kolom Disi dengan
Customer memilih nama atau kode Customer (Jika belum ada bisa langsung dibuat disini master datanya dengan memilih Create and Edit) Date tanggal pesanan Shop memilih Your Company atau nama Shop jika sudah didefinisikan Customer Reference nomor referensi dari Customer jika ada Pricelist memilih daftar harga jika ada atau Public Price list Tab Sales Order: Kolom Keterangan
Product: Pilih nama atau kode produk (Jika belum ada, bisa langsung dibuat master datanya disini dengan memilih Create and Edit) Description: otomatis terisi dengan nama produk yang dipilih dan bisa diedit sesuai kebutuhan Quantity: jumlah barang yang dipesan Product Unit of Measure: satuan Penjualan, otomatis terisi dengan Sales Unit of Measure pada master data produk Taxes: pilih pajak Penjualan Unit Price: otomatis terisi dengan Standard Price produk Subtotal: otomatis terisi dengan nilai Quantity x Unit Price (Klik link Update untuk menghitung ulang angka Total dan Tax pada Quotation Klik tab Other Information) Tab Other Information: Kolom Keterangan
Incoterm: adalah International Commercial Term, yaitu termin standard digunakan pada perdagangan international (Boleh dikosongkan untuk penjualan lokal) Shipping Policy: ketentuan pengiriman apakah bisa dikirim bertahap (Deliver each product when available) atau harus keseluruhan (Deliver all products at once) Create Invoice: metode pembuatan invoice apakah: • setiap saat bisa dibuat invoice (On Demand) • hanya setelah dan sesuai barang dikirim (On Delivery Order), atau • sebelum pengiriman (Before Delivery), artinya invoice harus dibuat dan dibayar dulu baru bisa kirim barang Disini kita coba pilih On Delivery Order Salesperson: nama Salesman Source Document: dokumen sumber yang mengawali Quotation ini jika ada Payment Term: termin pembayaran Fiscal Position: posisi fiscal apakah terkena pajak atau tidak Paid: status pembayaran, diambil dari invoice terkait apakah sudah lunas atau belum Delivered: status pengiriman, diambil dari Delivery Order apakah barang sudah semua terkirim atau belum (Klik tombol Save) Lalu kirimkan Quotation ke Customer, bisa melalui Email atau Fax
23
Introduction
Pengenalan
24
Produk
Produk Menu produk dapat diakses melalui beberapa modul seperti Sales, Warehouse dan Purchase. Yang membedakan hanyakan pada modul Sales kita akan menemui Product Variant sedangkan pada kedua modul lain tidak memiiki submenu tersebut.
25
Accounting
Accounting
26
Pembayaran Invoice dari Pelanggan
Pembayaran tagihan dari pelanggan Pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan 3 cara : 1. Cara pertama dengan mempergunakan modul Tagihan Pelanggan: Masuk ke dalam modul Tagihan Pelanggan dan pilih tagihan yang akan dibayar.Kemudian tekan Mendaftar Pembayaran
Pada form Membayar Order secara otomatis nama pelanggan, jumlah tagihan dan periode akan secara otomatis terisi. Kita tinggal mengisi metode Pembayaran yang tersedia. Untuk Penerimaan dan Memo dapat diisi dengan keterangan yang diperlukan. Apabila jumlah pembayaran lebih kecil dari jumlah tagihan, maka akan muncul pilihan pada perbedaan pembayaran yaitu : Menjaga Terbuka : Tetap membuat tagihan tersebut tetap ada. Mendamaikan neraca pembayaran : menghapus sisa tagihan yang ada dengan membebankan pada salah satu akun pada neraca. Apabila sudah terisi maka tekan Mentransfer Pembayaran untuk melakukan proses pembayaran.
27
Pembayaran Invoice dari Pelanggan
2. Cara kedua dengan mempergunakan modul Pembayaran Masuk ke modul Akuntansi->Pembayaran Jika belum pernah membuat kita pilih membuat atau buka transaksi yang sudah ada. Selanjutnya kita mengisi nama pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, Odoo dengan sendirinya akan menampilkan seluruh tagihan yang dimiliki oleh pelanggan tersebut.
Selanjutnya kita mengisi jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Odoo secara otomatis akan mengalokasikan pembayaran tersebut sesuai dengan usia tagihan. Apabila jumlah pembayaran melebihi nilai dari salah satu tagihan, maka sisanya akan dialokasikan ke tagihan berikutnya.
Dari contoh di atas dapat dilihat kita melakukan transaksi pembayaran senilai 625, maka akan dialokasikan ke dua tagihan. Dan dapat diperhatikan tagihan yang telah terbayar lunas kan memiliki tanda centang di kolom Penuh Mendamaikan (Full Reconciliation). Pengalokasian otomatis ini dapat kita ubah sekehendak hati kita apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya kita menekan tombol validasi untuk menyelesaikan proses transaksi. 3. Pembayaran melalui Bank Statement
28
Pembayaran Invoice dari Pelanggan
i. Kita masuk ke modul Akuntasi->Bank dan uang tunai->Pernyataan Bank, kemudian kita klik tambahkan item kemudian kita isi Tanggal dengan tanggal transaksi Komunikasi dengan Keterangan transaksi (bebas) Referensi dengan keterangan bebas yang menunjukkan referensi Rekanan dengan nama Pelanggan yang melakukan pembayaran Jumlah dengan nilai pembayaran. *
ii. Setelah kita simpan, kita lanjutkan dengan menekan tombol rekonsiliasi guna melakukan rekonsiliasi dengan tagihan yang akan dibayarkan.
Dari contoh di atas dapat dilihat odoo dengan otomatis mengalokasikan pembayaran terhadap tagihan pelanggan berdasarkan umur tagihan. Dan dari contoh di atas dapat dilihat bahwa masih tersisa pembayaran sebesar Rp.100 yang belum dialokasikan. Untuk mengalokasikan sisa tersebut kita klik salah satu sisa tagihan yang ada.
29
Pembayaran Invoice dari Pelanggan
Dikarenakan sisa tagihan yang ada tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan, maka odoo memberi pilihan untuk melakukan penghapusan sisa tagihan yang ada di tagihan ke dua. Apabila kita tidak ingin menghapus sisa tagihan yang ada, kita cukup menekan lambang segitiga merah di samping nilai tagihan yang kedua. Sehingga form berubah seperti di bawah ini
Dengan posisi seperti di atas maka tagihan kedua tetap hidup dan akan berkurang menjadi Rp.400,-. Selanjutnya kita tekan OK untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi.
30
Pembuatan proses credit note untuk mengurangi nominal tagihan
Credit Note\/Customer Refund Credit Note biasanya dipergunakan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan nominal piutang dagang, dan biasanya akan terhubung dengan proses retur barang. Di dalam odoo proses penerimaan retur barang dan pembuatan credit note dilakukan secara terpisah. Untuk melakukan pembuatan credit note, maka kita masuk ke menu Accounting->Customer>Customer Refunds.
31
Cash Register
Cash Register Salah satu fitur yang penting pada odoo adalah cash register yang dipergunakan untuk melakukan administrasi kas. Untuk masuk ke cash register dilakukan melalui menu Accounting->Bank and Cash>Cash Register dengan tampilan seperti berikut
Dalam gambar diatas nampak ada beberapa record dari cash register. Masing-masing record mewakili sebuah cash register atau dalam prakteknya adalah kas kecil\/kasir. Fitur ini sangat bermanfaat dalam membantu kasir mengelola keuangannya. Untuk membuat cash register baru kita klik tombol create, dan kan muncul tampilan seperti berikut :
32
Cash Register
Ada 4 field utama yang harus diperhatikan : 1. Journal : Field ini untuk menentukan jurnal apakah yang akan kita pergunakan, karena hal ini juga menyangkut pada akun apa jurnal akan diposting. 2. Date : Field ini menunjukan tanggal transaksi, mengingat diterapkannya tanggal transaksi, maka seharusnya cash register ini bersifat harian dan dilakukan proses penutupan setiap hari. 3. Periode : Field ini berisi periode transaksi, seperti halnya transaksi akuntansi lainnya di Odoo yang diperkenankan untuk melakukan transaksi yang berbeda periode dari tanggal transaksi. 4. Openning Balance : Field ini berisi saldo awal dari cash register, biasanya terisi otomatis dari saldo akhir hari sebelumnya berdasarkan jenis jurnal. Setelah terisi semua kita tekan tombol Save dan dilanjutkan dengan menekan tombol Open Cashbox untuk memulai transaksi kas.
Pencatatan transaksi dilakukan secara dua tahap : 1. Tahap Pencatatan 2. Tahap Rekonsiliasi.
33
Cash Register
Kita mulai dengan tahap pencatatan. klik tombol Edit kemudian add an item
Maka akan muncul tampilan seperti berikut :
34
Sales Management
Sales Management
35
