Manual Placar

Software de Planillas

MANUAL DEL USUARIO Versión Visual

Oficinal Central

Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro  203-8300 www.realsystems.com.pe

INDICE OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA .............................................................................. ............ 3 PRINCIPALES FUNCIONES ................................................................................................ ......................... 3 I.- INGRESO AL SISTEMA ................................................... .......................................................... .............. 5 II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS ......................................................................................................... 6

2.1. Base de Datos ........................................................................................................................................... 6 2.1.1. Registro de Control ................................. ................................... ................................... ......... 7 2.1.2. Maestro de Personal ................................. .................................... ................................... ... 8 2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos ................................... ................................... ......................... 18 2.1.4. Préstamos .................................. ................................... .................................... ................. 21 2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría ............................................................................................. 23 2.1.6. Familiares .................................. ................................... ................................... .................. 25 2.1.7. Descuento Judicial .................................. ................................... ................................... ....... 26 2.1.8. Tablas por Compañía ................................... ................................... .................................... . 29 2.1.9. Tablas Generales ................................................................................................................. 30 2.1.10. Mantenimiento Contratos .............................. ................................... ................................ 33 2.1.11. Mantenimiento de Bancos ................................... ................................... .......................... 33 2.1.12. Maestros Planilla Electrónica ............................... ................................... .......................... 34 2.2. Informe y Cálculo ................................................................................................................................... 38 2.2.1. Informe del Parte Mensual............................... .................................... ............................... 38 2.2.2. Informe de Partes – Selección ............................................................................................. 39 2.2.3. Informe De Partes Automático............................... .................................... ......................... 39 2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual................................... .................................... ................... 48 2.2.6. Cálculo de la Planilla ............................... ................................... ................................... ....... 48 2.2.7. Consulta de Boletas ............................................................................................................. 49 2.2.8. Actualización Actualización y Cierre de Planilla´ .............. ................................... ................................... ... 50 2.3. Procesos Especiales.................................. ................................... ................................... ........................ 51 2.3.1. Proceso de Quincena .................................. ................................... ................................... ... 51 51 2.3.2. Cálculo de Gratificación ................................... .................................... ................................ 52 2.3.3. Proceso de CTS .................................................................................................................... 57 2.3.4. Mantenimiento para AFP.................................... ................................... ........................... 69 2.3.4.1. Mantenimiento Cambio AFP ............................................................................................ 69 2.3.4.2. Reporte Histórico Cambio AFP ......................................................................................... 70 2.3.4.3. Mantenimiento AFP Net ................................ ................................... ................................ 70 2.3.5. Asientos de Planillas ................................ .................................... ................................... .. 71 2.4. Reportes ................................................................................................................................................. 77 2.4.1. Planilla Oficial .................................. ................................... ................................... .............. 77 2.4.2. Planilla Oficial Chica ............................................................................................................ 78 2.4.3. Planilla Oficial Chica Detalle ................................................................ ................................ 78 2.4.4. Planilla Auxiliar ................................ ................................... ................................... .............. 79 2.4.5. Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros ............................... ................................... 80 2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros .................................................... ........... 81 2.4.7. Resumen de planilla ............................................................................................................ 81 2.4.8. Boletas de pago ................................................................................................................... 82 2.4.9. Análisis por Centro de Costos ............................... ................................... ........................... 84 2.4.10. Pagos por Banco ................................. .................................... ................................... ........ 85 85 2.4.10.1. Reporte de Pago de Haberes por Banco................................. ................................... ..... 85 85 2.4.10.2. Carta Pago de Haberes – Bancos ................................ .................................... ................ 86 Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:................................................. pantalla:................................................. 87 2.4.10.3. Pagos/Crea Archivo Scotiabank .................................. .................................... ................ 87 2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito ................................ ................................... ...... 88 2.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental............................................................... ...................... 90 Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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INDICE OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA .............................................................................. ............ 3 PRINCIPALES FUNCIONES ................................................................................................ ......................... 3 I.- INGRESO AL SISTEMA ................................................... .......................................................... .............. 5 II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS ......................................................................................................... 6

2.1. Base de Datos ........................................................................................................................................... 6 2.1.1. Registro de Control ................................. ................................... ................................... ......... 7 2.1.2. Maestro de Personal ................................. .................................... ................................... ... 8 2.1.3. Haberes y Descuentos Fijos ................................... ................................... ......................... 18 2.1.4. Préstamos .................................. ................................... .................................... ................. 21 2.1.5. Acumulados de 5ta Categoría ............................................................................................. 23 2.1.6. Familiares .................................. ................................... ................................... .................. 25 2.1.7. Descuento Judicial .................................. ................................... ................................... ....... 26 2.1.8. Tablas por Compañía ................................... ................................... .................................... . 29 2.1.9. Tablas Generales ................................................................................................................. 30 2.1.10. Mantenimiento Contratos .............................. ................................... ................................ 33 2.1.11. Mantenimiento de Bancos ................................... ................................... .......................... 33 2.1.12. Maestros Planilla Electrónica ............................... ................................... .......................... 34 2.2. Informe y Cálculo ................................................................................................................................... 38 2.2.1. Informe del Parte Mensual............................... .................................... ............................... 38 2.2.2. Informe de Partes – Selección ............................................................................................. 39 2.2.3. Informe De Partes Automático............................... .................................... ......................... 39 2.2.4. Reporte Informe Parte Mensual................................... .................................... ................... 48 2.2.6. Cálculo de la Planilla ............................... ................................... ................................... ....... 48 2.2.7. Consulta de Boletas ............................................................................................................. 49 2.2.8. Actualización Actualización y Cierre de Planilla´ .............. ................................... ................................... ... 50 2.3. Procesos Especiales.................................. ................................... ................................... ........................ 51 2.3.1. Proceso de Quincena .................................. ................................... ................................... ... 51 51 2.3.2. Cálculo de Gratificación ................................... .................................... ................................ 52 2.3.3. Proceso de CTS .................................................................................................................... 57 2.3.4. Mantenimiento para AFP.................................... ................................... ........................... 69 2.3.4.1. Mantenimiento Cambio AFP ............................................................................................ 69 2.3.4.2. Reporte Histórico Cambio AFP ......................................................................................... 70 2.3.4.3. Mantenimiento AFP Net ................................ ................................... ................................ 70 2.3.5. Asientos de Planillas ................................ .................................... ................................... .. 71 2.4. Reportes ................................................................................................................................................. 77 2.4.1. Planilla Oficial .................................. ................................... ................................... .............. 77 2.4.2. Planilla Oficial Chica ............................................................................................................ 78 2.4.3. Planilla Oficial Chica Detalle ................................................................ ................................ 78 2.4.4. Planilla Auxiliar ................................ ................................... ................................... .............. 79 2.4.5. Planilla Auxiliar Histórica Empleados y Obreros ............................... ................................... 80 2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros .................................................... ........... 81 2.4.7. Resumen de planilla ............................................................................................................ 81 2.4.8. Boletas de pago ................................................................................................................... 82 2.4.9. Análisis por Centro de Costos ............................... ................................... ........................... 84 2.4.10. Pagos por Banco ................................. .................................... ................................... ........ 85 85 2.4.10.1. Reporte de Pago de Haberes por Banco................................. ................................... ..... 85 85 2.4.10.2. Carta Pago de Haberes – Bancos ................................ .................................... ................ 86 Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:................................................. pantalla:................................................. 87 2.4.10.3. Pagos/Crea Archivo Scotiabank .................................. .................................... ................ 87 2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito ................................ ................................... ...... 88 2.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental............................................................... ...................... 90 Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.4.10.6. Pagos/Crea Archivo Interbank ............................... ................................... ...................... 91 2.4.10.7. Pagos/Crea Archivo BIF .................................................................................................. 92 2.4.11. Pagos por AFP ............................... .................................... ................................... .............. 93 2.4.12. Genera Archivos PDT ............................... .................................... ................................... ... 95 95 2.4.13. Exportación Archivos Planilla Electrónica ................................. ................................... ...... 95 2.4.14. Solicitud de Empleo ................................. .................................... ................................... ... 96 96 2.4.15. Contratos ........................................................................................................................... 96 2.4.15.1. Formato Contratos ......................................................................................................... 96 2.4.15.2. Reporte Histórico Contratos................................. .................................... ...................... 96 2.4.15.3. Reporte Vencimiento Contratos ................................. ................................... ................. 97 2.4.16. Certificado de Trabajo .................................. .................................... ................................. 97 2.4.17. Reporte de Ingresos y Ceses .............................. .................................... ............................ 97 2.4.18. Certificado Retención SPP ................................. .................................... ............................ 98 2.4.19. Cuadro de Resumen de Planilla ............................... ................................... ....................... 98 2.4.20. Certificado de 5ta Categoría.............................. ................................... ............................. 99 2.4.21. Reporte de Liquidación Anual Aporte AFP ...................................................................... 100 2.4.22. Acumulado por Rango de Datos ........................................................... ........................... 101 2.4.19. Reporte por Centro de Costo .......................................................................................... 101 2.4.20. Reporte de Vacaciones ................................. ................................... ................................ 102 2.4.21. Reporte de Subsidios .............................. ................................... .................................... .. 103 2.5. Utilitarios.............................................................................................................................................. 103 2.5.1. Reindexar Bases de Datos ................................................................................................. 104 2.5.2. Backup de Archivos del Sistema ................................ ................................... ..................... 104 2.5.3. Mantenimiento de Usuarios ................................ .................................... .......................... 105 2.5.4. Mantenimiento de Usuario Compañía ............................................................... ............... 106 2.5.5. Mantenimiento Usuario/Programa .............................................................. ..................... 107 2.5.6. Mantenimiento Usuario – Agencia – Sección .................................. .................................. 108 2.5.7. Mantenimiento Compañías ................................... ................................... ......................... 109 2.5.8. Histórico Reportes en Disco....................................... ................................... ................... 110 2.5.9. Interfaz con Reloj Marcador ............................... .................................... ......................... 110 2.5.10. Importación Datos Planilla Electrónica................................ ................................... ......... 110 2.5.10.1. Importación de Tablas Planilla Electrónica. ................................. ................................. 110 2.5.10.2 Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel. .............................. ...................... 111 2.5.10.3. Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB. .......................................... .... 111 2.5.10.4. Carga de recibos de honorarios desde Concar CB .................................. ...................... 112 2.5.10.5. Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL. ............................................ 112 2.5.10.6. Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL. ..................................................... 112 2.5.11. Migración de tablas de CB a SQL ................................................................. .................... 112 2.6. Apertura de Planillas .............................. .................................... ................................... ....................... 113 2.6.1. Apertura de Planillas ......................................................................................................... 113 2.7. Ayuda ................................................................................................................................................... 113 III.- CASOS PRACTICOS..........................................................................................................................

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Caso 1: Descanso Pre – Post Natal ............................................................... ................................... ............ 115 115 Caso 2: Descanso Vacacional ...................................................................................................................... 117 Caso 3: Incapacidad Temporal .................................. ................................... ................................... ............ 118 118 Caso 4: Tardanzas ....................................................................................................................................... 120 Caso 5: Horas Extra ..................................................................................................................................... 121

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OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El principal objetivo del sistema es realizar el cálculo automático de las planillas (sueldos, salarios), emitir los reportes oficiales (planilla, boletas), así como también aquellos necesarios para el control y trabajo diario. Asimismo permite mantener actualizada toda la información relacionada con su personal como por ejemplo datos personales, haberes y descuentos fijos y variables. Dentro de las principales características del sistema se tiene: Permite emitir la planilla de empleados y obreros de varias compañías en forma independiente Es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el terminal y ver los resultados en forma inmediata. El software se encuentra actualizado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes El trabajo manual se reduce significativamente debido a las funciones del sistema Los usuarios ingresan al sistema únicamente con una clave personal y secreta para evitar accesos no autorizados dando seguridad a la información almacenada. •

•

• • •

PRINCIPALES FUNCIONES

El sistema realiza un conjunto de funciones que permiten mantener actualizadas las bases de datos, efectuar los cálculos automáticos y emitir información. También emite reportes necesarios para simplificar el trabajo administrativo relacionado con el personal como son contratos y liquidaciones. Las funciones son las siguientes:

Bases de datos • • • • • • • • • • •

Registro de control Maestro de personal Haberes y descuentos fijos Préstamos Acumulados de quinta categoría Familiares Tablas por compañía Tablas generales Turnos Factores y horas Personal y motivos


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Informe y cálculo • •

Informe del parte mensual Reporte informe parte mensual

Procesos especiales •

Asientos de planilla

Reportes • • • • • • • • • • •

Planilla Oficial Planilla Auxiliar Planilla Auxiliar Excel Resumen de Planillas Boletas de Pago Análisis por Centro de Costo Pago Haberes por Bancos (AFP) Genera Archivos PDT Certificado de 5ta Categoría Liquidación Anual Aporte AFP Acumulado por Rango de Datos

Utilitarios • •

Reindexar Bases de Datos Principales Backup del Sistema

Apertura de Planillas Apertura de Planilla


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I.- INGRESO AL SISTEMA

El usuario deberá ingresar: Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST. Password: Clave secreta. Por defecto NORTON. Compañía: Seleccionar la compañía en la cual se correrá la planilla. Tipo de planilla: Seleccionar el tipo de planilla a procesar (“1” Empleados, “2” Obreros) • • • •

Para pasar de un campo a otro deberá presionar la tecla Enter. No deberá usar el mouse ni la tecla Tab, de ese modo se habilitarán los campos. Una vez completados los datos pulse el botón “Aceptar” para ingresar al sistema. La pantalla de acceso al sistema es la siguiente: Nombre de la compañía

Versión del programa

Tipo de Planilla

Mes de proceso de planilla


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II.- EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS

2.1. Base de Datos El sistema de planillas cuenta con un conjunto de archivos maestros (bases de datos) en los cuales se mantiene información referente a trabajadores, haberes, descuentos, préstamos tablas de motivos y en general toda aquella información básica para realizar el proceso de generación y emisión de planillas. El menú B as e d d e D Dat o s en diferentes opciones guarda esta información.

A continuación se explicarán las diferentes opciones de cada menú.


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2.1.1. Registro de Control Esta opción debe ser utilizada inmediatamente después de crear una nueva empresa. Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente:

En Dat o s G Gen er al es dd e ll a C Co m p añ ía se debe registrar los datos que saldrán impresos en los documentos oficiales que los requieran tales como: la planilla oficial, auxiliar, boletas y otros documentos que genere el sistema. Marcando con un check la casilla Nu m er a Au Au t o m át i c am en t e a l o s Tr ab a ja jad o r es el sistema enumera a sus trabajadores automáticamente (sólo en formato numérico). Si no se desea que el sistema los enumere automáticamente deberá colocar un código manual de 5 caracteres el cual podrá ser alfanumérico (ni menos de 5 ni más de 5). En el área correspondiente a opciones de Pr o c es o d d e P Pl an i l l a: Resumen de bonificaciones en boleta: Marcar con un check si se desea que las bonificaciones existentes aparezcan totalizadas en la boleta. En caso de no estar marcado, todas las bonificaciones aparecerán en la boleta detalladamente. Descuento de Préstamos en Vacaciones: Marcar con un check si se desea que este descuento se haga efectivo cuando el trabajador perciba la Remuneración Vacacional. Sólo aplica cuando el trabajador se encuentra de vacaciones todo el mes, es decir del 01 al 30 del mismo mes. En el área correspondiente a Pr o c es o d d e P Pag o d d e Q Qu i n c en a Descuento adelantos de Sueldo: Marcar con un check si se desea aplicar este descuento en el proceso de quincena, para ello previamente se debe haber ingresado este dato en el motivo correspondiente. Finalmente en el último bloque podrá editar el título y el decreto supremo que desea que aparezcan impresos en las B o l et as d d e P Pag o de cada trabajador. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.1.2. Maestro de Personal 2.1.2.1. Mantenimiento de personal.- Mediante esta opción se podrán crear, modificar, consultar, cesar, reingresar trabajadores en la planilla. Los trabajadores creados no se pueden eliminar, sólo se pueden cesar. Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente, en la cual se muestran los trabajadores registrados en la base de datos.

En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las operaciones siguientes: Imprimir la ficha del trabajador (más detalle en Pág. 16)

Crear o ingresar un nuevo trabajador.

Modificar los datos de un trabajador.

Consultar los datos de un trabajador. Buscar un trabajador en la base de datos según el orden mostrado en la ventana, depende del botón orden. Cesar un trabajador. Debe usarse siempre que la planilla esté cerrada. Reingresar un trabajador. Vuelve a activar al trabajador que antes fue cesado.. Ordenar de acuerdo a elección de usuario: por nombre (orden alfabético), DNI ó código (orden ascendente). Salir de la ventana.


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Para Crear o Ingresar un nuevo trabajador en la base de datos. Se deben seguir los pasos siguientes: (1) Hacer clic en botón Crear o presione las teclas ALT+C . En la pestaña Dat o s G Gen er al es ingresar los datos siguientes:

Código: Asignar el código al trabajador si no ha optado por la numeración automática de trabajadores. Apell idos y Nombr e: consigna apellidos y nombres del trabajador según indica cada casilla. File Nro.: Campo usado para colocar como anexo de la cuenta 41xxxx en la generación del asiento contable que se genera para ser cargado al Concar. Provincia: Sede del trabajador según lo registrado en el mantenimiento de provincias. Agenc ia: agencia de la empresa por si existe más de una, según los datos ingresados en el mantenimiento de agencias.

Sección: sección a la que pertenece el trabajador, según los datos ingresados en el mantenimiento de secciones. Situación: Seleccionar 01 Vigente para todo trabajador nuevo. Ocupación: Seleccionar la ocupación que desempeña cada trabajador según lo registrado en tabla de ocupaciones. Sexo. Seleccionar según lo registrado en la tabla de literales 11. Estado Civil. Seleccionar según lo registrado en la tabla de literales 10. Grado de Instr. Seleccionar según lo registrado en la tabla de literales 14.


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Nacionalidad. Seleccionar según lo registrado en la tabla de literales 13, dato que se transfiere a la planilla electrónica. Distrito domiciliario. Seleccionar según lo registrado en la tabla de literales 16. Centro de costo. Seleccionar según lo registrado en el mantenimiento de centros de costo. Estos códigos deben ser exactamente iguales a los registrados en el tabla general 05 del módulo contable CONCAR.

Ca. Seguro social: Nro. autogenerado que otorga ESSALUD a todos los inscritos. Tipo de trabajador : Según tabla de literales 03. Estos códigos son los definidos por ESSALUD. Quincena: Ingresar el porcentaje de sueldo a ser cancelado en quincena. Generalmente el 33% para llegar aproximadamente al 50% del neto. Comisión: Un Porcentaje Referencial

Teléfono. Teléfono del trabajador. Doc. Identidad. DNI del trabajador.

Sueldo: Ingresar el monto bruto del haber básico mensual o jornal diario del trabajador.

RUC. Si el trabajador tiene RUC. Brevete. Si el trabajador tiene licencia de conducir, colocar su nro. de brevete. Fecha de Nacimiento. Debe ser registrada en formato dd/mm/aa. Es un dato indispensable para el correcto cálculo de los aportes a la AFP. Este dato también se transfiere a la planilla electrónica.

Fecha de ingreso: Fecha de inicio de la relación laboral en formato dd/mm/aa. Fecha de Cese: Se colocará la fecha de cese del trabajador cuando este no labore más, en formato dd/mm/aa.


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(2) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Dat o s L L ey es . El sistema muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla se ingresaran los datos siguientes: (a) Marcar con un check los campos: (i) ¿Es comisionista? – Si el trabajador es comisionista, para indicar al sistema que debe calcular un promedio de comisiones para los beneficios sociales. (ii) ¿Descuenta Leyes? - Si esta afecto al descuento de todas las leyes sociales (ESSALUD, AFP u ONP) (iii) ¿IES? - Si está afecto a IES (este impuesto está derogado) (iv) ¿SENATI? - Si esta afecto a SENATI (v) ¿Sobretiempo? - Si está permitido pagarle sobretiempo (Horas Extras) (vi) ¿Otra ley social? - Si esta afecto a otras leyes sociales, se activa sólo en casos especiales bajo indicación específica del consultor. (vii) ¿Accidente Trabajo? - Si esta afecto a la aportación por el seguro complementario por trabajo de riesgo. (viii) ¿Descuenta Quinta? - Si se le descuenta quinta categoría, este check debe ser activado a pesar que el trabajador no llegue a la remuneración mínima afecta, el PLACAR determinará el momento en que se aplica el descuento. (ix) ¿Domiciliado? - Si es domiciliado en el país. Si no marca esta casilla el sistema calculará el impuesto de retención de quinta categoría tomando el 30% de la remuneración bruta afecta. (x) Asignación Familiar – Si el trabajador es padre o madre de familia.


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(xi) No afecto a CTS – De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según MINTRA. (xii) No afecto a gratificación - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según MINTRA. (xiii) No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según MINTRA. (xiv) Proyección del sueldo 5ta categoría a 12 meses – Si se desea considerar 12 sueldos en vez de 14 para efectos de cálculo de la proyección del sueldo para la retención. Esto es usado cuando se retiene en julio y diciembre el doble por éste impuesto. (b) Aportes Voluntarios al AFP – Si el trabajador o empleador quiere hacer un aporte voluntario. (c) Código de la AFP a la que está afiliado el trabajador, según tabla de AFP. (d) CUSPP –Código único del sistema privado de pensiones. (e) Tipo de Afiliado – Régimen al que está afiliado e trabajador. (f) Contratos Inicio Contrato – dd/mm/aa Fin Contrato – dd/mm/aa Meses – Duración del contrato (g) Vacaciones.- No se registra ningún dato ya que estos datos se actualizarán automáticamente en base a lo informado en el movimiento mensual. (h) Gratificaciones: No se registra ningún dato ya que estos datos se actualizarán automáticamente cuando se paguen las gratificaciones. (i) Importe x Subsidio: Cuando el trabajador recibirá un pago por subsidio de de maternidad o descanso médico mayor a 20 días. • • •

(3) Después de completar el paso 2, ir a la pestaña Cu en t as Var i as . El sistema muestra la siguiente pantalla:


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(a) Banco Pago de Remuneraci ones.- En esta cuenta se realizará el abono mensual de la remuneración. Ingresar: Banco Oficina del Banco Moneda Tipo de Cuenta Cuenta Bancaria • • • • •

(b) Banco Pago CTS.- En esta cuenta se realizará el abono mensual o semestral de la CTS. Ingresar: Banco Moneda Tipo de Cuenta Cuenta Bancaria • • • •

(4) Después de completar el paso 3, ir a la pestaña Dat o s Pl an i l l a El ec t r ó n i c a. El sistema muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT – Sistema PDT. Se ingresarán los datos siguientes: (a) Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc. (b) Nro. Documento: Se autocompletará si presiona la tecla Enter después de completar el campo Doc. Identidad en Datos Generales. (c) Situación del Trabajador: Seleccionar si el trabajador está afiliado a una EPS o no. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(d) Tipo de Trabajador: Seleccionar si el trabajador es: obrero, empleado, etc. Código según ESSALUD. (e) Código de EPS: Seleccionar EPS a la que está afiliado el trabajador según tabla de EPS. (f) RUC de la EPS: Digitar RUC de la EPS si es que el trabajador está afiliado. (g) Essalud Vida: Seleccionar si el trabajador está afiliado al seguro de vida de ESSALUD o no. (h) Régimen de Pensión: Seleccionar régimen al que esta afecto el trabajador teniendo en cuenta lo consignado en la pestaña de Datos Leyes. (i) Fecha de Registro Pensión: Se registra la fecha de afiliación a la ONP o AFP en formato dd/mm/aa. (j) Tipo de Vía: Avenida, Jirón, etc.* (k) Nombre de la vía, Número, Interior: En estos campos se ingresará el domicilio exacto del trabajador.* (l) Tipo de Zona: Seleccionar zona: urbanización, pueblo joven, etc.* (m) Referencia: Referencia de la dirección.* (n) Ubigeo: Seleccionar departamento, provincia y distrito. Este dato se obtiene del DNI(o) Centro de Riesgo: Selecciona el centro de riesgo privado al que está afiliado el trabajador según tabla de literales 68. (p) Archivo Imagen: Nombre y extensión del archivo (configurar carpeta de fotos en Tabla General 98). Esto le permitirá mostrar la imagen en la pestaña datos generales. * Datos que corresponden a la dirección del trabajador. (5) Para exportar a la planilla electrónica es obligatorio completar los pasos 4 y 5. Para esto deberá terminar de completar los datos necesarios en la pestaña Ot r o s D Dat o s Pl an i l l a E El ec t r ó n i c a.


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(a) ¿Trabajador sujeto a régimen alternativo, acumulativo o atípico de jornada de trabajo y descanso?: (b) ¿Sujeto Horario Nocturno? (c) ¿Sujeto a jornada de trabajo máximo? (d) ¿Tiene otros ingresos 5ta Categoría? (e) ¿Indicador de rentas de quinta categoría exoneradas o inafectas? (f) ¿Discapacidad? (g) ¿Sindicalizado? (h) ¿Asegura tu pensión? (i) Empresa destaco (j) Código Establecimiento (k) Régimen Laboral (l) Tipo de Contrato (m) Periodicidad Pago (n) SCTR Salud (o) SCTR Pensión (p) Tipo de Pago (q) Situación Especial del Trabajador (r) Nivel Educativo (s) Ocupación (t) Categoría Ocupacional (u) Aplica Convenio para evitar doble imposición. (v) Seguro Médico (w) Tipo Centro Formación Laboral (x) Tipo Modalidad Formativa Nota:

Lo mínimo indispensable para que el sistema le permita crear a un trabajador es la información registrada en las pestañas de Datos Generales, Datos Leyes y Datos Planilla Electrónica. Sin embargo, para efectos de pagos telemáticos necesitará registrar todos los datos en la pestaña Cuentas Varias y para exportar correctamente al PDT necesitará completar la pestaña Otros Datos Planilla Electrónica.

Por ejemplo, en caso que usted haya llenado todos los datos de la pestaña Datos Generales y pulse el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Al pulsar el botón Aceptar el sistema le conducirá a la pestaña Datos Planilla Electrónica. Si ya llenó las tres pestañas requeridas como mínimo pulse el botón guardar crear el trabajador, podrá usar los siguientes botones:


. Luego de

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1.

.- Esta opción permite imprimir la ficha de Imprimir Ficha del Trabajador cada trabajador exportando los datos registrados a un documento en Word. (a) Ubicar el cursor en el trabajador. (b) Presionar el botón ficha (F). Se desplegará otro menú en el que se indica si desea imprimir la ficha con datos o sin datos. La ficha sin datos sirve para pedirle sus datos al trabajador.

2.

.- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado del Modificar trabajador, a excepción de su código, de cualquiera de las pestañas mostradas en la opción de creación. (a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se modificarán los datos (b) Presionar el botón de modificación. (c) Seleccionar la pestaña en la cual se modificará el dato. (d) Ubicar el cursor en el campo a editar. (e) Presionar el botón de grabar

3.

.- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados Consultar de un trabajador. (a) Ubicar el cursor en el trabajador al cual se desea consultar (b) Presionar el botón de consulta (c) Consultar los datos de cualquier pantalla que se desee.

Nota:

Los botones Modificar y Consultar conducen a la misma ventana, la diferencia está en que al Consultar no se puede modificar ningún dato por ende el botón grabar está inhabilitado.

4.

.- Opción que permite buscar ya sea por código, DNI o apellido según Buscar sea el orden del trabajador registrado en la base de datos. (a) Presionar el botón de buscar (b) Ingresar el dato del trabajador buscado en la ventana que muestra el sistema (c) Presionar el botón de aceptar.


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5.

.- Opción que permite al usuario cesar a un trabajador e indicar el Cesar motivo de cese. (a) Ubicar el cursor en el trabajador a cesar (b) Presionar el botón de cesar (c) Se abrirá la ventana de datos del trabajador posicionando el cursor en Fecha de Cese, debajo de ese campo también podrá indicar el motivo del cese. (d) Presionar el botón de Guardar. Esto debe hacerse sólo después de haber cerrado la planilla del mes en el que el trabajador cesó.

6.

.- Opción que permite al usuario reingresar a un trabajador que se Reingreso encuentra Cesado (Situación 05).

7.

.- Facilita la búsqueda permitiendo ordenar a los trabajadores por: Ordenar código, nombre (ordenamiento por apellido paterno) ó DNI.

2.2.2.2. Emisión de Datos del Personal.- El sistema le permite sacar un reporte personalizado desde su base de datos de personal de acuerdo a los campos que usted desea visualizar.


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Para ver este reporte deberá ingresar los datos que el sistema requiere: (a) Registrar el rango de códigos de trabajadores que se desea mostrar en el reporte. (b) Activar check en el campo de “Incluye cesados” si desea que el reporte incluya a estos trabajadores (c) Los campos a ser incluidos aparecerán en el recuadro de “Campos a Listar”. En el menú desplegable “Campos Disponibles” despliegue y elija los campos a mostrar en el reporte. Para ello siga los pasos detallados a continuación. (i) Ubicar el cursor en el campo a incluir y presionar la flecha (ii) Si desea sacar un campo del reporte, presione la flecha (iii) Presionar el botón de impresión

para imprimir el reporte; el botón

para visualizarlo en pantalla; el botón

para guardarlo como

archivo de texto; el botón para exportar el reporte a Excel; el botón para sacar un reporte en Excel de todos sus trabajadores, con todos los campos disponibles sin necesitar ser seleccionados previamente. 2.1.3. Haberes y Descuent os Fijos 2.1.3.1. Mantenimiento de haberes y descuentos fijos.- Son los conceptos de remuneración o descuento que se repiten todos los meses con el mismo importe o variando de acuerdo a los días trabajados. El sistema da la facilidad que se pueda ingresar un haber o descuento fijo a un trabajador o bloque de trabajadores (creación selectiva).

Nota:

El botón Creación Selectiva

permite crear un mismo haber o descuento fijo a

un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a los parámetros definidos en el sistema: por agencia, sección, ocupación y otros que varios trabajadores tengan en común.


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para crear un nuevo haber o descuento fijo a un (1) Presione el botón Crear solo trabajador . El sistema muestra la ventana en la cual se debe registrar:

(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede jalarlo de la tabla de personal con shif+F1 (b) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo (c) Valor->Importe: ingresar el importe fijo del haber o descuento considerando el monto máximo mensual. (d) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo del cual depende este porcentaje, sólo si es un concepto que se calculará desde otro motivo. para crear un nuevo haber filtrando los (2) Presione el botón Creación Selectiva trabajadores según ciertos parámetros El sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Trabajador Inicial (b) Trabajador Final (c) Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del ingreso o descuento fijo Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros son filtros y/o condiciones que los trabajadores seleccionados deben cumplir para que el motivo se grabe en su respectivo código. Si deja todos los parámetros vacíos, el sistema grabará el motivo a todos los trabajadores sin excepción. Los parámetros a utilizar son los siguientes: Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(a) Agencia: (b) Sección (c) Ocupación (d) Estado Civil (e) Situación: si el trabajador es estable, contratado o eventual (f) Sueldo: Puede aplicarse en rangos de remuneración. (g) Valor ->Importe: Ingresar el importe fijo del haber o descuento que desea registrar masivamente. (h) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo Ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo del cual depende este porcentaje (3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmente ubicando el cursor en el trabajador y presionando el botón correspondiente. 2.1.3.2. Emisión de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y descuentos fijos que aplican a un trabajador o rango de trabajadores. Este reporte se muestra por “Agencia y Sección” o por “Centro de Costo”.

2.1.3.3. Reporte de haberes y descuentos fijos.- Emite reporte de los haberes y/o descuentos fijos registrados. Este reporte se puede mostrar por “Agencia”, “Centro de Costo” o “Sección” del mismo modo se puede discriminar si solo se desea mostrar: Haberes, Descuentos o ambos.


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2.1.4. Préstamos 2.1.4.1. Mantenimiento de préstamos.- El sistema permite llevar el control (de los préstamos otorgados al personal, controlando el saldo pendiente y las cuotas por descontar. En esta ventana se pueden crear, modificar, consultar o eliminar préstamos:

(1) Para crear un nuevo préstamo presione el botón crear la ventana en la cual se debe registrar:

. El sistema muestra

(a) Trabajador: Ingresar el código del trabajador (b) Motivo: Seleccionar motivo del préstamo, éste no puede repetirse en el mismo trabajador. Si un mismo trabajador tiene más de un préstamo se debe registrar con otro código de motivo a agregarle el saldo con las opciones C/A. (c) Fecha Inicial: Fecha en la que se otorgó el préstamo al trabajador, esta fecha debe estar dentro del mes en que se procesa la planilla. (d) Moneda: Moneda de control del préstamo. (e) Monto S/.: Monto del préstamo (f) Cuota S/.: Cuota del mes. (g) Tipo Documento y Nro. de Documento: Dato necesario para el asiento si la cuenta 14xxxx tiene nivel de saldo 3. (h) Suspendido se colocará check siempre y cuando no se desea descontar la cuota en el mes vigente. (i) Observación Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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a) Cargo(C)/Abono(A): Debe tipear C para aumentar ó A para disminuir el saldo pendiente del préstamo a la vez que actualiza los datos de la última amortización. b) Fecha: Fecha de la amortización del préstamo. c) Importe: Importe de la amortización del préstamo.

Nota:

No debe registrar un mismo motivo de préstamo más de una vez al mismo trabajador.

(2)Para el caso de modificar se deberá seleccionar el préstamo del trabajador que se desea modificar (a) Presionar el botón de modificar (b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá modificarse los datos siguientes: (i) Monto de la cuota (ii) Cargo o abono realizado fuera de planilla, fecha e importe. , el sistema muestra la (3)Para el caso de consulta haga clic en el botón misma ventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados (4)Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el préstamo a eliminar y presionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema 2.1.4.2. Reporte de Préstamos.- El sistema muestra un Reporte de los préstamos otorgados al personal. Este reporte incluye los préstamos que ya han sido cancelados y también los préstamos de las personas cesadas. Para visualizar el reporte deberá llenar los siguientes datos:

(a) Trabajador Inicial (b) Trabajador Final. (c) Moneda


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Este Reporte muestra el control del saldo y montos de cuotas por trabajador:

2.1.5. Acumul ados de 5ta Categoría El sistema de planillas lleva por cada trabajador el control del acumulado de retenciones y remuneraciones realizadas por concepto de quinta categoría. Asimismo permite el ingreso de descuentos acumulados de algún trabajador que inicie relación laboral después del mes de Enero del ejercicio en curso, que se hayan realizado en su anterior centro laboral. Solo en este caso el usuario deberá registrar algún dato en esta ventana. 2.1.5.1. Mantenimiento Acumulados Quinta Categoría.- En esta opción se podrán ingresar, modificar, consultar o eliminar los acumulados de haberes y retenciones realizados por concepto de quinta categoría. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

para registrar un nuevo acumulado (se da en el caso (1) Presione el botón Crear de trabajadores incorporados a la planilla después de iniciado el año fiscal). Se debe ingresar tanto el importe de la remuneración acumulada como de la retención efectuada hasta el mes anterior al de inicio de labores. El sistema muestra la ventana siguiente:


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(a) Código del trabajador (b) Impuesto acumulado (c) Remuneración acumulada para modificar los acumulados de un (2) Presionar el botón de modificar trabajador. Se deberá ubicar el cursor en el trabajador, modificar el dato deseado y presionar el botón grabar. , el sistema muestra la misma (3) Para consultar un registro haga clic en el botón ventana de creación, pero no permite modificar ningún dato consignado. (4) Para eliminar un registro ubique el cursor en el registro a eliminar, presione el botón de eliminar y confirme la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema. 2.1.5.2. Reporte de acumulados de quinta categoría.- Este reporte muestra los acumulados de remuneraciones y retenciones de quinta categoría realizados hasta la última planilla cerrada.


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2.1.6. Familiares El sistema permite llevar una base de datos de familiares de los trabajadores. 2.1.6.1. Mantenimiento de familiares.- Con esta opción se permite ingresar, modificar, consultar o eliminar familiares de la base de datos de un trabajador, que luego podrán ser exportados como derechohabientes al PDT601-Planilla Electrónica. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

(1) Presionar el botón Crear

para crear un nuevo familiar en la base de datos:

(2) Ingrese los datos siguientes: (a) Código del trabajador (El sistema muestra en forma automática el nombre y la secuencia de familiares). (b) Situación (c) Secuencia (d) Tipo Documento (e) Número Documento (f) Apellido Paterno (g) Apellido Materno (h) Nombres (i) Fecha de Nacimiento (j) Sexo Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t)

Vínculo Familiar T.D. que acredita la paternidad Documento acredita la paternidad. Situación del Derecho Habiente. Fecha de Alta Tipo de Baja Fecha de Baja Nro. Resolución directoral de incapacidad del hijo. Carta de Atención Médica. Indicador Domicilio Propio

(3) Para modificar un registro se debe proceder de la forma siguiente: (a) Colocar el cursor en el registro a modificar (b) Presionar el botón de modificar. (c) El sistema muestra la misma ventana que para creación (d) Modificar el o los datos que sean necesarios (e) Presionar el botón de grabar. (4) Para consultar un registro haga clic en el botón , la diferencia se da porque al mostrar la ventana con los datos no se permite hacer modificación alguna. (5) Para eliminar un registro se procede de la forma siguiente: (a) Ubicar el cursor en el registro a eliminar (b) Presionar el botón de eliminar. (c) Confirmar la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema. 2.1.6.2. Reporte de familiares.- El sistema provee un reporte de familiares de los trabajadores de la empresa.

2.1.7. Descuento Judicial El sistema permite descontar mensualmente en forma fija, los Cargos por Descuento Judicial. 2.1.7.1. Mantenimiento de Descuento Judicial.- En esta opción se pueden crear, modificar, consultar o eliminar Descuentos Judiciales. Seleccionada la opción de mantenimiento el sistema muestra la pantalla siguiente:


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(1) Presionar el botón de Crear

:

(2) Ingrese los datos siguientes : (a) Código del trabajador al que se le efectuará el descuento judicial. (b) Seleccionar motivo del Descuento Judicial (c) Importe del Descuento Judicial ó (d) Porcentaje del Descuento Judicial (Seleccionar la Base del Cálculo Bruto o Neto). Se refiere a la remuneración bruta o neta del trabajador. (e) Estado. (f) Presionar el botón de grabar. (3) Para el caso de modificar se deberá seleccionar el descuento judicial del trabajador que se desea modificar (a) Presionar el botón de modificar (b) El sistema muestra la misma ventana de creación pero sólo podrá modificarse los datos siguientes: (c) Importe del Descuento (d) Porcentaje del Descuento. , el sistema muestra la misma (4) Para el caso de consulta haga clic en el botón ventana que para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados


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(5) Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el descuento judicial a eliminar y presionar el botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema 2.1.7.2. Reporte de Descuentos Judiciales.- El sistema muestra un reporte de los Descuentos Configurados del personal. Los descuentos judiciales en el Sistema de Planilla Placar, puede ser bajo 2 modalidades. Por importe, hace un descuento fijo en la boleta de acuerdo al importe ingresado en el mantenimiento de descuentos judiciales. Por Porcentaje, tomara como base para multiplicarlo por su porcentaje el Sueldo Base o Sueldo Neto.

Si el Sueldo Base, tomara solo los motivos de ingresos, es decir los motivos que van desde el motivo 010 al 399. Si el Sueldo Neto, tomara los motivos de ingresos (010-399) y egresos (400,899). Si se desea exceptuar o no se desea tomar algunos conceptos o motivos se debe configurar las siguientes tablas. En el mantenimiento de Tablas Generales, ubicar o crear el código 47 (Motivos para el Descuento Judicial). En esta tabla se configura el motivo de descuento judicial a utilizar, cabe indicar que este concepto debe encontrarse creado en el mantenimiento de motivos. Para que este sea motivo debe crearse de la siguiente manera. En el campo clave, debe indicarse el motivo de descuento judicial En el campo descripción, debe indicarse la descripción del descuento judicial. Si se desea indicar que motivos no van a ser tomados para como base para el porcentaje de descuento judicial, debe crearse de la siguiente manera. En el campo clave, debe ingresarse la clave que comience con las letras NMOTIXX. En el campo descripción, debe ingresarse el código motivo a no tomarse en cuenta.


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Una vez configurado, este a realizar el cálculo de planilla, tomara para el caso de descuento judicial todos los motivos de ingresos y egresos exceptuando los creados en esta tabla. 2.1.8. Tablas po r Compañía El sistema considera una serie de archivos o tablas en las cuales se registran ciertos datos particulares por cada empresa usuaria y registrada en el sistema de planillas. Así tenemos las tablas siguientes: 2.1.8.1. Mantenimiento de provincias.- Tabla en la cual se registran las provincias en las cuales tiene cede la empresa usuaria 2.1.8.2. Mantenimiento de agencias.- Tabla en la cual se registran las agencias o sucursales con que cuenta la empresa usuaria 2.1.8.3. Mantenimiento de secciones.- Tabla en la cual se registrarán las diferentes secciones con que cuenta la empresa usuaria. 2.1.8.4. Mantenimiento de ocupaciones.- En esta tabla se registrarán los diferentes puestos u ocupaciones de la empresa. 2.1.8.5. Mantenimiento de Centros de costo.- En esta tabla se registran los diferentes centros de costo de la empresa usuaria, debe ser iguales a los registrados en la tabla general 05 del módulo contable CONCAR. 2.1.8.6. Mantenimiento de áreas contables.- Esta tabla y la siguiente se deben completar sólo si en Concar son necesarias. Llenar bajo indicación explícita de un consultor. 2.1.8.7. Mantenim iento de Anexo s Referenciales.2.1.8.8. Tabla de parámetros varios.- Esta tabla contiene parámetros de configuración particular de cada compañía. 2.1.8.9. Tabla de cuentas por motiv os por centro de costo.- Viene preconfigurada, sólo se actualizar cuando se trabaja la contabilidad desde el elemento 9 generando el destino al elemento 6. Esta tabla permite asociar los motivos de haberes y descuentos con las cuentas contables y los centros de costos registrados en el sistema. 2.1.8.10. Reporte de Tablas por Compañía.- Se pueden imprimir las tablas de la compañía utilizado esta opción el sistema muestra una ventana en la cual se indicará que tabla se desea imprimir. Nota:

Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo, podrá Crear Consultar o Eliminar botón correspondiente.

, Modificar

,

los datos que contiene la tabla presionando el


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2.1.9. Tablas Generales El sistema considera una serie de archivos o tablas de uso común por las empresas como por ejemplo Motivos de haberes y descuentos. Estas tablas normalmente no se modifican ya que responden a normas legales vigentes. A continuación se detallan las tablas. 2.1.9.1. Tabla de motivos.- En esta tabla se registran todos los haberes, aportes y descuentos (fijos o variables) tal como van a aparecer en la planilla auxiliar, oficial y boleta de pago. La tabla de motivos viene preconfigurada con los motivos más comunes. El PLACAR soporta hasta 999 motivos, clasificados como sigue: 001-399 son Haberes 400-799 son Descuentos 800-899 son Descuentos por Préstamo 900-999 son Aportes Nota:

El mantenimiento de Haberes y Descuentos Fijos jala los motivos creados como fijos; mientras que el mantenimiento del informe de Parte Mensual jala los motivos creados como variables.

2.1.9.2. Emisión de Tabla de Motiv os.- Esta opción le permitirá emitir un reporte con la tabla de motivos que podrá visualizar en pantalla o guardar como texto.

2.1.9.3. Tabla Escalas d e Quinta Categoría.- En esta tabla se registran las escalas de porcentaje de descuento para calcular el impuesto a la renta de quinta categoría. La tabla ya viene preconfigurada, pero es editable en caso cambien estas escalas por disposiciones legales o cada año al variar el valor de la UIT. 2.1.9.4. Calendario de Planilla.- La generación del Calendarios de planilla es un proceso previo, obligatorio para aperturar la planilla.


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En esta opción se registran por cada mes (planilla empleados) o por cada semana del año (planilla obreros) los datos siguientes: Número de planilla Fecha inicial y final del mes (semana) Fecha programada de pago Tipo de planilla (normal o gratificación). • • • •

El botón Inicializar Planilla sólo se usa cuando se genera la planilla por 1era vez y sirve para señalar el mes de inicio, el botón no debe ser usado nunca más. El calendario debe generarse cada inicio de año. 2.1.9.5. Parámetros Generales.- En esta tabla se registran parámetros de tipo legal que son utilizados para algunos procesos o que influyen para realizar algunos descuentos y/o beneficios sociales como por ejemplo descuento AFP. Esta tabla viene preconfigurada y se tienen registrados los datos siguientes: Sueldo Mínimo Vital e Ingreso mínimo legal: Ambos campos deben grabar el mismo importe, el cual será tomado como base para el cálculo de la asignación familiar. Unidad impositiva tributaria: Se registra el valor actual de una UIT. Ajuste o Redondeo para el Pago: Se registra el monto al cual desea que el sistema redondee el neto de cada trabajador. Sueldo Mínimo Nocturno: Se usa para la planilla obreros. Billetaje: Necesario para la distribución de billetes en el proceso de cálculo de planilla, en caso se pague en efectivo. Tope de remuneración asegurable AFP: Dato utilizado para el cálculo de los descuentos de AFP por el concepto de Prima de Seguro. •

• •

• •

•

2.1.9.6. Mantenimiento de Tardanzas.- En este mantenimiento se ingresan los motivos que van a servir como base para el cálculo de los descuentos por tardanzas. 2.1.9.7. Tabla d e literales.- En esta tabla se registran algunos datos que van a servir tanto para el registro de trabajadores como para la exportación de la planilla electrónica. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.1.9.8. Tablas Generales.- Estas tablas vienen preconfiguradas y no se deben editar (salvo bajo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems). No obstante, los usuarios deberán verificar en la tabla 98: Clave 07: Ruta de la base de datos del Concar (amarre al sistema contable CONCAR) Clave10: Ruta de la carpeta Fotos, la cual se utilizará para adjuntar una imagen en el maestro de personal.

Nota:

Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo, podrá Crear , Modificar o Eliminar contiene la tabla presionando el botón correspondiente.

los datos que

2.1.9.9. Tabla Tasas y Topes de Leyes Sociales.- Esta tabla viene preconfigurada con los porcentaje que aplican a las aportaciones tanto del trabajador como del empleador. Esta tabla es editable por el usuario. 2.1.9.10. Tabla d e AFP.- Esta tabla viene preconfigurada con las AFP y las 2 tasas que aplican a cada AFP: 1.- Prima por Invalidez, Sepelio y Sobrevivencia, 2.- % de comisión de la remuneración asegurada. La comisión fija de la AFP ya no se registra puesto que ha sido derogada. Esta tabla es editable, pero se recomienda no eliminar ninguna de las AFP creadas, salvo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems. 2.1.9.11. Tabla de EPS.- Esta tabla se configura si tiene personal afiliado a una EPS. 2.1.9.12. Tabla de Feriados.-En esta tabla se registrarán todos los feriados del año. Sirve para la planilla de obreros, en las boletas semanales se separará ese día de los días laborales normales. 2.1.9.13 Otras Tablas Generales.-Esta opción se usa para consultar o editar algunas tablas generales que no están incluidas en las demás opciones antes vistas. Sin embargo, no se deben editar salvo bajo instrucciones expresas de un consultor de Real Systems Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.1.10. Mantenimiento Contratos Esta opción sirve para mantener un histórico las renovaciones de los contratos del personal. En esta ventana se registrarán los datos siguientes:

(a) Inicio y Fin Contrato: Fecha de inicio y fin de contrato. El sistema calcula la duración en días automáticamente. (b) Modalidad: Duración del contrato del trabajador. (c) Remuneración: Remuneración bruta indicada en el contrato. (d) Cargo: Cargo que figura en el contrato. (e) Comentario: Texto opcional. Nota:

Las fechas de inicio y fin de contrato registradas en el mantenimiento de contratos actualizarán la sección Contratos del maestro de personal, que se encuentran en la pestaña Datos Leyes. 2.1.11. Mantenimiento de Bancos Esta opción sirve para registrar los datos de las cuentas bancarias de la empresa, dato que se invocará al momento de hacer el cargo por el pago de haberes. En esta ventana se registrarán los datos siguientes:

(1) Código Banco: Se seleccionará el código del banco preconfigurado en el sistema. (2) Nombre Banco: Nombre del banco correspondiente al código relacionado. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(3) Código Cuenta: Al crear la cuenta ingresar un código. Puede ser alfanumérico (4) Descripción Cuenta: Digitar el nombre de la cuenta. (5) Moneda: Seleccionar moneda de la cuenta. (6) Tipo Cuenta: Seleccionar si es cuenta corriente, ahorros, etc. 2.1.12. Maestros Planilla Electrónica 2.1.12.1. Mantenimiento de Establecimiento.- Sirve para relacionar al trabajador con el establecimiento en el cual trabaja.

(1) Código: Es un correlativo que debe identificar el código del establecimiento. (2) Código de acuerdo a FICHA RUC: Es el código de establecimiento que la sunat le entrega. (3) Tipo de Establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2. (4) Denominación del establecimiento: Se seleccionar el tipo de establecimiento. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R2. (5) Indicador de Riesgo: Se selecciona cualquiera de las 2 alternativas (SI ó NO). (6) Tasa de Riesgo: Si la empresa tiene el indicador de riesgo seleccionado en SI, este campo será habilitado para ingresar la tasa de riesgo. 2.1.12.2. Mantenimiento Empresas a quienes destaco personal

(a) Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa. (b) RUC: Es el RUC de la Empresa a la que se destaca el personal. (c) Razón Social: Es la razón social de la Empresa. (d) Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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También se debe registrar los establecimientos de estas empresas a quienes destaco el personal. En esta pantalla se muestra para ingresar los datos de los establecimientos de las Empresas de destacamento.

(a) Ítem: Un correlativo del establecimiento (b) Código generado en la opción de registro de establecimientos de terceros: Según lo registrado en el mantenimiento de establecimientos. (c) Denominación: Descripción de la denominación del establecimiento. (d) Indicador de Riesgo: Se mostrará 02 opciones SI ó NO (e) Tasa de Riesgo: Se ingresa el importe de la tasa de riesgo, en el caso haya elegido el indicador de riesgo en SI.

2.1.12.3. Mantenimiento Empresas a quienes me destacan personal

(a) (b) (c) (d)

Código: Es un correlativo que debe identificar el código de la Empresa. RUC: Es el RUC de la Empresa que me destaca el personal. Razón Social: Es la razón social de la Empresa. Código Actividad: Se indica en este campo el código de la actividad de la empresa. El mantenimiento se encuentra en otras tablas generales código R1.

2.1.12.4. Mantenimiento Prestadores Servicios de 4ta Categoría: Se exporta desde el Concar. 2.1.12.5. Mantenim iento de Suspensi ón de 4ta Categoría: Se exporta desde el Concar.


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2.1.12.6. Mantenimiento de Personal de Terceros

Deberá llenar los siguientes los datos: (a) Código (b) Apellido Paterno (c) Apellido Materno (d) Nombres (e) Tipo de Documento (f) Nro. de Documento (g) Empresa destaca (h) Código Establecimiento (i) Fecha de Nacimiento (j) Sexo (k) Nacionalidad: (l) Teléfono** (m) Correo Electrónico** (n) Essalud Vida (o) SCTR Salud (p) SCTR Pensión (q) Monto SCTR (r) Domiciliado* (s) Tipo de Vía* (t) Nombre de la Vía, número, interior * (u) Tipo de Zona, nombre de la zona* (v) Referencia, ubigeo* (w) Situación * Si el empleado tiene el check de domiciliado los datos de la dirección son opcionales. **Estos datos no son obligatorios. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.1.12.7. Mantenimiento de Datos de Otros Empleadores

(a) Ítem: Correlativo a 2 dígitos. (b) Código Trabajador: Invocar con Shift + F1 al trabajador. (c) Número de RUC: RUC de la otra empresa empleadora (d) Importe: Remuneración que el trabajador percibe en otra empresa donde labora. (e) Observación: Comentarios adicionales.


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2.2. Infor me y Cálculo En este menú se corre el proceso de planillas se genera el informe de haberes y descuentos variables, días trabajados, horas extras etc. Y el proceso de cálculo y generación de la planilla propiamente.

2.2.1. Infor me del Parte Mensual Esta opción permite al usuario registrar los haberes y descuentos variables cada mes a pesar de repetirse el mismo concepto no se repiten las mismas cifras por cada trabajador como son horas extras, días trabajados (cuando el trabajador no ha laborado el mes completo) descuentos extraordinarios etc. Los descuentos por adelantos quincenales son registrados en forma automática cuando se realiza el proceso de cálculo de quincena. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

(1) Pulse el botón Crear para registrar un nuevo descuento o haber variable a un trabajador. El sistema le mostrará la ventana siguiente:

(a) (b) (c) (d)

Código del trabajador: Código del trabajador registrado en el maestro. Motivo : Seleccionar el motivo ya sea del haber o descuento Valor: Ingresar según se informe, importes, tiempo o días. Observación: Texto opcional.


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Nota:

Seleccionando cualquiera de los trabajadores podrá Crear

, Modificar

,

Consultar o Eliminar correspondiente.

los datos que contiene la tabla presionando el botón

El botón Creación Selectiva

permite crear un mismo haber o descuento variable

a un bloque de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a ciertos parámetros definidos en el sistema.

2.2.2. Info rme de Partes – Selección En esta opción el sistema nos permite ingresar los días Laborados u Horas Extras, Aquí en esta opción se pueden agregar motivos ya sean informados en DIAS u HORAS. Los cuales se implementan previamente en la Tabla General – Tabla 07. Allí se colocará el Código del Motivo y Luego aparecerá en esta ventana:

2.2.3. Informe De Partes Automático A través del informe de parte automático se va a calcular automáticamente los días trabajados, descontando los motivos de días de descanso médico (002), subsidios por incapacidad temporal (115), subsidios por descanso pre y posnatal (031), faltas o inasistencias (003). Si estos motivos son informados descontaran tanto a los días trabajados, como a los días efectivos. Las horas efectivas editables, han sido calculadas de acuerdo a los número de días efectivos registrados en el mes (Planilla de empleados) o semana (Planilla de obreros) menos los días de descuento (subsidios, faltas o vacaciones) por la hora por turno. Estas horas efectivas además pueden ser editadas y este valor el que va ir registrado en la boleta y el PDT respectivamente. El motivo asignado para guardar este dato es el motivo 080 (horas efectivas). Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.2.3.1. Mantenimiento Modelo Infor me Partes Aut omático En este mantenimiento se crea las plantillas las cuales va ser utilizados en el informe de parte automático. En estas plantillas por ejemplo se pueden crear plantillas para informar motivos de días de faltas, subsidios, vacaciones, etc. y otras plantillas para informar horas extras, etc.

En este mantenimiento se va indicar los motivos a ser configurados en esta plantilla. En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las operaciones siguientes: Crear o ingresar un nuevo plantilla Modificar los datos de una plantilla Consultar los datos de una plantilla Buscar una plantilla en la base de datos Al presionar la tecla F1 el manual de la ayuda del mantenimiento. Para Crear o Ingresar un nueva plantilla en la base de datos. Se deben ingresar los datos siguientes en la pantalla que verá a continuación: (a) Código de la plantilla.- Es un número que identifica la plantilla máximo 02 dígitos. (b) Descripción.- Descripción que identifica la plantilla. (c) Motivos a mostrar en el informe: De la lista de motivos variables a mostrar en el informe de parte de selección, se debe seleccionar al menos uno a mostrar en este plantilla.


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En esta pantalla se observa dos listas una de motivos variables y otra de campos a mostrar en el informe de parte de selección. En la lista de la izquierda motivos variables se mostrará todos los motivos de haberes y descuentos (motivos desde 001 hasta 899). En la lista de la derecha Campos a mostrar en el informe de parte automático, se asigna los motivos de la lista de la derecha.

Pulse este botón para agregar un motivo de la lista de la derecha hacia la lista de la derecha. Al estar este motivo ya no se mostrará en la lista de la izquierda. Pulse este botón para eliminar un motivo de la lista de la izquierda y se agregara el motivo a la lista de la derecha. Pulse este botón para subir una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar los motivos en el informe de parte de selección 02. Pulse este botón para bajar una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar los motivos en el informe de parte de selección 02. Este botón grabar permite grabar ó actualizar una plantilla. Este botón permite buscar los motivos de la lista de la derecha (motivos variables). 2.2.3.2. Informe de Partes Automático Esta opción permite ingresar la información variable de los días de faltas, días de subsidios, vacaciones, horas extras, etc. En un formato horizontal configurable de acuerdo a la plantilla y filtros realizados. Y además realiza el descuento automático a los días trabajados. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Para ello, se debe realizar la configuración respectiva en el Mantenimiento Modelo Informe Partes Automático

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1.- Plantilla.- En este combo mostrará todos los modelos registrados en el mantenimiento de plantillas, de acuerdo a lo elegido en este combo se mostrará después de la columna H.Efect (Horas efectivas editables), las motivos configuradas en este plantilla. Por ejemplo el modelo 01, se ha configurado que se informe las faltas, descanso medico, Desc.Postnatal, Subsidios y Vacaciones.

2.- Agencia.- Muestra todas las agencias que el usuario tenga acceso. Si el usuario es operador solo se mostrará las agencias a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los trabajadores que se encuentra en dicha agencia. Este filtro se reflejara en la grilla. Los usuarios tipo máster tiene asignados todas las agencias. En el caso del usuario máster se agregado el código XX, el cual significa elegir todas las agencias. 3.- Secciones.- Muestra todas las secciones que el usuario tenga acceso. Si el usuario es operador solo se mostrará las secciones a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los trabajadores que se encuentra en dicha sección. Este filtro se reflejara en la grilla. Los usuarios tipo máster tiene asignados todas las secciones. En el caso del usuario máster se agregado el código XX, el cual significa elegir todas las secciones. 4.-Código Trabajador.- La columna muestra el código del trabajador. 5.-Nombre del trabajador.- La columna muestra el nombre del trabajador. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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6.-DNI.- La columna muestra el DNI del trabajador. 7.-SIT.- Muestra la situación del trabajador (Vigente, Vacaciones, Subsidios) 8.-DTRAB.- La columna los días trabajados de acuerdo a la base de los 30 días en el caso de empleados y 6 días en el caso de la planilla de obreros. 9.-HTRAB.- La columna muestra las horas trabajadas de acuerdo a los días trabajados x horas trabajadas diarias del trabajador. 10.-DEfect.- La columna muestra los días efectivos de acuerdo a la base de los días registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6.

11.-HEfect.- La columna muestra las horas efectivas de acuerdo a la base de los días registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6 por las horas trabajadas de acuerdo al turno asignado al trabajador. En el caso no esté asignado un turno al trabajador tomara el valor de 8, que es mínimo de horas trabajas por día.


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12.-HEfect_E.- La columna refleja lo mismo que la columna HEfect, la diferencia es el campo se puede editar y este es el va estar reflejado en la boleta de pago en su campo horas efectivas. 13.-Faltas, Desc. Médi co, D. Pre-Post , Subs. Inc ap, Vacaciones.- Las columnas después de la columna H.Efect son las columnas variables que han sido configuradas en el modelo de la plantilla seleccionada. Las columnas mostradas pueden contener dos tipos de motivos: detallados y no detallados. Los Motivos detallados, son los que van a solicitar más de una fecha, nro. citt, o periodo. Por ejemplo el motivo 115 Subsidio por incapacidad temporal en el mantenimiento de motivos se ha configurado para solicitar detalle y dentro de este un rango de fechas, Nro. ciit, tipo de días subsidiados o no laborados.

Para configurar un motivo detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse en la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana adicional para ingresar, modificar, eliminar o guardar el detalle del motivo seleccionado.

En motivos detallados ingresar: • •

• •

Fecha inicial y Fecha Final Tipo de días subsidiados o no laborados Nro CIIT Observación


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Para configurar un motivo no detallado en el Informe de Partes Automático debe posicionarse en la celda correspondiente y presionar la tecla Enter, el sistema le mostrará una ventana adicional para guardar el detalle del motivo seleccionado.

En motivos n o detallados: El sistema mostrará el motivo, descripción del motivo y como ha sido informado. Como dato de ingreso solo solicita el campo valor.

Nota:

Una vez cerrado la pantalla, mostrará el valor en la pantalla del informe de parte automático.

14.-Ver datos del trabajador.- Al presionar este botón me mostrara la consulta del mantenimiento de personal del trabajador seleccionado,

Pulse el botón ventana:

para el ingreso masivo de motivos. El sistema le mostrará la siguiente


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En esta venta se podrá ingresar un motivo en forma masiva, los motivos mostrados en esta pantalla son motivos de ingresos y descuentos de tipo variables y que no solicitan información detallada en este motivo. Los motivos mostrados en este combo son los que se encuentran ingresados en la plantilla seleccionada. Además se puede indicar filtros para este ingreso por agencia, sección y ocupación. El campo valor es donde ingresa el valor a registrarse masivamente. Pulse el botón para ver el reporte de Haberes y Descuentos Variables. El sistema le mostrará la siguiente ventana:

El reporte muestra la información ingresada en el informe de parte de selección, en él se muestran los datos de trabajador y los motivos que se han utilizado. En el caso de haber utilizado motivos que soliciten detalle se mostrarán las fechas, el tipo de días subsidiados o no laborados, Nro. CIIT ó Periodo. Además se puede indicar filtros por agencia, sección y por un motivo o rango de motivos. Este reporte se puede emitir en pantalla

, en Excel

o en txt.

Pulse el botón buscar para buscar de acuerdo al orden elegido, ya sea por código del trabajador, nombre del trabajador ó DNI. Por defecto la búsqueda es por código del trabajador.

Pulse el botón ordenar para indicar como deseo ordenar la información mostrada: por código de trabajador, nombres del trabajador ó DNI.

Pulse el botón eliminar para eliminar los datos ingresados en el informe de partes automáticos del trabajador seleccionado previamente, de esta forma se mostrará en la grilla Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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DNI el texto BORRADO. Si desea volver a activar al trabajador en el informe de partes automático debe volver a pulsar el botón eliminar y el estado cambiará a ACTIVO.

Pulse el botón para finalizar para guardar la información ingresada en el informe de parte de automático, esta información es la que va a ser utilizada en el cálculo de planillas, como se muestra en el ejemplo:


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2.2.4. Reporte Inf orme Parte Mensu al Este reporte sirve para visualizar información registrada tanto en el informe de partes mensual, como en el informe de partes automático. Se puede filtrar el reporte por agencia y por rango de trabajadores.

Es necesario ingresar código inicial y final del trabajador.

2.2.5. Regist ro Documentos Prestadores de Servicios Ya no se usa. 2.2.6. Cálculo de la Planill a Esta opción realiza el cálculo de la planilla. Este proceso puede realizarse todas las veces que fuera necesario siempre que no se haya realizado el proceso de cierre de planilla. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

En esta ventana aparece en forma automática el mes a procesar, no puede modificarse manualmente, ya que el sistema procesa la planilla que corresponde a la inmediatamente siguiente de la última planilla cerrada.


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El check en Guarda Cálculo de Quinta Categoría sirve para imprimir el reporte de Quinta Categoría (muestra los conceptos que el sistema toma para el cálculo de la quinta). El cálculo de la renta de quinta se realiza independientemente de que esta casilla esté con check o no. El check en Incluye Préstamos descontará los préstamos en la planilla a ser procesada. Una vez que se corra el proceso de cálculo de planilla se activarán los botones: Imprime Quinta: Pulse este botón para ver el reporte de quinta categoría de todos los trabajadores (sólo si marcó la casilla Guarda Cálculo de Quinta Categoría) Boletas en Negativo: Si el trabajador no percibe su remuneración en el mes ya sea por préstamos, descuentos judiciales, etc. •

•

2.2.7. Consulta de Boletas Esta opción permite visualizar previamente los datos de la Boleta. También se puede imprimir y/o consultar una boleta individualmente por un periodo anterior, cambiando el dato del periodo.


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2.2.8. Actualización y Cierre de Planilla´ Esta opción sirve para cerrar la planilla del mes, al mismo tiempo que genera dos backups automáticamente: un backup con la planilla cerrada (D XXYMMAA) y uno con la planilla abierta (PXXYMMAA), donde: XX: Código de la compañía (a 2 dígitos) Y: Tipo de planilla (1: empleados, 2: obreros) MM: Mes si la planilla es empleados, semana si la planilla es de obreros (ambos a 2 dígitos). AA: Año (a 2 dígitos) El sistema los guarda en la carpeta de instalación, por defecto C:\Placar80, pero esta ruta se puede cambiar a elección del usuario. Una vez realizado este proceso no se podrá realizar ninguna modificación en la planilla. Para realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.

Nota:

Para realizar modificaciones sobre meses de planillas cerradas es necesario restaurar la copia de seguridad de la planilla abierta, es decir el PXXYMMAA


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2.3. Procesos Especiales En este menú se realizarán los procesos de cálculo de sueldo, gratificación, CTS, AFP Net y la generación de los asientos de planillas a transferir al Concar.

2.3.1. Proc eso de Quin cena El cálculo de la quincena requiere que previamente se registre en el maestro del personal el porcentaje de sueldo que se otorga a los trabajadores por concepto de adelanto de quincena. El cálculo de quincena se basa en los porcentajes y tasas ingresados previamente y también en los códigos de motivos los cuales deben estar configurados con los Códigos que se muestran en la ayuda (SHIFT + F1) en el campo Quincena como se observa en la imagen siguiente:

•

• •

Base para quincena normal: Calcula quincena considerando motivo al 100%. Base para quincena promedio: promedia según los 3 últimos meses. No es parte de la quinc ena: no toma ese motivo para el cálculo de la quincena.


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Si desea imprimir vales para que el trabajador pueda firmar el adelanto de quincena elegir la opción Vales y Resumen. Pero no es necesario contar con los vales firmados, puede imprimir el resumen de la quincena eligiendo la opción Solo Resumen. El importe calculado en la quincena que aparecerá en la columna de descuentos tanto de la boleta como de la planilla oficial Si es que en el Registro de Control esta con CHECK la opción de Descuentos de Adelantos de Sueldo, al realizar el cálculo de la quincena restará del monto calculado el importe que se haya registrado como adelanto antes de realizar este proceso.

2.3.2. Cálculo de Gratificación La gratificación es un proceso que sólo funciona en los meses de julio y diciembre. Para ello se puede optar por abrir una planilla para trabajar la gratificación exclusivamente o se puede calcular junto con la remuneración del mes de julio o diciembre. Dependiendo de la opción que usted elija deberá seguir las indicaciones correspondientes. Opción 1: Incluir la gratificación d entro de la remuneración de julio y dici embre Para calcular la gratificación dentro de la remuneración de Julio o Diciembre siga los pasos en el mismo orden en el que se indican: (1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla Normal. Para aperturar una planilla vea la sección Apertura de Planillas.


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(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique los siguientes datos:

(a) Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA Donde AA= Año a 2 dígitos.

(b) Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar todo el mes de enero. D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los 15 días trabajados.

(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:

(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. (5) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Actualización y Cierre de Planilla


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(6) En la consulta de la boleta aparecerá el pago de la gratificación:

Opción 2: Trabajar la gratifi cación exclusi vamente Para calcular la gratificación en una planilla aparte siga los pasos en el mismo orden en el que se indican: (1) Debe aperturar la planilla de Julio o Diciembre como Planilla de Gratificació n. Para aperturar una planilla vea la sección Apertura de Planillas.

(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique los siguientes datos:


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(a) Fecha límite Tope para cálculo de tiempo computable Si la gratificación es de Julio debe decir : 30/06/AA Si la gratificación es de Diciembre debe decir: 31/12/AA Donde AA= Año a 2 dígitos. (b) Considerar (M)=Meses Completos, (D)=Días desde fecha de ingreso M: Si la gratificación va a tomar el mes completo sin considerar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar todo el mes de enero. D: Si la gratificación va a tomar los días trabajados. Por ejemplo, si el trabajador entró el 15 de enero en el cálculo de la gratificación se va a considerar sólo los 15 días trabajados.

(3) Pulse el botón “Aceptar” y el sistema mostrará el siguiente reporte:

(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. (5) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Actualización y Cierre de Planilla. Para esta opción de cálculo de gratificación, el sistema genera las copias de seguridad: PXXTGn AA y DXXTGn AA. Donde: XX: Código de la compañía T: Tipo de planilla Gn: G1 si la gratificación es de julio G2 si la gratificación es de diciembre. AA: Ejercicio. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(6) En la consulta de la boleta aparecerá sólo el pago de la gratificación:

(7) Aperture la Planilla Normal de Julio o Diciembre, según corresponda.

(8) Realice el proceso normal para el pago de la remuneración y cierre la planilla. Notas: !

!

!

La planilla debe tener varios meses procesados para poder calcular un promedio de haberes variables que interviene en el cálculo, según ley los promedios son de los últimos 6 meses. si el cliente no tiene estos meses anteriores tendrá que ajustar manualmente el importe de la gratificación en el informe de parte mensual. Se debe imprimir las boletas, planillas y reportes que se consideren necesarios pero los reportes de impuestos, así como los archivos de transferencia al PDT, se generan al cierre del mes de manera que incluyan todas las planillas. Para informar a la Administración tributaria el sistema consolidas las cifras de la planilla de gratificación con las de la planilla normal del mes. Internamente el programa toma las remuneraciones fijas y las suma para tener una base de cálculo, luego promedia las remuneraciones variables del trabajador configuradas como parte de la gratificación y las adiciona a la base de cálculo , finalmente se aplica en la formula los sextos correspondientes a los meses trabajados. las horas extras se promedian con un mínimo de tres meses.


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2.3.3. Proceso de CTS El sistema está preparado para calcular la CTS tanto mensual como semestral. Para poder realizar el proceso del cálculo y emisión del Certificado de la CTS de los trabajadores mediante el sistema de Planillas PLACAR, se deberá efectuar lo siguiente: 2.3.3.1. Configuración de Tablas (1) Config uración del Maestro d e Personal Ir al Mantenimiento de Personal, ubicarse en la pestaña Cuentas Varias Si va a pagar la CTS depositando en la cuenta del trabajador verifique que los datos consignados en el recuadro Banco Pago CTS estén completos. Banco: Moneda: Tipo de Cta.: Cuenta Bancaria:

Seleccione el banco donde el trabajador tiene su cuenta CTS Seleccione la moneda de la cuenta CTS del trabajador Seleccione el tipo de cuenta CTS del trabajador (cta. Ahorros) Llene el número de la cuenta CTS del trabajador, tal como el banco se la ha proporcionado (incluyendo guiones)

(2) Config uración de la Tabla de Literales En el submenú Tablas Generales, entrar a Tabla de Literales y presionar la flecha para ver el final de la tabla:


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En la Tabla de Literales, haga doble clic o Enter en las tablas 70, 71, 72, 80 para configurar o revisar la configuración del contenido de cada tabla, las cuales van a ser utilizadas en el cálculo de CTS, tal como se indica a continuación: (a) Tabla de Literales 70: FORMAS DE AFECTACIÓN PARA CTS En esta tabla se indica la forma como son tratados los motivos de haberes para efectos del cálculo de la CTS.

•

Código 01: NO AFECTO.- El motivo de haberes que tenga asignado este código no se toma en cuenta para el cálculo de la CTS.


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• •

•

•

• •

Código 02: IMPORTE VIGENTE.- El motivo de haberes que tenga asignado este código será considerado para el cálculo de CTS con el importe tal y como lo tiene registrado, por ejemplo: Sueldo básico (haber fijo). Código 03: PROMEDIO DE PERIODO.- El motivo de haberes que tenga asignado este código, será promediado semestralmente, sobre el total de montos calculados en el semestre, por ejemplo: Comisiones (haber variable) Códi go 04: IMPORTE MAYOR DE PERIODO.- Ya no se utiliza. Código 05: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO x 06.- El motivo de haberes que tenga asignado este código, será dividido entre seis (6). Se utiliza para las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (motivo 105) Código 06: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO X 12.- El motivo de haberes que tenga asignado este código, será dividido entre doce (12). Se utiliza para las gratificaciones de periodicidad anual. Código 07: PROM. IMPO. RECIB. PERIOD. MINI 03.- A diferencia del código 03, el sistema solamente calculará el promedio del motivo, siempre y cuando se hayan calculado dichos motivos como mínimo en tres (3) meses en el semestre. Ejemplo: horas extras. Códi go 08: IMPOR. EXTRAOR. SEMESTRAL 06.- Ya no se utiliza Código 09: IMPOR. EXTRAOR. ANUAL 12.- Ya no se utiliza

(b) Tabla de L iterales 71: HORAS EXTRAS PARA LA CTS Esta tabla indica los motivos considerados como horas extras para efectos del cálculo de la CTS. En la posición 30 de la descripción, se indica el código del motivo de horas extras asignado.

Nota:

Esta tabla ya viene configurada para los motivos 117 y 118, los mismos que se encuentran definidos como Horas Extras 50% y 100% respectivamente. Se recomienda respetar los códigos indicados (Véase lo indicado para la Tabla de Literales 70, Código 07.)


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(c) Tabla de Literales 72: PERIODO DE MESES PARA CTS Esta tabla indica el período de meses para el cálculo de la CTS, el cual debe ser 06 meses para el cálculo semestral y 01 mes para el cálculo mensual. Una vez establecido este parámetro, no debe ser modificado.

(d) Tabla de Literales 80: FECHA TOPE PARA CTS Primero, el usuario debe definir si va a pagar la CTS mensual o semestral y según ello configurar la fecha tope del semestre (mes) para efectos del cálculo de la CTS. Se ingresará como fecha tope el último día del mes anterior al mes de pago de la CTS. Ejemplo: si el semestre vence el 30 de Abril 2011, entonces la fecha deberá escribirse así: 30/04/2011. La CTS se paga en mayo y en noviembre, pero la fecha tope para el cálculo deberá ser modificada por el usuario antes de efectuar el cálculo semestral de CTS del semestre correspondiente (30-Abril y 31-Octubre).

Nota:

La regla que está en la descripción marca la posición del parámetro en cada tabla, debe respetarse la misma posición que se observa en las imágenes. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(3) Configur ación de la Tabla General 98 Entre a la tabla general 98 y verifique que está creadas las claves: CTSDECRE: Decreto legislativo que aparecerá en el Certificado de Liquidación de CTS para depósito semestral. PUCTS: S (si se paga CTS semestral) ó M (si se paga CTS mensual)

Nota:

El decreto legislativo citado en la clave CTSDECRE es el vigente a Abril 2011 para el cálculo de la CTS.

(4) Configuración de Motivo s En cada motivo de haberes que se utilice para el cálculo de la planilla, deberá ingresarse, en el campo Indem. CTS, el código correspondiente a la forma de afectación para CTS. Para ver la lista, usen las teclas Shift+F1. El campo Indem. CTS no debe estar en blanco.


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2.3.3.2. Proceso de cálculo de la CTS Para correr esta opción, deberá haberse efectuado previamente la revisión de la configuración de las tablas. El cálculo de CTS puede ser mensual o semestral, según sea el caso deberá seguir los siguientes pasos:


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(1) Cálculo de CTS Mensual Deberá seguir los siguientes pasos previos: Verifique que en la tabla general 98, la clave PUCTS esté en M. Verifique que en la tabla de literales 80, la fecha tope indique el último día del mes anterior al pago de la CTS. Verifique que sus motivos a considerar en la CTS estén configurados como base para CTS Cierre la planilla del mes indicado en la fecha tope. Abra la planilla de mes siguiente (mes en que se pagará la CTS). Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y vaya a Cálculo de CTS. Para el cálculo de la CTS mensual el sistema muestra la siguiente ventana:

Trabajador Inicial y Trabajador Final: Seleccione el rango de códigos de trabajadores para efectuar el proceso. Mes a procesar y porcentaje para C.T.S.: Se graba automáticamente de acuerdo a la configuración de las tablas. Al presionar el botón guardar resultados en un archivo.

el sistema efectuará el cálculo y guardará los

(2) Cálculo de CTS Semestral Deberá seguir los siguientes pasos previos: Verifique que en la tabla general 98, la clave PUCTS esté en S. Verifique que en la tabla de literales 80, la fecha tope indique el último día del mes anterior al pago de la CTS (30-Abril ó 31-Oct. del año en curso) Verifique que sus motivos a considerar en la CTS estén configurados como base para CTS Cierre la planilla del mes indicado en la fecha tope. Abra la planilla de mes siguiente (mes en que se pagará la CTS).


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Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y vaya a Cálculo de CTS. Para el cálculo de la CTS semestral el sistema muestra la siguiente ventana:

Trabajador Inicial y Trabajador Final: Seleccione el rango de códigos de trabajadores para efectuar el proceso. Acum ular Sueld o por : 



Seleccione Planilla si desea que el sistema tome todos los motivos asignados al trabajador como base para el cálculo de la CTS (recomendado). Seleccione Motivo si desea que el sistema tome sólo algunos motivos aginados al trabajador.

Al presionar el botón guardar resultados en un archivo.

el sistema efectuará el cálculo y guardará los

Nota:

La planilla del mes en el que termina el periodo (fecha tope) a calcular deberá estar cerrada, y la planilla del mes siguiente deberá estar abierta. De no ser así no se podrá efectuar el proceso.

(3) Mantenimi ento de Impor tes CTS En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Man t en i m i en t o d d e IIm p o r t es CTS. Esta opción muestra el resultado del cálculo efectuado en el punto anterior, por código de trabajador, motivos utilizados y montos calculados por motivo.


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Se pueden modificar manualmente los montos, agregar manualmente, eliminar o imprimir el resultado

Los montos indicados en esta sección constituyen la Remuneración Computable para el cálculo de la CTS semestral, y en consecuencia, son tomados en cuenta en la emisión de los certificados de CTS. NOTA IMPORTANTE: El sistema efectúa los cálculos tomando en cuenta los motivos de haberes guardados en el archivo de acumulados. Dichos motivos se guardan en cada proceso de cierre de planilla Para consultar el reporte de acumulados seleccione el reporte Acumulado por Rango de Datos. Si por alguna razón determinado motivo de haberes no se hubiera guardado en el reporte de acumulados, y no fuese posible ni práctico procesar las planillas anteriores, entonces, para efectos de cálculo de CTS se deberá efectuar el siguiente procedimiento: (a) Calcule manualmente el monto correspondiente al motivo, para efectos de CTS (promedio, etc.) (b) Ingrese al Mantenimiento Importes CTS (c) Cree, para el trabajador, el código de motivo de haberes faltante (d) Ingrese el monto que calculó en el punto a.


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(4) Emite Certi fic ado CTS (PLAP6035) Para esto debe haberse efectuado previamente el cálculo de la CTS (1) y revisado los montos (2). En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Em i t e Cer t i f i c ad o C CTS. Esta opción sirve para la emisión e impresión de los certificados de CTS para entregarse a los trabajadores.

Fecha Tope C.T.S.: Según fecha tope registrada en la tabla de literales 80. Código Inicial y Código Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1. Fecha de pago: Fecha de abono de la CTS a los trabajadores. La Empresa: Razón social ingresada en registro de control. Representante: Representante legal registrado registro de control. Decreto: Ver configuración de tabla general 98. Marcar las casillas a mostrar en el reporte, la opción de redondeo no mostr ará los decimales. Tipo de Cambio: Para depósito de CTS en dólares deberá configurar el tipo de cambio entrando al menú base de datos, tablas por compañías, tabla de parámetros varios, código 20.


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N Nota: O T Para la impresión en modo texto sírvase poner la impresora matricial en A tipo de letra Draft 10CPI, usando el panel de la impresora, antes de dar la I

orden de imprimir.

Para exportar el reporte a una hoja en Word pulse el botón Para ver el reporte en pantalla pulse el botón

y verá un reporte similar a la

imagen, desde allí pulse el botón “Imprimir” , seleccione la impresora y el modo de impresión (texto, si es matricial; gráfico, si es láser).

(5) Reporte por Centro de Costo (PLAP6040) Esta opción emite el reporte de CTS por centro de costo y trabajador. Los centros de costos son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Para efectos de impresión usando impresoras matriciales, tomar en cuenta la nota anterior. El reporte a mostrar es el siguiente:


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(6) Reporte por Bancos (PLAP6041) Esta opción lista los montos de CTS por banco, moneda y trabajador. Los bancos y las monedas son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Para efectos de impresión usando impresoras matriciales, tomar en cuenta la nota anterior.


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(7) Reporte Certi Certi fic ado CTS CTS 2 col umnas umn as (frm (frm PLAP6037) PLAP6037) Esta es una variante del reporte Emite Certificado CTS indicado en el punto 3, pero que emite dicho certificado, repetido en dos columnas evitando así el uso de doble papel ya que dicho reporte se imprime usando papel continuo grande o A3 en impresora matricial de carro ancho (se deberá seleccionar el tamaño de letra Draft 20CPI).

(8) Reporte Reporte Comprob ación CTS Semestral Semestral Columnado Este reporte sirve para verificar que los parámetros usados para el cálculo de la CTS están gravando el importe correcto y en consecuencia permite comprobar si el cálculo de la CTS está bien.

2.3.4. 2.3.4. Mantenim iento para AFP Esta opción se usa para realizar el cambio de AFP de un trabajador y para realizar el pago por AFP Net.


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2.3.4. 2.3.4.1. 1. Manteni Manteni mient o Cambio AFP En esta opción se realiza el cambio de AFP de un trabajador

(a) (b) (c) (d) (e)

Código: Seleccionar trabajador con SHIFT SHIFT + F1. Nombres y Apellidos: Datos ingresados en el maestro de personal. Código AFP: Código Código ingresado en el maestro de personal. CUSPP: Código CUSPP ingresado en en el maestro de personal. Datos a registrar para la nueva AFP: Seleccionar código de AFP

2.3.4. 2.3.4.2. 2. Report Report e Histór ico Cambio AFP Seleccionada esta opción, el sistema mostrará un reporte de las AFP en las que los trabajadores han estado registrados anteriormente.

2.3.4. 2.3.4.3. 3. Mantenimi ento AFP Net Net Seleccionada esta opción podrá generar el archivo de AFP Net.


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Pulse el botón

para generar el archivo de AFP Net.

El archivo que genera el sistema se crea con el siguiente nombre: AFP_CCP_AAMM Donde: AFP: Identificado AFP Net CC: Código de compañía P: Periodo de proceso (M=mensual) AA: Año MM: Mes de proceso de planilla 2.3.5. 2.3.5. Asient os de Planill as Esta opción permite generar los asientos de planilla, CTS, vacaciones y gratificación ya sea que trabaje de la 6 a la 9 o de la 9 a la 6. Una vez generados los asientos el sistema PLACAR creará dos archivos que podrán ser cargados al CONCAR siempre y cuando las compañías estén bien amarradas. Para generar sus asientos de planillas previamente deberá configurar lo siguiente: Configuración Inicial

.-

2.3.5. 2.3.5.1. 1. Asient os Planillas 6 a 9 Si usted trabaja su contabilidad desde el elemento 6 generando destino al elemento 9. (1) (1) Asiento d e la provisió n de la planilla mensual. Configure las cuentas en la tabla de motivos uno por uno para todos los motivos. El sistema generará un asiento en base a las cuentas registradas en cada motivo.


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(2) Asiento prov isión d e planilla para C.T.S Cree en la tabla general 40 las claves

(3) Asiento prov isión de planilla para vacaciones Cree en la tabla general 41 las claves:

(4) Asiento prov isión de planilla para gratific ación Cree en la tabla general 42 las claves

Nota:

Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se indica en las imágenes correspondientes.


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2.3.5.2. Asient os Plani llas 9 a 6. Si usted trabaja su contabilidad desde el elemento 9 generando destino al elemento 6, previamente deberá configurar la Tabla de Ctas x Motivo x C.Costo. El motivo se deberá configurar tantas veces como centros de costo tenga, tal como se ve en la imagen de ejemplo, donde C.C. es Centro de Costo:

Generación de As ientos

.-

Ya sea que trabaje de la 6 a la 9 ó de la 9 a la 6, luego de revisar o configurar las tablas descritas previamente, seleccione la opción del asiento a generar. La mecánica es la misma. Los asientos que genera el sistema son: (1) Asiento de Planillas (2) Asiento de CTS (3) Asiento de Provisión de Vacaciones (4) Asiento de Provisión de Gratificación

Nota:

Para poder emitir estos asientos se debe culminar el cálculo de planilla, no es necesario que se cierre la planilla aunque sí es recomendable.

Para cualquier asiento que desee generar, el sistema muestra la misma ventana:


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Compañía: Automático. Código de la compañía en Concar. Subdiario: Nro. de subdiario según configuración inicial. Glosa: Glosa con la que se generará el comprobante en Concar Comprobante: Número correlativo del comprobante. Fecha de Comprobant e: Fecha de la planilla a procesar. Tipo de Doc. Ref.: Opcional. Código de documento según lo configurado en la tabla general 06 del Concar (generalmente es PL). (g) Nro. de Docum ento Ref.: Opcional. Nro. con el que se identifica al Doc. Ref.(generalmente mes-año). (h) Dato a grabar en el anexo: Dato que desea grabar en el campo anexo (código, D.N.I., R.U.C., File Nro.), al momento de la generación del asiento. (a) (b) (c) (d) (e) (f)

El programa indicará en pantalla el directorio y los nombres de los archivos generados. Estos archivos se crearán con los nombres CC00XXYY.DBF y CD00XXYY. DBF (donde XX es el código de la compañía; YY es el ejercicio) en la raíz del programa (la ruta indicada por el programa al finalizar el asiento).

Al presionar el botón Aceptar, el sistema mostrará el siguiente reporte:


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Carga de Asientos al Concar.Luego entrar al Concar siguiendo la ruta indicada en la imagen:

Cargar y luego verificar el comprobante por el menú: Consulta de situación de comprobantes. 2.3.5.3.

Asignació n Porcent aje x C.Cost o Es parte de la configuración inicial del sistema. Sirve cuando se trabaja de la 6 a la 9, para la distribución del costo de planilla, sin tomar en cuenta el centro de costo consignado al trabajador en el mantenimiento de personal. Antes de generar el asiento de planilla del elemento 6 al 9, debe realizar la asignación de porcentaje por centro de costo:

2.3.5.3.1. Asignación Porcentaje x C.Costo Pulse el botón Crear

y llene los siguientes datos:

(a) Trabajador Inicial: Seleccione al trabajador con las teclas SHIFT + F1. (b) Centro de Costo: Seleccione centro de costo. (c) Porcentaje: Digite porcentaje de distribución del costo. (d) Porcentaje Total Acumulado: Automático. Acumulado de porcentajes asignados a un mismo trabajador.


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2.3.5.3.2. Reporte d e Porcent aje x C.Costo Sirve para sacar un reporte de los centros de costos a los que han sido distribuidos los trabajadores.


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2.4. Reportes El sistema emite una serie de reportes ya sean oficiales como son las planillas, boletas y otros documentos de trabajo que serán utilizados por las distintas áreas de la empresa.

Nota:

Los reportes: Planilla Oficial, Planilla Oficial Chica, Planilla Oficial Chica Detalle son los antiguos formatos obligatorios. Actualmente, por el uso del PDT601 las empresas no están obligadas a tener estos libros. 2.4.1. Planil la Oficial Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:


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(a) Agencia: Si se desea imprimir la planilla oficial únicamente de una agencia seleccionar la agencia deseada; caso contrario, pasar al campo siguiente. (b) Centro de Costo: Si se desea imprimir la planilla oficial para un centro de costo seleccionarlo; caso contrario pasar al campo siguiente. (c) Sección: (d) Tipo trabajador PDT: (e) Moneda: Indicar la moneda en la que se desea imprimir la planilla. (f) Código inicial y final de trabajador: seleccionar rango de trabajadores o dejar en blanco si se desea imprimir el reporte para todos los trabajadores. (g) Información a imprimir en el reporte: Planilla Completa: Imprime el reporte completo Solo Título: Imprime las cabeceras del reporte Solo Detalle: Imprime sólo el detalle. (h) Orden de datos: Permite ordenar reporte por código o por nombre del trabajador.

2.4.2. Planil la Oficial Chica Este reporte sólo imprime títulos. Se utilizaba antiguamente para imprimir folios para su legalización y aprobación por parte del MINTRA. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

2.4.3. Planilla Oficial Chi ca Detalle Este reporte sólo imprime el detalle de la Planilla Chica procesada sin títulos, para ser usada en los folios previamente legalizados. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:


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2.4.4. Planilla Auxiliar La Planilla Auxiliar es un documento de trabajo para el área de personal o área encargada de la emisión de la planilla. Puede ser procesada el número de veces que sea necesario, siempre que no se haya ejecutado el proceso de cierre. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

(a) (b) (c) (d) (e)

Seleccionar agencia inicial y final. Seleccionar sección inicial y final. Sección Inicial Sección Final Seleccionar el tipo de moneda en la cual se desea imprimir la planilla.

Se muestra de la siguiente manera:


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2.4.5. Planilla Aux iliar Hist órica Empleados y Obreros Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:


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2.4.6. Planilla Resumen Histórica Empleados y Obreros Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

2.4.7. Resumen de pl anill a Este reporte muestra un resumen general de la planilla generada, mostrando los datos totales por cada rubro (ganancia ordinaria, AFP, Horas extras, etc.) siendo de utilidad para el área de finanzas, contabilidad, gerencia. Seleccionada la opción el sistema muestra la ventana siguiente:

(a) Agencia inicial y final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias. (b) Código Moneda: Seleccionar moneda en la cual se desea imprimir la planilla. (c) Tipo: Seleccionar como se desea generar el reporte. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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• •

Resumen.- total general suma todas las agencias. Detalle.- Muestra en forma separada cada agencia.

2.4.8. Boletas de pago En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago. En el submenú boletas de pago existen varios modelos de boletas, algunos hechos a medida del cliente. Sin embargo, los formatos estándares son: (1) Formato Estándar .- Boleta de formato libre. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Orden del reporte: Indicar el orden en que desea visualizar las boletas: por código o por agencia. (b) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias. (c) Código Inicial y Final de trabajador: Rango de trabajadores. No puede dejar en blanco estos campos. (d) Observaciones: Ingresar texto si fuera necesario. (e) Casilla “2 por Página”: Si se desea imprimir 2 veces la misma boleta en una página. (f) Líneas Adicionales: Se usa para considerar más espacio entre una boleta y otra. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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En reporte que se genera es el siguiente:

(2) Formato Estándar Word/PDF.- Boleta de formato libre. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias. (b) Código Inicial y Final de trabajador: Seleccione rango de trabajadores o deje en blanco si desea generar la boleta para todos los trabajadores. (c) Observaciones: Ingresar texto si fuera necesario. (d) Impresión “2 por página”: Si se desea imprimir 2 veces la misma boleta en una página. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(e) Ordenación: orden del reporte puede ser por código; apellidos y nombres; agencia. (f) Forma de grabación: Las boletas de los trabajadores pueden generarse en: 01-Un solo archivo para todos; 02-Un archivo independiente por cada trabajador. (g) Nombre del archivo: (h) Tipo: Seleccionar si va a generar la boleta en Word o PDF (se activará el botón correspondiente) (i) Ubicación: Carpeta por defecto donde el sistema guarda los archivos generados. Una vez que genere el archivo, el sistema mostrará un mensaje confirmando que se han generados los archivos en ruta especificada:

2.4.9. Análisis por Centro de Costos Muestra un Resumen de los Haberes, Descuentos, Aportaciones de la planilla procesada por cada centro de costo. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente ventana:

(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias. (b) C.Costo Inicial y C.Costo Final: Seleccione centros de costos a visualizar en el reporte. (c) Código Moneda: Seleccione moneda en la que se mostrará el reporte. Presione el botón para ver el reporte en pantalla o el botón texto. El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

para guardar como


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2.4.10. Pagos por Banco Antes de usar cualquiera de las opciones de este menú debe configurar o revisar la configuración de las tablas relacionadas a las cuentas bancarias de su empresa o de sus empleados. Por ello se recomienda verificar lo siguiente: Cuentas bancarias de su empresa: Verificar que sus cuentas se encuentran creadas en el Mantenimiento de Bancos. Cuentas bancarias de sus trabajadores: Verificar que las cuentas de sus trabajadores se encuentran creadas en el campo Banco Pago Remuneración dentro de la pestaña Cuentas Varias del Maestro de Personal. Tipo de documento PDT-SUNAT: Se debe de configurar la Tabla Literales 61: Tipo Documento PDT-SUNAT, con los tipos de documento según tabla SUNAT. 2.4.10.1. Report e de Pago de Haberes por Banco Genera un reporte en el cual se consignan los pagos a ser realizados al personal con abono directo en cuenta, según banco, tipo de cuenta. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:


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(a) Agencia: Seleccionar agencia. (b) Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a depositar el pago de haberes. (c) Tipo de Pago de Planilla: Escoger si es quincenal o mensual/semanal (d) Periodo Año/Mes: en formato aaaa/mm Esta opción permite generar el reporte en pantalla , en texto o en Excel presionando el botón correspondiente. El reporte a imprimir es el siguiente:

2.4.10.2. Carta Pago d e Haberes – Banco s Para aquellas empresas que no realizan pagos telemáticos, el sistema tiene la opción de generar la carta que se presentará al banco que corresponda para el pago de haberes de sus trabajadores.


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(a) Agencia Inicial y Final: Si maneja varias agencias, seleccione rango de agencias. (b) Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a depositar el pago de haberes. (c) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (d) Fecha de Proceso: Es la fecha en que se realiza el pago. (e) Incluye Código: Marque si desea emitir la carta listando por código o por Doc. Identidad. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

2.4.10.3. Pagos/Crea Archi vo Scot iabank Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Scotiabank, el sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el banco Scotiabank ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Scotiabank.

(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal. (d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares. (f) Datos Opcionales del Banco: Ingresar nombre del responsable. Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_ 01EM _SCOT_ 1105 _ MN _ M.TXT Donde: PG: Identificador del archivo según Scotiabank 01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01) EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros) SCOT: Identificador del banco. 11: Año 05: Mes MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares) M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal) 2.4.10.4. Pagos/Crea Archivo Telemático Crédito Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco de Crédito, el sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco de Crédito ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco de Crédito.


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Telecrédito.- Sólo se usa para el pago telemático de CTS (a) Agencia: Seleccione agencia. (b) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (c) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (d) Tipo de pago: Seleccione si es mensual, quincenal o CTS. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares. (f) Datos Opcionales del Banco: Opcional. Archiv o en el d iskette.- Genera archivo para llevar al banco en medio extraíble. Ya no se usa. Telecrédito WEB.- Se usa para el pago telemático de haberes. (a) Agencia: Seleccione agencia. (b) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (c) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (d) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal. (e) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (f) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares. (g) Datos Opcionales del Banco: Si marca la casilla “Validar flag IDC” el banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de abono pertenece al DNI informado. Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_ 01EM _VBCP_ 1105 _ MN _ M _ W .TXT Donde: PG: Identificador del archivo 01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01) EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros) VBCP: Identificador del banco. 11: Año 05: Mes MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares) M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal) W: Si ha sido generado a través de la pestaña Telecrédito Web Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.4.10.5. Pagos/Crea Archivo Continental Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Continental, el sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Continental ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco Continental.

Banco por internet Empresas.(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal.ó CTS (d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares. (f) Tipo de Proceso (g) Fecha P. Futura (h) Hora de Proceso (i) Validación de Pertenencia BBVA CASH.(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal (d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares. Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.


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El archivo TXT se crea con el nombre PG_ 01EM _BBVA_ 1105 _ MN _ M.TXT Donde: PG: Identificador del archivo 01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01) EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros) BBVA: Identificador del banco. 11: Año 05: Mes MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares) M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)

2.4.10.6. Pagos/Crea Archi vo Int erbank Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Interbank, el sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Interbank ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco Interbank.

(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal. (d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_ 01EM _INTE_ 1105 _ MN _ M.TXT Donde: PG: Identificador del archivo 01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01) EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros) INTE: Identificador del banco. 11: Año 05: Mes MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares) M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal) 2.4.10.7. Pagos/Crea Arch ivo BIF Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el BIF, el sistema tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el BIF ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del BIF.

(a) Fecha Pago: Fecha en la que se realiza el pago (b) Moneda: Seleccione moneda del pago del haber. (c) Tipo de pago: Seleccione si es mensual o quincenal. (d) Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable. (e) Tipo de Cambio: En caso se pague la remuneración en dólares Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Una vez llenado todos los datos pulse el botón para generar el archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde el archivo.

El archivo TXT se crea con el nombre PG_ 01EM _ 1105 _ MN _ M.TXT Donde: PG: Identificador del archivo 01: Código de compañía en PLACAR (Ej.:01) EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros) 11: Año 05: Mes MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares) M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)

2.4.11. Pagos por AFP Esta opción sirve para calcular los pagos por AFP que posteriormente se cargarán al AFP Net. Para realizar este proceso previamente debe cerrar su planilla. 2.4.11.1. Cálculo de AFP Seleccionada esta opción el sistema calculará los acumulados a pagar mensualmente por cada AFP.

(a) AFP: Seleccione AFP. (b) Régimen: Seleccione Régimen Normal (el sistema todavía no soporta otros regímenes) Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Una vez que pulse el botón “Procesar” el sistema generará el archivo de transferencia SCCXXT.dbf (donde CC es el código de la AFP; XX, código de la compañía; T, tipo de planilla). Este archivo servirá para el proceso de pagos por AFP Net.

2.4.11.2. Emite repo rte AFP

Deberá llenar los siguientes datos (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)

Dirección Devengue: A.F.P.: Cta. Bancaria Tipo de Cta. Nombre del Banco Fecha de Pago Elaborado por Area de la Empresa Telf./Anexo del Area Nro. de Planilla Aportes al Fondo Retenciones y Retribu. Archivo Tempo


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2.4.12 2.4.12.. Genera Arch ivo s PDT Por disposiciones legales ya no se declara ninguna de las opciones contenidas en este submenú. En su reemplazo se declara la planilla electrónica en el PDT601, la cual se genera en la opción siguiente.

2.4. 2.4.13. 13. Export Export ación Archiv os Planilla Electróni ca La primera vez que se va a exportar los datos al PDT deberá hacer click en todas las opciones, luego pulsar el botón Procesar. Este proceso generará los archivos TXT que se importaran desde el PDT 601 - Planilla Electrónica.


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2.4.14. Solicitud de Empleo Se digita la solicitud de empleo en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en Word. Para insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo.

2.4.15 2.4.15.. Contr atos El submenú Contratos tiene las opciones siguientes: 2.4.15.1. Formato Contratos Se digita el contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en Word. Para insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo. 2.4.15.2. Reporte Histórico Contratos Esta opción permite visualizar todos los contratos hechos a uno o más trabajadores. Si se desea visualizar el reporte para todos los trabajadores y todos los años deberá dejar en blanco los campos código inicial, final, año mes inicio, año mes final.


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2.4.15.3. Reporte Vencimiento Contratos Esta opción permite visualizar los vencimientos de los contratos hechos a uno o más trabajadores. Si se desea visualizar el reporte para todos los trabajadores deberá dejar en blanco los campos código inicial y final. La fecha de inicio y fin sí son obligatorias.

2.4.16. Certificado de Trabajo Se digita el contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde también se puede pegar un texto extraído de algún archivo en Word. Para insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo. 2.4.17. 2.4.17. Reporte de Ing resos reso s y Ceses Esta opción permite visualizar los ingresos, ceses así como el vencimiento de los contratos de los trabajadores, para eso se tiene que llenar los siguientes datos:

(a) Fecha Inicial y Final: Rango de fechas de los contratos. contrat os. (b) Quiebre Quiebre por Mes: Agrupa Agr upa por mes. (c) Orden Alfabético: Ordena alfabéticamente. A continuación el Reporte de Ingresos y Ceses:


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2.4.18. Certifi cado Retención SPP Emite el certificado anual de las retenciones efectuadas al trabajador durante un año por el Sistema Privado de Pensiones o AFP.

2.4.19. Cuadro de Resum en de Planill a En esta opción el sistema emite un Reporte de Resumen de Planillas de todos los Trabajadores, en el cual muestra: haberes, descuentos, aportes y neto. Este reporte imprime los totales después de haber efectuado el cálculo de planilla. También se puede listar el reporte por Centro de Costos marcando la casilla “Listado por Centro de Costo”. A continuación el reporte de Resumen de Planillas:


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2.4.20. Certifi cado d e 5ta Categor ía Para emitir el Certificado de 5ta Categoría, se deben de llenar los siguientes datos:

(a) Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1. (b) Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala este dato del registro de control. (c) Cargo de Representante: Ese campo editable. Por defecto el sistema jala este dato del registro de control. (d) Fecha de emisión: Este dato se imprimirá al lado del campo “Lugar”. (e) Lugar: Digitar como se desea que aparezca al final del reporte. A continuación el reporte de Certificado de Quinta Categoría:


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2.4.21. Reporte de Liquidación Anual Aporte AFP El reporte muestra la información de la liquidación de los afiliados de acuerdo al sistema privado de pensiones (SPP) en que se encuentra registrado. Los montos a consignar en la columna del mes de retención son por los siguientes conceptos: suma de aporte obligatorio, prima de seguro y comisión de AFP. Este reporte trabaja con los motivos: Motivos 407 440 441

Descripción AFP Ley 10% (consignado en Tabla Tasa y Topes de Leyes Sociales). AFP ISS (consignado en tabla de AFP). AFP Comisión % sobre remuneración asegurada (consignado en tabla de AFP).

Seleccionada la opción llene los datos en la siguiente ventana:

(a) AFP: Seleccionar AFP. (b) Trab. Inicial y Final: Seleccione rango de trabajadores. (c) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses, no debe pasar de 12 meses. (d) Seleccionar si desea ver el reporte resumido o detallado. A continuación el reporte de Liquidación Anual Aporte AFP:


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2.4.22. Acumulado por Rango de Datos Este reporte permite sacar un acumulado de datos: agencia, sección, centro de costo o trabajador en un rango de meses. Además se puede visualizar el reporte por planilla o por motivo. Para sacar el reporte llene los datos de la ventana siguiente:

(a) Acumulado por: Seleccionar agencia, sección, centro de costo, trabajador. (b) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses. (c) Agrupado por: Seleccionar si desea ver el reporte agrupado por planilla (todos los motivos registrados en la planilla) o por motivo (determinados motivos). A continuación el reporte de Acumulado por Rango de Datos:

2.4.19. Repor te por Centro d e Cost o Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Esta opción emite un reporte por centro de costos en Excel ya sea por rango de meses o por todo el año.

(a) Resumen por Centro de Costos: marcar la casilla si se desea visualizar en forma resumida. (b) Histórico de un Ejercicio: marcar la casilla para visualizar un reporte histórico anual, al marcar esta casilla se deshabilitarán los campos Año/Mes. (c) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses 2.4.20. Reporte d e Vacacion es Esta opción emite un reporte de los trabajadores que han salido de vacaciones porque les corresponde o porque han pedido adelanto de vacaciones.

(a) Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1. (b) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses (c) Motivos: Seleccionar el tipo de subsidio de vacaciones. (d) General, Agencia y Sección, Centro de costo: Seleccionar entra esas 3 opciones como desea visualizar el reporte. (e) Ordenado: Seleccione si desea listar el reporte por código o por nombre del trabajador. A continuación el reporte de Vacaciones:


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2.4.21. Repor te de Subsid ios Esta opción emite un reporte de los trabajadores que han recibido un subsidio ya sea por Incapacidad Laboral o por descanso Pre-Post Natal:

(a) Código Inicial y Final: Seleccionar rango de trabajadores con Shift+F1. (b) Año/Mes Inicio y Año/Mes Final: Seleccione rango de meses en formato aaaa/mm. No debe pasar de 12 meses (c) Motivos: Seleccionar el tipo de subsidio. (d) Ordenado: Seleccione si desea listar el reporte por código o por nombre del trabajador. A continuación el reporte de subsidios:

2.5. Utilitarios Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Este menú contiene programas extras a la gestión de personal teniéndose las opciones siguientes:

2.5.1. Reindexar Bases de Datos Esta opción deberá ejecutarse cuando se presenten problemas de caídas de servidor, bajas de tensión, y otros problemas relacionados con la red. Considerar que nadie debe estar trabajando en el sistema al momento de correr este utilitario.

2.5.2. Backup de Arch ivos del Sistema


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Este programa permite realizar la copia de seguridad del sistema de planilla. Este proceso genera un archivo *.ZIP el cual lleva como nombre el código de la Compañía, seguido del Tipo de Planilla, seguido del Mes y el año de la Planilla. Seleccionada esta opción el sistema mostrará una ventana indicando la unidad y directorio de destino (por defecto, la carpeta de instalación del sistema), en esa ruta se guardará el backup aunque el usuario podrá modificarla si así lo desea.

Este proceso generará un archivo del tipo: PXXYMMAA, si la planilla está abierta. DXXYMMAA, si la planilla está cerrada.

En el ejemplo, el backup generado es el •

Compañía: 01,

•

Tipo d e Planilla: 1 –Empleados

•

Mes: Mayo

•

donde:

Año: 2011

Nota:

La carpeta donde se guardará el backup no debe contener más de 8 caracteres. Para generar el backup nadie debe estar trabajando del sistema ni tener el programa abierto a excepción de usuario que está haciendo el backup. Aún así este usuario no puede tener dos ventanas de Placar abiertas al hacer este proceso. 2.5.3. Mantenimiento de Usuarios


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Este programa permite la administración del sistema crear a los usuarios del sistema y asignarles su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Nota:

El sistema viene con usuario por defecto creado como: Usuario: SIST. Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA Contraseña: NORTON (*) (*) Por seguridad de la información se recomienda cambiar la contraseña y que sólo la tenga el administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya más de un usuario máster. Para crear un usuario debe llenar los datos mostrados en la siguiente ventana:

Código Usuario: Código con el cual el usuario entrará al sistema. Nombre: Nombre del usuario. Fecha de Creación: Se llena automáticamente. Fecha de actualización: Se llena automáticamente. Actualizado por: Se llena automáticamente.

(a) (b) (c) (d) (e) Nota:

Existen 3 tipos de usuarios: Máster: Tiene todos los permisos. Supervisor: Ya no se utiliza. Operador: Tiene permisos restringidos por un usuario máster. • • •

2.5.4. Mantenimiento de Usuario Compañía


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Esta opción permite amarrar al usuario con una compañía específica, para que cuando el usuario ingrese al sistema solo maneje las compañías seleccionadas.

(a) (b) (c) (d)

Usuario: Seleccione el usuario con SHIFT+F1. Compañía: Seleccione la compañía. Fecha Creación: Se llena automáticamente. Fecha Modificación : Se llena automáticamente.

2.5.5. Mantenimiento Usuario/Programa Esta opción permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administración del sistema. Siga los siguientes pasos: (1) Seleccione un usuario tipo operador (O)

(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no estén seleccionadas no aparecerán habilitadas en el sistema. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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(3) Opcionalmente, podrá dar restringir un usuario con las mismas restricciones que le ha dado a otro usuario, presionando el botón “Duplicar Accesos” .

2.5.6. Mantenimiento Usuario – Agencia – Sección Esta opción sirve exclusivamente para el Informe de Partes Automático permitiendo restringir a un usuario tipo operador (O) la visualización del informe para la agencia y sección que tiene permitidas. Previamente se le deberá habilitar a este usuario la opción Informe de Partes Automático en el mantenimiento usuarios / programa. La pantalla que muestra el sistema es la siguiente:


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2.5.7. Mantenimiento Compañías Este programa permite la creación de compañías. Para crear una compañía siga los siguientes pasos:

(1) Ningún usuario debe estar trabajando en el sistema. Incluso el usuario que está creando la compañía no puede tener 2 o más ventanas del Placar abiertas. (2) Llene los siguientes campos: (a) Código Nueva Compañía: Campo numérico a 2 dígitos. (b) Nombre Largo de la Compañía: Razón social completa. (c) Nombre Corto de la Compañía: Nombre comercial (opcional) (d) Dirección: Domicilio fiscal de la compañía. (e) RUC: Registro Único del Contribuyente (f) Representante: Representante legal. (g) Fecha Expiración: Se graba automáticamente. No cambiar. (3) Presione el botón “Crear Compañía” y espere que culmine el proceso de creación de compañía. Al terminar de crear la compañía el sistema mostrará un mensaje de confirmación. (4) Ingrese a la compañía recién creada y reindexe. Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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2.5.8. Histórico Reportes en Disco Esta opción permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado previamente en el sistema. Seleccionada esta opción podrá consultar o imprimir esos archivos desde el sistema seleccionando la ruta donde se guardó y pulsando el botón “Ver Archivo”. Por ejemplo, si desea reimprimir boletas pasadas bastará con haberlas guardado como texto para luego seleccionar esta opción y reimprimirlas.

2.5.9. Interfaz con Reloj Marcado r Esta opción sirve para importar la información de un reloj marcador de acuerdo a la estructura de datos que recibe el sistema Placar. Para mayor información pulse el botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO QUE CARGA LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEL RELOJ MARCADOR.

2.5.10. Impor tación Datos Planilla Electrónica Este submenú contiene las siguientes opciones: 2.5.10.1. Importación de Tablas Planilla Electrónica.


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Esta opción se utiliza para aquellas empresas que han utilizado el sistema PLACAR antes que salga la Planilla Electrónica. En el caso de estas empresas al actualizar su sistema Placar a la versión que contiene los campos para generar la planilla electrónica, las dos últimas pestañas del maestro de personal aparecen sin datos para sus trabajadores. Para cargar estos datos de manera masiva siga los siguientes pasos: (1) Previamente llene los datos de Planilla Electrónica para uno o más trabajadores. (2) Seleccione esta opción para cargar las tablas generales de la planilla electrónica. Para mayor información pulse el botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO DE IMPORTACIÓN DE TABLAS GENERALES DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA. (4) Vaya a la opción Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel.

2.5.10.2 Impor tació n Datos Planilla Electr ónica desde Excel. Esta opción sirve para importar datos de la planilla electrónica desde una plantilla en Excel. Esta plantilla se imprime directamente desde el sistema marcando la opción “Imprimir plantilla” sin datos o con los datos que haya ingresado. Una vez que tenga la planilla llena para todos sus trabajadores podrá cargar estos datos al sistema a través de la opción “Importar datos de la plantilla hacia el maestro de personal”:

2.5.10.3. Carga de pr estadores de Servic io 4ta desd e Concar CB.


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Esta opción ya no se usa porque actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados. 2.5.10.4. Carga de recibos de honorarios desde Concar CB Esta opción ya no se usa porque actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados. 2.5.10.5. Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL. Esta opción sirve para cargar los anexos tipo H creados en Concar SQL. 2.5.10.6. Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL. Esta opción sirve para cargar los recibos de honorarios provisionados y cancelados en Concar SQL.

2.5.11 2.5.11.. Migració n de tabl as de CB a SQL SQL Seleccionada esta opción se exportarán todos los datos del sistema Placar CB a la versión Placar SQL (próximamente en el mercado).


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2.6. 2.6. Apertur Apert ura a de Planillas Planill as 2.6.1. 2.6.1. Apertura de Planill as Esta opción tiene dos funciones: iniciar la planilla de un nuevo año o reabrir una planilla ya sea para modificar los datos del trabajador como de la boleta. (1) (1) Para iniciar la planilla de un nuevo año deberá realizar previamente los siguientes pasos: Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto la ruta D:\Real\Placar80. Genere el calendario de planilla. planilla. (2) Para (2) Para aperturar la planilla del mes siguiente: Cierre la Planilla y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto la ruta D:\Real\Placar80 Pulse el botón aperturar y el sistema abrirá la planilla del mes siguiente.

Al seleccionar esta opción, después de pulsar el botón “Aperturar” el sistema le mostrará los datos de la planilla que se está aperturando seguido de un mensaje pidiendo su confirmación.

Nota:

Para reabrir la planilla de un mes anterior: Cierre la Planilla del mes en curso y guarde el archivo generado en su base de datos, por defecto la ruta D:\Real\Placar80 Desempaquete el backup de la planilla del mes anterior en la base de datos (al volver a ingresar al sistema notará que en la parte superior donde se indica el mes de la planilla, figura el mes de la planilla aperturada.

2.7. 2.7. Ayuda Ayud a Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Al hacer clic en el botón Ayuda el sistema le mostrará el manual de Placar en digital, en formato pdf. Para abrirlo necesitará el programa Adobe Reader o versión superior. Si no lo tiene puede descargarlo gratis en http://www.adobe.com/es/downloads/ Adicionalmente a este manual de usuario usuario se han incluido diferentes manuales por programa que programa que se podrán visualizar en aquellas ventanas donde se muestra en la parte inferior el siguiente mensaje: “[F1] para ayuda”. Pulsando el botón F1 el sistema le mostrará el manual de la opción seleccionada en PDF.

III. CASOS PRACTICOS Sistema: Placar CB versión 7.35 o superior | Doc. Versión: 1.2 | Actualizado el: 17/06/2011

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Caso 1: Descanso Pre – Post Natal En maestro de personal cambiar la situación de la empleada de Vigente a Desc. Pre-Post

En datos leyes debemos indicar lo si guiente: 1.- En la casilla de Subsidio el monto del sueldo 2.- Indicar el Nº de CIT 3.- Tipo de suspensión (22 S.I. Maternidad) 4.- De acuerdo a ley no se debe hacer el descuento de 5ta Categoría, debemos deshabilitar descuenta quinta.


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Calcular l a Planilla y co nsultar l a boleta Debe figurar 30 días Desc. Pre-Post y no debe figurar el descuento de 5ta Categoría.


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Caso 2: Descanso Vacacional 1.- Debemos entrar al maestro de personal y cambiar el estado del trabajador

En datos leyes: 1. Indicar el inicio y fin de vacaciones 2. Indicar el periodo 3. Tipo de días no laborados (23 S.I. Descanso Vacacional)


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Calcular l a Planilla y co nsultar l a boleta debe figurar de la sigui ente manera.

Caso 3: Incapacidad Temporal 1.- En maestro de personal cambiar la situación a incapacidad temporal 2.- Indicar el moto de subsidio (sueldo) 3.- Indicar el Nº de CITT 4.- Indicar el tipo de suspensión (21 S.I. Incapaci dad Tempo ral)


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Consultar l a Boleta.- No debe figurar el descuento de 5ta ni EsSalud ya que es un subsidio, en situación debe figurar (Incapacidad) y debe figurar el desct. de AFP


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Caso 4: Tardanzas 30 minutos de tardanza 1.- En informe parte mensual, indicar el trabajador e informar los minutos de tardanza esto debe realizarse por trabajador.

Luego, consultar la boleta y como observa en la imagen:


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Caso 5: Horas Extra Ejm. Un trabajador recibe 15 horas extras al mes. 1.- Ingresar por informe parte mensual las horas extras trabajadas como indica la imagen


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Manual Placar

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