Manual F110

Pagos masivos a Proveedores Vía transacción F110 

Previo o

o

Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el pago vía transferencia electrónica debe tener un banco asociado en su cuenta de mayor.

Luego al contabilizar una factura para después ser cancelada por esta vía se debe tener en cuenta poner como vía de pago T (transferencia electrónica)

• •

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Pago vía F110 (transferencia electrónica)

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Status:

Día de Ejecución Identificador: Se puede emplear para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha y es libremente asignable por el usuario.

 •

Parámetros

Fecha Contabilización

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Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el Tratamiento.

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Posición de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer una partida abierta deudora para ser tenida en cuenta en una ejecución de pago.

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Sociedades: BP01

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Vías de Pago: T para transferencia electrónica.

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Siguiente Fecha Contab.: Fecha de contabilización de próxima ejecución de pago

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Cuentas Acreedor: Código interno SAP de proveedores cancelar, si se quiere considerar a todos se registra de 0000000001 A 9999999999.

Log Adicional •

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Marcar con un

:

•

Verificar vencimiento.

•

Seleccionar Vía de Pago siempre.

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Posiciones de Documento de Pago.

Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagar 

 Impresión y sop. datos •

RFFUS_C: TRANSBCOCHILE

Una vez ingresados estos datos, se

graba y se regresa a la solapa “Status”.

Una vez de regreso a la solapa de “Status” se selecciona el botón “Propuesta”

•

Marcar con un : Ejecución inmediata •

Se da click en aceptar  Se hacen varios click en el botón llamado “status” en la barra de arriba de la propuesta. Hasta que aparezca la frase “Se ha creado propuesta de pago”

Una vez que aparece la frase “Se ha creado la propuesta de pago” aparece en la pantalla, se selecciona el botón propuesta para revisar la propuesta. La siguiente pantalla aparece

Se acepta y se va a la siguiente pantalla

Como las partidas aparecen con la clase en verde se pueden efectuar los pagos. Para revisar las partidas, se hace un doble click en la primera línea de la propuesta y se revisa el detalle

Se confirma que la T esté como vía de pago. Una vez revisado el detalle, se regresa a la propuesta de pago y se ejecuta el pago

El siguiente mensaje aparece

Se marca ejecución inmediata y se acepta.

Mientras la ejecución de pago se procesa, el mensaje “Ejecución de pago en proceso” aparece en la pantalla.

Se hace 2 o 3 click en el botón status hasta que el siguiente mensaje aparece.



Generación de pasivo para realizar cheque. FB60



Pago al Banco F-58

Finalmente se genera automáticamente la orden de impresión del cheque una vez que se da en guardar.