Manual de Facturaplus(2)

Manual de Facturaplus

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Manual de Facturaplus El manual que sigue está estructurado de manera que los apartados mas import important antes es de Factura Facturaplu pluss se contem contempla plann median mediante te la realiz realizac ación ión de ejercicios muy guiados y sencillos. Este es un manual complementario a la versión multimedia del mismo, de manera que con el pueda repasar los conocimientos adquiridos en la citada versión. Después de los ejercicios tiene las soluciones a los problemas habituales en contaplus, de manera que estas paginas le servirán para el caso de que en el uso de este programa se le planteen estos problemas.

Por ultimo, y no menos importante, el desarrollo de la utilización conjunta de contaplus y facturaplus, programas ambos complementarios. Ejercicio 1 Alta de Empresa Hemos instalado el Facturaplus en la empresa y vamos a proceder a darla de alta junto con sus características para ajustar el programa a nuestras necesidades. Nuestra empresa es Export Mueble S.L. dedicada a la fabricación de muebles. 1. Menú Global> Empresas

Manual de Facturaplus pulsamos añ añadir

2 , y en en la la ve ventana de de Al Altas tas de de em empresas,

introducimos los datos de nuestra empresa. Pulsamos la pestaña de Impo Import rtaación ción,, aunqu unquee no ponem onemos os nad nada (sol (soloo en el caso caso de que que estuviéramos dando de alta la empresa en el próximo año y quisiéramos copiar los datos de la empresa antigua). Pul Pulsamos Aceptar.


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Pulsamos el botón seleccionar para comenzar a trabajar con la empresa que hemos creado. 2. Menú Útil> Útil> Perfiles Perfiles de usuario> usuario> Gestión Gestión de Usuarios Usuarios.. Donde cambiam cambiamos os la cont contra rase seña ña al supe superv rvis isor or (no (no es elimi elimina nabl blee ni confi configu gura rabl ble), e), y damo damoss de alta lta a usua usuari rios os (a los los que que vam vamos a pod poder rest restri rinngir gir acces ccesos os), ), asignándoles las contraseñas que ellos deseen o nosotros les comuniquemos. Pulsando el botó botónn mapa mapas, s, entr entram amos os en la pantalla de asignación de acce acceso soss dond dondee pode podemo moss señalar que tipo de acceso, solo consulta, total o ninguno, para todos los menús del programa, o menú por menú.


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3. Menú Menú Útil Útil>> Perf Perfililes es de Usua Usuari rio> o> Peri Perifé féri rico cos: s: dond dondee añad añadir irem emos os la impresora o impresora que utilizamos.

4. Menú Útil> Útil> Entorno Entorno del del Sistema> Sistema> Personaliza Personalización ción:: 4.1. 4.1. Pest Pestañ aña: a: Cont Contad ador ores es.. Dond Dondee pode podemo moss indi indica carr de desd sdee que que núme número ro comi comien enza za a pone ponerr en los los dist distin into toss docum documen ento toss seña señala lado doss (si (si en Nºfactura (serie A) ponemos 326, la próxima factura que hagamos nos la numerará con el 326


4.2. .2. Pest Pestaaña: ña: Conta ontapl plus us..

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Donde vamos a indicar donde está el programa Contaplus para que nos lo enlace y nos pase los datos del Facturaplus a este programa, de manera que nos automatice la contabilidad. Pulsamos botón de examinar y en el cuadro de dialogo de Windows tenemos que buscar la carpeta donde tenemos el Contaplus.

Una vez en ella, pulsamos dos veces para abrirla y nos aparece a la izqu izquie ierd rdaa el arch archiv ivoo cont contap aplw lw.e .exe xe,, puls pulsam amos os dos dos vece vecess sobr sobree él y aceptamos, pulsamos Intro, y se nos abre la ventanita que hay bajo “Empresas”, pulsamos la lupa y entramos en una ventana de búsqueda de


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Contaplus, donde señalamos la empresa a la que queremos pasar las ventas, cobros, compras y pagos desde Facturaplus.

Una vez hecho esto, veremos las cuentas que nos propone Facturaplus según la información recogida de Contaplus, si no estamos de acuerdo con alguna cuenta, podemos modificarla.


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4.3. 4.3. Pest Pestañ aña: a: Compr Compras as.. Sólo Sólo es acces accesib ible le si en la pesta pestaña ña anter anterio iorr hemos configurado el acceso a Contaplus. Aquí nos indica las cuentas relacionadas con los Proveedores que va a utilizar, también podemos cambiarlas.

4.4. 4.4. Pest Pestañ aña: a: V.Def V.Defec ecto to:: Ve Vers rsio ione ness por por Defe Defect cto. o. Donde Donde le indi indica camo moss que datos tiene que tomar si no decimos lo contrario:


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4.4.1. Almacén: el pro progra grama ya nos nos da de alt alta un alm almacén cén (es (es necesario aunque nuestra empresa no almacene nada), podemos cambiarlo pulsando la lupa y añadiendo nuevo almacén. 4.4. .4.2. Fam Famili ilia de se serv rvic iciios: os: para ara los los artí rtículo culoss que que no ten tengamo gamoss dados de alta, también es imprescindible tener una familia de servicios abierta. 4.4.3. Grupo de clientes contado: para los clientes a los que facturemos y no demos de alta en el fichero de clientes. 4.4. .4.4. IV IVA A por porte tess: si si lo lo hay hay en los los por porte tes. s. 4.4. 4.4.5. 5. IV IVA A servi servici cios os:: para para los artí artícu culo loss de la famil familia ia de de servi servici cios os,, si vamos a poner IVA o no. 4.4. 4.4.6. 6. IRPF IRPF:: si rea realiliza zamo moss una una acti activi vida dadd por por la que que nos nos tie tiene nenn que que retener IRPF (abogados, asesores, etc.) indicaremos que tipo (18%, 9%...), si realizamos facturas con IRPF, y otras sin IRPF, podemos indicar IRPF en un tipo de facturas y en otro no, de mane manera ra que que en los los clie client ntes es ya sele selecc ccio iona nare remo moss que que tipo tipo de facturas se le realizan (si el cliente es empresa: serie A donde hemos puesto IRPF, si es particular: serie B donde no hemos indicado IRPF).


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4.4. .4.7. % Coste oste inf infraes raestr truc uctu turra: para para que que teng tengaa en cue cuenta nta es este te tipo de coste en los procesos y cálculos de precios de fabricación, reparaciones, etc. 4.4.8. Val Valores por defec fecto para clientes de contado: los que tomará para las facturas a clientes que no damos de alta (NO para los clientes con opción de pago al contado). 4.4.9. Régimen de IVA: en que régimen de IVA está nuestra empresa. 4.5. 4.5.

4.6. 4.6.

Recibo Recibos: s: dond dondee indica indicamos mos nues nuestro tross datos datos y los los de la cuent cuentaa desde desde donde enviamos los recibos. Si tenemos mas de una cuenta desde la que realizaremos remesas bancarias, LO BORRAMOS TODO Y LO DEJAMOS EN BLANCO.

M. Trab Trab:: div diver ersa sass opc opcio ione ness :


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Valores de control: señalamos lo que nos interese, con modificar descripción en documentos podremos cambiar los nombres de los artí artícu culo los, s, o añad añadir ir pala palabr bras as,, cuan cuando do esta estamo moss real realiz izan ando do las las fact factur uras as.. Solo Solo indi indica care remo moss Capt Captur uraa por por códi código go de barr barras as en documentos en el caso de que habitualmente trabajemos con lector de código de barras. La entrada por código de barras se puede realizar en cualquier caso. Stocks: si queremos que nos lleve el control, si no le indicamos Permitir ventas sin stock, en el caso de que estemos realizando un albarán o factura sin stock del artículo, no nos dejara confeccionar el albarán o la factura. Actualizaciones automáticas: para que tenga en cuenta lo que le señalemos.

4.7. 4.7. Pest Pestañ aña: a: Docum Docum.:.: Nos pued puedee numera numerarr o no auto automá máti tica came ment ntee una seri seriee de docu docume ment ntos os.. Capt Captur uras as matr matric icia iale less es la posi posibi bililida dadd de modificar apartados concretos de los documentos señalados. Vuelco de come coment ntar ario ioss es la posi posibi bililida dadd de que que los los come coment ntar ario ioss que que introduzcamos en un documento, pase al siguiente.


4.8.

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Pestaña:Cá :Cálculo:

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Control de ubicaciones: si queremos tener el almacén perfectamente distribuido (pasillos, estanterías, baldas,...). Control de almacén: Si vendemos artículos que están formados por varios (un pack de Pepsi lleva 4 botellas) Método para el cálculo de los costes promedio: como queremos que valore el almacén. Base Base para para el cálc cálcul uloo de re recc fina inancier ciero: o: en caso caso de que que le indiquemos en una factura un % de recargo financiero, sobre que importe queremos que calcule este %. Cálculo de la base comisionable: de los agentes comerciales y vendedores. Propiedades: posibilidad de tener un mismo articulo pero con distintas características que tendremos que incluir en los pedidos a proveedores, albaranes a proveedores y albaranes y facturas a clie client ntes es (si vend vendem emos os pant pantal alon ones es vaqu vaquer eros os las las prop propie ieda dade dess podrían ser tallas y colores).

4.9 Pestaña Máscaras: donde indicamos con cuantos enteros queremos trabajar (8= 99.999.999), y con cuantos decimales.


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5. Menú> Sistema Sistema>> Tablas generale generaless >Divisas: >Divisas: donde donde podemos podemos añadir añadir divisas divisas de 2 tipos: Zona Euro o no. Si es de zona euro pondremos la tasa de conversión (al Euro), si no es de zona Euro, el valor en Euros de la divisa. 6. Menú Sistema> Sistema> Tablas Tablas Generales Generales>> Formas Formas de pago: Esencial Esencial comenzar comenzar por aquí, y definir

racionalmente las formas de pago y cobro que tenemos. Primero modificamos la opción CO de Contado, y señalamos : Recibos por defecto: Emitidos, puesto que si dejamos señalado Pagados, cada vez que hagamos una factura a clientes, nos la dará como cobrada.

Para dar de alta cobros y pagos (esta tabla es para los dos), Pulsamos añadir añadir y intr introdu oducim cimos os los los dato datoss corre correspo spondi ndient entes, es, por por ejemp ejemplo lo para para cobros a 30, 60 y 90 días de fecha factura, podríamos: Código, el que queramos, Definición: 30, 60, 90 por ejemplo, Tipo de aplazamiento: Importe porcentual; Subcuenta Pago y Subcuenta Cobro: las de contabilidad (570..., 572...), si son fijas, si no nada. Aplazamiento 1: 33,33 Días: 30. Aplazamiento 2: 33,33 Días: 60. Aplazamiento 3: 33,34 Días: 90. Aceptar.


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7. Menú Menú Sist Sistem ema> a> Tabl Tablas as Gene Genera rales les>> Banc Bancos os:: dond dondee pode podemo moss añad añadir ir los los bancos con los que trabajamos, nuestros, de los clientes y de los proveedores. (Entidad y Agencia). 8. Menú enú Sistem stemaa> Tabl Tablaas Gene Genera rale less >Tipo Tiposs de Iv Ivaa. Dond onde pod podemos emos modificar los tipos de IVA si cambia la legislación. 9. Menú Sistema Sistema>> Tablas Tablas Generales> Generales> Propied Propiedades ades de artícu artículos. los.

Antes hay que haber definido alguna propiedad en personalización. Nos perm pe rmit itir iráá dupl duplic icar ar artí artícu culo loss igua iguale less pero pero con con algu alguna na cara caract cter erís ísti tica ca


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diferenci diferenciador adoraa (tamaño, (tamaño, color...). color...). Estas caracterís característica ticass diferenci diferenciador adoras as esta estará ránn en Tabl Tablas as (ten (tendr drem emos os que que dar dar de alta alta los los dist distin into toss códi código gos). s). Pulsamos botón de añadir y damos de alta con Código TALLA, desc de scri ripc pció iónn Tall Tallas as de Pant Pantal alon ones es.,., Liter Literal al:: Tall Talla, a, seña señala lamo moss Perm Permit itir ir duplicados en almacén y propiedad con tabla asociada. Pulsamos la pestaña Tabla y pulsamos añadir para dar de alta: Código 34, Descripción: Talla 34, Nº Orden:1. Pulsamos añadir y damos de alta con el código 36, descripción talla 36, Nº orden:2. Hemos dado de alta 2 propiedades: talla 34 y talla 36. Para que funcionen hay que dar de alta familias con propiedades.

10. Sistema >Tablas >Tablas Generales> Familias.

Donde podemos indicar o no que la familia de artículos tiene propiedades, buscándolas y asignándolas con la lupa. Las familias son agrupaciones de artículos. En la ficha de estos podremos indicar a que familia pertenecen. Daremos de alta la familia Mesas. En datos definibles podremos poner literales de campos que luego aparecen en la ficha del


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articulo. Escribimos en en el Campo1 : Lacado. Lacado. Daremos también de alta una familia que le indicaremos la propiedad (buscando con la lupa) que hemos creado anteriormente.

11. Menú Menú Sistem Sistema> a> Tablas Tablas Genera Generales les>> Grupos Grupos de Client Clientes. es. Donde Donde podemo podemoss defi de fini nirr clie client ntes es con con cara caract cter erís ísti tica cass simi simila lare ress (par (paraa pode poderr hace hacerr plantillas, aplicar promociones, etc.). 12. 12. Me Menú nú Sist Sistem ema> a> Tabl Tablas as Gene Genera rale les> s> Depa Depart rtam amen ento tos. s. Añad Añadim imos os el departamento de producción.

13. Menú Sistema> Tablas Generales>Prov Generales>Provinci incias, as, >Zonas, >Países. >Países. Campos Campos ya definidos y que podríamos modificar, o añadir nuevos. 14. 14. Me Menú nú Siste Sistema ma>T >Tab abla lass Gene Genera rale les> s> Ctas Ctas.. Reme Remesa sas. s. Vamo Vamoss a añad añadir ir la cuenta bancaria por donde remitiremos las remesas a clientes. Sufijo: tres dígitos del cuaderno 19 (bancario). Sufijo 58: lo mismo del cuaderno 58(so 58(sonn dato datoss que que nos nos tien tienee que que dar dar nues nuestr troo banc banco), o), Subc Subcue uent nta: a: la contable correspondiente.


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15. Menú Sistema> Sistema> Tablas Generales> Generales> Grupos de Ventas: Ventas: Agrupacion Agrupaciones es de ventas para la contabilidad, si ponemos Código grupo 00001, y luego le ponemos en el articulo Mesas, este código de grupo, todas las ventas del artículo mesas las llevará a la cuenta 70000001, en vez de a la cuenta general de ventas 700000000. 700000000. Ejercicio 2 Clientes Menú Sistema>Clientes Añadir nuevo Cliente Modificar Eliminar Buscar

Ver documentos cliente

Zoom Buscar con filtros Imprimir listado clientes Etiquetas de clientes Fuentes pantalla Pestaña General: Datos del Cliente, con su grupo


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Pestaña Comercial: datos comerciales, fundamental poner siempre la forma de pago, luego en cualquier documento la podremos cambiar, la divisa por defecto, para poner el Agente comercial del cliente, pulsamos la lupa y añadir agente si no lo tenemos dado de alta. Si es un cliente al que hay que facturarle con recargo de equivalencia, lo señalaremos en la casilla correspondiente.

Pestaña Banco: datos bancarios del cliente, si los tenemos.


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Pestaña Direc: donde podemos añadir otras direcciones del cliente y que podremos hacer que aparezcan en factura o albarán. (cuando un mismo cliente tiene distintas direcciones de envío).


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Pestaña Contab. Donde figuran las subcuentas contables del cliente, si tenemos realizado el enlace con el Contaplus. También veremos detalles del mayor de su cuenta.

Pest Pestañ añaa Atíp Atípic icas as:: Dond Dondee pode podemo moss añad añadir ir prec precio ioss espe especi cial ales es para para distintos artículos exclusivamente para este cliente.


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Pestaña Comentarios: Para incluir lo que se nos ocurra del cliente, esto podremos imprimirlo en la factura. Aceptar. Ejercicio 3 Artículos Menú Sistema> Artículos Añadir Articulo Duplicar articulo Imprimir listado de artículos Salir

Ver importes importes en Euros Etiquetas de artículos artículos Modificar precios de forma forma general, por ejemplo incrementar todos en un 2%. Pulsamos añadir para dar de alta artículos. Estos son los productos que vendemos, daremos de alta aquellos que nos interesen, independientemente del tipo de empresa que tengamos. Inclusive empresas de servicios, daremos de alta como artículos los distintos servicios que prestamos.


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Pestaña Datos Gen.: Introducimos la referencia del artículo, que pueden ser letras o números, la descripción, la familia a la que pertenece, el código de barras si tiene, y como en la familia que dimos de alta en el Ejercicio 1, establecimos un campo definible, ahora podemos incluir el dato necesario. Pestaña Prec. Compra: Donde podemos indicar el proveedor, pulsamos la lupa y el botón de añadir para entrar a la ventana de proveedores y dar de alta uno. En Divisa pondremos EUROS si compramos en esta divisa o en la que le compremos. El coste podemos indicarlo nosotros o dejar que lo incluya el prog progra rama ma se segú gúnn entr entrem emos os alba albara rane ness de prov provee eedo dore res. s. En repo reposi sici ción ón incl inclui uire remo moss el núme número ro de días días habi habitu tual al de repo reposi sici ción ón por por part partee de dell proveedor. Podemos añadir mas proveedores pulsando el botón de añadir, o simplemente según entremos albaranes de proveedores.


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Pestaña Prec Venta: Tipo de Iva del artículo, grupo de venta al que pertenece (el de la contabilidad, si así lo queremos), podemos ponerle 2 precios distintos con 6 descuentos para cada uno de ellos: total 12 precios, el precio que dará por defecto en las facturas es el señalado en PVP, el Precio mayorista hay que señalarlo en los clientes, para que se los aplique. También podemos incluir que % de Beneficio sobre el coste de compra queremos que nos incremente, para el precio de venta.


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Pestaña Stocks: donde nos informa de los stocks de cada almacén, y donde podemos indicarle que stock minimo y máximo consideramos. Pest Pestañ añaa Clie Client ntes es:: Dond Dondee pode podemo moss dar dar de alta alta (bot (botón ón añad añadir ir), ), prec precio ioss especiales del articulo para uno o varios clientes. Pestaña Agentes: donde incluimos las comisiones a los agentes para este articulo. Pestaña Proveedores: donde daremos de alta (botón añadir) las ofertas o descuentos o precios especiales que nos dan los proveedores, para que el programa vigile su cumplimiento.


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Ejercicio 4 Almacén 1. Me Menú nú Alma Almacé cén> n> Pedi Pedido dos: s: Nuevo pedido Generar pedidos automáticamente

Generar albarán de proveedor del pedido seleccionado Donde pulsamos añadir para realizar un pedido a nuestro proveedor, con la lupa buscamos el proveedor y lo seleccionamos.

Añadir producto Introducir comentarios Por código de barras Puls Pulsam amos os añad añadir ir para para añad añadir ir la prim primer eraa líne líneaa de prod produc ucto to que que pedimos, como vamos a pedir Tablones que no los tenemos dados de alta en artículos, pulsamos añadir y vamos a la ventana de artículos donde damos de alta el articulo Tablones.


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Aceptamos y volvemos a pulsar añadir para pedirle otro producto al proveedor, en este caso como el producto es tablero segunda y no lo quiero dar de alta, pulso Intro y escribo el nombre del producto, pongo el 16% de IVA, y pulso Aceptar.

Pulsamos Actualizar para aceptar el pedido hecho.


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2. Menú Menú Alma Almacén cén>> Alba Albaran ranes: es: Nuevo Albarán Agrupar pedidos, seleccionar seleccionar varios pedidos pedidos en un albarán albarán

Generar factura automática Donde pulsamos añadir para dar de alta un albarán de un proveedor, podemos realizarlo nuevo o si teníamos hecho un pedido, pulsaremos la lupa para buscar el pedido, y nos saldrán los datos del pedido. Si de algún articulo no hemos recibido el total, lo señalamos y pulsamos modi modifi fica car, r, intr introd oduc ucie iend ndoo la cant cantid idad ad reci recibi bida da.. Al actu actual aliz izar ar el alba albará rán, n, en la vent ventan anaa de pe pedi dido doss (Menú (Menú Alma Almacé cén> n>Pe Pedi dido dos), s), nos nos seña señala lará rá Parc Parcia ial.l. Puls Pulsam amos os Actu Actual aliza izarr para para acep acepta tarr el alba albará rán. n.

Cambiar serie Datos adicionales Entrar por código barras (lector)


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3. Menú Menú Alma Almacén cén>> Factur Facturas: as:

Agrupar albaranes: poner varios en una factura Proyecto: para contabilidad analítica en contaplus. Las facturas de proveedores no se dan de alta, el documento que nos entrega el proveedor cuando nos trae la mercancía, ya sea un albarán, ya sea una factura, lo consideramos siempre un albarán. Las facturas son generadas desde los albaranes y lo son para el dato de la obligación de pago con el proveedor.


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4. Menú Almacén> Almacén> Gestión Gestión de de pagos> pagos> Recibos: Recibos:

Genera pago o devolución, señalando un recibo abre la ventana de pago o devolución, para indicarle fecha y subcuenta.


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Donde tenemos las líneas de obligaciones de pagos a proveedores y le podemos indicar si hemos pagado, en que fecha y a que subcuenta contable va el pago (sí hemos pagado por caja será la 570000, o la que usemos).

5. Menú Menú Almacé Almacén> n> Movimi Movimient entos os de Almacén: Almacén: para cuando cuando gestio gestionam namos os mas de un almacén, y traspasamos artículos de un almacén a otro.


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6. Menú Menú Alma Almacé cén> n> Regu Regula lari riza zaci ción ón de alma almace cene nes: s: para para dar dar de alta alta el invent inventari ario, o, realiz realizar ar ajust ajustes es (artíc (artículo uloss “perdi “perdidos dos”). ”). Indica Indicamos mos el almacén, escribimos la causa de la regularización, y pulsamos añadir o modificar los artículos que ya tenemos (sus existencias).

7. Menú Menú Almacé Almacén> n> Históric Históricoo de movimien movimientos tos:: donde donde tenemo tenemoss un listado listado de todas las regularizaciones hechas por el método anterior. Ejercicio 5 Fabricación 1. Menú Fábrica Fábrica>> Tablas Tablas de producci producción> ón> Seccion Secciones: es: donde donde damos damos de alta por lo menos una sección de trabajo: ejemplo, producción.

2. Menú Menú Fábric Fábrica> a> Tablas Tablas de producci producción> ón> Operaci Operacione ones: s: donde donde damos damos de alta alta una una oper operac ació ión: n: Prod Produc ucti tiva va:: no hay hay cost costes es de es estr truc uctu tura ra,, Improductiva: hay costes de estructura y otros costes (materiales y mano de obra), Estructural: trabajos realizados para la empresa. Damos de alta una operación Improductiva.


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3. Menú Menú Fábrica> Fábrica> Tablas Tablas de producc producción ión>> Personal Personal:: damos damos de alta por lo menos a 1 trabajador e incluimos sus costes laborales.

4. Menú Menú Fábrica Fábrica>> Ordene Ordeness de Producc Producción ión:: Vamos a fabricar 50 Mesas modelo Olympia, pulsamos añadir, en producto seleccionamos el articulo, en Cantidad el número a fabricar.

Pulsamos añadir para introducir materias primas: seleccionamos el Producto Tablones y ponemos el número necesario de estos para fabricar 50 Mesas, pulsamos Aceptar.


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Puls Pulsam amos os pe pest stañ añaa Part Partes es de Pers Person onal al,, y puls pulsam amos os añad añadir ir para para introducir desde que hora hasta que hora ha estado el trabajador para confeccionar las 50 mesas.

Añad Añadir irem emos os tant tantos os part partes es como como días días disti distint ntos os haya haya empl emplea eado do.. Pulsamos Actualizar. Si ya hemos finalizado la producción de estas 50 Mesas, pulsamos botón semáforo para Cerrar la producción y que nos dé de alta las 50 Mesas en el fichero de artículos y nos actualice los precios.


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Cerrar orden de producción El proceso de fábrica no es exclusivo para las fábricas, es utilizable para la confección de ropa, talleres de automóviles, reparación de TV y Video, etc. En general para todo proceso que lleve el unir materias primas o repuestos y estos con mano de obra. Este proceso nos controlará stocks y costes. Ejercicio 6 Facturación

Menú Facturación> Presupuestos: donde añadimos presupuestos a clientes. Seleccionamos el cliente y pulsando añadir incluimos los artículos que le presupuestamos. (10 Mesas Modelo Olympia). Pulsamos Actualizar.


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Menú Facturación> Pedidos: donde damos de alta pedidos de clientes, bien nuevos nuevos,, bien bien proced procedent entes es de un presup presupues uesto. to. Para Para genera generarlo rlo desde desde un presupuesto debemos indicárselo en la pantalla de Presupuestos (anterior), puls pulsan ando do el botó botónn apro aproba barr y nos nos preg pregun unta tará rá si quer querem emos os aprobarlo para general el pedido.

Menú Menú Factur Facturaci ación> ón> Albara Albaranes nes:: damos damos de alta alta nuevos nuevos albara albaranes nes,, o bien bien seleccionamos un pedido.


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Desd Desdee la vent ventan anaa de Alba Albara rane ness de Clie Client ntes es pode podemo moss gene genera rarr fact factur uraa automática, agrupar varios pedidos en un albarán, o imprimir etiquetas de envío (para paquetes). Agrupar pedidos

Enviar factura electrónica por Ediwin Generar factura Imprimir etiquetas de envío

Menú Facturación> Facturas: donde realizamos facturas a Clie Client ntes es,, bien bien nuev nuevas as,, bien bien de desd sdee un alba albará rán. n. Desd Desdee la ventana de Facturas a Clientes podemos agrupar varios albaranes en una sola factura.


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El proceso no tiene por que ser el descrito. Podemos facturar a Clientes directamente desde Facturas, y nos controlará los stocks y gestión de cobbro co ros. s. Lo qu quee sí qu quee hay qu quee hac acer er es lle lega garr si siem empr pree a Fa Fact ctur uraa, comencemos por presupuesto, pedido o albarán. Menú Facturación Abonos: es una ventana idéntica a la de Facturas, desde aquí tenemos que hacer todos los conceptos de Abonos: devoluciones, rebajas de precios, etc. Nunca pondremos cantidades en negativo. Al estar en la pantalla de Abonos, el programa ya lo entiende como tal, y nos incrementará los stocks, o rebajará la deuda del cliente, según sea el caso, pero sin poner nunca números negativos.


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Menú Facturación> Liquidaciones: seleccionaremos el Agente Comercial y el periodo de liquidación de comisiones, para que nos realice el calculo.

Menú Facturación> Gestión de Cobros> Recibos: donde tenemos las distintas líneas de las deudas de clientes.


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Seleccionaremos los recibos cobrados y se lo indicaremos. También podemos indicar que un recibo se cobra por menos cantidad, simplemente poniéndole la nueva cantidad, automáticamente nos generará otro recibo con el importe que falte. Podemos compensar recibos: agrupar todos o varios recibos de un cliente en un único recibo.

Pago o devolución

Compensar varios recibos en uno.

Configurar Documentos (Ver antes en Multimedia “impresión”) Todos los documentos de facturaplus son configurables según nuestras necesidades: Facturas, albaranes, etiquetas... Podemos cambiar el tamaño, incluir algunos datos y otros no, textos, imágenes, lineas, “cajas” (cuadrados o rectangulos). Toda la configuración de documentos la realizamos en el menú Útil> Entorno del Sistema> Documentos. Donde nos aparece la siguiente ventana:


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Donde tenemos los distintos documentos que utilizaremos en cada una de las ventanas correspondientes de Facturaplus. Lo mas tipico será que queramos modificar el formato de la Factura a Clientes, que es lo que mas utilizamos: 1. Seña Señala lamo moss el docu docume ment ntoo a modi modifi fica car, r, en es este te caso caso FACT FACTUR URAS AS A CLIENTES FC1 Facturas a Clientes:

Una vez señalado, debemos hacer dos cosas: adaptar las medidas de la factura a la que nosotros empleamos, y segundo, modificar los distintos elementos de la factura, para que aparezca aquello que queremos y lo que no, que no aparezca. 2. Para Para modifi modificar car las dimens dimension iones es del docume documento nto,, tenien teniendo dolo lo señala señalado, do, pulsamos en y nos aparece la pantalla siguiente:


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En principio el tamaño de la factura es de 297,4 x 210 mm, o sea DIN A4, si imprimimo imprimimoss con impresora matricial matricial es muy important importantee ajustar ajustar a la decima de milimetro el tamaño del documento, puesto que si no es asi, el salto del carro dará un desplazamiento que invalidará las facturas que hagamos. En caso de que utilicemos impresora de inyección de tinta o laser, el tamaño no influye en nada, dado que en estas impresoras van tomando el papel uno a uno, y cuando terminan de impri mprim mir un docum ocumen ento to cargan papel nuevo. Por lo tanto en pondremos las dimensiones de nuestra factura. 3. Elim Elimiinar, nar, modif odifiicar, car, añadir cosas a la factura. Para realizar esto, teniendo seleccionado Fact Factur uras as a Clie Client ntes es FC FC1, 1, que es el documento en que estamos, pulsamos el botón Partidas Partidas y tendremos tendremos la ventana que sigue:


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L. (manzanita verde o roja): esto significa si es un dato o un texto. Campo a Imprimir: que es lo que se imprimirá, si tiene manzanita roja, se impr imprim imir iráá lo que que vemo vemoss (eje (ejemp mplo lo Fact Factur uraa a Clie Client ntes es,, se impr imprim imee exactamente esto, Factura a Clientes. Nombre de la Empresa se imprime el dato, si no hemos puesto el nombre de la empresa al darla de alta, no se imprime nada). Linea: situación en milimetros desde el borde superior del documento donde va a imprimir. Columna: situación en milimetros desde el borde izquierdo del documento desde el que va a comenzar a imprimir. Ajuste: desde donde empieza a medir, si el ajuste es a la izquierda llega hasta la izquierda, si es a la derecha llega hasta la derecha (esto no dice mucho), el texto “Factura a Clientes” esta puesto para imprimir en la Colu Column mnaa 98 Izqui Izquier erda da,, quie quiere re de deci cirr que que de desd sdee el bord bordee izqu izquie ierd rdoo de dell documento hasta la primera letra (F), habrán 98 mm. Si cambiamos y pone ponemo moss impr imprim imir ir Colu Column mnaa 98 Dere Derech cha, a, de desd sdee el bord bordee izqu izquie ierd rdoo de dell documento a la última letra (s) habrán 98 mm.

Esto de pintado de cajas es que dibujará un rectangulo o un cuadrado en el lugar que le pongamos. Dibuja una linea horizontal o vertical Aquí hay un archivo de imagen, esto quiere decir que en el lugar señalado saldrá un imagen que está en el archivo logosp.bmp (es el logo de SP), por lo tanto si tenemos nuestro logo escaneado podemos hacer que salga en nuestros documentos, indicandole la situación (linea / columna). Aquí tenemos manzana verde, por lo tanto es un dato que imprimirá, en este caso el nombre de la empresa que figure en la ventana donde dimos de alta la empresa. Manzana roja: imprime un texto, aquí solo la barra “ /“ Una factura, o un albaran, puede contener una sola linea o 500, según los articulos o servicios que estemos vendiendo, por lo tanto tiene que tener una cierta elasticidad el documento, por ello en Cuerpo del Documento van los datos de las lineas de venta (en el caso de la factura): referencia del articulo, nombre del articulo, cantidad, precio... En este caso el cuerpo del documento va a una distancia de 100 mm desde el borde superior de la


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factura y termina a los 198mm del borde superior, quiere esto decir que no podremos poner otros datos entre estas medidas, si queremos datos a pie de factura, tendrán que ser a partir de 198 mm medidos desde el borde superior. Si el cuerpo del documento necesita mas espacio, porque tenemos muchas lineas, cuando llega a los 198 mm para y sigue en la factura siguiente ( a partir de 100 mm.) volviendonos a imprimir la cabecera y todo lo que tengamos antes. Señalamos esta linea de Cuerpo del Documento y pulsamos y nos aparece la siguiente ventana:

Aquí podemos modificar en donde comenzará y acabará de imprimir el cuer cuerpo po del del docu docume ment ntoo , pero pero adem además ás tene tenemo moss disti distint ntas as line lineas as del del docume documento nto que podemo podemoss modifi modificar car , elimin eliminar ar o añadir añadir nuevas nuevas,, simplemente seleccionando y pulsando el botón correspondiente. Aquí dentro del cuerpo del documento NO ponemos la distancia de linea, puesto que esto ya esta puesto, y ya hemos dicho que puede haber 1 linea o 500, pero si indicamos la Columna, o lo que es lo mismo, la distancia en milimetros desde el borde izquierdo a donde queramos que imprima el dato en cuestión. Salimos de estas pantallas y vamos a ver como se imprimen las facturas, que es lo que sale si no le decimos nada. Vamos Vamos al menú menú Factur Facturaci ación ón >Factur >Facturas as (podem (podemos os utilizar utilizar la empresa empresa de ejemplo, que tiene hechas facturas), seleccionamos un de las facturas y pulsamos en obteniendo la siguiente ventana:


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Seña Señala lamo moss Fact Factur uras as a Clie Client ntes es,, pues puesto to que que es es el el doc docum umen ento to que que queremos ver, y señalamos también Visualización previa, para que no sea necesario utilizar papel, pulsamos Aceptar y tenemos lo siguiente:


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Es la factu factura ra que que nos impri imprimir miráá si no la camb cambiam iamos, os, vemos vemos el el logo las distintas distintas cajas cajas , los textos y los datos por lo tanto, tanto, imprimimo imprimimoss esta factura, cojemos una regla y un poco de paciencia y nos vamos a modificar lo que necesitemos. Volvemos Volvemos al Menú Útil> Entorno del Sistema> Sistema> Documentos, Documentos, y selecciona seleccionamos mos FACTURAS A CLIENTES FC1 Facturas a Clientes y pinchamos para ir a la ventana que teníamos antes:


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Iremos pinchando en aquellas lineas que no queremos que salgan (por ejemplo el logo) y pulsaremos para eliminarlas. Una vez eliminado todo aquello que nos sobra, es conveniente imprimir otra vez la factura para ver como va quedando y trabajar sobre ella. Los textos o datos que no salgan en el sitio correcto, los señalaremos y pulsaremos teniendo una ventana como la que sigue:


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Donde tenemos: Coor Coorde dena nada da Ve Vert rtic ical al:: Dist Distan anci ciaa en mm de desd sdee el bord bordee supe superi rior or de dell documento. Coordenada Horizontal: Distancia desde el borde de la izquierda en mm Literal en varias lineas: si el texto puede ser muy largo, le damos la opción de que utilice las lineas necesarias (hacia abajo). Fuentes: podemos Añadir o Modificar fuentes, que es el tamaño y el tipo de letra con que se va a escribir este dato o texto. Siempre hay que pulsar Grabar, para que las modificaciones permanezcan, si pulsamos Salir, se queda como estaba.

Añadir datos, textos, lineas, cajas, imágenes: Esta stando ndo en es esta ta ve venntana tana pulsam pulsamos os en para para añadi añadirr lo que queramos (los datos están limitados por las tablas de referencia), tendremos la siguiente ventana:


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Que en nos sale por defecto con “Texto definido por el usuario”, con esta opcion excribiremos el texto que deseemos que salga en la ventana de abajo y sin sin olvi olvida darn rnos os de pone ponerl rlee dond dondee quer querem emos os que que impr imprim imaa (coo (coord rden enad adaa vertical, coordenada horizontal), pulsaremos grabar. Para incluir una caja pincharemos en el desplegable, y seleccionaremos Pintado de Cajas:


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La caja (rectangulo o cuadrado) se dibuja indicandole las medidas de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha:

Pondremos los milimetros que hay desde el borde superior del papel hasta la esquina superior izquierda. Distancia desde el borde izquierdo del papel a la esquina superior izquierda. Distancia desde el borde superior del papel hasta la esquina inferior derecha. Distan Distancia cia desde desde el borde borde izquie izquierdo rdo del papel hasta la esquina inferior derecha. Como queremos queremos que sea de gruesa gruesa la linea (1= muy fina, 10= muy gruesa, muy marcada) LINEAS: Si elegimos pintado de lineas, tendremos que darle las coordenadas como en las cajas, aquí lo que cambia es que podemos realizar lineas horizontales o verticales, según las coordenadas que demos:


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Si el valor que ponemos en las dos coordenadas verticales es el mismo, entonces estaremos poniendo una linea horizontal en el papel: Si el valor de lo que ponemos en las dos coordenadas horizontales es el mismo, y por lo tanto las coordenadas verticales el valor es distinto, estaremos realizando una linea vertical: Si todos los valores son iguales dibujara un punto, si los valores son todos distintos, dibujara una linea inclinada. AÑADIR DATOS QUE NO TENEMOS: Podemos querer que salgan en nuestras facturas algo que no esta poniendo, por ejemplo el nombre comercial del cliente, lo que tenemos que hacer es buscarlo en el desplegable e indicarle las coordenadas de impresión, donde queremos que se imprima ese dato. Si en el desplegable no sale, entonces es que no se puede poner:


53 Decimales en Facturaplus

Hasta la entrada (próxima) del Euro, quizas no necesitemos trabajar con decimales, pero en algunas empresas en los articulos que vende si que puede necesitar los decimales, y para ello los configuraremos de la siguiente manera: Menú Util > Entorno del Sistema > Personalización, donde tenemos la siguiente ventana:

Pinchando en la pestaña Mascaras, tenemos el lugar donde indicarle al Facturaplus si queremos trabajar con decimales, y con cuantos. Por lo tanto si le ponemos 1 decimal para articulos, nos lo tendrá en cuenta al dar de alta los precios en los articulos, al realizar los albaranes y/o las fact factur uras as,, nos nos resp respet etar aráá los los de deci cima male les, s, pe pero ro en los los resu result ltad ados os de los los alba albara rane ness y de las las fact factur uras as no nos nos saca sacará rá los los de deci cima male less si es esta tamo moss trabajando con pts. Siempre redondea el programa. Si vamos al Menú Sistema > Tablas Generales > Divisas, tenemos la siguiente ventana:


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Si pinchamos dos veces sobre Peseta, tenemos la ventana siguiente:

Si pinchamos dos veces sobre Euro, tenemos la ventana siguiente:


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Donde vemos que el número de decimales en los Resultados es de 0 y no nos deja modificarlos. El número de decimales de los Precios unitarios es el que tene tenemo moss conf config igur urad adoo en la vent ventan anaa que vimo vimoss ante anteri rior orme ment nte, e, en esta esta ventana vimos que en resultados no teniamos ningún lugar para introducir los decimales. Por lo tanto, trabajando en EUROS, el facturaplus las tiene en cuenta en los precios de los articulos, pero posteriormente redondea porque los centimos no existen ya en nuestra moneda.

Enlace con Contaplus Cuando vamos a realizar el enlace efectivo con el Contaplus, indicándole al programa que las facturas (o cierres de caja en TPV) nos realice los asientos en Contaplus, vamos al Menú Facturación > Enlace Contaplus, y en la ventana que nos sale pulsamos Aceptar. Puede ocurrir que nos salga la ventana siguiente o muy similar:


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Esto quiere decir que la Factura o Cierres de Caja que señala no pasan los datos a Contaplus puesto que ha detectado errores, y hasta que no los solucionemos, estas facturas no las contabilizará. Si nos salen solo unas pocas, apuntaremos el número de las facturas que nos salgan, si son muchas (sí da la impresión de que todas las facturas que hemos hecho están erróneas no es necesario que las apuntemos). PASOS A REALIZAR 1º PACIENCIA: Esto puede costar mucho tiempo el arreglarlo, pero una vez solucionado es difícil que vuelva a pasar. 2º CORRECCIÓN DE ERRORES. Normalmente este error se debe a una falta de datos o datos erróneos en las fichas de los clientes, por lo tanto, vamos a Clientes (Menú Sistema > Clie Client ntes es), ), y vamo vamoss a comp compro roba barr (en (en todo todoss los los clie client ntes es con con fact factur uras as erróneas), que los datos son correctos: Pest Pestañ añaa Come Comerc rcia ial:l: comp compro roba bare remo moss que que en la casi casillllaa Divi Divisa sa,, la tien tienee introducida (normalmente será euros)


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Pestaña Contabilidad: Debe tener la cuenta de cliente (cuenta 430 mas el número de cliente), y las otras tres cuentas asociadas como vemos en la siguiente imagen:


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Una vez comprobadas las fichas de clientes, hay que ir a Artículos (Menú Sistema > Artículos). Seleccionaremos articulo por articulo, e iremos a modificarlo: Pestaña Prec. Compra: debe tener incluida la Divisa (euros) como vemos en la imagen que sigue:

Pestaña Prec. Venta: debe tener incluido el tipo de IVA, como vemos en la imagen que sigue:


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3º ACTUALIZACIÓN: una vez corregidos los errores en fichas de clientes y artículos, debemos hacerle entender al programa que los datos ya están introducidos correctamente, debemos Actualizar todas las facturas que no nos pasaba a Contaplus. Iremos a Menú Facturación > Facturas, e iremos pinchando dos veces sobre cada factura para que se abra, y pulsando el botón Actualizar, de manera que la factura ya toma los datos correctos. Una vez hecho todo esto podemos ir otra vez a realizar el enlace con Contaplus. 4º Si seguimos teniendo errores, vamos a comprobar si tenemos dadas de alta las cuentas especiales en Contaplus: En el programa Contaplus, vamos al menú Financiera > Configuración > Cuentas especiales, y, entre otras, tenemos que tener: Diferencias negativas redondeo euro 6690 Diferencias positivas redondeo euro 7690 Luego vamos al fichero de subcuentas: Menú financiera > Plan General Contable Contable > Subcuentas. Subcuentas. Donde Donde hay que comprobar comprobar que tenemos tenemos dadas dadas de alta estas subcuentas, si por ejemplo estamos utilizando 7 dígitos en nuestra contabilidad, tendremos que tener de alta las siguientes: 6690000 Diferencias negativas redondeo euro


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7690000 Diferencias negativas redondeo euro. Si no las tenemos dadas de alta, las damos de alta, y después de ello volvemos al facturaplus. En Facturaplus vamos a las facturas que nos daban error, pinchamos dos veces sobre ellas y pulsamos actualizar, después de hecho esto podemos volver a intentar realizar el pase de datos a Contaplus.

¿Cómo empezamos? 1. Primer Primer paso: paso: Damos de alta alta la empresa empresa en Contaplu Contaplus. s. Para ello abrimo abrimoss el programa Contaplus, y vamos al menú Global> Selección de empresa, donde nos aparece la siguiente ventana:

Dond Dondee puls pulsam amos os en siguiente:

para para añad añadir ir nues nuestr traa empr empres esaa en la vent ventan anaa

Tenemos los siguientes apartados a rellenar:


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Código: el que queramos darle a la empresa, pueden ser dos números o dos letras o un numero y una letra, no puede estar repetido, en principio daremos un número lógico, si estamos dando de alta nuestra empresa en el año 2002, le daremos el código 02 (cada año damos de alta una nueva empresa aquí). Nombre: el de la empresa, escrito correctamente, puesto que con Contaplus imprimimos los diarios oficiales para llevar al Registro Mercantil. Donde pondremos 01 01 02 si el ejercicio contable que vamos a pasar comienza el 1 de Enero de 2002. Ya nos pone el programa automáticamente una fecha que es un año justo después de la fecha que hemos puesto arriba. Donde en principio no ponemos nada, si pusiéramos, por ejemplo 01-04-02, NO podríamos pasar asientos con fecha anterior al 1 de Abril del 2002. Hay que pensar muy bien que ponemos aquí, puesto que ya no podremos cambiarlo. El número de dígitos de subcuenta es con los que vamos a trabajar, por ejemplo si ponemos 5, las subcuentas de los asientos serán del estilo: 57000, 57200, 43001. Si ponemos 6: 570000, 572000, 430001. Lo recomendable es lo siguiente: - Si la empresa no tiene (ni tendrá) mas de 1.000 clientes y 1.000 prove roveed edor ores es y 100 1000 acree creeddores ores,, lo acons consej ejaable ble son son 6 dígi ígitos tos (llegaremos hasta el cliente 430999, proveedor 400999, acreedor 410999). - Si la empresa tiene mas de 1.000 clientes o mas de 1.000 proveedores o mas de 1.000 acreedores, pero menos de 10.000 de ellos, utilizaremos 7 dígitos. - Si la emp empre resa sa tien tienee mas de 10. 10.000 000 cli cliente entess o más más de 10.0 10.000 00 proveedores, o más de 10.000 acreedores, utilizaremos 8 dígitos.

Dejamos seleccionado el plan Estándar. Introducimos el importe de cambio Pts./€ de 166.386. Ojo que si no se queda bien puesto (como en la imagen), dará problemas en el paso de facturaplus a contaplus.

Manual de Facturaplus Nos Nos qued quedaa la sigu siguie ient ntee pant pantal alla la,, puls pulsam amos os empresa.

62 y nos nos crea crea la

Ojo: hemos señalado Moneda de uso mas frecuente: constante: vamos a trabajar en Euros, con esto el programa asume 2 decimales de forma automática.

2. Segund Segundoo paso: paso: Alta Alta en Fact Factura uraplu pluss


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Cerramos el programa Contaplus y nos vamos a Facturaplus a crear la empresa. Pulsamos Pulsamos en el menú y selecciona seleccionamos mos Empresas Empresas y tenemos tenemos la pantalla siguiente:

Donde pulsamos en el botón obteniendo la pantalla:

para dar de alta nuestra empresa,


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Donde rellenamos TODOS los datos de la empresa, esto es importante, porque si queremos que el numero de nuestro fax salga en las facturas, hay que ponerlo aquí. Pulsamos en la pestaña Importación , donde no hacemos nada, y volvemos a la pestaña nos cree la empresa.

donde pulsamos

para que

3. Ter Tercer cer paso: so: enla enlace ce a Conta ontapl plus us y con configu figura raci ción ón emp empre resa sa en Facturaplus. Seguimos en el programa Facturaplus (que no vamos a abandonar),

Tenemos esta pantalla, y como queremos trabajar con la empresa que hemos creado, pinchamos 2 veces sobre ella Esta es la imagen que veremos en la esquina superior izquierda del ordenador, quiere decir que estamos trabajando con la empresa que nos interesa.


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Vamos a configurar Facturaplus: En el menú Útil> Entorno del sistema> Personalización, tenemos la siguiente ventana:

En esta ventana ventana tenemos los contadores contadores,, números números que el programa programa nos pondrá automáticamente a partir del señalado. Ejemplo : según la ventana anterior, la primera factura que hagamos tendrá el número 1. Si en el cuadro Nº factura (serie A) ponemos 328, la próxima factura que hagamos tendrá el número 328, la siguiente el 328 .... . Puls Pulsam amos os en es esta ta pes esta taña ña e ire rem mos a la ve venntan tana dond onde configuramos el enlace con Contaplus:


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en es esta ta ventana debe aparecer la carpeta donde tenemos el programa contaplus instalado en nuestro ordenador, pinchamos en y nos aparece la siguiente ventana:

Tendremos que pinchar 2 veces en el directorio C: para que se abra y nos muestre todas las carpetas que tenemos en C: , de manera que vemos lo siguiente: (parecido, mis carpetas no son como las suyas)


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Pinc Pincha hand ndoo la barr barraa de de desp spla laza zami mien ento to busc buscoo el prob probab able le directorio de Contaplus:

En nuestro caso es este pero podría tener el nombre de “Celite” o “Contaeli” hemos pinchado dos veces sobre el para que se abriera y nos mostrara la ventana de la izquierda, donde vemos el archivo “contaplw.exe” que es el que andamos buscando, por lo que pinchamos 2 veces sobre el archivo “contaplw.exe”, y volvemos a la siguiente ventana:


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Donde ya nos ha puesto el directorio, (podría ser otro Ej.: C:\Celite\), ahora tenemos que señalarle con que empresa queremos enlazar, para ello tiene que estar estar en en blanco blanco la ventana ventana si no lo esta pulsamos intro y se abre la ventana

donde pincharemos en la lupa para ir al siguiente sitio:

Que es una ventana de Contaplus que nos muestra las empresas que tenemos dadas de alta, por lo que pincharemos 2 veces sobre el nombre de la empresa con la que queremos enlazar, y tendremos lo siguiente:


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Donde Donde selec seleccio cionam namos os lo que que queremo queremoss que nos nos pase pase y donde donde vemos vemos las las cuentas que nos propone para enlazar con Contaplus, según conceptos de Facturaplus. Pinc Pincha hand ndoo en la pe pest stañ añaa vamo vamoss a las las cuen cuenta tass cont contab able less de Compras, donde no modificaremos nada. Pinchamos en la pestaña donde tendremos lo siguiente:


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Todo esto son Versiones por Defecto, o sea que en el trabajo normal en el Facturaplus, si en algunos sitios no lo cambiamos, va a ser lo que va a poner, esto nos da una comodidad: Si en facturación no lo cambiamos, los artículos nos los sacará del AL1, almacén que facturaplus abre automá automátic ticame amente nte para para poder poder funcio funcionar nar (siempr (siempree debemo debemoss tener tener como como mínimo un almacén). Es interesante no cambiar esto, pues en la Familia de Servicios la necesita el programa para artículos que no damos de alta. Aquí es donde pone el programa los cli cliente entess que que no damos de alta lta, no con confun fundir con con los los cli cliente entess que que habitualmente nos pagan al contado. Este grupo sirve para que si hacemos una factura sin dar de alta el cliente, facturaplus pueda hacerlo. Por lo tanto si acaso podemos modificar lo de “grupo de clientes SP”, y poner algo que nos guste mas como “clientes sin dar de alta”. El resto es lo mismo, especial atención a nuestro régimen de IVA que lo señalamos en , aquí va en que Régimen de IVA esta nuestra empresa, el régimen de IVA de


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nuestros clientes va en la ficha de cada cliente, y el de proveedores en la ficha de cada proveedor. En la pestaña de recibos van los datos de nuestra empresa y del banco que utilizamos para pasar las remesas. Si utilizamos mas de un banco para pasar remesas, esta zona la dejamos en blanco, borramos todo. si no pasamos remesas, da igual lo que haya aquí. En esta ventana tenemos diversas opciones por las que optar o no, según sea nuestra empresa y su actividad, especial atención al control de stocks: si somos una empresa de servicios lo desactivamos pinchando aquí para que se quede en blanco.

Si somos una empresa comercial, de fabricación, lo mantenemos señalado, siendo conveniente señalar en Permitir ventas sin stock, dado que si no lo tenemos señalado, y no tenemos stocks dados de alta, no nos dejará hacer facturas. Esta ventana es bastante “inofensiva”, no va a modificar aspectos fundamentales en el programa, solo si queremos que haga algo o no. Cont Contro roll de ubic ubicac acio ione ness solo solo lo seña señala lare remo moss si tene tenemo moss grand grandes es almacenes y muy controlados. Las propiedades son para empresas que comercializan artículos que siendo el mismo cambia alguna característica (la ropa, el mismo pantalón es distinto según talla y color, esto serían las propiedades). [Estamos pasando muy rápido sobre algunos conceptos que se explican en el manual mucho mejor]. Aquí le indicamos con cuantos números queremos trabajar, y si queremos trabajar con decimales o no. Por ejemplo, queremos que las cantidades de lo que vendemos lleguen hasta 99.999.999 y pueda ponerse 2 decimales: 99.999.999,5 (cantidades son los artículos: ejemplo 4 Kg. de azúcar o 8 horas) pondremos lo siguiente:

Atención: al trabajar con Euros tienen que figurar por lo menos 2 decimales

Manual de Facturaplus Pulsamos en

72 para que se nos guarde la configuración.

4. Cuarto Cuarto paso: Configura Configuración ción de document documentos: os: facturas, facturas, albaran albaranes, es, etc. Conf Config igur urar arem emos os a nues nuestr troo gust gustoo como como quer querem emos os que que salga salgann las las facturas, podemos hacerlas en papel blanco o utilizar papel que ya tenemos impreso con nuestro formato de factura. HAY QUE TENER UN POCO DE PACIENCIA, ESTA OPERACIÓN PUEDE COSTARNOS 10 O 12 HORA HORAS, S, pe pero ro una una vez vez conf config igur urad ado, o, lo tend tendre remo moss para para siempre, y será a nuestro gusto. Vamos al menú Útil> Entorno del Sistema>Documentos

Tenemos Tenemos una pantalla pantalla con los documentos documentos que ya hay configurad configurados, os, y que tendremos que cambiar, porque SEGURO, que no nos van bien, el principal será el de facturas facturas a clientes (FC1). Dos tipos de de modificaciones: modificaciones: el tamaño del impreso y lo que queramos que salga en la factura. ANTES DE TODO ESTO HEMOS HECHO UNA FACTURA DE PRUEBA Y LA HEMOS IMPRESO, ADEMAS DE TENER A MANO UNA REGLA. Para cambiar el tamaño de la factura, pinchamos 2 veces sobre :”FACTURAS A CLIENTES FC1”, y tenemos lo siguiente:


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las dimensiones de la factura corresponden en principio al formato DIN A4, si nuestro papel tiene medidas diferentes, se lo ponemos aquí, y pulsamos Grabar. Cambio de lo que sale en la factura: teniendo seleccionado:”FACTURAS A CLIENTES CLIENT ES FC1” FC1” pulsam pulsamos os en el botón botón ventana que sigue:

“parti “partida das”, s”, para para ver la Dibuja rectángulos Dibuja líneas Pone una imagen (logo) Pone el nombre de la empresa

Pone la palabra “Fecha” Pone el teléfono Si no quer querem emos os que que salg salgaa algo, lo seleccionamos (pinchando una vez sobre el) y pulsamos el botón eliminar


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Si queremos modificar algo, lo seleccionamos y pulsamos el botón modificar y nos sale la ventana siguiente:

Donde podemos cambiar la situación donde imprime el concepto o dato dato seña señala lado do.. Coor Coorde dena nada da Ve Vert rtic ical al:: midi midien endo do en milí milíme metr tros os de desd sdee el principio del papel, donde va a imprimir. Coordenada Horizontal: midiendo en milímetros desde el borde izquierdo del papel. Se pueden cambiar los tipos de letra y los colores. Algún dato no sale: pulsamos pulsamos en el botón añadir añadir siguiente ventana:

y nos aparece aparece la


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Donde Donde tenemos tenemos un desplegabl desplegablee para buscar el dato que queremos queremos que salga, pincharemos aquí y luego pondremos en coordenadas las medidas donde queremos que se imprima. Queremos poner un texto (por ejemplo “El Cliente renuncia al fuero que le pudiera corresponder y se establece que en caso de litigio serán los juzgados juzgados de Terrassa”) Terrassa”).. Para ello pinchamos pinchamos en añadir añadir y tenemos tenemos la ventana anterior, escribimos lo que queramos en el recuadro en blanco 5. Quinto Quinto paso: cercion cercionarno arnoss de que las formas formas de pago NO contemp contemplan lan el cobro al contado al emitir factura (sí fuera así nos daría problemas para una posterior modificación de factura). Vamos al menú Sistema> Tablas Generales> Formas de Pago:

Seleccionamos CO que nos lo ha dado de alta el programa y pinchamos modificar, obteniendo lo siguiente:


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En principio los recibos por defecto están dados como pagados, esto es lo que hay que modificar, puesto que si se queda así, cada vez que hagamos una factura nos la dará como cobrada de forma automática, por lo tanto debe quedar lo siguiente: Los Los reci recibo boss por por de defe fect ctoo EMIT EMITID IDOS OS,, siem siempr pree estaremos a tiempo de darlos como cobrados.

6. Sexto Sexto paso: paso: dar de alta alta nuestras nuestras tablas tablas:: daremos daremos de alta nuestro nuestross datos y tablas (formas de pago, artículos si tenemos, almacenes, si tene tenemo mos, s, clie client ntes es,, prov provee eedo dore res, s, etc. etc.....)) ante antess de pasa pasarr nada nada a Contaplus. Los clientes se dan de alta aquí y al pasar a Contaplus, los da de alta como subcuentas. (véase el manual para aclarar todo esto). 7. Trabaj Trabajamo amoss normal normalmen mente: te: facturam facturamos: os: Menú Facturación> Facturas y pinchamos añadir para añadir una nueva factura:


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Pinchando en las lupas vamos a seleccionar, por ejemplo el cliente al que le estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta podemos darlo de alta desde ahí mismo, y si queremos facturar a un cliente que no queremos dar de alta, nos situamos (pinchando con el ratón) en la ventanita de nº cliente y pulsamos la tecla Intro

En la que que pond pondre remo moss algo (todos los datos o una sola letra en Nombre) y pulsaremos Salir,


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Luego Luego puls pulsan ando do el añad añadir ir,, vamo vamoss a la vent ventan anaa dond dondee sele selecci ccion onam amos os el producto o articulo que estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta, podemos darlo de alta, si no queremos darlo de alta, pulsamos Intro y rellenamos lo que queramos. Una vez acabada acabada la factura factura pulsamos pulsamos para que realmente realmente nos haga la factura. Después podemos imprimirla seleccionándola y pulsando En la ventana que nos sale seleccionamos el tipo de impreso sobre el que imprimir. 8. Octavo paso: realizamos el pase de datos de Facturaplus a Contaplus (esto no tiene norma, podemos hacerlo una vez al mes o 10 veces al día, solo pasa pasa a Cont Contap aplu luss lo que que no ten tenga pasad sado), o), para ello llo vamo vamoss al Me Menú nú Facturación> Enlace Contaplus y aceptamos. Facturaplus / TPVplus: trabajar en el 2002 Para trabajar en Euros en Facturaplus y TPVplus vamos a indicarlo en distintos menús: Clientes, Proveedores y Configuración de Documentos. Igual que ahora lo hacemos con las pesetas, para Euros va a ser lo mismo solo que con esta moneda. En el menú Sistema Sistema > Clientes, Clientes, si ya tenemo tenemoss de alta alta el client clientee el cliente:

pulsamos pulsamos el + de Añadir Añadir o bien , y entram entramos os en la ficha ficha del


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En la pestaña pestaña comercial comercial tendremos tendremos que señalar señalar Divisa (defecto) y pulsando pulsando la lupa, seleccionar Euro. De manera que cuando vayamos a realizar una factura o albaran a este cliente nos saldrá en Euros. Lo mismo con todos los clientes. Aquí en este lugar hasta el momento seleccionábamos Pts., a no ser que fuese un cliente de la UE y seleccionábamos Euro. Vamos a Menú Sistema > Proveedores y pulsamos el + para añadir un proveedor nuevo o el bolígrafo para modificar los datos del proveedor:


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En la pes esta taña ña de Gen Gener eral ales es de Prov Provee eeddores ores,, en Divis ivisaa (def (defec ecto to)) seleccionaremos Euro.

Menú Útil > Entorno del Sistema > Documentos: vamos a indicar que las cantidad cantidades es que aparecen aparecen en los distintos distintos documentos documentos (facturas, (facturas, albaranes, albaranes, etc) las imprima en Euros.


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Seleccionamos la línea de Facturas a Clientes, y pulsamos en Partidas

Vamos hasta la primera línea que suponga un importe o cantidad, pulsamos Modificar:

Comp Compro roba bamo moss que que tien tienee pues puesto to:: Impr Imprim imir ir Divi Divisa sas. s. No hace hacemo moss nada nada,, impr imprim imir iráá en la divi divisa sa que que teng tengaa sele selecc ccio iona nada da en la fact factur ura. a. Puls Pulsam amos os Aceptar y salimos.


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Si ahora vamos a realizar realizar una factura a cualquier cualquier cliente al que le hayamos modificado las divisas, veremos que factura e imprime completamente en Euros.

Manual de Facturaplus(2)

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