Manuales de Usuario
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Objetivo El Add-on de AITB permitirá la ejecución de las siguientes operaciones: 1.
AITB - Ajuste por inflación y tenencia de bienes, que corresponde al ajus ajuste te de dell valo valorr en Bs., Bs., de aque aquell llas as cuen cuenta tas s cuyo cuyo valo valorr requ requie iere re mantenerse en relación al tipo de cambio del Dólar y de la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). Este es el tipo de ajuste que aplica, por ejemplo, en el caso de cuentas de inventario, activos fijos y cuentas por cobrar en USD.
2.
Ajus Ajuste te por por dife difere renc ncia ia de tipo tipo de camb cambio io (con (conve vers rsió ión) n),, que corresponde al ajuste del valor en USD y UFV, de aquellas cuentas cuyo valor requiere mantenerse en relación al Tipo de Cambio del Boliviano. Este tipo de ajuste aplica, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias en Bs., cuentas de impuestos, como el crédito fiscal, etc.
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Ajust Ajuste e Global Global de Patri Patrimon monio io,, que que corr corres espo pond nde e al ajus ajuste te de las las cuentas patrimonio. En este caso, se mantiene el valor de las cuentas y el monto determinado para el ajuste se registra en una o varias cuentas de contro controll de ajust ajuste, e, genera generalm lment ente e denom denomina inada da “Ajus “Ajuste te Global Global del Patrimonio” o “Ajuste de Patrimonio”
4.
Ajuste a los Inventarios, Inventarios , que corresponde al ajuste al costo unitario de los inventarios, inventarios, que significa significa una revalorización revalorización de los inventarios, al valor del USD y UFV de la fecha.
El Ad Addd-on on reali realiza za el cálc cálcul ulo o y regi regist stro ro de un asie asient nto o cont contab able le por por cada cada transacción detallada previamente a excepción del ajuste a los Inventarios y los Activos Fijos.
Parametrización del Add-on Parametrización de monedas En primera instancia, el Add-on requiere la definición de los códigos de monedas en la tabla ATB_CONFIG:
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También es importante considerar la parametrización de la moneda local y del sistema ya que puede variar según la empresa. MONEDA Local System
$us Bs
Bs $us
El campo “Fechalímite” indica que para transacciones de inventario anteriores a esta fecha el addon tomará el tipo de cambio de esta fecha. Los campos “ID SerieJE”, “TitularDoc”, “Datos JE”, no son necesarios para el ajuste. El campo Generar Pr, indica si el Addon generará asientos preliminares para los ajustes de UFV, BS, USD, Ajuste global de patrimonio. Nota: Para el caso del ajuste de inventarios, el addon genera el documento final puesto que SBO no tiene la opción de generar documentos de revalúo preliminares. El camp campo o Fech Fecha a Inic Inicio io Gest Gestió ión n se utili utiliza za si es que que el inic inicio io de ge gest stió ión n es diferente del 1ro. de Enero. Si la fecha de inicio de gestión es el 1ro. de Enero, este campo deberá permanecer vacío.
Parametrización de cuentas contables En las cuentas que requieren ajustarse se deben definir los siguientes campos:
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Aj.Debe: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes deudores (pérdidas) por ajuste por inflación. Aj.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes acreedores (gananci (ganancias) as) por ajuste por inflación. Dif.Debe: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes deudores (pérdidas) por ajuste por conversión. Dif.Haber: Código de la cuenta contable en la que se registran ajustes acreedores (ganancias) por ajuste por conversión. AGP: Cuenta a la cual requiere registrarse el monto determinado por el ajuste. Esta cuenta solo requiere ser definida cuando se trata de cuentas de patrimonio. Proyecto: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse calcularse y registrarse por proyecto, NO en caso contrario. Centro: SI – cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse calcularse y registrarse por centro de beneficio, NO en caso contrario. Ajusta: Se debe colocar la moneda en la cual se realizará el ajuste para esa cuenta, es decir BS=Bolivianos, USD=Dólares, NO= en caso de que no se desea que se ajuste. Ajuste UFV: Se Se debe colocar Y=YES Y=YES si la cuenta se ajusta en UFV y N=NO, si la cuenta no se ajusta en UFV. 4
Parametrización de Socios de Negocio
En Socios de Negocio se utilizan 2 campos para ser parametrizados: •
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Ajusta UFV: Indica si el socio será ajustado por UFV (Si/No). Ajuste: Se debe llenar este campo si es que el socio se ajustara por Dólares, Bolivianos (US/BS/NO).
Ejecución de los ajustes Inicio del Add-on Se debe iniciar el Add-on desde: Gestión Add-on Gestor de Add-ons
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AITB
Registro de asientos de ajuste Cuando el Add-on está conectado en el menú del módulo de Finanzas, se habilita la siguientes opción:
Al seleccionar la opción AJUSTES se muestra la siguiente pantalla:
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Dond Donde e se marc marcan an toda todas s las opci opcion ones es por por de defe fect cto. o. En este este caso caso se de debe be introducir la fecha HASTA la que se desea correr el proceso de ajuste. El addon realiza todas estas operaciones de una sola vez si tiene todas las opciones seleccionadas y en el orden en que se listan. Si no se desea realizar el ajuste de Inventarios no se marca la opción 1. Revaluación de Inventarios, lo mismo para las otras opciones. Finalmente se presiona sobre el botón Ejecutar para iniciar el proceso. El addon crea los asientos de ajuste como asientos manuales. Dependiendo de la param parametr etriza izació ción n de la tabla tabla ATB_CO ATB_CONFI NFIG G (campo (campo “Gener “Generar ar Pr”) Pr”) el Ad Addon don generará asientos finales para los ajustes de UFV, BS, USD y Ajuste Global de Patrimonio. El Addon genera un documento final para el ajuste de revalúo de inventarios, puesto que SBO no tiene la opción de generar documentos de revalúo preliminares.
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