Takata S.A. De C.V. Libro Diario del 1º al 31 de Enero del 2017 Fecha Re. 1/6/2015 1 1/6/2015 2 1/6/2015 3 1/6/2015 " 1/6/2015 5 1/6/2015 6 1/%/2015 % 1/%/2015 + 1/%/2015 1/%/2015 10 1/+/2015 11 1/+/2015 12 1/+/2015 13 1/+/2015 1" 1/10/2015 15 1/10/2015 16 1/12/2015 1% 1/12/2015 1+ 1/12/2015 11/12/2015 20 1/15/2015 21 1/15/2015 22 1/16/2015 23 1/16/2015 2" 1/1+/2015 25 1/1+/2015 26 1/23/2015 2% 1/23/2015 2+ 1/2+/2015 21/2+/2015 30 1/2+/2015 31 1/2+/2015 32
C!enta De"cri#ci$n Capital Aportación de capital de Hassan Hernández Banco Depósito de aportación de capital de Hassan Hernández Capital Aportación de capital de Herierto !rias Banco Depósito de aportación de capital de Herierto !rias Capital Aportación de capital de #oerto arcia Banco Depósito de aportación de capital de #oerto arc&a Acti'o Di(erido Depósito de )arantia por contrato de arrenda*iento Banco a)o de deposito de )arantia por contrato de arrenda*iento astos de operación #enta pa)adas por adelantadas Banco a)o de rentas por adelantado Al*acn Co*pra de ercancias a elas Ca*isas de riente Banco a)o de la co*pra de ercancias a elas Ca*isas de riente astos de co*pra a)os de )asto de ete Banco a)o de )astos de ete Al*acen Co*pra de ca*isas ro'eedores Credito de la co*pra de ca*isas Al*acen ercancia 'endida Costo de 'entas Costo de la *ercancia 'endida 4entas 4enta de *ercancia Banco pa)o por la *ercancia 'endida 7ipo de co*p7to Co*pra de e7ipo de co*p7to Banco a)o del e7ipo de co*p7to Ca8a Apert7ra de la ca8a Banco #etiro para la apert7ra de la ca8a ransporte Co*pra de a7to Banco a)o de a7to*o'il astos de operación a)o de recio de ener)ia electrica Ca8a a)o de ener)ia electrica astos de operación a)o de recio tele(ono Ca8a a)o del recio del tele(ono ro'eedores a)o co*pra de ca*isas Bancos a)o co*pra de ca*isas S&'AS ()&ALES
Debe
%aber $120,000.00 $120,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $%5,000.00 $%5,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $"5,000.00 $"5,000.00 $3,200.00 $3,200.00 $20,000.00 $20,000.00 $16,500.00 $16,500.00 $23,000.00 $23,000.00 $22,500.00 $22,500.00 $5,000.00 $5,000.00 $3,650.00 $3,650.00 $1,560.00 $1,560.00 $1,250.00 $1,250.00 $20,000.00 *+,1-0.00
$20,000.00 *+,1-0.00
Ca#ital
#e( 1 3 5
Saldo"
*0.00
*2,-000.00
Alacen
#e( 11 15 1-
Saldo"
25
Saldo"
2 " 6 + 10 12 1" 1+ 22 2" 26 32
Saldo"
20
)a"to" de Co#ra
#e(
$120,000.00 $100,000.00 $%5,000.00
13
)a"to" de #eraci$n
#e(
$3,200.00
2% 2-
$25,000.00 $1,560.00 $1,250.00
$10,000.00 $25,000.00 $"5,000.00 $3,200.00 $23,000.00 $22,500.00 $5,000.00 $3,650.00 $20,000.00
*31-000.00
*13+-30.00
Co"to de Venta"
#e(
$"5,000.00 $20,000.00
Saldo"
*0.00
4ro5eedore"
#e(
$16,500.00
*3-200.00
16 31
Saldo"
*27-10.00
Venta"
#e(
$20,000.00
*0.00
1%
$23,000.00
$20,000.00
$16,500.00
*-000.00
*1-00.00
Tran"#orte
#e(
/anco"
#e( $120,000.00 $100,000.00 $%5,000.00
21
*0.00
*1-00.00
*0.00
E6!i#o de Co#!to
#e(
$3,650.00
*3-0.00
Saldo"
Saldo"
$22,500.00
*22-00.00
Saldo"
*20-000.00
Caa
#e( 23 2+ 30
*0.00
*20-000.00
Saldo"
Saldo"
*23-000.00
Acti5o Dierido
#e(
$5,000.00
*0.00
%
$10,000.00
$1,560.00 $1,250.00
*-000.00
*2-10.00
Saldo"
*10-000.00
*0.00
De ac7erdo al listado de c7entas del libro 'a:or con s7s respecti Se#ara la" c!enta" 6!e corre"#ondan de Acti5o : 4a"i5o. S!belo al e"#acio donde "e "olicita.
Acti5o Acti5o circ!lante /anco" Alacen Caa
(#orte 888 * +-00.00 * 2-1,0.00
Acti5o 9o (#orte Tran"#orte * 3-0.00 E6!i#o de c$#!to * 22-00.00
Acti5o dierido (#orte )a"to" de Co#ra * 3-200.00 )a"to" de #eraci$n * 27-10.00 Co"to de 5enta" * 1-00.00 Acti5o dierido * 10-000.00
os i*portes *o'i*ientos, re'isa cada 7na e identi9ca s7s partes.
4a"i5o 4a"i5o circ!lant (#orte 4ro5eedore" * ; Venta" * 23-000.00
4a"i5o 9o Ca#ital
(#orte
4a"i5o dierido
(#orte
888
